sap fi-ku_ar

Contabilitate Clienti (AR)

CURSURI FI-AR CONTABILITATE CLIENTI

Contabilitate Clienti (AR) Contabilitate clienti

Pag. 1/74

Contabilitate Clienti (AR)Contabilitate clienti generalitati ...................................................................... 3 Structurile Organizatorice In Contabilitate Clienti.............................................. 4 2.1 Structurile contabilitatii financiare ............................................................. 5 2.2 Structurile de vanzari ................................................................................. 5 3 Date De Baza Clienti ......................................................................................... 6 3.1 Creare client cu date in contabilitatea financiara (FD01) ............................ 7 3.2 Creare client cu date in aria de vanzari (VD01) ........................................ 14 3.3 Modificare inregistrari date de baza client ............................................... 17 3.4 Afisare date de baza clienti. ..................................................................... 21 3.5 Blocare/deblocare conturi clienti: ............................................................. 22 3.6 Afisare modificari date de baza: ............................................................... 26 3.7 Exercitii: .................................................................................................. 28 4 Tranzactii ........................................................................................................ 28 4.1 Tranzactii General, Tranzactii Enjoy, Indicatori Speciali .......................... 31 4.1.1 Introducere Factura Client in contabiliatea financiara Enjoy (FB70), general F-22. ................................................................................................... 31 4.1.2 Afisare factura client (FB03) ............................................................ 42 4.1.3 Operatiuni cu indicatori speciali, inregistrare avans de la client (F-29) 44 4.2 Cliring, operatiuni cu cliring .................................................................... 49 4.2.1 Cliring avans cu factura (F-29) ......................................................... 50 4.2.2 Cliring general pe conturi de client (F-32) ........................................ 53 4.3 Extras de cont bancar ............................................................................... 57 4.3.1 Procesarea manuala a extrasului de cont (FF67) ............................... 57 4.3.2 Post procesare extras de cont (FEBA) ............................................... 62 5 Rapoarte .......................................................................................................... 67 5.1 Rapoarte standard contabilitate clienti ...................................................... 67 5.1.1 Pozitii deschise clienti (FBL5N) ....................................................... 67 5.1.2 Solduri clienti (FD10N) .................................................................... 70 1 2


Pag. 2/74

Contabilitate Clienti (AR)1 Contabilitate clienti generalitatiAccounts Receivables (AR) sau contabilitate clienti este o componenta a modulului SAP Financial Accounting (Contabilitate Financiara) prin care se gestioneaza contabilitatea analitica de clienti. Aceasta componenta suporta integrarea cu structurile de vanzari si modulul logistic Sales and Distribution. Notiuni proprii contabilitatii analitice de clienti: Nomenclatorul de clienti ( conturile clientilor stocate ca master record, v. date de baza clienti). Un cont de client va reprezenta un numar sau un cod in nomenclatorul de clienti. Un cont de client va fi creat la crearea datelor de baza ale clientului. Operatiunile ( tranzactiile) in contabilitate clienti folosesc conturi de clienti si nu conturi contabile, actualizarea soldurilor balantei contabile realizandu-se prin intermediul conturilor de reconciliere clienti din datele de baza ale clientilor care fac legatura cu contabilitate de carte mare (GL). Chei de inregistrare specifice pentru conturi de clienti: Exemple: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D C C C C C C C C C Invoice Reverse credit memo Bank charges Other receivables Outgoing payment Payment difference Other clearing Payment clearing Special G/L debit Credit memo Reverse invoice Reverse charges Other payables Incoming payment Payment difference Other clearing Payment clearing Special G/L credit

Nota: Lista contine cheile de inregistrare standard pentru contabilitate clienti. Este posibil ca pe unele implementari sa gasiti si alte chei de inregistrare care sa permita operatiuni pe conturi clienti.

Tipuri de document:Contabilitate Clienti (AR) Contabilitate clienti Pag. 3/74

Contabilitate Clienti (AR)Exemple: DA DB DE DG DR DZ Customer document Cust.recurring entry Customer invoice Customer credit memo Customer invoice Customer payment

Nota: Este lista standard de tipuri de document ce permit operatiuni pe conturi de client. Unele implementari pot folosi si alte tipuri de document potrivit customizarilor specifice

Indicatori speciali: Exemple: A B C D E F G H I J K L M P Q R S T U W X Z Down payment Bill of exchange receivable IS-RE Rent deposit Prepaid Transportation Expense Reserve for bad debt Down payment request Guarantee Security deposit BR: Vendor Operation IS-RE Advance payment request IS-RE adv.pymt.operating costs Letter of Credit Serv.charge adv.payt Payment request Bill of exchange residual risk Bill of exchange pmnt request Check/bill of exchange Down payment IS-RE Ad.pymt.sales-based rent Bill of exchange receivable doubtfull account Interest receivable

Nota: Lista poate varia functie de customizarile specifice

2 Structurile Organizatorice In Contabilitate Clienti


Pag. 4/74


2.1 Structurile contabilitatii financiareIn contabilitatea financiara operatiunile pe conturi de clienti se realizeaza la nivelul Codului de Companie. Codul de companie: este structura organizatorica la nivelul careia se obtine un set complet de situatii financiare

2.2 Structurile de vanzariReprezinta structurile proprii modulului Sales and Distribution,iar acest modul este integrat cu contabilitatea financiara prin intermediul AR. Organizatia de vanzari Reprezinta unitatea organizatorica responsabila cu vanzarea anumitor produse si/sau servicii. Fiecare organizatie de vanzari poate folosi mai multe canale de distributie si divizii pentru vanzari Canalul de distributie Reprezinta modul in care produsele sau serviciile sunt livrate catre client. In cadrul unei organizatii de vanzari, livrarea produselor catre client se poate realiza prin mai multe canale de distributie, iar un canal de distributie poate apartine mai multor organizatii de vanzari.Contabilitate Clienti (AR) Contabilitate clienti Pag. 5/74

Contabilitate Clienti (AR)Divizia Reprezinta o grupare de bunuri si/sau servicii.Un produs poate fi alocat unei singure divizii Exemplu:

Daca o organizatie de vanzari vinde produse alimentare si nealimentare prin canalele de distributie de retail si de gros, fiecare canal de distributie va fi impartit in diviziile de alimentare si nealimentare.

3 Date De Baza Clienti

Sub forma inregistrarilor de baza (master records) se stocheaza informatii cu un caracter relativ stabil ale atributelor ce identifica fiecare client in parte. Colectia de inregistrari de baza formeaza nomenclatorul de clienti cu care opereaza compania. Tranzactiile ulterioare pe conturi de clienti vor folosi informatii din master records. In datele de baza ale clientilor se stocheaza informatii la mai multe nivele: Informatii generale ( de identificare a clientului: adresa, date de control, date bancare) Informatii la nivelul codului de companie ( gestiune cont si integrare cu contabilitatea financiara, tranzactii de plati in codul de companie, corespondenta, asigurari) Informatii specifice ariei de vanzariContabilitate Clienti (AR) Contabilitate clienti Pag. 6/74

Contabilitate Clienti (AR)Un client poate fi creat numai cu date specifice codului de companie, sau numai cu date specifice ariei de vanzari, fiind posibila in acest fel aplicarea principiului segregarii datoriilor in cadrul companiei. Altfel spus, datele in aria de vanzari vor fi intretinute de responsabilul pentru master data de la sales and distribution, iar datele specifice codului de companie, vor fi intratinute de o alta persoana, cu responsabilitati in contabilitatea financiara. Un client creat numai cu date in aria de vanzari nu va putea fi folosit in contabilitatea financiara, iar un client creat numai pentru codul de companie nu va putea fi folosit in aria de vanzari, de aceea, pentru utilizarea completa a contului de client este necesara crearea clientului in ambele zone. Daca implementarea nu a avut in scop modulul sales and distribution, completarea datelor de vanzari nu mai este necesara, iar clientul va fi creat numai cu date pentru contabilitatea financiara.

Functie de necesitatile specifice companiei referitor la intretinerea datelor de baza, pot exista mai multe grupuri de clienti la nivelul carora se controleaza: codificarea clientilor (alfa,sau numeric, cu alocare interna sau externa de cod) field status pentru inregistrarile de baza ( care sunt campurile ce trebuie completate obligatoriu/optional)

3.1 Creare client cu date in contabilitatea financiara (FD01)


Pag. 7/74


Denumire camp Account group

Descriere

Actiune utilizator si valori

Observatii Grupul KUNA foloseste o numerotare externa.

Grupul de conturi gestioneaza KUNA General customers modul in care se realizeaza codificarea clientilor (intern: codul este dat de sistem; extern: codul este dat de utilizator) Totodata, prin alegerea grupului de conturi se vor selecta campurile disponibile in ecranele urmatoare si starea lor (Contabilitate Clienti (AR) Contabilitate clienti

Pag. 8/74

Contabilitate Clienti (AR)Denumire camp Customer Descriere obligatoriu/optional) Completati codul dorit al clientului daca ati ales un grup de conturi cu numerotare externa, sau daca clientul a fost creat numai cu date de vanzari. Nu completati nimic daca ati ales un grup ce foloseste o numerotare interna si daca nu exista deja date referitoare la acest client in sistem Codul de companie pentru care doriti crearea datelor de baza. Un cod de client poate fi folosit de mai multe coduri de companie. Sistemul ofera posibilitatea crearii datelor de baza cu referinta, sau altfel spus, cu model. Indicati codul clientului pe care doriti sa-l folositi ca model. Sistemul va prelua unele din datele clientului model. Codul de companie de care apartine clientul model Genpact S-a completat codul clientului deoarece grupul KUNA foloseste o codificare externa Actiune utilizator si valori Observatii

Company Code

1000

Reference

Customer

Company code

Apasati enter sau butonul

pentru a trece in ecranul urmator :

Atentie!: in ecranele care urmeza se vor completa campurile cu status obligatoriu. Deoarece field-satusurile pot fi diferite de la o implementare la alta, este foarte important ca daca aveti task- uri de intretinere/modificare master record de clienti, sa solicitati procedura interna care se aplica in interiorul companiei pentru aceasta.


Pag. 9/74


La apasarea tastei enter, sistemul v-a pozitionat pe segmentul creare client date generale. Pentru completarea datelor generale, parcurgeti toate tab-urile din aceasta sectiune: Puteti parcurge tab-urile dintr-o sectiune fie pozitionand cursorul pe tab-ul dorit, fie apasand butoanele Tab-ul AddressDenumire camp Title Name Descriere Actiune utilizator si valori Observatii

Acest camp va fi folosit in Se alege din lista Company corespondenta cu clientul Este un camp ce poarta SC GENPACT SA informatia asupra numelui clientului. Introduceti numele clientului asa cum doriti ca acesta sa apara in corespondenta ( factura, scrisori, etc) Este un camp ce faciliteaza cautarea clientului in baza de date Orasul unde clientul isi are adresa centrala (sediul social) Tara din care provine clientul, unde are stabilit sediul social. Legat de acest camp pot exista Introduceti nume scurt

Text liber definibil. Daca este prea lung, completati si linia2

Search term City Country

BUCHAREST RO


Pag. 10/74

Contabilitate Clienti (AR)Denumire camp Descriere niste controale setate la nivel de tara in sistem, si mai departe in tab-ul control. Actiune utilizator si valori Observatii

Deplasati-va cu mousse-ul la urmatorul tab din date generale, tab-ul Control Data De regula, aici se completeaza date de control asupra contului si numere de taxaDenumire camp Descriere Actiune utilizator si valori Observatii

Obs* : Deoarece in acest tab, nici unul din campuri nu este obligatoriu, nu completam. Campurile obligatorii poarta marca unui plic Tab-ul Payment transactions Aici se trec date referitoare la contul bancar al clientului ce vor fi folosite de catre programul de plati automat pentru identificarea bancii si sucursalei clientului, numarului sau de cont, IBAN, samd. Regulile de completare por fi diferite functie de tara bancii. Deoarece in cazul clientilor cel mai adesea acestia sunt ordonatorii platilor, programul automat de plati nu se va folosi decat daca exista un acord de direct debit pe conturile de client, de aceea completarea acestor date poate sa nu fie obligatorie. Tab-ul Marketing Se completeaza cu informatii specifice de marketing in cazul in care exista configurari care sa ceara acest lucru pentru rapoarte. Aceste campuri au o valoare informativa, mai putin functionala. In cazul de fata campurile nu sunt obligatorii deci nu vor fi completate Toate celelalte campuri din tab-urile pentru date generale sunt optionale. Pentru a trece la completarea datelor cu informatii specifice codului de companie, apasati cu mousse-ul butonul . Dupa aceasta actiune, sistemul va va pozitiona in sectiunea Creare client- Date cod companie,unde trebuie sa parcurgeti toate tab-urile acestei sectiuni:


Pag. 11/74


Tab-ul Account management Aici se face legatura contului de client in carte mare prin referentierea contului de reconciliere.Se mai pot completa date relevante pentru rapoartele de pozitii, rapoarte de cash flow, calcul penalitati.Denumire camp Reconciliati on account Descriere Este contul de carte mare ( care apare in financial statements) prin care se face legatura din contabilitatea analitica de clienti in contabilitatea de carte mare. Se aceepta numai conturile definite de reconciliere clienti. Acest cont nu va putea fi imputat decat prin intermediul conturilor de clienti cu anumite chei de inregistrare. Actiune utilizator si valori Se alege din lista o valoare posibila: 140000Trade domestic Receivables Observatii

Tab-ul Payment transactions pentru cod companie: Fata de payment transactions din date generale aici se vor completa informatii necesare pentru determinarea datei scadentei in tranzactii pe contul clientului la codul de companie, date folosite de programul automat de plati in codul de companie cum ar fi: metoda de plata, platitor alternativ, indicator blocare plata, sa. Cum rareori seContabilitate Clienti (AR) Contabilitate clienti Pag. 12/74

Contabilitate Clienti (AR)foloseste programul automat de plati pentru incasarea clientilor, este posibil ca aceste date sa nu trebuiasca sa fie intretinute. Cele mai importante sunt:Denumire Descriere camp Payment Data Terms of payment Permite calculul datei scadentei pentru pozitii de client. Este preluat automat in tranzactiile pe contul clientului, dar poate fi modificat in line item, aceasta din urma avand prioritate. Automatic payment transactions: Daca se foloseste programul de Payment plati automat pentru conturi de Method clienti, acest indicator selecteaza pozitiile pentru care se ruleaza programul si efectueaza si alte controale functie de modul in care a fost configurata metoda de plata la nivel de tara si la nivel de cod companie Reprezinta banca ordonatoare a House platii. bank Actiune utilizator si valori 0001 Plata imediata Observatii

Se alege din lista una din metodele de plata definite pentru conturi de clienti ( Incoming payments)

Una din bancile codului de companie

Tab-ul Correspondence Aici se intretin datele pentru corespondenta cu clientul cum ar fi:scrisori de somatie, extrase de cont, confirmari de solduri, s.aDenumire camp Dunning procedure Descriere Este un cod care determina 0001 procedura dupa care este somat clientul ( nivelele de somatie, 0002 tipul somatiei, face legatura cu scrisoarea de somatie) 0003 Actiune utilizator si valori Observatii

Dunning block

Bank statement

Four-level dunning, every two weeks Four-level dunning, every month Payment reminder, every two weeks Daca se doreste blocarea A Manual block due to a clientului la somatie, se alege telephone payment advice B Manual block due to motivul blocarii complaints against vendor H Block reason H R Blocked by invoice verification Daca se doreste tiparirea 1Weekly periodica a extrasului de cont account pentru client, se alege codul statement potrivit perioadei 2Monthly account statement 3Yearly account statementContabilitate Clienti (AR) Contabilitate clienti Pag. 13/74

Contabilitate Clienti (AR)Denumire camp Account at customer Descriere Daca se doreste ca pe scrisorile catre client sa apara numarul de identificare pe care societatea il are la clientul sau, se completeaza. Este un text liber Actiune utilizator si valori Observatii

Daca toate datele relevante au fost completate ( minim campurile obligatorii) salvati datele de baza apasand butonul Veti primi mesajul: sau combinatia de taste CTR+S.

In acest moment, baza de date a fost actualizata cu master record-ul creat.

3.2 Creare client cu date in aria de vanzari (VD01)Cale de acces:


Pag. 14/74


Denumire camp Account group

Descriere In cazul in care clientul nu exista deja cu date generale, account grup va determina codificarea client si field status in ecranele urmatoare

Actiune utilizator si valori KUNA

Observatii

Customer

Daca se doreste extinderea clientului la arie de vanzari se trece numarul clientului creat anterior cu date pentru contabilitate. Daca anterior clientul nu a fost creat fie se completeaza cu un cod liber ales in cazul in care exista codificare externa pentru grupul ales, fie se lasa liber pentru a da posibilitate sistemului sa aloce numarul.

Genpact ( se va extinde clientul creat anterior cu date cod companie)

Sales AreaContabilitate Clienti (AR) Contabilitate clienti Pag. 15/74

Contabilitate Clienti (AR)Denumire camp Sales Organisatio n Distribution Chanel Division Descriere Alegeti Organizatia de Vanzari din lista Alegeti Canal de Distributie Alegeti divizia Actiune utilizator si valori 1000 Observatii

01 Direct sales

Apasati enter pentru a intra in ecranele de creare date vanzari pentru client, sau apasati butonul

In continuare vor parea numai tab-urile specifice ariei de vanzari. Completati campurile obligatorii sau campurile care au fost cerute in procedura interna de creare clienti cu date de vanzari in toate taburile din date de vanzari. Deplasati-va intre taburi cu ajutorul butoanelor sau cu ajutorul mousse-ului.Contabilitate Clienti (AR) Contabilitate clienti Pag. 16/74

Contabilitate Clienti (AR)Daca doriti sa aflati informatii despre functionalitatile standard ale unui camp in sistemul SAP, pozitionati-va cu mousse-ul pe campul dorit si apasati F1, in acest fel va aparea help-ul pentru campul ales. Dupa completarea datelor de vanzari, salvati prin Veti primi mesajul: sau CTR+S

Pana acum au fost descrise tranzactii diferite pentru crearea unui client in contabilitatea financiara si in aria de vanzari (FD01; VD01). Pe langa aceste tranzactii, exista si o tranzactie de creare client central XD01, care le reuneste pe cele doua dand posibilitatea crearii clientului cu toate sectiunile posibile ( date generale, date cod companie, date vanzari). Tab-urile acestei tranzactii sunt identice cu cele ale tranzactiilor precedente.

3.3 Modificare inregistrari date de baza clientDaca este necesara actualizarea datelor de baza ale clientului, aveti la dispozitie tranzactiile: VD02 Modificare date de baza client in aria de vanzari FD02 Modificare date de baza clienti in contabiliatatea financiara XD02 Modificare date de baza clienti central Pentru exemplificare vom folosi tranzactia XD02 care este accesibila atat din componenta contabilitate financiara, cat si din logistica: Din logistica:

Din Contabilitate financiara:


Pag. 17/74


Alegeti tranzactia XD02


Pag. 18/74


Completati datele clientului pe care doriti sa-l modificati: Apasati enter pentru acces la ecranele de modificare:


Pag. 19/74


Functie de campurile pe care doriti sa le modificati alegeti sectiunea Date generale, Date cod companie, sau Date arie de vanzari pozitionand mousse-ul pe butonul corespunzator. De exemplu, doresc sa actualizez datele clientului Genpact cu date relevante pentru cash management. Stiu ca aceste date sunt specifice codului de companie in sectiunea info contabilitate. Va trebui sa ma pozitionez in tab-ul corect pentru a efectua modificarile : Apas butonul company code data


Pag. 20/74


Completez campul cash management grup Pentru a actualiza baza de date cu modificarile necesare, apas butonu salvare

Voi primi mesajul

3.4 Afisare date de baza clienti.Se folosesc tranzactiile : VD03 Afisare client cu date arie de vanzari. Va permite vizualizarea numai a datelor de baza generale si a celor din aria de vanzari FD03 Afisare client cu date in contabilitatea financiara. Va permite vizualizarea datelor de baza generale si a celor specifice codului de companie. XD03 Va permite vizualizarea tuturor informatiilor din datele de baza ale clientului.


Pag. 21/74

Contabilitate Clienti (AR)3.5 Blocare/deblocare conturi clienti:a) Blocare/deblocare conturi de clienti pentru arie de vanzari : VD05

Alegeti contul pe care vreti sa-l blocati/deblocati si datele pentru aria de vanzari. Apasati enter pentru a trece in ecranul urmator: Puteti bloca contul clientului pentru comanda, livrare, sau facturare la nivelul unei anumite arii de vanzari, sau pentru toate ariile de vanzari:


Pag. 22/74


Pentru actualiza blocarea, salvati CTR+S

Pentru a debloca clientul folositi aceeasi tranzactie si deselectati blocajele setate. Salvati pentru a actualiza modificarile. b) Blocare/deblocare cont client in contabilitatea financiara (FD05)


Pag. 23/74


Alegeti clientul si codul de companie, apasati enter

Facand prima sau a doua selectie ( bifa in posting block) puteti bloca contul clientului pentru utilizare in toate codurile de companie in care acesta a fost definit, sau numai in codul de companie pe care l-ati indicat in ecranul precedent. Salvati

c) Blocare/deblocare client la nivel central XD05:


Pag. 24/74


Veti intalni cele doua ecrane din tranzactiile precedente, intr-un singur ecran de data aceasta. Modul de functionare este identic.


Pag. 25/74


Am ridicat blocajele setate prin tranzactiile anterioare si voi salva :

3.6 Afisare modificari date de baza:Tranzactii posibile: VD04, FD04; XD04 XD04:


Pag. 26/74


Alegeti contul de client si zonele pentru care doriti un raport asupra modificarilor efectuate. Enter


Pag. 27/74

Contabilitate Clienti (AR)Puteti afla detalii apasand butoanele:

Se va afisa un raport asupra campurilor care au fost modifcate fata de datele existente la creare.

3.7 Exercitii: Task 1: Creati datele de baza ale clientului GP$$ in aria de vanzari 1000, canal de distributie 01, Divizie 00 Task 2: Extindeti contul clientului cu date in contabilitatea financiara a codurilor de companie 1000 si 2000 Task 3: Blocati clientul pentru utilizarea in codul de companie 2000.

4 TranzactiiInregistrarile operatiunilor in contabilitate clienti se realizeaza prin intermediul unor tranzactii SAP specifice prin care sunt propuse tipul de document si cheile de inregistrare. In esenta, orice operatiune introdusa din modulul contabilitatea financiara foloseste la origine tranzactia FB01, toate celelalte tranzactii avand in plus valori default functie de conturile pe care le folosesc fapt care duce la o mai mare operativitate. Tranzactiile enjoy sunt tranzactii intr-un singur ecran, cu parametrii predefiniti. Tranzactiile pe conturi de clienti permit preluarea unor informatii in mod automat din datele de baza ale clientului. Finalizarea unei tranzactii se concretizeaza in salvarea ( sau postarea) unui document in contabilitatea financiara. La momentul salvarii utilizatorul va primi un numar de document si in acelasi timp vor fi actualizate rapoartele deContabilitate Clienti (AR) Contabilitate clienti Pag. 28/74

Contabilitate Clienti (AR)pozitii si cele de solduri din contabilitatea analitica a clientilor precum si situatiile financiare din contabilitatea generala (general ledger) Prin integrarea cu SD (Sales and Distribution), contabilitatea analitica a clientilor primeste documente salvate din tranzactii specifice logistice. ( De exemplu, poate primi documente de livrare, sau facturi introduse din modulul SD) Elementele documentelor inregistrate in contabilitate clienti : I. Elemente de antet: Tipul de document : controleaza numerotarea documentelor la salvare, tipurile de conturi permise in pozitiile documentului, obligativitatea copletarii zonelor text din antet document xona referinta si text antet, tipul documentului de stornare). Are de asemeni o valoare de sortare, triere si filtrare in rapoartele de pozitii pe conturi de clienti In implementarile standard, tipurile de document folosite pentru operatiuni de clienti incep cu D*, ca de exemplu: DA Customer document DB Cust.recurring entry DE Customer invoice DG Customer credit memo DR Customer invoice DZ Customer payment Data documentului: este de regula data care apare pe documentul justificativ al operatiunii. Sistemul poate folosi aceasta data ( functie de customizari) ca valoare default pentru determinare data baseline ( data de la care se calculeaza scadenta pozitiei prin aplicarea termenilor de plata) , sau ca valoare default pentru data conversiei. Data inregistrarii: este data afectarii operatiei in contabilitatea de carte mare, altfel spus data actualizarii cifrelor de tranzactii in balantele codului de companie. Data inregistrarii poate fi aceeasi cu data documentului sau poate fi diferita. Data conversiei ( translation date): este data la care este citit cursul de schimb din sistem pentru calculul sumelor in monedele locale ( Moneda locala1,2 si 3)

Observatie: Functie de customizari, orice document contabil poate fi exprimat in doua pana la 4 monede ( moneda documentului, moneda in moneda locala1 sau moneda codului de companie, moneda locala2 sau moneda de grup, moneda locala3 sau moneda forte) Prin urmare, in orice document contabil se pot gasi 2 pana la 4 seturi de valori ( suma in moneda documentului, suma in moneda locala, suma in moneda locala2, suma in moneda locala3)Contabilitate Clienti (AR) Contabilitate clienti Pag. 29/74

Contabilitate Clienti (AR)Codul de companie: Unitatea organizationala ale carei situatii financiare vor fi actualizate la momentul salvarii documentului. Moneda: Aceasta moneda care se completeaza in antet document reprezinta moneda documentului si functie de aceasta se calculeaza sumele in monedele paralele ale codului de companie. Monedele paralele ale codului de companie nu pot fi modificate in document, ele sunt setate in customizare.

Referinta: este un camp care adesea este folosit in rapoarte sau in corespondente si de aceea pentru anumite tipuri de document este setat ca fiind obligatoriu. Text antet: este un camp liber ce cuprinde un text aplicabil intregului document. II. Elemente de pozitii: Cheia de inregistrare: controleaza tipurile de cont permise si pozitionarea acestor conturi pe debit sau pe credit. Se completeaza mai ales in tranzactiile generale. Pe o implementare standard, cheile de inregistrare specifice conturilor de clienti sunt:PK 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tip cont C C C C C C C C C C C C C C C C C C Pozitie D/C D D D D D D D D D C C C C C C C C C Descriere Invoice Reverse credit memo Bank charges Other receivables Outgoing payment Payment difference Other clearing Payment clearing Special G/L debit Credit memo Reverse invoice Reverse charges Other payables Incoming payment Payment difference Other clearing Payment clearing Special G/L credit

Contul : se completeaza contul pe care doriti sa efectuati inregistrarea. Poate fi: cont general de carte mare de tip S, se completeaza contul asa cum este el definit in planul de conturiContabilitate Clienti (AR) Contabilitate clienti Pag. 30/74

Contabilitate Clienti (AR) cont de client de tip D, se completeaza codul clientului legatura cu CM realizandu-se prin contul de reconciliere din datele de baza. cont de furnizor de tip K, se completeaza codul furnizorului cont de mijloace fixe de tip A, se completeaza codul mijlocului fix Indicatorul special de carte mare : se foloseste numai pentru conturi de clienti si furnizori cu anumite chei de inregistrare si realizeaza postarea pe un cont alternativ, un alt cont de CM decat cel din datele de baza ale clientului/furnizorului. Alte elemente de pozitii: suma, codul de taxa si/sau suma taxa, conditii de plata, moneda plata, suma de plata, referinta factura, metoda de plata, text pozitie. Aceste elemente sunt disponibile in ecran functie de field status-ul contului pe care l-ati indicat, astfel ca functie de contul ales, va trebui sa completati niste campuri specifice.

4.1 Tranzactii General, Tranzactii Enjoy, Indicatori Speciali4.1.1 Introducere Factura Client in contabiliatea financiara Enjoy (FB70), general F-22.Se pot introduce facturi clienti cu tranzactia ENJOY FB70 sau cu tranzactia generala de factura F-22. Diferentele dintre cele doua tranzactii sunt: - tranzactia Enjoy are 3 ecrane de informatii bine stucturat: antet, pozitii si zona de informatii; in tranzactia generala se trece din ecran in ecran fara a avea o viziune completa asupra inregistrarii; - in tranzactia Enjoy se utilizeaza notiunea de debit/credit, iar in tranzactia clasica sunt introduse pozitiile prin chei de inregistrare; - in tranzactia Enjoy se pot crea variante de ecran; - in tranzactia Enjoy nu se pot crea note complexe, la nivel de pozitie se pot introduce doar conturi de CM; in tranzactia generala in contrapartida clientului se poate introduce orice tip de tranzactie; Prezentarea introducerii unei facturi cu tranzactia FB70: Cale meniu:


Pag. 31/74


Structura tranzactiei Enjoy:

Varianta ecran In aceasta tranzactie se pot selecta variante de ecran ce cuprind numai campurile necesare pentru care date de introdus in mod frecvent. Date de antet si date de tranzactie pentru pozitia de client Informatiile despre factura si pozitia de client sunt introduse in partea superioara a ecranului. Zona de informatii Informatiile din inregistrarile de baza ale clientului si informatia de egalitate document sunt prezentate in aceasta zona. Pozitii conturi CM Liniile documentului sunt introduse in aceasta zona. Se pot utiliza numai conturi de CM si nu alte conturi de reconciliere cu sau fara indicatori de CM speciala.


Pag. 32/74


Alegere varianta ecran: Se apasa butonul Tree on si se alege varianta de ecran dorita:


Pag. 33/74

Contabilitate Clienti (AR)Antet factura client Tab Date de baza In acest tab se introduc urmatoarele informatii:

Denumire camp Client Data factura Data inregistrar e

Descriere

Actiune utilizatori si valori

Observati i

Cod client Data de pe factura

Se alege din lista cu ajutorul matchcodu-lui Data emiteri facturii

Data la care este inregistrata in Data propusa implicit de contabilitate. sistem este data curenta. se modifica manual cu alta data dorita. Tip Tip document implicit Sistemul propune un tip de document document implicit definit in configurare. Ind CM Ind CM speciala Daca se doreste inregistrarea in speciala alt cont contabil decat in contul de reconciliere al clientului. Referinta Numarul facturii Se va regasi in rapoartele de clienti si in rapoartele de documente contabile. Suma Valoare factura Moneda Moneda document Calcul Se bifeaza calcul taxe, sistemul Daca se doreste calcul taxa taxa va calcula automat taxa automat se marcheaza campul Cod taxa Indicator care ofera sistemului Se alege codul de taxa informatii privind procentul de TVA si contul contabil pe care se va face inregistrarea. Text Explicatii factura document


Pag. 34/74


Tab-ul Plata In acest tab se vor completa urmatoarele informatii: Denumire Descriere Actiune utilizatori si Observatii camp valori Data baza de Data de pornire a scadentei Sistemul introduce implicit data inregistrarii. Sistemul preia conditia de plata din datele de baza ale clientului. Daca se doreste alt termen de plata, atunci utilizatorul va introduce manual noua valoare. Sistemul preia metoda de plata din datele de baza ale clientului. Daca se doreste alta valoare, atunci utilizatorul va introduce manual noua valoare. Sistemul propune Ex.: liber la plata implicit indicatorul de blocare la incasare setat in datele de baza.

Conditia de Conditia de plata plata

Metoda plata

de Metoda de plata

Blocat la plata

Indicator de blocare la incasare. Un client se poate bloca la incasare la nivel de date de baza sau la nivel de document.


Pag. 35/74


Tab Detalii, Se pot introduce urmatoarele informatii: Denumire camp Cont contabil (CM) Descriere Actiune utilizatori si valori Sistemul completeaza automat campul cu valoarea din datele de baza ale clientului. Sistemul completeaza automat o valoare in functie de cheia de sortare din datele de baza ale clientului Se vor completa detalii despre factura. Observatii

Contul de reconciliere alocat clientului.

Campul nu se poate modifica!

Alocare

Alocare

Text antet Domeniu de activitate

Text antet document Domeniu de activitate


Pag. 36/74


Tab Taxa, Se introduc urmatoarele informatii: Denumire camp Cod taxa Descriere Actiune utilizatori si valori Sistemul completeaza automat campul cu valoarea din tab-ul pozitii. Campul nu se poate modifica din acest tab! Daca se bifeaza sistemul calculeaza automat TVA. Ex: bifa Observatii

Indicator care ofera sistemului informatii privind procentul de TVA si contul contabil pe care se va face inregistrarea. Indicator de calcul taxa.

Calculare taxa


Pag. 37/74


Tab Note Se pot completa diverse informatii asupra operatiunii

Tab Moneda locala Denumire camp Data conversie Descriere Actiune utilizatori si valori Observatii

Data pentru care se Sistemul completeaza automat data inregistrarii. calculeaza conversia in moneda locala sau in moneda paralela.Contabilitate Clienti (AR) Contabilitate clienti Pag. 38/74

Contabilitate Clienti (AR)Denumire camp Curs de schimb Valoarea in moneda document Valoarea in moneda locala Descriere Actiune utilizatori si valori Observatii

Cursul din data conversiei poate fi preluat din tabela de curs sau introdus manual. Preluata din primul ecran.

Daca factura este in moneda codului de companie si nu exista configurate monede paralele pentru respectivul cod de companie acest TAB nu apare in tranzactie. Sistemul efectueaza conversia in moneda de grup si cea forte in functie de cursurile intretinute in tabela de curs valutar si la o paritate conform configurarii. Idem

Daca factura este in valuta, valoarea in ML va fi egala cu valoarea de mai sus * cursul valutar.

Suma in moneda de grup

Suma in moneda forte

Pozitii factura


Pag. 39/74

Contabilitate Clienti (AR)Denumire camp Cont CM Descriere Actiune valori utilizatori si Observatii

Contul in care se va inregistra contrapartida contului de client ( pozitia de credit, )

Debit/Credit

Cod taxa

Text

Domeniul de activitate Centru de Este un element specific de 1000 profit controlling pentru conturile de venit, asa cum centrul de cost este un element de controlling specific conturilor de cheltuiala.

Debitul sau creditul reflectat prin cheie 40 sau 50. Indicator care ofera sistemului informatii privind procentul de TVA si contul contabil pe care se va face inregistrarea. Textul lung cu detalii la nivel de pozitie factura Preluat din antet.

Pentru o tranzactie de credit memo ( factura de reducere) aici se va inregistra pozitia de debit in contra partida clientului care in acest caz va ocupa o pozitie pe credit In cazul unei facturi, contul in contrapartida va fi pe pozitie de credit Sistemul propune codul de taxa din antet.


Pag. 40/74


Verificarea inregistrarii Pentru verificarea inregistrarii inainte de salvare se apasa butonul .

Pentru verificarea TVA se apasa butonul:


Pag. 41/74


Salvare inregistrare Se alege iconita sau se apasa concomitent CTRL+S pentru a salva documentul.

Sistemul va da mesajul:

4.1.2 Afisare factura client (FB03)


Pag. 42/74


In acest ecran, trebuie completat numarul de document, sau ales din lista de documente. Ca sa deschideti lista, apasati butonul Se va deschide un ecran unde puteti determina criteriile de selectie:

Restrictionez cautarea specificand elementele cunoscute: Cod companie, An fiscal. In partea de jos a ecranului selectez Own documents onlypentru ca sistemul sa caute numai documentele realizate de mine. Apas butonul pentru procesare.Contabilitate Clienti (AR) Contabilitate clienti Pag. 43/74


Facand dubluclick pe pozitia afisata, pot intra in afisare document:

4.1.3 Operatiuni cu indicatori speciali, inregistrare avans de la client (F-29)Tranzactiile speciale sunt definite in sistem pentru procesarea unor operatiuni economice care necesita o urmarire separata in fisa clientului fata de tranzactiile uzuale (facturi, plati). Aceasta se realizeaza prin asocierea codului de client cu un Indicator de Carte Mare special; avantajul folosirii acestor indicatori este acela ca pentru a obtine inregistrarea pe conturi diferite nu este nevoie de definirea unor coduri multiple pentru acelasi client in datele de baza. Aceasta inseamna : Limitarea numarului de clienti definiti in sistem Posibilitatea vizualizarii fisei complete a clientului, indiferent de conturile pe care au fost inregistrate operatiunile acestuia.


Pag. 44/74

Contabilitate Clienti (AR)Tranzactii specialeClient1000 Avans 1000

FurnizorAvans 1000 1000

Carte MareCont client 4111000

Cont furnizor 4011000

Avansuri primite 4191000

Avansuri platite 4091000

In ceea ce priveste modul de inregistrare a acestor operatiuni, utilizatorul nu trebuie decat sa aleaga codul clientului si tipul de tranzactie speciala, intrucat sistemul inregistreaza tranzactia pe contul corespunzator (de exemplu, la incasarea unui avans, prin alegerea codului clientului si a tranzactiei speciale de avans, sistemul actualizeaza automat soldul contului de avansuri clienti si nu pe cel al contului din masterul de client, asa cum se intampla la inregistrarea unei facturi sau la plata acesteia. In acelasi timp, in registrul de clienti, se face inregistrarea platii avansului pe o pozitie separata; astfel ca la afisarea fisei fclientului se pot urmari atat facturile si platile, cat si avansurile ori celelalte tranzactii speciale). Un indicator de Carte Mare speciala cuprinde urmatoarele elemente: - un caracter (litera sau cifra) care este utilizat in inregistrari contabile; - descrierea scurta si lunga a operatiunii ce o reprezinta; - contul de reconciliere din datele de baza ale clientului si contul tinta in care se va efectua inregistrarea contabila cu ajutorul indicatorului; - proprietati: o poate fi pozitie notata (adica nu genereaza nota contabila, ci ofera numai e evidenta statistica asupra unei informatii); o indicatorul poate fi relevant la limita de credit (e utilizata numai pentru clienti); o sistemul poate emite mesaje de avertizare la diverse inregistrari, daca exista sume in conturile speciale gestionate cu indicatori; o indicatori tinta CM speciala; - tipuri de tranzactii:Contabilitate Clienti (AR) Contabilitate clienti Pag. 45/74

Contabilitate Clienti (AR)o de tip avans sau cerere avans; o cambii / cerere cambii ; o alte tipuri de operatiuni ; cheile de inregistrare: o 09 debit client indicator CM speciala; o 19 credit client indicator CM speciala;

-

Acestea sunt elemtele indicatorilor de carte mare speciala ce duc la efectuarea de tranzactii economice diverse. Un exemplu clasic de inregistrare pe cont de client cu indicator special il reprezinta inregistrarea avansului de la client. In contabilitate clienti exista o tranzactie speciala pentru inregistrarea avansurilor F-29 Cale de acces:


Pag. 46/74


Denumire camp Data document Data inregistrare Tip document Cod companie Moneda Referinta Vendor Account Special G/L ind Bank Account

Descriere Data incasarii avansului Data afectarii platii contabilitatea financiara in

Actiune utilizator si valori 07.07.2008 07.07.2008 DZ 1000 EUR

Observatii

Tipul de document desemnat pentru operatiuni incasari Codul Companiei care suporta operatiunea Moneda in care s-a efectuat incasarea Text cfm procedurii interne Contul clientului Indicatorul special definit pentru avansuri pe conturi de client Contul contabil corespunzator bancii in care s-a efectuat incasarea

Genpact A

113300


Pag. 47/74

Contabilitate Clienti (AR)Denumire camp Amount Value date Text Descriere Suma incasata Data valoare (folosita in rapoartele de cash flow) Textul pozitiei pe contul de banca Actiune utilizator si valori 1000 07.07.2008 avans client Observatii

Enter

Denumire camp Suma Suma taxa Cod taxa Data scadenta Text

Descriere Suma avansului pe pozitia de client Suma (TVA) corespunzatoare taxei

Actiune utilizator si valori

Observatii

Nu completati daca ati bifat calcul taxa

Codul de taxa pentru avans Scadenta Textul pozitiei de client Textul pozitiei de client

Apasati

pentru simulare document


Pag. 48/74


Salvare

4.2 Cliring, operatiuni cu cliringNotiuni de cliring Pozitiile deschise sunt tranzactii economice neterminate; de exemplu o factura emisa unui client este evidentiata in contul acestuia ca pozitie deschisa, pana la incasarea ei completa. Pentru ca o pozitie deschisa sa devina completa, tansformandu-se in pozitie inchisa este necesara realizarea operatiei de clearing. Tranzactiile sunt considerate inchise ( cliruite in limbaj SAP) atunci cand pe contul respectiv se fac una sau mai multe inregistrari care sa compenseze suma initiala; deci soldul rezultat din alocarea acestor inregistrari, pozitiei deschise, trebuie sa fie zero. Pozitiile inchise sau cliruite mai pot fi numite si pozitii matchuite de la matching in limba engleza care inseamna a potrivi, a imperechea. Nu se poate face clearing decat asupra inregistrarilor din conturile care sunt gestionate cu pozitii deschise. Conturile de clienti si de furnizori sunt implicit gestionate cu pozitii deschise. Pentru celelalte tipuri de conturi acest lucru trebuie specificat in datele de baza ale conturilor respective.


Pag. 49/74

Contabilitate Clienti (AR)Clearing Pozitii deschise

Companie

M

1Cont cu pozitii deschise 2,000 3,000 5,000

2CECt

Januarie1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1314 16 17 18 1920 2122 23 24 25 2627 2829 29 30 31

Companie Invoice M Factura 1

Februarie1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1314 1617 18 1920 2122 2324 25 2627 2829 2930 31

Se poate realizea Clearing

3 Inchidere pozitii cont

Inregistrare cu clearing

O tranzactie de clearing genereaza intotdeauna un document de clearing. La utilizarea inregistrarii cu clearing se introduce pozitia din document cu contul de contrapartida si apoi se selecteaza pozitiile deschise Daca suma totala a pozitiilor selectate este egala cu suma pozitiei contului de contrapartida, sistemul inchide pozitiile generand unul sau mai multe documente de clearing. Daca suma totala a pozitiilor selectate nu este egala cu suma pozitiei contului de contrapartida, sistemul permite inregistrarea diferentelor pe un cont de diferente definit in configurare (ex. cont de diferente permise pentru incasare sau plata). Inregistrarea cu clearing se poate realiza pentru mai multe conturi, tipuri de conturi si monede simultan. Inregistrarea cu clearing poate fi realizata manual sau automat.

4.2.1 Cliring avans cu factura (F-29)Cale acces:


Pag. 50/74


Acces tranzactie


Pag. 51/74


Denumire camp Data documentului Data inregistrarii Tip document

Descriere

Actiune utilizatori si valori 07.07.2008 07.07.2008 DA

Observatii

Data compensarii avansului cu factura finala Data afectarii operatiunii in contabilitatea financiara Este propus implicit in tranzactie sau completati conform procedurii interne Codul de companie care suporta operatiunea Moneda document Contul clientului Numarul documentului corespunzator facturii

Cod Companie Moneda Account Invoice reference

1000 EUR Genpact Completati numarul documentului corespunzator facturii finale la client

Apasati butonul


Pag. 52/74


Pozitionati-va pe linia de avans si alegeti din Menu : Document>Simulare

Salvati documentul

4.2.2 Cliring general pe conturi de client (F-32)Cale acces:


Pag. 53/74



Pag. 54/74


Denumire camp Account Clearing date Company code Currency Open Items selection

Descriere

Actiune utilizatori si valori Contul clientului Genpact Data la cere se considera ca se inchid pozitiile

Observatii

Contul pentru care se face cliringul Data compensarii sau a lichidarii Codil de companie care suporta opearatiunea Moneda cliringului Optiuni de selectie pozitii din contul clientului

De regula este moneda documentului. Alegeti daca sa afisati si pozitiile cu indicatori speciali, specificand indicatorii, si bifati OI pentru afisare pozitiilor fara indicatori


Pag. 55/74

Contabilitate Clienti (AR)Denumire camp Descriere Actiune utilizatori si valori Observatii

In ecranul initial, toate pozitiile sunt selectate pentru cliring. Pentru a selecta numai anumite pozitii apasati (selecteaza toate pozitiile) si apoi Selectati numai pozitiile care va convin facand dubluclick pe sume: (dezactivare).


Pag. 56/74


Alegeti din menu: Document>Simulare

Si salvare

4.3 Extras de cont bancar4.3.1 Procesarea manuala a extrasului de cont (FF67)Cale acces:


Pag. 57/74



Pag. 58/74


Pentru a specifica in ce mod va fi procesat extrasul de cont, alegeti din menu Setari>Specificatii:

Apasati butonul

pentru a alege banca si contulContabilitate Clienti (AR) Contabilitate clienti Pag. 59/74


Dupa pozitionarea pe contul corect apasati butonul New Statement astfel ca in ecranul urmator a fost facuta in acest mod selectia bancii si a contului precum si propunerea pentru soldul initial si numarul extrasului ce urmeaza a fi inregistrat:

Completati soldul final care apare in extrasul de cont, in campul Closing balance, precum si data inregistrare:

Enter Alegeti din match code tranzactiile care corespund liniilor din extras si sumele corespunzatoare, precum si data valoare:


Pag. 60/74


Sumele reprezentand platile trebuie completate cu semnul (-) In campul Customer indicati contul clientului in cazul in care aveti o incasare direct pe cont de client Pe masura ce introduceti pozitiile, sistemul verifica soldul:

Pentru actualizare extras apasati butonul

In acest moment doar extrasul a fost actualizat, insa nu s-a initializat postarea. Pentru initializa inregistrarilem mai apasati inca o data butonul fost pozitionati: din ecranul in care ati


Pag. 61/74

Contabilitate Clienti (AR)4.3.2 Post procesare extras de cont (FEBA)Este o tranzactie de reprocesare a extraselor cu erori : Cale de acces:


Pag. 62/74


Completati datele extrasului pe care doriti sa-l reprocesati: Apasati apoi:


Pag. 63/74


In Ecranul din stanga vor aparea cu buton rosu pozitiile din extras care au inregistat erori. Pozitionati-va pe linia cu eroare si din menu alegeti Statement items>Post. Va incepe o procesare batch input in mod foreground a tranzactiei cu eroare:


Pag. 64/74

Contabilitate Clienti (AR)Enter

Enter


Pag. 65/74


Apas enter pana cand intalnesc mesajul de eroare: In acest caz, daca aleg un cont de client corect, pozitia va fi postata cu succes:

Enter

Eroarea a fost reparata. Apasand butonul de intoarcere in ecran precedent se afiseaza:


Pag. 66/74


Toate pozitiile sunt in culoare verde, nu mai exista nici o eroare

5 Rapoarte5.1 Rapoarte standard contabilitate clienti5.1.1 Pozitii deschise clienti (FBL5N)Sistemul de rapoarte pus la dispozitie de SAP pentru urmarirea clientilor este unul deosebit de flexibil, oferind posibilitati de modificare layout-uri rapoarte, sortari, totalizari etc. Utilizarea tranzactiei se poate realiza prin acesarea acesteia din meniul principal SAP:


Pag. 67/74


sau in troducand codul de tranzactie FBL5N in Campul de Comanda. In ecranul de selectie al raportului se specifica: codul clientului, codul de companie. Pentru vizualizarea situatiei pentru mai multi clienti sau mai multe coduri de companie, se specifica prin activarea butonului de selectie multipla fiecaruia din campuri fie o lista, fie o gama etc. din dreapta

Fisa clientului va afisa doar pozitiile deschise la data indicata daca se opteaza pentru prima optiune a grupului de optiuni Selectie pozitie individuala.Contabilitate Clienti (AR) Contabilitate clienti Pag. 68/74

Contabilitate Clienti (AR)Pentru vizualizarea pozitiilor inchise se alege optiunea a doua, iar pentru afisarea atat a pozitiilor deschise cat si a celor inchise se va alege ultima varianta. Vizualizarea pozitiilor normale inseamna afisarea pozitiilor inregistrate pe contul de reconciliere al clientului. Pentru vizualizarea si a pozitiilor inregistrate cu Indicator de Carte Mare Special se va bifa . Pozitiile statistice care nu genereaza nota contabila, dar care sunt in evidenta partenerului se vizualizeaza daca este selectat . Daca clientul respectiv este si furnizor, prin introducerea bifei pe campul se obtin si informatiile din fisa clientului. Deasemenea se pot vizualiza si documentele inregistrate preliminar/parcate prin bifarea campului .

Executare sau F8 pentru a vizualiza raportul:

Prin drill-down pe oricare din documentele din lista se poate vedea pozitia din inregistrarea contabila care a ocazionat inregistrarea in fisa de client


Pag. 69/74

Contabilitate Clienti (AR)Prin intermediul butoanelor din bara de instrumente se modifica layout-ul listei de afisare prin: aducerea sau suprimarea unor campuri, schimbarea ordinii in lista, schimarea ordinii de sortare, schimbarea campurilor de totalizare. Aceste modificari in modul de afisare al listei se pot salva in vederea utilizarii lor la rularile ulterioare ale raportului. Se pot obtine subtotaluri dupa referinta factura pentru sold; subtotaluri dupa document cliring pentru pozitiile inchise pentru a se vedea cu se s-au lichidat.

Explicare simboluri: Status: - pozitii deschise (facturi in sold) - documente parcate - pozitii inchise (facturi lichidate) Due date: - pozitii cu scadenta depasita pozitii scadente in ziua afisarii raportului - pozitii care nu sunt inca ajunse la scadenta

5.1.2 Solduri clienti (FD10N)Cale acces:


Pag. 70/74


Alegeti contul unui client al carui sold doriti sa-l afisati, sau alegeti mai multi clienti apasand buronul selectie multipla


Pag. 71/74


Pentru a accesa raportul apasati butonul de executie:


Pag. 72/74


In tab-ul Balances, este afisat soldul clientului sub forma de balanta pentru fiecare perioada contabila ( sold cumulat, rulaje debitoare, creditoare si sold final) precum si cifra de afaceri realizata pe contul de client in perioada ( in coloana sales/purchases selecteaza numai sumele ce corespund tipului de document sau cheii de inregistrare factura) In tab-ul Special General Ledger, afiseaza valorile corespunzatoare tranzactiilor cu indicatori speciali si valori cumulate. Prin dublu click pe suma, puteti ajunge in raportul de pozitii FBL5N


Pag. 73/74



Pag. 74/74

sap fi-ku_ar

Documents