hotararea consiliului local nr 45 pe 2012

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 45 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al

Municipiului Craiova, pe anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din

data de 02.02.2012; Având în vedere raportul nr. 12498/2012 întocmit de Direcţia Economico -

Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2012 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.12, 14, 15, 16 şi 19/2012;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012, Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, şi Legii nr.69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare;

În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a şi art. 61, alin. 2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului

Craiova, pe anul 2012, după cum urmează: a) total venituri – 626.780,00 mii lei (358.817,00 mii lei – veniturile secţiunii

de funcţionare şi 267.963,00 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); b) total cheltuieli – 640.281,00 mii lei (358.817,00 mii lei – cheltuielile

secţiunii de funcţionare şi 281.464,00 mii lei – cheltuielile secţiunii de dezvoltare),

conform anexelor nr.1- 19 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului

de specialitate şi ordonatorii terţiari de credite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR, Gheorghe ALBĂSTROIU Nicoleta MIULESCU

mii lei

Achizitie tehnica de calcul 268Achizitie server 76Imobil din str. Unirii nr. 50A, Casa Casatoriilor (D.A.L.I.) 42Achizitie teren cu S 312 mp, str. Nicolae Banescu nr. 1C 300Achizitie teren cu S 477 mp, str. Henri Coanda nr. 52A 484

Achizitie teren cu S 755 mp, str. Col. Scarlat Demetriade nr. 7B 1.151

Achizitie teren cu S 709 mp, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 21 (fost 19 bis)

700

Achizitii licente 30Achizitie imobil compus din teren cu S=1011 mp si cladiri: C1cuSC=221 mp, C2 cu SC=104 mp, C3 cu SC=92 mp, situat pe str.Tr. Demetrescu nr. 18

1.200

Achizitie cu montaj sistem pentru topirea ghetii si zapezii de pe acoperis, stresini, jgheaburi si burlane la imobilul din str. A.I.Cuza nr. 7 Craiova

180

TOTAL CAP. 51.02 4.431

Şc.19 pt. Grad. 17 - (tertiar)

Refunctionalizare cladire gradinita, construire grupurisanitare siracordare la utilitati (P.T.+C.S.+ex.)

500

Grad. cu program prelungit N.Romanescu- tertiar

Utilitati (Instalatie utilizare gaze) 10

Grad. nr.24 – (tertiar) Masina de gatit pe gaze 35

Grad. nr.24 – (tertiar)Reabilitare, modernizare, consolidare si supraetajare Gradinitanr. 24 cu program prelungit 12 sali de grupa, Craiova (avize)

5


5

Grad. nr.45 – (tertiar) Masina de gatit pe gaze 55


5

Grad. nr.56 – (tertiar) Masina de gatit pe gaze si hota 30Gr.Şc.Matei Basarab – (tertiar)

Masina de gatit pe gaze 40

Gr.Şc. Traian Demetrescu – (tertiar)

Masina de gatit pe gaze 40

Gr.Şc. Ind. Energetic – (tertiar)

Imbunatatirea sistemului de producere si alimentare cu caldura siapa calda (D.A.L.I.)

40

Colegiul N."Fraţii Buzeşti – (tertiar)

Consolidare zid de sprijin si refacere imprejmuire pe latura de est(ex.)

100

Anexa nr. 15

PROGRAM DE INVESTITII PUBLICE- BUGETUL LOCAL 2012 –

(sursa de finantare venituri curente)

Cap. 51.02 (Autoritati publice si actiuni externe)

Cap. 65.02 (Invatamant)

la Hotărârea nr. 45/02.02.2012

1 FP-21-02, vers.01

Colegiul St. Odobleja (Grup Sc. Electroputere) – tertiar

Modernizare punct termic (ex.) 93

C.N. Carol I – (tertiar)Reabilitare retele instalatii termice la C.N. Carol I, inclusivracordul la Punctul Termic Mihai Viteazu (E.T.+D.A.L.I.)

30

C.N. Carol I – (tertiar)Reabilitare si consolidare corp central C.N. Carol I si TeatrulLiric (reactualizare E.T. + D.A.L.I.)

75

C.N. Carol I – (tertiar)Consolidare zid sprijin, latura de vest, str. Gh. Bibescu (E.T. +D.A.L.I.)

25

C.N.E. Chitu – (tertiar): Masina de gatit pe gaze 40

TOTAL CAP. 65.02 1.128

S.F. Construire corp Spital Clinic Municipal Filantropia din str.Filantropia nr.1

100

Cladire Spitalul Victor Babes (reactualizare P.T.) 20

TOTAL CAP. 66.02 120

Consolidare si refunctionalizare cladire sediu administrativTeatrul Liric „Elena Teodorini” (P.T.)

50

Consolidare zid de sprijin Cimitirul Sineasca din Mun. Craiova(E.T.+D.A.L.I.)

10

Remenajare locuri de joaca pentru copii in municipiul Craiova(ET+DALI)

10

TOTAL CAP. 67.02 70

Reabilitarea, modernizarea si extinderea sistemului de iluminatpublic in municipiul Craiova

3.084

TOTAL CAP. 70.02.06 (Iluminat public) 3.084

Reabilitare termica a cladirilor de locuit multietajate, et.II(Subsecvent 1, A.E.+E.T.+D.A.L.I.+P.T.)

412

Reabilitare termica a cladirilor de locuit multietajate, et.II(Subsecvent 1, executie)

261

Retele edilitare pentru locuinte ANL cu chirie pentru tineri,cartier Romanescu, str. Potelu, et. III (P.T.)

262

TOTAL CAP. 70.02.03.01 (Dezvoltarea sistemului de locuinte) 935

Reabilitare conducta Izvarna – Craiova, zona Vart (PT+ex.) 574

Inlocuire conducta – statia Bordei (PT+ex.) 726

TOTAL CAP. 70.02.05.01 (Alimentare cu apa) 1.300

Extindere Cimitir Ungureni (avize + ex.) 2.070

Semaforizare str. Henry Ford – acces parcarea Ford (P.T.+ ex.) 953

Semaforizare intersectia str. Caracal cu str. Gh. Chitu (P.T.+ ex.) 724

Cap. 66.02 (Sanatate)

Cap. 67.02 (Cultura, recreere si religie)

Cap. 70.02 (Loc., serv. si dezv. publica)

2 FP-21-02, vers.01

Cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si realizarea sistemuluiinformational privind constituirea bancii de date urbane inmunicipiul Craiova

19

Realizare PUG Municipiul Craiova 250

Reactualizare PUZ str. Spaniei 100

Reactualizare PUZ Romanescu-Hipodrom 16

PUZ Realizare strapungere str. Henry Coanda si str. Tr. Lalescu 100

TOTAL CAP. 70.02.50 (Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si

dezvoltarii comunale )4.232

TOTAL CAP. 70.02 9.551

Elaborare Registru local al spatiilor verzi pentru Mun. Craiova 300

Refacere harti strategice de zgomot in municipiul Craiova 350TOTAL CAP. 74.02.03 (Reducerea si controlul poluarii) 650

Studiu de impact privind realizarea unui adapost canin 2S.F. Realizare adapost canin 30

TOTAL CAP. 74.02.05 (Salubritate) 32S.F. Alimentare cu apa potabila si retele de canalizare apepluviale pe zona delimitata de strazile: Brestei, Poligonului cualei, C-tin Gherghina si Brezei

40

SF Alimentare cu apa si canalizare pluviala cartier Veterani 25SF Canalizare lac Hanul Doctorului II 8

SF Amenajare canal Cornitoiu, tronsoanele cuprinse intre:1) str.G. Enescu si str. Dacia, si 2) str. Deceneu si str. Bariera Valcii, sipreluarea izvoarelor costiere str. Paraului

81

Alimentare cu apa si canalizare menajera cartier Rovine II dinMunicipiul Craiova (P.T.)

248

Reabilitareareteleide canalizaresi furnizareade facilitati pentruepurarea apelor uzate in municipiul Craiova, pentru protectiafluviului Dunarea, Romania (TVA Ministerul FinantelorPublice)

76.240

TOTAL CAP. 74.02.06 (Canalizarea si tratarea apelor reziduale) 76.642

TOTAL CAP. 74.02 77.324

Modernizare puncte termice in municipiul Craiova, proiectare,automatizare, contorizare, inlocuire utilaje, echipamente siinstalatii – (PT+ex.)-R.A.Termoficare

1.801

Modernizare sist. centralizat de distributie a energiei termice laconsumatorii finali din mun. Craiova (PT+ex.)-R.A.Termoficare

1.000

TOTAL CAP. 81.02.06 (Energie termica) 2.801

TOTAL CAP. 81.02 2.801

Cap. 84.02 (Transporturi)

Cap. 74.02 (Protectia mediului)

Cap. 81.02 (Combustibili si energie)

3 FP-21-02, vers.01

Realizarea unui sens giratoriu la intersectia strazilor: Libertatii,Madona Dudu si Bibescu (P.T.)

124

Reabilitare si modernizare str. Fulger (PT+ex.) 1.000

TOTAL CAP. 84.02.03.03 (Strazi) 1.124

Pod rutier peste calea ferata drum Melinesti (P.T.) 163

Pasaj rutier Electroputere (P.T.) 125

TOTAL CAP. 84.02.03.01 (Drumuri si poduri) 288

Achizitie cu montaj bariere automate (3 buc.) – prin Proiectul MODERN

60

TOTAL CAP. 84.02.50 (Alte cheltuieli in domeniul transporturilor)

60

TOTAL CAP. 84.02 1.472

TOTAL GENERAL 96.897

Preşedinte de şedinţă,Gheorghe Albastroiu

4 FP-21-02, vers.01

5 FP-21-02, vers.01

6 FP-21-02, vers.01

7 FP-21-02, vers.01

8 FP-21-02, vers.01

9 FP-21-02, vers.01

10 FP-21-02, vers.01

11 FP-21-02, vers.01

(sursa de finantare excedentul anului 2011)

mii lei

Scoala nr. 18 – (PMC) Extindere scoala cu clasele I-VIII (ex.) 316

Grad. cu program prel. N.Romanescu- tertiar

Construire grădiniţă cu 10 grupe şi creşă cu doua grupesaptamanale (ex.)

750

Grad. nr. 21 - (tertiar) Extindere cladire (ex.) 700

Lic.Teoretic Adventist -tertiar

Consolidare si amenajari cladiri (executie – restanta) 151

Colegiul St. Odobleja (Grup Sc. Electroputere) – tertiar

Modernizare punct termic (ex.) 907

TOTAL CAP. 65.02 2.824

Remenajare locuri de joaca pentru copii in municipiul Craiova(PT+ex.)

75

TOTAL CAP. 67.02 75

Reabilitarea, modernizarea si extinderea sistemului de iluminatpublic in municipiul Craiova

7.254

TOTAL CAP. 70.02.06 (Iluminat public) 7.254Reabilitare termica a cladirilor de locuit multietajate, et.I(executie)

26

TOTAL CAP. 70.02.03.01 (Dezvoltarea sistemului de locuinte) 26

Cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si realizarea sistemuluiinformational privind constituirea bancii de date urbane inmunicipiul Craiova

681

TOTAL CAP. 70.02.50 (Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si

dezvoltarii comunale )681

TOTAL CAP. 70.02 7.961

Imprejmuire platforme de gunoi cu monitorizare acces si dotare cu eurocontainere pentru colectare selectiva (P.T.+executie)

225

TOTAL CAP. 74.02.05 (Salubritate) 225

TOTAL CAP. 74.02 225

Cap. 74.02 (Protectia mediului)

Anexa nr. 16

PROGRAM DE INVESTITII PUBLICE- BUGETUL LOCAL 2012 –

Cap. 65.02 (Invatamant)

Cap. 67.02 (Cultura, recreere si religie)

Cap. 70.02 (Loc., serv. si dezv. publica)


1 FP-21-02, vers.01

Reabilitare si modernizare str. Fulger (PT+ex.) 1.836

TOTAL CAP. 84.02.03.03 (Strazi) 1.836

TOTAL CAP. 84.02 1.836

TOTAL GENERAL 12.921

Preşedinte de şedinţă,Gheorghe Albăstroiu


2 FP-21-02, vers.01

3 FP-21-02, vers.01

4 FP-21-02, vers.01

5 FP-21-02, vers.01

Mii lei

67.02.05.03Craiova Water Park-Complex de agremet acvatic in Parcul Tineretului din Municipiul Craiova - proiectare

Venituri proprii

67.02.05.03Craiova Water Park-Complex de agremet acvatic in Parcul Tineretului din Municipiul Craiova (Asistenta tehnica+executie)

42.02.20

45.02.01.01

Venituri proprii

TOTAL CAP. 67.02

68.02.04Reabilitare şi modernizare Camin pentru persoane varstnice din mun. Craiova (proiectare)

Venituri proprii

TOTAL CAP. 68.02

70.02.05.01Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj

Venituri proprii

70.02.50.Amenajare si revitalizare Centrul Istoric din municipiul Craiova –aria pilot (Asistenta tehnica+executie)

42.02.20

45.02.01.01

45.02.01.03

Venituri proprii

70.02.50."Cresterea sigurantei publice din municipiul Craiova prin introducerea unui sistem de supraveghere video"- proiectare

Venituri proprii

70.02.50.Facilitarea accesului cetatenilor la informatiile publice prin infiintarea unei retele de monitoare publice in municipiul Craiova - SF

Venituri proprii

TOTAL CAP. 70.02

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

Anexa nr. 17


300

4.208

1.365

2.843

IN ANUL 2012 – VENITURI

TOTAL

Cap. 67.02. (Cultura, recreere si religie)

300

61

61

Cap. 70.02. (Loc., serv. si dezv. Publica)

1.316

0

4.508

Cap. 68.02. (Asistenta sociala)

61

3.075

414

120

120

1.316

3.489

0

0

90

90

5.015

Cap. 80.02. (Actiuni generale economice, comerciale si de munca)

80.02.01.10Reabilitare si modernizare Colegiul National Elena Cuza din Muncipiul Craiova

42.02.20

45.02.01.02

80.02.01.30Centru Multifunctional Craiova- Pavilion Central (asistenta tehnica+executie)

42.02.20

45.02.01.01

45.02.01.02

45.02.01.03

Venituri proprii

80.02.01.30Centru de dezvoltare tehnologica si excelenta in afaceri Craiova – proiectare

Venituri proprii

80.02.01.09Centru de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare si inovare – proiectare

Venituri proprii

80.02.01.30 Business Ceter Sud Craiova – proiectare

Venituri proprii

TOTAL CAP. 80.02

84.02.03.03Fluidizarea traficului rutier in municipiul Craiova, pe axa de transport est-vest prin reabilitarea Bvd. Decebal-Dacia (publicitate finala proiect)

42.02.20

45.02.01.02

84.02.03.03Pasaj denivelat subteran, pe sub intersectia strazii Aries cu str. A.I.Cuza si respectiv cu str. Imparatul Traian (Asistenta tehnica+executie)

42.02.20

45.02.01.01

45.02.01.02

45.02.01.03

Venituri proprii

84.02.03.03Pasaj denivelat suprateran, peste intersectia de la km 0 al municipiului Craiova (Asistenta tehnica+executie)

42.02.20

45.02.01.01

45.02.01.02

Venituri proprii

84.02.03.03Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaţia nord - sud - est a polului de creştere Craiova în vederea fluidizării traficului în zona metropolitană craiova (3 strazi)

42.02.20

45.02.01.01

45.02.01.03

Venituri proprii

160

49

111

21.115

0

50

50

90

8.734

9.980

2.401

0


9

3

6

90

90

90

21.505

2.687

4.229

42.198

16.856

28.081

6.781

11.959

2.425

0

0

3.325

239

21.295

3.484

563

3.564

84.02.03.03Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord-Vest a Polului de crestere Craiova, in vederea fluidizarii traficului in Zona Metropolitana Craiova (6 strazi) (Asistenta tehnica+executie)

42.02.20

45.02.01.01

45.02.01.02

45.02.01.03

Venituri proprii

84.02.03.02Modernizarea infrastructurii de transport in comun pentru fluidizarea traficului fortei de munca intre cele doua platforme industriale ale Polului de crestere Craiova (asistenta tehnica+executie)

42.02.20

45.02.01.01

45.02.01.02

45.02.01.03

Venituri proprii

84.02.03.02 Dezvoltarea transportului ecologic in municipiul Craiova - proiectare

Venituri proprii

84.02.50 Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National - proiectare

Venituri proprii

84.02.50Amenajare statii pentru mijloacele de transport in comun in municipiul Craiova- proiectare

Venituri proprii

TOTAL CAP. 84.02

TOTAL GENERAL

Din care:

42.02.20 – Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN

postaderare

45.02 - Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari

Venituri proprii

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,Gheorghe ALBĂSTROIU

2.333

7.794

30.382

9.076

28.810

5.807

12.876

0

374

374

982

982

15.197

0

2.424

3.685

96.421

20.517

120

120

134.520

165.609

48.671

Mii lei

67.02.05.03Craiova Water Park-Complex de agremet acvatic in Parcul Tineretului din Municipiul Craiova - proiectare

56.01.03


56.01.01

56.01.02

56.01.03

TOTAL CAP. 67.02


56.01.01

56.01.03

TOTAL CAP. 67.06

68.02.04Reabilitare şi modernizare Camin pentru persoane varstnice din mun. Craiova (proiectare)

56.01.01

56.01.03

TOTAL CAP. 68.02

70.02.05.01Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj

55.01.12

70.02.50.Amenajare si revitalizare Centrul Istoric din municipiul Craiova –aria pilot (Asistenta tehnica+executie)

56.01.01

56.01.02

56.01.03

70.02.50."Cresterea sigurantei publice din municipiul Craiova prin introducerea unui sistem de supraveghere video"- proiectare

56.01.01

56.01.03

70.02.50.Facilitarea accesului cetatenilor la informatiile publice prin infiintarea unei retele de monitoare publice in municipiul Craiova - proiectare

IN ANUL 2012 – CHELTUIELI

TOTAL

Anexa nr. 18

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

5.192

1.218


300

300

4.208

0

2.843

1.365

4.508


6.410

554

2.266

6.410

Cap. 68.02. (Asistenta sociala)

61

49

12

61

Cap. 70.02. (Loc., serv. si dezv. Publica)

1.316

1.316

3.489

669

120

97

23

90


56.01.01

56.01.03

TOTAL CAP. 70.02

80.02.01.10Reabilitare si modernizare Colegiul National Elena Cuza din Muncipiul Craiova

56.01.02


56.01.01

56.01.02

56.01.03

80.02.01.30Centru de dezvoltare tehnologica si excelenta in afaceri Craiova – proiectare

56.01.03

80.02.01.09Centru de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare si inovare – proiectare

56.01.03

80.02.01.30 Business Ceter Sud Craiova – proiectare

56.01.03

TOTAL CAP. 80.02


56.01.01

56.01.03

TOTAL CAP. 80.06

84.02.03.03Pasaj denivelat subteran, pe sub intersectia strazii Aries cu str. A.I.Cuza si respectiv cu str. Imparatul Traian (Asistenta tehnica+executie)

56.01.01

56.01.02

56.01.03

84.02.03.03Pasaj denivelat suprateran, peste intersectia de la km 0 al municipiului Craiova (Asistenta tehnica+executie)

56.01.01

56.01.02

56.01.03

84.02.03.03Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaţia nord - sud - est a polului de creştere Craiova în vederea fluidizării traficului în zona metropolitană craiova (3 strazi)

56.01.01

56.01.02

56.01.03

84.02.03.03Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord-Vest a Polului de crestere Craiova, in vederea fluidizarii traficului in Zona Metropolitana Craiova (6 strazi) (Asistenta tehnica+executie)

56.01.01

492

21.275

72

18

5.015


492


32.230

2.818

18.457

50

50

90

90

90

90

21.997

21.295

6.394

21.281

10.949

32.230


32.731

5.177

21.161

6.393

32.897

5.208

3.564

538

2.197

829

33.470

4.517

56.01.02

56.01.03

84.02.03.02 Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova”- proiectare

56.01.01

56.01.03

84.02.50 Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National - proiectare

56.01.01

56.01.03

84.02.50Amenajare statii pentru mijloacele de transport in comun in municipiul Craiova- proiectare

56.01.01

56.01.03

84.02.03.02Modernizarea infrastructurii de transport in comun pentru fluidizarea traficului fortei de munca intre cele doua platforme industriale ale Polului de crestere Craiova (asistenta tehnica+executie)

56.01.01

56.01.02

56.01.03

TOTAL CAP. 84.02

TOTAL GENERAL

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,Gheorghe ALBASTROIU

72

982

30.382

4.852

19.522

18.492

10.461

374

302

6.008

134.520

204.741

792

190

120

97

23

- mii lei –

PROGRAM 2012

GS TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA 1.620

42.02.20 0

45.02.02.01 1.039

45.02.02.02 281

45.02.02.03 0

Venituri proprii 300

GS MATEI BASARAB CRAIOVA 1.790

42.02.20 448

45.02.02.01 768

45.02.02.02 200

45.02.02.03 74


GS INDUSTRIAL ELECTROPUTERE CRAIOVA (COLEGIUL STEFAN ODOBLEJA)

517

42.02.20 8

45.02.02.01 200

45.02.02.02 309

45.02.02.03 0

Venituri proprii 0

CN ELENA CUZA 625

42.02.20 71

45.02.02.01 459

45.02.02.02 0

45.02.02.03 63

Venituri proprii 32

TOTAL GENERAL 4.552

Din care:

42.02.20 – Subventii de la bugetul de stat catre bugetele

locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din

FEN postaderare

527

45.02 - Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si

prefinantari3.393


GS TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA 1.075

56.02.01 160

56.02.02 915

56.02.03

GS MATEI BASARAB CRAIOVA 1.490

56.02.01 326

56.02.02 1.042

Cap. 65.02.04.02 (Invatamant)

VENITURI

CHELTUILEI

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURS ABILE POSTADERARE IN ANUL 2012 – GRUPURI SCOLARE

Anexa nr. 19la Hotărârea nr. 45/02.02.2012

56.02.03 122

GS INDUSTRIAL ELECTROPUTERE CRAIOVA (COLEGIUL STEFAN ODOBLEJA)

517

56.02.01 63

56.02.02 454

56.02.03 0

CN ELENA CUZA 625

56.02.01 103

56.02.02 522

56.02.03 0

SUBTOTAL CAP.65.02 3.707

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,Gheorghe ALBASTROIU

Anexa nr. 1

mii leiNr. din care:

crt.Plăţi restante

2011

0 1 2 3 4 5VENITURI TOTAL, din care: 494.261,00 445.333,00 626.780,00 0,00

Secţiunea de func ţionare, total, din care: 383.019,00 376.372,00 358.817,00 0,00I. Venituri proprii, total, din care: 117.833,00 116.852,00 117.997,00 0,00 * Venituri din impozite şi taxe 110.839,00 110.911,00 111.740,00 0,00 * Donaţii şi sponsoriz ări 94,00 94,00 0,00 0,00 * Sume alocate de Direc ţia de Sănătate Public ă pentru finan ţarea cabinetelor medicale şi de medicin ă dentar ă din unita ţile de învăţământ din Municipiul Craiova

6.900,00 5.847,00 6.257,00 0,00

II. Cote şi sume din impozitul pe venit, total, din care: 158 .538,00 158.637,00 158.865,00 0,00

- cote defalcate din impozitul pe venit (41,75%) 158.527,00 158.625,00 158.625,00 0,00 - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

11,00 12,00 40,00 0,00

- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul Judeţean

0,00 0,00 200,00 0,00

III. Sume defalcate din taxa pe valoarea ad ăugată, total, din care: 120.754,00 118.663,00 124.070,00 0,0 0

1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe ntru finan ţarea cheltuielilor descentralizate, din care:

120.095,00 118.004,00 123.231,00 0,00

Finan ţarea de baz ă a unit ăţilor de înv ăţământ preuniversitar de stat, din care:

113.492,00 112.097,00 113.894,00 0,00

- pentru finanţarea cheltuielilor de personal din învăţământ 113.492,00 112.097,00 103.871,00 0,00

- pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin.2 lit. b) – e) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

0,00 0,00 10.023,00 0,00

Hotărâri judec ătoreşti pentru plata salariilor în unit ăţile de învăţământ preuniversitar de stat

0,00 0,00 2.646,00 0,00

Finan ţarea drepturilor asisten ţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemniza ţii lunare ale persoanelor cu handicap grav

5.299,00 4.895,00 5.264,00 0,00

Finan ţarea cheltuielilor descentralizate 1.304,00 1.012,00 1.427,00 0,002. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugat ă pentru echilibrarea bugetelor locale

659,00 659,00 39,00 0,00

3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugat ă pentru echilibrarea bugetelor locale primite de la Consili ul Jude ţean

0,00 0,00 800,00 0,00

IV. Subven ţii 33.307,00 29.633,00 596,00 0,00

Subven ţii de la alte nivele ale administra ţiei publice, din care: 33.307,00 29.633,00 596,00 0,00

Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizio nate ale preturilor la combustibili

10.287,00 6.835,00 281,00 0,00

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalz irea locuintei cu lemne, c ărbuni şi combustibil petrolier

300,00 129,00 300,00 0,00

Subventii din bugetul de stat pt finantarea sanatat ii 17,00 14,00 15,00 0,00

Subven ţii de la bugetul de stat c ătre bugetele locale necesare achit ării obliga ţiilor restante ale centralelor de termoficare

19.283,00 19.283,00 0,00 0,00

Alte subven ţii primite de la administra ţia central ă pentru finan ţarea unor activit ăţi

3.420,00 3.372,00 0,00 0,00

V. Vărsăminte din sec ţiunea de func ţionare pentru finan ţarea sec ţiunii de dezvoltare

-47.413,00 -47.413,00 -118.951,00 0,00

VI. Alte transferuri voluntare 0,00 0,00 76.240,00 0,00

Secţiunea de dezvoltare, din care: 111.242,00 68.961,00 267.963,00 0,00I. Venituri proprii 762,00 829,00 0,00 0,00II. Sume defalcate din taxa pe valoarea ad ăugată pentru finan ţarea programelor de infrastructur ă din spa ţiul rural

658,00 658,00 0,00 0,00

III. Subven ţii, din care: 24.711,00 4.635,00 49.198,00 0,00Subven ţii pentru retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare

800,00 0,00 0,00 0,00

Subven ţii de la bugetul de stat catre bugetele locale nece sare sus ţinerii derul ării proiectelor finan ţate din FEN postaderare

22.581,00 4.635,00 49.198,00 0,00

Subven ţii din veniturile proprii ale Ministerului S ănătăţii catre bugetele locale pentru finan ţarea investi ţiilor în s ănătate

1.330,00 0,00 0,00 0,00

IV. Sume primite de la UE în contul pl ăţilor efectuate 37.698,00 15.426,00 99.814,00 0,00

V. Vărsăminte din sec ţiunea de func ţionare 47.413,00 47.413,00 118.951,00 0,00

Execu ţie 2011

Buget 2012


Buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2012

Denumirea indicatorilorPrevederi

2011

Pagina 1 FP-01-01, ver 1

Nr. din care:


2011

0 1 2 3 4 5

Execu ţie 2011

Buget 2012Denumirea indicatorilorPrevederi

2011

CHELTUIELI TOTAL, din care: 495.831,00 433.552,00 640.281,00 4.261,00

Secţiunea de func ţionare 383.019,00 366.506,00 358.817,00 4.100,00

Secţiunea de dezvoltare 112.812,00 67.046,00 281.464,00 161,00

51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE, din care: 17.678,00 16.137,00 28.473,00 0,00

Secţiunea de func ţionare, total, din care: 15.271,00 13.893,00 24.042,00 0,00Cheltuieli de personal 9.869,00 9.334,00 14.000,00 0,00Bunuri şi servicii 5.557,00 4.713,00 10.042,00 0,00Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -155,00 -154,00 0,00 0,00Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 2.407,00 2.244, 00 4.431,00 0,00Cheltuieli de capital 2.407,00 2.244,00 4.431,00 0,00

54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care: 642,0 0 530,00 800,00 0,00

Sectiunea de functionare, total, din care: 642,00 530,00 800,00 0,00Transferuri curente 642,00 530,00 800,00 0,00

55.02 TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLIC Ă ŞI ÎMPRUMUTURI,din care:

20.280,00 20.123,00 -12.721,00 0,00

Secţiunea de func ţionare, total, din care: 20.280,00 20.123,00 -12.721,0 0 0,00Bunuri şi servicii 21.126,00 21.008,00 820,00 0,00Dobânzi aferente datoriei publice interne şi externe 4.030,00 3.991,00 6.760,00 0,00Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -4.876,00 -4.876,00 -20.301,00 0,00

56.02TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRA ŢIEI, din care:

7,00 6,00 0,00 0,00

Secţiunea de func ţionare, total, din care: 7,00 6,00 0,00 0,00Transferuri curente 7,00 6,00 0,00 0,00

61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ, din care: 8.618,00 7.739,00 8.200,00 0,00

Secţiunea de func ţionare, total, din care: 8.069,00 7.192,00 8.200,00 0,0 0Bunuri şi servicii 150,00 133,00 250,00 0,00Transferuri curente 7.919,00 7.059,00 7.950,00 0,00Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 549,00 547,00 0,00 0,00Cheltuieli de capital 549,00 547,00 0,00 0,00

65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT, din care: 142.323,00 134.846,00 137.350,00 1.664,00

Secţiunea de func ţionare, total, din care: 135.700,00 131.627,00 129.691 ,00 1.503,00Cheltuieli de personal 113.492,00 112.096,00 106.517,00 0,00Bunuri şi servicii 21.674,00 19.308,00 21.674,00 1.503,00Alte cheltuieli (burse) 604,00 342,00 1.500,00 0,00Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -70,00 -119,00 0,00 0,00Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 6.623,00 3.219, 00 7.659,00 161,00Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 2.992,00 312,00 3.707,00 132,00Cheltuieli de capital 3.631,00 2.907,00 3.952,00 29,00

66.02 SĂNĂTATE, din care: 12.302,00 8.985,00 11.542,00 0,00

Secţiunea de func ţionare, total, din care: 9.472,00 8.397,00 9.770,00 0,0 0Cheltuieli de personal 6.085,00 5.784,00 6.122,00 0,00Bunuri şi servicii 387,00 115,00 205,00 0,00Transferuri curente 3.000,00 2.498,00 3.443,00 0,00Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 2.830,00 588,00 1.772,00 0,00Transferuri de capital 2.130,00 513,00 1.652,00 0,00Cheltuieli de capital 700,00 75,00 120,00 0,00

67.02 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE, din care: 35.314,00 30.143,00 39.542,00 315, 00

Secţiunea de func ţionare, total, din care: 29.874,00 29.435,00 34.889,00 315,00Bunuri şi servicii 14.500,00 14.179,00 18.795,00 315,00Transferuri curente 15.374,00 15.256,00 15.494,00 0,00Alte cheltuieli 0,00 0,00 600,00 0,00Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 5.440,00 708,00 4.653,00 0,00Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 5.360,00 708,00 4.508,00 0,00Cheltuieli de capital 80,00 0,00 145,00 0,00

68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ, din care: 21.750,00 19.040,00 26.732,00 0,00

Secţiunea de func ţionare, total, din care: 21.588,00 18.939,00 26.671,00 0,00Cheltuieli de personal 7.454,00 6.997,00 7.668,00 0,00Bunuri şi servicii 1.029,00 923,00 968,00 0,00Transferuri curente 5.088,00 4.935,00 4.980,00 0,00Asistenţă socială 7.599,00 5.734,00 12.625,00 0,00Alte cheltuieli 418,00 356,00 430,00 0,00Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0,00 -6,00 0,00 0,00Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 162,00 101,00 61,00 0,00Proiecte cu finantare din FEN postaderare 162,00 101,00 61,00 0,00


Nr. din care:


2011

0 1 2 3 4 5

Execu ţie 2011

Buget 2012Denumirea indicatorilorPrevederi

2011

70.02 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLIC Ă, din care: 31.240,00 29.478,00 34.133,00 408,00

Secţiunea de func ţionare, total, din care: 10.011,00 10.010,00 11.606,00 408,00Bunuri şi servicii 10.011,00 10.010,00 11.606,00 408,00Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 21.229,00 19.46 8,00 22.527,00 0,00Alte transferuri 1.258,00 1.257,00 1.316,00 0,00Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 1.253,00 1.202,00 3.699,00 0,00Cheltuieli de capital 18.718,00 17.009,00 17.512,00 0,00

74.02 PROTECŢIA MEDIULUI, din care: 20.463,00 18.930,00 100.915,00 1.068,00

Secţiunea de func ţionare, total, din care: 18.629,00 17.495,00 23.366,00 1.068,00Bunuri şi servicii 18.629,00 17.495,00 23.366,00 1.068,00Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 1.834,00 1.435, 00 77.549,00 0,00Cheltuieli de capital 1.834,00 1.491,00 77.549,00 0,00Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0,00 -56,00 0,00 0,00

80.02ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ, din care:

8.301,00 6.579,00 21.997,00 0,00

Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 8.301,00 6.579, 00 21.997,00 0,00Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 8.301,00 6.579,00 21.997,00 0,00

81.02 COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE, din care: 58.733,00 52.695,00 18.582,00 578,00

Secţiunea de func ţionare, total, din care: 55.850,00 52.098,00 15.781,00 578,00

Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif, total, din care: 36.567,00 32.815,00 15.781,00 578,00

* bugetul local 26.280,00 25.980,00 15.500,00 297,00 * bugetul de stat 10.287,00 6.835,00 281,00 281,00

Transferuri pt achitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare 19.283,00 19.283,00 0,00 0,00

Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 2.883,00 597,00 2.801,00 0,00Cheltuieli de capital 2.883,00 597,00 2.801,00 0,00

84.02 TRANSPORTURI, din care: 118.180,00 88.321,00 224.736,00 228,00

Secţiunea de func ţionare, total, din care: 57.626,00 56.761,00 86.722,00 228,00Bunuri şi servicii 52.851,00 51.989,00 81.966,00 228,00Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de pret şi tarif 719,00 716,00 700,00 0,00Rambursări de credite 4.056,00 4.056,00 4.056,00 0,00Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 60.554,00 31.56 0,00 138.014,00 0,00Alte transferuri 1.544,00 1.544,00 186,00 0,00Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 53.680,00 28.848,00 134.520,00 0,00Cheltuieli de capital 5.330,00 1.168,00 3.308,00 0,00

Preşedinte de şedin ţă,Gheorghe Alb ăstroiu


hotararea consiliului local nr 45 pe 2012

Documents