sistem de raportări electronice - asfromania.ro

PowerPoint PresentationDTI-G001-12 @2008 -2010 CNVM by DTILa data 24.04.2007 actualizat 16.08.2008 actualizat 30.10.2010
Sistem de Raportri Electronice
IV. Cum funcioneaz aplicaia
VII.Standard denumire fiier
VIII.Identificatorii entitilor raportoare
DTI-G001-12 @2008 -2010 CNVM by DTILa data 24.04.2007 actualizat 16.08.2008 actualizat 30.10.2010
3
I. Fiier
La data 24.04.2007 actualizat 16.08.2008 actualizat 30.10.2010
Un fiier este o colecie arbitrar de date, stocate de obicei pe un
dispozitiv de stocare.
Un dispozitiv de stocare poate gzdui în general mai multe fiiere, i
pentru regsirea lor este nevoie i de un sistem de tabele de coninut.
Autorul unui fiier îi denumete fiierul în mod unic (în cadrul
dispozitivului de stocare respectiv).
De multe ori organizarea intern a datelor din cadrul fiierului este
realizat drept un ir secvenial de înregistrri (cu lungimi egale sau i
diferite). Alte organizri interne sunt: indexat; cu acces direct; ierarhic;
lexicografic; alfabetic; drept bnci de date .a.
I. Fiier 4
În funcie de scopul i semnificaia datelor unui fiier, dar i de
organizarea lor intern, fiierele se creaz într-unul dintre
numeroasele formate predefinite.
În lumea lui MS Windows i Unix numele fiierelor conin de obicei
i un sufix numit extensie, de exemplu: “raportare.xls". Aici extensia
numelui este ".xls". De obicei extensia exprim chiar formatul
fiierului, în acest exemplu fiind vorba de formatul principal folosit
de programul Excel.
I. Fiier 5
6
II. Excel
II. Excel 7
Fiierul Excel (.xls) este un fiier cu o structur proprietar.
Aceast structur a fost creat i este gestionat de Microsoft.
Coninutul acestui fiier este gestionat de aplicaia MS Excel
care pune la dispoziia utilizatorului o interfa grafic cu ajutorul
creia se poate edita acest coninut. O alt aplicaie care poate fi
folosit la creare de fiiere Excel la nivel de utilizator este Open
Office.
8
III. Excel - Cum am
III. Excel – Cum am construit o raportare 9
Pentru a se realiza un schimb de date între dou entiti este necesar
definirea (descrierea) structurii datelor ce vor fi schimbate.
Astfel pentru a raporta tranzaciile de cumprare efectuate de
investitori nerezideni este necesar urmtoarea structur de date :
ara de reziden a investitorului
Clasa CAEN rev 2 a domeniului de activitate a emitentulului
Codul locului de tranzacionare
ara de reziden a investitorului
Clasa CAEN rev 2 a domeniului de activitate a emitentulului
Codul locului de tranzacionare
introducerea unor detalii
suplimentare referitoare la
coninutul fiecrei coloane
Pentru crearea unei soluii automate de preluare a datelor a fost
necesar introducerea unui identificator unic al tabelului.
Acest identificator începe cu caracterul #, se continu cu codul
raportrii : RLISPN i conine numrul tabelului din cadrul
raportrii.
Prin introducerea identificatorului unic al tabelului se pot
transmite prin intermediul aceluia fiier mai multe structuri
diferite de date care au în comun un anumit concept.
13
IV. Cum funcioneaz
IV. Cum funcioneaz aplicaia 14
P1. Se verifica numele
la pasul 2.
pentru a cuta identificatorii
a. verificarea prezenei fiecrui tabel in cadrul raportarii. Fiecare
raportare poate fi constituit din unul sau mai multe tabele. Toate
tabelele unei raportri sunt obligatorii.
b. verificarea capului de tabel aflat în imediata apropiere a
identificatorului de tabel. DTI-G001-12 @2008 -2010 CNVM by DTILa data 24.04.2007 actualizat 16.08.2008 actualizat 30.10.2010
P4. Se verific coninutul
anumit nomenclator
asociat coloanei.
Nomenclator ri
Nomenclator CAEN rev. 2
Aceast verificare este case sensitive, adic Ron este diferit de RON
la fel cum ro este diferit de RO
Aplicaia de preluare gsete tabelul #RLISPN05. Începe
preluarea datelor, dar gsete spaiu în rândul 45, astfel consider
c preluarea s-a încheiat, dar în acelai timp tie, c acest tabel ar
trebui s se termine cu textul : Total. Acesta exist dar este puin
mai jos i nu este gsit pentru c aplicaia a ieit din modul de
preluare a datelor tabelului curent. În acest caz se semnaleaz o
eroare.
GREIT
CORECT
Aplicaia de preluare gsete tabelul #RTSFAF21. Începe preluarea
datelor, gsete xxxxxx în rândul 9. Verific valorile fiecrei coloane.
Apar erori la verificarea irului vid (“”) în nomenclatorul de monede.
Soluia este tergerea rândurilor care încep cu xxxxxx dar nu sunt
completate.
GREIT
CORECT
18
V. Excepii
V. Excepii 19
În cazul în care o celul excel trebuie completat cu un cod
numeric care începe cu cifra zero aplicaia Microsoft Excel
interpreteaz valoarea introdus ca fiind numr i elimin cifra
zero de la începutul acestuia, nefiind semnificativ (pentru un
numr).
Pentru evitarea acestei excepii codul numeric va fi precedat, la
introducere, de caracterul apostrof („) caz în care valoare
introdus este interpretat ca fiind un ir de caractere (un text).
V. Excepii 20
În cazul în care o celul Excel trebuie completat cu o dat apare
Pentru evitarea acestei excepii data va fi precedat, la introducere,
de caracterul apostrof („) caz în care valoare introdus este
interpretat ca fiind un ir de caractere (un text).
situaia transformrii datei introduse în formatul propriu Office ceea
ce duce la nerespectarea formatului cerut de raportare ZZ/LL/AAAA.
V. Excepii 21
(vid – fr s conin nici o informaie), pentru
modulul de validare al raportrii rândurile 21,22
sunt vizibile.
folosii comanda de tergere (delete).
22
VI. Cine raporteaz în acest format 23
S.S.I.F.
S.A.I.
S.I.F.
C.N.V.M.
24
VII. Standard denumire
VII. Standard denumire fiier 25
Standardul de denumire al fiierelor este urmtorul :
cod raportare – cod entitate – luna – anul. xls
sau pentru fiierele care au implementat versonarea
cod raportare – cod entitate – luna – anul – versiunea . xls
Pe siteul C.N.V.M. numele fiierului este deja formatat :
RTSFA-CodBIC-LL-AA.xls
RTSE-CodFiscal-LL-AA-10.xls
PC-NumarFondDinRegistru-LL-AA.xls
VII. Standard denumire fiier 26
Pentru a trimite raportarea trebuie s v asigurai c :
1. avei ultima versiune a fiierului.
2. ai completat codul entitii
3. ai completat date de referin a raportrii (06-08)
1. 2.
27
VII. Identificatorii
entitilor raportoare
28
VIII. Identificatorii entitilor raportoare
SAI Cod CNVM
FDI Cod CNVM
FII Cod CNVM
IX. Flux primire raportri 29
RAPORTARE
eMail
C.N.VM.
[email protected]
Verificare nume fiier
Verificare format raportare Expeditor
poate fi downloadat
Verificare semntur electronic
Validare cu succes
30
XII. Contact
031.105.38.04

sistem de raportări electronice - asfromania.ro

Documents