romania - cjsuceava.ro · inregistrare. disponibilitatile in valuta sunt inregistrate in conturi...

Palatul AdminiWativ s~. ~lefan eel Mart ,.. ~ Suceava • 720026

Catre,

ROMANIA CONSILIUL JUII»E1'E SUCEAVA

ADMINISTRATOR PUBUC

ADMINISTRA TIA JUDETEANA A FIN ANTE LOR PUB LICE SUCEAVA

Va inaintam alaturat situatiile financiare la data de 31 martie 2016.

MNITEI

Nr. ex: 2 Numele ~i prenumele Func1ia Data SemniifUJy

Avizat FLORI$TEAN Rodica Director executiv .1!:1~ rv. 7d [k_ /llt i. Yerificat $UHAN Uicrlimioara Sef B irou buget ...:.'::cv<.:rb C::-{, ., ):o_ ~:.-

lntocmit IMBRIA Mihaela-Narcisa Consilier su~rior J.f tCf ·_{;;~ / ~{tL.-

l

CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A

Nr g~ . .,~ /27 04 2016 ........... . .

RAPORT DE ANALIZA PE BAZA DE BILANT privind situatiile financiare incheiate Ia 31.03.2016

in conformitate cu prevederile Legii contabiliHitii nr.8211991, republicata, cu

modificarile ~i completarile ulterioare, au fost intocmite Situatiile financiare centralizate Ia

nivelul judetului Suceava, respectandu-se prevederile Ordinul ministrului finantelor publice

nr.529114.04.2016 de aprobare a Normele metodologice privind intocmirea ~i depunerea

situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum ~i a unor raportiiri financiare

lunare in anul 2016.

POLITICI CONTABILE

Politicile contabile definesc o conceptie contabilii pentru fiecare intreprindere sau

institutie publica in rezolvarea ansamblului problemelor financiare. Ele incorporeaza

principiile, bazele, conventiile, regulile ~i practicile specifice adoptate de o entitate in

conducerea curentii a activitiitilor ~i a contabilitatii acestora, pentru intocmirea ~i prezentarea

situatiilor financiare.

La elaborarea politicilor contabile din Consiliul Judetean Suceava s-au respectat

conceptele de baza ale contabilitatii, indeosebi: contabilitatea de angajare, principiul

continuit!tii activitatii, dar ~i celelalte principii care guverneaza functionalitatea contabilitiitii.

Prin politicile contabile s-a urmarit asigurarea de informatii pentru intocmirea situatiilor

financiare care sa contina date relevante, in vederea Juarii deciziilor economice necesare

bunului mers al institutiei.

Pentru a prezenta situatia patrimoniala ~~ financiara a institutiei, s-au respectat

urmatoarele principii contabile:

Principiul continuitiiJii activitiiJii presupune ca institutia noastra i~i continua in

mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, tara modificari majore de activitate;

Principiul permanenJei metodelor constii in utilizarea acelora~i metode de la un

exercitiu financiar Ia altul, asigurandu-se in felul acesta coerenta in timp a informa1iilor

contabile ~i pennitand comparabilitatea datelor in cadrul institutiei;

Principiul prudenfei: confonn acestuia, faptele sunt apreciate in mod just, tinand

cont de toate angajamentele ce privesc activitatea institutiei ~i de toate deprecierile produse

asupra patrimoniului;

Principiul esenfialitdJii consta in faptul di am inscris in rapoartele financiare toate

infonnatiile esentiale, in scopul evaluarilor ~i luarii deciziilor;

Principiul independenfei exercifiului (contabilitatii pe baza de angajamente),

prevede ca se va tine cont de toate efectele produse de evenimentele din cadrul institutiei, pe

masura producerii acestora ~~ nu pe masura incasarii numerarului. Situatiile financiare

intocmite pe baza acestui principiu oferA infonnatii nu numai despre tranzactiile ~i

evenimentele trecute care au detenninat incasiiri ~i plati, dar ~i despre resurse viitoare,

respectiv obligatiile viitoare de plata. Acest principiu se bazeaza pe independenta exercitiului,

potrivit caruia toate veniturile ~i toate cheltuielile se raporteaza Ia exercitiul Ia care se refera,

lara a se tine seama de data incasarii veniturilor, respectiv data pHitii cheltuielilor;

Principiul evaluiirii separate a elementelor de activ 5i de pasiv: elementele de

activ ~i de pasiv sunt evaluate separat, indiferent de continutullor economic ~i de consecintele

pe care le are aceastii evaluare;

Principiul intangibilitiiJii: a insemnat ca bilantul de inchidere din anul precedent

este egal cu bilantul de deschidere din anul curent;

Principiul necompensiirii: am tinut cont de faptul ca orice compensare intre

elementele de activ ~i de pasiv sau intre elementele de venituri ~i cheltuieli nu este admisa, cu

exceptia compensiirilor intre active ~i pasive pennise de reglementarile legale, numai dupa

inregistrarea in contabilitate a veniturilor ~i cheltuielilor Ia valoarea integrala;

Principiul prevalenfei economicului asupra juridicului (realitatii asupra

aparentei): infonnatiile cantabile prezentate in situatiile financiare sunt credibile, respecta

realitatea economica a evenimentelor sau tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul pragului de semnijicafie (importantei relative) prevede ca elementele

care au o valoare semnificativa sa se prezinte distinct, iar cele cu valori nesemnificative sa se

prezinte intr-o pozitie globaHi. Se considera ca un element patrimonial este semnificativ daca

omiterea sa ar influenta in mod vadit decizia utilizatorilor situatiilor financiare.

in activitatea institutiei s-a tinut cont de principiile enumerate mai sus ~i nu s-au

constatat abateri de Ia aceste principii.

Informatiile cuprinse in situatiile financiare sunt:

relevante pentru nevoile conducerii in luarea unor decizii economice

credibile, in sensu! ca:

• •

• •

reprezinta fidel rezultatu\ patrimonial ~i pozitia financiara a institutiei publice;

sunt neutre;

sunt prudente;

sunt complete sub toate aspectele semnificative .

Informatiile cantabile care s-au avut in vedere Ia elaborarea situatiilor financiare

sunt relevante, credibile, comparabile ~i inteligibile.

Toate activele intrate in institutie sunt corelate cu bugetul ~i cu planul anual de

achizitii. Activele sunt evaluate Ia costul de achizitie.

Contabilitatea stocurilor se circumscrie metodei inventarului permanent.

Receptionarea se face cu indeplinirea conditiilor standard ~i a procedurilor de livrare

acceptate ~i prevazute in contractele incheiate cu fumizorii. Stocurile sunt evaluate Ia costul

de achizitie ~i gestiunea lor se realizeaza dupa metoda cantitativ- valoridi.

Sistemul de evidenta contabilli a mi~carilor din cadrul conturilor de disponibilitati

este apt sa fumizeze infonnatii cu privire Ia detalierea tuturor tluxurilor de numerar prin

corespondenta cu destinatia sau provenienta acestora. Datoriile evidentiate in bilant sunt

clasificate dupa natura lor in datorii catre furnizori, datorii catre institutii de credit, datorii

salariale ~i fiscale.

Platile s-au efectuat cu respectarea prevederilor Legii finantelor publice locale

nr.273/2006 cu modificarile ~i completarile ulterioare, precum ~i ale Ordinului MFP

nr.l792/2002 completat ~i modificat prin Ordinul MFP nr.547/2009 privind angajarea,

lichidarea, ordonanpuea ~i plata cheltuielilor institutiilor publice.

Situatiile financiare Ia 31.03.2016 ofera o imagine fideHi a active lor, datoriilor,

pozitiei financiare, perfonnantei financiare ~i rezultatului patrimonial.

In cadrul institutiei, circuitul documentelor financiar - cantabile s~a organizat prin

Procedura privind organizarea activitatii de control financiar preventiv. Persoanele care-~i

desta~oara activitatea in cadrul compartimentului financiar au stabilite prin fi~a postului

sarcinile, responsabilitatile ~i tennenele de realizare a sarcinilor ce Je revin. Activitatea de

exercitare a controlului financiar - preventiv s-a organizat prin dispozitie de pre~edinte.

Pentru inregistrarea amortizarii activelor fixe, institutia aplica metoda liniara de

inregistrare. Disponibilitatile in valuta sunt inregistrate in conturi deschise la banci comerciale

~i se evidentiaza in cele doua monede: lei ~i valuta. Pierderile ~i ca~tigurile din diferentele de

curs valutar se inregistreaza in contabilitate Ia venituri ~i cheltuieli, :tara a se proceda Ia

compensarea acestora.

Institutia dispune de un compartiment de audit public intern, care auditeaza situatiile

financiare proprii, pe langa celelalte activitati economico - financiare ale unitatii.

Pentru activitatea de buget ~i contabilitate, au fost emise proceduri operationale

privind lntocmirea, inregistrarea ~i evidenta documentelor financiar- cantabile, astfel:

1. Procedura privind elaborarea ~i aprobarea bugetului propriu al judetului;

2. Procedura privind deschiderea de credite bugetare;

3. Procedura privind colectarea creantelor bugetare;

4. Procedura privind exercitarea controlului financiar preventiv;

5. Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonantarea ~i plata cheltuielilor;

6. Procedura privind contributia Ia salarizarea personalului neclerical;

7. Procedura privind decontarea cheltuielilor cu naveta cadre lor didactice;

8. Procedunl privind fundamentarea ~i estimarea veniturilor proprii ale bugetului;

9. Procedura privind operatiunile cantabile derulate in cadrul proiectelor cu finantare

extema nerambursabiHi;

10. Procedura privind organizarea ~i conducerea contabilitatii;

11. Procedura privind inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor necorporale ~i

corporate ~i amortizarea acestora;

12. Procedura privind evidenta contabila a deplasarilor;

13. Procedura privind contabilitatea stocurilor ~i obiectelor de inventar;

14. Procedura privind intocmirea ~i utilizarea registrelor de contabilitate;

15. Procedura privind activitatea de organizare ~i functionare a casieriei;

16. Procedura de derulare a prevederilor Legii 350/2005 privind regimul finantarilor

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general;

17. Procedura privind implementarea ~i monitorizarea programelor guvemamentale.

NOTE EXPLICATIVE

I. EXECUTIA BUGETULUI

1.1. Principalele repere ale analizei executiei bugetului local Ia data de 31.03.2016

sunt urmatorii indicatori economici:

- drepturi constatate in suma de 159.286.865 lei, din care, din anul curent

134.705.646 lei; din drepturile constatate de incasat in valoare de 52.609.021 lei,

48.941.959 lei reprezinta sume de incasat din fonduri externe nerambursabile, respectiv de Ia

bugetul de stat, pentru programele finantate din fonduri exteme nerambursabile aflate in

derulare ~i pentru cares-au depus cereri de rambursare a cheltuielilor efectuate, iar 3.603.790

lei reprezinta cota de 40% din impozitul asupra mijloacelor de transport peste 12 tone de

incasat de Ia unitatile administrativ-teritoriale;

- incasiri realizate in suma de 87.438.770 lei, reprezentand 82,09% fata de

prevederile bugetare Ia 3 luni; din acestea, 18.310.859 lei (20, 94%) reprezinta venituri proprii,

37.662.000 lei - sume defalcate din TVA, 947.861 lei sume reprezentand transferuri

voluntare, altele decat subventiile, 27.431.059 lei subventii de Ia bugetul de stat pentru

sustinerea deruHirii proiectelor finantate din fonduri exteme nerambursabile postaderare,

pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, pentru finantarea Camerei

Agricole Judetene Suceava, pentru sustinerea deruliirii programelor de interes national de Ia

Directia Generalli de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului a Judetului Suceava, 500.000 lei

subventii primite de Ia Municipiul Suceava pentru investitii in sanatate, precum ~i 2.586.991

lei fonduri externe nerambursabile pentru finantarea proiectelor in derulare; veniturile proprii

au fost tncasate in proportie de 120,61% fatti de nivelul prognozat Ia 3 luni, datoritA in

principal utilizArii sumei de 2.032.018 lei din excedentul anului precedent pentru finantarea

sec~iunii de dezvoltare, acest lucru reflectandu-se doar in executia bugetara, dar ~i datorita

incasarii sumei de 882.021 lei reprezentand daune-interese in cadrul proiectului

, Implementarea de solutii e-guvemare Ia nivelul a 15 UAT-uri din Judetul Suceava III-SMIS

48457", pentru care nu a existat prevedere bugetara; pe cele doua sectiuni, fat! de prevederile

bugetare Ia 3 luni, incasarile realizate au fost de 98,73% pentru sectiunea de functionare ~ide

30,53% pentru sectiunea de dezvoltare, gradul mai mare de nerealizare a incasarilor pe

sectiunea de dezvoltare datorandu-se rambursarii, mai tarziu decat s-a estimat prin bugetul

initial, a cheltuielilor efectuate in anul 2015; mention!m c! Ia subcapitolele 16.02.02.01 ~i

16.02.02.02 au fost inregistrate, in coloana de stingeri pe alte cai, reglari ale veniturilor

aferente anului 20 I 5, venituri ce au fost inregistrate pe baza estimarilor transmise de unitatile

administrativ-teritoriale din judet, reglari efectuate ca urmare a documentelor justificative,

reprezentand sumele efectiv incasate in anul 2015, comunicate de consiliile locale Ia inceputul

acestui an;

- plati nete efectuate Ia data de 31.03.2016 in sum! de 74.501.055 lei, reprezentand

67,58% fata de prevederea bugetara Ia 3 luni ; platile efectuate au fost de 85,61 % pe sectiunea

de functionare ~i de 18,71 % pe sectiunea de dezvoltare;

- excedent de casl in sumti de 12.937.714 lei, din care 10.565.839 lei reprezint!

excedentul sectiunii de functionare;

- cheltuieli efective ale bugetului local in suma de 115.169.988 lei;

1.2. Analizand execufia bugetului institupilor publice finantate integral sau partial

din venituri proprii, respectiv ale Directiei Judetene de Evident! a Persoanelor Suceava,

Grupului $colar Bivol!rie, Centrului $colar pentru Educatie Incluziva Suceava, Spitalului

Judetean de Urgent! , Sf. loan eel Nou" Suceava, Centrului Cultural , Bucovina" Suceava,

Complexului Muzeal , Bucovina" Suceava, Directiei Generate de Asistent! Sociala ~i

Protectia Copilului Suceava, Camerei Agricole Judetene Suceava, Directiei Judetene de

Drumuri ~i Poduri Suceava ~i Directiei de Administrare a Domeniului Public ~i Privat al

Judetului Suceava Ia 31.03.2016, rezulta urm!toarele:

- drepturi constatate in sum! de 63.469.865 lei, din care 48.325.721 lei din anul

curent; din drepturile constatate de incasat in valoare de 16.709.874 lei, cea mai mare parte

(11.078.699 lei) reprezinta sume de tncasat de catre Spitalul Judetean de Urgenta ,Sf.loan eel

Nou" Suceava, provenind in principal din contractele incheiate cu casa de asigur!ri de

sanatate ~i cu directia de s!natate publicti, dar ~i de c!tre Directia Judetean! de Drumuri ~i

Poduri Suceava, reprezentand in principal plati nelegale in suma de 4.516.152 lei stabilite prin

decizii ale Camerei de Conturi Suceava ~i inregistrate in contul 411 .01 .08 - Clienti incerti sau

in litigiu, pana la pronuntarea unei sentinte definitive ~i irevocabile de catre instanta

judeditoreasc!;

- incasari in suma de 46.638.561 lei, din care 9.325.917 lei (20,00%) reprezinta

subventii; pe cele doull sectiuni, fata de prevederile Ia 3 luni, incasarile au fost realizate in

proportie de 131,32% pe sectiunea de functionare ~ide 16,88% pe sectiunea de dezvoltare;

mentionam cain coloana Stingeri pe alte cai, au fost inscrise in principal debitele ce au fost

transferate incepand cu 1 martie 2016 de la Directia de Administrare a Domeniului Public ~i

Privat al Judetului Suceava, care ~i-a incetat activitatea cu aceastA datA, in contabilitatea

proprie a Consiliului Judetean Suceava; de asemenea, suma inscrisa cu minus in aceasta

coloana, la subcap. 33.10.31 provine de Ia Spitalul Judetean de Urgenta ,Sf. loan eel Nou"

Suceava ~i reprezint~ contravaloarea unei facturi in sold Ia 31.12.2015 inregistrata pe buget de

stat ~i pentru care s-a primit finantare in anul 2016 pe accize, operand u-se reglarea in

contabilitate In acest an;

- plati efectuate in sumll de 38.310.693 lei, reprezentand 49,75% din prevederea

bugetara Ia 3 luni; pe cele doua sectiuni, fata de prevederile bugetare Ia 3 luni, pliitile au fost

de 55,71 % pe sectiunea de functionare ~ide 12,85% pe sectiunea de dezvoltare;

- cbeltuieli efective in suma de 42.332.793 lei;

- excedent de casa in suma de 8.327.868 lei, format din 7.910.571 lei excedentul

sectiunii de functionare ~i 417.297 lei excedentul sectiunii de dezvoltare.

II. CONTUL DE REZUL TAT PATRIMONIAL

In contul de rezultat patrimonial centralizat se inregistreaza un excedent

patrimonial de 8.367. 729 lei. Acesta este mai mare decat excedentul patrimonial inscris in

bilan~ (48.367.522 lei) cu suma de 104.363 lei, fapt ce se datoreaza cheltuielilor aferente

finantarii de Ia bugetul de stat primitA de o parte din unitatile de invatamant special.

III. ACTIVE, STOCURI, CREANTE, DATORII, CAPITALURI PROPRII ~I

CRE~TERI SEMNIFICATIVE ALE UNOR INDICA TORI DIN BILANT

Analizand posturile bilantiere, se constat-A ell totalul activelor este de 1.362.415. 782

lei, din care:

57.088.760 lei- conturi Ia trezorerie, institutii de credit ~i alte valori, in cre~tere cu

16.164.312 lei fat! de soldul Ia inceputul anului, datorita in principal incheierii cu excedent a

executiei bugetare Ia 31.03.2016;

65.896.723 lei- stocuri, in scMere cu 2,78% lei fata de inceputul anului, cea mai

mare parte a acestora reprezentdnd hrana, medicamente ~i materiale sanitare, materiale de

natura obiectelor de inventar in folosinta sau in magazie ~i combustibil, inregistrate de

unitatiJe de inviitiimant special, asistenta sociala ~i sanatate;

78.841.341 lei - creante curente, in cre~tere cu 12.838.105 lei fatA de 'inceputul

anului, datoritii inregistrarii Ia ,imprumuturi pe tennen scurt acordate" a sumei de 5.132.018

lei utilizata din excedentul anului precedent pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de

dezvoltare a bugetului local ~i a bugetului Spitalului Judetean de Urgenta ,Sf. loan eel Nou"

Suceava precum ~i datorita depunerii ~i inregistrarii Ia inceputul acestui an a unor cereri de

rambursare a cheltuielilor efectuate in anul 2015 pentru proiecte finantate din fonduri exteme

nerambursabile postaderare;

active necurente - 1.158.834.987 lei, in cre~tere cu 4.664.817 lei fatii de inceputul

anului, datorita in principal investitiilor realizate din fonduri exteme nerambursabile (active

fixe corporale in curs de executie) dar ~i din fonduri de Ia buget.

Datoriile curente sunt in suma de 42.627.990 lei, din care:

- 15.331.943 lei - datorii comerciale, avansuri ~i alte decontiiri, in cre~tere cu

10.382.964 lei fatA de soldul Ia inceputul anului, cea mai mare cre~tere inregistrandu-se Ia

Consiliul Judetean Suceava (datorii legate de proiecte cu finantare din fonduri exteme

nerambursabi le );

- 8.238.444 lei - datorii catre bugete, in cre~tere fatA de inceputu1 anului cu 1,52%;

- 8.811.209- salariile angajatilor, in cre~tere fatA de inceputul anului cu l, 17%;

- 1.235.661 lei- datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile ~i fonduri de

Ia buget, reprezentand soldurile conturilor 45805 - A vansuri primite de Ia autoritatea de

certificare, 4 73 - Decontari in curs de clarificare Ia proiecte ~i 462 - Creditori sub 1 an -

datorii din operatiuni cu fonduri exteme nerambursabile inregistrate pentru proiectele aflate in

derulare Ia Consiliul Judetean Suceava;

- 5.132.018 lei - imprumuturi pe tennen scurt, reprezentand sumele utilizate din

excedentul anului precedent pentru finantarea cheltuieli1or sectiunii de dezvoltare a bugetului

local ~i a bugetului Spitalului Judetean de Urgenta ,Sf. loan eel Nou" Suceava;

Datoriile necurente sunt in suma totala de 87.263.799 lei, fiind aferente creditului

extern contractat de Consiliu1 Judetean Suceava in numele unitatilor administrativ-teritoriale

inscrise in Programul Suceava- Utilitati ~i Mediu Ia Standarde Europene (partea ce nu a fost

inregistrata de unele unitati administrativ-teritoriale in contabilitatea proprie), precum ~i

creditele interne contractate pentru finantarea unor obiective de investitii Ia nivelul Consiliului

Judetean Suceava. In cadrul datoriilor necurente sunt inscrise de asemenea provizioane

constituite de unitatile din subordine pentru plata sumelor aferente hotiirarilor judeditore~ti, in

suma de 2. 782.428 lei.

Activele nete Ia 31 martie 2016 sunt de 1.232.523.993 lei, sumii egalii cu valoarea

capitalurilor proprii. Acestea inregistreaza o cre~tere fatli de soldul Ia inceputul anu1ui de

47.700.195 lei.

IV. RAPORTAREA FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

Consiliul Judetean Suceava are in derulare un numar de I 0 proiecte cu finantare din

fonduri exteme nerambursabile:

Modemizare DJ 178 Ili~e~ti-Ciprian Porumbescu, km 36+ 150-44+000, judetul

Suceava SMIS 1459;

Reabilitarea cetatii de scaun a Sucevei ~i a zonei de protectie a acesteia SMIS 5298;

Sistem de management integrat al de~eurilor in judetul Suceava SMIS 20022;

Turism transfrontalier de siguranta in muntii Bucovinei MIS ETC 1536;

Implementarea de soiutii e-guvemare Ia nivelul a 15 UAT-uri din Judetul Suceava I

SMIS 48451;

lmplementarea de solutii e-guvemare Ia nivelul a 15 UAT-uri din Judetul Suceava ITI

SMIS 48457;

0 cladire de patrimoniu-Muzeu pentru mileniullli-SMIS 13013;

lmbunatatirea situatiei ecologice a bazinelor Prutului ~i Nistrului MIS ETC 1535;

Folosirea experientei EU in combaterea eroziunii solului MIS ETC 1591;

Medicina in situatii ~i ocazii de urgentA-raspuns prompt Ia provocarile transfrontaliere

MIS ETC 1575;

Valoarea totala a pUitilor efectuate Ia 31.03.2016 pentru proiectele in derulare a fast de

3.587.752,34 lei, reglisindu-se in anexele 7b-Detalierea cheltuielilor (cod buget 02) Ia fiecare

capitol de pe care s-a efectuat cheltuiala, precum ~i pe anexa nr.27- Situatia pHitilor efectuate

Ia titlul 56.

Platile inregistrate Ia alin.56.08.02 - Finantare extemi'i nerambursabilii, pentru care

existli ~i prevederi bugetare pe acest alineat, sunt aferente proiectelor: imbuniitiitirea situatiei

ecologice a bazinelor Prutu1ui ~i Nistrului MIS ETC I 535, Folosirea experientei EU in

combaterea eroziunii solului MIS ETC 1591 ~i Medicina in situatii ~i ocazii de urgenta

raspuns prompt Ia provocarile transfrontaliere MIS ETC 1575 pentru care au fost semnate acte

aditionale Ia contractele de finantare, prin care este prelungita durata de implementare a

acestor proiecte ~i pe parcursul anului 2016, celelalte prevederi r~manand nemodificate.

Sumele rambursate in baza cererilor de rambursare pentru lucrari executate au fast de

1.411.267,53 lei de Ia bugetul de stat ~i de 2.586.068,95 lei din fonduri externe

nerambursabile. Sumele 'incasate se regi'isesc in anexa nr.12 Ia situatiile financiare.

Anexa nr.l9 s-a completat pentru cota parte de cheltuieli efectuate din FEN pentru

proiectele aflate in derulare, astfel:

- Pe coloana I - platile de Ia titlul 56 detaliate pe articole de cheltuieli, raportate ~i in

anexele 7b Ia fiecare capitol de pe care s-a efectuat cheltuiala;

- Pe coloana 2 - platile inscrise Ia alineatul 56.08.02 raportate ~i in anexele 7b Ia

fiecare capitol de pe care s-a efectuat cheltuiala;

- Pe colana 3 - Soldul contului 450.05.04 - Sume de primit de Ia CE reprezentand

venituri ale bugetului general consolidat - cheltuieli efectuate ~i platite pentru care nu s-au

intocmit cereri de rambursare;

- Pe coloana 9 - Sume considerate neeligibile dupa rambursarea cheltuielilor in

conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate platile, aferente anului curent ~i

anilor anteriori, sume ce sunt preluate din rulajul creditor al contului 458.04.01.02.A- sume

de restituit autoritAtilor de certificare/ autoritatilor de management;

V. DIFERENTE FATA DE RAPORTARILE LUNARE LA 31.03.2016

in Bilant, datorita unor raport~ri eronate Ia situatiile lunare precum ~i primirii de

facturi pe luna martie ulterior tennenului de raportare lunar~:

- Ia rd.22, o diferen~ de -83.304 lei;

- Ia rd.22.1, o diferenta de+ 1.946 lei;

- Ia rd.61, o diferenta de +28.891 lei;

- la rd.61.1, o diferenta in plus de 17 lei;

- La rd.63.1, o diferenta de -39.561 lei;

- La rd.72, o diferenta de -41.585 lei.

VI. PLATI REST ANTE

La data de 31.03.2016, nu se inregistreaz~ pl~ti restante la nivelul Judetului Suceava

VII. DISPONIBILITATI iN CONTURI LA BANCI COMERCIALE

Numerarul existent in cont Ia 31.03.2016 in Situapa fluxurilor de trezorerie, cod 04,

in sum~ de 1.129.827 lei, se reg~se~te astfel:

Unitatea Sold Coot

Banca -lei- contabil

134 5500102 Raiffeisen Bank 15.650 5500102 BCR 10.968 5120402 BRD(2.451 ,61 Euro)

191 5120102 EximBank 16.878 5120102 BRD

Consiliul Judetean Suceava- donatii, credite 2.521 5150202 BCR(563,53 EURO) interne, credit extern, garantii materiale, fonduri 1.354 5150102 BCR fd.externe externe, precum si disponibil din creditul extern 223.690 5140202 BCR (50.000 EURO) contractat pentru ~i in numele unit~tilor 3.824 5120102 Unicredit Tiriac administrativ-teritoriale imprumutate, dinjudetul 12.011 5160202 BCR -(2.684,84 Suceava Eur<reredit extern)

448.163 5150302 BCR-lei (cr. ext.) 100 5160102 BCR-Iei (cr. ext.)

16 5160102 Raiffeisen Bank(cr.ext)

144 5160202 Raiffeisen Bank (32,20 euro • cr.eX!}

Spitalul Judetean de Urgen{A Sf. loan eel Nou 447 5600102 BCR Suceava- garantii materiale, fonduri externe 545 5600103 BCR (1 13,90 USD

+21 ,56 EURO)

45.429 5500102 CEC

Complexul Muzeal Bucovina - garan~ii 19.392 5500102 Raiffeisen Bank materiale, fonduri exteme Biblioteca Bucovinei ,I.G.Sbiera"- garantii mat. 1.736 5500102 CEC Centrul Cultural , Bucovina" Suceava- garan~ii 15 5500102 CEC materiale 2.798 5500102 BCR Directia Jud. de Drumuri ~i Poduri- garantii mat. 1.447 5500102 BCR

Directia General~ de Asisten~ Sociala §i 88.953 5500102 CEC 100.558 5500102 BCR

Protectia Copilului Suceava - garantii gestionari 14.401 5500102 BRD

Directia Judeteana de Evidentli a Persoanelor- 5.333 5500102 BCR ~rantii materiale Centru1 ~colar pt. Educatie lncluziva Suceava- 13.202 5500102 CEC _garantii materiale Scoa1a Specialli Campulung Moldovenesc- 11.725 5500102 CEC garan~ii gestionari ~i donatii 27.884 5500102 B.Transilvania

386 5500102 Banca Transilvania (86,63 EURO)

Liceul Tehnologic Special BivoHirie- garantii 45.660 5500102 CEC materiale Gradinita Speciala Falticeni- garantii materia1e 5.942 5500102 CEC Centru1 ~colar Gura Humorului- garantii 3.586 5500102 BCR materia1e Scoa1a Speciala Radauti- garantii materia1e 900 5500102 Raiffesen Bank Centru1 Judetean de Resurse ~i Asistenta 3.844 5500102 Raiffesen Bank Educationa1a Suceava- garantii gestionari

Disponibilitlitile in valuta au fast reevaluate Ia cursu! B.N.R. Ia data de 31.03.2016.

Situatiile financiare au fost intocmite prin centralizarea activitatii proprii a Consiliului

Judetean Suceava ~i a celor prezentate de ordonatorii tertiari de credite ai Consiliului Judetean

Suceava, pe baza evidente1or cantabile Ia data de 31.03.2016.

Institutiile subordonate au intocmit §i anexat declaratii1e pe proprie raspundere la

situatiile financiare proprii.

ADMINISTRATOR PUBLIC, Director execjtiv, rt-r Rodica FLORI~TEAN

CONSILIUL JUDEfEAN SUCEA VA

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.82/1991 , republicata,

ne asumam raspunderea pentru intacmirea situatiilar fmanciare ale Cansiliului

Judetean Suceava ~i canfirmam ca:

1. politicile cantabile utilizate Ia intacmirea situafiilar financiare sunt in

canformitate cu reglementarile cantabile aplicabile;

2. situatiile financiare afera a imagine fideHi a pazitiei financiare,

perfarmantei financiare ~i a celarlalte informatii referitaare la

activitatea desra~urata;

3. Cansiliul Judetean Suceava i~i desfft~aara activitatea in canditii de

cantinuitate.

ADMINISTRATOR PUBLIC, Director~

Rodica FLORI~TEAN

CONSILIUL .HJDETEAN SUCEA VA

NOTA EXPLICATIV A PRIVIND PROVIZIOANELE

La data de 31.03.2016

Potrivit Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 479/05.04.2012

pentru aprobarea Nonnelor metodologice privind intocmirea ~i depunerea

situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice precum ~~ a unor

raportari financiare lunare in anul 2012, institutiile care au inregistrat

provizioane intocmesc o nota explicativa in care prezinta situatia acestora Ia

data raportarii.

Provizioanele inregistrate in bilantul Consiliului Judetean Suceava in

contul 1 5 II ,Provizioane pentru litigii", reprezinta sume prevazute pentru

acordarea unor drepturi salariale stabilite prin hotarari judeditore~ti definitive ~i

irevocabile, in favoarea personalului din sectorul bugetar, (respectiv pentru

Centrul Scolar de Educatie Incluziva Suceava, Centrul Scolar de Educatie

Incluziva ,Sf. Andrei" Gura Humorului, Gradinita Speciala Falticeni, Centrul

Judetean de Resurse ~i Asistenta Educationala Suceava, Directia Generala de

Asistenta SociaHi ~i Protectia Copilului a Judetului Suceava), devenite executorii

.- pana la data de 31.12.2011, a diror plata se va efectua conform Legii nr.

230/2011 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr. 71/2009

privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea

de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. In anul bugetar 2014

Consiliul Judetean Suceava a constituit provizioane pentru sumele prevazute in

Hotararea Judecatoreasca- Decizia nr. 6214/25.06.2014 cu privire la acordarea

drepturilor salariale persoanelor - manager de proiect, privind stimularea

financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare conform

prevederilor art. 10 din Legea nr.339/2007 pentru perioada 01.09.2009-

31.12.2009.

Valoarea contabiHi inregistrata la inceputul perioadei de raportare este de

5.346.832 lei, iar Ia siar~itul perioadei de raportare este de 5.198.604 lei.

La data de 31 .03.2016 s-au efectuat plati in suma de 203.004 lei.

Mentionam ca, pe parcursul perioadei de raportare s-au constituit

provizioane suplimentare in suma de 54.776 lei.

DIRECTOR E*,

Rodica FLORI~TEAN

) )

Consiliul Judetean Suceava BILANT

fl (} BLANT ' • f .. ~- f-: .. I ~ • • o • : : ' ·'·· '• L .. .. .;.

INCHEIAT LA 31.03.2016 _ _; ' I

/ ?7 : :·· .- ·<:r:--. 6lJiJ:~ (lei) :-·. ~" ;.

Rand( \) J v~ Denumire Cod Sold inceput[an Sold sf. perioadel

3 1. Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 I .i.Nl.:-i.~\1;"- ''H 03 5.367-970,0( 5.901 .816,0C

2800300-2600500-2800800-2900400-2900500-2900800-29301 00*) l IE$1RE 1' • • I f. L •,;: . j

4 2.1nstalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alta active 04 - --58:002.209,0( 58.080.372,0<:

corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -281 0300-281 0400-291 0300-291 0400-2930200*)

5 3.Terenuri sl cladiri 05 1 .062. 71 2.568,0C 1 .066. 749' 153,00

(ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901 +2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)

7 Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an 07 28.087.423,00 28.087 .423,0(

ct.26001 00+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201 + 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:

8 Titluri de participare 08 28.087.423,00 28.087 .423,0C

9 6.Creante necurente sume ce urmeaza a fi tncasate dupa o perioada mai mare de un an 09 16.221,0C

''ct.4110201 +411 0208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200- 4960200), din care: 11 7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) 15 1.154.170. 170,0( 1.158.834.987,0(

13 1Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 19 67.782.868,0( 65.896.723,01J

j3o20700+ 3020800+3020900+ 30301 00 +3030200+ 30401 00+ 30402 00+ 30501 00+

13050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ ~510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+

~590000+361 0000+ 3710000+ 381 0000+/-3480000+/-3 780000-3910000 -3920100-3920200

-3930000-3940 100-3940500-3940600-39501 00-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800

-3960000-3970000-3980000) 15 Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari 21 19.019.574,00 20.231.948,0(

(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+

~180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+

~810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000-4910100-

~960100+5120800), din care: 18 Creante comerciale si avansuri ( ct.2320000+2340000+40901 01 +40901 02+ 4110101 + 41101 08+ 22 16.524.125,00 17.590.574,0(

14130100 +4180000+461 0101 - 4910100- 4960100),din care : 19 Avansuri a cordate (2320000+2340000+40901 01 +4090 1 02) 221 1.946,00

Page 1 of 4

) )

Rand Oenumire Cod Sold inceput an Sold sf. perioadel

20 Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 23 2.304.514,00 3.803.760,00

~310700**+4370100 .. +4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000**

~80200+ 46101 02+ 4630000+ 4640000 + 46501 00+4650200+4660401 + 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101 **+ 4810102 .. + 4810103**+ 4810900-+ 4820000**- 4970000), din care:

21 Creantele bugetului general consolidat 24 2.208.944,0( 3.667.062,0(

ct.4630000+4640000+46501 00+4650200+4660401 +4860402+ 4660500+ 4660900 - 4970000) 22 Creante din operatiuni cu fonduri exteme nerambursabile si fond uri de Ia buget 25 44.679.148,0C 49.673.61 5,0C

( ct.4500 1 00+4500300+4500501 +4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+

4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+

4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+

4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+47

301 03** +4740000+ 4760000),din care: 23 Sume de primit de Ia Comisia Europeana I alti 26 22.306.873,00 378.724,00

donatori{ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700) 24 lmprumuturi pe termen scurt acordate (ct.26701 01+2670102+2670103+2670104+26701 05+ 27 5.132.018,00

2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102

+4680103+ 4680104 +4680105+4680106+4680107+ 4680108+4680109

+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109) 25 Total creante curente(rd.21+23+25+27) 30 66.003.236,00 78.841 .341,00

28 Conturlla trezorerle, casa in lei (ct. 33 40.924.448,00 57.088.760,00

~100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+51 50103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200

100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+527000

~+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+ 5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740

302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) 29 Dobanda de tncasat, alte valori, avansuri de trezorerie 331 526.164,00 462.814,0C

ct.5180701 +53201 00+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+54201 00) 31 Conturi Ia institutii de credit, BNR, casa tn 35 1.030.929,00 1.129.827,00

valuta(ct.511 0101 +5110102+5120102+5120402+5120502+51301 02+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+

5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+ 5600102+56

Po103+5600402+5620102+5620103+5620402) 34 Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1) 40 42.481.541,0( 58.681.401 ,0(]

37 6. Cheltuieli in avans {ct. 4710000) 42 100.856,0C 161.330,00

C INOSOFT .SICO • ComoiiU4 Judo lean SucoOYO Page 2 of 4

) )

Rand Denumire Cod Sold inceput an Sold sf. perloadei

38 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42) 45 176.368.501,0( 203.580.795,0(

39 8.TOTALACTIVE (15+45) 46 1.330.538.671,0( 1.362.415. 782,0(

42 Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an 52 105.646,0( 84.092,0(

(ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201 + 4620209 + 5090000), din

care: 43 Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201): 53 102.181,00 79.214,00

44 lmprumuturi petermen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 54 88.891.444,00 84.397.279,00

1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200) 45 Provizioane (ct. 1510201 +1510202+1510203+1510204+1510208) 55 5.346.832,00 2.782.428,00

46 TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 58 94.343.922,00 87.263.799,00

48 Datorii comerciale, avansuri si alte decontari ( ct.2690 1 00 +40 1 01 00+4030 1 00+40401 00+4050 1 00+ 60 5.977.983,00 16.053.354,00

~080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+

~810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care: 50 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent(ct 4890201) 601 543.842,0(

51 Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 61 4.948.979,0C 15.331.943,00

4620101 ), din care: 52 Avansuri primite(4190000) 611 17,00

53 Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 62 8.115.483,0( 8.238.444,00

4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100

+4550501 + 4550502+ 4550503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:

55 Contributii sociale(ct.431 01 00+431 0200+431 0300+431 0400+ 431 0500+ 431 0700+ 43701 00+ 631 4.356.646,00 4.428.223,00

4370200+4370300) 57 Datorii din operatiuni cu Fonduri exteme nerambursabile si fonduri de Ia buget. alte datorii catre alte 65 27.803.099,00 1.235.661,00

organisme intemationale(ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401 +4540402+

4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+4510609+ 4520100 +

4520200+4530200+4540200+ 4540401 + 4540402+ 4540601 +4540602+4540603+ 4550200+

4550401 + 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401 + 4580402+ 4580501 +4580502+4590000+

4620103+ 4730103+4760000) 58 din care: sume datorate Comisiei Europene I alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 66 500.990,00 512.524,00

4620103) 59 lmprumuturi pe termen scurt- sume ce unneaza a fi platite tntr-o perioada de p()na Ia un an 70 5.132.018,00

ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)

61 Salariile angajatilor (ct.421 0000+4230000+4260000+42701 00+ 4270300+ 4280101) 72 8.709.403,0( 8.811.209,0(

62 Alte drepturi cuvenite attar categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) 73 5.710,()( 8.000,0C

llct.42201 00+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care: 64 8. Venituri in avans {ct. 4720000) 74 759.273,()( 733.128,00

PageJ of 4

) )

Rand Denumire Cod Sold inceput an Sold sf. perioadei

65 Provizioane (ct.15101 01+15101 02+1510103+1510104+ 1510108) 75 2.41 6.176,0(

66 10.TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+71+73+74+75) 78 51.370.951 ,OC 42.627 .990,0(

67 11.TOTAL DATORII (cd58+78) 79 145.714.873,0( 129.891.789,0(

68 12.ACTIVE NETEo:TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII:CAPITALURI PROPRIIfrd.80==rd46-79"'rd.90) 80 1.184.823. 798,0(1 1.232.523.993,0(

70 Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101 +1020102+1 030000+1 040101 +1040 102+ 1050100+ 84 803.825.960,00 844.468.973,0(

1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100) 71 2. Rezultatul reoortat (ct. 1170000- sold creditor) 85 265.405.960,00 379. 791 .654,0(

73 4. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 ·sold creditor) 87 115.591 .878,00 8.263.366,0(

75 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.B4+85-86+87-88) 90 1.184.823.798,00 1.232.523.993,0C

C INOSOFT-SICO- ConsiH1.1 I Judele.clf'l SucaWf'a Page 4 of 4

) )

Consiliul Judetean Suceava

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL· CENTRALIZATOR INCHEIAT LA 31.03.2016-

Rand Denumire

2 Venituri din impozite, taxe, contribulii de asigurari si alte venlturi ale bugetelor

ct. 73001 00+ 7300200+ 73101 00+ 7310200+ 73201 00+ 7330000+ 7340000+

7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)

3 Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)

4 Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+

7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) 5 Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000 ... 7510300+7510400+7810200+7810300 ~7810401+7810402+7770000)

6 TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)

8 SalariUe si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641 0000+6420000+64501 00+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+

~50800+6460000+6470000) 9 Subventii si transferuri (ct.6700000~710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+

16770000+ 6780000+6790000) 10 Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti

l'ct.601 0000+60201 00+6020200~020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ ~20700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+ ~ 120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240 1 00+ 6240200+ ~260000+6270000+6280000+6290100)

11 Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane

(ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 68901 00+ 6890200)

12 Alte cheltuieH operationale(ct.6350000+6540000+65801 01 +65801 09) 13 TOTAL CHEL TUIELI OPERA TIONALE (rd.08+09+1 0+11 +12) 15 EXCEDENT (rd.OS-13) 17 IV. VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650000+ 7660000+ 7670000+ 7680000+

7690000+ 7860300+ 7 860400) 18 V. CHEL TUIELI FlNANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+

16690000+ 6860300+6860400+6860800) 20 EXCEDENT (rd. 17 -18) 23 EXCEDENT(rd.15+20-16-21)

REZ. PATRIM

(lei)

Cod An precedent Ancurent

02 54.255.143,00 54.294.168,00

03 29.523.691,00 34.596.973,00

04 42.795.088,00 73.934.514,00

05 4.888.441,0( 2.568.474,0(

06 131.462.363,0( 165.394.129,0(

08 37.337.790~ 43.323.392,0[

09 36.122.138,0( 42.682.973,()(

10 25.546.914.00 26.255.686,0(

11 8.598.539,0( 45.027 .400,0(

12 203.934,0<: 293.440,0C

13 107.809.315,00 157.582.891,00

15 23.653.048,00 7.811 .238,00

17 5.445.900,00 734.540,00

18 1.983.853,00 164.274,0C

20 3.462.047,0( 570.266,0(

23 27.115.095,()( 8.381 .504,0(

Page 1 of 2

) )

Rand Denumire Cod An precedent Ancurenl

25 VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) 25 196,0<: 1.549,0(]

26 IX. CHEL TUIELI EXTRAORDINARE {ct.6900000+691 0000) 26 15.324,00

28 EXCEDENT (rd.25-26) 28 198,00

29 DEFICIT (rd.26-25) 29 13.775.00

31 EXCEDENT (rd.23+28-24-29) 31 27.115.293,00 8.367 .729,00

Condu.-comparilmentfi?F"IMI,

I

C INOSOFT-SICO -~ Ndoloon Suooaw Page 2 of 2

Consiliul Judetean Suc:eava )

(COD 03)

Denumlre Cod TOTAL general

A B 1-=2+3+ ... +15 I.NUMERAR DIN ACT1V1TATEA OPERATIONALA 01

1.1ncasari 02 131.184.730,00

2.P1ati 03 11 1 .322.690,00

3,Nume<sr net din aclivilatee opetBtionela (nL02-<d.03) 04 19.862.040,00

II.NUMERAR DIN ACT1V1TATEA DE INVESTITII 05

1.1ncasari 06 1.549,00

2.Pieti 07 3.585.990,00

3.Num«W net din aclillitalea de investitii (rti .06-<d.07) 08 -3.584.441.00

111.NUMEAAR DIN ACT1V1TATEA OE FINANTARE 09

1.1ncasari 10 5.132.018,00

2. Plati 11 9.100,00

3.NU!Mnlr net din actlvl191sa de finanlan! (rd .10-<d.11) 12 5.122.918,00

IV.CRESTEREA (OESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR 13 21AOO.S17,00

Sl ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

V.NUMERAR Sl ECHIVALENT DE NUMERAR LA 14 40.924.448,00

tNCEPUTUl ANULUI

"""'"" ""<4*1'1e din excedelltuf anuluf precedent- 141

-suma utitzate din excedentul anulul pn!Cedenllsume 142 5.132.018,00

transferal• din excedent Ia bllgeiUIIoc:aVsume tranlferate din excedent pentru con.tituirea de depozite in trezorene·~

VI.NUMERAR 51 ECHIVALENT DE NUMERAR LA 15 57,192.947,00

SFARSITIA. PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-«1142·143)

C INOSOFT ..SICO • Conoliu! .utotban Sucea>a

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Ia data de 31.03.2016-

CASA Buget stat Buget local Integral

5310101 5200100/ 5210100/ venituri 7700000 7700000 proprll

5600101/ 7700000

2 3 4 10

1 .610.452,0( 85.405.203,00 32.876.300,00

1.600.363,()( 104.187,00 72.281.949,00 28.672.320,00

10.089,()( -104.187,00 13.123.254,0( 4.203.980.00

1 .549,00

2.2 10.006,00 248.191,00

-2.208.457,00 -248.191,00

2.032.018,00 3.100.000,00

9.100,00

2.022.918.00 3.100.000,00

10.089,00 -104.187,()( 12.937.715,00 7.055.789.00

6.a.c.4.028,00 32.228.389,00

2.032.018,00 3.100.000,00

10.089.00 -104.187,0C 17.749.725,00 36.184.178,00

)

Venlturl proprU al subventll 5610101/ 7700000

11

10.094.537,00

7.999.228,00

2.095.309,00

1.122.103,00

-1 .122.103,00

973.206,00

973.206,()(

Conducatorul comparti entului financiar-cont 1y

~.-tT,

FLUX03

(lei)

Actlv. fin. Credit Fonduri TOTAL conturi Integral ven. I NT/EXT externe de dlsponibll

propril 5130101+ neramburaa (ct.SJO[) 5620101/ 5140101+ bile nooooo 5160101+ 51501031

s1701o1mo 770000

0000 12 13 14 15

567.724,0C 630.514,00

263.161,00 505.669,00

304.563.00 124.845,00

5.690,00

-6.690,00

298.873,()( 124.845,00

1.001.763,()( 1,00 850.267,00

1.300.636,00 1.00 975.112,00

Pagina 1 din 4

Consiliul Judetean Suceava )

(COO 03)

Denumlre Cod 5210200

I.NUMERAR DIN -'CTNITATEA OPERATIONAL.A 01

t.lncasari 02

2.Piaa 03

3.Numerar net din actlvilatea operalionala (rd.02-<d.03) 04

II.NUMERAR DIN ACTIVIT A TEA DE INVESTITII 05

IH.NUMERAR OIN ACTIVIT A TEA DE FINANTAAE 09

IY.CRESTEREA IDESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR 13

51 ECHIYALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

V.NUMERAR Sl ECHIVALENT DE NUMERAR LA 14

INCEPUTUL ANULUI

VI.NUMERAR Sl ECHIVALENT DE NUMERAR LA 15 SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+rd.14+rd141~142-143)

Q INOSOFT .SIC() · Coosii<JI Judo-. Suc:eow

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERE

Ia data de 31 .03.2016-

5150101 5500101 5580101 5!520000

630.514,00

1.981,00 503.688,00

-1.981,()( 126.826,00

-1.961,0( 126.826,00

90.979,0( 759.288,00

88.998,00 886.114,00

) FLUX03

(lei)

5600300 !5580201 5600200 5600401 !5610200

Viza trezorerie

Pagina 2 din 4


(COD 03)

Denumire Cod 5610300

I.NUMERAA DIN ACTIVIT A TEA OPERATIONALA 01

Uncasari 02

2.Piatl 03

3.Numenw net din actillltalea operatlonala (rd.02-ni.03) 04

II.NUMERAA DIN ACTIVIT A TEA DE INVESTITII 05

UI.NUMERAR DIN ACTI\IITATEA DE FINANTARE 09

IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR 13 Sl ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

V.NUMERAR Sl ECHIVALENT DE NUMERAR LA 14 INCEPUTUL ANULUI

VI.NUMERAR Sl ECHIVALENT DE NUMERAR LA 15 SFARSITUl PERIO.O.DEI (rd.13+rd.14+nf141-n1142·143)

Conducatorullnstltutlel

C INDSOFT -stCO - Con ...... Jud-. SU<eava

SITUA TIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Ia data de 31.03.2016-

5620200 5620300 !5510000 5140101028

)

514010102C

Conducatorul compartimentulul

fln'"cl'?i"'(

FLUX03

{lei)

5160101028 516010102C 517010102 511010102C 8

Viza trezorerle

Pagina 3 din 4

Conslliul Judetean Suceava

(COD 03)

Denumire

I.NUMERAR DIN ACTIVIT A TEA OPERATIONAI.A

1.1neasari

2.Piatl

3.Numer.-nel din lldivlalea opetationale (rd.02-rd.03)

II.NUMERAR DIN ACTIVIT A TEA DE INVESTITII

III.NUMERAR DIN ACTIV1TATEA DE FINANTARE

IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR Sl ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.D4+rd.o8+rd.12)

V.NUMERAR Sl ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUT\Jl ANULUI

VI.NUMERAR 51 ECHIVALENT DE NUME.RAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rcl. 14+rd141-rd142·143)

)

Cod 562010002E

01

02

03

04

05

09

13

14

15


Ia data de 31.03.2016 ·--

FLUX03

(lei)

Viza trezorerie

Pagina 4 din 4


(COD 04)

Denumire

I.NUMERAR DIN ACTIVIT A TEA OPERATIONALA

1.1ncasari

2.Piati

3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02·rd.03)


1.1ncasarl

2.Piati

3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07) III.NUMERAR DIN ACTIVIT A TEA DE FINANTARE

1. lncasari 2. Plati

3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.1 O·rd.11)

IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR Sl ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

V.NUMERAR Sl ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI

1.Diferente de curs favorabile

2.Diferente de curs nefavorabile

VI.NUMERAR Sl ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI trd.13+14+1S.16):

C INDSOFT -SICO • Canoiliol Jude~ean Suceo...a

)


Ia data de 31.03.2016-

Cod

01

02

03

04

05

06

07

08

09 10

11

12

13

14

15

16 17

TOTAL general 5310402

11.779.723,00 22.905,00

12.255.463,00 22.905,00

-475.740,00

-475.740,00

1.030.929,00

734.313,00

159.675,00

1.129.827,00

Conducatorul cropa mentului financiar.co •V

t j

FLUX04

(lei)

TOTAL conturi de disponibil

11 .756.818,00

12.232.558,00

-475.740,00

-4 75.7 40,00

1.030.929,00

734.313,00

159.675,00

1.129.827,00

Viza trezorerle

Pagina 1 din 5

Conslllul Judetean Suceava ) )

FLUX04


Ia data de 31.03.2016--

(COD 04)

Denumire Cod 5140102 5140202 5150102

I.NUMERAR DIN ACTIVIT A TEA OPERATIONALA 01

1.1ncasari 02

2.Piati 03 2.535,00 240,00

3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) 04 -2.535,0Q -240,00


1.1ncasari 06

2.Piati 07

3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07) 08

III.NUMERAR DIN ACTIVIT A TEA DE FINANTARE 09

1. lncasari 10

2. P1ati 11

3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) 12

IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR Sl 13 -2.535,00 -240.00 ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

V.NUMERAR Sl ECHNALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI 14 226.225,00 1.594,00

1.Difefente de curs favorabile 15

2.Diferente de curs nefavorabile 16

VI.NUMERAR Sl ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI 17 223.690,00 1.354.00 l(rd.13+14+1 5-16):

c Viza trezorerie

0 INDSOFT .SICO • Catlsi~i<>j JIJde--. Sucaava Pagina 2 din 5

) Consillul Judetean Suceava

(COD 04)

Denumlre

I.NUMERAR DIN ACTIVIT ATEA OPERA TIONALA

1.1ncasari

2.Piati

3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)


1.1ncasari

2.Piati

3.Numerar net din activitatea de lnvestitii (rd.06-rd.07)

III.NUMERAR DIN ACTIVIT A TEA DE FINANTARE

1. lncasari

2. Plati

3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.1 0-rd .11}

IV.CRESTEREA {DESCRESTEREA} NETA DE NUMERAR Sl ECHIVALENT DE NUMERAR_lrd.04+rd.08+rd.12)

V .NUMERAR Sf ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI


2.Diferente de curs nefavorabile

VI.NUMERAR Sl ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI

rd.13+14+15-16}:

)

SITU A TIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Ia data de 31 .03.2016-

Cod

01

02

03

04 05

06

07

08 09

10

11

12

13

14

15

16

17

5150202 5150302

6,0(] 983.801,00

276,00 901 .302,0C

-270,0C 82.499,0C

-270,00 82.499,00

2.791,00 365.664,00

2.521.00 448.163,00

Conducatorul com(iartl entului financiar-conta I ~

t,L-l

FLUX04

(lei)

5160102 5160202 5500102

6.252.780,00 4.409.468,00 18.188,00

6.252.780,00 4.982.457,00 23.464,00

-572.989,00 -5.276,00

I

-572.989,00 -5.276,00

116,00 10.506,00 4 14.251,00

734.313,0C

159.675,0(]

116,00 12.155,00 408.975,0(]

Viza trezorerie

Pagina 3 din 5

) Consiliul Judetean Suceava

(COD 04)

Denumlre

I.NUMERAR DIN ACTIVIT ATEA OPERA TIONALA

1.1ncasari

2.Piati

J.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)


1.1ncasari

2.Piati

3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)

III.NUMERAR DIN ACTIVIT A TEA DE FINANTARE

1. lncasari

2. Plati

3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.1 O-rd.11)

IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR Sl ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

V.NUMERAR Sl ECHNALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI


2.Diferente de curs nefavorabUe

VI.NUMERAR Sl ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI ifrd.13+14+15-16}:

)


Ia data de 31.03.2016--

Cod

01

02

03

04

05

06

07

08

09 10

11

12

13

14

15 16

17

5580102 5580302

Conducatorul comp~rti ~ntului flnanciar-cont '{(

·~ J

FLUX04

(lei)

5600102 5600402 5120102

12.854,00 40.001,00 12.453,00 23.259,00

401,00 16.742,00

401,00 16.742,00

46,00 4.151 ,00

447,00 20.893,00

VIZa trezorerle

Pagina 4 din 5

Consiliul Judetean Suceava ) )

FLUX04


Ia data de 31.03.2016--

(COO 04) (lei)

Oenumlre Cod 5120402 5600103

I.NUMERAR DIN ACTIVIT A TEA OPERA TIONALA 01

1.1ncasari 02 26.063,00 13.657,00

2.Piati 03 20.526,00 13.266,00

3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) 04 5.537,00 391,00


1.1ncasari 06

2.Piati 07

3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07) 08

III.NUMERAR DIN ACTIVIT A TEA DE FINANTARE 09 1. lncasari 10

2. Plati 11

3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.1 O-rd.11j_ 12

IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR Sl 13 5.537,00 391,00

ECHIVALENT DE NUMERAR_(rd.04+rd.08+rd.12)

V.NUMERAR Sl ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI 14 5.431,00 154,00

1.Diferente de curs favorabile 15

2.Diferente de curs nefavorabile 16

VI.NUMERAR Sl ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI 17 10.968,00 545,00 l(rd.13+14+15-16):

Conducatorul com~art entului financiar-<:on II/

.iC

Viza trezorerie

'

Pagina 5 din 5

) )


OJSPONIBIL DIN MIJLOACE CU OESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b) 31.03.2016-

Disp.la

Rand Denumire Cod inceputul anulul

1 OTAL (rd.021a 15) 01 505.23000 2 ·Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101 ct. 5500102/analitice distincte) 02 90.979,00 :l -Garantii materiale retinute Qestionarilor conform LeQii nr.22/1969(ct. 5500101 ct. 5500102/ 03 378.07000

11 ~lte disponibilitati cu destinatie speciala(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distinctel 11 36.181,00

Cl INDSOFT .SICO • Conoili.JI Judeleon Soooa\la

Anexa 14b

(lei)

Dlsp. la Inca sari Plat I sfarsitul

oerioadei 18.187 00 25.444,00 497.973,00

O,OC 1.981 00 88.998,00 17.975.00 23.463,00 372.582.00

212,00 0,00 36.393,00

Page 1 ol1


Nr. Denumltwa lnclcatorllor

crt.

A B

1 ~otal plati (titlul VIII cod 56+litlu X cod 58) rcl2+m11)

2 Total plaV (Iilli I VIII cod 56)(r<131a m10)

3 <,;helrulel da pen!OIIal (till uti)

" Bunuri si1181Vicii (titlulll)

5 Acliw! nelln•nclare (litlu XIII)

C> MJSOFT .SICQ • Contiiul Jl.de ... oo SuceaVll

Cod

rand

001

002

003

004

010

) )

Sltuatia platilor efectuate din fonduri exteme nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)

Ia data de

Bugeti.JI Bugetul instltullilor

Bugetul Fondulul publlcesl Bugetul Bugetul

1\ational unlc fondurtlor Bugetul Ktivit.tifor .. lgurwilor nlgurartlor Buget de stat Bugetloul soclalede deasigurari flnantate exteme creditelor

pt.aomaj (s01-stat) stat sociale de lntegn~lsau nerambrsabUe exteme

(.02~1) (s04-somaj) (a08-stat+ulg. (s06-stat+local (a03-bass) aanatata partial din

(s05- veniturt +local)

unatats) propril

(&10-local)

1 2 3 • 5 6 7 I

0,0< 3.587.752,00 0,()( o.oc 0,00 0.0< o.oc o.oc

0,0< 3.587.752,00 0,()( o,oc O,OC 0,0< 0,01 0,()(

0,()( 34.337,00 0,()( 0,()( 0,00 0,0( 0,()( 0,0

0,()( 1.n5.942,oo 0,()( o,oc 0,00 0.0{ 0,()( 0,0

0,{)( 1.777.4 73,00 0,()( o,oc 0,0<1 0,0( 0,()( 0,0

llllgftlll lnetllullllor

Bugetul publk:e.,

activitlllilor c redltelor

-""'"".-.~ Intern. Mllpal1iel din (s07 -st.t+local) -.IMI propril

(s~o..-aelg.+ outonome)

9 10

0 ,0< O,OC

0,()( o.oc 0,()( 0,01

0,0( 0,()(

0,0( 0,()(

Co llnstitutiel Conducatorul compartiment •.

nanciar contabil

'l. Ro1,., ~~- ~ ~ ~ ·,::v.v

.. ,~;,~' · !: \~ •. ... : \t c. '\._}.)"' ! ~ ~· ' 1-q,;

""'"' < A~ '<>t: - c:;.~ '!EA~ _,

Anexa nr. 27

(lei)

din care:

Bugetul lnstltutiilor

publice si

actlvltatilor

flnantata

integn~l dln

venlturi proprll

(s10~t.t

+autanorne)

11

0,00

0,0<1

0,0<1

0,0<1

0,00

Page 1 of 1


Situatla platilor efectuate din buget sl nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii Ia data

Nr. crt.

A

Denumirea •i slmbolul conturilor

B

Avansun acordate fumizorilor(ct2320000+2340000+40901 01 +4090102)

TOTAL rd.02+03)din care: 2 ·din finantare bugelara (ct 7700000)

3 Total(rd01+04+07+10+13+16)

Cod rand

c 01

02

17

Sold Ia lnceputul anului

Anexa nr. 29

Sofd Ia sfarsitul anulul

2

Co"duoato'"l com;1..7.' floa"c'" conlabll

C tNDSOFT -SICO- eon.I IUI Jude~ $ 1.10NW Page 1 of 1


Slnteza platilor restante si arieratelor Ia data 31.03.2016 -

ANEXA30BII

Cod:40

Plati n~stante Platl ntstante afen~nte

progl'lmelor nationale Nr. Explicatie

0

1 sold Ia finele lunii precedente 2 sold Ia finale perioadei 3 % diminuare arierate luna raportare(rd3-1·rd2/rd1)

")Se <:Ompleteaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante

total*)

1

51.582,00 0,00 0,00

42- pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezwltare)

45- pentru plati restante din credite exteme (sectiune dezvoltare)

47- pentru platl restante din credite interne (sectiune dezvoltare)

48- penlru plati restante din fond uri exteme nerambursabile

din cant arferate**)

1.1

0,00 0,00 0,00

50 - penlru plati restante din fond uri In afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetullocal

total

2

51.582,00 0,00 0,00

51 - pentru plati restante ale instiMiilor publice finantate integral din venituri proprii {sectiune functionare, sectiune dezvoltare) 53- pentru plati restante ale institutlilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

*")Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b. •••jSumele vor corespunde curd. 4+5+6 din Anexa 30b.

din care

arierate

2.1

0,00 O,OC O,OC

Plati restante aferente

fondurilor exteme

nerambursabile postaderare-l

total din care

arterate

3 3.1

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00

••••)Rd. 3 se completeaza numai pentru ccd 51. Pentru indeplinirea conditiel prevazute Ia art. 49 aUn.(1318) din Legea nr. 27312006 privind finantele pub/ice locale, cu modificarile si

completarile ulterioare, procentul calculat Ia rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3% .

.... *)Se vor cuprinde platHe restante care se suporta din bugetullocal sau din bugetele institutiilor publica finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala de

Conducator compartlment f~~tabll,

( 11/L."l

(lei)

Plati restante afenmte fondurllor exteme

nerambursablle preaderare IAunla DIU

din care total

arierate

4 4 .1

0 ,00 0,0< 0,00 0 ,0( 0,00 0 ,0{

Pagina 1 din 1


Sinteza platilor restante si arieratelor Ia data 31.03.2016 -

ANEXA30B II

Cod:F

Plati rvstante Plati reatantll llferente

programelor natlonale Nr. Explicatle

0

1 sold Ia finele lunii precedente

2 sold Ia finele perioadei

3 % diminuare atierate luna raportare(rd3-1-rd2/rd1)

*)Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante

total*)

1

51.582,00 0,00 0,00

42- pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare) 46 - pentru plati restante din credite exteme (sectiune dezvoltare) 47 - pentru plati restante din credite inteme (sectiune dezvoltare)

48 - pentru plati restante din fonduri exteme nerambursabile

din care arlerate")

1.1

0,00 O.QO O,OC

50 - pentru plati restante din fonduri in arara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetullocal

total

2

51.582,00 0,00 0,00

51 - pentru plati restante ale inslitutiilor pub lice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sec~une dezvoltare)

53- pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii .. )Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***)Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b .

din care ariltfllte

2.1

0,00 0,00 0 ,00

Platl restant. aferente

fondurtlor exteme nerambursablle ~staderare•-}.

din care total

arierate

3 3.1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

.... )Rd. 3 se completeaza numai pentru ccd 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute Ia art. 49 alin.(13/a) din Legea nr. 273/2006 privind tinantele publlce locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat Ia rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mal mare de 3%. •••••)Se vor cuprinde platile restante call! se suporta d in bugetullocal sau din bugetele institutiilor publice finantate Integral sau partial din venitai proprii de subordonall! !ocala de

Conducator compartiment ~. lar c:ontabil,

( ftC' '

C> INOSOFT .SICO • Conllllul Jud ..... n Suc11:va

(lei)

Plati restante afvrente fondurilor elrteme

nerambui'IUiblle preadel'llllra I!!:IJnUI OR\

din care total

arierate

4 4.1

0,00 0,(){ 0,00 0,(){ 0,00 0,(){

Pagina 1 din 1

Consiliul Judetean Suceava ANEXA33

SITUAnA UNOR INDICA TORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI Sl A PERSOANELOR CU HANDICAP

LA DATA 31.03.2016--

Cod oal

Denumlre Cod rand

Numar

Copli anatl in familli substitutive 001 1101

Copii protejatl in: 002 493

Centre de plasament 003 488

Centre de primire a copilulul in regim de urgenta 004

Centre maternale 005 5

Persoane cu handicap institutionallzate in unitatl de prolectie speciala 006 879 a persoanelor cu handicap Asistenti personall pentru persoanefe cu handicap grav 007 . lndemnizalillunare alocale persoanelor cu handicap grav 006

Conducator comp;t~t flnanclar contabil,

( ,J.

C INOSOFT-SICO ~ Conaillut Judelean SUCM\11

) )

Coosiliul Judetean Suceava

Rand

4 5

9 11 23 24 27

29 31 33 34 36 82 85

87

88 99

100 101 102 103

SITUATIA ACTIVELOR Sl DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA 31.03.2016 --

Denumlre Cod Sold Ia lnceputul

anulul

1.Numerar in lei in casieria institutiilor pub lice si ale instiMiilor publice de subordonare locala (ct.53101 01) 004 0 ,00 DisponibHilati In lei ale institutiilor publice locale si ale instiMiilor publice de subordonare locala, Ia 005 40.924.448,00

trezorerii (ct.5100000+ct.5120101 +ct.5120501 +ct.5150101 +ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160 1 01 +ct. 5160301 +ct.5160302+ ct.51701 01 + ct.5170301 + ct.5170302 + ct.521 01 OO+ct. 5210300+ ct.5280000+ct.5290201+ ct.5290301+ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ ct.5580201 +ct.5600101 + ct.5600300+ct.56101 01 +ct.5610300+ct.56201 OO+ct.56201 01 +ct.5620300 -ct. 7700000),din care : Total (in baze cash) (rd.04+05) 008 40.924.448,00

Total (in baze accrual) (rd. 08+09) 010 40.924.448,00

Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100) 022 o,oc Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800) 023 526.164,00 Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala Ia institutiile de credit 032 804.704,00

rezidente ( ct.511 0 1 01 +ct.511 01 02+ct.51201 02+ct.5120402+ct.5120502 +ct.51501 02+ct.5150202+ct.5160 1 02+ct.516020 2+ct.5170 1 02+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct. 55001 02+ct.55501 02+ct.5550202+ct.5570 202+ct.55801 02+ct.5580302+ct.56001 02+ct.5600103+5610102+56101 03+ct.56201 02+ct.56201 03),din care : Fonduri exteme nerambursabie postaderare 034 4.385,00

Total (in baze cash) (rd.32+35l_ 036 804.704,00 Total (in baze accrual) (rd.36+37) 038 804.704,00

Depozite ale inst.publ.la inst. de credit rezidente (ct.5150302+ct.5600402+ct.5620402) 039 226.225,00 Total (in baze cash) (rd.39+40) 041 226.225,00 Actiuni necotate detinute de autoritatile locale Ia societati nefinanciare ( ct.2600200 - ct.29601 02) (S .11) 131 17.733.029,00 Total (Ia val.ctb.neta -Ia valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pt.pierderea de valoare) 134 17.733.029,00

1Crd.131+132+133l Participatiile autoritatilor locale Ia alte societati care nu sunt organizate pe actiuni(regii 141 10.354.394,00

autonorne,sr1,comandita, etc) (ct.260300-2960103) I. Total(la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pt.pierderea de valoareXrd.141) 142 10.354.394,00

Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii 165 16.524.125,00 subordonate aces lora ( ct.2320000+ct.2340000+ct.40901 01 +ct.4090 1 02+ct.411 0101 + ct.411 01 08+ ct.41301 OO+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100- ct.4960100).Total (rd.166+167+168+172),din care de Ia: -de Ia gospodariile populatiei 166 20.422,00 - de Ia societati nef~nanciare (S.11 ), 167 6.902.415,00 -de Ia institutli publice, din care (rd.169+170+171J 168 9.601.288,0(]

- Administratia centra Ia (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) 169 189.442,00

Anexa40b

(lei)

Sold Ia •farsltul perloadel

10.089,00 57.078.671 ,00

57.088.760,00 57.088.760,00

552,0C 462.262,00 906.137,00

3.875,00 906.137,00 906.137,00 223.690,0C 223.690,00

17.733.029,00 17.733.029.00

10.354.394,00

10.354.394,00 17.590.574.00

18.000,00 6.412.106,00

11.160.468,00 1.399.084.00

Page 1 of 3

) )

Rand Denumlre Cod Sold Ia lnceputul Sold Ia sfllnsltul

anuh .. li perloadel

104 - Administratia !ocala (exclusiv fondurife de securitate sociafa)- (5.1313) 170 143.922,00 54.567,00 105 - Fonduri de securitate sociala (5.1314) 171 9.267.924,00 9.706.817,00 106 -din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate 1711 9.267.924,00 9.706.817,00 109 Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Totaf(rd.177+178+179+183). din care: 176 2.208.944,00 3.667.062,00 110 -de Ia gospodariile populatiei 177 624.177,00 365.402,00 111 -de Ia societati nefinanciare (8.11), 178 1.584.767,0C 3.301 .660,00 118 Total creante (rd.176+184) 185 2.208.944,00 3.667.062,0C 120 Sume de primit de Ia Autoritatile de Certificare I Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI 191 13.916.518,0( 30.800.131 ,0(]

EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301) 121 Sume de primlt de Ia Autorit.de Certiflc.si Palta, Autoritati Management si Agentii Plata repr. fd .de Ia bug. de 192 8.455.757,0C 18.141 .828,00

stat (ct.4580302) 123 5ume de primit de Ia Comisia Europeana/alti donatori reprezentOnd venituri ale bugetului general consolidat 194 22.306.873,00 378.724,00

-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE P05TADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)

124 Sume de primit de Ia Comisia Europeanalali donatori reprezentOnd venituri ale bugetului general consolidat- 195 22.306.873,00 378.724,00

buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBUR5ABILE POSTADERARE (ct.4500504) 129 Sume datorate tertilor reprezentOnd garantii si cautiuni aflate tn conturile institutiilor 203 774.675,00 886.580,00

pub Nee( ct.4280 1 01 +ct.4280201 +cl.4620 1 09+ct .4620209lTotal ( rd.204+ 205+206l,din care: 130 - salariatilor (gospodariile populatiei) (5.143) 204 378.070,00 372.582,00 131 • societati nefinanciare (S.11) 205 396.605,00 513.998,00 164 Sume primite din exc.an .precedent ptr acoperirea golurilor temporare de casa si fint ch 2671 0,00 5.132.018,00

SD(ct5190107+ct5190190) 165 Total(262+266+267 + 2671) 268 0,00 5.132.018,00 173 Total (in baze accrual) {cash+ dobanzi)(rd.268+274) 275 0,00 5.132.018,00 186 Credite petermen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile pub/ice locale 286 88.891.444,00 84.397.279,00

(ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:

187 -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) 287 37.342.741,00 37.231.889,00 188 -Aiti rezidenti (Aiti intermediari financiari, exclusiv societatlle de asigurare si fondurfle de pensii, Auxiliarf 288 165.531,00 158.220,00

financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii} (5.125, 5 .126, S.128, S.129) 189 -Nerezidenti (State membra si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si 289 51.383.172,00 47.007.170,00

organizatii intemationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) 191 Total (in baz.a cash)(rd.286) 290 88.891.444,00 84.397.279,00 212 Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ 312 102.181,00 79.214,00

ct.4050200+ct.4620201 ).Total(rd.313+314+318+319), din carecatre : 213 - Societati nefinanciare (S.11) 313 102.181,0( 79.214,60 220 Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 320 4.948.979,00 15.331.943.00

4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)Total(rd.321+322+326+327), din care, catre: 221 - Societati nefinanciare (5.11) 321 4.825.760,00 15.280.956,00

0 INOSOFT ..SICO- Con•llul Jlodolean SuceaYa Page 2 of 3

) )

Rand Denumlre Cod Sold Ia inceputul Sold Ia sfarsitul

anulul perioadel

222 -lnstitulii publica din care rd.323+324+325) 322 123.219,00 50.987,0( 223 - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) {S.1311) 323 103.129,00 11 .638,0( 224 - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) 324 20.090,00 39.349,0C 229 Datoriile instltutiilor publice din admlnistratia locala catre bugete (ct.4420300+ 331 3.335.406,00 3.449.778,00

ct.431 01 OO+ct.431 0200+ct.431 0300+ct.431 0400+ ct.431 0500+ ct.431 0700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)

230 Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101) 332 8.709.403,00 8.811.209,00 231 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane {ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ 333 5 .710,00 8.000,00

ct.4380000) 233 Total (rd.331+rd332+rd333+rd334) 335 12.050.519,00 12.268.987,00 235 Avansuri primite de Ia Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI 341 4 .995.236,00 344.413,00

EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Sl FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502) 237 Provizioane necurente(1510201+1510202+1510203+1510204+151020B);din care 3421 5.346.832,00 2.782.428,0C 239 Proviz.necurente,constituite cfOUG71/2009 reprez dr.sal.castiQate in inst{1510203f 3423 5.346.832,00 2.782.428,00 240 Provizioane curente(1510101 +1510102+151 0103+15101 04+1510108),din care: 343 0,00 2.416.176,00 242 Provizioane currmm._constituite cf OUG 71/2009 si OG17/2012 repr dr sal castigate in instanta(1510103) 3432 0,00 2.416.176J)<l

Co ff:J~O~~~ ~ Conducator compartlm/t(ntabll. o"' ~~ ~ .. ~ ~n. ~ ~· ~(~ '

7- l4J v. 2 ~(J "l>~TE P.~_'?:J

0 INDSOFT .sK:O • Consl iul.blet""" Suoeo-. Page3 of 3

)


Rand Denumlraa lndicatorllor Cod

indicator

1 TOTAL VENITURI 000102

1(0002+0015+0016+0017+4502) 2 VENITURI PROPRII 4990

[(0002-1102~702+0015+0016) 3 I. VENITURI CURENTE(0003+0012) 0002 4 A. VENITURI FISCALE 0003 5 A 1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Sl 0004

CASTIGURI DIN CAPITAL 9 A1.2. IMPOZIT PEVENIT, PROFIT, Sl 0006

CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 13 Cote si sume defalcate din impozitul pe 0402

venit(cod 04.02.01+04.02.04) 14 Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 15 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul 040204

pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 30 A4. IMPOZITE Sl TAXE PE BUNURJ Sl 0010

SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 31 Sume defalcate din TV A( cod 11.02 .o 1 Ia 1102

11.02.07) 32 Sume defalcate din TVA pentru finantarea 110201

cheltuielilor descentralizate Ia niv.judetelor 34 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 110205

pentru drumuri 35 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 110206

pentru echilibrarea bugetelor locale 42 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 1602

bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 43 lmpozit asupra mijloacelor de transport( cod 160202

16.02.02.01 +16.02.02.02)

C> INDSOFT-SICO ·Consili<AI JudoiBon Suc.o""

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

LA DATA 31 .03.2016 --

)

Prevederi bugetan Dreptu ri constatate aprobete Ia llnele tr1mestriale cumulate

perioadeide Total, din dlnanll rapo!Ure care: precedentS

357.609.400,00 106.509.919,0~ 159286.865,()( 24 .581 .21 9,0<

62 .490.000,0C 15.1 82.500-:oii 22.158.836,0( 2.206.944,0C

218.940.547~ 54.744.500,00 58.735.130,0( 2.208.944,00

213286.000,00 54.607.000.00 58.503.112,0( 2.208.944,00

80.090.000,00 1oC.800.000,00 14.507.670,0(

60.()90.000,00 1 4.600 .000~00 14.507.670,0(

60.090.000,00 14.600.000,00 1.t.507.670,0C

42.000.000,00 10.300.000,00 10.Q47.6SO.OC

18.1)90.000,00 4.300.000.00 4.460.020,00

153.196.000,00 40.007.000,00 41.995.442,00 2.208.944,00

151 .~.000 .011 39.582.000,00 37.662.000,00

116.089.000']ii 31.000.000,00 29.100.000,00

10.048.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

2~.209.000,00 6.582.000,00 6.562.000,00

1.850.000,0 445.000,0< 4.333.442,0< 2.208.944,0(

1 .700.000,0( 415.000,0C 4.320.683,()( 2.208.944,()(

ANEXA 12 Total

(lei)

Stinger! pe lncasari alte cal

Drepturi din anul constatate de raalizate decat curent Inca sat

incasarl 134.705.646,00 67.438.770,00 19.2.39.074,00 52.609.02.1 ,00

19.949.892.00 18.310.859,00 180.915,00 3.667 .062,0(

58.526.186,00 54.887.153,00 180.915,00 3.667.062,()(;

54294.168,00 52.718.407,00 180.915,00 3.803. 790,00

14.507.670,00 14.507.670,00

14.507.670,00 14.507.670,00

1.t.507.670,00 1.t.507.670,00

1 0.047.650.0~ 10.047.650,00

U60.020,0C 4.460.020,00

39.766.498,00 38.210.737,00 160.915,00 3.603. 790,0<1

37.662.000,00 37.662.000,00

29.100.000,00 29.100.000,00

2.000.000,00 2.000.000,00

6.562.000,00 6.562.000.00

2. 124.498,00 548 .737,()( 160.915,0 3.603.790,0

2.1 11.739,00 535.978,0C 180.915,0C 3.603.790,()(

Page 1 of 8

) )

Prevederi bugetare Drepturi constatate Stlngeri pe

Rand Cod aprc>bate Ia finele lrime•l rlala oomulate lncasari alte cal

Drepturl Denumirea lndlcatorllor Total, din dinanii din anul constatate de indic;ator perioadei de realizate decat

nlpotlan> care: pr'Kedenti CUI"Rnt incasat incasari

44 lmpozitul asupra mijloacelor de transport 16020201 150.000,0( 35.000,00 788.611 ,0 624.177,0C 164.434,0C 30 .291-:<X 392.918,00 365.402,0C

detinute de persoane f12ice 45 lmpozitul asupra mijloacelor de transport 16020202 1 .550.000,0C 360.000,00 3.532.072,01 1.584.767,00 1.947.305,00 505.687,00 -212.003,0< 3.236.388,00

detinute de persoane juridice 46 Taxe si tarife pentru e&berarea de licente si 160203 150.000~00 30.000,00 11.961,01 11.961-,00 11.961,00

autotizatii de functionare 47 Alte taxa pe ulilizarea bunurilor, autorizarea 160250 798 ,0( 798,00 798.00

utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de 51 c. VENITURI NEFISCALE 0012 3.654.547,00 137.500,00 2.232.018,()( 2.232.018,()( 2.168.746,()( 63.272,()(

52 C1 . VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 0013 550.000,00 137.500,0C 214.039,0( 214.039,0C 150.767,0C 63.272,()(

30.02+31 .02) 53 Venituri din proprietate(cod 30.02.01 Ia 3002 550.000.00 137.500,00 214.039,()( 214 .039 ,0<1 150.767,()( 63.272.00

30.02.50) 55 Venituri din concesiuni si inchlrieri 300205 550.000,01 137.500,0( 214.039,()( 214.039,01 150.767,()( 63.272,01

56 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre 30020530 sso.ooo.oc 137.500,()( 214.039.0< 214.039.01 150.767,()( 63.272,0<

instil publ 63 C2. VANZARI DE BUNURI Sl SERVJCII(cod 0014 3.104.547,00 2.017.979,01 2.017.979,00 2.017.979,0c

33.02+34.02+35.02+36.02+37 .02) 64 Venituri din prestari de servicii si alte 3302 715,01 715,()( 715,()(

activitati(cod 70 Venituri din recuperarea cheltuielilor de 330228 715,01 715,00 715JK

Uudecata, imputatii sl despaQubiri 75 Amenzi, penalitati si confiscari(cod 3502 882.0 21,()( 882.021,00 882.021 ,0<:

35.02.01 +35.02.02+ 35.02.03+35 .02 .50) 81 Alte amenzi, penalitati si confiscari 350250 882.021,00 882.021,00 882.021.00

82 Diverse venituri{cod 3602 187.382,00 187.382.0~ 187.362,00

36.02.01+36.02.05+36.02.11 +36.02.50) 92 Sume provenite din finantarea bugetara a ani lor 360232 186.834,00 186.834.00 186.834']0

precedenti (cod 36.10.32.03} 93 Sume provanite din finantarea bugetara a ani lor 36023202 33.977,00 33.977,00 33.977,0<:

1precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare 94 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor 36023203 152.857.00 152.857,0<: 152.857,()(

precedent!, aferente sectiunii de functionare 95 Alte venituri 360250 548,0C 548.0<: 546,()(

96 Transferuri voluntare, altele decat 3702 3.104.547,0< 947.861.0< 947.861,01 947.861,()(

subventiile(cod 37.02 .01 +37.02.50} 97 Donatii si sponsorizari 370201 '-~oo.oc 1.000,01 1.000.01

0 INDSQfT -stC0 - COnsiiul J.O- n SuoNva Page2 of8

) )

Pravecleri bugetar. Drepturt constatata Stinger! pa

Rand Denumlraa lndlcatorilor Cod aprobate Ia ftnele trimes!riale cum ... ata lncasari alte cal

Drepturl

Indicator perioadei de Total, din dinanii din anul realizate constatate de raporlare care: precedenti curent

de cat incasat

incasari

98 Varsaminte din sectiunea de functionare ptr 370203 -2.008.525,()( ·2.008.525,()( ·1 .508.525,()( -1.508.525,0C -1.508.525,00

finantarea sectiunii de dezvoltare a buaetului 99 Varsaminte din sectiunea de functionare 370204 2.008.525,00 2 .008.525,0C 1.503.525,()( 1.503.525,00 1.508.525"]0

101 Alte transferuri voluntare 370250 3.104.547.00 946.861,0( 946.861,00 946.861,00

102 II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02) 0015 1.549,0( 1.549,00 1.549,()(

103 Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 3902 1.549,()( 1.549,00 1.549,()(

39.02.01 +39.02.03+39.02.04+39.02.0 7 +39.02.1 104 Venituri din valorifJCarea unor bunuri ale 390201 1.549,00 1.549,00 1.549,00

institutiilor publlce 109 Ill. OPERA TIUNI FINANCIARE(cod 40.02) 0016 2.D32.018,00 2 .032.018,00 2 .032.0 18,00

110 lncasari din rambursarea imprumuturilor 4002 2.032.018,00 2 .032.018,00 2.032.018,00

acordate(cod 40.02.061a 40.02.50) 116 Sume din excedentul bugetului local utilizate 400214 2.032.018,()( 2.032.018.00 2.032D18.0C

lptr finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 123 IV. SUBVENTII 0017 111 .950.623,00 37.297.300,00 40.563.705,()( 8.455.757,0C 38.107.948,0( 27.931.059,00 490.818,()( 18.141.1128,()(

124 SUBVENTII DE LA AL TE NIVELE ALE 0018 111 .950.623,0( 37.297.300,00 46.563.705,()( 8.455.757,0C 38.107.948,()( 27.931.059,00 490.818,01 16.141.828,()(

ADMINISTRA TIEl PUBLICE(cod 42.D2+43.02) 125 Subventii de Ia bugetul de stat( cod 42.02.01 Ia 4202 111 .450.623,()( 36.797.300,()( 46.063.705,()( 8.455.757,00 37 .607.948,0( 27.431.059,00 4 90.818,0( 16.141.826,()(

42.02.62) 142 Subventii de Ia buget stat catre bugetele locale 420220 16.727.320,00 9.500.000,0( 20.043.914,0( 8.455.757,00 11 .588.157,00 1.411 .268,0( 4 90.818,00 18.141.828,00

necesare sustinerii derularii proiectelor finant.din 143 Finantarea drepturilor acorclate persoanelor cu 420221 92.688.000,00 27.008.000-;iX 25.416.559,0( 25.416.559,00 25.416.559,0(

handicap 154 Subventii din bug de stat ptr finantarea 420244 1.000.000.00 289.300,()( 240.000,0( 246.000,00 240.000,()(

camerelor agricola 156 Subv primite de Ia bug de stat ptr f~nantarea 420251 1.035.303,00 357 .232,()( 357.232,00 357.232,00

unor prOQrame de interes national 157 Subv primite de Ia bug de stat ptr finantarea 42025101 1.035.303,00

unor programe de interes national, destinate 158 Subv primite de Ia bug de stat ptr finantarea 42025102 357.232,0( 357.232,00 357.232JXl

unor programe de interes national,destinate sect 167 Subventii de Ia alte administratii(cod 4302 500.000,00 500.000,00 500.000,()( 500.000,00 500.000,00

43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02_2 171 Subventii primite de Ia bugetele consiliilor 430208 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,()( 500.oooJXJ

locale si iudetene plaiutore in sit.de extrema 180 Sume primite de Ia UE/alti donatorlln 4502 28.718.230,00 14.468.119,0< 51.954.463,0( 13.916.518,00 38.037.945,00 2.586.9S1 ,00 18.567.341,00 30.800.131 ,00

contul platilor efectuate si preflnantarl(cod

C> INOSOFT -SICO - Co,.iliLA J~on SucaiiYll Page 3 of8

) )

Pravederi bugetare Drepturi constatate Stinger! pe Cod aprobata Ia flnele ~-cunuale lncasarl alta cai

Drapturi Rand Denumirea lna~eatorilor Total, d in din anii din anul constatate de indicator perioadiOi de realizate dec at

raponare care: precedanti curent incasat lncasari

181 Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 450201 28.094.230,01; 14.468.1 t 9-;o<i 51 .41 1.237 .oc 13.916.518,00 37.<194.719,0( 2.043.765,00 18.567.341,00 30.800.131 ,00

45.02.01 .01 +45.02.01.02+45.02.01.03) 182 Sume primite in contul platilor efectuate in anul 45020101 13.916.518,0C 13.916.516,00 13.916.518,00

curent 183 Sume primite in contul platilor efectuate in anii 45020102 28.094.230.00 14.468.119,00 37.4!M .719,0C 37.494.719,00 2.043.765,0( 4.650.823,00 30.800. 131,00

anteriori 211 lnstrumentul European de Vecinatate si 450208 624.000,00 S43.226,0C 543.226,0( 543.226,0(

Parteneriat( cod 213 Sume primite in contul platilor efectuate in anii 45020802 624.000,00 543.226.00 543.226,0C 543226"](i

anteriori 282 VENITURILE SECTIUNII DE Y000102 310.155.325,00 80.533.275,00 83.355.187,00 2.208.944,0( 81.146.243,0C 79.507.210,00 180.9 15-:<10 3.667.062,00

FUNCTIONARE(cod 0002+0016+0017)-TOTAL 283 VENITURI PROPRII (0002·1102..0037+0016) Y4990 62.490.000,0( 15. 182.500J5C 20.091.292,0( 2.208.944,0( 17.882.348,0C 16.243.315,0( 180.9 15,0( 3.667.062,0(

284 I. VENrTURI CURENTE(0003+0012) Y0002 214.932.022.00 52.735.975-;o<i 57.192.628,()( 2.208.944,0C 54.983.684,0( 53.344.651,0C 180.915,0( 3.667.062,()(

285 A. VENITURJ Y0003 213.286.000,00 54.607.000,0C 56.503.112,0( 2.208.944,0! 54.294 .168,0( 52.718.407,00 180.915,0C 3.603. 790,0!

FISCALE(0004+0009+i101 0+0011) 286 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Sl Y0004 60.090.000,0C 1<1.600.ooo-:oc 14.507.670,()( 14.507.670,0( 14.507.670,00

CASTIGURI DIN CAPITAL(0005+0006+0007) 290 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, Sl Y0006 60.090.000,00 14.600.000~()( 14.507 .670,()( 14.507.670,00 14.507.670,00

CASTIGURI DIN CAPITAL DE U\ PERSOANE 294 Cote si sume defalcate din impozitul pe Y0402 60.090.000-;o<i 14.600.000])( 14.507.670,()( 14.507.670,00 14.507.670,0(

venit(cod 04.02.01+04.02.04) 295 Cote defalcate din impozitul pe venit Y040201 42.000.000,00 10.300.000,00 10.047.650,0! 10 .047.650.00 10.047.650,00

296 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul Y040204 18.090.000,00 4.300.000,00 ..... 60.020,0( "-460.020,00 4.460.020,0C

pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 311 M. IMPOZITE Sl TAXE PE BUNURI Sl Y0010 153.196.000,00 40.007.000.00 41 .995.<142.0C 2.208.944,00 39.786.498,00 38.210.737.00 180.91 s-.oc 3.603.790,0C

SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 312 Sume defalcate din TVA( cod 11.02.01 Ia Y1102 151.346.000,00 39.562.000,0C 37.662.000,0( 37.662.000.00 37.662.000,00

11.02.06) 313 Sume defalcate din TVA pentru finantarea Y110201 116.089.000,00 31.000.000,00 29.100.000,00 29.100.000,00 29.100.000~

cheltuielilor descentralizate Ia niv.iudetelor 315 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata Y110205 10.048.000,00 2.000.000,00 2 .000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

lpentru drumuri 316 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata Y110206 25.209.000,00 6.562.000](1 6.562.000,00 6.562.000,00 6.562.oo0,00

pentru echilibrarea bugetelor locale 323 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii Y1602 1.850.000,00 445.000,0< 4.333.442,0( 2.208.944,00 2.124.<198~00 548.737,0C 180.915,0C 3.603.790,00

bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod

III INDSOFT -51CO • ConsiiOul Jude!eon Suceova Page 4 of8

) )

Prevederi bugetare Drepturl constatate Stlngeri pe

Rand Oanumlr .. lndlcatorllor Cod apR>bale Ia linGle Climest11ale OJmulllto lncasarl alta cal

Drapturl

Indicator petioadol de Total, din din anU dlnanul raalizate constatate de r31)011a re care: pracedenti cunmt

decat lncasat

incasui

324 lmpozit asupra mijloacelor de transport{ cod Y160202 1.700.000,00 415.000,0C 4.320.683,0C 2.208.944,0( 2.111.739,00 535.978,0C 180.915,0( 3.603790-;oii

16.02.02.01+16.02.02.02) 325 lmpozitul asupra mijloacelor de transport IY1eo2o2o1 150.000,0C 35.000,0C 788.611,0( 624.177~00 164.434,00 30.291,00 392.918,00 365.402,00

detinute de persoane fizice 326 lmpozitul asupra mijloacelor de transport ty16020202 1.550.000,0C 380.000,0C 3.532.072,0C 1 .584.767,0~ 1.947.305]io 505.687,00 ·212.003,00 3.238.388,0(

detinute de persoane juridice 327 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si Y160203 150.000,0< 30.000,()( 11.961,()( 11.961 ,()( 11.961 ,()(

autorizatii de functionare 328 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea Y160250 798,()( 798.()( 798,()(

utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de 332 c. VENITURI NEFISCALE (0013+0014) Y0012 1.646.022,0< ·1.871.025.00 689.516,0C 689.516.01 626.244,()( 63.272,()(

333 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod Y0013 550.000,()( 137.500Pc 21-4.039,()( 214.039,0( 150.767,()( 63.272,()(

30.02+31.02) 334 Venituri din proprietate(cod 30.02.01 Ia Y3002 550.000,()( 137.500,00 214.039,()( 214.039,()( 150.767,0<: 63.272,!X;

30.02.50) 336 Venituri din concesiuni si inchirieri Y300205 550.000,()( 137.500,00 214.039,()( 214.039.0( 150.767,00 63.272,00

337 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre f(30020530 550.000,()( 137.500,00 214.039,00 214.039,00 150.767,00 63.272~

instil publ 344 C2. VANZARI DE BUNURI Sl SERVICII(cod Y0014 1.096.022,00 -2.008.525-;oii 475.477,00 475.477,()( 475.477,()(

33.02+34.02+35.02+36.02+37 .02) 345 Venituri din prestari de servicii si alte Y3302 715,01 715,()( 715,()(

activitati(cod 351 Venituri din recuperarea cheltuielilor de Y330228 715,01 715,()( 715,()(

'udecata, imputatii si despagubiri 356 Amenzi, penalitati si confiscari(cod Y3502 882.021,()( 882.021-:ot 882.D21,()(

35.02.01+35.02.02+35.02.03+35.02.50) 362 Alte amenzi, penalitati si confiscari Y350250 882.021,()( 882.021~ 882.021,()(

363 Diverse venituri(cod Y3602 153.405,()( 153.405~ 153.405,()(

36.02.01 +36.02.05+36.02.1 1 +36.02.50) 369 Sume provenite din finantarea bugetara a anik>r Y360232 152.857,()( 1521157,00 152.857,()(

lprecedenti (cod 36.10.32.03) 370 Sume provenite din finantarea bugetara a ani lor V36023203 152.857,()( 152.857 -:oo 152.857,00

lprecedenti, aferente sediunii de functionare 371 Arte venituri Y360250 548,()( 548,()( 548,00

372 Transferuri voluntare, allele decat Y3702 1.096.022,()( ·2.008.525,0C -560.664,04 ..SS0.6647Ji ·560.664,()(

subventiile( cod 37.02.01 + 37 .02.50) 373 Donatii si sponsorizari Y370201 1.000,04 1.000,()( 1.000,0(

CIINDSOfT-SICO ·ConsiiU Judoboan s-. Page 5 of8

) )

Prevederi bugetare Drepturl constatate Stinger! pe

Rand Cod al'f')bate Ia ftnele lrima&tr1ale amulate lncasarl alte cal

Drepturl Denumlrea indlcatorilor Total, din dlnanll din anul eonstatate de indicator perioadel de reallzate dee at

rapcwtare care: prec:edenti eurent ineasat lneasarl

374 Varsaminte din sectiunea de tunctionare ptr Y370203 ·2.008.525.00 ·2.008.525.0<: -1 .508.525.0( ·1.508.525,0C ·1.508.525,00

finantarea sectiunii de dezvol1are a bua local(cu 375 Alte transferuri voluntare Y370250 3.104.547,00 946.861,0( 946.861,00 946.861])C

386 IV. SUBVENTII YOD17 95.223.303,00 27.797.300,00 26.182.559,0( 26.162.559,00 26.162.559,0o

387 SUBVENTII DE LA AL TE NIVELE ALE YOD18 95223.303,00 27.797.300,00 26.182.559.0C 26.162.559,00 26.162.559,00

ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02) 388 Subventii de Ia bugetul de stat( cod 42.02.21 Ia Y4202 94.723.303,00 27.297.300~ 25.662.559,()( 25.662.559,00 25.662.559,00

42.02.54) 389 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu Y420221 92.688.000,00 27.008.000,00 25A16.559,00 25.4 16.559,00 25.416.559,00

handicap 398 Subventii din bug de stat ptr finanlarea Y420244 1.000.000,00 289.300,00 246.000,00 246.000,()( 246.000~

camerelor agricole 400 Subv primite de Ia bug de stat ptr finant unor Y420251 1.035.303,()(

I programe de interes national 401 Subv primite de Ia bug de stat ptr finant unor :V42025101 1.035.303,00

lprograme de interes national,destinate sectiunii 404 Subventii de Ia alte administratil(ood Y4302 500.000.0( 500.000,0( 500.000,0( 500.000,0C 500.000,()(

43.02.01 +43.02.04+43.02.07 +43.02.08+43.02.2 408 Subventii primite de Ia bugetele consiliilor Y430208 500.000,0( 500.000,()( 500.000,()( 500.000,()( 500.000-:D<

locale si judetene pt.ajutore in sit.de extrema 4 14 VENITURtLE SECTIUNII DE Y000102 47.454.075,04: 25.976.644JiC 75.931 .678,()( 22.372275,00 53.559.403,()( 7.931.560,()( 19.058.159,0C 48.941.959,00

DEZVOLTARE(cod0002+0015+0016+0D17+450 415 VENITURI PROPRII (cod Y4990 2.067.544,()( 2.067.544,0C 2.067.544])C

0002-1102-3702+0015+0016) 416 VENITURI CURENTE(DD03+0012) YDD02 2.008.525.00 2.008.525,00 1.542.502,00 1.542.502,00 1.542.502,00

417 VENITURI NEFISCALE Y0012 2.008.525,00 2.008.525.00 1.542.502,00 1.542.502.00 1.542.502-.oo

418 C2. VANZARI DE BUNURI Sl SERVICII(cod Y0014 2.008.525,0C: 2.008.525,00 1.542.502,00 1.542.502,00 1.542.502,00

33.02+34.02+35.02+36.02+37 .02) 419 Diverse venituri(cod Y3602 33.977,00 33.977,00 33.977,00

36.02.01 +36.02.05+36.02.11+36.02.50) 424 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor Y360232 33.977.()( 33.977~ 33.977-:DO

precedenti (cod 36.10.32.03) 425 Sume provenite din finantarea buge1ara a anilor 36023202 33.977,()( 33.977,00 33.977,00

precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare 426 Transferuri voluntare,altele decat subventiile Y3702 2.008.525,()( 2.008.525,()( 1.508.525,()( 1.508.525,00 1.508.525,00

427 Varsaminte din sectiunea de functionare Y370204 2.008.525,00 2.008.52S"])C 1.506.525,0( 1.508.525,0C 1.506.525,00

429 II. VENITURI DIN CAPITAL{cod 39.02) Y0015 1.549,0( 1.549,00 1.549,00

= INDSOFT .SICO • Conal~ul J-an SO<aYa Page 6 of8

) )

Prevederi bugetare Drepturl constatate Stinger! pe

Rand Cod aprobate Ia finale trimoslllale cumulate lncasari alte cal

Drepturl Denumirea indlcatorilor Total, din dinanli din anul c:onstatate de indicator perioadei de reallzate decat

rapol\are care: prec:edenti curent incasat incasarl

430 Venituri din valorificarea unor bunuri(cod Y3902 1.549,01 t.549,0C 1.549,0Cl

39.02.01 +39.02.03+39.02.04+39.02.07 +39.02.1 431 Venituri din valorificarea unor bunuri ale Y390201 1.549,1)( 1.549,00 1.549,00

institutiilor publice 436 Ill. OPERATIUNI FINANCIARE(cod 40.02) Y0016 2.032.018,1)( 2.032.018,00 2.032.018,00

437 lncasari din rambursarea imprumuturilor Y4002 2.032.018,1)( 2.032.018,00 2.032.018,0 0

acordate 439 Sume din excedentul bugetului local utilizate Y400214 2 .032.018,0C 2 .032.018,00 2.032.018,00

lptr finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 444 N. SUBVENTII Y0017 16.727.320,00 9.500.000JXi 20.401.146,00 8.455.757,00 11.945.389,00 1. 768.500]l(i 490.818.00 18.141 .828,00

445 SUBVENTII DE LA AL TE NIVELE ALE Y0018 16.727.320,00 9.500.000,00 20.401.146,0( 8.455.757,00 11.945.389,0C 1. 768.500,00 490.818.00 18.141 .628,0(

ADMINISTRA TIEl PUBLICE(cod 42.02+43.02} 446 Subventii de Ia bugetul de stat( cod 42.02.01 Ia Y4202 16.727.320.0< 9.500.000.0C 20A01.146,()( 8.455.757 .oc 11 .945.389,()( 1. 768.500,0C 490.818,()( 18.141 .828,()(

42.02.46) 463 Subventii de fa buget stat catre bugetele locale Y420220 16.727.320:0C 9.500.000-:o<i 20.043.914,()( 8.455.757,00 11.588.157,00 1.411 268-:QC 490.818,0C 18.141.11211,01

necesare sustinerii derularii proiectelor finant.din 466 Subventii primite de Ia bug de stat ptr finantarea Y420251 357.232,0( 357.232,00 357.232,0(

unor programe de interes national 467 Subventii primite de Ia bug de stat ptr finantarea V42025102 357.232,()( 357.232.0C 357 .232-:o<:

unor programe de interes national,destinate 478 Sume primite de Ia UE/atti donatori In Y4502 28.718.230,0C 14.468.119,00 51.954.4GJ,OC 13.916.518,00 38.037.945,00 2.586.991,00 18.567.341,00 30.800.131 ,()(

contul platllor efectuate si prefinantarl(cod 479 Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod Y450201 28.0~.230,()( 14.486.119,00 51.411.237,()( 13.916.518,()( 37.494.719,00 2.043.765,00 18.567.341,0( 30.800.131,00

45.02.01.01+45.02.01 .02+45.02.01.03) 480 Sume primite in contul platilor efectuate in anul '1'45020101 13.916.518,00 13.916.51 8,()( 13.916.518-:QC

curent 481 Sume primite in contul plalilor efectuate in anii '1'45020102 28.094.230,0C 14.468.119,00 37.4~.719,00 37.494.719,00 2.043.765,0C 4.650.823,00 30 .800.131,00

anteriori 509 lnstrumentul European de Vecinatate si Y450208 624.000:00 543.226,00 543.226,00 543.226,00

Parteneriat( cod 511 Sume primite in contul platilor efectuate In anii '1'45020802 624.000,00 543.226,00 543.226~00 543.226-;oci

anteriori

C INDSOFT -SICO. Conalllul JudetMn Suceava Page 7 of8

J J

Rand Denumirea lndieatorilor

Prevederi bugetara Drepturl eonstatate Stinger! pe Cod apn>bate Ia finale lrimesbiale cumulate lnc:asari alte cal

Drepturl

indicator perioadei de Total, din dlnanil din anul raalizate deeat constatate de

racxwtare care: precedentl eurent incasat incasarl

Conducatorul compartiment financiar contabll

d r-

PageS of8

) )

Consilfuf Judetean Suceava Anexa 13

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL -CHELTUIELI

~DATA 31.03.2016-

tiel

Cod Credlte de Cradite bugetara

Angajamente Angajamente Plati Ang. lagala Cheltuieli Rand Denumlrea lndicatorllor anuale trimestrlale

indicatOI' Angajament bugetara legale efectuate de platit efactive aprobate Ia cumulate

1 TOTAL CHEL TUIELI (cod 5002 30.417 .319,0C 361.348.881 ]C 110.249.400,00 143.481.529,00 143.481 .529 ,00 74.501.055,0(1 68.980.474,0( 115.169.988,00

5002+5902+6302+7002+7402+7902) 2 Partea 1-a SERVICII PUBLICE GENERALE 904.626:0C 26.570.1 80 .oc 6.452.543,00 11.936.922,00 11.936.922,00 4.528.417,0C 7.408.505,0( 4 .196.939,00

3 Autoritati publice sl actiuni ellteme (cod 5102 904.626,00 21.922.180,00 5.407.326,00 11.196.242,00 11.196.242,00 3.787.737,0C 7.408.505,0C 3.456.259,00

51.02.01) 4 Autoritati executive si legislative (cod 510201 904.626,00 21.922.180:00 5.407.326,00 11.196.242,00 11.196.242,00 3.787.737,00 7 .408.505,00 3.456.259,00

51.02.01.03) 5 Autoritati executive 51020103 904.626,00 21.922.180,00 5.407.326,00 11. 196.242,00 11.196.242,00 3.787.737,00 7 .408.505,00 3.456.259,00

6 Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 Ia 5402 3.488.000,00 1.041.117,00 737.130,00 737.130,00 737 .130-;o<l 737 .130J)O

54.02.501 7 Fond de rezerva bugetara Ia dispozitia 540205 1.588.000,00 288.000,00

autoritatilor locale 10 Servicil publica de evidenta a persoanei 540210 1.500.000,00 353.117,0( 337.130,00 337.130,00 337.130,00 337.130:0C

11 Alte servicii publice generale 540250 400.000,00 400.000,0( 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,0(

12 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturt 5502 1.160.000,00 4.100,0( 3.550,00 3.550,00 3.550,00 3.550,0(

17 Partea a 11-a APARARE,OROINE PUBLICA Sl 5902 529.000,00 186.000,0C 93. 146,00 93.146,00 90.846,00 2.300,00 102.855,0(

SIGURANTA NATIONAl-A 18 Aparare (cod 60.02.02} 6002 270.000,00 97.400,00 73.635,00 73.635,00 71.335,00 2.300,00 73.980,00

19 Aparare nationala 600202 270.000,00 97.400,0C 73.635,00 73.635,00 71.335,00 2.300,00 73.980,00

20 Ordine publica sf siguranta nationala (cod 6102 259.000,00 88.600,00 19.511,00 19.511,00 19.511,00 28.875,00

61.02.031a 61.02.50) 23 Protectle civila si protectia contra incendiilor 610205 259.000:00 88.600,0C 19.511,00 19.511,00 19.51 1,00 28.875,00

tprotectie civila nonmilitara) 25 Partea a 111-a CHEL TUJELI 6302 7.161.000,00 260.647.352,00 75.473.794,0C 113.876.233,00 113.876.233,oq 62.064.849,00 51.811 .384,00 1 03.400.893:-oo

SOCIAL-CUL TURALE 26 lnvatamanl (cod 6502 62.753.193,00 15.831 .818,00 29.533.870,00 29.533.870,0q 13.263.1 03,00 16270.767,00 14.786.408:00

65.02.03+65.02.05+65.02.07 +65.02.11+65.02.5 27 lnvatamant prescolar si primar (cod 650203 17.940.000:00 3.256.365,00 2.800.506,00 2.800.506,00 2.800.506,0C 2.800.506,00

65.02.03.01+65.02.03.02} 29 lnvatamant primar 65020302 17.940.000,00 3.256.365,00 2.800.506,oq 2.800.506,00 2 .800.506,00 2.800.506. ()Q

0 INDSOFT .SICO • Cono.lio.A J-n Suooova Page 1 o f 7

) )

Cod Credlte de Credit• bugetare

Angajarnente Angajamente Plati Ang. Legale Cheltuiell Rand Denumlnta indlcatorilor

indicator Angajament anuale trimestrlale bugetare legale efectuate de platit efectlve aprollate Ia cumulate

35 lnvatamant nedefinibil prin nivel (cod 650207 43.113.193,00 11. 725.453,0(] 25.893.987 .oc 25.893.987,0C 9.623.220,0C 16.270.767 ,OC 11 .146.525,00 65.02.07.04)

36 lnvatamant special 65020704 43.113.193,00 11.725.453,00 25.893.987,0( 25.893.987 ,OC 9.623.220,0C 16.270.767,0( 11 .146.525,0( 40 Aile cheltuieli in domeoiul invatamantului 650250 1.700.000,00 850.000,00 839.377,0( 839.377,0C 839.377,0C 839.377,0C 41 Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50) 6602 196.000,00 2.696.000,00 1.196.000,00 163.650,0{ 163.650,0C 163.650,0C 28.343,0( 42 Servicii medicate in unitati sanitare cu paturi 660206 196.000,00 2.696.000,00 1.196.000,00 163.650,0( 163.650,00 163.650,00 28.343,0{

(cod 66.02.06.01) 43 Spitale generale 66020601 196.000,00 2.696.000,00 1.196.000,00 163.650,0C 163.650,00 163.650,00 28.343,00 48 Culture, recreere si religie (cod 6702 6.965.000,00 33.362.856,00 12.730.500,00 8.100.903,0( 8.100.903,00 8.100.903,00 46.892.154,0C

67.02 .03+67 .02.05+67.02.06+67 .02.501 49 Servicil culturale (cod 67.02.03.021a 670203 6.965.000,00 23.065.000,00 10.355.500,00 5. 726.439,00 5.726.439,00 5.726.439,00 44.517.690,00

67.02.03.30) 50 BibWoteci publica comunale, orasenestl, 67020302 2.500.000,00 616.500,00 475.991,00 475.991,00 475.991 ,00 439.119,00

municipale 51 Muzee 67020303 6.965.000,00 13.965.000 ,OC 7.856.000,00 3.683.448,00 3.683.448,00 3.683.448,00 42.503.808,00 58 Alte servicii culturale 67020330 6.600.000,0C 1.883.000,00 1.567.000,00 1 .567.000,00 1.567.000,00 1.574.763,00 59 Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 670205 100.000,0(

Ia 67.02.05.03) 60 Sport 67020501 100.000,0(

63 Servicii religioase 670206 10.197.856,0( 2.375.000,0( 2.374.464,00 2.374.464,0( 2.374.464,0( 2 .374.464,0( 65 Asigurari si asistenta sociala (cod 6802 161.835.303,0( 45.715.476,0( 76.077.810,00 76.077.810,0C 40.537.193,0( 35.540.617,00 41 .693.988,0(

68.02.04+68.02.05+68.02.06+66.02.10+68.02.1 67 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 680205 122.400.335,0C 35.102.976,0C 45.866.076,00 45.866.076,0C 31.405.239,0C 14.460.837,0C 32.095.548,0(

llcod 68.02.05.02) 68 Asistenta sociala in caz de invaliditate 68020502 122.400.335,00 35.1 02.976,0( 45.866.076,00 45.866.076,0C 31.405.239,0C 14.460.837,00 32.095.548,0( 69 Asistenta sociala pentru familie si copii 680206 31.347.059,0C 8.414.500,0( 23.759.545,00 23.759.545.00 7.314.663,00 16.444.882,0C 7.650.631,0C 76 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si 680250 8.087 .909,0C 2.198.000,0( 6.452.189,00 6.452.189,0C 1.817 .291,0C 4.634.898,00 1.947.809,0(

asistentei sociale 77 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si 68025050 8.087.909,00 2.198.000,0C 6 .452.189,00 6.452.189,00 1.817.291,00 4.634.898,00 1.947.609,0C

asistentel sociale 78 Partea a IV-a SERVICII Sl DEZVOLTARE 6902 22.351.693,0( 25.752.349,0C 17.205.963,00 10.205.607 ,OC 10.205.607,00 468.178,00 9.737.429,00 24.385,00

PUBLICA,LOCUINTE,MEDIU SlAPE 89 Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06) 7402 22.351 .693,0( 25.752.349,00 17.205.963,00 10.205.607,0C 10.205.607,00 468.178,00 9.737.429,00 24.385,00 90 Reducerea si controlul poluarii 740203 253.000,0( 3.653.656,0C 653.656,0C 913.710,0( 913.710,00 18.184,00 895.526 ,00 19 .255,00 91 Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 740205 22.098.693,0( 22.098.693,00 16.552.307 ,00 9.291 .897,0{ 9.291.897,00 449.994,00 8.841.903,00 5.130,00

7 4.02.05.01 + 7 4.02.05.02) 92 Salubritate 74020501 41.000,0( 41 .000,00 21 .000,00 5.000,0C 5.000,00 5.000,0( 5 .130,00 93 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74020502 22.057.693,0( 22.057.693,0C 16.531 .307,00 9.286.897,0C 9.286.897,00 444.994,0( 8.841 .903,00 96 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 7902 47.850.000,00 10.931 .100,00 7.369.621 ,OC 7.369.621,00 7.348.765,0( 20.856 ,00 7.444.916,00

Page 2 of 7

) )

Cod Credlte de Cred!W bugetare

Angajamente Angajamente Plati Rand O.numirea indicatorilor

Ang. Legale Cheltuiell

Indicator Angajament anuale trtmestrlale bugetare legale efectuate de platit efective

aprobate Ia cumulate

97 Actiuni generale economics si comerciale si de 8002 3.480.000,0( 745.000,0( 465.847,00 465.847,00 465.847,00 465.847,00

munca(cod 80.02.01) 98 Actiuni generale economics si comerciale (cod 800201 3.480.000,0C 745.000,0( 465.847,00 465.847,00 465.847,0< 46 5.847,()(

80.02.01.061a 80.02.01.30) 101 Programe de dezvoltare regionala si sociala 80020110 3.480.000,00 745.000,0( 465.847,00 465.847,00 465.847,0< 465.847,0C

109 Agricultura, sllvicultura, piscicultura si vanatoare 8302 1.000.000,00 289.300,0< 246.000,00 246.000,00 246.000,0< 246.000,0C

(cod 83.02.03) 110 Agricultura (cod 830203 1.000.000,00 289.300,0( 246.000,0C 246.000,0( 246.000,0C 246.000,00

83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) 112 Camere agricola 83020307 1.000.000Jj(j 289.300,0( 246.000,0C 246.000,0C 246.000,00 246.000,0(]

115 Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 8402 40.000.000,00 9.080.000,0( 6.381.200,00 6 .381 .200,00 6.381.200,00 6.381 .200,00

116 Transport rutier (cod 84.02.03.01 Ia 840203 30.000.000,00 7.080.000,0( 5.381 .200,0C 5.381.200,0C 5.381.200,00 5.381 .200,00

84.02.03.03) 117 Drumuri si poduri 84020301 30.000.000,00 7.080.000,0C 5 .381 .200,0<1 5.381.200,0(] 5.381.200,0(] 5.381 .200,0C

122 Transport aerian (cod 84.02.06.02) 840206 10.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,0C 1.000.000,0(] 1.000.000,00 1.000.000,0(

124 Aviatia civMa 84020602 10.000.000,00 2 .000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,0(]

126 Alte actiuni economics (cod 87.02.01 Ia 8702 3.370.000,00 816.800,00 276.574,00 276.574,00 255.718,00 20.856,00 351 .869,00

87.02.50) 129 Turism 870204 1.870.000,00 425.400,00 101.987,00 101.987,00 81.131 ,00 20.856,00 177.282:00

131 Aile actiuni economics 870250 1.500.000,00 391.400,00 174.587,0(] 174.587,00 174.587,0C 114.587,00

132 Partea a Vll-a REZERVE,EXCEDENTIOEFICIT 9602 12.937.715.0<:

133 EXCEDENT 9802 12.937.715,0C

134 Excedentul sectiunii de functionare 980296 1 0 .565.840,0<:

135 Excedentul sectiunii de dezvoltare 980297 2.371 .875,00

139 CHEL TUIELILE SECTIUNII DE Y4902 310.155.325,00 80.533.275,00 128.024.536,00 128.024.536,00 68.941.370,0C 59.083.166,0C 71.237.742,0(

FUNCTIONARE{cod 140 Partea 1-a SERVICII PUBLICE GENERALE(COD Y5002 21.408.154,00 4.542.717,00 11.039.246,00 11.039.246,00 3.630.741,00 7.408.505,00 3.583.739,00

5102+5402+5502+5602) 141 Autoritati publica si actiuni exteme (cod Y5102 16.842.054,00 3.502.700,0C 10.303.766,00 10.303.766,00 2.895.261,00 7.408.505,00 2.848.259,00

51.02.01) 142 Autoritati executive si legislative (cod Y510201 16.842.054,00 3.502.700,0Q 10.303.766,00 10.303.766,00 2.895.261,00 7.408.505,00 2 .848.259,00

51.02.01 .03) 143 Autoritati executive Y51020103 16.842 .054,00 3.502.700,0Q 1 0.303. 766.00 10.303.766,00 2.895.261,00 7.408.505,00 2.848.259,00

144 Alte servicii publica generale (cod 54.02.05 Ia Y5402 3.406.100,0Q 1.035.917,00 731.930,00 731.930,00 731.930,00 731.930,00

54.02.50) 145 Food de rezerva bugetara Ia dispozitia Y540205 1.58B.OOO,oq 288.000,00

autoritatilor locale 148 Servicii publice de evidenta a persoanei YS40210 1.418.100J)( 347.917,00 331.930,0( 331.930,00 331.930,0(] 331 .930,0C

149 Alte servicii publice generale Y540250 400.000,01: 400.000,0(] 400.000,0( 400.000,00 400.000,00 400.000,00

150 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi Y5502 1.160.000,0( 4.100,00 3.550,0( 3.550,00 3.550,00 3.550,00

OINOSOFT-SICO·CoosMII J<.-~ Page 3of 7

) )

Cod Credltede Credite b ugetare

Angajamente Angajamente Plati Ang.Legale Cheltuieli Rand Denumirea lndicatorilor anuale t rimestrlale

indicator Angajament bugetare legale efectuate de p latit efectlve aprobate Ia cumulate

155 Partea a 11-a APARARE,ORDINE PUBLICA Si Y5902 529.000,00 186.000,0( 93.146,00 93.146,00 90 .846,0( 2 .300,0( 85.19 1,00

SIGURANTA NATIONALA 156 Aparare (cod 60.02.02 ) Y6002 270.000,00 97.400,0( 73.635,00 73.635,00 71.335,0( 2 .300,0C 67.037,0<

157 Aparare nationala Y600202 270.000,00 97.400,0C 73.635,00 73.635,00 71.335,0C 2 .300,0( 67.037,0(

158 Ordine publica si s lguranta nationala (cod Y6102 259.000,00 88.600,0(] 19.51 1,00 19.511 ,00 19 .511,0(] 18.154,0(

61 .02.03 Ia 61.02.50) 16 1 Protectie civila si protectia contra incendlilor Y610205 259.000~00 88.600,0(] 19.511,0( 19.511 ,00 19.511,00 18 .154,0(

(protectie clvila nonmililara) 163 Partea a lil-a CHEL TU IELI Y6302 245.896.471]{ 66 .655.858,00 110.623.723,0( 11 0.623. 723,00 58.972.218,00 51.651.505,0(] 61.256.436,0(

SOCIAL-CUL TURALE 164 lnvatamant (cod Y6502 62.601 .233,0( 15.772.858,0(] 29.517.041,0( 29.517.041 ,OC 13.246.27 4. 00 16270.767,00 14.259.11 0 , oc

65.02.03+65.02.05+65 .02.07+65.02.1 1 +65.02.5 165 lnvatamant prescolar s i primar (cod Y650203 17.940.000,0( 3.256.365,00 2.800.506,0( 2 .800.506,0( 2.800.506,00 2.800.506,0(

65.02.03.01 +65.02.03.02} 167 lnvatamant prinar Y65020302 17 .940.000,0( 3.256.365,00 2.800.506,0( 2.800.506,0C 2.800.506,00 2.800.506,0( 173 lnvatamant nedefinibil prin nivel (cod Y650207 42.961.233,0C 11 .666.493,00 25.877.158,0(] 25.877.158,00 9.606.391 ,00 16.270.767,00 10.619.227 ,00

65.02.07.04) 174 lnvatamant special Y65020704 42 .961.233,0C 11.686.493,00 25.877.158,0(] 25.877.158,00 9.606.391,00 16.270.767,00 10.619.227,00

178 Alte ctleltuieli in domeniul invatamantului Y650250 1.700.000,00 850.000,00 839.377,00 839.377,00 839.377,00 839.377,00 18 6 Cultura, recreere si religie (cod Y6702 24.61 7.856,00 6.338.500,00 5.604.455,00 5.604.455,00 5.604.455,00 5.561 .693,00

67 .02.03+67 .02.05+67 .02 .. 06+67 .02.50) 187 Servicii cutturale (cod 67.02.03.02 Ia Y670203 14.320.000:0C 3.963.500,00 3.229.991,00 3.229.991,00 3.229.991,00 3 .187.229,00

67.02.03.30) 188 Biblioteci publice comunale, orasenesti, Y67020302 2.470.000,00 616.500,0{) 475.991 ,00 475 .991,00 475 .991,00 433 .229,00

municipale 189 Muzee Y67020303 5.855.000,00 1.626.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00

196 Alte servicii culturale Y67020330 5 .995.000,00 1.721.000,00 1.434.000,00 1.434.000,00 1.434.ooo.oo 1.434.000,00

197 Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 Y670205 100.000:00

Ia 67.02.05.03) 198 Sport Y67020501 100.000,00 201 Servlcii religloase Y670206 10.197.856,00 2.375 .000,00 2.374.464,00 2.374.464,00 2.374.464,00 2.374.464,00

203 Asigurari si asistenta sociala (cod Y6802 158.677.382,00 44.544.500,00 75.502.227,00 75.502.227,00 40.121.489,oq 35.380.738,00 41.435.633 ,00

68.02.04+68.02.05+68.02.06+68 .02 .1 0+68.02.1 205 Asistenta sociala in caz de bo~ si invaliditati Y680205 120.620.500:00 34.073.500,00 45.290.493,00 45.290.493,00 30.989.535,00 14.300.958,00 31.946.678,00

(cod 68.02.05.02) 206 Asistenta sociala in caz de invaliditate Y68020502 120.620.500:00 34.073.500,00 45.290.493,00 45.290.493,00 30.989.535,00 14.300.958,00 31.946.678 ,0Q

207 Asistenta sociala pentru familie si copil Y680206 30.267.882,00 8.290.000,00 23.759.545,00 23.759.545 ,00 7.314.663,00 16.444.882,00 7.565.069 ,00 214 N te chelluieli in domeniul asigurarilor s i Y680250 7.789.000~ 2.181.000,00 6 .452.189,00 6.452.189,00 1.817.291,00 4 .634.898,00 1.923.886,0Q

asistentei sociale

C INDSOFT .SICO • CcnoiiWI Judo._, SUCN"" Page 4 of7

) )

Cod Credltede Credtt. bugetare

Angajamente Angajamente Plati Ang. Legaht Cheltuiell Rand Denumirea indicatorilor anuale trimestriale

indicator Angajament bugetare legale efectuate de platit et.ctlve aprobate Ia cumulate

215 Atte cheltuieli in domeniul asigurarilor si Y68025050 7.789.000,0c 2.181.000,00 6.452.189,0( 6.452.189,00 1.81 7.291,0C 4.634.898,0( 1.923.886,00

asistentei sociale 234 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE Y7902 42.321 .700,0( 9.148.700,00 6.268.421,0C 6.268.421,00 6.247.565,0<: 20.856,0( 6 .312.376,00

235 Actiuni generale eoonomice si comerciale si de Y8002 2.160.000J)C 545.000,00 465.847,00 465.847,00 465.847,00 465.847,00

munca(cod 80.02.01)_ 236 Actiuni generale economice si comerciale (cod Y800201 2.180.000.0C 545.000,00 465.847,00 465.847,00 465.847,00 465.847,0(

80.02.01.0618 80.02.01.30) 239 Programe de dezvoltare regionala si sociala Y80020110 2.180.000.0C 545.000,0( 465.847,00 465.847,00 465.847,00 465.847,0C

247 Agriculture, silvicultura, piscicultura si vanatoare Y8302 1.000.000,0C 289.300,0( 246.000,00 246.000,00 246.000,00 246.000,0(

(cod 63.02.03) 248 Agriculture {coo Y830203 1.000.000J)C 289.300,0( 246.000,00 246.000,00 246.000,00 246.000,0(

83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) 250 Camere agricola Y83020307 1.000.000](: 289.300,0C 246.000,00 246.000,00 246.000,0( 246.000,0C

253 Transporturi {cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) Y8402 36.274.700,0C 7.530.000,0C 5.280.000,00 5.280.000,0C 5.280.000,0C 5.280.000,00

254 Transport rutler (cod 84.02.03.01 Ia Y840203 26.274.700,0C 5.530.000,0( 4.280.000,00 4.280.000,00 4.280.000,0( 4 .280.000,0C

84.02.03.03) 255 Orumuri si poduri Y84020301 26.274.700,00 5.530.000,00 4.280.000,00 4.280.000,00 4.280.000,00 4.280.000,00

260 Transport aerian (cod 84.02.06.02) Y840206 10.000.000,00 2 .000.000,0(] 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,0C 1.000.000,00

262 Aviatia civila Y84020602 10.000.000,00 2.000.000,0C 1.000.000,0( 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

264 Alte actiuni economice (cod 87.02.011a Y8702 2.867.000,00 784.400,00 276.574,0( 276.574,00 255.718,00 20.856,00 320.529,00

87.02.50) 267 Turism Y870204 1.379.000,00 393.000,00 101.987,0( 101 .987,00 81.131,00 20.856,00 145.942,0(

269 Ake actiuni economice Y870250 1.488.000,00 391.400,0C 174.587,00 174.587,00 174.587,00 174.587,0(

270 PARTEAAVII-A REZERVE,E.XCEDENT,DEFICIT Y9602 10.565.840,00

271 EX CEDENT Y9802 10.565.840,00

272 Exceden!ul sectiunii de functionare Y980296 10.565.840,00

275 CHEL TUIELILE SECTIUNII DE Y4902 30.417.319,00 51.193.556"]0 29.716.125,00 15.456.993.oq 15.456.993,00 5.559.685,00 9.897.308,00 43.932.246,00

DEZVOL TARE(COD 276 Partea 1-a SERVICII PUBLICE GENERALE Y5002 904.626,00 5.162.026,00 1.909.826,00 897.676,00 897.676,00 897.676,00 613.200,00

277 Autoritati publice si actiuni externe (coo Y5102 904.626;-oo 5.080.126~ 1.904.626,00 892.476,00 892.476,0Q 892.476,00 608.000,0C

51.02.01) 278 Autoritati executive si legislative (cod Y510201 904.626,00 5.080.126:00 1.904.626,00 892.476,00 892.476,0C 892.476,00 608.000,00

51.02.01.03) 279 Autoritati executive Y51020103 904.626,00 5.080.126,00 1.904.626,00 892.476,00 892.476,0C 892.476,00 608.000,00

280 Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 Ia Y5402 81.900,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00

54.02.50) 284 Servicii publice de evidenta a persoanei Y540210 81.900,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00

291 Partea a 11-a APARARE,ORDINE PUBLICA Sl Y5902 17.664,0C

SIGURANTA NATIONALA 292 Aparare (cod 60.02.02) Y6002 6.943,0C

Page 5 of 7

) )

Cod Cn1dite de Credlte bugehlnl

Angajamente Angaj amente Platl Ang. Legale Cheltuleli Rand Denumin1a indicatorilot"

indicator Angajament anuale trimestrtale bugetare legale efectuate de platit efective aprobata Ia cumulate

293 Aparare nationals Y600202 6.943,0< 294 Ordine publica si siguranta nationals (cod Y6102 10.721,0(

61 .02.0318 61.02.50) 297 Protectie civila si protectia contra incendiilor Y610205 10.721,0<

fprotectie civila nonmilitara) 299 Partea a 111-a CHELTUIELI Y6302 7.161.000,00 14.750.881,0( 8.81 7.936,0< 3.252.510,00 3.252 .510,00 3.092.631 ,0( 159.879,00 42.144.457,0(

SOCIAL-CUL TURALE(cod 300 lnvatamant {cod Y6502 151.960,0C 58.960,()( 16.829,00 16.829,00 16.829,0( 527 .298,0(

65.02 .03+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65 .02.5 309 lnvatamant nedefinibil prin nivel (cod Y650207 151.960,0C 58.960 ,0C 16.829,0< 16.829,00 16.829,0<: 527.298,0C

65.02.07.04) 310 lnvatamant special Y65020704 151.960,0( 58 .960,0(] 16.829,0( 16.829,00 16.829,0G 527.298,00 315 Sanatate (cod 66.02.06 +66 .02.50) Y6602 196.000,00 2 .696.000,00 1.196.000,00 163.650,00 163.650,0< 163.650,00 28.343,00 316 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi Y660206 196.000,00 2 .696.000,0( 1.196.000,00 163.650,0C 163.650,0( 163.650,00 28.343,00

(cod 66.02.06.01) 317 Spitale generate Y66020601 196.000,0( 2.696.000,00 1.196.000,00 163.650 ,00 163 .650,0( 163.650,00 28.343,00 322 Cultura. recreere si religie (cod Y6702 6.965.000,0( 8 .745.000,00 6.392.000,00 2.496.448,00 2.496.448,0( 2.496.448,00 41.330.461 ,00

67 .02.03+67.02.05+67 .02.06+67 .02.50) 323 Servicii culturale (cod 67.02.03.02 Ia Y670203 6.965.000,00 8.745.000,00 6.392.000,00 2 .496.448,00 2.496.448,0C 2.496.448,0( 41.330.461 ,00

67.02.03.30) 324 Biblioteci publice comunale, orasenesti, ¥67020302 30.000,0C 5.890,00

municipale 32 5 Muzee ¥67020303 6.965.000,00 8.110.000,0C 6.230.000,00 2.363.448,00 2.363.448,00 2.363.448,00 41 .183.808,00 332 Alte servicii culturale Y67020330 605.000,00 162.000,00 133 .000,00 133.000,0C 133.000,00 14 0.763,00 339 Asigurari si asistenla sociala (cod Y6802 3.157.921 ,0C 1.170.976,00 575.583,00 575.583,00 415.704,00 159.879,0( 258.355,00

68.02.04+68.02.05+68 .02.06+68.02.1 0+68.02.1 341 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ¥680205 1.779.835,00 1.029.4 76,00 575.583.00 575.583,00 415.704,00 159.879,0C 148.870,00

(cod 68.02.05.02J 342 Asistenta sociala in caz de invaliditate Y68020502 1.779.835,00 1.029.476,0( 575.583,00 575 .583,00 415.704,00 159.879,00 148 .870,0(

343 Asistenta socials pentru famiWe si copii Y680206 1.079.177,00 124.500,0( 85.562,0( 350 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si Y680250 298.909,00 17.000,0( 23.923,0(

asistentei sociale 351 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si Y68025050 298.909,00 17.000,0( 23.923,0C

asistentei sociale 352 Partea a IV -a SERVICII Sl DEZVOL TARE Y6902 22.351.693,00 25.752.349,00 17.205.963,0( 1 0.205.607 ,OC 10.205.607,0( 468.178,0( 9.737.429,0( 24.385,0(]

PUBLICA,LOCUINTE,MEDIU Sl APE 363 Protectia mediului (cod 74 .02.05+74.02.06) Y7402 22.351 .693,00 25.752.349,00 17 .205.963,0C 1 0.205.607 ,oc 10.205.607,0( 468.178,0( 9 . 737 .429,0( 24.385,00 364 Reducerea si controlul poluarii Y740203 253.000,00 3.653.656,00 653.656,0C 913.710,00 913.710,0C 18.184,0C 895.526,0( 19.255,0C 365 Salubritate si gestiunea deseurilor (cod Y740205 22.098.693,00 22.098.693,00 16.552.307,0( 9.291.897 ,oc 9.291.897' oc 449.994 ,0( 8.841 .903,00 5.130,00

7 4.02.05.0 1 + 7 4 .02.05.02)

e INDSOFl' ..stco. Ccm~.U~ J.-.on Suc:&Mo Page 6 of7

) )

Cod Credite de Credit. bugetare

Angajamente Angajamente Plati Ang.Legale Chaltuiell Rand Denumirua indicatorilor

indicator Angajament anuale trimestriale

bU1jetare legale efectuate de platit efective aprobate Ia cumulate

366 Salubritate Y74020501 41.000,00 41 .000,0( 21.000,00 5.000,00 5 .000,0( 5.000,0C 5.130 ,00 367 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor Y74020502 22.057.693,00 22.057 .693,0C 16.531 .307,00 9.286.897,00 9.286.897 ,OC 444.994,0C 8.841.903,00 370 Partaa a V-a ACTIUNI ECONOMICE Y7902 5.528.300,0( 1.782.400,00 1.101.200,00 1.101.200,0C 1.101.200,0( 1.132.540,0(

371 Actiuni generale eoonomice si comerciale si de Y8002 1.300.000 ,oc 200.000,00

munca(cod 80.02.01} 372 Actiuni generale economice si comerciale (cod Y800201 1.300.000,()( 200.000,0(

60.02.01.061a 60.02.01.30} 375 Programe de dezvoltare regionala si sociala Y80020110 1.300.000,00 200.000,0C

389 Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) Y8402 3.725.300,0C 1.550.000,0C 1.101.200,00 1.101.200,00 1.101.200,00 1.101.200,0C 390 Transport rutier (cod 84.02.03.01 Ia Y840203 3.725.300,0C 1.550.000,0C 1.101.200,00 1.101.200,00 1.101.200,00 1.101 .200,0C

84.02.03.03) 391 Drumuri si poduri Y84020301 3.725.300,0C 1.550.000,0C 1.101.200,00 1.101.200,00 1.101.200,00 1.101200,0C 398 Aile actiuni economice(670201+870203 Ia cod Y8702 503.000,00 32.400,00 31.340,00

670205+870250} 401 Turism Y870204 491.000,00 32.400,00 31.340,00 403 Aile actiuni economice Y870250 12.000,00

404 PARTEA A VIl-A REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT Y9602 2.371.875,0C

405 EXCEDENT Y9802 2 .371.875,0C 406 Excedentul sectiuoii..d.a. dezvoltare Y980297 2.371.875,0C -'"' II R.oA. Conducatorul compartiment financiar contabil

Condu -~ ,. . . • ::'\' - ~ ••. "f;_

~-;:-~~ - ~~ ~ €A"Ns\)CJ .

0 INC SOFT .SICO • ConsWUI J.-ean SuC8a'la Page 7 of 7


Rand Denumlrea indlcatorllor

1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79)

3 CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+5

4 mLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL( cod 10.01

Ia 10.031 5 Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 Ia

10.01.16+1 0.01 .30) 6 Salarii de baza

9 Sporuri pentru conditii de munca 10 Alte sporuri 13 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 14 Fond aferent platii cu ora 15 lndemnizatii platite unor persoane din afara

unitatii 16 lndemnizatii de delegare 20 Alte drepturi salariale in bani 29 Contributii (cod 10.03.011a 10.03.06) 30 Contributii de asigurari sociale de stat 31 Contributii de asigurari de somaj 32 Contributii de asigurari soclale de sanatate 33 Contributii de asigurari pentru accidente de

munca si boli profesionale 35 Contributii pt concedii si indemniz.atii 36 TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 Ia

20.06+20.091a 20.16+20.18 r. 37 Bunuri si servicii (cod 20.01 .011a

20.01.09+20.01.30) 38 Furnituri de birou

0 INOSOF'T-stCO • Coodiul Judette n SucatvJ

)

Cod

indicator

01

10

1001

100101

100105

100106

100110

100111

100112

100113

100130

1003

100301

100302

100303

100304

100306

20

2001

200101

DETALIEREA CHEL TUIELILOR

A_- TOTAL BUGET LOCAL LA DATA 31.03.2016 -

Credltede Credite bugetare

Angajament anuale trlmestrlala

aprobatela cumulate

30.417.319,0( 361.348.881,00 110.249.400,0(

310.155.325~ 80.533.275,0(

306.295.325,00 80.527 .575,0C

88.566.715,00 23. 753.194,0C

72.223.271.00 19.320.800,00

59.381.223,0( 16.533.055,00

6.396.901 :oc 1.604.071,00

1.042.705,oc 260.769,00

628.970J)C 153.298,00

1.534.472,0C 443.607,00

617.000,0C 157.000,00

15.000,0C 5.000,00

2.607.000,00 164.ooo.oq

16.343.444,00 4.432.394,00

11 .416.549,00 3.089.263,0C

363.715,00 98.704,0C

3.763.823,00 996.003,0C

121.641:00 36.930,0C

677.516,00 211.494,0C

38.586.811,00 1 0.183.256,00

16.052.844,00 5.165.863,00

472.200,00 105.400,00

)

Anexa 7

(lei

Angajamente Angajamente Plati Ang. Legale CheltuieU

bugetara legale efec:tuate de platlt efectlve

143.481.529,00 143.481 .529,00 74.501.055,0( 68.980.474,0( 115. 169.988,0(

128.024.536,00 128.024.536,00 68.941.370,0( 59.083.1 66,0( 71.237.742~()(

128.018.986,00 128.0 18.986,0C 68.935.820,0( 59.083.166,0( 71.235.207 ,OC

80.359.245,00 80.359.245,00 22.153.298,00 58.205.947,0( 22.169.280,0C

65.569.728,00 65.569.728,00 18.064.529,00 47.505.199,0C 18.070.037,00

53.525.053,0( 53.525.053,00 15.736.637,00 37.788.416.00 15.552.413,00

6.392.401,0C 6.392.401 ,0( 1.395.636,00 4.996. 765,00 1.440.278, 00

1.006.13 1,0( 1.006.131,0( 189.047,0( 817.084,00 197.671 ,00

610.970,0C 610.970,0( 134.912,0( 476.058,00 201.367,00

1.171.472,0C 1.171.472,0( 337.466,0( 834.006,0C 389.197,0C

617.000,0C 617.000,0( 150.166,0C 466.834,0( 156.292,0(

12.000,00 12.000,0( 850~00 11.150,00 850P<:

2.234. 701,00 2.234.701,00 11 9.815,00 2.114.886,00 131.769,00

14.789.517,00 14.789.517,00 4.088.769,00 10.700.748,00 4.099.243,00

10.352.010,00 10.352.010,00 2.860.374,00 7.491.636,00 2.865.938,00

330.432,00 330.432,00 88.875,00 241.557,00 89.039,00

3.417.559,00 3.417.559,00 938.671,00 2.478.888,00 939.266 ,00

112.100,00 112.100,00 28.690,00 83.410,00 28.931 ,00

577.416,00 577.416,00 172.159,00 405.257,00 176.069,00

6. 779.062,00 6.779.062,00 5.909.542,00 869.520,00 8.197.578,00

3.223.334,00 3.223.334,00 2.750.201,oq 473.133,0C 3.915.539,00

79.268,oq 79.268,00 78.26s.oq 1.003,00 148.572,oq

Page 1 of 5

) )

Cod Credlte de Ct'11dite bugetare

Angajamente Angajamenta Plati Ang. Legale Cheltuleli Rand Denumirea indl~ator11or

indicator Angajamerrt anuale tr1mestriale bugetare legale efectuate de platit afective aprobata Ia cumulate

39 Materiale pentru curatenie 200102 903.500,0( 212.716,0( 116.341,00 116.341,00 107.715,00 8.626,00 299.671 ,0(

40 lncaizit, lluminat si forta motrica 200103 6.632.140 ,0( 2.899.287 ,oc 1.744.389,00 1.744.389,00 1.344.446,00 399.943,0C 1.948. 312,0( 41 Apa, canal si salubritate 200104 861.900,0( 240.950,0( 189.392,00 189.392,0( 189.392,00 185.502,0C 42 Carburanti si iubrefiantix 200105 1.058.605,0( 240.250,0( 45.866,00 45.866,0( 45.702,00 164,00 179.030,0( 43 Plese de schimb 200106 291.500,0C 85.000,00 50.791,00 50.791,0( 49.698,00 1.093,00 59.882,00 44 Transport 200107 226.000,0( 69.060,0C 44.510,00 44.510,0( 44.510,00 44.510,0C

45 Posta, telecomunicatii, radio, tv, inlemet 200108 426.800,0C 118.900,0C 91.638,0( 91.638,0( 89.638,0( 2.000,0< 91.588,00

46 Materiale si prestari de servicii cu caracter 200109 1.415.500,00 322.000,00 231.090,0( 231.090,0( 224.403,0( 6.687,0C 276.775,00

functional 47 Alte bunvri si seiVicii pentru lntretinere si 200130 3.764.699,00 872.300,00 630.049,0( 630.049,0( 576.432,0C 53.617,0< 681.697,00

functionare 48 Reparatii curente 2002 1.548.130,00 210.031,00 36.328,0( 36.328,0C 30.574,0C 5.754,0< 40.452,0C 49 Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 2003 10.811.200,0( 2.019.323,00 1. 712.308,0( 1.712.308,00 1.652.245,00 60.063,0C 2.501.258,0( 50 Hrana pentru oameni 200301 10.807.200,0< 2.017.323,0( 1.712.308,00 1. 712.308,00 1.652.245,00 60.063,0( 2.500.143,0< 51 Hrana pentru animate 200302 4.000,0( 2 .000,0( 1.115,0( 52 Medicamente si rnateriale sanitare(cod 2004 757.000,0( 170.200,0< 132.768,00 132.768,00 108.794,00 23.974,00 190.323,0C

20.04.01 Ia 20.04.04) 53 Medicamente 200401 578.500,0( 134.000,0( 99.499,00 99.499,00 75.525,0( 23.974,00 129.953,0C 54 Materiale sanitare 200402 1n.500,0C 36.200,0< 33.269,0C 33.269,00 33.269,0( 60.128,00 56 Dezlnfectanti 200404 1.000,0C 242,00

57 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 2005 2.229.964,0( 633.782,0< 363.758,00 363.758,0( 127.657,0C 236.101,0( 357.458,00

20.05.01 Ia 20.05.03+20.05.30) 58 Uniforme sl echipament 200501 554.900,0C 15.000,0< 401,00 401,0< 401,0C 58.028,0C 59 Lenjerie si accesorii de pat 200503 348.800,00 32.000,0C 2 3.465,0( 60 Alte obiecle de inveotar 200530 1.326.264,00 586.782,0C 363.357,00 363.357,0C 127.256,00 236.101,0< 275.965,0< 61 Deplasari, detasari, transferari (cod 2006 794.000,00 239.500,0( 82.799,00 82.799,0C 82.799,00 47.808,0(

20.06.01 +20.06.02) 62 Deplasari inteme, detasari, transferari 200601 413.000,00 114.500,00 38.339,0( 38.339,0C 38.339,00 29.923,0C 63 Deplasari in strainatate 200602 381.000,00 125.000,00 44.460,0( 44.460,00 44.460,00 17.885,0C 66 Carti, publicatii si materiale documentare 2011 481.563,00 114.000,00 88.349,0( 88.349,0C 65.243,0( 23.106,00 87.148,00 67 Consultants si experti:;z:a 2012 1.000,00

68 Pregatire profesionala 2013 158.500,00 19.500,00 4.755,0( 4.755,00 4.755,0( 4.755,00 69 Protectia muncii 2014 58.000,0< 14.000,00 2.990,0( 2.990,00 2.990,0( 7.253,00 83 Alte cheltuieli (cod 20.30.011a 2030 5.694.61 0,0( 1.597.057,0< 1.131.673,0( 1.131.673,0< 1.084.284,0( 47.389,00 1 .045.584,00

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3 84 Reclarna si pubficitate 203001 450.000,0( 130.000,0< 2.935,0C 2.935,0( 2.935,0C 2.935,0(

85 Protocol si repre:;z:entare 203002 180.000,0( 50.000,0( 7.720,0C 7.720,0( 7.720,0(] 8.760,0< 86 Prime de asigurare non-viata 203003 s.ooo.oc 4.000,0(

87 Chirii 203004 198.300,0( 54.000,0( 45.499,0C 45.499,00 45.499,0() 45.499,00 88 Prestari servicii ptr.transmiterea drepturilor 203006 800.000,0( 200.000,0( 179.005,00 179.005,00 179.005,00 179.005,00

0 INDSOF'T-SICO- Coo~iut J~een Sucti'Ya Page 2 of 5

) )

Cod Creditede Credite bugetare

Angajamente Angajamente Plat I Ang. Legale Chettulali Rand Oenumlrea lndicatorilor anu• trlmestrlale

lndicatcw Angajament bugetare legale afectuate de platit efectlve aprobatela cumulate

91 Ane cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 4.058.310,0 ( 1.159.057,00 896.514,0( 896.514,0< 849.125,0( 47.389,00 809.365,0(

92 TITLUL Ill OOBANZI (cod 30.01 Ia 30.03) 30 1.160.000,0( 4.100,00 3.550,0( 3.550,0( 3.550,0( 3.550,0(

93 Dobanzi aferente datoriei publice interne( cod 3001 1.151 .900,0(

30.01.01+30.01.02) 94 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 300101 1.151.900,0C

96 Dobanzi aferente datoriei publice exteme(cod 3002 8.100,0C 4 .100,0< 3 .550,0( 3.550,00 3.550,00 3.550,00

30.02.01 Ia 30.02.03+30.02.05) 100 Dobanzi aferente datoriel publice exteme locale 300205 8.100:0C 4.100,0( 3.550,00 3.550,00 3.550,00 3.550 ,00

110 TITLUL V FONDURI DE REZERVA(cod 50.04) 50 1.588.000,00 288.000,0(

111 Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale 5004 1.588.000,00 288.000,0C

112 TITLUL VI TRANSFERURIINTRE UNIT All ALE 51 54.030.800,00 13.155.617,0( 10.025.894,00 10.025.894,0( 1 0.025.894,00 10.025.894,0(

ADMINISTRAT1EI PUBLICE (cod 51.01) 113 Transferuri curente(cod 51.01.01 Ia 51.01.49) 5101 54.030.800,00 13.155.617,00 10.025.694,00 10.025 .894,0C 1 0.025.894,0( 1 0.025.894,0(

114 Transferurl catre institutii publioe 510101 41.130.800,00 9.666.317,00 7.590.517,00 7.590.517,00 7.590.517,0C 7.590.517,00

116 Finantarea aeroporturilor de interes local 510105 10.000.000,0C 2.000.000,0( 1.000.000,0( 1.000.000,0( 1.000.000,0C 1.000.000,0(

119 Transferuri din bug.consWulor locale si judetene 510124 400.000,0( 400.000,0< 400.000,0C 400.000;1)( 400.000,0( 400.000,0(

pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile 124 Transferuri din bug.locale ptr finantarea 510149 1.000.000,0C 289.300,0< 246.000,0( 246.000,0< 246.000,0( 246.000,0(

camerelor agrioole 127 Transferuri de Ia bugetul judetulul catre 510164 1.500 .OO<f.OC 800 .000,0( 789.377,0( 789.377,0( 789.377,0( 789.377,0(

lbuqetele locale ptr Piata drepturilor de care 136 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod !57.02) 57 111.549.600,00 30.529.865,0( 28.248.767 ,0( 28.248.767 ,oc 28.241 .068,0( 7.699,00 28.220.372,00

137 Ajutoare sociale (cod 57.02.0118 57.02.04) 5702 111.549.600,00 30.529.865,0< 28.248.767,()( 28.248.767,0< 28.241 .068,0C 7.699,00 28.220.372,00

138 Ajutoare sociale in numerar 570201 82.829.600,00 24.354.500,0C 23.199.334,0( 23.199.334,0( 23.199.334,0( 23.199.334,0(

139 Ajutoare sociale in natura 570202 28.720.000,00 6.175.365,0( 5.049.433,0( 5.049.433~ 5.041.734,0C 7.699,0< 2 .885.950,0(

140 Tichete de cresa si tichete sociale pentru 570203 2 .135.088,0(

[gradinita 142 MLUL X AL TE CHEL TUIEU (cod 59.01 Ia 59 10.813.399]{ 2.613.543,00 2.602.468,0( 2.602.468,0( 2.602.468,00 2.618.533,0(

5!t.35) 146 Asociatii si fundatii 5911 300.000,0(

147 Sustinerea cultelor 5912 700.000,0(

148 Contributii Ia salarizarea personalului neclerical 5915 9.497.856J)C 2.375.000,00 2.374.464,0C 2.374.464,00 2.374.464J)Ci 2.374.464,0C

149 Despagubiri civile 5917 315.543,00 238.543,00 226.004,00 228.004,00 228.004,0( 244.069,00

155 OPERATIUNI FINANCIARE (COD 80+81) 79 3.860.000,0C 5.700,00 5.550,00 5.550,00 5.sso:oc 2.535,00

159 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (COD 81 3.860.000,00 5.700,0( 5.550,00 5.550,00 5.550,0C 2.535,00

81.01+81.02) 160 Rambursari de credite exteme (cod 81.01.01la 8101 11.400,00 5.700,0( 5.550,00 5.550,00 5.550,0C 2.535,00

81 .01.06) 163 Rambursari de credite aferente datoriei publioe 810105 11.400,00 5.7oo.oq 5.550,00 s.55o,oq 5.550,0C 2.535,00

exteme locale

C INDSOFT-.5ICO .. consiHul Juc:te4eln SUC811YCII Page 3 of 5

) )

Cod Credlte de Credlte bugetare

~amente Angaj amente Plati Ang.legale Cheltuleli Rand Oenumlrea lndlcatortlor

Indicator Angajament anuale trlmestrtale bugetare legale efectuate de platlt efectlva aprobatela cumulate

165 Ramborsari de credite inteme (cod 81.02.01 Ia 8102 3.848.600,0C

81 .02.05}_ 166 Rambursari de credite inteme garantate 810201 3.848.600,0C

169 nttul XIX Rezerve,excedent/deflclt 10.565.840,00

170 Excedent 9201 10.565.840,00

171 Excedentul sectiunii de functionare 920196 10.565.840,00

174 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 30.417.319,00 51.193.556,00 29.716.125.0{ 15.456.993,0C 15.456.993,0{ 5.559.685,0( 9.897.308,00 43.932.246,00

51+55+56+58+70+79) 175 CHEL TUIELI CURENTE 01 30.417.319,00 39.786.519,00 27.053.133,0( 13.969.055,0C 13.969.055,0{ 5.127.152,0( 8 .841.903,0{ 42.987.026,00

176 TITLUL VI TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE 51 8.069.200,00 3.017.200,0C 1.539.400,00 1.539.400,0( 1.539.400,00 1.539.400,00

AOr.NISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)) 177 Transferuri de capital {cod 5102 8.069.200,00 3.017.200,0C 1.539.400.00 1.539.400,0( 1.539.400,00 1.539.400,00

51.02.1 2+51.02.28+51.02.29+51.02.40 Ia 179 Transferurt din bugetele locale ptr finantarea 510228 2.500.000,0( 1.000.000,00

cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 180 Alte transferuri de capital catre institutii publica 510229 5.569.200,0< 2.017.200,0<: 1.539.400,0C 1.539.400,00 1.539.400,00 1.539.400,0C 187 TITLUL VII AL TE TRANSFERURI (cod 55.01) 55 1.300.000,0( 200.000,00

188 A. Transferuri interne {cod 55.01.03+55.01.081a 5501 1.300.000,0( 200.000,00

55.01.10+55.01 .121a 195 Programe de dezvoltare 550113 1.300.000,0( 200.000,00

202 TITLUL VIU PROIECTE CU ANANTARE DIN 56 30.417.319,0( 30.417.319,0( 23.835.933,00 12.429.655,0( 12.429.655,0< 3.587.752,0( 8.841.903,00 41.447.626,00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) 203 Programe din Fondul European de Dezvoltare 5601 29.927.319,()( 29.927.319,00 23.365.933,00 12.242.821,00 12..242.821,0{ 3.400.918,0C 8.841 .903,0< 41.367.110,00

Regionala (FEDR) 204 Finantare nationala 560101 11.081.995,0(

205 Finantarea externa nerambursabila 560102 29.767.361 ,0C

206 Cheltuieli neeligibile 560103 29.927.319,0( 29.927.319,0C 23.365.933,00 12.242.821,00 12.242.821,0( 3.400.918,00 8 .841.903,0C 517.754,0(

227 Programe lnstrumentul European de Vecinatate 5608 490.000,0C 490.000,00 470.000,00 186.834,00 186.834,0C 186.834,00 80.516,()(

si Parteneriat ( ENPI) 229 Flnantarea externa nerambursabila 560802 490.000,0C 490.000,00 470.000,0( 186.834,00 186.834,00 186.834,00 80.516,0(

302 CHELTUIEll DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 11.407.037,00 2.662.992,0{ 1.487.938,00 1.487.938,0( 432.533,00 1.055.405,00 945.220,00

303 TITLUL XII ACTIVE NEFIHANCIARE (cod 71.011a 71 11.407.037,00 2.662.992,0( 1.487.938,00 1.487.938,0C 432.533,00 1.055.405,00 945.220,0C

71.03) 304 Active fixe (cod 71.01.011a 71.01.03+71.01.30) 7101 10.768.037,00 2.658.992,0{ 1.487.938,0< 1.487 .938, 00 432.533,0( 1.055.405,00 931.306,00

305 Constructii 710101 1.495.069,00 622.433,0( 367.944,0( 367.944,00 367.944,0( 561.283,00

306 Masini, echipamente si mijloace de transport 710102 544.000,00 25.000,0C 14.529,0( 14.529,00 14.529,00 247.423,0<

307 Mob~ier, aparatura birotica si alte active 710103 1.444.112,00 406.703,0( 207.639,0( 207.639,00 47.760,0C 159.879,0( 94.608,0C

corporale 308 Alte active fixe 710130 7.284.856,00 1.604.856,0( 897.826,0( 897.826,00 2.300,0C 895.526,0( 27.992,0(

309 Reparatii capitale aferente activelor fixe 7103 639.000,00 4.000,0C 13.914,00

Page 4 of 5

) )

Cod Credltade Credlta bugatare

Angajamente Angajamente Platt Ang. Legale Cheltulali Rand Danumin~a lndicatorilor

indicator Angajamant anuale trtmestrtale bugetare hgale efectuate de platit efectlve aprobate Ia cumulate

317 TITLUL XX REZERVE,EXCEDENTIDEFICIT -3.739.481,0C -3.739.481 ,0( 2.371.875,()(

318 Excedent 9201 2.371.875,0(

319 Excedentul sectiunii de dezvottare 920197 2.371 .875,0G

320 Deficit 9301 3. 739.481,00 3. 739.481 ,0C

321 Deficitul sectiunii de dezvoltare 930197 3.739.481,00 3.739.481,00

Conducatorul compartiment financiar contabll

.~£ -~

Page 5 ofS

Conslllul Judetean Suceava

Rand Denumirea lndlcatorilor

1 TOTAL CHELTUIEU (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(OH79) 3 CHELTUIEU

CURENTE(10+20+30+40+50+51Sf+55SF+57+5 4 TJTLUL I CHELTUIEU DE PERSONAL(cod 10.01

Ia 10.031 5 Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 Ia

10.01.16+10.01.30) 6 Salarii de baza 9 Sporuri pentru conditii de munca 15 lndemnizatii platite unor persoane din afara

unitatii 29 Contributii (cod 10.03.01 Ia 10.03.06) 30 Contributii de aslgurari sociale de stat 31 Contributii de asigurari de somaj 32 Contributii de asigurari sociale de sanatate 33 Contributii de asigurari pentru accidente de

munca si boll profesionale 35 Contributii pt concedii si indemnizatii 36 mLUL II BUN URI Sl SERVICI (cod 20.01 l1

20.06+20.0911 20.16+20.1111a 37 Bunuri si servicii (cod 20.01 .01 Ia

20.01.09+20.01.30) 38 Fumituri de birou 39 Materiale pentru curatenie 40 lncalzit, I luminal si forta motrica 41 Apa, canal si salubfitate 42 Carbvranti sllubrefiantix 43 Piese de schimb

) )

DETALIEREA CHELTUIELILOR

A51- CAP. 51.02 -AUTORITATI PUBLICE Sl ACTIUNI EXTERNE lA DATA 31.03.2016-

Cod Credited• Credlte bugetare

A~j.mente anuale trlmeatrlale

Indicator Angajament bugetare aprobat.la cumulate

904.626,00 21 .922.180,0C 5.407.326,0( 11. 196.242,00

16.842.054,00 3.502. 700,00 10.303.766,00

01 12.982.054,00 3.497.000,00 10.298.216,00

10 9.730.000,00 2.548.000,0C 9.730.000,00

1001 8.070.000.00 2.099.000.00 8.070.000,0(

100101 7.000.000,0< 1.824.000,0< 7.000.000,0(

100105 460.000,0C 120.000,0( 460.000,0C

100112 610.000,0( 155.000,()( 610.000,0C

1003 1.660.000,0<: 449.000,0( 1.660.000,00

100301 1.200.000,0C 320.000,0( 1.200.000,00

100302 39.000,0( 11 .000,0C 39.000,00

100303 397.500,0( 110.000,0C 397.500,00

100304 11 .500,00 4.000,0C 11 .500,00

100306 12.000,00 4.000,0C 12.000,0(

20 3.252.054,00 949.000,0C 568.216,0(

2001 1.350.000,00 408.000,00 293.765,0(

200101 200.000,0( 50.000,00 35.686,0(

200102 25.000,0( 5.000,00 4.952,0(

200103 400.000,0( 160.000,00 148.929,0C

200104 30.000,0( 10.000,00 2.094,00

200105 260.000,0( 65.000,00 14.857,00

200106 80.000,0( 20.000,00 6.905,00

Anexa 7

(lei

Angajamente Plati Ang. Legale Cheltuleli legale efectuate de platlt efectlve

11.196.242,0( 3.787.737,00 7.408.505,0( 3.456.259,0(

10.303.766,00 2.895.261,00 7.408.505,00 2.848.259,0( 10.298.216,00 2.889.711,00 7.408.505,00 2.845.724,()(;

9.730.000,00 2.445.642,0( 7.284.358,0( 2.387.037,00

8.070.000,0( 2.013.685,00 6.056.315,00 1.949.720,0<

7.000.000,0C 1.763.936,00 5.236.064,00 1.695.692,0C 460.000,00 101.063,00 358.937,00 103.156,0C 610.000,00 148.686,00 461.314,0< 150.872,00

1.660.000,00 431 .957,0( 1.228.043,0C 437.317,0( 1.200.000,00 313.296,0C 886.704,0( 307.068,0(

39.000,0( 9.595,00 29.405,0<1 9.442,0< 397.500,0( 104.778,00 292.722,0C 101 .386,0(

11 .500,0( 2.977,0( 8.523,00 2 .898,00

12.000,0C 1.311,0C 10.689,0( 16.523,00 568.216,0C 444.069,0( 124.147,0( 458.687,00

293.765,00 222.701 ,0C 71.064,0( 310.011,0(

35.686,00 35.198,00 488,0C 40.124,00 4.952,00 4.952,00 5.265,00

148.929,00 78.997,0( 69.932,00 140.005,0( 2.094,0( 2.094,0( 3 .378,0(

14.857,0( 14.857,0C 33.757,0C 6.905,0C 6.905,0C 6.904,0(

Page 1 of3

) )

Cod Credlte de Credite bugetara

Angajamente Angajamente Plat! Ang. Legale Chaltuiall Rand Denumiraa lndicatot"llor

Indicator Angajament anuale trtmestriale bugetare legale afec;tuata de pfatft efectlva aprobate Ia r;umulata

45 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 200108 145.000,0( 40.000,0< 27.855,00 27.855,0() 27.855,00 28.385,0<

46 Materiale si prestari de servicii cu caracler 200109 140.000,0( 38.000,0{ 36.021 ,0C 36.021,00 35.377,0C 644,0C 35.727,0(

functional 47 Alte bunuri si servicil pentru ifltretlnere si 200130 70.000,00 20.000,0( 16.466,0( 16.466,0( 16.466,0( 16.4 6s:oc

functionare 48 Reparatii curente 2002 70.000,00 25.000,0( 6.914,0( 6.914,0( 1.160,0( 5.754,00 6 .9 15,00

57 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 2005 70.000,00 20.000,0C 12.366,00 12.366,0C 12.366,0(

20.05.011a 20.05.03+20.05.30) 60 Alte obiecte de inventar 200530 70.000,0C 20.000,0( 12.366,0C 12.366,0C 12.366,00

61 Deplasari, detasari, transferari (cod 2006 585.000,00 170.000,0C 47.050,0( 47.050,0C 47.050,0C 19.301,00

20.06.01 +20.06.02) 62 Deplasari interne, detasari, transferari 200601 285.000,00 70.000,00 23.590,0( 23.590,00 23.590,00 15.36 1,0(

63 Deplasari in strainatate 200602 300.000,00 100.000,0( 23.460,0C 23.460,00 23.460,00 3 .940,0(

66 Carli, publicatii si materiale documentare 2011 50.000,00 15.000,00 837,0C 837,00 837,00 837,0(

68 Pregatire profesionala 2013 40.000:00 1.000,00 950,0C 950,00 950,00 950,0C

83 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 2030 1.087.054,00 310.000,00 206.334,0C 206.334,00 159.005,00 47.329,00 120.673,0(

20.30.04+ 20.30.06+20.30.07 +20.30.09+20.30.3 84 Reclama si publicitate 203001 250.000~00 70.000,00 2.935,00 2.935,0( 2.935,0C 2.935,00

85 Protocol si reprezentare 203002 100.000:00 30.000,00 7.720,00 7.720,0C 7.720,0C 8.780.00

91 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 737.054,0( 210.000,00 195.679,00 195.679,0C 148.350,00 47.329,00 108.958,00

155 OPERATIUNI FINANCIARE (COD 80+81) 79 3.860.000,0C 5.700,00 5.550,00 5.550,0C 5.550,0C 2 .535,00

159 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (COD 81 3.860.000,0C 5.700,00 5.550,00 5.550,0C 5.550,00 2.535,00

81.01+81.02) 160 Rambursari de credite externe (cod 81 .01.01 Ia 8101 11.400-;oii 5.700,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 2.535,00

81.01.06) 163 Rarnbursari de credite aferente datoriei publice 810105 11.400,0C 5.700,00 5.550.00 5.550,00 5.550,00 2.535,00

externe locale 165 Rambursari de credite interne (cod 81 .02.01 Ia 8102 3.848.600-;oii

81 .02.05) 166 Rambursari de credite interne garantate 810201 3.848.600,00

174 SECTIUNEA DE DEZVOL TARE( cod 904.626M 5.080.126-;oo 1.904.626,00 892.476,0q 892.476,00 892.476,00 608.000,00

51+55+56+58+70+79) 175 CHEL TUIELI CURENTE 01 904.626,00 904.626,00 904.626,0C 892.476,00 892.476,00 892.476,oq 482.462,00

202 TITLUL VIU PROIECTE CU FINANTARE DIN 56 904.626-:oo 904.626:00 904.626,00 892.476,00 892.476,00 892.476,00 482.462,00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) 203 Programe din Fondul European de Dezvoltare 5601 904.626,00 904.626,00 904.626,00 892.476,00 892.476,00 892.476,00 482.462,00

Regiooala (FEOR) 205 Finantarea externa nerambursabila 560102 420.956,0C

206 Cheltuieli neeligibile 560103 904.626.00 904.626~ 904.626,00 892.476,00 892.47s,oq 892.476,00 61 .506~

302 CHELTUIEU DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 4.175.500~ 1.000.000,00 125.538,0C

C> INOSOFToSICO • Con""ul JOOo ... n Sooo- Page 2 of 3

) )

Cod Credits de Cntdlte bugetare

Angajamenta Angajamente Plati Ang. Legale Cheltuleli Rand Denumirea lndicatorilor

indicator Angajament anuallt trimestriale bugetare legale etectuate de ptatlt et.ctlve aprobate Ia cumulate

303 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.011a 71 4.175.500,00 1.000.000,00 125.538,00

71.03) 304 Active fixe (cod 71 .01 .011a 71.01.03+71 .01.30) 7101 3.750.500,0< 1.000.000,00 125.538.00

305 Constructii 710101 1.749,0(

306 Masini. echipamente si mijloace de transport 710102 42.870,0<

307 Mobiiier, aparatura birotica si alte active 710103 140.500,0( 69.283,0(

corporale 308 Aile active fixe 710130 3.610.000,0( 1.000.000,00 11 .636,0C

309 Reparatii capit ..... activelor ftxe "

7103 425.000,0C

. ./Zo?" R~ Conducatorul compartime~ar contabil Condu . ~...,,

r,o/~~ ,... ..; . .{r-~, l·~ .. ~~ "\ .- . . ~ " · ""' . :' § ~ ~- 'v~ ~J'E';N c;;~v

-

Page 3 of3

) ·


Cod Rand Denumirea lndlcalor11or

Indicator

1 TOTAL CHEL TUIELI (SECTIUNEA DE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOL TARE) 2 SECTIUNEA DE FUNCTJONARE(01 +79) 3 CHELTUIELI 01

CURENTE(1 0+20+30+40+50+51 SF+55SF+57+5 110 TJTLUL V FONDURI DE REZERVA(cod 50.04) 50 111 Fond de rezerva bug.la dispo:t.autorillocale 5004 112 TITLUL VI TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE 51

ADMINISTRATIEI PUBUCE (cod 51 .01) 113 Transferuri curente(cod 51.01.01 Ia 51.01.49) 5101

114 Transferuri catre institutii publice 510101

119 Transferuri din bug.consiliilor locale si judetene 510124

1pentru acordarea unor ajutoare catre unitatUe 174 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod

51+55+56+58+70+79) 175 CHEL TUIEU CURENTE 01

176 TITLUL VI TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE 51

ADMINISTRATIEI PUBUCE (cod 51.02}) 177 Transferuri de capital (cod 5102

51 .02.12+51.02.28+51 .02.29+51 .02.40 Ia 180 Alte transferuri de capital catre institutii publice

" 510229

Cond~~~~~~ 1e f!if~ rr- ... * . . f- ~ .... • '

c:. ,A.·~ ,1 () ~ ~'9( 'I ~~ - <(;~r.'/

(.'-4N ~1/

)


A54 - CAP.54.02 - AL TE SERVICII PUB LICE GENERALE LA DATA 31.03.2016-

Creditade Credite btlgetve

Angajamente

Angajament anuale trimeatriala bugetara


3.488.000,00 1.041.117,00 737.130,00

3.406.1 00,00 1.035.917,0( 731.930,00

3.406. 100,0C 1.035.917 ,OC 731.930,00

1.588.000 ,oc 288.000,0C

1.588.000,0( 288.000,0<:

1.818.100,01 747.917,0C 731.930,00

1.818.100,0( 747.917,00 731.930,00

1.418. 100,0<: 347.917,00 331.930,00

400.000,0C 400.000,0C 400.000,0<:

81.900J)C 5.200,00 5.200,0(

81.900,00 5.200,00 5.200,0C

81.900,00 5.200,00 5.200,00

81.900,00 5.200,00 5.200,00

81.900,00 5.200,00 5.200,00

Angajamenla Plali legale efectuate

737.130,0( 737.1 30,00

731.930,0( 731.930,0(

731.930,0( 731.930,0(

731.930,00 731.930,00

731.930,00 731 .930,00

331.930,00 331.930,00

400.000,00 400.000,00

5.200,00 5.200,00

5.200,0C 5.200,0<:

5.200,0C 5.200,00

5.200,00 5.200,00

5.200,00 5.200,00

Conducatorul compartiment fAtabll I

Anexa 7

(lei

Ang. Legale Chettulell

de platit elective

737.130,00

731 .930,0(

731 .930,0(

731.930,00

731.930,00

331.930~ 400.000,00

5.200,0<:

5.200:00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

Page 1 of 1

) )



A550000- CAP. 55.02- TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SIIMPRUMUTURI

LA DATA 31.03.2016-

Rand Denumir .. lndicatorllor

1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTAREI


Cod Credlte de

indicator Angajament

3 CHEL TUIELI 01 CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55Sf+57+5

92 TITI.UL Ill DOBANZI (cod 30.01 Ia 30.03) 30

93 Dobanzi aferente datoriei publice inteme(cod 3001 30.01 .01+30.01.02)

94 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 300101

96 Dobanzi aferente datoriei publica exteme(cod 3002 30.02.01 Ia 30.02.03+30.02.05)

100 Dobanzi aferente datoriei publice exteme locale .JI 300205

Credite buaetare Angajamente Angajamente

anuale trimeatrlale bugetare legale aprobate Ia cumulate

1 .160.000~0( 4.100,0C 3.550,00 3.550,0(

1.160.000,0( 4.100,0C 3,550,00 3.550,0C 1.160.000,0( 4.100,0~ 3.550,0( 3.550,0C

1.1ao.ooo.oc 4. 100,0~ 3.550,0C 3.550,00 1.151 .900,0(

1 .151 .900~

s.1oo.oc 4.100,00 3.550,00 3.550,00

8.100,00 4.100,00 3.550,00 3.550,00

Platl afectuate

3.550,00

3.550,00 3.550,0(

3.550,0C

3.550,00

3.550,00

Cond""'"'"'' <Ompartlmant ~tabll Conducatorul institutlei /

0~

0 INDSOFT· SICO • Condiuf JudeWBil Su~ .. va

Anexa 7

(lei

Ang. Legale Cheltuieli de platit efective

3.550,0c

3.550,00 3.550,00

3 .550,00

3.550,0(

3.550 ,0C

Page 1 of 1

)


Cod Rand Denumlr.a lndlcatortlor

Indicator


FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTAREI 2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79) 3 CHELTUIELI 01

CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+5 36 TTTLUL I BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 Ia 20

20.06+20.09 Ia 20.16+20.1 B Ia 37 Bunuri si servicii {cod 20.01.01 Ia 2001

20.01.09+20.01.30) 38 Fumituri de birou 200101

39 Materiafe penlru curatenie 200102

40 lncalzit, lluminat si forta motrica 200103

41 Apa, canal si salubritate 200104

42 Carburanti si lubreliantix 2001 05

43 Piese de schimb 200106

45 Posta , telecomunicatii, radio, tv, internet 200108

46 Materiale si prestari de servicii cu caracter 200109

functional 47 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 200130

function are 48 Reparatii curente 2002

57 Bun uri de natura obiectelor de inventar {cod 2005

20.05.01 Ia 20.05.03+20.05.30) 60 Aile obiecte de inventar 200530 66 Carti, publicatii si materiale documentare 2011 83 Alte cheltuiell (cod 20.30.011a 2030

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3 91 Alte cheltuieli cu bunuri si servlcll 203030

174 SECTIUNEA DE DEZVOL TARE( cod 51+55+56+58+70+79)

302 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+751 70

C I NOS OFT .SICO • C0nsA.o1 .-c•an -·

)

DET ALIEREA CHEL TUIEULOR

A6002 - CAP. 60.02 - APARARE NATIONALA LA DATA 31.03.2016-

Credlte de Credlte bugetare

Angajamente

Angajament anuala trtmastrlale bugetare

aprobatala cumulate

270.000,0( 97.400,0( 73.635,00

270.000,0( 97.400,0( 73.635,00

270.000,0( 97.400,0( 73.635,0(

270.000,0( 97.400,()( 73.635,()(

260.300,()( 95.000,00 73.635,0(

23.000,0C s.ooo.oc 4 .991 ,oc 9.000,00

60.000,00 47.000,00 40.425,0(

12.000,0C 4.000,0(1 3.140,0C

20.000,00

4.000,00 1.000,00

19.500,00 7.000,00 5.314,00

90.000,00 25.000,00 19.369,00

22.800,00 6.000,00 396,00

4.000,00

3.300,00 900,0(

3.300,0( 900,0(

1.400,0( 500,0(

1.000,0C 1.000,0C

1.000,0( 1.000,0(

Anexa 7

(lei

Angajamente Plati Ang. Legale CheltuleU legale efectuate da platit efectlve

73.635,00 71 .335,00 2.300,0( 73.980,0(

73.635,00 71.335,0( 2.300,00 67.037,0(

73.635,00 71.335,0( 2.300,00 67 .037,0(

73.635,0( 71.335,00 2.300,0( 67.037,00

73.635,0( 71.335,00 2.300,0( 67.037,00

4.991,0( 4.991,00 4.991 ,OC

40.425,0( 38.125,0( 2.300,0( 40.425,0C 3.140,0( 3.140,0( 3.140,0(

5.314,0C 5.314,0C 5.314,00

19.369,00 19.369,()( 12.771 ,00

396,00 396,0(1 396,00

6.943,0(

6.943,0C

Page 1 of 2

Rand D•~• lndicatortlor

303 TITLUl XII ACTIVE NEANANCIARE (cod 71.011a 71.031

304 Active fixe (cod 71.01.011a 71.01 .03+71.01 .30)

306 Masini, echipamente si mijloace de transport

)

Cod Credit• de

Indicator Angajament

71

7101

710102

Credlte b etare

anuale trlmestrtale aprobata Ia cumulate

)

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Platl efectuate

Ang.legale de platlt

Cheltuiell etectlve

Page 2 of2


Rand Denumlrea indlcatorilor

1 TOTAL CHELTUIELI {SECTIUNEA DE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA OE DEZVOLTAREl 2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(OH79) 3 CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+5 36 mLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 Ia

20.06+20.09 Ia 20.16+20.18 Ia 37 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia

20.01.09+20.01.30) 38 Furnituri de birou 40 lncal:zit. lluminat si forta molrica 42 Carburanti si lubreliantix 43 Plese de schimb 45 Posta, telecomunicatii, radio, tv, intemet 47 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si

functionare 57 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01 Ia 20.05.03+20.05.30) 60 Aile obiecte de inventar

174 SECTIUNEA DE DEZVOI..TARE(cod

51+55+56+58+70+79) 302 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 303 TITLUL XU ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.011a

71.03) 304 Active fixe (cod 71.01.01 Ia 71.01.03+71 .01.30) 306 Masini, echipamente si mijkla~transport

Cond"atonolloo~ ~~~ I: 9?.· ~~

"11C>SOF1"-l!ICO · Gordu!Jude_,~ ~: ' ~.( <., ' ~~

~ 4-r~ ---;"~\!'- 'I ~ 8U..., '.9"

--.;;;;-._ ... ,.

) )

DETALIEREA CHEL TUIEULOR

A61- CAP 61.02- ORDINE PUBLICA Sl SIGURANTA NATIONALA LA DATA 31.03.2016-

Cod Credlte de Credlte bugetare

Angaj11mente anuale trimestriale

Indicator Angajament bugetare aprobate Ia cumulate

259.000,0( 68.600,0( 19.511,0~

259.000,0( 68.600,0( 19.511 ,00

01 259.000,0C 88.600,0( 19.511,00

20 259.000,0C 88.600,00 19.511,00

2001 181.000,0C 66.600,00 19.511,0(

200101 16.000,00 4.000,00 3.663,0(

200103 500,00 100,00

200105 88.000,00 40.000,00 607,0C

200106 29.000,00 10.000,00 7.133,0(

200108 5.500~ 1.500,00 1.449,00

200130 42.000,00 11.000,00 6.659,0C

2005 78.000,00 22.000,00

200530 78.000,00 22.ooo.oq

70

71

7101

710102

Angaj11mente Platl legale efectuate

19.511,00 19.511,00

19.511,00 19.511,0(

19.511,00 19.511,0(

19.511,00 19.511,00

19.511,0C 19.511 ,00

3.663,0C 3.663,00

607,00 607,00

7.133,00 7.133,0(

1.449,00 1.449,0C

6.659,00 6.659,0C

Cond"'ato'"'oompartJme;;t.O.• oontabil

-~

Anexa7

{lei

Ang. Legale Cheltulell

de plalit efecllve

28.875,0(

18.154,00

18.154,0C

18.154,00

18.154,00

3.663,0(

468,00

6.265,0C

1.448-;QO

6.3 10,00

10.721,00

10.721,00

10.72 1,00

10.721,00

10.72 1,00

Page 1 of 1

Conslllul Judetean Suceava

Rand Denumlrea indicatorilor

1 TOTAL CHELTUIEU (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE}

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01 +79) 3 CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51 SF+55SF+57+5 4 TITLUL I CHELTUIEU DE PERSONAL(cod 10.01

Ia 10.03) 5 Cheltuieti salaria le in bani (cod 10.01.01 Ia

10.01.16+10.01 .30} 6 Salarii de baza 9 Sporuri pentru conditii de munca 10 Alte sporuri 13 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 14 Fond aferent platii cu ora 20 Alte d repturi salariale in bani 29 Contributii (cod 10.03.011a 10.03.06) 30 Contributii de aslgurari sociale de stat 31 Contributii de aslgurari de somaj 32 Contributii de aslgurari sociale de sanatate 33 Contributii de aslgurari pentru accidente de

munca si boli profeslonale 35 Cootributii pt concedii si indemnizatii 36 TITLUL U BUNURI Sl SERVIC/1 (cod 20.01 Ia

20.06+20.091a 20.16+20.181a 37 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia

20.01 .09+20.01.30) 38 Fumituri de birou 39 Materia le pentru curatenle 40 lncalzit, ll001inat s i forts motrica 41 Apa, canal si salubritate

0 IJrrC)SOFT-slCO • Consiliul ~1"1 Sf.Jceev•

)

Cod Indicator

01

10

1001

100101

100105 100106 100110 100111

100130 1003

100301 100302

100303 100304

100306 20

2001

200101 200102 200103 200104


A65- CAP 65.02 -INVATAMANT LA DATA 31.03.2016-

Cr.dltede Credlte buga tare

Angajament anuale trlmestrlakt aprobate Ia cumulate

62.753.193,00 15.831.818,()(

62.601.233,()( 15. 772.858,0( 62.601 .233,0( 15. 772.858,0(

30.299.833,00 7. 780.694,00

24.607.389,00 6.310.800,00

22.166.341,00 5.645.055,00 76.901,00 18.071.00

279.705:00 67.769,00 189.970,00 46.298,00

1.534.472,00 443.607,00

360.000,00 90.000,00 5.692.444,00 1.469.894,00

3.907.549,00 978.263,00 124.715,00 34.204,0C

1.289.323,00 329.003,()(

46.341,00 13.430,0C

324.516,00 114.994,00 1 0.636.257 ,OQ 3.193.756,00

4 .531.544,0q 1.754.763,00

82.200:00 20.700,00 382.500,00 95.916,00

1.680.640,00 933.187,00 308.900,00 88.950,00

)

Anexa 7

(lei

Angajamente Angajamenta Platl Ang. Le~le CheHuleli bugetare legale afectuate de platit elective

29.533.870,00 29.533.870,()( 13.263.103,00 16.270.767,00 14.786.408,00

29.517.041,()( 29.517.041,0( 13.246.274,00 16.270. 767,0 ( 14.259.110,0< 29.517.041 ,()( 29.517.041,0C 13.246.274,00 16.270.767,0< 14.259.110,0<

23.537.333,00 23.537.333,00 7.299.681,00 16.237.652,0( 7.340.045,0(

19.13 1.889,00 19.131.889,00 5.925.175,00 13.206. 714,0C 5.987.554,0(

17.360.341,00 17.360.341,00 5.424.405,00 11.935.936,0C 5.413.778,01 72.401 ,00 72.401,00 2.469,00 69.932,00 2.469,00

247.705,00 247.705,00 47.736,00 199.969,00 53.006,00 189.970,00 189.970,0C 39.684,00 150.286,00 48.426,00

1.171.472,00 1.171.472,00 337.466,00 834.006,00 389.197:00 90.000,00 90.000,0C 73.415,00 16.585,00 80.678,00

4.405.444,00 4.405.444,00 1.374.506,00 3.030.938,00 1.352.491 ,00 3.028.549,00 3.028.549,00 940.158,00 2.088.391 ,00 949.276 ,00

97.015,00 97.015,00 29.185,00 67.830,0G 29.448:00 1.004.323,00 1.004.323,00 308.013,00 696.310,00 311 .271,00

38.141,00 38.141,00 9.744,00 28.397,00 9.835,00

237.416,00 237.416,00 87.406,00 150.010,00 52.661 ,00 1.661.008,00 1.861.008,00 1.835.592,00 25.416,00 2.812.695,00

92 1.652,00 921.652,00 910.734,00 10.918,00 1.258.883,00

13.076,00 13.076,00 12.621,00 455,00 42.880,00 86.555,00 86.555,00 86.103,0C 452,00 161 .503,00

432.073,00 432.073,00 430.201,00 1.872,00 632.915,00 74.568,00 74.568,00 74.568,00 69.394,00

Page 1 of 3

) )

Cod Credltede Credit• bugetare

Angajarnente Angajamente Plati Ang.legale CheltuieN Rand Denumlrea indlcatC)rilor

Indicator Angajament anuale trtmestriale bugetare legale efectuate de platlt efectlve aprobate Ia cumulate

42 Carburanti silubref~antix 200105 257.605,0( 64.250,00 30.352,00 30.352,0< 30.188,0( 164,0C 49.771,0(

43 Plese de schimb 200106 93.500,0( 31.000,00 17.909,00 17.909,0( 16.816,0( 1.093,0( 2 1.066,0(

44 Transport 200107 226.000,0( 69.060,00 44.510,00 44.510,0< 44.510,0( 44.510,0C

45 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 200108 94.800,0C 24.400,00 17.023,0< 17.023,0C 17.023,0( 17.046 ,00

46 Materials si prestari de seiViCii cu caracter 200109 500.500,0C 141.000,0( 63.913,0( 63.913,0( 58.376,0C 5.537,00 58 .772,00

functional 47 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 200130 904.899,00 286.300,0{ 141.673,0( 141.673,0C 140.328,0C 1.345,00 161.026,00

function are 48 Reparatii curente 2002 1.244.130,00 155.031,0< 16.381,00 16.381 ,00 16.381 ,00 20.504,00

49 Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 2003 2.968.200,00 758.323,0C 582.791 ,0( 582.791 ,0C 571.595,00 11.196,00 881.040,0(

50 Hrana pentru oamenl 200301 2.967.200,00 757.323,0( 582.791 ,oc 582.791,00 571.595,00 11.196,0{ 881.040,0(

51 Hrana pentru animale 200302 1.000,00 1.000,0<:

52 Medicamente si materiale sanitare(cod 2004 107.000,00 26.200,0< 13.716,00 13.716,00 13.716,00 44.258,0C

20.04.01 Ia 20.04.04) 53 Medicamente 200401 91.500p( 21.000,00 11.149,00 11.149,00 11.149,00 42.038,00

54 Materiale sanitare 200402 14.500,0( 5.200,00 2.567,00 2.567,00 2.567,0( 1.978,00

56 Dezinfectanti 200404 1.000,0( 242,00

57 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 2005 953.164,0C 187.382,00 68.394,00 68.394,00 67.402,0C 992,00 343.297,00

20.05.o1 Ia 20.05.03+20.05.30) 58 Uniforme si echipament 200501 203.900,0C 10.000,00 401,00 401,00 401,00 58.028,00

59 Lenjerie si accesorii de pat 200503 119.800,0 C 30.000,00 19.0 76,00

60 Alte obiecte de inventar 200530 629.464,0( 147.382,00 67.993,00 67.993,00 67.001,00 992,00 266.193,00

61 Deplasari, detasari, transferari (cod 2006 29.000,0C 7.500,00 3.366,00 3.366,0(] 3.366,00 3.366,00

20.06.01 +20.06.02) 62 Deplasari interne, detasari, transferari 200601 19.000,0C 7.500,00 3.366,0( 3.366,00 3.366,00 3.366,0(

63 Deplasari in strainatate 200602 10.000,00

66 Carti, publicatii si materiale documentare 2011 27.163,00 1.soo.00 4.961 ,00 4.961 ,00 2 .711.oo 2.250,0C 4.105,00

67 Consultanta si expertiza 2012 1.000:00

68 Pregatire profesionala 2013 81.500,00 13.500,00 3.485,00 3.485,00 3.485,00 3.485,00

69 Protectia muncii 2014 43.000,00 10.000,0C 2.990,00 2.990,00 2.990,0Q 7.253,00

83 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 2030 650.556,00 273.557,00 243.272,00 243.272,00 243.212,00 60,00 246.504,00

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3 87 Chirii 203004 163.300;00 45.500,00 37.620,00 37.620,00 37.620,00 37.620,00

91 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 487.256,00 228.057,00 205.652,00 205.652,00 205.592,00 60,00 208.884,00

112 TITLUL VI TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE 51 1.700.000,00 850.000,00 839.377,00 839.377,00 839.377,00 839.377:00

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) 113 Transferuri curente(cod 51.01 .011a 51.01.49) 5101 1.700.000,00 850.000,00 839.377,00 839.377,00 639.377,00 839.377,00

114 Transferuri catre institutii publioe 510101 200.000~ 50.000,0( 50.000,0( 50.000,00 50.000,0( 50.000,00 127 Transferuri de Ia bugetul judetului catre 510164 1.500.ooopc 800.000,0( 789.377,0( 789.377,00 769.377,0( 789.377,0~

bugetele locale ptr plata drepturilor de care

Page 2 of3

) )

Cod Credite de Cnldlte bugetare

Angajamente Angajamente Plati Rand Denumlrea lndlcatorllor

Ang. Legale Cheltuleli Indicator Angajament anuale tr1me•trlale bugetare legale efectuate de platrt ehtctlve

aproblltela cumulate

136 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 19.649.600,00 3.709.865,0C 3.051.319,00 3.051.319,0C 3.043.620,0C 7.699,0( 3.022.924,0( 137 Ajutoare sociale (cod 57.02.011a 57.02.04) 5702 19.649.600,00 3. 709.865,0( 3 .051.319,0( 3.051.319,0C 3.043.620,0( 7.699,0( 3.022.924,0( 138 Ajutoare sociale in numerar 570201 1.309.600,0( 334.500,0C 136.974,0( 136.974,0C 136.974,00 136.974,0( 139 Ajutoare sociale in natura 570202 18.340.000,0C 3.375.365,00 2.914.345,0( 2.914.345,00 2.906.646,00 7.699,0C 2.885.950,0C 142 TITLU L X AL TE CHEL TUIEU (cod 59.01 Ia 59 315.543,0( 238.543,00 228.004,0( 228.004,00 228.004,0( 244.069,0C

SUS) 149 Despagubiri civile 5917 315.543,0( 238.543,00 228.004,0( 228.004,00 228.004,0C 244.069,00 174 SECTIUNEA DE OEZVOLTARE(cod 151 .960,0( 58.960,00 16.829,0( 16.829,0( 16.829,0( 527.298,00

51+55+56+58+70+79) 302 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 151.960,0C 58.960,00 16.829,0( 16.829,0< 16.829,0( 527.298,00 303 TITl.ULXJI ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.011a 71 151.960,0( 58,960,0{ 16.829,0C 16.829,0( 16.829,00 527.298,0(

71.03) 304 Active fixe (cod 71.01.011a 71 .01.03+71.01.30) 7101 147.960,00 54.960,0( 16.829,0C 16.829,0( 16.829,0C 513.384,0( 305 Constructii 710101 445.357,0C 306 Masini, echipamente sJ mijloace de transport 710102 75.000:00 25.000,00 14.529,00 14.529,00 14.529,00 49.951 ,00 307 Mobilier, aparatura birotica si aile active 710103 70.660,00 27.660,00 6.195,00

corporale 308 Aile active fiXe 710130 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 11 .881 ,00 309 Reparatii~1Je,.nt~lor fixe 7103 4.000,00 4.000,00 13.914,00

~,~·~~~q Conducatond compa .. meot ?t contabil C~d ~ ~ <:" .., ·. . ~· r: I ,.. . t.<if'J. , -

'a u· ~ ()~ . ~ ~ .. ~:..aNs;r~

Page 3of 3

)


Cod Rand Denuminla lndlaltorilor

Indicator

1 TOTAL CHELTUIEU (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

174 SECTIUNEA DE DEZVOL TARE(cod 51 +55+56+58+70+ 79)

175 CHEL TUIELI CURENTE 01

176 TITLUL VI TRANSFERURIINTRE UNIT All ALE 51

ADMINISTRA TIEl PUB LICE (cod 51.02)1 177 Transferuri de capital (cod 5102

51 .02.12+51 .02.28+51 .02.29+51.02.40 Ia 179 Transferuri din bugetele locale ptr finantarea 510228

cheituieiUor de capital din domenlul sanatatii 202 TITLUL VII PROIECTE CU FINANTARE DIN 56

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) 227 Programe lnstrurnentul European de Vecinatate 5608

si Parteneriat ( ENPI) 229 Finantarea extema nerambursabila _.,..-,. /560802

Conducatorul ~ ~~~ . ~ . jl''

,..~ ••• . ~ I '"- ,. l> C:. ···> .. I c ~~~~'if'· I <":~." /.~ ~..q'--~~\. ~,~.~ ·tv~~

DETAUEREA CHEL TUIEULOR

A66- CAP 66.02 - SANA TATE

LA DATA 31 .03.2016-

Cntdlte de Credite buaetare

AngaJament anuale trlrn"triale


196.000:00 2.696.000:0C 1.196.000,0C

196.000,0( 2.696.000,0C 1.196.000,0C

196.000,0C 2.696.000:0C 1.1 96.000,0C

2.500.000,00 1.000.000,00

2.500.000,00 1.000.000,00

2.500.000:00 1.000.000,00

196.000,00 196.000,00 196.000,00

196.000,0C 196.000~ 196.000,00

196.000,00 196.000,00 196.000,00

)

Anexa 7

{lei

Angaj<~mente Angajamente Platl Ang. Legale Cheltuiell bugetare legale efeduate de pfatlt efKtlve

163.650,00 163.650,00 163.650,00 28.343,0(

163.650,00 163.650,00 163.650,00 28.343,0(

163.650,00 163.650,00 163.650,00 28.343,00

163.650,0C 163.650,0C 163.650,00 28 .343,0(

163.650,00 163.650,00 163.650,00 28.343,0C

163.650,00 163.650,00 163.650,00 28.343,00

c ... ducatorul compartlmeolfi~ """"'"" ~

Page 1 of 1

)

Consiliul Judetean Suc:eava

Cod Rand Denumkea indicatorllor

indicator

1 TOTAL CHELTUIELJ (SECl1UNEA DE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOL TARE) 2 SECTIUNEA DE FUNCnONARE(01+79) 3 CHELTUIELI 01

CURENTE(10+20+30+40+50+51 SF+55SF+57+5 4 mLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 10

Ia 10.03) 5 Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01 .01 Ia 1001

10.01.16+10.01.30) 6 Salarii de baza 100101

10 Alte sporuri 100106

13 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 100110

16 lndemnizatii de delegare 100113

20 Aile drepturi salariale in bani 100130

29 Contributii {cod 10.03.01 Ia 10.03.06) 1003

30 Contributii de asigurari sociale de stat 100301

31 Contributii de asigurari de somaj 100302

32 Contribulii de asigurari sociale de sanatate 100303

33 Contributii de asigurari pentru ac:cidente de 100304

munca si bali proresionale 35 Contributii pt concedii si indemnlzatii 100306

36 mLUL II BUNURl Sl SERVICI {cod 20.01 Ia 20

20.06+20.091a 20.16+20.18 Ia 37 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia 2001

20.01 .09+20.01.30) 38 Fumituri de birou 200101

39 Materiale pentru curatenie 200102


41 Apa, canal si salubrilate 200104

42 Carburanti si lubref~antix 200105

C INDSOFT.StcO • Consiliul JudeWaan Sl.IC;::IN¥8

)

DETAUEREA CHEL TUIELILOR

A67- CAP 67.02 - CUL TURA , RECREERE Sl RELIGIE LA DATA 31.03.2016 -

Cntdlte de Credtt. bugetafe

Angajamente anuale trimestrlale Angajament bugetare


6.965.000,00 33.362.856,00 12.730.500,0C 8.100.903,00

24.617.856,00 6.338.500,0C 5.604.455,0(

24.617.856,00 6.338.500,00 5.604.455,0(

1.797.000,00 448.500,00 352.030,0(

1.468.000,00 367.000,00 289.957,00

1.320.000,0( 334.000,00 269.830,00

6.000,0( 2.000,00 1.426,00

18.000,0{

3.000,0( 1.000,0(

121 .000,0( 30.000,0( 18.701 ,00

329.000~0C 81.500,0( 62.073,00

231.000})( 57.000,0( 45.461 ,00

7.000,0C 1.500,0C 1.417,00

76.000,00 19.000,0C 14.736,00

2.ooo;oo 500,00 459,00

13.000,00 3.500,00

673.000J)(J 168.000,00 123.961,00

217.000,00 61.500,00 53.660,00

3.000,00 700,00 537,oq

3.000,00 800,00

110.000,00 35.000,00 34.847,00

8.000,00 3.000,00 2.263,00

5.000,00 1.000,00 50,00

Anexa 7

(lei

Angajamente Platl Ang. Legale Cheltuiell legale efectuate de platit efectlve

8.100.903,0{ 8.100.903,00 46.892. 154,00

5.604.455~0{ 5.604.455,00 5 .561.693,00

5.604.455,0{ 5.604.455,00 5 .561.693,00

352.030,00 352.030,00 359.578,0(

289.957,00 289.957,00 293.780.0C

269.830,00 269.830,0C 277.960p(

1 .426~00 1.426,00 1.386,00

18.701,00 18.701,00 14.434,00

62.073,00 62.073,00 65.798,00

45.461,00 45.461,00 46.402,00

1.417,oq 1.417,00 1.442,00

14.736,00 14.736,00 15.028,00

459,00 459,00 463,00

2.463,QO

123.961,00 123.961,00 73.651,00

53.660,0C 53.aao .oq 56.293,0C

537,00 537.00 537,00

34.847,00 34 .847,00 34.847,00

2.263,00 2.263,00 2.263,00

50,00 50,00 546,00

Page 1 of 3

) )

Cod Credite de Credit• buoetare

Angajamente Angajamente Plati Rand Denumlraa lndlcatorilor

Ang. Lagale ChaltuieU

Indicator Angajament anuale trimestrlale bugetara legale efectuata de platlt efectlve aprobatela cumulate

43 Plese de schimb 200106 3.000,()( 1.000,()(

45 Posta, telecomunicatii, radio, tv, intamet 200108 20.000,0( 5.000,0( 4.110,00 4 .1 10,0 4.110,0( 4.120,0 46 Materiale si prestari de servicii c:u caracter 200109 15.000,lX 5.000,0( 2.100,0( 2.100,00 2.100,0( 3.584:0C

functional 47 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 200130 SO.OOO,OC 10.000,00 9.753,0( 9.753,00 9.753,0( 10.396,0C

functionare 48 Reparatii curente 2002 50.000,0C 15.000,0C 6.493,0( 6.493,0( 6.493,0C 6.493,0 57 Bunuri de natura obiectelor de inventar (ood 2005 30.000,00 10.000,00 1.458,0( 1.458,()( 1.458,00

20.05.01 Ia 20.05.03+20.05.30) 60 Alte obiecte de inventar 200530 30.000,0(] 10.000,0( 1.458,0C 1.458,0( 1.458,00 61 Deplasari, detasari, transferari (ood 2006 8.000,0C 1.000,0(

20.06.01+20.06.02) 62 Deplasari inteme, detasari, transferari 200601 7.000,00 1.000,0(

63 Deplasari in strainatate 200602 1.000~00 66 Carti, publicatii si materiale documentare 2011 250.000,00 50.000,0C 47.898,00 47.898,00 47.898,0C 68 Pregatire profesionala 2013 10.000,00 3.000,00 320,00 320,00 320,00 320,00 83 Aile cheltuieti (cod 20.30.01 Ia 2030 108.000,00 27.500,0C 14.132,0( 14.132,00 14 .132,00 10.545,00

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3 86 Prime de asigurare non-viata 203003 8.000~ 4.000,00 87 Chilii 203004 35.000,00 8.500,00 7.879,0C 7.879,0( 7.879,00 7.879,00 91 Al!e cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 65.000,00 15.000,00 6.253,00 6.253,()( 6.253,00 2.666,00 112 TITLUL VI TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE 51 11.750.000,00 3.347.000,0C 2.754.000,0C 2.754.000,0( 2.754.000,00 2.754.000,00

ADMINISTRATIEI PUBUCE (cod 51 .01) 113 Transferuri curente(cod 51.01.01 Ia 51.01.49) 5101 11 .750.000,00 3.347.000,00 2.754.000,00 2.754.000~0C 2.754.000,0C 2.754.000,0C 114 Transferuri catre institutii pub~ce 510101 11 . 750.000,0C 3.347.000,00 2.754.000,00 2.754.000,0C 2.754.000,00 2.754.000,00 142 TITLUL X AL TE CHEL TUIEU (cod 59.01 Ia 59 10.397.856,()( 2.375.000,00 2.374.464,00 2.374.464,00 2.374.464,0C 2 .374.464,00

59.35) 146 Asociatii si fundatii 5911 200.000:00 147 Sustinerea cuttelor 5912 700.000,00 148 Contributli Ia salarizarea personalului neclerical 5915 9.497.856,00 2.375.000,00 2.374.464,00 2.374.464,00 2.374.464,00 2.374.464,00 174 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 6.965.000-;o<i 8.745.000-;o<i 6.392.000,00 2.496.448,00 2.496.448,00 2.496.448,00 41.330.461,00

51+55+56+58+70+79) 175 CHEL TUIELI CURENTE 01 6.965.000,00 8.715.000,00 6.392.000,00 2.496.448,00 2.496.448,00 2.496.448,00 41 .325.314,0C 176 TlTLUL V1 TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE 51 1.750.000,00 462.000,00 433.000,00 433.000,00 433.000,00 433.000,00

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)) 177 Transferuri de capital (cod 5102 1.750.000,00 462.000,00 433.000,00 433.000,00 433.000,0Q 433.000,00

51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40 Ia 180 Alte transferuri de capital catre institu!ii publica 510229 1.750.000;ol: 462.000,()( 433.000,0( 433.000,()( 433.000,()( 433.000,0( 202 ffiLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN 56 6.965.000~ 6.965.000,0C 5.930.000,0( 2.063.448,00 2.063.448,0( 2.063.448,00 40.892.314,0C

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)

O I!«>SOFT..SICO· ConoiiOJI -· s..-va Page 2 of3

) )

Cod Credlte de Cntdlte buaetare

Angajamente Angajamenta Platl Rand Denumlrea indlcatorllor


Indicator Angajament anuale trimestrlale bugetare legale efectuate de platlt efectlve aprobatela cumulate

203 Programe din Fondul European de Dezvoltare 5601 6.965.000,0( 6.965.000,()( 5.930.000,()( 2.063.448,()( 2 .063.448,0( 2.063.448,0C 40.883.808,()(

Regionala (FEDR) 204 Finantare nationata 560101 11 .081. 995,0C 205 Finanlafea externa nerambursabita 560102 29.345.565,00

206 Cheltuieli neeligibile 560103 6.965.000,0C 6.965.000,0<: 5.93o.ooo,on 2.063.448,0( 2.063.448,00 2.063.446,0 ( 456.246,00

227 Programe lnstrumentul European de Veclnatate 5608 8 .506,00

si Partenertat ( ENPI) 229 Finantarea extema nerambursabila 560802 8.506,0C

302 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 10 30.000,00 5 .147,()(

303 mLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.011a 71 30.000,00 5.147,()(

71.03) 304 Active fixe (cod 71 .01.011a 71 .01.03+71 .01 .30) 7101 30.000-;o<i 5.147,()(

305 Constructii 710101 883,0C

306 Masini, echipamen1e si mijloace de transport 710102 28.000,00 2.519,00

307 Mobilier, aparatura birotica si alte active 710103 2.000~ 1.201 ,00

lcorporale 306 AJte active fixe 710130 544,00

~.~,m~wo~;_ ~/ c ........... oompa .. ment ·~r"

~~~ ,.... (' "'f' C: ~T , ~ ,.. ' ~ ' ~ c.... ..,.. ~~--...;.. • c. .. , \ ()~ ~ ~ ~ ~-4t;'SuC~

Page 3 of 3

)


Cod Rand Denumlnta lndic:atorilor

Indicator

1 TOTAL CHELTUIEU (SECTIUNEA DE

FUNCnoNARE+SECTIUNEA DE DEZVOL TARE) 2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79) 3 CHELTUIELI 01

CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+5 4 TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL( cod 10.01 10

Ia 10.03) 5 Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 Ia 1001

10.D1.16+10.01 .30) 6 Salarii de baza 100101

9 Sporuri pentru conditii de munca 100105

10 Alte sporuri 100106

13 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 100110

15 lndemnizatii platite unor persoane din afara 100112

unitatii 16 lndemnizatii de delegare 100113

20 Alte drepturi salariale in bani 100130

29 Contributii (cod 10.03.011a 10.03.06) 1003



32 Contributii de asigurari sociale de sanatate 100303

33 Contributii de asigurari pentru accidente de 100304

munca si boll profesionale 35 Contributii pt concedii si indemnizatii 100306

36 mLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 Ia 20

20.06+20.091a 20.16+20.181a 37 Bunuri si servicli (cod 20.01.01 Ia 2001

20.01.09+20.01.30) 38 Fumiturl de birou 200101

39 Materiale pentru curaten ie 200102

)


A68- CAP 68.02 - ASIGURARI Sl ASISTENTA SOCIALA LA DATA 31.03.2016-

Creditede Credite bugetare

Anga.Jamente

Angajament anuale trtmestriakt bugetare aprobate Ia cumulate

161.835.303,00 45.715.476,0( 76.077.810,00

158.677.382,00 44.544.500,0( 75.502.227,0C

158.677.382.00 44.544.500,0( 75.502.227,0C

46. 739.882"]0 12.976.000,00 46.739.882,00

38.077.882,0( 10.544.000.00 38.077.882,00

28.894.882,0( 8.730.000,00 28.894.882,00

5.860.000J)C 1.466.000,00 5.860.000,00

757.000,0( 191 .000,00 757.000,00

421.000,0C 107.000,00 421.000,00

7.000,0C 2.000,00 7.000,00

12.000,0C 4.000,00 12.000,0(

2.126.000,00 44.000,00 2.126.000,0C

8.662.000,00 2.432.000,00 8.662.000,0C

6.078.000:00 1.734.000,00 6.078.000,00

193.000,00 52.000,00 193.000,0q

2.001.000.00 538.000,00 2.001.000,00

62.000,00 19.000,00 62.000,0C

328.000,00 89.000,00 328.000,00

19.937.500,00 4.748.500,00 3.564.897,00

9 .370.000,00 2.740.000,00 1.854.382,00

148.000,00 25.000,00 21.315,00

484.000,00 111.000,00 24.834,00

Anexa 7

{lei

Angajarnente Plat l Ang.Legale Cheltuiell legale efectuate de platlt efective

76.077.810,00 40.537.193,00 35.540.617,0< 41.693.988,()(

75,502.227,00 40.121.489,0( 35.380. 738,0( 41.435.633,0C

75.502.227,00 40.121.489,0C 35.380. 738,0( 41.435.633,0(

46.739.882,00 12.055.945,00 34.683.937,00 12.082.620:00

38.077.882,00 9.835. 712,00 28.242.170.00 9.838.983,0(

28.894.882,00 8.278.466,00 20.616.416,00 8.164.983,0(

5.860.000,00 1.292.104,00 4.567.896,00 1.334.653,0<1

757.000,00 139.885,00 617.115,0( 143.479,00

421 .000,00 95.228,0 0 325.772,0( 152.941,00

7.000,00 1.480,00 5.520,0C 5.420,00

12.000,00 850,0C 11 .150,00 850,00

2.126.000,00 27.699,00 2.098.301 ,00 36.657,00

8.662.000,00 2.220.233,00 6.441. 767,00 2.243.637,00

6.078.000,00 1.561.459,00 4.516.541 ,00 1.563. 192,0C

193.000,00 48.678,00 144.322,00 48.707,0C

2.001.000,00 511.144,00 1.489.856,00 511.581,00

62.000,00 15.510,00 46.490,0C 15.735,00

328.000,0( 83.442,00 244.558,00 104.422,00

3.564.897 ,0<1 2.868.096,00 696.B01,0C 4.155.5 65,00

1.854. 382,00 1.465.531,00 388.851,00 2.194. 716,00

21.315,00 21.255,00 60,00 56.377.~ 24.834,00 16.660,00 8 .174,00 132.903,0Q

Page 1 of3

) )

Cod Credlte de Credite bugetllf'a

Angajamente Angajamente Plati Ang. Legale Cheltuleli Rand Denumlrell lndlcatorilor

Indicator Anglljament anuale trlmestrlale bugetllre legale afectuate de platlt efectlve aprobate Ia cumulate

40 lncalzit, lluminat si forta motrica 200103 4.356.000J)( 1.715.000,0< 1.082.928,0C 1.082.928,0< 757.089,0( 325.839~0< 1.095.1 17J)C

41 Apa, canal si salubritate 200104 502.000,0< 134.000,0( 107.258,0~ 107.258,0( 107.258,0( 107.258,6(

42 Carburanti si lubreflantix 200105 348.000,0( 50.000,()( 90.588,0(

43 Piese de schimb 200106 75.000,0( 20.000,0< 18.844,00 18.844,0( 18.844,0C 25.647,00

45 Posta, teleoomunicatii, radio, tv, internet 200108 134.000,0( 39.000,0( 34.414,0( 34.414,0C 32.414,00 2.000,00 33.802,00

46 Materiale si prestari de servlcil cu caracter 200109 668.000J)C 112.000,()( 109.687,0( 109.687,0C 109.181,00 506,00 165.921,00

functional 47 Alte bunuri si servicii pentru intretlnere si 200130 2.655.000,0C 534.000,00 455.102,0< 455.102,0C 402.830,00 52.272,00 487.103,0(

fu nctionare 48 Reparatil curente 2002 180.000,0C 15.000,0C 6.540,0( 6 .540,00 6.540,00 6.540,0(

49 Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 2003 7.763.000,0C 1.241.000,0( 1.112.sn.oc 1.1 12.677,00 1.063.810,00 48.867,0< 1.603.378,0(

50 Hrana pentru oameni 200301 7.760.000,0C 1.240.000,00 1.112.677,0( 1.112.677,0~ 1.063.81 o,oc 48.867,0( 1.602.263,0(

51 Hrana pentru animale 200302 3.000,0C 1.000,00 1.115,0(

52 Medicamente sl materiale sanitare(cod 2004 650.000,00 144.000,00 119.052,0C 119.052 ,00 95.078,0( 23.974,0C 146.065,0(

20.04.011a 20.04 .04) 53 Medicamente 200401 487.ooo:-oo 113.000,00 88.350,00 88.350,00 64.376,00 23.974,00 87.915:00

54 Materiale sanitare 200402 163.000,00 31.000,00 30.702,0~ 30.702,00 30.702,00 58.150,00

57 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 2005 1.051.500,00 382.500,00 281.540,00 281.540,0C 46.431,00 235.109,00 14.161,00

20.05.01 Ia 20.05.03+20.05.30) 58 Uniforme si echipament 200501 351.000:00 5.000,00

59 Lenjerie si accesorii de pat 200503 229.000,00 2.000,00 4.389,00

60 Alte oblecte de Jnventar 200530 471.500,00 375.500,00 281.540,00 281.540,00 46.431,0( 235.109,0( 9.772,()(

61 Deplasari, detasari, transferari (cod 2006 42.000,00 11.000,00 6.058,00 6.058,00 6.058,0C 6.057,0(

20.06.01 +20.06.02) 62 Deplasari inteme. detasari, transrerari 200601 42.000,00 11 .000,0C 6.058,00 6 .058,00 6.058,0C 6.057,()(

66 Carli, publicatii si materiale documentare 2011 3.000,00 1.000,0( 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,0(

68 Pregatire profeslonala 2013 25.000,0C

69 Protectia muncli 2014 15.000~ 4.000,00

83 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 2030 83B.OOO,OC 210.000,00 183.648,00 183.648,00 183.648,00 163.648,0li

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3 88 Prestari servidi ptr.transmiterea drepturilor 203006 aoo.ooo.oc 200.000,00 179.005,00 179.005,00 179.005,00 179.005,00

91 Alte cheltuieli cu bunuri si servicli 203030 38.000,0C 10.000,00 4.643,00 4.643,00 4.643,00 4 .643,00

136 TITLUL IX AStSTENTA SOCIALA (cod $7,02) 57 91 .900.000,00 26.820.000,00 25.197 .448,0( 25.197.448,00 25.197.448,00 25.197.448,00

137 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 Ia 57.02.04) 5702 91.900.000,0( 26.820.000,00 25.197.448,00 25.197.448,00 25. 197.448,00 25.197.448,00

138 Ajutoare sociale in numerar 570201 81.52o.ooo.oc 24.020.000,00 23.062.360,00 23.062.360,00 23.062.360,00 23.062.360;00

139 Ajutoare sociale in natura 570202 1 0.380.000,0Q 2.800.000,00 2.135.088,00 2.135.088,00 2. 135.086,00

140 Tichete de cresa si tichete sociale pentru 570203 2.135.088,00

~adinita

142 TITLUL X AL TE CHEL TUIELI (cod 59.01 Ia 59 1oo.ooo.oq

59.35)

C) INDSOFT-s/CO- ConsftJIJudecnn Suaqva Page 2 of 3

) )

Cod Credite de Credlte bugetare

Angajamente Angajamente Plati Ang. Legale Cheltuleli Rand Denumirea indlcatorilor

Indicator Angajament ant~ ale trimestriale bugetar. legale efectuate de platlt ef~tetive aprobate Ia cumulate

146 Asociatii si fundatii 5911 100.000,0(

174 SECTIUNEA DE DEZVOL TARE( cod 3.157.921,0C 1.170. 976,00 575.583,0( 575.583,0( 4 15.704 ,0( 159.879,0( 258.355,0<:

51+55+56+58+70+79) 302 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 3.157.921-;oc 1.170.976,0< 575.583,0< 575.583,0( 415.704,00 159.879,00 258.355JX)

303 TJTLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.0111 71 3.157.921,00 1.170.976,0( 575.583,0( 575.583,0( 415.704,00 159.879,00 258.355,00

71.03) 304 Active fixe (ood 71.01.011a 71.01.03+71.01.30) 7101 2.947.921,00 1.170.976,0{ 575.583,0( 575.583,0C 415.704,0( 159.879,00 258.355,00

305 Constructii 710101 1.307.469,00 622.433,0( 367.944,0( 367.944,0( 367.944,0( 113.294,00

306 Masini, echipamente si rnijloace de transport 710102 170.000,00 126.523,0(

307 Mobilier, aparatura birotica si aHe active 710103 1.230.952,00 379.043,0C 207.639,00 207.639,00 47.760,0(1 159.879,0( 17.929:oc

oorporale 308 Alte active fixe 710130 239.500,00 169.500,0( 609,0C

309 Reparatii capitale aferente activelor fixe 7103 210.000,00

co,du-rul compa<tlmant ~?"" ~"··~~·~ .,_.~()·~

~/~ C'' ,; ,4_;· ' ~ c:: •.. P'

~~~:·~,; (<'~ /~'r ~4'" sue

-----;;::;;;.--

Page 3 of 3

)


Cod Rand Denumlraa indlcatorilor

Indicator

1 TOTAL CHELTUIEU (SECTJUNEA DE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOL TARE) 174 SECTIUNEA DE DEZVOL TARE(cod

51+55+56+58+70+79) 175 CHEL TUIELI CURENTE 01

202 TITLUL VII PROIECTE CU FINANTARE DIN 56

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN} 203 Programe din Fondul European de Dezvoltare 5601

Regionala (FEDR) 206 Cheltuiefi neeligibile 560103

227 Programe lnstrumentul European de Vecinatate 5608

si Parteneriat ( ENPI) 229 Finantarea extema nerambursabila 560802

302 CHEL TUIEU DE CAPITAl (cod 71 + 72+75) 70

303 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (c:od 71.011a 71

71.03) 304 Active fixe (cod 71.01.0118 71.01 .03+71.01.30) 7101

308 Alta active fixe 710130

coM-1l~O~ ~o;~~-4

1~~ ~ ~~ . . ~~ ~~ ~ .. /4. ."& < /(.: ......

DETAUEREA CHELTUIEULOR

A74- CAP 74.02- PROTECTIA MEDIULUI LA DATA 31 .03.2016-

)

Credlta de Credite buaatare

anuale trimestriale Angajamente

Angajamant aprobatela cumulate

bugetare

22.351.693,00 25. 752.349,0C 17.205.963,00 10.205.607,00

22.351.693,00 25. 752.349,0C 17.205.963,00 10.205.607,00

22.351.693,00 22.351.693,0C 16.805.307,0( 9.310,081 ,0(

22.351.693,00 22.351.693,00 16.805.307,0C 9.310.081 ,00

22.057.693,00 22.057.693,00 16.531 .307,0C 9.286.897,0C

22.057.693,00 22.057.693,00 16.531.307,0( 9.286.897,0C

294.000,00 294.000,00 274.000,00 23.184,00

294.000,0( 294.000,00 274.000,00 23.184,00

3.400.656:00 400.656,00 895.526,00

3.400.656,00 400.656,0C 695.526,00

3.400.656,00 400.656,00 895.526,00

3.400.656,00 400.656,00 895.526,00

Angajamenta Platl legale afectuata

10.205.607,00 468.178,00

10.205.607,00 468.178,00

9.310.081 ,OC 468.178,0(

9.310.081 ,00 468.178,00

9.286.897,00 444.994,00

9.286.897,00 444.994,00

23.184,00 23.184,00

23.184,00 23.184,00

895.526,00

695.526,00

695.526,00

895.526,00

C~duoot=t compo'"-"' ""(F..?"''

Anexa 7

(lei


de platlt efec:tiva

9 .737.429,()( 24.385]il

9.737.429,0( 24.385,00

8.841.903,0( 24.385,00

8.841.903,00 24.385,00

8.841.903,00

8.841.903,00

24.385,0C

24.385,00

895.526,00

895.526,00

895.526,0(

895.526,0C

Page 1 of 1


Rand Denumlrea indieator11or

1 TOTAL CHEL TUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOL TARE}


3 CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+5

36 TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 Ia

20.06+20.09la 20.16+20.181a 83 Alte cheltuieti (cod 20.30.011a

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3 91 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 174 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod

51+55+56+58+70+79) 175 CHEL TUIELI CURENTE 187 TJTLUL VII Al. TE TRANSFERURI (cod 55.01) 188 A. Transferurl inteme (cod 55.01.03+55.01.081a

55.01.10+55.01.12 1a 195 Program!:', tare

) )


A80 - CAP 80.02 - ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE Sl DE MUNCA LA DATA 31.03.2016-

Cod Credit& de Credlte bugetare

Anga,jamente Angajamente

indicator Angajament anual4t trtmeatr1ale bugetare legale aprobate Ia cumulate

3.480.000,0< 745.000,0< 465.847,00 465.847.0<

2.180.000"]( 545.000,0C 465.847,00 465.847,0(

01 2.180.000,0( 545.000,0( 465.847,0< 465.847,0C

20 2.180.000,0( 545.000,00 465.847,0( 465.847,00

2030 2.180.000,0( 545.000,00 465.847,0( 465.847,00

203030 2.180.000,0C 545.000,00 465.847,0( 465.847,00

1.300.000:0C 200.000,00

01 1.300.000,00 200.000,00

55 1.300.000.00 200.000,00

5501 1.300.000,00 200.000,00

/ 550113 1.300.000,0C 200.000,00

Plat! Ang. Legale efectuate de platit

465.847,0(

465.847,0U

465.847,0C

465.847,00

465.847,00

465.847,00

~-,~~p Conducatonol <ompo"lmenlftno"(V

o;/7.f~~ ·f.'l . . -~ .... /'< .... ~~ . .' . y a ·l-" ,:4 ·~ ~ \ ~ . ;

(..<> ·< v h ~ f"ANS

-

C INDSOFT-StcO • Carts..,. Judet.an Suc:.aYa

Anexa 7

(lei

Cheftulell

efectlve

465.847,00

465.847,0{

465.847,0(

465.847,0(

465.847,00

465.847,00

Page 1 of 1


Rand Denumlrea indlcatorilor

1 TOTAL CHEL TUIELI (SECTIUNEA CE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE OEZVOL TARE) 2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79) 3 CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+5 112 nTLUL VI TRANSFERURIINTRE UNIT All ALE

ADMINJSTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) 113 Transferuri curente(cod 51.01.011a 51.01.49) 124 Transferuri din bug.locale ptr fmantarea

camerelor agricole

0 IIC>SOFT -SICO • COnolllul.-.o ,.,.,..,.

) )


A83 - CAP 83.02- AGRICUL TURA, SILVICUL TURA, PISCICUL TURA Sl VANATOARE LA DATA 31.03.2016-

Cod Credlte de Credite bugetare

Angajamenta Angajamente

indicator Angajament anuate trlmestrtale bugetare legale apt"obate Ia cumulate

1.000.000,0C 289.300,0( 246.000,0C 246.000,0(

1.000.000,0<1 289.300,0<: 246.000,0C 246.000,0<:

01 1.000.000,0C 289.300,0C 246.000,0~ 246.000,00

51 1.000.000,00 289.300,00 246.000,00 246.000,00

5101 1.000.000,00 289.300,0<1 246.000,0<1 246.000,00

510149 1.000.000,00 289.300,00 246.000,00 246.000,0~

Anexa 7

(lei'

Platl Ang. Legale Cheltulell efectuate de platit efectlve

246.000,0C 246.000,0C

246.000,00 246.000,0<:

246.000,00 246.000,0~

246.000,0~ 246.000,00

246.000,00 246.000,00

246.000,00 246.000,00

Page 1 of 1

)


Cod Rand Denumlrea indic:atorilor

lndlc:ator


FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) 2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79)

3 CHELTUIELI 01

CUREHTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+5 112 TITLUL VI TRANSFERURJINTRE UNITATI ALE 51

ADMINISTRATIEI PUBUCE (c:od 51.01) 113 Transferuri curente(cod 51.01.011a 51.01.49) 5101

114 Transferuri catre institutii publice 510101

116 Finantarea aeroporturilor de interes local 510105

174 SECTIUNEA DE DEZVOL TARE{c:od

51+55+56+58+70+79) 175 CHEL TUIELI CURENTE 01

176 mLUL VI TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE 51

ADMINISTRA TIEl PUBLICE (cod 51.02)) 177 T ransferuri de capital (cod 5102

51.02.12.-51.02.28+51 .02.29+51.02.40 Ia 180 Alte transferuri de e institutii publice 510229

/~o~e ~0 ~7 Conduca~.-.

If• ? ..,/· . ,... _'j..;n , ~ > E . l·~) • ~~ ~ ;.~ ~~ ~~

~'-· t.,~ -4 .. \)c,

C INDSOFT-SICO • Consliul ~a11 ~va


A84 - CAP 84.02 - TRANSPORTURI LA DATA 31.03.2016-

Credlte de Credlte bugetant

Angajament anuale trimestriale


40.000.000,0C 9.080.000,00

36.274.700J)C 7.530.000,00

36.274.700,00 7.530.000,00

36.27 4. 700,00 7.530.000,0C

36.274.700,00 7.530.000,0C

26.274.700,00 5.530.000,0C

10.000.000,00 2.000.000,0C

3.725.300,00 1.550.000,00

3.725.300,00 1.550.000,00

3.725.300,00 1.550.000,00

3.725.300']0 1.550.000,00

3.725.300,00 1.550.000,00

.)

Anexa 7

(lei

Angajamente Angajamente Plat! Ang. Legale Cheltulell bugetare legale efec:tuate de platlt efec:tlve

6.381.200,0C 6.381.200,0C 6.381.200,0C 6 .381.200,00

5.280.000,00 5.280.000,0( 5.280.000,00 5.280.000,0( 5.280.000,0( 5.280.000,0C 5.280.000,00 5.280.000,0<

5.280.000,00 5.280.000,00 5.280.000,00 5.280.000,00

5.280.000,00 5.280.000,00 5.280.000,0( 5.280.000,00 4.280.000,00 4.280.000,00 4.280.000,0C 4 .280.000J)C 1.000. 000,00 1.000.000,00 1.000.000 ,0C 1.000.000,00 1.101.200,00 1.101.200,00 1.101.200,00 1.101.200,00

1.101.200,00 1.101.200,00 1.101.200,00 1.101 .200,00 1.101.200,0< 1.101.200,00 1.101.200,00 1.101.200,00

1.101 .200,0< 1.101.200,00 1.101.200,00 1.101.200,00

1.101.200,00 1.1 01 .200,oq 1.101.200,00 1.101.200,oq

.e: Conducatorul """P'nlment ftno~l3bll

Page 1 of 1

)


Cod Rand Denumirea lndlcatorllor

indicator

1 TOTAL CHEL TUEll (SECTIUNEA DE

FUNCTJONARE+SECTJUNEA DE DEZVOLTARE} 2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79) 3 CHELTUIEU 01

CURENTE(1 0+20+30+40+50+51 SF+55SF+57+5 36 TITLUL U BUN URI Sl SERVICII (cod 20.01 Ia 20

20.06+20.09 Ia 20.16+20.18 Ia 37 Bunuri sf servicii (cod 20.01.011a 2001

20.D1.09+20.01.30) 40 lncalzit, lluminat si forta motrica 200103


42 Carburanti si lubrefaantix 200105

43 Plese de schimb 200106

45 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 200108


functional 47 Alte bunuri s i servicii pentru intretinere si 200130

functionare 49 Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 2003

50 Hrana pentru oameni 200301

57 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 2005

20.05.01 Ia 20.05.03+20.05.30) 60 Alte obiecte de inventar 200530 61 Oeplasari, detasari, transferari (cod 2006

20.06.01+20.06.02) 62 Deplasari interne, detasari, transferari 200601

63 Deplasari in strainatate 200602

66 Carli, publicatii si materiale documentare 2011

68 Pregatire profesionala 2013

83 Aile cheltuieli (cod 20.30.01 1a 2030

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3 .. Olf0SOFT...StCO • ConHiut Judetean SUoeava

)

DET ALIEREA CHEL TUIELILOR

A87- CAP 87.02 - AL TE ACTIUNI ECONOMICE LA DATA 31.03.2016-

Credude Credlte buqetare

AngaJamente

Angajament anullle trimestrtale bugetant aprobate Ia cumulate

3.370.000~ 816.800,00 276.574,0<

2.867.000,0( 784.400,00 276.574,0(

2.867.000,0( 784.400,00 276.574,0<

1.379.000,0( 393.000,00 101.987,0U

143.000,0( 40.000,00 6.729,0(1

2s.ooo.oc 9.000,00 5.187,0C

1.000,0C 1.000,00 69,00

80.000,00 20.000,00

7.000,0C 2.000,0C

8.000,00 2.000,0(1 1.473,00

2.000J)C 1.000,0C

20.000,00 5.000,0C

80.000,00 20.000,00 16.840,00

80.000,00 20.000,00 16.840,00

44.000,00 11.000,00

44.000,00 11.000,00

130.000,00 50.000,00 26.325,00

60.000,00 25.000,00 5.325,00

70.000,00 25.000,00 21.000,00

150.000,00 40.000,00 33.653,0C

2.ooo-:oc 2.000,0(

830.000,0< 230.000,0( 18.440,0()

Anexa 7

(lei

Angajamente Platl Ang. Legale Cheltuleli legale efac:tuate de platlt afec:tlve

276.574,00 255.718,00 20.856,00 351.869,0C

276.574,0C 255.718,0( 20.856,0U 320.529,0(

276.574,0~ 255.718,0< 20.856,00 320.529,0<

101.987,0U 81.131,0C 20.856,00 145.942,00

6.729,00 6.729,0( 10.445,00

5.187,00 5.187,0C 5 .003,00

69,00 69,00 69,00

3.900,00

1.473,00 1.473,00 1.473:00

16.840,00 16.840,00 16.840,00

16.840,00 16.840,00 16.84o.oo

26.325,0~ 26.325,00 19.084,00

5.325,00 5.325,00 5.139,00

21.000,00 21.000,0C 13.94 5,00

33.653,00 12.797,00 20.856,00 81.206,00

18.440,0( 18.440,0~ 18.367,0(

Page 1 of 2

) )

Cod Creditede Credlte bugetare

Angajamente Angajamente Plati Rand Denumlrea lndlcatorilor

Ang. Legale Cheltuleli

Indicator Angajament anuale trimestriale bugetare legale efec:tuate de platlt elective


84 Redama si poblicitate 203001 200.000,0< 60.000,0<

85 Protocol si reprezentare 203002 80.000.0( 20.000,0(

91 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 550.000~0( 150.000,0{ 18.440,0< 18.440,0( 18.440,0C 18.367;QC

112 TrrLUL VI TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE 51 1.488.000,0C 391.400,0C 174.587,0( 174.587,00 174.587,0C 174.587,00

ADMINISTRATIEI PUBUCE (cod 51.011 113 Transferuri curente{cod 51 .01.011a 51.01.49) 5101 1.488.000,0( 391 .400,00 174.587,0( 174.587,00 174.587,00 174.587,00

114 Transferuri catre institutii pubUce 510101 1.488.000,0( 391.400,00 174.587,0( 174.587,00 174.587,00 174.587,0(

174 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 503.000,0( 32.400,00 31.340,0(

51+55+56+58+70+79) 175 CHEL TUIELI CURENTE 01 12.000,0<: 20.122.0<

176 TITLUL VI TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE 51 12.000~

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)) 177 Transferuri de capital (cod 5102 12.000,00

51.02.12+51.02.28+51 .02.29+51.02.40 Ia 160 Alte transferuri de capital catre JnstituUI publice 510229 12.000:00

202 mLUL VII PROIECTE CU FINANTARE DIN 56 20.122,00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) 203 Programe din Fondul European de Dezvoltare 5601 840,00

Regionala (FEDR) 205 Finantarea externa nerambursabila 560102 840,00

227 Programe lnstrumentul European de Vecinatate 5608 19.282,00

si Parteneriat ( ENPI) 229 Finantarea extema nerambursabila 560802 19.282,00

302 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 491.000:00 32.400.0C 11.218,00

303 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.0 11a 71 491.000,00 32.400,00 11.218,00

71.03) 304 Active fixe (cod 71.01.011a 71.01.03+71.01.30) 7101 491.000,0Q 32.400,00 11 .218,0Q

305 Constructii 710101 187.600,00

306 Masini, echipamente si mijloace de transport 710102 271.000,oq 7.696,oq

308 Alte active fixe 710130 32.400,0~ 32.400,00 3.322P<l

CMdo-W/ Condocato'"l compaotiment "(t?""" ~,~o.~- • l?o,. -..- / ' · ,....,_. ,. ~,;'<!-

'/ ; c:- ""'" ·. • -:: .\ r-1 ~;l . ~~ ~-~if

~...qNs\l~ .INDSOfT.SICQ ... Condluf Jude1e1n SLR!8111r Page 2 of 2


Rand Denumlrea lndlcatorilor

1 TOTAL CHEl TUIEll (SECTlUNEA DE FUNCT10NARE+SECT1UNEA DE DEZVOLTARE)

2 SECT1UNEA DE FUNCTIONARE(OH79) 3 CHELTUIEU

CURENTE(1 0+20+30+40+50+51SF +55SF+57+5 4 TITLUL I CHEl TUIEU DE PERSONAl( cod 10.01

Ia 10.03) 5 Cheltuieli saiariale in bani (cod 10.01.01la

10.01.16+10.01 .30) 6 Salarii de baza 9 Sporuri pentru conditii de munca

10 Alte sporuri 14 Fond aferent platii cu ora 15 indemnizatii platite unor persoane din afara

unitatii 16 lndemnizatii de delegare 20 Alte drepturi salariale in bani 29 Contributii (cod 10.03.011a 10.03.06) 30 Contributii de asigurari socials de stat 31 Contributii de asigurari de somaj 32 Contributii de asigurari sociale de sanatate 33 Contributii de asigurari pentru accidente de

munca si boil profesiona!e 35 Contributii pt concedii si indemnizatli 36 TITLUL II BUN URI Sl SERVICII (cod 20.011a

20.06+20.091a 20.16+20.181a 37 Bunuri si servicii {cod 20.01.01 Ia

20.01.09+20.01.30) 38 Furnlturi de birou 39 Materiale pentru curatenie

0 INOSOFT-SICO - C<n&f;.J .,._..,s-a

)

Cod Indicator

01

10

1001

100101 100105 100106 100111 100112

100113 100130

1003 100301 100302 100303 100304

100306

20

2001

200101 200102


Cradlte de Angajament

G_ ·TOTAL SURSA G LA DATA 31 .03.2016-

Credlte bugetare

anuale trimestrlale aprobatela cumulate 50. 704.976,0( 12. 709.193,0(

45.135.776,()( 10.691.993,0( 45.135.776,0( 10.691.993,0(

14.307.000,0C 4.155.117,0(

11.599.100,00 3.364.800,00

10.488. 900,0C 2.973.400,0C 337.800,00 105.900,00 115.000,00 33.750,00 118.000 ,00 48.000,00

3.100,00 600,00

68.300,00 21.650 ,00 468.000,00 181 .500,00

2.707.900,00 790.317,00 1.917.100,00 534.217,0(

58.000,00 18.100,0(

589.300,00 184.725,0(

32.300,00 10.650,0(

111.200,00 42.625,0(

30.828. 776,0( 6.536.876,0(

2.817.876,0( 973.026,0C

98.700,0( 31.000,00 66.300,0C 18.500,00

)

Anexa7

(le.

Angajamente Angajamente Platl Ang. Legale Cheltuleli bugetare legale efectuate de platlt efec:tlve

21.205.212,0( 21.205.212,0( 9.121.331,00 12.083.881,00 9.333.335,00

17.917.649,0( 17.917.649,0( 7.999.228,00 9.918.421 ,OC 8.199.233,0( 17.917.649,0( 17.917.649,0C 7.999.228,0( 9.918.421,0( 8.199.233,0(

13.329.868,0( 13.329.868,0( 3.411.447,0( 9.918.421,0( 3.450.496,0(

10.807.360,0( 10.807.360,00 2.771.092,00 8.036.268,0( 2.792.056,0C

9.736.906,00 9. 736.906,00 2.536.574,00 7.200.332,0C 2.600.209,0C 337.800,00 337.800,0( 74.243,00 263.557,00 79.135,00 102.254,0( 102.254,0( 21.383,00 80.871,00 22.813,00 118.000,00 118.000,0( 42.304,00 75.696,00 51.034,0(

100,00 100,0( 35,00 65,00 35,0C

62.300,00 62.300,0( 6.273,0( 56.027,0( 6.2 03,0( 450.000,00 450.000,0C 90.280,0C 359.720,0( 32.627,0(

2.522.508,00 2.522.508,0C 640.355,00 1.882.153,0( 658.440 ,0( 1.788.074,00 1.788.074,0~ 460.716,0C 1.327 .358,0( 469.633,0(

53.737,00 53.737,00 13.114,00 40.623,0( 13.419,0( 546.620,00 546.620,0C 139.004,00 407.616,0( 144.863,0C 30.977,0( 30.977,00 6.618,00 24.359,0(] 6.843,0C

103.100,0( 103.100,00 20.903,00 82.197,0(1 23.682,00 4 .587.781 ,OC 4 .587.781 ,00 4.587.781,00 4.748.737,00

542.922,0( 542.922,0C 542.922,0( 625.386 ,0(

7.517,0C 7.517,0( 7.517,0( 15.201 ,OC 3.541 ,0C 3.541,0( 3.541,0C 9 .350,0(

Page1of3

) )

Cod Credltede Credlte bugetare

Angajamente Ang11jamente PI all Ang. l.eg11le CheituleH Rand Denumlrea indlcatorllor

Indicator Angajament anuale trtmestnallt bugetar. legale efectuate d e platit erect ive


40 lncalzit, lluminat si forta motrica 200103 7 11.000,0( 301.000,00 218.264,00 218.264,()( 218.264,0C 250.970,0( 41 Apa, canal sl salubritate 200104 79.100 ,0<: 34.300,0C 17.839,0( 17.839,0( 17.839,0 17.700,0( 42 Carburanti si lubrefiantix 200105 433.000.0G 140.500,0( 3.956,0( 3.956,()( 3.956,0<1 44.471 ,()( 43 Piese de schimb 200106 104.000,00 50.000,0( 13.084,0< 13.084,0C 13.084,0<1 11.648,00 45 Posta, telecomunicati i, radio, tv, intemet 200108 156.000.0C 60.750,0( 28.981,0( 28.981,0C 28.981,0 31.079,00 46 Materiale si prestari de servicli cu caracter 200109 411.500,00 94.500,00 41.959,0C 41.959,00 41.959,00 38.232p0

functional 47 Alte bunuri sf servicii pentru intretinere si 200130 758.276,00 242.476,00 207.781 ,0( 207.781,0C 207.781,0( 206.735,0(

functionare 48 Reparatii curante 2002 25.121. 700-:ol 4.842.000,00 3.785.750,0C 3. 785.750,00 3.785.750,0( 3 . 785.896,0( 49 Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 2003 5.000,0( 1.250,0( 3. 159,0( 51 Hrana pentru animale 200302 5.000,0C 1.250,0C 3.159,0C 52 Medicamente si materiale sanital'e(cod 2004 1.000J)C 200,0C

20.04 .01 Ia 20.04.04) 53 Medica mente 200401 1.000,0C 200,00 57 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 2005 243.000,00 162.000,00 45.326,00 45.326,0C 45.326,00 1 00.238,00

20.05.011a 20.05.03+20.05.30) 58 Unifomne si echipament 200501 60.000~ 20.000,00

60 Alte obiecte de inventar 200530 183.000,00 142.000,00 45.326,00 45.326,00 45.326,00 100.238,00 61 Deplasari, detasari, transferari (cod 2006 159.000,00 48.500,00 12.062,0C 12.062,00 12.062,00 11.362,00

20.06.01 +20.06.02) 62 Deplasari inteme, detasari. transferari 200601 154.000,00 47.500,00 12.062,0C 12.062,00 12.062,0C 11 .362,0( 63 Deplasari in strainatate 200602 5.000,00 1.000,00 64 Materiale de laborator 2009 30.000,00 10.000,00 4.924,0C 4.924,00 4.924,00 4.925,0( 66 Carli, publicatii si materiale documentare 2011 19.500,00 10.000,00 2.593,00 2.593,00 2.593,00 2.593,0C 67 Consultants si expertiza 2012 20.000,00 10.000,00

68 Pregatire profesionala 2013 105.500:00 15.100,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 69 Protectia muncii 201 4 134.000,00 45.5oo,oq 23.537,00 23.537,oq 23.537,00 24.704,00 81 Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in 2025 30.000,00 12.000,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.0 08,00

reprezent.intereselor statului,potrivit 83 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 2030 2.142.200,00 407.300,00 166.779,00 166.779,oq 166.779,00 186.586,00

20.30 .04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3 84 Reclama si publicitate 203001 22.000,00 14.500,0C 10.515,00 10.515,00 10.515,00 10 .516,00 86 Prime de asigurare non-viata 203003 51.000,00 13.000,0C 10,01 3,00 10.013,00 10.013,oq 10.013,00 87 Chirii 203004 150.000,00 53.000,00 41.687,00 41.687,00 41.687.00 41 .686:oQ 90 Executarea siWta a creantelor bugetare 203009 15.000~00 10.000,0C 91 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 1.904.200,00 3 16.800,0C 104.564,0( 104.564,00 104.564,00 124.371 ,00

169 Tltlul XIX Rezerve,ex~ntldeflcit 555.909,0(

170 Ex cedent 9201 555.909,0C 171 Excedentul sectiunii de functionara 920196 555.909,0(

Page 2 of3

) )

Cod Credltede Credlte bugetana

Angajamente Angajamente Platl Ang.Legaa. Cheltuleli Rand Denumlrea lndic:atorllor

lndlc:ator Angajament anuale trimestriale bugetare legale efec:tuate de platlt efec:tlve aprobatela c:umulate

174 SECTIUNEA DE DEZVOL T ARE(c:od 5.569.200J)( 2.017.200,0< 3.287.563,00 3.287.563,0< 1.122.103,00 2.165.460,0< 1.134.102,0{

51+55+56+58+70+79) 302 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 5.569.2()().0( 2.017.200.0< 3.287.563,0< 3.287.563,0( 1.122.103,0< 2.165.460,0{ 1.134.102,0{

303 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (c:od 71.011a 71 5.569.200.0C 2.017.200.0C 3.287.563,()( 3.287.563,0< 1.122.103,0( 2.165.460,0{ 1.134.102,0C

71.03) 304 Active fixe (cod 71.01.011a 71.01.03+71.01.30) 7101 5.469.200,0C 2.017.200,00 3.287 .563,()( 3.287.563,00 1.122.103,0C 2.165.460,00 1.134.102,00

305 Conslructii 710101 2.665.300,0( 500.000,0C 2.211.300,0( 2.211.300,0~ 45.840,0( 2.165.460,0C 876.032,00

306 Masini, echipamente si mijloace de transport 710102 1.744.200.00 1.182.000,00 951 .850,()( 951.850,00 951.850,00 216.577,00

307 Mobilier, aparatura birotica si alte active 710103 1s.ooo:oo 5.000,00 25.030,0(

oorporale 308 Alte active fixe 710130 1.043.700.00 330.200,00 124.413,00 124.413,00 124.413,00 16.463,0C

309 Reparatii capitale aferente activelor fixe 7103 100.000,00

317 TITLUL XX REZERVE,EXCEDENTfDEFICIT 417.297,0C

318 Excedent 9201 417.297,0(

319 Excedentuf sectiunii de dezvoltare 920197 417.297,0(

Cond"U~NIInoiN•.- ~? Cond,catorul compo .. ~nl ftnfnr.IHI

y·.~~l? .[,

"'~'/ ~ ·"" . ,. ~~ ,.;; • ~ 'ii; . . ' ... /

'"~P· .' I); I c.. l ~4... J • c::. - ~. ~ ''!'' . ~~~

~ -~~tr ~ ~ c,«-· AlN SU .

-

Page 3 of3

) )


CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUIINSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII Sl SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI

LA DATA 31 .03.2016--

Prevederi bugetare Drepturi constatate Stinger! pe Cod aprobale Ia Rnele trlmestr1ale c:urrUate lncasarl alt. cal Rand Denumirea lndlcatorilor Total, din d ln anll din anul Indicator pe<ioadei de realizate dec at

raportare care: precedent! curent incasari

1 TOTAL 000110 179.788.236.00 44.714.653.00 63..469.865.00 15.144.144,00 48.325.721,00 ~.638.561,00 121.430,00

VEN ITU Rl( cod0002+0015+0016+0017+451 0) 2 I. VENJTURI CURENTE lOOd 00.03+00.12) 129.738.236,00 3 1.826.836']0 51 .043.946,00 15.144.144.00 35.899.604-:-oo 34.212.644,00 121.>430-:oo

6 c. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 0012 129.738.236,00 31 .626.836-:-oo 51 .043 .948,00 15.144.144,00 35.899.804,00 34.212.644,00 121.430,0C

9 C1 . VENJTURI DIN PROPRIETATE(cod 0013 1.507.000,00 ~.400,0( 928240,0( 474.011,0( 454.229,0C 454.669,0( 52.133-:-oo

30.10+31 .1 0) 10 Venituri din proprietate(cod 3010 1.507 .000,0~ ~-400.0< 928.240,0( 414.011,0( 454.229.oc 454.669,0( 52.133,00

30.1 0.03+30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.5 11 Venituri din concesiuni si inchirieri 301005 1.507.000,00 ~.400,0( 928.240,0C 474.011,0( .454.229,0( 454.669,0( 52.133,00

12 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre 30100530 1.507.000,00 466.400-:oc 928.240,00 474.011.._.-oc 454.229,0( 454.669,0( 52.133,00

instit publ 20 C2. VANZARI DE BUNURI Sl 0014 128.231.236,00 3 1.360.436']0 50.115.708,00 14.670.133,00 35.445.575,00 33.757.975-:ot 6929f.OC

SERVICII(33.1 0+34.10+35.1 0+36.1 0+37 .1 0) 21 Venituri din prestari de servicil si alte 3310 127.565.258,00 3 1.088.468,00 44.672.314,0< 9.563.280,00 35.109.034.00 33.442.857 ,OC 35.078,0(

activitati( cod 22 Taxe si alte venituri in invatamant 331005 649.300,00 140.610"]0 74.540,0( 74.540Ml 74.540J)(i

23 Venituri din prestari de servicii 331006 1.713.872,00 404.600-:GC 909.358,0( 110.690,00 796.1168,00 565.356-:oc 3297iC

25 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 331013 2.513.000,00 629.000-:GC 509.702,0( 2.838,00 506.864,00 504.549-:-oo

27 Venituri din valorificarea produselor obtinute din 331016 445.000.00 50.000-:GC 42.344,0( 1.552,00 40.792,00 32.157-;-oo

activitatea proprie sau anexa 28 Venituri din organizarea de cursuri de cafiflcare 331017 28.000,00 6.000,00 36.300,0( 600,00 35.500,00 35.500,00

si conversle profesionala, specializare si 29 Venituri din serbari si spectacole scolare, 331019 290.000,00 25.000-:oo 54.989,0C 35.501,00 19.488,00 22.088,00

manifestari culturale, artistice sl soortive 31 Venituri din contractele incheiate cu casele de 331021 96.083.786,00 23.804.658,0( 36.217 .946,0C 9.287.924,00 26.950.022,00 26.S1 1 .129,00

asigurari sociale de sanatate 32 Venituri din contract.incheiate cu directiile de 331030 14.453.500,0( 3.200.000,0C 4.244.091 ,0( 27.195,0( 4.216.896,0< 3.501 .965,00 756-:lX

sanat publica alocate de Ia bug de stat 33 Venituri din contractele incheiate cu directiile 331031 8.271 .soo.o< 2.067.000-:oc , .656.812,0( 55.100,00 1 .601.712"]0 1 .316.700,00 -756-:lX

de sanat publica alocate din ven proprii ale C INOSOFT -SICO • ConsW ..._., Suoao-4

Anexa 9 Total

(lei)

Drepturl constatate de

incasat

16 .709.874,00

16.709.874,00

16.709.874,00

421 .43ij,O(

421.43ij,C)(

421 .438,0(

421.4:iij,OC

16288.43ti,OO

11 '194.379,00

343.673,00

5.153,00

10.187,00

800,00

32.901,00

9.706.617,00

741.370,()(

340.868,0(

Page 1 of 5

) )

Prevederl bt.lgeta,. Drepturi constatate Stinger! pe

Rand Cod aprolla!e Ia ftnele tllmesb1ale CIJmutata Inca sari alte cal

Drepturt Denumirea indlcatorilor Total, din dlnanli din anul constatate de Indicator perioadei de realizate decat

"'pofta<e ca,.: precedenti cu,.nt lncasat incasarl

34 Venituri din contractele incheiate cu institutiile 331032 2.625.000,00 657.000,00 792.000,0( 792.000,()( 792.000,0<

de medicina legala 35 Alte venituri din prestari de servlcii si alte 331050 512.000-:ot 84.500-:oo 134.232,0C 61.680,0( 72.552,00 86.873,()( 34.749,00 12.610,0(

activitati 38 Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.10.50) 3510 365.000,00 110.990]iii 587.957,0( 521.918,0C 66.039,00 41 .518~ 34.000]iii 512.439,[)(

39 Alte amenzi, penalitati si confiscari 351050 365.000,0( 110.990,00 587.957,00 521.918,0C 66.039,00 41 .518-:oc 34.000,00 512.439,0C

40 Diverse venituri(cod 36.1 0.50) 3610 171 .076,00 71.076,00 H44.708,00 4.584.935,00 159.773,00 162.871,00 219.00 4.581 .618,[)(

42 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor 361032 15.976,00 15.976,00 120.244,00 120.244,00 120.244,00

'precedenti (cod 36.10.32.03) 44 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor 36103203 15.976]iii 15.976']0 120.244.00 120.244,00 120.244,00

precedenti, aferente sectiunii de functionare 45 Alta venituri 361050 155.100,00 55.100,0( 4.624.464,()( 4.584.935,00 39.529,00 42.627,00 219,00 4.581.618,00

46 Transferuri voluntare, allele decat 3710 109.902,()( 109.902,00 110.729,0C 110.729,()( 110.729,0C

subventiile(cod 37.10.01+37.10.50) 47 Donatii si sponsorizari 371001 109.902,oC 1 09.902-:oo 110.72G,OC 110.729.0C 110.729,()(

48 Varsaminte din sectiunea de functionare ptr 371003 -18.453.468,()( -7.607.468,00 -253.881,()( -253.681,00 -253.881-:oc

finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului 49 Varsaminte din sectiunea de functionare 371004 18.453.468-:oc 7.607.466-:oi 253.881,()( 253.881,00 253.881,()(

55 OPERA TIUNI FINANCIARE(cod401 0) 0016 3.100.000,()( 3.1 oo.oooJXJ 3.1oo.ooo-:o<:

56 lncasari din rambursarea imprumuturilor 4010 3.100.000,0( 3.100.000,00 3.1 oo.ooo]iii

acordate 57 Sume utilizate din excedentul anului precedent 401015 3.100.000,()( 3.100.000,()( 3.100.000.00

pentru efectuarea de cheltuieli 58 Sume utilizate de administratiile locale din 40101501 3.100.000,()( 3.1 OO.ooO,IX 3.100.000~

excedentul anului precedent ptr sect de 63 IV. SUBVENTII (cod 0018) 0017 50.050.000,00 12.947.817,oC 9.325.917,()( 9.325.917,0C 9.325.917~

64 SUBVENTII DE LA AL TE NIVELE ALE 0018 50.050.000,00 12.947.817,()( 9.325.917,()( 9.325.917,()( 9.325.917,00

ADMNISTRATIEI PUBLICE(42.1 0+43.10) 65 Subventii de Ia bugetul de stat( cod 4210 so.oooJiQ 25.000,0(

42.10.11+42.10.39+42.1 0.43) 68 Sume primite de instil. publice si activitati 421043 50.000,00 2S.OOO})C

finantate integral sau partial din venituri proprii in 71 Subventii de Ia alte administrati~ cod 4310 50.000.000.00 12.922.817,00 9.325.917,00 9.325.91 7,00 9.325.917.00

43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.1 72 Subventii pentru institutii pubWce 431009 40.930.800,00 9.616.317]1( 7.540.517,()( 7.540.517,()( 7.540.517,()(

74 Subventii de Ia bugetullocal pentru finantarea 431014 2.500.000,0~ 1 .000.000,()(

cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

Page 2 of 5

) )

Prevederl bugetare Drepturi constatate StJngeri pe Cod ooprobatalalnela !rime-cumulate Inca sari atte cal

Drepturl Rand Denumlrea indlcatorflor Total, din dlnanll din anul constatate de

indicator petioadel d& realizate dec at rapo<lafe care: prec:edenti curent lncasat

lncasari

75 Subventii din bug local ptr finantarea camerelor 431015 1.000.000.00 289.300,0( 246.000,0( 246.000,0( 246.000,0(

aaricole 84 Subventii ptr institutii publice destinate sectiunii 431019 5.569.200]( 2.017.200~0( 1.539.400,00 1.539.400,00 1.539.400,0c

de dezvoltare 185 VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE Y000110 153.265.568,00 34.149.985,0( 61 .676.584,00 15.144.144,00 46.532.440,0C 44.645.280,00 121.430,0( 16.709.874,00

100.02+00.16+00.17) 186 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) Y0010 111 .264.768,00 24.219.368,00 50.791Ul67,00 15.144.144,0( 35.645.923,00 33.958.763,00 121.430,011 16.709.874,00

192 C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014) Y0012 111.284.788,00 24.219.368,011 50.790.067,00 15.144.144,00 35.645.923,00 33.958.763.00 12 1.430,00 16.709.874,00

193 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod Y0013 1.507.000,00 466.400']ii 928.240,00 4R011,00 454.229.00 454.669~ 52.133JXi 421.438,00

30.10+31.10) 194 Venituri din proprietate(cod Y3010 1.507.000,00 466.400,00 928.240,00 4R011.00 454.229,00 454.669.00 52.133,00 421 .438,00

30.1 0.03+30.10.05+30.1 0.09+30.1 0.50) 195 Venituri din concesiuni si inchirieri Y301005 1.507.000,0( <166.400,0( 928.240,0( 474.011,0( <154.229,0( 454.669,00 52.133,0< 421.<138,00

196 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre fr'30 1 00530 1.507.oo6,tX 466.400-:D< 928.240,0( 474.01 1,01 454.22i.OC 454.669,0C 52.133-:D( 421.438,00

instil publ 204 C2. VANZARI DE BUNURI Sl Y0014 109.777 .788,0C 23.752.968,0( 49.861.827,0( 14.670.133,0( 35.191 .69<1,0( 33.504.094,00 69.297,()( 16.288.438,0<

SERVIC11(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 205 Venituri din prestari de servicii s i alte Y3310 127 .585.258,0( 31.068.468~ 44.672.314,01 9.563.280,0( 35.1 09.034-:oo 33.442.asr:-oo 35.o7a;-oo 11 .19<1.379,01

activitati(cod 33.10.051a 33.10.50) 206 Tax.e si alte venituri in invatamant Y331005 649.300,0( 140.610,0( 74.540,01 74.540,011 74.540,0(

207 Venituri din prestari de servicii Y331008 1.713.872,0( 404.1100,0( 909.358,01 110.690,0( 798.668,00 565.356,0( 329,00 343.673,0<

209 Contributia de intretinere a persoanelor asistate Y331013 2.513.000,0C 629.000,0( 509.702,0< 2.838,0( 506.664,011 504.549,00 5.153,0(

211 Venituri din valorificarea produselor obtinute din Y331016 445.000,0( 50.000,01: 42.344,0< 1.552,0( 40.792,00 32.1si,oc 10.187,0(

activitatea proprie sau anex.a 212 Venituri din organizarea de cursuri de calificare Y331017 28.000,00 8.000,00 38.300,0< 800,00 35.500,00 35.500,011 aoo.oc

si conversie profesionala, specializare si 213 Venituri din serbari si spectacole scolare, Y331019 290.000.00 25.000,00 54.989,0( 35.501,00 19.488,00 22.088,00 32.901,00

manifestari culturale, artistice si sportive 2 15 Venituri din contractele incheiate cu casele de Y331021 96.083.786,011 23.804.558-:o<l 36.217.9<16,00 9.267.924,00 26.950.022,00 26.51 1.129"]{l 9.706.817,00

asigurari sociale de sanatate 216 Venituri din contract.incheiate cu directiile de Y331030 14.453.500.00 3.200.000,00 4.244.091,00 27.195,00 4.216.896,00 3.501.965,00 756,00 741.370,00

sanat publica alocate de Ia buQ de stat 217 Venituri din contractele incheiate cu directiile Y331031 8.271.800.00 2.067.000,00 1.656.812,0( 55.100,00 1.601.712,00 1.316.700,00 -756,00 340.868,00

de sanat publica alocate din ven proprii ale 218 Venituri din contractele incheiate cu institutele Y331032 2.625.000,0C 657.000,0( 792.000,0( 792.000,01 792.000,0(

de medicina din sume a locate de Ia bugetul de 219 Alte venituri din prestari de servicii si alte Y331050 512.oo6.oc 84.500-:<K 134.232,01 61.680,0C 72.552-:D< 86.873.01: 34.749"]C 12.610,0C

activitati

0 lNOSOFT .stCO · Consiliul-s.-... Page 3 of 5

) )

Prevederi bugetare Orepturl constatate Stlngeri pe

Rand Cod aprobale Ia llnele bimestllale comulale lncasari aha cal

Dtepturl Denumlrea lndicatorilor Total, din din anil din anul constatate de indicator ptrioadei de realiute

~ care; precedenti curent dec at

incasat Inca sari

222 Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.10.50) Y3510 365.000,0~ 110.990,()( 587.957,0( 521.918,()( 66.039,0< 41.518,00 34.000M; 512.439,()(

223 Aile amenzi, penalitati si confiscari Y351050 365.000.00 1 10.990])( 587.957,()(1 521.918,()(1 66.039,()( 41.518,00 34.000,00 512.439,0<

224 Diverse venituri(cod 36.10.50) Y3610 171.076,00 7 1.076,0( 4.744.708,()(1 4.584.935,0C 159.773,00 162.871,0( 219,00 4.581.618,()(1

226 Sume provenite din finantarea bugetara a anKor Y361032 15.976,00 15.976,0C 120244,00 120.244,()( 120.244,oC

precedenti (cod 36.10.32.03) 227 Sume provenite din ftoantarea bugetara a anilor ~36103203 15.976,00 15.976])( 120.244,00 120.244,00 120.244,0C

precedenti, aferente sectiunii de functionare 228 Aile venituri Y361050 155.100,00 55.100~00 4 .624.464,()( 4 .584.935])o 39.529,00 -42.627,00 219,0C 4 .581.618,00

229 Transferuri voluntare, altele decal Y3710 -18.343.566,00 •7.497.566,00 -143.152,0( -143.152])o -143.1 52,00

subventiile(cod 37.10.01+37.10.50) 230 Donati i si sponsorizari Y371001 109.902.00 109.902,()( 11 0.729,0( 110.729,00 110.729,00

231 Varsaminte din sectiunea de functionare ptr Y371003 -18.453.468,00 -7.607.468,()(1 -253.681,()( ·253.881,00 -253.881,00

finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului 233 OPERATIUNI FINANCIARE 0016 3.100.000,()( 3.100.000,00 3.100.~.00

234 Operatiuni financiare Y4010 3.100.000,(]j 3.100.000,0< 3.100.000,00

235 Sume utilizate din excedentul anului precedent Y401015 3.100.000,()( 3.100.000,()( 3.100.000,()(

lpentru efectuarea de cheltuieli 236 Sume utilizate de administratiile locale din tf40101501 3.100.000,()( 3.100.000,()( 3.100.000-;iX

excedentul anului precedent ptr sect de 239 IV. SUBVENTII (cod 00.18) Y0017 41.980.800,()( 9.930.61i,OC 7.786.517,0< 7.786.517,()( 7.786.517,()(

240 SUBVENTII DE LA AL TE NIVELE ALE Y0018 41 .980.800,0< 9.930.617-:-oe 7.786.517,0< 7.786.517,0C 7.786.517,()(

ADMNISTRA TIEl PUBLICE(cod 43.1 0) 241 Subventii de Ia bugetur de stat( cod Y4210 50.000,0C 25.000,()(

42.10.11+42.10.38+42.10.39+42.10.43) 243 Sume primite de instil. publica si activitati Y421043 50.~.00 25.000,()(1

finantate integral sau partial din venituri proprii in 244 Subventii de Ia alte administratii Y4310 -41 .930.800,00 9.905.6 17-:oo 7.786.517,00 7.786.517,00 7.786.517,00

245 Subventii pentru institutii oublice Y431009 oC0.930.800,00 9.616.317,00 7.540.517,00 7.540.517,00 7.540.5 17,00

247 Subventii din bug local ptr finantarea camerelor Y431015 1.000.000,00 289.300,()(1 246.000,00 246.000~00 246.000,0(

agrioole 248 VENITURILE SECTIUNII DE Y000110 26 .522.668.00 10.624 .668,00 1.793.281,00 1 .793.281,00 1 .793281,0C

DEZVOL TARE(ood0002+0015+00 16+0017 +451 249 I. VENITURILE CURENTE (cod 00.12) Y0010 18.453.-468,00 7,607.468.00 253.881,0< 253.881,00 253.681,0C:

250 C.VENITURI NEFISCALE Y0012 18.453.468,00 7.607.468,00 253.881,0( 253.881,0C 253.881:00

251 C2.VANZARI DE BUNURI Sl SERVICII Y0014 18.453.468,0( 7.607.46i,OC 253.88 1,0l 253.881,()(1 253.881,0<

255 Transferuri voluntare altere decat subventiile Y3710 18.453.468,0( 7.607.468M: 253.681,()( 253.881 ,0( 253.681 ,0(

256 Varsaminte din sectiunea de functionare Y371004 18.453.468,0< 7.607 .468,0C 253 .881,(]j 253.681,0< 253.881,0(

266 IV SUBVENTII (cod 00.1Bl Y0017 8.069.200,0( 3.017 .200-:DC 1 .539.400,()( 1.539.400,0< 1.539.400.0<

Page 4 of5

) )

Prevaderl bugetare Drepturi constatata Stinger! pe Cod aprobat81afinele 111mesbiale rumulale lncasarl aHa cal

Drepturl Rand Denumiraa indicatorilor

indicator perioedei do Total, din dinanil din anul constatate de realizate decat raporlat& care: precedent! ctJrent

Incas art incasat

267 Subventii de Ia alte nivele ale administratiei Y0018 8.069.200-:oc 3.017.200-:IX 1.539.400,0( 1.539.400.0C 1.539.400,0(

.publice (cod 42.10+43.10) 272 Subventii de Ia alte administratii (cod Y4310 8.069.200.0C 3.017.200,0( 1 .539 .400,0< 1.539.400,00 1.539 .400.00

43.10.14+43.10.16+43.10.17) 273 Subventii de Ia bug. locale pentru finantarea Y431014 2.500.000-:ocl 1.000.000-:il(

cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 282 Subventii ptr institutii publice destinate sectiunii Y431019 5.569.200.00 2.017.200.0C 1.539 .400,0( 1 .539.400.00 1.539.400.00

de dezvoltare

Conduoatond tnotlhrtla; w Conducatorul compartiment financiar contabil

;;-~~ ~ .r

C INOSOFT .SICO • Con1li ul Judolloon S uceaYa Page 5 of 5

) )

Consiliul Judetean Suceava Anexa 11

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUIINSnTUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII 51 SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA)- CHELTUIELI

LA DATA 31 .03.2016-

(lei

Cod Credlte de Credita bugetare

Angajamente Angajamente Plati Ang. Legale Cheltuiell Rand Denumlrea lndlcatorllor

Indicator Angajament anuale trlmeatrlale bugetare legale efectuate deplallt efective aprobatll Ia cumulate

1 TOTAL CHELTUIELI 5010 212.016.625,()( 77.003.042,00 129.859.164,00 129.859.164,00 38.310.693,0( 91.548.471 ,oc 42.332.793,00 2 PARTEA 1-A SERVICII PUBLICE GENERALE 1.508.000,0C 355.117,00 1.236.644,00 1.236.644,00 327.533,0( 909.111,0( 316.634,00 3 Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) 5410 1.508.000,0C 355.117,0( 1.236.644,00 1.236.644,00 327.533,0( 909.111,00 316.634,00 4 Servicii publice comunitare de evidenta a 541010 1.508.000,0C 355.117,0( 1.236.644,00 1.236.644,00 327.533,0( 909.111,0( 316.634,00

persoanelor 13 Parte a 111-a CHEL TUIELI 6310 176.066.225,0( 68.337.925,0( 118.510.165,00 118.510.165,00 32.336.115,0( 86.174.050,0C 36.100.117,00

SOCIAL ·CUL TURALE(cod65 .1 0+66. 1 0+67 .10+6 14 lnvatamant (cod 6510 905.800,00 192.000,0( 111 .263,00 111 .263,00 40.286,0(] 70.977,00 243.021,00

65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.1 23 lnvatamant nedifinibil prin nivel (cod 651007 905.800,0C 192 .000,0~ 111 .263,00 111.263,00 40.286,0C 70.977,00 243.021,0(

65.10.07.04) 24 lnvatamant special 65100704 905.800,00 192.000,00 111.263,00 111 .263,00 40.286,0( 70.977,00 243.021,0( 29 Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50) 6610 157.872.849,00 63.467.849 ,OC 1 08.268.753,00 1 08.268. 753,0( 28.920.51 1,00 79.348.242,00 32.675.744,0( 30 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 661006 157.872.849,00 63.467.849,0C 108.268.753,00 108.268.753,0( 28.920.511,00 79.348 .242 ,00 32.675.744,0( 31 Spitale generate 66100601 157.872.849,00 63.467.849,00 1 08.268.753,0( 108.268.753,0( 28.920.511 ,00 79.348.242,00 32.675.744,0( 36 Cultura, recreere si religie (cod 6710 14.754.576,00 4.044.076,0( 9.856.213,0( 9.856.213,0( 3.146.753,00 6.709.460,00 3.100.659,0(

67.10.03+67.10.05+67.10.50) 37 Servicii culturale (cod 67.10.03.03 Ia 671003 14.754.576,00 4.044.076,00 9.856.213,0( 9.856.213,0( 3.146.753,00 6.709.460,0( 3.100.659,0C

67.10.03 .30~

38 Muzee 67100303 7.646.076,00 2.067.076,00 4 .856.842,00 4.856.842,0C 1.537.122,00 3.319.720,0( 1.494.146,0( 48 Ake servicii culturale 67100330 7.108.500,00 1.977.000,00 4 .999.371,0( 4.999.371 ,OC 1.609.631,00 3.389. 7 40 ,OC 1.606.51 3,00 52 Asigurari sl asistenta sociala (cod 6810 2.533.000,00 634.000,0C 273.936,00 273.936,0C 228.565,00 45.371,0( 80.693,00

68.10.04+68.1 0.05+68.1 0.11 +68.1 0.50) 54 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 681005 2.533.000,00 634.000,00 273.936,0C 273.936,0C 228.565,00 45.371 ,0( 80.693,00

(cod 68.10.05.02) 55 Asistenta sociala in caz de invaHditate 68100502 2.533.000,00 634.000,00 273.936,0C 273.936,00 228.565,00 45.371 ,0( 80.693,00 74 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 7910 34.442.400,00 8.310.000,0C 1 0. 112.355,00 1 0.1 12.355,0C 5.647.045,0( 4 .465.310,0C 5.916.042,00

80.10+83.10+84.10+87.10) 78 Agricultura, silvicultura, pisciculturasi vanatoare 8310 1.177.400,00 306.100,00 1.095.996,00 1.095.996,0C 285.781,0( 810.215,0C 294.989,00

(cod 83.1 0.03.30) 79 Agricultura 831003 1.177.400,00 306.100,00 1.095.996,00 1.095.996,00 285.781,0( 810.215,0() 294.989,00

Page 1 of4

) )


Angajamente Angajamente Platl Ang. Legale Cheltuieli Rand Oenumirea indic.torllor

indicator AngaJament anuale trlmestriale bugetare legale efectuate de platlt efectlve

aprobatela cumulate

80 Camere agricole 83100307 1.177.400,00 306.100,0C 1.095.996,0C 1.095.996,00 285.781,00 810.215,00 294.989,0C

84 Tranporturi (cod 84.10.50) 8410 31.600.000,00 7.580.000,0( 8.804.739,00 8.804.739,0( 5.149.644,00 3.655.095,00 5.213.381,0C 85 Alte cheltuleli in domeniul transporturilor 841050 31.600.000,00 7.580.000,0( 8.804.739,0C 8.804.739,0( 5.149.644,00 3.655.095,00 5.213.381,0C 86 Alte actiuni economice (87.10.50) 8710 1.665.000,00 423.900,0( 211 .620,00 211.620,0( 211 .620,00 407.672,00 87 Ake actiuni economlce 871050 1.665.000,00 423.900,0( 211.620,00 211.620,0( 211.620,0( 407.672,0C

88 Partea a Vll·a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT 9610 8.327.868,0(

(98.10-99.10) 89 Ex cedent 9810 8.327.868,0(

90 Excedentul sectiunil de functionare 981096 7.910.571,0(

91 Excedentul sectiunii de dezvoltare 981097 4 17.297,0(

95 CHEL TUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE Y5010 185.41 0.425,0( 66.294.842,0( 120.703.903,00 120.703.903,00 36.934. 709,0C 83.769.194,00 39.513.765,00

l<cod 50.10+59.10+63.10+70.10+79.10) 96 PARTEA 1-A SERVICII PUBLICE GENERALE y 1.426.100,0( 349.917,00 1.231.444,00 1.231.444,00 322.333,0<: 909.111,0( 315.278,()( 97 Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) Y5410 1.426.100,0( 349.917,0( 1.231.444,00 1.231.444,0(] 322.333,00 909.111,0( 315.278,0(

98 Servicii publica comunitare de evidenta a Y541010 1.426.100,0( 349.917,00 1.231.444,00 1.231.444,00 322.333,0<: 909.111,0C 315.278,0C

persoanelof 107 Partea 111-a CHEL TUIELI Y6310 153.279.225,0( 59.184.925,0C 112.394.889,00 112.394.889,00 31.834.656,00 80.560.233,0C 34.238.766,()(

SOCIAL..CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+6 108 lnvatamant (cod Y6510 730.800,0( 147.000,00 105.573,0C 105.573,00 34.596,00 70.977,00 87.054,0C

65.10.03+65.1 0.04+65.10.05+65.10.07+65.1 0.1 117 lnvatamant nedifinibU prin nlvel (cod Y651007 730.800,00 147.000,00 105.573,0C 105.573,00 34.596,00 70.977,00 87.054,0C

65.10.07.04) 118 lnvatamant special Y65100704 730.800,00 147.000,00 105.573,0C 105.573,00 34.596,00 70.977,00 87.054,00 123 Sanatate (cod66.10.06+ 66.10.50) Y6610 137.010.849,00 54.821 .849,00 102.406.745,0( 102.406.745,00 28.672.320,00 73.734.425,00 31.146.785,00 124 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi Y661006 137.010.849,0( 54.821.849,00 102.406.745,0C 102.406.745,00 28.672.320,0( 73.734.425,00 31.146.785,00 125 Spitale generale Y66100601 137.010.849,00 54.821.849,00 102.406.745,00 102.406.745,00 28.672.320,0( 73.734.425,00 31 .146.785,00 130 Cultura, recreere si religie (cod Y6710 13.004.576,00 3.582.076,00 9.608.635,0<: 9.608.635,00 2.899.175,0( 6.709.460,00 2.924.234,00

67.1 0.03+67.10.05+67.1 0.50) 131 Servi<:ii culturale (cod 67.10.03.03 la Y671003 13.004.576,00 3.582.076,00 9.608.635,00 9.608.635,00 2.899.175,00 6.709.460,00 2.924.234,00

67.10.03.30J 132 Muzee Y67100303 6.501.076,00 1. 767.076,00 4.740.023,00 4.740.023,0C 1.420.303,0C 3.31 9. 720,0( 1.416.317,0(

142 Alte servicii culturale Y67100330 6.503.500,00 1.815.000,00 4.868.612,00 4.868.612,00 1.478.872,00 3.389.740,0( 1.507.917,0(

146 Asigurari si asistenta sociala (cod Y6810 2.533.000,00 634.000,00 273.936,00 273.936,0C 228.565,0C 45.371,0C 80.693,0C

68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50) 148 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati Y681005 2.533.000,00 634.000,00 273.936,00 273.936,00 228.565,00 45.371,0C 80.693,0(

(cod 68.10.05.02) 149 Asistenta sociala in caz de invaliditate Y68100502 2.533.000,00 634.000,0( 273.936,00 273.936,00 228.565,00 45.371,00 80.693,0( 168 PArtea V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod Y7910 30.705. 100,00 6.760.000,0C 7.077.570,00 7.077.570,00 4.777.720,00 2.299.850,0C 4.959.721,()(

80.10+83.10+84.10+87.10)

Page2 of4

) )

Cod Credlte de Credite buget.re

Angajamente Angajamente Plati Ang.Legale Cheltuieli Rand Denumirea lndicatorilor

indicator Angtlament anuale trlmeatrlale bugetare legale efectuate de platit efective


172 Agricultura, silvicultura, piscicufturasi vanatoare Y8310 1.177.400,00 306.100,0C 1.095. 996,0C 1.095.996,00 285.781,00 810.215,0C 294.989,0<:

llcod 83.10.03.30) 173 Agricultura Y831003 1.177.400,00 306.100,0( 1.095.996,0( 1.095.996,00 285.781,00 810.215,0( 294.989,0C

174 Ca'nere agricole Y83100307 1.177.400,00 306.100,00 1.095.996,00 1.095.996,00 285.781,00 810.215,00 294.989,00

178 Tranporturi (cod 84.10.50) Y8410 27.874.700,00 6.030.000,0(] 5.769.954,00 5.769.954,00 4.280.319,00 1.489.635,00 4.304.280,00

179 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor Y841050 27.874.700J)O 6.030.000,00 5.769.954,00 5.769.954,00 4.280.319,00 1.489.635,00 4 .304.280,00

180 Alte actiuni economice (87.10.50) Y8710 1.653.000,00 423.900,00 211.620,00 211.620,00 211.620,00 360.452,00

181 Alte actiuni economlce Y871050 1.653.000,00 423.900,00 211.620,00 211 .620,00 211 .620,00 360.452,00

182 VII REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT Y9610 7.910.571,00

183 Ex cedent Y9810 7.910.571,0<

184 Excedentul sectiunii de functionare Y981096 7.91 0.571,0(

187 CHEL TUIELILE SECTIUNII DE DEZVOL TARE Y5010 26.606.200J)O 10.708.200,00 9.155261,00 9 .155.261,00 1.375.984,0( 7.779.277,00 2 .819.028,00

188 Partea 1-A SERVICII PUBLICE GENERALE y 81.900,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,0( 1.356,00

189 Alte servicii publica generale (cod 54.10.10) Y5410 81.900"]0 5200,00 5 .200,00 5 .200,00 5.200,0( 1.356,00

190 Servicii publice comunitare de evidenta a Y541010 81.900,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,0C 1.356,00

persoanelor 199 Partea 111-a CHEL TUIELI SOCIAL-CUL TURALE Y6310 22.787.000,00 9.153.000,00 6.115.276,00 6 .115.276,00 501.459,0C 5.613.817,00 1.861.351 ,0(

(cod 65.10 + 66.10 + 68.10) 200 lnvatamant (cod Y6510 175.000,00 45.000,00 5.690,00 5.690,00 5.690,0C 155.967,0(

65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.1 209 lnvatamant nedifinibil prin nivel (cod Y651007 175.000]j(j 45.000,00 5.690,00 5.690,00 5.690,00 155.967,0(

65.10.07.04) 210 lnvatamant special Y65100704 175.000})0 45.000,00 5.690,00 5.690,00 5.690,00 155.967,0C

215 Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50) Y6610 20.862.000,00 8.646.000,00 5.862.008,00 5.862 .008,0~ 248.191,00 5 .613.817,00 1.528.959,0!i

216 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi Y661006 20.862.000:00 8.646.000,00 5.862.008,00 5.862.008.00 248.191 ,00 5.613.817 .oc 1.528.959,00

217 Spitale generate Y66100601 20.862.000,00 8.646.000,00 5.862.008,00 5.862.008,0~ 248.191,00 5 .613.817,00 1.528.959,00

222 Cultura, recreere si religie (cod Y6710 1.750.000,00 462.000,00 247.578,00 247.578,00 247.578,00 176.425 ,00

67.10.03+67.10.05+67.10.50) 223 Servicii culturale (cod 67.10.03.03 18 Y671003 1.750.000,00 462.000,0Q 247.578,0Q 247.578,00 247.578,00 176.425,00

67.10.03.30) 224 Muzee Y67100303 1.145.000:00 300.000,00 116.819,00 116.819,00 116.819,00 77.829 ,00

234 Alte servicii culturale Y67100330 605.000,00 162.000,00 130.759,00 130.759,00 130.759,00 98.596,00

260 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod Y7910 3.737.300:00 1.550.000,0q 3.034. 785,00 3.034. 785,00 869.325,00 2.165.460,00 956.321,00

80.10+83.10+84.10+87 .10) 270 Transporturi (cod 84.1 0.50) Y8410 3.725.300,00 1.550.000,0q 3.034. 785,00 3 .034.785,00 869.325,00 2 .165.460,00 909.101,00

271 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor YB41050 3.725.300,00 1.550.000,00 3.034.785,00 3.034.785,00 869.325,00 2 .165.460,00 909.101,00

272 Alte actiuni economice (87 .1 0.50) Y8710 12.000,00 47.220,00 273 Alte actiuni economice Y871050 12.000,0<: 47.220,0(

274 Partea a-VIl-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT Y9610 417.297,00

275 Excedent Y9810 417.297,0C

CINOSOFT.SICO·Conoili.JIJudoloanS..,..... Page 3 of4

) )

Cod Credited• Credlte bugeure

Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli Rand Denumirea indicatorllor anuale trlmestriale

Ang.Legale indicator Angaj..,ent bugetare legale efllctuate de platit etective


276 Excedentul sectiunii de dezvoltare Y981097 417.297,0(]

Conducatorul institutlel Conducatorul compartiment financiar contabll

Page4of 4

)

Consillul Judetean Suceava

Rand Denumlrea indleatorilor Cod

Indicator



3 CHELTUIELI 01

CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+5 4 TITLUL I CHEL TUIEU DE PERSONAL(cod 10.tt 10


10.01.16+1 0.01.30) 6 Saiarii de baza 100101

9 Sporuri pentru conditii de munca 1001 05

15 lndemnizatii platite unor persoane din afara 100112

unitatii 16 lndemnizatil de delegare 100113


29 Contributii (cod 10.03.01 Ia 10.03.06) 1003



32 Contributii de asigurari sociale de sanatale 100303


munca si boll profesionale 35 Contribulii pt concedli si indemnizatii 100306

36 TITlULII BUNURI Sl SERVICII (cod 20.011a 20 20.06+20.091a 20.1&+20.181a

37 Bunuri si servicii (cod 20.01.011a 2001

20.01.09+20.01.30) 38 Furnituri de birou 200101


40 lnealzit, lluminat si forta motrica 200103

41 Apa, canal sl saiubritate 200104

C> INOSOfT-SICO - CcnliiUI ~oan Sooo-

)


G54- CAP 54.10- AL TE SERVICII PUBLICE GENERALE LA DATA 31.03.2016-

Credlte de Credite bugetare

Angajamente

Angajament anuale trimestriale bugetare aprobate Ia cumulate

1.508.000:00 355.117,0C 1.236.644,0(

1.426.100,00 349.917,00 1.231.444,0(

1.426.100,6( 349.917,00 1.231.444,0(

1.197.300,0( 301.517,00 1.197.300,0C

973.100,0C 241.900,00 973.100.00

868.400,0( 222.400,0( 888.400,00

68.600,0( 16.400,0( 68.600,00

100J>( 100,0C 100.00

5.000,0C 1.000,0( 5.000.00

11.000,0( 2.000,0C 11.000,00

224.200,0( 59.617,0( 224.200,00

153.100,0( 38.317,0C 153.100,00

5.000,0( 1.300,00 5.000,00

51.000,00 13.000,00 51.000,00

1 .500~ 400,00 1.500,00

13.600,0C 6.600,00 13.600,00

228.800,00 48.400,00 34.144,00

164.800,00 38.800,00 32.079,00

10.000,0C

1.300,00

27.000,00 12.000,00 8.905,0C

3.000,00 1.800,00 1.520,0C

Anexa 7

(lei

Angajamente Plat! Ang. Legale Cheltulell legale efeetuate de platit efec;tive

1.236.644,00 327.533,0( 909.111 ,00 316 .634-:oc

1.231.444,00 322.333,0( 909.111,00 315.276,0(

1.231.444,00 322.333,0( 909.11 1,00 315.276,0(

1.197.300,00 288.189,00 909.1 11 ,00 284.284,0C

973.100,00 234.665,0C 738.435,00 232.062,00

886.400,00 218.093,0C 670.307,0( 214.991,00

68.600,00 15.427,00 53.173,0<: 15.474,00

100,00 35,00 65,0C 35,00

5.000,0C 102,00 4.898,00 102,00

11.000,0C 1.008,00 9.992,0C 1.460,00

224.200,0( 53.524,00 170.676,0(] 52.222,00

153.100,0( 37.151,00 115.949,0C 36.758,00

5.000,00 1.091,00 3.909,00 1.081;i)O

51.000,00 12.167,00 38.833,00 12.062,00

1.500,00 353,00 1.147,00 349,oq

13.600,00 2 .762,00 10.638,00 1.972,00

34.144,00 34.144,00 30.994,oq

32.079,00 32.079,0q 30.388:00

715,00

245,00

8.905,00 8.905~00 8.905,00

1.520,00 1.520,00 1.520,00

Page 1 of 2

) )

Cod Creditede Cr.dlte buaetare

Angaj.mente Angajamente Rand Denumlfea indlcatorllor

Plat I Ang. Legale Cheltuieli

Indicator Angajament anuale trlmestrlale bugetare legale efectuate de platlt efective aprobate 111 cumulate

42 Carburanti si lubrefiantix 200105 30.000,0C 3.327,0C

45 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 200108 12.000,0C 3.500,0C 2.084,0C 2.084,0( 2.084,0(] 2.792,00

46 Materiale sl prestari de servicii cu caracter 200109 27.500,00 10.000,00 9.937,00 9.937,0< 9.937,00 3.238,00

functional 47 Alta bunuri s i servicii pentru intretinere si 200130 54.000,00 11.500,0( 9.633,0C 9.633,0C 9.633,0C 9 .646,00

functionar-9 57 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 2005 4.000JX 2.000,0( 1.459,00 1.459,0< 1.459,0(

20.05.01 Ia 20.05.03+20.05.30) 60 Aile obiecte de inventar 200530 4 .000,(){ 2.000,0( 1.459,00 1.459,00 1.459,(){]

61 Deplasari, detasari, transferari (cod 2006 42.000Jl{ 3.000,0( 299,00 299,00 299,00 299,00

20.06.01 +20.06.02) 62 Deplasari interne, detasari, transferari 200601 42.000.0C 3.000,0C 299,00 299,00 299,00 299,00

68 Pregatire profesionala 2013 12.000,0C 1.600,0(

83 Aile cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 2030 s.ooo,oc 3.000,00 307,0( 307,00 307,00 307,00

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3 86 Prime de asigurare non-viata 203003 6.000,0( 3.000,0( 307,0< 307,0C 307,0C 307,0(

174 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 81.900,0( 5.200,0( 5.200,0( 5.200,0( 5.200,0C 1.356,0(

51+55+~58+70+79)

302 CHELTUELI DE CAPITAl (cod 71+72+75) 70 81.900,0( 5.200,0( 5.200,0( 5.200,0( 5.200,(){] 1.356,0(

303 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.011a 71 81.900,0( 5.200,0( 5.200,0( 5.200,0C 5.200,0( 1.356,00

71.03) 304 Active fixe (cod 71 .01.011a 71.01.03+71.01 .30) 7101 81.900,0( 5.200,0( 5.200,0( 5.200.0( 5.200,0( 1.356,00

306 Masini, echipamente sl mijloace de transport 710102 76.700,0(

308 Aile active fixe 710130 5.200,0C 5.200,0( 5.200,0C 5.200-;D< 5.200,0( 1.356,00

Condu~lo"'l compa.,_nt fin••~

OINOSOFT-SICO . Conolu Judetean SUouw Page 2 of2

)


Cod Rand Denumirea indlcatorllor

indicator


FUNCnONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTAREI 2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79)

3 CHELTUIELI 01

CURENTE(10+20+30 ... 0+50+51SF+55SF+57+5 4 TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL( cod 10.01 10

Ia 10.03) 5 Cheltuieii salariale in bani (cod 10.01.011a 1001

10.01.16+10.01.30) 6 Salarii de baza 100101

9 Sporuri pentru conditii de muoca 100105

10 Altespot'Uii 100106

14 Fond aferent platii cu ora 100111

16 indemnizatil de delegare 100 113



30 Contributii de asigl.lf3ri sociale de stat 100301


32 Contributii de asigureri sociale de sanatate 100303


munca si boll profesionale 35 Contributii pt concedii si indemnizatii 100306

36 TITLUL II BUN URI Sl SERVICII (cod 20.01 Ia 20

20.06+20.091a 20.16+20.181a 37 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia 2001





G INOSOFT..sJCO • Canollul-n SU<Uvo

)

DET ALIEREA CHELTUIELILOR

G67- CAP 67.10- CUL TURA, RECREERE Sl RELIGI E LA DATA 31.03.2016-

Credlte de Credlte bugetare

Angajamente

Angajament anuale trlmestriale bugetare

aprobatela cumulate

14.754.576]( 4.044.076,0( 9.856.213,00

13.004.576,0C 3.582.076,0( 9.608.635,0(

13.004.576,0C 3.582.076,0( 9.608.635,0(

9.028.000,00 2.593.000,00 9.028.000,0C

7.313.000,00 2.101.000,00 7.313.000,0~

6.474.500,00 1.810.000,00 6.474.500,00

150.500,00 42.000,00 150.500,0~

1oo.ooo:oo 30.000,00 100.000,00

118.000Jk 48.000,00 118.000,00

56.000,0C 16.000,00 56.000,00

414.000,0C 155.000,00 414.000,00

1.715.000,01 492.000,00 1.715.000,00

1.243.000:00 354.000,00 1.243.000,00

35.800,0<1 10.500,0C 35.800,00

365.200,0C 108.000,00 365.2oo,oq

24.000,00 7.500,00 24.000,00

47.000,0C 12.000,00 47.ooo,oq

3.976.576,00 989.076,00 580.635,00

1.60 1.976,00 453.976,00 366.936,0q

35.000,00 7.500,0C 6.249,0C

41 .000,00 6.500,00 2.723,00

422.000,00 175.000,00 173.538,00

58.000,00 24.500,00 14.246,00

Anexa 7

{lei

Angajamente Plat/ Ang. Legale Cheltu/ell

legale efectuate de platit efectlve

9.856.213,00 3.146.753,00 6.709.460,0( 3.100.659,0C

9.608.635,0C 2.899.175,0C 6.709.460,0( 2.924.234,00

9.608.635,0( 2.899.175,0( 6.709.460,0C 2 .924.234,00

9.028.000,0C 2.318.540,00 6. 709.460,00 2.317.779,00

7.313.000,00 1.874.808,00 5.438.192,00 1.867.819,00

6.474.500,00 1.682.624,00 4. 791.876,0C 1.720.3 12 ,0C

150.500,00 37.756,00 112.744,0< 41 .077,00

100.000,00 19.129,00 80.871,0( 20.578J>(l

118.000,00 42.304,0( 75.696,0C 5 1.034,00

56.000,00 5.829,0C 50.171 ,00 5.829,00

414.000,00 87.166,00 326.834,0( 28.989,00

1.715.000,00 443.732,0C 1.271.268,00 449.960,00

1.243.000,00 323.583,00 919.417,00 322.828,00

35.800,0C 8.982,00 26.818,00 9.035,00

365.200,00 96.136,00 269.064,00 96.823,00

24.000,00 5.415,00 18.585,00 5.446,0C

47.000,00 9.616,00 37.384,oq 15.828,00

580.635,00 580.635,00 606.455:00

366.936,00 366.936,Dq 386.840,00

6.249,00 6.249,00 s.981:oo

2.723,00 2.723,00 6.083,00

173.538,00 173.538,00 179.835,oq

14.246,00 14.246,00 14.209,00

Page 1 of 3

) )

Cod Creditede C1'8dite bugeta,..

Anga,lamente Angajarnente Plat I Ang. Legale Cheltulell Rand Denumirea indlcatorilor

indicator Angajamant anuale trimestriale bugatare legale efectuate de platit et.ctlve aprobate Ia cumulate

42 Carburanti si lubrafiantix 200105 146.000,0< 35.000,0C 3.270,0< 3.270.00 3.270,0C 19.915,0< 43 Piese de schimb 200106 10.000,0( 3.000,00 2.066,0( 2.066,00 2.066,0C 630,0(

45 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 200108 79.000,0( 22.500,00 20.895,0( 20.895,00 20.895,00 21 .176~

46 Materiale si prestari de servicii cu caracter 200109 315.000,0< 47.000,00 21.839,0C 21.839,00 2 1.839,00 20.809,00

functional 47 Aile bunuti &i servicii pentru intretinere si 200130 495.976,00 132.976,00 122.110,00 122.110,0( 122.110,0< 117.202,00

function are 48 Reparatii curente 2002 45.000 ,0~ 30.000,00 2.291 ,0~ 2.291,0C 2.291 ,0( 2.291,00 57 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 2005 125.000,00 90.000,00 19.433,00 19.433,00 19.433,0C

20.05.01 Ia 20.05.03+20.05.30) 58 Unlforme sl echipament 200501 40.000,00 10.000,0C

60 Aile obiecte de inventar 200530 85.000,00 SO.OOO,OC 19.433,00 19.433,00 19.433,00 61 Deplasari, detasari, transferari (cod 2006 29.000,00 9.000,0( 3.850,00 3.850,0( 3.850,00 3.450,00

20.06.01 +20.06.02) 62 Deplasari interne, detasari, transferari 200601 24.000,00 8.000,00 3.850,00 3.850,0( 3.850,00 3.450,00 63 Oeplasari in strainatate 200602 5.000,00 1.000,00

64 Materiale de laborator 2009 30.000,00 10.000,00 4.924,0C 4.924,0( 4.924.0C 4.925,00 66 Carti, publicatii si materiale docomenl<m! 2011 3.500~ 1.500,00 945,00 945,0C 945,0C 945:00 68 Pregatire profesionala 2013 30.000,00 10.000,00 2.130,0( 2.130,0( 2.130,00 2.130,0( 69 Protectia muncii 2014 107.000,00 30.000,00 23.417,0C 23.417,0C 23.417,00 23.417 ,0C 81 Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in 2025 5.000,00 2.000,00 305,00 305,00 305,00 305,0(

reprezent.intereselor statului, potrivit 83 Alte cheftuieti (cod 20.30.01 Ia 2030 2.000.100~ 352.600,00 156.404,00 156.404,00 156.404,00 182.152,00

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3 84 Rec/ama si publicitate 203001 16.000,00 13.000,00 10.515,00 10.515,00 10.515,00 10.51 6,00 86 Prime de asigurare non-viata 203003 45.000,00 10.000,00 9.706,00 9.706,00 9.706,00 9 .706,00 87 Chirii 203004 150.000~ 53.000,00 41.687,00 41.687,00 41 .687,00 41.686:00 91 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 1. 789.1 OO,OC 276.600,00 94.496,00 94.496,00 94.496,oq 120.244,00 174 SECTIUNEA DE DEZVOL TARE(cod 1.750.000.00 462.ooo,oq 247.578,0Q 247.578,00 247.578,00 176.42s;00

51+$5+56+58+70+79) 302 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 1.750.000,60 462.ooo,oq 247.578,0Q 247.578,00 247.578,0C 176.425,0C 303 nn.UL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.011a 71 1. 750.000,00 462.000,oq 247.578,00 247.578,oq 247.578,00 176.425,0C

71.03) 304 Active fixe (cod 71.01.0 1 Ia 71.01 .03+71.01.30) 7101 1.650.000,00 462.000,0C 247.578,0q 247.578,0C 247.578,00 176.425,00 305 ConstructU 7 10101 12.836,00

306 Masini, echipamente si mijloace de transport 710102 628.500,00 152.000,00 130.759,0C 130.759,00 130.759,00 130.139,00

307 Mobifier, aparatura birotica s i alte active 710103 6.000,00 20.164,00

COfPO(Sie

308 Alte active fixe 710130 1 .015.500~ 310.000,00 116.819,00 116.819,00 116.819,00 13.286,00 309 Reparatii capitale aferente activelor fixe 7103 100.000,00

C INOSOFT-SICO • ~ -ao SUooova Page2 of3

) )

Cod Credite de Credlte bu~tare

Angajamenle Angajamente Plali Ang.Legale Cheltuleli Rand Oenumirea lndic:atorflor

indicator Angajament anuale I trimestrtale bugetare legale afactuate de platit efectlve aprobate Ia cumulate

Conducatorullnstltutlei Conducatorul compartlment flnanclar contabil

Page 3 of3

Consillul Judetean Suceava

Rand Denumiraa lndlcatorilor

1 TOTAL CHELTUIELI {SECTIUNEA DE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) 2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79) 3 CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51 SF+55SF+57+5 4 TITLUL I CHEL TUIEU DE PERSONAL(cod 10.01

la10.03) 5 Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01 .01 Ia

10.Q1.16+10.01.30} 6 Salarii de baza 9 Sporuri pentru conditii de munca 15 lndemnizatii platite unor persoane din atara

unitatii 16 lndemnizatii de delegare

29 Contributii (cod 10.03.01 Ia 1 0.03.06} 30 Contributii de asigurari sociale de stat 31 Contributii de asigurari de somaj 32 Contributii de asigurari sociale de sanatate 33 Contributii de asigurari pentru accidente de

munca si boli profesionale 35 Contributii pt concedil si indemnizatii 36 TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.011a

20.06+20.0918 20.16+20.181& 37 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia

20.01.09+20.01.30} 38 Fumituri de birou 40 lncalzit, lluminat si forta motrica 41 Apa, canal si salubritate 42 Carburanti si lubref~antix 45 Posta, telecomunicatii, radio, tv, intemet

) )

DETAliEREA CHELTUIEULOR

G83- CAP 83.10- AGRICUL TURA, SILVICUL TURA, PISCICUL TURA Sl VANATOARE LA DATA 31.03.2016-


Angajamente Angljamente

indlcat01 Angajament anuale tr1mestr1ale bugetare ~ale aprobatela cumulate

1.177.400,00 306.100,00 1.095. 996,0C 1.095.996,00

1.177.400,00 306.100,0( 1.095.996,00 1.095.996,0{

01 1.177.400,6( 306.100,0( 1. 095.996,00 1.095.996,0(

10 1.076.000,0( 273.800,00 1.074.000,00 1.074.000,0C

1001 879.ooo-;oc 223.850,00 877.000,00 877.000,00

100101 846.000,0C 216.000,0C 846.000,00 846.000,0C

100105 29.700,0C 7.500,00 29.700.00 29.700,00

100112 2.000~

100113 1.300,0C 350,00 1.300,0C 1.300,00

1003 197.000,00 49.950,00 197.000,0C 197.000,00

100301 138.400,0C 35.000,00 138.400,0C 138.400,00

100302 4 .400;o<l 1.100,00 4.400,0C 4.400,00

100303 45.400,00 11.500,00 45.400,00 45.400,00

100304 1.300,00 350,00 1.300,00 1.300,00

100306 7.500;o<l 2.000,00 7.500,00 7.500,00

20 101.400,00 32.300,00 21.996,00 21.sse.oq

2001 61 .800;o<l 19.900,00 13.012,00 13.012,0(

200101 5.000,00 2.000,00 364,00 364,00

200103 17.000;o<l 5.000,00 4.998,00 4.998,0C

200104 1.500,00 400,00 282,00 282,00

200105 5.000,00 2.500,00

200108 5 .000,00 2.ooo.oq 846,00 846.00

Anexa 7

I lei

Plati Ang. Legale Cheltuieil

efectuate de platit efective

285.781,0( 810.215,0( 294.989,0(

285.781,00 810.215,0C 294.989,0C

285.781 ,00 810.215,00 294.989,00

263.785,00 810.215,00 267.860,00

217.399;00 659.601,00 218.881,00

210.226,00 635.774,00 211.076,0(

6 .831,00 22.869,00 7.533,0C

342,00 958,00 272,0C

46.386,00 150.614,00 48.979,0C

34.425,00 103.975,00 34.333PG 1.097~00 3.303,00 1.094,00

9.395,00 36.005,00 11.367,00

225,00 1.075,00 327,00

1.244,00 6.256,00 1.858,00

21.996,0q 27.129,00

13.012,00 13.857,00

364,00 537,0(1

4 .998,0C 5 .586,00

282,00 180,00

963,00

846,00 634,00

Page 1 of2

) )

Cod Cradltede Cradlta bugetare

Angajamenta Angajamente Platl Ang.Legale Cheltlflall Rand Denlfmif'ea indlcatorllor

Indicator Angajamant anuale trlmestrlala bugetare legale efectuate de platlt efective aprobate Ia cumulate

47 Aile bunuri si servicii peotru intretinere sl 200130 28.300,0C 8.000,0C 6.522,0< 6.522,0C 6.522,0( 5.957,0( functionare

57 Bunuri de natura obiectelor de lnventar (cod 2005 4.000,0C 2.500,00 10.572,(){ 20.05.01 Ia 20.05.03+20.05.30)

60 Aile obiecte de inventar 200530 4.000,0( 2.500,0( 10 .572,0( 61 Deplasari, detasari, transferari (cod 2006 a.ooo,oc 3.000,0( 3.000,0( 3.000,00 3.000,00 2.700,0(

20.06.01 +20.06.02) 62 Deplasari interne, detasari, transferari 200601 8.000,0C 3.000,0( 3.000,0( 3.000,0( 3.000,0( 2.700,0( 68 Pregatire profeslonala 2013 2.700,0C 900,0( 83 Aile cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 2030 24.900~ 6.000,0( 5.984,0C 5.984,0( 5.984,0(

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3 91 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 24.900,00 6.000,0C 5.984,00 5.984,0( 5.984,00

~~~ Conducatorul compartiment flnanciar contabll 1{, ~ ~ ~

~~ ;~~·, ~ /

~ ~ ~':r ~ (I

EAN S'l

Page 2of2

Consiliul Judetean Suc .. va

Rand Denumlrea lndlcatorllor

1 TOTAL CHEL T\JIELI (SECTIUNEA DE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) 2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79) 3 CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+SSSF+S7+5 4 mLULI CHELTUIEU DE PERSONAL{cod 10.01

Ia 10.03) 5 Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01 .011a

10.01.16+10.01.30) 6 Salarii de baza 9 Sporuri pentru conditli de munca 16 lndemnizatii de delegare 20 AJte drepturi salariale in bani 29 Contributii (cod 10.03.011a 10.03.06) 30 Contributii de asigurari sociale de stat 31 Contributil de asigurari de somaj 32 Contributii de asigurari sociale de sanatate 33 Contributii de asigurari pentru accidente de

munca si boli profesionale 35 Contributii pt concedii si indemnizatii

36 TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 Ia

20.06+20.091a 20.16+20.181a 37 Bunuri si servlcii (cod 20.01.01 Ia

20.01.09+20.01.30) 38 Fumituri de birou 39 Materiale pentru curatenie 40 lncalzit, lluminat si forta motrica 41 Apa, canal si salubritate 42 Carburanti si lubrefiantix 43 Piese de schimb

)

Cod Indicator

01

10

1001

100101

100105

100113

100130

1003

100301

100302

100303

100304

100306

20

2001

200101

200102

200103

200104

200105 200106

DETALIEREA CHELTUIEULOR

G84 ·CAP 84.10 • TRANSPORTURI LA DATA 31.03.2016-

Credite de Credlte bugetare



31.600.000,0( 7.580.000,00

27.874.700,0( 6.030.000,00

21.87 4. 1oo-:oc 6.030.000,00

1.860.000,00 700.000,00

1.499.000.00 564.000,00

1.380.000, 00 500.000,00

89.000,00 40.000,00

5.000,00 4.000,0(

25.000,00 20.000,0(

361.000,00 136.000,()(

235.000,00 70.000,0C

8.000,00 4.000,0C

79.000,0C 40.000,00

4.000,00 2.000,0U

35.ooo-:oc 20.000,00

26.014.700,00 5.330.000,00

642.000,00 357.000,00

43.000,0C 20.000,00

15.000,00 10.000,00

75.000,00 50.000,00

15.000,00 7.000,00

200.000,00 90.000,00

85.000,00 45.000,00

)

Anexa 7

tlei

Angajamente Angaj amente Platl Ang. Legale Cheltuleli bugetare legale efectuate de platlt efectlve

8.804.739,00 8 .804.739,00 5.149.644,0( 3.655.095,00 5.213.381 ,0<

5.769.954,00 5.769.954,0{ 4.280.319,0C 1.489.635,00 4.304.280-;o<

5.769.954,0( 5.769.954,0( 4.280.319,00 1.489.635,00 4 .304.280,0(

1.855.000,0( 1.855.000,0( 365.365,00 1.489.635,00 383.047,0C

1.494.000,0( 1.494.000,00 293.960,00 1.200.040,00 312.265,0<1

1.380.000,0C 1. 380.000,0C 277.625,0( 1.102.375,00 295.036,00

89.000,0C 89.000,00 14.229,00 74.771,00 15.051,00

25.000,0C 25.000,00 2.106,00 22.894,00 2.178,00

361.000,00 361.000,00 71.405,00 289.595,00 70.782,00

235.000,00 235.000,00 46.983,00 188.017,00 49.936,00

8.000,00 8 .000,00 1.407,00 6.593,00 1.4 77:0C 79.000,00 79.000,00 15.286,00 63.714,oq 16.238,0C

4.000,00 4.000,00 448,00 3 .552,00 476,00

35.000,00 35.000,00 7.281,00 27.719,00 2.655,00

3.914.954,00 3.914.954,0( 3.914.954,00 3.921 .233,0U

96.976.00 96.976,00 96.976,oq 116.977.00

904,0q 904,00 904,00 6.570,00

818,00 818,00 818,00 1.682-;oQ

8.464,00 8.464,00 8.464,00 8 .464,0q

1.739,0C 1.739,00 1.739,00 1.739,00

686,00 686,00 686,00 12.836,~ 11.018,00 11.018,00 11.018,00 1 1.018,~

Page 1 of 2

-,


Angajamente Angajamente Plati Aog. Legale Cheltuleli Rand Denumina indicatotilor

Indicator AngaJament anuale trimestriaie bu getare legale efec tuate de platft efectlve aprobate la cumulate

45 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 200108 49.000,()( 30.000,00 4 .056,()( 4 .056,0( 4.056,00 5 .377,00 46 Materiale sf prestari de servicii cu caracter 200109 60.000,0( 35.000,00 10.183,0[ 10.183,0C 10.183,00 10 .183,00

functional 47 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 200130 100.000,0C 70.000,00 59.108,0( 59.108,0C 59.108,00 59.108,0(

functionare 48 Reparatii curente 2002 25.026. 700,0( 4.800.000,0{ 3. 783.459,00 3.783.459,00 3.783.459,0C 3.783.605,0( 57 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 2005 100.000,0C 65.000,0C 24.434,0C 24.434,0C 24.434,0C 10 .523,0(

20.05.01 Ia 20.05.03+20.05.30) 58 Unlforrne si echipament 200501 20.000,0C 10.000,0(

60 Alte obiecte de inventar 200530 80.000,00 55.000,0C 24.434,00 24.434,00 24.434,0<1 10.523,0C 6 1 Deplasari, detasari, transferari (cod 2006 55.000,0C 30.000,0C 4.913,00 4.913,00 4.913,00 4.9 13,00

20.06 .01 +20.06.02) 62 Deplasari interne, detasari, transferari 200601 55.000,00 30.000,00 4.913,00 4.913,(){ 4.913,00 4 .9 13,00 66 Carti, publicatii si materiale documentare 2011 11.000,00 8 .000,00 1.648,00 1.648,0( 1.648,00 1.648,00 67 Consultants si expertiza 2012 20.000,00 10.000,00

68 Pregatire profesionala 2013 50.800,00 800,00 750,00 750,0( 750,0( 750,00 69 Protectia muncii 2014 25.000,00 15.000,00 120,0( 120,0( 120,0( 120,()(

81 Cheft.judiciare si extrajud .derivate din actiuni in 2025 25.000,00 10.000,00 703,0C 703,0( 703,0C 703,0{

reprezent.interesetor statului,potrivit 83 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 2030 59.200,00 34.200,00 1.951,0C 1.951 ,oc 1.951,0C 1.994,0C

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3 90 Executarea silita a creantelor bugetare 203009 15.000,0( 10.000,0( 91 Aile cheltuieli cu bunuri si servlcii 203030 44.200,0( 24.200,0( 1.951,0C 1.951 ,0C 1.951 ,00 1.994,0(

174 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 3.725.300,0{ 1.550.000,0{ 3.034.785,00 3.034.785,00 869.325,00 2.165.460,0( 909.101,0C 51+55+56+58+70+79)_

302 CHEL TUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 3.725.300,0( 1.550.000,0( 3.034.785,00 3.034.785,00 869.325,00 2.165.460,00 909.101,00 303 mLUL XII ACTIVE NEANANCIARE (c:od 71.0118 71 3.725.300,0( 1.550.000,0( 3.034.785,00 3.034.785,00 869.325,00 2 .165.460,0C 909.101,00

71.03) 304 Active fixe (cod 71.01.01 Ia 71 .01.03+71.0 1.30) 7101 3.725.300,0<: 1.550.000,0( 3.034.785,00 3.034.785,00 869.325,00 2.165.460,00 909.10 1,00 305 Constructii 710101 2.665.300,0( 500.000,0<: 2.211.300,00 2.211.300,00 45.840,00 2.165.460,00 859.670,00 306 Masini, echipamente si mijloace de transport 7 10 102 1.030.000,0( 1.030.000,0( 821.091,00 821.091,00 82 1.091,0( 48.155,0( 307 Mobilier, aparatura birotica si aile active 710103 10.000,0C 5.000,00 174,0{

corp<>rale 308 Alte active fixe 7 10130 20.000,0C 15 .000,0C 2.394,00 2.394,00 2.394,0( 1.1 02,0C

Conducat -~ · f( Conducotorul ~mpa..,_nl fin(!-'{?"" o'l~ ~~

.;r·~ ~~ ·jj 4 , - '<j • ::;..

0 IHDSOI'T -SICO. eon.; ~~ .x.!- : l Page 2 of 2 v~ ; vj/

() .____....... ~ ~ ,• ;

t"r~~l~ ~r· '~· "'-· ;.? -·--... -:.:..*-~

)


Cod Rand Denumlrea lndlcatorilor

indicator

1 TOTAL CHEL TUIEU (SECTIUNEA DE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) 2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79) 3 CHELTUIELI 01

CURENTE(1 0+20+30+40+50+51 SF+55SF+57+5 4 TITLUL I CHEL TUIEU DE PERSONAL(cod 10.01 10

Ia 10.03) 5 Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01 .011a 1001

10.01.16+10.01.30) 6 Salarii de baza 100101

10 Aile sporuri 100106

15 lndemnizalii platite unor per.;oane din afara 100112

unitalii 16 lndemnizatii de delegare 100113

20 Alte drepturi salariale in bani 100130 29 Contributii (cod 10.03.01 Ia 10.03.06) 1003

30 Contributii de asigurari sociale de stat 100301 31 Contributii de asigurari de somaj 100302

32 Conlribulii de asigurari sociale de sanatate 100303

33 Contributii de asigurari pentru aocidente de 100304

munca si boli profesionale 35 Contributii pi concedii si indemnlzatii 100306

36 TITLUL II BUN URI S1 SERVICII (cod 20.01 Ia 20

20.06+20.091& 20.16+20.181& 37 Bunuri si servicii (cod 20.01.011a 2001



40 lncalzit, lluminat si forta molrica 200103 41 Apa, canal sl salubritale 200104

C INDSOFT-stCO • Candiu1 Judelean SUce~

)

DETALIEREA CHEL TUIEULOR

G87 - CAP 87.10- AL TE ACTIUNI ECONOMICE LA DATA 31.03.2016 -

Credlte de Credlte IIIJgetare

Angajamente anuale trfmestrlale Angajament bua-lanl


1.665.000,00 423.900,00 21 1.620,0<:

1.653.000,00 423.900,()( 211.620,00

1.653.000,0( 423.900,()( 211 .620,00

1.145.700,0( 286.800,0C 175.568,00

935.000,0( 234.050,0( 150.260,00

900.000,0C 225.000,0( 148.006,0(

15.000,0C 3.750,0C 2.254,0(

1.000,0( 500,00

1.000,0( 300,00

18.000,(){ 4.500,00

210.700,0C 52.750,00 25.308,0C

147.600,0<: 36.900,00 18.574,00

4.800,0C 1.200,00 537,0C

48.700,0C 12.225,00 6.020,00

1.500,00 400,00 177,00

8.100,0C 2.025,00

507.300,00 137.100,00 36.052,00

347.300,00 103.350,0( 33.919,00

5.700,00 1.500,0(

9.000,00 2.000,0(

170.000,00 59.000,()( 22.359,00

1.600,00 600,0C 52,00

Anexa 7

(lei

Angajamente Plat! Ang. Legale Cheltulell lag ale efectuate de plat lt efectlve

21 1.620,0( 2 11.620,0( 407.672,0(

211.620,()(; 2 11.620,0( 360.452,0<:

2 11 .620,0C 21 1.620,0( 360.452,0C

175.568,0C 175.568,0<: 197.526,00

150.260,00 150.260,00 161.029,00

148.006,00 148.006,00 158.794,00 2.254,00 2.254 ,00 2.235,00

25.306,0( 25.308,0( 36.497,0C

18.574,0C 18.574,()( 25.778,00

537,00 537,0( 732,00

6.020,0C 6.020,0C 8.373,00

177,00 177,00 245,00

1.369,00

36.052,00 36.052,00 162.926.00

33.9 19,00 33.919,00 77.324,0(

398,0(

1.340,0C 22.359,()( 22.359,00 48.180,0C

52,0{ 52,00 52,0C

Page 1 of3

) )

Cod Credile de Cmlte bugetare

Angajamente Angajamente Plat! Ang. Legale Cheltuleli Rand Denumlrea indicatorilor

Indicator Angajament anuale trimestriale bugetare legale efectuate de platit efectlve


42 Carburanti si lubrefiantix 200105 52.000,00 13.000,00 7.430,0<:

43 Plese de schimb 200106 9.000,00 2.000,0C

45 Posta. telecomunicatii, radio, tv, internet 200108 11.000,00 2.750,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100.00

46 Materiale si prestari de servicii cu caracter 200109 9.000.00 2.500,00 4.002.00

functional 47 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 200130 80.000,00 20.000,00 10.408,00 10.408.00 10.408,00 14.822,00

functionare 48 Reparatii curente 2002 50.000,0( 12.000,00

49 Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 2003 5.000,()( 1.250,00 3.159,0(

51 Hrana pentru animale 200302 5.000,0( 1.250,0( 3.159,0(

52 Medicamente si materlale sanitare(cod 2004 1.000,0( 200,0(

20.04.01 Ia 20.04.04) 53 Medica mente 200401 1.000,0( 200,0(

57 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 2005 10.000,0( 2.500,0C 79.143,00

20.05.01 Ia 20.05.03+20.05.30) 60 Aile obiecle de inventar 200530 10.000,0( 2.500,0C 79.143,00

61 Deplasari, detasari, transferarl (cod 2006 25.000,0C 3.500,00

20.06.01+20.06.02) 62 Deplasari interne, detasari, transferari 200601 25.000,0C 3.500,00

66 Cartl, publicatii si materiale documentare 2011 s.ooo,oc 500,00

68 Pregatile profesionala 2013 10.000,00 1.800,00

69 Proteclia muncii 2014 2.000,0C 500,00 1.167,0(

83 Aile cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 2030 52.000,00 11.500,00 2.133,00 2.133,00 2.133,00 2 .133,()(

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3 84 Reclama si publicitate 203001 6.000,00 1.500,00

91 Aile cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 46.000,00 10.000,00 2.133,00 2.133,00 2. 133.0( 2.133,()(

174 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 12.000,00 47.220,0(

51+55+56+58+70+79) 302 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 12.000,00 47.220,00

303 mLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.011a 71 12.000,00 47.220.00

71.03) 304 Active fixe (cod 71.01 .011a 71.01 .03+71 .01.30) 7101 12.000,00 47.220,00

305 Constructii 710101 3.526,00

306 Masini, echipamente si mijloace de transport 710102 9.000,00 38.283,00

307 Mobilier, aparalura birotica si alte active 710103 4 .692,00

corporale 308 Aile active fixe 7101 30 3.000,00 719,00

Page 2 of3

) )

Cod Credlte de Credlta bUGetare

Angajamente Angajamente Platl Rand Denumlraa indicatorilor 1

Ang. Legale Chaltulell indicator Angajamant anuale trimaatriala bugatare legale efectuate de plalit efectlve

aprobate Iii cumulate

Conducatorvllnstitutiel Conducatorul compartlment financlar contabil

Page 3 of 3


Rand Denumina indk:atorilor

1 TOTAL CHEL TUIEU (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTAREI


3 CHELTUIELI

CURENTE(1 0+20+30+40+50+51SF+55SF+57+5 4 TITLULI CHEL TUIELI DE PERSONAL(cod 10.01

Ia 10.03) 5 CheltuieH salariale in bani (cod 10.01.011a

1 0.01.16+10.01.30) 6 Salarii de baza 29 Contributii (cod 10.03.011a 10.03.06)

30 Contributjj de asigurari sociale de stat

31 Contributii de asigurari de somaj

32 Contributii de asigurari sociale de sanatate

33 Contributii de asigurari pentru accidente de

munca si boli profesionale 35 Contributii pt concedii si indemnlzatii

36 IDLUL U BUNURI Sl SERVICI (cod 20.01 Ia

20.06+20.0911 20.16+20.181i1 37 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia

20.01.09+20.01.30) 38 Fumituri de birou

39 Materiale pentru curatenie

40 lncalzit, lluminat si forta motrica 41 Apa, canal si salubritate

42 Carburanti si lubrefiantix

43 Piese de schimb

45 Posta, telecomunicatii, radio, tv, Internet

46 Materiale si prestari de servicii cu caracter

functional

C INOSOFT-51CO- Cons.~ful JudMean ~va

)

Cod

Indicator

01

10

1001

100101

1003

100301

100302

100303

100304

100306

20

2001

200101

200102

200103

200104

200105

200106

200108

200109


Credlte de Angajament

E_- TOTAL - SURSA E LA DATA 31.03.2016-

Credlte bugetare

anuale trlmestriale


3.438.800,00 826.000,00

3.263.800pU 781.000,00

3.263.800,00 781.000,00

84.812,00

69.085,oc

69.085,0C

15.727~ 10.918,00

345,0C

3.598,00

274,0C

592,00

3.178.988,00 781.000,00

1.146.488pU 262.000,00

28.000,00 7.000,00

99.000,00 31.000,00

303.000,00 73.000,0(]

60.000,00 15.000,00

64.000,00 21.000,00

57.000:00 20.000,00

34.000,00 8.000,0(]

75.000,00 25.000,00

)

Anexa 7

(lei

Angajamente Angajamente Platl Ang. Legale Cheltulell bugetare legale efectuate de platit efectlve

385.199,0C 385.199,0( 268.851,0C 116.348,00 323.714,0(

379.509,00 379.509,()( 263.161,00 116.348,00 167. 747,()(

379.509,00 379.509,0( 263.161,00 116.348,00 167.747,0(

70.977,0( 70.977,00 70.977,0(

55.250,0( 55.250,00 55.250,0C

55.250,0( 55.250,00 55.250,00

15.727,0( 15.727,00 15.727,00

10.918,0( 10.918,00 10.918,00

345,0< 345,00 345,00

3.598,0C 3.598,00 3.598,00

274,00 274,00 274,00

592,00 592,00 592,00

308.532,00 308.532,oq 263.161,00 45.371,oq 167.747,00

57.208,00 57.208,oq 55.791,00 1.417,00 43.478:00

348,00 348,00 348,00

382,00 382,00 382,00

485,00 485,00 485,00 1.430,00

7.480,00 7.480,00 7.480,00 7.480,00

1.521,0( 1.521,00 1.521,00 3.769,00

6.658,0C 6.658,00 6.658,00 2.581,00

Page1 of 2

) )

Cod Credite de Cradlte bugetare

Angajamente Angajamente Platl Rand Denumlrea lncfr<:atorilor

Ang. Legale Chettuieli

Indicator Angajament anuale trlmestrlale bugetare legale efectuate de platlt efec:tive aprobatela cumulate

47 Alte bunuri si servidi pentru intretinere si 200130 426.488-:<X 62.000,()( 40.334,0C 40.334,0< 38.917,00 1.417,0< 28.218,0<:

function are 48 Reparatii curente 2002 30.000,0(

49 Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 2003 1.372.500,0C 355.000,()( 233.371,00 233.371,0< 198.779,0( 34.592,00 102.657,0(

50 Hrana pentru oameni 200301 1.316.000,0C 334.000,0( 224.694,00 224.694,0C 190.102,0( 34.592,00 72.604,0<

51 Hrana pentru animale 200302 56.500-:oc 21.000,0C 8.677,00 8.677,0C 8.677,00 30.053,0C

52 Medicamente si materiale sanitare(cod 2004 163.000,00 39.000,0( 11.473,00 11.473,0C 5.396,0C 6.077,00 800,0C

20.04.01 Ia 20.04.04) 53 Medica mente 200401 18.000-;o<i 3.000,00 1.425,0< 1.425,0C 1.425,00 800.oc

54 Materiale sanitare 200402 145.000,00 36.000,00 10.048,0( 10.048,00 3.971,00 6.077,0(

57 Bun uri de natura obiectelor de inventar (cod 2005 238.000,00 59.000,00 6.298,0C 6.298,00 3.013,00 3.285,0< 20.812:00

20.05.01 ta 20.05.03+20.05.30) 58 Uniforme si echipament 200501 111.000,00 27.000,00

59 Lenjerie si accesorii de pat 200503 36.000,00 9.000,00

60 Alte obiecte de inventar 200530 91.000Pc 23.000,00 6.298,00 6.298,0( 3.013,00 3.285,00 20.812,0C

61 Deplasari, detasari, transferari (cod 2006 20.000,0C 5.000,00

20.06.01 +20.06.02) 62 Deplasari interne, detasari, transferari 200601 20.000,0C 5.000,0<

66 Carti, publicatii si materiale documentare 2011 2.000,0C

68 Pregatire profesionala 2013 2.000:00

83 Alta cfleltuieli (cod 20.30.011a 2030 205.000,0C 61.000,0C 182,00 182.0C 182 ,00

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3 91 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 205.000,00 61.000,0C 182,00 182,00 182,00

169 ntlul XIX Rezen~e,excedentldefk:lt 298.873,00

170 Excedent 9201 298.673,00

171 Excedentul sectiunii de functionare 920196 298.873,00

174 SECTJUNEA DE DEZVOL TARE(cod 175.000,00 45.000,00 5.690,00 5.690,00 5.690,00 155.967~00

51+55+56+58+70+79) 302 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 175.000,00 45.000,00 5.690,00 5.690,00 5.690,00 155.967,00

303 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.011a 71 175.000,00 45.000,00 5.690,00 5.690,00 5.690,00 155.967,00

71.03} 304 Active fixe (cod 71.01.011a 7 1.01 .03+71.01.30) 7101 145.000,00 45.000,00 5.690,00 5.690,00 5.690,00 155.967,00

306 Masini, echipamente si mijloace de transport 710102 145.000,00 45.000,00 5.690,00 5.690,00 5.690,00 154.314,00

308 Alte active fixe 710130 1.653,00

309 Reparatil capitale aferente activelor fixe :J-103 30.000:00

Cond ucatorul lnstiiu1ial Cooduoatorul com .... meot '"(F; contabll

0') _:_!!Of} A. { c..~ .<1\..~

'

il? ~~ Page 2 of2

~ II'<. ~ (,; .

~~~v((;"" ~A.NS\) ·

)

Conslliul Judetean Suc:eava

Cod R11nd Denumlre• indk:atortlor

Indicator

1 TOTAL CHELTUIEU (SECTIUNEA DE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) 2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79) 3 CHELTUIELI 01

CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+5 4 nTLU L I CHEL TUIELI DE PERSONAL( cod 1 0.01 10


10.01.16+10.01 .30) 6 Salarii de baza 100101




32 Contributii de asigurari sociale de sanatate 100303


munc:a si boli_pmfesiooale 35 Contributii pt concedii si indemnizatii 100306

36 mLUL R BUNURI Sl SERVICil (cod 20.01 Ia 20

20.06+20.091a 20.16+20.181a 37 Bunuri si servicii (cod 20.01.011a 2001

20.01.09+20.01.30) 39 Materiale pentru curatenie 200102


42 Carburanti si lubrefiantix 200105

43 Piese de schimb 200106


functional 47 Alte bunuri si servicii pentru intretinere sl 200130

functionare 49 Hrana (cod 20.03.01 +20.03.02) 2003

50 Hrana pentru oameni 200301

etNDSOFT -SICO • ConslkA Judlrlun Suceawa

DETALIEREA CHEL TUJELILOR

E65- CAP 65.10 -INVATAMANT LA DATA 31.03.2016-

Credit• de Credite buaetare



905.800,()( 192.000,()(

730.800,0< 147.000,0C

730.800,0( 147.000,00

84.812,0(

69.085,0C

69.085,0C

15.727,00

10.918,0C

345,0~

3.598,0<:

274,00

592,00

645.988JlQ 147.000,00

337.488,00 60.000,oq

15.000JXl 10.000,00

9.000,00

23.000,00 10.000,00

20.000JlQ 10.000,00

15.000,00 10.000,00

255.488,00 20.000,00

259.500,0( 65.000,0(

205.000,0<: 45.000,0<

)

Angaj11mente

buget.are

111.263,0C

105.573,0C

105.573,00

70.977,00

55.250,00

55.250,00

15.727,0<

10.918,0(

345,0(

3.598,0<:

274,00

592,00

34.596,00

14.846,00

240,00

14.606,00

19.568,0(

10.891,0<:

Anexa 7

(lei

Angaj11rnenta Platl Ang.L.egale CheltuieU leg11le afectuate da platlt efectlve

111.263,0<: 40.286,00 70.977,0( 243.021,00

105.573,0( 34.596,00 70.977,0~ 87.054,00

105.573,0C 34.596,00 70.977,00 87.054,0C

70.977,00 70.977,00

55.250,00 55.250,0(

55.250,00 55.250,0(

15.727,00 15.727,0(

10.918,00 10.918,0(

345,00 345,0C

3.598,00 3.598,0C

274,00 274,0C

592,00 592,00

34.596,00 34.596,0q 87.054:00

14.846,00 14.846,oq 20.456,00

240,00 240,00 1.80 1,0Q

14.606,00 14.606,00 18.655,0Q

19.568,0( 19.568,0C 45.786-:o<l 10.891,0( 10.891,0C 15.733,00

Page 1 of2

Rand Denumlrea lndlc:atortlor

51 Hrana pentru animale

57 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01 Ia 20.05.03+20.05.30) 60 Alte obiecte de inventar

68 Pregatire profesionala

83 Alte cheltuie~ (cod 20.30.01 Ia 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3

91 Alte cheltuieli w bunuri si servicii

174 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod

51 +55+56+58+70+ 79)

302 CHELTUIEU DE CAPITAL (cod 71+72+75)

303 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.011a

71.03) 304 Active fixe (cod 71.01.01 Ia 71.01.03+71 .01.30)

306 Masini, echipamente si mijloace de transport

308 Alte active fixe

)

Cod

Indicator

200302

2005

200530

2013

2030

203030

70

71

7101

710102

710130

309 Reparatii capitale aferente activelor fixe 7103

Credlte bugetant

anulle trtmestrlale


Cnsdite de Anga.jament

54.500,0C 20.000,0< 7.000,0C 2.000,0(

7.000-;oli 2.000,0(

2.000,00

40.000,00 20.000,0<1

40.000,00 20.000,00

175.000,0< 45.000,00

175.000,0< 45.000,00 175.000,0( 45.000,0<1

145.000,()( 45.000,00

145.000,0C 45.000,00

30.000,0C

)

Angajamente Angajamente Plati bugetant legale efectuate

8.677,0{ 8.677,0C 8.677,0(

182,0C 182,0< 182,00

182,00 182,0C 182,00

5.690,00 5.690,0( 5.690,00

5.690,00 5.690,0C 5.690,()(

5.690,00 5.690,0( 5.690,0(

5.690,00 5.690,0( 5.690,0C

5.69o,oq 5.690,00 5.690,00

co,ducat~l oom .. rtlmo(k oontabll

Ang. Legale de platlt

Cheltu leli efectlve

30.053,0C 20.812,0(

20.812,0C

155.967,0(

155.967,0<

155.967,0(

155.967,0C

154.314,00

1 .653~00

Page 2 of2


Rand Denuminu1 lndieatorilor



3 CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+5 36 TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 Ia

20.06+20.09 Ia 20.16+20.181a 37 Bunuri si servicii {cod 20.01.01 Ia

20.01.09+20.01.30) 38 Fumituri de birou 39 Materiale pentru curaten4e 40 lncalzit, lluminat si forta motrica 41 Apa, canal si salubritate 42 Carburanti si lubrefiantix 43 Piese de schimb 45 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 46 Materiale si prestari de servicii cu caracter

functional 47 AJte bunuri si servicii penlru intretinere si

functionare 48 Reparatii curente

49 Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 50 Hrana pentru oameni 51 Hrana pentru anjmale

52 Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 Ia 20.04.04)

53 Medicamente 54 Materiale sanitare 57 Bunuri de natura obiectefor de inventar (cod

20.05.01 Ia 20.05.03+20.05.30)

o INOson-stco - Consiliul Judetf!lao SU'(;'eava

)

Cod Indicator

01

20

2001

200101

200102

200103

200104

200105

200106

200108

200109

200130

2002

2003

200301

200302

2004

200401

200402

2005

)


E6B - CAP 68.10 • ASIGURARI Sl ASISTENTA SOC I ALA

LA OAT A 31.03.2016 -

Credite de Credlte bugetare

Angajamente

Angajament anuale trtmestriille bugetare aprobate Ia cumulate

2.533.000,0( 634.000,0C 273.936,00

2.533.000,0( 634.000,00 273.936,()(

2.533.000,0C 634.000,00 273.936,0(

2.533.000,oc 634.000,00 273.936,0<1

809.000,00 202.000,00 42.362,00

28.ooo:oo 7.000,00 348,00

84.000:00 21.000,0( 382,00

294.000,00 73.000,0( 485,00

60.000,00 15.000,0C 7.480,00

41.000,00 11 .000,0(

37.000,00 10.000,0C

34.000,00 8.000,0C 1.521,00

60.000,00 15.000,00 6.418,00

171 .000,00 42.000,00 25.728,00

30.000,00

1.113.000,00 290.000,00 213.803,00

1.1 11.000,00 289.000,00 213.803,00

2.000,00 1.000,00

163.000,00 39.000,00 11 .473,00

18.000l>C 3.000,00 1.425,00

145.000,00 36.000,00 10.048,00

231.000,00 57.000,00 6.298,00

Anexa 7

(lei

Angajarnente Platl Ang. Legale Cheltulell legale efectuate de platlt efectlve

273.936,0C 228.565,0C 45.371,0( 80.693,0(

273.936,0C 228.565,00 45.371,0C 80,693,0(

273.936,00 228.565,00 45.371,0C 80.693,0C

273.936,00 228.565,00 45.371,00 80.693,00

42.362,00 40.945,0C 1.417,00 23.022,00

348,0( 348,0C

382,0C 382:00 485,0( 485,00 1.430,0(

7.480,0C 7.480,00 7.480,0(

1.521.0C 1.521,00 3.769,0C

6.418,00 6.418,0Q 780,00

25.728,00 24.31 1,00 1.417,0Q 9.563,00

213.803,00 179.211,00 34.592,00 56.871,00

213.803,00 179.211,00 34.592,0C 56.871,00

11.473,00 5.396,00 6.077,00 800,0C

1.425,00 1.425,00 800,00

10.048,QO 3.971 ,00 6.077,00

6.298,00 3.013,oq 3.285,00

Page 1 of2

) )

Cod Creditede Credit• bugetare

Angajamente Angajamente Plati Rand Denumlrea lndk:atortlor

Ang. Legale Cheltulell indicator Angajament

anuale trimestrlale bugetare legale efec;tuate ct.platit efectlve aprobatela cumulate

58 Uniforme si echipament 200501 111.000JX 27.000,0<

59 lenjerie si accesorii de pat 200503 36.000~ 9.000,0(

60 Alte obiecte de inventar 200530 64.ooo;o< 21.000,0< 6.298,0~ 6.298,0C 3 .013,0C 3.285,0C

61 Deplasari, detasari. transferari (cod 2006 20.000,0C 5.000,0<

20.06.01 +20.06.02) 62 Deplasari interne, detasari, transferari 200601 20.000,0C s.ooo,oc 66 Carti. pubiJcatii si materiale documentare 2011 2.000,0C

83 Alte cheltuieiJ (cod 20.30.01 Ia 2030 165.000,0C 41 .000,0C

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3 91 Alte cheltuieN cu bunuri si servicii 203030 165.000:00 41.000,00

Conducatorul institutiei Conducatorul compartlment financiar contabll r0(

Page 2 of2


Rand Denumirea lndlcator11or

1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DeZVOL TARE)

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79) 3 CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+5 4 TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL(cod 10.01

Ia 10.03) 5 Cheltuie~ salariale in bani (cod 10.01.01 Ia

10.01.16+10.01.30) 6 Salarii de baza 9 Sporuri pentru cooditii de munca

10 Alte sporuri 14 Fond aferent platii cu ora 15 lndemnizatii plalite unor persoane din afara

unitatii 16 lndemnizatii de delegare 20 Alte drepturi salariale in bani 21 Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.011a

10.02.30) 22 Tiche!e de masa 29 Contribu1ii (cod 10.03.01 1a 10.03.06) 30 Contributii de asigurari sociale de slat 31 Contributii de asigurari de sornaj 32 Contributii de asigurari sociale de sanatate 33 Contributii de asigurari pentru accidente de

munca si bali profesionale 35 Conbibutii pt concedii si indemnizatii 36 TITLUL U BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 Ia

20.06+20.091a 20.16+20.181a 37 Bunuri si servicli (cod 20.01.0 1 Ia

20.01.09+20.01.30) () IHOSOFl-SICO • Con.ltul J~ean SUOI!NIYIII

)

Cod indicator

01

10

1001

100101

100105

100106

100111

100112

100113

100130

1002

100201

1003

100301

100302

100303

100304

100306

20

2001


Credltede Angajament

F _ -TOTAL SURSA F LA DATA 31.03.2016-

Credite bugetare

anuale tr1mestr1ale

aprobatela cumulate

157.872.849,0( 63.467.849,00

137.010.849,0C 54.821 .849,00

137.010.849,0( 54.821.849,00

72.567.000,00 29.033.000,0(

56.706.000,00 22.685.000,0C

37.540.000,00 15.016.000,0C

7.412.000:00 2.965.000,00

6.820.000:00 2.728.000,00

4.683.000,00 1.874.000,00

23.000,00 10.000,00

2.000,00 1.000,00

226.000,00 91.000,00

2.568.000,0q 1.028.000,00

2.56a.ooo,oc 1.026.000,00

13.293.000,0( 5.320.000,00

s .oos.ooo.oc 3.602.000,00

284.000,0C 114.000,00

2.948.000,00 1.180.ooo,oq 163.000,0( 66.000,00

893.000,0C 358.000,00

64.318.849,00 25.738.849,00

18.624.000,0< 7.454.000,0(

)

Anexa 7

(lei

Angajamente Angajamente Plat! Ang. Legale Cheltulell bugetare legale e* tuate de platlt efective

108.268.753,00 108.268.753,0C 28.920.511 ,00 79.348.242,0C 32.675.744:0C

102.406.745,(){ 102.406.745,00 28.672.320,00 73.734.425,00 31 .146. 785,()( 102.406.745,0C 102.406.745,00 28.672.320,00 73.734.425,00 31.14 6.785.0(

72.567.000,0C 72.567.000,0( 17 .440.454,0( 55.126.546,00 17.360.096,00

56.706.000,00 56.706.000,0( 13.594.076,0C 43.1 11.924,0( 13.599.858,00

37.540 .000,00 37.540.000,0C 9. 045.319,00 28.494.681,0C 9.017.229,0( 7.412.000,00 7.412.000,0( 1.623.432,00 5.788.568,00 1.669.265,(){ 6.820.000,00 6.820.000,00 1.743.5 12,00 5.076.488,00 1. 734. 739,0( 4.683.000,00 4.683.000,0C 1.134.912,00 3.548.088,00 1.111.690,0<:

23.000,00 23.000,00 4. 148,00 18.852,00 4 .354,0C

2.000,00 2.000,00 51,0C 1.949,00 51,0C 226.000,0q 226.000,00 42.702,0C 183.298,00 62.530,00

2.568.000,00 2.568.000,00 606.889,00 1.961.111 ,oq 606.889,00

2.568.000,00 2.568.000,00 606.889,00 1.961.111,0( 606.889,00 13.293.000,00 13.293.000,00 3.239.489,00 10.053.511,00 3.153.349:00

s.oos.ooo.oq 9.005.000,00 2.225.396,00 6.779.604,00 2.224.694,00 284.000,00 284.000,00 67.734.00 216.266,00 67.762,00

2.948.000,00 2.948.000,0{] 706.885,00 2.241.1 15,00 707.189,00 163.000,00 163.000,00 38.121,0-0 124.879,00 38.107,oq

893.000,00 893.000,00 201.353,00 691.647,00 115.597,0C 29.809. 140,00 29.809.140,00 11.209.261 ,00 18.599.879,00 13.761 .794,00

13.211.596,0( 13.211.596,0( 3.044.084,00 10.167.512,0C 4.051.867,0(

Page 1 of 3

) )

Cod Cr.dtteda CredHa bugetare

Angajamente Angajamente Platl Ang. Legale Chettuleli Rand Denumirea ind lcatortlor

indicator Angajament anu.,e trimestriale bugetare legale e fectuate de platit efective

aprobate bl cumulate

38 Fumituri de birou 20010 1 345.000,00 138.000,0C 167.954,0( 167.954,0( 46.244,0C 121.710,0C 72.774,0C 39 Mate riale pentru curatenie 200102 328.000,0C 132.000,0( 17 1.579,0C 171.579,0( 101.802 ,0( 69.777,0 104.271,0C 40 lncalzit, lluminat si for1a motrica 200103 3.809.000,0( 1.424.000,0C 3.476.658,0<: 3.476.658,0( 741.328,00 2.735.330,00 1.059.805,0<: 41 Apa, canal si salubritate 2001 04 1.114.000,0( 446.000,00 1.005.654,0C 1.005.654,0( 149.424,00 856.230,00 213.458,00 42 Carburanli si lubrefiantix 200105 106.000,0C 43.000,00 43.226,00 43.226,00 469,00 42.737,0C 16.437,00 43 Pies e de schimb 200106 1.273. ooo.oc 510.000,00 316.365,00 316.365,0C 177.729,0( 138.636,0C 220.498,00 44 Transport 200107 250.000,()( 200.000,00 181.027,00 181.027,00 117.034,0( 63.993,0C 24.213,00 45 Posta, teiecomunicatii, radio, tv, intemet 200108 166.000,0C 67.000,00 151.169,0( 151.169,00 34.1 14,0( 11 7.055,0C 36.230,()( 46 Materiale si prestari de servicii cu caracter 200109 8.598.000,0C 3.440.000,00 6.227.239,0< 6.227.239,00 1.362.913,0( 4.864 .326,0C 1.908.279,0C

functiona l 47 Aite bunuri sl servicii pentru intretinere si 200130 2.635.000,0( 1.054.000 .oc 1.470.725,0( 1.470.725,00 3 13.007,0C 1.157. 718,0C 395.902,0C

functiona re 48 Reparalii curente 2002 3.218.000,0( 1.288.000,0< 780.534,0C 780.534,0( 248.209,0C 532.325,00 275.101,0C 49 Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 2003 2.410.000,00 964.000,0( 1.1 18.383,0C 1.1 18.383,0( 427.499,00 690.884,0( 464.232,00 50 Hrana pentru oameni 200301 2.410.000,00 964.000,()( 1.118.383,0( 1.118.383,0C 427.499,00 690.884,0C 464.232,00 52 Medicamenle si rnateriale sanitare(cod 2004 37.493.000,00 14.999.000,0( 14.041.122,00 14.041.122,00 7.227.652,00 6.813.470,0( 8 .857 .924,00

20.04 .01 1a 20.04.04) 53 Medica me nte 200401 29.071.000,00 11.629.000,00 9.721.117,00 9.721.1 17,00 5.128 .014,00 4.593.103,0( 6 .473.368,0C 54 Materiale sanitare 200402 5 .036.000,00 2.015.000,0C 2.932.776,00 2.932.778,0(] 1.179.078,0{ 1.753.700,0( 1.296.936,0( 55 Reactivi 200403 2.607.000,00 1.123.000,0C 962.782,00 962.762,00 81 1.642,0( 151.140,00 903.688,0< 56 Dezinfectanti 200404 579.000,00 232.000,0(] 424.445,00 424.445,00 108.918,0( 3 15.527,0C 183.932,0< 57 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 2005 1.516.000,00 607.000,00 510.465,00 510.465,00 190.353,00 320.1 12,00

20.05.01 Ia 20.05.03+20.05.30) 58 Unifo rme si echipament 200501 160.000,00 94.000,00 115.320,00 115.320,00 37.740,00 77.580,00 59 Lenjerie si accesorii de pat 200503 310.000,00 244.000,00 115.712,00 115.712,0{ 115.712,0( 60 Alte obiecte de inve ntar 200530 1.046.000,00 269.000,00 279.433,00 279.433,0( 152.613,00 126.820,0( 61 Deplasari, detasari, transferari (cod 2006 60.000,00 24.000,00 2.927,0(] 2.927,0( 2.662,0(] 45,0( 2.318,00

20.06.01 +20.06.02) 62 Deplasari inteme, detasari, tra nsferari 200601 60.000,00 24.000,0( 2.927,0( 2.927,0C 2.882,00 45,0C 2.316,0< 64 Materiale de laborator 2009 306.000,0( 123.000,0( 28.669,0( 28.669,0C 5.272,00 23.397,0C 8.197,0< 66 Carli , publicatii si materiale documentare 201 1 50.849,0( 20.849,0C 2.041,0( 2.041,0(] 435,0{ 1.606,0C 9 .270,0( 68 Pregalire profesionala 2013 54.000,0( 22.000,0C 10.635,0( 10.635,0C 1.990,0( 8.645,0C 1.990,0( 69 Protectia muncii 2014 306.000,0( 123.000,0( 37.425,0( 37.425,00 7.011,0( 30.414,00 21.976,0( 83 Aite dleltuieli {cod 20.30.01 13 2030 261.000,0( 114.000,0( 65.343,0( 65.343,00 53.874,0C 11.469,00 68.919,0C

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3 66 Prime de asigurare non-viata 203003 48.000,0( 20.000,0( 4.852,00 87 Chirii 203004 83.000,0( 34.000,0( 42.423,0( 42.423,0(] 32.494,0( 9.929,0< 42.379,00 91 Aile dleltuieti cu bunuri si servicii 203030 150.000,0( 60.000,00 22.920,0( 22.920,00 21.380,00 1.540,0( 21.688,00 142 TITLU L X AL TE CHEL TUIELI (cod 59.01 Ia 59 125.000,0( sc.ooo,oc 30.605,0C 30.605,00 22.605,0(1 8.000,0C 24.895,00

59.35)

Page 2of 3

) )

Cod Credite de Credita bugetare

AngaJamentll Angajamente Platl Ang. Legale Cheltulell Rand Denumlrea lndicatorllot"

indicator Angajament anuala trlmestrlale bugetare legale efectuate de platlt efactive aprobatela cumulate

143 Burse 5901 125.000,0C SO.OOO,OC 30.605,0( 30.605,00 22.605,0C 8.000,0C 24.895,6(

169 Tlthll XIX Rezerve,excedentldeflclt -32.144.857 ,oc -32.144.857,0( 7.055.789,0(

170 Excedent 9201 7.055.789,0C

171 Excedentul sectiunii de functionare 920196 7.055.789,00

172 Deficit 9301 32.144.857,00 32.144.857,00

173 Deficitul sectiunii de func1ionare 930196 32.144.857,00 32.144.857,00

174 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 20.862.000,00 8.646.000,00 5.862.008,00 5.862.008,00 248.191,00 5.613.817,00 1.528.959,00

51+55+56+58+70+79) 175 CHELTUIELI CURENTE 01 74.388,<5(

202 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN 56 74.388,0(

FOHDURJ EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) 203 Programe din Fondul European de Dezvoltare 5601 74.388,00

ReQionala (FEDR) 205 Flnantarea extema nerambursabila 560102 74.388,00

302 CHELT1J1ELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 20.862.000,0C 8.646.000,0( 5.862.008,0( 5.862.008,00 248.191,00 5.613.817,00 1.454. 571,0C

303 MLUL XU ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.011a 71 20.862.000,0C 8.646.000,0( 5.862.008,0C 5.862.008,00 248.191,00 5.613.817,00 1.454.571,00

71.03) 304 Active fixe (cod 71 .01.011a 71.01.03+71.01.30) 7101 10.611.643,00 4.544.032,0( 2.557.651,0C 2.557.651,00 232.200,00 2.325.451,00 1.454.571 ,00

306 Masini, echipamente si mijloace de transport 710102 9.400.504,00 3.857.316,0{ 1.725.046,0~ 1.725.046,00 232.200,00 1.492.846,00 1.386.535,00

307 Mobilier, aparatura birotica si alte active 710103 1.211.139,00 686.716,0( 832.605,00 832.605,00 832.605,00 68.036:00

corporale 309 Reparatii capitale aferente activelor fixe 7103 10.250.357 JXi 4.101.968,0{ 3.304.357,00 3.304.357,00 15.991,00 3.288.366,00

317 nTLUL XX REZERVE,EXCEDENT/DEFICIT -83.532,00 -83.532,0C

320 Deficit 9301 63.532,00 83.532,00

321 Def~eitul sectiunii de dezvoltare 930197 83.532,00 83.532,0{

Conducatorul compartlment flnanj contabll

{ u(

C INOSOFT-SICO .. Con5;!iul Judetean Sute~~\'1 Page 3 of3


Rand Denumlrea indlcatorllor


FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOL TARE) 2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79)

3 CHELTUIELI

CURENTE{1 0+20+30+40+50+51 SF+SSSF+51+!i 4 TITLUL I CHEL TUIEU DE PERSONAL( cod 10.01

Ia 10.03)

5 Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.011a

10.01.16+10.01.30) 6 Salarii de baza 9 Sporuri pentru condilii de munca

10 Alte sporuri 14 Fond aferent platii cu ora

15 lndemnizatii platite unor persoane din afara

unitatii 16 lndemnizatii de delegare

20 Aile drepturi salariale in bani

21 Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 Ia 10.02.30)

22 Tichete de masa

29 Contributii (cod 10.03.011a 10,03.06)

30 Contributii de asigurari sociale de stat

31 ContributH de asigurari de somaj

32 Contributii de asigurari sociale de sanatate

33 Contributii de asigurari pentru accidente de

munca si boli prnfesionale 35 Contributii pt concedii si indemnizatii 36 nTLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.011a

20.06+20.091a 20.16+20.181a 37 Bunuri si servici i (cod 20.01.01 Ia

20.01 .09+20.01.30)

)

Cod

indicator

01

10

1001

100101

100105

100106

100111

100112

100113

100130

1002

100201

1003

100301

100302

100303

100304

100306

20

2001

DET ALIEREA CHEL TUIELILOR

Credlte de

F66- CAP 66.10- SANA TATE

LA DATA 31.03.2016-

Cradite bugetare


aprobatela cumulate

157.872.849,00 63.467.649,00

137.010.649,00 54.621.849,0(

137.010.849,00 54.821.849,0(

72.567.000,00 29.033.000,00

56.706.000,00 22.665.000,0C

37.540.000,0( 15.016.000,0()

7.412.000,0( 2.965.000,00

6.820.000,0< 2.728.000,00

4.683.000,0( 1.874.000,00

23.000,()( 10.000,00

2.000,()( 1.000,0(

226.000,0( 91.000,0(

2.568.000,()( 1.028.000,0(

2.568.000,()( 1.028.000,()(

13.293.000,0C 5.320.000,0C

9.005.000,00 3.602.000,00

284.000,0C 114.000,()(

2.948.000,00 1.180.000,00

163.000,00 66.000,0C

893.000,00 358.000,0<:

64.318.849,00 25.738.849,00

18.624.000,00 7.454.000,00

)

Anexa 7

(lei

Angajamente Angajamente Platl Ang. Legale Cheltuleli bugetare legale efectuate de platit erective

1 06.268.753, oc 106.268. 753,0( 28.920.51 1 ,oc 79.348.242,00 32.675.744,0(

102.406.745,00 1 02.406.7 45,0C 28.672.320,00 73.734.425,00 31 .146. 785,0C 102.406.745,0( 102.406.745,0( 28.672.320.00 73.734.425,00 31 .146.785,00

72.567.000,00 72.567.000,0C 17.440.454,00 55.126.546,0( 17.360.096,00

56.706.000,00 56. 706.000,0C 13.594.076,0( 43.111.924,0( 13.599.858,00

37.540.000,00 37.540.000 ,0() 9.045.319,0( 28.494.681 'oc 9.017.229,0(

7.412.000,00 7.412.000,00 1.623.432,0C 5.788.568,00 1.669 .265,0(

6.820.000,0( 6.820.000,0( 1.743.512,0C 5.076.488,00 1. 734.739, oc 4.683.000,0( 4.683.000,0( 1.134.912,00 3.548.088,00 1.111.690,00

23.000,0( 23.000,0( 4.148,0C 18.852,00 4.354,00

2.000,()( 2.000,0( 51,00 1.949,00 51,00 226.000,0( 226.000,0C 4 2.702,00 183.298,0( 62.530,0(

2.56B.OOO,OC 2.568.000,0<: 606.889,00 1.961.1 11,()( 606.889,0(

2.568.000,()( 2.568.000,00 606.889,0( 1.961.1 11,0( 606.889,0(

13.293.000,00 13.293.000,00 3.239.489,0( 1 0.053.511 ,0( 3.153.349,0C

9.005.000,00 9.005.000,00 2.225.396,0C 6.779.604,00 2.224.694,00 284.000,0() 284.000,0() 67.734,0C 216.266,00 67.762,00

2.948.000,0() 2.948.000,00 706.885,00 2 .241.115,00 707.189,00

163.000,00 163.000,00 38.121 ,0C 124.879,0( 38.107,0(

893.000,00 893.000,00 201.353,00 691.647,0( 115.597,0(

29.809.140,00 29.809.140,0( 11 .209.261,00 18.599.879,0C 13.761.794,0(

13.211 .596,00 13.211.596,0< 3.044.084,00 10.167.512,0( 4.051 .867,0C

Page 1 o f 3

) )

Cod Credita de Credit. bugetare

Angajamente Angajamente P latl Ang.Legale Cheltu leU Rand Denumlrea lndlc:atCII'IIor anuale t rlmestrlale

Indicator Angajament bugetare legale efectuate de platlt e fectlve aprobate Ia cumulate

38 Fumituri de birou 200101 345.000]( 138.000,0< 167.954,0< 167.954,0( 46.244,0< 121.710,()( 72.774,00

39 Mate riate pentru curate nie 200 102 328.000,0( 132.000,0( 171.579,0( 17 1.579,0( 101.802,0 69.777,0( 104.271 ,0(

40 lncalzit, lluminat si torta motrica 200103 3.609.000~0< 1.424.000,()( 3.476.658,0< 3.476.658,0C 741.328,0 2. 735.330,()( 1.059.805-;<X

41 Apa , canal si salubritate 200104 1.114.000Ji( 446.000,0( 1.005.654,0( 1.005.654 ,00 149.424,0(] 656.230,0( 213.456,()(

42 Ca rburanti s i lubrefiantlx 200105 106.000,0( 43.000,0C 43.226,0( 43.226,0(] 489,0 42.737,00 16.4 37 ,0<

43 Piese de schimb 200106 1.273.000,0C 510.000,0( 316.365,0( 316.365,00 177.729,0 138.636,0< 220.498,0(

44 Transport 200107 250.000,0C 200.000,0( 181.027,0( 181.027,0( 11 7.034,00 63.993,00 24.213,0(

45 Posta, telecomunicat ii, radio, tv, internet 200108 166.000,0C 67.000,0< 151.169,0( 151.169,0( 34.114,00 117.055,00 36.230,0<

46 Materiale s i prestari de servicii cu caracter 200109 8.598.000,01! 3.440.000,0( 6.227.239,00 6.227.239,0( 1.362.913.0( 4.864.326,00 1.908.279,0C

functional 47 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 200130 2.635.000,00 1.054.000,00 1.4 70.725,00 1.470.725,()( 313.007,0( 1.157.718,00 395.902,00

functionare 48 Reparatii cure nte 2002 3.218.000-:o<i 1.288.000,00 780.534,00 760.534,0( 248.209,0( 532.325,0( 275.101,00

49 Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 2003 2.410.000,00 964.000,0() 1.116.383,00 1.118.383,0< 427.499,0( 690.884,0( 464.232,00

50 Hra na pentru oameni 200301 2.410.000,00 964.000,00 1.118.383,00 1.118.383,00 427.499,00 690.884,00 464.232,00 52 Medicaments s l materiale sanitare(cod 2004 37 .493.000-;DO 14.999.000,00 14.041.122,00 14.041.122,00 7.227.652,00 6.813.470,0C 8 .857.924,00

20.04.01 Ia 20.04 .04) 53 Medicaments 200401 29.071.000J)O 11 .629.000,00 9.721.1 17,00 9.721.1 17,00 5.128.014,00 4 .593.103,00 6.473.368,0(

54 Ma teriale sanitare 200402 5.036.000,00 2.015.000,00 2.932. 778,0( 2.932. 778,00 1.179.078,00 1.753.700,00 1.296. 936,0(

55 Re a ctivl 200403 2.601.ooo:-oo 1.123.000,0< 962.782,00 962.782 ,00 8 11 .642,00 151.140 ,00 903.688,0C

56 Dezinfectanti 200404 579.000:00 232.000,0< 424.445,0( 424.445,00 108.918,00 315.527,00 183.932:-oc

57 Bun uri de natura obiectelor de lnve ntar (cod 2005 1.516.000,00 607.000,0( 510.465,00 510.465,00 190.353,0C 320.112,00

20.05.01 Ia 20.05.03+20.05 .30) 56 Uniforme si e chipament 200501 160.000,00 94.000,0( 115.320,00 115.320,00 37.740,0C 77.560,0<

59 Lenjerie s i accesorii de pa t 200503 310.000,00 244.000,0() 115.712,00 115.712,0C 115.712,0<

60 Alte obiecte de inventar 200530 1.046.000,00 269.000,0( 279.433,00 279.433,0( 152.613,00 126.820,0(

61 De plasari, detasari, t ra nsfe ra ri (cod 2006 6o.ooo,oq 24.000,0C 2.927,00 2.927,00 2.882,00 45,0C 2.318,00

20.06.01 +20.06.02) 62 Deplasari interne, detasari, transfera ri 200601 6o.ooo.oq 24.000,0() 2.927,00 2.927,00 2.882,00 45,0C 2.318,0Q 64 Materiale de laborator 2009 306.000,0Q 123.000,00 28.669,00 28.669,0() 5.272,00 23.397,00 8 .197,00

66 Carli, publicatii s i materiale documentare 2011 50.849,00 20.849,00 2.041,00 2.041,00 435,00 1.606,00 9.270,0C

68 Pregatire profesionala 201 3 54.000,0Q 22.000,00 10.635,00 10.635,00 1.990,0q 8.645,00 1.990,0C

69 Protectia muncii 2014 306.000,00 123.000,00 37.425,00 37.425,00 7.011,00 30.414,00 21.976,0(

83 Alta che ltuieli (cod 20.30.0 11a 2030 281.000,oq 114.000,00 65.343,00 65.343,00 53.874,0q 11.469,00 66.9 19,00

20.30.04+20.30.06 ... 20.30.o7+20.30.09+20.30.3 86 Prime de asigurare non-viata 203003 48.000,0l: 20.000,00 4.852,00 67 Chirii 203004 83.000,00 34.000,00 42.423,00 42.423,00 32.494,00 9.929,00 42.379,00 91 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 150.000,0< 60.000,0C 22.920,00 22.920,0( 21.380,0< 1.540,0C 21.688,0< 142 TITLUL X AL TE CHEL TUIELI (cod 59.01 Ia 59 125.000,0< 50.000,0( 30.605,0C 30.605,0( 22.605,0( 8.000,0( 24.8 95,0(

59.35)

Page 2 of 3

) )

Cradltede Credits buaetare

Angajamente Angajamente Rand

Cod Plati Ang. Legale Cheltuleli Denumlrea lndlcatorilor

Indicator Angajament anuale trlmestriale bugetare legale efectuate de platit efectlve aprobatela cumulate

143 Burse 5901 125.000,00 50.000,00 30.605,0C 30.605,0<: 22.605,0C 8.000,0< 24.895,0<

174 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 20.862.000,0( 8.646.000,00 5.862.008,0<: 5.862.008,()( 248.191,0C 5.613.817,0( 1.528.959,0{

51+55+56+58+70+79) 175 CHEL TUIELI CURENTE 01 74.388,0C

202 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN sa 74.388,00

FONDURJ EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) 203 Programe din Fondul European de Dezvoltare 5601 74.388,00

Regionala (FEOR) 205 Finantarea extema nerambursabila 560102 74.388,0(

302 CHELTUIEU DE CAPITAL (c:od 71+72+75) 70 20.862.000,0C 8.646.000,0( 5.862.008,()( 5.862.008,00 248.191,00 5.613.817,00 1.454.571-;o<

303 TrTLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.011a 71 20.862.000,0C 8.646.000,0( 5.862.008,0( 5.862.008,0( 248.191,00 5.613.817,00 1.454.571 ,0(

71.03) 304 Active fixe (cod 71.01.011a 71.01.03+71,01.30) 7101 10.611.643,0C 4.544.032,0( 2.557.651 ,oc 2.557.651 ,0( 232.200,0( 2.325.451,0( 1.454.571 ,oc 306 Masini, echipamente si mijloace de transport 710102 9.400.504-:o<l 3.857.316,0( 1. 725.046,00 1.725.046,0<: 232.200,0( 1.492.846,0( 1.386.535,0(

307 Mobllier, aparatura birotica si aile active 710103 1.211.139,00 686.716,00 832.605,00 832.605,00 832.605,0( 68.036,00

corporale 309 Reparatii capitale aferente activelor fiXe 7103 10.250.357,00 4.101.968,00 3.304.357,00 3.304.357,00 15.991,00 3.288.366,00

Conducatorul institutiel

CIINDSOFT ..SICO - Consiliul .kde•an Suotava Page 3 of3

romania - cjsuceava.ro · inregistrare. disponibilitatile in valuta sunt inregistrate in conturi...

Documents