Acte de predate la contabilitate LUNAR.

In fiecare luna pina in data de 10 ale lunii se predau actele pentru luna anterioara

- Facturi de intrari :o marfa (furnizori) + NIR aferent acesteia atasat in spatele facturii o diverse (furnizori ) + NIR atasat in spatele facturii + BC daca este cazulo utilitati (furnizori) care trebuiesc inregistrate in contabilitate in luna emiterii (ex.in

dosarul de acte luna iulie care se preda la contabilitate in august se vor regasi si facturile de utilitati emise in luna iulie – chiar daca ele se platesc in iulie,august,….octombrie etc !!!! acest lucru este valabil pentru toate documentele).

- La iesiri :o raportul Z zilnic + chitanta aferenta o raportul Z lunar o facturi emise (daca este cazul) + chitanta in cazul in care incasarea a avut loc cash cu

chitanta (persoana juridica).Daca nu este persoana juridica sau incasarea se face prin banca atunci pe factura se va scrie “incasat cu BF nr…./data…./suma…” sau “plata prin OP” .

- La registru de casa :o dispozitie de plata / incasare + BF aferent pentru “sumele de serviciu” in situatia in care

in casa de marcat a fost nevoie de aceste sume de banio chitanta plus contract de creditare*daca este cazul.o Dispozitie de plata * daca s-a restituit din creditareo Chitante pentru plata la furnizori .o Daca plata facturii se face inafara punctului de lucru (ex.combustibil I-au bani din caserie

si merg la statia Peco sa alimentez si achit cash ) atunci atasez la documentul respective si Dispozitie de plata.

o Foaie de varsamint * daca se depun bani la banca + dispozitie de plata atasata.o Foaie de ridicare numerar + dispozitie de incasare *daca se ridica bani din banca.o Statele de plata semnate de salariati si conducere + pontajul aferent lunii anterioare .

- Extrasele de cont de la banca pentru luna respective.- Raportul de gestiune.- Centralizator pentru tocuri si lavete acordate in luna incheiata+ fluturasii care justifica

centralizatorul (imp pe fluturasi sa apara numele societatii).- Situatia avansurilor ramase neinchise la sfirsitul lunii.