R O M Â N I A

JUDEŢUL PRAHOVA PROIECT

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.1947/28.01.2020

H O T Ă R Â R E

privind mandatarea reprezentantului Judeţului Prahova în Adunarea Generală a

Acţionarilor la Societatea Hidro Prahova S.A. pentru aprobarea bugetului de venituri

şi cheltuieli pe anul 2020

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr. 1947/28.01.2020 prezentat de doamna Ludmila

Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul

nr.1951/28.01.2020 al Direcţiei Patrimoniu privind mandatarea reprezentantului

Judeţului Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Hidro Prahova

S.A. pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020;

-Prevederile art.111, alin.(2), lit.e) din Legea nr.31/1990 a societăţilor,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 2 alin.(2) lit. d) din Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova

nr.134/2016;

-Prevederile Ordonanţei nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la

nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale

sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie

majoritară, cu modificările şi completările ulterioare ;

- Prevederile Ordinului nr.3818/2019 al Ministerului Finanţelor Publice privind

aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a

anexelor de fundamentare a acestuia;

-Prevederile din Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) litera a), art.175, art. 182 și art. 196

alin.(1) litera a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

administrativ;

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 (1) Se mandatează reprezentantul Judeţului Prahova în Adunarea

Generală a Acţionarilor la Societatea Hidro Prahova S.A. pentru aprobarea bugetului

de venituri şi cheltuieli pe anul 2020.

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societății Hidro Prahova

S.A. prevăzut la alin.(1) este cuprins în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va aduce prezenta

hotărâre la cunoştinţa persoanelor interesate.

P R E Ş E D I N T E,

Bogdan Andrei Toader

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL,

Hermina Adi Bîgiu

Inițiator

VICEPREŞEDINTE,

Ludmila Sfîrloagă

Ploieşti ________________

Nr.____________________

R O M Â N I A

JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.1947/28.01.2020

REFERAT DE APROBARE

privind mandatarea reprezentantului Judeţului Prahova în Adunarea Generală a

Acţionarilor la Societatea Hidro Prahova S.A. pentru aprobarea bugetului de venituri

şi cheltuieli pe anul 2020

Societatea Hidro Prahova S.A., având ca obiect de activitate captarea, tratarea

şi distribuţia apei în judeţul Prahova, este o societate cu capital integral public,

Judeţul Prahova fiind acţionarul majoritar al acesteia, cu o cotă de participare la

capital de 83,88 %.

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 a societăţilor, adunarea

generală a acţionarilor este obligată să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli pe

exerciţiul financiar următor, acest lucru fiind stipulat şi în Actul constitutiv al

societăţii.

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 a fost elaborat de personalul de

specialitate şi aprobat de Consiliul de administraţie al agentului economic prin

Decizia nr.01 din data de 27 ianuarie 2020, fiind transmis apoi Consiliului Judeţean

Prahova. Au fost prevăzute venituri totale în valoare 68.120 mii lei și cheltuieli totale

în valoare de 64.056 mii lei, cu un profit brut de 4.064 mii lei.

Pentru a-şi putea exercita atribuţiile în ceea ce priveşte aprobarea bugetului de

venituri şi cheltuieli pe anul 2020, este necesară mandatarea prin hotărâre de consiliu

judeţean a reprezentantului în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Hidro

Prahova S.A., potrivit prevederilor art.2 alin (2) lit.d) din Hotărârea Consiliului

Judeţean Prahova nr.134/2016.

Având în vedere cele prezentate, supun spre aprobare prezentul proiect de

hotărâre.

VICEPREŞEDINTE,

Ludmila Sfîrloagă

R O M Â N I A

JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL JUDEŢEAN

Direcţia Patrimoniu

Nr.1951/28.01.2020

RAPORT

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Judeţean Prahova în Adunarea

Generală a Acţionarilor la Societatea Hidro Prahova S.A. pentru aprobarea bugetului

de venituri şi cheltuieli pe anul 2020

Înfiinţată prin Hotărârea nr. 13/2004 a Consiliului Judeţean Prahova şi în baza

Legii nr.31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Societatea Hidro Prahova S.A. are în momentul de faţă 28 de acţionari, autoritatea

administrativ-teritorială judeţeană fiind acţionar majoritar.

Procedura de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al

Societății Hidro Prahova S.A. constă în :

- elaborarea şi aprobarea documentului de către consiliul de administraţie al

societăţii în conformitate cu prevederile Ordinului 3818/2019 al Ministerului

Finanţelor Publice privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de

venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

- aprobarea în Adunarea Generală Ordinară în conformitate cu prevederile Legii

nr.31/1990 a societăţilor, republicată, cu modicările si completarile ulterioare;

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 a fost elaborat de personalul de

specialitate şi aprobat de Consiliul de administraţie al agentului economic în şedinţa

din data de 27 ianuarie a.c., fiind transmis apoi Consiliului Judeţean Prahova. Au fost

prevăzute venituri totale în valoare 68.120 mii lei și cheltuieli totale în valoare de

64.056 mii lei, cu un profit brut de 4.064 mii lei.

Pentru a-şi putea exercita atribuţiile în ceea ce priveşte aprobarea bugetului de

venituri şi cheltuieli pe anul 2020, este necesară mandatarea prin hotărâre de consiliu

judeţean a reprezentantului în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Hidro

Prahova S.A., potrivit prevederilor art.2 alin (2) lit.d) din Hotărârea Consiliului

Judeţean Prahova nr.134/2016.

Faţă de cele prezentate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre suspus

spre aprobare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Livia Barbălată

ROMÂNIA Anexă

JUDEŢUL PRAHOVA la Hotărârea nr.__________

CONSILIUL JUDEŢEAN din data de______________

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2020

PENTRU

SOCIETATEA HIDRO PRAHOVA S.A.

Str. Logofat Tautu nr.5 , PLOIESTI , PRAHOVA RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034 RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI Capital social : 15.686.000 RON Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340 www.hidroprahova.ro CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 3945/2019

Nr.

Nota de fundamentare

la Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2020

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. Hidro Prahova S.A. cuprinde

indicatorii financiari care reflecta volumul, circuitul activelor, sursele de finantare, precum si

destinatia rezultatelor.

La elaborarea bugetului pentru anul 2020 s-au avut in vedere prevederile legale in

vigoare, respectiv:

- Legea nr. 5/06.01.2020 - legea bugetului de stat pe 2020

- Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și

cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

- Legea nr. 142/1998 – privind acordarea tichetele de masa

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile

naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la

regiile autonome

- O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici

la care statul sau unitatile administrative teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau

detin direct sau indirect o participatie majoritara

- O.G. nr. 198/2005 privind constituirea alimentarea si utilizarea Fondului de Intretinere,

inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice

care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 a fost intocmit pe baza analizei

privind realizarea principalilor indicatori in anul 2019, precum si a propunerilor de bugete

transmise de sucursalele si departamentele societatii.

Str. Logofat Tautu nr.5 , PLOIESTI , PRAHOVA RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034 RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI Capital social : 15.686.000 RON Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340 www.hidroprahova.ro CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 3945/2019

Au fost intocmite anexele de fundamentare stabilite de ordinul nr. 3145/2017 privind

aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, respectiv:

- Anexa 1- Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020

- Anexa 2- Detalierea indicatorilor economico- financiari prevazuti in B.V.C.

- Anexa 3- Gradul de realizare a veniturilor

- Anexa 4 - Programul de investitii, datorii si surse de finantare pentru anii 2020-2022

- Anexa 5 - Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

Principalii indicatori cuprinsi in begetul de venituri si cheltuieli se prezinta astfel:

Nr. crt. INDICATORI

Preliminat an

precedent (2019)

Propuneri an curent

(2020) %

0 1 2 4 5 6 = 5/4

I. VENITURI TOTALE, din care: 63,021 68,120 108.09%

1 Venituri din exploatare 62,755 67,826 108.08%

2 Venituri financiare 266 294 110.53%

3 Venituri extraordinare 0 0 #DIV/0!

II CHELTUIELI TOTALE, din care: 59,285 64,056 108.05%

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 59,156 63,972 108.14%

1.1 cheltuieli cu bunuri si servicii 23,541 26,150 111.08%

1.2 cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 3,822 3,047 79.72%

1.3 cheltuieli cu personalul 29,807 32,563 109.25%

1.4 alte cheltuieli de exploatare 1,986 2,212 111.38%

2 Cheltuieli financiare 129 84 65.12%

3 Cheltuieli extraordinare 0 0 #DIV/0!

III REZULTATUL BRUT (profit) 3,736 4,064 108.78%

IV IMPOZIT PE PROFIT 598 650 108.70%

V PROFITUL NET 3,138 3,414 108.80%

Veniturile estimate pentru anul 2020 sunt in suma de 68.120 mii lei, in crestere fata

de anul 2019 cu 8,09%.

Ponderea in total venituri este detinuta de veniturile din exploatare (99,57% din total),

pondere care se situeaza la acelasi nivel cu cea din anul precedent.

Veniturile din exploatare sunt in suma de 67.826 mii lei si sunt formate din:

- venituri din productia vanduta (apa, canal, diverse) 65.632 mii lei

Str. Logofat Tautu nr.5 , PLOIESTI , PRAHOVA RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034 RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI Capital social : 15.686.000 RON Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340 www.hidroprahova.ro CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 3945/2019

- venituri din productia de imobilizari 1.883 mii lei

- alte veituri din exploatare 311 mii lei

Veniturile din productia vanduta au la baza productia de apa de 9.840.920 mc (in

crestere cu 3,38% fata de cea realizata in anul 2019) si productia de canal de 5.663.277 mc

(in crestere cu 4,70% fata de anul precedent).

Cheltuielile prognozate pentru anul 2020 sunt in suma de 64.056 mii lei, in crestere

cu 8,05% fata de anul 2019 si sunt in majoritate cheltuieli de exploatare (99,87%) din total

cheltuieli).

Structura cheltuielilor de exploatare se prezinta astfel:

a) cheltuieli cu bunuri si servicii, in valoare de 26.150 mii lei, din care:

- cheltuieli privind stocurile in valoare de 20.466 mii lei. Ponderea in cadrul acestor

cheltuieli este reprezentata de cheltuielile privind energia si apa (84,33%);

- cheltuieli privind serviciile execuate de terti in valoare de 1.562 mii lei (5,97% din total

cheltuieli cu bunuri si servicii). Cheltuielile sunt aferente, in principal, serviciilor de

intretinere si reparatii, chiriilor platite pentru spatiile inchiriate, cheltuielilor postale si

taxelor de telecomunicatii si altor servicii executate de terti;

- cheltuieli cu alte servicii executate de terti in valoare de 4.122 mii lei, reprezentate de

taxe postale, onorarii, intretinerea si functionarea tehnicii de calcul, paza, servicii DSP.

b) cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate in valoare de 3.047mii lei, in scadere cu

20,28% fata de anul precedent. Ponderea in cadrul acestor cheltuieli (74,37%) este detinuta

de cheltuielile cu redeventa pentru cesionarea bunurilor publice, inclusiv pentru bunurile

preluate din SAMTID.

c) cheltuieli cu personalul in valoare de 32.563 mii lei, in crestere fata de anul 2019 cu

9,25%. Cresterea este determinata in principal de cresterea salariului minim si de bugetarea

salariilor aferente lunii decembrie 2019, la nivelul celor 12 luni ale anului 2020.

d) alte cheltuieli de exploatare in valoare de 2.212 mii lei, formate in principal din cheltuielile

cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale (68,99%).

In ceea ce priveste cheltuielile financiare in suma de 84 mii lei, acestea reprezinta

diferentele de curs valutar si dobanzile la creditele contractate.

Rezultatul brut estimat a fi realizat in anul 2020 este de 4.064 mii, in crestere cu

8,78% fata de anul 2019.

Str. Logofat Tautu nr.5 , PLOIESTI , PRAHOVA RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034 RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI Capital social : 15.686.000 RON Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340 www.hidroprahova.ro CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 3945/2019

Profitul net ramas dupa deducerea impozitului pe profit este de 3.414 mii lei si va

constitui principala sursa de alimentare a Fondului I.I.D., fond folosit conform art.5, din

O.U.G.198/2005,art.36 din Contractul de Delegare de Gestiune prin Concesiune a serviciului

de alimentare cu apa si canalizare si art.9-Dispozitii speciale-partea comuna, respectiv

pentru plata serviciului datoriei publice constand in rate de capital, dobanzi si comisioane

aferente imprumutului destinat cofinantarii proiectului. De asemenea, o parte din fondul I.I.D.

va fi utilizat pentru intretinerea, inlocuirea si dezvoltarea activelor date in administrare sau

concesiune.

Pentru a scurta mecanismul de circulatie al fondurilor si pentru a asigura

eficientizarea procesului de rambursare a imprumuturilor si realizarea de investititii din surse

proprii Autoritatea Deleganta a fost de acord ca intregul profit de distribuit dupa deducerea

sumelor alocate la rezerve conform prevederilor legale, sa fie varsate direct in contul I.I.D.

In anul 2020 societatea si-a propus dezvoltarea si modernizarea sistemelor de apa si

canalizare prin realizarea de investii noi si continuarea si finalizarea proiectelor demarate in

perioada anterioara.

In bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 au fost cuprinse cheltuieli de

investitii in valoare totala de 85.774 mii lei, din care:

- 79.383 mii lei, investitii in cadrul proiectului operational infrastructura mare (POIM);

- 4.051 mii lei, investitii de extindere si modernizare a sistemelor de apa si canalizare,

derulate sub coordonarea Directiei Tehnic Investitii a societatii;

- 2.340 mii lei, alte achizitii de imobilizari corporale (dotari).

Detalierea cheltuielilor cu investiile programate in anul 2020 precum si sursele de

finantare a acestora sunt prezentate in Nota de fundamentare a planului de investiti.

Fata de cele prezentate S.C.Hidro Prahova supune spre avizare/aprobare Bugetul de

Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020.

Director General, Director Economic, Dr. Ing.Semcu Adrian Ec.Matache Florea

1

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

9=7/5 10=8/7

0 3 4 5 6 = 5/4 7 8 9 10

I. 1 63.021 68.120 108,09% 69.687 71.220 102,30% 102,20%

1 2 62.755 67.826 108,08% 69.386 70.912 102,30% 102,20%

a) subventii, cf.prevederilor legale in vigoare 3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00%b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare 4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00%

2 5 266 294 110,53% 301 307 102,30% 102,20%3 6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00%

II 7 59.285 64.056 108,05% 65.593 67.102 102,40% 102,30%

1 8 59.156 63.972 108,14% 65.507 67.014 102,40% 102,30%

A. 9 23.541 26.150 111,08% 26.778 27.393 102,40% 102,30%B. 10 3.822 3.047 79,72% 3.120 3.192 102,40% 102,30%C. 11 29.807 32.563 109,25% 33.345 34.111 102,40% 102,30%

C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14) 12 28.413 30.862 108,62% 31.603 32.330 102,40% 102,30%

C1 Ch. cu salariile ( salarii,sporuri,ajutor cf.CCM) 13 25.247 27.631 109,44% 28.294 28.945 102,40% 102,30%

C2 Bonusuri ( tichete+chelt,sociale) 14 3.166 3.231 102,05% 3.309 3.385 102,40% 102,30%

C3 Alte cheltuieli cu personalul , din care: 15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00%

Cheltuieli diferente salarii castigate in instanta 16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00%

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete 17 552 670 121,38% 686 702 102,40% 102,30%

Nr. crt.

1

Estimari an 2022

Venituri din exploatare, din care:

INDICATORIPropuneri an curent

(2020)% Estimari an

2021

Preliminat an

precedent (2019)

Venituri financiareVenituri extraordinare

%

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7= Rd.8+Rd.20+Rd.21)

Nr. rd.

Cheltuieli de exploatare, din care:

2

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilatecheltuieli cu personalul, din care:

cheltuieli cu bunuri si servicii

Str. Logofat Tautu, nr. 5 , PLOIESTI , PRAHOVA RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034 RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI Capital social : 15.686.000 RON Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340 www.hidroprahova.ro CAEN 3600 Licenta ANRSC clasa 2 nr. 3945/2019

2

C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 18 842 1.031 122,45% 1.056 1.080 102,40% 102,30%

D. 19 1.986 2.212 111,38% 2.265 2.317 102,40% 102,30%

2 20 129 84 0,00% 86 88 102,40% 102,30%

3 21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00%

III 22 3.736 4.064 108,78% 4.093 4.118 100,72% 100,60%

IV 23 598 650 108,70% 655 659 100,76% 100,60%

V 24 3.138 3.414 108,80% 3.438 3.459 100,72% 100,60%

1 25 187 203 108,78% 205 206 100,72% 100,60%

2 26 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00%

3 27 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00%

4 28 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00%

5 29 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00%

6 30 2.951 3.211 108,80% 3.234 3.253 100,72% 100,60%

7 31 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00%

8 32 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00%

a) 33 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00%

b) 33 a 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00%

c) 34 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00%

9 35 2.951 3.211 108,80% 3.234 3.253 100,72% 100,60%

VI 36 90.965 79.383 87,27% 43.911 100.000 55,32% 227,73%

alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli financiare

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29.

Alte repartizări prevăzute de lege

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platll dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

Cheltuieli extraordinare

IMPOZIT PE PROFIT

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

- dividende cuvenite bugetului local

Rezerve legale

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 serepartizează la alte rezerve ţi constituie sursă proprie definanţare

Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naflonale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

- dividende cuvenite altor actionari

- dividende cuvenite bugetului de stat

3

VII 37 90.965 79.383 87,27% 43.911 100.000 55,32% 227,73%

a) 38 81.265 75.418 92,81% 43.911 100.000 58,22% 227,73%

b) 39 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

c) 40 9.700 3.965 40,88% 0 0 0,00% #DIV/0!

d) 41 0 0 0,00% 0 0 #DIV/0! 0,00%

e) 42 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

VIII 43 97.057 85.774 88,37% 47.611 103.700 55,51% 217,81%

1 44 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00%

45 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00%

IX 46 97.057 85.774 88,37% 47.611 103.700 55,51% 217,81%

X 47

1 48 622 612 98,39% 612 612 100,00% 100,00%

2 49 622 612 98,39% 612 612 100,00% 100,00%

3 50 3.656 4.040 110,50% 4.116 4.283 101,87% 104,06%

4 51 3.383 3.762 111,23% 3.853 3.941 102,40% 102,30%

5 52 100,89 110,83 109,85% 113,38 115,87 102,30% 102,20%

6 53 100,89 110,83 109,85% 113,38 115,87 102,30% 102,20%

7 54 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%

8 55 941 940 99,96% 941 942 100,10% 100,10%9 Plăti restante 56 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00%10 Creanţe restante 57 2.250 2.230 99,11% 2.215 2.210 99,33% 99,77%

NOTA *) - Rd.50 = Rd.154 din Anexa 2;

**)- Rd.51 = Rd.155 din Anexa 2; DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC, DR.ING. SEMCU ADRIAN EMANUIL EC. MATACHE FLOREA

cheltuieli privind prestările de servicii

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:cheltuieli materiale -contracte de lucrari

cheltuieli cu salariile

cheltuieli cu reclama si publicitate

alte cheltuieli

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

-alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori

Alocaţii de la buget (IID), din care:

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala* Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf legii anuale a bugetului de stat**

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

DATE DE FUNDAMENTARE

Nr. de personal progmozat la finele anului

Nr.mediu de salariaţi total

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat

1

ANEXA 2

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in Bugetul de venituri si cheltuieli

si repartizarea pe trimestre a acestoramii lei TRIMESTRE CUMULATE

% %

conform HG/Ordin

comun

conform Hotararii

CA

0 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8I 1 57.560 63.021 63.021 63.021 15.277 31.917 50.934 68.120 108,09 109,49

1 2 57.394 62.755 62.755 62.755 15.214 31.779 50.718 67.826 108,08 109,34

a) 3 54.881 60.710 60.710 60.710 14.856 30.940 49.321 65.632 108,11 110,62a1) din vânzarea produselor 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00a2) din servicii prestate (apa+canal+diverse)(+uz+poi) 5 54.881 60.710 60.710 60.710 14.856 30.940 49.321 65.632 108,11 110,62a3) din redevenţe şi chirii 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00a4) alte venituri 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

b) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

c) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

d) 12 1.753 1.683 1.683 1.683 284 690 1.167 1.883 111,88 96,01e) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00f) 14 760 362 362 362 74 149 230 311 85,91 47,63

f1) din amenzi şi penalităţi 15 218 362 362 362 74 149 230 311 85,91 166,06f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.17+Rd.18), din care: 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

-active corporale 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 -active necorporale 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

f3) din subvenţii pentru investiţii 19 290 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00f4) din valorificarea certificatelor C02 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00f5) alte venituri 21 252 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

2 22 166 266 266 266 63 138 216 294 110,53 160,24a) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00b) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00c) 25 74 192 192 192 46 101 158 215 111,98 259,46d) 26 83 62 62 62 7 15 24 33 53,23 74,70e) 27 9 12 12 12 10 22 34 46 383,33 133,33

3 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Prevederi an precedent (2019 ) Propuneri an curent (2020), din care:

Trim. II Trim. III AN 2020

Aprobat

Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

7=6/5*100

1

alte venituri financiare

8=5/3a* 100Preliminat (BVC 2019) Trim. I

din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+ Rd.7), din care:

Realizat an 2018Nr. rd.INDICATORI

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

Venituri extraordinare

din dobânzidin diferenţe de curs

din vânzarea mărfurilor

venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie

din imobilizări financiare

din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

din producţia de imobilizări

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

din investiţii financiare

2

II 29 53.455 59.285 59.285 59.285 15.431 31.502 47.733 64.056 108,05 110,91

1 30 53.288 59.156 59.156 59.156 15.413 31.466 47.673 63.972 108,14 111,01

31 20.434 23.541 23.541 23.541 6.207 12.592 19.550 26.150 111,08 115,21A1 32 15.645 18.387 18.387 18.387 4.951 9.965 15.323 20.466 111,31 117,53a) 33 670 890 890 890 131 314 571 794 89,21 132,84b) 34 1.383 1.527 1.527 1.527 449 910 1.447 1.953 127,90 110,41

b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 72 160 160 160 46 82 119 156 97,50 222,22b2) cheltuieli cu combustibilii 36 486 647 647 647 158 321 497 659 101,85 133,13

c) 37 371 529 529 529 105 218 346 461 87,15 142,59d) 38 13.221 15.441 15.441 15.441 4.266 8.523 12.959 17.258 111,77 116,79e) 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00A2 40 1.611 1.542 1.542 1.542 331 713 1.168 1.562 101,30 95,72a) 41 694 990 990 990 189 427 740 992 100,20 142,65b) 42 795 402 402 402 113 228 341 454 112,94 50,57

b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 31 38 38 38 8 17 25 33 86,84 122,58b2) - către operatori cu capital privat 44 764 364 364 364 105 211 316 421 115,66 47,64

c) 45 122 150 150 150 29 58 87 116 77,33 122,95

A3 46 3.178 3.612 3.612 3.612 925 1.914 3.059 4.122 114,12 113,66

a) 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00b) 48 217 464 464 464 127 255 381 509 109,70 213,82

b1) cheltuieli privind consultanţa juridica 49 179 401 401 401 125 250 375 500 168,00 224,02c) 50 33 65 65 65 22 45 67 90 138,46 196,97

c1) cheltuieli de protocol, din care: 51 33 20 20 20 7 15 22 30 150,00 60,61- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 0 45 45 45 15 30 45 60 133,33 0,00- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

- ch.de promovare a produselor 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00d) 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00d2) ch, de sponsorizare in domeniile educatie, invat., social si sport din care: 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00d3) -pentru cluburile sportive 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00d4) ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane 62 7 8 8 8 2 4 7 9 112,50 114,29

f) 63 52 69 69 69 17 34 52 69 100,00 132,69

64 0 18 18 18 4 8 13 18 100,00 0,00

65 0 18 18 18 4 8 13 18 100,00 0,0066 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

g) 67 330 387 387 387 84 168 254 340 87,86 117,27

A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care;

-interna

cheltuieli cu materiile prime

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar

cheltuieli privind energia şi apa

cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

-externa

Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

prime de asigurare

Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+ Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile

cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

cheltuieli cu colaboratorii

cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

cheltuieli privind mărfurile

Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:

cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:

3

h) 68 162 193 193 193 48 93 141 186 96,37 119,14

i) 69 552 590 590 590 197 395 593 789 133,73 106,88

i1) cheltuieli de asigurare şi pază 70 93 100 100 100 68 136 204 272 272,00 107,53i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 433 446 446 446 116 232 348 464 104,04 103,00i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 26 36 36 36 11 23 35 45 125,00 138,46i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

-aferente bunurilor de natura domeniului public 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

i6) cheltuieli privind recrutarea şl plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 76 0 8 8 8 2 4 6 8 100,00 0,00

i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

j) 78 1.825 1.836 1.836 1.836 428 920 1.564 2.130 116,01 100,60

79 3.512 3.822 3.822 3.822 755 1.516 2.287 3.047 79,72 108,83

a) 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

b) 81 2.833 2.902 2.902 2.902 562 1.129 1.702 2.266 78,08 102,44

c) 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00d) 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00e) 84 452 601 601 601 108 216 324 433 72,05 132,96f) 85 227 319 319 319 85 171 261 348 109,09 140,53

86 26.528 29.807 29.807 29.807 7.923 16.290 24.192 32.563 109,25 112,36

C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92) 87 25.346 28.413 28.413 28.413 7.530 15.390 22.897 30.862 108,62 112,10

C1 88 22.228 25.247 25.247 25.247 6.767 13.763 20.531 27.631 109,44 113,58

89 16.979 19.161 19.161 19.161 5.277 10.451 15.730 21.008 109,64 112,8590 4.609 5.443 5.443 5.443 1.490 2.979 4.468 5.957 109,44 118,1091 640 643 643 643 0 333 333 666 103,58 100,47

C2 92 3.118 3.166 3.166 3.166 763 1.627 2.366 3.231 102,05 101,54

93 1.187 1.122 1.122 1.122 252 606 835 1.190 106,06 94,52

-contributia unitatii la fondul de pensii facultative (ct.6456) 94 701 752 752 752 188 375 562 749 0,00 0,00 -tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

96 1.931 2.044 2.044 2.044 511 1.021 1.531 2.041 99,85 105,8597 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0098 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0099 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

C3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00101 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00102 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

103 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

a) salarii de bază

alte cheltuieli (ct.6281)

ch. cu taxa de licenţă

ch. cu taxa de mediu (ct.6282)

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)

cheltuieli cu alte taxe şi impozite (ct.6351, ct.6353, ct.6354)

B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsă minte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cumodificările şi completările ulterioare, din care:

c)vouchere de vacanţă;

b) tichete de masă;

d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent

a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale +SAMTID

ch. cu taxa de autorizare

ch. ou taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care;

alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:

c) alte bonificaţii (conform CCM-SS)

b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, altecomisii si comitete

e) alte cheltuieli conform CCM.

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

4

C4 104 440 552 552 552 141 385 527 670 121,38 125,45

105 253 308 308 308 105 211 317 423 137,34 121,74 -componenta fixa 106 221 271 271 271 74 149 224 299 110,33 122,62 -componenta variabila 107 32 37 37 37 31 62 93 124 335,14 0,00

108 184 236 236 236 33 169 202 236 100,00 128,26 -componenta fixa 109 184 236 236 236 33 66 99 133 56,36 128,26 -componenta variabila 110 0 0 0 0 0 103 103 103 0,00 0,00

111 3 8 8 8 3 5 8 11 137,50 266,67112 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

C5 113 742 842 842 842 252 515 768 1.031 122,45 113,48

114 2.814 1.986 1.986 1.986 528 1.068 1.644 2.212 111,38 70,58

a) 115 42 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00116 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00117 42 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

b) 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00c) 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00d) 120 709 475 475 475 147 305 500 686 144,42 67,00e) 121 1.386 1.511 1.511 1.511 381 763 1.144 1.526 100,99 109,02

f) 122 677 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 123 677 100 100 100 25 50 75 100 100,00 14,77f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatilor 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00f1.2) -provizioane in legatura cu contractul de mandat 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, dincare: 126 0 100 100 100 25 50 75 100 100,00 0,00

f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care: 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 -din participarea salariaţilor la profit 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 -din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 -venituri din alte provizioane 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

2 131 167 129 129 129 18 36 60 84 65,12 77,25

a) 132 0 16 16 16 2 4 7 10 62,50 0,00

a1) aferente creditelor pentru investiţii 133 0 16 16 16 2 4 7 10 62,50 0,00

a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

b) 135 126 113 113 113 16 32 53 74 65,49 89,68

b1) aferente creditelor pentru investiţii 136 126 113 113 113 16 32 53 74 65,49 89,68b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

c) 138 41 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,003 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.145+Rd.138), din care:

Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator (contributia asiguratorie pentru munca 2,25% + contrib.la fd.handicapati)

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

c) pentru AGA si cenzori

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

Cheltuieli extraordinare

cheltuieli privind dobânzile, din care:

- către bugetul general consolidat

cheltuieli privind activele imobilizate

- către alţi creditori

alte cheltuieli financiare

ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:

alte cheltuieli

Cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.1115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:

cheltuieli cu majorări şl penalităţi (Rd.116+Rd.117), din care:

a) pentru directori/directorat

b) pentru consiliul de administraţle/consiliul de supraveghere, din care:

d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii

5

III 140 4.105 3.736 3.736 3.736 -154 415 3.201 4.064 108,78 91,01

venituri neimpozabile 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

cheltuieli nedeductibile fiscal 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

IV 143 644 598 598 598 0 66 512 650 108,70 92,86

V

1 Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care: 144 57.394 62.755 62.755 62.755 15.214 31.779 50.718 67.826 108,08 109,34

a) -venituri din subventii si transferuri 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Cheltuieli de natura salariala (Rd.87) 147 25.346 28.413 28.413 28.413 7.530 15.390 22.897 30.862 108,62 112,10

a) …………. 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

b) …………. 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

c) …………. 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

3 Cheltuieli cu salariile (Rd.88) 151 22.228 25.247 25.247 25.247 6.767 13.763 20.531 27.631 109,44 113,58

4 152 608 622 622 622 612 612 612 612 98,39 102,30

5 153 589 622 622 622 612 612 612 612 98,39 105,60

6 a) 154 3.418 3.656 3.656 3.656 x x x 4.040 110,50 106,97

b) 155 3.145 3.383 3.383 3.383 x x x 3.762 111,23 107,56

7 a) 156 97,44 100,89 100,89 100,89 x x x 110,83 109,85 103,54

b) 157 97,44 100,89 100,89 100,89 x x x 110,83 109,85 103,54

c) 158 0 0 0 0 x x x 0 0,00 0,00

c1) 159 0 0 0 0 x x x 0 0,00 0,00

-cantitatea de produse finite (QPF) 160 0 0 0 0 x x x 0 0,00 0,00

-pret mediu (p) 161 0 0 0 0 x x x 0 0,00 0,00

-valoare=QPF x p 162 0 0 0 0 x x x 0 0,00 0,00

-pondere in venituri totale de exploatare= Rd.161/Rd.2 163 0 0 0 0 x x x 0 0,00 0,00

8 Plati restante 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat [(Rd.144-Rd.145-Rd.146)/Rd.153]

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153

Elemente de calcul a productivitatll muncii in unitati fizice, din care

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

Nr.mediu de salariaţi

Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat (ch.salarii) (Rd.151/Rd.153/12*1000)

Nr. de personal prognozat la finele anului

IMPOZIT PE PROFIT

DATE DE FUNDAMENTARE

Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147-Rd.93-Rd.98)/Rd.153]/12*1000

-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat

6

9 Creante restante, din care: 165 2.660 2.250 2.250 2.250 565 1.135 1.685 2.230 99,11 84,59

-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat 166 59 640 640 640 155 310 465 625 97,66 1.084,75

-de la operatori cu capital privat 167 2.601 1.610 1.610 1.610 410 825 1220 1605 99,69 61,90

-de la bugetul de stat 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

-de la bugetul local 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

-de la alte entitati 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

10 Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat) 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,

DR.ING. SEMCU ADRIAN EMANUIL EC. MATACHE FLOREA

ANEXA 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

% %

Aprobat Realizat 4=3/2 Aprobat Preliminat 7=6/5

0 1 2 3 4 5 6 7

I Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: 57.007 57.560 100,97% 63.021 63.021 100,00%

1 Venituri din exploatare 56.989 57.394 100,71% 62.755 62.755 100,00%

2 Venituri financiare 18 166 922,22% 266 266 100,00%

3 Venituri extraordinare 0 0 0 0 0 0

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC, DR.ING. SEMCU ADRIAN EMANUIL EC. MATACHE FLOREA

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020

Nr. crt.

Prevederi an precedent 2019

INDICATORI

Prevederi an 2018

1

ANEXA 4

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2020 PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSE DE FINANTARE

mii lei

Aprobat Realizat/ Preliminat

An curent 2020 An 2021 An 2022

0 1 2 3 4 5 6 7 8I SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 97.057 97.057 85.774 47.611 103.700

1 Surse proprii, din care: 2.021 2.021 2.197 1.500 1.400a)-amortizare 1.471 1.471 1.447 1.150 1.100b)-profit 550 550 750 350 300

2 Alocaţii de la buget 0 0 0 0 03 Credite bancare, din care: 3.961 3.961 3.675 915 6.000

a)-interne 0 0 0 0 0b)-externe 3.961 3.961 3.675 915 6.000

4 Alte surse, din care: 91.075 91.075 79.902 45.196 96.300 fond IID 2.396 2.396 2.800 1.500 1.600 surse proprii 1.675 1.675 1.394 700 700 cota dezvoltare 0 0 0 0 0 Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 87.004 87.004 75.708 42.996 94.000

II CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 97.057 97.057 85.774 47.611 103.7001 Investiţii în curs, din care: 90.965 90.965 79.383 43.911 100.000

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 0 0 0 0 0 -denumire obiectiv -denumire obiectivb) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ-teritoraiale:

90.965 90.965 79.383 43.911 100.000

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), cf.Anexa 90.965 90.965 79.383 43.911 100.000

Nr. crt.An precedent - 2019 Valoare

INDICATORIData

finalizării investiţiei

2

Investitii curs din surse proprii conf.AnexaInvestitii curs din cota dezvoltare conf.Anexac) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administratv- teritoriale:

0 0 0 0 0

-denumire obiectiv -denumire obiectivd) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune. exclusiv cele din domeniul public sau privat al stalului sau al unităţii administrativ- teritoriale:

0 0 0 0 0

-denumire obiectiv -denumire obiectiv

2 Investiţii noi, din care: 0 0 0 0 0a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 0 0 0 0 0 -denumire obiectiv -denumire obiectivb) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ-teritoraiale:

0 0 0 0 0

-denumire obiectiv -denumire obiectivc) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administratv- teritoriale:

0 0 0 0 0

-denumire obiectiv -denumire obiectivd) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune. exclusiv cele din domeniul public sau privat al stalului sau al unităţii administrativ- teritoriale:

0 0 0 0 0 0

-denumire obiectiv -denumire obiectiv

3 Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

3.083 3.083 4.051 2.200 2.300

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 0 0 0 0 0 -denumire obiectiv -denumire obiectiv

3

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ-teritoraiale:

3.083 3.083 4.051 2.200 2.300

-conform Anexa - sursa IID 2.073 2.073 2.800 1.500 1.600 -conform Anexa - sursa proprie 1.010 1.010 1.251 700 700 -conform Anexa - cota dezvoltare 0 0 0 0 0c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administratv- teritoriale:

0 0 0 0 0

-denumire obiectiv -denumire obiectivd) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune. exclusiv cele din domeniul public sau privat al stalului sau al unităţii administrativ- teritoriale:

0 0 0 0 0

-denumire obiectiv -denumire obiectiv

4 Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale] 3.009 3.009 2.340 1.500 1.4005 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din

care:3.931 3.931 4.015 4.098 4.182

a)-interne 0 0 0 0 0b)-externe 3.931 3.931 4.015 4.098 4.182

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,

DR.ING. SEMCU ADRIAN EMANUIL EC. MATACHE FLOREA

ANEXA 5

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2020Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

Rezultat brut (+/-)

Plati restante

Rezultat brut

Plati restante

Rezultat brut

Plati restante

Rezultat brut

Plati restante

0 1 2 3 4 5 6 7 s 9 10

Pct. I Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şireducere a arieratelor

1 Masura 1- ................. X X

2 Măsura 2 -.................. X X

3 Masura 3- ..................... X X

4 TOTAL Pct. I X X 0 0 0 0 0 0

Pct. II Cauze care diminueaza efectul masurilorprevazute la Pct. I

1 Cauza 1- ............................... X

2 Cauza 2- .............................. X X

3 Alte cauze X X

4 TOTAL Pct. II X X 0 0 0 0 0 0

Pct. III TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II 0 0 0 0 0 0

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC, DR.ING. SEMCU ADRIAN EMANUIL EC. MATACHE FLOREA

An curent (N), 2020

Nr. crt. Măsuri Termen de

realizare

An precedent (N-1) 2019 An N+2, 2022

Preliminat /Realizat Influenţe (+/-) Influenţe (+/-) Influenţe (+/-)

An N+1, 2021