acb ferma ingrasare taurasi

1

4. Durata de realizare (luni) şi etape principale Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati. Durata de realizare a acestei investitii este de 12 luni calendaristice.

Partea specificata de constructii - montaj, instalatii va fi de 8 luni calendaristice. Luna 0 reprezintă generic perioada de dinaintea semnării contractului de finanţare. În cadrul acestei perioade se vor realiza cheltuielile elgibile aferente proiectării, elaborării studiilor de teren, obţinerii avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor şi a consultanţei aferente proiectului. Se vor depune 3 cereri de plată în lunile 2, 8 şi 12, aceastea urmând să fie încasate după aproximativ 3 luni. În cazul ultimei cereri de plată, pentru respectarea principiului independenţei exerciţiului s-a considerat că sumele aferente acesteia se încasează în aceaşi lună. Etapele principale de realizare ale investitiei sunt urmatoarele:

Activitatea Luna TOTAL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Activitatea 1. Proiectare, obţinere de avize şi autorizaţii, consultanţă şi asistenţă tehnică

1.1. Proiectare şi inginerie şi studii de teren 179,881 179,881

1.2. Obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor 9,480 9,480

1.3. Consultanţă aferentă proiectului 84,824 84,824

1.4. Asistenţă tehnică aferentă proiectului 4,241 4,241 4,241 4,241 4,241 4,241 4,241 4,241 33,930

Activitatea 2. Organizare procedurilor de achiziţie publică pentru servicii, lucrări şi bunuri

1.1. Organizare procedura de achizitii pentru proiectarea şi asistenţă tehnică 1,696

1,696

1.2. Elaborare caiet de sarcini si organizare procedura de achizitii pentru lucrări de construcţii

10,179 10,179

1.3. Elaborare caiet de sarcini si organizare procedura de achizitii pentru echipamentele şi utilajele necesare în cadrul fermei

5,089 5,089

Activitatea 3. Execuţie lucrărilor de construcţii

3.1. Execuţie Adăpost îngrăşare nr. 1 151,897 151,897 151,897 151,897 151,897 759,484

3.2. Execuţie Adăpost îngrăşare nr. 2 151,897 151,897 151,897 151,897 151,897 759,484

3.3. Execuţie Depozit concentrate 61,466 61,466 61,466 61,466 61,466 61,466 368,796

3.4. Execuţie Fânar 150,006 150,006 300,011

3.5. Execuţie Filtru + Birouri 73,812 73,812 73,812 73,812 73,812 369,060

3.6. Execuţie Siloz 119,474 119,474 238,947

2

Activitatea Luna TOTAL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.7. Execuţie Rampă gunoi 137,971 137,971

3.8. Execuţie Bazin purin 39,748 39,748 79,496

3.9. Execuţie in incinta fermei 179,557 179,557 179,557 179,557 179,557 897,786

Activitatea 4. Achizţie echipamente şi utilaje

4.1. Furnizare şi recepţie echipamente necesare în cadrul fermei

251,546 251,546

4.2. Furnizare şi recepţie utilaje necesare în cadrul fermei

407,919 407,919

Activitatea 5. Amenajări pt protecţia mediului şi branşamente utilităţi

5.1. Execuţie amenajări pentru protecţia mediului 12,605 12,605

5.2. Execuţie branşamente utilităţi 213,332 213,332

Activitatea 6. Alte activităţi

6.1. Organizarea de şantier 39,110 39,110

6.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 50,844 50,844

6.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 24,444 24,444 24,444 24,444 24,444 24,444 24,444 24,444 195,552

Activitatea 7. Probe tehnologice

7.1. Pregătire personal 3,193 3,193

7.2. Probe tehnologice 3,782 3,782

5.413,997

TOTAL fără TVA 275,881 15,268 0,000 50,844 219,692 242,048 647,314 647,314 935,291 804,644 654,639 914,087 6,975 5.413,997

TVA 50,616 2,901 0,000 0,000 41,742 45,989 122,990 122,990 177,705 152,882 124,381 173,676 1,325 1.017,198

TOTAL cu TVA 326,498 18,169 0,000 50,844 261,434 288,037 770,304 770,304 1.112,996 957,527 779,020 1.087,763 8,300 6.431,195

Valoarea eligibilă 275,881 15,268 0,000 50,844 219,692 242,048 647,314 647,314 935,291 804,644 654,639 914,087 6,975 5.413,997

Valoarea cereri de plată 160,132 1.508,376 1.309,189 2.977,698

3

5. Costul estimativ al investiţiei

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiţiei, conform HG nr. 28 / 09.01.2008 Infiintare ferma ingrasare taurasi “Torro” in localitatea Deta, jud. Timis

SC TORRO SRL curs Euro BCE, 8 septembrie 2009 , 1 euro = 4,2412

Nr. crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Valoare exclusiv TVA TVA Valoare inclusiv TVA

Total Total Total mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro

PARTEA I-a CAPITOLUL 1

1.1. Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2. Amenajarea terenului 12,605 2,972 2,395 15,000 3,537 1.3. Amenajări pentru protecţia mediului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOLUL 1 12,605 2,972 2,395 15,000 3,537

CAPITOLUL 2

2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

213,332 50,300 40,533 253,866 59,857

TOTAL CAPITOLUL 2 213,332 50,300 40,533 253,866 59,857

CAPITOLUL 3

3.1. Studii de teren 9,639 2,273 1,832 11,471 2,705

3.2. Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri, autorizaţii

9,480 2,235 0,000 9,480 2,235

3.3. Proiectare şi inginerie 170,242 40,140 32,346 202,587 47,767 3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie 16,965 4,000 3,223 20,188 4,760 3.5. Consultanţă 84,824 20,000 16,117 100,941 23,800 3.6. Asistenţă tehnică 33,930 8,000 6,447 40,376 9,520

TOTAL CAPITOLUL 3 325,079 76,648 59,964 385,043 90,786

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1. Construcţii, montaj şi instalaţii Lucrari rezistenta 2770,212 653,167 526,340 3296,552 777,269 Lucrari finisaje, inchideri, imprejmuiri, drumuri 148,130 34,926 28,145 176,275 41,562 Lucrari instalatii electrice interioare 107,324 25,305 20,391 127,715 30,113 Lucrari instalatii electrice exterioare 541,177 127,600 102,824 644,001 151,844 Lucrari instalatii alimentare apa 90,550 21,350 17,204 107,754 25,406 Lucrari instalatii sanitare 44,320 10,450 8,421 52,741 12,435 Lucrari instalatii canalizare 163,710 38,600 31,105 194,815 45,934 Lucrari instalatii termice si climatizare 45,613 10,755 8,667 54,280 12,798

4.2. Montaj utilaje tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj

659,464 155,490 125,298 784,762 185,033

4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4

Nr. crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Valoare exclusiv TVA TVA Valoare inclusiv TVA

Total Total Total mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro

4.5. Dotări 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.6. Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOLUL 4 4570,500 1077,643 868,395 5438,895 1282,395

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1. Organizare de santier 5.1.1. Lucrări de construcţii 1% 39,110 9,222 7,431 46,541 10,974

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 5.2.1. Comisioane, taxe şi cote legale taxa ISC, 0.8% C+M 31,288 7,377 0,000 31,288 7,377 taxa CSC, 0.5% C+M 19,555 4,611 0,000 19,555 4,611 5.2.2. Costul creditului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 5% 195,552 46,108 37,155 232,707 54,868 TOTAL CAPITOLUL 5 285,506 67,317 44,586 330,091 77,830

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 3,193 0,753 0,607 3,800 0,896 6.2. Probe tehnologice 3,782 0,892 0,718 4,500 1,061

TOTAL CAPITOLUL 6 6,975 1,645 1,325 8,300 1,957

TOTAL GENERAL: 5413,997 1276,525 1017,198 6431,195 1516,362

din care C + M : 4176,083 984,647 793,456 4969,539 1171,730

5

6. Finanţarea investiţiei Din valoarea totală a investiţiei (cu TVA) de 6.431.195 RON, ajutorul public nerambursabil este de 2.977.698 RON. Curs Euro / leu 4,2412 din data de 8 septembrie 2009

Procent finantare publica = 55%

Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total - RON- Euro -RON- Euro - RON- Euro Ajutor public nerambursabil

2.977.698 702.089 2.977.698

Sursele de finantare pentru completarea necesarului de finantare din care:

2.436.299 574.436 1.017.198 239.837 3.453.497 814.273

- autofinantare 2.436.299 574.436 1.017.198 239.837 3.453.497 814.273 - imprumuturi 0 0 0 0 0 0 TOTAL PROIECT 5.413.997 1.276.525 1.017.198 239.837 6.431.195 1.516.362 Procentul suplimentar de 5% faţă de cele 50% din valoarea eligibilă este aferent vârstei asociatului unic al societăţii comerciale solicitante, acesta având sub 40 de ani.

6

I. Proiectii financiare si indicatori financiari (Anexele B pentru persoanele juridice si

Anexele C pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale) pentru indeplinirea obiectivului de crestere a viabilitatii economice

Proiectii financiare persoane juridice (Anexe B) Apriori prognozării efective a veniturilor şi cheltuielilor, este necesară prezentarea calculelor tehnologice aferente exploatării fermei de îngrăşare a tineretului taurin. Astfel, planul de îngrăşare a tăuraşilor în cadrul fermei este prezentat în tabelul nr. 1. În cadrul acestui plan de îngrăşare sunt prezentate fazele procesului de îngrăşare, vârstele tăuraşilor în cadrul acestora faze, durata fiecărei fazei, masa corporală iniţială şi finală în cadrul fazelor şi sporurile totale şi medii zilnice în fiecare fază şi per ansamblu.

Tabel nr. 1. Planul de îngrăşare

Varianta tehnologică

Faza Vârsta (zile) Durata

fazei tehnologice

Durata fazei+DDD

Masa corporală (kg)

Spor de creştere

iniţială finală iniţială finală Total (kg)

smz (g)

Baby beef creştere-îngrăşare 70 130 60 65 90 147 57,0 950 îngrăşare 130 233 103 108 147 271 123,6 1200 îngrăşare-finisare 233 400 167 172 271 455 183,7 1100

TOTAL x 70 400 330 345 90 455 364,3 1104 Fişa tehnologică a fermei se bazează pe planul de îngrăşare şi capacitatea fermei în cauză – 400 capete.

Tabel nr. 2. Fişa tehnică a îngrăşării

Rasa Bălţată românească Capacitatea îngrăşătoriei 400 capete Tipul de îngrăşare intensiv Vârsta de afluire 70 zile Vârsta de valorificare 400 zile Durata îngrăşării 330 zile Masa corporală iniţială 90 kg Masa corporală finală 455 kg Sporul total de masă 364,3 kg Sporul mediu zilnic 1104 g

Perioada medie de îngrăşare este de 330 zile, astfel că celelalte 35 de zile aferente anului calendaristic vor fi utilizate pentru curăţarea şi dezinfectarea adăpostului precum şi afluirea tranşei următoare de tăuraşi. Popularea fermei se va realiza în două tranşe semestriale, astfel, în permanenţă vor exista 2 generaţii de tăuraşi, cu un decalaj de 6 luni în ceea ce priveşte vârsta. Astfel popularea îngrăşătoriei se va realiza ţinând cont de datele din următorul tabel:

7

Tabel nr. 3. Calculul populării îngrăşătoriei

Specificare Faza de îngrăşare

Total creştere-îngrăşare

îngrăşare îngrăşare-finisare

Ponderea procentuală a locurilor pe fază 18,8 31,3 49,9 100 Numărul de locuri pe fază 75 125 200 400 Numărul de serii pentru fiecare fază 6 3,4 2 Intervalul de populare a unei serii (zile) 57 101 172 Numărul de animale pe an 450 425 400 1275 Suprafaţă specifică de cazare (mp/cap) 1,7 2 2,2 Suprafaţă totală de cazare (mp) 127,5 250 440 817,5 UVM 139,5 212,5 320 672,0

Funcţie de faza de îngrăşare, sunt stabilite 3 raţii pentru tineretul taurin (prezentate în tabele 4, 5 şi 6)

Tabel nr. 4. R1 – Raţie pentru tineret taurin mascul faza de creştere şi îngrăşare

Furajul Cantitate

SU UIDB UNC PDIN PDIE Ca P Sare Caroten Kg/zi g/zi g/zi g/zi g/zi g mg NECESAR kg 4,43 4,20 4,00 378,00 378,00 24,00 16,00 20,00 40 Fan lucerna floare 2,2 1,87 2,09 1,32 195,80 167,20 28,60 4,62 22 Porumb boabe 1,8 1,55 0,00 2,41 135,00 210,60 0,47 4,14 3,6 Srot soia 0,3 0,26 0,00 0,36 91,80 63,60 0,90 1,86 0 Fosfat disodic 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,32 0 Premix vitamino-mineral 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440 Sare 0,02 20,00 Total asigurat 3,71 2,09 4,09 422,60 441,40 29,97 14,94 20,00 465,6

Tabel nr. 5. R2 – Raţie pentru tineret taurin mascul faza de îngrăşare

Furajul Cantitate

SU UIDB UNC PDIN PDIE Ca P Sare Caroten kg/zi g/zi g/zi g/zi g/zi g mg NECESAR 5,20 4,90 5,30 460,00 460,00 34,00 20,00 30,00 50 Siloz porumb bob lapte ceara 4 1,08 1,08 1,16 51,60 70,00 4,12 2,80 72 Fan lucerna floare 2,5 2,13 2,38 1,50 222,50 190,00 32,50 5,25 25 Porumb boabe 1,75 1,51 0,00 2,35 131,25 204,75 0,46 4,03 3,5 Srot floarea soarelui 0,4 0,36 0,00 0,34 87,20 44,80 1,08 3,68 0 Fosfat disodic 0,025 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,40 0 Premix vitamino-mineral 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440 Sare 0,03 30,00 Total asigurat 5,10 3,46 5,35 492,55 509,55 38,16 21,16 30,00 540,5

8

Tabel nr. 6. R3 – Ratie pentru tineret taurin mascul destinat îngrăşării 6-12 luni

Furajul Cantitate

SU UIDB UNC PDIN PDIE Ca P Sare Caroten kg/zi g/zi g/zi g/zi g/zi g mg NECESAR 8,00 7,50 7,90 600,00 600,00 49,00 30,00 48,00 85 Siloz porumb bob lapte ceara 6 1,63 1,63 1,74 77,40 105,00 6,18 4,20 108 Fan lucerna floare 2,5 2,13 2,38 1,50 222,50 190,00 32,50 5,25 25 Porumb boabe 3 2,58 0,00 4,02 225,00 351,00 0,78 6,90 6 Srot floarea soarelui 0,75 0,67 0,00 0,64 163,50 84,00 2,03 6,90 0 Fosfat dicalcic 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 10,40 7,40 0 Premix vitamino-mineral 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440 Sare 0,048 48,00 Total asigurat 7,05 4,01 7,90 688,40 730,00 51,89 30,65 48,00 579

Ţinând cont de numărul de tăuraşi ce vor fi îngrăşaţi anual (400 capete) şi raţiile acestora pe parcursul celor trei faze de îngrăşare, în tabelul nr. 7 este prezentată balanţa furajeră a fermei de îngrăşare a tăuraşilor, constând în necesarul anual de furaje pentru efectivul total de taurine.

Tabel nr. 7. Balanţa furajeră

Categoria

Ef. mediu

Zile furajate

Furajul Fân

lucernă Siloz

porumb Porumb boabe

Şrot floare Şrot soia Fosfat Sare Premix

pe zi total pe zi total pe zi total pe zi

total

pe zi

total

pe zi

total

pe zi total

pe zi total

kg t kg t kg t kg t kg t kg t g kg g kg Tineret mascul creştere-îngrăşare

75 27375 2,2 60,3 1,80 49,3 0,30

8,3 0,02

0,55

20 547,5 10 273,

8

Tineret mascul îngrăşare

125 45625 2,5 114,

1 4,0 182,5 1,75 79,9

0,40

18,3

0,03

1,14

30 1368,

8 10

456,3

Tineret mascul îngrăşare-finisare

200 73000 2,5 182,

5 6,0 438 3,00 219 0,8 54,8

0,04

2,92

48 3504 10 730,

0

TOTAL 356,9 620,5 348,2 73,1 8,30 4,6 5420,3 1460,0 TOTAL GENERAL (tone) 393 683 383 80 9 5,07 5,96 1,61 Cost producţie/achiziţie (lei/t) 231,8 121,8 373,5 1162,4 2152,5 2500,0 500,0 5500,0 Valoare (lei) 91.083,60 83.199,19 143.050,24 92.988 19.372,5 12.675 2.980 8.855

Fişele tehnologice pentru lucernă fând, porumb siloz şi porumb boabe sunt prezentate în cele ce urmează (tabelele nr. 8, 9 şi 10)

9

Tabel nr. 8. Fişa tehnologică pentru lucernă fân

litri RON/UM RON nr. RON ron RON RON RON

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9,0 10 11 12 13 14 15 16 17 185 Incarc.ingras.chimice t 0,588 TIH-445 0,031 0,082 0,38 0,1 0,16 Transp.ingras.chimice la 5 km tkm 2,94 U-650 2RM-2 0,086 0,382 1,54 1,5 1,57 Alimentat MA 3,5 t 0,588 TIH-445 0,031 0,082 0,38 0,1 0,18 Fertilizat cu ingras.chimice+jalonat ha 2 U-650 MA-3.5 0,463 1,950 7,98 5,3 0,100 30 1 Complexe kg 400 1,4 186,67 193,09 Arat la 25 cm+grapat ha 1 U-650PP-4-3x30+GS1.22,105 20,500 73,49 24,5 24,5

10 Discuit+grapat ha 1 U-650GD-3.2+2GCR 1.70,727 5,600 20,65 6,9 6,911 Transp.apa pt.erbicidat t 0,3 U-650 RCU-8 0,067 0,390 1,50 0,1 0,112 Pregatit solutie mii l 0,3 0,0 0,030 30 0,3 0,313 Erbicidat total+jalonat ha 1 L-445 MET-1200 0,308 0,900 4,04 1,3 0,050 30 0,5 Basagran l 2 60 40,00 41,814 Discuit+grapat ha 1 U-650GD-3.2+2GCR 1.70,727 5,600 20,65 6,9 6,915 Incarc.si desc.samanta t 0,05 0,006 30 0,06 0,116 Transp.samanta la 5 km tkm 0,125 U-650 2RM-2 0,0037 0,016 0,07 0,0 0,017 Pregatit pat germinativ ha 1 U-650 CPGC-4 0,470 4,000 14,56 4,9 4,918 Semanat + jalonat ha 1 U-650 SUP-29 1,000 4,500 18,15 6,1 0,050 30 0,5 Samanta kg 25 21,5 179,17 185,719 Desevit semanatoare ha 1 0,100 30 1 1,020 TOTAL PROD NETERM. 6,019 44,002 163,377 57,644 0,336 3,360 405,83 466,8

21 Trans.apa pt. erbicidat t 0,3 U-650 RCU-8 0,067 0,390 1,50 0,1 0,122 Pregatit solutie mii l 0,3 0,030 30 0,3 0,323 Erbicidat total+jalonat ha 1 L-445 MET-1200 0,308 0,900 4,04 1,3 0,050 30 0,5 Pivot l 0,75 171,1 42,78 44,624 Chletuieli de infiintare pe an 6,394 45,292 168,911 59,139 0,416 4,160 448,61 511,9

25 Cosit I recolta ha 1 U-445DT CP 1.8 0,889 2,500 11,33 11,3 11,326 Strans in brazde ha 1 U-445DT GO-2.7 0,816 3,000 12,66 12,7 12,727 Balotat fan t 2,34 U-650 PPF 1,208 5,616 22,50 52,7 Sfoara kg 4 12,6 50,4 103,128 Incarcat baloti t 2,34 0,292 30 8,76 8,829 Transp.baloti la 5 km tkm 11,7 U-650 2RM-2 1,018 3,838 16,10 188,4 188,430 Desc.baloti t 2,34 0,194 30 5,82 5,831 Stivuit baloti in sura t 0,936 30 28,08 28,132 Cosit a II recolta ha 1 U-445DT CP-1.8 0,889 2,500 11,33 11,3 11,333 Strans in brazde ha 12 U-445DT GO-2.7 0,816 3,000 12,66 151,9 151,934 Balotat fan t 2,01 U-650 PPF 1,037 4,824 19,33 38,8 Sfoara kg 3,4 12,6 42,84 81,735 Incarcat baloti t 2,01 0,251 30 7,53 7,536 Transp.baloti la 5 km tkm 10,05 U-650 2RM-2 0,913 3,297 13,97 140,4 140,437 Desc.baloti t 2,01 0,167 30 5,01 5,038 Stivuit baloti in sura t 2,01 0,804 30 24,12 24,139 Cosit a III recolta ha 1 U-445DT CP-1.8 0,889 2,500 11,33 11,3 11,340 Strans in brazde ha 1 U-445DT GO-2.7 0,816 3,000 12,66 12,7 12,741 Balotat fan t 1,34 U-650 PPF 0,932 4,288 17,22 23,1 Sfoara kg 2,3 12,6 28,98 52,142 Incarcat baloti t 1,34 0,167 30 5,01 5,043 Transp.baloti la 5 km tkm 6,7 U-650 2RM-2 0,583 2,198 9,22 61,8 61,844 Desc.baloti t 1,34 0,111 30 3,33 3,345 Stivuit baloti in sura t 1,34 0,536 30 16,08 16,146 Cosit a IV recolta ha 1 U-445DT CP-1.8 0,889 2,500 11,33 11,3 11,347 Strans in brazde ha 1 U-445DT GO-2.7 0,816 3,000 12,66 12,7 12,748 Balotat fan t 1,01 U-650 PPF 0,703 3,232 12,98 13,1 Sfoara kg 1,7 12,6 21,42 34,549 Incarcat baloti t 1,01 0,126 30 3,78 3,850 Transp.baloti la 5 km tkm 5,05 U-650 2RM-2 0,440 1,657 6,95 35,1 35,151 Desc.baloti t 1,01 0,084 30 2,52 2,552 Stivuit baloti in sura t 1,01 0,404 30 12,12 12,153 Incarc.ingras.chimice t 0,312 TIH-445 0,017 0,044 0,20 0,1 0,154 Transp.ingras.chimice la 5 km tkm 1,56 U-650 2RM-2 0,046 0,203 0,82 1,3 1,355 Alim. MA-3.5 cu ingras. Chimice t 0,312 TIH-445 0,017 0,044 0,20 0,1 0,156 Fertiliz.cu ingras.chimice+jalonat ha 1 U-650 MA-3.5 0,285 1,200 4,91 4,9 0,050 30 1,5 Complexe kg 200 1,4 280 286,457 TOTAL AN DE PLAN 14,39 53,73 225,92 796,41 4,20 450,00 124,46 212,15 222,90 466,42 1387,28

58 TOTAL GENERAL 20,04 96,44 383,76 854,05 4,54 450,00 127,82 212,15 222,90 872,25 1854,12

Nr. crt.

Denumirea lucrarii

LU

NA

UM

Total cheltuieli agrotehnVolumul

lucrăriiTractor

Masina agricolă

Ore mecaniz.

Consum motorină

Tarif TarifTotal

retribuţii

LUCRĂRI MECANIZATE LUCRĂRI MANUALETotal

cheltuieli

SE

PT

EM

BR

IE

Cantitatea totală

Pret unitar

MATERII ŞI MATERIALE

AP

RIL

IEM

AI

Denumirea

materialului

UM

Total cheltuieli

ZO

IUN

IEIU

LIE

AU

GU

ST

SE

PT

EM

BR

IE

10

Tabel nr. 9. Fişa tehnologică pentru porumb siloz Nr.

Crt.

litri RON/UM RON nr. RON RON RON RON RON

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 Incarc.ingras.organice t 10 TIH-445 0,533 1,4 6,48 64,79 64,792 Transp.ingras.organice 5 km tkm 50,00 U-650 2RM2 1,47 6,5 26,31 1315,63 1315,633 Alimentat cu ingras.organice t 10 TIH-445 0,533 1,4 6,48 64,79 64,794 Fertil.cu ingras.organice+jalonat ha 0,250 U-650 MIG-5 0,339 2,5 9,27 2,32 0,012 30 0,36 2,685 Discuit miristea ha 1,000 A-1800 GD-6.4 0,267 6 20,20 20,20 20,26 Incarc.ingras.chimice t 0,410 TIH-445 0,022 0,057 0,26 0,11 0,117 Transp.ingras.chimice 5 km tkm 2,050 U-650 2RM2 0,06 0,268 1,08 2,22 2,228 Alimentat cu ingras.chimice t 0,410 TIH-445 0,0222 0,057 0,27 0,11 0,119 Fertil.cu ingras.organice+jalonat ha 2,000 U-650 MA-3.5 0,56 2,4 9,78 19,56 0,1 30 3 Complexe kg 300 1,4 420 442,56

10 Arat la 25cm+grapat sol mediu ha 1,000 U-650PP4-3.30+GS-1.22,105 20,5 73,49 73,49 73,4911 TOTAL PROD. NETERM. 5,911 41,082 1563,22 0,112 3,36 420 1986,58

12 Grapat ogorare ha 1,000 U-650 8GCR-1.7 0,154 1,1 4,10 4,10 4,113 Incarcat ingras.chimice t 0,150 TIH-445 0,018 0,048 0,22 0,03 0,0314 Transp.ingras.chimice 5 km tkm 0,750 U-650 2RM2 0,06 0,29 1,15 0,86 0,8615 Alimentat cu ingras. chimice t 0,150 TIH-445 0,018 0,048 0,22 0,03 0,0316 Fertil.cu ingras.chimice+jalonat ha 1,000 U-650 MA-3.5 0,285 1,2 4,91 4,91 0,1 30 3 Azot kg 200 1,2 240 247,9117 Transp.apa pt.erbicidare t 0,300 U-650 RCU-8 0,08 0,61 2,25 0,68 0,6818 Pregatit solutie miiL 0,300 0,03 30 0,9 0,919 Erbicid.totala+jalonat ha 1,000 L-445 MET-1200 0,31 0,9 4,04 4,04 0,13 30 3,9 Guardian l 2,5 60 150 157,9420 Discuit pt.incorporat erbicide ha 1,000 U-650GD-3.2+2GCR-1.70,9 6,84 25,26 25,26 25,2621 Pregatiti pat germinativ ha 1,000 U-650 CPGC-4 0,941 8 29,13 29,13 29,13

Tratament samanta+inc.-desc. t 0,020 0,13 30 3,9 Gaucho l 0,128 432 55,296 59,19622 Semanat la 70 cm+jalonat ha 1,000 U-650 SPC-8 0,667 5,07 18,73 18,73 Samanta kg 25 25 625 643,7323 Deservit semanatoare ha 1,000 0,08 30 2,4 2,424 Prasit mecanic la 70cm ha 1,000 U-650 CPU-8 0,7 5,32 19,65 19,65 19,6525 Preasit manual de corectie ha 1,000 2,38 30 71,4 71,426 Transp.apa pt.trat.fitosanit. t 0,300 U-650 RCU-8 0,08 0,61 2,25 0,68 0,6827 Pregatit solutie mii L 0,300 MSP-3.300 0,03 30 0,9 0,928 Trat.fitosanit.+jalonat ha 1,000 L-445 MSP-3.301 0,308 2,341 8,65 8,65 Alert l 0,8 120 96 104,6529 Incarcat ingras.chimice t 0,150 TIH-445 0,018 0,048 0,22 0,03 0,0330 Transp.ingras.chimice 5 km tkm 0,750 U-650 2RM2 0,06 0,29 1,15 0,86 0,8631 Alimentat cu ingras.chimice t 0,150 TIH-445 0,018 0,048 0,22 0,03 0,0332 Prasit mecanic II + fertilizat ha 1,000 U-650 CPU-8+4F 0,336 2,31 8,65 8,65 Azot kg 50 1,2 60 68,6533 Prasit manual de corectie ha 1,000 2,38 30 71,4 71,434 Recoltat t 36,0 CSU 1,867 1,2 10,84 390,29 390,2935 Trasp. prod. la 5 km tkm 180,0 U-650 2RM2 0,061 0,273 1,10 198,42 198,4236 Tasat siloz t 36,0 U-651 1,878 0,4 8,32 299,61 299,6137 TOTAL AN DE PLAN 8,76 36,9458 1014,64 5,26 157,8 1226,3 2398,74

38 TOTAL GENERAL 14,670 78,03 2577,9 5,4 161,2 1646,3 4385,32

Denumirea lucrarii

LUN

A UMVolumul lucrarii

LUCRARI MECANIZATE LUCRARI MANUALE MATERII SI MATERIALE Total cheltuieli agrotehn

iceTractorMasina agricola

Ore mecaniz.

Consum motorina

TarifTotal

cheltuieliZO

Cantitate totala

Pret unitar

Total cheltuieli

SE

PT

EM

BR

IE

TarifTotal

retributii Denumir

ea materialu

lui

UM

SE

PT

EM

BR

IEO

CT

OM

BR

IEA

PR

ILIE

MA

IIU

NIE

11

Tabel nr. 10. Fişa tehnologică pentru porumb boabe

TractorMaşina agricolă

Ore mecaniz.

Consum motorină

-litri-

Tarif RON/UM

Total cheltuieli

RONZO nr.

Tarif RON

Total retribuţii

RON

Denumirea

materialului

UMCantitatea

totală

Preţ unitar RON

Total cheltuieli

RON

1 Discuit miriste ha 0,002 Încărcat îngrăşăminte chimice t 0,300 0,00 0,0 0,006 30 0,19 0,0 0,193 Transport îngr. chimice la 5 km t/km 1,500 U650 2RM2 0,06 0,29 1,15 1,72 0,0 1,724 Alimentat MA 3,5 cu ingr chimice t 0,300 0,0 0,006 30 0,19 0,19

1,000 U650 MA 0.4 0,30 1,44 5,73 5,7 0,00 Complexe kg 300 1,4 420,0 425,730,0 0,00 0,00

6 Arat la 30 cm + grăpat ha 1,000 U650 PP-4C31-30+GS1,2 3,00 22 82 81,7 0,00 0,0 81,657 TOTAL PRODUCTIE NETERMINATA 3,36 23,73 89,10 0,01 0,38 420,0 509,488 Discuit + grăpat ha 1 U650 GD 3.2 1,00 7,60 28,07 28,07 28,079 Discuit + grăpat ha 1 U650 GD 3.2 0,90 6,84 25,26 25,26 25,26

10 Transport apă pentru erbicidat t 0,3 U650 RCU8 0,08 0,61 2,25 0,67 0,6711 Pregatit solutie mii l 0,3 0,00 0,02 30 0,56 0,5612 Erbicidat+jalonat ha 1 L445 MET1200 0,31 0,90 4,04 4,04 0,13 30 3,75 Guardian kg 2,5 60 150 157,7913 Discuit pt. încorporat erbicide ha 1 U650 2GCR1.7+GD3.2 0,90 6,84 25,26 25,26 0,00 0 25,2614 Pregătit pat germinativ ha 1 U650 CPGC4 0,47 3,57 13,19 13,19 0,00 0 13,1915 Tratat samanta+incarcat si descarcat samanta t 0,02 0,00 0,13 30 3,75 Gaucho l 0,128 432 55,296 59,0516 Transport samanta la 5 km t/km 0,1 U650 2RM2 0,00 0,02 0,07 0,01 0,00 0 0,0117 Semanat+ jalonat ha 1 U650 SPC8 0,67 5,07 18,72 18,72 Sămânţă kg 16 25 400 418,7218 Deservit semănătoarea ha 1 0,00 0,06 30 1,88 0 1,8819 Prăşit mecanic I ha 1 U650 CPU8 0,70 5,32 19,65 19,65 0,00 0 19,6520 Prăşit manual de corecţie ha 0,00 0,00 0 0,0021 Încărcat îngrăşăminte chimice t 0,25 0,00 0,01 30 0,19 0 0,1922 Transport îngr. chimice la 5 km t/km 1,25 U650 2RM2 0,06 0,46 1,68 2,11 0,00 0 2,1123 Descarcat ingr chimice t 0,25 0,0 0,01 30 0,19 0 0,1924 Prăşit mecanic II +fertilizat ha 1 U650 CPU8+4F 0,70 5,32 19,65 19,65 0,00 Azot kg 250 1,20 300 319,6525 Prăşit manual de corecţie ha 0,0 0,00 0 0,0026 Recoltat mecanic porumb boabe t 6,5 20 130,0 0,00 0 130,0027 Adunat ştiuleţi în urma rec. mec. ha 0,0 0,00 0 0,0028 Transport producţia la 5 km t/km 6,5 U650 2RM2 0,44 3,34 12,35 80,28 0,00 0 80,2829 Transport coceni tocaţi la 5 km t/km 0,0 0,00 0 0,0030 Recoltat porumb stiuleti t 0 0,0 0,00 0 0,0031 Incarcat stiuleti t 0,0 0,00 0 0,0032 Transport stiuleti la 5 km t/km 0,0 0,00 0 0,0033 Tocat coceni ha 1 U650 Tocator 0,8 0,8 0,00 0 0,8034 Încărc., transp. şi desc.snopi şi coceni t/km 0,0 0,00 0 0,0035 Clădit snopi de coceni şură t 0,0 0,00 0 0,0036 TOTAL AN PLAN 6,23 45,89 367,71 0,34 10,31 905,296 1283,32

37 TOTAL GENERAL (TOT AN PLAN+PROD NET) 9,59 69,61 456,81 0,36 10,69 1325,296 1792,80

Nr crt.

Denumirea lucrării

Lun

a ca

lend

aris

tica UM

Volumul lucrării

LUCRĂRI MECANIZATE LUCRĂRI MANUALE MATERII SI MATERIALE Total cheltuieli agrotehni

ce RON

OC

TO

MB

RIE

5 Fertilizat cu îngrăşăminte chimice+ jalonat ha

OC

TO

MB

RIE

AP

RIL

IEM

AI

IUN

IES

EP

TE

MB

RIE

12

Ţinând cont de necesarul de furaje şi de producţia medie la hectar lucernei fân, porumbului pentru siloz si a pormbului pentru boabe, în tabelul nr. 11 se stabilesc suprafeţele ce trebuie cultivate pentru obţinerea cantităţii necesare de furaje.

Tabel nr. 11. Stabilirea suprafeţelor culturilor furajere

Nr. crt. Cultura Necesar Producţie

Suprafaţa de asigurat medie

t t/ha ha % 1 Lucernă (fân) 393 8 49,0 33,1 2 Porumb (siloz) 683 36 19,0 12,8 3 Porumb (boabe) 383 4,8 80,0 54,1

TOTAL 148,0 100,0 Din totalul acestor suprafeţe, beneficiarul deţine doar 47 ha de teren arabil în comodat. Pe aceste terenuri se vor cultiva, în regim prestări servicii de către un prestaor specializat de servicii agricole, porumbul pentru siloz (19 ha) şi o parte din lucerna pentru fân (38 ha). Furajele aferente restului de 11 ha lucernă şi a celor 80 ha pentru porumb boabe vor fi achiziţionate de terţii producători de astfel de furaje. În afară de nutreţuri, tăuraşii vor avea nevoie şi de apă de băut (obţinută din puţul forat) şi paie pentru aşternut (achiziţionate de la terţi). De asemenea, aceştea vor genera o anumită cantitate de gunoi de grajd. Toate aceste aspecte sunt calculate în tabele de mai jos (tabelul nr. 12 şi 13)

Tabel nr. 12. Necesarul de apă de băut

Categoria Efectiv

total anual capete

Consum apă litri/an

Tineret mascul creştere-îngrăşare 450 810.000,0 Tineret mascul îngrăşare 425 1.606.500,0 Tineret mascul îngrăşare-finisare 400 3.440.000,0

Total 5.856.500,0 TOTAL mc anual 5.857

Tabel nr. 13. Necesarul de paie pentru aşternut şi dimensionarea platformei de gunoi

Categoria Efectiv

total Producţie

gunoi

Suprafaţa platforma

gunoi evacuare 3

ori/an

Volum fosă purin

evacuare de 3 ori/an

Necesar paie/zi/cap

Necesar paie pe an

capete t/an mp mc kg t Tineret mascul creştere-îngrăşare 450 1350,0 99,0 18,0 1,5 40,5 Tineret mascul îngrăşare 425 2125,0 141,7 35,4 4 175,1 Tineret mascul îngrăşare-finisare 400 2000,0 200,0 50,0 6 400,8 TOTAL - 5475,0 441,0 135,0 - 617,0

13

1.1. Prognoza veniturilor Pentru proiecţia veniturilor s-au utilizat următoarele ipoteze:

� Implementarea investiţiei se va realiza în anul N, considerat a se suprapune peste anul calendaristic 2010;

� Previziunile se vor realiza pe o perioadă operaţională de 5 ani – anul N fiind primul an operţional (anul calendaristic 2011) iar anul N+5 fiind ultimul an operaţional (anul calendaristic 2015);

� Estimările sunt realizate în lei, ţinând cont de preţurile constante de la data realizării studiului de fezabilitate, ignorându-se efectele inflaţiei asupra monedei naţionale pe perioada previziunilor;

Ţinând cont de toate aceste ipoteze, în tabelul de mai jos este prezentată previziunea veniturilor pe cei 5 ani ai perioadei de prognoză. Producţia de tăuraşi se va realiza în cicluri semestriale, fiecare ciclu constând în îngrăşarea a 200 de tăuraşi, adică exact jumătate din capacitatea de îngrăşarea a fermei. Astfel, pe parcursul celor 5 ani ai perioadei de previziuni se vor îngrăşa 10 cicluri de tăuraşi. Producţia de tăuraşi a fermei este prezentată în tabelul nr. 14.

Tabel nr. 14. Estimarea producţiei vândute şi stocate

Nr. crt.

U.M. U.M

. An

N+1 An

N+2 An

N+3 An

N+4 An

N+5

1 Greutate tăuraşi la afluire a tăuraşilor vânduţi 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000

2 Greutate tăuraşi la afluire a tăuraşilor stocaţi 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 3 Spor greutate tăuraşi aferenţi ciclului I kg 73.000 4 Spor greutate tăuraşi aferenţi ciclului II kg 36.500 36.500 5 Spor greutate tăuraşi aferenţi ciclului III kg 73.000 6 Spor greutate tăuraşi aferenţi ciclului IV kg 36.500 36.500 7 Spor greutate tăuraşi aferenţi ciclului V kg 73.000 8 Spor greutate tăuraşi aferenţi ciclului VI kg 36.500 36.500 9 Spor greutate tăuraşi aferenţi ciclului VII kg 73.000

10 Spor greutate tăuraşi aferenţi ciclului VIII kg 36.500 36.500 11 Spor greutate tăuraşi aferenţi ciclului IX kg 73.000 12 Spor greutate tăuraşi aferenţi ciclului X kg 36.500 13 Total greutate tăuraşi kg 145.500 236.500 236.500 236.500 236.500 14 - cantitate tăuraşi vândută în viu kg 91.000 182.000 182.000 182.000 182.000 15 - cantitate stocată kg 54.500 54.500 54.500 54.500 54.500

Veniturile din exploatare sunt formate din producţia tăuraşi vândută în viu, de variaţia stocurilor şi de veniturile din subvenţiile pentru investiţii (tabelul nr. 2). Valoarea producţiei de tăuraşi vândută în viu se determină prin produsul dintre cantitatea de tăuraşi vândută şi preţul acesteia (14 lei/kg). Variaţia stocurilor s-a determinat prin împărţirea costurilor întregii producţii anuale de tăuraşi pe componenta vândută şi cea stocată de tăuraşi îngrăşaţi. Valoarea costurilor totale de producţie este stabilită la punctul 15, mai jos. Veniturile din subvenţiile pentru investiţii sunt determinate prin aplicarea cotei de finanţare nerambursabile de 55% la valoarea anuală a amortizării imobilizărilor rezultate din prezentul proiect investiţional.

14

Tabel nr. 15. Estimarea veniturilor din exploatare

Nr. crt. Specificaţie

U.M. An N+1 An N+2 An N+3 An N+4 An N+5

1 Cantitatea vândută de tăruaşi în viu kg 91.000 182.000 182.000 182.000 182.000

2 Preţ unitar de vânzare tăuraşi în viu lei/k

g 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00

3 Venituri din vânzarea de tăuraşi în viu lei

1.274.000

2.548.000

2.548.000

2.548.000

2.548.000

4 Venituri din variaţia stocurilor lei 527.431 -169.383 2.920 2.920 0

5 Venituri din subvenţii pentru investiţii lei 140.870 140.870 140.870 140.870 140.870

6 Total venituri din exploatare lei 1.942.30

1 2.519.48

7 2.691.79

0 2.691.79

0 2.688.87

0 Veniturile din activitatea financiară au fost ignorate, având în vedere că valoarea acestora este nesemnificativă (valoarea dobânzilor calculate la disponibilul din contul curent).

1.2. Prognoza cheltuielilor Cheltuieli de exploatare sunt separate pentru a fi estimate în două mari categorii: cheltuieli variabile şi cheltuieli fixe. Astfel, în categoria cheltuielilor variabile se regăsesc: cheltuieli cu furajele, serviciile de transport de aprovizionare a furajelor şi livrare a tăuraşilor, achiziţia viţeilor, paiele pentru aşternut. Estimarea cheltuieilor variabile este prezentată în tabelul de mai jos.

Tabel nr. 16. Estimarea cheltuielilor variabile din exploatare Nr. crt.

U.M. U.M. An N+1 An N+2 An N+3 An N+4 An N+5

Cheltuieli cu furajele 1 Cantitate necesară de fân lucernă tone 294,75 393,00 393,00 393,00 393,00 2 Preţ unitar fân lucernă lei/tonă 231,90 231,90 231,90 231,90 231,90 3 Cheltuieli anuale cu fânul lucernă lei 68.353 91.137 91.137 91.137 91.137 4 Cantitate necesară de siloz porumb tone 512,25 683,00 683,00 683,00 683,00 5 Preţ unitar siloz porumb lei/tonă 121,80 121,80 121,80 121,80 121,80 6 Cheltuieli anuale cu silozul de porumb lei 62.392 83.189 83.189 83.189 83.189 7 Cantitate necesară de porumb boabe tone 287,25 383,00 383,00 383,00 383,00 8 Preţ unitar porumb boabe lei/tonă 373,50 373,50 373,50 373,50 373,50 9 Cheltuieli anuale cu porumbul boabe lei 107.288 143.051 143.051 143.051 143.051 10 Cantitate necesară de şrot floarea soarelui tone 60,00 80,00 80,00 80,00 80,00 11 Preţ unitar şrot floarea soarelui lei/tonă 1162,40 1162,40 1162,40 1162,40 1162,40 12 Chelt. anuale cu şrotul de floarea soarelui lei 69.744 92.992 92.992 92.992 92.992 13 Cantitate necesară de şrot soia tone 6,75 9,00 9,00 9,00 9,00 14 Preţ unitar şrot soia lei/tonă 2152,50 2152,50 2152,50 2152,50 2152,50 15 Cheltuieli anuale cu şrotul de soia lei 14.529 19.373 19.373 19.373 19.373 16 Cantitate necesară de fosfat tone 3,80 5,07 5,07 5,07 5,07 17 Preţ unitar fosfat lei/tonă 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 18 Cheltuieli anuale cu fosfatul lei 9.506 12.675 12.675 12.675 12.675

15

Nr. crt.


19 Cantitate necesară de sare tone 4,47 5,96 5,96 5,96 5,96 20 Preţ unitar sare lei/tonă 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 21 Cheltuieli anuale cu sarea lei 2.235 2.980 2.980 2.980 2.980 19 Cantitate necesară de premix tone 1,21 1,61 1,61 1,61 1,61 20 Preţ unitar premix lei/tonă 5500,00 5500,00 5500,00 5500,00 5500,00 21 Cheltuieli anuale cu premix lei 6.641 8.855 8.855 8.855 8.855 22 Cheltuieli anuale cu furajele lei 340.688 454.251 454.251 454.251 454.251

Cheltuieli cu serviciile

de aprovizionare a furajelor 23 Cantitatea de furaj aprovizionată tone 1.170 1.561 1.561 1.561 1.561 24 Capacitate de transport tone 10 10 10 10 10 25 Grad mediu de încărcare % 80% 80% 80% 80% 80% 26 Număr de transporturi nr. 147 196 196 196 196 27 Distanţă unitară de transport km 20 20 20 20 20 28 Total distanţă de transport km 2.940 3.920 3.920 3.920 3.920 29 Tarif de transport pe km lei/km 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

30 Cheltuieli cu carburantul de aprovizionare a furajelor lei 11.760 15.680 15.680 15.680 15.680

Cheltuieli cu serviciile de livrare a tăuraşilor 31 Cantitate livrată de tăuraşi kg 91.000 182.000 182.000 182.000 182.000 32 Capacitate de transport kg 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 33 Grad mediu de încărcare % 80% 80% 80% 80% 80% 34 Număr de transporturi nr. 6,00 12,00 12,00 12,00 12,00 35 Distanţă unitară de transport km 50 50 50 50 50 36 Total distanţă de transport km 300 600 600 600 600 37 Tarif de transport pe km lei/km 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

38 Cheltuieli cu carburantul de livrare a tăuraşilor lei 1.200 2.400 2.400 2.400 2.400

Cheltuieli cu achiziţia viţeilor 39 Cantitate necesară de viţei pe an buc. 400 400 400 400 400 40 Greutate viţei la achiziţie kg 90 90 90 90 90 41 Preţ unitar de achiziţie viţei lei/buc. 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 42 Cheltuieli achiziţie viţei lei 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 Cheltuieli cu paiele pentru aşternut

43 Cantitate necesară de paie tone 463 617 617 617 617 44 Preţ unitar de achiziţie paie lei/tonă 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 45 Cheltuieli achiziţie paie pentru aşternut lei 13.883 18.510 18.510 18.510 18.510 46 TOTAL Cheltuieli variabile lei 871.531 994.841 994.841 994.841 994.841 În categoria cheltuielilor fixe de exploatare se încadrează: cheltuieli cu remuneraţia personalului şi contribuţiile la asigurările sociale ale angajatorului, cheltuieli cu energia electrică, cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile, cheltuieli cu medicamentele şi dezinfectanţii, cheltuieli cu amortizările, cheltuieli cu serviciile de evacuare, cheltuieli cu telecomunicaţiile, publicitatea asigurările, serviciile bancare şi impozitele şi taxele.

Tabel nr. 17. Estimarea cheltuielilor fixe din exploatare

Nr. crt.


Cheltuieli cu personalul lei 1 Număr de personal pers. 8 8 8 8 8

16

Nr. crt.


2 Salariu lunar mediu brut lei/pers. 1.500 1.600 1.700 1.800 1.800 3 Cheltuieli lunare cu salariile lei 12.000 12.800 13.600 14.400 14.400 4 Cheltuieli anuale cu salariile lei 144.000 153.600 163.200 172.800 172.800 5 Pondere contribuţii sociale ale angajatorului % 32% 32% 32% 32% 32% 6 Contribuţii sociale lunare ale angajatorului lei 3.840 4.096 4.352 4.608 4.608 7 Total contribuţii sociale ale angajatorului anuale lei 46.080 49.152 52.224 55.296 55.296 8 Total cheltuieli anuale de personal lei 190.080 202.752 215.424 228.096 228.096 Cheltuieli cu energia electrică 9 Total putere instalată kWh 25 25 25 25 25 10 Energie electrică consumată în medie pe oră kWh 5 5 5 5 5 11 Energie electrică consumată pe lună kWh 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 12 Energie electrică consumată pe an kWh 43.200 43.200 43.200 43.200 43.200 13 Tarif unitar achiziţie energie electrică lei/kWh 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 14 Cheltuieli cu energia electrică lei 17.280 17.280 17.280 17.280 17.280 Cheltuilei cu întreţinerea şi reparaţiile

15 Valoare brută construcţii lei 4.754.533 4.754.533 4.754.533 4.754.533 4.754.533 16 Pondere cheltuieli cu întreţinere şi reparaţii % 0,00% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%

17 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile aferente construcţiilor lei 0 2.377 2.377 2.377 2.377

18 Valoare brută echipamente şi utilaje lei 659.464 659.464 659.464 659.464 659.464 19 Pondere cheltuieli cu întreţinere şi reparaţii % 0,00% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%

20 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile aferente echipamentelor şi utilajelor lei 0 330 330 330 330

21 Total cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile lei 0 2.707 2.707 2.707 2.707 22 Cheltuieli pentru medicamente, dezinfectanţi lei 9.543 12.724 12.724 12.724 12.724 23 Cheltuilei cu amortizările lei 256.128 256.128 256.128 256.128 256.128 24 Cheltuieli anuale cu serviciile de evacuare lei 500 500 500 500 500 26 Cheltuieli cu telecomunicaţiile lei 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 27 Cheltuieli cu publicitatea lei 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 28 Cheltuieli cu asigurările lei 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 29 Cheltuieli cu serviciile bancare (comisioane) lei 9.712 9.712 9.712 9.712 9.712 30 Cheltuieli cu impozite şi taxe lei 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 31 TOTAL Cheltuieli fixe lei 518.242 536.802 549.474 562.146 562.146 Cheltuielile cu amortizările au fost determinate pe baza valorii şi structurii pe categorii de imobilizări a investiţiei, precum şi evoluţiei valorii brute, amortizării cumulate şi a valorii nete pe parcursul perioadei de exploatare previzionate de 5 ani (tabelul nr. 18 şi 19)

Tabel nr. 18. Valoarea imobilizărilor rezultate în urma investiţiei Nr. Specificaţie Valoarea

Amortizare Valoare Per. de

Amortizare

crt. brută cumulată netă

amortizare anuală

1 Imobilizări necorporale 0 0 0 3 0

2 Construcţii 4.754.53

3 0 4.754.53

3 25 190.181 3 Instalaţii şi echipamente tehnologice 659.464 0 659.464 10 65.946 4 Imobilizări corporale în curs 0 0 0

5 TOTAL IMOBILIZĂRI din investiţii în anul N

5.413.997 0

5.413.997 256.128

17

Tabel nr. 19. Evoluţia activelor imobilizate rezultate în urma investiţiei Nr. Specificaţie An N An N+1 An N+2 An N+3 An N+4 An N+5

crt. Valoarea brută 1 Imobilizări necorporale 0 0 0 0 0 0


3 4.754.53

3 4.754.53

3 4.754.53

3 4.754.53

3 4.754.53

3 3 Instalaţii şi echipamente tehnologice 659.464 659.464 659.464 659.464 659.464 659.464 4 Imobilizări corporale în curs 0 0 0 0 0 0

5 TOTAL VALOARE BRUTĂ 5.413.99

7 5.413.99

7 5.413.99

7 5.413.99

7 5.413.99

7 5.413.99

7 Amortizare cumulată 1 Imobilizări necorporale 0 0 0 0 0 0 2 Construcţii 0 190.181 380.363 570.544 760.725 950.907 3 Instalaţii şi echipamente tehnologice 0 65.946 131.893 197.839 263.786 329.732 4 Imobilizări corporale în curs 0 0 0 0 0 0

5 TOTAL AMORTIZARE CUMULATĂ 0 256.128 512.255 768.383

1.024.511

1.280.639

Valoarea netă 1 Imobilizări necorporale 0 0 0 0 0 0


3 4.564.35

1 4.374.17

0 4.183.98

9 3.993.80

7 3.803.62

6 3 Instalaţii şi echipamente tehnologice 659.464 593.518 527.571 461.625 395.679 329.732 4 Imobilizări corporale în curs 0 0 0 0 0 0

5 TOTAL VALOARE NETĂ 5.413.99

7 5.157.86

9 4.901.74

1 4.645.61

4 4.389.48

6 4.133.35

8 Amortizare anuală 256.128 256.128 256.128 256.128 256.128

Cheltuilile aferente activitărţii financiare au fost ignorate, având în vedere că valoarea acestora este nulă.

18

1.3. Proiectia contului de profit si pierdere Ţinând cont de veniturile şi cheltuilile estimate mai sus şi de o rată a impozitului pe profit de 16% din rezultatul exerciţiului, în tabelul nr. 20 este prezentat Contul de profit şi pierderi previzionat.

Tabel nr. 20. Contul de profit şi pierdere previzionat trimestrial pe primii 2 ani de exploatare

Anul 0 (anterior depunerii cererii de finantare)

Anul 1 Anul 2

Nr. Crt.

Categoria TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

Venituri din exploatare 1 Cifra de afaceri RON 35.218 35.218 35.218 1.309.218 35.218 1.309.218 35.218 1.309.218 2 Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D) RON 527.431 -169.383

3 Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata

RON

4 Alte venituri din exploatare RON 5 Venituri din exploatare – total RON 35.218 35.218 35.218 1.836.648 35.218 1.309.218 35.218 1.139.834

Cheltuieli pentru exploatare 6 Cheltuieli materiale – total RON 318.966 66.966 381.611 130.811 381.611 130.811 381.611 130.811 7 Cheltuieli cu personalul – total RON 47.520 47.520 47.520 47.520 50.688 50.688 50.688 50.688 8 Cheltuieli cu amortizarile RON 64.032 64.032 64.032 64.032 64.032 64.032 64.032 64.032 9 Alte cheltuieli de exploatare RON 11.303 11.303 11.303 11.303 11.980 11.980 11.980 11.980 10 Cheltuieli pentru exploatare - total RON 441.820 189.820 504.466 253.666 508.311 257.511 508.311 257.511 11 Rezultatul din exploatare RON -406.603 -154.603 -469.248 1.582.982 -473.093 1.051.707 -473.093 882.324

Venituri financiare – total 12 Venituri financiare – total RON

Cheltuieli financiare, din care 13 Cheltuieli privind dobanzile RON 14 Alte cheltuieli financiare RON 15 Cheltuieli financiare - total RON 16 Rezultatul financiar RON 17 Rezultatul brut RON -406.603 -154.603 -469.248 1.582.982 -473.093 1.051.707 -473.093 882.324 18 Impozitul pe profit / cifra de afaceri RON 88.405 158.055 19 Rezultatul net al exercitiului financiar RON -406.603 -154.603 -469.248 1.494.578 -473.093 1.051.707 -473.093 724.269 20

19

Tabel nr. 21. Contul de profit şi pierdere previzionat anual pentru primii 5 ani de exploatare a fermei

Total An 1

Total An 2

Total An 3

Total An 4

Total An 5

Nr. Crt.

Categoria

Venituri din exploatare 1 Cifra de afaceri RON 1.414.870 2.688.870 2.688.870 2.688.870 2.688.870 2 Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D) RON 527.431 -169.383 2.920 2.920

3 Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata

RON

4 Alte venituri din exploatare RON 5 Venituri din exploatare – total RON 1.942.301 2.519.487 2.691.790 2.691.790 2.688.870

Cheltuieli pentru exploatare 6 Cheltuieli materiale – total RON 898.354 1.024.845 1.024.845 1.024.845 1.024.845 7 Cheltuieli cu personalul – total RON 190.080 202.752 215.424 228.096 228.096 8 Cheltuieli cu amortizarile RON 256.128 256.128 256.128 256.128 256.128 9 Alte cheltuieli de exploatare RON 45.212 47.919 47.919 47.919 47.919 10 Cheltuieli pentru exploatare - total RON 1.389.773 1.531.643 1.544.315 1.556.987 1.556.987 11 Rezultatul din exploatare RON 552.528 987.844 1.147.476 1.134.804 1.131.883

Venituri financiare – total 12 Venituri financiare – total RON

Cheltuieli financiare, din care 13 Cheltuieli privind dobanzile RON 14 Alte cheltuieli financiare RON 15 Cheltuieli financiare - total RON 16 Rezultatul financiar RON 17 Rezultatul brut RON 552.528 987.844 1.147.476 1.134.804 1.131.883 18 Impozitul pe profit / cifra de afaceri RON 88.405 158.055 183.596 181.569 181.101 19 Rezultatul net al exercitiului financiar RON 464.124 829.789 963.879 953.235 950.782 20

20

1.4. Bilant sintetic previzionat Pentru proiecţia bilanţului mai necesare următoarele informaţii:

� Estimarea evoluţiei valorii nete a imobilizărilor – prezentate la punctul 1.2.; � Estimarea evoluţiei componentelor Necesarului de Fond de Rulment – stocuri, creanţe,

datorii comerciale de exploatare (faţă de furnizori) şi alte datorii de exploatare (faţă de salariaţi, Stati etc.) – prezentată în continuare în cadrul estimării variţiei NFR;

� Estimarea soldului disponibilităţilor din conturile bancare şi casa societăţii – prezentată mai jos în estimarea fluxului de numerar;

� Estimarea soldului subvenţiilor pentru investiţii; � Estimarea profitului net – prezentate în cadrul estimării Contului de profit şi pierdere,

punctul 1.3.

Tabel nr. 22. Estimarea necesarului de fond de rulment Nr. Specificaţie An N+1 An N+2 An N+3 An N+4 An N+5

crt.

1 Cifra de afaceri 1.274.00

0 2.548.00

0 2.548.00

0 2.548.00

0 2.548.00

0 2 Durata medie a unei rotaţii a stocurilor 149,1 50,6 51,0 51,4 51,4 3 Durata medie de încasare a creanţelor 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 4 Durata medie de plată a datoriilor comerciale 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

5 Durata medie de plată a altor datorii de exploatare 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

6 Nivelul mediu al stocurilor 520.568 352.958 355.878 358.798 358.798 7 Nivelul mediu a creanţelor 104.712 209.425 209.425 209.425 209.425 8 Nivelul mediu a datoriilor comerciale 34.904 69.808 69.808 69.808 69.808 8 Nivelul mediu al altor datorii de exploatare 69.808 139.616 139.616 139.616 139.616 9 Nivelul mediu al NFR 520.568 352.958 355.878 358.798 358.798 10 Variatia NFR 520.568 -167.610 2.920 2.920 0 11 Durata medie a unei rotaţii a NFR 50,6 51,0 51,4 51,4

Estimarea valorii stocurilor se realizează prin aplicarea ponderii producţiei stocate în totalul producţiei anuale de tăuraşi îngrăşaţi la valoarea cheltuielilor totale de exploatare (tabelul nr. 23)

Tabel nr. 23. Estimarea valorii stocurilor de taurine îngrăşate

Specificaţie An N+1 An N+2 An N+3 An N+4 An N+5 Cheltuieli de exploatare 1.389.773 1.531.643 1.544.315 1.556.987 1.556.987 Pondere tăuraşi stocaţi/total tăuraşi 37% 23% 23% 23% 23% Total Stocuri tăuraşi 520.568 352.958 355.878 358.798 358.798 Variaţia stocurilor 520.568 -167.610 2.920 2.920 0

21

Tabel nr. 24. Bilanţul sintetic previzionat

BILANT SINTETIC PREVIZIONAT - RON

Anul 0 (anterior depunerii cererii de finantare

)

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

1 Active imobilizate - brute 5.413.99

7 5.413.99

7 5.413.99

7 5.413.99

7 5.413.99

7

2 Valoarea amortizarii cumulate 256.128 512.255 768.383 1.024.51

1 1.280.63

9

I Active imobilizate - nete (1-2) 0 5.157.86

9 4.901.74

1 4.645.61

4 4.389.48

6 4.133.35

8 3 Stocuri 520.568 352.958 355.878 358.798 358.798 4 Creante 104.712 209.425 209.425 209.425 209.425

5 Casa si conturi la banci 58.813 1.173.74

4 2.252.23

4 3.320.08

0 4.388.39

4

II Total active circulante (3+4+5) 0 684.094 1.736.12

6 2.817.53

7 3.888.30

3 4.956.61

7

TOTAL ACTIV (I+II) 0 5.841.96

3 6.637.86

8 7.463.15

1 8.277.78

9 9.089.97

5 III

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 0 104.712 209.425 209.425 209.425 209.425

6 Imprumuturi si datorii la institutii de credit 7 Datorii comerciale 34.904 69.808 69.808 69.808 69.808

8 Alte datorii, incl. fiscale si la asigurari sociale 69.808 139.616 139.616 139.616 139.616

IV Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 0 0 0 0 0 0

9 Imprumuturi si datorii la institutii de credit 10 Datorii comerciale

11 Alte datorii, incl. fiscale si la asigurari sociale

V Subventii pentru investitii 2.836.82

8 2.695.95

8 2.555.08

8 2.414.21

7 2.273.34

7

12 Capital social 2.436.29

9 2.436.29

9 2.436.29

9 2.436.29

9 2.436.29

9 13 Rezultatul exercitiului financiar 464.124 832.063 966.153 955.509 953.056 14 - repartizare profit la dividende 15 - repartizare profit la la rezerve

16 Rezerve 0 464.124 1.296.18

7 2.262.34

0 3.217.84

9

VI Total capitaluri proprii 0 2.900.42

2 3.732.48

5 4.698.63

9 5.654.14

7 6.607.20

3

TOTAL PASIV 0 5.841.96

3 6.637.86

8 7.463.15

1 8.277.78

9 9.089.97

5

22

1.5. Flux de numerar Fluxul de numerar este prezentat lunar pentru perioada de implementare a investiţiei de 12 luni şi anual pentru primii 5 ani de exploatare a fermei de îngrăşare a tăuraşilor. Pentru proiecţia fluxului de numerar lunar aferent perioadei de implemenatare a investiţiei, în tabelul nr. 25 este prezentată balanţa lunară a surselor de finanţare a investiţiei. Luna 0 reprezintă generic perioada de dinaintea semnării contractului de finanţare. În cadrul acestei perioade se vor realiza cheltuielile elgibile aferente proiectării, elaborării studiilor de teren, obţinerii avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor şi a consultanţei aferente proiectului.

Tabel nr. 25. Balanţa surselor de finanţare a investiţiei

Specificaţie Luna 0 1 2 3 4 5 6

Surse de finanţare 326,498 18,169 0,000 50,844 261,434 288,037 770,304 Surse nerambursabile 160,132 Creditare firmă de către asociaţi 275,881 15,268 0,000 50,844 219,692 81,916 647,314 Recuperare TVA 50,616 2,901 0,000 0,000 41,742 45,989 122,990 Sold nevoi (+) / surse (-) de finanţare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Sold creditare firmă de către asociaţi 275,881 291,150 291,150 341,993 561,686 643,601 1.290,915

(continuare) Specificaţie Luna TOTAL

7 8 9 10 11 12

Surse de finanţare 770,304 1.112,996 957,527 779,020 1.682,053 1.310,515 8.327,699 Surse nerambursabile 1.508,376 1.309,189 2.977,698 Creditare firmă de către asociaţi 647,314 935,291 804,644 654,639 0,000 0,000 4.332,803 Recuperare TVA 122,990 177,705 152,882 124,381 173,676 1,325 1.017,198 Sold nevoi (+) / surse (-) de finanţare 0,000 0,000 0,000 0,000 -594,290 -1.302,215 0,000 Sold creditare firmă de către asociaţi 1.938,229 2.873,520 3.678,164 4.332,803 3.738,513 2.436,299 2.436,299

În cadrul tabelul nr. 26. este prezentat fluxul de numerar lunar pe pe parcursul perioadei de implementare a investiţiei.

23

Tabel nr. 26. Fluxul de numerar lunar aferent perioadei de implementare

Flux de numerar - previziuni -

RON Anul 1 al implementarii Total

OPERATIUNEA/PERIOADA Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Anul 1

al implem. I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrari de lichiditati din:

(A1+A2+A3+A4) 291.150 50.844 219.692 242.048 647.314 647.314 935.291 804.644 654.639 914.087 6.975 5.413.997

A1. Aport la capitalul societatii

(imprumuturi de la actionari/asociati)

291.150 50.844 219.692 81.916 647.314 647.314 935.291 804.644 654.639 -594.290 -1.302.215

2.436.299

A2. Vanzari de active, inclusiv

TVA

A3. Credite pe termen lung, din

care: (A.3.1. + A.3.2.)

A.3.1. Imprumut - cofinantare

la proiect

A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte

datorii financiare

A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv avans)

160.132 1.508.376 1.309.189

2.977.698

B. Total iesiri de lichiditati prin

investitii: (B1+B2+B3) 344.667 50.844 261.434 288.037 770.304 770.304 1.112.996 957.527 779.020 1.087.763 8.300 6.431.195

B1. Achizitii de active fixe

corporale, inclusiv TVA

344.667 50.844 261.434 288.037 770.304 770.304 1.112.996 957.527 779.020 1.087.763 8.300 6.431.195

B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA

B3. Cresterea investitiilor in

curs

C. Total iesiri de lichiditati prin

finantare (C1+C2)

C1. Rambursari de Credite pe

termen mediu si lung, din care: (C.1.1.+ C.1.2.)

C.1.1. Rate la imprumut -

cofinantare la proiect

24




al implem.

C.1.2. Rate la alte Credite pe

termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare

C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din

care: (C.2.1.+C.2.2.)

C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect

C.2.2. La alte Credite pe


D. Flux de lichiditati din

activitatea de investitii si finantare (A-B-C)

-53.517 -41.742 -45.989 -122.990 -122.990 -177.705 -152.882 -124.381 -173.676 -1.325 -1.017.198

II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

E. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA

F. Incasari din activitatea

financiara pe termen scurt

G. Credite pe termen scurt

H. Total intrari de numerar

(E+F+G)

I. Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA

(dupa caz), din care:

I1. Materii prime si materiale I2. Alte materiale I3. Energia si apa I4. Marfuri I5. Aferente personalului angajat I6. Asigurari si protectie sociala I7. Prestatii externe

I8. Impozite, taxe si varsaminte

asimilate

I9. Alte plati aferente exploatarii

25




al implem.

J.

Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA (H-

I)

K. Plati/incasari pentru impozite

si taxe (K1-K2+K3)

-53.517 -41.742 -45.989 -122.990 -122.990 -177.705 -152.882 -124.381 -173.676 -1.325 -1.017.198 K1. plati TVA K2. rambursari TVA 53.517 41.742 45.989 122.990 122.990 177.705 152.882 124.381 173.676 1.325 1.017.198

K3. impozit pe profit/cifra de

afaceri

L. Rambursari de credite pe

termen scurt

M. Plati de dobanzi la credite pe

termen scurt

N. Dividende

O. Total plati exclusiv cele

aferente exploatarii (K+L+M+N)

-53.517 -41.742 -45.989 -122.990 -122.990 -177.705 -152.882 -124.381 -173.676 -1.325 -1.017.198

P. Flux de numerar din

activitatea de exploatare (J-O) 53.517 41.742 45.989 122.990 122.990 177.705 152.882 124.381 173.676 1.325 1.017.198

III. FLUX DE LICHIDITATI

(CASH FLOW)

Q. Flux de lichiditati net al

perioadei (D+P)

0 0 0

R. Disponibil de numerar al lunii precedente 0 0 0 0 0 0

S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (R+Q) 0 0 0 0 0 0 0

26

În cadrul tabelului nr. 27 este prezentată proiecţia fluxului de numerar anual aferent primilor 5 ani de exploatare a investiţiei.

Tabel nr. 27. Fluxul de numerar aferent primilor 5 ani de exploatare a fermei de tăuraşi


RON

OPERATIUNEA/PERIOADA Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrari de lichiditati din:

(A1+A2+A3+A4)

A1. Aport la capitalul societatii

(imprumuturi de la actionari/asociati)

A2. Vanzari de active, inclusiv

TVA

A3. Credite pe termen lung, din

care: (A.3.1. + A.3.2.)

A.3.1. Imprumut - cofinantare

la proiect

A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte

datorii financiare

A4. Ajutor nerambursabil FEADR

(inclusiv avans)

B. Total iesiri de lichiditati prin

investitii: (B1+B2+B3)

B1. Achizitii de active fixe

corporale, inclusiv TVA

B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA

B3. Cresterea investitiilor in curs

C. Total iesiri de lichiditati prin

finantare (C1+C2)

C1. Rambursari de Credite pe

termen mediu si lung, din care: (C.1.1.+ C.1.2.)

C.1.1. Rate la imprumut -

cofinantare la proiect

C.1.2. Rate la alte Credite pe


C2. Plati de dobanzi la Credite pe

termen mediu si lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.)

C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect

C.2.2. La alte Credite pe termen

mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare

D. Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare (A-B-C)

II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE E. Incasari din activitatea de 1.516.060 3.032.120 3.032.120 3.032.120 3.032.120

27

exploatare, inclusiv TVA

F. Incasari din activitatea financiara

pe termen scurt

G. Credite pe termen scurt

H. Total intrari de numerar

(E+F+G)

1.516.060 3.032.120 3.032.120 3.032.120 3.032.120

I. Plati pentru activitatea de

exploatare, inclusiv TVA (dupa caz), din care:

1.303.264 1.475.611 1.486.510 1.499.182 1.499.182

I1. Materii prime si materiale 996.471 1.140.761 1.138.988 1.138.988 1.138.988 I2. Alte materiale 43.298 58.683 58.683 58.683 58.683 I3. Energie si apa 20.563 20.563 20.563 20.563 20.563 I4. Marfuri I5. Aferente personalului angajat 144.000 153.600 163.200 172.800 172.800 I6. Asigurari si protectie sociala 46.080 49.152 52.224 55.296 55.296 I7. Prestatii externe 47.852 47.852 47.852 47.852 47.852

I8. Impozite, taxe si varsaminte

asimilate

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 I9. Alte plati aferente exploatarii

J. Flux brut inainte de plati pentru

impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I)

212.796 1.556.509 1.545.610 1.532.938 1.532.938

K. Plati/incasari pentru impozite si

taxe (K1-K2+K3)

153.982 441.578 467.119 465.092 464.625 K1. plati TVA 65.578 283.090 283.090 283.090 283.090 K2. rambursari TVA

K3. impozit pe profit/cifra de

afaceri

88.405 158.488 184.029 182.002 181.534

L. Rambursari de credite pe termen

scurt

M. Plati de dobanzi la credite pe

termen scurt

N. Dividende

O. Total plati, exclusiv cele

aferente exploatarii (K+L+M+N)

153.982 441.578 467.119 465.092 464.625

P. Flux de numerar din activitatea

de exploatare (J-O) 58.813 1.114.930 1.078.491 1.067.846 1.068.313

III. FLUX DE LICHIDITATI

(CASH FLOW)

Q. Flux de lichiditati net al

perioadei (D+P)

58.813 1.114.930 1.078.491 1.067.846 1.068.313

R. Disponibil de numerar al perioadei precedente 58.813 1.173.744 2.252.234 3.320.080

S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (Q+R) 58.813 1.173.744 2.252.234 3.320.080 4.388.394

28

1.6. Indicatori financiari

Modul de calcul si baremurile limita care trebuie respectate sunt urmatoarele:

1. Valoarea investitiei (VI) = valoarea totala a proiectului fara TVA, se preia din bugetul

poiectului.

Anul UM Total an

1 Total an

2 Total an

3 Total an

4 Total an

5

Nr.crt. Specificatie Valoare

1 Valoare investitie(Vi)=

valoarea totala a proiectului fara TVA

RON 5.413.997

2. Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, conform

obiectului de activitate al solicitantului. Se calculeaza pornind de la fizic (cantitati de

produse, volumul productiei, servicii) ţinând cont de preţuri/tarife pe unitatea de

măsură diferenţiat pentru fiecare obiect de activitate. Se preiau valorile din Anexa B1

« Prognoza Veniturilor » randul « Total venituri din exploatare » aferente perioadelor

respective (Total An1,… , Total An 5).

Anul UM Total an

1 Total an

2 Total an

3 Total an

4 Total an

5


2

Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, conform obiectului de activitate al solicitantului.

RON 1.942.301 2.519.487 2.691.790 2.691.790 2.688.870

3. Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea activităţii curente.

Sunt cheltuielile aferente veniturilor din exploatare şi se calculează în functie de

domeniul de activitate si de consumurile specifice. Se preiau valorile din Anexa B2

« Prognoza Cheltuielilor» randul « Cheltuieli pentru exploatare - total» aferente

perioadelor respective (Total An1,… , Total An 5).

Anul UM Total an

1 Total an

2 Total an

3 Total an

4 Total an

5


3 Cheltuieli de exploatare

(Ce)= cheltuielile generate de derularea activitatii curente

RON 1.389.773 1.531.643 1.544.315 1.556.987 1.556.987

29

4. Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie să fie minim 10% din Ve. Rezultatul din activitatea curentă (Re) se calculează: Re = Ve – Ce – trebuie să fie pozitiv, iar rata rezultatului din exploatare trebuie sa fie minim 10% din veniturile din exploatare pentru anii evaluati Rata rezultatului din exploatare (rRe) se calculeaza dupa formula :

100Re

Re ×=Ve

r

Anul UM Total an

1 Total an

2 Total an

3 Total an

4 Total an

5


4 Rata rezultatului din

exploatare (rRe) - trebuie sa fie minim 10%

% 28,45% 39,21% 42,63% 42,16% 42,10%

5. Durata de recuperare a investitiei (Dr) – trebuie să fie maxim 12 ani ;

Este un indicator ce exprima durata de recuperare a investitiei (exprimat în ani).

Se calculeaza astfel :

12/)_exp___(6

12

1

5

actualizatloatareFluxactualizatnetFlux

VIDr

∑∑ +

=

Unde:

Se considera ca in anii 6-12 cash-flow-urile din exploatare sunt egale cu cash-flow-ul din exploatare din anul 5.

Anul UM Total an

1 Total an

2 Total an

3 Total an

4 Total an

5


5 Durata de recuperare a

investitiei (Dr) - maxim 12 ani

ANI 5,9842

6. Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - trebuie să fie minim 5% pentru anii evaluati;

Se calculeaza astfel :

100exp_

×=VI

loatareFluxrRc

Anul UM Total an

1 Total an

2 Total an

3 Total an

4 Total an

5


6 Rata rentabilitatii

capitalului investit (rRc) - trebuie sa fie minim 5%

% 1,09% 20,59% 19,92% 19,72% 19,73%

30

7. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) – trebuie sa fie ≥1,2, pentru anii

evaluati ; RAFN = Flux de numerar din exploatare / (dobânzi + plăţi leasing + rambursarea

datoriilor);

Se preiau din tabelul fluxurilor de numerar pentru perioada de prognoza Anexa B8

randul P « Flux de numerar din activitatea de exploatare » care se imparte la randul C

« Total iesiri de lichiditati prin finantare ».

Anul UM Total an

1 Total an

2 Total an

3 Total an

4 Total an

5


7 Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie sa fie mai mare sau egal cu 1.2

Numeric Nu este cazul !

Nu este cazul !

Nu este cazul !

Nu este cazul !

Nu este cazul !

8. Rata indatorarii pe termen mediu si lung (rI) - trebuie să fie maximum 60% pentru anii

evaluati ; Este calculata ca raport intre total datorii pe termen mediu si lung si total active.

100×=i

i

ITA

TDr

unde :

TDi= total datorii pe termen mediu si lung in anul i ;

TAi= total active in anul i ;

Anul UM Total an

1 Total an

2 Total an

3 Total an

4 Total an

5


8 Rata indatorarii pe termen mediu si lung (rI) - maxim 60%

% 0% 0% 0% 0% 0%

9. Rata de actualizare – este de 8%, folosita pentru actualizarea fluxurilor de numerar

viitoare.

unde: r este rata de actualizare egala cu 8% (r=rata dobânzii de refinanţare BCE (4%) +

marja de risc pe ţară (4%) evaluată de către Agenţie ca valoare medie şi care va fi

reevaluată pe măsură ce condiiile pietei monetare europene se schimbă, se impune

introducerea unei aproximări unitare)

Anul UM Total an

1 Total an

2 Total an

3 Total an

4 Total an

5


9 Rata de actualizare 8%

31

10. Valoarea actualizata neta(VAN) – trebuie sa fie pozitiva; Este calculata astfel:

( )VI

r

ltFN

r

FNVAN

i

i

ii

i

i

−+

++

= ∑∑== )1(

exp

1

12

6

5

1

FNi = flux de lichiditati net din anul i;

FNi explt = flux de lichiditati din exploatare din anul i

VI = valoarea investitiei ;

Anul UM Total an

1 Total an

2 Total an

3 Total an

4 Total an

5


10 Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitiva RON 1.749.876

11. Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei (randul S , din anexa B8 « Flux de numerar » trebuie sa fie pozitiv in anii de previzionare evaluati Se preiau valorile din

randul S din Anexa B8 aferente perioadelor respective (Total An1,… , Total An 5).

Anul UM Total an

1 Total an

2 Total an

3 Total an

4 Total an

5


11 Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie sa fie pozitiv

RON 58.813 1.173.744 2.252.234 3.320.080 4.388.394

In aceasta parte a studiului de fezabilitate se vor atasa sheet-urile din sectiunea economica – Anexa B1 la Anexa B9 - a cererii de finantare intocmite pentru intreaga activitate a solicitantului (activitatea curenta si activitatea viitoare, inclusiv proiectul).

acb ferma ingrasare taurasi

Documents