Compania MunicipalăTERMOENERGETICA

BUCUREŞTI

St3."í,Cc,

can,r,rk3,,j. tĘ1Q! 4

řjr. R.C, J30p333/2313; CoJ řnc 26)173.

Cunt HcSS RNCB 0)71 5613 -‚I dettt:s iá 500—!,: Sttlo 2.

Sa,esa de core,p...de,,ţ3: 5!,. ra,li, vaki,,. ‚e,in 3,

R4R SIMTEX 3IWt00'',W,400'0,o!!SASlIOe,

Anexanr Ę,4 Ji-t' ‚IY202

PROPUNERE BUGETUL DE VENFTURI SI CHELTUIELI - COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI SApe anul 2020

111 Iei

%Aealizat /

Preliminat

INDICATORINr, an Propuneri an Eatimari an Estlmari an

Rd, precedent curent 2020 (N)‚ 2021 (Ntl) 2022 (Nt2) 9=7/5 10=0,7

2019(N-1)-Dec, 2019

::1L:E:, 2 3 4 5 6=5(4 7 8 9 1O

Ţ"" VENITURI TOTALE (Rd,1= Rd.2+Rd.5) 1 aaasaa 1,597,821 1597,706 1597,706 100.0% 100.0%

i — Venituti din exploatare, din care: 2 286503 1597666 1,597551 1,597,551 100.0% l00.0%

— a) subventii cf. prevederilor Iegale 3 170.274 982,312 962,312 982312 100 0% l00,Q%

— 6) Iranstoruii, cI. prevederilot Icgale in viqoare 42 Veniiur, inancie,o 5 . 156 156 156 l00.0% 100.0%

CHELTUIELI TOTALE (RďG=Rd.7.Rd,19) 6 179064 1.597,820 1597705 1.597.705 100.0% 100.O%

Chelluielide exptoatare. (Rd.7= Rd.8Rd.9.Rd.10+Rdl6) 7 179.064 1.597.665 1597550 1.597,549 I00.0% loo.o%dn care:

— A — chcltuieli cu bunuńsi servicii 8 162064 1.361.838 1,363.380 1364197 100.1% 100.1%

R — cheltuielicu impozite. taxesivarsaminta asimiiate 9 176 18.107 16.338 15,521 90.2% 95.0%

chelluieli cu personalul, 10 16,642 217,646 217,651 217,651 100.0% 100.0%—

— (Rd.ID=Rd11+Rd.14+Rd.l6tRd.17). dn care:

—

— 00 che8uielide naturasatariala (Rd.11=Ad.12+Rd.131 11 15 852 209.456 209456 209,456 l00.0% l00,0%

Cl chetluieli cu salariite 12 14.293 193.233 193.233 193,233 100.0% l00-0%

02 bonusuri 13 1.559 16,2231 16.223 16223 100.0% i00,0%

J — C3 aIle cheiIuieIi cu personalul, din care: 14 - -

chelluieti cu p188 mmponsatorii afnrenle disponibilizarilor -

— —

— de personal

04cheltuioli alerente contractuiui de mandat si a allor organe

16 454 985 990 990 I00.5% 100.0%de conducere s' control, comisii si comitele

—

— C5 chsltuieli cu contributiiie datorate de angajator 17 537 7,204 7,205 7,205 i00.0% 100.0%

— 0 alte cheltuieli de exploataie 16 - 74 161 181

2 ChetIuIeli tinanciare 19 - 156 156 166 100.0% l00.0%

11ľ" — ““' REZULTATUL SRUT (protitipiordere) 20 109,499 1.1 l l .27 1.44 l 14.4% 1 12.7%

1V “'9' “' IMPOZITPE PROFIT cURENT 21 0.18 020 0.23„'„„

““5' — IMPOZIT PE PROFIT AMANAT“'‘5' — VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE OE MAISUS

25

VPROFITUUPIERDEREA NETA A PERIOADE[ DE RAPORTARE

26 093 1 07 l 21(Rd.26=Rd20-Rd.21-Rd22+Rd23-Rd.24-Rd.25), din care:

1 Rezerve legale 27 0.05 0.05 0.06

2 — AIte rezerve reprezentand lacilitati Iiscale prevazute de Iege 263 — Acoperirea pierdcr6er contabite din anii precedcnti 29

Constiluirea surselor prophi de tinan1are pentru proiectelecotinanlate din imprumuturi exlerno, precum si pentru constduirea

30surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzi)or.cemisioaneIor si altor costuri aterenle acesior imprumuturi

J Ľ A11e repadizari prevazuie de Iege

Protitul conIabil remas dupa deducerea sumelor de Ia Rd 27. 28,32 n 69 l 0' 1 15

29. 30. 31 IRd.32=Rd25-iRd.27 Ia Rd. 31)

Parliciparea salarililor Ia protit iri Iiniita a 10% din protitul nel. dar

7 nu maI muit de nivelul unui salariu da baza m,-diu Iunar reallzal Ia 33nivelul operatorului economic in exerciliul Iinanc,ar de reťerinla

Miriirnurn 50% varsaminte Ia bugelul da stat sau Iecal In cazulrcgiilor autonome, ori dividende cuvenite actioriari!or in cazul

34 044 0 l 057socielatilor / companiilor nationale si societelitor cu capilal inlegral

sau majoritar de stat, din care;„„„„

“““

- dividende cuvenite bu9etului de stat 35

a - dividende cuvenile bugetului Iocal 36 0.44 0.51 0.57

‚ %Ł - dividende cuvenIte allor ectionari 37

Protitul nerepartizat pe deslinatiile prevazuio la Rd33-Rd.34 se38 044 0 51 057

reparlizeaza Ia alte rezerve si constituie sursa proprie de Iinantare . ‘ -

VI — — VENITURI DIN FONOURI EUROPENE 39

VII CHELTUIELI ELIGIBILE OIN FONDURI EUROPENE, din caie: 40

a) cholluicli materiale 41—

.kL cheltuieli cu salariie 42— c) choltuietile privind preslarie de servicii 43— dI cheltuioli cu rectama si publicitate 44— e) alte chaltureU 45

vttI — — SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR. din care: 46 ‘ 67.060 41.331 40,437 47,0% 97.8%

i — Alecatiile de ta buget, din care: 47 - ‘ - -

atocatii bugetere aferente platii anga1amanlelor din anii0

anlcrioriIX — — CHELTUIELI PENTRU INVESTITII $9 - 87.660 11,330 40.437 47.0% 97.6%iX DATE DE FUNDAMENTARE

1 Nr de parsonal prvgnczat Ia Iinele anului ‘50 3,039 3,231 3.231 3,231 l0D.0% lOO.0%2 — Nr. mediude salariati total 51 2,990 3,061 3061 3.061 I00.0% . 100.0%

determinat pe 525,038 5,584 5,584 558$ 100.0% 100,0%

4 Castigul mediu Iunar pe salariat (IeUpersoana) determinat pe 53baza cheltuielilor de natura salariala, rocalculat ct. Legii 5,098 5,584 5,584 5,584 11)0 D% l00.0%anuale e bugetului de slet ‘9

.Productivitatea muncii in uniteti valorice pe total personal 97 522 522 522 100,07, 100 0%

— mediu (mil Ieűpersoana) (Rd.2/Rd.5l)

6Produclivitatea muncii in unilatii valorice pe total personal 97 522 522 522 100 D% 100.0%

mediu recalculata ct, Legii anuale a bugelului de stat

7 —

— Produclivilalea muncii in unitati Iizico po totel personal mediu 231 1,244 1,244 1,244 100 O% 100 0%(cantitate produse tnitelpersoana)

0 — — Cheltuiolí totale Ie l000leivenituri totale (Rd.7/Rd.l)xl000 621 1,000 1,000 1.000100.0%

9 Plati testanle 58 - -

10 Creante restante 50 . . -

N

9 Rd.52=Rd151 din Anexa de fundamentare nr2

“) Rd53=Rd.152 din Anexa de fd'damentare nr2

DIRECTOR

Ť

/‘- 7

7.. DIRECTOR DIREI .ONOMICA

Anexa nr.2 2i'f

sssr 60

Cornpania MunkîpalăTERMOENERGETICA

CUCuRS$TI

lodei; e.&n, 4. 0,4451345,4 t,ilire r.r135155455 t 4, ticeîeii3

5,0, 144J743 1/20195 CcJ ŤIei 51345444.1 71.

ceru 5011 55418 Q37.I 1443 5032 000.5 de,C01: 0 505 - 4riSsi,, Srcter 9;4drosa de corespoe rte,sl3; Str. Cavshi Vechi nr, 15, sectcr 3, tuce'efllrt'SlOCrIrir.r 0, e 564 /lrnrieh.,,,, iiiCc,11r.re

SIMTEX

10900? ‘I001500lUSOHCASIS001

3 p4?

Detalierea inđicetorilor economico-financiari prevazuti in proiectul de buget dc venituri si chettuieli COMPANIA MUNICIPALA TERMQENERGETICA BUCURESTI SA si repartizareape trimestre a acestora pe anul 2020

V l IOMPANIPi

r\ / il 14 NlClPA

/ kjM ECMORGETICA I

\ f' BUCURESTI J

nrrr ier

Prevederi an precedent 2019 (N-1) Propuneri an curent 2020 (N) ] 16

INDICATORI Nr. Realizat 2018 Aprobat din care: 706/5 8=513aRd. (N2) Pretiminat ţconform AGA pentru

. fleahzatHGIOrdtn per. Nov. - Trtm I Trim II Tr,m III Ancomun Oec.2019

0 I"' 2 “9" 3,1 4 4e 5 6a 66 6c li 7 8

Î"ţ 2VENITURI TOTALE (Rdi=Rd.2÷ Rd.22) 1 387313 288,583 723,326 900,646 971,283 1,597,821

(Rd2._Rd3.RdB,Rd9—Rd12.Rd 13+Rd » dn rare2 36 312 288 o& 723 209 900 51u 97 1 15 .97 0O6

a) din productra vanduta (Rd.3=Rd.4.Rd.5+Rd.64Rd.7l. din care: 3 157.752 110,293 277.233 344.370 370-170 609.614ali din vanzarea preduse1or 4

- --

2l din senricripiestate 5 157,752 110,293 277.233 334.370 370.170 600654e3) din redrovenlesi chirii 6

— !L aIle venituri 7-

— fl,, din vanzarea marlurilor 8- - - -

c)din subventii ei translemri de exploatere alerenle cilrei de alaceri nele

8 229,529 118,274 444,976 553,329 596.355 982,312(Rd.9=Ad.l0+Rd.1 1). din care:

—

— cl} subventii. cl.prevederilorlegaieinvigoare 10 229.529 118,274 444,976 553.329 596.355 982.312— c2) traneĺcruri. ct. prevodenlor k'galo in vigoero 1l

- - - . - -

dl drn orcductia de imoblizan 12.. ‘ 25 116 252 335

—

venrturi aloronle costului de produclin n cum de executia 13 - 16 131 308 104 600 Jli altevenilun de exploatare (Rd.15+Rd.l6tRd.10t5d.2OtRd.21), din care: 14 62 - 931 2.393 3.873 4,802

ľ —ţ fU din alnen2i si penalitati 15- - 165 330 500

ľ i din vanzarea activei34 st afle uperatii de caprtel16

- . - . -(Rd.16=Rd.17+Ad,181, drn care

— — —

- active corperele 17-

venecutoral—

j_ din subventii pentru investitii-

— — !L din valorificare certilicatelor C02 ‚2- - -alte veniturí 21 62 - 931 2.228 3,543 4,302

2 ‘ Veniluń tinanciare (Rd22eRd 23+Rd.24+Rd,25÷Rd.26+Rd.27), din care; 22 31 27 13(1 138 156TjdinimobiiianOnaciare

- -

blj dn nvestitir inanciare 21- 7 - . - -

‘ cl dindilerentedecurs 25 31 - 21 130 138 156dl d:ndehanzt

-- -

el aite venitun tinancsare 27- ‘ - - ‘

- Li'r CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29-.Rd.130) 28 360.263 17g,o84 602,661 880,552 1,074,710 1,597,8201 J Chsltuief de exploatare (Rd.29eRd.30+Ad.78+Rd.85+Rd.113), din care: 29 360,232 179,084 602,634 880.422 L074,572 1,597,665

“ ACheltuielicu btin,jn si servicii (Rd.3OeAd.31+Rd.39-i'Rd.45), din care: 30 328,903 162.06$ 542.922 761,945 897,451 1.361,838— M Cheltuieli privind stocurile (Rd.3loRd.32t8d.33+Rd.3&tAd.37-tRd.38). 31 267.085 161.866 524.113 717,452 827.327 1.266.493—

cheltuielicu matedile prime 32 264,061 156,898 497.740 675,497 774,937 1.191.2506) chelluieli cu matedalele consumabíle, din care; 33 11.217 124 5.894 11,787 17.661 23,574

—

— 61) cheltiiieii cu pieee de ech:mh 34 10,743 22 5,173 10,340 15,519 20 691 —______________

—

— 62) chelluieli cu cnmhuslibilii 35 47$ 102 721 1.442 2,162 2,653— c) cheilu:eli privind maleriaiele de natura ebrecteior de nycnrer 36 30-3 15 450 900 1.350 1.8113— d) che!tuieir privind onergsa siapa 37 11.507 4 827 20030 28 208 33 360 19.868— e) cheltuieli pńvrnd maduriie 38

- -

— A2 Cheituieii pnvind serviciile executate de tedi 39 37.939 29 16.717 35.1 N 53.25$ 70.718al cheltu1cl cti ntretinerea si reparatele 40 37,373 1 15 021 32,087 48.535 6-5 6696) cheliWeli privrndchrńiie(Pd.41o8d.32.Rd.43)dincare: 41 515 28 1.616 2.873 4.489 5,742

bl) catre operetori cu capital integraVmajorilar de stat 42 3 2 $ 0 13 18catre npemteńcu capital privat

“ 12 ‘ 18 36 53 71—

— c2) alte chelluieli de inchirtore 43' 500 27 1.59$ 2,829 4.423 5.653ptima de asigurere 44 5l - 77 15$ 231 307

A3 Chellureli cu alle servicii executate de cr5 $5 3.879 167 2.092 9.380 16,869 24.628— a) cheltuieli cu celabomtorii ‘16 50 - 1 18 294 470 647

L chelluiell privind comisioanele si onorariul, din care: 47- - -

- ‘ - —___________

61) cheltuieii pnvind consultente uddica 48- - - - -—

— 62) ctieltu;olr prtvind consuilanta tinanciar fiscala 48a‘ - - ‘ - -

63) asistenţă uńdică 486- - - .

64) onoranu administrator udcrar $8c. -

— cI che!tuieii de prolecnl. rectama e publicilate (Rd.50÷Rd.52) din care: 49 53 c 3 135 268 401cl) che1luicldeprolocci.dincare' 50 2 0' 3 5 7 10

- liclretc cadou polnvil Legii nr, 19312006, cu modrticarile ullenuare 51- - . - -

r — c2) chelluic1r de reclama d puhlrcilate,din care: 52 51 - - 130 261 391- lichele cadeu p01641 Legi nr. 19312006, cu mndrticarile ullerioare 63

-- -

- lichete cadou ptr.campanii de markeling, sludiul pielei, promovareape piele exislenle seu noi, petrivit legii nr,19312006, cu modilicarile 64

‘ - - - -

ulteńoarc

— —

- chelluieli de premovere e prnduseler 55— ‘ - -_____________

dChelluieli cu Sportsnnżarea, petrivit 0.0.0. nr.2I2015 (13.d.56=Pd.57+Rd 58+RdcOi. d;n care:

‘

— [dfl chellururi de sponsohzare in domeniui medical e sanatate 57- - -

‘ f d chelluc-li de sponsanzare m demenirle de educalre, tnvatamant,secisl d rpen. din care:

- - - . -l_iÍ 000tw cluhurile sc-oflive- . - . - -

— —‘ d31 ch0turci de spcnsonzare penlm elte ectiuni tactivitali 60‘ - - ‘ - -

fl_ chelluieli cu ttanspedul de bunuri e persoane 0 ‘ 103 258 413 568— t) cheltuieli de dcplasare, delasare. transfer, din care. 62 2 - 3 6 9 12

— —

- chellueLi cu diurna (Ad.63=Rcl.64÷Rd.65). din care: 63- - - - ‘ -

-intema 64‘ ‘ - - - -

- exlerna 65- ‘ ‘ - - -

— o) cheltuieli poslale d taxe de telucomunicatii 06 86 3 133 256 380 513— h) chelluieli cu servicirle bancare st asimilate 67 66 1 134 252 362 ‘570

il allechcituielicu serviciile execulete de lehh din care: 68 126 55 235 460 661 892il) cheltuer de asigurare si paza 69 93 52 152 305 $57 610

—

-— 0) cheltu:eri pirvind intretinerca e tunctianarea lehnicii de caicul 70 J 13 3 23 45 68 91—

— 01 cheltuieii cu pregatirca protesienala 71 1 $6 82 l 13 135cbelluie!i cu reeveiuarea imebiiizanlorcorperalu e necorporaie. dn

72- - -

J rcaro:‚

-

-

J -atorcnte bunsiriier de natura domeniuiui publrc 7$

- - - - - -

“‘‘1-.4 -4

4

%r3\

—

— Prevederi en precedent 2019 (N-1) Prapuneri an curent 2020 (N) %

I Nr. Rea!izat 2018 Aprobat din care: 7=6/5 8=513aN0ICATQRIRd. (N-2) Preliminat/

conform AGA pentruRoatizat

HGiOrdin per. Nov. Trim I Trtm II Trim ttt Ancomun Dec. 2019

2 3 3a 4 la S 80 6b 80 6 7 e— li5 chelu:eiicuprestatiiie&ectintedet/iate 74

- -

-

6)chslluici ptivind recrutarea ei piasarea personatuui de conducere

75 15 13 25 38 50— ct. Ordonantei de urqente a Guvernului nr 109/2011

L—

— 171 cheltu'e!i cu anunturiie pnvind lictatI5e 8 alte anuntuń 76 2 - 2 3 5 6 L— JL altecheituis!i 77 3473 109 364 7.718 14,236 21.126

.R0 ieituieiicit mpozite. taxestvarsamnte asrmiţate 78 2.216 178 5.122 9,249 13,989 18.107— a) cheltuioli cu taxa ptr. acttvitalea de exploatare a resurselor minerale 79

- -

— cheltuieli cu rndeventa ptr.concesionarea bunurilor pubice si resursele 80 2,000 - 3.141 6,281 9,422 12,563sŁ chettuieli cu taxa de licenta 81 5 3 - - -

cheltuieli cu taxa de autońzare 82 1 l 0 424 800 1113 1,400L cheltuieh cu toxe de mediu 83 l l - l l 23 23JŁ cheltuieli cu alte taxe si impezite 84 199 175 1,557 2156 3,432 4,121

- CCheltuielicitpersonaul(Rd.eS=Rd.S6tRd.99÷Rd.103+Rd112) 85 29,114 16.842 51.599 109228 163,113 217,646O0 Cheiluieli de nalura satańala (Rd 86=Rd.97—Rd,91) 80 27.935 15,852 52,565 105,157 156,978 209 45601 Gheitu:eli cu ee!ariile (Rd87=Rd 8OtRd89+Rd,904Rd 90'i. din care: 87 25,480 14.293 48300 95.617 144 917 193 233—

— al salarii da baza 88 22035 11,696 41 456 82.926 124,382 165852‚

— b)sporun, pnme st alte beniticaf ii atcrente salanuiui da baza (contom69 3.445 2,596 6.844 13,691 20.535 27,381

c)aitebeniticattticentorm0cMl- - - -

. (—

d pachet tinanc:ar piecan voiiintare 90'‘

‘ —

02 Bonusuri {Rd,91Rd,92tRd,95.Rd.95+Rd,97tixJ.98l din care: 91 2,455 1.559 3.265 8,540 12,062 16,223a) cheltuieli saciale prevaztttela arl,25 din Legea nr.227/2OlSphvind 92 879 610 1.112 2,331 3,187 4,345

- tichete de crosa, ct. Legii nr,19312006, cu modificarile ultedoare 93—

— -tichele cadoupentnichelttteli sociale polńvit Legii nr,19312006, cu603 606 182 650 650 1,270mod ificante ultenoare

— b) tichete de masa g5 1,475 889 2.709 5.234 7.300 10,101—

— civoucheredevacants 96. . .

df c0eltueli pnvtnd pari;:rpares salanatilor ia piotilul ebttnut n anui 97-

precedent;_ — — e) atto cheltuieli conform 0014 (compenseri pensonartl 98 101 61 444 969 1.574 1.776

03 Atte cheltu:cli cu persenalul (Rd.99=Rd.160+Rd.101.Rd.102). da care: 99- - -

al chellijioli cu platile compensalerii aterente dispeniblizańlor de personal 100- - . -

— b) cheltuieh cu drepturile salariale cuvenile in baza unor holarari101)udocateresti

„

— c) cheltuieli de natura salariafa aterente restwcturarii,privatizarii,102

‘ - -administrator special, atte comisii si comitete —— —

“ ‘ Chelfuielt aferente contractului de mandat sta allor orpane de conducero04 si control, comisii si comifete (Rd,103Rd,104.Pd,1O7+Rd,11O+Rd.1 1 t). 103 155 454 243 490 738 905

s6ncarel_ a) pentru dircctortjdiroctorat 104 52 165 78 155 233 311— i -componentafixa 105 52 165 78 155 233 311— -cempenenta vanabila 106

-

b) pentw consiliul de admtnistratie/ consiliui de supraveghore. din careţ 107 10$ 289 146 291 437 503—

-componenta fixa 104 269 146 291 437 583—

— componenla van3b;la 109-

-

—

— c) pentni ccnzon 110 19 13 68 92dl perttru alte comisii si comitete constituite polrivtt tegii lll

. .

“ 65 Ohelluieli cu contributiile datorate de ange)ator 112 1.024 537 1.782 3.581 5,397 7,2040 Alte chelluieli de exploatare

113‘ ‘ - ‘ 18 74(Rd,113=Rd,ll4ąRd.117+Rd.l18.Rd.ll9tRd.120÷Rd.121), din carw

a) cheltuieli cu ntajorari si penaîiíati fArLl 14=Rd,1 15+Rd.1 16), din care: 114- . -.

—

. catre bugetul general consolidat 115—

- catie atli credtoń 116- ‘ .

— b chelluieli privind activeie imohitizato iii- . -

— c) cheituteli aterente trenstewriior pantm plata personaful 118- . .

— d) aite chelluicli- 18 74

- e) che8uieli cu amenizerea mobiiizanior comorale st necomeraie 120-

-

ajustad si dcprecien peniw pierdcre de vaioare si prnvizioane121 0 0 0 O O ORd,121=Rď122-Rd.125), din caro:

11Ł chetluielt pnvtnd aiustarile s' previzioanele 122- - - -

tl.1) provizioane privind parlicípsrea la pmtit a salanatilor 123. -

“ — tlfl provizioane in tegatum cu contractul de mandat 124-

— 11Ł venituri din provizioane si alJsted pentru depreciere seu pierderi do 125- ‘-

— — JJ din enu!area provizioanelor<Ad.128+Rd.129÷Rd.130). din care: 126- ‘ . .

— —

— din paołoparea satarfatilor la protif 127- . . .

— .— r din deprecerea imobTiizanlor corporale si a acti'jc-lor ci!cuisnte 128

. - -

—

— F venitun din alte pmvtzioane‘ -

- - i2 Chettuieii tinanciare lRd,1380Rd.131÷Rd.134+Rd.137l. da care: 130 31 - 27 130 138 156

— a) cheltuieli privind dobanzile, din care: 131- - .

-

—

— ali aterente creditetor pentru investitii 132.

- .

— a2) i aterente crc-ditoior pentru acfivitatea curenta 133-

— 6) cneituieli din dIarcnta de curs valutar. din care: 134 31 27 130 138 156bl) aferente creditelor pentru nvestitii 135 31 - 27 130 138 156

‚‚J b2) aterente creditelor pentru activitatea curenta 136- -

. — sŁ elte cheltuieli financiare 137- - ‘ -

ItI — REZULTATUL BRUT (profiQpierdere) (Rd.1356=Rd.1-Rd.25) 136 27,110 109499 120,665 20,004 -103,427— venituri neimpozabile 139 o 0 0 0 O

cheltuicti nededucfibile fiscal 140 5 2 3.820 36.296 60.714 61.399IV — IMPOZtT PE PROFIT CUREN1 141 3.729

- ‘ - OV DÁTE DE FUNDAMENTARE- - - -

1 Venitun totale d;n expioatare. din care: (Rd.2i 387.342 288 583 723.299 969,516 971.145 l 597,665— a) - vonitud din subvcntii si transteiurr 113 229529 178.274 414 976 553.329 596.355 982.312

b- atte ventttjtt din care nu se tau trt caicul la determinarea producttvifafe

144— ‘4muncic ct. Legii anuale e bugetu:ui de stat —

. . .

2 Chetiuieii tclala da expioatare, din care: Rd29 145—

— -alte cheituicti nu exploatare care nu se ieu tn calcui la determinareaa) rezultatulut bntt realizat in anul precedent, ct, Legii anuale a bugetului de 146

stet

3 — Cheltuielí de nature salariala (Rd.06), din cere: ) 147 27,935 15,852 52565 105,157 156,978 209,456

a) cheltuieli cu satahile aferente reintregirii ct lege bugot stat-

7 — Nr de persenat prognozat ia tinete enului 3,100 3,039 3.114 3.163 3,209 3,2315 Nr,me&ude eetada(i 149 2.980 2 990 2.991 3.017 3046 3061

i Gastigui mediu lunar pe salahat (to0persoana) determnat pe bazaaf chettuioľorde natura soiariala. lRd.147/Rd119l/121000— $ 540 5 098 x x x 5 584

— Castigul medu lunar pe saartat iIeípersoana) deterrninat pe bazabf che!twelilorde natura saiadala ct 00 nr. 26,2013 [(Rd.147-Rd.92'- 151

IRd.97vRd.119vI21ooc 4.510 5,098 x x - x 5.584

ĺţ

-‘ “PI

Castigul mcdiu Iunar pe salanat (Ieupersoana) determ,nat pe baza t:c) cheltuieliler de natura eatariale recatculat ct 00 nr. 2612013 si Legii enuaie 152

‘a bunefutui de stat /1/ ‘

VJi PANIA \

ndA& AUClMLÄ

Ţ- BUCURLSTI

2

Prevederi an precedent 2019 (N-I) Propuneri an curent 2020 (N)

INDICATORINr. Realizat 2018 Aprobat din care: 7=615 8=5I3aRd (N2) Preliminatl

conform AGA pentruHGiordin per, Nov,

- RealtzatTrim I Trim II Trim III An

comun Dec. 2019

0l 2 3a 4 4a 5 Oa 6b Sc § 7 8Preductivitatea muncfl n unitati valodce pe total personal mediu (mH

153leiĺpersoana) (Ad,2IRd.149) 130 97 x x x 522

b'ProductMtatea muncií in unitati valorice pe lolal personal mediu

154—

recalculata ct, Legíi anuale a bugelului de stat— 130 97 x x x 522

PmduclMtatea muncil in unitati tizice pe lotat personal mediu (cantitate155— C produse tinitefpersoana) V1=OPFIRd.153 331 231 x x x 1,244

cl) Elernente de calcul al productivitalii muncil in unilati tizice, din care: 155 x x x x x xcantitatea de pmduse tinite <QPFI - gcal vandute 984,935 691,890 x x x 3,807,891

—

— -pretmediu(p) 158 393 417 x x x 418— -valoare = QPF xp 159 387,278 288,507 x x x 1,591,923

—

— -pondere in venituri totale de exploatare= Rd.15718d.2 160 1,000 1.000 x x x 0.9968 — Plalirestantc 161 - -

9 — Creanto restante, din care: 162 -

-de Ia operatoril cu capital integmWma(oritar de stal 163 - - - -

— — -de Ia operatorii cu capital privat 164

— —

— -delabugeluldestat-de Ia bugetul lncal 166 -

-de Ia allo entitati 167 - - -

I0 Ctedile penlru linanlarea aclivilalii curenle (soldul ramas de ramhursat) 168

iT Redistribuiwdistdbuih tolale ct CUG nr.25/2017 din:— -elte rezerve 170

—

— rezutlatul raporlat 171

In limita prevazuta Ia ađ,25 alin (3) lit.b din Legoa nr.227126J5 privind Codul liscal, cu moditicarile si completarile utterioara.) Se var evidenlia distinct sumele care nu se iau in calcul lědetsrminarea cresterii castigului mediu bml lunar, prevazute in legea anuala a bugetului de slaI.

ľ

ľ,

DIRECTOR D ŢA ECONOMICA

Ţ=Compania MunidpatăTERMOENERGETICA

EUCUREŞtI

RIRSIMTEXQ

A,Iş,dtcwspo d tr fdv çł,is 15 t 3* r t I1OOOI *150 V*00I

LţSOIISASIIOO1

Anexanr4 Ą WĆ6Ě1(} ĺóC ĺĽ%'<22O

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare - COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERQETICA SUCURESTI SA

mii Iei

2

3

b) pentru bunurile de natura domeniului public alstatului sau a unitatii administrativ-teritoriale- surse propril- alocatii de la buqet"- exteme (credit BERD)- fonduri SECO nerambursabile

c) pentru bunurile de natura domeniului privat atslatutui sau al unitatii administraliv-teritoriale

Investltll noi, dln care:a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului

economic

b) penlru bunurile de natura domeniului public alstatului sau a unitatii administrativ-teritoriale- surse proprii- alocatil de la buoet- externe (credit BERD)- fonduri SECO nerambursabile

c) pentru bunurile de natura domeniului privat alstatului sau al unitatii administrativ-leritoriale

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriatesau in locatie de gestiune, exctusiv cele dindomeniul public sau privat al s!atului sau at unitatfladministrativ-treritoriale

Investitil efectuate la imoblllzarlle corporaleexIstente (modernizari), din care:a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului

economic

b) pentru bunudle de natura domeniului public alstatului sau a unitatii administratjv-teritoriale- surse proprii- alocatii de la buqetc) pentru bunurile de natura domeniului privat al

statului sau al unitatii administrativ-teritoriale

6,550

6,550

6,550

O 6,508

6,508

6,508

70,000

70,000

70,000

**) S-a respectat corelatia mentionata in Anexa nr.6 a OMFP 3145/2017 astlel rd.46 Anexa nr.1 ‘Cheltuieli pentrude flnantare a investitiitor" - rd.45 Anexa nr.1"Alocatii bugetare aŕerente platii angajamentelor din an

5oGLT»DIRECTORG

CIPAĹĂ‘46R6ET1 C

13,921

13,921

27,388

27,388

1 3,466

13,466

Data 2019 ValoareINDICATORI finaHzarll Reallzau

. Aprobat 2020 2021 2022investitiei Prellmlnat01 2 3 4 5 6 7 8

SURSEDE FINANTARE A INVESTITIILOR, din

13,101 0 87,860 41,331 40,437care;l Surse proprii, din care: 13,101 0 87,860 41,331 40,437

— a) - amorlizare— b)-prefit 9300 0— c) - fond de dezvoltare 3801 16350 40436 40436— d) - capital social 71 51 0 894

2 Alocatli de Ia buget3 CredIte bancare, din care: - 0

— a)-inteme— b) - externe (credit BERD)

4 AIte surse, din care:

—

- londuri SECO nerambursabilell — CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 13,101 0 87,860 41,330 40,437

i lnvestltii in curs, din care: - - 13,921 27,388a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului

economic

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriatesau in locatie de gestiune, exclusiv cele dindomeniul public sau privat al statului sau al unitatiiadministrativ-treritoriale

4 Dotari (alte achlzitii de imobilizari corporale) 6,551 - 10,643 13903 13,049

—- surse proprii 6,551 10643 13903 13,049- alocatii de la buget

4a lnvestltll - lmoblllzarl necorporale 46 40

4bAlte cheltuiell surse proprii (conform Anexei nr6

663din OMFP 3818/2019)4c ServiciI de proiectare - - - -

- surse proprií- alocatii de la bugetStudll de fazabilltate sl proiectare tehnica pentru

4d modernizarea sistemulul de termoficare al -

MunIcIpiului Bucuresti- surse proprii- alocatii de la bugetRambursari de rate aferente creditelor pentruinvestitii, dIn care:a) - interneb) - externe

13,466

0 0

investitiľ s rd.43 Anexa nrl Surse

DIRECTOR DIRI

to kj

ťr

ECONQMICA

stat

B snaa i:jij

Compania MunicipalăTERMOENERGETICA

BUCUR EŞTI

Sediut Sociat: în România, str, Constantin Rädulescu Motru nr, 18,camorete 1 si 2, sector 4, Bucureşd;Nr P C J40/7931/2019 Cod h cat R041269473 RIR SIMTEXCont 8055 RNCB 0076 1543 5032 0001 deschis ta BCR Piuiata 5ector 3;Adresa de corespondent4: Str, Cauarii Vectd nr. 15, sector 3, Bucureşti; ií ńîi iî&IČwwwcrntsb,ro, oĺĺicećPcmteb.ro, reţatíi@crnteb,ro lS0 9001 1S0 14001

BS OHSAS10001

Anexanr3 zq HĆGflP,Nĺ/6ý/k32

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducerea platilor restante

mii Iei

Ăw

Termen dean precedent 2019 an curent (2020) an 2021 an 2022

Nr. Crt. MasuriI

Prelirninat I realizat Influente (+1-) Influente (+1-) Influente (+1-)rea izare

Rezultat brut (+1-) Plati restante't Rezultat brut (+1-) Plati restante Rezultat brut (+1-) Plati restante Rezultat brut (+1-) Plati restante0 i 2 3 4 5 6 7 8 9 iO

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut siPct. reducerea platilor restante 31.122019 109,499 1 i - i

crestere venituri din servicii prestate (cresterei tarife) x x 1,303,3592 cresterea venituri din productia de imobilizari x x — 3383 crestere alte venituri de exploatare x x 5,3864 crestere venituri financiare x x 156

reducere plati restante ca urmare a cresterii cash5 . x x

uluiTOTAL Pct.I x x 1,309,238 0 0 0Cauze care diminueaza efectul masurilor

Pct. ll prevazute la Pct. I 31.12.2019crestere cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte

i asimilate x x -17,9282 crestere cheltuieli financiare x x -1563 crestere cheltuieli cu bunuri si servicii x x -1,1 99,7754 crestere cheltuieli cu personalul x x -2008045 crestere alte cheltuieli de exploatare x x -74

TOTAL Pct. II —. -1,418,736 0 0 0Pct, III TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II 109,499 - -109,497 0 - 0 0

DIRECTOR GENE DIRECTOR DIRrn1A ECONOMICA

11 —

Compania MunicipalăTERMOENERGETICA

BUCURESTI

5e-diu 5ccai: n Romána, tr, Constaztin R5duktcu Mcrts nt 15,

camer&e 1 ş 2, Oecter 4, Sucureti;Pjr, RC 34017931/2019; Ccd hoca R031269473; RIR SIMTEX ‚Corfl 5056 RNCB 0074 1643 5032 0001 deh:s a 5(5— Ffl&a Sesor 3:

Adresa de corespondenţă: Str. Cavafii Vech nr. 15, sector 3, Bucuresti;

v.wwcrr,teb ro, effce@r;ntQb ro, rjti@rmtb 509001 S01'O01SS OHSAS 18001

Anexanr.3 ĹÁ HC&h J'ŕÉ.ĺúż ĺ2p

Gradul de reaHzare a veniturilor tot&e - CQMPAMA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI SA

mii Iei

Nr. INDICATORIPrevederi an N-2 (2018) - mii lei (faraTVA) Prevederi an precedent N-1 (2019) - mii Iei (faraTVA)

crt. Aprobat Realizat 4=3/2 Aprobat** Realizat / Preliminat 7=6/5

Q 1 2 3 4 5 6 7

I Venituri totale (Rd.1+Rd.2)387,373 288,583 74.5%

1 Venituri đin exploatare *) 387,342 288,583 74,5%

2 Venituri financiare31 0.0%

) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate ca urmare a sumelor primite de Ia bugetu( de stat**) Avand in vedere prevederile OG 26/2013 - art. 9, alin (2) cu privire Ia fundamentarea veniturilor precizam ca prevederile anuui precedent au fost calculate pentru perioada

14.11-31.12.2019 iar CIĄTEB si-a inceput activitatea Ia 01.12.2019. Comparand nivelul veniturilor totale realizate cu cele planificate strict pentru Iuna decembrie 2019 rezulta o

depasire cu 16 procentb veniturilor totale estimate. rDIRECTQR DIR CTIA ECONOMICA

f

DIRECTQR

&(

Compania Municipala Termoe/ergetica Bucuresti S.A.

Direçtia Tehnica-Dezvoltare - lerviciul investitii

Nr. 10043/10.02.2020 /Director Genr7,

David-Alexandru BbWdHIU

J Programul de investitii pe anul 2020 cu finantare din fonduri proprii

Director DirectL

Maria

Pageloť2

LN

Propuneri, tinnn' n'' d;n.:. . . Valoare de investitie

Nr.crt Denumire obiectiv de investitieIei cu TVA Fond de dezvoltare CapitaL socin!

Ieifarn TVA [ Iei cu TVA lezfara TVA

i [ 2 3 4 5 6

f TOTAL GENERAL din care: 292,574,094.77 16,349,580.00 19,456,000.20 71,510,037.00 J 85,096,944.15

obiective de investitii 242,885,590.00 6,501,979.79 7,744,495.95 70,000,000.00 83,300,000.00

1 Modernizare retele termice secundare (canal distanta aprox. 25.00 Km) 113,054,760.00 3,500,400.00 4,165,476.00 000 0.00

aíerente punctelor termice care deservesc consumatorii casnici i

2 Modernizare retele termice (canal distanta aprox.8,00 Km) a[erente 36,177,520.00 850,000.00 1,011500.00 000 0.OC[

centralelor termice de cvartal

3 Eflcientizare functionare module termice din ansamblul Jiului Pajura şi 1,190,820.00 100,069.20 119,082.35 0.00 0.0

D Chibrit

4 Eficientizarea functionarii punctelDr termice din zonele Berceni Giurgiu si 6,302,170.00 329,594.10 392,216.98 000 0.0C

Berceni Oltenita

S Cptimizarea functionarii puncte(or termice care deservesc consumatorii 456,260.00 38,341.24 45,626.08 000 0,0C

casnici ...

6 Optirnizarea íunctionarii modulelor termice care deservesc consumatorii 423,960.Q0 O ?Ş626.50 30,495.54 OflO @ ocli‘h. casnici ľ i

ţĄ :

;tj,

Propuneri, finantate din:

. . . . Valoare de investitleNr.crt Denumire obiectiv de investitie

Iei cu TVA Fond de dezvoltare capital social

2

íeifaraTlľA l IeicuTVA IezfamwA ! :cufl/Aj

7 Aiimentarea cu energie termica a ansamblului sportiv Rapid 848,74000 713,229.99 848,74369 000 000

8 Proiectare si executie tubulatura de evacuare gaze de ardere din cosul de fum, 844,90000 710,000.00 844,900.00 000 0.00

in vederea eliminarii condensului, din cosui de fum aferent CTîurturele

9 Expertizare si consolidare camine de termoficare P5A, C2MB, Reieuiui 286,46000 240,718.76 286,455.32 0.00 0.00

10 Cogenerare Casa Presei 83,300,000.00 0.00 0.00 70,000,000.00 83,300,0O0.OO

Dotarl independente 49,688,504.77 9,226,815.21 10,979,910.10 1,462,252.00 1,740,0861

1 Compensatori 2,011,219.00 1,690,100.00 2,011,219.00 0.00 o.orj

2 Robineti (vane) cu actionare electrica pentru reteaua primara 5,264,774.91 4,424,180.60 5,264,774.91 0.00

3 Sisteme sprijinire maluri 1,005,312.00 844,800.00 1,005,312.00 0.00 0,0C

4 Robineti (vane) 38,608,908.86 2,267,734.61 2,698,604.19 0.00 0.0Cl

5 Echipament multiíunctional monocrom A3/A4 (copiator/printer/scanner/íax) 38,080.00 0.00 0.00 32,000.00 38.OO.0Ą

6 Licenta MyQ pentru functionarea echipamentelor multiĺunctionale A3/A4 5,950.00 0.00 0.00 5,000.00

7 Statie de lucru completa 1,500,000.00 0.00 0.00 630,252.00 750,000.004

8 Echipament multifunctional monocrom A3/A4 (copiator/printer/scanner/fax) 533,120.00 0,00 0.00 224,000.00 266560.0c;j

9 Licenta MyQ pentru íunctionarea echipamentelor muitifunctionale A3/A4 83,300.00 0.00 0.00 35,000.00 41,650.00

10 Licenta server virtual MyQPopcorn 7,140.00 0.00 0.00 6,000.00 7140.00i

11 Soiutie completa hardware si software 476,000.00 0.00 0.00 400,000.00 476,000.00

12 Optimizarea serviciului numar scurt necesar pentru informarea in timp 154,700.00 0.00 0.00 130,000.00 151,700.00

reał a clientilor CMTEB

Cheltuleli neprevazute 614,785.00 731,594.15 47,785.00 56,864.15

Director Directia Tehnica-Dezvoltare, Sef Serviciu lnvestitii,

Page 2 of 2

ResponsabiI proces,