validare - otl semnat.pdfsituaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către...

Entitatea ORADEA TRANSPORT LOCAL SA

Tip situaţie financiară : BL

Localitate ORADEA

Bloc Ap. TelefonScara Nr. 12

Strada ATELIERELOR

Judeţ

Bihor

Sector

Număr din registrul comerţului J05/1/1991 Cod unic de inregistrare 6 3 4 8 3

4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători

4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători

Adr

esa

Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti

SucursalaBifati numai dacă

este cazul : Anul 2017

Semnătura electronica

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Nr.de inregistrare in organismul profesional

25156

Numele si prenumele

NICA ROMEO

Numele si prenumele

POP VIOREL MIRCEA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

INTOCMIT,ADMINISTRATOR,

An Semestru

Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public

Entităţi mici

Microentităţi

Situatii financiare anuale Raportări anuale

Atenţie !

?

Capitaluri - total 14.591.989

Profit/ pierdere 6.048

Capital subscris 14.908.000

Indicatori :Instrucţiuni

VALIDAREDEBLOCARE

ANULARELISTARE

Corelatii

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicaţii

Import fisier XML - F10,F20 an precedent

1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European

Semnătura _______________________________________________________ Semnătura _____________________________________________________

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

C.I.I.AGACHE ANGELA AURORA

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

2777

AUDITOR,

CIF/ CUI

2 4 8 8 9 3 4 3

Formular VALIDAT

12--Societati cu capital integral de stat

( entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic )

?

Forma de proprietate

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

Entităţi de interes public

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscrisSuma de control 14.908.000

? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?

Atenţie !Versiuni

/06.02.2018S1002_A1.0.0

BILANTla data de 31.12.2017

Cod 10 - lei -

Denumirea elementului Nr. Sold la:

F10 - pag. 1

rd.01.01.2017 31.12.2017

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02

3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 03 77.347 115.739

4. Fond comercial (ct.2071-2807) 04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906) 05

6. Avansuri (ct.4094) 06

TOTAL (rd.01 la 06) 07 77.347 115.739

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 08 19.082.465 18.403.480

2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09 75.004.847 63.981.075

3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10 62.414 56.103

4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 11

5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) 12 163.716 188.056

6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) 13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916) 14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) 15

9. Avansuri (ct. 4093) 16

TOTAL (rd. 08 la 16) 17 94.313.442 82.628.714

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961) 18

2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19

3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962) 20

4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) 22

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 23

TOTAL (rd. 18 la 23) 24

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 94.390.789 82.744.453

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 26 1.139.503 1.200.003

F10 - pag. 2

2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 27

3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

4. Avansuri (ct. 4091) 29 8.544

TOTAL (rd. 26 la 29) 30 1.139.503 1.208.547

II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) 31 1.739.095 2.082.594

2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*) 32

3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*) 33

4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441**+ 4424 + din ct.4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 +4662+ 461 + 473** - 496 + 5187) 34 1.353.048 659.968

5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) 35

TOTAL (rd. 31 la 35) 36 3.092.143 2.742.562

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT

1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 37

2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 38

TOTAL (rd. 37 + 38) 39

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 40 1.560.785 2.297.587

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 41 5.792.431 6.248.696

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) 42 7.596.284 7.615.789

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) 43

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*) 44 7.596.284 7.615.789

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

45

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 48 2.232.490 2.106.936

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 49

6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 50

7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***) 51

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

52 2.525.639 2.559.270

TOTAL (rd. 45 la 52) 53 4.758.129 4.666.206

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) 54 1.034.302 1.263.405

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) 55 103.021.375 91.623.647

F10 - pag. 3

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

56

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 57 22.551.775 19.139.514

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 59

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 60

6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 61

7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***) 62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

63 98.680

TOTAL (rd.56 la 63) 64 22.551.775 19.238.194

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517) 65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 66

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 67 75.707 75.707

TOTAL (rd. 65 la 67) 68 75.707 75.707

I. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)(rd. 70+71) 69 65.775.664 57.707.279

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*) 70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*) 71 65.775.664 57.707.279

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) 72 18.906 329.563

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 73 319.085

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 74 18.906 10.478

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi

(ct. 478)(rd.76+77)75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*) 76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*) 77

Fond comercial negativ (ct.2075) 78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) 79 65.794.570 58.036.842

J. CAPITAL ŞI REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 80 14.908.000 14.908.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 82

4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031) 84

TOTAL (rd. 80 la 84) 85 14.908.000 14.908.000

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 86

F10 - pag. 4

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 87 1.378.711 1.378.711

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061) 88 348.797 349.552

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 89

3. Alte rezerve (ct. 1068) 90 75.106 75.106

TOTAL (rd. 88 la 90) 91 423.903 424.658

Acţiuni proprii (ct. 109) 92

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) 95 0 0

SOLD D (ct. 117) 96 2.138.054 2.124.673

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121) 97 29.417 6.048

SOLD D (ct. 121) 98 0 0

Repartizarea profitului (ct. 129) 99 2.654 755

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) 100 14.599.323 14.591.989

Patrimoniul public (ct. 1016) 101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) 102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79 103 14.599.323 14.591.989

Suma de control F10 : 1392034051 / 4414598031

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. 1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni. 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

POP VIOREL MIRCEA

Numele si prenumele

NICA ROMEO

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

25156

Semnătura _________________________________

Semnătura _________________________________

Calitatea


Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREla data de 31.12.2017

Cod 20 - lei -

F20 - pag. 1

Denumirea indicatorilor Nr. Exerciţiul financiar

rd.

2016 2017

A B 1 2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 42.745.860 43.967.648

Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 28.093.003 27.748.062

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 61.617 134.889

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 26.344

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* ) 05

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06 14.591.240 16.111.041

2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)

Sold C 07

Sold D 08

3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) 09 470.332

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 10

5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 12 11.984 8.428

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 8.721.562 8.476.400

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) 15 8.721.562 8.089.885

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 16 51.949.738 52.452.476

8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602) 17 7.174.737 6.937.989

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18 87.103 145.072

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 19 3.042.988 3.296.956

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 20 26.465 36.705

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21 928 2.399

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22 24.453.928 25.119.856

a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644) 23 19.679.526 20.151.912

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645) 24 4.774.402 4.967.944

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27) 25 12.470.528 12.087.283

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) 26 12.470.528 12.087.283

a.2) Venituri (ct.7813) 27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 28

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 29

b.2) Venituri (ct.754+7814) 30

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31 4.052.123 4.219.766

11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) 32 3.559.100 3.683.095

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586)

33 424.465 502.904

11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 35

11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 37 68.558 33.767

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) 39

- Cheltuieli (ct.6812) 40

- Venituri (ct.7812) 41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 51.306.944 51.841.228

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16 - 42) 43 642.794 611.248

- Pierdere (rd. 42 - 16) 44 0 0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 45

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*) 47 501 1.918

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 48

14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 50 154.503 76.582

- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) 51

VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 155.004 78.500

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55) 53

- Cheltuieli (ct.686) 54

- Venituri (ct.786) 55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) 56 569.050 473.042

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 58 175.677 201.606

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) 59 744.727 674.648

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52 - 59) 60 0 0

- Pierdere (rd. 59 - 52) 61 589.723 596.148

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 52.104.742 52.530.976

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 52.051.671 52.515.876

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62 - 63) 64 53.071 15.100

- Pierdere (rd. 63 - 62) 65 0 0

19. Impozitul pe profit (ct.691) 66 23.654 9.052

20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 67

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67) 68 29.417 6.048

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64) 69 0 0

Suma de control F20 : 816173831 / 4414598031

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. La rândul 23 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

Numele si prenumele

POP VIOREL MIRCEA

Numele si prenumele

NICA ROMEO


25156

Calitatea


Formular VALIDAT

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Semnătura _________________________________

Semnătura _________________________________

DATE INFORMATIVE

- lei -Cod 30

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2017

I. Date privind rezultatul inregistrat Nr. rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2

Unitaţi care au inregistrat profit 01 1 6.048

Unitaţi care au inregistrat pierdere 02

Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03

II Date privind platile restanteNr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea

curenta

Pentru activitatea de

investitii

A B 1=2+3 2 3

Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18) 04

Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08) 05

- peste 30 de zile 06

- peste 90 de zile 07

- peste 1 an 08

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14) 09

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate 10

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11

- contribuţia pentru pensia suplimentară 12

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13

- alte datorii sociale 14 Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri 15

Obligatii restante fata de alti creditori 16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18

III. Numar mediu de salariati Nr. rd. 31.12.2016 31.12.2017

A B 1 2

Numar mediu de salariati 19 577 527

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie 20 585 528

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante

Nr. rd. Sume (lei)

A B 1

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 21 98.384

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 22

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 23

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 26

F30 - pag. 2 - impozitul datorat la bugetul de stat 27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 28

- impozitul datorat la bugetul de stat 29

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 30 20.157.003

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 31 4.211.338

- subvenţii aferente veniturilor, din care: 32 15.945.665

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *) 33

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 34 443.202

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 35 37.200

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 36 406.002

V. Tichete acordate salariaților Nr. rd. Sume (lei)

A B 1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților 37 1.328.085

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd. 31.12.2016 31.12.2017

A B 1 2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 38

- dupa surse de finantare (rd. 40+41) 39 0 0

- din fonduri publice 40

- din fonduri private 41

- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44) 42 0 0

- cheltuieli curente 43

- cheltuieli de capital 44

VII. Cheltuieli de inovare ***) Nr. rd. 31.12.2016 31.12.2017

A B 1 2 Cheltuieli de inovare 45

VIII. Alte informaţii Nr. rd. 31.12.2016 31.12.2017

A B 1 2 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) 46

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) 47

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) 48 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)

49

- acţiuni necotate emise de rezidenti 50

- părţi sociale emise de rezidenti 51

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 52

- obligatiuni emise de nerezidenti 53

Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) 54

- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)

55

- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 56

F30 - pag. 3Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

57 1.729.610 2.081.651

- creanțe comerciale în relatia cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

58

Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

59 202.182 443.202

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 60 11.608 19.049

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)

61 1.252.116 551.962

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) 62

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) 63 84.529 77.669

- subventii de incasat(ct.445) 64 1.167.587 474.293 - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 65

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 66Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: 67

- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 68

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451) 69

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

70

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74) 71 7.685.606 7.704.745

- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)

72

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

73 7.685.606 7.704.745

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: 75

- de la nerezidenti 76

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor

economici ****)77

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82) 78

- acţiuni necotate emise de rezidenti 79

- părţi sociale emise de rezidenti 80

- actiuni emise de nerezidenti 81

F30 - pag. 4 - obligatiuni emise de nerezidenti 82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 83 Casa în lei şi în valută (rd.85+86 ) 84 9.178 19.312

- în lei (ct. 5311) 85 212 291

- în valută (ct. 5314) 86 8.966 19.021

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.88+90) 87 1.505.625 2.208.527

- în lei (ct. 5121), din care: 88 1.414.926 2.139.076

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 89 7.839 30.568

- în valută (ct. 5124), din care: 90 90.699 69.451

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 91 27.207 2.570

Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.93+94) 92 45.533 69.747

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) 93 45.533 69.747

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) 94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128) 95 4.777.034 5.414.961

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .97+98) 96

- în lei 97

- în valută 98

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.100+101) 99

- în lei 100

- în valută 101 Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) 102

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105) 103

- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute 104

- în valută 105

Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 106 98.680

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

108 2.232.490 2.106.936

- datorii comerciale în relatia cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

109

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 110 976.539 981.916

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

111 1.153.583 1.281.021

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) 112 560.253 535.226

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446) 113 593.330 716.679

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 114 29.116

F30 - pag.5 - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: 116

- datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 117

- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451) 118

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 119

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice 120

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice 121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127) 122 414.422 946.408

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)

123

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

124 414.422 616.845

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 125 329.563

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) 126

- venituri în avans aferente activelor primite prin

transfer de la clienţi (ct. 478)127

Dobânzi de plătit (ct. 5186) 128

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 130 14.908.000 14.908.000

- acţiuni cotate 3) 131

- acţiuni necotate 4) 132 14.908.000 14.908.000

- părţi sociale 133

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 134

Brevete si licente (din ct.205) 135 320.103 351.045

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd. 31.12.2016 31.12.2017

A B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 136 383.689 368.099

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd. 31.12.2016 31.12.2017

A B 1 2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 138 49.821.639 52.116.407

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 139

F30 - pag.6XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd. 31.12.2016 31.12.2017

A B 1 2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 5) 140

XII. Capital social vărsat Nr. rd. 31.12.2016 31.12.2017

Suma (lei) % 6) Suma (lei) % 6)

A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)

141 14.908.000 X 14.908.000 X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144) 142

- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 143

- deţinut de instituţii publice de subordonare locală 144

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 145 14.908.000 100,00 14.908.000 100,00

- cu capital integral de stat 146 14.908.000 100,00 14.908.000 100,00

- cu capital majoritar de stat 147

- cu capital minoritar de stat 148

- deţinut de regii autonome 149

- deţinut de societăţi cu capital privat 150

- deţinut de persoane fizice 151

- deţinut de alte entităţi 152

Nr. rd. Sume

A B 2016 2017

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:

153

- către instituţii publice centrale; 154

- către instituţii publice locale; 155

- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.

156

Nr. rd. Sume

A B 2016 2017

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:

157 27.702

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate: 158 27.702

- către instituţii publice centrale 159

F30 - pag. 7 - către instituţii publice locale 160 27.702

- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.

161

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: 162

- către instituţii publice centrale 163

- către instituţii publice locale 164

- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora

165

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) Nr. rd. Sume (lei)

A B 2016 2017

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 166

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 167

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: 168

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 169

XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ******) Nr. rd. Sume (lei)

A B 2016 2017

Venituri obţinute din activităţi agricole 170

Suma de control F30 : 365998845 / 4414598031

INTOCMIT,


25156

Semnatura _________________________________

Semnatura _________________________________

Numele si prenumele

NICA ROMEO

Numele si prenumele

POP VIOREL MIRCEA

ADMINISTRATOR,

Formular VALIDAT

Calitatea


F30 - pag.8

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. ****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației. *****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. ******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole. (2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'. 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.). 2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii. 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate. 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare. 6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 142 - 152 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

la data de 31.12.2017

Elemente de imobilizari

Nr. rd.

Valori brute

Sold initial

Cresteri Reduceri

Total Din care: dezmembrari

si casari

Sold final (col.5=1+2-3)

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Cod 40

F40 - pag. 1

- lei -

A B 1 2 3 4 5

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 01 X

Alte imobilizari 02 481.527 93.949 8.220 X 567.256

Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale 03 X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 04 X

TOTAL (rd. 01 la 04) 05 481.527 93.949 8.220 X 567.256

II.Imobilizari corporale

Terenuri 06 5.970.985 X 5.970.985

Constructii 07 16.001.142 1.464.194 1.389.559 16.075.777

Instalatii tehnice si masini 08 169.117.241 2.209.434 3.900.535 167.426.140

Alte instalatii , utilaje si mobilier 09 159.471 6.990 17.019 149.442

Investitii imobiliare 10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 11

Active biologice productive 12

Imobilizari corporale in curs de executie 13 163.715 1.472.661 1.448.321 188.055

Investitii imobiliare in curs de executie 14

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale 15

TOTAL (rd. 06 la 15) 16 191.412.554 5.153.279 6.755.434 189.810.399

III.Imobilizari financiare 17 X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17) 18 191.894.081 5.247.228 6.763.654 190.377.655

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

F40 - pag. 2

Elemente de imobilizari Nr. rd. Sold initial Amortizare in cursul

anului

Amortizare aferenta imobilizarilor scoase

din evidenta

Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9


Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 19

Alte imobilizari 20 404.180 55.557 8.220 451.517

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 21

TOTAL (rd.19+20+21) 22 404.180 55.557 8.220 451.517


Terenuri 23

Constructii 24 2.889.662 757.272 3.653 3.643.281

Instalatii tehnice si masini 25 94.112.394 11.261.152 1.928.481 103.445.065

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 97.056 13.302 17.019 93.339




TOTAL (rd.23 la 29) 30 97.099.112 12.031.726 1.949.153 107.181.685

AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31 97.503.292 12.087.283 1.957.373 107.633.202

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE F40 - pag. 3

- lei -

Elemente de imobilizari Nr. rd. Sold initial Ajustari constituite

in cursul anuluiAjustari

reluate la venituriSold final

(col. 13=10+11-12)

A B 10 11 12 13


Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 32

Alte imobilizari 33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 34

TOTAL (rd.32 la 34) 35


Terenuri 36

Constructii 37

Instalatii tehnice si masini 38

Alte instalatii, utilaje si mobilier 39




Imobilizari corporale in curs de executie 43

Investitii imobiliare in curs de executie 44

TOTAL (rd. 36 la 44) 45

III.Imobilizari financiare 46

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46) 47

Suma de control F40 : 1840391304 / 4414598031

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POP VIOREL MIRCEA

Numele si prenumele

NICA ROMEO


25156

Formular VALIDAT

Semnătura _________________________________

Semnătura _________________________________

ADMINISTRATOR,

Calitatea


Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Cont SumaNr.cr.

OK

1

?

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Preluare F10, F20 col.2Conturi entitati mijlocii si mari 1011 SC(+)F10L.R81

Sterge date incarcate

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

1 -

+ Salt

sc Oradea Transport Local sa RO 63483 Balanta de Verificare pe luna Decembrie 2017

CONTX DENUMIRE IDEBIT ICREDIT DEBIT CREDIT SDEBIT SCREDIT DIFIDEBIT DIFICREDIT

1 101.2 CAPITAL SOCIAL VARSAT 0,00 14.908.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.908.000,00

1 105.2 REZERVE DIN REEVALUARE - CONSTRUCTII 0,00 1.378.710,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.378.710,69

1 106.1 REZERVE LEGALE 0,00 348.796,70 0,00 755,00 0,00 755,00 0,00 349.551,70

1 106.8.1 ALTE REZERVE DIN CT.1068 0,00 75.106,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.106,49

1 117.1 REZULTATUL REPORTAT REPREZENT.PROFIT.NEREP.SAU PIERD.NEACOP.0,00 0,00 0,00 0,00 26.763,10 26.763,10 0,00 0,00

1 117.4 REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.2.138.053,96 0,00 0,00 0,00 0,00 13.381,10 2.124.672,86 0,00

1 121 .2011ATTAC PROFIT SI PIERDERE 2011 45.125,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.125,48 0,00

1 121 .2011CCM PROFIT SI PIERDERE 2011 35.639,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.639,96 0,00

1 121 .2011OTL PROFIT SAU PIRDERE 2011 0,00 80.765,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.765,44

1 121 .2012ATTAC PROFIT SAU PIERDERE 230.551,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.551,67 0,00

1 121 .2012CCM PROFIT SAU PIERDERE 50.529,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.529,18 0,00

1 121 .2012OTL PROFIT SAU PIERDERE 0,00 281.080,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.080,85

1 121 .2013ATTAC PROFIT SAU PIERDERE 0,00 233.241,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.241,77









1 121 .2016ATTAC PROFIT SAU PIERDERE 1.166,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.166,76 0,00


1 121 .2016ELIPTIC PROFIT SAU PIERDERE 5.797,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.797,75 0,00

1 121 .2016OTL PROFIT SAU PIERDERE 0,00 564.316,45 0,00 0,00 29.417,10 0,00 0,00 534.899,35

1 121 .2017ATTAC PROFIT SAU PIERDERE 0,00 0,00 3.534,00 3.463,32 42.408,00 41.559,84 848,16 0,00

1 121 .2017CCM PROFIT SAU PIERDERE 0,00 0,00 86.077,00 42.964,12 1.036.379,00 515.569,44 520.809,56 0,00

1 121 .2017ELIPTIC PROFIT SAU PIERDERE 0,00 0,00 9.097,77 29,56 10.771,88 8.901,38 1.870,50 0,00

1 121 .2017OTL PROFIT SAU PIERDERE 0,00 0,00 4.508.116,88 4.145.225,70 51.435.368,76 51.964.945,21 0,00 529.576,45

1 129 REPARTIZAREA PROFITULUI 2.654,00 0,00 755,00 0,00 755,00 2.654,00 755,00 0,00

1 151.1 PROVIZIOANE PENTRU LITIGII 0,00 75.707,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.707,26

1 162.1.1 CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG-BCR 0,00 16.160.000,00 160.000,00 0,00 1.920.000,00 0,00 0,00 14.240.000,00

1 162.1.7 CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG -ING REFINANTARE 0,00 4.125.104,00 0,00 15.896,88 65.404,32 173.139,74 0,00 4.232.839,42

1 162.1.A CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG -ING FINANTARE CAPITAL LUCRU 0,00 2.266.671,00 133.333,00 0,00 1.599.996,00 0,00 0,00 666.675,00

1 167.L ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE - LEASING LOGAN 0,00 0,00 0,00 132.829,79 34.150,04 132.829,79 0,00 98.679,75

1 168.2.1 DOBINZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR PE TERMEN LUNG B.C.R. 0,00 0,00 31.450,81 31.450,81 345.902,10 345.902,10 0,00 0,00

1 168.2.7 DOBANZI AFERENTE IMPR.PE T.LUNG -ING REFINANTARE 0,00 0,00 21.358,01 21.358,01 84.246,29 84.246,29 0,00 0,00

1 168.2.A DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR PE T.LUNG ING CAPITAL LUCRU 0,00 0,00 2.341,85 2.341,85 42.893,12 42.893,12 0,00 0,00

1 Total 4.780.539,86 42.007.345,14 4.956.064,32 4.396.315,04 56.674.454,71 53.353.540,11 5.288.787,98 39.194.678,66

2 205 .ATTAC CONCESIUNI, BREVETE,LICENTE,MARCI SI ALTE DREPT.SI VAL.SIM. 55.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.400,00 0,00

2 205 .OTL CONCESIUNI BREVETE,LICENTE SI ALTE DREPT.SI VAL.SIMIL. 264.703,33 0,00 2.000,00 0,00 39.161,48 8.220,11 295.644,70 0,00

2 208 .ATTAC ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE ATTAC 98.919,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.919,01 0,00

2 208 .CCM ALTE IMOBOLIZARI NECORPORALE CCM 42.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.340,00 0,00

2 208 .ELIPTIC ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE ELIPTIC 0,00 0,00 45.788,00 0,00 45.788,00 0,00 45.788,00 0,00

2 208 .OTL ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE OTL 20.165,62 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 29.165,62 0,00

2 211.1 TERENURI 5.970.984,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.970.984,60 0,00

2 212.1.CCM CONSTRUCTII - MIJLOACE FIXE PROPRIU-ZISE 2.278.894,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.278.894,36 0,00

2 212.1.OTL CONSTRUCTII - MIJLOACE FIXE PROPRIU-ZISE 13.688.380,03 0,00 1.334.059,46 1.274.487,06 1.464.194,08 1.389.558,60 13.763.015,51 0,00

2 212.2 CONSTRUCTII - MIJLOACE FIXE DE NATURA OB.INV. 33.867,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.867,49 0,00

2 213.1.1ATTAC ECHIP.TEHNOLOGICE MIJLOACE FIXE PROPRIU ZISE 261.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.300,00 0,00

2 213.1.1CCM ECHIP.TEHNOLOG. MIJLOACE FIXE PROPRIU ZISE 5.871.293,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.871.293,72 0,00

2 213.1.1OTL ECHIP.TEHNOLOG.MIJLOACE FIXE PROPRIU ZISE 7.113.165,30 0,00 0,00 0,00 45.810,08 95.060,32 7.063.915,06 0,00

2 213.1.2 ECHIP.TEHNOLOG. MJL.FIXE DE NAT.OB.DE INV. 37.062,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.062,80 0,00

2 213.2.1ATTAC APARATE SI INSTALATII DE MASURARE,CONTROL SI REGLARE 8.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.300,00 0,00

2 213.2.1CCM APARATE SI INSTALATII DE MASURARE ,CONTROL SI REGLARE 1.807.437,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.807.437,81 0,00

Sold la 01 ianuarie Rulaj luna curenta Rulaj Total Sold Final

Page 1 of 8




2 213.2.1OTL APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE 1.042.873,20 0,00 2.966,00 0,00 32.571,42 19.895,58 1.055.549,04 0,00

2 213.2.2 AP.SI INSTAL.DE MAS.SI CONTRL.MIJL.FIXE DE NAT.OB.INV. 44.675,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2.418,97 42.256,07 0,00

2 213.2.3 AP.SI INSTAL.DE MASURARE,CONTROL SI REGLARE - ETIKETING 165.670,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.670,35 0,00

2 213.3.1CCM MIJLOACE DE TRANSPORT CCM 2.411.189,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.411.189,43 0,00

2 213.3.1OTL MIJLOACE DE TRANPORT OTL 150.327.805,10 0,00 1.772.161,06 1.704.956,26 2.131.052,57 3.782.398,75 148.676.458,92 0,00

2 213.3.2 MIJLOACE DE TRANSPORT - MIJL.FIXE DE NATURA OB.INV. 26.468,65 0,00 0,00 0,00 0,00 761,55 25.707,10 0,00

2 214.1.CCM MOBIL.AP.BIROTICA MIJL.FIXE PROPRIU-ZISE 4.022,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.022,39 0,00

2 214.1.OTL MOBIL.AP.BIROTICA MIJL.FIXE PROPRIU-ZISE 145.245,92 0,00 0,00 0,00 6.990,00 17.018,85 135.217,07 0,00

2 214.2 MOBIL.AP.BIROTICA MIJL.FIXE DE NAT.OB.INV. 10.202,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.202,06 0,00

2 231 .OTL IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE 163.715,54 0,00 19.141,07 1.133.149,92 1.472.661,48 1.448.320,84 188.056,18 0,00

2 233 IMOBILIZARI NECORPORALE IN CURS DE EXECUTIE 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00

2 267.8.CFR SA CREIRALTE CREANTE IMOBILIZATE CFR SA CREIR 2.499,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.499,84 0,00

2 267.8.RAGCL ORADEAALTE CREANTE IMOBILIZATE-RAGCL ORADEA 5.998,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.998,22 0,00

2 267.8.REGISTRUL AUTO ROMALTE CREANTE IMOBILIZATE-REGISTRUL AUTO ROMAN 418,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418,10 0,00

2 267.8.ROMTELECOM ORADEAALTE CREANTE IMOBILIZATE-ROMTELECOM ORADEA 568,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568,50 0,00

2 280.5.ATTAC AMORTIZAREA CONCES, BREVETELOR, LICENTELOR ATTAC E-TIKETING 0,00 55.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.400,00

2 280.5.CCM AMORTIZAREA CONCESIUNILOR ,BREVETELOR,LICENTELOR 0,00 42.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.340,00

2 280.5.OTL AMORTIZAREA CONCESIUNILOR, BREVETELOR, LICENTELOR OTL 0,00 242.564,93 0,00 2.470,00 8.220,11 38.319,00 0,00 272.663,82

2 280.8.ATTAC AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE 0,00 45.342,00 0,00 1.374,00 0,00 16.488,00 0,00 61.830,00

2 280.8.OTL AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE OTL 0,00 18.533,19 0,00 375,00 0,00 750,00 0,00 19.283,19

2 281.2.1CCM AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR 0,00 278.892,00 0,00 7.747,00 0,00 92.964,00 0,00 371.856,00

2 281.2.1OTL AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR 0,00 2.585.887,98 0,00 54.512,67 3.653,49 662.648,11 0,00 3.244.882,60

2 281.2.2 AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR - MIJL.FIXE DE NATURA OB.INV. 0,00 24.881,99 0,00 0,00 0,00 1.660,00 0,00 26.541,99

2 281.3.11ATTAC AMORTIZAREA ECHIP.TEHN.MIJL.FIXE ATTAC-ETIKETING 0,00 103.853,00 0,00 2.160,00 0,00 25.920,00 0,00 129.773,00

2 281.3.11CCM AMORTIZ.ECHIP.TEHNOLOGIC MIJL.FIX3E PROPRIU-ZISE 0,00 1.815.310,52 0,00 40.561,00 0,00 486.747,00 0,00 2.302.057,52

2 281.3.11OTL AMORTIZ.ECHIP.TEHNOLOGIC MIJL.FIXE PROPRIU-ZISE 0,00 4.489.913,14 0,00 41.643,00 91.549,52 506.568,76 0,00 4.904.932,38

2 281.3.12 AMORTIZ.ECHIP.TEHNOLOGIC MIJL.FIXE DE NAT.OB.INV. 0,00 32.310,64 0,00 118,00 0,00 1.416,00 0,00 33.726,64

2 281.3.21ATTAC AMORT.AP.INST.DE MAS.CONTROL M.IJL.FIXE ATTAC-ETIKETING 0,00 8.127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.127,00

2 281.3.21CCM AMORT.AP.INST.DE MAS.CONTROL M.FIXE PROPRIU-ZISE 0,00 616.508,60 0,00 15.256,00 0,00 186.512,00 0,00 803.020,60

2 281.3.21OTL AMORT.AP.INST.DE MAS.CONTROL M.FIXE PROPRIU-ZISE 0,00 922.509,50 0,00 3.520,93 18.642,58 38.339,93 0,00 942.206,85

2 281.3.22 AMORT.AP.INST.DE MAS,CONTR. M.FIXE DE NAT.OB.INV. 0,00 29.079,28 0,00 0,00 2.418,97 209,00 0,00 26.869,31

2 281.3.23 AMORT.AP.INST.DE MAS.CONTROL SI REGLARE - ETIKETING 0,00 165.670,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.670,35

2 281.3.31CCM AMORTIZAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CCM 0,00 866.678,00 0,00 22.457,00 0,00 269.484,00 0,00 1.136.162,00

2 281.3.31OTL AMORTIZAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT OTL 0,00 85.037.611,55 68.528,97 740.467,00 1.815.108,57 9.745.955,35 0,00 92.968.458,33

2 281.3.32 AMORTIZ.MIJLOACE DE TRANSPORT MIJL.FIXE DE NATURA OB.INV. 0,00 24.822,68 0,00 0,00 761,55 0,00 0,00 24.061,13

2 281.4.1CCM AMORTIZ.MOBILIER,AP.BIROTICA M FIXE PROPRIU-ZISE 0,00 3.239,00 0,00 56,00 0,00 672,00 0,00 3.911,00

2 281.4.1OTL AMORTIZAREA MOBILIER,AP.BIROTICA M.FIXE PROPRIU-ZISE 0,00 84.042,58 0,00 824,00 17.018,85 12.245,94 0,00 79.269,67

2 281.4.2 AMORTIZ.MOBILIER.AP.BIROTICA M.FIXE DE NAT.OB.INV. 0,00 9.774,06 0,00 32,00 0,00 384,00 0,00 10.158,06

2 Total 191.903.566,41 97.503.291,99 3.244.644,56 5.046.166,84 7.213.602,75 18.859.936,66 190.387.141,95 107.633.201,44

3 302.1.1OTL MATERIALE AUXILIARE-MATERIALE 154.371,88 0,00 19.610,48 29.007,16 409.926,04 454.328,53 109.969,39 0,00

3 302.1.2 MATERIALE AUXILIARE - ANVELOPE 10.106,75 0,00 19.301,68 20.264,88 164.387,76 157.718,78 16.775,73 0,00

3 302.2 COMBUSTIBILI 301.166,07 0,00 483.184,52 472.221,50 5.228.659,19 5.254.385,23 275.440,03 0,00

3 302.3 MATERIALE PENTRU AMBALAT 1.004,00 0,00 55,65 55,65 1.240,42 970,42 1.274,00 0,00

3 302.4.1 PIESE DE SCHIMB DIN APROVIZIONARE 497.511,69 0,00 68.307,43 93.756,31 1.027.435,22 889.389,65 635.557,26 0,00

3 302.4.2 PIESE DE SCHIMB UZATE,RECUPERATE 25.089,58 0,00 6.862,00 49,00 8.385,00 2.389,50 31.085,08 0,00

3 302.4.3 PIESE DE SCHIMB CONFECTIONATE,RECONDITIONATE 31.476,08 0,00 887,32 1.137,67 12.748,43 18.587,08 25.637,43 0,00

3 302.8.1 ALTE MATERIALE CONSUMABILE -IMPRIMATE DE BIROU 0,00 0,00 0,00 0,00 15.335,50 15.335,50 0,00 0,00

3 302.8.2 ALTE MATERIALE CONSUMABILE -IMPRIMATE REGIM SPECIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2.946,00 2.946,00 0,00 0,00

3 302.8.3OTL ALTE MATERIALE CONSUMABILE-RECHIZITE OTL 234,09 0,00 3.876,59 4.419,14 19.609,72 19.629,76 214,05 0,00

3 302.8.4 ALTE MATERIALE CONSUMABILE -BILETE 8.837,31 0,00 4.400,00 2.274,31 30.190,00 33.261,45 5.765,86 0,00

3 302.8.5 ALTE MATERIALE CONSUMABILE -ABONAMENTE 418,07 0,00 0,00 118,30 550,50 765,53 203,04 0,00

3 302.8.6 ALTE MATERIALE CONSUMABILE -MATERIALE PENTRU PROT.MUNCII 1.095,85 0,00 2.756,38 2.633,88 58.055,03 57.826,13 1.324,75 0,00

3 302.8.7 ALTE MATERIALE CONSUMABILE -MATERIALE RECUPERATE 54.097,45 0,00 12.284,40 12.303,25 32.770,96 35.635,58 51.232,83 0,00

3 302.8.8OTL ALTE MATERIALE CONSUMABILE-SISTEM ETIKETING OTL CARDURI 1.236,00 0,00 4.440,00 2.220,00 16.829,00 15.845,00 2.220,00 0,00

3 302.8.9 ALTE MATERIALE CONSUMABILE- TICHETE PARCARE 2.058,60 0,00 0,00 839,30 22.160,00 21.493,60 2.725,00 0,00

Page 2 of 8




3 303.1.OTL OBIECTE DE INVENTAR IN DEPOZIT OTL 25.663,85 0,00 23.084,10 16.511,53 85.082,80 75.955,66 34.790,99 0,00

3 303.2 ECHIPAMENT DE LUCRU SI PROTECTIE IN DEPOZIT 20.416,82 0,00 500,25 4.141,70 47.871,05 62.907,43 5.380,44 0,00

3 308 DIFERENTE DE PRET LA MATERII PRIME SI MATERIALE -879,22 0,00 206,58 206,58 -27,52 -906,74 0,00 0,00

3 322 MATERIALE CONSUMABILE IN CURS DE APROVIZIONARE 4.111,61 0,00 0,00 0,00 11.249,81 15.361,42 0,00 0,00

3 351.2 TRANSFERE INTRE GESTIUNI 0,00 0,00 614,90 614,90 5.814,48 5.814,48 0,00 0,00

3 351.3 MATERIALE IN GARANTIE TRIMISE LA TERTI 1.486,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00 406,89 0,00

3 371.A MARFURI - MATERIALE,PIESE VINDUTE DIN MAGAZIA S2 AUTOBUSE 0,00 0,00 0,00 0,00 19.634,00 19.634,00 0,00 0,00

3 371.L MARFURI -LINII 0,00 0,00 0,00 0,00 717,00 717,00 0,00 0,00

3 371.T MARFURI - MATERIALE,PIESE VINDUTE DIN MAGAZIA S1 TRAMVAIE 0,00 0,00 12.284,40 12.284,40 16.353,61 16.353,61 0,00 0,00

3 Total 1.139.503,37 0,00 662.656,68 675.059,46 7.237.924,00 7.177.424,60 1.200.002,77 0,00

4 401.1.ELIPTIC FURNIZORI INTERNI 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00

4 401.1.OTL FURNIZORI INTERNI 0,00 915.365,54 1.644.726,57 1.711.570,44 16.468.304,90 17.140.233,10 0,00 1.587.293,74

4 401.2.1OTL FURNIZORI EXTERNI OTL 0,00 2.659,80 5.735,60 5.652,50 122.018,62 120.515,70 0,00 1.156,88

4 401.2.2OTL FURNIZORI EXTERNI OTL REEVALUARE 0,00 14,92 0,00 1,26 0,00 0,01 0,00 14,93

4 401.C FURNIZORI-CONSILIU ADM.CONTRACTE CIVILE,CONVENTII 0,00 1.200,00 6.944,00 6.944,00 54.968,00 58.668,00 0,00 4.900,00

4 404.1.OTL FURNIZORI DE IMOBILIZARI - INTERNI 0,00 195.619,80 700.634,05 14.269,23 2.043.862,68 1.898.640,73 0,00 50.397,85

4 404.2.1 FURNIZORI DE IMOBILIZARI EXTERNI - FACTURI 0,00 671.460,00 1.635.900,00 1.635.900,00 2.447.329,65 1.775.869,65 0,00 0,00

4 404.2.1ELIPTIC FURNIZORI DE IMOBILIZARI - EXTERNI ELIPTIC 0,00 0,00 45.788,00 45.788,00 45.788,00 45.788,00 0,00 0,00

4 408 .4PAY SYSTEMSFURNIZORI FACTURI NESOSITE-4PAY SYSTEMS 0,00 24.479,35 0,00 -713,59 0,00 -2.796,75 0,00 21.682,60

4 408 .ANAR AD.BAZ.APA CRANAR AD.BAZ.APA CRIS 0,00 32,86 0,00 0,00 0,00 -32,86 0,00 0,00

4 408 .AROBS TRANSILVANIAAROBS TRANSILVANIA SOFTWARE 0,00 3.204,00 0,00 0,00 0,00 -3.204,00 0,00 0,00

4 408 .BARNETT MCCALL BUCFURNIZORI FACTURI NESOSITE-BARNETT MCCALL BUCURESTI 0,00 54.408,16 0,00 0,00 0,00 -54.408,16 0,00 0,00

4 408 .BCR ORADEABCR ORADEA 0,00 1.252,80 0,00 1.156,68 0,00 -96,12 0,00 1.156,68

4 408 .CASA DE EDITURA SICASA DE EDITURA SI PRESA EURO MEDIA SA ORADEA 0,00 1.438,20 0,00 0,00 0,00 -1.438,20 0,00 0,00

4 408 .EON ENERGIEFURNIZORI FACTURI NESOSITE-EON ENERGIE 0,00 0,00 0,00 7.721,05 0,00 248.962,79 0,00 248.962,79

4 408 .FOMCO 2006 SRLFOMCO 2006 SRL 0,00 476,00 0,00 476,00 0,00 0,00 0,00 476,00

4 408 .GI GROUP STAFFINGFURNIZORI FACTURI NESOSITE- GI GROUP STAFFING 0,00 0,00 0,00 -8.607,62 0,00 56.600,79 0,00 56.600,79

4 408 .GIG IMPEX FURNIZORI FACTURI NESOSITE-GIG IMPEX 0,00 40.333,31 0,00 -2.314,31 0,00 -2.431,57 0,00 37.901,74

4 408 .IVECO TRUCK SERVICIVECO TRUCK SERVICES 0,00 -104,07 0,00 0,00 0,00 104,07 0,00 0,00

4 408 .LAMARSER HAIEUFURNIZORI FACTURI NESOSITE-LAMARSER HAIEU 0,00 747,00 0,00 0,00 0,00 -747,00 0,00 0,00

4 408 .RCS & RDS BUCURESTRCS & RDS S.A. BUCURESTI 0,00 318.643,39 0,00 0,00 0,00 -318.643,39 0,00 0,00

4 408 .REGISTRUL AUTO ROMREGISTRUL AUTO ROMAN 0,00 455,27 0,00 278,71 0,00 -176,56 0,00 278,71

4 408 .SODEXO PASS ROMANISODEXHO PASS ROMANIA 0,00 0,00 0,00 -21.338,21 0,00 96.113,54 0,00 96.113,54

4 408 .TELEKOM ROMANIA SAFURNIZORI FACTURI NESOSITE- TELEKOM ROMANIA SA 0,00 36,90 0,00 0,00 0,00 -36,90 0,00 0,00

4 408 .VANCOL COM ORADEAVANCOL COM ORADEA 0,00 767,21 0,00 0,00 0,00 -767,21 0,00 0,00

4 409.1 FURNIZORI-DEBITORI PT.CUMPARARI DE BUNURI DE NAT. STOCURILOR 0,00 0,00 0,00 0,00 100.838,45 92.295,56 8.542,89 0,00

4 409.2 FURNIZORI-DEBITORI PT.PRESTARI DE SERV.SI EXEC.DE LUCRARI 0,00 0,00 0,00 0,00 30.087,11 28.813,61 1.273,50 0,00

4 411.1 CLIENTI FACTURI 1.211.580,39 0,00 1.306.930,21 1.309.915,52 14.629.335,80 14.294.248,41 1.546.667,78 0,00

4 411.2.1 CLIENTI EXTERNI FACTURI 2.366,44 0,00 0,00 0,00 101.723,53 104.089,97 0,00 0,00

4 411.2.2 CLIENTI EXTERNI REEVALUARE 131,82 0,00 0,00 0,00 -130,61 1,21 0,00 0,00

4 411.8.A.M.CATOLICAASOCIATIA MISCAREA CATOLICA A SALARIATILOR ORADEA 3.529,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.529,80 0,00

4 411.8.AFFICHAGE ROMANIACLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU-AFFICHAGE ROMANIA 2.138,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.138,44 0,00

4 411.8.ATLAS TELECOMCLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU-ATLAS TELECOM ROMANIA 116.943,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.943,87 0,00

4 411.8.CORITES CORITES SRL ORADEA 1.390,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.390,34 0,00

4 411.8.DIVAIO TRANS SRLCLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU -DIVAIO TRANS SRL 40.166,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.166,61 0,00

4 411.8.ELECTROCENTRALE ORCLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU -ELECTROCENTRALE ORADEA SA 5.731,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.731,69 0,00

4 411.8.ELGRAD IMPEXCLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU-ELGRAD IMPEX 3.344,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.344,43 0,00

4 411.8.EUROTICHETCLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU-EUROTICHET 1.017,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.017,86 0,00

4 411.8.INCOV SERV CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU INCOV SERV 3.455,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.455,95 0,00

4 411.8.OMILOS ORADEA SRLCLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU -OMILOS ORADEA SRL 35.138,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.138,75 0,00

4 411.8.PREMIAL SRL ORADEACLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU -PREMIAL SRL ORADEA 181,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,08 0,00

4 411.8.PRESS POINT DISTRICLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU-PRESS POINT DISTRIBUTION 8.063,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.063,98 0,00

4 411.8.RADCOM SRLCLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU -RADCOM SRL BUCURESTI 157.315,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.315,01 0,00

4 411.8.REAL HYPERMARKET RCLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU -REAL HYPERMARKET ROMANIA SRL 97,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,20 0,00

4 411.8.SANA CENTER TRAVELCLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU-SANA CENTER TRAVEL 8.955,83 0,00 34,30 0,00 178,36 1,18 9.133,01 0,00

Page 3 of 8




4 411.8.SIMPLUS INVEST SRLCLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU -SIMPLUS INVEST SRL 110.330,61 0,00 0,00 940,00 0,00 4.700,00 105.630,61 0,00

4 411.8.SYMETRIA ORADEASYMETRIA BIHOR SRL ORADEA 4.843,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.843,72 0,00

4 411.8.SZISEP CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU SZISEP 1.928,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.928,03 0,00

4 411.8.VARHOLZ CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU VARHOLZ 10.958,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.958,22 0,00

4 418 CLIENTI-FACTURI DE INTOCMIT 0,00 0,00 14.159,76 0,00 14.159,76 0,00 14.159,76 0,00

4 421 .OTL PERSONAL-SALARII DATORATE 0,00 598.805,00 1.618.325,00 1.596.436,00 18.752.230,00 18.773.357,00 0,00 619.932,00

4 423 .AM571 PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE -AJUT.NASTERE, ALTELE 0,00 0,00 2.064,00 2.064,00 104.450,00 104.450,00 0,00 0,00

4 423 .AMCM PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE -AJUT.CF.CONTRACT DE MUNCA 0,00 0,00 0,00 0,00 9.477,51 9.477,51 0,00 0,00

4 423 .CAS PERSONAL-AJUTOARE MAT.CONCEDII MEDICALE DIN CAS 0,00 24.132,00 41.572,00 33.934,00 411.297,00 421.099,00 0,00 33.934,00

4 423 .OTL PERSONAL-AJUTOARE MAT.CONCEDII MEDICALE SUPORTATE DE UNITATE0,00 19.323,00 20.309,00 17.386,00 235.051,00 233.114,00 0,00 17.386,00

4 424 PRIME REPREZENTIND PARTICIPAREA PERSONALULUI LA PROFIT 0,00 5.196,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.196,22

4 425 AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI 0,00 0,00 428.750,00 427.050,00 5.396.495,00 5.394.795,00 1.700,00 0,00

4 426 DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE 0,00 4.711,00 0,00 0,00 2.294,00 3.683,00 0,00 6.100,00

4 427 RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR 0,00 50.256,00 46.304,00 44.584,00 583.830,45 578.158,45 0,00 44.584,00

4 428.1 ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL 0,00 274.115,89 10.593,13 180,48 31.643,78 12.311,96 0,00 254.784,07

4 428.2 ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL 11.608,00 0,00 766,45 246,45 27.169,71 21.428,98 17.348,73 0,00

4 431.1.CAAOTL CONTRIB.UNITATII LA ASIGURARI DE ACCIDENTE 0,00 7.863,00 7.701,00 7.864,00 92.313,00 92.318,00 0,00 7.868,00

4 431.1.CASOTL CONTRIB.UNITATII LA ASIGURARI SOCIALE 0,00 257.503,00 267.112,00 258.019,00 3.024.629,00 3.025.145,00 0,00 258.019,00

4 431.1.FCMOTL CONTRIB.UNITATII LA FOND CONCEDII MEDICALE 0,00 -69.722,00 33.934,00 39.666,00 408.824,00 383.818,00 0,00 -94.728,00

4 431.2.OTL CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE 0,00 171.128,00 177.509,00 171.468,00 2.010.037,00 2.010.377,00 0,00 171.468,00

4 431.3.OTL CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PT.ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE 0,00 84.715,00 87.419,00 84.293,00 991.547,00 991.112,00 0,00 84.280,00

4 431.4.OTL CONTRIBUTIA ANGAJATILOR PT.ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE 0,00 88.505,00 91.317,00 88.199,00 1.035.717,00 1.035.411,00 0,00 88.199,00

4 437.1.FGOTL CONTRIBUTIA UNITATII LA FOND. GARANT.SALAR 0,00 4.069,00 4.184,00 4.035,00 47.531,00 47.497,00 0,00 4.035,00

4 437.1.SOMAJOTL CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ 0,00 8.089,00 7.886,00 8.046,00 94.008,00 93.965,00 0,00 8.046,00

4 437.2.OTL CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ 0,00 8.103,00 7.892,00 8.039,00 94.076,00 94.012,00 0,00 8.039,00

4 438.1 ALTE DATORII SOCIALE 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00

4 441.1.2010 IMPOZIT PE PROFIT 2010 99.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.728,00 0,00

4 441.1.2011 IMPOZIT PE PROFIT 2011 0,00 99.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.728,00

4 441.1.2016 IMPOZIT PE PROFIT 2016 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

4 441.1.2017 IMPOZIT PE PROFIT 2017 0,00 0,00 0,00 9.052,00 0,00 9.052,00 0,00 9.052,00

4 442.3.OTL TVA DE PLATA 0,00 277.500,97 122.601,00 404.820,19 2.682.203,00 2.809.517,81 0,00 404.815,78

4 442.4.OTL TVA DE RECUPERAT 1.866,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.866,62 0,00

4 442.6.OTL TVA DEDUCTIBILA 0,00 0,00 648.032,60 648.032,60 3.401.168,38 3.401.168,38 0,00 0,00

4 442.7.OTL TVA COLECTATA 0,00 0,00 901.237,82 901.237,82 6.704.841,43 6.704.841,43 0,00 0,00

4 442.8.1OTL TVA NEEXIGIBILA AF. FACT.NEACHITATE(TVA LA INCASARE) OTL 10.846,42 0,00 19.187,72 25.667,02 205.488,53 197.147,23 19.187,72 0,00

4 442.8.3OTL TVA NEEXIGIBILA - FACTURI NESOSITE,NEEMISE 71.817,41 0,00 -379,55 2.260,80 -12.942,19 2.260,80 56.614,42 0,00

4 442.8.4 TVA NEEXIGIBILA-FACTURI SUBVENTIE 0,00 85.339,93 92.511,72 71.913,56 917.791,26 904.362,78 0,00 71.911,45

4 444.C IMPOZIT PE VENIT -CONSILIU ADM.CONVENTT,CONTRACTE CIVILE 0,00 228,00 931,00 931,00 7.163,00 7.866,00 0,00 931,00

4 444.S.OTL IMPOZIT PE VENIT DE NATURA SALARIILOR - SALARIATI 0,00 228.762,00 243.063,00 239.020,00 2.715.255,00 2.725.513,00 0,00 239.020,00

4 445.2.1OTL IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE PREFINANTARE OTL 0,00 0,00 0,00 0,00 21.500,01 21.500,01 0,00 0,00

4 445.8.1 ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII-PRIMARIA ORADEA80.000,00 0,00 1.070.000,00 1.070.000,00 15.633.425,00 15.713.425,00 0,00 0,00

4 445.8.2 ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII-PRIMARIA BORS 116.240,00 0,00 153.509,00 0,00 153.509,00 116.240,00 153.509,00 0,00

4 445.8.3 ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII-PRIM.SANMARTIN346.000,00 0,00 324.107,00 0,00 324.107,00 116.000,00 554.107,00 0,00

4 445.8.4 ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PT.INVESTITII 625.347,20 0,00 2.910.387,06 2.368.940,41 3.352.668,00 4.211.337,75 -233.322,55 0,00

4 446 .ANRSC ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE -ANRSC 0,00 0,00 2.831,00 2.831,00 31.094,00 31.094,00 0,00 0,00

4 446 .ARR ALTE IMPOZITE SI TAXE-PLATI EFECTUATE CATRE ARR 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 82,00 0,00 0,00

4 446 .IC IMPOZIT PE CLADIRI 0,00 0,00 0,00 0,00 58.284,00 58.284,00 0,00 0,00

4 446 .INMATR ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIM-TAXE INMATRIC, VERIF. 0,00 0,00 0,00 0,00 462,00 462,00 0,00 0,00

4 446 .LIC ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE-TAXA LICENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00

4 446 .TB TAXE TIMBRU 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 320,00 0,00 0,00

4 446 .TMT TAXE MIJLOACE DE TRANSPORT 0,00 0,00 0,00 0,00 19.321,00 19.321,00 0,00 0,00

4 446 .TS ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIM.-UTILIZ.ST.CURSE SPEC 0,00 0,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 0,00 0,00

4 446 .TT TAXE TEREN 0,00 0,00 0,00 0,00 55.666,00 55.666,00 0,00 0,00

4 447 .FSH FOND SOLIDARITATE PT.PERSOANE CU HANDICAP 0,00 0,00 29.986,00 29.116,00 208.975,00 238.091,00 0,00 29.116,00

4 448.1 ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 125,00 0,00 0,00

Page 4 of 8




4 457 DIVIDENDE DE PLATA 0,00 0,00 0,00 0,00 13.382,00 13.382,00 0,00 0,00

4 461 DEBITORI DIVERSI 75.396,95 0,00 32,00 30,00 62.472,06 63.125,96 74.743,05 0,00

4 462 .OTL CREDITORI DIVERSI 0,00 395.515,53 5.997,20 -19.648,59 499.170,34 390.937,16 0,00 287.282,35

4 471 CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS 7.596.284,11 0,00 28.520,00 3.381,52 93.280,39 73.775,15 7.615.789,35 0,00

4 472 .1ELIPTIC VENITURI INREGISTRATE IN AVANS PREFINANTARE-ELIPTIC 0,00 18.905,87 0,00 0,00 8.427,92 0,00 0,00 10.477,95

4 472 .3 VENITURI INREGISTRATE IN AVANS OTL 0,00 0,00 0,00 319.085,00 0,00 319.085,00 0,00 319.085,00

4 473 .AUTOMATE DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE-AUTOMATE 0,00 0,00 2.675,50 2.675,50 9.950,00 9.950,00 0,00 0,00

4 473 .CHIOSC DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE-CHIOSC 0,00 0,00 1.258.348,70 1.258.348,70 2.758.297,20 2.758.297,20 0,00 0,00

4 473 .COMERCIAL DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE-COMERCIAL 0,00 0,00 2.057,50 2.057,50 5.127,00 5.127,00 0,00 0,00

4 473 .CONTROLORIDECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE-CONTROLORI 0,00 0,00 6.400,00 6.400,00 16.100,00 16.100,00 0,00 0,00

4 473 .DIVERSE DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE-DIVERSE 13.911,58 0,00 55.315,31 54.788,77 117.744,06 117.442,67 14.212,97 0,00

4 473 .HUF DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE-BIHARKERESZTES 0,00 0,00 7.591,45 7.591,45 15.947,70 15.947,70 0,00 0,00

4 473 .ITP DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFIARE-ITP 0,00 0,00 730,00 730,00 2.380,00 2.380,00 0,00 0,00

4 473 .SOFERI DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE-SOFERI 13,50 0,00 48.491,50 48.491,50 107.985,87 107.999,37 0,00 0,00

4 475.2.ATTAC IMPRUMUTURI NERAMB.CU CARACTER DE SUBV.PT.INVESTITII ATTAC 0,00 206.973,83 3.463,32 0,00 41.559,84 0,00 0,00 165.413,99

4 475.2.CCM IMPRUMUTURI NERAMB.CU CARACTER DE SUBVENTI PT.INVESTITII CCM 0,00 4.324.863,95 42.964,12 0,00 515.569,44 0,00 0,00 3.809.294,51

4 475.3 DONATII PENTRU INVESTITII 0,00 289.945,77 744,53 0,00 8.934,36 0,00 0,00 281.011,41

4 475.4 PLUSURI DE INVENTAR DE NATURA IMOBILIZARILOR 0,00 157.692,60 22.635,01 0,00 48.120,01 21.500,01 0,00 131.072,60

4 475.8 ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PT.INVESTITII 0,00 60.796.188,55 3.533.362,21 2.910.387,06 10.828.369,80 3.352.668,00 0,00 53.320.486,75

4 Total 10.778.669,86 70.652.427,55 19.773.303,79 17.888.770,40 121.068.339,11 113.540.221,91 10.457.136,84 62.802.777,33

5 512.1.10 TREZORERIE 5069 6.390,97 0,00 131.060,25 185.013,02 1.255.694,28 1.257.522,53 4.562,72 0,00

5 512.1.11 TREZORERIE 5070 SUBVENTII 5.984,30 0,00 1.672.293,51 1.672.469,00 21.437.360,01 21.441.797,00 1.547,31 0,00

5 512.1.12 CONT CURENT ALOCATII RO22 0,00 0,00 2.368.940,41 2.368.940,41 4.211.337,75 4.211.337,75 0,00 0,00

5 512.1.13 BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE RO77 1.604,94 0,00 40.000,00 38.596,00 314.000,00 312.375,00 3.229,94 0,00

5 512.1.15 ING CARD RO52 13.486,46 0,00 495.000,00 490.586,96 5.692.000,00 5.689.256,13 16.230,33 0,00

5 512.1.16 BANCA ROMANEASCA RO11 8.127,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.127,20 0,00

5 512.1.17OTL OTP RO72 2.575,77 0,00 61.680,50 60.646,63 657.844,00 653.327,04 7.092,73 0,00

5 512.1.18 OTP CARD RO61 5.263,91 0,00 5.000,00 2.964,30 5.000,00 3.018,72 7.245,19 0,00

5 512.1.1TOTL BANCA TRANSILVANIA RO17 1.226,70 0,00 11.135,73 21.015,00 31.643,78 27.607,71 5.262,77 0,00

5 512.1.21 CARD BCR RO70 8.289,87 0,00 8.000,00 3.080,15 21.000,00 21.374,74 7.915,13 0,00

5 512.1.22 CARD BCR RO43 13.884,68 0,00 5.000,00 2.163,00 43.000,00 49.678,16 7.206,52 0,00

5 512.1.23 CARD BCR RO59 9.980,00 0,00 0,00 20,00 0,00 2.003,16 7.976,84 0,00

5 512.1.24 CARD BCR RO32 8.650,79 0,00 16.000,00 13.572,74 97.500,00 94.795,65 11.355,14 0,00

5 512.1.25 CARD BCR RO05 0,00 0,00 0,00 20,00 8.000,00 4.839,70 3.160,30 0,00

5 512.1.2T GARANTII MATERIALE GESTIONARI RO15 273.222,89 0,00 180,48 11.135,73 13.204,96 31.643,78 254.784,07 0,00

5 512.1.3OTL BCR RO05 0,00 0,00 44.818.938,42 44.818.938,42 372.540.945,53 372.540.945,53 0,00 0,00

5 512.1.4 DEPOZIT 1 BCR OVER 1.017.461,26 0,00 39.420.151,35 40.015.610,49 327.848.767,58 328.249.315,10 616.913,74 0,00

5 512.1.5 DEPOZIT 2 BCR IDEAL 41,66 0,00 50.402,79 60,00 1.346.129,92 207.988,12 1.138.183,46 0,00

5 512.1.7 CREDIT OTL 20000 RO80 30.679,20 0,00 192.000,00 191.450,81 2.314.041,12 2.309.430,10 35.290,22 0,00

5 512.1.9 CARD MULTICASH BCR RO71 8.055,86 0,00 0,00 80,00 2.000,00 7.063,17 2.992,69 0,00

5 512.4.E1 BANCA TRANSILVANIA RO63 PROIECT ELIPTIC 10.860,22 0,00 26,42 3.018,62 439,28 3.246,00 8.053,50 0,00

5 512.4.E3OTL BCR RO75 42.076,15 0,00 1.728.501,85 1.705.249,94 2.764.972,36 2.748.220,78 58.827,73 0,00

5 512.4.E4 CARD EURO BCR RO65 10.555,29 0,00 0,00 10.246,03 389,58 10.944,87 0,00 0,00

5 512.4.E5 ING RO98 27.207,36 0,00 7.011,99 21.358,01 60.078,45 84.715,33 2.570,48 0,00

5 512.5.DIVERSE SUME IN CURS DE DECONTARE DIVERSE 45.317,50 0,00 69.285,40 67.857,40 828.404,70 804.436,80 69.285,40 0,00

5 512.5.POS SUME IN CURS DE DECONTARE-POS 215,00 0,00 11.055,50 11.680,50 125.407,00 125.160,00 462,00 0,00

5 531.1.1OTL CASA CENTRALA 211,53 0,00 1.363.136,06 1.383.960,01 19.267.918,88 19.267.839,32 291,09 0,00

5 531.4.EELIPTIC CASA IN EURO ELIPTIC 814,08 0,00 3,14 0,00 34,18 12,91 835,35 0,00

5 531.4.EOTL CASA IN EURO 7.137,88 0,00 10.453,25 2.918,70 189.552,46 178.994,15 17.696,19 0,00

5 531.4.HUF CASA IN VALUTA HUF 1.013,71 0,00 272,46 0,00 7.627,49 8.151,35 489,85 0,00

5 532.8.1 ALTE VALORI - TICHETE DE MASA 0,00 0,00 94.428,00 94.428,00 1.328.084,61 1.328.084,61 0,00 0,00

5 532.8.2 ALTE VALORI - PRIMA CASARE PROGRAM RABLA 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 21.500,01 21.500,01 0,00 0,00

5 532.8.4 ALTE VALORI -TICHETE CADOU 450,00 0,00 131.500,00 131.500,00 201.550,00 202.000,00 0,00 0,00

5 542 .OTL AVANSURI DE TREZORERIE 0,00 0,00 17.384,86 30.620,11 319.734,83 319.734,83 0,00 0,00

5 581 .ATTAC VIRAMENTE INTERNE 0,00 131.874,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.874,18

Page 5 of 8




5 581 .CCM VIRAMENTE INTERNE 0,00 8.341.108,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.341.108,21

5 581 .ELIPTIC VIRAMENTE INTERNE 0,00 0,00 2.920,87 0,00 2.920,87 0,00 2.920,87 0,00

5 581 .OTL VIRAMENTE INTERNE 8.472.982,39 0,00 86.239.656,65 86.242.577,52 705.306.079,31 705.309.000,18 8.470.061,52 0,00

5 Total 10.033.767,57 8.472.982,39 178.971.419,89 179.601.777,50 1.468.264.162,94 1.467.527.360,23 10.770.570,28 8.472.982,39

6 602.1.1OTL CHELT.CU MATERIALE AUXILIARE-MATERIALE 0,00 0,00 29.007,16 29.007,16 454.224,43 454.224,43 0,00 0,00

6 602.1.2 CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE - ANVELOPE 0,00 0,00 20.264,88 20.264,88 157.718,78 157.718,78 0,00 0,00

6 602.2 CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL 0,00 0,00 471.606,60 471.606,60 5.249.779,77 5.249.779,77 0,00 0,00

6 602.3 CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE PENTRU AMBALAT 0,00 0,00 55,65 55,65 970,42 970,42 0,00 0,00

6 602.4 CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB 0,00 0,00 94.942,98 94.942,98 907.886,31 907.886,31 0,00 0,00

6 602.8.OTL CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE 0,00 0,00 12.523,78 12.523,78 167.408,94 167.408,94 0,00 0,00

6 603 .OTL CHELTUIELI PRIVIND MAT.DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR OTL 0,00 0,00 20.653,23 20.653,23 138.863,09 138.863,09 0,00 0,00

6 604 .OTL CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE 0,00 0,00 5.169,70 5.169,70 6.208,76 6.208,76 0,00 0,00

6 605 CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA 0,00 0,00 359.552,97 359.552,97 3.296.956,04 3.296.956,04 0,00 0,00

6 607.A CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE - MATERIALE SECTIA AUTOBUSE 0,00 0,00 0,00 0,00 19.634,00 19.634,00 0,00 0,00

6 607.L CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE - SECTIA LINII 0,00 0,00 0,00 0,00 717,00 717,00 0,00 0,00

6 607.T CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE - MATERIALE SECTIA TRAMVAIE 0,00 0,00 12.284,40 12.284,40 16.353,61 16.353,61 0,00 0,00

6 609 REDUCERI COMERCIALE PRIMITE 0,00 0,00 -295,52 -295,52 -2.398,56 -2.398,56 0,00 0,00

6 611 CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE 0,00 0,00 19.538,41 19.538,41 291.530,95 291.530,95 0,00 0,00

6 612.1 CHELT.CU REDEV.CHIRII DIFERITE UNITATI 0,00 0,00 28.759,81 28.759,81 303.052,71 303.052,71 0,00 0,00

6 612.2 CHELT.CU REDEVENTELE -PATRIMONIUL PREDAT LA PRIMARIE 0,00 0,00 7.426,35 7.426,35 98.384,00 98.384,00 0,00 0,00

6 613.B CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE - BUNURI 0,00 0,00 7.819,39 7.819,39 450.182,78 450.182,78 0,00 0,00

6 615 .OTL CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSONALULUI 0,00 0,00 0,00 0,00 5.175,00 5.175,00 0,00 0,00

6 621.1 CHELTUIELI CU COLABORATORII-CA 0,00 0,00 6.944,00 6.944,00 58.668,00 58.668,00 0,00 0,00

6 621.2 CHELTUIELI CU SALARIILE-CONTRACTR DE MANDAT-DIRECTORI 0,00 0,00 30.225,00 30.225,00 309.431,00 309.431,00 0,00 0,00

6 622.2 ALTE CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE 0,00 0,00 2.016,00 2.016,00 12.905,00 12.905,00 0,00 0,00

6 623.P.OTL CHELTUIELI DE PROTOCOL 0,00 0,00 2.940,43 2.940,43 10.983,19 10.983,19 0,00 0,00

6 623.R.OTL CHELTUIELI DE RECLAMA PUBLICITATE 0,00 0,00 7.749,59 7.749,59 31.017,24 31.017,24 0,00 0,00

6 624 CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI DE PERSONAL 0,00 0,00 271,26 271,26 8.567,82 8.567,82 0,00 0,00

6 625.1.11AEELIPTIC CHELTUIELI CU DEPLASARILE ALTE CHELTUIELI EXTERNE-ELIPTIC 0,00 0,00 0,00 0,00 1.433,82 1.433,82 0,00 0,00

6 625.1.11AEOTL CHELTUIELI CU DEPLASARILE -ALTE CHELTUIELI EXTERNE OTL 0,00 0,00 2.550,70 2.550,70 36.242,97 36.242,97 0,00 0,00

6 625.1.11AIOTL CHELTUIELI CU DEPLSARILE -ALTE CHELTUIELI INTERNE OTL 0,00 0,00 1.843,58 1.843,58 11.901,37 11.901,37 0,00 0,00

6 625.1.11DEOTL CHELTUIELI CU DEPLASARILE -DIURNA EXTERNA OTL 0,00 0,00 8.756,99 8.756,99 73.486,72 73.486,72 0,00 0,00

6 625.1.11DIOTL CHELTUIELI CU DEPLASARILE -DIURNA INTERNA OTL 0,00 0,00 546,00 546,00 3.365,00 3.365,00 0,00 0,00

6 625.2 CHELT.CU DEPLASARI PESTE CUANTUM APROBAT 0,00 0,00 0,00 0,00 21,09 21,09 0,00 0,00

6 626 CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII 0,00 0,00 26.728,87 26.728,87 285.179,08 285.179,08 0,00 0,00

6 627 .ELIPTIC CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE 0,00 0,00 97,75 97,75 153,10 153,10 0,00 0,00

6 627 .OTL CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE 0,00 0,00 6.544,46 6.544,46 84.142,70 84.142,70 0,00 0,00

6 628.1.1OTL CHELTUIELI PRIV.INTRET.SI FUNCTIONAREA TEHNICII DE CALCUL 0,00 0,00 4.040,68 4.040,68 37.404,53 37.404,53 0,00 0,00

6 628.1.2OTL CHELT. CU ANUNTURILE PRIVIND LICITATIILE SI ALTE ANUNTURI 0,00 0,00 0,00 0,00 4.838,91 4.838,91 0,00 0,00

6 628.1.4ELIPTIC ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00

6 628.1.4OTL ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI 0,00 0,00 124.840,83 124.840,83 1.690.472,73 1.690.472,73 0,00 0,00

6 628.1.5OTL CHELTUIELI CU SERVICIILE DE PAZA SI PROTECTIE 0,00 0,00 19.687,99 19.687,99 233.654,95 233.654,95 0,00 0,00

6 635 .ANRSC CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIM.-ANRSC 0,00 0,00 2.831,00 2.831,00 31.094,00 31.094,00 0,00 0,00

6 635 .FM CHELTUIELI CU FONDUL PENTRU MEDIU 0,00 0,00 900,00 900,00 2.492,16 2.492,16 0,00 0,00

6 635 .FSH CHELT.PT.CONSTIT.FOND SOLIDARITATE PT.PERSOANE CU HANDICAP 0,00 0,00 29.116,00 29.116,00 238.091,00 238.091,00 0,00 0,00

6 635 .IC CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE CLADIRI 0,00 0,00 0,00 0,00 58.284,00 58.284,00 0,00 0,00

6 635 .LIC CHELTUIELI CU TAXA DE LICENTA 0,00 0,00 2.119,52 2.119,52 30.401,90 30.401,90 0,00 0,00

6 635 .TB CHELTUIELI CU TAXE TIMBRU 0,00 0,00 0,00 0,00 340,00 340,00 0,00 0,00

6 635 .TD CHELTUIELI CU TAXA DRUM 0,00 0,00 4.069,62 4.069,62 51.612,84 51.612,84 0,00 0,00

6 635 .TMT CHELTUIELI CU TAXE MIJLOACE TRANSPORT 0,00 0,00 0,00 0,00 19.321,00 19.321,00 0,00 0,00

6 635 .TS CHELT.CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAM.-TAXE UTILIZ.STATII 0,00 0,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 0,00 0,00

6 635 .TT CHELTUIELI CU TAXE TEREN 0,00 0,00 0,00 0,00 55.666,00 55.666,00 0,00 0,00

6 635 .TVA CHELTUIELI PRIVIND REGULARIZARE TVA 0,00 0,00 151,64 151,64 3.121,80 3.121,80 0,00 0,00

6 641.1.OTL CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI-SALARII DE BAZA OTL 0,00 0,00 1.203.823,00 1.203.823,00 14.532.877,00 14.532.877,00 0,00 0,00

6 641.2.OTL CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI-SPORURI AFERENTE OTL 0,00 0,00 362.388,00 362.388,00 3.646.657,00 3.646.657,00 0,00 0,00

Page 6 of 8




6 641.4.OTL CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI-ALTE DREPTURI OTL 0,00 0,00 0,00 0,00 171.214,00 171.214,00 0,00 0,00

6 641.5.OTL CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI-PLATI COMPENSATORII OTL 0,00 0,00 0,00 0,00 104.980,00 104.980,00 0,00 0,00

6 642.2 CHELT.CU TICHETE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR 0,00 0,00 94.428,00 94.428,00 1.328.084,61 1.328.084,61 0,00 0,00

6 645.1.CAAOTL CHELT.PRIVIND CONTRIB.UNIT.LA ASIGURARI DE ACCIDENTE 0,00 0,00 7.864,00 7.864,00 92.318,00 92.318,00 0,00 0,00

6 645.1.CASOTL CHELT.PRIVIND CONTRIB.UNIT.LA ASIGURARI SOCIALE 0,00 0,00 258.019,00 258.019,00 3.025.145,00 3.025.145,00 0,00 0,00

6 645.1.FCMOTL CHELT.PRIVIND CONTRIB.UNIT LA FOND CONCEDII MEDICALE 0,00 0,00 13.777,00 13.777,00 161.997,00 161.997,00 0,00 0,00

6 645.2.FGOTL CONTRIBUTIA UNITATII LA FD. GARANTARE SALAR 0,00 0,00 4.035,00 4.035,00 47.497,00 47.497,00 0,00 0,00

6 645.2.SOMAJOTL CONTRIBUTIA UNITATII PT.AJUTORUL DE SOMAJ 0,00 0,00 8.046,00 8.046,00 93.965,00 93.965,00 0,00 0,00

6 645.3.OTL CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PT.ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE 0,00 0,00 84.293,00 84.293,00 991.028,00 991.028,00 0,00 0,00

6 645.8.AM571 CHELT.CU AJUT,MAT PROT.SOCIALA-AJUT. NASTERE,ALTELE ART.21 0,00 0,00 2.064,00 2.064,00 110.652,00 110.652,00 0,00 0,00

6 645.8.AMCM CHELT.CU AJUT.MATSI PROT.SOCIALA -AJUTOARE MAT.CF.CTR.DE MUN 0,00 0,00 0,00 0,00 9.477,51 9.477,51 0,00 0,00

6 645.8.AMTC CHELT.CU AJUT. MATERIALE,PROT.SOCIALA-TICHETE CADOU 0,00 0,00 131.500,00 131.500,00 202.000,00 202.000,00 0,00 0,00

6 645.8.CM CHELTUIELI CU CONCEDIILE MEDICALE SUPORTATE DE UNITATE 0,00 0,00 17.386,00 17.386,00 233.114,00 233.114,00 0,00 0,00

6 645.8.PFC CHELTUIELI CU PENSIA FACULTATIVA CSUZI 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00

6 658.1.1 DESP.AMENZI SI PENAL.DATORATE AUTORITATILOR-NEDEDUCTIBILE 0,00 0,00 1.125,00 1.125,00 10.476,00 10.476,00 0,00 0,00

6 658.1.2 DESP.AMENZI SI PENAL.CONF.CLAUZE CONTRACTUALE-DEDUCTIBILE 0,00 0,00 0,00 0,00 22.832,04 22.832,04 0,00 0,00

6 658.3.2 CH.NEDEDUCTIBILE PRIVIND ACTIVELE CEDATE SI ALTE OP.DE CAPIT 0,00 0,00 0,00 0,00 1.253,00 1.253,00 0,00 0,00

6 658.8.1 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE - DEDUCTIBILITATE LIMITATA 0,00 0,00 0,00 0,00 -864,28 -864,28 0,00 0,00

6 658.8.2 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE - DEDUCTIBILE 0,00 0,00 206,78 206,78 70,26 70,26 0,00 0,00

6 665.1.1OTL DIF.NEFAV. DE CURS VALUTAR AFERENTE CREDITE INVESTITII 0,00 0,00 15.896,88 15.896,88 173.139,74 173.139,74 0,00 0,00

6 665.1.2ELIPTIC DIF.NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR -DIVERSE 0,00 0,00 0,02 0,02 184,96 184,96 0,00 0,00

6 665.1.2OTL DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR -DIVERSE 0,00 0,00 8.436,00 8.436,00 28.281,25 28.281,25 0,00 0,00

6 666.1.OTL CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE AFERENTE CREDITE INVESTITII OTL 0,00 0,00 52.808,82 52.808,82 430.148,39 430.148,39 0,00 0,00

6 666.2 CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE AFERENTE CREDITE ACT.CURENTA 0,00 0,00 2.341,85 2.341,85 42.893,12 42.893,12 0,00 0,00

6 681.1.ATTAC CHELTUIELI DE EXPL.PRIVIND AMORTIZAREA IMOB.ATTAC 0,00 0,00 3.534,00 3.534,00 42.408,00 42.408,00 0,00 0,00

6 681.1.CCM CHELTUIELI DE EXPL.PRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR 0,00 0,00 86.077,00 86.077,00 1.036.379,00 1.036.379,00 0,00 0,00

6 681.1.OTL CHELTUIELI DE EXPL.PRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZARI 0,00 0,00 843.962,60 843.962,60 11.008.496,09 11.008.496,09 0,00 0,00

6 691 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT 0,00 0,00 9.052,00 9.052,00 9.052,00 9.052,00 0,00 0,00

6 Total 0,00 0,00 4.606.825,65 4.606.825,65 52.524.927,64 52.524.927,64 0,00 0,00

7 704.1.1.SMS VENITURI DIN TRANSPORT URBAN TRAMVAIE -SMS 0,00 0,00 87.521,87 87.521,87 876.100,97 876.100,97 0,00 0,00

7 704.1.18 VENITURI DIN INC.PLIC PLASTIC SI TALOANE -TRAMVAIE 0,00 0,00 1,62 1,62 42,40 42,40 0,00 0,00

7 704.1.1A VENITURI DIN TRANSPORT URBAN TRAMVAIE - AUTOMATE 0,00 0,00 1.472,81 1.472,81 40.516,52 40.516,52 0,00 0,00

7 704.1.1CT VENITURI DIN TRANSPORT URBAN TRAMVAIE - CONTROLORI 0,00 0,00 5.798,30 5.798,30 106.487,25 106.487,25 0,00 0,00

7 704.1.1I VENITURI DIN TRANSPORT URBAN TRAMVAIE - INCASARI 0,00 0,00 578.273,49 578.273,49 10.479.847,91 10.479.847,91 0,00 0,00

7 704.1.1S V.DIN TRANSPORT URBAN TRAMVAIE-DIFERENTE TARIF 0,00 0,00 249.805,46 249.805,46 3.155.820,16 3.155.820,16 0,00 0,00

7 704.1.2.SMS VENITURI DIN TRANSPORT URBAN AUTOBUZE -SMS 0,00 0,00 36.942,06 36.942,06 321.034,18 321.034,18 0,00 0,00

7 704.1.28 VENITURI DIN INC.PLIC PLASTIC SI TALOANE - AUTOBUSE 0,00 0,00 0,83 0,83 21,75 21,75 0,00 0,00

7 704.1.2A VENITURI DIN TRANSPORT URBAN AUTOBUSE - AUTOMATE 0,00 0,00 758,71 758,71 20.606,91 20.606,91 0,00 0,00

7 704.1.2CC VENITURI DIN TRANSPORT CURSE CONVENTII 0,00 0,00 47.365,48 47.365,48 640.468,54 640.468,54 0,00 0,00

7 704.1.2CR VENITURI DIN TRANSPORT URBAN- CURSE REGULATE 0,00 0,00 107.233,18 107.233,18 1.284.195,84 1.284.195,84 0,00 0,00

7 704.1.2CS VENITURI DIN TRANSPORT CURSE SPECIALE 0,00 0,00 11.817,33 11.817,33 261.999,46 261.999,46 0,00 0,00

7 704.1.2CT VENITURI DIN TRANSPORT URBAN AUTOBUSE - CONTROLORI 0,00 0,00 2.857,17 2.857,17 42.865,54 42.865,54 0,00 0,00

7 704.1.2I VENITURI DIN TRANSPORT URBAN AUTOBUSE - INCASARI 0,00 0,00 401.715,50 401.715,50 6.914.579,88 6.914.579,88 0,00 0,00

7 704.1.2S V.DIN TRANSPORT URBAN AUTOBUSE-DIFERENTE TARIF 0,00 0,00 128.687,65 128.687,65 1.603.992,29 1.603.992,29 0,00 0,00

7 704.2.1SMS VENITURI DIN TR.CALATORI IN AFARA ORASULUI SMS SANMARTIN 0,00 0,00 1.412,00 1.412,00 14.595,54 14.595,54 0,00 0,00

7 704.2.2SMS VENITURI DIN TR.CALATORI IN AFARA ORASULUI SMS BORS 0,00 0,00 204,32 204,32 2.230,31 2.230,31 0,00 0,00

7 704.3 VENITURI DIN TR.CALATORI ORADEA -BIHARKERESZTES 0,00 0,00 7.591,45 7.591,45 94.288,55 94.288,55 0,00 0,00

7 704.4 VENITURI DIN TICHETE PARCARE 0,00 0,00 978,80 978,80 21.066,03 21.066,03 0,00 0,00

7 704.5 VENITURI DIN VERIFICARE TEHNICA 0,00 0,00 911,75 911,75 19.058,62 19.058,62 0,00 0,00

7 704.6.1 VENITURI DIN REPARATII SECTIA TRAMVAIE 0,00 0,00 0,00 0,00 167,47 167,47 0,00 0,00

7 704.9 VENITURI DIN ALTE PRESTARI SERVICII - PRIMARIA 0,00 0,00 122.457,82 122.457,82 450.931,11 450.931,11 0,00 0,00

7 706.1 V.DIN REDEVENTE,LOCATII DE GEST.SI CHIRII SECTIA TRAMVAIE 0,00 0,00 27.715,32 27.715,32 337.103,79 337.103,79 0,00 0,00

7 706.2 V.DIN REDEV.LOCATII DE GESTIUNE SI CHIRII SECTIA AUTOBUSE 0,00 0,00 13.275,28 13.275,28 178.976,19 178.976,19 0,00 0,00

7 706.3 V.DIN REDEVENTE, LOCATII DE GEST.SI CHIRII SECTIA LINII (S.3 0,00 0,00 31.697,76 31.697,76 655.519,51 655.519,51 0,00 0,00

7 706.5 VENITURI DIN REDEV, LOCATII DE GEST. SI CHIRII AUTOGARA NUF. 0,00 0,00 5.416,66 5.416,66 61.383,31 61.383,31 0,00 0,00

Page 7 of 8




7 707.A VENITURI DIN VINZARI MATERIALE SECTIA AUTOBUSE 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 96.546,38 96.546,38 0,00 0,00

7 707.L VENITURI DIN VINZAREA MATERIALE SECTIA LINII 0,00 0,00 0,00 0,00 5.991,00 5.991,00 0,00 0,00

7 707.R VENITURI DIN VANZARI MATERIALE -ADMINISTRATIV 0,00 0,00 0,00 0,00 744,00 744,00 0,00 0,00

7 707.T VENITURI DIN VINZARI MATERIALE SECTIA TRAMVAIE 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 31.607,40 31.607,40 0,00 0,00

7 708 VENITURI DIN ACTIVITATI AUTOGARA 0,00 0,00 13.512,50 13.512,50 164.161,96 164.161,96 0,00 0,00

7 709 REDUCERI COMERCIALE ACORDATE 0,00 0,00 -3.421,62 -3.421,62 -26.344,23 -26.344,23 0,00 0,00

7 741.1.1 V.DIN SUBV.DE EXPL.SECTIA TRAMVAIE 0,00 0,00 617.711,00 617.711,00 8.881.187,55 8.881.187,55 0,00 0,00

7 741.1.2 V.DIN SUBV.DE EXPL.SECTIA AUTOBUSE 0,00 0,00 888.121,50 888.121,50 6.587.594,51 6.587.594,51 0,00 0,00

7 741.1.3 V.DIN SUBV. DE EXPL.SECTIA LINII 0,00 0,00 41.783,50 41.783,50 642.258,94 642.258,94 0,00 0,00

7 741.7.ELIPTIC VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE 0,00 0,00 0,00 0,00 8.427,92 8.427,92 0,00 0,00

7 758.1.1 V.DIN DESPAGUBIRI,AMENZI SI PENALITATI SECTIA TRAMVAIE 0,00 0,00 0,00 0,00 8.479,57 8.479,57 0,00 0,00

7 758.1.2 V.DIN DESPAGUBIRI,AMENZI SI PENALITATI SECTIA AUTOBUSE 0,00 0,00 0,00 0,00 2.969,12 2.969,12 0,00 0,00

7 758.1.5 VENITURI DIN DESPAGUBIRI.AMENZI SI PENALITATI AUTOGARA NUF. 0,00 0,00 387,62 387,62 1.603,17 1.603,17 0,00 0,00

7 758.1.AD V.DIN DESPAGUBIRI,AMENZI SI PENALITATI ADMINISTRATIV 0,00 0,00 0,00 0,00 11.927,66 11.927,66 0,00 0,00

7 758.2.2 V.DIN DONATII SI SUBVENTII PRIMITE SECTIA AUTOBUSE 0,00 0,00 0,00 0,00 2.738,57 2.738,57 0,00 0,00

7 758.2.AD V.DIN DONATII SI SUBVENTII PRIMITE - ADM. 0,00 0,00 0,00 0,00 13.634,00 13.634,00 0,00 0,00

7 758.3.1 V.DIN VINZAREA ACTIVELOR SI ALTE OP.DE CAPITAL SECT.TRAMVAIE 0,00 0,00 6.862,00 6.862,00 6.901,37 6.901,37 0,00 0,00

7 758.3.2 V.DIN VINZAREA ACTIVELOR SI ALTE OP.DE CAPITAL SECT.AUTOBUSE 0,00 0,00 0,00 0,00 18.418,60 18.418,60 0,00 0,00

7 758.3.3 V.DIN VINZAREA ACTIVELOR SI ALTE OP.DE CAPITAL-LINII 0,00 0,00 0,00 0,00 141,05 141,05 0,00 0,00

7 758.4.1 V.DIN SUBVENTII PT.INVESTITII - LA TRAMVAIE 0,00 0,00 538.058,00 538.058,00 6.464.141,30 6.464.141,30 0,00 0,00

7 758.4.2 V.DIN SUBVENTII PT.INVESTITII - LA AUTOBUSE 0,00 0,00 85.999,00 85.999,00 1.031.988,00 1.031.988,00 0,00 0,00

7 758.4.3 V.DIN SUBVENTII PT.INVESTITII - LINII 0,00 0,00 797,68 797,68 2.126,86 2.126,86 0,00 0,00

7 758.4.AD V.DIN SUBVENTII PT.INVESTITII - ADM. 0,00 0,00 21.500,01 21.500,01 34.500,01 34.500,01 0,00 0,00

7 758.4.ATTAC VENITURI DIN SUVENTII PENTRU INVESTITII ATTAC 0,00 0,00 3.463,32 3.463,32 41.559,84 41.559,84 0,00 0,00

7 758.4.CCM VENITURI DIN SUBVENTII PENTRU INVESTITII CCM 0,00 0,00 42.964,12 42.964,12 515.569,44 515.569,44 0,00 0,00

7 758.8.RAD ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE-ADMINISTRATIV 0,00 0,00 1.132,00 1.132,00 126.712,57 126.712,57 0,00 0,00

7 758.8.RS1 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE FARA TVA SECTIA TRAMVAIE 0,00 0,00 12.297,60 12.297,60 18.084,65 18.084,65 0,00 0,00

7 758.8.RS2 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE FARA TVA SECTIA AUTOBUSE 0,00 0,00 11,80 11,80 16.229,25 16.229,25 0,00 0,00

7 758.8.RS3 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE FARA TVA SECTIA LINII 0,00 0,00 887,32 887,32 13.045,51 13.045,51 0,00 0,00

7 758.8.RS4 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE FARA TVA -COMERCIAL 0,00 0,00 6,45 6,45 36,45 36,45 0,00 0,00

7 758.8.TAD ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE-ADMINISTRATIV 0,00 0,00 4.078,98 4.078,98 39.268,83 39.268,83 0,00 0,00

7 758.8.TS1 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE CU TVA SECTIA TRAMVAIE 0,00 0,00 2.200,57 2.200,57 39.366,86 39.366,86 0,00 0,00

7 758.8.TS2 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE CU TVA SECTIA AUTOBUSE 0,00 0,00 2.071,65 2.071,65 28.648,99 28.648,99 0,00 0,00

7 758.8.TS3 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE CU TVA SECTIA LINII 0,00 0,00 200,00 200,00 35.763,30 35.763,30 0,00 0,00

7 758.8.TS5 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE CU TVA -AUTOGARA NUFARUL 0,00 0,00 222,75 222,75 2.544,94 2.544,94 0,00 0,00

7 765 .ELIPTIC VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR 0,00 0,00 29,56 29,56 473,46 473,46 0,00 0,00

7 765 .OTL VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR 0,00 0,00 8.333,56 8.333,56 76.108,73 76.108,73 0,00 0,00

7 766 .OTL VENITURI DIN DOBINZI OTL 0,00 0,00 559,21 559,21 1.918,31 1.918,31 0,00 0,00

7 Total 0,00 0,00 4.191.682,70 4.191.682,70 52.530.975,87 52.530.975,87 0,00 0,00

Grand Total 218.636.047,07 218.636.047,07 216.406.597,59 216.406.597,59 1.765.514.387,02 1.765.514.387,02 218.103.639,82 218.103.639,82

Director General Director Economic Sef Birou Contabilitate

ing. POP Viorel Mircea ec. NICA Romeo ec. POPA Diana

Page 8 of 8

8.C.Oradea, :;tr.

Tel: 0259-42E-mail :

CIF: RO

conform

Aspecte de

de cdldtori",

metropolitan6,

S.C.

Sectia 1-T

Sectia 2-A

Standardizare

energiei - ISO

In cadru

Autoveh

legale

mdsur[tori CO

mediu), rezu

Apele

legale maxim

Poluarea

desfrsurdrii acti

marcate coresp

incheiate iar cel

cantit[filor de

Responsabilul c

Societa

cdmp electroma

S.C. OT

solare pentru il

Transport Local S.A,nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, Rom4nia

. 1 12: 4 5, 03 59 -80. I 5. 0 1 + 04 F ax : 02 59-42. 60. 1 0ro Web : wvvw.otlra.ro

Nr. Reg. Com.: J05/1/1991

periodic determiniri.

surse de energii regenerabile la clidirea

a olddirii si pompd de cdldur[ (pdnzd, de

Ma na9 e:m'eht

svstun:, .

ts€:9004:29p8,

1, 9:14001:2004

www.1uu60n j : :lrD.:9r05088343,.'.:.

si metropolitane

luii Oradea si in zona

functionare:

a 15.06.2020, si

ia Intemationald de

i .-- ISO 14001 si al

rtii, precum si de

tronica - panouri

- freaticd) pentru

Cont: RQ05 0()32 0464 9835 0001 B.C.R. OradeaSC OTL SA, oprrrator de date cu caracter personal, fiind inscrisd inregistrul de a prelucrdrilor de date cu caracter personal cu nr. 0006567 24.03.2012

NEFINANCIApentru aprobarea ment[rilor

contabile prrivind situa{iile financiare anur

rediu

S.A. are i:a obiect de activitate'otransporturi urbane, subul

I CAEN 4931 in perimetrul zonei administrative a municipi

osind ca r{ehicule atdt tramvaie cdt qi autobuze.

S.A. dofing unndtoarele autorizalii de mediu necesare pentru

rie, Autori2atia. nr. 160 din 16.06.2010, valabili 10 ani, pdnd

iiatia nr.317 din 08.08.2013, valabild l0 ani, pdnd t)t7.08.2023.

S.C. S.A. detiine si certificate valabile emise de C)rsani

azd,, Autorizatia nr. 317 din 08.08.2013, valabild l0 ani, pdnd

L S.A. dqline si certificate valabile emise de Organizt

UV Rtreinthrrd tin dtomeniul calitdtii - ISO 9001. a mediul

c001.

societdtii siurt rrronitorizati factorii de mediu: aer, ap6, sol.

culele utiliierte la transportul in comun se incadreazd cu emis

verificate lm statia proprie de Inspectii Tehnice Period

(compuqii organici volatili sunt substante ddundtoare pent

le sunt in ligrite, acceptate.

ate sunt anAllizaste sromestrial, indicii de incdrcdturd situdndu

nise.

solului esie, evitatd, colectdnd selectiv deseurile. Deseur,itdtii anunlil,or rsectoare ale societdtii, sunt colectate in locul

rzdtor, majoritatea liind valorificate cf,tre unitdtile specializa

ile de noxe in limitele

. Se efectueazl si

sdn[tatea umand gi

in cadrul limitelor

rezultate in urma

care nu se valorificd se depoziteazd, temporur si se retu

sp,er;ial amenajate gi

inbaza contractelor

fr"rrrLizorilor. S ituaf ia

use qi a celor valorificate sau eliminate se itofizatd, de cdtre

Protectia irului gi se comunici lunar la Agenfia de ia l\4ediului Bihor.se preoc prd si de monitorizarea indicelor de zgomot

t\,t"fi

t0v,nhotntaPu

instalatia de cli izare a. cl

pg. r/2

Aspecte

coruptiei si a

In S.

societdtii pentru

sdndtdtii angaja

privind SSM lamaqini sau insta

in func

echipament de

gratuite con

contact cu publi

In cadru

Icdldtor sau reprezintd imaginea societilii, OTL S.A. ?i

societdtii pe asigurd egalitatea de gen nu se fac discrimonentare sexua caracteriltici genetice, vdrstd, apartenenfl nationald, rasd,

:iale si fl6, prersonal, respectarea drepturilor otdlrii de lmitii

TL S.A. ddndtatea gi securitatea in muncd, reprezintd oasigurarea pnor corrdifii de muncd care sd permitd mentinerelor, prevenirea irccidentelor gi a imbolnivirilor profesionale.)TL S.A. dsite diferentiatd in cadrul societdfii pe locuri de mrfii, in functie dte specificul acestora.

e de condi{iile specifice ale locurilor de muncd societatrrotectie/luqru, precum qi materialele igienico-sanitare gi aJ

legislatiei/normativelor in vigoare. Tuturor categoriilor c

opliune politiactivitate .Se

Conduitd Eticd societdtiisefii/coordon locurilointranet. Toate

omenesti.

Data:13.04.20I

Director

ing. POP Vi rcea

dLrepturile lucrdtorilor de a fi informati sii. Colectiv de Muncd, a Regulamentului In

sunt aduse la cunogtinta salariafilor prin instrucle muncd. Acestea pot fi accesate si electronic r

ltdri interne tin cont de aspectele sociale

Director Tehnic

ing.REVNIC Adrian

, caracrenqtrcl genetrce, vOrstd, apartenenfl nationald, rasd,origine sopiralEi, handicap, situatie sau responsabilitate fam

;;tr;\o

'{',t\

r ",tilla iisj,:ili-f 6fii;4 *

'uor4)

U

ului, combaterea

iga{ie a conducerii

integrit6lii fizice qi a

nstruirea personalului

vehicule, utilaje,

salaria!ilor

de protec{ie

salaria{i ce intrd inrd uniformd.

pe criterii de sex,

etnie, religie,lia|.d, apartenenta oriItal;i.

qi a Codului de

ri periodice de cdtre

pe site-ul OTL sau

i I,espect[ drepturile

pg.2/2

r OTL

tdea Transpo'rt Local -5,A. , Oradea str. Ateiierehcr, nr. 12' 0259-42.32.45,, 0359-80.85.01+04 Fax: 0259-42.60.10: RO 63483, Nr. Reg. Com.: J05/1/1991 E-mail : [email protected]: RO05 RNCE 0032 0464 9835 OO01 - B.C.R. Oradea Web : ffi,-otlraro

DECLARATIE

Economic al societdlii ec.Nica Romeo igi asumd rdbpunderea pentru

lor financiare anuale la 31.12.2A17 gi confirmd cd:

liticile contabile utilizate la intocmirea situaliilor finariciare anuale sunt

conformitate cu reglementdrile contabile aplicabile;

itualiile financriare anuale oferd o imagine fideld a pozi[iei financiare,

erformanlei financiare 9i a celorlalte informatii referitbarel la activitatea

esfdguratd;

juridicd igi desfdgoari activitatea in condilii d0 continuitate.

DIRECTOREc. Nica

Directorul

intocmirea

a)

b)

c)

coa)\

ci.a -a;

/-,-^^t+I ibPur I **

/Lccai SA ;

\-i

*J

z

r--I

-Fr

Nl-iIllFA

A

EHrY]

-

FiU

{)

N

p

()

I

11

ql

Fl

r+:l

zr-'I

2Ur-'l

r\c{,v.)

ocsf

l.{)6tF,l

c'!

q)

q)

9q)

lro

oq)Lc)Ie)!r

6)

o

Lr)G,

U)

an^

L)cgN

()

q)

)Gt

ah

?

Fv?

\.+

f--v?

\n$

rnoo

9t-{oo

t--

@c\cn-f,9co

(n\o

,r;$=qca

H

CI

N(a(a\0F-

q)LI

=rcd=c\! 5E Q='!o:,

co\nr-i

$o\

r-{oosfooN

f-

?af-(af-.too\

;E;:s H

E =E'5

$.; *,E<-

]Frtt^)

'qltnlta)

oot-

.+

.t

f-r)v?(nla)

c-'l

\#ca

c\

c\(n

oi*

(f)€(rl

F-oo

t\

Fr

re!d6-

c.I

o\o\

C-

N\o9o\oo@.

c{

.+

c?N-+o\

,cl

L

q)tr

F

;cia;

ta

\o\n(\1i\o(n

(\(\co

\o\nC-t

t-\o(al

o\o\ca

#oo

oo

\l^too

f-

,r;

f-l-\rnf-

\o

t\oNstr\o

N$..q

-+t

\n\l^)

odoo

eE 0

E.aE

wc.tn\n\n\\o

(n\n

ooco

ralcnv'l

co

r-Nc.loo$n!-

!+in\o(a\oF-\o

f-clc.)\.}rl

ar;

sf,c.)

=q

clN

\o\oc.iCrsf,

f-e\lv?

oorf,

.+la)\nc{

=q

r<

\noo

f-

ar;

N.f,

F{

.f,o]C-

oi\o

f-n\n

ta)

f-ca

€!+g\€o\

c)(--::bo

t<

()()

a

dEox9cX

'-.1

C)

t<

L)

t<)cgN

€cl

()

e

-{Ja

!)rt)e4

tiC)

!) ,o

1F

9.

()

()

fr

t-r)c\tN

(--

V)^

|<

a.l

()

N

()

I

F

zlia',4/r" r-,/s o Xd '3.+'--, t_ L

aC)s\Y- F\ oz-

\"s *

Nota 2

PROVIZIOANE

Denumirea; rovizionului Sold la01.01.2017

Transferuri Sold la31,12.20t7in cont din cont

t 1. 2. 3. 4.Provizioane pentru litieii 75.707 75.707

h,DIRECTOR

ing.Pop

Nota 2 - Provizioane

/)DrRECron4f

fNovilcec.Nica"V/

cJffi

l{oTA 3

REPART'IZAREAPROFITULU 2OI7

G DIRECTOR

Ing.Pop rel Ec.Nica Fl

Profit net de

- dividende 5

l,e''tea coX

i *ora4u* "U1'o) *-,dcea g.\

:.fiiTff I

Nota 4

ANALIZArerzultatului din exploatare

Nr.crt.

Denr mirea indicatorului Exerci{iul precedent Exerci{iul curent

0. I , 2

l Cifra de afr ceri netd 42.745.860 43.967.648

2.Costul br

serviciilor r

nurilor vdnduLte qi al

restate (3+4+:t)43.792.387 43.403.292

a Cheltuielil active debazia 32.41s.t06 32.t2l9r34. Cheltuieli a :t ve auxiliare5. Cheltuieli ind recte de pro,ductie rt.377.281 rr.281"379

6.Rezultatul

nete (1-2)aferent cilieri de afaceri

-1.046.527 -564"356

7. Cheltuie c desfacere

8. Cheltuie le de admin 7.514.558 8.437.936

9. Alte ven tu din exoloatare 9.203.878 8.484"828

10. Rezultatul r n exploatare 6-7-8+ 642.794 6rL248

DIRECTOR GT

ing.Pop Viorel

Nota 4 - Analizarezu

lir

1,/,rs''/^"

/q' -{* tl1- L(

Y".\'/'a

Xt

i din exploatare

DrREcro *^.f{r}rc,,.

"*";vt7

Nota 5

SITUATIAcrean{elor qi datoriilor

lei

CreanteSiold la

31,12.2017

Termen de lichiditate

Sub I an Peste I an

Total din care:Cont 411

4282

4424

4428

4458

461

473

267

425

418

4092

2.742.562

2.0s7.676

17.349

1.867

75.802

474.293

74.743

14.2r39.485

1.700

14.160

1.274

2.742.562

2.057.676

t7.349r.867

7s.802474.293

74.743

t4.2r39.485

r.70014.160

1.274

lei

DatoriiSold Ia

31.12.20t7Termen de exigibilitate

Sub 1 an 1-5ani Peste 5 ani

Total din care:Cont 401

404

408

421

423

424

426

427

4281

431

437

4423

4428

444

462

r62r67441

447

\

23.904.400

1.593.365

50.398

463.173

619.932

5t.3205.t966.100

44.584

254.784

515.106

20,120

404.816

71.9r1239.9s1

287.282

T9"139.514

98.680

9.052

29.1t6

4.666.206

1.s93.365

50.398

463.173

619.932

5t.3205,196

6.1 00

44.584

254,794

51s.106

20.120

404.816

7r.9rl239.951

287.282

9.0s229.116

19.238.194

1,9,r39.514

98.680

DIRECTOing.Pop Viorel iV

,//

G]

I ,{*ratea 1\

/'8" -orr,n..'tr\+ /4..,,t. , .. ,;;

. I .,r-' ^{ir(12..-,' ''' l :..O '-\'r'i :

,(8 a.:i +

DTRECTOR ECONprrlec. Nica t*yf '

Nota 5 - Situatia

i contabilitnlii nr. 82ll99t qi a

Evaluarea posturilor din bilanf s-a ftcut lindnd cont de prihcipriile contabilereglementate ordinul M.F.P. nt.180212014: continuitatea activitdlii, permanenlei

bilitatii de angajamente, evaluarea separatd a elemqntelo] de activ qimetodelor, con

paslv, neco ll.Politicile contabile utirjlizate de societate au fost in concordanld cu

reglementdrile

informafii rel

Imobilise amortlzeaza

Stocurileieqirea din gesti

Evidenfaintre datele din

ne se face la aceleaqi prefuri.

Creanjele

din ultima zi a I

i obligaliile iin valutd se evalveaza la finele fiecarei luni la cursulrii, diferenlele fiind cuprinse la venituri qi cheltuieli.tdlile gi creclitele se inregistreazdpe bdnci, urmdrindu-se ca soldurile

corespundEr cu cele din extrasele de cont.fost recunoscute in momentul transferului dreptufui <te proprietate

asupra bunurilor livrate, a serviciilor prestate sau subvenliilor primito.Cheltuieli se inregistreazdin funclie de natura lor, perioadala oare ise referd

prevederile

1802t2014.

Disponibildin contabilitate

Veniturile

qi necesitdlile de

In toatedocumentelor i ificative.

DIRECTOR G ERALing.Pop Vio

Principiii, politici gi metode contabile

aluare qi deductibilitate.

ile veniturile qi cheltuielile se

Nota 6

inregistrpaza pe baza

Contabili ea societatii este orsanizatd, qi condusb in corrforrnitate cuprevederilor Ordinului M.F.P. nr.

inregistreaz:d la intrarea in patrimoniu la prelurile din facturd, iar

tabilL se fine cantitativ qi valoric, lunar efectudndu-se verifi aareale de magazie cv stocurile din contabilitate.

DIRECT*,$t*

Nota 6 - Principii, polit si metode contabile

Nota 7

Participafii gi surse finanfare

Tran.sport Local este societate comerqiala pe actiuni

iliului local al Municipiului Oradea.

Capitalul

in conturi

ietatii este de 14.908.000 lei.

in afara bilanfului ,,ct 8038" Or4dea Transport Locpl are inregistrat

m patrlmontu ic , bunuri prredate Primdriei in valoare de 52.116,.407 lei.

DIRECTOR DIRECTO

ing.Pop ec. Nica

de

Unitatea

subordonata C

f:;ffi\; fransport "G

z r_ocaj,S,4 *

cviY

NotaT-Participatiisi de finantare

Nota 8

orga

Salariza

Salari

Informafii privind salarih{ii Pi

elor de administrafie, conducere

directorilor qi a administratorilor:directoruluii seneral se face in baza

membriiqi supravsgllere

contractulpi de mandat nr.

5i27 pers.

47'7 pers.

5i0 pers.

I

I

SalariatiNumdrul

Din care:

274127.1 .20t7

Salari

nr.27512

mandat 6/27.10.201',1

iu de salariali aferent exerciliului financiar

Salarii

- munclton- TESA

rente exerci{iului financiar

cu asigurdrrille sociale

cu ajutorul cl,e qomaj

privind asi6;uLrdrile sociale de sdnState

privind tichLetele de mas6 qi tichete de vacan!6

Cheltuiel

Cheltuiel

Cheltuiel

18.823.

3.279t.

l4t.991.

827 RON

460 RON

462 RON

028 RON

Cheltuiel

acordate

Societa comerciala este condusd de un consiliu de admi

Consiliul local, format din',1 llersoane.Adunarea

3 persoane.

a a Acticrnarilor reprezentata de Consiliul L

DIRECT

ing. Pop

.085 RON

istrafie numit de

esite formata din

G

ivind salaria{ii si nrembrii organelor de administra}ie, conducere +i suRraieehereNota 8 - Informatii

..1Lv

caF

o-f,F

tl

ra)\oc.lX

otlilpslq\olF-F- lPc.t I'r+ lcaAIN

c.l I

il

ln€\O?.I c"l\ox(A .* rl

hlI el

3"1"* * |

:1fl N l_=bt9e dtviIil SI+l* *l

lf tid I

l'E ll

sl$

"ls $ri TL.l

FvaHV.9'EEsqs:Es,$Ed+6rc.lq

€8"8".-OO'- k lti

Aq$-

l, \i/

.gs NE.s "siicdeF

I

tr

Rt Fii€-Fr llra()o F{ .F.l

,- Atlil vl

G ll \l'i^slvlilosl

\.1 - 'NI

#;l x pl*il slq s.ls=:

| - O\looFllF ;16 ,F l x'ilX odl- 'RlS-'l': .er lo\I le i.ilii Nl€srlq 3lt slsElls -:- SlNqII I EIRoll

= Frs$l

= EINil x slu'i:l Rl El;il st-'=l)ir^. sr.s sldllN SIN Rl,lx \l x :-lsqlN cl**iil'H EIE F.l\er i* rr-R lliilR Xl.Y Hi; tA i$tv il:\t\ ,'it ;Fi'i:l \Jl N|\ |'wt .. H-ql ll (qt

'i g€

oUvHOcs.Pt!2v

9EbF

'ioo:=€9'J=" 'Fl r\),!y _

.=9=e

=.? E .F-=L:lEali:'tr5r5b0Aj'-+

FAEXP-

8.988.fiE€€Etr--

-Ac{G-O

s(ar-ltl

r.)l\oAl^

\otc\.l

ool\os l\oc!l\o

.l\o l+

il

srlset i$t tv\I N

(.)t.xq)l'!-.at=r. lEstA_ | r_.1

tl

-

PO

P

o

li

ta

o

C)e

saO=+. *.Giv

,rt +.4.

o'qoo

9:\

!!Fri .=

L+)

9.-.Fl LrEcn.=C')

r-! llicl r'

.r.i ()9.-

--.NE

<i

.^\r-l cg

\', r

q).Hl

.*./

\y

/pw I to'

/,* *'<-€ s a-9,: -u(')(o

(6C()

t"683tQ", *

tr-

ra$ca€tl

IN

tb

lq)t$xts\.r I i'i

tI\

IEil

C)d

(D

OI

l-r

N

tl

tF3

"Si

$UT

de

s

s'sgo

R.E

Fir

II

P

d'

9b0

e'e9.Uc)$t16 !t.F gq

UEeFl

iid

{ii:'i$J}t$\lS{

i3t\

t\*l

{l';:t\

i:

t$($

al

q:-

LFt

@cao\oo

\o

q)

FT

00!f,

F-

ca;

=r

\nr\

L

r-c.ic\tl

oNrn\oca

X.-c{l !T lc.- vml- t)ool-q ioh loo .{';ls ;r<r t' : tl

-l\ oolcoca l s lr,.)Ht \qln

il f-l$r \ol\f,\n ql\\O co lotca sf,looXrl

Fl ls>NI IF.Nt I vil'= lNrPl.E l"a:t)l N \{l(\:-sl'S r\l Fslt "l.svl< lpsl l.R*l lBrXl l\

il ll

lrAF.xN

;4 'F1H!'F€E,-IF .-

ALIYA

?i iJl: (D

Fa) jJ

ioocBdd

oo .ts€- 5.dd.{-) l-)AAtr!C)c)*-vvdd

NN() c)PP

^Fv9

Sold lainceputul.

exerci{ittlttifinanciar

r4.908.000

2"(i54

14.599.it23

Sold la

Sfffrqitulexerci{iuluifinanciar

Denumirea elemen

t.378.7711.378.711349.552

Rezerve statutare sau

contractuale

surplusul realizat din

Rezultatul

reportat

reprezentdnd

profitulnerepartizat sau

pierderea

2.13E.054

Rezultatul

reportat provenit

din corectarea

erorilor contabile

2.t24.674

Rezultatul

reportat provenit

din trecerea la

aplicarea

reglementirilorcontabile

Cconforme cu

Directiva a patra

a Comunica{iilor

Economice

Europene

14.59r.989

Situatia modi lor capitalului propriu

6ru'^ "{'.g _Oradea 'i

i-'sutrct (i'/lanSpolt -6,

Loca, s,A *ADMIIYISTRA

Numele gi

Semndtura

$tampila unit6{ii

le: ing. Pop

SITUATIFLTIXURILOR DE T

la data de 31.1

EZORERIE2017

-lei-

De rumirea elenrentuluiExercitiu financiar

Precedent CurentA I 2

Fluxuri de trezr rerie din activitn{i de exploata e:

Incasdri de la cli :n!i 39"653.7r7 48.001.733Pldfi cdtre furnizori $i angaiati 35.869.453 42.t49.4r7Dobdnzi plStite s69.0s0 473.042Impozit pe prof,r1 pldtit _-Incasdri din asier rarea impot4ya cutremurelorTrezorerie netd r

'in sctivitd(i ale exploutare 3.215.2A4 5.379.279Fluxuri de trezc rerie din activitlti de investitielPlSti pentru achi: ilionarea de ac{iuniPldti pentru achir if ionarea deirnobilizdri corporal 3.s l 8.343 4.536.980Incasdri din vdnz rea de imotri.lizdri corporaleDobdnzi incasate

Dividende incasate

Trezorerie netd t in uctivitdti dle investitie -3.s18.343 -4.536.980Fluxuri de trezo :erie din activitlti de finantareIncasdri din emis unea de actirrniIncasdri din impr rmuturi pe tqmen lung 4.249.026 173.140Plata datoriilor a brente leasineiului financiarDividende pldtite

Trezoreris netd t in uctiuni det finsrltrt

Cregterea neti a

trezorerietrezoreriei q:i echivalentelor de

-42.775 736.802

Trezorerie gi ecl

inceputul exerci

ivalen(e de trrezorerie laiului financiar 1.603.560 1.s60.78s

Trezorerie gi ecl

exercitiului finat

ivalen{e de trrezorerie la sff,rgitrciar

I1.560.785 2.297.587

ADMINISTRAlNumele gi prenun

Semnitura _

,4

DR, l\ ZF"'\ ir

"''o'Suo u'",=ffiffi;:l, { i,'

Po tttu'uo

'.t\Qrgi--"/'

OCMIT, ALele si prenumer.: fp.fNifa Romeoatea: Director ecpn/m/c,et"ru A./ f

I t-"/(r

s,c,Oradea,Tel:E-mail :ort CIF: RO

controlului internm,400/2015, astf'el

T,ransport Larcal $,A,Atelierelor nr, 12, cp 41054?, jud. Bihor, RomAnia32.1 2; 45, 0359-80.85.01 +04 Fax: 0259-42.60.1 0

Web : www.otlra.roNr. F,teg. Com.: J05/1/1t991

MansgsmontSyelgm :

ISO 9oO:1:200s:rso adool,.2pd4

...:::l0 910506834!

a fost intocmit Ra28.04.2017.

Situaliile finangi conform dispozi{iil

iare au fost rlepuse la termen la Ministerui Finan{elor Publicelegale: au fbst publicate pe site-ul OTL;

2. Raportul a itorului ex{.ern a for;t intocmit inr urma verificdrii notelorcontabile. a invent r anuale, a situaliei privind intrdrile qi ieqirile mijloacelorfixe, a situaliei cli filor qi ;flurnizorilor, a situafiei stocurilor, a drlbitorilor gi

creditorilor precum qi a. balanl,elor sintetice r;i analitice.Din constatari ncrastre, sociegsls. care a intocn:Lit Raportul de aurjit este

independentd deoSC OTL SA nu-i tore:azd, sume ce pot fii considerate imprumuturi;auditorii nu au prinu existd litigii intnicio persoand cufirma de audit;

it servicii din partea SrC OTL SA;

firma de audit nu a

firma de audit nu d {ine acliuni ia SC OTL SA;acelagi auditor nu anu existd factori in

ramas auditor principill mai mult de 5 ani la SC OTL ISA;C OTL, ISA care ar putea influenfa decizia audito:rului.

3. in cadrul ietdfii

unarear Generald a Aclionarilor prin Hot6rdrea nr 4 din

rtul auditorului inregistrat la scrcietate cu ru'" 5964 din

aurJitor:j 9i liC OTL SIA;

mc{ii <le conducere din SC OTL SA nu a avut furrc{ie in

interese de afaceri cu SC OTL SA,:

agerialexist[ organizat o structura pentru exercitarea

:Ln conformitate cu O.M.II. m.946/2005i si rf,.M.F.a

&Cont: RNQB 0t132 (1464 9835 0001 B.C.B. OradeaSC OTL ()ste operator de date cu caracter personal, liind inscris;a in

prelucrdrilor de date cu caracter personal cu nr. 0006567 din 20.03.201 2

Raportul anual)omitetuluil de Audit OTL pe anul2017

Comitetul de urdit constituit in cadlrul Consiliulrui de administra{ie al SCOTL SA in baza premonitorizat in cursul

:derilor art. 10 din OUG 109 / 2(tI1 si OUG nr. 90/2008 anului 2017 rnrmdtoarele aspecte dirr cadrul societr[tii:

1. Societatea a intocmit situaliile financiare ale arLului 2016 (bitlanlul,contulrJate inforrrLative, situalia activelor imobilizate, raportul dede profit qi pierdere

activitate) care au fi aprobate der Consiliul de Administra{ie prin Hotiirdreanr. L2din 06.04.2017 si21.04.2017.

Situa{iile fina iare au fos;t auditat,e de Cabinet expertiza si consultantaAgache Angela A membru CIAFR nr 2.,711 I 2008 CUI24889343. sens in care

Raportul anual al litetului de ar.rdit pentru 2017 | Oradea Transporf Local

l. Comisia de monitrlrizare,coordonare siimplementarii si dezvoltarii sistemului rde concormponenta a fost reactuali:zata prin Decizia nr,prosedinte pe Nir:a Romeo -Directorul Eiconomic,ca membrii pe sefii de Birouri si de sectii.

2.Echipa cle gestionare a riscurilor, a car,eiprin Decizia nr. 87 11L05.2017. Comisia are caDirrector Genera.l, secretar pe doamna \/urst J

societate - Labitncz Vasile sii membri comisieirisr;uri din Birou.ri si din Sectii.

Documentatia Sistemuhri de ControlDocumentele obligatorii si raportarile Conform O.fost depuse astfel :

r' Raportarile catre Primaria Municlipiului Ori'"23957120.01.201'.7

/ llaportul Manllgerului asupra sistemului cle cont:JI"12.2016 - aL fost elaborat, inregistrat cu nr.n

/ liituatia Centralizatoare privind stadiul irnplemencontrol interny'managerial la data de 31.I',2.2016 (

1 o st elaborat si inregi s tr at nr.7023 I 25 .0 1 .'ZD l'1/ l?rogram de dezvoltare SCIM pentrru anul

rrr.inregistr are 70221 25 .01 .21)11/ liituatie Sintetica a rezultatelor autoeva.luarii S

nr.inresistr are 87 7 I 18.0112017r' Registrul de Riscuri a fost ellaborat avandlnr.inreg/ Chestionarele,Ce autoevaluare a comparti.rnentelo

Cc,mitetul de Audit: n ^

1. MUSCA Dirnitrie - Presedinre/ (d|\^:2. FAUR Nicoleta - Membru .Jfu"

A3. MICLAUS Dan Sorin _r.,(6"/s#ft_

I

re Raportul anual al comitetului dr: audit pent^r 2017 I oraclea

indrumare metodoloeica aintern managerial, a carei

2106.01.201'1. Comisia are cape doamna Vurst Judit si

mponenta a fost reactualizatainte pe Pop Viorel Mircea -

u fost numiti responsabiliit, responsabil cu riscuri ps

cu

.F. nr. 40012015 exista si au

ea au fost depuse cu nr.

I intern managerial la data de',5.01.2017ii si dezvoltarii sistemului de

nexa 3 la Ordinul 40A12015) a

2011 este elaborat avand

IM-2016 este elaborat avand

strare f021120.0L2017au fost elaborate

validare - otl semnat.pdfsituaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către...

Documents