raport anual conform regulamentului · pdf filecomercializarea produselor de morarit -...

S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU

Painea noastra cea de toate zilele www.boromir.ro

E-mail: [email protected] ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO

Sediu social: Str. ŞANTIERULUI, nr. 37, BUZĂU, jud. BUZĂU, România

Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705

Capital social: 24.372.188,20 RON

Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENŢIA PITEŞTI

CERTIFICATE: ISO 22000:2005, NR.AJAEU/08/10852, 20/05/2008; ISO 9001:2008, NR. AJAEU/09/90264, 19/06/2009; OHSAS18001:2007,NR.AJAEU/10/100465

10/01/2010; ISO 14001:2004, NR. AJAEU/10/100464, 10/01/2010

Pag.1/11

RAPORT ANUAL CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2009

Denumirea societatii comerciale: S.C. BOROMIR PROD S.A. Buzau Sediul social: str. Santierului nr.37, Buzau Numarul de telefon/fax: 0238/436646, 0238/446705 Cod de identificare fiscala: RO 1145077 Nr. de ordine in Registrul Comertului: J10/184/1991 Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare

emise : BVB categoria a II a. Capitalul social subscris si varsat: 12.358.949,60 lei. Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de

societatea comerciala: actiuni nominative, in forma materializata, evidentiate in registrul

actionarilor tinut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucuresti; valoarea nominala a actiunilor este de 0,1 ron/actiune; numarul actiunilor emise de societate este de 123.589.496;

1. Analiza activitatii societatii comerciale 1.1. a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale Principalele activitati sunt: macinarea cerealelor, fabricarea si

comercializarea produselor de morarit - panificatie, patiserie, cofetarie si comert.

b) Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale Societatea provine din fosta Intreprindere de Morarit-Panificatie

Buzau. Reorganizarea ca societate pe actiuni a fost aprobata prin H.G. nr.1353/1990 prin preluarea integrala a patrimoniului I.M.P. Buzau sub denumirea de S.C. Spicul S.A. Buzau. In cursul anului 2002 are loc schimbarea denumirii societatii S.C. Spicul S.A. in S.C. BOROMIR PROD S.A.

c) Societatea BOROMIR PROD S.A. are doua sucursale, una la Iasi si cealalta la Slobozia.

d) Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active S.C. BOROMIR PROD S.A. a vandut active, inregistrate la costul

istoric , cu suma de 309.942,45 lei.

1.1.1. Elemente de evaluare generala: a) profit brut : 4.147.766 ron b) cifra de afaceri : 133.668.621 ron c) export - d) costuri totale : 195.758.505 ron e) procentul din piata detinut : 0,75% la nivel national. f)lichiditate : numerar la sfarsitul perioadei 1.484.836 lei.




____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO


Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705




10/01/2010; ISO 14001:2004, NR. AJAEU/10/100464, 10/01/2010

Pag.2/11

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale Descrierea principalelor produse realizate a) Produse de panificatie, patiserie, cofetarie – se realizeaza o

gama larga de produse de panificatie, ponderea cea mai mare fiind painea alba in procent de 63% din totalul produselor de panificatie.

In anul 2009, s-a macinat grau in cantitate mai mica fata de 2008 cu 30.51 %.

La sucursala Iasi principalele produse realizate au fost: paste fainoase si mustar.

La sucursala Slobozia principalul obiect de activitate este macinatul cerealelor.

b) Dezvoltarea activitatii de morarit si panificatie: realizarea de produse cu valoare ridicata (fainuri speciale), diversificarea

gamelor de produse ambalate la punga, diversificarea sortimentelor de panificatie si a produselor dietetice;

imbunatatirea canalelor de distributie (marirea numarului de distribuitori si a numarului de clienti, listarea de produse in lanturi de magazine);

optimizari ale procesului de productie (automatizari ale sistemelor), randamente crescute;

diversificarea produselor traditionale: game de produse, diferite gramaje, continut etc;

achizitionarea de noi spatii comerciale; marirea capacitatilor de productie pentru a acoperi solicitarile de varf

din piata comerciala; surse de finantare proprii sau atrase.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala Aprovizionarea cu materii prime si materiale se face din surse

indigene. Evaluarea furnizorilor se face conform procedurilor stabilite prin sistemul de management al calitatii SRN / ISO 9001 / 2000 (formular de evaluare cu punctaj maxim 20 puncte, admis 15 puncte). Se evalueaza calitate, modalitati si termene de plata, preturi, impact asupra mediului, termene de livrare si criterii specifice.

Aprovizionarea cu materii prime si materiale se face in functie de capacitatea spatiilor de depozitare (pentru grau), dimensiunea stocurilor, termene de valabilitate.

Materialele folosite in procesul de fabricatie sunt: drojdie – stoc minim doua zile; margarina – aprovizionare saptamanala; sare, zahar – aprovizionare lunara; ambalaje, etichete – aprovizionare lunara.




____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO


Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705




10/01/2010; ISO 14001:2004, NR. AJAEU/10/100464, 10/01/2010

Pag.3/11

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare Vanzarea produselor de morarit Vanzarea produselor de morarit in anul 2009 a inregistrat o scadere

semnificativa fata de anul 2008, atat in cadrul retelelor gen key-account cat si in cadrul distributiei locala. In ceea ce priveste evolutia pentru urmatorii 5 ani se estimeaza a crestere a vanzarilor cu 10% pe an.

Produsele de morarit au inregistrat o pondere de 34.54% in totalul vanzarilor ca produse finite catre diversii clienti. Se estimeaza o crestere a fainurilor industriale de 7% pentru anul 2010 prin atacarea segmentului de mici consumatori.

Vanzarea produselor de panificatie Produsele de panificatie au inregistrat o scadere in vanzari, fata de

anul 2008, cu aprox . 8% . Atat produsele de panificatie proaspete cat si cele ambalate, sut

distribuite atat in Buzau, cat si in localitatile limitrofe, din judetele Vrancea, Prahova, Ialomita si Braila.

Vanzarea produselor de panificatie, inregistreaza o pondere de 65.46% in cadrul vanzarilor ca produse finite catre diversi clienti.

Vanzarea produselor din grup

Vanzarea produselor apartinand firmelor din „GRUPUL BOROMIR” in cadrul depozitelor en gross, impreuna cu vanzarile inregistrate prin reteaua de magazine proprii cu amanuntul, a inregistrat o scadere fata de anul 2008 cu aprox. 16.56%, reprezentand in total venituri de exploatare, 39,76.

Descrierea situatiei concurentiale Impactul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana creeaza o

transparenta in piata si reguli clare. Avantajele aderarii:

forta de munca calificata capacitati de productie ce pot prelua in orice moment golurile din piata produse relizate insistem de management al calitatii ISO 9001 si in

sistem de supraveghere HACCP. Dezavantajele aderarii:

mediu concurential neloial – piata neagra, cu tot ce cuprinde forta de munca la negru;

cota ridicata de T.V.A. . Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si alinierea la normele

cerute de aceasta, a condus pe de o parte la inchiderea unor unitati de specific




____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO


Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705




10/01/2010; ISO 14001:2004, NR. AJAEU/10/100464, 10/01/2010

Pag.4/11

din domeniul morarit-panificatie cu o relaxare a pietei iar pe cealalta parte alte unitati au parcurs un proces de modernizare sau chiar s-au deschis unele noi de mare productivitate, acoperind golul creat.

Atentie trebuie acordata si dezvoltarii segmentului mediu de firme concurente, in special in domeniul morarit, companii dezvoltate de producatorii de panificatie ce au optat sa-si produca singuri materia prima si care se dovedesc cu un grad ridicat de abilitate in politicile comerciale.

Se estimeaza ca in perioada imediat urmatoare va fi o dinamica puternic crescatoare a relatiilor concurentiale cu schimbari semnificative pe piata national-europeana atat in domeniul moraritului cat si a produselor zaharoase si un impact ceva mai redus pentru panificatie.

In acest sens devine vitala dezvoltarea de noi relatii comerciale si ridicarea tuturor relatiilor comerciale la un INALT NIVEL AL CALITATII LOR, care sa asigure cresterile prognozate; se impun masuri de instruire la nivel ridicat al fortei de vanzare atat in privinta suportului tehnic (cunostinte produse, comunicare, tehnici performante de vanzari) cat si cel atitudine-dedicatie-intelect.

Principalii competitori interni sunt companiile mari producatoare (Vel Pitar, Loulis, Dobrogea, Baneasa, Pambac) o cota insemnata de piata fiind luata si de companii mai mici, locale, cu o dinamica buna pe plan local.

Dependente semnificative de un grup de clienti Boromir Prod S.A. Buzau nu depinde de niciun client major a carei

pierdere ar influenta negativ veniturile societatii, avand un portofoliu extins si diversificat de clienti. 1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii societatii

La sfarsitul anului 2009 societatea inregistreaza un numar mediu de 1125 salariati . Din total personal, 94 salariati sunt cu studii superioare, 225 cu studii medii. Din totalul de personal direct productiv, 829 sunt muncitori calificati si 240 muncitori necalificati. Se asigura perfectionarea si instruirea continua a personalului prin programe de instruire si perfectionare atat la nivelul societatii cu personal de specialitate cat si cu alte institutii de specialitate.

Salariatii din societate nu sunt organizati in sindicat, negocierile purtandu-se intre patronat reprezentat de conducerea societatii si salariati desemnati din randurile lor. Raporturile de munca sunt reglementate prin contractul colectiv de munca. Nu s-au inregistrat conflicte de munca intre conducere si salariati.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator

Societatea are implementat sistemul de management al mediului

conform standardului SR – EN – ISO 14001:2005.




____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO


Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705




10/01/2010; ISO 14001:2004, NR. AJAEU/10/100464, 10/01/2010

Pag.5/11

Identificarea aspectelor de mediu ia in considerare: emisiile de aer; deversarile in apa; utilizarea materiilor prime si a resurselor naturale; utilizarea energiei; energie emisa (caldura, radiatii, vibratii); deseuri si subproduse.

Pentru evitarea incalcarii legislatiei privind protectia mediului, societatea si-

a elaborat proceduri referitoare la pregatirea pentru situatiile de urgenta si capacitatii de raspuns care sunt adecvate necesitatilor sale particulare, planuri de gestionare a deseurilor generate de fiecare sector.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

Nu este cazul.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Pe baza datelor inscrise in bilantul contabil intocmit la 31.12.2009, au fost calculati urmatorii indicatori de analiza in vederea determinarii riscului managerial - rata lichiditatii curente a crescut de la 2.03 in anul 2008 la 3.04 in 2009. Valoarea ratei lichiditatii curente evidentiaza gradul in care datoriile exigibile pe termen scurt sunt acoperite de capitalurile circulante. Aceasta situatie este favorabila mai ales in conditiile in care gradul de lichiditate al activelor circulante este mai mare decat cel de exigibilitate al datoriilor pe termen scurt. Evolutia indicatorului evidentiaza o crestere a gradului de lichiditate al societatii. - rata lichiditatii imediate, a crescut de la 1.66 in anul 2008 la 2.42 in anul

2009. Evolutia indicatorului evidentiaza o dimensionare corespunzatoare a stocurilor, in corelatie cu fluxurile de numerar si cu gestiunea trezoreriei.

- gradul de indatorare a scazut de la 15.85 in 2008 , la 14.58 in 2009;

- viteza de rotatie a stocurilor a scazut de la 16.71 in 2008, la 6.32 in 2009;

- durata medie de stocare a crescut de la 21.84 in 2008, la 57.74 in 2009;

- viteza de rotatie a debitelor a crescut de la 78.26 in 2008 la 92.25 in 2009;

Analiza indicatorilor de gestiune exprima rezultatul unui management de

gestiune adaptat specificului firmei, constatandu-se o crestere relativa a eficientei folosirii resurselor proprii.




____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO


Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705




10/01/2010; ISO 14001:2004, NR. AJAEU/10/100464, 10/01/2010

Pag.6/11

De asemenea in baza indicatorilor privind riscul de faliment se poate observa urmatoarele : - fondul de rulment raportat la total activ a crescut de la 0.1838 in anul 2008

la 0.2174 in anul 2009; - profit reinvestit raportat la total activ a scazut de la 0.0652 in anul 2008 la

0.0046 in anul 2009; - capitaluri proprii raportate la datorii totale a crescut de la 1.9728 in 2008 la

5.23 in 2009; - excedentul brut din exploatare raportat la datorii totale a scazut de la

0.3433 in 2008 la 0.2525 in 2008

In baza indicatorilor prezentati, se poate observa ca situatiile financiare intocmite au la baza politicile contabile bazate pe principiul continuitatii activitatii, iar in ceea ce priveste riscul de pret, de credit, de lichiditate si de cash flow , prin prisma datelor prezentate, nu prezinta un element ce ar putea perturba intr-un viitor apropiat activitatea de exploatare.

1.1.9 Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

In baza indicatorilor prezentati in bilantul financiar, determinandu-se

capacitatea de autofinantare se poate observa ca, nevoile temporare si de trezorerie la 31.12.2009 sunt in valoare de 44.686.181 lei, care sunt acoperite in proportie de 4.81 % din resurse de trezorerie (credite bancare pe termen scurt ) in suma de 2.149.455 lei, 28.01% respectiv, 12.514.598 lei din resurse temporare ( furnizori si conturi asimilate 9.700.598 lei , alte datorii fiscale 2.814.000 lei ) si 67.18% din fondul de rulment propriu.

Se poate observa ca nevoile permanente ale firmei sunt acoperite prin surse permanente in totalitate, de unde rezulta ca societatea dispune de un fond propriu de rulment in suma de 30.022.128 lei, ceea ce ii permite sa-si finanteze partial nevoile temporare. Din indicatorii prezentati se poate observa ca nu pot fi identificati factori de incertitudine, ce ar putea afecta intr-un interval de timp apropiat, lichiditatea calculata si evidentiata .

Cu privire la evenimentele , tranzactiile si schimbarile economice prezentate in situatiile financiare, nu pot fi mentionate cazuri carea ar influienta semnificativ activitatea de baza.




____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO


Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705




10/01/2010; ISO 14001:2004, NR. AJAEU/10/100464, 10/01/2010

Pag.7/11

2. Activele corporale ale societatii comerciale Capacitatile de productie si comerciale de care dispune societatea :

Locatie : judetul Buzau :

- moara de grau , capacitate 300 tone/24 formata din 2 linii de macinis, una cu

o capacitate de 200 tone/24h - BUHLER si una cu o capacitate de 100 tone/24h - REGGIANE ,situata in Buzau,

- siloz pentru grau, capacitate 5.000 tone ,situat in Buzau, - linie ambalat faina (pachete 1 kg.), capacitate 40 tone/24h, situata in Buzau, - siloz depozitare faina vrac, capacitate 1.000 tone, situat in Buzau, - depozit faina ambalata, capacitate 600 tone, situat in Buzau - depozit grau , capacitate 4.000 tone, situat in orasul Pogoanele, - depozit grau , capacitate 1.000 tone, situat in localitatea Rusetu, jud, Buzau,

- fabrica pentru produse de panificatie, specialitati de patiserie si

cofetarie, capacitate 70tone/24h pentru produse de panificatie si 6 tone/24h pentru produse de patiseie. Cofetarie, situata in Buzau

- fabrica pentru produse de panificatie, (Fabrica Nord ), capacitate produse panificatie, 20 tone/24 h;

- fabrica pentru produsele de panificatie , capacitate 10 tone/24h, situata in orasul Rm. Sarat,

- subunitate integrata Patiseria Central, capacitate 3 tone/24h, situata in Buzau

- subunitate integrata Patiseria Select, capacitate 3 tone/24 h, situata in Buzau.

Locatie : judetul Ialomita

-moara de grau OCRIM, capacitate 200 tone/24h, situata in Slobozia,

- linie pentru rizerie si arpacas,capacitate 150 tone/24h, situata in Slobozia,

- siloz depozitare faina vrac, capacitate 2500 tone,

- depozit faina ambalata, capacitate 400 tone,

- siloz depozitare grau, capacitate 5000 tone.

Locatie : judetul Iasi

- fabrica pentru paste fainoase, capacitate 750 tone/luna, (250 tone paste

lungi, 500 tone paste scurte),

- depozit produse finite.

Locatie : judetul Constanta

- fabrica produse panificatie, capacitate 8 tone/24 h.




____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO


Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705




10/01/2010; ISO 14001:2004, NR. AJAEU/10/100464, 10/01/2010

Pag.8/11

Ca si spatii comerciale societatea dispune de o retea proprie de magazine

de desfacere, un numar de 20 magazine si 2 supermarket-uri situate , unul in piata centrala a orasului si celalat pe unul din bulevardele reprezentative ale orasului.

Cu privire la gradul de uzura al proprietatilor societatii, in situatiile financiare intocmite la data de 31.12.2009, s-a prezentat faptul ca pentru inregistarea uzurii activelor imobilizate se utilizeaza metoda liniara . Este prezentata ajustarea activelor in contul de profit si pierdere, la nivelul anului 2009 , in suma de 6.105.816 lei Cu privire la potentialele probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii, se mentioneaza ca nu au fost semnalate asemenea probleme.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

3.1. Actiunile sunt tranzactionate pe piata BVB, categoria a II a, cu indicativul SPCU.

3.2. Cu privire la politica societatii privind dividendele, se mentioneaza ca in ultimii 3 ani nu au fost facute repartizari din profitul net pentru distribuirea de dividende, repartizarea fiind facuta integral la fondul de dezvoltare, iar pentru anul 2009, s-a reconstituit rezerva legala cu suma de 213.832 lei, iar Adunarea Generala a Actionarilor, in data de 29.04.2010, a hotarat, repartizarea profitului la dividentade , cu suma de 2.000.000 lei, fond de participare a echipei managerial si a salariatilor la profit, cu suma de 300.000 lei, diferenta de 667.013 lei, constituindu-se ca reserve la dispozitia societatii.

3.3. Nu au fost inregistrate rscumparari ale actiunilor proprii de pe piata. 3.4. Societatea nu are inregistrate filiale. 3.5. Societatea nu a emis obligatiuni si, sau titluri de creanta.

4. Conducerea societatii comerciale

Consiliul de Administratie este format din:

1. Sava Constantin – presedinte CA director general; 44 ani, inginer absolvent TCM 1990, presedinte CA si director General din anul 2000

2. Boromiz Constantin – membru CA; 44ani, inginer, absolvent TCM 1990, dir. General Boromir Ind Rm. Valcea, membru in CA din anul 2000

3. Frintu George – membru CA; 45 ani, dir. General Boromir Ind suc. Deva, membru in CA din anul 2000

4. Raileanu Vasile – membru CA; 56 ani, prof. univ. dr. In cadrul catedrei de Contabilitate Audit si Control




____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO


Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705




10/01/2010; ISO 14001:2004, NR. AJAEU/10/100464, 10/01/2010

Pag.9/11

de Gestiune ASE Bucuresti, membru in CA din anul 2007 5. Dinu Filon-Viorel – membru CA.

48 ani, inginer absolvent TCM 1986, dir. General suc. Slobozia, membru in CA din anul 2007

Sava Constantin este actionar al societatii si detine un numar de 1.061.858 actiuni.

Boromiz Constantin este reprezentantul S.C.BOROMIR IND SRL Rm.Vilcea, care la data de referinta 19.04.2010 detinea un numar de 78.739.704 actiuni.

Frintu George este reprezentantul S.C.BOROMIR IND SRL – sucursala Deva.

Dinu Filon-Viorel este directorul sucursalei de la Slobozia, jud.Ialomita. 5.Situatia financiar – contabila

Pe baza datelor inregistrate in bilanturile incheiate la sfarsitul anilor 2007 ,2008, 2009, evolutia economico-financiara a firmei a fost analizata prin compararea indicatorilor realizati in cadrul fiecarui exercitiu fiscal, calculandu-se cresterea sau descresterea valorilor, inregistrate pe fiecare post din bilant.

Analiza situatiei financiar contabile pentru anii 2007, 2008,2009 se prezinta

astfel :

a) elemente de bilant :

Ca sinteza, indicatorii inregistrati in bilant, se prezinta astfel : Denumire indicator 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 Cresteri +

Descresteri – Fata de 2007

Cresteri + Descresteri – Fata de 2008

Active imobilizate 95.323.940 94.102.614 93.389.688 -1.934.252 -712.926

Active circulante , total, d.c. :

47.693.873 53.179.059 44.592.242 -3.101.631 -8.586.817

Stocuri 11.541.806 9.720.889 9.077.181 -2.464.625 -643.708

Creante 32.599.649 40.617.331 34.030.225 +1.430.576 -6.587.106

Casa si conturi la banci

3.552.418 2.840.839 1.484.836 -2.067.582 -1.356.003

Chelt ing in avans 23.056 124.119 93.939 + 70.883 -30.180

Datorii cu scadenta pana la 1 an

28.720.340 26.205.743 14.664.053 -14.056.287 -11.541.690

Active circulante nete

18.996.589 27.097.435 30.022.128 +11.025.539 +2.924.693

Activ net contabil

114.320.529 121.200.049 123.411.816 +9.091.287 +2.211.767

Datorii cu scadenta peste 1 an

23.200.951 23.360.422 17.964.597 -5.236.354 -5.395.825




____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO


Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705




10/01/2010; ISO 14001:2004, NR. AJAEU/10/100464, 10/01/2010

Pag.10/11

Ponderea inregistrata in activul net contabil este urmatoarea :

Denumire indicator

Pondere in ANC 31.12.2007



Cresteri + Descresteri – fata de 2006

Cresteri + Descresteri – fata de 2007

Active imobilizate 83,38 77.64 75.67 -7.71 -1.97

Active circulante nete,

16.62 22.36 24.33 +7.71 +1.97

ANC 100 100 100 0 0

b) contul de profit si pierdere

Ca sinteza , evolutia indicatorilor, se prezinta astfel : .Structura veniturilor :

Denumire indicator

Realizari an 2007 Realizari an 2008 Realizari an 2009 Cresteri fata de anul 2007

Cresteri fata de anul 2008

Venituri totale 175.581.373 253.342.185 206.698.371 +31.116.998 -46.643.814

Venituri din exploatare

170.751.574 251.805.668 200.837.417 +30.085.843 -50.968.251

Cifra de afaceri 120.260.833 162.445.501 133.668.621 +13.407.788 -28.776.880

Productia vanduta

73.028.565 66.741.685 53.809.319 -19.219.246 -12.932.366

Venituri din vanzarea marfurilor

47.232.268 95.703.816 79.859.302 +32.627.034 -15.844.514

Ponderea in total venituri anul 2007

% in total venituri

Anul 2008 %in total

venit

Anul 2009 %in total

venit

VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54) 172.581.373,00 100 253.342.185 100 206.698.371 100

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL 170.751.574,00 98,94 251.805.668 99.39 200.837.417 97.16

1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05) 120.260.833 69,68 162.445.501 64.12 133.668.621 64.66

Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708) 73.028.565,00 42,32 66.741.685 26.34 53.809.319 26.03

Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707) 47.232.268,00 27,37 95.703.816 37.78 79.859.302 38.63

venituri productie stocata 49.220.065,00 28,52 88.718.859 35.01 66.774.856 32.3




____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO


Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705




10/01/2010; ISO 14001:2004, NR. AJAEU/10/100464, 10/01/2010

Pag.11/11

Evolutia elementelor de cheltuieli :

Ponderea diverselor chelt in total chelt anul 2007

%in total chelt anul 2008

%in total chelt

anul 2009

%in total chelt

CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55) 169.293.590 100 245.698.515

100

202.550.605 100

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 164.950.467 97.43 241.913.568

98.45 8 195.758.505 96.64

5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele 80.908.162 47.79 96.725.924

39.36

63.381.241 31.29

b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) 5.332.653 3.15 6.488.603

2.64

5.463.649 2.69

c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) 43.957.849 25.96 93.250.170

37.95

83.831.462 41.38

6. Cheltuieli cu personalul 17.790.517 10.5 22.924.610

9.33

21.715.285 10.72

7. chelt ajustari 4.139.748 2.44 6.744.000 2.74 6.105.816 3.01

8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe 9.583.246 5.66 11.997.561

4.88 11.750.238 5.8

In perioada analizata, au fost constituie provizioane pentru riscuri si

cheltuieli in suma de 174.090 lei , pentru concedii de odihna neefectuate ; La nivelul anului 2010,nu au fost inregistrate evenimente a caror actiune ulterioara sa influienteze perioada fiscala anului 2009;

c) cash flow Se poate observa urmatoarele :

- fluxul net din activitatea de exploatare a crescut cu 402.405 lei fata de anul 2007, si a scazut cu 3.556.328lei fata de anul 2008.De asemenea fluxul de numerar din activitatea de investitii a inregistrat o crestere cu 2.697.374 lei fata de anul 2007, si o scadere cu 48.962 lei fata de anul 2008.

- Fluxul net din activitatea de finantare a inregistrat o crestere cu 326.815 lei, fata de anul 2007 si o scadere cu 4.459.835 lei fata de anul 2008.

- Numerarul la sfarsitul perioadei a inregistrat o scadere cu 2.067.582 lei fata de anul 2007 si o crestere cu 773.257 lei fata de anul 2008.

6. Semnaturi:

Raportul este semnat de presedintele Consiliului de Administratie dl. Ing.

Sava Constantin si contabil sef, ec. Pintilie Marieta. La raport atasam si actul constitutiv actualizat al societatii. ing. Sava Constantin ec. Pintilie Marieta

raport anual conform regulamentului · pdf filecomercializarea produselor de morarit -...

Documents