studiu de fezabilitate clinica de recuperare

7/21/2019 Studiu de Fezabilitate Clinica de Recuperare

1/38

Cap.1 STUDIU DE FEZABILITATE

1. DATE GENERALE:1.1 Denumirea investitiei: "Studiu de fezabilitate pentru realizarea unei clinici de

recuperare prin terapii alternative

1.2 Amplasamentul: Constructia va fi amplasata in judetul Constanta, localitatea

Constanta, strada Steagului, nr. 21

1.3 Titularul investitiei:Ene Madalina

1.4 Beneficiarul investitiei:Ene Madalina

1.5 Elaborator:SC CONSTRUCT SRL Constanta, ce are ca activitate principala proiectareasi executia lucrarilor de constructii.

- Reprezentanti: Pascu Andreea

- Adresa: str Bucuresti nr. 41

- Fax: 0341458710

- Telefon: 0731972448

- E-mail: [email protected]

- Cod fiscal: 3209112

2. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1 Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementareaproiectului

Se doreste realizarea unei clinici de recuperare prin terapii alternative in judetul

Constanta, cu regimul de inaltime P+2E.

Terenul pe care se propune a se realiza constructia este disponibil, avand o suprafara de

500mp, aflandu-se in zona cartierului Coiciu, cu iesire spre sud in bulevardul Soveja.

In cadrul clinicii se vor realiza urmatoarele:

Cabinete pentru: homeopatie, kinetoterapie, reflexoterapie, electroterapie, peloidoterapie,

hidroterapie, acupunctura si masaj;

Sali pentru: kinetoterapie si aerobic.

Entitate responsabila cu implementarea proiectului: SC KANTIS CONSULTING SRL

- E-mail: [email protected]

- Telefon: 031710385


2/38

- Fax: 0317100587

Kantis Consulting este o firma specializata in realizarea si implementarea proiectelor pentru

finantari nerambursabile, ce ofera:

- Pregatirea eligibilitatii solicitantului : Asigurarea eligibilitatii solicitantului si a proiectului

si pregatirea informatiilor pentru realizarea documentatiei de finantare.

analiza situatiei juridice i financiare a solicitantului astfel incat sa se poata stabili daca

solicitantul se incadreaza in conditiile de finantare impuse de programul respectiv

analiza investitiei propuse astfel incat sa se poata stabili in ce masura componentele ei

sunt eligibile si pot fi incluse in finantare;

analiza situatiilor financiare ale solicitantului cu scopul de a diagnostica sanatatea

financiara si posibilitatea in care se pot accesa credite pentru asigurarea cofinantarii;

analiza sistemului organizational;

analiza si recomandarea alegerii celui mai bun montaj financiar pentru asigurarea

cofinantarii;

se vor purta discutii cu firmele ofertante pentru a asigura toate datele si informatiile

necesare documentatiei de accesare a finantarii;

asistenta pentru realizarea documentatiei de achizitii publice

- Depunerea documentatiei la Autoritatea de Management.

- Obtinerea finantarii prin programul respectiv: Realizarea documentatiei de finantare,

care include Plan de investitii si Studiu Tehnico - Economic, Previziuni financiare, Bugetul

investitiei, si depunerea ei la Registratura Autoritatii de Management. Obtinerea

finantarii .

Contributia consultantului:

elaborarea planului de afaceri pentru investitia propusa;

elaborarea studiului de fezabilitate si justificarea investitiei;

elaborarea intregii documentatii necesara obtinerii finantarii.


3/38

- Implementarea proiectului de investitie: Realizarea investitiei propuse cu finantarea

obtinuta si primirea integrala a finantarii nerambursabile.

A ) Efectuarea achizitiilor publice:


elaborarea documentatiei pentru efectuarea achizitiilor publice;

coordonarea procesului de selectie si de atribuire a contractelor de achizitii;

consultari permanente cu Finantatorul pe intreg parcursul licitatiei publice.

B ) Realizarea investitiei si accesarea finantarilor ( bancare si nerambursabile )


elaborarea documentatiilor necesare tragerilor din creditul bancar angajat;

consultanta si solutii pentru derularea lucrarilor de constructii si achizitii

elaborarea documentatiilor pentru accesarea finantarii nerambursabile ( Cereri de

plata pentru etapele de investitie incheiate si platite)

2.2Descrierea investitiei:

Necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei

Incdin cea mai indepartata antichitate, tratamentele balneare au ocupat un loc de

seama intre procedurile terapeutice atat a medicinilor savante cat, si ale celor traditionale.

Procesul tehnologic din domeniul stiintelor medicale a adus perfectionarea, nuantarea

balneoterapiei, cu indicatii si contraindicatii precise, s-a imbogatit cu prceduri noi si si-a castigat

fundamentare stiintifica. In paralel numarul statiunilor balneare si al izvoarelor de ape minerale

a crescut, iar instalatiile balneare s-au perfectionat. Ceea ce este semnificativ este faptul ca in

jurul lor s-a structurat o adevarat industrie hoteliera si localitati rurale necunoscute s-au

transformat in statiuni de balneoterapie, elegante, in cadrul carora toata recuzita turistica si-a

gasit o ampla posibilitate de dezvoltare.

n Europa, grecii si romanii, adepti ai ideii de trup sanatos, puternic, armonios si perfect,

au construit fantani, bai publice si saune, constienti de efectele curative ale apei. Mai mult, in

Imperiul Roman, membrii claselor superioare au adus aceste practici chiar si in casele lor,

bucurandu-se de cate ori aveau ocazia de bai de abur, dusuri-masaj, saune, masaje cu uleiuri

aromate etc. Deviza lor, Sanitas Per Aquam -Sanatate prin apa, s-a transformat in timp in


4/38

SPA, acesta fiind numele asociat in zilele noastre cu ideea de relaxare si tratament.

n timp, in Europa, termenul de SPA s-a concentrat pe efectele medicale ale acestor terapii,

folosind resursele balneo pentru prevenirea imbolnavirii sau ca tratament al unor afectiuni

existente.

Constanta este unul dintre cele mai importante orase ale tarii. In ciuda marimii orasului

si al populatiei, in oras nu exista suficiente centre pentru relaxare si tratament.

De aceea se doreste realizarea unui centru de recuperare in oras. Un astfel de centru va deveni

un punct de profituri suplimentare.

Se va realiza o clinica de recuperare ce foloseste medicina alternativa bazata petratamente realizate din substante naturale, fara grad de toxicitate.

Pentru atingerea obiectivelor clinica va cuprinde trei zone principale in functie de terapiileoferite: terapii naturiste, terapii prin atingere, terapii prin miscare.

- zona de terapii naturiste: va cuprinde cabinetul de homeopatie unde se vor efectuaconsultatii de catre medici specialisti si se vor prescrie tratamente in functie de fiecare caz.Aceasta zona va fi aprovizionata cu medicamente naturiste bazate pe plante ce nu prezinta gradde toxicitate, insa vor fi prescrise numai de medicul autorizat.

- zona terapii prin atingere: va cuprinde cabinete de acupunctura si masaj, cabinete deelectroterapie, refelxoterpie, hidroterapie bazata pe tratamente cu apa in diverse stari de

agregare, diferite temperaturi si presiuni, Sali de peloidoterapie unde se vor desfasura curebazate pe namol si alge.

- zona de recuperare prin miscare: este dispusa cu sali unde se va practica kinetoterapia cuajutorul unor instructori specializati. Aceasta zona este destinata recuperarii fizice dupaaccidente dar si pentru programe dpeciale de prevenire a unor pozitii vicioase. Se vor pune ladispozitia clientilor si clasele de aerobic ce vor ajuta la pierderea din greutate, intarireasistemului imunitar si la elminarea stresului printr-un mod dansant si ritmic.

2.2.2 Scenarii tehnico-economice prin care obiectivele proiectului pot fi atinse

Scenariul 1:

Realizarea unei clinici de recuperare amplasata in statiune, pe litoralul Marii

Negre. Deoarece clinica va folosi medicina alternativa bazata pe tratamente realizate din

substante naturale, ideal ar fi amplasarea constructiei cat mai aproape de litoral. Clinica

va oferi si sedinte balneare, ceea ce va implica lucrarea cu namoluri, saruri si apa.

Pentru a facilita aprovizionarea clinicii cu materia prima necesara curei balneare, se vapropune amplasarea constructiei pe litoral. Pentru aceasta solutie clinica va trebui sa


5/38

ofere pachete ce vor contine cazare, masa si tratamentul necesar pe o anumita perioada

solicitata de client. Astfel clinica va beneficia de clienti doar in anumite perioade de timp

si nu pe tot parcursul anului.

Scenariul recomandat de catre elaborator:

Se doreste realizarea unei clinici de recuperare amplasata in centrul orasului

Constanta. Fiind amplasata in centrul orasului clinica va beneficia de clienti pe toata

perioada anului, acestia nefiind nevoiti sa se interneze pe anunite perioade de timp. Se

vor putea efectua si consultatii si tratamente scurte locale fara necesitatea de internare.

Aflandu-se in oras, vor putea beneficia de serviciile oferite de clinica nu numai turistii ci

oricine va dori o consultatie rapida sau va avea nevoie de orice fel de terapie sau pur si

simplu de o zi de relaxare in saloanele de masaj.

Se va opta pentru acest scenariul deoarece centrul de recuperare va fi solicitat pe

parcursul intregului an pentru seriviciile oferite si va beneficia de clienti chiar daca tarifele

vor creste intr-o anumita masura, se vor crea noi locuri de munca pentru populatia

Constantei, va exista posibilitatea ca dupa implementarea proiectului si dezvoltarea cercetarilor

sa se obtina rezultate cu impact direct asupra cresterii sanatatii populatiei si deci asupra calitatii

vietii oamenilor.

2.2.3 Descrierea constructiva si functionala

Constructia se va realiza in orasul Constanta, str Steagului nr 21.

Se va realiza construirea unei clinici pe o suprafata de 300mp si o suprafata utila de

900mp, constructia cuprinzand 3 nivele.

Clinica va fi dotata cu cea mai moderna si diversificata aparatura beneficiind de aparate

Hammer, Strength, Life Fitness, Cybex si Precor.

Proiectul va cuprinde urmatoarea repartitie:

Parter: are o suprafarta de 300mp din care:

- hol

- receptie

- sala asteptare

- spatiu aprovizionare


6/38

- cabinet consultatii si tratament homeopatie

- cabinet diagnosticare

- spatiu scara plus lift

- grupuri sanitare

Etaj 1: cu o suprafata de 300mp divizata in:

- sali de kinetoterapie

- cabinet consultatii kinetoterapie

- sala aerobic- vestiar

- dusuri

- grupuri sanitare

- hol

- spatiu scara si lift

Etaj 2: suprafata de 300mp va fi destinata curelor balneo si va cuprinde:

- sal hidroterapie

- sala peloidoterapie

- cabinet acupunctura si masaj

- cabinet electroterapie

- cabinet reflexoterapie

- vestiar

- dusuri

- grupuri sanitare

- hol

- spatiu scara si lift


7/38

2.3 Date tehnice le investitiei

2.3.1 Zona si amplasament:

Clinica va fi amplasata in judetul Constanta, str Steagului nr 21.

Constructia are iesire spre N - str Steagului

E - B-dul Soveja

V - str Dionisie cel Mic

S - lot pamant

2.3.2 Statutul juridic al terenului

Terenul intravilan are o suprafate de 500mp si se afla acum in proprietatea investitoruluiEnescu Madalina.

2.3.3 Situatia ocuparilor definitive de teren

Terenul este liber, disponibil pentru construire.

2.3.4 Studiu de teren

S-a intocmit un studiu geotehnic la aceasta faza de proiectare care stabileste natura

terenului de fundare, nivelul freatic subteran si recomandarile pentru alegerea sistemului de

fundare si protectia hidrologica.

Relieful se prezinta sub forma unui podis, care cuprinde partea de Est si Sud a judetuluiConstanta. Asezat pe vechi formatiuni cuaternare, peste care s-a format relieful actual,constituit din straturi de loess consolidat de ape, au dat nastere unor soluri cernozomice,carbonatice care in anii mai ploiosi sunt foarte roditori, fiind indicate pentru cultura cerealelorsi legumelor. Podisul are aspectul unei campii ondulate, fragmentata in vai inguste seci, avanddirectia generala de scurgere de la Vest la Est.

Sub raport climatic, zona studiata se incadreaza in limitele caracterului climatic litoral cucantitai reduse de precipitatii. Zona se incadreaza in urmatorii parametrii climatici:

-temperatura medie anuala 6C-precipitaii 700mm-temperatura medie a lunii ianuarie -4 - 0C-temperatura medie alunii iulie 20 - 25CCercetarea geotehnica a amplasamentului s-a efectuat prin 6 foraje cu adancime de 5m si

3 foraje cu adancime de 10m de la nivelul terenului.Forajele s-au executat manual cu un utilaj semimecanic si au fost echipate cu tubulatura

de lucru.In urma forarii au rezultat urmatoarele stratificari ale terenului :

- la partea superioara un strat de pamant vegetal cafeniu in grosime de 0.30m ;

- sub stratul de pamant vegetal urmeaza un strat de praf argilos galbui sau galbui-cafeniu de natura loessoida ;


8/38

-in acest strat apa subterana a fost intalnita la o adancime de 0.8-1.00 m de la nivelulterenului.

Astfel ca stratul de pamant vegetal este inmuiat, cu consistenta in intervalul plasticmoale-consistent.

La dimensionarea fundaiilor se va considera o presiune convenionala de calculP conv. =180KPa cu condiia ca efortul transmis de fundatie la baza pernei de loess sa nu

depaseasca 100kPa.Terenul in amplasamentul viitoarei constructii este bun de fundare, nu prezenta la data

cercetarii probleme geotehnice.

2.3.5 Caracteristici principale ale constructiei

Infrastructura :

Se va realizata cu grinzi continue din beton armat .

Se va turna beton de egalizare in grosime de 5 cm in fundatii. Armaturile se vor monta exclusiv

pe distantieri de plastic de minim 3.5 cm pentru asigurarea acoperirii de beton. Inainte de

executarea pardoselii se va realiza un strat de rupere a capilaritatii din balast sau piatra sparta.

Pardoseala se va executa din beton C12/15, slab armat cu plasa sudata STNB #8 20x20.

Inainte de turnarea betonului se va realiza o inchidere cu folie PVC pentru protejarea betonului

proaspat turnat.La partea inferioara a placii este prevazut un termosistem din polistiren

expandat.

Suprastructura:

Cladirea se va realiza in cadre din beton armat deoarece va corespunde cel mai bine

necesitatii de spatii deschise propuse, iar peretii vor fi din BCA.

Pentru o buna mentinere a caldurii interioare si pentru pastrarea unei temperaturi

constante, se vor folosi materiale izolante din polistiren expandat.

Peretii interiori se vor realiza din materiale usoare precum lemn sau rigips.

Suprastructura imobilului este alctuitdin cadre din beton armat avnd stlpii cu seciunea de

35x35cm si 40x40cm. Grinzile au dimensiunea de 30 x 60cm. Planeele au fost realizate din

beton armat cu grosimea de 13 cm, n sistem monolit.

Acoperiul se va realiza tip terasnecirculabil. Stlpii de beton armat vor fi continui pe toata

nlimea construciei, din fundaie pnla ultimul nivel.

La execuia structurii de rezisten(stpi, grinzi si plansee) se va folosi beton C20/25 i oel

PC52 , OB37 conform extraselor de armturdin planele de execuie.


9/38

nchiderea perimetrala structurii se va face cu blocuri BCA de 30 cm grosime amplasatla

faa stlpilor marginali i a grinzilor marginale. La exterior cat se va aplica un strat termoizolant

de polistiren expandat de 8 cm grosime perimetral pe toata inaltimea.

La partea superioara a constructiei este prevazuta o terasa necirculabila.

Scara de legatura intre parter si etaje se va executa din beton C 20/25, armat.

2.3.6 Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum

Datorita consumului ridicat de energie electrica, termica si apa, vor fi implementate

urmatoarele solutii care vor duce la scaderea cheltuielilor de intretinere:

- cladirea va fi racordata la sistemul public de iluminat; datorita aparaturii cu care va fi

dotata cladirea, se va folosi curent de 220V si 380V.

Avand in vedere ajutorul financiar oferit de Ministerul Mediului, se vor monta panouri

solare pntru producerea energiei electrice. Cu ajutorul acestor panouri, consumul de

energie electrica si implicit costurile energiei vor fi reduse cu aproximativ 20%.

- pentru sistemul de incalzire se va folosi o centrala termica care va functiona pe baza de

gaze naturale. Se va face racordarea la reteaua publica de gaze.

- cladirea va fi racordata la reteaua existenta de apa RAJA, iar pentru producerea apei

calde se vor monta un adaptor solar si doua bazine pentru depozitarea apei calde.

- evacuarea apei menajere se va face cu ajutorul sistemului centralizat de canalizare a

orasului.

- apa pluviala va fi evacuata cu ajutorul unui sisitem de jgheaburi si burlane adaptate la

suprafata si caracteristicile cladirii.

- gestiunea deseurilor se va realiza prin contract cu serviciile de salubritate locale.

2.3.7 Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

Pentru o astfel de investitie nu este necesar un studiu amanuntit deoarece nu

efectueaza un impct puternic asupra mediului. Constructia nu afecteaza mediul inconjurator si

nici sanatatea populatiei si nu este o sursa generatoare de poluanti. Realizarea acestui obiectiv

nu are influente ecologice nefaste locale sau zonale.

2.4Durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investitiei


10/38

Constituie un indicator natural de exprimare a eficienei economice a investitiei care

stabileste in funcie de natura obiectivelor de investiii si se compara cu normativele si

realizarea le diferite obiective. Practic durata de realizare a investiiei are in vedere momentul

inceperii etapei de proiectare, pana la punerea in funciune a obiectivului.

Executia lucrarilor de construcii-montaj se desfasoara pe parcursul unei perioade stabilite in

funcie de condiiile existente : utilaje de construcii, fore de munca, tehnologii utilizate si

organizari de santier.Aceasta perioada reprezinta durata de execuie.

Aprecierea favorabila a indicelui duratei de realizare a investiiei, ine de reducerea acestuia

prin : pregatirea temeinica si din timp a investiiilor, astfel incat erorile de proiectare si execuie

sa fie cat mai mici, dozarea corespunzatoare a forelor pentru realizarea lucrului stabilit si

pentru asigurarea punerii in funciune la termenele stabilite, efectuarea in condiii de calitate,

pentru scurtarea perioadei de probe tehnologice, etc.

Durata estimativa de realizare a investitiei este de 8 luni structurata astfel:

- studiu de fezabilitate 15 zile

- certificat de urbanism 30 zile

- acord mediu 5 zile

- DTAC, PF, DDE, PAC 25 zile

- autorizatie de construire 15 zile

- depunerea documentelor catre Ministerul Mediului pentru obtinerea subventiei penteu

montarea panourilor solare 5 zile

- contractarea 10 zile

- aprovizionare materiale 7 zile

- realizarea sapaturilor 3 zile

- realizarea infrastructurii 15 zile

- realizarea suprastructurii 40 zile

- finisaje exterioare 15 zile

- finisaje interioare 15 zile

- receptia lucrarii 3 zile

- punerea in functiune si exploatare 15 zile

- evalarea proiectului 10 zile


11/38

3. COSTUL ESTIMATIV AL INVESTITIEI

3.1 Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

Investitia de baza se va estima functie de suprafata desfasurata - 900mp - si un cost pe

mp - 450 EURO/mp

Privind cheltuielile necesare realizrii constructiei P+2E n mii lei/mii euro la cursul de

4.33 RON/euro din data de 10.04.2012.

Not: prezenta Structura devizului general a fost aprobatprin H.G. nr. 28/2008.Nr.Crt Denumirea capitolelor i

subcapitolelor de cheltuieliValoare (frTVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului

1.1 Obinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 2.16 0.50 0.51 2.67 0.61

1.3

Amenajri pentru proteciamediului i aducerea lastarea iniial

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1 2.16 0.50 0.51 2.67 0.61

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2 2.10 0.48 0.50 2.60 0.60

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare i asistentehnic

3.1 Studii de teren 4.19 0.96 1.00 5.19 1.203.2 Taxe pentru obinerea de

avize, acorduri i autorizaii8.00 1.84 1.92 9.92 2.29

3.3 Proiectare i inginerie 17.5 4.05 4.2 21.70 5.00

3.4 Organizarea procedurilor deachiziie

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5 Consultan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.6 Asistentehnic 4.35 1.00 1.04 5.39 1.24

TOTAL CAPITOL 3 34.04 7.85 8.16 42.2 9.73

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiia de baz


12/38

4.1 Construcii i instalaii 1571.37 362.90 377.12 1948.5 450

4.2 Montaj utilaje tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.3 Utilaje, echipamentetehnologice i funcionale cumontaj

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.4 Utilaje frmontaj iechipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotri 115.00 26.55 27.6 142.60 32.933

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 4 1686.37 389.45 404.72 2091.1 482.933

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1 Organizare de antier 11.34 2.61 2.72 14.07 3.25

5.1.1. Lucrri de construcii

5.1.2. Cheltuieli conexeorganizrii antierului

5.2 Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.3 Cheltuieli diverse ineprevzute

5.23 1.20 1.25 6.49 1.50

TOTAL CAPITOL 5 16.57 3.81 3.97 20.56 4.75

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar

6.1 Pregtirea personalului deexploatare

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice i teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 1741.24 402.09 417.86 2159.13 498.61

Din care C+M

CHELTUIELI CU DOTARILE

Nr.

crtCheltuieli aparatur

Numr de

bucai

Pre/buc

(RON)Pre(RON)

Pre

(euro)

1 Masmasaj 4 900 3600 831.40

2 Bandde alergare electrica Life Fitness 6 2100 12600 2909.93

3 BicicletmagneticCybex 4 525 2100 484.98

4 BicicletelipticCybex 4 520 2080 480.36

5 Banca multifunctionala Body Sculpture 1 419 419 96.76

6 Aparat multifuncional Hammer 1 1750 1750 404.15


13/38

7 Saltea aerobic 20 68 1360 314

8 Step pentru aerobica Body Sculpture 20 115 2300 531.17

9 Minge masaj si aerobic Kettler 75cm 10 52 520 120

10 Minge gimnastica Kettler 85cm 15 43 645 149

11 Minge medicinala Kettler 2 kg 5 98 490 113.16

12 Gantere neopren Energym 1 kg 40 9 360 83.14




15 Gantere cromate 15 kg 5 137 685 158.19

16 Gantere cromate 20 kg 5 203 1015 234.41

17 Aparat pentru masaj himed 1 5022.8 5022.8 1160

18 Aparat masaj subacvatic 1 3117.6 3117.6 720

19 Bazin namoluri 2 2500 5000 1154.73

20 Aparat electroterapie - Leonardo 1 6062 6062 1400

21 Osteodensitometru cu ultrasunete 1 9959 9959 2300

22 Set diagnostic 8 140 1120 258.66

22 Sauna 4 persoane 1 8118.75 8118.75 1875

23Scaun medic

11 200 2200 50824 Mobilier recepie 1351 1351 312

25 Mobilier birou 1250 10000 2309.46

26 Canapea examinare 8 670 5360 1237.8

27 Scaun 25 85 2125 490.76

28 Obiecte sanitare 19485 19485 4700

29

Birotic(calculator, imprimant, casdemarcat, telefon etc.) 32734.8 32734.8 7560

TOTAL 142599.95 32933

4. ANALIZA COST BENEFICIU

Datorita tratamentului fara grad de toxicitate, clinica va fi disponibila pentru orice grupa

de varsta, inclusiv copiii 0-1 an, gravide, batrani, cu orice tip de afectiune acuta sau

cronica, sau doar pentru cei ce doresc o viata si un corp sanatos.

Datorita serviciilor oferite de aceasta clinica clientilor, aceasta afacere se asteapta a fi


14/38

profitabila in decursul a 7 ani de zile.

Cu ajutorul montarii unor dispozitive ecologice cum ar fi panourile solare si bazinele de

apa, cladirea va avea din partea Primariei o reducere de impozit pe cladire de 30%.

1. Identificarea investitiei si definirea obiectivelora) Analiza economic - sociala

Descrierea metodologiei utilizate:

In elaborarea analizei tehnico-economice a proiectului s-a inut cont de o serie de

factori de influena, care pot afecta rezultatul final al proiectului.

Pregatirea proiectului s-a ghidat dupa analiza alternativei selectate, dupa cum urmeaza:

- Proiect acceptabil pentru potenialii consumatori - analiza de suportabilitate

- Realizabil tehnic - fezabilitate tehnica (studiu de fezabilitate)

- Viabil financiar - analiza de fezabilitate financiara, calcul valoare neta actualizata, calcul

rata interna de rentabilitate, calcul break even point, evidentierea fluxului de numerar

generat de proiect, situatia costurilor si veniturilor

- Impact asupra solicitantului - analiza solicitantului pe baza raportarilor anuale

Efectele analizei alternative se concretizeaza in previziuni realiste ale cererii, real

estimate, inand cont de factorii de influena de pe piata si identificarea gradului de

suportabilitate.

In prezentarea estimarilor si diferitelor posibilitai de evolutie a proiectului s-a inut cont

de diferite rate de actualizare, fluctuaii de costuri.

b) Costurile socio-economice directe si indirecte generate de implementarea si

derularea proiectului

Succesul proiectului se bazeaza in principal pe o estimare optima si eficiena a costului

de capital. Estimarea costului de capital s-a realizat inand cont de urmatoarele grupuri de

costuri care trebuie considerate:

Construcii (inclusiv lucrari temporare)

Munca

Energie

Preuri financiare si economice

Taxe legale


15/38

Alterari si modificari de preturi

Identificarea altor elemente de cost

Este eseniala determinarea capabilitatii de plata a populatiei intrucat nivelul acestei

capabilitai influeneaza in mod direct si beneficiile proiectului.

c) Beneficii socio-economice ale proiectului

Aceste beneficii socio-economice ale proiectului trebuie percepute si interpretate in

functie de impactul lor asupra intregii comunitai. Ca rezultat direct putem preciza:

Posibilitatea ca dupa implementarea proiectului si dezvoltarea cercetarilor sa se obtina

rezultate cu impact direct asupra cresterii sanatatii populatiei si deci asupra calitatii vietii oamenilor.

2. Analiza optiunilorIn cadrul acestui subcapitol se va realiza o analiza a optiunilor posibile pentru prezentul

obiect de investitii si se va concluziona prin precizarea alternativei selectate.

La baza studiului de fezabilitate au stat doua alternative de realizare a obiectivelor

propuse:

Var I Realizarea clinicii de recuperare pe litoralul Marii Negre in cadrul unei statiuni

Var II Realizarea clinicii de recuperare in centrul orasului Constanta

In urma analizarii celor doua solutii, din punct de vedere tehnic, economic si social, s-a

optat pentru cea de-a II a varianta, adica realizarea proiectului in centrul orasului Constanta.

3. Analiza economica

Analizand cele doua alternative rezulta urmatoarele:

VARIANTA 2 Centrul orasului Constanta VARIANTA 1 Statiune Marea Neagra

AVANTAJE DEZAVANTAJE AVANTAJE DEZAVANTAJE

Costuri reduse Costurile mai mari

Clinica va beneficia declienti pe tot parcursulanului

Necesitateatransportatii materieiprime pe distante mailungi

Nu va fi nevoie detransportulmateriei prime

Clinica va trebui sa oferepachete ce includ cazare

Se vor putea efectuaconsultatii si tratamentefara necesitatea deinternare

Achizitionarea unuimicrobuz

Clinica va beneficia de clientidoar anumite perioade peparcursul anului

Clinica va fi accesibila oricui

chiar si pentru o ora derelaxare

Va fi pe profit intr-o perioada

mai mare de 7 ani

In 7 ani clinica va deveniprofitabila

Va fi accesibila doar locuitorilorstatiunii pentru abonamente ce


16/38

includ vizita zilnica a cliniciiOfera abonamente pentruaerobic si intretinere

Varianta optima din punct de vedere tehnico-economic este considerata varianta 2,

Realizarea proiectului Clinica de recuperare prin terapii alternative P + 2E, in centrul orasului

Constanta.

Din punct de vedere structural, soluia tehnica este fezabila, ea indeplinind conditiile de

amplasament,cerere.

Proiectul este in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare privind proiectarea .

Aspecte socialePrin facilitaile create, proiectul va genera servicii de o mai buna calitate si va duce la o

crestere a nivelului de trai al populaiei orasului.

4. Analiza financiara

Analiza financiara a fost facuta tinand cont de urmatoarele ipoteze:

- exista venituri directe (taxe sau alte surse de venit);

- proprietarul si operatorul infrastructurii sunt unul si acelasi.

Principalul obiectiv al analizei financiare este de a calcula profitabilitatea proiectului.

Aceasta analiza este dezvoltata din punctul de vedere al proprietarului structurii.

Metoda analizei financiareconsta in utilizarea previziunilor fluxului de numerar al

proiectului pentru a calcula ratele rentabilitatii:

- rata financiara interna a rentabilitatii (RIR);

- rata financiara interna a rentabilitatii investiiei (RIR/C);

-

rata financiara interna a rentabilitatii capitalului (RIR/K);

- valoarea neta actualizata (VNA).

Costurile proiectului pentru Varianta 1 sunt formate din:

- costuri de investitie;

- plata TVA;

- lucrari aferente sau cheltuieli conexe.

Costurile proiectului Varianta 2 sunt formate din:

- costuri de investitie;

- plata TVA;


17/38

- lucrari aferente sau cheltuieli conexe.

Modelul financiar s-a bazat pe esalonarea cheltuielilor astfel:

- cheltuieli de investitie pe 4 luni;

- cheltuieli de reabilitare evaluate la 20% din costurile de investiie;

-

cheltuieli anuale pentru intretinerea curenta (costuri operationale) evaluate la 2.5% din

investiia de baza si care cresc cu 0.7% fata de primul an.

Au fost luate in calcul venituri, iar pe drumurile respective se vor percepe taxe si impozite.

Proiecia financiara a fost facuta printr-un flux pe o perioada de 25 ani, din care 4 luni de

execuie si 24 de ani si 8 luni de exploatare.

Rata de actualizare folosita pentru analiza financiara a fost de 14%.

Sustenabilitatea financiara a proiectului inseamna ca proiectul nu trebuie sa riste sa

ramana fara bani, planificarea primirii fondurilor de la buget si efectuarea plailor fiind cruciale

pentru realizarea proiectului.

5. Analiza de senzitivitate

Scopul analizei in esena este de a permite determinarea modului in care se modifica

concluziile unei cercetari fata de variaiile posibile ale factorilor sau fata de erorile de estimare

facute. Prin aceasta se realizeaza o perfecionare a funadamentarii procesului de adoptare a

deciziilor, intrucat se asigura o mai buna intelegere, in ansamblu, a riscului existent in diversele

alternative de actiune.

Se va ine cont de urmatorii parametrii critici care pot influena in mod important RIR si

va realiza analiza cu urmatorii parametrii:

- imposibilitatea executiei in perioada propusa;

- nerespectarea termenelor de executie a lucrarilor;

- cresterea costurilor operaionale;- fluctuaii neprevazute ale preturilor resurselor utilizate.

Calculul sensibilitatii in marketing nu se efectueaza doar pentru masurarea indirect a

riscului provenit din modificarile rezultatelor ca urmare a unor estimari eronate.Analiza de

senzitivitate este utila si pentru examinarea implicita a riscului existent intr-un proiect de

produs comparativ cu un altu.

6. Analiza de risc


18/38

Fluxul de derulare a proiectului este compus intr-o gama larga de activitati, care se

finalizeaza cu obinerea unor rezultate necesare atingerii obiectivului proiectului. Activiatile

proiectului au la baza o serie de ipoteze sau prezumii care trebuiesc in prealabil soluionate

pentru derularea in bune conditii a proiectului.

Ipotezele apar ca factori mai presus de controlul direct al proiectului, care sunt necesare

sa apara pentru ca proiectul sa se poata indeplini, factori definite pozitivi si termini masurabili

ai incertitudinilor apar ca si modificari posibile ale elementelor proiectului, dar a caror

posibilitate de aparitie nu este cunoscuta.

Ipotezele formulate in prezentul proiect pof fi structurate in 3 mari etape, si anume:

Etape de pregatire si elaborare a proiectului

Etapa de initiere a lucrarilor de realizare a obiectivului

Etapa de coordonare si monitorizare a proiectului

Etapa de pregatire si elaborare a proiectului

asigurarea resurselor financiare

obinerea acordurilor

Etapa de iniiere a lucrarilor de realizare a obiectivului

respectarea termenelor de execuie stabilita

nivel ridicat de specializare a personalului respectarea normelor PSI si SSM

anticiparea inflaiei si a cresterii economiei

asigurarea aprovizionarii cu materiale prime

Etapa de coordonare si monitorizare a proiectului

asigurarea personalului specializat

asigurarea continuitaii lucrarilor

aplicare de metode de realizare a obiectivului cat mai eficiente

asigurarea calitaii lucrarilor desfasurate

Riscurile pot fi catalogate ca si probabilitai de producere a unor pierderi sau nerealizari

in cadrul proiectului.

Pentru a inlatura aceste riscuri se parcurg urmatoarele etape:

identificarea sursei de producere a riscului

estimarea acestuia

gestionarea riscului si incercarea inlaturarii acestuia

Pentru a identifica riscurile se urmareste atingerea etapelor urmatoare:


19/38

analiza planului de implementare

experiena specialistilor si a echipei de implementare

Riscurile identificate in cadrul prezentului proiect:

Riscuri economice

Cresterea ratei de actualizare Cresterea costului utilitailor

Riscuri contractual

Riscuri de mediu Intarzieri ale proceselor de avizareRiscuri politice Retragerea spijinului politic local

Schimbari politice majore

Riscuri naturale Cutremure Alunecari de teren Incendii

Riscuri operaionale si

organizatorice Management de proiecte neadecvat Greve Retragerea sprijinului acordat de consiliul

local

Riscuri operaionale si desistem

Probleme de comunicare Estimari gresite ale pierderilor

Riscuri determinate de factoruluman

Erori de estimare Erori de operare Sabitaj Vandalism

Riscuri tehnice Lipsa de oersonal specializat si calificat Nerespectarea standardelor si

reglementarilor tehnice Evaluari geotehnice neadecvate Control defectuos al calitaii

Intarzieri in finalizare

Dupa identificarea riscurilor pe baza surselor de risc se pune problema evaluarii

impactului pe care l-ar avea riscurile respective asupra proiectului in cazul producerii lor,

precum si a estimarii probabilitaii producerii riscurilor. Evaluarea riscurilor ofera solutii in ceea

ce priveste masurile care trebuiesc luate pentru gestionarea riscurilor.

Abordarea analizei riscurilor se bazeaza astfel pe:

- dimensionarea riscului - se determina impactul, marimea riscului

- masurarea riscului - se determina probabilitatea producerii riscului

Abordarea riscurilor pe baza matricei impact/probabilitate:


20/38

Risc Probabilitate / Impact

cresterea ratei de actualizare medie / mediu

cresterea costului utilitatilor medie / mediu

Intarzieri in executarea lucrarilor scazuta / mediu

Fora majora scazuta / scazutProbleme neprevazute ale furnizorilor de materiale scazuta / mare

Majorarea impozitelor medie / mediu

Intarzieri ale proceselor de avizare scazuta / mediu

Retragerea spijinului politic local medie / scazutSchimbari politice majore medie / mediu

Renunarea derulari proiectului in urma presiunilor scazuta / mare

Cutremure scazuta / mare

Alunecari de teren scazuta / mare

Incendii scazuta / mare

Greve scazuta / mediu

Retragerea spijinului acordat de consiliul local scazuta / mediuProbleme de comunicare scazuta / mediu

Estimari gresite ale pierderilor scazuta / mareErori de estimare scazuta / mediu

Erori de operare scazuta / mare

Sabotaj scazuta / mediu

Riscuri interne:

Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare al activitatilor prevazute in

planul de actiune al proiectului:

- Erori in instalarea echipamentelor achizitionate;

- Slaba planificare a activitatilor din partea echipei de management a proiectului;

- Dificultati in instruirea personalului specializat in utilizarea noilor echipamente.

Riscuri interne in faza de livrare:

- Etapizarea eronata a perioadei de livrare;

-

Nerespectarea normativelor si legislatiei in vigoare

- Comunicarea defectuoasa intre entitatiile implicate in implementarea proiectului si furnizorii de

echipamente.

Administrarea riscurilor interne ale proiectului:

- In planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune au fost prevazute

marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului

- Se va pune mare accent pe etapa de verificare a instalarii noilor echipamente;

- Managerul de proiect se va ocupa direct de colaborarea in bune conditii cu partile implicate in


21/38

realizarea proiectului;

- Se va urmari respectarea specificatiilor tehnice referitoare la echipamentele achizitionate.

- Se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevazute;

- Se va solicita furnizorilor echipamentelor instruirea personalului responsabil cu utilizarea

acestora.

Riscul contractual

In scopul reducerii riscului contractual se vor institui reguli stricte pentru a asigura capacitatea

de livrare la timp de catre furnizori. Astfel, se vor incheia contracte cat mai exacte cu furnizorii.

Ca si o concluzie generala a evaluarii riscurilor, se pot afirma urmatoarele:

Riscurile care pot aparea in derularea proiectului au in general un impact mare

la producere, dar o probabilitate redusa de apariie si declansare

Riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare si economice

Probabilitatea de apariie a riscurilor tehnice a fost puternic contracarata prin

contractarea lucrarilor de consultana (si ulterior de executie) cu firme de

specialitate.

5. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIEI

Finantarea poate fi realizata apeland la surse proprii sau la surse externe.

In cazul de fata sursele de finantare sunt:

- 60 % fonduri proprii

- 40 % fonduri externe nerambursabile (provenite de la Comisia Europeana)

Finantarea nerambursabila (subventii guvernamentale, programe de finantare nerambursabila

publice sau private)

Avantaje:

- pot fi finantate activitati fara sa se consuma resurse proprii sau sa se contracteze

credite;

- este pastrata independenta si autonomia financiara a organizatiei.

Dezavantaje:- acces dificil (fondurile se acorda periodic, de regula pe baza unor licitatii);


22/38

- control strict al modului de utilizare a fondurilor de catre finantatori, inclusiv prin colaborare cu

alte institutii de specialitate (Curtea de Conturi etc.)

Autofinantarea reprezinta capacitatea de a produce resurse de investitii din activitatea

de exploatare si din alte activitati. Autofinantarea se poate face din profitul net anual al firmei.

6. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREAINVESTITIEI

In regulamentul de exploatare si intretinere a constructiei vor fi cuprinse si urmatoarele

categorii de lucrari:

- Inspectii preventive- Reparatii curente planificate

- Reparatii curente pentru inlaturarea unor defectiuni constatate

- Masuri specifice pentru pregatirea exploatarii pe perioada de iarna

- Tinerea evidentei pe perioada de exploatare

Locuri de munca

Numarul locurilor de munca ca si alte probleme legate de faza de executie incepand cu

organizarea de santier si pana la predarea la cheie se gasesc in graficul fortei de munca.

Necesarul de locuri de munca estimat dupa implementarea proiectului este de 30, dupa

cum urmeaza:

- Medic generalist (1)

- Specialist homeopatie (1)

- Kinetoterapeut (1)

- Specialisti kinetoterapie (3)

- Electroterapeut (1)

- Reflexoterapeut (2)

- Instructori aerobic (3)

- Asistente medicale (8)

- Receptioner (2)

- Maseur (4)

- Femeie servici (2)

- Manager (1)


23/38

- Administrator (1)

7. PRINCIPALII INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

Indicatorii aparin instrumentarului folosit pentru msura i analiza eficienei

economice a proiectelor de investiii. Ei reprezintcaracteristici cantitative, mrimi cu ajutorul

crora se exprimnivelul eficienei economice, n diverse modaliti, acetia exprimcompararea

costurilor necesare cu efectele preconizate.

Indicatorii de eficieneconomica investiiilor reprezinto informaie calitativnou.

cu alt coninut economic fade informaia iniial. Acest lucru permite investitorilor, sau bncii

care acordcreditul scunoasci saprecieze gradul de utilizare raionala resurselor ntr-o

variantsau alta de proiect, innd seama de rentabilitatea financiara proiectului, investitorul

aflnd astfel durata de timp n care i recupereazcapitalul investit.

Orice indicator de eficieneconomicare o anumitcapacitate de informare, i

exprimun aspect al eficienei economice.

Pentru a demonstra rentabilitatea investitiei a fost necesara calcularea unui numar de

indicatori de eficienta economica. Investitiile constituie un proces complex care antreneaza

un volum mare de resurse, cheltuieli, capital (imobilizat) pe o perioada mai lunga, urmand

ca efectele sa se obtina intr-o perioada viitoare, dupa punerea in functiune a capacitatilor

de productie. Se pune problema gasirii cailor cele mai convenabile de urmat astfel incat

efectele economice sa compenseze cheltuielile, sa asigure un beneficiu, riscurile sa fie cat

mai mici cu putiinta.

1. Gradul de ocupare al terenului se obine prin raportarea suprafeei construite lasuprafaa totala a terenului

1001 =t

C

S

SG

unde

CS - suprafaconstruit

tS - suprafateren

%60100500

300G1 ==


24/38

2. Gradul de utilizare a suprafeei construite se calculeazraportnd suprafaadesfauratla suprafaa construit

1002 =C

d

S

SG

unde

dS - suprafadesfurat

CS - suprafaconstruit

300%100300

900G 2 ==

3. Gradul de folosire a suprafeei desfurate rezultdin raportarea suprafeei utilela suprafaa desfaurat:

1004 =d

u

S

SG

unde

uS - suprafautil


%100900

G 4 ==

4. Densitatea construciilor - se obine ca raport al suprafeei desfurate fadesuprafaa terenului

1003 =t

d

S

SG

unde

dS - suprafadesfurata

tS - suprafateren

%180100500

900G 3 ==

5. Investiia specifica/mp


25/38

Valoarea investiiei constituie un indicator de bazcare se cuprinde n documentaia

economica lucrrilor de construcii montaj, i n acelai timp o mrime de calcul pentru

stabilirea unor indicatori de eficieneconomicderivai.

Valoarea investiiilor constituie un indicator de baz,frde care calculul altor indicatori

este un non-sens.

Din calculul devizului a reieit valoarea total general deviz TGD= 2 159 130 RON,

respectiv 498 610 Euro.

Terenul, n suprafade 500mp, se afln localitatea Constanta.

Lund n considerare valorea investiiei i suprafaa desfurata construciei putem

obine un cost de construie pe mp:.

dp S

I

s =

unde

I - valoarea investiiei;

I = 498 610 euro


Euro/mp554900mp

498610Eurosp == (arhitectura, rezistenta, instalatii si dotare cu mobilier si

aparatura necesara functionarii clinicii)

Valoarea arhitecturii si a instalatiilor a fost adaugata ca valoare in devizul general in procent de

100% din valoarea de rezistenta.

6. Rata de rentabilitate a proiectului de investitii:Constituie un indicator de eficiena activitii productive, exprimnd capacitatea

firmei de a produce beneficii.

n experimentarea i analiza eficienei economice a investiiilor, acest indicator se

folosete pentru compararea diferitelor variante de proiect.

Acest indicator s-a determinat pe baza valorii medii anuale a avantajului economic pe

care o confer.

100=ti

hii

I

Ee

Unde

It - suma investiilor aferente proiectului de investitii

hiE valoarea medie anuala profitului


26/38

= ihi EE

Calculul se face innd cont de rata de actualizare de 12%.

iE - beneficiul anual

CPEi =

unde

P - valoarea ncasrilor.

C - cheltuieli de exploatare

In urma studiilor de piata facute se preconizeaza urmatoarele venituri si cheltuieli:

ESTIMAREA VENITURILOR

MASAJ SI ACUPUNCTURA

SERVICIU OFERIT TARIF RON /SEDINTA CLIENTI /ZI TARIF RON/ZI TARIF EURO/ZI

Masaj intretinere sirelaxare (50 min) 35 3 105 24

Masaj terapeutic (50 min) 40 1 40 9Masaj anticelulitic (40min) 35 3 105 24Masaj de relaxareYUMEIHO (50 min) 50 2 100 23

Terapie anti-stres (40 min) 40 3 120 28

Masaj copii (30 min) 30 2 60 14

Aromaterapie (40 min) 35 2 70 16

Acupunctura (30 min) 50 1 50 12

TOTAL / ZI 650 150

TOTAL / LUNA 19500 4500

REFLEXOTERAPIE MASAJ REFLEXOGEN SERVICIU OFERIT TARIF RON /SERVICIU CLIENTI /ZI TARIF RON/ZI TARIF EURO/ZI

Eliminarea acumularilorde toxine 30 3 90 21Tratare afectiunicirculare, renale,digestive, ORL etc. 30 3 90 21Tratament migrene,insomnia, depresii, stres 30 3 90 21Tratare afectiuni alecoloanei, reumatism 30 3 90 21

TOTAL / ZI 360 105

TOTAL / LUNA 10800 3120


27/38

HOMEOPATIE

SERVICIU OFERIT TARIF RON /SERVICIU CLIENTI /ZI TARIF RON/ZI TARIF EURO/ZI

Consult 60 4 240 55Consult copii, elevi,student, pensionari 50 5 250 58

Reconsult 45 4 180 41,5

Nutritive 45 4 180 41,5

TOTAL / ZI 850 196

TOTAL / LUNA 25500 5880

ELECTROTERAPIE

SERVICIU OFERIT TARIF RON /PROCEDURA CLIENTI /ZI TARIF RON/ZI TARIF EURO/ZI

Energie cu infrarosii 12 2 24 5,5

Ultraviolet 12 2 24 5,5Undeelectromagnetice 12 2 24 5,5

Microunde 12 2 24 5,5Sonoterapie 12 2 24 5,5

TOTAL / ZI 120 27.5

TOTAL / LUNA 3600 830

AEROBIC - FITNESS - SAUNA

SERVICIU OFERIT TARIF RON /SERVICIU CLIENTI /ZI TARIF RON/ZI TARIF EURO/ZI

1 sedinta 15 6 90 21

Abonament 1 luna 100 1 100 23

Abonament studenti 70 1 70 16

Instructor personal / zi 30 2 60 14

TOTAL / ZI 320 74

TOTAL / LUNA 9600 2220


28/38

KINETOTERAPIE


Manipulari

Elongatie vertebrala

Hidrogimnastica

Cura de terenProgram prenatal/postnatal

Consult

Preconsult

TOTAL / ZI

TOTAL / LUNA

HIDROTERAPIE


Hidromasaj cu jeturisubacvale

Aeromasaj cu bule fine

Cascada de apa

Aplicatii cu apa caldaBai reci (24oC)/ bai calde(40oC)

TOTAL / ZI

TOTAL / LUNA

ARGILOTERAPIE SI IMPACHETARI CORPORALE


Bai cu namoluri saprofite

Bai cu namoluri de turba

Bai cu namoluri minerale

Impachetari complete cumanoluri

Impachetari partiale

Cataplasme

Solutii Pell-Amar(injectabil)

Abonament 5 sedinte

Abonament 10 sedinte

TOTAL / ZI

TOTAL / LUNA


29/38

ESTIMAREA VENITURILOR

TRIM I TRIM II TRIM III

Denumire IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP

Nr de zile ale lunii 31 28 31 30 31 30 31 30 31

Nr personal disponibil 44 44 44 44 44 44 44 44 44

MANICHIURA SIPEDICHIURA

2564.14 2564.14 2564.14 2564.14 2564.14 2564.14 2564.14 2564.14 2564.14

EPILARE CU CEARA 3393.56 3393.56 3393.56 3393.56 3393.56 3393.56 3393.56 3393.56 3393.56

MAKE UP 3641.38 3641.38 3641.38 3641.38 3641.38 3641.38 3641.38 3641.38 3641.38

GENE SI SPRANCENE 1542.53 1542.53 1542.53 1542.53 1542.53 1542.53 1542.53 1542.53 1542.53

FITNESS & SPA 1839.08 1839.08 1839.08 1839.08 1839.08 1839.08 1839.08 1839.08 1839.08

POWER PLATE 4344.83 4344.83 4344.83 4344.83 4344.83 4344.83 4344.83 4344.83 4344.83

FITNESS, POWERPLATE & SPA

1287.36 1287.36 1287.36 1287.36 1287.36 1287.36 1287.36 1287.36 1287.36

AQUAGYM &AQUABIKE

2931.03 2931.03 2931.03 2931.03 2931.03 2931.03 2931.03 2931.03 2931.03

AQUAGYM, AQUABIKE,FITNESS & SPA

1333.33 1333.33 1333.33 1333.33 1333.33 1333.33 1333.33 1333.33 1333.33

CORPORATE FITNESS &SPA

2022.99 2022.99 2022.99 2022.99 2022.99 2022.99 2022.99 2022.99 2022.99

CONSILIERE NUTRITIE 1011.49 1011.49 1011.49 1011.49 1011.49 1011.49 1011.49 1011.49 1011.49

MASAJE 3110.34 3110.34 3110.34 3110.34 3110.34 3110.34 3110.34 3110.34 3110.34


30/38

IMPACHETARICORPORALE

4813.79 4813.79 4813.79 4813.79 4813.79 4813.79 4813.79 4813.79 4813.79

DRENAJ LIMFATIC 901.15 901.15 901.15 901.15 901.15 901.15 901.15 901.15 901.15

MASAJ VACUUMATIC

ANTICELULITA

2248.28 2248.28 2248.28 2248.28 2248.28 2248.28 2248.28 2248.28 2248.28

ELECTROSTIMULARE,ULTRASUNETE

1611.49 1611.49 1611.49 1611.49 1611.49 1611.49 1611.49 1611.49 1611.49

DERMOANALIZA - SKINANALIZER

505.75 505.75 505.75 505.75 505.75 505.75 505.75 505.75 505.75

TRATAMENTECOSMETICE

20210.34 20210.34 20210.34 20210.3 20210.34 20210.3 20210.3 20210.3 20210.3

IMPACHETARICORPORALE

6643.68 6643.68 6643.68 6643.68 6643.68 6643.68 6643.68 6643.68 6643.68

CONSULTANTADERMATO -COSMETICA

505.75 505.75 505.75 505.75 505.75 505.75 505.75 505.75 505.75

TRATAMENTE ANTI-AGEING

4150 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4150

VENIT/TOTAL 70612.29 70612.29 70612.29 70612.3 70612.29 70612.3 70612.3 70612.3 70612.2

GRAD DEPROBABILITATE %

60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

VENIT/LUNA 42367.37 42367.37 42367.37 42367.37 42367.37 42367.37 42367.37 42367.37 42367.3

VENITURI/ SERVICII/

AN


31/38

ESTIMAREA CHELTUIELILOR

CHELTUIELI Nr.

Personal

SALARIU/

LUNAR

CHELTUIELI/

LUNARE

CHELTUIELI/

ANUALE

Consultant nutritie 2 3000 6000 72000

Asistenta 8 1600 12800 153600Medic 8 4000 32000 384000

Masor 2 2500 5000 60000

Reflexoterapeut 2 2500 5000 60000

Tehnician 6 2500 15000 180000

Bioenergoterapeut 4 2500 10000 120000

Instructor fitness 2 2500 5000 60000

Ingrijitor 2 1400 2800 33600

Cosmeticiana 8 1800 14400 172800Femeie servici 2 900 1800 21600

Administrator 1 2400 2400 28800

Director 1 3500 3500 42000

Materia prima 15000 180000

Utilitati 6000 72000

Impozit 9500 114000

Total (RON) 1754400

Total (EUR) 403310.34

Nr. crt INDICATORI Valoare (Euro)

1. Investiiile totale 507570

2. Beneficii anuale 508409

3. Cheltuieli anuale 403310

4. Durata de funcionare (ani) 50

5. Coeficient de actualizare (%) 12%

Capitalul investit este constituit din 30% fonduri externe nerambursabile (provenite de la

Comisia Europeana) si 70% aportul beneficiarului obtinut prin credit bancar cu o dobandde

10%/an, rambursabil in 10ani.

Plata ratelor si a dobnzii aferente se efectueaza din primul an de la punerea n

funciune a obiectivului.

Valoarea sumei mprumutate: : 507570 x 0,70 = 355 299Euro

Suma anualce trebuie rambursatse calculeazcu formula:


32/38

anEuroa

aaCS

n

n

a/27,57823

1)1.01(

)1.01(1.0355299

1)1(

)1(10

10

=

+

+=

+

+=

Unde,

- C= valoarea creditului;

- a= rata dobanzii;

- n= perioada derularii imprumutului(ani).

n acest caz, ncepnd cu al 2-lea an se va plti o ratanualde 57824Euro.

Costurile anuale pe perioada rambursrii vor fi de: 403310+57824=461134Euro/an

Fluxul de numerar neactualizat va fi de: 508409-461134=47275Euro

Valoarea rmasde recuperat va fi de: 507570-47275x10=34820Euro

Durata rmasde recuperare va fi de: 34820/105099 = 0,33 ani

In concluzie durata de recuperare a investiiei va fi de aproximativ 11 ani.

Profitul mediu va fi reprezentat de o medie ponderat:

euroEhi 72,5253111/)11050991047275( =+=

Deci %34,10100507570

72,52531100 ===

ti

hi

iI

Ee

AnulCosturi deinvestiii ianuale ()

Valoareancasriloranuale ()

Fluxul denumerarneactualizat ()

Factorul deactualizare0,12

Venitul netactualizat saufluxul denumeraractualizat ($)

1 -461134 508409 47275 0.893 42209.822 -461134 508409 47275 0.797 37687.34

3 -461134 508409 47275 0.712 33649.41

4 -461134 508409 47275 0.636 30044.12

5 -461134 508409 47275 0.567 26825.10

6 -461134 508409 47275 0.507 23950.99

7 -461134 508409 47275 0.452 21384.818 -461134 508409 47275 0.404 19093.58

9 -461134 508409 47275 0.361 17047.84

10 -461134 508409 47275 0.322 15221.2811 -403310 508409 105099 0.287 30213.45

Total -5014650.0 5592499.0 577849.0 - 297327.74

*Costuri de investiii i anuale conin rata + dobnda + costurile din exploatare.

**Factorul de actualizare se calculeazastfel:na a

f)1(

1

+

= unde a rata de actualizare iar n anul de referin


33/38

%57,58100507570

74,297327100 ===

ti

hi

iI

Ee pentru o perioada de 11 ani

Dezavantajul acestui indicator l reprezintfaptul cprofitul este considerat invariabil pentreaga duratde funcionare(exploatare) a firmei, pe cnd n practicacesta cunoate oscilaii(de regulmai mari la nceput).

Indicatorul rentabilitii are o importandecisivn luarea deciziei de investiie,ntruct aratdacsunt acoperite (suportate) obligaiile financiare n decursul funcionriiobiectivului de investiie. Pentru ca o investiie sfie eficient, trebuie ca rata rentabilitii sfie mai mare dect rata dobnzii, sau rata dividendelor aciunilor, n cazul procurrii capitaluluiprin emiterea i vnzarea de aciuni.

7. Randamentul economic al investitiei :Reprezintrandamentul economic generat de surplusul de profit care seobine din realizarea proiectului, dupce s-a recuperat investiia. In cazul acesteiinvestiii, surplusul de profit se obine din al 13 an de funcionare.

Anul Costuri cu investiii, reparaii i,

ntreinere (Euro)

Valoare ncasri

(Euro)

12 403310 50840913 403310 50840914 403310 50840915 403310 50840916 403310 50840917 403310 50840918 403310 508409

19 403310 50840920 403310 50840921 403310 50840922 403310 50840923 403310 50840924 403310 50840925 403310 508409Total 5646340.0 7117726

Profitul final, R este

=t

h

I

PR

undeR - profitul final (duprecuperarea investiiei) obinut la 1 Euro investit

hP - profitul anual

tI - suma investiilor aferente proiectului

26,15646340

7117726

50

20===

t

h

I

P

R


34/38

Dezavantajul ratei de profitabilitate a capitalului investit : nu evideniazn timp importanasumelor, a valorilor privind incasrile i cheltuielile.

8. Durata de recuperare a investitiei :Durata de recuperare a investitiei constituie unul dintre indicatorii cei mai concludenti si sintetici de

apreciere a eficientei economice a investiilor. Durata de recuperare a investitiei arata timpul in care

sumele cheltuite ca invetitii vor fi compensate prin profitul / beneficiul anual.

Aceasta durata de recuperare inseamna perioada de timp pe parcursul careia suma profitului

egaleaza volumul investiilor prevazute in proiect.

Durata de recuperare a investiiei arattimpul n care sumele cheltuite ca investiii vor ficompensate prin profitul (beneficiul) anual.

hi

i

E

IT =

unde

hiE -valoarea medie anuala avantajului economic

tI - suma investiilor aferente proiectului de investiii

aniE

IT

hi

i66,9

72,52531

507570=== =10ani

9. Raportul dintre veniturile totale i cheltuielile totaleAnaliza raportului venituri/cheltuieli reprezintconcepia fundamentala evalurii

economice i financiare a proiectelor de investiii, i permite compararea veniturilor cu

cheltuielile, prin raport sau diferen.

CTA

VTA=

Unde:- VTA venituri totale actualizate- CTA cheltuieli totale actualizateExplicitare:- dac ,1> proiectul este eficient; pentru o mai mare siguran, se recomanda ca

,50,1> ntruct s-ar putea ca pe viitor saparconjuncturi nefavorabile

(scdere a preurilor, concurenputernic, scumpiri la utiliti)- dac, ,1= proiectul de investiii nu produce beneficii, dar nici pierderi

- dac ,1


35/38

9 461134 0.361 166289.54 508409 183337.3810 461134 0.322 148472.81 508409 163694.0911 403310 0.287 115941.99 508409 146155.4412 403310 0.257 103519.63 508409 130495.9313 403310 0.229 92428.24 508409 116514.2214 403310 0.205 82525.22 508409 104030.55

15 403310 0.183 73683.23 508409 92884.4216 403310 0.163 65788.60 508409 82932.5217 403310 0.146 58739.82 508409 74046.8918 403310 0.130 52446.27 508409 66113.3019 403310 0.116 46827.02 508409 59029.7320 403310 0.104 41809.84 508409 52705.1221 403310 0.093 37330.22 508409 47058.1422 403310 0.083 33330.55 508409 42016.2023 403310 0.074 29759.42 508409 37514.4624 403310 0.066 26570.91 508409 33495.05

25 403310 0.059 23724.03 508409 29906.30TOTAL 3489934.93 __ 3987522.51

14,193,3489934

51,3987522===

CTA

VTA

10. Durata de realizare a investiiei

Constituie un indicator natural de exprimare a eficientei economice a investiiilor, care

se determinn funcie de natura obiectivelor de investiii, i se comparcu duratele derealizare cunoscute pentru diferite obiective. Mai exact, durata de realizare a investiiei are n

vedere intervalul de timp de la momentul demarrii etapei de proiectare, pnla punerea n

funciune a obiectivului.

Durata de realizare a investiiei cuprinde, ntr-un sens mai amplu, timpul necesar

realizrii procesului in vestiional, n ansamblul su, i anume:

- perioada de proiectare

-

perioada fluxului informaional, avizare-decizie

- perioada de executare a lucrrilor de organizare de antier

- perioada executrii lucrrilor de construcii-montaj

- perioada de probe tehnologice

- perioada de recepie preliminari de punere n funciune

- perioada realizrii parametrilor tehnico-economici proiectai

Concret, durata de realizare a investiiei se referndeosebi la perioada de timp dintre

nceperea lucrrilor de organizare de antier i punerea n funciune. Aprecierea favorabila

duratei de realizare a investiiei ine de tendina de reducere a acesteia prin:


36/38

- pregtirea temeinici din timp a investiiilor, astfel nct sse evite

eventualele erori n proiectare i execuie

- dozarea corespunztoare a forelor de care dispune antreprenorul pentru

realizarea frontului de lucru stabilit, i pentru asigurarea punerii n

funciune la termenele prevzute n proiect

- efectuarea recepiei n condiii de calitate, pentru scurtarea perioadei de probe tehnologice

Conform capitolului. de programare i execuie a lucrrilor, rezulto duratminima

lucrrilor pentru realizarea structurii de rezistenta de 5 luni, si de realizare a investitiei de 15

luni.

11.Valoarea neta actualtotal(cumulat)Constituie un indicator fundamental pentru evaluarea economici financiara oricrui

proiect de investiii.

Prin coninutul su, valoarea netactualtotalcaracterizeaz, n valoare absolut,

aportul de avantaj economic al unui proiect de investiii dat, ctigul, recompensa investitorului

pentru capitalul investit n proiectul respectiv, exprimat fie sub formde cash-flow, fie ca

valoare netactualizat.

Nr. crt. Venit anual Cheltuieli de exploatare Amortizare Chelt. totale Profit1 508409 403310 50757 -461134 47275

2 508409 403310 50757 -461134 472753 508409 403310 50757 -461134 472754 508409 403310 50757 -461134 472755 508409 403310 50757 -461134 472756 508409 403310 50757 -461134 472757 508409 403310 50757 -461134 472758 508409 403310 50757 -461134 472759 508409 403310 50757 -461134 4727510 508409 403310 50757 -461134 4727511 508409 403310 0 -403310 10509912 508409 403310 0 -403310 105099

13 508409 403310 0 -403310 10509914 508409 403310 0 -403310 10509915 508409 403310 0 -403310 10509916 508409 403310 0 -403310 10509917 508409 403310 0 -403310 10509918 508409 403310 0 -403310 10509919 508409 403310 0 -403310 10509920 508409 403310 0 -403310 10509921 508409 403310 0 -403310 10509922 508409 403310 0 -403310 10509923 508409 403310 0 -403310 10509924 508409 403310 0 -403310 10509925 508409 403310 0 -403310 105099


37/38

TOTAL 12710225 10082750 507570 -10660990.0 2049235.0

12. Indicele de profitabilitateCaracterizeaznivelul raportului dintre VNAT i fondurile de investiii ce stau la baza

proiectului de investiii.100=

I

VNATIpr

%73,403100507570

2049235100 ===

I

VNATI

pr- pe o durata de 25de ani.

Nr.

crtIndicatori SCENARIUL II SCENARIUL I

1. Gradul de ocupare al terenului 38,25% 38,25%

2.Gradul de folosire al suprafeteiconstruite

200,00% 200,00%

3. Gradul de folosire al suprafeteidesfasurate

85,84% 85,84%

4. Densitatea constructiilor 76,51% 76,51%

5. Investitia specifica 507,57Euro/mp 267,29Euro/mp

6.Rata de rentabilitate a proiectuluide investitii

10,34% 6,95%

7.Randamentul economic alinvestitiei

1,26 1,07

8. Durata de recuperare a investitiei 10 ani 15 ani

9.Raportul dintre veniturile totale sicheltuielile totale

1,14 1,03

10. Durata de realizare a investitiei 15 lunI 1 luni

11. Valoarea neta actuala (cumulata) 2049235 60997512. Indice de profitabilitate 403,73% 228,20%

Concluzii

Este evident, din datele prezentate, ccompania SC TURISM FELIX SRL poate s

ramburseze acest credit.

Cu toate aceste diverse aspecte pot afecta pozitiv sau negativ investiia respectiv:

ntrzierile la implementarea proiectelor pot afecta multe investiii. Deseori este

subestimat complexitatea aspectelor tehnice i a dificultilor. Pot fi ntrzieri de comand i

livrare a materialelor. Anumite probleme i cerine administrative inevitabile pot cauza

ntrzieri la implementare.

Estimrile costurilor, deseori, nu sunt precise un motiv n plus pentru care proiectele

trebuie testate la risculde depire a costului. n multe analize ale proiectelor exist un grad

mare de incertitudine n ceea ce privete preurile, care urmeaz a fi pltite pentru

echipamentul i bunurile furnizate. Mai exist i tendina ca tehnicienii i analitii proiectului s

fac analiza n baza unor planuri de implementare i presupuneri cuprivire la preurile activelor

mai mult dect optimiste.


38/38

8. AVIZE SI ACORDURIConform hotararilor H.G. privind normele si avizele necasare noii investitii au fost deja

solicitate si aprobate urmatoarele avize si acorduri:- avizul beneficiarului privind necesitatea si oportunitatea investitiei

- certificatul de urbanism

- avize de principiu de la detinatorii de utilitati

- acordul de mediu

- avizele necesar alimentarii cu apa si canalizare

- avizul pentru alimentarea cu energia electrica

- avizul necesarii montarii si functionarii centralei termice

- aviz ISCIR

- aviz PSI

studiu de fezabilitate clinica de recuperare

Documents