y / v À z } u ] o î ì í 8 - cms.saibroker.rocms.saibroker.ro/files/raport fdi fix invest sem i...
TRANSCRIPT
SAI BROKER S.A.
Raport privind administrarea
Fondului Deschis de Investitii FIX Invest
Semestrul I 2018
(01.01.2018 – 30.06.2018)
Fondul Deschis FIX Invest, prescurtat FDI FIX Invest, este un organism de plasament in valori mobiliare
(O.P.C.V.M.) avand ca stat de origine Romania, constituit prin contract de societate civila fara personalitate
juridica conform prevederilor art. 1491 - 1531 ale Codului Civil Roman si care functioneaza in conformitate
cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012 si ale Regulamentului 15/2004.
Fondul Deschis de Investitii FIX Invest a fost lansat la data de 11.04.2014, avand un activ net initial de
294.320 lei, integral subscris si varsat la constituire de catre investitori.
In prezent Fondul functioneaza in baza Autorizatiei Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) nr.
A/20/14.02.2014 si este inscris in Registrul A.S.F sub nr. CSC06FDIR/120086.
Administrarea fondului este realizata de SAI Broker SA autorizata de Autoritatea de Supraveghere
Financiara prin Decizia nr. 71/29.01.2013 in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012, fiind inscrisa in
Registrul C.N.V.M./A.S.F sub nr. PJR05SAIR/120031 si avand o durata de functionare nedeterminata. SAI
Broker SA a fost autorizata de A.S.F. in calitate de A.F.I.A. prin Atestatul nr. 24 din 05.07.2017, fiind
inscrisa in registru A.S.F. (A.F.I.A.) sub nr. PJR071 AFIAI/120003 din 05.07.2017.
Depozitarul activelor fondului este BRD Societe Generale S.A. (denumit in continuare Depozitarul),
persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului sub nr. J40/608/1991, cod unic de înregistrare R361579, înregistrată în registrul
C.N.V.M./A.S.F sub nr. PJR10/DEPR/400007.
1
1. Gradul de realizare a obiectivelor pentru semestrul I al anului 2018
Obiectivul Fondului il reprezinta mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice printr-o
oferta publica continua de unitati de fond si investirea acestor resurse preponderent in instrumente
financiare cu venit fix si cu grad redus de risc, pe principiul administrarii prudentiale, a diversificarii si
diminuarii riscului.
Obiectivul de performanta al fondului consta in obtinerea unei performante brute superioare dobanzii
incasate la depozitele bancare, in principal, prin investitii in active financiare purtatoare de dobanzi.
Referitor la obiectivele Fondului mentionam ca FDI FIX Invest este un O.P.C.V.M care isi propune sa
investeasca intr-un mix de instrumente financiare format din: instrumente cu venit fix, depozite bancare si
instrumente de piata monetara denominate in lei si in valuta, si obligatiuni de stat sau corporative
denominate in lei sau in valuta. Fondul investeste in actiuni listate la bursa in limita a maxim 20% din
valoarea activelor Fondului. Suplimentar, pentru a imbunatatii performanta Fondului se vor utiliza si o serie
instrumente financiare derivate in cadrul unor operatiuni de hedging si arbitraj, in functie de decizia
administratorului de fond, care presupun deschiderea simultana a unor pozitii de sens contrar pe mai multe
piete avand acelasi activ suport si nu influenteaza gradul de risc al Fondului.
In conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul delegat (UE) 2365/2015, SAI Broker SA nu
utilizeaza SFT (tehnici de administrare eficienta a portofoliului) si instrumente de tip total return swap in
sensul definitiilor prevazute de art. 3 pct. 7-18 din Regulamentul delegat (UE) 2365/2015.
La 30.06.2018, valoarea activului net al fondului FDI FIX Invest se ridica la 2.702.323 lei fata de 2.665.191 lei
la finalul anului 2017, chiar si in conditiile in care investitorii fondului au efectuat retrageri nete de peste
44.000 lei in primele 6 luni ale anului. In schimb, valoarea unitara a activului net a evoluat pe o panta
ascendenta inregistrand un avans cu 3,08% fata de inceputul anului pana la 12,2011 lei, si consemneaza o
crestere cu 5,30% fata de nivelul inregistrat la 30.06.2017, in timp ce randamentul total de la lansarea
fondului se ridica la 22%.
2. Strategia investitionala urmata pentru atingerea obiectivelor asumate
Scopul fondului deschis FIX Invest este de a investi sumele atrase de la clienti, preponderent, in
instrumentele pietei monetare, cu scopul obtinerii unor randamente peste media dobanzilor oferite la
depozitele bancare.
2
In primele 6 luni ale anului, pe fondul cresterii accelerate a indicilor preturilor de consum (rata anuala a inflatiei) Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat in 3 randuri rata dobanzii de politica monetara de la 1,75% la 2,50%, in timp ce a mentinut neschimbat nivelul rezervelor minime obligatorii (RMO) la 8% atat la depozitele in lei cat si la depozitele in valuta.
Sursa: http://www.bnr.ro
In acest context, ratele de dobanda de pe piata interbancara si-au continuat tendinta de crestere inceputa in trimestrul IV din 2017 si au avansat spre maxime locale pentru ultimii 4 ani, depasind bariera a 3%/an pe majoritatea scadentelor de peste 3 luni.
Sursa: http://www.bnr.ro/Raport-statistic-606.aspx 3
Sursa: raportari lunare BNR; Prelucrari proprii
Sursa: raportari lunare BNR Sursa: raportari lunare BNR; Prelucrari proprii
In privinta administrarii activelor fondului, pe parcursul primului semestru s-a urmarit optimizarea structurii
de portofoliu si imbunatatirea performantelor Fondului prin mentinerea unei ponderi majoritare a
portofoliului obligatiuni, in general, fiind preferate obligatiunile cu rate variabile ale cuponului, care ofera
Cresterea ratelor de dobanda pe piata interbancara a determinat o deplasare cu cca 2% a curbei ratelor de dobanda bonificate la depozitele noi constituite de persoanele juridice fata de perioada similara din anul 2017
In cazul clientelei de tip retail (persoane fizice), efectul cresterii ratelor de dobanda pe piata interbancara asupra dobanzilor bonificate de banci la depozitele noi a fost unul mult mai lent si s-a manifestat cu intarziere, economisirea fiind descurajata in prezent datorita unor rate de dobanda real-negative.
4
randamente superioare dobanzilor bonificate la depozitele bancare, si fructificarea unor oportunitati de
investitii pe piata de actiuni cotate la Bursa de Valori Bucuresti. Pentru a putea onora solicitarile de
rascumparare ale investitorilor s-a acordat o atentie continua si mentinerii unui grad ridicat de lichiditate.
In privinta portofoliului de actiuni al Fondului, acesta cuprinde exclusiv actiuni ale companiilor cotate la
Bursa de Valori Bucuresti care au un coeficient ridicat de lichiditate si ofera randamente foarte atractive din
dividende, in primele 6 luni ale anului fiind efectuate si plasamente in actiuni ale unor companii de talie
mica si mijlocie care fac obiectul unor oferte publice de preluare/cumparare obligatorii (ex: SCD).
Evolutia indicelui de cost
Luna ian.18 feb.18 mar.18 apr.18 mai.18 iun.18 0,125% 0,140% 0,130% 0,141% 0,128% 0,120%
Indicele de cost reflecta costurile lunare curente ale fondului ca procent din activul net mediu aferent
fiecarei luni calendaristice. Valoarea medie a indicelui de cost in semestrul I 2018 a fost de 0,131% pe luna.
Structura lunara a activelor Fondului in semestrul I 2018
Luna Obligatiuni Depozite bancare Actiuni
Titluri de plasament
la OPC
Disponibilitati banesti si sume in
decontare1 Total Ianuarie 57,78% 25,93% 7,53% 8,45% 0,31% 100% Februarie 57,16% 18,18% 15,28% 8,40% 0,98% 100% Martie 56,25% 17,91% 16,75% 8,28% 0,82% 100% Aprilie 55,31% 29,01% 7,33% 8,14% 0,22% 100% Mai 59,05% 21,38% 9,77% 8,69% 1,10% 100% Iunie 56,01% 22,80% 10,57% 8,37% 2,26% 100%
Analizand structura plasamentelor fondului pe parcursul semestrului I 2018, se pot trage urmatoarele
concluzii:
Portofoliul de obligatiuni (include: obligatiuni emise de municipalitati, obligatiuni emise de
administratii publice locale si obligatiuni coporative) a detinut o pondere majoritara in portofoliul
fondului de peste 56% in total active, aceasta pozitie fiind justificata prin prisma randamentelor
superioare oferite de aceste instrumente financiare in raport cu dobanzile bonificate la depozite.
1 In aceasta categorie sunt incluse sumele din conturile bancare curente, sumele in decontare, sumele aflate in tranzit si sume la SSIF
5
Nevoia de siguranta si stabilitate determinate de activele financiare lichide a facut ca, in medie, cca
o cincime din activele fondului sa fie plasate in depozite bancare in fiecare luna din anul curent.
In scopul imbunatatirii performantei fondului, ponderea investitiilor in actiuni a variat intre 7% si
17% din total active, principalele investitii realizate de Fond fiind efectuate in actiuni cu grad ridicat
de lichiditate si care au o politica constanta privind distributia de dividend.
Ponderea titlurilor de plasament la OPC (unitati de fond detinute la alte fonduri deschise de
investitii) in total active s-a mentinut relativ constanta in jur de 8,4%, avand ca scop diversificarea
investitiilor si mentinerea unui grad ridicat de lichiditate al activelor.
Pe parcursul semestrului I 2018 nu au fost efectuate tranzactii cu instrumente financiare derivate.
3. Activitatile de investitii desfasurate de societatea de administrare
La 30.06.2018, principalele elemente din portofoliul fondului se prezinta astfel:
1. Valoarea de piata a portofoliului de obligatiuni tranzactionate pe o piata reglementata existente in
portofoliul fondului se cifreaza la 1.515.178,25 lei si reprezinta o pondere de 56,01% din activul total al
fondului.
2. Depozitele bancare in suma de 616.619,56 lei detin o pondere de 22,80% din total active la
sfarsitul perioadei de raportare, fiind reprezentate de sumele plasate in depozite pe termen scurt la mai
multe banci comerciale, precum si dobanzile aferente calculate pana la data de 30.06.2018.
3. Valoarea de piata a portofoliului de actiuni admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din
Romania a FDI FIX Invest se cifreaza la 285.802,62 lei, ceea ce reprezinta o pondere de 10,57% din activele
totale ale fondului. In ceea ce priveste portofoliul de actiuni admise sau tranzactionate pe o piata
reglementata din Romania al fondului FDI FIX Invest, acesta detinea actiuni la un numar de 7 emitenti la
data de 30 iunie 2018.
4. Titlurile de participare la OPC – constand in unitati de fond detinute la FDI BT Obligatiuni, FDI
Certinvest Obligatiuni si FDI Transilvania sunt evaluate la 226.343,10 lei si reprezinta 8,37% din activul total
al fondului la data de 30.06.2018.
5. Disponibilul in conturi curente, numerarul si sumele in curs de decontare in suma de 61.160,40 lei
au o pondere de 2,26% din total active la data de 30.06.2018. In perioada de raportare s-a urmarit
realizarea unui management eficient al lichiditatilor prin care sa se realizeze o corelare optima intre platile
6
efectuate de catre fond si scadentele plasamentelor la termen, pe conturile curente pastrandu-se sume
mici de bani, pentru a obtine un randament cat mai inalt pentru investitorii fondului.
Situatia detaliata a activelor la 30.06.2018 se prezinta in Anexa 10, raportare certificata de Depozitarul
Fondului, BRD – Groupe Societe Generale.
4. Performantele obtinute
In primele 6 luni ale anului 2018, valoarea unitara a activului net al fondului FIX Invest a inregistrat o
crestere cu 3,08% fata de valoarea de referinta de la inceputul anului. Totodata, comparativ cu nivelul
inregistrat in perioada similara din 2017 valoarea unitara a activului net al fondului FIX Invest inregistreaza
o crestere cu 5,30%.
7
5. Evolutia activului net, a valorii unitare si a numarului de titluri aflate in circulatie
In primul semestru din 2018 valoarea activului net al fondului a crescut usor pana la 2.702.323 lei fata de
2.665.191 lei la sfarsitul anului 2017.
8
La 30.06.2018, numarul de unitati de investitie aflate in circulatie este de 221.476,9685 fata de
225.159,9546 la sfarsitul anului trecut. Totodata, valoarea unitara a activului net al fondului FDI FIX Invest
este de 12,2013 lei.
6. Evolutia fluxurilor de capital si a numarului de investitori
Pe parcursul primelor 6 luni ale anului, investitorii fondului au efectuat retrageri nete de 44.889 lei, pe
fondul unor subscrieri de 225.111 lei si a unor rascumparari in suma de 270.000 lei. Evolutia lunara a
subscrierilor si rascumpararilor este redata in graficul urmator:
In ceea ce priveste investitorii Fondului, numarul acestora a crescut la 41 fata de 34 la sfarsitul anului 2017.
Analizat pe structura, fondul inregistreaza 35 investitori persoane fizice si 6 investitori persoane juridice.
9
7. Date financiare aferente perioadei de raportare
La 30.06.2018, veniturile din activitatea curenta a fondului sunt in suma de 360.488 lei fata de 252.314 lei
in perioada similara din 2017, cea mai mare parte din fiind reprezentate de categoria altor venituri
financiare rezultate din tranzactionarea instrumentelor financiare din portofoliul fondului si de veniturile
din dobanzi bonificate la depozitele constituite la banci. Cheltuielile totale ale Fondului au crescut la
257.245 lei fata de 137.532 lei in semestrul I 2017, astfel ca rezultatul la sfarsitul perioadei de raportare
reprezinta un profit de 82.021 lei fata de un rezultat pozitiv de 96.845 lei in perioada similara a anului
precedent. Conform prospectului, Fondul nu distribuie veniturile ci le reinvesteste in totalitate.
Cheltuielile cu administrarea fondului s-au ridicat in primele 6 luni ale anului 2018 la suma de 13.529,69 lei
comparativ cu o valoare de 11.654,96 lei in semestrul I 2017.
Valoarea nominala a contului de capital la 30.06.2018 este de 2.214.770 lei si corespunde unui numar de
221.476,9685 unitati de fond aflate in circulatie, la o valoare nominala de 10 lei, in timp ce primele de
emisiune corespunzatoare acestora sunt de 405.533 lei.
8. Situatia sumelor imprumutate de fond
In perioada analizata nu au fost facute imprumuturi in numele FDI FIX Invest.
10
9. Modificari ale prospectului de emisiune
In perioada avuta in vedere de prezentul raport semestrial, au fost realizate urmatoarele modificari ale documentelor de constituire si functionare a Fondului Deschis de Investitii FIX Invest:
- Prin nota de informare publicata in ziarul Bursa nr. 19/01.02.2018, investitorii acestui Fond au fost
informati cu privire la renegocierea cu Depozitarul Fondului a unor comisioane practicate in relatia cu
acesta. Implicit, noile comisioane au fost mentionate si in documentele de constituire si functionare ale
Fondului, documente care au fost actualizate in consecinta.
- Prin nota de informare publicata in ziarul Bursa nr. 52 din 20.03.2018, investitorii acestui Fond au fost
informati cu privire la actualizarea unor informatii din documentele de constituire si funcționare ale acestui
Fond precum: datele de identificare ale societatii ca urmare a inregistrării SAI Broker SA ca AFIA, a fost
actualizata valoarea capitalului social, componenta Consiliului de Administratie al SAI Broker SA, respectiv
nr. fondurilor aflate in administrare si data ultimei actualizari a documentelor. A fost modificat contractul
de depozitare si custodie ca urmare a alinierii acestuia la prevederile Regulamentului delegat (UE) nr.
438/2016. Ca urmare a acestui fapt s-au modificat si s-au actualizat prevederile din documentele Fondului
legate de responsabilitatile Depozitarului fata de Societatea de administrare si fata de investitorii Fondului.
10. Informatii cu privire la politica de remurenare din cadrul SAI Broker SA. Valoarea remuneratiei aferente semestrului I 2018.
1 . Valoarea remuneratiei aferente semestrului I 2018 (valoare bruta): 377.655 RON;
- Remuneratii fixe (valoare bruta): 339.297 RON; - Remuneratii variabile (valoare bruta): 38.358 RON; - Nr. de beneficiari: 10; - Remuneratii, sume asimilate acestora, comisioane platite direct din contul Fondului: 0 (zero);
Remuneratiile variabile reprezinta prime acordate directorilor si salariatilor SAI Broker SA cu ocazia anumitor sarbatori legale sau a altor evenimente, care nu au legatura cu performantele fondurilor administrate.
2. Valoarea remuneratiei aferente semestrului I 2018, defalcata pe categorii de personal:
- Conducerea superioara (Membrii CA, directori): • Remuneratie fixa: 170.058 RON (valoare bruta); • Remuneratie variabila: 16.800 RON (valoare bruta); • Nr. beneficiari: 5;
- Persoane cu impact important asupra profilului de risc al SAI Broker SA si al Fondului: • Remuneratie fixa: 127.743 RON (valoare bruta);
11
• Remuneratie variabila: 16.221 RON (valoare bruta); • Nr. beneficiari: 3;
3. Calculul remuneratiilor si beneficiilor in cadrul SAI Broker SA
La nivelul SAI Broker SA au fost intocmite si implementate proceduri si reglementari interne de remunerare. In cadrul SAI Broker SA, salariul de baza reprezinta elementul fix al remunerarii si reflecta cerintele functiei, performanta, cresterea capacitatilor si aptitudinilor individului, evidentiate prin sistemul de evaluare a personalului.
Structura remuneratiei variabile este urmatoarea: beneficii monetare (sume de bani). In prezent, personalul SAI Broker SA nu primeste vreo parte a remuneratiei sale sub forma unor instrumente legate de actiuni sau titluri de participare.
Remuneratia variabila platita in decursul unui an calendaristic angajatilor si directorilor societatii, nu poate depasi 20% din remuneratia fixa anuala primita de catre angajat respectiv director. Prezenta prevedere se aplica si in cazul angajatilor cu functii de control sau aflate in functii de administrare a riscurilor si asigurare a conformitatii/personalului identificat.
Nu se acorda angajatilor si directorilor SAI Broker SA o remuneratie variabila in functie de performantele vreunui Fond administrat sau in functie de vanzarile Fondurilor administrate. In cazul in care societatea, prin analiza criteriilor relevante la nivel de organizatie, va opta si pentru acordarea unor remuneratii variabile in functie de performantele vreunui Fond administrat, Consiliul de Administratie are obligatia actualizarii procedurilor interne specifice, prin includerea criteriilor care stau la baza determinarii acesteia si a modului de evaluare a performantei Fondului in cauza.
La momentul intocmirii prezentului raport, activitatea SAI Broker SA, prin prisma dimensiunii sale si a dimensiunii FIA/OPCVM-urilor administrate, a organizarii interne si a complexitatii structurii organizatorice si a activitatilor prestate, nu este necesar instituirea unui Comitet de remunerare. Un astfel de comitet de remunerare poate fi constituit la initiativa Consiliului de Administratie a SAI Broker SA.
4. Actualele reguli si proceduri de remunerare din cadrul SAI Broker SA au fost redactate in vederea inregistrarii SAI Broker SA ca AFIA. Aceste proceduri interne au intrat in vigoare odata cu inregistrarea societatii de adminstrare ca AFIA (atestatul ASF nr. 24/05.07.2017). De la intrarea in vigoare a acestei proceduri si pana la data intocmirii prezentului raport nu au fost realizate alte evaluari interne.
5. De la data adoptarii procedurilor si regulilor de remunerare din cadrul SAI Broker SA si pana in prezent, nu a fost cazul realizarii unor modificari semnificative la politica de remunerare adoptata la nivelul societatii.
11. Situatii potential generatoare de conflict de interese.
La nivelul administratorului fondului (SAI Broker SA) a fost retinut drept situatie potential generatoare de
conflict de interes relatia dintre SAI Broker SA si SSIF BRK Financial Group SA. Astfel, precizam ca Fondul are
incheiat cu SSIF BRK Financial Group SA un contract de intermediere pentru servicii de intermediere a
12
tranzactiilor realizate pe piata administrata de Bursa de Valori Bucuresti. Facem precizarea ca selectia
intermediarului pentru aceste operatiuni respecta regulile si procedurile interne ale SAI Broker SA. In
decursul semestrului I 2018, Fondul a platit catre intermediar (SSIF BRK Financial Group SA) comisioane de
tranzactionare in valoare de 2.165,03 lei, reprezentand 0,08% din activul net al fondului calculat pentru
data de 30.06.2018. De asemenea, precizam ca SSIF BRK Financial detine o participatie de 99,98% din SAI
Broker SA. Totodata, SSIF BRK Financial detine investitii in 5 din Fondurile administate de SAI Broker SA.
12. Anexe
Prezentul raport se completeaza cu urmatoarele anexe:
• Anexa 1 : Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la 30.06.2018;
• Anexa 2 : Situatia veniturilor si cheltuielilor la 30.06.2018;
• Anexa 3: Anexa 10 conform Regulamentului ASF. Nr. 9/2014.
Presedinte CA,
Adrian Danciu
13
- lei -
31‐Dec‐17 30‐Jun‐18A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE ( rd.02) 01 0 0I. IMOBILIZARI FINANCIARE ( ct. 265+267) 02 0 0B. ACTIVE CIRCULANTE ( RD. 04+05+06) 03 2,801,718 2,705,104
I. CREANTE (ct. 409+411+413+446+452+461+473+5187) 04 0II. INVESTITII PE TERMEN SCURT(ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114) 05 2,310,247 2,154,364II. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314) 06 491,471 550,740
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) din care: 07Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an ( din ct 471) 08Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an ( din ct 471) 09
D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.419+401+408+403+452**+167+168+269+446**+462+473**+ 509+5191+5192+5198+5186) 10 136,526 2,780
15) 11 2,665,192 2,702,324
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11) 12 2,665,192 2,702,324
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.419+401+408+403+452**+167+168+269+446**+462+473**+ 509+5186+5191+5192+5198) 13 0 0
H. VENITURI IN AVANS (ct. 472) din care: 14Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an ( din ct 472) 15 0 0Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an ( din ct 472) 16 0 0I. CAPITAL SI REZERVE 17I. CAPITAL - capital privind unitatile de fond ( ct. 1017) 18 2,251,600 2,214,770
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unitatilor de fond (ct. 1045) 19 261,885 405,533
III. REZERVE - rezerve (ct. 106) 20IV. REZULTATUL REPORTAT(ct 117)
Sold C 21Sold D 22V. REZULTATUL LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)
Sold C 23 151,707 82,021
Sold D 24
Repartizarea rezultatului ( ct. 129) 25TOTAL CAPITALURI PROPRII ( rd. 18+19+20+21-22+23-24-25) 26 2,665,192 2,702,324
Contabil şef,Preşedinte CA/Director general Danciu Adrian Botez Mihaela
Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la 30.06.2018
Fond Deschis de investiţii FIX Invest
Denumire IndicatoruluiNr. Rd.
Sold la
-lei-
Denumirea Indicatorului
Nr. Rd.
Realizari aferente perioadei de
raportare 30.06.2017
Realizari aferente perioadei de
raportare 30.06.2018
A B 2 2VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 07) 01 252,314 360,488
1. Venituri din imobilizari financiare investitii financiare pe termen scurt ( ct. 761) 02 4,484 18,793
2. Venituri din investitii financiare cedate ( ct. 764) 03 0
3. Venituri din dobanzi ( ct. 766) 04 28,082 36,897
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765. ct.767, ct. 768) 05 219,748 304,798
5. Venituri din comisioane ( ct. 7047) 06 0 0
6. Alte venituri ( ct. 754, ct. 758) 07 0 0
CHELTUIELI - TOTAL ( rd.09 la 16) 08 155,469 278,467
7. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate ( ct. 664) 09 0 0
8. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666) 10 0 0
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665,667, 668) 11 137,532 257,245
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile ( ct. 622) 12 16,749 19,901
11. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct.627) 13 1,188 1,321
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti ( ct. 623, ct. 628) 14 0
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate ( ct. 635) 15 0
14. Alte cheltuieli ( ct.654, ct. 658) 16 0
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE
castig ( rd. 01-08) 17 96,845 82,021
pierdere ( rd. 08-01) 18 0 0
Preşedinte CA/Director general Contabil şef,Danciu Adrian Botez Mihaela
Situaţia veniturilor şi cheltuielilor la 30.06.2018Fond Deschis de investiţii FIX Invest
I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania1. Actiuni tranzactionate
EmitentSimbol actiune
Data ultimei
sedinte in care s-a
tranzactionat
Nr. actiuni detinute
Valoare nominala
Valoare actiune
Valoare totala
Pondere in
capitalul social al emitentul
ui
Pondere in activul
total al OPCVM
lei lei lei % %Banca Transilvania C TLV 29-Jun-18 20,000.00 1.0000 2.4000 48,000.00 0.0005% 1.775%Biofarm Bucuresti BIO 29-Jun-18 160,000.00 0.1000 0.3480 55,680.00 0.0162% 2.058%BRD - GROUPE SOC BRD 29-Jun-18 6,500.00 1.0000 13.1200 85,280.00 0.0009% 3.153%Nuclearelectrica SNN 29-Jun-18 5,134.00 10.0000 7.5000 38,505.00 0.0017% 1.423%Romcarbon SA Buzau ROCE 29-Jun-18 50,000.00 0.1000 0.1535 7,675.00 0.0189% 0.284%SIF 4 Muntenia SIF4 29-Jun-18 11,570.00 0.1000 0.7660 8,862.62 0.0014% 0.328%SIF 5 Oltenia SIF5 29-Jun-18 20,000.00 0.1000 2.0900 41,800.00 0.0034% 1.545%Total 285,802.62 10.566%
5. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale/obligatiuni corporative
EmitentSimbol
obligatiune
Dataultimei sedinte in
care s-a tranzactio
nat
Nr. obligatiuni
detinute
Data achizitiei
Data cuponData
scadenta cupon
Valoare initiala
Crestere zilnica
Dobanda cumulata
Discount/prima cumulate(a)
Pret piataValoare totala
Pondere in total
obligatiuni emitent
Pondere in activul
total al OPCVM
lei lei lei lei lei lei % %CJ Hunedoara HUE26 6-Jun-18 130.00 5-Sep-14 15-May-18 15-Aug-18 22.46 0.00 0.2051 0.0000 90.0000 5,502.26 0.09% 0.203%CJ Hunedoara HUE26 6-Jun-18 100.00 31-Oct-14 15-May-18 15-Aug-18 26.21 0.00 0.2051 0.0000 90.0000 4,232.51 0.07% 0.156%CJ Hunedoara HUE26 6-Jun-18 260.00 28-Nov-14 15-May-18 15-Aug-18 28.08 0.00 0.2051 0.0000 90.0000 11,004.53 0.17% 0.407%CJ Hunedoara HUE26 6-Jun-18 20.00 12-Jan-15 15-May-18 15-Aug-18 28.08 0.00 0.2051 0.0000 90.0000 846.50 0.01% 0.031%CJ Hunedoara HUE26 6-Jun-18 3.00 30-Jan-15 15-May-18 15-Aug-18 30.42 0.00 0.2051 0.0000 90.0000 126.98 0.00% 0.005%CJ Hunedoara HUE26 6-Jun-18 2.00 30-Jan-15 15-May-18 15-Aug-18 27.57 0.00 0.2051 0.0000 90.0000 84.65 0.00% 0.003%CJ Hunedoara HUE26 6-Jun-18 300.00 10-Mar-15 15-May-18 15-Aug-18 30.65 0.00 0.2051 0.0000 90.0000 12,697.53 0.20% 0.469%CJ Hunedoara HUE26 6-Jun-18 450.00 10-Mar-15 15-May-18 15-Aug-18 29.25 0.00 0.2051 0.0000 90.0000 19,046.30 0.30% 0.704%CJ Hunedoara HUE26 6-Jun-18 50.00 10-Mar-15 15-May-18 15-Aug-18 30.65 0.00 0.2051 0.0000 90.0000 2,116.26 0.03% 0.078%CJ Hunedoara HUE26 6-Jun-18 10.00 23-Mar-15 15-May-18 15-Aug-18 31.36 0.00 0.2051 0.0000 90.0000 423.25 0.01% 0.016%CJ Hunedoara HUE26 6-Jun-18 100.00 16-Jun-15 15-May-18 15-Aug-18 36.50 0.00 0.2051 0.0000 90.0000 4,232.51 0.07% 0.156%CJ Hunedoara HUE26 6-Jun-18 200.00 16-Jun-15 15-May-18 15-Aug-18 37.44 0.00 0.2051 0.0000 90.0000 8,465.02 0.13% 0.313%CJ Hunedoara HUE26 6-Jun-18 50.00 22-Jul-15 15-May-18 15-Aug-18 36.50 0.00 0.2051 0.0000 90.0000 2,116.26 0.03% 0.078%CJ Hunedoara HUE26 6-Jun-18 236.00 22-Jul-15 15-May-18 15-Aug-18 36.50 0.00 0.2051 0.0000 90.0000 9,988.73 0.16% 0.369%CJ Hunedoara HUE26 6-Jun-18 2.00 31-Aug-15 15-May-18 15-Aug-18 37.44 0.00 0.2051 0.0000 90.0000 84.65 0.00% 0.003%CJ Hunedoara HUE26 6-Jun-18 1.00 30-Sep-15 15-May-18 15-Aug-18 38.14 0.00 0.2051 0.0000 90.0000 42.33 0.00% 0.002%CJ Hunedoara HUE26 6-Jun-18 1.00 10-Nov-15 15-May-18 15-Aug-18 38.13 0.00 0.2051 0.0000 90.0000 42.33 0.00% 0.002%CJ Hunedoara HUE26 6-Jun-18 15.00 15-Dec-15 15-May-18 15-Aug-18 37.44 0.00 0.2051 0.0000 90.0000 634.88 0.01% 0.023%CJ Hunedoara HUE26 6-Jun-18 15.00 29-Jan-16 15-May-18 15-Aug-18 37.44 0.00 0.2051 0.0000 90.0000 634.88 0.01% 0.023%CJ Hunedoara HUE26 6-Jun-18 10.00 7-Mar-16 15-May-18 15-Aug-18 37.44 0.00 0.2051 0.0000 90.0000 423.25 0.01% 0.016%CJ Hunedoara HUE26 6-Jun-18 1.00 18-Apr-16 15-May-18 15-Aug-18 37.44 0.00 0.2051 0.0000 90.0000 42.33 0.00% 0.002%CJ Hunedoara HUE26 6-Jun-18 5.00 19-Apr-16 15-May-18 15-Aug-18 37.67 0.00 0.2051 0.0000 90.0000 211.63 0.00% 0.008%CJ Hunedoara HUE26 6-Jun-18 5.00 2-Jun-16 15-May-18 15-Aug-18 37.67 0.00 0.2051 0.0000 90.0000 211.63 0.00% 0.008%CJ Hunedoara HUE26 6-Jun-18 5.00 15-Jul-16 15-May-18 15-Aug-18 37.67 0.00 0.2051 0.0000 90.0000 211.63 0.00% 0.008%CJ Hunedoara HUE26 6-Jun-18 20.00 23-Aug-16 15-May-18 15-Aug-18 37.67 0.00 0.2051 0.0000 90.0000 846.50 0.01% 0.031%CJ Hunedoara HUE26 6-Jun-18 40.00 30-Aug-16 15-May-18 15-Aug-18 37.67 0.00 0.2051 0.0000 90.0000 1,693.00 0.03% 0.063%CJ Hunedoara HUE26 6-Jun-18 5.00 23-Nov-16 15-May-18 15-Aug-18 37.67 0.00 0.2051 0.0000 90.0000 211.63 0.00% 0.008%CJ Hunedoara HUE26 6-Jun-18 2.00 9-Jan-17 15-May-18 15-Aug-18 37.68 0.00 0.2051 0.0000 90.0000 84.65 0.00% 0.003%CJ Hunedoara HUE26 6-Jun-18 5.00 28-Apr-17 15-May-18 15-Aug-18 38.84 0.00 0.2051 0.0000 90.0000 211.63 0.00% 0.008%CJ Hunedoara HUE26 6-Jun-18 30.00 15-Jun-17 15-May-18 15-Aug-18 39.31 0.00 0.2051 0.0000 90.0000 1,269.75 0.02% 0.047%CJ Hunedoara HUE26 6-Jun-18 2.00 19-Oct-17 15-May-18 15-Aug-18 39.78 0.00 0.2051 0.0000 90.0000 84.65 0.00% 0.003%CJ Hunedoara HUE26 6-Jun-18 100.00 16-Nov-17 15-May-18 15-Aug-18 40.25 0.00 0.2051 0.0000 90.0000 4,232.51 0.07% 0.156%CJ Hunedoara HUE26 6-Jun-18 500.00 20-Nov-17 15-May-18 15-Aug-18 37.44 0.00 0.2051 0.0000 90.0000 21,162.56 0.33% 0.782%CJ Hunedoara HUE26A 18-Jun-18 449.00 10-Dec-15 15-May-18 15-Aug-18 30.19 0.00 0.2051 0.0000 89.5000 18,898.91 0.33% 0.699%CJ Hunedoara HUE26A 18-Jun-18 500.00 10-Dec-15 15-May-18 15-Aug-18 30.19 0.00 0.2051 0.0000 89.5000 21,045.56 0.37% 0.778%CJ Hunedoara HUE26A 18-Jun-18 13.00 27-Jan-17 15-May-18 15-Aug-18 36.50 0.00 0.2051 0.0000 89.5000 547.18 0.01% 0.020%CJ Hunedoara HUE26A 18-Jun-18 5.00 15-Nov-17 15-May-18 15-Aug-18 40.25 0.00 0.2051 0.0000 89.5000 210.46 0.00% 0.008%CJ Hunedoara HUE26A 18-Jun-18 2.00 18-Jun-18 15-May-18 15-Aug-18 41.89 0.00 0.2051 0.0000 89.5000 84.18 0.00% 0.003%Imocredit IFN SA IMO22 5,000.00 5-May-15 15-Jan-18 15-Jul-18 8.00 0.00 0.1926 0.0000 40,962.80 0.27% 1.514%Imocredit IFN SA IMO22 1,000.00 16-Jul-15 15-Jan-18 15-Jul-18 8.02 0.00 0.1926 -0.0087 8,203.88 0.05% 0.303%Imocredit IFN SA IMO22 2,000.00 22-Jul-15 15-Jan-18 15-Jul-18 8.04 0.00 0.1926 -0.0173 16,430.50 0.11% 0.607%Imocredit IFN SA IMO22 2,000.00 23-Sep-15 15-Jan-18 15-Jul-18 8.06 0.00 0.1926 -0.0251 16,454.96 0.11% 0.608%Imocredit IFN SA IMO22 1,000.00 30-Oct-15 15-Jan-18 15-Jul-18 8.08 0.00 0.1926 -0.0327 8,239.88 0.05% 0.305%Imocredit IFN SA IMO22 3,000.00 16-Nov-15 15-Jan-18 15-Jul-18 8.08 0.00 0.1926 -0.0324 24,720.56 0.16% 0.914%IMPACT DEVELOPE IMP22E 27-Jun-18 9.00 15-Dec-17 19-Jun-18 19-Dec-18 23305.50 3.67 40.3856 0.0000 100.0000 210,112.97 0.36% 7.768%International Investme IIB18 7.00 12-Oct-15 14-Oct-17 14-Oct-18 10000.00 1.14 291.5556 0.0000 72,040.89 0.06% 2.663%Municipiul Bucuresti PMB22 3.00 2-Jun-15 4-May-18 4-May-19 10230.00 1.12 69.1808 -102.1622 30,591.06 0.01% 1.131%Municipiul Bucuresti PMB22 3.00 3-Jun-15 4-May-18 4-May-19 10248.00 1.12 69.1808 -110.1027 30,621.24 0.01% 1.132%Municipiul Bucuresti PMB22 3.00 5-Jun-15 4-May-18 4-May-19 10248.00 1.12 69.1808 -109.8832 30,621.89 0.01% 1.132%Municipiul Bucuresti PMB22 3.00 9-Jun-15 4-May-18 4-May-19 10248.00 1.12 69.1808 -109.7732 30,622.22 0.01% 1.132%Municipiul Bucuresti PMB22 2.00 3-Jul-15 4-May-18 4-May-19 10206.00 1.13 69.1808 -89.9858 20,370.39 0.00% 0.753%Municipiul Bucuresti PMB22 3.00 23-Sep-15 4-May-18 4-May-19 10349.00 1.07 69.1808 -145.9356 30,816.74 0.01% 1.139%Municipiul Bucuresti PMB22 1.00 24-Aug-16 4-May-18 4-May-19 10511.00 0.97 69.1808 -165.5763 10,414.60 0.00% 0.385%Municipiul Bucuresti PMB25 5.00 26-May-15 4-May-18 4-May-19 10393.00 1.29 79.6438 -122.2641 51,751.90 0.01% 1.913%Municipiul Bucuresti PMB25 3.00 3-Jun-15 4-May-18 4-May-19 10495.00 1.26 79.6438 -153.2435 31,264.20 0.01% 1.156%Municipiul Bucuresti PMB25 3.00 5-Jun-15 4-May-18 4-May-19 10495.00 1.26 79.6438 -152.8654 31,265.33 0.01% 1.156%Municipiul Bucuresti PMB25 1.00 9-Jun-15 4-May-18 4-May-19 10495.00 1.26 79.6438 -152.6761 10,421.97 0.00% 0.385%Municipiul Bucuresti PMB25 3.00 9-Jun-15 4-May-18 4-May-19 10500.00 1.26 79.6438 -154.2183 31,276.27 0.01% 1.156%Municipiul Bucuresti PMB25 3.00 10-Jun-15 4-May-18 4-May-19 10500.00 1.26 79.6438 -154.1226 31,276.56 0.01% 1.156%Municipiul Bucuresti PMB25 2.00 25-Jun-15 4-May-18 4-May-19 10550.00 1.24 79.6439 -167.7377 20,923.82 0.00% 0.774%Municipiul Bucuresti PMB25 3.00 15-Jul-15 4-May-18 4-May-19 10518.00 1.25 79.6438 -156.1667 31,324.43 0.01% 1.158%Municipiul Bucuresti PMB25 1.00 31-Aug-15 4-May-18 4-May-19 10600.00 1.23 79.6438 -175.3124 10,504.33 0.00% 0.388%Municipiul Bucuresti PMB25 1.00 11-Dec-15 4-May-18 4-May-19 10625.00 1.21 79.6438 -169.1936 10,535.45 0.00% 0.389%Municipiul Bucuresti PMB25 1.00 27-Sep-17 4-May-18 4-May-19 11014.00 1.03 79.6438 -100.1567 10,993.48 0.00% 0.406%Municipiul Bucuresti PMB25 1.00 29-Sep-17 4-May-18 4-May-19 10900.00 1.07 79.6438 -87.7253 10,891.92 0.00% 0.403%Municipiul Bucuresti PMB25 2.00 29-Sep-17 4-May-18 4-May-19 10800.00 1.11 79.6439 -77.9785 21,603.33 0.00% 0.799%MUNICIPIUL TIMISO TIM26 5-Jun-18 48.00 23-Nov-15 15-May-18 15-Aug-18 29.48 0.00 0.1495 0.0000 83.4000 1,880.67 0.02% 0.070%MUNICIPIUL TIMISO TIM26 5-Jun-18 100.00 23-Nov-15 15-May-18 15-Aug-18 29.48 0.00 0.1495 0.0000 83.4000 3,918.07 0.03% 0.145%MUNICIPIUL TIMISO TIM26 5-Jun-18 100.00 23-Nov-15 15-May-18 15-Aug-18 29.48 0.00 0.1495 0.0000 83.4000 3,918.07 0.03% 0.145%MUNICIPIUL TIMISO TIM26 5-Jun-18 200.00 23-Nov-15 15-May-18 15-Aug-18 29.48 0.00 0.1495 0.0000 83.4000 7,836.14 0.07% 0.290%MUNICIPIUL TIMISO TIM26 5-Jun-18 39.00 23-Nov-15 15-May-18 15-Aug-18 29.48 0.00 0.1495 0.0000 83.4000 1,528.05 0.01% 0.056%MUNICIPIUL TIMISO TIM26 5-Jun-18 110.00 3-Aug-16 15-May-18 15-Aug-18 38.84 0.00 0.1495 0.0000 83.4000 4,309.88 0.04% 0.159%MUNICIPIUL TIMISO TIM26 5-Jun-18 100.00 3-Jan-17 15-May-18 15-Aug-18 37.44 0.00 0.1495 0.0000 83.4000 3,918.07 0.03% 0.145%MUNICIPIUL TIMISO TIM26 5-Jun-18 2.00 3-May-17 15-May-18 15-Aug-18 37.91 0.00 0.1495 0.0000 83.4000 78.36 0.00% 0.003%MUNICIPIUL TIMISO TIM26 5-Jun-18 10.00 7-Jul-17 15-May-18 15-Aug-18 39.31 0.00 0.1495 0.0000 83.4000 391.81 0.00% 0.014%MUNICIPIUL TIMISO TIM26A 29-May-18 5.00 23-Nov-15 15-May-18 15-Aug-18 37.02 0.00 0.1495 0.0000 80.5000 189.12 0.00% 0.007%
FDI FIX Invest – Situatia detaliata a activelor la data de 29/06/2018
MUNICIPIUL TIMISO TIM26A 29-May-18 50.00 24-Nov-15 15-May-18 15-Aug-18 31.59 0.00 0.1495 0.0000 80.5000 1,891.18 0.02% 0.070%MUNICIPIUL TIMISO TIM26A 29-May-18 30.00 25-Nov-15 15-May-18 15-Aug-18 30.42 0.00 0.1495 0.0000 80.5000 1,134.71 0.01% 0.042%MUNICIPIUL TIMISO TIM26A 29-May-18 70.00 25-Nov-15 15-May-18 15-Aug-18 29.95 0.00 0.1495 0.0000 80.5000 2,647.65 0.02% 0.098%MUNICIPIUL TIMISO TIM26A 29-May-18 70.00 31-Jan-17 15-May-18 15-Aug-18 32.76 0.00 0.1495 0.0000 80.5000 2,647.65 0.02% 0.098%MUNICIPIUL TIMISO TIM26C 22-May-18 479.00 27-Nov-15 15-May-18 15-Aug-18 29.48 0.00 0.1495 0.0000 84.0000 18,902.06 0.16% 0.699%MUNICIPIUL TIMISO TIM26C 22-May-18 500.00 27-Nov-15 15-May-18 15-Aug-18 29.48 0.00 0.1495 0.0000 84.0000 19,730.75 0.17% 0.729%MUNICIPIUL TIMISO TIM26D 18-Jun-18 567.00 10-Dec-15 15-May-18 15-Aug-18 30.47 0.00 0.1495 0.0000 86.0100 22,908.04 0.19% 0.847%MUNICIPIUL TIMISO TIM26D 18-Jun-18 204.00 10-Dec-15 15-May-18 15-Aug-18 30.47 0.00 0.1495 0.0000 86.0100 8,242.04 0.07% 0.305%MUNICIPIUL TIMISO TIM26D 18-Jun-18 1,000.00 11-Dec-15 15-May-18 15-Aug-18 30.47 0.00 0.1495 0.0000 86.0100 40,402.18 0.33% 1.494%MUNICIPIUL TIMISO TIM26D 18-Jun-18 500.00 11-Dec-15 15-May-18 15-Aug-18 30.47 0.00 0.1495 0.0000 86.0100 20,201.09 0.17% 0.747%MUNICIPIUL TIMISO TIM26D 18-Jun-18 398.00 14-Dec-15 15-May-18 15-Aug-18 30.47 0.00 0.1495 0.0000 86.0100 16,080.07 0.13% 0.594%MUNICIPIUL TIMISO TIM26D 18-Jun-18 102.00 14-Dec-15 15-May-18 15-Aug-18 30.47 0.00 0.1495 0.0000 86.0100 4,121.02 0.03% 0.152%MUNICIPIUL TIMISO TIM26D 18-Jun-18 1.00 24-Oct-17 15-May-18 15-Aug-18 40.25 0.00 0.1495 0.0000 86.0100 40.40 0.00% 0.001%Primaria Municipiului ALB25A 25-Jun-18 989.00 25-Nov-15 16-Apr-18 15-Oct-18 22.74 0.00 0.2764 0.0000 87.7200 33,153.49 1.24% 1.226%Primaria Municipiului ALB25A 25-Jun-18 500.00 25-Nov-15 16-Apr-18 15-Oct-18 22.74 0.00 0.2764 0.0000 87.7200 16,761.12 0.63% 0.620%Primaria Municipiului ALB25A 25-Jun-18 1.00 26-Sep-16 16-Apr-18 15-Oct-18 26.53 0.00 0.2764 0.0000 87.7200 33.52 0.00% 0.001%Primaria Municipiului ALB25A 25-Jun-18 30.00 10-Aug-17 16-Apr-18 15-Oct-18 33.92 0.00 0.2764 0.0000 87.7200 1,005.67 0.04% 0.037%Primaria Municipiului ALB25A 25-Jun-18 2.00 25-Sep-17 16-Apr-18 15-Oct-18 33.92 0.00 0.2764 0.0000 87.7200 67.04 0.00% 0.002%Primaria Orasului Ora ORV27 30-May-18 84.00 29-Oct-14 16-Apr-18 15-Oct-18 28.82 0.01 0.4749 0.0000 87.0000 4,826.63 0.14% 0.178%Primaria Orasului Ora ORV27 30-May-18 10.00 4-Nov-14 16-Apr-18 15-Oct-18 32.75 0.01 0.4749 0.0000 87.0000 574.60 0.02% 0.021%Primaria Orasului Ora ORV27 30-May-18 100.00 5-Nov-14 16-Apr-18 15-Oct-18 28.82 0.01 0.4749 0.0000 87.0000 5,745.99 0.17% 0.212%Primaria Orasului Ora ORV27 30-May-18 4.00 17-Apr-15 16-Apr-18 15-Oct-18 37.34 0.01 0.4749 0.0000 87.0000 229.84 0.01% 0.008%Primaria Orasului Ora ORV27 30-May-18 19.00 21-Apr-15 16-Apr-18 15-Oct-18 37.34 0.01 0.4749 0.0000 87.0000 1,091.74 0.03% 0.040%Primaria Orasului Ora ORV27 30-May-18 17.00 23-Apr-15 16-Apr-18 15-Oct-18 37.34 0.01 0.4749 0.0000 87.0000 976.82 0.03% 0.036%Primaria Orasului Ora ORV27 30-May-18 3.00 23-Apr-15 16-Apr-18 15-Oct-18 37.34 0.01 0.4749 0.0000 87.0000 172.38 0.01% 0.006%Primaria Orasului Ora ORV27 30-May-18 10.00 20-May-15 16-Apr-18 15-Oct-18 42.58 0.01 0.4749 0.0000 87.0000 574.60 0.02% 0.021%Primaria Orasului Ora ORV27 30-May-18 100.00 21-May-15 16-Apr-18 15-Oct-18 37.75 0.01 0.4749 0.0000 87.0000 5,745.99 0.17% 0.212%Primaria Orasului Ora ORV27 30-May-18 3.00 15-Jun-15 16-Apr-18 15-Oct-18 48.47 0.01 0.4749 0.0000 87.0000 172.38 0.01% 0.006%Primaria Orasului Ora ORV27 30-May-18 7.00 16-Jul-15 16-Apr-18 15-Oct-18 48.47 0.01 0.4749 0.0000 87.0000 402.22 0.01% 0.015%Primaria Orasului Ora ORV27 30-May-18 193.00 17-Jul-15 16-Apr-18 15-Oct-18 48.47 0.01 0.4749 0.0000 87.0000 11,089.76 0.32% 0.410%Primaria Orasului Ora ORV27 30-May-18 108.00 17-Jul-15 16-Apr-18 15-Oct-18 48.47 0.01 0.4749 0.0000 87.0000 6,205.67 0.18% 0.229%Primaria Orasului Ora ORV27 30-May-18 12.00 17-Jul-15 16-Apr-18 15-Oct-18 48.47 0.01 0.4749 0.0000 87.0000 689.52 0.02% 0.025%Primaria Orasului Ora ORV27 30-May-18 200.00 15-Sep-15 16-Apr-18 15-Oct-18 48.47 0.01 0.4749 0.0000 87.0000 11,491.98 0.33% 0.425%Primaria Orasului Ora ORV27 30-May-18 200.00 15-Sep-15 16-Apr-18 15-Oct-18 49.78 0.01 0.4749 0.0000 87.0000 11,491.98 0.33% 0.425%Primaria Orasului Ora ORV27 30-May-18 300.00 18-Sep-15 16-Apr-18 15-Oct-18 48.47 0.01 0.4749 0.0000 87.0000 17,237.96 0.50% 0.637%Primaria Orasului Ora ORV27 30-May-18 300.00 18-Sep-15 16-Apr-18 15-Oct-18 49.78 0.01 0.4749 0.0000 87.0000 17,237.96 0.50% 0.637%Primaria Orasului Ora ORV27 30-May-18 200.00 29-Sep-15 16-Apr-18 15-Oct-18 48.48 0.01 0.4749 0.0000 87.0000 11,491.98 0.33% 0.425%Primaria Orasului Ora ORV27 30-May-18 200.00 29-Sep-15 16-Apr-18 15-Oct-18 50.44 0.01 0.4749 0.0000 87.0000 11,491.98 0.33% 0.425%Primaria Orasului Ora ORV27 30-May-18 120.00 6-Oct-15 16-Apr-18 15-Oct-18 48.54 0.01 0.4749 0.0000 87.0000 6,895.19 0.20% 0.255%Primaria Orasului Ora ORV27 30-May-18 98.00 6-Oct-15 16-Apr-18 15-Oct-18 50.50 0.01 0.4749 0.0000 87.0000 5,631.07 0.16% 0.208%Primaria Orasului Ora ORV27 30-May-18 22.00 12-Oct-15 16-Apr-18 15-Oct-18 49.12 0.01 0.4749 0.0000 87.0000 1,264.12 0.04% 0.047%Primaria Orasului Ora ORV27 30-May-18 1.00 12-Oct-15 16-Apr-18 15-Oct-18 50.43 0.01 0.4749 0.0000 87.0000 57.46 0.00% 0.002%Primaria Orasului Ora ORV27 30-May-18 7.00 11-Nov-15 16-Apr-18 15-Oct-18 50.44 0.01 0.4749 0.0000 87.0000 402.22 0.01% 0.015%Primaria Orasului Ora ORV27 30-May-18 10.00 27-Nov-15 16-Apr-18 15-Oct-18 51.75 0.01 0.4749 0.0000 87.0000 574.60 0.02% 0.021%Primaria Orasului Ora ORV27 30-May-18 10.00 20-Apr-17 16-Apr-18 15-Oct-18 55.01 0.01 0.4749 0.0000 87.0000 574.60 0.02% 0.021%Primaria Orasului Ora ORV27 30-May-18 50.00 25-May-17 16-Apr-18 15-Oct-18 55.02 0.01 0.4749 0.0000 87.0000 2,872.99 0.08% 0.106%Primaria Orasului Ora ORV27 30-May-18 20.00 7-Jul-17 16-Apr-18 15-Oct-18 55.02 0.01 0.4749 0.0000 87.0000 1,149.20 0.03% 0.042%Primaria Orasului Ora ORV27 30-May-18 1.00 26-Sep-17 16-Apr-18 15-Oct-18 55.68 0.01 0.4749 0.0000 87.0000 57.46 0.00% 0.002%Primaria Orasului Ora ORV27 30-May-18 100.00 16-Oct-17 16-Apr-18 15-Oct-18 56.99 0.01 0.4749 0.0000 87.0000 5,745.99 0.17% 0.212%Primaria Orasului Ora ORV27 30-May-18 9.00 11-Jan-18 16-Apr-18 15-Oct-18 60.92 0.01 0.4749 0.0000 87.0000 517.14 0.02% 0.019%Primaria Orasului Ora ORV27 30-May-18 1.00 31-Jan-18 16-Apr-18 15-Oct-18 60.92 0.01 0.4749 0.0000 87.0000 57.46 0.00% 0.002%RAIFFEISEN BANK RBRO19 4.00 10-Oct-17 15-May-18 15-May-19 10300.00 0.95 67.4247 -134.9998 40,929.70 0.01% 1.513%Transelectrica S.A. TEL18 5.00 26-Oct-17 19-Dec-17 19-Dec-18 10250.00 1.07 322.5479 -146.3853 52,130.81 0.03% 1.927%Total 1,515,003.38 56.008%
IX. Disponibil in conturi curente si numerar1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei
Denumire bancaValoare curenta
Pondere in activul total al OPCVM
lei %BANCA COMERCIAL 100.69 0.004%BANCA COMERCIAL 22.01 0.001%BRD - GROUPE SOC 15,000.00 0.555%BRD - GROUPE SOC 12,813.42 0.474%IDEA BANK 230.00 0.009%INTESA SAN PAOLO 283.80 0.010%LIBRA BANK 1,386.69 0.051%Piraeus Bank 561.51 0.021%Total 30,398.12 1.124%
2. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in euro
Denumire bancaValoare curenta*
Curs valutar
BNR
Valoare actualizata lei
Pondere in activul total al OPCVM
eur lei/eur lei %BRD - GROUPE SOC 6,612.29 4.6611 30,820.54 1.139%Total 30,820.54 1.139%
X. Depozite bancare1. Depozite bancare denominate in lei
Denumire bancaData
constituiriiData
scadenteiValoare initiala
Crestere zilnica
Dobanda cumulata
Valoare toatala
Pondere in activul
total al OPCVM
lei lei lei lei %BANCA COMERCIAL 15-Mar-18 17-Sep-18 60,000.00 2.00 214.00 60,214.00 2.226%BANCA COMERCIAL 27-Mar-18 27-Sep-18 46,000.00 1.53 145.67 46,145.67 1.706%BANCA COMERCIAL 10-Apr-18 10-Oct-18 26,000.00 0.83 67.28 26,067.28 0.964%BANCA COMERCIAL 8-Jun-18 10-Sep-18 53,000.00 1.25 27.53 53,027.53 1.960%BRD - GROUPE SOC 29-Jun-18 2-Jul-18 160,000.00 9.56 9.56 160,009.56 5.915%IDEA BANK 15-May-18 15-Oct-18 50,300.00 2.41 110.94 50,410.94 1.864%IDEA BANK 15-May-18 15-May-19 50,400.00 3.38 155.62 50,555.62 1.869%INTESA SAN PAOLO 6-Jun-18 6-Sep-18 50,000.00 1.71 41.10 50,041.10 1.850%INTESA SAN PAOLO 20-Jun-18 20-Sep-18 70,000.00 2.40 23.97 70,023.97 2.589%LIBRA BANK 23-May-18 23-Aug-18 50,000.00 2.53 96.30 50,096.30 1.852%Total 616,591.95 22.795%
1. Titluri de participare denominate in lei
Denumire fond
Data ultimei sedinte in care s-a
tranzactionat
Nr. unitati de fond detinute
Valoare unitate de
fond (VUAN)Pret piata Valoare totala
Pondere in total titluri
de participare
Pondere in activul
total al OPCVM
lei lei lei % %BT Obligatiuni 532.94 17.8580 9,517.31 0.00% 0.352%Certinvest Obligatiuni 3,880.13 30.1600 117,024.85 0.88% 4.326%FDI Transilvania- 2,021.33 49.3739 99,800.95 0.34% 3.690%Total 226,343.10 8.368%
S.A.I Broker S.A. Certificare DepozitarBRD - GROUPE SOCIETE GENERALE
XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC
Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
% din activul net
% din activul total
Valuta (RON) Lei% din activul
net% din activul
totalValuta (RON) Lei
2,801,923.2283 2,801,923.2283 2,705,103.9335 2,705,103.9335 -96,819.2948
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: 68.954890% 65.591400% 1,837,820.7715 1,837,820.7715 66.645640% 66.577140% 1,800,980.8744 1,800,980.8744 -36,839.8971
11 val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o pi 68.954890% 65.591400% 1,837,820.7715 1,837,820.7715 66.645640% 66.577140% 1,800,980.8744 1,800,980.8744 -36,839.8971
111 actiuni 9.046790% 8.605510% 241,119.8000 241,119.8000 10.576180% 10.565310% 285,802.6200 285,802.6200 44,682.8200
113 obligatiuni, din care: 49.038040% 46.646060% 1,306,986.9321 1,306,986.9321 46.522530% 46.474710% 1,257,189.2719 1,257,189.2719 -49,797.6602
1131 obligatiuni corporative cotate 19.234680% 18.296450% 512,652.4883 512,652.4883 18.143390% 18.124740% 490,293.1262 490,293.1262 -22,359.3621
1132 obligatiuni municipale cotate 29.803360% 28.349610% 794,334.4438 794,334.4438 28.379140% 28.349960% 766,896.1457 766,896.1457 -27,438.2981
114 Obligatiuni emise de catre administratia publica locala 10.870040% 10.339820% 289,714.0394 289,714.0394 9.546930% 9.537110% 257,988.9825 257,988.9825 -31,725.0569
2 Disponibil in cont curent si numerar, din care: 0.179260% 0.170520% 4,777.9500 4,777.9500 2.263250% 2.260920% 61,160.4000 61,160.4000 56,382.4500
21 BRD-Groupe Societe generale 0.107160% 0.101940% 2,856.2900 2,856.2900 2.167600% 2.165370% 58,575.7000 58,575.7000 55,719.4100
211 Idea Bank 0.000000% 0.000000% 0.0000 0.0000 0.008510% 0.008500% 230.0000 230.0000 230.0000
23 Intesa San Paolo 0.010360% 0.009860% 276.2900 276.2900 0.010500% 0.010490% 283.8000 283.8000 7.5100
25 Banca Comerciala Feroviara 0.013130% 0.012490% 350.0100 350.0100 0.004540% 0.004530% 122.7000 122.7000 -227.3100
26 PiraeusBank 0.036350% 0.034580% 968.9300 968.9300 0.020770% 0.020750% 561.5100 561.5100 -407.4200
27 Librabank 0.009350% 0.008900% 249.4600 249.4600 0.051310% 0.051260% 1,386.6900 1,386.6900 1,137.2300
29 Banca Transilvania 0.002880% 0.002740% 76.9700 76.9700 0.000000% 0.000000% 0.0000 0.0000 -76.9700
3 Depozite bancare, din care: 27.568270% 26.223550% 734,763.7623 734,763.7623 22.818120% 22.794670% 616,619.5612 616,619.5612 -118,144.2011
31 depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania 27.568270% 26.223550% 734,763.7623 734,763.7623 22.818120% 22.794670% 616,619.5612 616,619.5612 -118,144.2011
311 Depozit Banca Comerciala Feroviara 8.780670% 8.352370% 234,027.0169 234,027.0169 6.862980% 6.855930% 185,460.0875 185,460.0875 -48,566.9294
312 Depozit Piraeus Bank 1.503630% 1.430280% 40,075.6164 40,075.6164 0.000000% 0.000000% 0.0000 0.0000 -40,075.6164
314 Depozite BRD 5.253020% 4.996790% 140,006.2222 140,006.2222 5.921530% 5.915450% 160,019.1111 160,019.1111 20,012.8889
316 depozite Intesa San Paolo 4.478530% 4.260080% 119,364.2219 119,364.2219 4.443180% 4.438610% 120,069.1781 120,069.1781 704.9562
317 depozite librabank 7.552410% 7.184010% 201,290.6849 201,290.6849 1.853910% 1.852010% 50,098.8356 50,098.8356 -151,191.8493
320 Depozite bancare Idea Bank 0.000000% 0.000000% 0.0000 0.0000 3.736500% 3.732660% 100,972.3489 100,972.3489 100,972.3489
7 Titluri de participare la OPCVM/AOPC 8.425500% 8.014520% 224,560.7445 224,560.7445 8.375870% 8.367260% 226,343.0979 226,343.0979 1,782.3534
136,672.5437 136,672.5437 2,780.5336 2,780.5336 -133,892.0101
10 CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii) 5.127940% 4.877810% 136,672.5437 136,672.5437 0.102890% 0.102780% 2,780.5336 2,780.5336 -133,892.0101
101 Comisioane datorate soc. de admin. 0.089070% 0.084720% 2,374.0462 2,374.0462 0.080870% 0.080790% 2,185.4623 2,185.4623 -188.5839
102 Comisioane datorate depozitarului 0.015930% 0.015150% 424.5863 424.5863 0.011290% 0.011280% 305.2310 305.2310 -119.3553
1021 Comision depozitare 0.012650% 0.012040% 337.3876 337.3876 0.008890% 0.008880% 240.4020 240.4020 -96.9856
1022 Comision custode 0.002010% 0.001910% 53.6187 53.6187 0.001650% 0.001640% 44.6190 44.6190 -8.9997
1023 Comision decontare procesare 0.001250% 0.001190% 33.5800 33.5800 0.000190% 0.000190% 5.2100 5.2100 -28.3700
1024 Comision corporate actions 0.000000% 0.000000% 0.0000 0.0000 0.000550% 0.000550% 15.0000 15.0000 15.0000
103 Taxa ASF 0.008050% 0.007660% 214.7061 214.7061 0.007560% 0.007560% 204.5603 204.5603 -10.1458
107 Obligatie de rascumparare 4.979640% 4.736740% 132,719.9800 132,719.9800 0.000000% 0.000000% 0.0500 0.0500 -132,719.9300
108 cheltuieli audit 0.035230% 0.033520% 939.2251 939.2251 0.003150% 0.003150% 85.2300 85.2300 -853.9951
2,665,250.6846 2,665,250.6846 2,702,323.3999 2,702,323.3999 37,072.7153
Director general, Control intern, Contabil şef,Danciu Adrian Ilieş Bogdan Botez Mihaela
Decizie autorizare: A/20/14.02.2014
Cod inscriere: CSC06FDIR/120086
ANEXA NR. 10
SAI: S.A.I Broker S.A. FDI FIX InvestDecizie autorizare: 71/29.01.2013
CUI: 30706475
Capital social: 2206180
Situatia activelor si obligatiilor in perioada 01.01.2018 - 30.06.2018Inceputul perioadei de raportare Sfarsitul perioadei de raportare
Diferenta (lei)
I Total active
II Total obligatii
Denumire element
III Valoarea activului net (I - II)
Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013 Decizie autorizare: A/20/14.02.2014
Inregistrare ONRC: J12/2603/2012 Cod inscriere: CSC06FDIR/120086
Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
La data de 29.06.2018 La data de 30.06.2017
2,702,272.9256 2,440,253.1137
221,476.9685 210,608.5726
12.2011 11.5866
Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani
An T-2 An T-1 An T
30.06.2016 30.06.2017 29.06.2018Valoare Activ Net 2,703,839.36 2,440,253.11 2,702,272.93Valoare Unitara a Activului Net 10.7098 11.5866 12.2011
Director general, Control intern, Contabil şef,Danciu Adrian Ilieş Bogdan Botez Mihaela
ANEXA NR. 10
Situatia valorii unitare a activului netDenumire element
Valoare activ net
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie
SAI: S.A.I Broker S.A. FDI FIX InvestDecizie autorizare: 71/29.01.2013
CUI: 30706475
Capital social: 2206180
Valoarea unitara a activului net
Diferente
262,019.8119
10,868.3959
0.6145