vă depunem alăturat, in format electronic „darea de seamă ......vă depunem alăturat, in...

îr*

Consiliu! Judeţean SibiuStr. G-rai Magheru nr 14 Tel +40 269 217 7 i i

550185 Sibiu, România Fax. +40 269 218 159

www.cjsibiu.ro e-mail judel@qs'biu.r.'

Direcţia EconomicăNri&â&J .30, Oi. 2020CUI:4406223

Către,DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV

ADMINISTRA ŢI A JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SIBIUSERVICIUL BUGET

Vă depunem alăturat, in format electronic „Darea de seamă contabilă” a Judeţului Sibiu întocmită la data de 3 4 martie 2020.

http://www.cjsibiu.ro

J U D E Ţ U L

S I B I UC o n s iliu l J u d e ţean S ib iuStr. G*ral Maefhofu nr. 14 T e l +40 269 217 73 ‘J550185 Sibiu, R om fln îii Fax: +40 269 218 159www cjsibiu ro e-moit: iutftît@qs;b'tu ro

DECLARAŢIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilităţii nr.82/1991

Ordonatorul dc credite al Consiliului Judeţean Sibiu, CÎMPEAN DANIELA si directorul executiv OPRIŞ ŞTEFAN, isi asuma răspunderea pentru întocmirea situaţiilor Financiare - activitatea proprie la 34.03.2020 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situaţiilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile

b) Situaţiile financiare la 34 martie 2020 oferă o imagine fidela a poziţiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfasurata;

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiţii de continuitate.

ORDONATOR DE CREDITE ,

Cîmpean pţaniela

R eşedinţe 0NSTMIT1H U1CA

DECLARAŢIEin conformitate cu prevederile art.13 alin.2 lit.b din Legea nr.227/2015

privind Codul Fiscal

Prin prezenta declaram ca la dala de 34 martie 2020 UAT Judeţul Sibiu si instituţiile subordonate acestuia nu desfasoara activitati economice si nu intra sub incidenţa titlului II din Codul fiscal privind impozitul pe profit cu excepţia a doua subunităţi :Sala Transilvania si CNM Astra.

Aceste unitati s-au Înregistrat ca plătitoare de TVA la organul fiscal competent pentru activitatile economice pe care le desfasoara,conduc evidenta contabila specifica acestui regim de taxare si declara conform legii taxa pe valoarea adaugata prin declaraţia 300 la Administraţia Finanţelor Publice a Judeţului Sibiu.Rezultatul fiscal calculat conform art.19 este negativ,drept urmare acestea nu datoreaza impozitul pe profit.

aniela

RDE CREDITE,

e ş e d in t e

SIMTOH LUCA

INVENTARUL INSTITUŢIILOR SUBORDONATE CONSILIULUI JUDEŢEAN SIBIU

la data de 34.03.2020

Nr.crt.

Dcn.instit. Ordonator Capitol Forma de finanţare

1 Şcoala de Arte si Meserii Ilie Micu

ordonator tertiar 67.10 Subventii+ven.proprii

2 Serviciul Public Sala Transilvania

ordonator tertiar 67.10 Subventii-H-ven.proprii

3 Biblioteca Judeţeană Astra Sibiu


4 Centrul Judeţean pentru Conservarea si

Promovarea Culturii Tradiţionale “Cindrelul-

Junii Sibiului”

ordonator tertiar 67.10 subventii+ven.proprii

5 Complexul Muzeal Astra Sibiu


6 Filarmonica de Stat ordonator tertiar 67.10 subventii+ven.proprii

7 CSEI Dumbrăveni ordonator tertiar 65.02 buget local8 CSEI Mediaş ordonator tertiar 65.02 buget local

9 CSEI Turnu Roşu ordonator tertiar 65.02 buget local10 Sc.Speciala Nr.l Sibiu ordonator tertiar 65.02 buget local11 Centrul Jud.de Resurse

si Asist.Educationalaordonator tertiar 65.02 buget local

12 Sc.Speciala Nr.2 Sibiu ordonator tertiar 65.02 buget local13 Dir.Gen.de Asist.Soc.si

Prot.Copiluluiordonator secundar 68.02 buget local

14 -centrul de îngrijire si asistenta Biertan

ordonator tertiar 68.02 buget local

15 -centrul de îngrijire si asistenta “Ep.Nicolae

Popoviciu”Biertan


16 -centrul de îngrijire si asistenta Agnita


17 -Centrul de recuperare si reabilitare persoane cu


handicap Talmaciu 117 - Centrul de recuperare

si reabilitare persoane cu handicap Talmaciu 2


19 - Centrul de recuperare si reabilitare

neuropsihiatrica Râul Vadului


20 -Centrul de Integrare prin terapie ocupationala

Dumbrăveni 1


21 -Centrul de Integrare prin terapie ocupationala

Dumbrăveni 2


22 - Centrul de Integrare prin terapie ocupationala

Mediaş 1


23 - Centrul de recuperare si reabilitare persoane cu

handicap Mediaş


24 - Centrul de recuperare si reabilitare persoane cu

handicap Cisnadie


25 Unit.deAsist.MedicoSoc.Saliste


26 Unitatea de Asist.MedicoSociala

Sibiu


27 Dir.Comunitara de Evid.Populaţiei


28 Serviviul Public Salvamont


29 Spitalul Judeţean Sibiu ordonator tertiar 66.10 subventii+ven.proprii

30 Spitalul de Pneumofiziologie


31 Spitalul de Psihiatric »G.Preda »


DIRECŢIA ECONOMICĂ

Serviciul financiar-contabilitate

NOTE EXPLICATIVE,

la DAREA DE SEAMĂ întocmită la 31 martie 2020

Situaţiile financiare centralizate Ia nivelul ordonatorului principal de credite la 31 martie

2020 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii 82/1991 - Legea contabilităţii

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor

cuprinse în Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1917/2005- privind organizarea şi

conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţii publice şi

instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului

Ministerului Finanţelor Publice 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituţiile

publice a situaţiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019,

precum şi de modificare şi completare a altor acte normative în domeniul contabilităţii

instituţiilor cu modificările şi completările ulterioare ,inclusiv cele aduse prin Ordinul

Ministerului Finanţelor Publice nr. 1/2020.

Situaţiile financiare au fost întocmite respectând principiul contabilităţii pe bază de

angajament, conform căruia evenimentele sunt recunoscute atunci când acestea se produc şi nu

când acestea se plătesc sau se încasează.

Situaţiile financiare întocmite în baza acestui principiu oferă informaţii nu numai despre

tranzacţiile şi evenimentele trecute care au determinat încasări şi plăţi, dar şi despre resursele

viitoare, respectiv obligaţiile de plată viitoare. Acest principiu se bazează pe independenţa

exerciţiului, potrivit căruia toate cheltuielile se raportează la exerciţiul la care se referă, fără a

se ţine seama de data încasării veniturilor, respectiv de data plăţii cheltuielilor.

Elementele prezentate în situaţiile financiare sunt exprimate în moneda naţională lei şi

se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale:

- Principiul continuităţii activităţii - Presupune că instituţia publică îşi continuă în mod normal

funcţionarea, fără a intra în stare de desfiinţare sau reducere semnificativă a activităţii. Dacă

ordonatorii de credite au luat cunoştinţă de unele elemente de nesiguranţă legate de anumite

evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-şi continua activitatea, aceste elemente

trebuie prezentate în notele explicative.

- Principiul permanenţei metodelor - Metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent

de la un exerciţiu financiar la altul.

- Principiul prudenţei - Evaluarea trebuie făcută pe o bază prudentă şi în special: - trebuie să

se ţină cont de toate angajamentele apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui

exerciţiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data

depunerii acestuia; - trebuie să se ţină cont de toate deprecierile.

- Principiul contabilităţii pe bază de angajamente - Efectele tranzacţiilor şi ale altor

evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc şi nu pe măsură

ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit şi sunt înregistrate în evidenţele

contabile şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor de raportare.

Situaţiile financiare întocmite în baza acestui principiu oferă informaţii nu numai despre

tranzacţiile şi evenimentele trecute care au determinat încasări şi plăţi, dar şi despre resursele

viitoare, respectiv obligaţiile de plată viitoare. Acest principiu se bazează pe independenţa

exerciţiului potrivit căruia toate veniturile şi toate cheltuielile se raportează la exerciţiul la care

se referă, fără a se ţine seama de data încasării veniturilor, respectiv data plăţii cheltuielilor.

- Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii - Componentele elementelor

de activ sau de datorii trebuie evaluate separat.

- Principiul intangibilităţii - Bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar trebuie să

corespundă cu bilanţul de închidere al exerciţiului financiar precedent.

- Principiul necompensării - Orice compensare între elementele de activ şi de datorii sau între

elementele de venituri şi cheltuieli este interzisă, cu excepţia compensărilor între active şi

datorii permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor

şi cheltuielilor la valoarea integrală.

- Principiul comparabilităţii informaţiilor - Elementele prezentate trebuie să dea posibilitatea

comparării în timp a informaţiilor.

- Principiul materialităţii (pragului de semnificaţie) - Orice element care are o valoare

semnificativă trebuie prezentat distinct în cadrul situaţiilor financiare, iar elementele cu valori

nesemnificative, dar care au aceeaşi natură sau au funcţii similare trebuie însumate şi prezentate

într-o poziţie globală. Un element patrimonial este considerat semnificativ dacă omiterea sa ar

influenţa în mod vădit decizia utilizatorilor situaţiilor financiare.

- Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului (realităţii asupra aparenţei) -

Informaţiile contabile prezentate în situaţiile financiare trebuie să fie credibile, să respecte

realitatea economică a evenimentelor sau tranzacţiilor, nu numai forma lor juridică.

Abaterile de la principiile generale prezentate mai sus pot fi efectuate în cazuri

excepţionale. Astfel de abateri trebuie prezentate în notele explicative, precum şi motivele care

le-au determinat, împreună cu o evaluare a efectului acestora asupra valorii activelor, datoriilor,

poziţiei financiare şi a rezultatului patrimonial.

RÂNDUL 15-ACTIVE NECURENTE

La 31.03.2020 Judeţul Sibiu înregistrează o creştere a activelor necurente faţă de

31.12.2019 cu 2.661.127 lei.

Soldul activelor necurente la 31.03.2020 în valoare de 2.161.283.803 lei se compune

din:

- active fixe necorporale în valoare de 14.995.067 lei

- instalaţii tehnice,mijloace de transport,mobilier,aparatură birotică şi alte active

corporale în valoare de 83.148.571 lei

- terenuri şi clădiri în valoare de 2.049.640.821 lei

- active financiare necurente (investiţii pe termen lung) sunt în sumă de 13.383.465 lei şi

reprezintă acţiuni şi alte titluri de participare ale Judeţului Sibiu la capilatul social ai Societăţilor

Comerciale şi Asociaţii,respectiv:

- creanţe necurente în valoare de 115.879 lei.

Activele fixe corporale care nu se supun amortizării sunt bunurile aflate în proprietatea

publică a Judeţului Sibiu, inclusiv investiţiile aferente acestora.

Ultima reevaluare a clădirilor şi terenurilor aflate în domeniul public şi domeniul privat

al Judeţului Sibiu s-a efectuat la data de 30.11.2018.

RÂNDUL 19-STOCURI - prezintă un sold în sumă de 82.059.706 lei care se compune

din materiale sanitare, reactivi, dezinfectanţi, alimente, obiecte de inventar, precum şi

rechizite şi furnituri de birou pentru activitatea curentă.

Metoda de evaluare şi evidenţă a stocurilor este metoda costului de achiziţie atât la

UAT-JudeţuI Sibiu cât şi la unităţile din subordine.

RÂNDUL 22-CREANŢE COMERCIALE ŞI AVANSURI - prezintă un sold de

8.977.992 lei înregistrând o scădere faţă de începutul anului cu 12.180.679 lei, care provine în

principal de la instituţiile de sănătate care au în sold facturile emise către Casa de

Sănătate.Componenţa soldului se regăseşte în nota explicativă la rândul 22.

RÂNDUL 24-CREANŢELE BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT - înregistrează

un sold de 4.530.622 lei şi reprezintă drepturi constatate de încasat la UAT-Judeţul Sibiu.

RÂNDUL 25-CREANŢE DIN OPERAŢIUNI CU FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE - înregistrează un sold de 506.618 lei şi reprezintă sume solicitate la

rambursare ca urmare a cererilor de rambursare depuse la Autoritatea de Management pentru

proiectele cu finanţare externă astfel:

-UAT-Judeţul Sibiu înregistrează un sold de 378.983 lei

-Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu înregistrează un sold de 125.391 lei

-Spitalul de Psihiatrie „Dr.GH.Preda” Sibiu înregistrează un sold de 2.244 lei

Soldul de început de an în valoare de 625.706 lei se compune din:

•UAT-Judeţul Sibiu înregistrează un sold de 480.426 lei

•Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu înregistrează un sold de 118.158 lei

•Spitalul de Psihiatrie „Dr.GH.Preda” Sibiu înregistrează un sold de 2.244 lei

-Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu înregistrează un sold de 24.878 lei

RÂNDUL 58-DATORII NECURENTE - înregistrează un sold de 58.360.439 lei din

care 52.750.000 lei reprezintă împrumuturi externe pe termen lung rămase de rambursat

contractate cu BRD Sibiu pentru finanţarea lucrărilor de investiţii la obiectivul „Extindere şi

Modernizare Aeroport Sibiu”, iar 5.487.106 lei provizioane, reprezentând sume prevăzute prin

hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natura salarială stabilite în

favoarea personalului angajat, devenite executorii, a căror plată se va eşalona conform OUG

71/2009 şi Legea 230/2011, suma de 48.681 lei datorii comerciale ale Complexului Muzeal

Astra Sibiu, iar restul de 74.652 lei reprezintă creditori peste un an şi alte drepturi în legătură

cu personalul.

RÂNDUL 60- DATORII COMERCIALE, AVANSURI ŞI ALTE DECONTĂRI -

înregistreză un sold de 68.723.618 lei, din care 35.500.000 lei reprezintă contribuţia Primăriei

Sibiu la finanţarea investiţiei „Extindere si Modernizare Aeroportul Sibiu”,creditori sub 1 an

7.578.317 lei şi 25.645.301 lei reprezintă datorii comerciale şi avansuri.

RÂNDUL 62-DATORIILE INSTITUŢIILOR PUBLICE CĂTRE BUGETE -

înregistrează un sold de 18.634.215 lei din care 13.523.866 lei reprezintă contribuţii sociale, iar

restul de 5.110.349 lei reprezintă impozitul pe salarii ,alte impozite,taxe şi vărsăminte asimilate,

TVA de plată precum şi alte datorii faţă de buget aferente lunii martie 2020.

RÂNDUL 65-DATORII DIN OPERAŢIUNI CU FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE- înregistreză un sold de 182.093 lei şi reprezintă prefinanţare pentru

proiectul “Utilizarea tehnologiei multimedia de ultimă generaţie în accesibilizarea

patrimoniului etnografic din Muzeul Astra Sibiu”.

RÂNDUL 72-SALARIILE ANGAJAŢILOR - înregistrează un sold de 21.633.711 lei

şi reprezintă drepturi salariale aferente lunii martie 2020, sume care au fost ordonanţate la plată

în luna aprilie 2020 respectând legislaţia în vigoare referitoare la plata drepturilor salariale.

RÂNDUL 73-ALTE DREPTURI CUVENITE ALTOR CATEGORII DE PERSOANE

- înregistrează un sold de 0 lei

REZULTATUL PATRIMONIAL - la 31 martie 2020 UAT-Judeţul Sibiu înregistreză

un excedent de 10.415.652 lei care reprezintă diferenţa dintre veniturile constatate şi

cheltuielile efectuate pe surse de finanţare după cum urmează:

REZULTATUL PATRIMONIAL EXCEDENT DEFICIT

Bugetul local 19.007.990 0

Venituri proprii si subvenţii 0 8.520.675

Fd. Externe nerambursabile 0 71.663

TOTAL 10.415.652 0

FLUXURILE DE TREZORERIE - analizând situaţia fluxurilor de trezorerie se constată

că la 31 martie 2020 UAT-Judeţul Sibiu şi instituţiile, serviciile publice din subordine

înregistrează disponibilităţi atât la trezorerie cât şi la bănci comerciale.

Soldul contului 550 „Disponibil cu destinaţie speciala” se afla atat la bancă cât şi la trezorerie,

după cum urmează:

DENUMIRE INDICATOR DISPONIBIL

TOTAL

TREZORERIE BANCA

TOTAL 3.803.698 3.389.811 413.887

DONAŢII ŞI

SPONSORIZĂRI

1.584.295 1.579.834 4.461

GARANŢII GESTIONARI 403.526 0 403.526

ALTE DISPONIBILITĂŢI 1.815.877 1.809.977 5.900

Disponibilităţile cu destinaţiile speciale la bănci reprezintă:

- Garanţii gestionari: 403.526 lei

- Alte disponibilităţi: 1.815.877 lei

- Donaţii şi sponsorizări: 1.584.295 lei

Soldul de la rândul 11 al anexei 14B - Alte disponibilităţi în sumă de 1.815.877 lei

reprezintă contravaloarea încasări din plata prin sistem POS la vânzarea în sistem de consignaţie

a mărfurilor la CNM Astra în valoare de 5.900 lei şi redevenţa de la SC Salubris,SC Soma,SC

Bratner în valoare de 1.809.977 lei.

ANEXA 40 B „ SITUAŢIA ACTIVELOR ŞI DATORIILOR” la rândul 203-Sume

datorate terţilor reprezentînd garanţii şi cauţiuni aflate în conturile instituţiilor publice, societăţi,

prezintă un sold de 8.554.761 lei, o scădere cu 58.945 lei faţă de începutul anului, astfel:

-sume datorate salariaţilor înregistrează 397.382 lei şi reprezintă garanţii gestionari,

-sume datorate societăţilor nefinanciare înregistrează 8.157.379 lei din care:

-6.718.028 lei reprezintă garanţie de bună execuţie,pentru care există litigiu, sumă

reţinută de Consiliul Judeţean Sibiu pentru lucrarea „ Extindere şi modernizare RA Aeroportul

Sibiu” şi virată în Banca Transilvania până la finalizarea procesului.

-executare garanţie bună execuţie Contram suma de 596.081 lei

-garanţii participare la licitaţie 23.799 lei

-alţi creditori ai Consiliului Judeţean Sibiu 89.390 lei

-Garanţii instituţii subordonate înregistrează valoare de 730.081 lei din care:

-Complexul Naţional Muzeal Astra 187.456 lei

-Spitalul de Psihiatrie "Dr.Gh.Preda" SIBIU 3.062 lei

-Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu 465.290 lei

- Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu 66.289 lei

-Serviciul Public Sala Transilvania Sibiu 2.540 lei

-Alţi creditori în sumă de 5.444 lei

VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL - la 31 martie 2020 veniturile bugetului local

au fost realizate în proporţie de 65,13 % faţă de prevederile bugetare şi respectiv în proporţie

de 93,37 % faţă de drepturile constatate, în structură realizările fiind cele din Anexa nr.12.

-veniturile proprii au fost realizate în proporţie de 84,77 % faţă de prevederile bugetare şi

84,84 % faţă de drepturile constatate.

Drepturile constatate în sumă de 74.043.686 lei sunt formate din veniturile neîncasate

din anul precedent în suma de 654.876 lei şi venituri curente în sumă de 73.388.810 lei care au

fost încasate în sumă de 68.654.987 lei.

Coloana 7 stingeri pe alte căi în valoare de 479.095 lei lei reprezintă:

-1.019 lei art.390201 - reprezintă contravaloarea rate locuinţă achitată în avans şi

înregistrată în cotul 472 “Venituri înregistrate în avans”

-311.237 lei art.480101 -reprezintă mutare sume de primit de la UE în contul plăţilor

efectuate din anul curent în anii anteriori

-75.178 lei art.480102 reprezintă încasarea în BCR cerere de rambursare pentru

proiectul „Eurega” şi virată în Trezorerie doar în luna aprilie

-91.661 lei art.4802 reprezintă mutare din an curent în anii precedenţi

CHELTUIELI ALE BUGETULUI LOCAL - la 31 martie 2020 UAT-Judeţul Sibiu a

înregistrat cheltuieli în sumă totala de 57.850.684 lei. Aceste cheltuieli au fost repartizate pe

capitole conform anexei 13.

Angajamentele efectuate în această perioadă au fost ordonanţate la plată în sumă de

73.675.033 lei.

Toate propunerile de angajare a unei cheltuieli, angajamentele individuale şi globale şi

ordonanţările Ia plată au fost întocmite conform legislaţiei în vigoare şi au viza de control

financiar propriu.

în această perioadă nu au fost înregistrate refuzuri de viză de control financiar preventiv

propriu şi nu au fost angajate cheltuieli care să depăşească creditele bugetare aprobate.

j

1TE

J U D E Ţ U L

S I B I UConsiliul Judeţean SibiuStr G-ral Magheru nr.14 Tel.: +40 269 217 733

550185 Sibiu, România Fax: +40 269 218 159

wwwcjsibiu.ro e-mail: jude!@qsibiu ro

NOTA EXPLICATIVA

La rândul 22,61,63,72 din bilanţ-Creanţe comerciale şi avansuri34 martie 2020

La data de 30 martie 2020 componenta rândurilor 22,61,63,72,72 din bilanţ, rezultata prin centralizarea situaţiilor financiare aparţinând celor 31 de instituţii (Judeţul Sibiu si instituţiile subordonate Judeţului Sibiu), este unnatoarea:

RÂNDUL 22'.CREANŢE COMERCIALE S I AVANSURI - prezintă scăderi fată de începutul anului de 12.180.676 lei deoarece serviciile medicale aferente lunii februarie , prestate de spitale,sunt înregistrate doar in luna martie după validarea acestora de către CJAS .Soldul în valoare de 8.977.994 lei reprezintă:

Contul 411 - 8.116.790 lei se compune din :• clienţi finanţare CJAS- 7.678.767 lei

7.673.630 lei ai Spitalului Clinic Judeţean 1.967 lei ai Spitalului de Psihiatrie Gh.Preda 3.170 lei ai Spitalului de Pneumofiziologie

• clienţi diverşi(438.023 lei) :lei ai :CNM Astra (62.407 lei), Spitalului Clinic Judetean( 355.346 lei), Spitalului de Pneumofiziologie (4.022 lei), Spitalului de Psihiatrie Gh.Preda(1.059 lei), Sala Transilvania Sibiu (9.825 lei) ,Cindrelul Junii-Sibiului (5.000 lei), Biblioteca Judeţeană Astra Sibiu( 364 lei) din vanzari de publicaţii,prestări servicii,chirii

- Contul 461 Debitori- 861.154 lei se compune din:• 591.216 lei debitori ai Spitalului Clinic Judeţean din taxe de

spitalizare,retete personal,debite provenite din consumul de energie electrica,termica ,apa,canal,salubritate aferente spatiilor închiriate

• 88.375 lei debitori ai CNM Astra reprezentând consumuri aferente contractelor de inchiriere,pagube materiale,sume de recuperat de la FNUASS,rulaj casa de magazine

• 135.699 lei debitori ai Spitalului de Pneumopfiziologie Sibiu reprezentând concedii medicale de recuperat de la Casa de Sanatate

• 45.864 lei debitori diverşi din care majoritatea reprezintă concedii medicale de recuperat de la Casa de Sanatate ai : Filarmonica Sibiu (56 lei), Sala Transilvania (10.807 lei),Direcţia de Evidenta Persoanei (33.005 lei),UAMS Sibiu (1.996 lei).

RÂNDUL 61:DATORII COMERCIALE SI AVANSURI: prezintă scăderi faţă de începutul anului de 12.335.208 lei care se datoreaza in mare parte achitării de către Consiliul Judeţean Sibiu a facturilor emise in luna decembrie la obiective de investiţii finanţate prin Programul naţional de dezvoltare locală (PNDL) pentru care sumele au fost primite doar in luna ianuarie 2020. Soldul de 25,499.758 lei reprezintă :

- Contul 401si 404 Furnizori- 24.889.365 lei se compune din contravaloarea furnizorilor neachitaţi de către unităţile sanitare în sumă de 14.360.446 lei iar restul de 10.528.919 lei reprezintă furnizori pentru livrări de mărfuri si prestări de servicii ai: Judeţului Sibiu (8.953.159 lei), CNM Astra (610.160 lei),DGPC (676.488 lei),Sala Transilvania (31.015 lei), Biblioteca Judeţeană Astra Sibiu( 171.938 lei),Filarmonica de Stat (21.909 lei),UAMS Sibiu (41.785 lei),UAMS Saliste (21.573 lei),Sc Speciala nr.l (892 lei).

-Contul 408 Furnizori-facturi nesosite-1.643 lei se compune din facturinesosite la Spitalului de Pneumofiziologie (1.643 lei)- Contul 462 Creditori- 608.750 lei se compune din creditori diverşi ai

CNM Astra( 126.961 lei), Filarmonica de Stat (4.940 lei), Sala Transilvania ( 2.000 lei),Spitalul Clinic Judeţean Sibiu (474.849 lei).

RÂNDUL 63.1 :DATORII CĂTRE BUGETE: reprezintă creşteri fata de inceputul anului de 817.403 le i.

Soldul in suma de 13.523.866 lei reprezintă cv contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale, contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sanatate , contribuţia asiguratorie de munca suportata de angajator datorate pe luna martie 2020 care urmeaza a fi achitate in aprilie 2020.Mentionăm că, deşi potrivit prevederilor art. I pct. 91. din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2017, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, începând cu data de 1 ianuarie 2018, s-a introdus contribuţia asiguratorie pentru muncă mai sunt înregistrate si celelalte contribuţii sistate prin acest ordin datorita drepturilor salariale câştigate in instanţa.

RÂNDUL 72.SALARIILE ANGAJAŢILOR- prezintă creşteri fată de începutul anului de 1.423.074 le i. Soldul de 21.633.711 lei reprezintă cv salariilor pe luna martie 2020 care urmează a fi achitate în aprilie 2020. Creşterea salariilor fata de începutul anului se datorează majorării salariului de baza in urma aplicării:

-prevederile art.l l,art.37din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,cu modificările si completările ulterioare

- reglementarilor art.45 din Legea 5/2020 a Bugetului de Stat cu privire la aplicarea prevederilor art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu luna ianuarie 2020, salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de funcţie, indemnizaţiile de încadrare se majorează cu 1/3 din diferenţa dintre salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 şi cel/cea din luna decembrie 2019.

- reglementările art.l alin.(l) lit.f). si ale art.2 din HG 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

NOTA EXPLICATIVAprivind coloana 7 (stingeri pe alte cai) din Anexa 12

la 34 martie 2020

In Anexa 12 ,coloana 7 s-au înregistrat sume in valoare de 479.095 lei.Acestea reprezintă stingeri pe alte cai după cum urmeaza:

• 1.019 lei art.390201 reprezintă cv rata locuinţa achitata in avans si inregistrata in contul 472 „venituri in avans”

• 311.237 lei art.480101 reprezintă mutare sume de primit de la UE in contul plaţilor efectuate , din an curent in anii anteriori pt.proiectele aflate in derulare de Consiliul Judeţean Sibiu

• 75.178 lei art.480102 reprezintă încasare in BCR cerere de rambursare pentru proiectul „Eurega” al Consiliul Judeţean Sibiu si virata in trezorerie doar in aprilie

• 91.661 lei art.4802 reprezintă mutare din an curent in anii anteriori pentru sumele solicitate la rambursare aferente Fondului Social European pentru proiectele cu finanţare europeana nerambursabila ale Consiliului Judeţean Sibiu

In Anexa 9 ,coloana 7 s-au înregistrat sume in valoare de 484.222 lei.Acestea reprezintă stingeri pe alte cai după cum urmeaza:

• 481.687 lei (art. 331008) reprezintă facturi pentru prestaţii de servicii efectuate de Spitalul Judeţean Sibiu si aprobate pentru a fi stomate din contabilitate de către Comitetul Director

• 932 lei (265 lei art.421070 +667 lei art.48100102) reprezintă 5% corecţie financiara aferenta proiectului european al Spitalului de Pneumopftiziologie Sibiu

• 1.603 lei art.480101 reprezintă mutare sume de primit de la UE in contul plaţilor efectuate , din an curent in anii anteriori pentru proiectul european al Spitalului de Psihiatrie „Gh.Preda” Sibiu

ORDONATC

NOTA EXPLICATIVA privind

diferente privind rândurile raportate in bilanţul întocmit Ia DAREA DESEAMA TRIMESTRIALA si SITUAŢIILE FINANCIARE LUNARE la

Soldurile finale din darea de seama contabila întocmită data de 31 martie 2020 prezintă diferente fata de cele înregistrate in raportarea financiara lunara la 31 martie 2020 astfel:

La rândul 22: prezintă o diferenţa de 2 lei mai mare din rotunjiri rândul 61: prezintă o diferenţa cu 47.100 lei mai mica decât la

raportarea lunara si se datoreaza înregistrării eronate a unei facturi aferenta Spitalului Clinic Judeţean Sibiu si care ulterior a fost stornata

rândul 72: o diferenţa de 2.145 lei mai mare reprezintăgaranţii gestionari neraportate de Şcoala Speciala nr.2 in darea de seama lunara .

data de31 martie 2020

ORDC CREDITE,

EŞEDINTE ÏSTANTIN LliCA

J U D E Ţ U L

S I B I UC o n s iliu l J u d e ţe a n S ib iuStr. G-ml Magheru nr.14 Tel.: +40 269 217 733

550105 Sibiu, România Pax +40 269 218 150 www cjsibiu.ro e-mail jude!@cjsibi i n

NOTA EXPLICATIVAprivind execuţia de casa din din trezorerie

la 34 martie 2020

La situaţiile financiare la data dc 3i martie 2020 întocmite de către Consiliul Judeţean Sibiu,exista diferente privind execuţia de casa din trezorerie astfel:

• Fonduri externe nerambursabile (cod 08)- Incasari totale:_____182,093 (lei)

Din care: - 182.093 lei (trezorerie)0 lei ( instituţii de credit)

- Plaţi totale:_________ 69.060 (lei)Din care:- 8.213 lei (trezorerie)

60.847 lei ( instituţii de credit)

c

J U D E Ţ U L

S I B I UC o n s i l i u l J u d e ţ e a n S i b i uS lr G ra l M a g lio ru n r 14 Tel +40 2 60 217 7VJ5501S5 S ib iu R o m â n a F:»x: +40 269 210 150w w w c js lb lu .ro e-meil: juctol@ cjsibiu io

NOTA EXPLICATIVAprivind componenta sumelor cuprinse pe sursa D - Fonduri externe nerambursabile

in fluxurile 03 si 04 la 34 martie 2020

Sold iniţial

trezorerie 0

banca 250.516

total 250.516

Incasari Anexa 17

trezorerie 183.093

¿100815 0

banca 0

total 182.093

Plaţi Anexa 18

trezorerie 8.213

banca 60.847

total 69.060

Diferente favorabile(+)1.536

Diferente nefavorabile(-) 85

Sold finaltrezorerie 173.880banca 191.120

total 365.000

t

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ:

Consiliul Judeţean Sibiu

Notă explicativă rd.55 şi rd.75 din bilanţ ( provizioane )la 3 4 03.2020

Sold la începutul perioadei (rd.55 + rd.75) col.1 7,594,600

Provizioane suplimentare înregistrate în cursul

perioadei {+) 0Plăţi hotărâri judecătoreşti an

2019 (-) 1,768

Provizioane anulate (-) 0Sold la sfârşitul perioadei

(rd.55 + rd.75) col.2 7,592,832

ipal de credite,eş e d in te

TAHTIN LUCA

NOTĂ EXPLICATIVĂ

La provizioanele înregistrate la 34 martie 2020

La$4 martie 2020 situaţia provizioanelor pe unitati se prezintă după cum urmeaza:

Unitate Sold initial bilanţ Venituri 117 Cheltuieli Sold final bilanţ

Prov Filarmonica 1S06000 0 0 1506000Prov.Spit.de Psihiatrie 16045 1768 0 0 14277Prov CJS 1622915 0 0 1622915Prov.DGASPC 4449640 0 0 4449640

TOTAL 7594600 -1768 0 0 7592832

Diminuarea provizioanelor cu suma 1.768 lei se compune din plata a transei anului 2020 din drepturile salariale câştigate in instanţa de către Spitalul de Psihiatrie „Gh.Preda”.

DIRECTOR pXŞCUTIV,

J

CONSILIULJUDEŢEAN

SIBIU MUZEUL

COMPLEXUL NATIONAL MUZEAL ASTRA

I’JdurCJ Dumbrjv.i nr,16550399 Sibiu - Romania

Tl'1; *40 269 M2 400 Fax: *40209 202 411

C.L:.1.:4406304 office©m<i zetil.isira.ru <v wie,myzeulasira.ro

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Complexul Naţional Muzeal ASTRA derulează proiectul „Utilizarea tehnologie; multimedia de ultimă generaţie în accesibilizarea patrimoniului etnografic din Muzeul ASTRA”, cu nr. CALL01-3, în cadrul apelului „Susţinerea expoziţiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate” , Programul RO-CULTURA finanţat prin Mecanismului Financiar SEE 2014-2021, Proiectul este sprijinit financiar nerambursabil conform, contractului de finanţare nr. RO-CULTURA-A1-1/2020/31.01.2020, încheiat între Ministerul Culturii - Unitatea de Management a Proiectului şi Complexul Naţional Muzeal Astra Sibiu.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 24 de luni începând cu 01.02.2020, obiectivul său general fiind dezvoltarea de metode inovative de valorizare, comunicare şi interpretare a patrimoniului cultural al Muzeului ASTRA şi al judeţului Sibiu, având ca obiective specifice valorificarea a 13 obiecte restaurate şi clasate din patrimoniul Muzeului ASTRA, promovarea gastronomiei regionale prin dezvoltarea unui program cultural cu durata de 6 luni şi încurajarea antreprenoriatului cultural prin implicarea în proiect a minim 5 meşteri şi producători locali.

Bugetul total al proiectului este în valoare de 606.98 mii iei, din care:- valoarea nerambursabilă din Grantul SEE (85%) în sumă de 515.93 mii lei- valoarea nerambursabilă din cofinanţare naţională (15%) în sumă de 91.05 mii lei

Conform Ordinului nr. 2840/6560/2017 din 31 octombrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr, 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014 - 2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014 - 2021, promotorii de proiect aplică modelul prefinanţării şi îşi deschid conturi la Trezorerie pentru încasarea avansului.

în consecinţă Contul de execuţie al Bugetului fondurilor externe nerambursabile -

venituri (ANEXA 17) la data de 31.03.2020 se prezintă astfel:

la art. 42.08.75 - suma de 27.314 lei reprezintă prefinanţarea încasată în

cursul anului 2020 din cofinanţarea publică de la Ministerul Culturii;

la art. 48.08.31.03 - suma de 154.779 lei reprezintă prefinanţarea încasată

în cursul anului 2020 de la Uniunea Europeană.

eneral, n Anghel

Contabil şef, Bobanga Daniela

U

DIRECŢIA GENERALA A FINANŢELOR PUBLICE TOTAL JUDEŢ

BILANŢ

r.r. BKAaDVADMINISTRAr'A JUUETEANA A FINANŢELOR

PUBLICE SIBIU ■ TREZORERIA SIBIU

R E G I S T R A T U R A3o['Qt/.JLoSLn

¿■ - ■ é ?¡

V-v:

Vr ; p«C-: I - lei -Jtr/■

<â.COD

fDENUMIRE INDICATORI

SOLD LA

ÎNCEPUTUL

PERIOADEI

SOLD LA

| SFÂRŞITUL

’ PERIOADEI

01003 1 A ctive fixe necoiporale (012030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500*2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-

i

01004

01005

®

01007

«.*. W1 *

2930100*)2. Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (cL2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301- 2810302-2810303-2810304-2810400-2910301- 2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)3. Teretturi si clădiri ( c t l l 10100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2l20401+212050i+2120601+212090l+2310000-28t0i00^,>' 2810201-2810202-2810203-2810204-231 0205,28(0206- 1 V : ; lS \. ' 2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203' '2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)5.Active financiare necurente (investiţii pe termen (ung) peste un an (CL2600100+2600200+2600300+2650000+2670201 +2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101*2960102- 296O103-2960200);dmciBe:" — r ” ;

15.428,417

86.209.637

1043.484.458

13.383.463

14.995.067

83.148.571

1049.640.B21

13.383.46501008 ' Titluri de participare (Ct.2600100+2600200+2600300-2960101

•3960102-2960J03). ‘ f * / 13183.465 13183.463- ~ - Q1009 . fi.Creante necurente - stime ce urmeaza a fi încasate după o perioada

^ ' e.T m âfm A red eu n jah ^ (^ îi.p ^ .1+ 4llfl20M I3Q 2< ^ 2?® ^ 2t, i■ t 4610201+4610209-4? 10200-4960200) jlincare; 116.699 i 115.879

01010 C icantţcrm tenR alrtw eiuţiite-^ fi;ineuţue dupd.- ; I-1«perioadanud mare detm an(ct4li020!+4110208+4i3020(K J ;V, -- ,'fi "j !'• .. V t t

S-«S- r 1 1 4+ .. 4610201-49!02p<H9iSflM0> - ^ X ; 5.929

& ■ * *U1019

7 .T O T A L A C T i y ^ N ^ ^ T ^ Î ^ # m « m ^ ^ + : ’ i ,V-1 S+jcuri (cp0100(ţp+3020l& 0^02€Q60+30îQ300+3020400+ .. 3020500+3020600+30207Q ^3^8(^3(EM âfH H '3p301 ¿¿+3030200+/" ...

r* * ’ r ’- - r'!,r :1 - r; ' i -

, V 1161183103

3040100+3040200+3050100+36$020Q+3070000+3090000+3310000+ * * Sy • /+•• ' '" - 3320000+34 IOOOO+3456OOO+346OO0O+347QpOO+34!H)OQO+3510100+ :

35(0200+3540100+3540500+ 3540600+356pCN)0+357 ■ 3590000+3610000+3710000+3810000+/-348p000+/:3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000^3940100-3940500-

' -, + 3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700- . . . . . .

3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) 81,658.770 81059.70601021 Crermte din operaţiuni comertiale^avansuri si.alte decontări {«.2320000+

234OO00+4O90iOl+4O9OIO2+4np.l()l+4110(08+4130100+4180000+ >■

425.0O0O+428Ol6?+461pl0l+46i0IO9+47301O9**+48l0I0l+4Bl0l02+ ’ ■

V ??.i . ■ 4810103+4810900+4830000+4840000+489010.1+; o .. '

01022•489031)1-4910100+1960100+5120800) din care:Creanţe csnienfei* slavansurl (ct23i0000+2340000+4090101+

27.216.181 . 17.577.205

4Q90] 02+4110(01+41 IO1O8+4130JO0+4180000+46(0101-

010234910IOO-.4960IOOX(lincarei r jJ,î)- - . ,, ;Ş- 'Creanţe bugetarff(ct4310l00*7+4310200**+43i030b^ţ+43l0400**+

2LI58.670 8.977194

4310500+++43(06Q')**+43(.0700*++4370MW.*+437ÎSOO**+4370300** +442040O+4420802+444Q00O**+4460IOO?+M460200*.*+-. ' 1 • '

' \- , . ..

1«,

,’ — “ : " ..... w a I ? ^ ¿ ; e i i c + B t |^ ^ 3 3 c r>.il5sr;: ■ - - ‘ . ; ' 1

i * :: ■; : ■ ■ ■ ■' ■ * S I ,; -• ostnoSEE - i î î - 4, s V ;' ' *

■ -. V’ ■■ - .>-7- ; ■ ' ] \ Vj;?,** < j V; «*■ • ■ * . il-

‘ V


BILANŢ

pag.: I - lei -

COD DENUM IRE INDICATORI

SOLD LA

ÎNCEPUTUL

PERIOADEI

SOLD LA

SFÂRŞITUL

PERIOADEI

01003 1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500- 2800801 -2800809-2900400-2900500-2900801 -2900809- 2930100*) 15.428.417 14.995.067

01004 2 .Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301- 2810302-2810303-2810304-2810400-2910301- 2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*) 86.209.637 83.148.571

01005 3 .Terenuri si clădiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+

c 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206- 2810207-2810208-2910100-2910201 -2910202-2910203- 2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200) 2.043.484.458 2.049.640.821

01007 5.Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201 +2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101 -2960102- 2960103-2960200), din care: 13.383.465 13.383.465

01008 Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103) 13.383.465 13 383.465

01009 6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct,4110201+4110208+4130200+4280202+ 4610201+4610209-4910200-4960200) din care: 116.699 115.879

01010 Creanţe comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate după o perioada mai mare de un an (ct4110201+4110208+4130200+ 4610201-4910200-4960200) 5.929 5.929

p ! 501019

7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) 2.158.622.676 2.161.283 8031 .Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+3020700*3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200*3050100+3050200+3070000+3090000*3310000+ 3320000+3410000■3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+ 3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+ '-3780000- 3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500- 3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700- 3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) 81.658.770 82.059.706

01021 Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri si alte decontări (ct.2320000+ 2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+ 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109* *+4810101+4810 102+ 4810103+4810900+4830000*4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care: 27.216.181 17.577.205

01022 Creanţe comerciale si avansuri («.2320000+2340000+4090101 + 4090102+4110101+41I0108+4130100+4180000+4610101- 4910100- 4960100),din care: 21.158.670 8.977.994

01023 Creanţe bugetare (ct.4310100**+4310200* *+43103 00* *+4 310400**+ 4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300** +4420400+4420802+4440000* *+4460100* *+4460200* *+

pag.: 2 - lei-

SOLD LA SOLD LA

COD DENUM IRE INDICATORI ÎNCEPUTUL SFÂRŞITUL

PERIOADEI PERIOADEI

4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103 **+4810900* *-4970000), din care: 850.152 6.250.776

01024 Creanţele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401 +4660402+4660500+4660900-4970000) 174.450 4.530.622

01025 Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+ 4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+45701001- 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+

C u4740000+4760000), din care:Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101 +2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+

625.706 506.618

4690108+4690109) 7.277.26001030 Total creanţe curente (rd.21+23+25+27) 28.692.039 31.611.85901033 Conturi la trezorerie, casa in lei.

(ct.5100000+5120101+5120501+5130101 +5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+529030I+52 90400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401*5610101+5610300+5620101+56203 00+5620401+5710100+5710300-5710400+5740101+57 40102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) 87.454.136 95.415.322

010331 Dobanda de încasat,al te valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800*5420100) 1.325.051 1.883.104

01035 Conturi la instituţii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202*5140102+5140202+ 5150102+5150202+5I 50302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103 +5620402) 7.792.883 7.720.429

01040 Total disponibilităţi si alte valori (rd.33+33.1+35-35.1) 96.572.070 105.018.85501042 6.Cheltuieli in avans (ct.4710000) 60.933 45.23101045 7.TOT AL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+41.1+42) 206.983.812 218.735.65101046 8.TOTAL ACTIVE (rd. 15+45) 2.365.606.488 2.380.019,45401052 1 .Sume necurente - sume ce urmeaza a fi plătite după o perioada

pag.: 3 - lei -

SOLD LA SOLD LA

COD DENUM IRE INDICATORI ÎNCEPUTUL SFÂRŞITUL

PERIOADEI PERIOADEI

mai mare de un an (ct.2690200 MOI0200+4030200+4040200+ 4050200+4280201 +4620201+4620209+5090000), din care; 123.375 123.333

01053 Datorii comerciale (ct.4010200 M030200+4040200+4050200+ 4620201) 50.781 48.681

01054 2.împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202-t 1670203+1670208+1670209-1690200) 52.750.000 52 750.000

01055 3 .Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) 5.487.183 5.487.10601058 TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 58.360.558 58.360.439l01060 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontări (ct.2690100+4010100+

4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620I09+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4 840000+4 89020115090000+5120800), din care: 80.919 522 68,723.618

V J61 Datorii comerciale si avansuri (ct.4G10100+4030100M040100- 4050100+4080000+4190000+4620101), din care: 37.882.066 25.499.758

01062 2.Datorii către bugete(ct.4310100+4310200M 310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200-4370300+4400000-4410000- 4420300+4420801+4440000+4460100-4460200 *4480100-4550501 + 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200-4670300“M670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care: 15.198.689

(

18.634.215j010631

01065

r

Contribuţii sociale (ct.4310100+4310200+4310300 M 3 10400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)3.Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii către alte organisme internaţionale (ct.4500200+ 4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+ 4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+

12.706.463 13 523.866

4760000) 182.09301070 4.1mprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi plătite intr-o perioada

de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190) 7.277.260

10107 S.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi plătite in cursul exerciţiului curent (ct. 1610100+1620100+163 0100+164 0 100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+

¡1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100) 4.502.316 4,501.54401072 â.Salariile angajaţilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300“̂

4280101) 20.209.782 21.633.711¡01074 8.Venituri in avans (ct.4720000) 1.001.658 1.609.30701075 ^.Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) 2.107.417 2.105.72601078 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 123.939.384 124.667.474

01079 11.TOTAL DATORII (rd.58+78) 182.299,942 183.027 91301080 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =

CAPITALURIPROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) 2.183.306.546 2.196.991.541

pag*: 4 - lei -

COD DENUM IRE INDICATORI

SOLD LA

ÎNCEPUTUL

PERIOADEI

SOLD LA

SFÂRŞITUL

PERIOADEI

01084 I .Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300 ^1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000) 1.967.553.577 1.970,572.711

01085 2.Rezultatul reportat (ct.l 170000-sold creditor) 165.883.726 216,003.178

01087 4.Rezultatul patrimonial al exerciţiului (ct.l210000-sold creditor) 49.869.243 10.415 652

,01090 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) 2.183.306.546 2.196.991.541

c

Conducători] instituţiei

/ / EOiNTEm L«CA

Conducătorul co financiar

inrtimentuluiiar- contabil

j h

c

Situaţie diferente Cont rezultat Patrimonial si contul 121 din bilanţ

Ven. anexe Diverse ven. Ven. Provii. Ven.ded pref Total ven. Cont rez. Cheit.anexe Chelt. provii. Total chelt.Con Exced./Defici Bug.de stat Total 121

Buget Local 76588939 269732 0 0 0 0 76858671 57850684 0 57850684 •19007987 0 -19007987

Autofinantate 103641602 1245380 1768 0 104888750 113409422 0 113409422 8520672 0 8520672

Fond externe 0 1536 0 0 1536 73199 0 73199 71663 0 71663

Total 180230541 1516648 1768 0 181748957 171333305 0 171333305 -10415652 0 -10415652

Situaţie diferente anexe venituri

Ven. anexe an prec prefinan 4014/15/16 4105 Ct 472/TVA Total ven. Anexa9,12

Buget Local 76588939 402898 0 2552700 0 79544537

Autofinantate 103641602 1603 0 4724560 0 40802 108408567

Fond externe 0 0 182093 0 0 0 182093

Total 180230541 404501 182093 7277260 0 40802 188135197


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

p a g . : 1 - Ici -

COD DENUMIRE INDICATORIAn

precedent

An

curent

02002 1.Venituri din impozite, taxe, contribuţii de asigurări si alte venituri ale bugetelor(ct 7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100

7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500-7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900) 37 421 864 48 075 900

02003 2,Venituri din activitati economice(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) 78 257.555 84.932 242

02004 3.Finantan, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) 21 034 288 47 695 271

02005 4.Alte venituri operaţionale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200

c +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) 1.148 790 1 017 28402006 TOTAL VENITURI OPERAŢIONALE (rd.02+03+04+05) 137.862.497 181 720.69702008 1 .Salarii si contribuţiile sociale aferente angajaţilor

(ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000) 102 413 742 108 269 489

02009 2.Subvenţii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000-6770000+6780000+6790000) 14 986 934 18 189 481

02010 3,Stocuri, consumabile, lucrări si servicii executate de Ierţi (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100) 33.707.094 36 7.36 084

02011 4.Cheltuieli de capital, amortizori si provizioane (ct6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) 5.006.310 7 646 580

02012 5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109) 455.489 490 789020( TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) 156.569.569 171.332 42302015 - EXCEDENT (rd.06-rd.13) 10.388 27402016 -DEFICIT (rd.I3-rd.06) 18.707.07202017 IV.VENITURI FINANCIARE

(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400) 27.863 21 877

02018 V. CHELTUIELI FINANCIARE(cl.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) 3.743 882

02020 -EXCEDENT (rd.17-rd.18) 24.120 20 99502023 - EXCEDENT (rd. 15+20-16-21 ) 10.409 26902024 -DEFICIT (rd. 16+21-15-20) 18.682.952

02025 VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) 1.422 6 38302028 - EXCEDENT (rd.25-rd.26) 1.422 6.38.3020292 - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) 10.415652020293 - DEFICIT (rd.24+29-23-28) 18.681.5.30

02031 - EXCEDENT (rd.29.2-29.4) 10 415.65202032 |- DEFICIT (rd.29.3+29.4) 1 18.681.530

CöoUucfirf. f î irá ] ■DIN’

I W flUCAù W . . /

DIRECŢIA GENERAIS A FINANŢELOR PUBLICE TOTAL JUDE TSITIUTIA F L ü X ^ L O R DE TREZORERIE

C O D D E N U M IR E IN D IC A T O R I Total Casact.

5310101

Bugetdeelatct.5200100/7700000

Bugetlocalct.521010<H 7700000

03002 1 încasaţi ÎW **ti sz03003 2. rtati IM ITJ.MI 3 12UIJ. evM H03004 3 Numerar uct dui activitatea opcrahuoala

(rd.02>rd 03} II LttJ» Zi «ai:«0J006 ) încasau VW IIN03007 2, Flau i i jB ijn m»«H030OÍ .1 Numerar ud din activitatea dc investim

(id.06-07) • m t i jn a i03010 1. încasaţi Tsrria* IW M0301 î 3. Numerar net dui activitatea dc Jiuau taier

( n l IO - n l l l ) J2T16** tW W

03013 IV.CRESTEREA (DESCREŞTEREA) NETA DENUMERAR SI ECHIVALENT DF NUMERAR

(n lO -U idO S tiü .i:) 11ZM «4 l linee0301-1 V NUMERAR St ECHIVALENT DE NUMERAR

LA ÎNCEPUTUL ANULUI / l etmiw h i : i m

030142 -sume utilizate.iramfetaic dm exredrntuJ \nuului precedau \ TJT77H is»wa

o io n M NUMERAR SI £CH1\ ALENT DE NUMERA . 1LA SFARSJTUL PERIOADEI (id I3 *n l. l4 *r d l- l l - iA IJ Î - n i 14 3) 1 n sis/c i ' w m

Buget aeigurari sociale de «talcL5250101*5250102/7700000

Bugetaeiguraripentru*omajcL5740101*5740102/7700000

financiar- contai

Buget Fond naţional unic de asigurărisociale de «analatect.5710100/7700000

m ulu l

i

1------- r----Buget BugetFond trezoreriapentrumediuct.5750100/7700000

statuluiCL

5240100/7700000

BugetinslhutlipublicefinanţeleIntegraldinvenituripropriiCL5600101/7700000

Bugetinstituţiipublic«f in an ţe ledinvenituri proprii ei subvenţiic t5610101/7700000

Bugetactivitatifinanţatedinvenituri proprii al buget activitati de privatizare c t 5620101/ 7700000

Bugetîmprumuturi interne ai externe CL5130101+5140101+5160101+5170101/7700000

Buget Tonduri externe rmr am Purtabile (•ursa D) c t5150103/7700000

AJtedisponibilită ţi{ct5XX)

1« *••■» u t n i e t h i »> M ir t*

h » m c j j m î z i : « n H tM

*n * iM 1 i * f » r i n 4 f TU

t) Jîl »U#M

■11» -H3*M

4 724 i¥)

4 771X 4

IX7D42J 322 30 ir iae a r 1'**

;* Mi 171 «H tM ti

«7?«M

11 «MIM 422_!+’ M ie « ■ « V»

Viza Irflorrritl

sm iAŢlA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31 .Ql.ZQZQ

;DENUMIREA INDICATORULUI

Cod rând TOTAL CASA c t 5310101

Buget de itat *cL 5200100/

7700000

Buget local ct 52101OW 7700000

Fd.oac teme rterant 1 ■

Ha515*ur sa B

Bugetaslgur&fipentruţomaj

ct.5740101

♦5740102

/7?f :

Buget Fond

naţtona I unic de

asiguriri

■odaiede

•initUect

*>71010

BugelFondpentrumediu

ct5750100

t7700000

Bugel

Crezorert

a■latuluict524010IV

770

Buget instituţii putttee finanţate

integral din venituri propti ct

5600101/7700000

Bugel InsUuţi publice finanţate

din venituri proprii ţ i iubvtmţd ct 5610100/

7700000

Bugelictiv-liţi

finanţat e din

venituri propni

ţ l buget adJvitiţi

ideprtvatoate

BugetImprumubirt

intern

ax tar nect

5130101+0140

1 ,*■* ^¡ct !Uji]

A D 1-2+3+„.+15 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15L NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERA ŢJONAl A 1

ÎHntîîîrr™ 2 191.334.388 2.128.515 72.252.697 103.369.919 12.553.108 182.093 848.056a, puţi 3 158.175.961 2.128.515 49.251.419 94.610.762 11.265.212 8.213 911.8403. Numerar net din activitatea operaţionali (rd. 02- nLQJ) 4 33.158,427 0

23.001.278 8.759.157 1.287,896 173.880 -63.784IU NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII S

ÎHncTîîî̂ ™ 6 5348 5.316 32 0L P i i ţ l 7 25302.589 24.423.614 13.326 765.6493, Numerar net din activitatea de Investiţii (rd.04-07) B -25.197241

-24.418298 -13.294 -765.649III, NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE 9

t.Jncatiri 10 7.277.260 2.552.700 4.724.5602. PUţl 11 0 0 03. Numerar net din activitatea da finanţare (rd.10-rd.11) ta 7377.260

2.552.700 4.724.560IV* CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETA DE NUMERAR Şl ECHIVALENT DE NUMERAR (nL04*rd.0S+rd.12)

13 15338.446

1.135.680 13.470.423 522.247 173.880 -63.784V NUMERAR Şl ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI

14 87.454,13658.821.208 23.743.573 0 0 4.869.355

- kuiN recuperate din aicadenlul anului precedent" 14.1 00

* iume utilizat* din excedentul anului precedent** 14.2 73773602.552.700 4.724.560

F4.3

: A i • v-, ' • . ■FI KKtitDLi feLD +rtf. i+ M * ( - U J

----------------------------------—

15 95*41:

N

>22

L înMil i-nmmpHnuntiilul FVnuiia ____________8ljr niintihJt

57.404.188 32.489.436 522.247VIh ipt

173.880 4.825.571

/ U

JUDEŢUL SIBIU - centralizat

cod 03

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2020

5041 500517 50.22 ## 5006 5033

DENUMIREA INDICATORULUI Cod rd Alte disp. 5212CL560.1 515 5121 cL ! ## ct.550 ct. 552 ct. 5290201

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I.NUME RAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢI ONALA 011. încasaţi 02 848.056 360.801 452 279.263 207.5402. Plaţi 03 911.840 360.642 346.800 204.3983. Numerar net din activitatea operaţionala (rd. 02-rd. 03) 04 -63.784 159 452 -67.537 3.142

II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII 051. Incasari 062. Plaţi 07

3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd. 06-07) 08

III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE 091 .Incasari 102. Plaţi 113. Numerar nel din activitatea de finanţare (rd.10-rd.11) 12

IV. CREŞTEREA(DESCREŞTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) 13 -63.784 159 452 -67.537 3.142

V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI 14 4.889.355 0 3.389.359 1.499.996

Sume recuperate din excedentul anului precedent 14.1Sume utilizate din excedentul anului precedent 14.2NUMERAR LA ŞEARSITUL PERIOADEI (rd/l3+rd.14), din care: 15 4.825.571 159 3.389.811 1.432.459 3.142Depozite I 16 t l ✓

Conducătorul ir s itiei Conducătorul compartimentului^ financiar-ciniafatl ""

Viza trezoreriei


SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Conducători

pag.: 1 - lei -

COD DENUM IRE INDICATORI Total C asa in valuta

Altedisponibilităţi

04002 1. Incasari 390.546 13.591 376.955

04003 2. Plaţi 464.038 13.591 450.447

04004 3. Numerar net din activitateaoperaţionala (rd.02-rd,03) -73.492 -73.492

04013 IV CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETA DENUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.0S+rd. 12) -73.492 -73.492

04014 V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LAÎNCEPUTUL PERIOADEI 7.792.883 7.792.883

04015 1. Diferente de curs favorabile 1.761 1.761

04016 2. Diferente de curs nefavorabile 723 723

04011 VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LAFINELE PERIOADEIţid. 13+14+15-16) 7.720.429 7.720.429

ŞEDINŢE‘ ANT1H LUCA

Conducătorul compartimentului financiar- cor^tfoU

J

(

JUDEŢUL SIBIU -centralizator

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2020

cod 04 leiDENUMIREA INDICATORULUI Cod rd total ct. 5314 Alte dispo.

A B 1 2 3

1.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALA 011. Incasari 02 390.546' 13.591 376.955

2. Plaţi03 464.038 13.591 450.447

3. Numerar net din activitatea operaţionala (rd. 02-rd. 03) 04 -73.492 0 -73.492II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII 051. Incasari 062. Plaţi 07

3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd. 06-07) 08

III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE 091. Incasari 102. Plaţi 113. Numerar net din activitatea de finanţare (rd.10-rd.11) 12

IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) 13 -73.492 -73.492

V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI 14 7.792.883 7.792.883

1 .Diferente de curs favorabile 15 1.761 1.7612.Diferente de curs nefavorabile 16 723 723VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SF.PERIOADEI (RD 13+14+15-16) 17 7.720.429 7.720.429

Conducătorul iţistitutiei

VICEPRB _ _marcel constantin

Conducătorul comp.finafic.-contabil

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.03.2020

Cod 04

DENUMIRE COD ALTEDISPONIB.

CT.5124 CT.5121 CT.515 CT.55001 CT.55002 55003

I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALA

01

l.INCASARI 02 376.955 97.075 76.655 0 33.268 127.551 42.406

2.PLATI 03 450.447 15.027 61.738 60.847 12.191 260.281 40.363

3.NUMERAR NET DIN ACTV.OPERAT.(RD.02- RD.03)

04 -73.492 82.048 14.917 -60.847 21.077 -132.730 2.043

II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII 05

l.INCASARI 05

2.PLAŢI 07

3.NUMERAR NET DIN ACTV.DE INVE5TJTII(RD.06-RD.07)

08

III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE 09

l.INCASARI 10

2.PLAŢI 11

1

3.NUMERAR NET DIN ACTV.DE FINANTARE(RD.lO-RD.ll)

12

IV.CRESTEREA DENUMERAR{DESCRESTEREA)NETA DE NUMERAR

(RD.04+RD.08+RD.12)

13 -73.492 82.048 14.917 -60.847 21.077 -132.730 2.043

V.NUMERAR St ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI

14

7.792.883 0 7.018.325 250.516 382.449 138.630 2.963

l.DIFERENTE DE CURS FAVORABILE 15 1.761 146 1.536 79

2.DIFERENTE DE CURS NEFAVORABILE 16 723 14 85 624

VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (RD.13+14+15-16)

17 7.720.429 82.180 7.033.242 191.120 403.526 5.900 4.461

DE CREDITE,

LUCA

1

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAŢIE SPECIALA

i

DENUMRE INDICATORI CODDISPONIBIL

LA ÎNCEPUTUL

ANULUI

INCASARI PLAŢI

- lei -

DISPONIBIL

LA SFÂRŞITUL

PERIOADEI

TOTAL (rd.02 la 15)

- Sume primite ca donaţii si sponsorizări

(ct.5500101 ,ct.5500102,'analitice distincte)

- Garanţii materiale reţinute gestionarilor

conform Legii nr.22/1969

(ct.5500101 ,ct.5500102 analitice distincte)

- Alte disponibilităţi cu destinaţie

speciala (ct.5500101,ct.5500102 analitice distincte)

05001

05002

05003

05011

3.913.401

1.582.798

382.449

1.948.154

203.757

42.485

33.268

128.004

313.460 3.803.698

40.988 1.584.295/

12.191

260.281

403.526 f i

(

Conducătorul

W, J 5 h / ^ lb

1.815.877

Conducătorul com partim entului f in a n c ia r -c o n

MARCEL C0NSTANT1H L' • f

W j j f h b

63G (b) CA/Ay T Î itk r AurnĂ. ktu AbLcJjr'uij a . vs «s > /■ T F*-/ / / * Î , % A m. f r / I . / 'Z . I /lV ? 4 m i * . / l ^

f 04* f ^ / 'W n -nw/vu _ «wmq,, ^ p i , II II— # / a

i.foă. ( T ) ' I m l- j \ i M / U m Î a i t l M i f J r * * i ; W « l 4,' i a . « » /

t. Mi. /5V

— I teiwţ, (4 7 cw/y f â n M i » ?os A l A.

j i £ > C O ^ = j m W ^ vîoÎ u: -C (J^A ^uA t^vl

^ 5 5 ( T j .tfk&flnvii/L ^ A a ^ '

f y l - X t î . ft-K u - ^ 7 K A ftufii W « *

fii» j tAji^f AîÎ U l - AAihi M w îM m

^w /> lîl'U i ~ j y l f j t i

? & !

■ K o . * * / -

QE

^ ' {-XţS.ify ( EA/)1/ 4fcd - /W'A ftAiLoilct - j 6 } AKk̂ j:\‘î ih/tftty\ " jm iÂri ( j c d i l

W w f / ) <ktÂu- A ccttLA uii Ah v u lj 6 W t ^ i e i a ’

L ,J i ^ a ' W

TOTA L JU D EŢ

Ak u 19

Siluali» plaţilor efectuate si a sântelor declarate pentru cola parte aferenta cheltuielilor [inaiilate din FEN posladerare

C o d ■ a d lrator

Denumirea programului cu finanţare UE

runefectuatedelàtitlul 56 >1511

din care:

Sumr In cursdr solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate In anul curent

Sume in curs de solicitare la rambursare In anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anterior

Sumerambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

Sumerambursate in anul curent a re rente cheltuielilor efectuate in aniianteriori

Sumencautarizalrdeautorilatiledemanagement aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

Sumeneautorizatedeautoritatiledemanagement aferente cheltuielilor efectuate in aniianteriori

Prefinantare dedusa din sumele solicitate Ia rambursare aferente cheltuielilor efectuate In anul curent

Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate In aniianteriori

Sumerezultatedinnereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori

din care:

rialiefectuatepentrucola-parteFEN(alineal02)

Sumesolicitate U rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent

Sumesolicitate |a rambursare aferente cheltuielilor efectuate Io anul curent aflate in curs de autorizare

Sumrsolicitate b rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate In anii anterior aliate in curs de autorizate

Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anu] curent

* 01 0 6 Of Dfi OS 10 1t 12 13 TA110032 P rc x jra c » d l F o n d u l E u ro p e a n d e F « e rv n l t* re

R e g io n a l a (FEDP.I i 5 6 0 1 1 SJ5Î1J u t 11» WJU i t i j r 24TOM |

I00J3 P r o g r a a e d i n F o n d u l S o c i a l E u ro p e a n

C F £ E ||5 B 0 Z | lîlMl •rid. «03R 1W 1*1 tOOW i s m el U V ■MII*10040 T o t a l (c o d O l l a 3 9 . €) «J«« jr rtt7t§ HIM M«1 WCt M»M

1 - lei -

1-00(11

^'cepReşen MARCH consi

Cooriucatotiil t o n a r tJ m r« (u lu t financiar c a p ab il

TO TA L J l DET

CúáIwfc-calor

15012

L5040

A n r u 19

Situada plaţilor efectuate sí a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finanţate din FEN postaderare

I

Denumirea programului cu finanţare DE

I

P rc g r -a n e d i F o r t u l E u r o p e a n d e D e z v o l t a r e

R e g i o n a l a (FE D R )(5 6 0 1 )

T o t a l (c o d O l l a 3 9 .6 )

din care:

riali Plaţiefectuate efectuatede la pentrutitlul 56 cola-partetisa FEN

(alineatOl)

Sume iu curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anterior

Sumesolicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent

Sumesolicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate In curs, de autorizar«

Sumesolicítate la rambursare lo anuí currDl aferente chdtuieliJor efectúale in anli anterior alíate ln curv de autorizare

Sumerambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

SumerambursateIn anulcurentaferentecheltuielilorefectuate inaniianteriori

08 09

Sume neautorizate deautoritatilcdemaoa gemen* aferente cheltuielilor efectuate In anul curent

Io ““

Sumeneautorizatedeautoritatilcdemanagement aferente cheltuielilor efectuate in aniianteriori

~n

Prefinanlare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in ahul curent

12

mi»Jiu MÍ

1 - lei

Prefinanlare Sumededusa din rezultatesumele dinsolicitate la neregulirambursare aferenteaferenta cheltuielilorcheltuielilor efectuate inefectuate in anul curentanii îl in aniianteriori anteriori

ta

din care;___Sume

: rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate tuiul «*(*■!

T O T A L JU D E ŢO i o

Situaţia plaţilor efectuate

tlin fonduri externe neram burxabite (FEN) po&ladorare (titlul 56 si titlul 58) la data de

Anexa 27

Pag.: lei -

Denumirea

sursei de finanţare

Buget de slat (■01- Stat)

Buget local (s 02- local)

Bugetulasigurărilorsociale destat($03-bas*)

Bugetulasigurărilorpentruşomaj(s 04-somaj)

Bugetul foadului

naţional Uhlc de asigurări

sociale de sanatatc

($05- sauatale)

Bugetul Iml il ut Iilor publice *1 activităţilor fluaulale integral sau parţial din venituri proprii ($10-IocbI)

Bugetulrondurilorex lerne□erambur-sablle(*08-$ial+asigurari^local)

Bugetulcreditelorexterne(s06-$lat+local)

Bugetulcrtdilelorinterne($07-stat+"local)

Bugetul instituţiilor publice si a ct ivita t llor finanţate integral sau partial din venituri proprii (»20- slat+ asigurarH- autonomrt

Bugetulinstituţiilorpublice siactivilatilorfinanţateintegraldin venituriproprii(slO- slat+autonome)

A 01 u ¿ 03 0 4 C6 06 07 Ofl i a

T o ţ i i ¡¡■ iari ( t i t l u l V I 13 codSG *

t i t l u l X c o d s e i | t d » 2 + r d . l l | 913.69Í *.213

T a t ă l p l a ţ i ( t L t l u l X codEiQ) 913.691 *213

C l w l t u i e l i d e p e r s o n a l ( t i t l u l I ) 365-155 6 428

B ufiur'. s i s e r v i c i i ( t i t l u l I I ) 143 712 1 785

A c t iv e n e f i n a n c i a r e { t l t i u l X I I I ) 404 '3 1

Y Î̂Âăwţ̂ REŞEOINTE\C0NSTAHT1H LUCA

CoDducalDml c Qiunciir- cont


Situaţia activelor si datoriilor instituţiilor publice din administraţia locala

p a g . : 1 - l e i -

COD DENUMIRE INDICATORISold In începutul anului

Sold la sfârşitul perioadei

18005 Disponibilităţi in lei ale instituţiilor publice locale si ale instituţiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101 + 5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301

+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901 +5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101 +5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care: 87.454.136 95.415 322

18008 Total (in baze cash) (rd.04+05) 87.454.136 95.415 322

18010 Total (in baze accrual)(rd.08+Q9) 87.454.136 95.415 322

18023 Alte valori(ct 5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) 1.325.051 1.883 104

18032

CDisponibilităţi ale instituţiilor publice locale si ale instituţiilor de subordonare locala la instituţiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+

5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+ 5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+ 5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care 7.792.883 7.720 429

18034 Fonduri externe nerambursabile postaderare 89.566 59 165

18036 Total (in baze cash) (rd.32+35) 7.792.883 7.720 429

18038 Total (in baze accrual) (rd.36+37) 7.792.883 7.720 429

18051 Disponibilităţi ale instituţiilor publice aflate la alţi rezidenţi (terti) (ci.4610109+ 4610209+2670I08+2670208) 5.442.751 7.396 959

18052 Total (in baze cash) (rd.51) 5.442.751 7.396 959

18131 Acţiuni necotate deţinute de autontatile locale la societăţi nefinanciare (ct.2600200-2960102)(Sl 1) 13.221.865 13.221 865

18134 Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd, 131+132+133) 13.221.865 13 221 865

18141 Participam le autontatilor locale la alte societăţi care nu sunt organizate pe acţiuni (regii autonome,srfcomandita, etc.) (cl.2600300-2960103) 161.600 161 600

1 8 ^ Total (la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 141) 161.600 161 600

18157 Creanţe comerciale necurente legale de livrări de bunuri si servicii de către autontatile locale sau de institutn subordonate acestora (ct 41 10201+4110208+

4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd 158+159+160+164) dm care 5.929 5.929

18159 - de la societăţi nefinanciare (S il) , 5.929 5 929

18165 Creanţe comerciale curente legate de livrări de bunuri si servicii de către autontatile locale sau de mstitutii subordonate acestora(ct 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd 166+167+168+ 172)din care de la: 21.158.670 8 977 994

18166 -de la gospodăriile populaţie (S I4) 445.672 564 366

18167 -de la societăţi nefinanciare (S il) 605 470 735 717

18168 -de la instituţiile publice, din care: (rd. 169+170+171) 20.107.528 7 677 91 1

18171 -Fonduri de securitate sociala(S1314) 20.107.528 7 677 911

181711 -dm care: creanţele unităţilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate 20.107.528 7.677 911

18176 l Creanţe ale bugetului local (ct 4640000-4970000) Total (rd 177+178+179+183), dm care: 174 450 4 530 622

18178 - de la societăţi nefinanciare (S il) 174.450 4530.622

18185 Total creanţe (rd 176+184) 174.450 4 530 622

18191 Sume de pnmit de la Autoritatea de Certificare ! Autontatile de Management / Agenţiile de Plaţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

pag.: 2 - Ici-

COD DENUMIRE INDICATORI Sold la începutul anului

Sold ia sfnrsitul perioadei

(ct 4580301) 433 267 317440

18192 Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autorităţile de Management / Agenţiile de Plaţi - FONDURI DE LA BUGET (ct 4580302) 192439 189 178

18203 1 .Sume datorate terţilor reprezentând garanţii si cauţiuni aflate in conturile instituţiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+ 206), din care: 8.613.706 8 563 859

18204 - salariaţilor (gospodăriile populatiei)(S143) 386 230 406480

18205 - societăţi neiinanciare (S il) 8.227.476 8.157 379

18262 Credite pe termen scurt contractate de autontatile locale si institutn din subordinea acestora (ct. 1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101 +

5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de: 4.502 316 4.501 544

18263

'C '- Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrala (SI22)- Alţi rezidenţi (Alţi intermediari financiari,exclusiv societăţile de asigurare si

4.500 000 4 500 000

fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare. Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129) 2 316 1.544

182671 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare

casa si pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190) 7 277.260

18268 Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.I) 4 502.316 11 778.80418275 Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd 268+274) 4.502.316 11 778 80418286 Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asinnlate,etc)

de instituţiile publice locale (ct 1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de: 52.750 000 52,750 000

18287 - Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrala (SI22) 52.750.000 52.750 00018290 Total (in baze cash)(rd.286) 52.750.000 52.750 00018312 Datorii comerciale necurente legale de livrări de bunuri si servicii (ct.4010200+

4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd 313+314+318+319), din care către: 50.781 48 681

1H » - Societăţi nefmanciare(Sl 1) 50.781 48 68118320 Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri si servicii (ct.401010Q+

4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).Total (rd.321+322+326+327) din care către 37.882.066 25.499 758

18321 -Societăţi neiinanciare (Si l ) 37.882.066 25.499 75818331 Datoriile instituţiilor publice dm administraţia locala către bugete (ct.4310100+

4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) 14.695.492 17.274 512

18332 Salariile angajaţilor (ct.4210000+4230000+42600004-4270100+4270300+ 4280101) 20.209.782 21.633 71 1

18335 Total (rd.331+332+333+334) 34.905.274 38 908 22318341 Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare / Autorităţile de Management /

Agenţiile de Plaţi - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARESI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502) 182 093

183421 Provizioane necurente (ct. 1510201 + 1510202+1510203+1510204-1510208), dincare: 5.487.183 5 487 106

183423 Provizioane necurente reprezentând drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prm titluri devenite executorii (din soldul

ct.1510203) 5.487.183 5.487 10618343 Provizioane curente (ct. 1510101 + 1510102*1510103+1510104+1510108), dm

care: 2.107.4H 2 105 726

png.: 3 - Ici -

COD DENUMIRE INDICATORI Sold la începutul anului

Sold la sfârşitul perioadei

183432 Provizioane cúrenle reprezentând dreplun de natura salaríala stabilite in favoareapersonalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldulct. 1510103) l \ 2 107.417 2 105.72(5

Conducătorii stitutiei

EŞEDINTE

TAHTIH LUCA

Conducutorul comp» limcntului financiar- contabil

I

{

TOTAL JUDEŢ

p a g . 1 - lei -

Sold la finele perioadei

DENUMIRE INDICATORI CODSold laînceputulanului

TOTAL

Din cnre: nfcrcnt sumelor

angajate cu prevederi buectarc

PLAŢI RESTANTE-TOTAL <rd.150+300) din care: 40001 1.529.624 595.043 595 043-sub 30 de zile(rd.151+301) 40002 1.529.624 595.043 595.043PLAŢI RESTANTE - TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:

401501.529.624 595 043 595 043

-sub 30 de zile(rd.161+l71+241+251+271+281+291) 40151 1.529 624 595 043 595.043Plaţi restante catre furnizori,creditori din operaţii comerciale

<ct.< 1100,ct.40301 OO.ct.4620101 ,ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166) din care:

40160

1.529 624 595.043 595.043-sub 30 de zile k 40161 1.529.624 595.043 595,043

C onducato ruX i n s C o n d u c ă to ru l compa f i n a n c i a r cc

ftim a n t u l u i : a b i l

TOTAL JUDEŢ

p a g . 2 - lei -

Sold la finele perioadei

DENUMIRE INDICATORI CODSold Iaînceputulanului

TOTAL

Din care: aferent sumelor

angajate cu prevederi bueetare

PLAŢI RESTANTE-TOTAL {rd 150+300) din care 51001 1 529.624 595 043 595 043-sub 30 de zilefrd 151+301) 51002 1 529 624 595 043 595 043PLAŢI RESTANTE - TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care

511501.529.624 595 043 595 043

-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) 51151 1.529 624 595 043 595 043Plaţi restante catre furnizori,creditori din operaţii comerciale (ct. 01 OO.ct.4030100,ct 4620101 .ct 4620109)(rd.161 + 162+163+165+166) din care

51160

1.529 624 595 043 595 043-sub 30 de zile 51161 1 529 624 595.043 595 043

Conducătorul institi

jfllHlUCA

Conducătorul compare timen tului _____ financiar cop^abj.1

Jf

(

TOTAL Jl'DET

Pac

» rrd

E x p l ic a ţ ieF la t i r ó s ta n te P l a t ! r e s ta n te a fe r e n te

p rogram elor n a t io n a leF la t ! r e s ta n te a fó r e n te

fo n d u r i lo r ox tern e ne rambursai) i l e

pos ta d e ra re * * * * * )

P l a ţ i r e s ta n te a fe r e n t « fo n d u r i lo r ox tern e

neram bu rsab ile p ro a d o ra re (cursa08/D)

t o t a l * * ) d in ca ro ! a r i e r a t e * * * )

t o t a l d in ca re a r ie r a t e

t o t a l d in ca re a r ie r a ta


0 1 1.1 2 2 .1 3 3.1 4 4.1:M3.8W

2.8B3.KM

J— i------ -

595 043

<95043

Conducătoru l i ţ t i t u t i o i

Şedinţe

îHSTAHTIH LUCA

C onducătoru l compartiment, f in a n c ia r

TOTAL JIDET

Fag 2

Hrrd

E x p l ic a ţ ieF la t ! r e s ta n te F la t i r e s ta n t « a fe r e n t «

p ro g rao©lo r n a t io n a leP la ţ i r e s ta n ta a fe r e n te

fo n d u r i lo r e x te rn e n e ra a b u r«a b ile

P l a ţ i r e s ta n te a fe r e n t « fo n d u r i lo r ex te rn e

□eranburs a b i l e preadarare(sursaO S/D )

t o t a l * * ) d in ca re a r i e r a t « * * * )




0 1 1 .1 2 2 .1 3 3.1 4 4 + 12.B83 804

59 5. CM 3

2 MIJIM

Î9S.CH3

vă depunem alăturat, in format electronic „darea de seamă ......vă depunem alăturat, in...

Documents