nota 5-bil-2015

7/23/2019 Nota 5-bil-2015

http://slidepdf.com/reader/full/nota-5-bil-2015 1/6

S.C. ________________________S.R.L.

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

-lei-

Nr. Sold la Termen de lichiditate

rd. sfârşitul

exerc.nanc. sub 1 an peste 1 an

A 1=2! 2 !

I.CREANŢE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267) 1 "urni#ori-debitori pt.prest$ri ser%icii&ct.'()2* 2 ( (

+lien,i&ct.'11'1!'1* ! ( (

+rean,e personal şi asiur$ri sociale&ct.'2/'22'!1'!0'!2* ' ( (

mpo#it pe prot&ct.''1* / ( (

Taxa pe %aloarea ad$uat$&ct.''2'* ( (

Alte crean,e cu statul şi institu,ii publice&ct.''2'''''/''''0''2* 0 ( (

3econt$ri din opera,ii 4n participa,ie&ct.'/1'/2'/'/2* ( (

3ebitori di%erşi&ct.'1'0!/10* ) ( (

II. CREANŢE DIN ACTIVE CIRC!LANTE TOTAL("#.2 $% &) 1 11

IV. C'ELT!IELI NREISTRATE N AVANS(ct.*71) 12 TOTAL CREANŢE("#.1+1-11+12) 1,

SIT!ATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN AN!L 21*

C"%/ - $% ,1.12.21*

. .

n decursul anului 2(11 nu au fost constituite pro%i#ioane5 creantele sunt certe ce se %or incasa in termenii contractuali5 inexercitul urmator5 iar pentru creantele comerciale ce nu se %or incasa in termeni contractuali si a caror incasare %a considerata incerta de catre conducerea societatii5 se %or constitui pro%i#ioane5 iar pe masura ce acestea se %or recuperapro%i#ioanele %or ind reluate la %enituri.

7/23/2019 Nota 5-bil-2015


Nr. Sold la Termen de exiibilitate

rd. sfârşitul

exerc.nanc. sub 1 an 1 6 / ani

A 1=2!' 2 !

I. D%t0" %c%" 3 t0t%$4 # c%" 1* 1 1 6credite bancare pe termen lun şi mediu&ct.12* 1/ 1 1( (

6credite pe termen scurt&ct./12/1)/1)* 1 ( (6dobân#i aferente creditelor bancare&ct.1/1/1)* 10 ( (

6alte 4mprumuturi şi datorii nanciare&ct.1111011)2)* 1 ( (

II.A$t #%t0" 3 t0t%$4 #c%" 1& 1 1 6furni#ori6total&ct.'(1'(!'(''(/'(* 2( ( (

6clien,i creditori&ct.'1)* 21 1 1( (

6datorii fa,$ de buetul asiur$rilor sociale&ct.'!1'!0'!1''1* 22 ( (

6datorii fa,$ de buetele fondurilor speciale&ct.''0''1analitic* 2! ( (

6datorii fa,$ de buetul de stat&ct.''1'''''2!''2''''1* 2' ( (

6datorii fa,$ de buetele locale&ct.''''1analitic* 2/ ( (

6creditori di%erşi&ct.'2* 2 ( (

6datorii fa,$ de al,i creditori&ct.'21'2!'2''2'20'21''/

'/1'/2'// '/'/0'/1'0!etc.* 20 ( (

III. Vt" "89t"%t %:%9(ct.*72) 2;

TOTAL DATORII("#.1*+1&+2;) 2& 2 2

Se %or mentiona urmatoarele informatii &unde este ca#ul*7

c* %aloarea obliatiilor pentru care s-au constituit pro%i#ioane8

d* %aloarea obliatiilor pri%ind plata pensiilor.

3irector 9eneral5 ntocmit5

D%t0" - $% ,1.12.21*

-i otecari7

PRECIZARI - Creantele comerciale sunt inregistrate in contabilitate la valori nominale si sunt ajustate pana la valoarea realizabilaajustările pentru creante incerte) cu care se inscriu in bilant!Pentru creantele incerte in ve"erea constituirii unor ajustări "e "epreciere se face o analiza ce are in ve"ere vec#imile litigiile in Acele creante in legatura cu care se constata ca sunt intrunite toate con"itiile pentru a % clasi%cate ca nerecuperabile sunt scoaaferente creantelor ce au termen "e lic#i"are pina la un an sunt prezentate in continuare

7/23/2019 Nota 5-bil-2015


Scadentele imprumuturilor pe termen lung sunt:

Exercitiul financiar incheiat la data de

31.12.2008 (lei) 31.12.200 (lei)

!n"titutii bancare

!n"titutii de lea"in#

TOTAL

Imprumuturile la institutiile de credit pe scadente sunt:

31-$ec-08 31-$ec-0

%ub 1 an!ntre 1 "i & ani

TOTAL

Obligatii din leasing – valoarea platilor minime

31-$ec-08 31-$ec-0

%ub 1 an

!ntre 1 "i & ani

TOTAL

Sume datorate institutiilor de credit

31-$ec-08 31-$ec-0

TOTAL

Valoarea contabila a imprumuturilor pe termen lung, precum si a imprumuturilor petermen scurt, aproximeaza valoarea lor justa

ortiunea pe termenlung:

'bli#atii in cadrulcontractelor de lea"in#

financiar redite bancare pe terenlun#

ü %ocietatea nu are in derulare contracte pentru ipruuturi pe teren "curt "i lun#.

ü *"ociatii au adu" aporturi pentru de"fa"urarea acti+itatii.

7/23/2019 Nota 5-bil-2015


:odel oferit de - http7;;<<<.cabinetexpert.ro;

7/23/2019 Nota 5-bil-2015


nota 5-bil-2015

Documents