ocietatea de invest itii financiare muntenia sa …

13. STRUCTURA VENITULUI BRUT

Indicatorul

lei

Exercitiullinanciar incheial

la 31 decent brie

Exercitiulfinanciar inchciat

la 31 decembrie2010 2011

22.257.626 15.928.768

3.070.772 1.843.255

1.995.767 1.836.8441.075.005 6.411

4.612.407 8.682.403

73.022.199 131.676.939

71.483.841 28.831.873100.605.957

634.018 2.239.109

904.340

39.107.547 35.849.115

2.189.875 4.153.570

36.874.697 27.443.461

658.631

42.975 3.593.452

1.662.461 1.431.454

699.977 170.789

19.624.145 1.324.776

117.184 552.86350.128 43

19.456.833 771.870

164.057.134 196.907.499

Venituri din intobilizari financiare (dividende)

Venituri din investitii financiare pe termen scurt:

dobanzi din ohligatiunidobanzi din titluri de plasament repo-depo

Venituri din creante imobilizate (dobiltril depozitebanca re)

Venituri din investitii financiare cedate

- castig din titluri dc participatie cedate (Socienti deschise)c5stig din titluri de participatie cedate (Societnti inchise)

- venituri din riscump. unitatilor de fond (Fonduri Deschise)- venituri din rascump. unitatilor de fond (Fonduri inchise)- venituri din investitii pe termen scull cedate

Venituri din Incrari si servicii prestate

Venituri din provizioane, creante reactivate si debitoridiversi

reluari de ajustnri constituite pentru pierderea de valoare aunitatilor de fond ;i obligatiunilor (Nola I .c)reluari de ajustnri constituite pentru pierderea de valoare aimohilizärilor linanciare (Nota 1.c)

- relunri de ajustnri constituite pentru pierderea de valoare ainvestitiilor pe termen scurfreluari de ajustnri constituite pentru pierderea de valoare aactivelor circtilante

Venituri din tliferente de curs valutar

Venituri din dobfinzi

9. Venituri din productia imobilizata

10.AIte venituri din activitatea curentä din care:

- venituri din conventii, retragere participatie, creante reactivatedobanda si penalitnti pentru dividende si contractecedars titluridiferente favorabile din evaluare investitiilor financiare petermen scurf

11.Venituri din activitatea extraordinary

12. TOTAL VEN1TURI

'OCIETATEA DE INVEST ITII FINANCIARE MUNTENIA SA

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011

45

SOCIETATEA DE INVEST!" II FINANCIARE MUNTENIA SA

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCI1RE INDI n IDUALE

PENTRU EXERCEI IUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DEC'EMBRIE 2011

14. STRUCTURA CHELTUIELILOR lei

Indicatorul

Exercitiulfinanciar inchciat

la 31 decem brie

Exercitiulfinanciar incheiat

la 31 deceit' brie2010 2011

2.595.570 8.956.580

1.205.269 1.374.803

22.059.414 21.946.841

18.300.000 18.900.0003.759.414 3.046.841

25.042 17.901

52.430.319 72.488.185

43.908.501 66.961.029

5.915.550 2.614.191

2.370.043 2.248.787

225.846 118.896

9.648 7.539

731 537.743

657.525 7.136.285

12.284

108.364 110.594

212.972 374.014

12.982

23.919 17.797

1 11.429 161.155

187.859 119.318

6.341.122

3.879 8.194

1.292.013 1.811.343

3.139 303

556 1.661

1.482 3.945

459 526

1.286.377 1.804.908

80.269.031 113.740.132

12.368.327 17.831.017

92.637.358 131.571.149

Pierderi aterente creatitelor legate de participatii

Cheltuicli privind investitiile financiare cedate

Cheltuieli din difercnte de curs valutarCheltuieli Cu doh:Mille

Cheltuieli privind comisioatiele si onorariile

- cornision administrator- alte cornisioane

Cheltuicli en servicii bancare si asimilate

7. Cheltuicli cu provizioane, amortizCiri si pierdere dincreante si dcbitori diversi

- ajustari pentru pierdcrea de valoare a imobilizarilor financiare(Nota I .c)

-*start pentru pierderea de valoare a obligatiun ilor siunitAtilor de fond (Nota 1.c)

- ajustâri pentru pierderea de valoare a investiliilor financiarepe termen *curtajustiiri pentru pierderea de valoare a activelor circulante

chcltuiala en amortizarea nrijloacelor fixe

- pierderi din creante *1 debitori diver*i

8. Cheltuicli privind prestatiile externe :

intretinere *i reparatii

redevente, locatii *1 chirii

protocol. reclama si publicitate

deplas5ri, deta*ari, transferuri

po*ta *1 telecom unicatii

alte servicii executate de terti

cheltuielicu activele cedate

- alte cheltuielidifercitte nefavorabilc din evaluarea investitiilor financiarepc termen scurt

Cheltuieli cu alto impotite, taxe si varsaminte asimilatc

Atte elicit Mull

- cheltuicli en materiale consurnabile

- cheltuicli cu materiale de minim obiectelor de inventar

- cheltuicli materiale nestocate

- cheltuicli privind energia si apa

cheltuicli cu personalul

CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA

11. Impozitul pe profitTOTAL CHELTUIELI

46

Uide,

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALI.

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEI AT LA 31 DECEMBR1E 2011

15. CREANTE COMERCIALE

lei

31 decembrie 2010 31 decembrie 2011

640

16.199.584

640

9.824.459

16.200.224 9.825.099

Avansuri de servicii câtre furnizorii interni

Alte creante imobilizate, scadente perioada maimica dc tin an, reprezentand plAti pentru majorari decapital la participatii detinutc de Societate

Total creante comereiale

16. ALTE CREANTE

lei


1)ebitori diversi 9.002.924 4.569.721

Dobanzi de incasat 17.401 25.606

Alte eremite 1.598 22.554

AjustAri pentru deprccierea debitorilor diversi (0 (8.043.733) (4.569.177)

Total alte creante 978.190 48.704

(0 Miscarea ajustärilor pentru depreciere aferentä creantelor este prezentatA mai jos:

lei


7.860.862 8.043.733

225.846 118.89642.975 3.593.452

8.043.733 4.569.177

Soldul la inceputtil perioadeiCresteri (Nota 14)Reduceri (Nota 13)

Sold la sfaritul perioadei

47




17. CASA SI CONTURI LA BANCI

lei


Disponibilitfiti Ia banci

- in lei 1.667.516 3.814.437

- in valut5 3.601 3.135

Casa in lei 4.925 889

Casa in valeta 5 5

Total disponibilitiiti la biinei si numerar in casicric 1.676.047 3.818.466

In vederea prezentArii situatiei fluxurilor de numerar, „DisponibilitUtile banesti si alte lichidit5ti la inceputulsi la sfiirtitul perioadei" cuprind elementele prezentate mai jos, obligatiunile detinute cainvestitii linanciare pe termen scurt pentru ca nu reprezentati o lichiditate imediata:

lei


I)isponibilitAti Ia Ninci si numerar in casicrie 1.676.047 3.818.466

Depozite Ia bdnci (Nota 12) 145.952.824 157.197.627

titluri de stat (Nola 18) 559.512

TOTAL 148.188.383 161.016.093

48


NOTE EXPLICATIVE LA SITUATI1LE FINANCIARE 1NDIVIDUALE

PENTRU EXER( 11 IUL FINANCIAR I NICHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011

18 INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

lei


Actiuni cotatc (i) 9.230.328 3.959.155Obligatiuni (principal) 724.800 8.964.575Ajustari pentru deprecierea obligatiuniloi-Titluri de stat 559.512Total investitii financiare pe termen scurt (echivalente denumerar)

10.514.640 12.923.730

Dobandà obligatiuni neincasatä la data scadenta 338.588 4.052.377Creanta atasata obligatiuni 2.637.811 541.197Ajustari pentru pierderea de valoare a dobanzii Iaobligatiuni (iii

(2.685.485) (4.275.640)

Creanta atasata obligatiuni Erste BankCrcanta atasat5 titluri de stat 3.847Total dobanzi investitii linanciare pc termen scurt 294.761 317.934

Depozite bancare tii dobanda atasatii (nota 12)(iii) 146.505.392 158.468.949

Total investitii linanciare pe termen scurt 157.314.793 171.710.613

(t) In anal 2011 Societatea evidentiaza tin portolciliii de actiuni tranzactionatc pe o plata reglementata inscopul derularii de operatinni care sa concluca la realizarea mini profit Intr-nn termen scurt.

Ajustarile pentru pierderea de valoare constituite Ia 31 decembrie 2010 stint afercnte dobanzilor pentruobligatiunile emise de societatile Semina SA Alberti si Muntenia Medical Competences SA.(iii) Conform Ordinului CNVM 13/2011 art. 144, depozitele bancare pe termen scull sunt tratate de Ia 01ianuarie 2011 ca investitii pe termen scurf, determinand retratarea soldului initial de Ia creante comerciale lainvestitii pe termen

19. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN

Datorii comerciale ce uie platite perioathi de un an

lei


Furnizori interni 62.922 45.039Furnizori — facturi nesosite 2.949.895 3.498.565

Total datorii comerciale pe termen scull 3.012.817 3.543.604

49



PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR iNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011

20. ALTE DATORII, INCLUSIV DATORII FISCALE CE TREBUIE PLATITE INTR-OI'ERIOADA DE UN AN

lei


Dividende de plat y (1) 76.168.753 78.602.240

Impozit pe profit 12.331.077 13.312.042

Impozit pe salarii 29.463 39.978

AsigurAri sociale 29.161 74.171

Salarii (Nota 8.a) 40.378 2.159

Creditori diversi 6.404 46.404

Impozit pc dividende 2.744.429

Alte datorii 693 572

Total alto datorii pe termen scurt 91.350.358 92.077.566

(i) Structura dividendelor de platy este iirmatoarea: lei


Dividende aferente profitului anului 2006 24.562.328

Dividende aferente prolitului anului 2007 23.677.727 23.276.731

Dividende aferente profitului anului 2008 13.619.804 I3.224.378

Dividende aferente profit u till anului 2009 14.308.894 13.487.481

Dividende aferente prolittdui anului 2010 28.613.650

Total dividende de Plata 76.168.753 78.602.240

Dividenciele aferente anului 2006 in suma de 24.562.328 lei. prescrise conform Flotararii Adunarii GeneraleOrdinare a Actionarilor din 28 aprilie 2011, s-au inregistrat in coital' "Alte rezerve".

50



PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCIIEIAT LA 31 DECEMBRIE 201 I

21. TRANZACTII CU PARTI AFILIATE

Relatiile comerciale cu pârti afiliate actionari si companii in care Societatea detine mai molt de jumdtate dindrepturile de vot au fost stabilite in timpuldesPasurArii obisimite a activititii Socictatii.

CumparAri de Inmuri servicii

lei


SAl Muntenia Invest

18.300.000

18.900.000

Muntenia Administrator

22.305

37.237

Voluthema Property Developer

103.112

105.904

Grupul Financiar Muntenia

30.000

55.800

Total cumpiiriiri de bunuri i servicii pirti afiliate

Solduri rezultate din vanzarea/cumOrarea de bunuri/servicii

Solduri debitoare cu parti ufiliute

18.455.417 19.098.941

lei

Creante comerciale 31 decembrie 2010 31 decembrie 2011

Voluthema Property Developer

5.518

5.518

Total creante comerciale cu parti afiliate 5.518 5.518

Solduri creditoure cu /Vivi afiliate

1)atorii comerciale 31 decembrie 2010

SAI Muntenia Invest 2.350.000

Muntenia Administrator 175

Voluthema Property Developer 8.829

Total datorii comerciale cu parti afiliate 2.359.004

lei

31 decembrie 2011

2.950.000

8.923

2.958.923

51

SOCIETATEA DE INVES ITI II FINANCIARE MUNTENIA SA

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATHLE FINANCIARE INDIVIDUALE


22. ENTITATI AFILIATE SI INTERESE DE PARTICIPARE

I,ista societatilor comerciale la care SIF MUNTENIA SA detine actiunisemnificativa la 31 decembric 2011 este prezentata mar jos:

care ii coliferd o influeritA

a) Entitati afiliate

Nr.Crt.

CUI Societate Sedio socialPriieent

dedetinere

Capital social la31 demo brie

2011

Capitaluriproprii

la 31 decembrie2011

I 1551768Avicola SABucuresti

Bucuresti, str.Jandarmeriei, Nr. 2

99,36 24.948.950,00 60.151.745,00

2 434492 Firos S.A BucurestiBucuresti, str.Timisoara, Nr. 100

98,95 29.551.912,50 35.380.313.96

3 622003 Mindo SA DorohoiDorohoi, str.I lerta, Nr. 45

96,65 10.610.577,80 7.786.310,00

4 23553484Muntenia MedicalCorn petences

Pitesti. Str. SfantaVineri, Nr. 47

95,72 10.597.200,00 8.722.928,00

5 167Cico SA Bucuresti

Bucuresti, str.Cimpul Mosilor, 92,16 649.592,50 (9.394.890,00)

(*) NR. 5

6 18516625RestauranteElements SA (**)

Bucuresti, str.Calea 13Septembrie. or. 90

90,00 4.900.000,00 INSOLVENTA

7 351290Semrom MunteniaSA Bucuresti

13ticurc§ti, Str.Aristide Pascal.Nr. 28-30

89,42 29.748.785,00 90.719.237,00

8 10610146Semrom Oltenia SACraiova

Craiova, Str.Carada,

Nr. 788,49 27.910.640,00 23.377.889,00

9 7226723Muntenia GlobalFinance (**)

Bucuresti, Str.Splaiul Unirii, Nr.16

85,72 196.326,20 INSOLVENTA

10 302Unisem SABucuresti

Bucuresti, Str.Mihail Eminescu,Nr. 57

76,96 37.723.201,90 55.191.223,00

II 2369455 Plastex SA Tulcea(**)

Tulcea, Str.Gradinarilor, Nr. 7

75,63 27.277.740,50 INSOLVENTA

12 917705 Compan SA

Com. Aninoasa,Sat Vaforita, Str.Aleea Sinaia,

72,71 4.917.690,00 INSOLVENTA

Nr.29

13 1314923 Semina SA AlbertiAlberti Paleologu,str. Com Alberti 70,03 1 1.617.407,50 INSOLVENTAPalcologul, NR.

14 23207014Voluthema PropertyDeveloper SA

Bucuresti, Str.Splaiul iJnirii, Nr.16

69,11 48.867.900,00 48.431.279,00

15 1584234 Bucur SA BucurestiBucuresti, Str.Visinilor, Nr. 25

67,98 8.781.945,00 146.390.753,00

16 10376500Casa de Bucovina-Club de Munte SA

GinaStr. B-dul.Bucovinei, Nr. 4

66,87 16.733.960,00 40.515.576,00

52

SOCIETATEA 1)1; INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA

NOTE EXPLICATIVE LA SI 1 UATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE


22. ENTITATI AFILIATE SI INTERESE 1)E PARTICI PARE (CONTINUARE)

a) Entitati affiliate (continuare)

Nr.CUI

Crt.Societate Sediu social

Procentde

detinere

Capital social Ia31 decembrie

2010

Capitaluriproprii

Ia 31 decembrie2010

17 379266

18 3682077

19 22409260 Gecsatherm SA

20 1925188 Navol SA Oltenita

(**)

Bucuresti, Str.Pucheni, Nr. 42,sector 5

Bucuresti, Str.Matäsari, Nr. 42

Tirnaveni, Str.Armatei, Nr. 82Oltenita, Str.Portului, Nr. 45-46

55,72 5.842.307,50

9.761.988,00

53,60 16.065.609,00

27.031.537,00

50,00 13.475.900,00

13.793.778,00

50,00 20.697.530,49 INSOLVENTÁ

Transchim SABucuresti

Fondul Roin5n deGarantare aCreditelor SABucuresti

(*) Societate care nu este controlatA de Societatea de Investitii linanciare Muntenia SA, situatiile linanciare individuateale acestcia nu \ or ti incluse in situatiile financiare consolidate.

(**) Societatea este in insolventii fapt pcntru care situatiile financiare individuate ale acestcia nu vor Ii incluse insituatiile linanciare consolidate.

53


NOTE EXPLICATIVE LA SI I tirt 1111,E FINANCIARE INDIV1DUALE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR iNCIIFI AT LA 31 DECEMBRIE 2011

22. ENTITATI AFILIATE $1 INTERESE DE PARTICIPARE (CONTINUARE)

b) I nterese de participare

Societate

Romsuintest SAPeris

ICPE SABucuresti

Sticloval SAValenii deMunte

Concordia A4SA Bucuresti

Vulturul SAComarnicPavcom SATirgoviste

Eurotest SABucuresti

I.C.T.C.M. SABucuresti

Piscicola SAOltenita

Metav SABucuresti

Ovidiu SABucurestiMuntenia SAFilipestii dePadureRomaero SABucuresti

IsorastTechnology SA

Nr.CUTCr1.

I 2993997

2 128310 Setcar SA

3 2789955

4 423140

5 1336115

6 397300

7 1327303

8 911796

9 360557

10 385446

11 3639727

12 3025921

13 1583522

14 1583514

15 1303398

16 1576401

17 331985

18 18746233

Sediu social

Ploiesti, str.Republicii. nr . 291al3ascov, Str.Centura Bascov, Nr.

Peris, Str.Peris

13ucuresti, Sir.Splaiul Unirii, Nr.313Valenii de Munte.Str. Nicolas lorga,Nr. 41Bucuresti, Str.Piscului, Bloc 42,Nr. 16Comarnic, Str.Republicii, Nr. 4Timoviste, Str. Str.Garii, Nr. 6Bucuresti, Str.Splaiul Unirii, Nr.313Bucuresti, Sir. Sos.Oltenitei, Nr. 103Oltenita, Str. 1)r.Florian Mandache.Nr. 1 bBucuresti, Str.Cal.Floreasca, Nr.167Bucuresti, Str.Biharia, Nr. 67-77

Bucuresti, Str.Biharia, Nr. 67-77Filipestii de Paclure,Str. Principala, Nr.941Bucuresti, Str.Ficusului, Nr. 44Bucuresti, Str. Bd"Theodor Pallady,Nr. 34523556Bucuresti, Str.Novaci, Nr. I I

Procentde

detinere

46.11

41,38

40,05

35,05

34,93

32,55

31,20

30,88

30,00

30,00

30,00

29,86

27,78

-)62 1

25,94

25,85

25,69

25,00

Capital social Ia31 decent brie

2011

5.445.945,00

1.812.552,50

38.429.457,50

7.369.705,00

6.329.727,50

2.274.855,00

29.540.357,00

4.430.874,00

624.070,00

997.915,00

257.787,50

7.457.567,50

49.043.220.00

603.905,00

3.748.222,50

15.615.372,50

3.383.632,50

31.142.520,00

Capita In riproprit

Ia 31 deccm brie2011

11.722.615,00

1.939.162,00

43.291.948,00

10.768.501,00

18.693.687,00

2.535.320,00

20.733.978,00

21.168.755,00

3.866.603,00

(2.999.333,00)

INSOLVENTA

9.894.122,00

123.318.573,00

4.353.954,00

INSOLVENTA

883.301.469,00

747.191,00

INSOLVENTA

ICERP SAPloicsti

ITC SABucuresti

Sin SABucuresti

54

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIA RE MUNTENIA SA

NOTE EXPLICATIVE LA SET UATIILE FINANCIARI INDIVIDUALE


22. ENTITATI AFILIATE SI INTERESE DE PARTICIPARE (CONTINUARE)

b) Interese de participare (continuare)

SocietateNr.Crt.

CUI Sediti socialProcent

dedetinere

Capital social la31 decembrie

2010

Capitaluriproprii

la 31 decembrie2010

19 1245394Gecsat SATirnaveni

Tirnaveni, Str.Arniatci, Nr. 82

24,91 4.148.925,00 20.294.843,00

Marc Trust Calarasi, Str.20 2732975 Consid SA Varianta Nord, Nr. 24,86 1.488.645,00 1.496.105,00

CAlArasi

21

22

537668

9845734

Suinprod SALetTransilvaniaLeasing - IFN

Let, Str. Principala,Nr. 3

Brasov, Str. CaleaBucuresti, Nr. 20

24,73

24,72

1.827.645,00

51.569.000,00

INSOLVENTA

54.435.424,00SA

23 5701612Cormoran -Prod Impex

Uzlina 24,53 12.488.800,00 INSOLVENTA

24

25

1760894 1

3271705

Valea cu PestiSA

InstitutulNational deSticla SABucuresti

Curtea de Arges,Str.. Nr.

Bucuresti, Str. B-Dul ltheodorPallady, Nr. 47

24,50

24,23

130.420,00

1.286.282,50

3.716.214,00

INSOLVENTA-.

26 406166Tehnopam SABucuresti

Bucuresti, Str.Veseliei, Nr. 5

23,89 236.887,50 INSOLVEN

Turnatoria Cimpina, Str.27 3195284 Centralä -Orion Ecaterina 22,89 3.628.915,00 INSOLVENTA

SA Cimpina Teodoroiu, Nr. 29

28 405195Arcom SABucuresti

Str.Virgiliu, Nr. 81

22,56 2.566.320,19 38.210.717,00

29 1319564Sepra SABaranesti

Barcanesti, Str.Com .Barcanesti, Nr.

22,33 2.991.915,00 INSOLVENTA

30 326717Timpuri NoiSA Bucuresti

Bucuresti, Str.Splaiul Unirii, Nr.165

21,96 7.762.432,50 51.059.256,00

31 1316762Camexip SABaicoi

Baicoi, Str.Republicii. Nr. 9

20,94 992.300,00 2.081.022,00

32 4282451Incertrans SABucuresti

Bucuresti, Str.Calea Grivitci, Nr.391-393

20,50 3.297.325,00 4.618.930,00

55



PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHFIXT LA 31 DECEMBRIE 2011

23. CONTINGENTE

Actiuni in instants

Societatea este obiectul unui numar de actiuni in instants rezultate in cursul normal al desfasurariiAdministratorul Societatii considera, pe baza consultarilor avute cu avocatii sal, Ca aceste actiuni nu vor aveaefect advers semnificativ asupra rezultatelor economice si a pozitici linanciare a Societatii.

Contingente legate de mediu

Reglementarile privind mediul inconjurator sunt in dezvoltare in RomAnia, iar Societatea nu a inregistratun fel de oblittatii la 31 decembrie 2011 pentru nici un fel de costuri anticipate, inclusiv onorarii juridice 5ide consultantd, studii ale locului, designul si implementarea unor planuri de remediere, privind clemente demediu inconjurator. Achninistratorul Societatii nu considera cheltuicllie asociate cu eventuale probleme demediu ca fiind sem nilieat ve.

ADM INISTRATOR,

SAI MUNTENIA INVEST S.A.

Petre Pavel SlEl.

Pre;edinte — I )ireetoriNtsr,;„1

,

/4/1/C•91.''' ell 1

r?,

No-0

iNTOCM1.1%SC 3R EXPERT AUDIT S.R.L.

Persoanajuridica autorizata, membra a CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional A158/26.01.2000Adrian --Aii;Ora BADIU, Administrator

s.c.

up E

56

ocietatea de invest itii financiare muntenia sa …

Documents