fonduri deschise de investiții - brdam.ro · fond deschis de investitii , cu plasamente...

Fonduri deschise de investiții

Fonduri de Investiții

Despre BRD Asset Management S.A.I. SA

Caracteristici

Depozitarul fondului este BRD - Groupe Societe Generale SA

Distribuitor al unităților de fond este BRD-Groupe Societé Generale SA

Avantaje client

Randamente potențial atractive comparativ cu alte instrumente de economisire clasice; Disponibilitate: Clientul are acces nelimitat la investiția sa, putând, în orice moment, să efectueze noi subscrieri sau răscumpărări; Valoarea minimă care poate fi investită (prin subscrieri) este contravaloarea unei unități de fond. Comisioane: de subscriere 0% / de răscumpărare 0% Accesiblitate online prin serviciul MYBRD Net al Distribuitorului Transparență: clientul poate afla valoarea unității de fond și implicit valoarea portofoliului său, prin consultarea site-ului www.brdam.ro, www.brd.ro

BRD Asset Management S.A.I. S.A., cu sediul în Str. Dr. Nicolae Staicovici nr. 2, Opera Center II, etaj 5, Sector 5, București, Tel : 021 327 22 28, este autorizată prin decizia A.S.F. nr. 527/30.03.2001 și înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR05SAIR/400010.Citiți prospectul de emisiune și informațiile-cheie destinate investitorilor, prevăzute la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, înainte de a investi în fondurile administrate de BRD Asset Management S.A.I. SA, disponibile pe www.brdam.ro în limba română.

•

•

•

•

•

•

•

•

Înființată în anul 2000, se număra printre cele mai importante companii de administrare fonduri din România.

Administrează 7 fonduri deschise de investiții BRD Simfonia (încă din anul 2001) , BRD Obligațiuni (lansat în 2006), BRD Acțiuni și BRD Diverso ( lansate în 2009), BRD Euro Fond și BRD Index ( lansate în 2010), BRD USD Fond (lansat în 2015). În anul 2017, mai exact începând cu luna martie, am lansat două noi clase denominate în EUR pentru BRD Acțiuni și BRD Diverso.

•

•

BRD Simfonia Buletin lunar - Noiembrie 2019

1 BRD SIMFONIA - BULETIN LUNAR - NOIEMBRIE 2019 www.brdam.ro

Descriere produs

Fond deschis de investitii , cu plasamente preponderent pe piata instrumentelor cu venit fix, instrumente specifice pietei●

monetare, cum sunt: titluri de stat ( emise de statul roman, emise de autoritati publice locale sau centrale), obligatiunicorporative, depozite bancare, instrumente structurate si derivate, etc. Nu investeste in actiuni●

INFORMAȚII DESPRE FOND

Data Activ Net 30 Noiembrie 2019

Valoare titlu(RON) 43.2931

Activ net (mil. RON) 1,922.95

Data Lansare 15 Mai 2001

Nr. Investitori 52711

Perioada min. recomandată 1 an

MD 3.87

WAL 4.91

Randamentul mediu alinstrumentelor din portofoliu

4.41%

MD - Durata medie ponderata masoara sesibilitatea pretului instrumentelor cuvenit fix ca urmare a oscilatiei ratelor de dobanda.WAL - Durata de viata medie ponderata reprezinta media ponderata a durateide viata pana la scadenta a fiecarui titlu de valoare din portofoliul fonduluiadica perioada de timp ramasa pana la rambursarea pricipalului. Acestindicator ofera informatii privind riscul de lichiditate si riscul de credit.Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu reprezinta un indicator alcastigului mediu potential (randamentului mediu posibil) al tuturorinstrumentelor din portofoliu. Acesta este calculat ca medie ponderata arandamentelor instrumentelor din portofoliul fondului, inainte de percepereacomisioanelor curente prezentate in DICI, doar in cazul in care instrumentelesunt pastrate pana la scadenta.Sursa: BRD Asset Management

EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FONDDE LA LANSARE

2001-01-31 2019-11-30

COMISIOANE

Subscriere 0%

Răscumpărare 0%

GRAD DE RISC

ISRR (Indicatorul Sintetic de Risc și Randament) măsoară nivelul de risc la careeste expus investitorul.ISRR nu este o masură a riscului de pierdere a sumei investite, ci o măsură acreșterilor și scăderilor de valoare înregistrate anterior de către fond

PERFORMANȚĂ

Ultimul an Ultimii 3 ani Ultimii 5 ani De la înfințare

5.44% 9.04% 17.79% 332.88%

STRUCTURA PORTOFOLIU

ObligatiuniGuvernamentale 65.63%

Obligatiuni Corporative37.07%

Unitati de Fond 2.03%

Tbills 0.74%

Piata Monetara -5.47%

Sursa: BRD Asset Management

BRD Simfonia Buletin lunar - Noiembrie 2019

2 BRD SIMFONIA - BULETIN LUNAR - NOIEMBRIE 2019 www.brdam.ro

EVOLUȚIA PIEȚELOR FINANCIARE

Fondurile de obligatiuni denominate in RON au inregistrat deprecieri si in luna noiembrie, pe fondul rectificarii bugetare care prevede un deficit bugetar increstere la 4.4% pentru anul in curs. Atat titlurile de stat denominate in RON cat si cele in valuta au inregistrat corectii de pret, scaderea apetitului investitorilorexterni pentru titlurile romanesti reflectandu-se si in cresterea primei de risc ca diferential de pret (spread) fata de titlurile din economiile mature.Pietelefinanciare internationale au fost predominate de un sentiment de risk-on (cresterea apetitului pentru active cu risc) care a defavorizat instrumentele cu venit fixcare au inregistrat usoare corectii de pret inclusiv pe pietele mature.Noul context macroeconomic cu ajustarea crestererii economice si cresterea deficituluibugetar a pus presiune si pe cursul de schimb EUR/RON, ceea ce a defavorizat detinerile de titluri de stat denominate in RON.

Avantaje investitori

BRD Simfonia este un fond cu plasamente în instrumente de piată monetară (depozite, certificate de depozit, etc.) precum și îninstrumente cu venit fix. Fondul are un profil de risc scăzut, oferă o lichiditate ridicată și prezintă o alternativă la plasamenteleclasice. Fondul nu investește în acțiuni.

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ EMITENT

Emitent Tip instrument Procent

Ministerul Finantelor Publice Obligatiuni 60.94 %

Alpha Bank Depozite + Obligatiuni 7.75 %

SPIRE Obligatiuni 7.38 %

SG Issuer Obligatiuni 5.43 %

FIRST BANK Depozite 3.57 %


Disclaimer

Administratorul fondurilor : BRD Asset Management S.A.I. S.A., cu sediul in Str. Dr. NicolaeStaicovici nr.2, Opera Center II, etaj 5, Sector 5, Bucuresti tel : 021 327 22 28, fax : 021 327 1410, este autorizata prin decizia A.S.F. nr. 527/30.03.2001 si inscrisa in Registrul A.S.F. sub nr.PJR05SAIR/400010 din 18.01.2006.Notificare inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu character personal subnr.23680.

Depozitarul fondurilor: BRD – Groupe Societe Generale cu Sediul central: Bd. Ion Mihalachenr.1-7, sector1, Bucuresti, tel: 021 301 6100; Sediu Metav: Str. Biharia nr.67-77, sector 1,Bucuresti, Cititi prospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute laart.98 din O.U.G. nr.32/2012, inainte de a investi in aceste fonduri, disponibile pe site-ulsocietatii www.brdam.ro in limba romana.Performantele anterioare ale fondurilor nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.BRD Simfonia autorizat prin decizia A.S.F. nr.722/ 04.05.2001, inscris in Registrul A.S.F. cu nr.CSC06FDIR/400014 din 30.01.2006,. “Fondul este autorizat pe principiul dispersiei riscului, sadetina pana la 100% din active in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise saugarantate de statul roman sau de autoritati publice locale ale acestuia.”

POLITICA DE INVESTIŢII

Structura portofoliului cuprinde în principal plasamente pe piațamonetară și instrumente cu venit fix titluri de stat și contracte dedepozit,cu scadențe ce asigură o lichiditate ridicată pe termenscurt.

OBIECTIVUL FONDULUI

Obiectivul principal al activității de administrare este obținereaunei performanțe financiare stabile, respectând criteriile delichiditate ridicată și risc scăzut.

BRD Euro Fond Buletin lunar - Noiembrie 2019

1 BRD EURO FOND - BULETIN LUNAR - NOIEMBRIE 2019 www.brdam.ro

Descriere produs

Fond denominat in Euro●

Are un portofoliu diversificat, facand plasamente in instrumentecu venit fix, in instrumente de credit pe termen scurt si●

mediu si/sau lichide (obligatiuni emise de statul roman sau alte state din UE sau nu, obligatiuni emise de companii,depozite, unitati de fond, etc.)Cel putin 70% din activele Fondului au expunere pe EURO (direct sau prin hedging);●

Nu investeste in actiuni●



Valoare titlu(EUR) 142.3869

Activ net (mil. EUR) 421.53

Data Lansare 17 Mai 2010



MD 3.46

WAL 4.63


1.09%



2010-05-17 2019-11-30

COMISIOANE

Subscriere 0%

Răscumpărare 0%

GRAD DE RISC


PERFORMANȚĂ


3.20% 5.77% 16.24% 42.38%





Tbills 1.30%

Piata Monetara 0.64%


BRD Euro Fond Buletin lunar - Noiembrie 2019

2 BRD EURO FOND - BULETIN LUNAR - NOIEMBRIE 2019 www.brdam.ro


Fondurile de obligatiuni denominate in EUR si USD au inregistrat descresteri ale valorii unitare nete in luna noiembrie.Pe fondul unor date macroeconomice lanivel global usor imbunatatite, a evitarii unei recesiuni tehnice in Germania (Produsul Intern Brut (PIB) al țării scade timp de două trimestre consecutive), precumsi asteptarile referitoare la o eventuala prima etapa de intelegere in disputele comerciale dintre China si SUA, pietele financiare internationale au traversat operioada de crestere a apetitului pentru risc, cu usoare ajustari de pret a instrumentelor de venit fix inclusiv in pietele mature.Deteriorarea contextuluimacroeconomic local a dus la cresterea diferentialului de pret (spread) a titlurilor de stat denominate in valuta comparativ cu titlurile de referinta in EUR si USD,accentuand astfel deprecierile de pret pentru titlurile romanesti.


Posibilitatea de plasare a economiilor direct în euro. Prin investițiile efectuate în instrumente cu venit fix (titluri de stat,corporatiste,municipale, etc.) precum și în instrumente ale pieței monetare fondul oferă un randament potențial atractiv și o bună diversificare aportofoliului cu un risc scăzut. Fondul nu investește în acțiuni.









Disclaimer


Depozitarul fondurilor: BRD – Groupe Societe Generale cu Sediul central: Bd. Ion Mihalachenr.1-7, sector1, Bucuresti, tel: 021 301 6100; Sediu Metav: Str. Biharia nr.67-77, sector 1,Bucuresti, Cititi prospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute laart.98 din O.U.G. nr.32/2012, inainte de a investi in aceste fonduri, disponibile pe site-ulsocietatii www.brdam.ro in limba romana.Performantele anterioare ale fondurilor nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.BRD Euro Fond autorizat prin decizia A.S.F. nr. 452/30.03.2010, inscris in Registrul A.S.F. cu nr.CSC06FDIR/400064 din 30.03.2010. “Fondul este autorizat pe principiul dispersiei riscului, sadetina pana la 100% din active in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise saugarantate de statul roman sau de autoritati publice locale ale acestuia.”


Urmărește mobilizarea resurselor disponibile în EURO și plasarealor pe piața monetară și de instrumente cu venit fix, având caobiectiv principal obținerea de venit.

OBIECTIVUL FONDULUI

Obiectivul Fondului este stabilitatea din punct de vedere alperformanței și lichiditatea ridicată în condiții de expunerelimitată la risc. Fondul nu investește în acțiuni.

BRD USD Fond Buletin lunar - Noiembrie 2019

1 BRD USD FOND - BULETIN LUNAR - NOIEMBRIE 2019 www.brdam.ro

Descriere produs

Fond deschis de investitii denominat in USD ce efectueaza plasamente preponderent in instrumente cu venit fix, in●

instrumente de credit pe termen scurt si mediu si/sau alte active lichide (obligatiuni emise de statul roman sau alte statedin UE sau nu, obligatiuni corporative, depozite, unitati de fond).Politica Fondului urmareste realizarea de investitii in procent de pana la 100% in instrumente cu venit fix si monetare.●



Valoare titlu(USD) 112.5272

Activ net (mil.USD) 64.15

Data Lansare 22 Iunie 2015



MD 3.45

WAL 4.31


3.37%



2015-06-22 2019-11-30

COMISIOANE

Subscriere 0%

Răscumpărare 0%

GRAD DE RISC


PERFORMANȚĂ


5.67% 9.20% -% 12.52%







BRD USD Fond Buletin lunar - Noiembrie 2019

2 BRD USD FOND - BULETIN LUNAR - NOIEMBRIE 2019 www.brdam.ro


Fondurile de obligatiuni denominate in EUR si USD au inregistrat descresteri ale valorii unitare nete in luna noiembrie.Pe fondul unor date macroeconomice lanivel global usor imbunatatite, a evitarii unei recesiuni tehnice in Germania (Produsul Intern Brut (PIB) al țării scade timp de două trimestre consecutive), precumsi asteptarile referitoare la o eventuala prima etapa de intelegere in disputele comerciale dintre China si SUA, pietele financiare internationale au traversat operioada de crestere a apetitului pentru risc, cu usoare ajustari de pret a instrumentelor de venit fix inclusiv in pietele mature.Deteriorarea contextuluimacroeconomic local a dus la cresterea diferentialului de pret (spread) a titlurilor de stat denominate in valuta comparativ cu titlurile de referinta in EUR si USD,accentuand astfel deprecierile de pret pentru titlurile romanesti.


Posibilitatea de a investi direct în USD. Prin investiţiile efectuate în instrumente cu venit fix (titluri de stat, obligaţiuni corporative,numicipale, etc.) precum şi în instrumente ale pieţei monetare fondul oferă un randament potential atractiv şi o bună diversificare aportofoliului cu un risc mediu – scăzut. Fondul nu investeşte în acţiuni.









Disclaimer


Depozitarul fondurilor: BRD – Groupe Societe Generale cu Sediul central: Bd. Ion Mihalachenr.1-7, sector1, Bucuresti, tel: 021 301 6100; Sediu Metav: Str. Biharia nr.67-77, sector 1,Bucuresti, Cititi prospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute laart.98 din O.U.G. nr.32/2012, inainte de a investi in aceste fonduri, disponibile pe site-ulsocietatii www.brdam.ro in limba romana.Performantele anterioare ale fondurilor nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.BRD USD Fond este autorizat prin decizia A.S.F. nr.87/04.06.2015, inscris in Registrul A.S.F. cunr. CSC06FDIR/400095 din 04.06.2015. “Fondul este autorizat pe principiul dispersiei riscului, sadetina pana la 100% din active in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise saugarantate de statul roman sau de autoritati publice locale ale acestuia.”


Plasarea resurselor financiare disponibile în USD pe piaţa deobligaţiuni şi de instrumente cu venit fix, având ca obiectivprincipal obţinerea de venit.

OBIECTIVUL FONDULUI

Obținerea de venituri și performanțe financiare stabile prininvestirea resurselor colectate în principal pe piețele deobligațiuni și cele cu venit fix.

BRD Obligațiuni Buletin lunar - Noiembrie 2019

1 BRD OBLIGAțIUNI - BULETIN LUNAR - NOIEMBRIE 2019 www.brdam.ro

Descriere produsFond deschis de investitii, cu plasamente pe diferite piete financiare cu accent pe segmentul obligatiunilor corporative. Cel putin 70% din activelefondului vor avea expunere pe moneda locala (direct sau prin hedging). Diversificarea portofoliului de investitii se va face prin efectuarea de investitii inistrumente specifice pietei monetare si pe pietele de obligatiuni din Romania si U.E. Nu investeste in actiuni.



Valoare titlu(RON) 177.7799

Activ net (mil. RON) 83.16

Data Lansare 10 Ianuarie 2006


Perioada min. recomandată 3 ani

MD 4.39

WAL 6


4.85%



2006-01-12 2019-11-30

Incepand cu martie 2018 BRD Obligatiuni si-a schimbat politica investitionaladevenind un fond cu investitii preponderent in obligatiuni corporative.

COMISIOANE

Subscriere 0%

Răscumpărare 0%

GRAD DE RISC


PERFORMANȚĂ


5.81% 8.05% 17.17% 77.76%





Piata Monetara -26.25%


BRD Obligațiuni Buletin lunar - Noiembrie 2019

2 BRD OBLIGAțIUNI - BULETIN LUNAR - NOIEMBRIE 2019 www.brdam.ro


Fondurile de obligatiuni denominate in RON au inregistrat deprecieri si in luna noiembrie, pe fondul rectificarii bugetare care prevede un deficit bugetar increstere la 4.4% pentru anul in curs. Atat titlurile de stat denominate in RON cat si cele in valuta au inregistrat corectii de pret, scaderea apetitului investitorilorexterni pentru titlurile romanesti reflectandu-se si in cresterea primei de risc ca diferential de pret (spread) fata de titlurile din economiile mature.Pietelefinanciare internationale au fost predominate de un sentiment de risk-on (cresterea apetitului pentru active cu risc) care a defavorizat instrumentele cu venit fixcare au inregistrat usoare corectii de pret inclusiv pe pietele mature.Noul context macroeconomic cu ajustarea crestererii economice si cresterea deficituluibugetar a pus presiune si pe cursul de schimb EUR/RON, ceea ce a defavorizat detinerile de titluri de stat denominate in RON.


BRD Obligațiuni este un fond de obligațiuni. Prin investițiile efectuate cu precadere in obligatiuni corporative oferă un randamentpotențial atractiv și o bună diversificare a portofoliului cu un risc scăzut cu perioadă minimă recomandată de cel puțin 3 ani.Fondul nu investește în acțiuni.






Nomura International Funding PTE. LTD Obligatiuni 6.04 %

Banque International a Luxemburg Obligatiuni 4.21 %


Disclaimer


Depozitarul fondurilor: BRD – Groupe Societe Generale cu Sediul central: Bd. Ion Mihalachenr.1-7, sector1, Bucuresti, tel: 021 301 6100; Sediu Metav: Str. Biharia nr.67-77, sector 1,Bucuresti, Cititi prospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute laart.98 din O.U.G. nr.32/2012, inainte de a investi in aceste fonduri, disponibile pe site-ulsocietatii www.brdam.ro in limba romana.Performantele anterioare ale fondurilor nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.BRD Obligatiuni autorizat prin decizia A.S.F. nr. 3455/ 21.12.2005, inscris in Registrul A.S.F. cunr. CSC06FDIR/400025 din 21.12.2005. “Fondul este autorizat pe principiul dispersiei riscului, sadetina pana la 100% din active in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise saugarantate de statul roman sau de autoritati publice locale ale acestuia.”


Politica fondului urmareste realizarea de investiţii in procent depana 100% in obligaţiuni si instrumente ale pieţei monetare si cuvenit fix. Fondul va avea un portofoliu diversificat de investiţii şi înacest scop activele Fondului vor putea fi investite, printre altele,pe pieţele monetare şi pe pieţele de obligaţiuni.

OBIECTIVUL FONDULUI

Obținerea de venituri și performanțe financiare stabile prinînvestirea resurselor colectate în principal pe piețele deobligațiuni și cele monetare.

BRD Diverso Clasa A(Ron) si E (Euro)

Buletin lunar - Noiembrie 2019

1 BRD DIVERSO CLASA A (RON) SI E (EURO) - BULETIN LUNAR - NOIEMBRIE 2019 www.brdam.ro

Descriere produsFond deschis de investiții diversificat cu două clase de unități de fond denominate în RON și EUR. Utilizează strategia de investiții CPPI ce urmărește limitarea, pe cât posibil, a pierderilor care s-arînregistrat în cazul scăderii piețelor până la valoarea protejată.

Structurarea activelor fondului pe două mari segmente : unul cu risc scăzut compus din instrumente specifice pieței monetare cum ar fi: depozite bancare, instrumente cu venit fix din România și UEdar și unități de fond ale fondurilor care investesc în activele menționate și unul cu risc mai ridicat compus în principal din acțiuni majoritar din România dar și unități de fond ale fondurilor cuexpunere pe acțiuni.



Total Activ mil. RON 177.89

Valoare titlu RON/EUR 191.9408/27.6517

Activ net Clasa A mil. RONClasa E mil. EUR

62.4824.15

Data Lansare Clasa A 19 Martie 2009

Data Lansare Clasa E 27 Martie 2017



VaR 7.48


N/A

VaR masoara riscul unei investitii. In cazul inregistrarii unei scaderi, cu oprobabilitate de 95%, aceasta nu va depasi valoarea indicata de VAR.Sursa: BRD Asset Management

EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FONDDE LA LANSARE - CLASA A

2009-03-18 2019-11-30

EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FONDDE LA LANSARE - CLASA E

2017-03-27 2019-12-09

COMISIOANE

Subscriere 0%

Răscumpărare 0%

GRAD DE RISC


PERFORMANȚĂ CLASA A


9.01% 25.21% 28.28% 91.94%

PERFORMANȚĂ CLASA E


6.23% - - 10.61%




Actiuni RO 26.08%



Actiuni CEE 1.41%

Tbills 0.55%



BRD Diverso Clasa A(Ron) si E (Euro)


2 BRD DIVERSO CLASA A (RON) SI E (EURO) - BULETIN LUNAR - NOIEMBRIE 2019 www.brdam.ro


Bursa de Valori Bucuresti a inregistrat o evolutie semnificativ ascendenta in luna Noiembrie. Acest avans a fost in ton cu pietele internationale de actiuni care auavut de asemenea o evolutie pozitiva pe un fond ridicat de acceptare a riscului (risk-on) la nivel global.Raportarile financiare din Q3 2019 pentru principaliiemitenti locali, precum si anticiparile unor schimbari legislative, inclusiv abrogarea unor masuri prevazute de OUG 114, au favorizat actiunile locale.Raportaripozitive au fost anuntate de catre Banca Transilvania (TLV), BRD Societe-Generale (BRD), OMV Petrom (SNP), iar mai putin solide au fost raportarile Romgaz(SNG), Electrica (EL) sau Antibiotice (ATB).Ponderea de actiuni pentru FDI BRD DIVERSO a ramas in continuare ridicata, conform strategiei CPPI aplicata(constant proportion portfolio insurance), aprecierea componentei de expunere in actiuni compensand deprecierea instrumentelor de venit fix.


Activele Fondului sunt investiteatât în instrumente specificepieței monetare cât și acțiuni, dinRomânia, dar și pe piețele dinCEE. Fondul oferă o bunădiversificare și un randamentpotențial atractiv cu un grad derisc mediu pe o perioadă minimarecomandată de cel puțin 5 ani.




Alpha Bank Depozite +Obligatiuni

7.83 %

EXIMBANK of Romania Depozite 6.17 %


BRD Groupe Societe Generale Depozite + Actiuni 4.7 %


Disclaimer

Administratorul fondurilor : BRD Asset Management S.A.I. S.A., cusediul in Str. Dr. Nicolae Staicovici nr.2, Opera Center II, etaj 5,Sector 5, Bucuresti tel : 021 327 22 28, fax : 021 327 14 10, esteautorizata prin decizia A.S.F. nr. 527/30.03.2001 si inscrisa inRegistrul A.S.F. sub nr. PJR05SAIR/400010 din 18.01.2006.Notificare inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de datecu character personal sub nr.23680.Depozitarul fondurilor: BRD – Groupe Societe Generale cu Sediulcentral: Bd. Ion Mihalache nr.1-7, sector1, Bucuresti, tel: 021 3016100; Sediu Metav: Str. Biharia nr.67-77, sector 1, Bucuresti, Cititiprospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor,prevazute la art.98 din O.U.G. nr.32/2012, inainte de a investi inaceste fonduri, disponibile pe site-ul societatii www.brdam.ro inlimba romana. Performantele anterioare ale fondurilor nureprezinta o garantie a realizarilor viitoare.BRD Diverso autorizat prin decizia A.S.F. nr.1713/ 27.08.2008,inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400056 din27.08.2008 . “Fondul este autorizat pe principiul dispersiei riscului,sa detina pana la 100% din active in valori mobiliare siinstrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statulroman sau de autoritati publice locale ale acestuia.”

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ SECTOR

Sector Procent

Altele 72.73 %

Financiar 12.97 %

Energie 11.43 %

Servicii de Telecomunicatie 0.72 %

Utilitati 0.7 %



Urmareste obţinerea de randamente favorabile în condiţiile uneievoluţii favorabile a pieţelor, dar şi limitarea pierderilor în cazulunei evoluţii nefavorabile a pieţelor, prin aplicarea unei strategiide investiţii cunoscute în literatura de specialitate sub denumireaConstant Proportion Portfolio Insurance (CPPI).

OBIECTIVUL FONDULUI

Obiectivul este de a urmări, fără a garanta, ca VUAN să nu scadăsub 90% din valoarea max înregistrată în ultimele 12 lunianterioare datei curente, cu excepţia perioadei imediat următoareautorizării prospectului când se va avea în vedere valoarea maxaferentă dintre data autorizării şi cea curentă.

BRD Actiuni Clasa A(Ron) si E (Euro)


1 BRD ACTIUNI CLASA A (RON) SI E (EURO) - BULETIN LUNAR - NOIEMBRIE 2019 www.brdam.ro

Descriere produs

Fond deschis de investitii care investeste majoritar in actiuni (90%) dar si in instrumente specifice pietei monetare (10%).●

Urmareste obtinerea unor performante financiare relativ ridicate in conditiile mentinerii investitiei pe un orizont de timp mai lung.●

Investeste in principal pe piata bursiera din Romania dar si pe cele din Europa Centrala si de Est.●






44.0917.76

Data Lansare Clasa A 19 Martie 2009

Data Lansare Clasa E 27 Martie 2017



VaR 18.28


N/A



2009-03-17 2019-11-30


2017-03-27 2019-12-09

COMISIOANE

Subscriere 0%

Răscumpărare 0%

GRAD DE RISC




18.20% 57.09% 62.58% 129.22%



15.20% - - 32.66%



Actiuni RO 68.44%

Actiuni CEE 12.69%




Tbills 1.16%



BRD Actiuni Clasa A(Ron) si E (Euro)


2 BRD ACTIUNI CLASA A (RON) SI E (EURO) - BULETIN LUNAR - NOIEMBRIE 2019 www.brdam.ro


Bursa de Valori Bucuresti a inregistrat o evolutie semnificativ ascendenta in luna Noiembrie. Acest avans a fost in ton cu pietele internationale de actiuni care auavut de asemenea o evolutie pozitiva pe un fond ridicat de acceptare a riscului (risk-on) la nivel global.Raportarile financiare din Q3 2019 pentru principaliiemitenti locali, precum si anticiparile unor schimbari legislative, inclusiv abrogarea unor masuri prevazute de OUG 114, au favorizat actiunile locale.Raportaripozitive au fost anuntate de catre Banca Transilvania (TLV), BRD Societe-Generale (BRD), OMV Petrom (SNP), iar mai putin solide au fost raportarile Romgaz(SNG), Electrica (EL) sau Antibiotice (ATB).


Activele Fondului sunt investite pepiețele de acțiuni românești dar șipe cele din Europa Centrală și deEst. Accesibilitate la piețeleinternaționale de acțiuni, conformreglementărilor ASF șidocumentelor fondului. Datorităinvestițiilor în acțiuni cu potențialde creștere și dividende atractive,fondul oferă un potențial decreștere prin asumarea unui riscmai ridicat.




Banca Transilvania Cluj Actiuni 8.32 %

Romgaz S.A Actiuni 7.9 %

Petrom Bucuresti Actiuni 7.3 %

Fondul Proprietatea Actiuni 6.13 %


Disclaimer

Administratorul fondurilor : BRD Asset Management S.A.I. S.A., cusediul in Str. Dr. Nicolae Staicovici nr.2, Opera Center II, etaj 5,Sector 5, Bucuresti tel : 021 327 22 28, fax : 021 327 14 10, esteautorizata prin decizia A.S.F. nr. 527/30.03.2001 si inscrisa inRegistrul A.S.F. sub nr. PJR05SAIR/400010 din 18.01.2006.Notificare inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de datecu character personal sub nr.23680.Depozitarul fondurilor: BRD – Groupe Societe Generale cu Sediulcentral: Bd. Ion Mihalache nr.1-7, sector1, Bucuresti, tel: 021 3016100; Sediu Metav: Str. Biharia nr.67-77, sector 1, Bucuresti, Cititiprospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor,prevazute la art.98 din O.U.G. nr.32/2012, inainte de a investi inaceste fonduri, disponibile pe site-ul societatii www.brdam.ro inlimba romana.Performantele anterioare ale fondurilor nu reprezinta o garantie arealizarilor viitoare.BRD Actiuni autorizat prin decizia A.S.F. nr.1714/ 27.08.2008,inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400057 din27.08.2008.


Sector Procent

Financiar 41.12 %

Energie 25.44 %

Altele 20.17 %

Bunuri si servicii non-esentiale 3.65 %

Industrial 2.32 %



Investiţii preponderent in acţiuni admise la tranzacţionare pepieţele CEE (România, Polonia, Republica Cehă, Ungaria)precum şi în instrumente financiare cu grad ridicat de lichiditate.

OBIECTIVUL FONDULUI

Realizarea de performanțe financiare stabilie, prin plasarearesurselor colectate preponderent în acțiuni de pe piețele dinRomânia și CEE dar și în depozite bancare și titluri de stat.

BRD Global Clasa A(Ron) si E (Euro)


1 BRD GLOBAL CLASA A (RON) SI E (EURO) - BULETIN LUNAR - NOIEMBRIE 2019 www.brdam.ro

Descriere produsFond deschis de investitii cu plasamente preponderent pe pietele de actiuni mature din Statele Unite, Europa si Japonia. Alocare strategica din punctde vedere al claselor de active: 75% actiuni sau titluri de participare emise de fonduri care investesc preponderent in actiuni si 25% instrumentemonetare si cu venit fix. Fondul va mentine un grad ridicat de lichiditate, tinand cont de riscul implicat in investitiile in actiuni si de lichiditatea activelordin component portofoliului.






9.680.64

Data Lansare Clasa A 5 Julie 2010

Data Lansare Clasa E 08 Octombrie 2019

Nr. Investitori 256


VaR 15.64


N/A



2010-07-05 2019-11-30


2019-10-08 2019-12-09

COMISIOANE

Subscriere 0%

Răscumpărare 0%

GRAD DE RISC




11.48% 44.54% 43.76% 77.96%



- - - 3.56%




Actiuni RO 5.35%

Actiuni CEE 2.09%

Tbills 1.15%



BRD Global Clasa A(Ron) si E (Euro)


2 BRD GLOBAL CLASA A (RON) SI E (EURO) - BULETIN LUNAR - NOIEMBRIE 2019 www.brdam.ro


Pe fondul unor date macroeconomice la nivel global usor imbunatatite, a evitarii unei recesiuni tehnice in Germania (Produsul Intern Brut (PIB) al țării scade timpde două trimestre consecutive), precum si asteptarile referitoare la o eventuala prima etapa de intelegere in disputele comerciale dintre China si SUA, pietelefinanciare internationale au traversat o perioada de crestere a apetitului pentru risc, Indicele MSCI All Country World Index apreciindu-se cu +2.4%.Indicelecelor mai lichide actiuni de la Bursa de Valori Bucuresti, BET –XT a avut un avans semnificativ, de +5.11% in luna Noiembrie pe fondul raportarilor financiarepentru Q3 2019 in general pozitive a principalilor emitenti locali. De asemenea, adoptarea si trimiterea spre promulgare a noii legi a Fondurilor de investitiialternative care prevede eliminarea pragului de 5% (in 6 luni de la promulgare) pentru detinerile de SIF-uri au facut ca intreg sectorul sa se apreciezesemnificativ in luna precedenta.


Acces la pieţele de acţiuni maturedin Statele Unite, Europa siJaponia. Fondul va mentine ungrad ridicat de lichiditate, tinandcont de riscul implicat ininvestitiile in actiuni si delichiditatea activelor dincomponent portofoliului.



AMUNDI ASSET MANAGEMENT Titluri Participare 30.31 %


HSBC S&P 500 UCITS Titluri Participare 17.21 %

DWS INVESTMENT SA Titluri Participare 12.77 %

Invesco Investment Management Titluri Participare 4.1 %


Disclaimer

Administratorul fondurilor : BRD Asset Management S.A.I. S.A., cusediul in Str. Dr. Nicolae Staicovici nr.2, Opera Center II, etaj 5,Sector 5, Bucuresti tel : 021 327 22 28, fax : 021 327 14 10, esteautorizata prin decizia A.S.F. nr. 527/30.03.2001 si inscrisa inRegistrul A.S.F. sub nr. PJR05SAIR/400010 din 18.01.2006.Notificare inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de datecu character personal sub nr.23680.Depozitarul fondurilor: BRD – Groupe Societe Generale cu Sediulcentral: Bd. Ion Mihalache nr.1-7, sector1, Bucuresti, tel: 021 3016100; Sediu Metav: Str. Biharia nr.67-77, sector 1, Bucuresti, Cititiprospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor,prevazute la art.98 din O.U.G. nr.32/2012, inainte de a investi inaceste fonduri, disponibile pe site-ul societatii www.brdam.ro inlimba romana. Performantele anterioare ale fondurilor nureprezinta o garantie a realizarilor viitoare.BRD Index este autorizat prin decizia A.S.F. nr.453/30.03.2010,inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400065 din30.03.2010.


Sector Procent

Altele 92.59 %

Financiar 3.59 %

Farmaceutic 2.08 %

Energie 1.74 %



Fond ce urmăreşte investirea activelor în acţiuni mature dinStatele Unite, Europa si Japonia, mentinand un grad ridicat delichiditate, tinand cont de riscul implicat in investitiile in actiuni side lichiditatea activelor din component portofoliului.

OBIECTIVUL FONDULUI

Plasarea de resurse financiare în vederea obţinerii unei potenţialecreşteri pe termen lung a capitalului investit.

fonduri deschise de investiții - brdam.ro · fond deschis de investitii , cu plasamente...

Documents