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creditor TipNr. crt. Nr. doc CreditDebit
REGISTRU JURNAL_________________
S.C. PALACE S.A. c.f. RO3731452 r.c. J07/359/2014Judetul BOTOSANI loc. BOTOSANI str. ALEEA FRUNZETTI nr. 4 bl. - sc. - et. - ap. - cod postal 710213 tel. 0231585430
Act constitutiv 19 500.00 19 500.0001.11.2014 CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT 456 1011 1
NC nr. 1 9 750.00 9 750.0001.11.2014 DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL 5121 456 2
NC nr. 1 3 900.00 3 900.0001.11.2014 DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL 213 456 3
NC nr.1 975.00 975.0001.11.2014 DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL 371 456 4
NC nr.1 975.00 975.0001.11.2014 DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL 301 456 5
NC nr.1 3 900.00 3 900.0001.11.2014 DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL 212 456 6
39 000.00 39 000.00Total pe 01.11.2014
NC nr.2 19 500.00 19 500.0003.11.2014 CAPITAL SUBSCRIS VARSAT 1011 1012 7
19 500.00 19 500.00Total pe 03.11.2014
OP nr.1 500.00 500.0004.11.2014 CONTURI LA BANCA IN LEI 201 5121 8
Ff nr.7878 3 000.00 3 000.0004.11.2014 FURNIZORI DE IMOBILIZARI 2131 404 9
Ff nr.7878 720.00 720.0004.11.2014 FURNIZORI DE IMOBILIZARI 4426 404 10
4 220.00 4 220.00Total pe 04.11.2014
Ff nr.1245 950.00 950.0005.11.2014 FURNIZORI DE IMOBILIZARI 205 404 11
Ff nr.1245 228.00 228.0005.11.2014 FURNIZORI DE IMOBILIZARI 4426 404 12
1 178.00 1 178.00Total pe 05.11.2014
NC nr.3 25.00 25.0006.11.2014 AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT 6811 2813 13
NC nr.3 16.00 16.0006.11.2014 AMORT. CONCESIUNI,BREVETE,ALTE 6811 2805 14
Pv receptie 1 200.00 1 200.0006.11.2014 VEN. DIN PROD.DE IMOB.NECORP. 208 721 15
1 241.00 1 241.00Total pe 06.11.2014
NC nr.4 3 000.00 3 000.0007.11.2014 CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT 456 1011 16
NC nr.4 300.00 300.0007.11.2014 PRIME DE EMISIUNE 456 1041 17
NC nr.5 1 650.00 1 650.0007.11.2014 DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL 5311 456 18
NC nr.5 1 650.00 1 650.0007.11.2014 DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL 203 456 19
NC nr.6 3 000.00 3 000.0007.11.2014 CAPITAL SUBSCRIS VARSAT 1011 1012 20
NC nr.7 300.00 300.0007.11.2014 REZERVE 1011 106 21
Ff nr.8000 5 500.00 5 500.0007.11.2014 FURNIZORI DE IMOBILIZARI 2133 404 22
Ff nr.8000 1 320.00 1 320.0007.11.2014 FURNIZORI DE IMOBILIZARI 4426 404 23
16 720.00 16 720.00Total pe 07.11.2014
Extras cont nr1 15 000.00 15 000.0010.11.2014 CONTURI LA BANCA IN LEI 5121 1621 24
Nc nr.8 38.00 38.0010.11.2014 AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT 6811 2813 25
15 038.00 15 038.00Total pe 10.11.2014
NC nr.9 500.00 500.0011.11.2014 DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL 1012 456 26
Extras cont nr.2 500.00 500.0011.11.2014 CONTURI LA BANCA IN LEI 456 5121 27
1 000.00 1 000.00Total pe 11.11.2014
Ff nr.8001 6 500.00 6 500.0012.11.2014 VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR 461 7583 28
Ff nr.8001 1 560.00 1 560.0012.11.2014 TVA COLECTATA 461 4427 29
NC nr.10 5 462.00 5 462.0012.11.2014 MIJLOACE DE TRANSPORT 6583 2133 30
NC nr.10 38.00 38.0012.11.2014 MIJLOACE DE TRANSPORT 2813 2133 31
NC nr.11 187.00 187.0012.11.2014 DOB. AF. CRED. BANC. TERM. LUNG 666 1682 32
Extras cont nr.3 187.00 187.0012.11.2014 CONTURI LA BANCA IN LEI 1682 5121 33
Extras cont nr.3 250.00 250.0012.11.2014 CONTURI LA BANCA IN LEI 1621 5121 34
14 184.00 14 184.00Total pe 12.11.2014
Ff nr.501 9 000.00 9 000.0013.11.2014 FURNIZORI DE IMOBILIZARI 212 404 35
Ff nr.501 1 000.00 1 000.0013.11.2014 FURNIZORI DE IMOBILIZARI 371 404 36
Ff nr.501 2 400.00 2 400.0013.11.2014 FURNIZORI DE IMOBILIZARI 4426 404 37
Ff nr.501 600.00 600.0013.11.2014 FURNIZORI DE IMOBILIZARI 207 404 38
13 000.00 13 000.00Total pe 13.11.2014
Extras cont nr.4 4 000.00 4 000.0014.11.2014 CONTURI LA BANCA IN LEI 232 5121 39
Extras cont nr.4 960.00 960.0014.11.2014 CONTURI LA BANCA IN LEI 4426 5121 40
Ff nr.10000 9 000.00 9 000.0014.11.2014 FURNIZORI DE IMOBILIZARI 212 404 41
Ff nr.10000 2 160.00 2 160.0014.11.2014 FURNIZORI DE IMOBILIZARI 4426 404 42
NC nr.12 4 000.00 4 000.0014.11.2014 AVNSURI ACORDATE PT. IMOBILIZARI 404 232 43
NC nr.12 960.00 960.0014.11.2014 TVA DEDUCTIBILA 404 4426 44
BO nr.1 6 200.00 6 200.0014.11.2014 EFECTE DE PLATA PT.IMOBILIZARI 404 405 45
NC nr.13 94.00 94.0014.11.2014 AMORT. CONSTRUCTIILOR 6811 2812 46
Pagina 1/3 SAGA C
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Data ExplicatieCont
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creditor TipNr. crt. Nr. doc CreditDebit
REGISTRU JURNAL_________________
S.C. PALACE S.A. c.f. RO3731452 r.c. J07/359/2014Judetul BOTOSANI loc. BOTOSANI str. ALEEA FRUNZETTI nr. 4 bl. - sc. - et. - ap. - cod postal 710213 tel. 0231585430
27 374.00 27 374.00Total pe 14.11.2014
Ff nr.177 1 320.00 1 320.0015.11.2014 FURNIZORI 301 401 47
Ff nr.177 880.00 880.0015.11.2014 FURNIZORI 302 401 48
Ff nr.177 528.00 528.0015.11.2014 FURNIZORI 4426 401 49
NC nr.14 400.00 400.0015.11.2014 EFECTE DE PLATIT 401 403 50
3 128.00 3 128.00Total pe 15.11.2014
Ff nr.178 96.00 96.0016.11.2014 COMBUSTIBILI 3022 401 51
Ff nr.178 2 728.00 2 728.0016.11.2014 FURNIZORI 4426 401 52
2 824.00 2 824.00Total pe 16.11.2014
BC nr.1 400.00 400.0018.11.2014 MATERII PRIME 601 301 53
BC nr.2 200.00 200.0018.11.2014 MATERIALE CONSUMABILE 602 302 54
600.00 600.00Total pe 18.11.2014
BC nr.3 50.00 50.0020.11.2014 COMBUSTIBILI 602 3022 55
NC nr.15 100.00 100.0020.11.2014 VEN. DIN DESPAGUBIRI SI PENALIT. 4282 7581 56
NC nr.15 24.00 24.0020.11.2014 TVA COLECTATA 4282 4427 57
Ff nr.178 850.00 850.0020.11.2014 FURNIZORI 303 401 58
Ff nr.178 204.00 204.0020.11.2014 FURNIZORI 4426 401 59
1 228.00 1 228.00Total pe 20.11.2014
BC nr.4 450.00 450.0021.11.2014 MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR 603 303 60
B Predare nr.1 14 000.00 14 000.0021.11.2014 VARIATIA STOCURILOR 345 711 61
Ff nr.10401 14 000.00 14 000.0021.11.2014 VEN. DIN VANZAREA PROD.FINITE 4111 701 62
Ff nr.10401 3 360.00 3 360.0021.11.2014 TVA COLECTATA 4111 4427 63
NC nr.16 1 120.00 1 120.0021.11.2014 DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE 711 348 64
NC nr.17 800.00 800.0021.11.2014 VARIATIA STOCURILOR 348 711 65
NC nr.18 10 000.00 10 000.0021.11.2014 PRODUSE FINITE 711 345 66
43 730.00 43 730.00Total pe 21.11.2014
Stat de plata 12 000.00 12 000.0022.11.2014 PERSONAL - SALARII DATORATE 641 421 67
Stat de plata 1 260.00 1 260.0022.11.2014 CTB. ANG. LA ASIG. SOC. 421 4312 68
Stat de plata 60.00 60.0022.11.2014 CTR. ANG. LA FD. SOMAJ 421 4372 69
Stat de plata 660.00 660.0022.11.2014 CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT. 421 4314 70
Stat de plata 1 000.00 1 000.0022.11.2014 IMPOZITUL PE SALARII 421 444 71
Fila cec 9 020.00 9 020.0022.11.2014 CONTURI LA BANCA IN LEI 581 5121 72
Reg casa 9 020.00 9 020.0022.11.2014 VIRAMENTE INTERNE 5311 581 73
Reg casa 9 020.00 9 020.0022.11.2014 CASA IN LEI 421 5311 74
42 040.00 42 040.00Total pe 22.11.2014
Ff nr.10407 3 000.00 3 000.0023.11.2014 VEN. DIN LUCRARI SI SERVICII 4111 704 75
Ff nr.10407 720.00 720.0023.11.2014 TVA COLECTATA 4111 4427 76
OP nr.2 3 720.00 3 720.0023.11.2014 CLIENTI 5121 4111 77
7 440.00 7 440.00Total pe 23.11.2014
NC nr.19 2 496.00 2 496.0024.11.2014 CTB. UNITATII LA ASIG. SOC. 6451 4311 78
NC nr.19 60.00 60.0024.11.2014 CTR. UNITATII LA FD. SOMAJ 6452 4371 79
NC nr.19 624.00 624.0024.11.2014 CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT. 6453 4313 80
3 180.00 3 180.00Total pe 24.11.2014
NC nr.20 400.00 400.0030.11.2014 CHELT. CU MATERIILE PRIME 121 601 81
NC nr.20 250.00 250.0030.11.2014 CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE 121 602 82
NC nr.20 450.00 450.0030.11.2014 CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR 121 603 83
NC nr.20 12 000.00 12 000.0030.11.2014 CHELT. CU SALARII PERSONAL 121 641 84
NC nr.20 3 180.00 3 180.0030.11.2014 CHELT. CU ASIG. SI PROT. SOC. 121 645 85
NC nr.20 5 462.00 5 462.0030.11.2014 CHELT. ACT.CEDATE, ALTE OP. CAP. 121 6583 86
NC nr.20 187.00 187.0030.11.2014 CHELT. PRIVIND DOBANZILE 121 666 87
NC nr.20 173.00 173.0030.11.2014 CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB. 121 6811 88
NC nr.21 3 000.00 3 000.0030.11.2014 PROFIT SI PIERDERE 704 121 89
NC nr.21 3 680.00 3 680.0030.11.2014 PROFIT SI PIERDERE 711 121 90
NC nr.21 100.00 100.0030.11.2014 PROFIT SI PIERDERE 7581 121 91
NC nr.21 6 500.00 6 500.0030.11.2014 PROFIT SI PIERDERE 7583 121 92
Pagina 2/3 SAGA C
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Data ExplicatieCont
debitorCont
creditor TipNr. crt. Nr. doc CreditDebit
REGISTRU JURNAL_________________
S.C. PALACE S.A. c.f. RO3731452 r.c. J07/359/2014Judetul BOTOSANI loc. BOTOSANI str. ALEEA FRUNZETTI nr. 4 bl. - sc. - et. - ap. - cod postal 710213 tel. 0231585430
NC nr.21 14 000.00 14 000.0030.11.2014 PROFIT SI PIERDERE 701 121 93
NC nr.21 1 200.00 1 200.0030.11.2014 PROFIT SI PIERDERE 721 121 94
NC nr.22 5 664.00 5 664.0030.11.2014 TVA DEDUCTIBILA 4427 4426 95
NC nr.22 1 992.00 1 992.0030.11.2014 TVA DEDUCTIBILA 4424 4426 96
NC nr.23 1 020.00 1 020.0030.11.2014 IMPOZITUL PE PROFIT 691 441 97
NC nr.24 1 020.00 1 020.0030.11.2014 CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT 121 691 98
NC nr.25 5 358.00 5 358.0030.11.2014 REZULTATUL REPORTAT 121 117 99
65 636.00 65 636.00Total pe 30.11.2014
Total luna 11 322 261.00 322 261.00
Intocmit........................................................
Pagina 3/3 SAGA C