ucb susține antreprenoriatul”, cod smis 2014+:...
TRANSCRIPT
1
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană POCU/82/3/7/106396 Titlul proiectului: ”UCB Susține antreprenoriatul”, Cod SMIS 2014+: 106396
MODEL
PLAN DE AFACERI
I. DATE GENERALE A. Date referitoare la membrul grupului tinta care a conceput si va sustine planul de afaceri B. Date referitoare la persoana juridica de drept privat care va fi infiintata II. OBIECTIVE, INDICATORI, REZULTATE III. PREZENTAREA PROIECTULUI 1. Descrierea in rezumat a proiectului de investitii 2. Analiza de piata 3. Descrierea modului de indeplinire a obiectivelor asumate 4. Activitati necesare implemantarii planului de afaceri 5. Resurse umane necesare 6. Strategia de promovare si comercializare 7. Analiza SWOT a afacerii dumneavoastra 8. Previziuni financiare 9. Justificarea necesitatii finantarii proiectului IV. ANEXE
2
A. Date referitoare la membrul grupului tinta care a conceput si va sustine planul de afaceri:
NUME SI PRENUME
CNP
ADRESA
TELEFON
Membrul grupului tinta care a conceput si va sustine planul de afaceri este actionar majoritar la o alta intreprindere (de tip SRL, SA)? (bifati casuta corespunzatoare calitatii dvs.) DA NU
B. Date referitoare la persoana juridica de drept privat care va fi infiintata:
B1. Activitatea intreprinderii si codul CAEN
Activitatea principala a intreprinderii Codul CAEN aferent activitatii principale
I.DATEGENERALE
3
Activitati secundare ale intreprinderii Codul CAEN aferent fiecarei activitati
secundare Enumerati toate activitatile secundare pe care intentionati sa le treceti in actul constitutiv
ATENTIE
In conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului - Conditii Specifice pentru apelul
Romania Start Up Plus, numarul planurilor de afaceri care prevad activitati economice ce se încadreaza in CAEN, Secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu excepția Grupei 452 – Întreținerea și repararea autovehiculelor si motocicletelor, nu va putea depasi 20% din numarul total al planurilor de afaceri finantate in cadrul proiectului „UCB Susține antreprenoriatul”.
4
B2. Natura capitalului social, actionarii si administratorul:
Natura capitalului social privat % Valoarea in lei Roman Strain
ATENTIE
Asistenta financiara nerambursabila se acorda doar pentru un singur cod CAEN, iar
acela trebuie sa fie principal.
Atat codul CAEN principal cat si codurile CAEN secundare trebuie sa indeplineasca
simultan urmatoarele conditii: Ø Nu includ activitati din sectoarele pescuitului si acvaculturii reglementate de
Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 17/21.01.2000;
Ø Nu inglobeaza activitati din domeniul productiei primare de produse agricole; Ø Nu inglobeaza activitati din domeniul prelucrarii si comercializarii produselor
agricole; Ø Nu inglobeaza activitati din domeniul producţie sau comercializare de produse
energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
Ø Nu inglobeaza activitati din domeniile producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope.
5
Numele si Prenumele administrator
CNP Domiciliul/ resedinta
Daca administratorul este diferit de membrul grupului tinta care a conceput planul de afaceri, explicati care sunt motivele legale conform carora membrul grupului tinta nu poate fi administrator.
Numele si Prenumele CNP Domiciliul/ resedinta Ponderea in capitatlul social
Actionar majoritar (membrul grupului tinta care a conceput planul de afaceri)
Cel putin 51%
Actionar minoritar
Nu mai mult de 49%
ATENTIE
In eventualitatea acceptarii planului de afaceri intocmit de catre membrul grupului tinta
acesta va deveni actionar majoritar (va detine cel putin 51% din capitalul social sau actiuni) si administrator al noii societati. In cazul in care membrul grupului tinta poate fi actionar majoritar, dar nu poate ocupa pozitia de administrator din motive independente de acesta, prevazute in acte normative in vigoare (ex. avocatii) in planul de afaceri se va specifica acest lucru.
6
B3. Locatia:
Adresa sediului social ( cel putin judetul si localitatea)
Adresa punctului de lucru (in cazul in care se vor deschide puncta de lucru deoarece la sediul social nu se pot desfasura activitati, precizati judetul si localitatea, iar daca cunoasteti adresa complete)
Localizarea desfasuratii activitatii ( Ex: central, vad commercial, acces transport in comun etc)
Suprafata spatiului
Alte informatii pe care le considerati necesare
ATENTIE
Planul de afaceri al unui membru al grupului tinta care a fost condamnat prin hotatare
judecatoreasca pentru frauda, coruptie, implicare in organizatii criminale sau alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene, din motive profesionale sau etic – profesionale nu va fi selectat spre finantare.
7
B4. Categoria intreprinderii in conformitate cu art. 2 si art. 4 alin. (1) lit. a), b) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare (bifati corespunzator):
� Micro � Mica
Extras din Legea 346/2004 Art.2 - In sensul prezentei legi, prin intreprindere se înțelege orice formă de organizare a unei activitati economice, autonoma patrimonial și autorizata potrivit legilor in vigoare sa faca acte și fapte de comert, in scopul obținerii de profit, in conditii de concurenta, respectiv: societati comerciale, societati cooperative, persoane fizice care desfasoara activitati economice în mod independent si asociatii familiale autorizate potrivit dispozițiilor legale în vigoare. Art.4 - (1) Intreprinderile mici si mijlocii se clasifică, în funcţie de numărul mediu anual de salariaţi şi de cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le deţin, în următoarele categorii: a) microîntreprinderi - au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei; b) întreprinderi mici - au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei; c) întreprinderi mijlocii - au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.
ATENTIE
Atat sediul social cat si punctele de lucru trebuie sa fie infiintate intr-o zona urbana din
regiunea de implementare a proiectului – Sud-Vest Oltenia
Toate documentele aferente sau in legatura cu proiectul se vor tine la sediul social sau la
punctul de lucru unde se desfasoara activitatea pentru care se solicita asistenta financiara nerambursabila si vor fi puse la dispozitia expertilor proiectului ori de cate ori este necesaar.
8
Obiective
▫ Infiintarea unei intreprinderi cu profil non-agricol intr-o zona urbana din Regiunea Sud-Vest Oltenia
▫Cresterea ocuparii prin crearea a …... locuri de munca in Regiunea Sud-Vest Oltenia (completati cu numarul de locui de munca create)
▫Respectarea principiilor egalitatii de sansa in functionarea intreprinderii
▫Promovarea sprijinirii tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor
▫Promovarea utilizarii TIC (Tehnologia Informatiei si Comunicarii) prin implementarea unor solutii TIC in procesul de productie/ furnizare de bunuri, prestare de servicii si/sau executie de lucrari
▫Promovarea inovarii sociale
▫Promovarea consolidarii cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si/sau a inovarii, prin derularea de activitati specifice
▫Alte obiective – Definiti
II.OBIECTIVE,INDICATORI,REZULTATE
9
Indicatori
Indicatori UM In primele 12
luni de la infiintare
2019 2020
CIFRA DE AFACERI
LEI
PROFIT LEI
NUMĂR DE SALARIAŢI
Număr persoane
ALTI INDICATORI - Definiti
ATENTIE
Obiectivele evidentiate colorat (primele 3 obiective) sunt obligatoriu de atins. (Va rugam
sa le bifati).
Celelalte obiective reprezinta teme orizontale POCU prevazute in Ghidul Solicitantului
Conditii Specifice pentru apelul Romania Start-Up Plus. Aceste obiective nu sunt obligatoriu de indeplinit, dar in cazul in care alegeti sa le bifati veti descrie ulterior modul de indeplinire al acestora (la III.3. Descrierea modului de indeplinire a obiectivelor asumate) si veti primi punctaj suplimentar. (Vezi grila de evaluare)
10
Rezultate
Definire rezultat Numar Numarul de sedii/ puncte de lucru create Numarul de contracte de munca incheiate Numarul de analize de piata realizate pentru contractarea furnizorilor (analiza de piata presupune transmiterea a cel putin 3 oferte sau prospectatea pe internet)
Numarul de contracte/ servicii prestate/ bunuri/ unitati de productie incheiate/vandute
Alte rezultate definiti -
ATENTIE
Cifra de afaceri din primele 12 luni de la infiintarea intreprinderii trebuie sa fie de minim
22,5 % din cuantumul subventiei solicitate (30% din subventia pentru primele 12 luni). Subventia pe care o solicitati poate fi de maxim 178.340 de lei si se acorda astfel: 75% in primele 12 luni de la infiintare si 25% in urmatoarele luni. Ultimii 25% se acorda numai daca atingeti o anumita cifra de afaceri, respectiv minim 22,5% din cuantumul subventiei solicitate. Exemplu: Daca subventia solicitata este 178.340 de lei, veti primi in primul an (12 luni de la infiintare) suma de 133.755 lei (75%). Daca la finalul primelor 12 luni de la infiintare atingeti o cifra de afaceri de 40.127 lei, in lunile 13-24 dela infiintare veti mai primi 44.585 lei
Profitul estimat nu infuenteaza punctajul pe care il veti obtine la evaluare (vezi grila de
evaluare – punctaj).
Numarul minim de angajati este 2. Pe cele 2 posturi si pe alte posturi pentru care se
solicita subventie, vor fi angajate persoane cu domiciliul/ resedinta in Regiunea Sud-Vest Oltenia
11
ATENTIE
Rezultatele enumerate reprezinta elemente minimale ale oricarei afaceri. In functie de
profilul intreprinderii, de modul in care va organizati activitatea, de tipul serviciilor/ bunurilor pe care intreprinderea le furnizeaza/ produce completati tabelul cu date personalizate.
Asumati-va doar rezultatele pe care previzionati ca le puteti indeplini. In cazul in care
veti castiga subventia de 178.340 lei in urma selectiei planurilor de afaceri, indeplinirea acestor rezultate va fi monitorizata, iar nerealizarea cifrelor propuse poate atrage penalizari.
12
Precizati, in rezumat, in ce consta afacerea cu evidentierea produselor/ serviciilor.Precizati detaliile tehnice ale produselor/ caracteristicile serviciilor.
Descrieti profilul clientilor, (segmentarea pietei) si necesitatile lor. Descrieti felul in care produsele/ serviciile intreprinderii vor raspunde necesitatilor clientilor.
1. Descrierea in rezumat a planului de afaceri
2.Analiza de piata 2.1. Profilul clientilor
III.PREZENTAREAPROIECTULUI
13
Se va preciza amplasarea pieţei – locala, regionala, nationala, internationala etc. – cu detalii, dacă sunteţi în posesia lor şi mărimea acesteia (nr. de clienţi potenţiali, mărime d.p.v.d. fizic şi valoric).
Prezentaţi concurenţii pe grupa dumneavoastra de produse/servicii si caracteristicile pe care le cunoaşteţi ale acestora.
2.2. Localizarea pietei dumneavoastra
2.3.Concurenti potentiali
14
Descrieti principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor dumneavoastra in raport cu cele oferite de concurenta.
Precizati daca veti furniza servicii specifice ante sau post vanzare (transport, garantie, reparatii etc). Precizati daca exista fluctuatii ale cererii pietei ( cerere zilnica, anuala, sezoniera etc.). Prezicati care este distanta pana la principalii clienti si care este modalitatea de distributie a produselor/ serviciilor.
2.4. Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei
2.5. Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dumneavoastra
15
Precizati care sunt furnizorii critici pentru afacerea dumneavoastra (furnizorii care ofera produsele/servile fara de care afacerea dvs. nu poate functiona), nivelul de dependenta (in ce masura produsele/serviciile furnizorilor critici sunt usor de obtinut din alte surse, disponibilitatea pe piata, timpul de aprovizionare etc.).
Precizati cum veti respecta principiul egalitatii de sanse in implementarea proiectului. Prin egalitate de sanse intelegem cel putin ca nu se va face nici nu fel de deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectie HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea drepturilor.
Respectarea principiului egalitatii de sanse este criteriu eliminatoriu pentru planul
dumneavoastra de afaceri.
2.6. Furnizori critici
3. Descrierea modului de indeplinire a obiectivelor asumate
3.1. Respectarea principiului egalitatii de sanse
16
Detaliati concret (cuantificabil) prin ce/ in ce mod va fi sprijinita tranzitia catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor.
Completarea acestui punct nu este obligatorie, dar va poate aduce puncte suplimentare
(vezi Grila de evaluare – Punctaj)
Detaliati concret investitiile/ software-urile/ procesele tehnologice care utilizeaza TIC.
Completarea acestui punct nu este obligatorie, dar va poate aduce puncte suplimentare
(vezi Grila de evaluare – Punctaj)
Comisia Europeana promoveaza conceptul definit astfel: „inovari sociale inseamna inovari care au un caracter social atat din punctul de vedere al scopurilor urmarite, cat si al mijloacelor folosite, in special inovari referitoare la dezvoltarea si aplicarea de noi idei (privind produse, servicii si modele) care raspund unor nevoi sociale si, in acelasi timp, creeaza noi relatii sau colaborari sociale, fiind benefice pentru societate si stimuland capacitatea de a actiona a societatii”. Definitia este atat de exhaustiva, incat mai mult incurca decat ajuta pe cineva care nu a studiat fenomenul in tari dezvoltate. Mai simplu: gradinitele au aparut inaintea conceptului de inovare sociala, dar sunt aplicatia perfecta a definitiei. In Romania a raspunde nevoii pietei se intelege a-ti face publicitate – a distribui mesaje despre cat de performant este produsul/serviciul tau si, eventual, cat de ieftin. Ce faci insa cand firma concurenta are un produs similar, la un pret similar? Singurul lucru care poate face diferenta este apropierea de clienti, potentiali clienti, castigarea increderii in oamenii care compun firma, reversul fiind sprijinul comunitatii prin aprecierea reala a firmei.
3.2.Promovarea sprijinirii tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor
3.3. Promovarea utilizarii TIC (Tehnologia Informatiei si Comunicatiei) prin implementarea unor solutii TIC in procesul de productie/ furnizare de bunuri, prestare de servicii si/sau executie de lucrari
3.4. Promovarea inovarii sociale
17
Completarea acestui punct nu este obligatorie, dar va poate aduce puncte suplimentare
(vezi Grila de evaluare – Punctaj). Nu vor fi considerate masuri inovative social angajarea de persoane dezavantajate, actiuni voluntare ale angajatilor intreprinderii, gratuitatile/ promotiile
Detaliati daca:- planul de afaceri propune masuri de promovare a cercetarii, dezvoltarii tehnologice
si inovarii (ex. activitati de publicitate, organizarea de simpozioane pe teme specifice etc.) masuri ce trebuie sa fie in concordanta cu activitatile de baza ale intreprinderii
- planul de afaceri propune utilizarea de tehnologii/solutii informatice in procesul de productie/prestare servicii (se va verifica daca in descrierea achizitiilor sunt prevazute bunuri/servicii ce inglobeaza tehnologii sau softuri necesare desfasurarii activitatii nu mai vechi de 3 ani necesare activitatii de baza a aintreprinderii)
- planul de afaceri propune dezvoltarea unei solutii inovative (bun/serviciu/proces) certificata OSIM sau dezvoltata intr-o teza de doctorat
Completarea acestui punct nu este obligatorie, dar va poate aduce puncte suplimentare
(vezi Grila de evaluare – Punctaj).
3.5. Promovarea consolidarii cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si/sau a inovarii, prin derularea de activitati specifice
18
Descrieti activitatile previzionate cu incadrarea lor in timp. Ex: Luna 1:inchiriere spatiu, amenajare spatiu, achizitie utilaje, echipamente; Luna 2: selectie si angajare personal etc.
Activitatile trebuie corelate cu rezultatele si indicatorii planului de afaceri. Planificarea
activitatilor in timp trebuie corelata cu cheltuielile si veniturile din Anexa 1 – Proiectii financiare. (Exemplu: daca angajati o persoana in luna a 2a, cheltuiala salariala se va reflecta in luna a 3a, daca produceti 100 de covrigi in luna a 4a, veniturile aferente vanzarii covrigilor vor fi evidentiate in luna a 4a)
Pentru angajati/colaboratori pe perioada nedeterminata/determinata, descrieti: - principalele responsabilitati pe scurt - activitatile prestate/in care sunt implicate (corelare cu punctul 4 Activitati necesare
implementarii planului de afaceri) - calificari/experienta (de ex necalificat, sau absolvent studii superioare in economie
cu experienta de cel putin 2 ani in contabilitate, vorbitor de engleza) Schitati schema organizatorica a intreprinderii
4. Activităţi necesare implementarii planului de afaceri
5. Resurse umane necesare
Numarul total de angajati pe perioada nedeterminata/determinata si/sau colaboratori (contracte conform Codului Civil):
Denumire pozitie Luna in care incepe contractul
Durata contractului Norma
Total numar angajati pe perioada nedeterminata (minim 2)
Total contracte pe perioada determinata
19
ATENTIE
Completati Anexa 1 –Proiectii financiare.
Descrieti modul de prezentare a produsului/serviciului catre clienti. Menţionaţi canalele dumneavoastră de distribuţie – vânzări directe, cu ridicata, intermediari, prin agenţi, la comandă, etc. si de ce aceste canale sunt potrivite. Prezentaţi metodele de promovare ce se vor utiliza (de ex.: publicitate online, lansare oficială, pliante, broşuri).
6. Strategia de promovare si comercializare
7. Analiza SWOT a afacerii dumneavoatră
Se va completa tabelul de mai jos cu puncte tari, puncte slabe, oportunitati si amenintari (se vor detalia minim 2 aspecte pentru fiecare capitol)
Puncte tari
Puncte slabe
Oportunitati
Amenintari
8. Previziuni financiare
20
Enumerati bunurile/software-urile/ echipamentele/ serviciile achizitionate pentru care cereti subventie. Precizati valoarea fiecarui bun/ seviciu, caracteristici minimale si necesitatea acestuia in cadrul afacerii.
ATENTIE
Este eligibila orice cheltuiala necesara planului de afaceri cu exceptia cumpararii de
active imobiliare. De asemenea nu sunt eligibile achizitiiile de bunuri/ materiale/ echipamente/ tehnologii second hand. Sunt eligibile cheltuielile cu inchirierea de sedii (inclusiv depozite, spatii pentru desfasurarea diverselor activitati ale intreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri. In cazul leasing-ului sunt eligibile doar contractile de leasing fara achizitie (leasing operational). Bunurile/ serviciile trebuie sa asigure un raport optim pret/ calitate. Investitiile ce vor fi decontate prin subventie vor functiona/ exista la sediul social/ punctul de lucru al intreprinderii pe o perioada de minim 3 ani. In cazul in care exista necesitatea deplasarii echipamentelor cumparate din subventie va trebui sa existe si un document care atesta acest lucru – contract sau factura.
8.1. Plan de finantare al proiectului
Sursa de finanţare RON %
Asistenta financiara nerambursabila (cuantumul subventiei pe care o cereti) Aport propriu (capital social sau imprumut) TOTAL valoare de investiţie 100%
8.2. Achizitii
21
Prezentati structura pretului pentru produsele/ serviciile firmei si justificarea alegerii. In cazul activitatilor de comert prezentati detaliati comisionul.
Detaliati
Justificarea necesitatii finantarii proiectului Prezentati de ce considerati ca fiind necesarea finantarea planului dumneavoastra de afaceri. Sustenabilitatea planului de afaceri Descrieti in ce mod veti asigura desfasurarea activitatii la firma dumneavoastra pentru cel putin 3 ani de la infiintare (cu accent pe lunile 25-36.
8.3. Active proprii puse la dispozitie pentru implementarea planului de afaceri (daca este cazul)
8.4. Structura pretului pentru produsele/ serviciile firmei
9. Sustenabilitatea planului de afaceri si justificarea necesitatii finantarii proiectului
22
Anexa 1-Proiectii financiare
Tabel C
heltuieli –Anul I
Luna 1 Luna 2Luna
3
Luna
4
Luna
5
Luna
6
Luna
7
Luna
8
Luna
9
Luna
10
Luna
11
Luna
12
Cheltuiala va fi
decontata din
aport propriu
Perioada in care se va efectua cheltuiala (luna 1 este luna calendarista urmatoare datei emiterii CUI)
IMOBILIZARI CORPORALE (active cu valoare de peste 2.500 de lei si durata de utilizarea mai mare de 1 an)
IMOBILIZARI NECORPORALE (cheltuielile de constituire, brevetele, licentele, cheltuieli cu software-urile, domeniu website…)
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
- La acest capitol se vor trece: - Alte cheltuieli cu bunuri a caror valoare individuala este mai mica de 2.500 de lei - consumabilele pentru productie, birou etc.,utilitatile, chirie, cheltuielile cu
marfurile. Cheltuielile cu materiile prime se trec fiecare in parte pe rand distinct.
- Daca numarul sau cantitatea materiilor prime si/sau a utilitatilor nu este aceeasi in fiecare luna, pe coloana "valoare unitara" se va trece valoarea medie. Astfel se vor parcurge urmatorii
pasi:
a) in dreptul fiecarei luni, se va trece valoarea materiei prime pe care o consumati intr-o luna;
b) in celula de pe coloana D - Nr. bucati/nr.luni - veti trece numarul de luni in care consumati materie prima (in exemplu avem 22 de luni);
c) in celula din coloana C - Valoare unitara - se va trece valoarea medie calculata conform formulei suma valorilor lunare a materiei prime consumate, impartita la numarul de luni - in
cazul nostru 470/22
d) in celula de pe coloana E se va trece valoarea rezultata din inmultirea numarului rezultat la punctul c) cu numarul de luni in care consumati materie prima.
Denumire cheltuialaValoare
unitara
Nr.
bucati/nr.
luni
Valoare
totala
Cheltuiala va
fi decontata
din subventie
SERVICII ( intretinere si reparatii, chirii, asigurari, onorarii, diurna/cazare/transport, comisioane bancare, alte servicii...)
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE (impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, datorate bugetului statului sau altor organisme publice)
CHELTUIELILE CU PERSONALUL (cheltuiala salariala)
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE (ex: penalizari, protectia mediului, calamitati, chelt financiare, dobanzi
CHELTUIELI FINANCIARE( dobanzi, diferente de curs, alte cheltuieli financiare..)
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE( impozit pe venit, impozit pe profit)
23
Anexa 1-Proiectii financiare
Tabel C
heltuieli –Anul II
Luna 13
Luna 14
Luna 15
Luna 16
Luna 17
Luna 18
Luna 19
Luna 20
Luna 21
Luna 22
Luna 23
Luna 24
Denumire cheltuiala Valoare unitara
Nr. bucati/nr.
luni
Valoare totala
Cheltuiala va fi decontata
din subventie
Cheltuiala va fi decontata din aport propriu
Perioada in care se va efectua cheltuiala
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE (ex: penalizari, protectia mediului, calamitati, chelt financiare, dobanzi
CHELTUIELI FINANCIARE( dobanzi, diferente de curs, alte cheltuieli financiare..)
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE( impozit pe venit, impozit pe profit)
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE - La acest capitol se vor trece: - Alte cheltuieli cu bunuri a caror valoare individuala este mai mica de 2.500 de lei - consumabilele pentru productie, birou etc.,utilitatile, chirie, cheltuielile cu marfurile. Cheltuielile cu materiile prime se trec fiecare in parte pe rand distinct. - Daca numarul sau cantitatea materiilor prime si/sau a utilitatilor nu este aceeasi in fiecare luna, pe coloana "valoare unitara" se va trece valoarea medie. Astfel se vor parcurge urmatorii pasi: a) in dreptul fiecarei luni, se va trece valoarea materiei prime pe care o consumati intr-o luna; b) in celula de pe coloana D - Nr. bucati/nr.luni - veti trece numarul de luni in care consumati materie prima (in exemplu avem 22 de luni); c) in celula din coloana C - Valoare unitara - se va trece valoarea medie calculata conform formulei suma valorilor lunare a materiei prime consumate, impartita la numarul de luni - in cazul nostru 470/22 d) in celula de pe coloana E se va trece valoarea rezultata din inmultirea numarului rezultat la punctul c) cu numarul de luni in care consumati materie prima.
IMOBILIZARI CORPORALE (active cu valoare de peste 2.500 de lei si durata de utilizarea mai mare de 1 an)
IMOBILIZARI NECORPORALE (cheltuielile de constituire, brevetele, licentele, cheltuieli cu software-urile, domeniu website…)
SERVICII ( intretinere si reparatii, chirii, asigurari, onorarii, diurna/cazare/transport, comisioane bancare, alte servicii...)
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE (impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, datorate bugetului statului sau altor organisme publice)
CHELTUIELILE CU PERSONALUL (cheltuiala salariala)
24
Anexa 1-Proiectii financiare
Tabel C
heltuieli –Anul I
Exem
plu
Luna 1* Luna 2
Luna 3
Luna 4
Luna 5
Luna 6
Luna 7
Luna 8
Luna 9
Luna 10
Luna 11
Luna 12
Ex:Aparat de Casa de marcat 3000 2 6000 6000 6000Ex. Echipament de spalare 5000 1 5000 5000 5000Ex: Aspirator profesional cu utilizare indelungata, umed/uscat, 2 motoare, 70 litri 4284 3 12852 12852 12852Ex: Separator hidrocarburi cu trapa de namol si filtru coalescent 19635 2 39270 39270 39270
Ex: Adobe Acrobat 1600 2 3200 3200Ex: Domeniul site-ului de promovare/vanzare (100 lei/an, 2 ani) 100 2 200 100
Ex: Materii prime - Faina 8 800 6400 6400 200 200 200 250 250 250 250 250 250 250 250Ex: Carburant pentru masina (deplasari) 100 24 2400 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100Ex: Obiecte inventar - Dulap metalic 900 2 1800 1800 900Ex: Utilitati - energie electricaEx: Utilitati - apaEx: Marfuri - biciclete 650 30 19500 19500 650 1300 2600 1300 1300 1300 1300 1300 1300
Ex: Chirie 150 24 3600 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150Ex: Abonament telefon 200 23 4600 6600 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200Ex: Publicitate online 500 10 5000 5000
Ex: Impozit cladireEx: Impozit auto
Ex: Director 3000 23 69000 69000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000Ex: Muncitor 1 1800 23 41400 41400 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800Ex: Muncitor 2 (part time) 900 23 20700 41400 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Cheltuiala va fi decontata
din subventie
Cheltuiala va fi decontata din aport propriu
Nr. bucati/nr.
luni
Valoare unitara
Valoare totala
Denumire cheltuiala
Perioada in care se va efectua cheltuiala (luna 1 este luna calendarista urmatoare datei emiterii CUI )
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE (ex: penalizari, protectia mediului, calamitati, chelt financiare, dobanzi
CHELTUIELI FINANCIARE( dobanzi, diferente de curs, alte cheltuieli financiare..)
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE( impozit pe venit, impozit pe profit)
IMOBILIZARI CORPORALE (active cu valoare de peste 2.500 de lei si durata de utilizarea mai mare de 1 an)
IMOBILIZARI NECORPORALE (cheltuielile de constituire, brevetele, licentele, cheltuieli cu software-urile, domeniu website…)
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE - La acest capitol se vor trece: - Alte cheltuieli cu bunuri a caror valoare individuala este mai mica de 2.500 de lei - consumabilele pentru productie, birou etc.,utilitatile, chirie, cheltuielile cu marfurile. Cheltuielile cu materiile prime se trec fiecare in parte pe rand distinct. - Daca numarul sau cantitatea materiilor prime si/sau a utilitatilor nu este aceeasi in fiecare luna, pe coloana "valoare unitara" se va trece valoarea medie. Astfel se vor parcurge urmatorii pasi: a) in dreptul fiecarei luni, se va trece valoarea materiei prime pe care o consumati intr-o luna; b) in celula de pe coloana D - Nr. bucati/nr.luni - veti trece numarul de luni in care consumati materie prima (in exemplu avem 22 de luni); c) in celula din coloana C - Valoare unitara - se va trece valoarea medie calculata conform formulei suma valorilor lunare a materiei prime consumate, impartita la numarul de luni - in cazul nostru 470/22 d) in celula de pe coloana E se va trece valoarea rezultata din inmultirea numarului rezultat la punctul c) cu numarul de luni in care consumati materie prima.
SERVICII ( intretinere si reparatii, chirii, asigurari, onorarii, diurna/cazare/transport, comisioane bancare, alte servicii...)
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE (impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, datorate bugetului statului sau altor organisme publice)
CHELTUIELILE CU PERSONALUL (cheltuiala salariala)
25
Anexa 1-Proiectii financiare
Tabel C
heltuieli –Anul II
Exem
plu
Luna 13
Luna 14
Luna 15
Luna 16
Luna 17
Luna 18
Luna 19
Luna 20
Luna 21
Luna 22
Luna 23
Luna 24
Ex:Aparat de Casa de marcat 3000 2 6000 6000Ex. Echipament de spalare 5000 1 5000 5000
Ex: Aspirator profesional cu utilizare indelungata, umed/uscat, 2 motoare, 70 litri 4284 3 12852 12852Ex: Separator hidrocarburi cu trapa de namol si filtru coalescent 19635 2 39270 39270
Ex: Adobe Acrobat 1600 2 3200Ex: Domeniul site-ului de 100 2 200 100
Ex: Materii prime - Faina 8 800 6400 6400 250 250 300 300 300 300 300 300 300 400 400 400Ex: Carburant pentru masina (deplasari) 100 24 2400 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100Ex: Obiecte inventar - Dulap metalic 900 2 1800 1800 900Ex: Utilitati - energie electricaEx: Utilitati - apaEx: Marfuri - biciclete 650 30 19500 19500 1300 650 650 650 650 650 650 650 650 650
Ex: Chirie 150 24 3600 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150Ex: Abonament telefon 200 23 4600 6600 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200Ex: Publicitate online 500 10 5000 5000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Ex: Impozit cladireEx: Impozit auto
Ex: Director 3000 23 69000 69000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000Ex: Muncitor 1 1800 23 41400 41400 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800Ex: Muncitor 2 (part time) 900 23 20700 41400 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Perioada in care se va efectua cheltuialaDenumire cheltuiala
Valoare unitara
Nr. bucati/nr.
luni
Valoare totala
Cheltuiala va fi decontata
din subventie
Cheltuiala va fi decontata din aport propriu
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE( impozit pe venit, impozit pe profit)
IMOBILIZARI NECORPORALE (cheltuielile de constituire, brevetele, licentele, cheltuieli cu software-urile, domeniu website…)
IMOBILIZARI CORPORALE (active cu valoare de peste 2.500 de lei si durata de utilizarea mai mare de 1 an)
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE - La acest capitol se vor trece: - Alte cheltuieli cu bunuri a caror valoare individuala este mai mica de 2.500 de lei - consumabilele pentru productie, birou etc.,utilitatile, chirie, cheltuielile cu marfurile. Cheltuielile cu materiile prime se trec fiecare in parte pe rand distinct. - Daca numarul sau cantitatea materiilor prime si/sau a utilitatilor nu este aceeasi in fiecare luna, pe coloana "valoare unitara" se va trece valoarea medie. Astfel se vor parcurge urmatorii pasi: a) in dreptul fiecarei luni, se va trece valoarea materiei prime pe care o consumati intr-o luna; b) in celula de pe coloana D - Nr. bucati/nr.luni - veti trece numarul de luni in care consumati materie prima (in exemplu avem 22 de luni); c) in celula din coloana C - Valoare unitara - se va trece valoarea medie calculata conform formulei suma valorilor lunare a materiei prime consumate, impartita la numarul de luni - in cazul nostru 470/22 d) in celula de pe coloana E se va trece valoarea rezultata din inmultirea numarului rezultat la punctul c) cu numarul de luni in care consumati materie prima.
SERVICII ( intretinere si reparatii, chirii, asigurari, onorarii, diurna/cazare/transport, comisioane bancare, alte servicii...)
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE (impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, datorate bugetului statului sau altor organisme publice)
CHELTUIELILE CU PERSONALUL (cheltuiala salariala)
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE (ex: penalizari, protectia mediului, calamitati, chelt financiare, dobanzi
CHELTUIELI FINANCIARE( dobanzi, diferente de curs, alte cheltuieli financiare..)
26
Anexa 1-Proiectii financiare Tabel Proiectii Venituri
Anul I
Exemplu:
Anul II
Exemplu:
Total Anul I si Anul II
Exemplu:
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
NumeProdus/Serviciu
Pret/ unitate (lei)
Anul IUnitatea de masura
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12Ex. Pandantive confectionate bucata 12 0 0 0 0 0 0 24 48 96 96 96 480Ex. Reparatii bijuterii ora 10 0 0 0 0 0 0 50 50 100 150 150 300
NumeProdus/Serviciu
Pret/ unitate (lei)
Anul IUnitatea de masura
Luna 13 Luna 14 Luna 15 Luna 16 Luna 17 Luna 18 Luna 19 Luna 20 Luna 21 Luna 22 Luna 23 Luna 24
NumeProdus/Serviciu
Pret/ unitate (lei)
Anul IIUnitatea de masura
Luna 13 Luna 14 Luna 15 Luna 16 Luna 17 Luna 18 Luna 19 Luna 20 Luna 21 Luna 22 Luna 23 Luna 24Ex. Pandantive confectionate bucata 12 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480Ex. Reparatii bijuterii ora 10 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
NumeProdus/Serviciu
Pret/ unitate (lei)
Anul IIUnitatea de masura
Anul I Anul II
Total
Nume Produs/Serviciu
Total vanzari/an LEI
Pret/ unitate (lei)
Unitatea de masura
Anul I Anul IIEx. Pandantive confectionate bucata 12 840 5760Ex. Reparatii bijuterii ora 10 800 3600
Total 1640 9360
Total vanzari/an LEINume
Produs/ServiciuUnitatea de
masuraPret/ unitate
(lei)
AtentieProdusele/ServiciilespecificateinacestetabeletrebuiesafieceledetaliateinPlanuldeafaceriIII.1.-Descriereainrezumataplanuluideafaceri.Pentrucrearea/comercializareaproduselorsi/sauprestareaserviciilorprevazuteinacesttabelestenecesarasubventiapecareosolicitati.
27
Anexa 1-Proiectii financiare Tabel Contul De Profit Şi Pierdere (CPP)
Nr.rand Denumireaindicatorilor Corelare AN2019 AN202012lunidelainfiintarea
intreprinderii
1
Cifradeafacerinetă(ct.701+702+703+704+705+706+708+707-709+741+766)
Foaiecalcul”Proiectiivenituri”
2
Altevenituri(ct.711+712+721+722+725+741+751+755+758+761+762+764+765+766+767+768+7815)
3 VENITURIDINEXPLOATARE–TOTALrd.1+2 0 0
4
Costulmateriilorprimeșialconsumabilelor(ct.601+602-609*)
Foaiecalcul”Cheltuieli”rd.13+rd.14
5Cheltuielicupersonalul(ct.641+642+643+644+645)
Foaiecalcul”Cheltuieli”rd.26
6Altecheltuielimateriale(ct.603+604+606+608)
Foaiecalcul”Cheltuieli”rd.15
7
Altecheltuieliexterne(cuenergieşiapă)(ct.605)
Foaiecalcul”Cheltuieli”rd.16+rd.17
8Cheltuieliprivindmărfurile(ct.607)
Foaiecalcul”Cheltuieli”rd.18
9 Reducericomercialeprimite(ct.609)
10
Cheltuieliprivindprestaţiileexterne(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)
Foaiecalcul”Cheltuieli”rd.20+rd.21+rd.22
11
Impozite,taxeşivărsăminteasimilate(ct.635+6586)
Foaiecalcul”Cheltuieli”rd.24+rd.25
12Altecheltuieliexploatare(ct.651+652+655+658)
13Cheltuielifinanciare(ct.663+664+665+667+666+668)
Foaiecalcul”Cheltuieli”rd.33
14Ajustăridevaloare(ct.654+681+686-754-7812-7813-7814-786)
Foaiecalcul”TabelAmortizari”
15Impozite(ct.691+698)
Foaiecalcul”Cheltuieli”rd.34
16 TOTALCHELTUIELI(RD.4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 0 017 PROFITULSAUPIERDEREANET(Ă)AEXERCIŢIULUIFINANCIAR18 Profit(rd.3-16)19 Pierdere(rd.16-3)
28
Anexa 1-Proiectii financiare Tabel Amortizari
Imobilizari corporale
Exemplu:
Imobilizari necorporale
Exemplu:
2019 (amortizare
a se va calcula din
luna urmatoare achizitiei)
2020
Total
Valoare totala (LEI)
CODUL conform Catalogului privind
clasificarea si duratele normale de functionare
a mijloacelor fixe (aprobat prin HG 2139/2005 modificata si actualizata)
Perioada de amortizare
conform Catalogului
Perioada de amortizare
(luata in calcul in planul de
afaceri) (LUNI)
Pret unitar
Mijloc fix ( Aceasta coloana se completeaza cu
investitiile de la capitolul IMOBILIZARI CORPORALE
din Tabelul Cheltuieli)
Numar bucati/ unitati
Amortizare lunara (suma se rotunjeste
la 2 zecimale) (LEI)
TOTAL (LEI)
2019 2020
Ex:Echipament de spalare 5000 1 5,000.00 2.1.16.4.2 4-8 ani 60 83.33 916.67 1,000.00Ex:Aspirator cu profesional utilizare indelungata, umed/uscat, 2 motoare, 70 litri 4284 3 12,852.00 2.1.17.7 8-12 ani 120 107.1 1,178.10 1,285.20Ex:Separator hidrocarburi cu trapa de namol si filtru coalescent 19635 2 39,270.00 2.1.6.1.1 9-15 ani 120 327.25 3,272.50 3,927.00Total 57,122.00 517.68 5,367.27 6,212.20
Mijloc fix Pret
unitar
Numar bucati/ unitati
Valoare totala (LEI)
CODUL
Perioada de amortizare conform
Catalogului
Perioada de amortizare
(LUNI)
Amortizare lunara )
(LEI)
TOTAL (LEI)
2019 (amortizare
a se va calcula din
luna urmatoare achizitiei)
2020
TOTAL (LEI)Imobilizari necorporale (cele prevazute in Tabelul
Cheltuieli )
Pret unitar
Numar bucati/u
nitati
Valoare totala
Perioada de amortizare
(luata in calcul in planul de
afaceri) - LUNI
Perioada de amortizare conform actelor
normative in vigoare
Amortizare lunara
2019 (amortizare
a se va calcula din
luna urmatoare achizitiei)
2020
Ex:Adobe Acrobat 1600 1 3,200.00 3ani(36luni) 36 88.89 977.78 1066.6667
Total 3,200.00 977.78 1066.6667
Perioada de amortizare
(luata in calcul in planul de
afaceri) - LUNI
Amortizare lunara
TOTAL (LEI)Imobilizari necorporale ( cele prevazute in Tabelul
Cheltuieli )
Pret unitar
Numar bucati/un
itati
Valoare totala
Perioada de amortizare conform actelor
normative in vigoare
29
Anexa 1-Proiectii financiare Bilant Previzionat
B 2019 2020
1
2
4
5
6
7
910
11
1213
151617
181920212223242526272829
CAPITALŞIREZERVEI. CAPITAL (rd.19+20), din care:1.capitalsubscrisvărsat(ct.1012)2.capitalsubscrisnevărsat(ct.1011)
ACTIVE CIRCULANTE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 +10-11)TOTALACTIVEMINUSDATORIICURENTE(rd.04+12)DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168+169+269+401+403+404+ 405+408 +419+421+423 +424 +426+427+4281+431*** +437***+4381 +441*** +4423+4428***+444*** + 446***+447***+4481 +451***+453*** +455+456*** +4581 +462+4661 +473*** +509+5186+519
CHELTUIELIÎNAVANS(ct.471)DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519)
II. CREANŢE (ct.267*296*+4092+411+413+418+425 +4282 +431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444** +445 +446**+447** + 4482 + 451**+453** +456** +4582 +461+ 4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)III. INVESTIŢII (ct.501+505+506 +507+din ct.508+5113 +5114-591-595-IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)
ACTIVEIMOBILIZATEI. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 +206+ 2071 +4094+ 208 -280 - 290)
A
ACTIVECIRCULANTE-TOTAL(rd.05+06+07+08)
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215+216+217+223 + 224 + 227+231 + 235+4093 - 281 - 291 - 2931-2935)III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + +262+263 + 265 + 266+267* - 296*) ACTIVEIMOBILIZATE-TOTAL(rd.01+02+03)ACTIVECIRCULANTEI. STOCURI ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326 +327+328+331 +332+341+345+346+347 +/-348 +351+354 +356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388 +4091-391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428
Denumirea elementului Nr. rd. Perioada
8
3
IV. REZERVE (ct. 106)V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117)
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. 121)
CAPITALURI-TOTAL(rd.18+21+22+23+24-25+26-27-28)
VENITURI ÎN AVANS (rd.16+17), din care:1.Subvenţiipentruinvestiţii
14
Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)III. REZERVE DIN REEVALUARE(ct. 105)
Repartizareaprofitului(ct.129)
2.Venituri înregistrate în avans (ct. 472)
30
Anexa 1-Proiectii financiare Bilant Previzionat
Exemplu:
B 2019 2020
12200 1000
268029 46068
4 70229 47068
5
0 0
6
0
7 0 0
9 11042 4258410 0 0
11
10050 23620
12 992 1896413 71221 66032
151617
18 200 20019 200 2002021222324 0 107802526 10780 31542272829 10980 42522
Denumirea elementului
ACTIVEIMOBILIZATEI. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 +206+ 2071 +4094+ 208 -280 - 290)
ACTIVEIMOBILIZATE-TOTAL(rd.01+02+03)(ct. 261 + +262+263 + 265 + 266+267* - 296*)
Perioada
A
Nr. rd.
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168+169+269+401+403+404+ 405+408 +419+421+423 +424 +426+427+4281+431*** +437***+4381 +441*** +4423+4428***+444*** + 446***+447***+4481 +451***+453*** +455+456*** +4581 +462+4661 +473*** +509+5186+519
60241
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. 121)
Repartizareaprofitului(ct.129)CAPITALURI-TOTAL(rd.18+21+22+23+24-25+26-27-28)
Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)III. REZERVE DIN REEVALUARE(ct. 105)IV. REZERVE (ct. 106)V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117)
I. CAPITAL (rd.19+20), din care:1.capitalsubscrisvărsat(ct.1012)2.capitalsubscrisnevărsat(ct.1011)
CAPITALŞIREZERVE
1.Subvenţiipentruinvestiţii2.Venituri înregistrate în avans (ct. 472)
14
42584
TOTALACTIVEMINUSDATORIICURENTE(rd.04+12)23510
VENITURI ÎN AVANS (rd.16+17), din care:
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215+216+217+223 + 224 + 227+231 + 235+4093 - 281 - 291 - 2931-2935)
0 0
DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519) ACTIVE CIRCULANTE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 +10-11)
I. STOCURI ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326 +327+328+331 +332+341+345+346+347 +/-348 +351+354 +356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388 +4091-391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428II. CREANŢE (ct.267*296*+4092+411+413+418+425 +4282 +431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444** +445 +446**+447** + 4482 + 451**+453** +456** +4582 +461+ 4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)
ACTIVECIRCULANTE
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI III. INVESTIŢII (ct.501+505+506 +507+din ct.508+5113 +5114-591-595-
ACTIVECIRCULANTE-TOTAL(rd.05+06+07+08)(din ct.508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)
3III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
CHELTUIELIÎNAVANS(ct.471)
8 11042
31
Anexa 2
DECLARAȚIE
Subsemnatul/Subsemnata ..............................................................................
membru al grupului tinta in proiectul “UCB Susține antreprenoriatul” declar pe propria
raspundere ca investițiile suportate din subvenția primită vor funcționa/ exista la
sediul social sau la punctul de lucru al intreprinderii pe o durata de minim 3 ani.
In cazul in care exista necesitatea deplasarii echipamentelor/ bunurilor
cumpărate din subvenție la vreun client inteleg ca trebui sa existe un document care
atesta acest lucru - contract sau factura, in caz contrar urmand a returna subventia
alocata achizitionarii echipamentelor/ bunurilor.
Semnătura
32
Anexa 3
DECLARAȚIE
Subsemnatul/Subsemnata ________________________ membru al grupului
tinta in proiectul “UCB Susține antreprenoriatul” declar pe propria raspundere, sub
sanctiunea Codului Penal privind falsul in declaratii, ca:
- informatiile furnizate in Planul de afaceri depus pentru selectie sunt corecte.
- sunt direct responsabil/a de pregatirea planului de afaceri si voi fi direct
responsabil/a de implementarea planului de afaceri, in cazul in care acesta va fi
aprobat, in sensul ca nu actionez ca intermediar pentru afacerea propusa a fi
finantata.
Semnătura