planul de afaceri - glass.md de afaceri 2016 -2020.pdf · planul de afaceri 3 ... produselor din...

Aprobat

Hotărîrea Consiliului de Administrație

proces-verbal №29 din 24.11.2016

Î.S. “Fabrica de Sticlă din Chişinău”

PLANUL DE AFACERI PENTRU ANII 2016-2020

- CHIŞINĂU 2016 -

Planul de Afaceri 1 ÎS “Fabrica de sticlă din Chişinău”

CUPRINSUL PLANULUI

1. DATE GENERALE

2. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII CURENTE

2.1. SCURT ISTORIC

2.2. PROCESUL DE PRODUCŢIE AL STICLEI ŞI ORGANIZAREA LUI

2.3. PRODUSELE COMPANIEI

2.4. PIAȚA

3. CONDUCEREA ŞI PERSONALUL ÎNTREPRINDERII

3.1. CONDUCEREA

3.2. PERSONALUL

4. DESCRIEREA PROGRAMULUI DE INVESTIŢII

4.1. PROGRAMUL DE INVESTIŢII

4.2. PLANUL DE FINANŢARE


1.Date generale

Denumirea întrerpinderii Întreprinderea de stat “Fabrica de sticlă din Chişinău”

Numărul şi data înregistrării Întreprinderea a fost fondată în anul 1970 şi a fostînregistrată ca întreprindere de stat la CameraÎnregistrării de Stat la 14.06.a.2002 sub nr. 106019688

Cod fiscal 1002600008924

Forma juridică de constituire Întreprindere de stat

Cota statului 100%

Principalele genuri de activitateşi codul CAEM

- Fabricarea ambalajelor şi articolelor din sticlă;- Activitatea de organizare şi implimentare a noilormodele şi tipuri de articole în producţie;- Activitatea informaţională de reclamă şi organizareaexpoziţiilor;- Organizarea instruirii profesionale, cultivareacunoştinţelor şi deprinderilor ce corespund profilului deactivitate a întreprinderii;- Activitatea economică externă, tranzacţii export-importşi reexport, comerţul angro şi cu amănuntul;- Alte activităţi neinterzise de legislaţie.cod CAEM - 26 131

Adresa juridică Mun. Chişinău, str.Transnistria 20

Numele Administratorului Ion Cîrstea

Tel de contact 47-39-26

Fax 47-38-70

Capitalul social la 01.11.2016 391 077 340 lei


2. Descrierea activităţii curente

2.1.Scurt istoric

ÎS „Fabrica de sticlă din Chişinău”, proiectată de instituţia ucraineană„Южгипростекло” cu patru decenii în urmă, a fost dată în exploatare în anul 1970 .

În anul 1994 în rezultatul privatizării în baza bonurilor patrimonialeîntreprinderea şi-a modificat statutul şi a devenit societate pe acţiuni.

Din cauza datoriilor istorice mari, la 14.06.2002 SA „Fabrica de sticlă dinChişinău” a fost lichidată şi exclusă din Registrul de Stat în baza Hotărîrii JudecătorieiEconomice RM nr.A 1-63 „f” din 26.11.2001.

În baza patrimoniului fostei SA „Fabrica de sticlă din Chişinău” a fost creată onouă întreprindere – Întreprinderea de Stat „Fabrica de sticlă din Chişinău” conformprevederilor Hotărîrii Guvernului RM din 19.11.2001 „Cu privire la creareaîntreprinderii de stat „Fabrica de sticlă din Chişinău”, precum şi în corespundere cuLegea RM din 12.04.2002 „Cu privire la modalitatea de stingere a datoriilor istoriceale fostei Societăţi pe acţiuni „Fabrica de sticlă din Chişinău”.

Fondatorul Întreprinderii este Ministerul Economiei al Republicii Moldova. Întreprinderea a fost înregistrată la 14.06.2002 şi activează în baza statutului

Întreprinderii de Stat „Fabrica de sticlă din Chişinău” şi modificărilor la statut,înregistrate la Camera Înregistrării de Stat.

Compania îşi are sediul în zona industrială a municipiului, ocupînd un teritoriu cuo suprafaţă de 14,4 ha.

În procesul evoluţiei sale compania a promovat permanent tendinţa de a elabora şiproduce produse noi de calitate înaltă.

Sistemul de management al calităţii a fost de două ori certificat în conformitate cu cerinţele standardelor internaţionale din seria ISO 9000 : mai întîi ISO 9001: 2000 şi apoi ISO 9001: 2008.

2.2. Procesul de producţie al sticlei şi organizarea lui

Fluxul tehnologic de fabricare al sticlei îşi are startul în secţia componenţi unde serecepţionează materia primă livrată pe calea ferată sau cu autocamioanele. Cu ajutorulmacaralei materia primă este depozitată în boxe speciale pentru păstrare, după care seefectuiază prelucrarea-condiţionarea componentelor (uscarea, mărunţirea, cernerea).Cu ajutorul transportorului pneumatic materia primă este transportată în buncărele deacumulare, suspendate deasupra liniilor de dozare a secţiei componenţi.

Materiile prime de completare se folosesc la omogenizarea amestecului de topitură.Materiile prime dozate se amestecă cu adăugarea apei şi a decoloranţilor. Amesteculomogen obţinut poartă denumirea de şarjă.


Şarja se transportă cu ajutorul transportorului cu bandă, situat sub buncăre, însecţiile de bază, unde sunt alimentate cuptoarele de topire a sticlei. Alimentareacuptorului se efectuează la un interval de două ore, într-un raport anumit de şarjă şicioburi. Componentele din şarjă şi cioburile de sticlă se transformă în masă de sticlă înrezultatul procesului de topire al masei de sticlă, care reprezintă un complex defenomene şi transformări fizico-chimice.

Procesul de topire a sticlei este urmat de cel de turnare, efectuat cu ajutorulmecanismelor de alimentare cu dispozitive picurătoare.

Picătura masei de sticlă, a cărei greutate corespunde cerinţelor produsuluifabricat respectiv, nimereşte iniţial în formele degresate pentru conturarea gurii sticlei /borcanului, iar mai apoi în cele finisate, unde articolul capătă aspectul exteriorprogramat. Banda transportor transferă produsele astfel obţinute la următoareaoperaţiune, iar matrițele se pregătesc să reînceapă procesul de formare.

Procesul de ardere-călire a produselor, care presupune excluderea saudiminuarea presiunilor interne restante de la faza de formare a lor, este etapaurmătoare a fluxului de fabricare a sticlei.

Pentru majorarea siguranţei de întrebuinţare ulterioară a produselor suprafaţa lorexterioară se acoperă cu soluţii protectoare oxidometalice. Acest proces se îndeplineşteprin prelucrarea produselor proaspăt turnate cu vapori , într-un spaţiu special, montatpe transportorul care uneşte maşina de turnat cu cuptorul de ardere. În rezultatulinteracţiunii vaporilor protectori cu suprafaţa articolelor, se formează o membranăpeliculară care micşorează acţiunea negativă a factorilor din mediul extern.

Controlul calităţii producţiei include verificarea corespunderii caracteristicilorproduselor fabricate, tuturor parametrilor specificaţi în standardele şi instrucţiuniletehnologice existente.

Producţia finită se plasează pe suporturi de fund din lemn cu dimensiuni fixe:1200x800mm; 1200x1000mm . Ambalarea produselor se face în saci din polietilenă cuutilizarea plăcilor despărţitoare de carton. Sacul din polietilenă este protejat adăugătorcu o foaie de polietilenă mai rezistentă la acţiunile factorilor climaterici .

Pe măsura finalizării procesului de ambalare, producţia se transportă la depozite.


Figura II.1Fluxul tehnologic de producere


Recepţia şi depozitarea materiilor prime

Condiţionarea materiilor prime

Pregătirea sarjei şi a cioburilor de sticlă

Alimentarea cuptorului cu sarjă şi cioburi

Topirea masei de sticlă

Pregătirea masei de sticlă pentru turnare

Turnarea obiectelor din sticlă

Acoperirea ambalajelor cu soluţii protectoare

Recoacerea produselor în cuptoare pentru eliminarea tensiunilor interne

Depozitarea

Transportul intern al produselor

Ambalarea produselor

Sortarea şi controlul producţiei finite

Acoperirea ambalajelor cu soluţii protectoare

2.3. Produsele companiei

Întreprinderea produce articole de ambalaj (sticle şi borcane) pentru ramurileindustriei alimentare şi a băuturilor ( industria de conserve şi industria vinificaţiei) şieste unul din participanţii principali ai lanţului de aprovizionare a acestei industrii.

În prezent, compania elaborează, produce şi comercializează următoarele tipuri deproduse:

Tabelul II.3

Clasificarea produselor Principalele caracteristici

Borcane (inclusiv : standard şiexclusive pentru conservareaproduselor din fructe si legume)

Produs din sticlă incoloră cu volumul de0,1-5, 0 litri şi configuraţii diferite.

Sticle (inclusiv : standard şiexclusive pentru îmbuteliereabăuturilor alcoolice şi băuturilornealcoolice, produselor alimentare,etc.)

Produs din sticlă incoloră cu volumul de0,1-3,0 litri şi configuraţii diferite (în formăde : romb , oval, pătrat, plată). După tipul degît sticlele se clasifică : gît cu filet, fără filetcu dop, tip “ Guala “. Produsele suntacoperite cu soluţii protectoare.

Aceste grupe de produse sunt fabricate din sticlă transparentă de calitatesuperioară. Volumul fizic al buteliilor şi borcanelor variază de la 0.1 l pina la 5.0 l îndependenţă de standardele stabilite.

Este de menţionat faptul că produsele companiei sunt clasificate în două grupe:sticle şi borcanele standarde (care sunt folosite de majoritatea întreprinderilor deîmbuteliere - sticle: 0,5l; 0,7l; borcane: 0,5l; 0,72l; 1,0l; 3,0l; 4,25l; 5,0l;) şi produseexclusive (nestandarde) comandate individual de către clienţi.

„Portofoliul” produselor include circa 300 tipuri de sticle şi borcane dintre celemai diverse.

Întreprinderea practică în special fabricarea produselor la comandă şi parţialpentru depozit. Flexibilitatea liniilor tehnologice, elaborarea proiectelor,implimentarea permanentă a tipurilor noi de produse, modernizarea utilajelor şitehnologiei oferă posibilitatea de a reacţiona imediat la cerinţele clienţilor şi de aproduce produse atît standard cît şi exclusive competitive pe pieţele de desfacere.Cît priveşte strategia de produs opţiunile principale ale întreprinderii sunt :- menţinerea actualului sortiment de produse;- modificarea produselor;- extinderea gamei de produse.

Strategia de dezvoltarea a întreprinderii pentru anii 2017-2020 prevedeelaborarea, producerea şi promovarea unui sortiment larg de produse inclusiv produsestandard şi produse excluzive de calitate înaltă.


2.4. Piaţa

Piaţa de desfacere a întreprinderii este segmentată după următoarele criterii :- din punct de vederen geografic – piaţa internă , piaţa externă;- după tipurile de produs – borcan, sticlă.Segmentul de piaţă – ţintă, atît din punct de vedere geografic cît şi după genurile

de produse, este reprezentat de întreprinderile care prelucrează şi îmbuteliază băuturialcoolice şi dealcoolizate şi fabricile de conserve. Cota majoră, în rîndurileconsumatorilor produselor din sticlă este deţinută de către întreprinderi, o cotăneînsemnată este deţinută de populaţie.

Concurenţa pe pieţele de desfacere atît în Republica Moldova, statele CSI, cît şipe cele ale Uniunii Europene, pieţe în care întreprinderea efectuează export, esteacerbă. Vestiţii producători de sticlă din Germania, Franţa, Italia, Anglia utilizeazăprocese tehnologice şi utilaje performante care permit producerea sticlei de o calitateînaltă, asigură productivitate mare. Toate acestea garantează performanţe şi eficienţăînaltă.

Concurenţa pe piaţa internă este creată de două întreprinderi cu forma deproprietate privată (capital autohton şi capital străin):

IM “Glass Container Company” IM “Glass Container Prim ”.

Pe plan extern concurenţii principali sunt : Drujba Glass (Grecia,Bulgaria, Romania); Песковский стеклотарный завод (Ucraina); Малиновский стеклотарный завод (Ucraina); Вольногорский стеклотарный завод (Ucraina); Vetropak-Zorya (Ucraina).


3 Conducerea şi personalul întreprinderii

3.1. Conducerea

Consiliul de administraţie ca organ colegial de administrare alîntreprinderii îşi desfăşoară activitatea în următoarea componentă :

Tabelul III.1Nr d/r

Nume şiprenume

Funcţie Act de numire

1 Badanova Olga

Preşedintele consiliului (şef al Direcţiei politici investiționale și competitivitate, Ministerul Economiei)

ordin Nr. 44 din 23.03.2016 emis de către Ministerul Economiei al Republicii Moldova

2 Crivciun Vladimir

Membru al consiliului (şef al secției politici de atragere a investiţiilor, Ministerul Economiei)

- „ -

3 Apostu Maia

Membru al consiliului (şef al secției politica fiscală și bugetul de stat, Ministerul Economiei)

- „ -

4 Jomiru Angela

Membru al consiliului (consilier în cabinetul viceprim- ministrului, ministrului economiei, Ministerul Economiei)

- „ -

5 Martînenco Victor

Membru al consiliului (şef al Direcţiei angajamente interne, Ministerul Finanţelor)

- „ -

6 Chicu Sergiu

Membru al consiliului ( șef al Direcției juridice, Agenţia Proprietăţii Publice)

ordin Nr. 107 din02.06.2016 emis de cătreMinisterul Economiei al

Republicii Moldova

7 Neaga Mihaela Membru al consiliului (consultant în Direcția juridică, Ministerul Economiei)

- „ -

3.2. Personalul

Numărul şi structura personalului la data de 01.11.2016:Tabelul III.2

Categoria de personal Numărul de persoane Ponderea

Total 490 100%Inclusiv :Slujbași (conducători, specialişti şi funcţionari)

74 15%

Muncitori 416 85%Planul de Afaceri 9 ÎS “Fabrica de sticlă din Chişinău”

4. Descrierea programului de investiţii

4.1. Programul de investiţii

Obiective, scop şi rezultate aşteptate

Scopul principal al programului de investiţii este asigurarea dezvoltării încontinuare a întreprinderii bazată pe sporirea eficienţei producerii, ceea ce înseamnăoferirea produselor de calitate înaltă la preţuri competitive, cu respectarea normelor deprotecţie a mediul înconjurător.

Obiectivele care urmează să fie realizate prin implimentarea programului deinvestiţii sunt:

- Sporirea exportului produselor în baza competitivităţii produselor din sticlă;- Sporirea eficienţei producerii în rezultatul efectuării reparației parțiale a

cuptorului de topit sticlă, reparației capitale a mașinelor de fasonat sticlă, modernizăriiliniei de transmisie a energiei electrice.

Descrierea programului de investiţii

Programul de investiţii prevede:- efectuarea reparației parțiale a cuptorului de topit sticlă cu utilizarea materialelorrefractare de calitate înaltă;- petrecerea reparaţiei capitale a utilajului tehnolojic;- modernizarea liniei de prelucrare a nisipului în secția componenți - modernizarea liniei de transmisie a energiei electrice;- reparația capitală a acoperișurilor;- modernizarea clădirilor (rampei) pentru depozitarea produselor (SMC nr.1,2,DPF);- achiziţionarea utilajului pentru verificarea calităţii produselor din sticlă (3 buc.);- achiziționarea și implimentatea programului 1C.

Reparația parțială a cuptorului de topit sticlă efectuată de către o companiespecializată în domeniu include :

1) lucrări de proiectare;2) procurarea materialelor refractare de calitate înaltă de la producători cu

tehnolojii avansate , livrarea și transportarea lor;3) reparația sistemului automat de control;4) lucrări de reparație a cuptorului de topit sticlă; 5) încălzirea și pornirea cuptorului de topit sticlă.A fost organizată licitaţia privind lucrările de reparație a cuptorului de topit

sticla din secţia maşini cuptoare nr.2.


Etapele de realizare a programului de investiţiiTabelul IY.1

№d/r

Denumirea lucrărilorPerioada

(estimativ)

Termenul derealizare

(estimativ)

1

Demolarea parțială a cuptorului detopit sticlă (desfacerea materialelorrefractare, a construcțiilor metalice,spargerea ercliozului, etc)

22 August 2016 -Decembrie 2016

132 zile

2

Selectarea companiei specializate îndomeniu și încheierea contractului privind petrecerea reparației parțialea cuptorului de topit sticlă

Septembrie 2016-Noiembrie 2016 91 zile

3

Proiectarea lucrărilor aferente reparației parțiale a cuptorului de topit sticlă de către compania selectată.

Decembrie 201631 zile

4

Achiziționarea și furnizareamaterialelor refractare de cătrecompania selectată.

Decembrie 2016 -Aprilie2017

152 zile

5

Construcția cuptorului de topitsticlă și darea lui în exploatare decătre compania selectată. Mai 2017- Iunie 2017 54 zile

6

Achiziționarea pieselor de schimbpentru reparaţia capitală amaşinelor de fasonat sticlă

Decembrie 2016 –Februarie 2017 98 zilei

7Petrecerea lucrărilor de reparaţiecapitală a utilajului

August2016- Decembrie2016 Martie 2017-Iunie 2017 254 zile

8Modernizarea liniei de prelucrarea anisipului în secția componenți

August 2016- Decembrie2016 143 zile

9Modernizarea liniei de transmisie a energiei electrice

Septembrie 2016 – Aprilie2017 182 zile

10 Reparația capitală a acoperișurilorDecembrie 2016 – August2017 62 zile

11Achiziționarea unității de transport- încărcător CASE-750 Noiembrie 2017 30 zile

12

Modernizarea clădirilor (rampei)pentru depozitarea produselor(SMC nr.1,2,DPF) Ianuarie 2016 – Iulie 2017 212 zile

13

Achiziţionarea utilajului pentruverificarea calităţii produselor dinsticlă (3 buc.) Mai 2016 – Iulie 2017 92 zile

14Achiziționarea și implimentateaprogramului 1C

Decembrie 2016 – August2017 213 zile


4.2. Planul de finanţare

Realizarea programului de investiţii nominalizat necesită estimativ sursefinanciare în mărime de 5 474 509 Euro. Din surse financiare proprii pot fi acoperiteestimativ investiţii în marime 9 513 200 lei, 533 000€ și 10 000$, echivalentul căroraîn valută Euro constituie circa 974 509 Euro. Din contul mijloacelor financiareacordate de către instituţiile financiare pot fi realizate investiţii în mărime de 3 500000 Euro. Restul investiţiilor în mărime de 1 000 000 Euro, echivalentul cărora în leiconstituie cca 22 000 000 lei pot fi acoperite din contul mijloacelor financiarepreconizate spre acordare de către fondatorul întreprinderii.

Tabelul IY.2

Nd/o

Elemente de finanţareCostul

finanţăriiestimativ

Sursa de finanțare

creditemijloace

financiareproprii

mijloacefinanciare

preconizatespre acordare

de cătrefondator

1Reparația parțială a

cuptorului de topit sticlă 2 950 000€

1400 000lei2 520 000€

280 000€1400 000lei

150 000€

2Reparaţia capitală a

maşinelor de fasonat sticlă203 000€

800 000lei203 000€

800 000lei

3Achiziționarea

separatoarelor magnetice10 000 $

-10 000 $

4Modernizarea liniei de prelucrarea a nisipului

400 000lei 400 000lei

5

Modernizarea liniei detransmisie a energiei

electrice2 500 000lei - 2 500 000lei

6Reparația capitală a

acoperișurilor1 280 000lei - 1 280 000lei

7

Achiziționarea șiimplimentatea programului1C

800 000lei - 800 000lei

8

TVA la import (piese deschimb pentru reparațiautilajului, separatoarelemagnetice)

933 200lei - 933 200lei

9TVA la import (cuptoruluide topit sticlă)

590 000€ 50 000€ 540 000€

10Achiziționarea mijloacelorcirculante

390 000€ 390 000€

11Achiziționarea unității detransport - încărcător CASE-750

400 000lei 400 000lei


12

Modernizarea clădirilor(rampei) pentru depozitareaproduselor (SMCnr.1,2,DPF)

1 000 000lei 1 000 000lei

13

Achiziţionarea utilajuluipentru verificarea calităţiiproduselor din sticlă (3 buc.)inclusiv transportarea șiTVA la import.

900 000€ 590 000€ 310 000€

Total:5 033 000€10 000 $

9 513 200lei3 500 000€

533 000 €10 000 $

9 513 200lei

1 000 000€


Lista şefilor subdiviziunelor care au participat la şedinţa cu privire la planul de afaceri anii 2016-2020

planul de afaceri - glass.md de afaceri 2016 -2020.pdf · planul de afaceri 3 ... produselor din...

Documents