totaljudet contul de executie al institutlllor publice ... · 4310 subventll de la alte...
TRANSCRIPT
TOTALJUDET '
K::a pi S ub- P a- Gru- A r- A li
to l ca pi r a- pa I ti- ne
tol g r al T it lu col at
A
000 1 10
0002
2900
3000
30!0
05
30
50
311 0
03
3300 10
33 10
05
08
13
14
19
( (
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTllLOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRll SI SUBVENTll DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31.12.2015
Preved eri P r evederi D r epturi constata te
Denumire ind icator bugeta r e bugetare T ota l, din a nii
initia le d efinitive d in car e: preced e nt i
B I 2 3=4+5 4
TOT AL VENITURl-VENITURI PROPRll ,SUBVENTll 27.360.880 / 33.492.450 ./ 29.779.73 1 / 321.915
L VEN ITURI CURENTE 18.555 .880 23 .737.450 21.415 .293 321.9 15
C VENITURI NEFISCALE 18.555.880 23 .737.450 21.415 .293 321.9 15
C I. VENITURI DIN PROP RI ET A TE 211.5 10 221.200 167.467 1.683
VENITURI DIN PROPRIETATE 211.010 22 1.010 167 .279 1.683
Venituri di n concesiuni si inchirieri 185 .840 195 .840 145 .969 1.683
Alte venituri din conces iuni si
inchirieri de catre institutiile
publice 185 .840 195.840 145 .969 1.683
Alte venituri din proprietate 25 .170 25 .170 21.310
VENITUR I DIN DOBANZI 500 190 188
Alte venituri din dobanzi 500 190 188
C2 . VANZARI DE BUNURI SI SERVICll 18.344.370 23.5 16.250 2 1.247.826 320.232
VEN ITURI DIN PREST ARI DE SERVICll SI ALTE
ACTIV ITATI 18.715 .990 23.445 .390 21. 151.024 304.987
Taxe si alte veni turi in invatamant 978.740 968.740 996.025
Venituri di n prestari de servicii 460 .000 460.000 428 .78 1 13.60 1
Contribut ia de intretinere a
persoanelor asistate 330.000 330.000 364 .227
Contributia elevi lor si studentilor
pentru intemate, camine si cantine 53.850 53 .850 108.310 28.270
Venituri din serbari si spectacole scolare
manifestari culturale, artistice si
d in an ul
c u re nt
5
/ 29.457 .816
21.093 .378
21.093 .378
165 .784
165 .596
144.286
144 .286
21.3 10
188
188
20.927.594
20.846 037
996.025
4 15.180
364.227
80.040
sportive 300.000 300.000 150.345 ·-- 150.345 1~
P ag. I - le i-
lncasari St ingeri pe D r epturi
r ealizate a lte ca i constata te
deca t incasa ri d e incasat
6 7 8=3-6-7
/ 29.6 10.407 / 2.77 1 / 166.553 /
21.245 .969 2.771 166.553
21.245 .969 2.771 166.553
154.408 1.327 11.732
154 .220 1.327 11.732
132.9 10 1.327 11.732
132.910 1.327 11.732
21.310
188
188
21.091.56 1 1.444 154 .821
21.009.869 14 1.1 55
996.025
424 .034 4.747
364.227
82 .540 25 .770
- 1 ~
150.345
( (
Pag. 2 -lei-
K:a pi S ub- Pa- Gru- A r- Ali Prevederi Prevederi Drepturi constatate
lncasari Stingeri pe Dre pturi
tol ca pi ra- pa I ti- ne Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate
tol gra1 Titlu col at initiale definitive din care: precedenti cu rent decat incasari de incasat
A B I 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7
3310 21 Venituri din contractele incheiate cu
casele de asigurari sociale de sanatate J 5.443.000 J 9.062 .000 J6.948.868 153.994 J6.794.874 16.894 .239 54 .629
30 Venituri din contractele incheiate cu
directiile de sanatate publica din sume
alocate de la bugetul de stat 921.000 1.801.400 1.704.790 1.704.790 1.648.78 1 56.009
31 Venituri din contractele incheiate cu
directiile de sanatate publica din sume
alocate din venituri propri i ale
Ministeru lu i Sanatatii J60.000 360.000 35 J.386 J09. J22 242 .264 35 J.386
50 Alte veni turi din prestari de servicii
si al te activitati 69.400 J09.400 98.292 98.292 98.292
3610 DIVERSE VENITURI J6.040 J6.040 30.655 J5.245 J 5.4 JO J 5.545 1.444 J3 .666
50 Alte venituri J6.040 16.040 30.655 J5.245 J 5.4 JO J5 .545 1.444 J3 .666
37 10 TRANSFERURI VOLUNTARE, AL TELE DECAT
SUBVENTllLE -387 .660 54 .820 66. J47 66 . J47 66 .J47
01 Donatii si sponsorizari 244 .500 1256.980 J .256.982 J .256.982 J .256 .982
03 Varsaminte din sectiunea de functionare
pentru finantarea sectiuni i de dezvoltare
a bugetului local -632 .160 -1 .202 . J60 -1 .190.835 -1.190.835 -1.190.835
4100 10 IV. SUBVENTll 8.805 .000 9. 755.000 8.364.438 8.364.438 8.364.438
4310 SUBVENTll DE LA ALTE ADMINISTRATll 8.805 .000 9.755 .000 8.364.438 8.364.438 8.364.438
09 Subventii pentru institutii publice 6.560.000 6.860 .000 5.662 .347 5.662 .347 5.662 .347
10 Subventii din bugetele locale pentru
fi nantarea cheltuielilor curente din 1 ~
_ ,_ 1 ~··· - ·-
( (
Pag. 3 -lei-
Ca pi Sub- Pa- Gru- Ar- Ali Prevederi Prevederi Drepturi constatate
lncasa ri Stingeri pe Drepturi
tol ca pi r a- pa I ti- ne Denumire indicator bugetare bugeta re Tota l, din anii din a nul realizate alte cai constatate
tol gral Titlu col at initia le definitive din care: precedenti cu rent decat incasari de incasat
A B l 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7
43 10 10 domeniul sanatat ii 2.245 .000 2.895 .000 2.702 .09 1 2.702 .091 2.702 .09 1
" (
Ca pi- S ub- Pa - Gru- Ar- Ali
tol ca pi- ra- pa I ti- ne Denumire indicator
tol graf Titlu col at
A B
SOIO TOTAL C HE L TUIELI DI N VEN TTURI PROPRJI
S I SUBVENTII
01 CHEL TUTELI CURENTE
10 T ITLUL I C HEL TUlELI DE PERSONAL
JO 01 C he ltuieli sa lari a le in bani
10 01 OJ Sala rii de baza
10 01 05 Sporuri penlru conditi i de munca
10 01 06 Alte sporuri
10 01 LI Fond a fcrenl platii c u ura
lO OJ 13 Jndemnizatii de delegare
10 01 30 Aile drepluri sa lariale in bani
10 02 Cheliu ieli sa laria le in nalura
10 02 01 Tichete de masa
10 03 Conlributii
10 03 01 Contri butii de asigurari socia le de
Sta l
10 03 02 Contribu1ii de asigurari de so maj
10 03 03 Contributii de asigurari suciale de
sanatale
lO 03 04 Contributii de asigurari pentn1
acc idenle de m unca si boli profesio na le
10 03 06 Contributii pentru concedi i si
indemnizatii
20 TITLUL II BUNURI S I SERVlC ll
20 01 Bunuri si servicii
20 01 01 Furnituri de birou
( TOTALJUDET
DETALIEREA CHEL TUIELILOR INSTITUTll PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRll
SI SUBVENTll DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2015
Crcdite bugctare Credite de Angajamente
angajamc nt iniliale d e finiti "e bugetarc
I 2 3 4
29.597.130 / 35.328.700 / 30.329.979
29.597.130 35.328.700 30.330.39 1
13.155.000 16. 126.000 15.836.227
10.147.500 12.505.600 12.290.844
7.810.400 9.563.3<Xl 9.392.698
1.1 7 1.000 1.545.600 1.5 16. 130
6.IXlO 8.100 7.818
1.1 48.300 1.376.800 1.367.8 11
6.000 6.000 587
5.800 5.800 5.800
650.000 785.600 785.538
650.000 785.600 785.538
2.357.5ll0 2.834.XOO 2. 759.845
1.653.700 2.050.900 2.022.589
54.470 65.7711 60.798
524.800 646.300 633.935
38.420 44 .720 32.11 0
86.11 0 27.11 0 10.4 13
16.412.130 19.172.300 14.466.308
7.037.220 7.557.160 S.662.298
11 8.840 143.240 99.132
Pag. - lei-
Angajamente Angajamente Pia ti C h e ltuie li
legale
legale efectuate de platit efective
s 6 7=5-6 8
/ / / 30.329.979 30.329.979 30.772.077
30.330.39 1 30.330.39 1 30.772.077
15.836.227 15.836.227 16.372.933
12.190.844 12.290.844 12.656.749
9.392.698 9.392.698 9.703.546
1.5 16.130 1.5 16.130 1.549.651
7.818 7.818 8.409
1.367.81 1 1.367.8 11 1.388.756
587 587 587
5.800 5.800 5.800
785.538 785.538 785.538
785.538 785.538 785.538
2.759.845 2.759.845 2.930.646
2.022.589 2.022.589 1.078.188
60.7n 60.798 62.488
633.935 633.935 651.716
32.11 0 32.110 32.996
10.413 10.413 105.258
14.466.308 14.466.308 14.371.288
S.662.298 5.662.298 S.616BJ2
99.132 99.132 98.5 10
( (
Pag. 2 - lei-Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali Credite bugetare Angajamente
tol ca pi- pa I ti- Denumire indicato r Credite d e A ngajamente Angajamente Pia ti Cheltuieli ra - ne le gale tol graf Titlu col
angajament initiale definitive bugetare legale efcctuate de platil efective at
A B l 2 3 4 5 6 7=5-6 8
20 01 02 Materiale penlru curaten ie 129.400 158.400 134.910 134.9 10 134.910 123.745
20 01 03 lncalzit, iluminat si forta motrica 1.671.200 1.736.700 1. 270.090 1.270.090 1.270.090 1.261.070
20 01 04 Apa, cana l si sa lubritate 419.000 468.000 327 .900 327.900 327.9CXJ 325.863
20 01 05 Carburanti si lubrifianti 8J9.000 819.000 477.97 1 477.97 1 477.97 1 466.282
20 01 06 Piese de schimb 299.000 358.0UO 295.722 295.722 295.722 n8.326
20 01 07 Transport 18.000 25 .100 12.833 12.833 J2.833 13.280
20 01 08 Pasta, telecomunicati i, radio, tv,
internet IOJ.650 11 2.650 73.52 1 73.52 1 7352 1 74.533
20 01 09 Materiale si prestari de servic ii cu
caracter functional 291.000 290.000 282.763 282.763 282.763 290.400
20 01 30 Aile bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare 3.168.130 3.446.070 2.687.456 2.687.456 2.687.456 2.674.593
20 02 Reparatii curente 1.675.700 1.836.200 1.234.935 1.234.935 l.234.935 1.054.858
20 03 Hrana 1.511.440 1.50 1.440 1.300.796 1.300.796 1.300.796 1.3 12.651
20 03 01 H rana pentm oameni I.S J 1.440 1.501.440 urnJ.796 1.3rnJ.796 J.J00.796 1.312.65 1
20 04 Medicamcnte si materiale sanitare 4.638.000 5.9 14.170 4. 173.480 4 .173.480 4.173.480 4.626.928
20 04 01 Mcdicamcntc 3.473.000 4.559.170 3.030.158 3.030. 158 3.030.158 3.350.440
20 04 02 Matcriale sanitare 532.000 607.(XJO 507.809 507.809 507.809 60 1.804
20 04 03 Reactivi 499.000 584.000 5 18.306 5 18.306 5 18.306 559.776
20 04 04 Dezinfectanti 134.000 164.000 11 7.207 11 7.207 117.107 11 4.908
20 05 Bunuri de m1lura obiecrelor de invent;u 382. JOO 697 .800 539.969 539.969 539.969 181.690
20 05 01 Uniforme si echipament 24.000 24.000 15.553 15.553 15.553 J9.36 J
20 05 03 Lenjerie si accesorii de pat J9.000 33.500 21.578 21.578 21.578 6.498
20 05 30 Aile obiecte de inventar 339. 100 640.300 502.838 502.838 502.838 155.83 1
20 06 Deplasari, detasari, transferari 33.000 64.000 42.875 42.875 42.875 42.875
20 06 01 Deplasari interne, detasari , transferari 12.000 53 .000 36.952 36.952 36.952 36.952
( (
Pag. 3 - lei-Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali Crcditc bugetare Angajamente
tol capi- pa I ti - Denumire indicator Creditc de A ngajamcnle Angaj amentc Pia ti Chcltuicli ra- ne legale tol graf Titlu col
angajamcnt initiale deriniti\'e bugetarc legalc efectuatc de platit efectivc a t
A B I 2 3 4 5 6 7=5-6 8
20 06 02 Deplasari in strainatate 11.000 11.000 5.923 5.923 5.923 5.923
20 09 Materiale de laborator 5.000 11 .000 6.148 6. 148 6.148 6.055
20 I l Carti. publicatii si materiale
documentare 3.700 3.700 32
20 12 Consultanta si expertiza 26.000 31.000 27 .908 27.908 27.908 27.548
20 13 Pregatire profesionala 22.000 34.000 30.672 30.672 30.672 30.672
20 14 Protectia muncii 35.000 36.000 27 .163 27.163 27.163 33.792
20 30 Alie chelluiel i 1.042.970 1.485.830 1.420.064 1.420.064 1.420.064 1.437.585
20 30 04 Chi rii 71.000 76.000 69.494 69.494 69.494 69.494
20 JO JO Alie cheltuieli cu bunuri si servicii 97 1.970 1.409.830 1.350.570 1.350.570 1.350.570 1.368.09 1
59 TITLUL Xl Al TE CHELTUlELI 30.000 30.400 27.856 27.856 27.856 27.856
59 01 Burse 30.000 30.400 27.856 27.856 27.856 27.856
84 PLATI EFECTUATE IN ANll PRECEDENT! SI
RECUPERATE IN ANUL CU RENT -4 12 -4 12 -412
85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE JN AN ll
PRECEDENTISIRECUPERATE
IN ANUL CURENT -4 12 -412 -4 12
85 01 Plali efectuate in anii precedenti si
recuperate in anu l curent -4 12 -412 -4 12
85 01 01 Pbti efectuate in anii prece<lenti si
recuperate in anul curent (SF) -4 12 -4 12 -4 12
65 10 INV ATAMANT 1.633.130 1.633.130 1.330.884 1.330.884 1.330.884 1.298.003
01 CHEL TUTELI CURENTE 1.633.130 1.633.130 1.330.884 1.330.884 1.330.884 1.298.003
lO TITLUL I CHELTUlELI DE PERSONAL 138.000 138.000 122.298 122.298 122.298 122.650
IO 01 Cheltuieli salariale in bani I I 1.500 I 11.500 98.720 98.720 98.720 99.019
10 01 01 Salarii de baza 65.400 65.400 61.010 61.0 10 61.0 10 61.876
( (
Pag. 4 - lei -Ca p i- S ub- P a - Gru- Ar- Ali C redite b ugetar e Angajam ente
to l ca pi- pa I ti - Denumire indicato r Credite de Angaj a m ente Angaj amenle Pia ti C h eltuieli r a- ne- lcgale graf T itlu col
a ngajam cnt ini lia le defin it ive bugela r e legate efcctuate d e plalit cfective lot at
A B l 2 3 4 5 6 7=5-6 8
IO 01 II Fond aferent pbtii cu ora 40300 40.300 31.9 10 31.9 10 31.910 31.343
LO 01 30 Alte drepturi salaria le in bani 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800
IO 03 Contributii 26.500 26.500 23.578 23.578 23.578 23 .63 1
10 03 01 Contributii de asigurari socia le de
stat 18.200 18.200 17.218 17.218 17.218 17.264
IO 03 02 Contributii de asigurari de somaj 970 970 459 459 459 450
IO 03 03 Contributii de asigurari sociale de
sanatate 5.800 5.800 4.913 4.9 13 4.913 4.927
IO 03 04 Contributii de asigurari pentn1
accidente de munca si boli profesionale 420 420 !St 18 1 18! 182
IO 03 06 Contributii pentru concedii si
indenmizati i 1.1 10 I.I 10 807 807 807 808
20 T ITLUL II BUNUR I S I SERVlCll 1.495.130 1.495. 130 1.208.586 1.208.586 1.208.586 1.175.353
20 01 Bunuri si servicii 272.220 236. 160 136.538 136.538 136.538 152.040
20 01 01 Furnituri de birou 2.840 3.240 1.82! 1.82 1 1.82 1 2.452
20 01 02 Materia le pentru curatenie 7.400 4.400 2.323 2.323 2.323 1.364
20 01 03 lncalzit , iluminat si forta motrica 41.200 48.700 30.302 30.302 30.302 30.303
20 01 04 Apa, ca na l si salubri tate 18.000 17.000 8.363 8.363 8.363 8.363
20 01 05 Carburanti si lubrifianti 100
20 Ol 07 Transport 6.000 2.100 674 674 674 674
20 01 08 Pasta, telecomunica tii , radio, tv,
internet 10.650 !4.650 9.902 9.902 9.902 10.094
20 Ol 30 Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare 186. 130 146.070 83.153 83. 153 83.153 98.690
20 02 Reparatii curente 150.700 190.700 164.014 164.0 14 164.014 164.014
20 03 Hrana 871.440 871.440 786.848 786.848 786.848 804.147
( (
Pag. 5 - le i-
Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali C r edite bugetare Angajamenle
tol ca pi- pa I Ii- Denumire indicator Cred ite de Angajamente Angajamenle Plati C heltuicli ra- ne leg a le angajament to) graf Titlu col al initiale definiti \'e bugeta re legale efectua te de pla tit efccti"e
A B I 2 3 4 5 6 7=5-6 8
20 03 OI Hrana pentru oameni 871.440 87 1.440 786.848 786.848 786.848 804.147
20 05 Bunuri de m1tu ra obiectelor de inventar 107. 100 134.100 78.062 78.062 78.!162 11.537
20 05 30 Alte obiecte de invencar 107. 100 134.100 78.062 78.062 78.062 11.537
20 06 Deplasari . detasari , transfcrari 13.000 13.000 7.220 7.220 7.220 7.220
20 06 OI D eplasari interne. detasari , transferari 13.000 13.000 7.220 7.220 7.220 7.220
20 II Carti , pub licatii si materia le
documentare 700 700 32
20 I3 Pregatire prufesionala 1.000 1.000 200 200 200 200
20 30 Alie cheltu icli 78.970 48.030 35.704 35.704 35.704 36. 163
20 30 30 Aile cheltu ieli cu bunuri si servic ii 78.970 48.030 35.704 35.704 35.704 36. 163
66 IO SANATATE 19.7 19.000 25.150.570 2 1.956.4 16 2 1.956.4 16 21.956.4 16 22.454.086
OI C HEL TUlELI CURENTE 19.7 19.000 25.150.570 2 1.956.4 16 2 1.956.4 16 2 1.956.4 16 22.454.086
IO T ITLUL l CH EL TUI ELI DE PERSONAL 10.702.000 13.673.000 13.662.658 13.662.658 13.662.658 14.135.233
IO OI Chchuieli salaria le in bani 8.157.000 10.5 15.100 10.508.330 10.508.330 10.508.330 10.830.850
IO OI OI Salarii de baza 6.050.000 7.802.900 7.798.3 15 7.798.3 15 7.798.3 15 8.069.902
JO OJ 05 Sporuri pcntru conditii de munca 993.000 1.367 .600 1.366.296 1.366.296 1.366.296 1.395. 126
IO OJ 06 Altc sporuri 6.000 8. ICXI 7.8 18 7.8 18 7.8 18 8.409
JO OJ J J Fond aferenl platii cu ura 1. 108.000 1.336.500 1.335.90 1 1.335.90 1 1.335.90 1 1.357.4 13
JU 02 Cheltuicli salariale in natura 650.000 785 .600 785.538 785.538 785.538 785.538
LO 02 OI T ichete de mas<.1 650.000 785.600 785.538 785.538 785.538 785.538
lO 03 Contributii 1.895.000 2.372.300 2.368.790 2.368.790 2.368.790 2.5 18.845
JO 03 OJ Contribulii de e1 sigurnri soci:.i le de
stat 1.343.000 1.740.200 1.739.683 1.739.683 1.739.683 1.786.948
JO 03 02 Contributii de asigurar i de somaj 41.000 52.300 52.124 52.124 52.124 53.575
JO 03 03 Contributii de asigurari soc iale de
sanatate 42 1.000 542.500 542.087 542.087 542.087 557. 178
( (
Pag. 6 - lei-
Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali C redite bugetare Angajamente
tol ca pi- ra- pa I t i- ne Denumire indicato r C r edite de Angajamente Angajamente Pia ti C hcltuieli angaj ament legale
tol graf Titlu col a t initiale definit ive hugetar e le gale efectua te de pla tit efective
A B I 2 3 4 5 6 7=5-6 8
10 03 04 Contributi i de asigurnri pentru
accidente de mu nca si boli profesiona le 23.000 29.300 29.273 29.273 29.273 30.074
10 03 06 Contributi i pentru concedii si
indemnizati i 67.000 8.000 5.623 5.623 5.623 9 1.070
20 TITLUL II BUNURl SI SER Vl Cll 8.987.000 11.447.170 8.265 .902 8.265 .902 8.265.902 8.290.997
20 01 Bunuri si servici i 2.8 12.CXJO 3.467.000 2.708.902 2.708.902 2.708.902 2.670.6 13
20 01 01 Furni turi de birou 24.000 48.000 33.3 19 33.3 19 33.3 19 33.248
20 Ol 02 Materiale pentru curatenie 64.000 96.(XXJ 85.160 85 .160 85.160 73.578
20 01 03 Jncalzit , i lumi nal si forta motrica 1.000.000 1.133.000 8 17.076 817 .076 817Jl76 8 12.059
20 01 04 Apa, canal si salubritale 280.000 330.000 223-488 223.488 223.488 22 1.45 1
20 01 05 Carburanti si lu brifianti J9.000 19.000 8.030 8030 8.030 8.060
20 01 06 Piese de sch imb 60.000 11 9.000 64.143 64.143 64.143 57.739
20 01 07 Transport 8.000 19.000 9.539 9.539 9.539 9.986
20 01 08 Posta, telecomunicatii, radio. tv.
internet 32.000 37.000 26.235 26.235 26.235 26.967
20 01 09 Materiale si prestari de servicii cu
caractcr functional 25.CXJO 30.CXXI 25 .30 1 25.30 1 25.30 1 25.0 12
20 01 30 Alie bunuri si servicii pentru
intretincrc si func tionarc 1.300.000 1.636.000 1.4 16.6 11 1.416.61 1 1.4 16.6 11 1.402.513
20 02 Reparati i curente 1. 150.000 1.365 .000 8 16.025 8 16.025 816.025 635.948
20 03 Hnurn 380.000 430.000 372.075 372.075 372.075 368.489
20 03 01 Hrana penlru muneni 380.000 430.000 372.075 372.075 372.075 368.489
20 04 M edicamente si materi;:i le sanitare 4.538.000 5.794.170 4.064.458 4.064.458 4.(J64.458 4 .533.99 )
20 04 01 Medicamente 3.435.(XJO 4.521. 170 2.996.465 2.996.465 2.996.465 3.322.202
20 04 02 M ateria le sanitare 470.000 525.CXJO 432.480 432.480 432.480 537.105
20 04 03 Reactivi 499.000 584.000 5 18.306 5 18.306 5 18.306 559.776
( (
Pag. 7 - lei-
Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar - Ali Credite bugetar e Angajamente
tol ca pi- pa I ti- Denumire indicator Creditc de Angaj amente Angaj amcnte Pia ti C heltuieli ra- ne legale graf Titlu col
angajamcnt initiale definitive bugelare le gale efectuate de platit efective lol at
A B l 2 3 4 s 6 7=5-6 8
20 04 04 Dezinfeclanti 134.000 164.000 117.207 117.207 I 17.207 11 4.908
20 05 Bunuri de natura obiecrelor de inventar 77.000 337.000 269.570 269.570 269.570 47.244
20 05 OI U niforme si echipament 5.000 5.000 4.633 4.633 4.633 5.245
20 05 03 Lenjerie si accesorii de pat 12.000 12.000 1.009 1.009 1.009 6.498
20 05 30 Alte obiecte de in ventar 60.000 320.000 263.928 263.928 263.928 35.50 1
20 09 Materi ale de laborator 5.(XJO 11.000 6.148 6.148 6.148 6.055
20 II Carti, publicatii si materiale
documentare 3.(XJO }.(X)()
20 13 Pregatire profesionala 3.000 12.000 I 1.0 18 1 l.Ol8 I 1.01 8 I 1.0 18
20 14 Protecti a muncii 3.000 7.000 1.522 1.522 1.522 1.455
20 30 Alte cheltuieli 16.000 21.000 16.184 16. 184 16.184 16. 184
20 30 04 Chirii 16.000 2 1.000 16.184 16.184 16.184 16.184
59 T ITLUL XI AL T E CHEL TUl ELI 30.000 30.400 27.856 27.856 27.856 27.856
59 OI Burse 30.000 30.400 27.856 27.856 27.856 27.856
6710 C UL TURA. RECREERE SI RELIGIE 2.880.000 3. 180.000 2.878.346 2.878.346 2.878.346 2.835.679
OI CHELTUIELI CURENTE 2.880.000 3. 180.000 2.878.346 2.878.346 2.878.346 2.835.679
IO TITLUL I CHELTU IELI DE PERSONAL 680.lXJO 680.lXXl 550.680 550.680 550.680 564.734
IO OI C heltuieli salar iale in bani 550.lXJO 550.[)(XJ 45 1.624 45 1.624 45 1.624 462.168
IO Ol OI Salarii de baza 5 !0.000 5 10.000 431. 149 43 1. 149 43 1.149 44 1.537
10 Ol 05 Sporuri pentru conditii de munca 38.000 38.000 20.475 20.475 20.475 20.63 1
10 OI I3 lndemnizatii de delegare 2.000 2.000
IO 03 Contributii 130.000 130.000 99.056 99.056 99.056 102.566
10 03 OI Contributii de asigurari sociale de
stat 89.000 89.000 71. 13 1 71. 13 1 71.1 3 1 72.964
IO 03 02 Contributii de asigurari de somaj 4.lXJO 4.[)(JO 2.240 2.240 2.240 2.297
IO 03 03 Contributii de asigurari sociale de
( (
Pag. 8 - lei-Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali Credite bugetare Angajamente
to l ca pi- pa I t i- Denumire indicator Credite de Angajamentc Angajamente Pia ti Cheltuieli ra- ne lcgale graf Tillu col
angajament initiate definitive bugctarc legale cfectuate de platit efcctive tol at
A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8
sanatale 30.000 30.000 23.293 23.293 23.293 23.888
10 03 04 Contributii de asigurari pentrn
accidente de munca si boli prol'esionale 2.000 2.000 759 759 759 779
10 03 06 Contributii pentru concedii si
indemni zatii 5.000 5.000 1.633 1.633 1.633 2.638
20 TITLUL Tl BUNURI SI SERVTCll 2.200.000 2.500JXJO 2.327.666 2.327.666 2.327.666 2.270.945
20 01 Bunuri si servicii 808. llOO 693.000 585.977 585.977 585.977 589.366
20 01 01 Furnituri de birou 6.000 6.000 5.299 5.299 5.299 6.398
20 01 03 Tncalzit , i luminat si furta motrica 500.000 400.000 3 15.309 315.309 3 15.309 3 11.305
20 01 04 Apa, cana l si salubritate 26.000 26.000 17.76 1 17.76 1 17.76 1 17.76 1
20 01 08 Posta, telecomunicatii, radio, tv,
internet 28.000 28.000 16.457 16.457 16.457 16.523
20 Ol 09 M ateriale si prest<:i ri de servicii cu
caracter fu nctional 68.000 43.000 41.208 41.208 4 1.208 47.436
20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare 180.000 190.000 189.943 189.943 189.943 189.943
20 02 Rcparatii curcntc 300.IXlO 220.000 205.7 11 205.7 11 205.7 11 205.7 11
20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 100.000 11 0.200 109.970 109.970 109.970 33. 158
20 05 30 Ahe obiecte de invenl<..1r 100.000 110.200 109.970 l09.970 109.970 33.158
20 06 Deph1sari , detasari , transferari 4.000 17.000 16.565 16.565 16.565 16.565
20 06 01 Deplasari inteme, detasari , transfernri 4.000 17.000 16.565 16.565 16.565 16.565
20 12 Consultan t;i si experti za 26.000 3 1.000 27.908 27.908 27.908 27.548
20 13 Pregatire profesionala 10.000 11.000 10.383 10.383 10.383 10.383
20 14 Protectia muncii 8.CIOO 5.000 2.976 2.976 2.976 2.976
20 30 Aile cheltuieli 944.IXlO 1.4 12.800 1.368.176 1.368.176 1.368.176 1.385.238
20 30 04 Chi ri i 55.000 55.000 53 .3 10 53.3 10 53.3 10 53.3 10
( (
Pag. 9 - le i-
Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali C rcdi te bugeta re Angajam ente
to l ca pi- pa I t i- Denumire indicato r Credite de Angajamente Angajamente P ia t i C heltuieli ra- ne leg ale
to l g raf Titlu col angajament initiale d efinitive bugetare legale efectuate de platit efectivc at
A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8
20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 889.000 1.357.800 1.3 14.866 1.314.866 1.3 14.866 1.331.928
68 10 AS IGURARJ S I ASISTENTA SOCIALA 1.325 .000 1.325.000 1.166.318 1.166.3 18 1.166.3 18 1.148.086
01 CHELTUTEU CURENTE 1.325.000 1.325.000 1.166.318 1.166.318 1.166.3 18 1.148.086
10 TITLUL I CHEL TUTELI DE PERSONAL 665.000 665.000 621.242 621.242 621.242 65 1.585
10 01 Cheltuieli sa laria le in bani 535.000 535.000 5 11.00 1 511.00 1 5 11.00 1 531.613
10 01 01 Salarii de baza 423.000 423.000 401.435 401.435 40 1.435 417.368
10 01 05 Sporuri pentru conditii de munca 112.CXlO 11 2.om 109.566 109.566 109.566 11 4.245
10 03 Contributii 130.000 130.CXJO 11 0.24 1 I I0.24 1 11 0.24 1 119.972
10 03 01 Contributii de asigurari socia le de
sta t 83.500 83.500 80.490 80.490 80.490 84.316
10 03 02 Contributii de asigurari de somaj 4.500 4 .500 2.535 2.535 2.535 2.656
10 03 03 Contributii de asigurari sociale de
sanatate 28.000 28.000 26.374 26.374 26.374 27.632
10 03 04 Contributii de asigurnri pentru
accidente de munca si boli profesionale 9.cxm 9.000 812 812 8 12 851
10 03 06 Contributii pentru concedii si
indcmnizatii 5.000 5.om 30 30 30 4.517
20 TITLUL TT BUNURI SI SERVTCIT 660.CX>O 660.CXMJ 545 .076 545.076 545.076 496.501
20 Ol Bunuri si servicii 227.000 287.000 253.860 253.860 253.860 254.994
20 01 01 Furnituri de birou 6.000 6.000 5.699 5.699 5.699 4.475
20 01 02 Materiale pentru curatenie 18.000 18.000 17.975 l7.975 17.975 23.421
20 01 03 [nca lzit, iluminat si forta molrica 70.000 90.000 64.5 17 64.517 64.517 64.5 17
20 01 04 Apa, canal si salubritate 75 .000 75 .000 71.305 71.305 71.305 71.305
20 01 08 Posta, te lecomunicati i, radio, tv,
in ternet 8.000 8.000 5.003 5.003 5.003 5Jl03
20 Ol 09 Materia le si prestari de servicii cu
( (
Pag. IO - lei-
Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali C r edite bugetare Angajamente
tol ca pi- pa I ti- Denumire indicator Cr edite de Angajamente Angajamcntc Pia ti C heltuieli ra· ne le gale graf Titlu col
angajament initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective tol at
A B I 2 3 4 5 6 7=5-6 8
caracter functional 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 3 1-698
20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare 20.000 60.000 59.361 59.36 1 59.361 54.575
20 02 Reparatii curentc 35.000 500 309 309 309 309
20 03 Hrana 260.000 200.000 141-873 141.873 141-873 140.0 15
20 03 OI Hrana pentru oameni 260.000 200.000 141.873 141.873 141-873 140.015
20 04 Medicamente si materiale sanitare 100.lXXl 120.000 109.()22 109.022 109.022 92.937
20 04 OI Medicamente 38.000 38.000 33.693 33.693 33.693 28.238
20 04 02 Materiale sanitare 62.000 82.000 75.329 75 .329 75 .329 64.699
20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 28.000 46.500 36.328 36.328 36.328 4.562
20 05 OI Uniforme si echipament 9.000 9.000 1.727 1.727 1.727 1-727
20 05 03 Lenjerie si accesorii de pal 7.000 21.500 20.569 20.569 20.569
20 05 30 A lte obiecte de inventar 12.000 16.000 14.032 14.032 14.032 2.835
20 06 Deplasari , detasari, transferari )_()()() 1.000
20 06 OI Deplasari interne. detasari , transferari I.ODO 1.000
20 13 Pregatire profesionala 5.000 1.000 684 684 684 684
20 I4 Protcctia muncii 4.000 4.CXJO 3.000 3.000 3.000 3.000
7010 LOCUTNTE, SERVTCTT ST DEZVOL TARE PUB LT CA 4.040.000 4.040.000 2.998.015 2.998.015 2.998.015 3.036.223
01 CHELTUTELTCURENTE 4.040.000 4.040.000 2.998.427 2.998.427 2.998-427 3.036.223
10 TITLUL [ CHEL TUIELI DE PERSONAL 970.000 970.000 879.349 879.349 879.349 898.731
10 Ol Chcltuieli sa lariale in bani 794.000 794.000 721.169 721. 169 721-169 733.099
IO 01 OI Salarii de baza 762.000 762.000 700.789 700.789 700.789 712.863
10 OI 05 Sporuri pentru conditii de munca 28.000 28.000 19.793 19.793 19.793 19.649
IO 01 13 lndemnizatii de delegare 4.000 4.000 587 587 587 587
10 03 Contributi i 176.000 176.000 158. 180 158. 180 158.180 165.632
IO 03 01 Contributii de asigurari sociale de
( (
Pag. 11 - lei-
C a pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali Credite bugetar e Angaja mente
to l ca pi- pa I ti- Denumire indicator Cr edite de Angaj amente Angajamente Pia ti C heltuieli ra- ne legale
tol g raf Titlu col angaj ament in itiale definit ive bugetar e legale efectuate de platit efeclive at
A B I 2 3 4 5 6 7=5-6 8
srnt 120.000 120.000 114.067 11 4.067 11 4.067 11 6.696
IO 03 02 Contributii de asigurari de somaj 4.000 4.000 3.440 3.440 3.440 3.5 10
LO 03 03 Contribut ii de asigurari soch1 le de
sanatate 40.000 40.000 37.268 37.268 37.268 38.09 1
10 03 04 Contributii de asigurari pentru
accidente de rnunca si boli profesionale 4.000 4.000 1.085 1.085 1.085 I.I 10
lO 03 06 Contributii pentru concedi i si
indemnizatii 8.IXJO 8.000 2.320 2.320 2.320 6.225
20 TITLUL TT BUNURI SI SERVJCll 3.070.000 3.070.000 2. 11 9.078 2. 11 9.078 2. 11 9.078 2.137.492
20 01 Bunuri si servici i 2.9 18.000 2.874.000 1.977.02 1 1.977.02 1 1.977.02 1 1.949.589
20 01 01 Furni turi de bi rou 80000 80.000 52.994 52.994 52.994 51.937
20 01 02 Materia le pentru curatenie 40.000 40.000 29.452 29.452 29.452 25.382
20 01 03 lncalzit, iluminat si forta motrica 60.000 65.000 42.886 42.886 42.886 42.886
20 01 04 Apa. cana l si salubritate 20.000 20.000 6.983 6.983 6.983 6.983
20 01 05 Carburnnti si lubrifianti 800.000 800.000 469.94 1 469.941 469.94 1 458. 122
20 01 06 Piese de schirnb 239.000 239.000 231 .579 231.579 231.579 230.587
20 01 07 Transport 4.000 4.IXX> 2.620 2.620 2.620 2.620
20 01 08 Pasta, telecomunicatii, radio, tv,
internet 25.000 25.000 15.924 15.924 15.924 15.946
20 Ol 09 Materia le si prest<Jri de servicii cu
caracter fu nction;_i l 168.000 187.000 186.254 186.254 186.254 186.254
20 01 30 Alte bunuri si servici i pcntru
intretinere si fu nctione1rc 1.482.000 1.4 14.000 938.388 938.388 938.388 928.872
20 02 Reparatii curente 40.000 60.000 48.876 48.876 48.876 48.876
20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 70.000 70.000 46.039 46.039 46.039 85. 189
20 05 01 Uniforrne si echi parnent 10.000 10.000 9.193 9.193 9.193 12.389
(
C a pi- Sub- Pa - Gru- A r- Ali
tol ca pi- pa I ti- Denumire indicator C r edite de ra- ne-
to! graf Titlu col a ngajam ent
a t
A B I
20 05 30 Alie obiecte de inventar
20 06 Deplasari , detasari, transferari
20 06 01 Deplasari intcrne. det<:isa ri, transfera ri
20 06 02 Deplasari in stra inatate
20 13 Pregatire profesiona la
20 14 Protectia rnunci i
20 30 Aile cheltuie li
20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
84 PLATT EFECTUATE TN ANT! PRECEDENT! ST
RECUPERAT E TN ANUL CUR ENT
85 Titlul XIX PLAT! EFECTUATE IN AN ll
PRECEDENTI SI RECUPERATE
IN ANUL CURENT
85 01 Pl ati efcctuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent
85 Ol 01 Pl ati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curcnt (SF)
99 10 96 exccdent/deficit sect fu nct
(
C r edite bugetare Angaja m ente Angajamcntc
initiale de finiti ve huge ta r e le gale
2
60.000
15.000
4.000
11.000
3.000
20.000
4.000
4.txlO
-2.236.250
3 4
60.000 36.846
33.000 19.090
22.000 13.167
11.000 5.923
9.000 8.387
20.000 19.665
4.tXJO
4.000
-412
-4 12
-4 12
-4 12
- 1.836.250
Conducatorul compartimentului financiar-contabil
5
36.846
19.090
13.167
5.923
8.387
19.665
-412
-4 12
-412
-412
Pag. 12 - lei -
Angaja m ente Pia ti C he ltuieli
le gale
e fectuate de plat it efective
6 7=5-6 8
36.846 72.800
19.090 19.090
13.167 13.167
5.923 5.923
8.387 8.387
19.665 26.36 1
-412
-4 12
-412
-4 12
-7 19.572