RAPORTUL de GESTIUNE aI ADMINISTRATORILOR

Pentru ANUL 2013

societatea comerciala COMTRAM face parte din Holdingul ATLASSIB, acesta seconstituie in prezent intr-un concem de societifi acoperind prin servicii qi productie o gamaimportanfa de activit5li economice necesare intr-o societate in dezvoltare, cum este economranatinalS.

Societatea sibiand COMTRAM S.A. Sibiu a luat fiin1d prin decizia prefecturii JudeluluiSibiu nr.34 din 04.03.1991, delinand o parte din patrimoniul fostei industrii locale. Conformstatutului societatii obiectul de activitate principal la societatii este executarea de lucriri dedrumurilor si autoshazilor, iar ca activitati secundare cuprinde: produclia de produse decariera gi de produse asfaltice, transport de mdrfuri, executarea de lucriri de intrelinere gireparalii mijloace auto, etc.

Activitatea firmei se desfhqoard prin mai murte puncte de lucru ce au obiecte deactivitate diferite, toate acestea sunt monitorizate de catre Societatea Romand pentruAsigurarea calitilii CERT s.R.L., societatea avand implementat Sistemul de management alcalitelii ISo 9001 :2008, Sistemul de management de Mediu ISo 14001:2005 si sistemul demanagement al sanatatii si securitatii ocupationale OHSAS l g00l :2007.

Centrele de profit ale firmei SC COMTRAM SA sunt:

I constructii gi reparatii de drum - este obiectul principal al firmei execulia de lucrdride constructii 9i intrelinere cii rutiere.Aceastd activitate este atestatd tehnic de catreAsociatia Profesional6 de Drumuri $i poduri din Romdnia prin certificatul de atestarenr.001168 din l3 februarie 20121

I Stafia de asfalt si concasare - prepard gi livreazd cribluri si mixturi asfaltice. produsele

sunt cerificate de cdtre sRAC CERT SERV, instalatia de preparat mixturi asfaltice,' TEL TOMAT 80 TH" este arestata tehnic de catre ICECoN - INSPECT BUCURESTI;

r cariera Lotrioara -societatea detine licenta de exploatare pe 20 de ani pe perimetrul deexploatare Lotrioara si Certificat de atestare tenica emis de catre ANRM. Dotrivit carora sepoate extrage gi comercializa piatra sparta;

I coloana de transport sibiu - executi transport local de mdrfuri, in baza licenfei detransport LTM 0052165, valabild pdnd in d ata de 22.01.2016:

I statia de betoane (Bricomat) - prepard gi livreazd betoane cu transport propriu;

I Punct de lucru Mediag - executand lucrari de constructii si intretinere drumuri:

Raport de gestiune al afuninistratorilor an 2013

I coloana de transport Fagaras * in prezent activitatea curenta a p'nctului de rucru estesuspendata temporar.

La data de 31.12.2013 situatia principalilor indicatori economico-financiari se prezinta

astfel :

Venituri din exploatare

Cheltuieli din exploatare

- 20.445.994 LEI- 20.425.243 LEI

Profit din exploatare 20.750 LErVenituri financiare

Cheltuieli financiare640.657 LEI334.492 LEr

Profit financiar 306.165 LEIVenituri extraordinare

Cheltuieli extraordinare

O LEI

O LEIProfit extraordinar O LEIVenituri totale

Cheltuieli totale

Profit brutImpozit pe profitProfit Net

21.086.650 LEI21.759.735 LF,r

326.915 LEI51.307 LEI

275.608 LEI

ca urmare activitatii din anul 2013 firma a realizat o cifra de afaceri de lg.736.sgglei, marja profitului brut aferentd anului 2013 este de l,7vo.

Productivitatea muncii in anul curent fiind 163.112 lei/angajat s-a majorat cu 1,1%o

comparativ cu perioada precedentd, utul 2012, care a fost de 161.399 lei/angajar. Aceasta

crestere se datorandu-se scaderii numarului de angajati cu 12, reprezentand 9% din acestia.

In urma analizei activitdlii in vederea incadririi in Bugetul de Venituri gi Cheltuieli

pentru 2013, aprobat in gedinp A.G.A.rezulta urmdtoarele:

t Cifra de afaceri a fost realizatd in propodie de 87.67 %o;

I Veniturile totale au fost realizate in propo4ie de 93.36 o/o;

a Cheltuielile totale au fost realizate in proporlie de 96.34%o;

t Profitul brut a fost realizat in proporlie de 31.49 %.

Raport de gestiune al administratorilor an 2013

' SITAATIAPATRIMONIALUI

1. Activul RONPoz,nr. ACTIV 31.12.2012 31.12.2013

l. Active imobilizate - total s.257.320 8.174.3 75l.t. - Imobilizari corporale 4.716.507 8.116.017t.2. - Imobilizari necorporale 4.022 4.0361.3. - Imobilizari financiare 536.79r 54322, Active circulante - total r 1.597.684 9.167.796

2.1. - Stocuri 565.697 1.195.7592.2. - Creante 2.356.096 5.005.2282.3. - Disponibilitati banesti 8.675.891 2.966.809

3. Qonturi de regularizare 30.032 494.659TOTAL ACTIV 16.885.036 17.836.830

La31.12.2013 societatea a inregistrat clienti neincasati in valoare de 4.625.175.05 lei,

din care debitori mai importanti sunt dupe cum urmeaze:

l. PRIMARIA SIBIU - 502.273,73 lei

2. SC D.P.C. SA SIBIU - 3.1 92.157.42tei

3. SC DRUMURI SI PODURI 3A-230.674,35 tei

4. VALDEK IMPEX SRL- 305.468.81 lei.

clienli mai vechi de 90 de zile in suma de i55.625 lei, reprezenatnd : Agro-crintTourism -10.048,06, Horticola Int. Sevis-509,67 lei si SC D.p.C. SA SIBIU_341.968 lei_

In evidenta analitica a "debitorilor diversi" la 31.12.2013 se regaseste sc BRICOMAT

SA cu un sold de 58.903,32 lei, reprezentand imprumutul acordat in baza contractului

nr.143i 18.01.2013 la care se adauga sume accesorii reprezentand dobanzi si comisioane

administrative.

La data incheierii situatiilor financiare de sfarsit de an societatea avea deDozite la

termen de 150.000 euro.

Anul fiscal 2013 s-a incheiat cu un profit net de 275.607,77 lei, avdnd in vedere

prevederile legale, faptul ca rczewalegala a atins pragul maxim de 20 %o din capitalul social in

Raport de gestiune al qdministratorilor qn 2013

anul 2009 qi prioritiilile de dezvoltare ale societ?i1ii propunem a fi rcpartizat pe unndtoarea

destinatie:

"/ Surse proprii de finan{are investitii : 275,607,,77 lei.

2.Pasivul RONPoz,nr. PASIV 31.12.2012 1r.12.20t2

l. Capitaluri proprii - total 14.260.297 14.530.5971.1. - Capital social 2.578.282 2.578.2821.2. -Prime de caoital 94.800 94.8001.3. - Rezerve 11.282.r55 1t.282.ts51.4. - Rezultatul exercitiului

- profit 182.357 275.608- pierdere

1.5. - Repartizarea profitului1.6. - Rezultatul reDortat t22.703 299.752) Datorii - total 2.624.739 3.306.233

2.1. - Fumizori 1.359.319 1.901.2632.2. -Garantii acordate de subatreoren. 727.712 963.801z.J. - Alte datorii 537.708 44t.169

3. Provizioane 0 0TOTAL PASIV 16.885.036 17.836.830

La31.12.2013 caoitalul social al societatii este de 2.578.282.10 lei. cireia ii corespund

25.782.821 acliuni cu valoare nominali de 0,1 lei. Capitalul social avand aceasta structurd in

urma fuziunii prin absorbtie dintre sc COMTRAM sA-societate absorbanti si SC coNMEDSA Mediag- societate absorbitil, frnalizatdla 29.02.2008.

Structura sinteticd a actionariatului conform Registrului consolidat al aclionarilor emis

la data de 20 februarie 2013 de Depozitarul Cenhal Bucuregti este:

1. TRANSCAR SRL - 82,69 %6, detinand2l.319.926 actiuni;2. ATLASSIB SRL - 8,17%, detinand 2.106.712 actiunil3. S.I.F. TRANSILVANIA -2,05%, detinand 528.978 actiuni;4. CARABULE A ILIE - 4,7 1%, detinand 1.2 I 4.568 actiuni ;5. ALTI ACTIONARI - 2.3 8%. detinand 6 12.637 actiuri.

La 31.12.2013 sunt imegistrali fumizori de plati de in valoare 1.810.7591.67 lei , din

care mai importanli sunt:

l. SC ELIS PAVAJE SRL - 100.132.11 lei

2. SC LINESOFT SRL - 121.485,80 lei

Raport de gesliune al administratorilor an 2013

3. OMV PETROM MARK. (motorina)- 216 .346,94lei

4. SC OTIMIR STIL 2000 SRL (bitumf574.657,t8tei.

La finele anului 2013 societatea avea contractate patru linii de credit:i. linia de credit ,,multioption,' de la Alpha Bank suc. Sibiu in suma de

I .000.000 lei pana la data de 12.04.2013, avand ca si garantii ipoteca peactivul din Fagaras inscris in CF 8748 si ipoteca pe terenul cu constructiiaferent sratiei de asfalt din Sibiu inscris in cF 107793 si cF1075r2. Dinaceasta linie putandu-se retrage capital de lucru in limita unui plafon de150.000 de lei, iar pana la concurenta sumei de 1.000.000 lei se poate

solicita emiterea de scrisori de garantie bancara necesare pentruparticiparea la licitatii sau pentru garantii de buna executie aferentelucrarilor executate;

ii. o linie de credit de la Arpha Bank suc. sibiu pentru emitere de doarScrisori de Garantie Bancara in suma de 527.334,67 lei, avand ca sigarantii ipoteca pe terenul aferent statie de betoane-Medias inscris in CF101944:.

iii. o linie de credit de la Alpha Bank suc. sibiu pentru emitere de doarScrisori de Garantie Bancara in suma de 347.257,16 lei, avand ca sigarantii ipoteca de rang I pe terenul si contructii aferente statiei de statiade asfalt inscris in CF 107793+ gaj pe statie;

iv. linia de credit ..multioption" de la Alpha Bank suc. Sibiu in suma de

260.000 lei pana la data de 03.12.2014, avand ca si garantii ipoteca de

rang I pe teren si constructii sediu inscris in CF 101456 avand nr.

topografic 6844/llVl si ipoteca pe terenul cu constructii din Medias, str.

Garii nr.5 inscris in CF 101604, nr. topografic Sl05/5/2.Mentionam ca,la 31.12.2013 cele trei linii erau utilizate in suma de 3.030.291,93

lei iar suma neutilizata fiind de aproximativ 990.636,63 lei.In afara liniilor de credit s-au extras alte doua scrisori de earantie bancara

distincte pentru garantiile de buna executie:

-in suma de 180.290,18 lei pentru contractul nr.1 1008/14.09.2009,'Modernizare

DJl05 DNl-Agnita'-in suma de 868.566,68 lei pentru ctr.nr.1 1007/14.09.2009',Modemizare DJl06

S ibiu-Agnita ".

La 31.12.2013 nu sunt inregistrate obligalii restante fa!6 de bugetul de stat, bugetul

asigurdrilor sociale gi alte fonduri speciale.

Raport de gestiune al qdministratorilor an 2013

Pe parcursul anului 2013 nu s-a efecutat nici 'n control fiscal de la D.G.F.p. -Activitatea de Inspectie Fiscala sau de Directia Generala Antifrauda Fiscala.

Organizatea gi tinerea evidenlei contabile s-a efectuat in conformitate cu prevederileLegii 82/1991 - republicata si a ordinului w.305512009, respectandu-se principiile de bazr alecontabilitdlii.

In urma efectuarii inventarierii intregului patrimoniului al sociefilii in perioada 2g.10-02.12.2013 prin cele 11 subcomisii de lucru numite in baza deciziei nr.103/1g.10.2013comisia centrald a intocmit procesul verbal nr.4305/0 6.12.2013 in care au fost mentionaterezultatele innventarierii, respectiv:

-nu s-au constatat lipsuri in gestiunile de stocuri si mijloace fixe, la caseriile cedeservesc sediul societatii, punctul de lucru Medias si punctul de lucru Fagaras

-datorita uzurii ridicate a unor stocuri de natura obiectelor de inventar cornisiile aupropus prin procesele verbale nr.3878 /06.11.2013, nr.4303/02.12.2013 spre scoatere din uzobiecte de inventar uzate in valoare totqla de 35.6Ig,6j lei.

- pentru mijloacele fixe ce implica costuri ridicate de reparatii pentru mentinerea inparametrii normali de exploatare s-a propus spre casare active corporale integral amortizatein sama de 297,544,63 lei, conform procesului verbal nr.4234102.12.2013.

Toate operatiunile economico - financiare privind exerciliul financiar 2013 au fostconsemnate in documente legale qi contabilizate corect la intocmirea bilanJului, posturileinscrise in bilant corespund cu datele inscrise in contabilitate, puse de acord cu balanla deverificare la3l.12.2013, precum gi cu situalia reald a elementelor patrimoniale.

in condiliile globalizdrii schimburilor gi interdependenlei crescAnde a economiilornationale, ale exacerbdrii concurenlei intemationale 9i intensificdrii rolului factoruluitehnologic, care sd le permiti in permanenla sd rdspundi modificdrilor mediului dar, mai alespentru a-$i adapta cAt mai bine gi cdt mai rapid stralegiile manageriale, activitatea investifional6coroborata cu planul de mdsuri tehnico-organizatorice si necesitdlile curente impuse de pialain care firma iqi des{Egoard activitatea , in cursul anului 2013 societatea a realizat o serie deinvestifii .

Tabelar sunt enumerate investitiile rcalizate pe parcursul anului 2013:

Nr.ctt

DATAINTRARII Denumire Furnizor VALOARE

(faE TVA)

106.02.2011 CONCASOR mobil cu fatci SANDVTK riD eJ240 UZINELE SODICE GOVORA 616.21'1,68

20.06.2013 Modernizare (inloc. Ferestre) la Hala revizie si reparatii(sediu) SC SAFA SRL

28.383,90

308.02.2013 CURATITOR cu PRESIUNE KARCHER modet HD

5/15C+ SC SI\4ART TOOLS SIB SRL2.268,s0

Raport de gestiune ql qdninistratorilor an 2013

14.01.2013 LICENTA WINDOWS 7 HOME PREM OEM

LICENTA WINDOWS PRO 7 32.BIT OEM

STATIE DE BETOANE TEXNOKAT.ARISTOTELIS

30.11.2013POMPA APA + ECHIP.ST.

30. 1 1.2013 ECHIPAMENTE, UTILAJE,LABORATOR STATIEBETOANE

INCARCATOR FRONTAL TEREX TL 260

30.11.2013BETON SERMAC SCL 13OA

19.12.2013

19.12.2013AUTOBETONERA IVECO MAGIRUS

INSTALATIIE RECICLARE APE UZATE

CELULE DEPOZIT AGREGATE BRICOMAT S.A.

LABORATOR BRICOMAT S.A,

19.12.2013AGREGATE BRICOMAT S.A.

19.'12.2013AGREGATE BRICOMAT S.A.

CABINA COMANDA (postament) BRICOMAT S.A. SC BRICOMAT S.A.

SILOZ CIMENT lOOT (8OMC) II BRICOMAT S.A.BANDA TRANSPORTOARE (posramen0 BRTCOMAT

MALAXOR (postament) BRICOMAT S.A.

19.12.2013SILOZ CIMENT lOOT (8OMC) BRICOMAT S.A.

05.02.2013 COPIATOR CANON IR 2520

Permanent s-au urmirit amdnuntit toate costurile gi s-a actionat la reducerea

cheltuielilor fara a face rabat de la calitate. Rezultatele oblinute au fost realizate gi cu sprijinul

de specialitate al personalului holdingului Atlassib.

Administratorii societatii impreund cu conducerea operativd vor depune toate eforturile

pentru bunul mers al societilii eloabordnd mdsuri anticrizd pentru realizarea programelor

propuse gi a bugetului de venituri gi cheltuieli.

Preqedintele Consiliului de

't.41

4.416,00

56s,00

574,OO

230.000

41

Raport de gestiune al administratorilor qn 201 3

ing, Albu Vasile-Ilie