hotĂrÂrea nr. - primăria craiova441).pdfgheorghe chitu se propune virarea sumei de 7,00 mii lei...

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. _____

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de

15.12.2016; Având în vedere raportul nr.195324/2016 întocmit de Direcţia Economico-

Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2016;

În conformitate cu prevederile art.19 alin. 2 şi art.26 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;

În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova,

pe anul 2016, după cum urmează: a) venituri în sumă de 620.928,00 mii lei, b) cheltuieli în sumă de 629.447,00 mii lei, conform anexelor nr.1- 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.41/2016.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR, AVIZAT, PRIMAR, PT. SECRETAR,

Lia - Olguţa VASILESCU Ovidiu MISCHIANU

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ SERVICIUL BUGET Nr. 195324/09.12.2016

R A P O R T

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli

al municipiului Craiova pe anul 2016

În conformitate cu art. 19, alin. 2 din Legea privind finanţele publice locale nr.

273/2006, cu modificările şi completările ulterioare pe parcursul exerciţiului bugetar,

autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli urmare a

aprobării rectificării bugetului de stat, precum şi a unor propuneri fundamentate ale

ordonatorilor principali de credite, supunându-se spre aprobare Consiliului local, pe cele

două secţiuni: secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare.

CHELTUIELI:

Secţiunea de funcţionare:

Analizând execuţia la zi, se constată că la unele capitole de cheltuieli există

credite bugetare disponibile, iar la alte capitole bugetare există deficit. Astfel, se propune

redistribuirea sumelor neconsumate între capitolele bugetului local, conform anexelor şi

a fundamentărilor ataşate la prezentul raport.

Potrivit art. 49 din Legea 273/2006, începând cu trimestrul al IIIlea al anului

bugetar, se pot efectua virări de credite de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei

bugetare cu aprobarea autorităţilor deliberative şi în cadrul aceluiaşi capitol bugetar cu

aprobarea ordonatorilor principali de credite, pe baza justificărilor corespunzătoare,

înainte de angajarea cheltuielilor.

Cap 61.02 – Ordine publică şi siguranţă naţională

Prin adresa nr.30457/06.12.2016, Poliţia Locală solicită diminuarea prevederii

bugetare din subvenţie cu suma de 50,00 mii lei, sumă rămasă disponibilă în urma

2

încetării raporturilor de serviciu a doi funcționari publici, precum și a unor economii din

norma de hrană.

Cap. 65.02 – Învăţământ

În vederea achitării integrale a drepturilor salariale la Colegiul National

Gheorghe Chitu se propune virarea sumei de 7,00 mii lei de la Grădinița ”Floare

albastra”.

Având în vedere necesarul de reparaţii curente pe anul 2016 la unităţile de

învăţământ de pe raza municipiului Craiova, Serviciul Investitii si Achizitii prin notele

de fundamentare nr.192742, 192801/2016, propune suplimentarea programului de

reparaţii curente derulate prin Primăria Municipiului cu suma de 150,00 mii lei, precum

și suplimentarea cu 73,00 mii lei a programului de reparaţii curente aflate la dispoziția

unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Craiova.

Cap.67.02 – Cultura, recreere, religie:

În cadrul acestui capitol Ansamblul Folcloric ”Maria Tănăse” solicită prin adresa

nr.186868/23.11.2016, majorarea subvenției alocate de la bugetul local cu 13,00 mii lei,

sumă necesară pentru plata taxei UCMR ADA pentru spectacolele folclorice desfășurate

în perioada sărbătorilor.

Direcţia Servicii Publice prin nota de fundamentare nr.191488/09.12.2016,

propune suplimentarea prevederii cu suma de 1.500,00 mii lei (bunuri şi servicii) pentru

achitarea contravalorii lucrărilor și serviciilor aferente anului 2016.

Cap.68.02 – Asigurări şi asistenţă socială

Analizând execuția bugetară, Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova cu

adresa nr. 9706/06.12.2016, solicită rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul

2016, prin diminuarea subvenţiei cu suma de 206,00 mii lei.

Cap.81.02- Combustibil și energie

Se propune suplimentarea cu suma de 810,00 mii lei a subvenției alocate de

Consiliul Local pentru acoperirea diferenţei dintre preţul de producere, transport,

distribuţie şi furnizare a energiei termice şi preţul de facturare către populaţie, ca urmare

a depunerii decontului estimativ nr.16623/06.12.2016, aferent lunii noiembrie 2016, de

către S.C. Termo SRL.

3

Cap.84.02 – Transporturi

Prin Hotărârea Consiliului local nr.144/28.04.2016 a fost aprobată acordarea de

gratuităţi pe toate liniile de transport în comun ale R.A.T SRL pentru pensionarii cu

domiciliul în municipiul Craiova care au vârsta de peste 70 ani, precum şi pentru cei care

au pensie de până la 1000 lei/lună, în baza documentelor de călătorie eliberate de R.A.T

SRL. Pentru achitarea integrală a acestor abonamente, prin nota de fundamentare

nr.16745/07.12.2016, RAT SRL propune suplimentarea prevederii bugetare pe anul

2016, cu suma de 810,00 mii lei.

Secţiunea de dezvoltare:

Direcția Elaborare și Implementare Proiecte propune disponibilizarea sumei de

3.100,00 mii lei (titlul 56), conform notei de fundamentare nr. 192692/05.12.2016 și

anexei atașate la prezentul raport.

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local Craiova aprobarea

rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, după cum urmează: venituri în

sumă 620.928,00 mii lei şi cheltuieli în sumă de 629.447,00 mii lei - conform anexelor

1-8 la prezentul raport.

În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Local nr.

41/02.02.2016.

Ordonator principal de credite,

PRIMAR Director executiv,

Lia Olguţa Vasilescu Lucia Ștefan

Şef serviciu, Întocmit, Daniela Militaru Consilier Daniela Creţu

D.C/2 ex.

Anexa nr. 1

mii leiNr.

crt.

0 1 4 3 4 5 6 7

VENITURI TOTAL, din care: 620,928.00 0.00 620,928.00 578,583.00 595,795.00 601,869.00

Secţiunea de funcţionare, total, din care: 517,230.00 3,100.00 520,330.00 500,366.00 515,274.00 539,523.00

I. Venituri proprii, total, din care: 146,162.00 0.00 146,162.00 153,089.00 151,458.00 155,363.00

* Venituri din impozite şi taxe 137,180.00 0.00 137,180.00 144,491.00 142,773.00 146,631.00

* Donaţii şi sponsorizări 93.00 0.00 93.00 0.00 0.00 0.00

* Sume alocate de Direcţia de Sănătate Publică pentru

finanţarea cabinetelor medicale şi de medicină dentară din

unităţile de învăţământ din Municipiul Craiova

8,889.00 0.00 8,889.00 8,598.00 8,685.00 8,732.00

II. Cote şi sume din impozitul pe venit, total, din care: 204,762.00 0.00 204,762.00 207,938.00 218,343.00 229,244.00

- cote defalcate din impozitul pe venit (41,75%) 201,980.00 0.00 201,980.00 205,006.00 215,255.00 226,017.00

- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru

echilibrarea bugetelor locale 1,867.00 0.00 1,867.00 1,971.00 2,076.00 2,171.00

- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru

echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul Judeţean915.00 0.00 915.00 961.00 1,012.00 1,056.00

III. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, total, din care:

212,655.00 0.00 212,655.00 198,828.00 207,257.00 216,098.00

1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

finanţarea cheltuielilor descentralizate, din care:209,028.00 0.00 209,028.00 195,691.00 204,050.00 212,812.00

Finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din care:

183,430.00 0.00 183,430.00 176,748.00 185,097.00 193,831.00

- pentru finanţarea cheltuielilor de personal din învăţământ 165,615.00 0.00 165,615.00 158,667.00 166,601.00 174,930.00

- pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin.2 lit. b) – e) din Legea

educaţiei naţionale nr.1/201117,815.00 0.00 17,815.00 18,081.00 18,496.00 18,901.00

Total sume pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 85/2016, din care:

4,290.00 0.00 4,290.00 0.00 0.00 0.00

- 5% din valoarea diferenţelor salariale pentru personalul didactic

căruia nu i s-au acordat diferenţe sal. şi personalul didactic, care

se pensionează după data intrării în vigoare a Legii nr. 85/2016

578.00 578.00 0.00 0.00 0.00

- sume pentru plata drepturilor personalului didactic pensionat

pentru perioada oct. 2008 - 13 mai 20113,712.00 3,712.00 0.00 0.00 0.00

Sume pentru plata restanţelor aferente titlurilor executorii ce trebuiau plătite până la 31.12.2015

340.00 0.00 340.00 0.00 0.00 0.00

Finanţarea cheltuielilor de funcţionare a căminelor pentru persoane vârstnice (cf. srt. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000

240.00 240.00 0.00 0.00 0.00

Finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţii lunare ale persoanelor cu handicap grav

18,250.00 0.00 18,250.00 16,563.00 16,563.00 16,563.00

Finanţarea cheltuielilor descentralizate 2,478.00 0.00 2,478.00 2,380.00 2,390.00 2,418.00


echilibrarea bugetelor locale1,423.00 0.00 1,423.00 1,180.00 1,206.00 1,239.00


echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul Judeţean585.00 0.00 585.00 727.00 742.00 755.00


finanţarea învăţământului particular sau confesional acreditat1,619.00 1,619.00 1,230.00 1,259.00 1,292.00

IV. Subvenţii 1,199.00 0.00 1,199.00 1,144.00 1,153.00 1,164.00

Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice, din care: 1,199.00 0.00 1,199.00 1,144.00 1,153.00 1,164.00

Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea

locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibil petrolier200.00 0.00 200.00 220.00 228.00 238.00

Subvenţii din bugetul de stat pt finantarea sănătăţii 36.00 0.00 36.00 24.00 25.00 26.00

Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru

finanţarea unor activităţi0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sume primite de la bugetul judeţului pentru plata drepturilor

de care beneficiază copii cu CES integraţi în învăţământul de

masă

963.00 0.00 963.00 900.00 900.00 900.00

V. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare

-47,548.00 3,100.00 -44,448.00 -60,633.00 -62,937.00 -62,346.00

Secţiunea de dezvoltare, din care: 103,698.00 -3,100.00 100,598.00 78,217.00 80,521.00 62,346.00

I. Venituri proprii 367.00 0.00 367.00 0.00 0.00 0.00

II. Subvenţii, din care: 14,179.00 0.00 14,179.00 0.00 0.00 0.00

Subvenţii pentru retehnologizarea centralelor termice şi

electrice de termoficare0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Subvenţii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare

susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare13,738.00 0.00 13,738.00 0.00 0.00 0.00

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor

financiare0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii catre

bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate441.00 0.00 441.00 0.00 0.00 0.00

pe anul 2016 şi estimări pentru anii 2017-2019

Denumirea indicatorilor

Propuneri rectificareBuget de venituri şi cheltuieli

Buget

rectificat

Estimări 2017 Estimări 2018 Estimări 2019

Buget 2016

conform HCL

199/06.12.2016

Influenţe +/-

Pagina 1 FP-01-01, ver 1

Nr.

crt.

0 1 4 3 4 5 6 7


Buget

rectificat


Buget 2016

conform HCL

199/06.12.2016

Influenţe +/-

Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III. Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate 41,604.00 0.00 41,604.00 17,584.00 17,584.00 0.00

IV. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 47,548.00 -3,100.00 44,448.00 60,633.00 62,937.00 62,346.00


Nr.

crt.

0 1 4 3 4 5 6 7


Buget

rectificat


Buget 2016

conform HCL

199/06.12.2016

Influenţe +/-

CHELTUIELI TOTAL, din care: 629,447.00 0.00 629,447.00 578,583.00 595,795.00 601,869.00

Secţiunea de funcţionare 517,230.00 3,100.00 520,330.00 500,366.00 515,274.00 539,523.00

Secţiunea de dezvoltare 112,217.00 -3,100.00 109,117.00 78,217.00 80,521.00 62,346.00

51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE, din care: 38,342.00 0.00 38,342.00 64,297.00 63,515.00 47,883.00Secţiunea de funcţionare, total, din care: 36,465.00 0.00 36,465.00 43,409.00 41,235.00 42,883.00Cheltuieli de personal 20,500.00 0.00 20,500.00 24,243.00 23,470.00 24,372.00Bunuri şi servicii 15,965.00 0.00 15,965.00 19,166.00 17,765.00 18,511.00

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 1,877.00 0.00 1,877.00 20,888.00 22,280.00 5,000.00

Proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-2020 0.00 0.00 0.00 20,687.00 20,688.00 0.00Cheltuieli de capital 1,877.00 0.00 1,877.00 201.00 1,592.00 5,000.00

54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care: 1,661.00 0.00 1,661.00 1,251.00 1,151.00 1,155.00

Secţiunea de functionare, total, din care: 1,661.00 0.00 1,661.00 1,251.00 1,151.00 1,155.00

Cheltuieli de personal 1,355.00 0.00 1,355.00 1,214.00 1,114.00 1,117.00

Bunuri şi servicii 306.00 0.00 306.00 37.00 37.00 38.00

55.02TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI,din care:

5,912.00 0.00 5,912.00 9,324.00 8,443.00 7,589.00

Secţiunea de funcţionare, total, din care: 5,912.00 0.00 5,912.00 9,324.00 8,443.00 7,589.00


Dobânzi aferente datoriei publice interne şi externe 5,862.00 0.00 5,862.00 9,280.00 8,403.00 7,554.00

61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ, din care: 16,244.00 -50.00 16,194.00 12,006.00 12,426.00 13,553.00

Secţiunea de funcţionare, total, din care: 16,190.00 -50.00 16,140.00 12,006.00 12,426.00 12,948.00


Transferuri curente 16,090.00 -50.00 16,040.00 11,898.00 12,314.00 12,831.00

Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 54.00 0.00 54.00 0.00 0.00 605.00

Cheltuieli de capital 54.00 0.00 54.00 0.00 0.00 605.00

65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT, din care: 205,200.00 223.00 205,423.00 194,763.00 203,770.00 227,232.00

Secţiunea de funcţionare, total, din care: 201,503.00 223.00 201,726.00 194,080.00 203,054.00 211,576.00Cheltuieli de personal 170,359.00 0.00 170,359.00 158,667.00 166,601.00 174,930.00Bunuri şi servicii 26,260.00 223.00 26,483.00 31,353.00 32,303.00 32,457.00Alte transferuri 1,664.00 0.00 1,664.00 1,230.00 1,259.00 1,292.00Asistenţă socială 1,007.00 0.00 1,007.00 900.00 900.00 900.00Alte cheltuieli (burse) 2,213.00 0.00 2,213.00 1,930.00 1,991.00 1,997.00Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 3,697.00 0.00 3,697.00 683.00 716.00 15,656.00

Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 786.00 0.00 786.00 0.00 0.00 0.00Proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-2020 11.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00Cheltuieli de capital 2,900.00 0.00 2,900.00 683.00 716.00 15,656.00

66.02 SĂNĂTATE, din care: 40,967.00 0.00 40,967.00 35,456.00 21,304.00 21,669.00




Asistenţă socială 21.00 0.00 21.00 34.00 35.00 36.00

Transferuri curente 11,279.00 0.00 11,279.00 10,271.00 10,514.00 10,956.00

Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 20,682.00 0.00 20,682.00 15,841.00 1,291.00 1,108.00Transferuri de capital 2,417.00 0.00 2,417.00 1,021.00 1,063.00 1,108.00Cheltuieli de capital 18,265.00 0.00 18,265.00 14,820.00 228.00 0.00

67.02 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE, din care: 110,765.00 -1,587.00 109,178.00 70,075.00 58,286.00 70,513.00


Bunuri şi servicii 21,916.00 1,500.00 23,416.00 22,266.00 26,974.00 36,988.00


Alte cheltuieli 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Rambursări de credite externe 2,211.00 0.00 2,211.00 0.00 0.00 0.00

Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 56,512.00 -3,100.00 53,412.00 17,500.00 379.00 1,537.00

Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 47,178.00 -3,100.00 44,078.00 0.00 0.00 0.00

Proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli de capital 9,334.00 0.00 9,334.00 17,500.00 379.00 1,537.00

68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ, din care: 37,670.00 -206.00 37,464.00 34,309.00 35,549.00 33,118.00

Secţiunea de funcţionare, total, din care: 37,650.00 -206.00 37,444.00 34,309.00 35,549.00 33,118.00




Asistenţă socială 17,336.00 0.00 17,336.00 16,574.00 17,188.00 17,843.00

Alte cheltuieli 558.00 0.00 558.00 575.00 584.00 593.00

Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00



70.02 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, din care: 25,185.00 0.00 25,185.00 24,277.00 22,795.00 21,338.00


Bunuri şi servicii 12,000.00 0.00 12,000.00 11,981.00 12,400.00 12,920.00

Alte transferuri 4,821.00 0.00 4,821.00 2,826.00 2,925.00 3,048.00

Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 8,364.00 0.00 8,364.00 9,470.00 7,470.00 5,370.00

Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 1,304.00 0.00 1,304.00 0.00 0.00 0.00


Cheltuieli de capital 6,915.00 0.00 6,915.00 9,470.00 7,470.00 5,370.00

74.02 PROTECŢIA MEDIULUI, din care: 33,118.00 0.00 33,118.00 31,856.00 67,607.00 41,057.00



Rambursari de credite 5,127.00 0.00 5,127.00 5,337.00 5,312.00 5,312.00

Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 3,850.00 0.00 3,850.00 0.00 34,848.00 7,345.00

Cheltuieli de capital 3,850.00 0.00 3,850.00 0.00 34,848.00 7,345.00


Nr.

crt.

0 1 4 3 4 5 6 7


Buget

rectificat


Buget 2016

conform HCL

199/06.12.2016

Influenţe +/-

80.02ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ, din care:

4,200.00 0.00 4,200.00 3,036.00 3,022.00 3,022.00

Sectiunea de functionare, din care: 3,100.00 0.00 3,100.00 3,036.00 3,022.00 3,022.00Bunuri şi servicii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Rambursări de credite externe 3,100.00 0.00 3,100.00 3,036.00 3,022.00 3,022.00

Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00


81.02 COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE, din care: 14,962.00 810.00 15,772.00 10,323.00 12,894.00 13,436.00


Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif, total, din

care:14,962.00 810.00 15,772.00 10,323.00 12,894.00 13,436.00

* bugetul local 14,962.00 810.00 15,772.00 10,323.00 12,894.00 13,436.00

Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Cheltuieli de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

84.02 TRANSPORTURI, din care: 95,221.00 810.00 96,031.00 87,610.00 85,033.00 100,304.00



Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de pret şi tarif 6,830.00 0.00 6,830.00 13,428.00 13,576.00 14,146.00

Rambursări de credite interne 4,056.00 0.00 4,056.00 4,056.00 4,056.00 4,056.00

Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 16,061.00 0.00 16,061.00 13,835.00 13,537.00 25,725.00

Alte transferuri 540.00 0.00 540.00 0.00 0.00 0.00



Cheltuieli de capital 11,994.00 0.00 11,994.00 13,835.00 13,537.00 25,725.00

Total buget-Excedent/Deficit -8,519.00 0.00 -8,519.00 0.00 0.00 0.00Secţiunea de funcţionare-Excedent/Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Secţiunea de dezvoltare-Excedent/Deficit -8,519.00 0.00 -8,519.00 0.00 0.00 0.00

Lia Olguţa Vasilescu Lucia Ştefan Daniela Militaru

Primar, Director executiv, Şef serviciu,


Anexa nr. 2

mii lei

1 2 3 4 5 6 7TOTAL, din care: 16,244.00 -50.00 16,194.00 12,006.00 12,426.00 13,553.00

Secţiunea de funcţionare, total,din care: 16,190.00 -50.00 16,140.00 12,006.00 12,426.00 12,948.00

Bunuri şi servicii 100.00 0.00 100.00 108.00 112.00 117.00Transferuri către instituţii publice 16,090.00 -50.00 16,040.00 11,898.00 12,314.00 12,831.00Secţiunea de dezvoltare, total,din care: 54.00 0.00 54.00 0.00 0.00 605.00Cheltuieli de capital 54.00 0.00 54.00 0.00 0.00 605.00

1. Poliţia Locală Craiova, total , din care: 16,090.00 -50.00 16,040.00 11,898.00 12,314.00 12,831.00Secţiunea de funcţionare, total,din care: 16,090.00 -50.00 16,040.00 11,898.00 12,314.00 12,831.00Transferuri către instituţii publice 16,090.00 -50.00 16,040.00 11,898.00 12,314.00 12,831.00

2. Protecţie civilă, total din care: 154.00 0.00 154.00 108.00 112.00 722.00Secţiunea de funcţionare, total,din care: 100.00 0.00 100.00 108.00 112.00 117.00Bunuri şi servicii 100.00 0.00 100.00 108.00 112.00 117.00

Secţiunea de dezvoltare, total,din care: 54.00 0.00 54.00 0.00 0.00 605.00



Propuneri rectificare

Lia Olguţa Vasilescu Lucia Ștefan Daniela Militaru


Buget după

rectificare

la capitolul 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ

Estimări 2018Influenţe

+/-Estimări 2019

Buget 2016

conform HCL

199/06.12.2016

Buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 şi estimări pentru anii 2017-2019

Estimări 2017

FP-01-01,ver 1

Anexa nr. 3

mii lei

1 2 3 4 5 6 7TOTAL, din care: 205,200.00 223.00 205,423.00 194,763.00 203,770.00 227,232.00

Secţiunea de funcţionare, total, din care: 201,503.00 223.00 201,726.00 194,080.00 203,054.00 211,576.00Cheltuieli de personal, din care: 170,359.00 0.00 170,359.00 158,667.00 166,601.00 174,930.00

-salarii 165,615.00 165,615.00 158,667.00 166,601.00 174,930.00

-hotărâri judecătoreşti 4,630.00 4,630.00

-navetă profesori 114.00 114.00


-din sume defalcate din TVA 17,815.00 0.00 17,815.00 18,081.00 18,496.00 18,901.00 -din venituri proprii 8,445.00 223.00 8,668.00 13,272.00 13,807.00 13,556.00

Alte transferuri 1,664.00 1,664.00 1,230.00 1,259.00 1,292.00

Asistenţă socială, din care: 1,007.00 1,007.00 900.00 900.00 900.00

-CES 918.00 918.00

-tichete sociale 89.00 89.00

Alte cheltuieli (burse) 2,213.00 0.00 2,213.00 1,930.00 1,991.00 1,997.00

Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 3,697.00 0.00 3,697.00 683.00 716.00 15,656.00Proiecte cu finanţare FEN postaderare 786.00 0.00 786.00 0.00 0.00 0.00


Cheltuieli de capital 2,900.00 0.00 2,900.00 683.00 716.00 15,656.00


Estimări 2017 Estimări 2018


Denumirea indicatorilor Estimări 2019Influenţe

+/-

Buget 2016

conform HCL

199/06.12.2016

Buget după

rectificare


la capitolul 65.02 - INVĂŢĂMÂNT


Buget de venituri şi cheltuieli

FP-01-01,ver 1

Anexa nr. 4

mii lei

1 2 3 4 5 6 7TOTAL, din care: 110,765.00 -1,587.00 109,178.00 70,075.00 58,286.00 70,513.00

Secţiunea de funcţionare, total, din care: 54,253.00 1,513.00 55,766.00 52,575.00 57,907.00 68,976.00Bunuri şi servicii 21,916.00 1,500.00 23,416.00 22,266.00 26,974.00 36,988.00


Alte cheltuieli 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 56,512.00 -3,100.00 53,412.00 17,500.00 379.00 1,537.00Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 47,178.00 -3,100.00 44,078.00 0.00 0.00 0.00



1. Casa de cultura Tr. Demetrescu Craiova, din care: 1,017.00 0.00 1,017.00 1,194.00 1,218.00 1,750.00Secţiunea de funcţionare, total, din care: 1,017.00 0.00 1,017.00 1,194.00 1,218.00 1,750.00


2. Opera Română Craiova, din care: 8,300.00 0.00 8,300.00 8,240.00 8,393.00 8,597.00Secţiunea de funcţionare, total, din care: 8,300.00 0.00 8,300.00 8,240.00 8,393.00 8,597.00


3. Teatrul pentru copii si tineret Colibri Craiova, din care: 1,470.00 0.00 1,470.00 1,582.00 1,609.00 1,645.00



4. Filarmonica Oltenia Craiova, din care: 7,403.00 0.00 7,403.00 7,560.00 7,697.00 7,884.00Secţiunea de funcţionare, total, din care: 7,403.00 0.00 7,403.00 7,560.00 7,697.00 7,884.00Transferuri curente 7,403.00 0.00 7,403.00 7,560.00 7,697.00 7,884.00

5. Ansamblul Folcloric Maria Tanase Craiova, din care: 1,893.00 13.00 1,906.00 2,151.00 2,186.00 2,233.00Secţiunea de funcţionare, total, din care: 1,893.00 13.00 1,906.00 2,151.00 2,186.00 2,233.00


6. Sport Club Municipal Craiova , din care: 10,043.00 0.00 10,043.00 9,582.00 9,830.00 9,879.00Secţiunea de funcţionare, total, din care: 10,043.00 0.00 10,043.00 9,582.00 9,830.00 9,879.00


7. Intreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement, din care:

21,916.00 1,500.00 23,416.00 22,266.00 26,974.00 36,988.00


Buget 2016

conform HCL

199/06.12.2016

Influenţe +/-

Denumirea indicatorilor Estimări 2019

Propuneri rectificareBuget de venituri şi cheltuieli

Buget după

rectificare

pe anul 2016 şi estimări pentru anii 2017-2019la capitolul 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE

FP-01-01, ver 1

1 2 3 4 5 6 7


Buget 2016

conform HCL

199/06.12.2016

Influenţe +/-


Buget după

rectificare


- Bunuri şi servicii 21,916.00 1,500.00 23,416.00 22,266.00 26,974.00 36,988.00

8. Arhiepiscopia Craiovei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Secţiunea de funcţionare, total, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alte cheltuieli 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9. Primăria Craiova, din care: 58,723.00 -3,100.00 55,623.00 17,500.00 379.00 1,537.00Secţiunea de funcţionare, total, din care: 2,211.00 0.00 2,211.00 0.00 0.00 0.00


Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0.00 0.00 0.00

Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 56,512.00 -3,100.00 53,412.00 17,500.00 379.00 1,537.00

Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 47,178.00 -3,100.00 44,078.00 0.00 0.00 0.00



Lia Olguţa Vasilescu Lucia Ștefan Daniela Militaru Primar, Director executiv, Şef serviciu,

FP-01-01, ver 1

Anexa nr. 5

mii lei

1 2 3 4 5 6 7

TOTAL, din care: 37,670.00 -206.00 37,464.00 34,309.00 35,549.00 33,118.00

Secţiunea de funcţionare, total,din care: 37,650.00 -206.00 37,444.00 34,309.00 35,549.00 33,118.00Cheltuieli de personal 12,702.00 0.00 12,702.00 11,371.00 11,787.00 9,260.00Bunuri şi servicii 814.00 0.00 814.00 779.00 805.00 19.00Transferuri curente 6,240.00 -206.00 6,034.00 5,010.00 5,185.00 5,403.00Asistenţă socială 17,336.00 0.00 17,336.00 16,574.00 17,188.00 17,843.00Alte cheltuieli 558.00 0.00 558.00 575.00 584.00 593.00

Secţiunea de dezvoltare, total,din care: 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00Proiecte cu finanţare FEN postaderare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



1. Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, din care: 6,240.00 -206.00 6,034.00 5,010.00 5,185.00 5,403.00

Secţiunea de funcţionare, total,din care: 6,240.00 -206.00 6,034.00 5,010.00 5,185.00 5,403.00


2. Drepturi asistenţi personali pt. copii şi adulţi cu handicap grav, din care:

19,951.00 0.00 19,951.00 17,567.00 17,948.00 18,659.00

Secţiunea de funcţionare, total,din care: 19,951.00 0.00 19,951.00 17,567.00 17,948.00 18,659.00Cheltuieli de personal 8,540.00 0.00 8,540.00 8,590.00 8,910.00 9,260.00


Asistenţă socială 11,397.00 0.00 11,397.00 8,960.00 9,020.00 9,380.00

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Ajutor pt. încalzire locuinte cu lemne, din care: 200.00 0.00 200.00 220.00 228.00 238.00Secţiunea de funcţionare, total,din care: 200.00 0.00 200.00 220.00 228.00 238.00 Asistenţă socială 200.00 0.00 200.00 220.00 228.00 238.00

4. Drepturi cu caracter social privind transportul gratuit al persoanelor cu handicap grav, insotitorii acestora, si pentru nevazatori , din care:

979.00 0.00 979.00 1,765.00 1,837.00 1,915.00

Secţiunea de funcţionare, total,din care: 979.00 0.00 979.00 1,765.00 1,837.00 1,915.00

Asistenţă socială 979.00 0.00 979.00 1,765.00 1,837.00 1,915.00

5. Ajutoare sociale, total, din care: 4,055.00 0.00 4,055.00 4,085.00 4,555.00 4,755.00Secţiunea de funcţionare, total,din care: 4,055.00 0.00 4,055.00 4,085.00 4,555.00 4,755.00 *Ajutoare pentru încălzirea locuinţe cu lemne - cf.lg.416/2001 15.00 0.00 15.00 15.00 15.00 15.00 Asistenţă socială 15.00 0.00 15.00 15.00 15.00 15.00 * Ajutoare de urgenţă- cf.lg.416/2001 40.00 0.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Asistenţă socială 40.00 0.00 40.00 40.00 40.00 40.00

Buget de venituri şi cheltuieliPropuneri rectificare

Buget după

rectificare


la capitolul 68.02 - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ pe anul 2016 şi estimări pentru anii 2017-2019

Estimări 2018Influenţe

+/-Estimări 2017

Buget 2016

conform HCL

199/06.12.2016

FP-01-01, ver 1

1 2 3 4 5 6 7

Buget după

rectificare

Denumirea indicatorilor Estimări 2019Estimări 2018Influenţe

+/-Estimări 2017

Buget 2016

conform HCL

199/06.12.2016

*Ajutoare pentru încălzire - cf. O.U.G. 70/2011 4,000.00 0.00 4,000.00 4,030.00 4,500.00 4,700.00 Asistenţă socială 4,000.00 0.00 4,000.00 4,030.00 4,500.00 4,700.00Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6. Asociaţia "The European House" Craiova, din care: 130.00 0.00 130.00 130.00 130.00 130.00Secţiunea de funcţionare, total,din care: 130.00 0.00 130.00 130.00 130.00 130.00 Alte cheltuieli 130.00 0.00 130.00 130.00 130.00 130.007. Inhumări, din care: 15.00 0.00 15.00 20.00 20.00 20.00Secţiunea de funcţionare, total,din care: 15.00 0.00 15.00 20.00 20.00 20.00 Asistenţă socială 15.00 0.00 15.00 20.00 20.00 20.00

8. Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale, din care:

690.00 0.00 690.00 1,215.00 1,216.00 1,220.00

Secţiunea de funcţionare, total,din care: 690.00 0.00 690.00 1,215.00 1,216.00 1,220.00 Asistenţă socială 690.00 0.00 690.00 1,215.00 1,216.00 1,220.009. Consiliul Local- transferuri pt. protecţia copilului, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Secţiunea de funcţionare, total,din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Transferuri curente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0.00 0.00 0.0010. Centru de zi "Dr. Innocenzo Fiore" Craiova, din care: 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00Secţiunea de funcţionare, total,din care: 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 Alte cheltuieli 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.0011. Asociaţia "Dincolo de Autism" Craiova, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Secţiunea de funcţionare, total,din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Alte cheltuieli 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0012. Asociaţia "Tedy Bear" Craiova, din care: 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00Secţiunea de funcţionare, total,din care: 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 Alte cheltuieli 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.0013. Asociaţia Vasiliada Craiova, din care: 400.00 0.00 400.00 400.00 400.00 400.00Secţiunea de funcţionare, total,din care: 400.00 0.00 400.00 400.00 400.00 400.00 Alte cheltuieli 400.00 0.00 400.00 400.00 400.00 400.0014. Agenţia Naţională Antidrog, din care: 8.00 0.00 8.00 25.00 34.00 43.00Secţiunea de funcţionare, total,din care: 8.00 0.00 8.00 25.00 34.00 43.00 Alte cheltuieli 8.00 0.00 8.00 25.00 34.00 43.0015. Stimulent educaţional, din care: 0.00 0.00 0.00 309.00 312.00 315.00Secţiunea de funcţionare, total,din care: 0.00 0.00 0.00 309.00 312.00 315.00

Asistenţă socială 0.00 0.00 0.00 309.00 312.00 315.00

16. Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi

Creşe din municipiul Craiova, din care:4,982.00 0.00 4,982.00 3,543.00 3,664.00 0.00

Secţiunea de funcţionare, total,din care: 4,962.00 0.00 4,962.00 3,543.00 3,664.00 0.00Cheltuieli de personal 4,162.00 0.00 4,162.00 2,781.00 2,877.00 0.00Bunuri şi servicii 800.00 0.00 800.00 762.00 787.00 0.00Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Secţiunea de dezvoltare, total,din care: 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 Cheltuieli de capital 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00

17. Proiecte Consiliul Local, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Secţiunea de dezvoltare, total,din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Proiecte cu finanţare FEN postaderare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FP-01-01, ver 1

1 2 3 4 5 6 7

Buget după

rectificare

Denumirea indicatorilor Estimări 2019Estimări 2018Influenţe

+/-Estimări 2017

Buget 2016

conform HCL

199/06.12.2016


Primar, Director executiv, Şef serviciu, Lia Olguţa Vasilescu Lucia Ștefan Daniela Militaru

FP-01-01, ver 1

Anexa nr. 6

mii lei

1 2 3 4 5 6 7

Total, din care: 14,962.00 810.00 15,772.00 10,323.00 12,894.00 13,436.00

Secţiunea de funcţionare, total,din care: 14,962.00 810.00 15,772.00 10,323.00 12,894.00 13,436.00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif,total, din

care:

14,962.00 810.00 15,772.00 10,323.00 12,894.00 13,436.00

* bugetul local 14,962.00 810.00 15,772.00 10,323.00 12,894.00 13,436.00

Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Cheltuieli de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimări 2019Estimări 2017Influenţe

+/-




Buget de venituri şi cheltuieliPropuneri rectificare

Estimări 2018


la capitolul 81.02 - COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE

Buget 2016

conform HCL

199/06.12.2016

Buget după

rectificare

FP-01-01, ver 1

Anexa nr. 7

mii lei

1 2 3 4 5 6 7

TOTAL, din care: 95,221.00 810.00 96,031.00 87,610.00 85,033.00 100,304.00

Secţiunea de funcţionare, total, din care: 79,160.00 810.00 79,970.00 73,775.00 71,496.00 74,579.00Bunuri şi servicii, total, din care: 68,274.00 810.00 69,084.00 56,291.00 53,864.00 56,377.00- reducere tarif abonamente anumite categorii de cetaţeni 10,274.00 810.00 11,084.00 1,275.00 1,390.00 0.00

- pentru străzi 58,000.00 0.00 58,000.00 55,016.00 52,474.00 56,377.00

Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 6,830.00 0.00 6,830.00 13,428.00 13,576.00 14,146.00

Rambursări de credite interne 4,056.00 0.00 4,056.00 4,056.00 4,056.00 4,056.00

Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 16,061.00 0.00 16,061.00 13,835.00 13,537.00 25,725.00Alte transferuri 540.00 0.00 540.00 0.00 0.00 0.00


Proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014- 130.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli de capital, din care: 11,994.00 0.00 11,994.00 13,835.00 13,537.00 25,725.00

- obiective proprii 11,994.00 0.00 11,994.00 13,835.00 13,537.00 25,725.00

Influenţe

+/-

Buget după

rectificare

Buget 2016

conform HCL

199/06.12.2016

Estimări 2017


Buget de venituri şi cheltuieli



la capitolul 84.02 - TRANSPORTURI



Estimări 2019

F.P. -01-01, ver. 1

MUNICIPIUL CRAIOVA

Mii lei

Capitol

BugetarDenumire TRIM I

Influente Trim

ITRIM I TRIM II

Influente Trim

IITRIM II TRIM III

Influente Trim III

TRIM III TRIM IVInfluente Trim IV

TRIM IV TOTAL

65.02.04.02Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova ca scoala de arte

meserii (asistenta tehnica+executie)786 786 0 0 0 0 0 0 786

56.01.03 786 786 0 0 0 0 0 0 786

TOTAL CAP. 65.02: 786 786 0 0 0 0 0 0 786

56.01.03 786 786 0 0 0 0 0 0 786

TOTAL CAP. 65.02.04.02: 786 786 0 0 0 0 0 0 786

56.01.03 786 786 0 0 0 0 0 0 786

0

67.02.03.07 Reabilitare Camin Cultural Pielesti (Asistenta tehnica+executie) 517 517 0 0 0 0 -53 0 -53 464

56.01.03 517 517 0 0 0 0 -53 0 -53 464

67.02.05.03Craiova Water Park-Complex de agremet acvatic in Parcul Tineretului

din Municipiul Craiova (Asistenta tehnica+executie)7.750 7.750 7.757 7.757 -2.172 -2.172 0 0 13.335

56.01.03 7.750 7.750 7.757 7.757 -2.172 -2.172 0 0 13.335

67.02.03.04Reabilitare Teatru de vara din Parcul Nicolae Romanescu (Asistenta

tehnica+executie)310 310 0 0 0 0 -60 0 -60 250

56.01.03 310 310 0 0 0 0 -60 -60 250

67.02.05.03Amenajarea de parcuri si gradini publice in municipiul Craiova -

Parcul Nicolae Romanescu (proiectare, asistenta tehnica si executie)11.360 11.360 25.370 25.370 -5.201 0 -5.201 1.600 -3.100 -1.500 30.029

56.01.03 11.360 11.360 25.370 25.370 -5.201 0 -5.201 1.600 -3.100 -1.500 30.029

TOTAL CAP. 67.02 din care: 19.937 19.937 33.127 33.127 -7.373 0 -7.373 1.487 -3.100 -1.613 44.078

56.01.03 19.937 19.937 33.127 33.127 -7.373 0 -7.373 1.487 -3.100 -1.613 44.078

TOTAL CAP. 67.02.03.07: 517 517 0 0 0 0 -53 0 -53 464

56.01.03 517 517 0 0 0 0 -53 0 -53 464

TOTAL CAP. 67.02.03.04 310 310 0 0 0 0 -60 -60 250

56.01.03 310 310 0 0 0 0 -60 -60 250

TOTAL CAP. 67.02.05.03 19.110 19.110 33.127 33.127 -7.373 0 -7.373 1.600 -3.100 -1.500 43.364

56.01.03 19.110 19.110 33.127 33.127 -7.373 0 -7.373 1.600 -3.100 -1.500 43.364

0

70.02.50. Amenajare si revitalizare Centrul Istoric din municipiul Craiova 2 2 0 0 0 0 -1 0 -1 1

56.01.03 2 2 0 0 0 0 -1 0 -1 1

70.02.03.30Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul

Craiova - proiectare386 386 0 0 0 0 0 0 386

56.01.03 386 386 0 0 0 0 0 0 386


Craiova - EFFECT 20.1 - (Asistenta tehnica+executie)1.769 1.769 0 0 0 0 -1.369 0 -1.369 400

56.01.03 1.769 1.769 0 0 0 0 -1.369 0 -1.369 400

33.129

25046.464

464

47.178

400

46.464

1

Cap. 70.02. (Loc., serv. si dezv. Publica)

400

1

386

386

464

786

47.178

33.129

13.335

13.335

250

250

786

Cap. 67.02. (Cultura, recreere si religie)

464

464

786786

250

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECTIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

786

IN ANUL 2016 - RECTIFICARE DECEMBRIE 2016

Cap. 65.02 (Invatamant)

Total

(mii lei)

786


Craiova - EFFECT 30.1 - (Asistenta tehnica+executie)845 845 0 0 0 0 -328 0 -328 517

56.01.03 845 845 0 0 0 0 -328 0 -328 517

TOTAL CAP. 70.02 3.002 3.002 0 0 0 0 -1.698 0 -1.698 1.304

56.01.03 3.002 3.002 0 0 0 0 -1.698 0 -1.698 1.304

TOTAL CAP. 70.02.03.30: 3.000 3.000 0 0 0 0 -1.697 0 -1.697 1.303

56.01.03 3.000 3.000 0 0 0 0 -1.697 0 -1.697 1.303

TOTAL CAP. 70.02.50 2 2 0 0 0 0 -1 0 -1 1

56.01.03 2 2 0 0 0 0 -1 0 -1 1

0

80.02.01.30 Business Center Sud Craiova – asistenta tehnica + executie 380 0 380 720 0 720 0 0 0 0 1.100

56.01.03 380 380 720 720 0 0 0 0 1.100

TOTAL CAP. 80.02 din care: 380 0 380 720 0 720 0 0 0 0 1.100

56.01.03 380 0 380 720 0 720 0 0 0 0 1.100

TOTAL CAP. 80.02.01.30: 380 0 380 720 0 720 0 0 0 0 1.100

56.01.03 380 0 380 720 0 720 0 0 0 0 1.100

0 0

84.02.03.03

Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaŃia nord - sud - est a

polului de creştere Craiova în vederea fluidizării traficului în zona

metropolitană craiova (3 strazi) (Asistenta tehnica+executie)

3.380 0 3.380 3.046 0 3.046 -3.000 -3.000 -213 0 -213 3.213

56.01.03 3.380 3.380 3.046 3.046 -3.000 -3.000 -213 0 -213 3.213

84.02.03.02Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova - AT+

Executie300 300 0 0 0 0 0 -146 0 -146 154

56.01.03 300 300 0 0 0 -146 0 -146 154

84.02.50Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National - (Asistenta

tehnica+executie)31 31 2 0 2 0 0 -3 0 -3 30

56.01.03 31 31 2 0 2 0 0 -3 0 -3 30

TOTAL CAP. 84.02 din care: 3.711 3.711 3.048 0 3.048 -3.000 0 -3.000 -362 0 -362 3.397

56.01.03 3.711 3.711 3.048 0 3.048 -3.000 0 -3.000 -362 0 -362 3.397

84.02.03.02: 300 300 0 0 0 0 0 -146 0 -146 154

56.01.03 300 300 0 0 0 0 0 -146 0 -146 154

84.02.03.03: 3.380 0 3.380 3.046 0 3.046 -3.000 0 -3.000 -213 0 -213 3.213

56.01.03 3.380 0 3.380 3.046 0 3.046 -3.000 0 -3.000 -213 0 -213 3.213

84.02.50: 31 31 0 0 2 0 0 -3 0 -3 30

56.01.03 31 31 0 0 2 0 0 -3 0 -3 30

TOTAL GENERAL 27.816 0 27.816 36.895 0 36.895 -10.373 0 -10.373 -573 -3.100 -3.673 50.665

56.01.03 27.816 0 27.816 36.895 0 36.895 -10.373 0 -10.373 -573 -3.100 -3.673 50.665

Din care: 0 0

42.02.20 – Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale

necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN

postaderare

6.860 6.860 6.878 6.878 0 0 13.738

45.02 - Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si

prefinantari16.272 16.272 25.332 25.332 0 0 41.604

45.02.01.02 16.272 16.272 25.332 25.332 0 0 41.604

Venituri proprii 4.684 0 4.684 4.685 0 4.685 -10.373 -10.373 1.600 0 1.600 596

Director executiv adj.

Stefan Lucia

Pt.Director executiv, Șef birou #REF! #REF!

MihăiMihăiţă Fetoiu Marius Chetoiu

Insp. Oana Rădulescu Insp. Ramona Zegheanu insp. Elena Petri șor cons.Marinela Dicianu

Şef Birou,

1.100

154

41.604

30

596

303.397

3.397

30

53.765

53.765

13.738

41.604

Întocmit

3.213

1.100

154

30

3.213

1.100

1

3.213

Cap. 84.02 (Transporturi)

3.213

154

154

Cap. 80.02. (Actiuni generale economice, comerciale si de munca)

1

1.100

517

517

1.100

1.303

1.304

1.100

1.304

1.303

mii lei

Nr.crt. Unităţi de învăţământ

Valoare aprobată conform

HCL nr.171/2016

Influențe minus

Influențe plus

Valoare definitivă

1 Grădinița cu PP „Pinocchio” 10 0 0 10

2 Grădinița cu PP „Sf. Lucia ” 15 0 5 20

3 Grădinița cu PP „ Floarea Soarelui” 10 0 0 10

4 Grădinița cu PP „Phoenix” 10 0 0 10

5 Grădinița cu PP „ Piticot” 10 0 0 10

6 Grădinița cu PP „Curcubeul Copilăriei” 10 0 0 10

7 Grădinița cu PP „ Castelul Fermecat” 10 0 0 10

8 Grădinița cu PP „ Traian Demetrescu” 10 0 0 10

9 Grădinița cu PP ”Tudor Vladimirescu” 10 0 0 10

10 Grădinița cu PP „Sf. Ana" 10 0 0 10

11 Grădinița cu PP „Paradisul Copiilor” 10 0 0 10

12 Grădinița cu PP „ Căsuţa Fermecată” 14 0 5 19

13 Grădinița cu PP „ Petrache Poenaru” 10 0 0 10

14 Grădinița cu PP „ Voiniceii” 5 0 0 5

Ordonator principal de creditePrimar,

Lia Olguța Vasilescu

Vizat,Director executiv adjunct

(terți).

nivelul prevederilor bugetare pentru activitatea de reparații curente la dispoziția ordonatorului principal de credite suma de 4.354 mii lei, iar la dispoziția unităților de învățământ (terțiari)

Având în vedere volumul mare de reparații curente, pentru instalații și lucrările ca nu sunt

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Lucia Ștefan

Pentru alocarea de resurse bugetare la capitolul "Învățământ" - reparații curente65.02.20.02

sumei cu 73 mii lei la cap. 65.02.20.02 - reparații curente la dispoziția unităților de învățământ

suma de 1.646 mii lei.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVADIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI LICITAȚIISERVICIUL INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚIINr. 192801 /06.12.2013

Hotărârea nr. 171 din 24.11.2016 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a aprobat

Se aprobă

cuprinse în acordul cadru de reparații la unitățile de învățământ, propunem suplimentarea

la dispoziția unităților de învățământ (terțiari)

15 Grădinița cu PP "Dumbrava minunată" 0 0 0 0

16 Grădinița cu PP „ Floarea Albastră” 10 0 13 23

17 Grădinița cu PP „Elena Farago 10 0 0 10

18 Grădinița cu PP „N. Romanescu 53 0 0 53

19 Grădinița cu PP „Eden” 10 0 0 10

20 Grădinița cu PP „Ion Creangă ” 10 0 0 10

21 Grădinița cu PP „Căsuţa cu Poveşti” 0 0 0 0

22 Şcoala Gimnazială „Elena Farago 20 0 0 20

23 Şcoala Gimnazială „Gh. Bibescu 0 0 0 0

24 Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu 32 0 0 32

25 Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu 10 0 0 10

26 Şcoala Gimnazială Traian 280 0 0 280

27 Şcoala Gimnazială DECEBAL 59 0 0 59

28 Şcoala Gimnazială „ Anton Pann” 10 0 0 10

29 Şcoala Gimnazială Ion Ţuculescu 40 0 0 40

30 Şcoala Gimnazială ION CREANGĂ 10 0 0 10

31 Şcoala Gimnazială Sf. Dumitru 0 0 0 0

32 Şcoala Gimnazială Lascăr Catargiu 7 0 0 7

33 Şcoala Gimnazială ”Gheorghe Ţiţeica” 0 0 0 0

34 Şcoala Gimnazială „ Mircea Eliade” 0 0 0 0

35 Şcoala Gimnazială Sf. Gheorghe 18 0 0 18

36 Şcoala Gimnazială N.Romanescu 35 0 0 35

37 Şcoala Gimnazială Mihai Viteazul 15 0 0 15

38 Şcoala Gimnazială Alexandru Macedonski 70 0 0 70

39 Liceul Matei Basarab 35 0 0 35

40 Liceul Teh.de Transporturi Auto 10 0 0 10

41 Colegiul Tehnic „ Costin D. Neniţescu”” 10 0 0 10

42 Liceul Traian Vuia 20 0 0 20

43 Colegiul Național Ec. Gh.Chițu 10 0 0 10

44 Liceul Charles Laugier 50 0 0 50

45 Liceul Teoretic Henri Coanda 30 0 10 40

46 Liceul Tehnologic Auto 10 0 0 10

47 Liceul cu program sportiv Petrache Triscu 25 0 0 25

48 Colegiul Național Carol I 110 0 35 145

49 Colegiul Național Fratii Buzesti 0 0 0 0

50 Colegiul Național Elena Cuza 0 0 0 0

51 Colegiul Național N. Titulescu 10 0 0 10

52 Liceul Teoretic Tudor Arghezi 89 0 0 89

53 Colegiul Național Stefan Velovan 0 0 0 0

54 Liceul de Arte Marin Sorescu 10 0 0 10

55 Colegiul Tehnic Energetic 20 0 0 20

56 CTAM C-tin Brâncușii 35 0 10 45

57 Colegiul Teh. de Industrie Alimentară Craiova 43 0 0 43

58 Liceul Teh. George Bibescu 10 0 0 10

59 Colegiul " Ştefan Odobleja" 94 0 0 94

60 Liceul Teologic Adventist 12 0 0 12

61Seminarul Teologic Ortodox Sf. Grigorie Teologul

80 0 0 80

62 Liceul Teh Transport Căi Ferate Craiova 90 5 0 85

1646 5 78 1,719

Director executiv,

Maria Nuță

Întocmit

TOTAL

Inspector Iulian Pătru

Marian Deselnicu

Șef Serviciu,

hotĂrÂrea nr. - primăria craiova441).pdfgheorghe chitu se propune virarea sumei de 7,00 mii lei...

Documents