i =lrhfrfr@# - carpatmontana-serv.ro 2016_06.pdf · venituri aferente costului producliei in curs...
TRANSCRIPT
U Mari Contribuabili care depun bilantul la Bu<:uresti
tr ttJ2;) A l,{)"{) /l s.$7 ?0 t5
Formular VALIDAT
Suma de control
Tip sitqalie nciari : Ei
nnut iloro-l
,1 0 Hoteluri ii alte facilitdli de cazare similare
Raportarre contabiti ra data oe ro.oo@ crr
:t:j#i:ji:1i:'::'-?:lii: till]Ylr* qi situatiile financiarc anuale consoridate, aprobate prin oMFp nr. r.802/2014, cumodificErile si completirile ulterioare, coroborat cu art.3 din oMFr'
"r. giit-zotiii;; il';;;il:J ;;;;i'ii..'Ju*r, uoinregistrat o cifrd de afaceri mai mare de 220.000 lei.
FlO - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRIIF20 - COIYTUL DE PROFIT $I PIERDEREF3O - DA]IE INFORMATIVE
Indicatori :Capitaluri - total
Profit/ pierdere
INTOCMIT,
Numele si prenumele
l114.9
IToADER MARIA MAGDALENA I
Calitatea
:;.C. CARPATMONTANA SERV S.A.
J,!g sector
lgarnoovita I
StradaE =Lrhfrfr@#245220011
.J15/220/2010Numdr din rellistrul comerluluiCod unic de inregistrare
34-Societatl comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa Cl\EN)
1 0 Hoteluri ti alte facilititi de cazare similare
desfasurata (cod :;i den umireilaG--AENi
f;l ArEa
ADMINI
c"'til)
Nr.de inregistrare in
F10 - pag.SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR $I CAPITALURILOR PROPRII
od 10 la data de 30.06"2016 -lei -
Denumirea elementului
A
Nr.
rd.Sol d la:
01.01 .2016 30.06.:1016
B 1 2A. AL I IVE IIVIOBILIZATE
l.llvruslLlrAHlNrcoRpoRALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+20g_280_290)01 221
ll. rlvluDlLlrlnHl LUf{HUHALh\ct.21 1 +21 2+21 3+21 4+21 5+21 6+217 +223 +224+227 +231+23 5 + 409 :i-281 -29 1. 293 1 -293 5)
r I r' r rvo zu zn n r rr rtr nN cl ARE (cr.26i +262+ 263 +265 +266+267 * - zgo- I
02 380.594 372.01
03
rtLilvtr ilvtubtLtzi-\t t- t OIAL (rd. 0l + 02 + 03) o4 380.594 374.23
I' J I uLUnf tLl"ru I+5ul+5u5+32. | +322+/-308+323+326+327+328+,331+332+341+34!346+347+ /-348+351+354+356+357+358+361+/-36 8+371+/-378-1-381+/-388+4091_
I 1 - 3 92-3 93-3 94-39 S -396-397 -398 - d i n ct.442 8)
05 139,870 107.86
r,LnEf\r\Ic ()umere care urmeaza sa tie rncasate dupd o perioadS mai rnare de un antrebuie pre:zentate separat pentru fiecare element)(ct.267k-29t5N+4092+411+413+418+425+4282+431'x'k+437'|*x+4382+441-x"+4424+din
c1.4428"*+tl44x"+445+446+*+4470'*+4492+45 I ""+453"*+456n"+4 5g2+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)
(ct.501 +505;+506+502+din ct.508+51 1 3+5 I 14-591_595_596_598)
06 271 .418 496.81
07
lv. LA5A )r LON tURt LA BANCI (din ct.508 + ct. 51 12+512+531+53?_+5,11.1542\ 08 292.628 98,305ALilvE Ltf{LULAt\tr- tUtAL (rd. 05 + 06+07 +09) 09 703.916 702p8.
10.90(c. cHELTLIELtiN AVANS (ct,471) (rd.11+12) 10 12.918>ume de retuat intr-o perioadd de p6ni la un an (din ct,471*) 11 12 91 10.90(
r ln(r-o penoaoa mat mare de un an (din ct.47l*) 12
U. UA I UKII: sUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UNAN (ct. 1 61 + 1 62+1 66+1 67 +1 68-1 69+269+401 +403+404+405+408+41 g +421 +423+424+426+427+4291+431*1k*+437'r{*+4391+441**',+ 4423+4428'**.N+4t14^*xs+446*xx+447 x*x
+.4491 +45 1 ***1-453"*^ +455 +456+x* +457 +45g1 +462+4661 +473"**+50g+5 1 g6
'-519)
13 417.043 ,199.202
ILII'LULAN I E NE I E/UA I OTIII CIJ'RENTE NETE (rd.O9+11-1iI-2O-23-261 14 271.672 '196.484
v I AL frL I f vE rylrNUs LrA I oRll GURENTE (td,04 +12+14l, 15 652.266 :i70.715
G. DAToRlll:suMELE GARE TREBUTE pLATtrE INTR-o pERtoADA MAt MARE DE uNAN (ct,1 61 +162+166+-167+1 68-169+269+401 +403+404+405+ 408+41g.r421 +423+424+426+'+27 +4291+431x+x+437n*x+43g 1+441 ***+ 4423+442g+*x+444x*++446xxx++47xx"+4481+451 ++*+453*** +455+456*x++4581+462+4661+473+**+50g+5
1 B6+5 1 g)
l-1. PROVIZIOANE (ct" 151)
to 124.663 97.680
17
f .VENITURIIfN AVANS (rd. t9 +22+25 +2Bl
1. Subvenlii pentru investilii (ct.475), (rd.2O+211
5r;;. *lrrt i"tr-o perioadi de p6nd la un an (din ct.475*)
Sume de reluat intr-o perioadi mai mare de un an (din ct.475")
18 28.119 18.196
19
20
21
r. venlturl inregistrate in avans (c1.472) (rd.23+24)
Sume dr: reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472*)
Sumer dr: reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472,,)
22 28.119 1B 1
23 28."t19 18.196
24
, venrrun In avans alerente activelor primite prin transfer de la clienli li,ct.47g)(rd.26+2t7) 25
Fl0 - pag.2
Sume de reluatintr-o perioadi de p6nA la un an (din ct.47g*) zo
sume de reluat intr-o perioadd mai mare de un an (din ct.47g")
l-ondul comercial negativ (ct.207 5)
llA'|'lr,i-T*l. CAPITAL (rd. 30+3 1 +32+33+34)
1. Capital subscris virsat (ct. 1012)
ta*,.|"**s nevarsat (ct, t01l)
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (.1. 10 s)
2/
28
29 1,586,650 1.586.65
?n 1,s86.650 1.586.65
31
32
33
c. Arre etemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 34
ll. PRIME DE CAPITAL (ct, 104) 35
lll. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
lV. REZERVE (ct.106)
n{r., e^prlf.r f OSl
C6gtiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)
36
37 33.617 33.61
38
39
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 40
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLDC(ct,117)
SOLDDrlct.l17)
41
41 681.558 1.262.17(
VI. PROFITUL sAU PIERDEREA LA SFAR$ITUL PERIOADEI DE RAPORTARE
SOLD C (ct, 121)
SOLD D (ct. 121)
43 1 14.93r
44 411 10(
Repartiz;area profitului (ct. 1 29) 45
cAPf TALURI pROpRil - TOTAL (rd. 29+35+35+37-38+39 -40+41-42"+43-44-45) 46 527.603 473.0:i
Patrimoniul public (ct. 1016) 47
Patrimoniul privat (ct. 1017) 48
CAPf TALURI - TOTAL (rd. 46+47 +4Bl (rd.04+0S+ "t 0-t S-x 5_ 1 T_ I 8l 49 527,603 '+73.03
Suma de control F10 : t62246s4 / /3800599
*) Conturi de repartizat dupi natura elementelor respective.n") Solduri rlebitoare ale conturilor respective.o,*n) Solduri creditoare ale conturilor respective.Rd'06-surneleinscriselaacestrandSi preluatedincontul 26Treprezintircreanleleaferentecontractelordeleasingfinanciar5i altor
:ontracte asirnilate, precum gi alte creanle imobilizate, scadente intr-o perioadi mai micd de l2 luni.
ADMI
Numele si prenumele
TOR,
r'J :l-_ :--,:--::r.
INTOCMIT,
Numele si prenumele
DER MARIA MAGDALENA
Calitatea
Formular
VALI DATNr.rie inregistrare in I profesional:
F20 -' pag. 1
CONTUL DE PROF'IT $I PIERDERE
la data de 30.06.2016
Cod 20 -lei-
Denumirea indicatorilor
A
Nr.
rd.
Realizari aferente perioadei cl
raportare
01.01.2015-
30.06.201501 .01.2016-
30.oci.2016
B 1 2
1. Cifra de afaceri neti (rd. 02+03-04+05+06)
P ro rl u ct i a vA n d utij (ct.7 O 1 +7 O2+7 03 +7 04 +7 O 5 +7 O 6+7 O B\
01 2.083.671 2.513.9t6
o2 1.964.775 2.394.41
venituri din vanzarea mirfurilor (ct.707
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)
03 118.89e 1 t9,54.
04 L
venlturl dln dobalrzi inregistrate de entitd{ile radiate din Registrul gt:neral si carenai au in derulare contracte de leasing (ct766il )
Venituri din subvr:nlii de exploatare aferente cifrei de afaceri r"," t.az+r rr
05
06
2. Venituri aferente costului producliei in curs de executie (ct.711.+71.t_)
07
Sold t)08
3. Venitur[ din produclia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+722) 09 0
4. venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755) 10
5. Venituri din productia de investilii imobiliare (ct.725) 11
o. venlrun orn suoventil de exploatare (ct,-|412+7413 +7414+7415 +7416+7417 +-,7419) 12 c
7. Alte venituri din exploatare (ct.Z51+258+28.l5)
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7g15)
13 16.974 31 .28
14
-din cilre, venituri rlin subvenlii pentru investi!ii (ct.75g4) 15 0
VENITURI DtN EXPLOATARE-TOTAL (rd.01+07_08 + 09 + 1o + 11 + l2 + l3) 16 2.100.645 2.545.24!
8. a) Cheltuieli cu materiile prime gi materialele consumabile (ct.601+6c2)
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)
-O Alte .heltuieli externe (cu energie si apj)(ct.605)
17 269.132 310.3:2i
18 19.772 9.88:
19 104.498 75.9:,
cJ Lnetrutett pflvtnd marturile (ct.607)
Redur:eri comerciale primite (ct. 609)
1gglgj:Ilyarur (rd. 23+24)
_9j11il"d1za{i i (ct.64 1 + 642+643+644)
b) Cheltuieli cu asiguririle qi proteclia sociali (ct.64li)
20 93.284 83.326
21 c U
22 '1.388.9371.541,44(
23 1.116.827 1.2.41.65t2
24 272.110 299.7!i4
1 0.a) Ajustdri de va loa re privin d imobilizd rile corporale gi necorporale (rd,2G - 27) 25 49.024 52.252.
a,1) Cheltuieli (ct.6B l 1+681 3+681 7) 26 49.024 32.232
a.2) Venituri (ct.781 3)c
b) AJU:;tari de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 28 0
b. 1 ) Ch,-.ltu iel i (ct .654+681 4)
b.2)'r/en itu ri (ct.7 54+7 81 4\
1 1. Alter cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)
0
F20 - pag.:1.
30 U
JI 493.128 374.01
1 1.1. Cheltuieli privind presta{iile externe( r-t.6 1 1 + 6 I 2 + 6 1 3 + 6 1 4+ 6 1 5 + 62 1 + 622+ 623 + 624+ 625 + 626 + 627 | 628)
32 380.535 282.13
1 1.2. C:heltuieli cu alte impozite, taxe gi virsiminte asimilate; --cheltuieli reprezent6nd transferuri 5i contribulii datorate in bazar unor actenorrnative speciale(ct. 635 +6586'")
33 1 12,500 89.09
1 1.3. C.heltuieli cu proteclia mediului inconjuritor (ct. 652) 34 0
1 1.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizdrilor corporale (ct. 655) 35 0
1 1.5. c.heltuieli privind calamitalile gi alte evenimente similare (ct. 6587) 36 0
11.6. Alte cheltuieli(ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588) 37 93 2.79
Cheltuieli cu dobinzile de refinanlare inregistrate de entitilile radiat:e din Registrulneral si care mai au in derulare contracte de leasinq (ct.666*) 38
Ajustiri grrivind provizioanele (rd.40 - 4l) 39 c
- Clrelruieli (ct.681 2) 40 C
- Vernituri (c1.7812)41 C
CHELTUIEI.I DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.17 la 20 - 2t +22 + 25 + 2rB + 31 + 39) 42 2.417.775 2"427.18
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
Profit (rd. 16- 42) 43 U 1 18.05
- Pierdere (rd. 42 - 15) 44 317.130
12. Venituri din interese de participare (ct,761j+7612+7613) +5
- din care, venil.urile oblinute de la entitatile afiliate 10
13. Venituri din dobAnzi (ct. 766*) 47 152 1l
- din r-are, veniturile oblinute de la entitdlile afiliate 48 0
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datoratd (ct. 7,11g) 49 0
1 5. Alte vern ituri fin a nciare (ct.7 62+7 64+7 65+7 67 +7 6g+7 6j S) 50 2.941
- din care, venituri din alte imobilizdri financiare ( ct. 7615) 51
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+47+49+50) 52 3.093 1'
lb. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare gi investiliile finapciaredetinute ca active circulante (rd, 54 - 55) c
C.heltuieli (ct.686) 54 c
- Venituri (ct.786) 55 0
17. Cheltuieli privind dob6nzile (ct.666*) 56 1.804 3.2,11
- din care, cheltuielile in relalia cu entitdlile afiliate tra0
Alte ch e ltu ie I i f i n a n c ia re (ct.663+ 664+ 665 + 667 + 669) 5B 12 1
CHELTUIEL.I FINANCIARE - TOTAL (rd, 53+55+58) 59 1.81 3.24.
PROFITLIL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):
- Profit (rd.52 - 59) 60 1.277
F'ierdere (rd. 59 - 52) 61 0 3,12:
F20 - pag.:\
VENITUR| TOTALE (rd. t6 + 52)
CHELTUIELT TOTALE (rd.42 + 59)2.103.738
2.419.59118. PROFITUL 5AU PIERDEREA BRUT(A):
- Profit (rd.62 - 63)
- Pierdere (rd.63 - G2)
315,85319. lmpr:zitulpe profit (ct,69i)
20. Alte impozite neprezentate la elementele de maisus (ct.69g)
PROFI]IUL SAU PIERDEREA NET(A)A PERIOADEI DE RAPORTARI::
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)
- Pierrdere (rd. 55 + 66 + 6Z _ 64)
Suma control F20 38274950 / 738oo5gg
or respective.
atorilor, stabilite potrivit legislafiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contutui 62.11persoane f izice,,,
entand transferuri si contrillutii datorate in baza unor acte normative speciale,.se evidenliaz,iorate in baza unor acte norrnative speciare, artere decet cere previzute de codur Fiscar,
ADMINISTRATOR,INTOCMIT,
Numele
' - fii.li'.-l - -.-
Formular
VALIDAT
Semn itu ra
si prenumele
MIHAIPETI]ICA/.11,€i\lb:..{;.
ti .1" ',-,'i.
Semndtura
t-i I i7.
Numele si prenumele
OADER MARIA MAGDALENA
Calitatea
Nr.de inregistrare in organ
DATE INFORM,A.TIVE
ila data de 30.06.2016
F30 - pag. I
Cod 30lei
l. Date prrivind rezultatul inregistrat
A
Nr.
rd.Nr.unitati Sume
B 1 2
:'Tlara1|nrelytprofitUnitali care au inrugirtrut j"rA"r"
011 114.938
o2
Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pieroere
ll Date privind platile restante
A
030
Nr.
rd.Total,
din care:
Pentruactivitatea
curenta
Pentruactivitatea de
investitii
ts 1 =2+3 2 3
Plati restante - total (rd.05 + 09 + l5 la 19 + 23) 04
t,rrr1' ",raanli-
total (rd.06 la 08)
- peste 30 de zile
- peste 90 de zile
05
06
07
- peste 1 an08
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale _ totalrd.10la 14ll 09
rvilriluuLil peiltru dstguran soclale de Stat datorate derngajatori, salariati si alte pelrsoane asimilate 10
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 't1
contributia pentru pensia suplimentard 12
contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somai 13
- alte datorii sociale---------:-
uoilgat|| restante tatafonduri
de bugetele fondurilor speciale si alte
14
15
.,(.)ilgaUt resrante tata de alti creditori 16
lmpozite sitaxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17
lmpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetelle locale 18
lll.Numarlnediu;ariati
A
Numar mediu de ruluri*i
Numarul efectiv de salariati existenti tu ,furria,rt purioJJrespectiv la derta de 30 iunie
19
20
21
22
2.J
Nr.
rd. 30.06.2015 | 30.06.2016
B 1 2
!25
14A 145
148 143
F30 - pag.2
lv. Dobanzi, dividende gi redevent" prairt" in .,rrr.rr d""d"id"raportare. Subvenlii incasate gi creanle restante
A
Nr.
rd. Sume (lei)
B 1
lvsr,,Lur ur soanelefizicenerezidente,din care:
| - impozitu
\/ani+r r"i l-..'
26
27v' \rLL urr I qvedlr4rr pldtlte carre persoanele fizice nerezidente din statele membreale Uniunii Europene, din care:
- imnn>if r rl rlr+av-+ l- L..^^.. r -r
28
ru uuyErut utr 5t,dL
Venituri brute din aou"nri ptutit" *t* p"*oane juridice nereziaenteJi...*,- impozitul datorat la bugr:tul de stat
Venituri brute din dobanzi:rezidente dinstatele nrenrbre ale Uniunii
- imn^-i+,.1 f -+^--r r- | .- '].._..._-
29
30
JI
32
,yv4,rur uo(uror td uuge,Lill oe slat
,*rUr.," din dividencle platite catre persoanele fizice nerezir[nt= d.*.^,nnzilrrl drinrr+ l= t.,,^^r..t )^ -L- ,
33
34
,q vuyElut ug )tc
Ven itu ntruG?r nZl"ia"tra. ^r,"*35
membre ale Uniunii Europene, din care;
- impozitul rJatorat la bugetul de stat
\/enif r rri hrr r+a rli^ .r:.;:l- ^--l"ll.-- *
zrQenrr_5 otn statele36
37
prevederiror art,22e.r," 'i,"r
ili'iij;"'1"""":il::i;;#ffiilJ"CXiilli.Sllrrjvrllodiric;rireti completdrile ulterioare, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din redevente prdtite citre persoane fizice nerezid"nte, ,il, .are,- impozitul datorat la bugetul de stat
VenitrIri lrrrrte din r.a-',-x- -
38
39
40
41
rle Uniunii Er.rr;;""";;;:iiui'"'''= Lot' q PErsudne rrzrce nerezldente din state membre
- impozitul <Jatorat la bugetul de stat
+2.
43
:-"""" "':'u'" '!EurvErrr-'prarre catre persoane juridice nerezidentt:, din care:imnnzif rrl r'letnr.+ f . x,,^^-..t l^ -- l.-
44
"vs 45
Jundice asociate*) nerezidente dinsrrtG vtoUrc LdUt
statele membre ale Uniunii Europene, din
- impozitul clatorat la bugetul de stat
care: 46
47
lprititJn',rJ rmeniulPublic,
I - redevente
-"t:ntri:,inieri pt;titd ta busetutde stat
Redevenfd pr:trolierd platita la bugetul de stat
r""u ptaltle ln;ursrjl n"ri"rffi
48
49
50
51
,srv,rqrv vsttUu tEtEttul| /./
-
Venituri brure din servicii nla -
52
_ rr.rverr! rrsrs.tqElrtE, qill cdre:
-t'rp-*|diltorat la bugetul de stat
Venitur'b",t"ffi
53
54
Uniunii Europene, d;" .;;"i ""'! LsL'E PErredrIe nereztoente dtn statele t'nembre ale
- impozitul datorat la bugetul de stat
Subvenlii incasate in cursul perioadei de raportare, din care:
55
56
erente activelor
F30 - pag.3
58
e muncii *+)
59
60
.l" t"dtrt" h cclntracE|ec"r"r.i.t"
-- - rreanle restantr: de ra entitdli din sectorur majoritar ru, i*grt de stat
_=- - creante restante de la entitili di**t*Jpriuut
V. Tichete de masa
ol
62
63
Nr.
rd. Sume (lei)
B I
ue masa acordate salariatilor64
Vl. Cheltuieli efectuate pentru activitatea decercetare - deZvOltare,$+rs)
A-------Cheltuierli,lu ."r.utu* -.kil;. (65=6G6r),
-- dllna .,,".o a- r^^^*^-^l-t-7.--.--. -^-
Nr.
rd. 30.06.2015
1
30.06.2016
B2
65 nL
1-Ot'i
- din forrduri publice
- din forrduri private
oo0
67
oaJ
- oupa natLlra cheltuielilor (rd.69=70+71)
- cheltuieli .rru.t"-=__-- cheltuieli de capital
Vll. Cheltuielide i6s1z3ys **xx)
Cheltuieli dr-. inovare
Vlll. Alte informalii
69
70
0 n
/l
Nr.
rd.
0
30.06.2015 30.06.2016
B 1 272
Nr.
rd.
B
/5
30.06.2015
1
30.06.2016
Avglluri acordate pentru i*oOiti=;ri ,*-rpn,rrl" -cr.4094)
Avansuri acordate p""tr-h;;lirtk"rp"rl" (.t. 40t;
2
AA
f ooltlzat'f ltnanciare, in sunre bnrte {rd 76 L e|l 7551.876Acltunt oeltnute la entitif ile afiliate, interese oe
participare, alte titluri imobilizate gi obligaliuni, in sumebrute (rd.77 la 83)
76
\.vLqrE Er | il)s uc rezlCIenll
- actiu-nr neaotate emEe lde rez.denti
- pirti soc.iale emise de "lziau.,ti
77
t6
n- ut.trgdltuntemtse de rezidenti- actiuni emise de orginiffi
emise de rezidenti
-
- actiuni s;i parti sociale emise de ncrczirtar"+.
80
81
82
- obligatiuni emise de nerezidenti
Creante imobilizate, in sume brute (rd. 85+g6)
83
84s'.t.876
F30 - pag.4- creanle imobilizate ln lei si uxprimut" tr.l lui, a .aror
decontare se face in functie de cursul unei valute(din ct. 267)
8551.87(
creanle lmobtttzate in valuti (din ct.267\ 86Lrednle cornerctate, a de bunuride natura stocurilor ii acor<Jatefurnizorilor gi alte con re(ct.4091 +4092+411
87 511.67C + lo,z5l
88
rq rsr I ttst tut 5tdullll,
din ct.4091 + din ct. 4Og2 -t din ct.41 1 + din .t a 89
-reanle in legSturi cu personalul pi conturi asimilate(ct.425 + 4282) 90
,,, rsvqrur o Lu uu9erut astguranlor sociale giugetul statului (dirr ct. 431 + 437 + qZeZ + 441 + 4424 +428 + 444 + 445 + 446 + 4t+7 + 44n\. [rrt.e? tr oAr
91
92
'12.8823.6.t3
93 12.882J,O2.1
94- ronclufl speciale _ taxe si varsaminte asimilate
(ct.447) 95
e In tegarura cu bugetul statului(ct.44€t2)t tela
96
97Creante in legdturd .u ouffilbugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct446 + din ct. 447 + din ct. 44g2)
98
.Alre creanle (ct.453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+362), (rd.10o la 102)
- decontari privind interesele du purti.ipur"Ju.ont,,ri:u actionarii,/ asociatii privind capitalul,decontari din)peratiuni in participatie (ct.4 53+456+4582)
99
100
42.64 ?Q q)4
| - orrc Lrtrdnte rn fizice si
lPersoanele ju.ridice,
n legatura cuinstitutiile publice (i
(din ct. 46j + din ct.471 + din ct.473+4662)
- sumele preluate din contul 542 ,Avansuri d" tru,-il,
reprezentAnd avansurile de trrezorerie, acordate potrivitlegii gi nedecontate p6nd la data de 30 iunie (din ct.461)
101 42.64 38.526
102
t-;ooanzt oe Incasat (ct. 5l g7) , din care:
- de la nerezidenti
Valoa rea im pru m utu rilot, u.ordll operatoriloreconomici x****)
'103
104
105
rrvesull pe rermen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 +506 + 507 + din ct.s08), (rd.1o7la t t3) 106
- oLlrunr LUtd[e emtse de rezidenti
- actiuni necotate emise d" rerid"nil
107
108
- obligatiuni urniru au ,u.ia"nti_-_--- actiuni emise d-o[;krrre|" d" pil.sam_""t."1,-.t
rezidente
F30 - pag. 5
109
110
111
qLUuril ctilt5e oe nefezidenti
- obligatiuni.rir. au r*"riaunti_----:-Alte valori de incarat 1ci51Casa in lei giin urtuu (ra.t G+t t7T-
- in lei (ct. 531 t )
- in lei (c1.5121), din care:---*o*uri
curente in lei deschise la bdnci nerezidente- in valutd (ct. 512a), dr.n;;-
112
113
114
12.204
12.204
1 19.59s
1 1 9.595l
I+I
115
116J,Ot 2
ia,117
118
tt992.4:t2
91.693
--:,t;
120
121wqr er rrs r I vatLtta deschise la bdnci
nerezidente
fa
122
123
124
s0s.31 ]j soo.sar
!u,r vs utrLUf rrdre,t acreditive in valutd(din ct. 5125 + 5414)Fl:f^.ii I-J r^-
125
r 48 + r s r + 1 s 4 . i ;; i ;#'i ;[,.i i Zi *' roi o* *' I i r* n17O+17.t +172+178) 126
l,"l'y,_u-,1'y,!n orn emisiuni de obligaliuni , in sume oruter(ct. 161 ),(rd,128 +129)
-
- in lei
-
- in valutd
-_
'ilor din emisiuni de681), (rd.t3t +132)
-
- in valuta
128
129
i30
131
132
-!_u'LE uorLdre Inrerne pe termen scurt (ct. 5 j 9l + 519
s 1 96 + 5197 ), (rd, I 34+1 35)--
-i"^..
IJJ
134
135Dol
scu
Cre
+51
Dob
scu rt
,'zre drerenre credttelor bancare interne pe termen(din ct. 5t9B), (rd. 137+138) rJo
137
138
139
140
141
142
143
144
F30 - pag.6
_9r_udit" bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 +
1627 ), (rd,'n46+147)
- in lei
- in valutd
145
146
147
:,"i; ll, :, :,-.r I r.c cre,o tretor oanca re pe termen I u n g (d in
cr, t6u2) (rd"149+150)
- in lei
-in valuta
credite bancare u*tur* p"-- t"rrn"n trng (.t 1613. 16u+ 1625 ) (rd.t52+153)
- in lei
- in valutd
148
149
'150
151
152
t)J)uudnzt arerente creditelor bancare externe pe termenung ( din ct.l682), (rd. 155r_156)
- in lei
154
r55
.]- - in valuta
rarli+^ .]^ l^ .-^- ..
rJo
158 )J,O / t
55.678
97.68(
15997.68(
160
Alre lmprumuturi 5i datorii asimilate (ct. 167), din care: I f Of
- vak:afea concesiunilor nrimiia /.tiro ta
193,087
uqru' LUr rerLrdre, avansuri primite de la clienf i gi alteconturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 _, +O+ * +OS+ 408 + 419), din care:
162;105,6,30
- udront comerciale externe, avansuri primite de laclienti externi si alte conturi asimilate, in ,u'r" f irr"i din ct,40l+din ct.403 +din ct. 404 + din.t.+Oi+ ain a.+08 + din ct,4t 9)
163
_rrurr rn te9arura cu personallul
5i conturi asimilate (rt21 + 423 + 424 + 426 + 427 +.4281) 164 145.301
98.940
2s.673l|I
166.110
. Datorii in legdturd cu bugetul urigrr;rilon r*iuG ,i
bugetul stat;ului (ct.43t + 437 ++iAt + ++t + UZi +4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd,116la 169)
165127.461
- udront In tegatura cu bugetul asigurarilor socialect.431+437+4381) 166
42.97:i
to/ 70.717
2.550
82.54:i
1681.944
- drre oaTont tn legatura cu bugetul statului(ct.4481) 169
170
171
172 12.30U
F30 - pag.7
(din ct.462+din cr.47 2.Fdin ct.47 3+4661)
- subventii nereluate la venituri (din ct.472)
- varsaminte du "f..tuut
pentru irobitir*i -financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)
- venituri in avans uf"r"na" activelor primite printransfer de la clienli (ct.478)
DobAnzi de plStit (ct. S1e6)
173
174 12.305 0
175
| /o
177
178
atoarea trnprumuturilor primite de la operator)onomici *****) 179
Laptrat subscris varsat (ct, ll 012), din care:
- ac{iuni cotate _3)
- - *t'*' necotate 4)
- par!i sociale
180 1.586.650 1.586.5i;0
181
182
183 1.586.650 1,586.650
capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 10.12) 184
6revete si licente (din ct.205)
lX. Informatii privind cheltuietile cucolaboratorii
A
185 4.416 6.724
Nr.
rd.30.06.2015
1
30.06.2016
2B
Lnetruteil cu cotaboratorii (ct. 621)
I
public al statului .l
186 72.50t
30.05.2015
73.500
Nr.
rd. 30.06.2016
B 1 2
l^" ",:.,:.. uururrur urn uomentut puOltc al statUlui aflatelrn aomtnistrareT.-:-.-----l.Valoa
rea bun uriloidin?on effiin concesiune
vatoarea bunurilor din dome,niul public al statuluiin ch i riate
Xl. Informalii privind bunurile dinproprietatea privat; a statului supuseinventarierii cf. OMFp nr, 66Bl2Oi 4
187
188
30.06.2015
189
Nr.
rd. 30.06.2016
At_=_-
Valoarea contabild netd a bunurilor sj
B
190
1 2
F30 -pag. 8
Xll. Capital social virsat Nr.
rd. 30.06.2015 30.06.2016
!iuma (lei) o/o a) Suma (lei) o/o
6)
B_ Col,l
1,586,650
Col.2 Col.3 Col.4
191 X 1.586.65C X
192 1,586,20c
1.586.200
450
99,97 1,586.200 qQ ')7
193
194 99,97 1,586.20C 99,97
tv) 0,03 450 0,03
196 45A 0,03 450 0,03
197
198
199
200
- detinut de persoane fizice I
-J
- detinut de alte entitd!, T
-
_--l
201
-^-lYIXlll. Creanfe preluate prin cesionare de la persr rane jUridit-e'i'r+*'+1* Nr
rd Sume (lei)
te nrolrB 30.05.2015 | lo.oe.z,ot o
a re:persoane Juridice (la valoarea nominalj), din
203
.'."rU: t"ruate prin cesionare de la persoane juridice a
eante preluate prin cesionane de la persoane juridice (la c<
- creanle preluate prin cesi.nar" Ou,u O"rrouffi-I
liate 204
)st de
iltaIe
chizitier), din care: 205
206
XlV. Venituri obtinute din activitili agricol" nxx*+xx)
A
Nr.
rd" Sume (lei)
B 30.06.2015 30.06.2015e
207
ADMINI:STRATOR,
Numele si prenumele
Semnatura
#/'
Suma de control F3rl : 173o1ojs /738oosst2
Formular
VALIDAT
INTOCMIT,
Numele si prenumele
DER MARIA MAGDALENA
Ca litatea
F.**nr"tSenrnatura
Nr.de inregistrare!n smul profesional:
t_orga
*) Pentru statutul de'persoanejuridice asociate'se vor avea ?n vedere prevederire art.258 rit. b) din Legeanr.227/2015 privind codur fiscar, cu modificdrire 5, -:ompletdrile ulterioare.
) _ reprezintd sumele aco ptataarea perioadei de gomaj,
arenici de familie sau $omer e la datalimita de v6rst5, ori pent rin
iupraveghere*x+**x) pentru
Pentru statutu.ompletdrile ul
;ilif::1,",.:il;,il:; ::;;ii;;:; ;;;;;r a (d) din Resuramentur (uE) nr. i3o7/2013 are exproatalieisunt
(Jrice arte vcnitr rri c, rnt r,trt riall-roioin nug ietatea fermierului qi ca o astfel de prelucrrr" tJ'.;;;;:;;.ultat un altorice alte venituri sunt .-, ,.,.er a re venr, ,r ;;;;,;l;':] ''=' l.
rzr in'"n'utuii-n;;,i;il;:i;;ff'lill'"'#1!;:1ff:l:Tlil,ffnteadeduceriicosturiror;iimpoziterorarerente....,.
1 ) pl pate (culturi agricole' pdguni, f6ne1e etc.) gi aferente spaliiror comerciare (terase etc.) aparlin6nd proprietarirorPrl e2) u,
dusiv chiriile pentru fololirea luciului de aprd in scop recieativiarin-ui,u r.oprri (pescuit etc).ins tu :,1'Ji:jlir:::"r?:le juridice, altele decat datoriil" in r"sdil; .rr:nrmu1,,,u publice (institu{iite statului), nu se vor3) ',.,,',uevdrudrecareconleracjrentrrri .r"^"^^,,^-,-"."^'llt.ttwtut+/z'
iill*;.1.,,J,#::fi:tgiffi1,lj" '-ii":jlqj::ff::::i:l;xiil::i:;t"j;:flxi:5J;:,"1_n,""a,e, p.,r v,,es5) se va compreta de cdtre operat"ii ";;;,,,,.,:;;;';"";ii;#:"=iif::Ji:;i Ji,l1ilf?l.,i,innun1"ro, puuri.u;i-ur ministrurui deresat pentru buset nr.
l":ifIli"i:,','Ji::n:1if:ii":jJ;i:*ll':",.ill".uiu.tuuti,u,""'i""""i.,,Li."6)La5ecIiunea'X||Capita|socia|vdriat',r.,'o.rsi-,',i"?z;|col.4entitdsocial vdrsat, inscris la rd. I 9 1 .
solduri / Rulaje de preluat din balarnta contabila in formurarele F10 si F20 col.2 (an curent)Aientie ! Seiec.tati mai intai tipul er-ititdtii (mari si rli.iiocii/ mici/ rnicro) !
tImffi