Procedura de lucru pentru exportul XML a declaratiei informative privind livarile/

prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national

- D394 -

1

Cuprins

I. Pregatirea,verificarea si exportul declaratiei in format XML 3

II. Verificarea fisierul obtinut utilizand Softul J 10

Anexa - Erori posibile la verificarea declaratiei 394 16

2

I. Pregatirea,verificarea si exportul declaratiei in format XML

Procedura de lucru se gaseste la meniu in calea Financiar > Contabilitate Generala > Situatii Financiare > Rapoarte Specifice > Declaratia 394 – 2012

Daca Jurnalele de Tva sunt verificate cu Fisa contului 4426 respectiv 4427 si sunt acceptate ca si corecte, se poate rula Pregatirea D394 din calea Financiar > Contabilitate Generala > Situatii Financiare > Rapoarte Specifice > Declaratia 394 - 2012 > Pregatire date pt declaratie 394 cu parametri de Input ,exemplu pe varianta „lunara”

La prima rulare,primiti mesaje Informative peste care se trece cu OK

3

Daca au fost erori de corectat si nu mai este prima rulare,se obtine mesajul :

Se deschide forma : Financiar > Contabilitate Generala > Situatii Financiare > Rapoarte Specifice > Declaratia 394 - 2012 > Declaratii fiscale 394 si se cauta Inregistrarile existente cu F11 si *

In aceasta situatie,exista 2 posibilitati :1.Identificati Declaratia si inlocuiti campul 99 cu o alta cifra.

De mentionat ca varianta 99 este cea mai recent emisa,dar se pot tine si alte variante ale aceleiasi declaratii,daca se doreste neaparat.

Atentie !la export sa va pozitionati pe varianta corecta.

2.Identificati Declaratia si o stergeti cu activarea directa

pentru a putea relua Pregatirea .

4

Pentru verificarea datelor pregatite,se aduc cu F11 datele in forma Financiar > Contabilitate Generala > Situatii Financiare > Rapoarte Specifice > Declaratia 394 - 2012 > Declaratii fiscale 394 si se verifica formele secundare de Erori:

In aceste forme regasim Clienti si Furnizori care nu au RO completat. Atentie !Datele existente in formele de erori, nu se vor exporta in Declaratia 394 .Daca se vor corecta Ro-urile si se va relua Pregatirea de date,formele de Erori se vor goli.Totalul valorilor din formele Livrari pentru D394 si Achizitii pentru D394 reprezinta suma

valorilor din coloanele de jurnale cu tva 24 si 5%.Totalul valorilor din formele Livrari pentru D394(taxare inversa)si Achizitii pentru D394 (taxare

inversa) reprezinta suma valorilor din coloanele cu taxare inversa de Romania.

Exportul declaratiei

Pentru emiterea si exportul declaratiei D394 in format XML trebuie sa procedati astfel:1. Se deschide fereastra de Declaratie Financiar > Contabilitate Generala > Situatii Financiare >

Rapoarte Specifice > Declaratia 394 - 2012 > Declaratii fiscale 3942. Se selecteaza linia corespunzatoare declaratiei pregatite si se apasa Activarea directa „Export

decl fisier XML”

5

Important: In cazul in care nu exista un reprezentant legal, este necesar ca in zona Date reprezentant sa se completeze urmatoarele campuri: CUI/ CNP, Denumire, Adresa Reprezentant.

6

3. Se selecteaza calea de export prin utilizarea butonului Browse

7

4. Se selecteaza atat notele temporare cat si cele validate si se apasa pe butonul Export.5. Dupa finalizarea exportului, utilizatorul primeste un mesaj de informare

8

6. In momentul in care se apasa pe butonul OK se deschide un raport .html in care se pot vizualiza datele exportate.

Nota: Acest raport se regaseste in calea de export a declaratiei si are extensia .Html.

9

II. Verificarea fisierului obtinut utilizand Softul J

Programul de asistenta poate fi descarcat de pe portalul ANAF, din sectiunea Declaratii electronice> Descarcare formulare.

Soft-ul J permite validarea fisierului .xml obtinut din exportul declaratiei D394 din Wizpro si creeaza documentul .pdf aferent acesteia. Pentru aceasta, este necesar sa parcurgeti urmatoarele etape:

1. Se descarca programul DKUIntegrator de pe site-ul ANAFImportant: Pentru a putea utiliza acest program este necesar sa aveti instalat Java Jre 1.6.

10

2. Se dezarhiveaza programul in locatia dorita

Se alege „soft J*” si se salveaza arhiva de D394_31012012.zip ,apoi se dezarhiveaza.

3. Din directorul selectat se lanseaza fisierul Download.jar

11

.

Observatie: In cazul in care exista actualizari noi la declaratiile deja instalate sau declaratii neinstalate disponibile, la rularea fisierului Download.jar apare fereastra de descarcare componente versiuni noi sau declaratii noi.

12

4. Se apasa pe butonul Alege fisiere si se selecteaza fisierul din calea selectata in momentul realizarii exportului.

13

5. In momentul in care se selecteaza fisierul, in aplicatia de verificare se completeaza calea acestuia.

14

6. Prin optiunea Validare se verifica corectitudinea datelor existente in fisier. In momentul in care se apasa pe butonul Validare, in partea inferioara apara un mesaj prin care utilizatorul este informat cu privire la declaratie.

Varianta 1: In cazul in care apar erori utilizatorul primeste urmatorul mesaj: Erori la validare fisier: D:\394\394_0212_J25484011.xmlErorile au fost scrise in fisierul: D:\394\394_0212_J25484011.xml.err.txt

15

Varianta 2: in cazul in care datele din declaratie sunt corecte, utilizatorul primeste urmatorul mesaj: Validare fara erori fisier: D:\394\394_0212_J25484011.xml

16

7. Dupa corectia erorilor se foloseste optiunea Validare si creare PDF. Utilizatorul este informat cu privire la aceasta operatie.

La verificarea declaratiei D394 in format XML pot sa apara diverse erori. Unele din acestea au fost centralizate in Anexa 2.

Anexa - Erori posibile la verificarea declaratiei 394

In momentul in care se verifica declaratia 394 cu DKUIntegrator pot sa apara urmatoarele erori:

Atentionare: A: identificare (1) atentionare atribut: mail: Email invalid ('655')Rezolvare: Verificati valoarea inscrisa in campul Email. Dupa verificare si corectie este necesar sa refaceti exportul.

Eroare: E: op1 (1)eroare atribut: cuiP: CUI invalid ('54215')

17

Rezolvare: Verificati codul de inregistrare scris in definirea contului. Dupa verificare si corectie este necesar sa refaceti exportul.

Eroare: E: op1 (3) eroare atribut: cuiP: atribut prezent dar vid nepermisRezolvare: Verificati daca este completat codul de inregistrare in definirea contului. Dupa completare si verificare este necesar sa refaceti exportul.

Eroare: E: op1 (6) eroare atribut: denP: atribut prezent dar vid nepermisRezolvare: Verificati daca in jurnal va apare denumirea partenerului. Efectuati modificarile necesare si refaceti exportul.

18