validare - germisara sa · 1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de...

Entitatea GERMISARA SA

Tip situaţie financiară : BL

Localitate GEOAGIU BAI

Bloc 3

Ap. P.

Telefon

0254249177

Scara Nr. Strada GERMISARA

Judeţ

Hunedoara

Sector

Număr din registrul comerţului J20/17/1991 Cod unic de inregistrare 2 0 9 3 2 9 4

0899 Alte activităţi extractive n.c.a.

0899 Alte activităţi extractive n.c.a.

Adr

esa

Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti

SucursalaBifati numai dacă

este cazul : Anul 2017

Semnătura electronica

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Numele si prenumele

POPESCU VICTORIA

Numele si prenumele

PERA IULIAN-LUCIAN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

INTOCMIT,ADMINISTRATOR,

An Semestru

Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public

Entităţi mici

Microentităţi

Situatii financiare anuale Raportări anuale

Atenţie !

?

Capitaluri - total 1.363.277

Profit/ pierdere 7.071

Capital subscris 864.688

Indicatori :Instrucţiuni

VALIDAREDEBLOCARE

ANULARELISTARE

Corelatii

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicaţii

Import fisier XML - F10,F20 an precedent

1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European

Semnătura _______________________________________________________ Semnătura _____________________________________________________

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

AUDITCONT EXAL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

806

AUDITOR,

CIF/ CUI

1 5 7 6 9 8 2 8

Formular VALIDAT

12--Societati cu capital integral de stat

( entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic )

?

Forma de proprietate

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

Entităţi de interes public

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscrisSuma de control 864.688

? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?

Atenţie !Versiuni

/06.02.2018S1002_A1.0.0

BILANTla data de 31.12.2017

Cod 10 - lei -

Denumirea elementului Nr. Sold la:

F10 - pag. 1

rd.01.01.2017 31.12.2017

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02

3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 03

4. Fond comercial (ct.2071-2807) 04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906) 05

6. Avansuri (ct.4094) 06

TOTAL (rd.01 la 06) 07

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 08 152.923 300.361

2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09 5.367 321.573

3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10

4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 11

5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) 12

6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) 13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916) 14 384.519 248.809

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) 15

9. Avansuri (ct. 4093) 16

TOTAL (rd. 08 la 16) 17 542.809 870.743

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961) 18

2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19

3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962) 20

4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) 22

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 23 47.928 63.810

TOTAL (rd. 18 la 23) 24 47.928 63.810

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 590.737 934.553

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 26

F10 - pag. 2

2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 27

3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28 216

4. Avansuri (ct. 4091) 29

TOTAL (rd. 26 la 29) 30 216

II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) 31 162.055 121.449

2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*) 32

3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*) 33

4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441**+ 4424 + din ct.4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 +4662+ 461 + 473** - 496 + 5187) 34 42.323

5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) 35

TOTAL (rd. 31 la 35) 36 162.055 163.772

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT

1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 37

2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 38 2.592 431

TOTAL (rd. 37 + 38) 39 2.592 431

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 40 676.623 365.274

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 41 841.486 529.477

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) 42 51.895

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) 43 51.895

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*) 44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

45

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 48 5.374 111.530

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 49

6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 50

7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***) 51

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

52 43.820 41.118

TOTAL (rd. 45 la 52) 53 49.194 152.648

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) 54 792.292 428.724

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) 55 1.383.029 1.363.277

F10 - pag. 3

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

56

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 59

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 60

6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 61

7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***) 62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

63


H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517) 65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 66

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 67

TOTAL (rd. 65 la 67) 68

I. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)(rd. 70+71) 69

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*) 70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*) 71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) 72



3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi

(ct. 478)(rd.76+77)75



Fond comercial negativ (ct.2075) 78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) 79

J. CAPITAL ŞI REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 80 864.688 864.688

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 82

4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031) 84

TOTAL (rd. 80 la 84) 85 864.688 864.688

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 86

F10 - pag. 4

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 87

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061) 88 148.484 148.899

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 89

3. Alte rezerve (ct. 1068) 90 323.766 323.766

TOTAL (rd. 88 la 90) 91 472.250 472.665

Acţiuni proprii (ct. 109) 92

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) 95 27.615 19.269

SOLD D (ct. 117) 96 0 0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121) 97 19.738 7.071

SOLD D (ct. 121) 98 0 0

Repartizarea profitului (ct. 129) 99 1.262 416

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) 100 1.383.029 1.363.277

Patrimoniul public (ct. 1016) 101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) 102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79 103 1.383.029 1.363.277

Suma de control F10 : 23038223 / 46299893

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. 1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni. 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

PERA IULIAN-LUCIAN

Numele si prenumele

POPESCU VICTORIA

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnătura _________________________________

Semnătura _________________________________

Calitatea


Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREla data de 31.12.2017

Cod 20 - lei -

F20 - pag. 1

Denumirea indicatorilor Nr. Exerciţiul financiar

rd.

2016 2017

A B 1 2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 307.868 374.750

Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 307.868 374.750

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* ) 05

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06

2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)

Sold C 07

Sold D 08

3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) 09

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 10

5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 51.315 19.434

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) 15

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 16 359.183 394.184

8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602) 17 12.049 13.021

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18 18.784 2.921

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 19 12.980 3.342

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 20 203

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22 125.271 203.153

a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644) 23 95.647 143.758

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645) 24 29.624 59.395

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27) 25 10.680 16.049

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) 26 10.680 16.049

a.2) Venituri (ct.7813) 27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 28

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 29

b.2) Venituri (ct.754+7814) 30

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31 160.303 150.320

11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) 32 123.881 124.626

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586)

33 27.424 24.132

11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 35

11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 37 8.998 1.562

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) 39

- Cheltuieli (ct.6812) 40

- Venituri (ct.7812) 41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 340.067 389.009

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16 - 42) 43 19.116 5.175

- Pierdere (rd. 42 - 16) 44 0 0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 45

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*) 47 6.123 3.141

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 48

14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 50

- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) 51

VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 6.123 3.141

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55) 53

- Cheltuieli (ct.686) 54

- Venituri (ct.786) 55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) 56

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 58

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) 59

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52 - 59) 60 6.123 3.141

- Pierdere (rd. 59 - 52) 61 0 0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 365.306 397.325

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 340.067 389.009

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62 - 63) 64 25.239 8.316

- Pierdere (rd. 63 - 62) 65 0 0

19. Impozitul pe profit (ct.691) 66 5.501 1.245

20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 67

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67) 68 19.738 7.071

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64) 69 0 0

Suma de control F20 : 5924180 / 46299893

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. La rândul 23 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

Numele si prenumele

PERA IULIAN-LUCIAN

Numele si prenumele

POPESCU VICTORIA


Calitatea


Formular VALIDAT

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Semnătura _________________________________

Semnătura _________________________________

DATE INFORMATIVE

- lei -Cod 30

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2017

I. Date privind rezultatul inregistrat Nr. rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2

Unitaţi care au inregistrat profit 01 1 7.071

Unitaţi care au inregistrat pierdere 02

Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03

II Date privind platile restanteNr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea

curenta

Pentru activitatea de

investitii

A B 1=2+3 2 3

Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18) 04

Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08) 05

- peste 30 de zile 06

- peste 90 de zile 07

- peste 1 an 08

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14) 09

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate 10

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11

- contribuţia pentru pensia suplimentară 12

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13

- alte datorii sociale 14 Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri 15

Obligatii restante fata de alti creditori 16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18

III. Numar mediu de salariati Nr. rd. 31.12.2016 31.12.2017

A B 1 2

Numar mediu de salariati 19 3 3

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie 20 3 3

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante

Nr. rd. Sume (lei)

A B 1

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 21

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 22

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 23 17.795

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 26

F30 - pag. 2 - impozitul datorat la bugetul de stat 27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 28

- impozitul datorat la bugetul de stat 29

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 30

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 31

- subvenţii aferente veniturilor, din care: 32

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *) 33

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 34 100.203

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 35

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 36 100.203

V. Tichete acordate salariaților Nr. rd. Sume (lei)

A B 1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților 37 6.690

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd. 31.12.2016 31.12.2017

A B 1 2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 38

- dupa surse de finantare (rd. 40+41) 39 0 0

- din fonduri publice 40

- din fonduri private 41

- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44) 42 0 0

- cheltuieli curente 43

- cheltuieli de capital 44

VII. Cheltuieli de inovare ***) Nr. rd. 31.12.2016 31.12.2017

A B 1 2 Cheltuieli de inovare 45

VIII. Alte informaţii Nr. rd. 31.12.2016 31.12.2017

A B 1 2 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) 46 760

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) 47

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) 48 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)

49

- acţiuni necotate emise de rezidenti 50

- părţi sociale emise de rezidenti 51

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 52

- obligatiuni emise de nerezidenti 53

Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) 54

- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)

55

- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 56

F30 - pag. 3Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

57 162.055 121.449

- creanțe comerciale în relatia cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

58

Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

59

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 60

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)

61 41.950

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) 62

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) 63 41.950

- subventii de incasat(ct.445) 64 - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 65

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 66Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: 67

- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 68

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451) 69

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

70

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74) 71 373

- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)

72

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

73 373

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: 75

- de la nerezidenti 76

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor

economici ****)77

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82) 78

- acţiuni necotate emise de rezidenti 79

- părţi sociale emise de rezidenti 80

- actiuni emise de nerezidenti 81

F30 - pag. 4 - obligatiuni emise de nerezidenti 82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 83 431 Casa în lei şi în valută (rd.85+86 ) 84 2.151 84

- în lei (ct. 5311) 85 2.151 84

- în valută (ct. 5314) 86

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.88+90) 87 674.472 365.189

- în lei (ct. 5121), din care: 88 674.472 365.189

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 89

- în valută (ct. 5124), din care: 90

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 91

Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.93+94) 92

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) 93

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) 94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128) 95 49.194 152.648

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .97+98) 96

- în lei 97

- în valută 98

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.100+101) 99

- în lei 100

- în valută 101 Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) 102

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105) 103

- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute 104

- în valută 105

Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 106

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

108 5.374 111.529

- datorii comerciale în relatia cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

109 5.374 111.529

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 110 5.671 8.899

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

111 38.149 31.540

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) 112 4.371 8.423

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446) 113 33.778 23.117

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 114

F30 - pag.5 - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: 116

- datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 117

- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451) 118

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 119

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice 120

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice 121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127) 122 680

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)

123

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

124 680

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) 126

- venituri în avans aferente activelor primite prin

transfer de la clienţi (ct. 478)127

Dobânzi de plătit (ct. 5186) 128

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 130

- acţiuni cotate 3) 131

- acţiuni necotate 4) 132

- părţi sociale 133

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 134

Brevete si licente (din ct.205) 135

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd. 31.12.2016 31.12.2017

A B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 136 37.000 69.600

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd. 31.12.2016 31.12.2017

A B 1 2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 139

F30 - pag.6XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd. 31.12.2016 31.12.2017

A B 1 2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 5) 140

XII. Capital social vărsat Nr. rd. 31.12.2016 31.12.2017

Suma (lei) % 6) Suma (lei) % 6)

A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)

141 864.688 X 864.688 X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144) 142

- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 143

- deţinut de instituţii publice de subordonare locală 144

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 145 864.688 100,00 864.688 100,00

- cu capital integral de stat 146 864.688 100,00 864.688 100,00

- cu capital majoritar de stat 147

- cu capital minoritar de stat 148

- deţinut de regii autonome 149

- deţinut de societăţi cu capital privat 150

- deţinut de persoane fizice 151

- deţinut de alte entităţi 152

Nr. rd. Sume

A B 2016 2017

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:

153 34.630 5.988

- către instituţii publice centrale; 154 34.630 5.988

- către instituţii publice locale; 155

- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.

156

Nr. rd. Sume

A B 2016 2017

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:

157 34.630 17.000

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate: 158 34.630 17.000

- către instituţii publice centrale 159 34.630 17.000

F30 - pag. 7 - către instituţii publice locale 160

- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.

161

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: 162

- către instituţii publice centrale 163

- către instituţii publice locale 164

- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora

165

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) Nr. rd. Sume (lei)

A B 2016 2017

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 166

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 167

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: 168

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 169

XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ******) Nr. rd. Sume (lei)

A B 2016 2017

Venituri obţinute din activităţi agricole 170

Suma de control F30 : 8806918 / 46299893

INTOCMIT,


Semnatura _________________________________

Semnatura _________________________________

Numele si prenumele

POPESCU VICTORIA

Numele si prenumele

PERA IULIAN-LUCIAN

ADMINISTRATOR,

Formular VALIDAT

Calitatea


F30 - pag.8

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. ****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației. *****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. ******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole. (2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'. 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.). 2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii. 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate. 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare. 6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 142 - 152 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

la data de 31.12.2017

Elemente de imobilizari

Nr. rd.

Valori brute

Sold initial

Cresteri Reduceri

Total Din care: dezmembrari

si casari

Sold final (col.5=1+2-3)

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Cod 40

F40 - pag. 1

- lei -

A B 1 2 3 4 5

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 01 X

Alte imobilizari 02 X

Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale 03 X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 04 X

TOTAL (rd. 01 la 04) 05 X

II.Imobilizari corporale

Terenuri 06 16.287 X 16.287

Constructii 07 138.148 151.072 289.220

Instalatii tehnice si masini 08 32.514 426.908 107.013 352.409

Alte instalatii , utilaje si mobilier 09

Investitii imobiliare 10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 11 463.755 27.544 155.478 335.821

Active biologice productive 12

Imobilizari corporale in curs de executie 13

Investitii imobiliare in curs de executie 14

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale 15

TOTAL (rd. 06 la 15) 16 650.704 605.524 262.491 993.737

III.Imobilizari financiare 17 47.928 15.882 X 63.810

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17) 18 698.632 621.406 262.491 1.057.547

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

F40 - pag. 2

Elemente de imobilizari Nr. rd. Sold initial Amortizare in cursul

anului

Amortizare aferenta imobilizarilor scoase

din evidenta

Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9


Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 19

Alte imobilizari 20

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 21

TOTAL (rd.19+20+21) 22


Terenuri 23

Constructii 24 1.512 3.634 5.146

Instalatii tehnice si masini 25 27.148 3.689 30.837

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26


Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 28 79.235 7.776 87.011


TOTAL (rd.23 la 29) 30 107.895 15.099 122.994

AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31 107.895 15.099 122.994

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE F40 - pag. 3

- lei -

Elemente de imobilizari Nr. rd. Sold initial Ajustari constituite

in cursul anuluiAjustari

reluate la venituriSold final

(col. 13=10+11-12)

A B 10 11 12 13


Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 32

Alte imobilizari 33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 34



Terenuri 36

Constructii 37

Instalatii tehnice si masini 38

Alte instalatii, utilaje si mobilier 39


Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 41


Imobilizari corporale in curs de executie 43

Investitii imobiliare in curs de executie 44

TOTAL (rd. 36 la 44) 45

III.Imobilizari financiare 46

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46) 47

Suma de control F40 : 8530572 / 46299893

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PERA IULIAN-LUCIAN

Numele si prenumele

POPESCU VICTORIA

Nr.de inregistrare in organismul profesional:Formular VALIDAT

Semnătura _________________________________

Semnătura _________________________________

ADMINISTRATOR,

Calitatea


Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Cont SumaNr.cr.

OK

1

?

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Preluare F10, F20 col.2Conturi entitati mijlocii si mari 1011 SC(+)F10L.R81

Sterge date incarcate

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

1 -

+ Salt

GERMISARA SA

GEOAGIU BAI

Str. Germisara, bl. 3,parter,jud. Hunedoara

CUI:2093294

Nr. ORC: l20ll7ll99l

Capital social: 864.687,50 lei

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Societitii GERMISARA SA

HOTARAREA

Nr. 100/21.05.2018

Adunarea Generala Ordinar[ a Actionarilor Societatii Germisara SA intrunita in sedinta

din21.05.2018, in prezenta actionarilor ce detin 100% din capitalul social,

In baza Legii 3lll990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile

ulterioare si ale Actului constitutiv al Societatii Germisara SA,

In conformitate cu Ordinul nr.901i 18.05.2018 emis de Ministerul Turismului si a Procurii

speciale nr. 1 8893 /BGT/l 8.05.20 I 8

HOTARASTE

Art. 1. Se aprobd situaliile financiare pentru anul20l7.

Art.2. Se ia act cu privire la Raportul de audit Statutar pentru exerciliul financiar, incheiat la

data de 31.12.2017.

Art. 3 Se ia act cu privire la aprobarea Raportului de activitate a Consiliului de Administratie

cu privire la exerciliul financiar al anului 2017;

Art. 4 Se aprobd descdrcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desf[;uratd in

ami2017.

Art. 5 Se aprobd repartizarea profitului net conform normelor legale gi a prevederilor aprobate

in BVC pe anul2018.

Art 6 Se aprobi mandatarea pregedintelui de gedinti pentru a semna HotEr6rea AGOA qi

mandatarea directorului general al societitii sau a unui reprezentat al societltii de a efectua formele de

publicitate, de lnregistrare qi de ducere la lndeplinire a Hotlr6rilor AGOA.

Diana- Isabel Nodif- Preqedinte qedinli D^,wPopescu Lucian- Secretar gedin{I ,{->

I

GERMISARA S.A.

RAPORT

DE

AUDIT STATUTAR

pentru exercitiu! financiar incheiat la data de

3{ decembrie 2017

S.G. AUDITCONT EXAL S.R.L.Evaluari, eXpertize, Audit financiar, consuLtanta

Cod ORC J201118512003, CUI 15769828, CAFR certificat nr. 806DEVA, str. MIHAI EMINESCU, nr. 103, bl.C2l44, Cod postal 330148,Iel.0744 644831, Tel/Fax 0254211335

RAPORT DE AUDIT STATUTAR

privind auditarea situafiilor financiare anualeale entitatii

GERMISARA S.A.

pentru exercitiul financiar incheiat la data de31 Decembrie 2017

lntocmit de auditor financiar

AUDITCONT EXAL SRL

La data de : 19.04.2018

2018. AUDITCONT EXAL SRL membru al CamereiAuditorilor Financiaridin

AUDITCONT EXALEvaluari, eXpertize, Audit financiar, consuLtanta fiscala

GERMISARA S.A.

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

Citre Actionarul unic alGERMISARA S.A.

Opinie

1 Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii GERMISARA S.A. carecuprind bilantul la data de 31 decembrie 2017, contul de profit si pierdere,situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezoreriepentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilorcontabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiarementionate se refera la:

Activ neUTotal Capitaluri proprii: 1.363.277 leiProfit net al exercitiului financiar: 7.071 lei

Opinia auditorului

2 ln opinia noastra, situatiile financiare ale societefli GERMISARA S.A. pentruexercifiul financiar Tncheiat la data de 31 decembrie 2017 au fost intocmitede o manierd adecvatd, ofera o imagine fideld 9i corectd cu privire la poziliafinanciarS, precum si a rezultatului operatiunilor sale si a fluxurilor detrezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data in conformitatecu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 180212014 pentru aprobareaReglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale sisituatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr.180212014") gi cu politicile contabile descrise in notele la situa[iilefinanciare.

Baza pentru opinie

3 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele lnternationalede Audit ("!SA"). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde suntdescrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit alsituatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata deSocietate, conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditulsituatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalteresponsabilitati de etica profesionala, conform acestor cerinte. Consideramca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentrua furniza o baza pentru opinia noastra.

Evidentierea unor aspecfe

4 Societatea evidentiaza in anul 2017 sumeactivitatii pentru anul 2018. Opinia noastraacest aspect.

reprezentand cheltuieli aferentenu este modificata cu prlvire la

2018, AUDITCONT EXAL SRL membru al CamereiAuditorilor Financiaridin Rom

AUDITGONT EXALEvaluari, eXpertize, Audit financiar, consuLtanta fiscala

GERMISARA S.A.5 Societatea evidentiaza clienti neincasati, garantafi cu bilete la ordin, care

pot da certitudine cu privire la incasarea sumelor. Opinia noastra nu estemodificata cu privire la acest aspect.

P riv i n d pri n c i pi u I c o nti n u itati i activ itati i6 Este indeplinit principiul continuitatii activitatii. Opinia noastra nu este

modificata cu privire la acest aspect.

Alte informatii - Raportul administratorilor

7 Alte informatii includ Raportul administratorilor. Administratorii suntresponsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor inconformitate cu OMFP nr. 180212014, punctele 489-492 din Reglementarilecontabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiareanuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il

considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportuluiadministratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datoratefraudei sau erorii.

B Raportul administratorilor este prezentat si atasat la situatiile financiare.

I Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera Raportuladministratorilor.

10 ln legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiatla 31 decembrie 2017, responsabilitatea noastra este sa citim Raportuladministratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca existaneconcordante semnificative intre Rapoftul administratorilor si situatiilefinanciare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectelesemnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 180212014, punctele 489-492din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale, si daca inbaza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul audituluisituatiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, daciinformatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Nise solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. ln baza activitatiidesfasurate, rapoftam ca:

a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie inconcordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentatein situatiile financiare anexate;

b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectelesemnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 180212014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anualeindividuale.

c) ln plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursulauditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de31 decembrie 2017 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu amidentificat informatii financiare care sd fie in mod semnificativneconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare. anexateprezentului raport de audit.

2018, AUDITCONT EXAL SRL membru al CamereiAuditorilor Financiaridin

AUDITCONT EXALEvaluari, eXpertize, Audit fi nanciar, consuLtanta fiscala

GERMISARA S.A.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cug uvernanta pentru situati i le fi nanci are

11 Conducerea Societdlii este responsabila pentru intocmirea situatiilorfinanciare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr.180212014 si pentru acel control intern pe care conducerea il consideranecesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite dedenaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

12 ln intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentruevaluarea capacitatii Societdlii de a-si continua activitatea, pentruprezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitateaactivitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cuexceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichidezeSocietatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativarealista in afara acestora.

13 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentrusupravegherea procesului de raportare financiara al Societafii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

14 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privindmasura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturarisemnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emitereaunui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabilareprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului caun audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna odenaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzatefie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poatepreconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vorinfluenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatiifinanciare.

15 Ca parte a unui audit in conformitate cu lSA, exercitam rationamentulprofesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. Deasemenea:

o ldentificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilorfinanciare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executamproceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe deaudit suficiente si adecvate pentru afurniza o baza pentru opinia noastra.Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudaeste mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificativecauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete,fals, omisiuni intentionate, declaratiifalse si evitarea controlului intern.

o lntelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii deproceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de aexprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societdtii.

2018, AUDITCONT EXAL SRL membru al CamereiAuditorilor Financiari din Roma

AUDITCONT EXALEvaluari, expertize, Audit financiar, consuLtanta fiscala

GERMISARA S.A.

politicilor contabile utilizate si

si al prezentarilor aferente de

o Formulam o concluzie cu privire Ia gradul de adecvare a utilizarii de catre

conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe

baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa

cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera ..indoielisemnificative privind capacitatea Societdtii de a-si continua activitatea'

ln cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa,

trebuie t" "iirg"m atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor

aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari

sunt neadecvate, sa ne modificam opinia' Concluziile noastre se

bazeaza p" proo"r" de audit obtinute pana la data raportului auditorului'

Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina

Societdtii sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului

continuitatii activitatii.

. Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor

financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care

situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza

acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela'

o Misiunea noastra de auditare a situatiilor financiare, cu privire la

cerintele imprse de standardele internarionale de audit financiar gi-a

atins obiectivele. Raportul cuprinde toate aspectele.

o Auditul a fost efectuat pentru a se putea raporta conducerii entitatii acele

aspect pentru care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar

si nu alte scoPuri'

16 comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte.aspecte,

aria planificata si programarea in timp a Luditului, precum si. principalele

constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului

intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

ln numele AUDITCONT EXAL SRL :

inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cy,,.!-*T."'l 806/2008

o Evaluam gradul de adecvare a

rezonabil al estimarilor contabilerealizate de catre conducere.

caracterulinformatii

"[E:i,'iirio31,",,^"dl/W{+[j;oi.lno,,,n'}i**s*rr21$t2oo.

Auditor, / 'l t /lWYa/ \" s, "j , ,i

Data raportului de auditGeoagiu Bii, la 19 aPrilie 2018

mbru al Camerei Auditorilor Financiari din

S. Germisara SA

str. Germisara bl.3 parter. Geoagiu Bai. Jud. HunedoaraRO 2093294 J20/17h991.

Tel. Fax 0254 249 177

office@germ isa rasa. ro

www.germisarasa.ro

Nr.452.1.75.O5.2Ot7

RAPORT DE ACTIVITATE

al Consiliului de Administratie a! Germisara SA

pe anul 2017

1. Prezentarea generala a societatii

1.1. Scurt istoric

Societatea Germisara S.A. a fost infiintata in baza Hotararii de Guvern nr. 704U25.09.1990 si

functioneaza in baza Legii societatilor nr. 3L11990, republicata, cu modificarile si completarileulterioare.

Societatea are sediul social in Romania, sat Geoagiu-Bai, oras Geoagiu, str. Germisara, nr.1B,judetul Hunedoara si este inregistrata la Registrul Comertului cu nr J2O/!7/199L, avand cod de

identificare fiscala 2093294, atribut fiscal RO.

Capitalul social al societatii, subscris si integralvarsat, este de 864.687,50 lei, constituit dintr-un total de 345.875 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 2,50 leifiecare.

ln eXercitiul financiar 2017 capitalul social nu s-a modificat, structura actionariatului a fostmodificatagi anume: statul roman - actionar unic, prin Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor

cu Mediul de Afaceri 2O76-2t.O4.20!7 , tracand apoi la actionar unic, prin Ministerul Turismului.

ln anul 201,7 societatea Germisara S.A. a fost administrata de Consiliul de administratie compus

din 3 membri numiti de Adunarea generala a actionarilor, avandurmatoarea componenta:

- doamna MONE CRISTINA (ian.2O17 - aug.2077)

- doamna VOINEA DENISA MIHAELA

- doamna IOAN FLORENTINA-MARILENA (ian. 2017 - aprilie 2017)

- domnu! PASCA IOAN ( iunie 2017 - prezent)

- doamna SZEKETY lUtlA-EtENA (oct. 20L7 - prezent)

Duo't-

12)

Durata mandatului Consiliului de administratie este stabilita pana la data de 22.03.2078, dar nu mai

tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G nr. 7O912071 privind guvernanta

corporativi a intreprinderilor publice, cu modifica rile si completarileulteriore,

Societatea a de[inut la infiinlare, conform Ordinului L541L997, mai multe imobile a cdror domeniu de

activitate era: alimentafie publica, comert si turism.

De la infiinlare si pana in anul 2009 societatea a modificat patrimoniul (in baza L.3L/1,99O si a L.

LOI2OOLI prin reevaluarea patrimoniului sau prin v6nzare si retrocedare imobile.

ln anul 1999, in baza HG 22L17995 societatea este atestata pentru exploatarea apelortermomineraleobfin6ndlicenta concesiune pentru exploatare nr.324/07.05.1999 pentru o perioada de 20 ani cu

drept de prelungire garantat de lege pe perioade succesive de 5 ani.

ln luna septembrie 2000 in urma evaludrii forajelor de apa termominerala (impusa de Curtea de

Conturi prin PV de control in anul 1997) societatea inregistreazi in patrimoniu la grupa ,,Mijloace fixect.2L4" c/val. acestor foraje.

ln cursul existentei sale societatea a aplicat legile referitoare la privatizare, in conformitate cu

actualizdrile, v6nz6nd activele pe care le-a avut in patrimoniu, conform actelor normative in vigoare.

ln anul 2008 exploatarea apelor termominerale devine principalul obiect de activitate al societiliidrept urmare aceasta schimba codul CAEN din ,,5510" - Hoteluri si restaurante in ,,0899" - Alteactivitdli n.c.a.

Societatea are ca venit principal facturarea consumului de apa termominerala pe baza de citire ,a pometre insta late la toliclienlii care utilizeazi apa termominerala.

Utilizatorii sunt agenli economici din sta!iunea Geoagiu Bai care de[in bazine, piscine si baze de

tratament balnear, cu care societatea are incheiate contracte de vanzare-cumparare apa

termominerala.

Orice modificdri, hotdrdri sau contractdri sunt stabilite in baza unor Decizii ale Consiliului de

Administrafie format din 3 (trei) reprezentanli (un pregedinte si doi membri) si supuse A.G.A pentru

aprobare.

L.7. Personalulsocietifii

Numdrul total de salariali la data de 37.t2.2015 a fost de 4 (patru), din care:

(a) Conducere (director cu contract de mandat) 1 pers.

(b) Personal muncitor 3 pers.

(ciin care 1 salariat din iunie 2017)

3*e,'c

t3I

Evidenta contabila si financiara a societdlii este verificata de un auditor in baza unui contract de auditextern iar asistenta juridica este asigurata in baza unor contracte incheiate cu un avocat.

l.3.Activitatea societ6lii:

Sectorul de activitate:

1. ALTE ACTIVITATI EXTRACTIVE - CAEN 0899

Activitatea principala: alte activititi extractive - EXPLOATAREA Sl VANZAREA APEI TERMOMINERALE

DIN FORAJELE DETINUTE IN PATRIMONIU SOCIETATII.

Valoarea forajelor (F1, F3, F5a, F6, F9) aflate in patrimoniu la data prezentei, este de 335.820

lei reprezentandamenajarile pentru exploatare si L51-.O72 lei reprezentand c/v constructiilor de

imprejmuire, acestea fiind cuprinsa in evidenta contabila.

Distribuirea apei termominerale se face in baza contractelor de vanzare-cumparare incheiatecu clienfi din stafiune. ln anii 2O'J.L, 2012, 20t3, 2OI4 a fost vindutacdtre beneficiari o cantitate

74.224 mc (2011), 73.474 mc (20121,76.218 mc (2013), 74.809 mc (2014), 69.447 mc (2015),72.885

mc (2016) si89.871 mc (2017)apa termominerala.

Preful apei termominerale a fost de 0,80 Euro / mc (firi TVA), pre! stabilit in anul 2009 si incep6nd

cu 2015 este de 0,88 Euro / mc (fdrd TVA) . Principalul consumator (aproximativ 60%din vdnziri )

este SC Bdile Daco Romane SRL. Consumul de apa termala diferd de la an la an in funclie de cererea

clienlilor, acesta fiind influenlat de sezon, de numdrulturigtilor sau al pacienfilorveni[i in unitd]ile de

tratament si agrement.

-Principale achizi[ii de servicii: en.electrica, telefonie, asistenta juridica, asistenta

calculatoa re, audit extern.

2. Date economico-financiare

) Capitalurile proprii ale societSfii sunt in valoare de1..363.277 lei.

) Principalele venituri din exploatare realizate de societate sunt obfinute dinproducfiavdnduta: exploatare ape termominerale.

TOTAL VENITURI in 2Ot7 --- 397.125 leidin ca re:

o 355.887 lei - venituri facturarea apei termominerale consumate de clientiicu

care societatea are incheiate contracte de vanzare-cumparare apa

termominerala. 9"u- ro oa.t l^: .,^^i+..-i Ii^ {^^+,.-^-^^ ..^^: ^Li-:: ^^^+-.. l^-^^ :^ f^l^^i-+^ ^

t4l

activ din patrimoniul societatii.

din calcularea sifacturarea de

financiare din dobanda la

DIAGRAMA VTNITURI 2AL7

tu

TOTAL CHELTUIELI in 2017 : 389.009 lei din care:

13.021 lei - cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile.

203.1531ei - cheltuieli cu personalul.

16.049 lei- cheltuieli cu ajustarile de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale.

132.554 lei - cheltuieli cu servicii si colaboratori

24.t32lei- cheltuieli cu impozite si taxe

T}IAG RAIVIA CHE LTUI T LI L{}R 2*L7

a

a

19.435lei- venituri

3.L41 lei -venituri

societatii.

maJoran.

depozitele bancare ale

r..ONaft-.-

zU;l

r\.

N

l"*4.:!

40000035000030000025C)0002000cr01.50000:t00000s0000

0

r, - ven:turi 'lacturarea apei 1errnonrinerale

ffi venituri din {acturarea unei chirii

e - venituri din calcularea si facturarea de

majorari

,- alle venituri

I llll.l{.}-lt-}

;1ffi.1{alil

:t.ti"x{.}.)il

l(JUl nt( j

Stxloc)

{.1

x ltr:l*l:rlir*li c.u ryr:rtE riilx;" prirrtx *iil': ;3 t"* ri i] fu1, t1 c c. o :.r"1 ttt * ? i l'-"

I r:i,;r:l: r.rieli r.. L.r p+-.rs*r:':lr.rl.ffi i:h6Jl :Llieli ciLi a i {^}sti} r1,c

fr r-:N:e: I : rr ir: I i r- r.r :xr rrri: i i si c o? ;:ltrr:., r;rtr.;r i

w c.l1etr-:L|il-lli cr.t irrrpr;:1!1s si [;u{e}

venituritr,tale

355887

18862

19435

,141

).t;t4E1. i:11.1i::54

b**t

tsl

Societatea inregistreazalall.t2.20lT un profit net in suma de 7.071 lei

- profitul net rdmas va fi repartizat conform Deciziei Consiliului de Administratie in Sedinta de

analizare a bilanlului si supus aprobiriiA.G.A.

DIAGRAMA DIFERENTEI DINTRE VENITURI SI CHELTUIELI

r Venilrrr i T.}TAI F .; t-llell riipli TtlTAl F

) Datoriilesocietdlii: obligafiile la bugetul statului si bugetul asigurdrilor sociale, datorii la furnizorisau alli creditori, sunt achitate in termenul legal.

)Crean[ele sunt constituite in mare parte din soldul contului de clien]i care urmeazd ati incasat in

I unile urmitoareincheieriiexerciliului financiar .

) societatea nu are imprumuturi, subvenlii sau credite bancare.

Societatea este reprezentata in probleme juridice de citre un cabinet de avocat cu care s-a ?ncheiat

contract de consultanta.

Societatea deline un contract de prestiri servicii de audit extern cu un Cabinet de expert care verificasi certifica situalia financiar contabila.

Prezentul Raport de activitate s-a constituit pe baza informatiilor oferite de documentele puse la

dispozilie de citre directorul general, biroul financiar-contabil si Situaliile financiare intocmite la

3t.L2.20L7.

Vn^

t6l

Anexe Note:

7. Tabel mijloace fixe si Creanle imobilizate aflate in patrimoniu la 3L.L2.2OL6

2. Tabel cuprinzdnd contractele de inchiriere, vanzare-cumparare si servicii

3. lndicatori de performanta

Consiliul de administratie

Diana-lsabel NODIT- presedinte

S*r,t

17l

NOTA 1

STTUATIA ACTIVETOR, MIJLOACELOR FIXE

AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII LA DATA DE 31..T2.20L7

SITUATIA CREANTELOR I MOBI TIZATE

LA3L.L2.2OL7

Nr. Denumire Loc depozitare(adresa)

Valoare Cont

1. Terenintravilan Complex Strand

DacoRomane

16.287 ZTLL

2. CladirisiconstructiisPeciale Geoagiu Bai 289.220 2L2

3. Utilaje, instalatiilucru

(trusa parametriiapa, mu ltifu nctionalxerox)

Sediu

(birouri)

12.474 2131

4. Aparate si instalatii de masurare si control

(ca lcu latoa reconta bilitate)

Sediu

(birouri)

109.O42 2132

5. Mijloace transPort

(autoturism Skoda)

sediu 230.891 2133

6. Alte mijloace fixe

(foraje, amenajari ape termominerale: F1, F3, F5a, F5, F9)

Geoagiu Bai 335.820 21,4

Nr. Denumire BENEFICIAR Valoare Explica!ii

L. Garantie mediu A.N.R.M Bucuretti 47.927 lei Constituit 2009-ZOLG

2.

9,,nlo I

I8l

NOTA 2

SITUATIA CONTRACTELOR

de inchiriere sau prestiri servicii

incheiate sau prelungite in 201-7

Nr,

crt.

Vanzator Cumparator Obiect

contract

Nr/data

contract

Alte date

1. APA PROD SA Germisara SA Servicii alimentare apa si

canalizare

LlGG r6O6l2OL6 Servicii la sediu

2 E.ON GAZ Germisara SA Furnizare gaze naturale 2l3OLL49O39Ol2OL6 Servicii la sediu

3. TELEKOM SA Germisara SA Telefonie, internet 3/too/L7s/20L6 Act aditional prelungire

4. AUDITCONT

EXAL SRL

Germisara SA Audit extern 34l2Ll2t.O4.2OL7 Cf. hot. AGA 89/26.O4.2OL7

5. AV. STAN CLAUDIA.

LOREDANA

Germisara SA Asistenta juridica Lunar 1 - L2.2O77 Reprezentare juridica,

informare,asistenta.

6. BAILE DACO ROMANE SRL Germisara SA lnchiriere teren

100 mp si 20 mp

Aferent foraje

36/67h3.O4.2017 F3 si FSa - foraje proprietatea

Germisara SA.

7 UAT GEOAGIU

(PRIMARIA)

Germisara SA Concesionare teren

aferent forajeproprietate.

9O2l2OL1 Durata contract 13 ani

(pana la 15.02.2023)

8. ENEL SA Germisara SA Furnizare energie

electrica673r50/20L6 Sediu si statii pompare

9.

U,A.T

Primaria Geoagiu

Germisara SA Loc parcare

Geoagiu Bai

3sl30l27.O4.2Ot7 Pt. autoturism Skoda -

proprietate societate

10.

BALANEANU CONSULT SRL Germisara SA Gazduire site domeniul

germisarasa,ro36/O2.Os.2077 Actualizare pagina web, pe site-

ul societatii Germisara

LL.

EDENRED Romania SRL Germisara SA Tichete masa, tichetevacanta, tichete cadou

LL3822/O3.O7.2OL7 Cf. aprobare BVC prin H.AGA

90/26.O2.2Ot7

L2.

MAGIC COMPUTERS SRt Germisara SA Asistenta tehnica

calcu latoa re

3s/Ls/o3.o7.2077 Actualizare si asistenta program

contabil itate.

L3. BANCA COMERCIALA

ROMANA

Germisara SA Pachet servicii Click 24

Banking

4s8l04.O4.2Or7 Plata drepturilor banesti si a

altor plati prin internet

14, ILIOASA DELIA DACIA PF Germisara SA Raport Evaluare Teren

intravilanL828l4th0.LO.20t7 Evaluare teren

pt.stabilireapretului chiriei

/1/,?o(

tsI

SITUATIA CONTRACTETOR

de vanzare-cumparare

(incheiatesau prelungite in 20171

Nr.

crt.

Vanzator Cumparator Obiect

contract

Nr/data

contract

Alte

explicatii

1. Germisara SA S. TBRCM SA

HOTEI CERES

Vanzare apa

termala

238130.L2.2Or4 Prelungit pe anul

20t7

2. Germisara SA SC Complex Hotelier Germisara SRL Vanzare apa

termalatl30.L2.2OL5 Prelungit pe anul

20t7

3. Germisara SA SC Fantesy SRI

Hotel AIDA

Vanzare apa

termala7130.L2.20L5 Prelungit pe anul

20L7

4. Germisara SA SC Baile Daco-Romane SRL

Hotel Alexandra

Vanzare apa

termalalLgltt/LO.06.2OL6 Prelungit pe anul

20t7

5. Germisara SA SC Vacanta SRL

Hotel Vacanta

Vanzare apa

termalaLl30.r2.2OL5 Prelungit pe anul

20L7

6, Germisara SA SC Baile Daco-Romane SRt

Complex Daco-Romane

Vanzare apa

termala242/30.L2.2OL4 PrelunBit pe anul

2017

7, Germisara SA Grigorovici Alexandru

Geoagiu Bai

Vanzare apa

termala38/OL.06.20L7 Client nou

8. Germisara SA SC SimonBlanpres SRL Vanzare apa

termala39lOt.06.2OL7 Client reactualizat

9.

Germisara SA Clinica de Recuperare Neuromotorie

Sf. Andrei

Vanzare apa

termala40/oL.o8.2017 Client nou

S^*

t10l

NOTA 3

PRINCIPALII INDICATORI DE PERFORMANTA

T.RENTABILITATEA ECONOMICA (A PROFITULUI BRUTI (REPBI

Mdsoard performanta bruta a activuluisocietd[iiinainte de calculul impozitului pe profit. Prezinta

importanta deoarece nu este grevata de fiscalitatea profitului.

Trebuie sa fie in cregtere continua.

Mai este cunoscuta si sub denumirea de " Rentabilitotea profitului brut" .

Formula de calcul:

REPB=(PBlAT)x100Pg = profit brutAT = activ total

18.312 I L.36t.2771 x LOO = O,6L

2. RENTABI LITATEA EXPLOATARI I I RPEI

Misoari performanta profitului din exploatare. Trebuie sa fie in cregtere continua si sa asigure

acoperirea rezultatului financiar si a celui extraordinar. O rentabilitate buna se obtine daca rezultatultrece de 15%.

Formulo de colcul:

PPE=(PElAT)x100Pg = profit din exploatareAT = activ total

(5.L75 I 1.363.2771x tOO = O,38

3. R E NTABI LITATEA F I NANC I ARA ( A CAP ITALU LU I P RO P RI U I ( RO E I

Mdsoard performanta neta a capitalurilor societdlii, cele aduse de investitori, profitul curent si cel

neridicat (sub forma de rezerve si profit nerepartizat). Trebuie sa acopere rata dob6nzii curente. O

valoare prea ridicata a indicatorului poate insemna si capital social redus, fapt ce trebuie sa

mobilizeze acfionariatul pentru a adecva capitalul social la dimensiunea afaceri. Se utilizeazd ca prag

de referinladobdnda curenta la depozitele bancare pe un an. Prima sicea maisimpla investi[iefinanciara este sa-ti la;i banii la banca, iar urmdtoarea la un fond de investifii. Orio investifieintr-oalta afacere ar trebui sa depdgeascicdgtigulobfinut prin depunerea banilor la banca.

Formula de calcul:

ROE=(PN/CPR)x100PN = profit net

CPR = capitaluri proprii 9 t,o

[11]

17.O7O I L.363.2771 x LOO = O.52

4. LI CH' DITATEA G EN E RALA ( LG )

Reprezintdmisura in care pot fi acoperite pasivele curente din activele curente. Daca lucrali cu dateprevizionate/bugetate datoriile curente trebuie obligatoriu sa includi si ratele scadente in perioada

analizata ale datoriilor pe termen mediu si lung. Acuratetea indicatorului va fi mult mai ridicata.

Valoarea trebuie sa fie supraunitara: > 1,3.

Formulo de colcul simpla:

LG=ACR/DC

529.477= L2,884t.LLB

5. LICHI DITATEA CU RENTA ( LdReprezintimdsura in care pot fi acoperite datoriile curente din activele curente lichide sau rapid

lichide. Valoarea trebuie sa fie supraunitara. Maieste cunoscuta sisub denumirea de "Lichiditotereduso" si "Testul ACID".

Formulo de colcul:

16 = (ACR - ST)/ DC

ACR = active circulante

ST = stocuri

DC = datorii curente

529.477 l4l.Ll.8=t2,88

6.FONDUL DE RULMENT PROPRIU (FRPTI

lndicatorulexprima mdsura in care surse proprii, lisate de aclionarisocietelii, acoperdinvestifiile pe

termen lung realizate. Daca indicatorul este negativ inseamni ca societatea a folosit si alte surse pe

termen lung (credite si am6narea la plata a furnizorilor si a altor datorii) pentru

finan[areaimobilizirilor.Formulo de colcul:

FRPr=CPR-AlN

CPR = capitalurile proprii

AIN = active imobilizate nete

1.363.277 -934.553 = 428.724

T.NECESARUL DE FOND DE RULMENT (NFRI

Reprezintd resursele necesare pentru finanlareaactivitS!ii curente. Situalia de echilibru financiar este

c6nd NFR = 0. ln practica situafia este buna c6nd NFR < 0, adici, atunci cdnd nu avem nevoie de altesurse pentru finanlareaactivitdlii curente. Sursele sunt constituite din datorii curente.Formulo de cqlcul:

11pp=(ACR-T)-DCACR = active circulanteT = trezoreriaDC = datorii curente ^9rurlrl

1721

S.PERIOADA DE PLATA A DATORIILOR COMERCIALE (PRDCI

Reprezinti durata teoretica de plata a datoriilor comerciale (furnizori si alte datorii asimilate) princifra de afaceri. Teoretica, deoarece in sold pot rimdne facturi mai vechi dec6t perioada analizata.Trebuie sa depdgeascd durata de incasare a creanfelor cu citeva zile.

Formulo de calcul:

PRDC=(DCOM/CA)xnrzpDCOM = datorii comerciale(furnizori)

CA = cifra de afaceri

rtr'zp = numarul de zile al perioadei

(111-530 I !l74-7SOlx 3O = 8-93

g.PERIOADA DE PLATA A DATORIILOR CURENTE (PPDCI

Reprezintd durata teoretica de plata a datoriilor din cifra de afaceri. Teoretica, pentru ca in sold potrimSne facturi sau rate si dob6nzi scadente la credite mai vechi decdt perioada analizata. Este bineca durata de plata sa fie cu 5-10 zile mai mare decdt durata de recuperare a creanlelor, dar sa nu

depigeasci termenul scadent.

Formulo de colcul:

PPDC=(DClCA)xnrzpDC = datorii curente


nrzp - numirul de zile al perioadei

(L52.648 I 374.7501x30 = L2,22

TO.PERIOADA DE RECUPERARE A CREANTELOR (PRCRI

Reprezintd durata teoretica de recuperare a creanlelor din cifra de afaceri. Teoretica, deoarece in

sold pot rdmdne facturi mai vechi decdt perioada previzionata. Nu trebuie sa depdgeasci durata deplata a datoriilor curente, o depdgire arinsemna reducerea numeraruluiincasat si nevoia de crediteurgente de trezorerie (descoperire de cont). De regula, o factura trebuie sa se incaseze pe loc sau

dupi 25-35 zile de la emitere.Formulo de colcul:

PRCR=(CR/CA)xnrzpCR = creante


DrZp = numirul de zile al perioadei

1t63.772 I 374.7501x?O = L3,tt

77. RATA GENERAIA A 'NDATORARII

(LEVIERUL FINANCIARI (LFIir-: ^-4- -t -..L J--..-:--- l- ll--L- )- r-.-:^-ll -: ^------:---- ^

&*a

[13]

o valoare supraunitara insemndnd un grad de indatorare ridicat. O valoare ce depdgegte 2,33 exprimaun grad foarte ridicat de indatorare, societatea put6ndu-se afla chiar in stadiul de faliment iminentdaca rezultatul depdgegte de cdteva ori pragul de 2,33.

Formulo de colcul:

LF = DTl CPR

DT = datorii totaleCPR = capitaluri proprii

4t.tt8 I L.363.277 = O,O30

Societatea nu are grad de indatorare, nu are credite bancare sau imprumuturi, contabilitatease tine in limba romana, tranzacfiile se fac in RON, compartimentul financiar-contabil si resurseumane are la baza de informafii manualul de politici contabile, verificarea este efectuata de auditorfinanciar extern care intocme$te raportul de audit pentru fiecare exercifiu financiar incheiat.

Consiliul de Administratie

S. Germisara SA

l)*rlret

Iomr t7^'0"L'

validare - germisara sa · 1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de...

Documents