execuexecuŢia bugetarĂ Şi situai situaŢiafinanciaria ... anual 2010/12... · c) dotari si alte...

ĂĂEXECUŢIA BUGETARĂ EXECUŢIA BUGETARĂ ŞI SITUAŞI SITUAŢŢIA FINANCIARĂIA FINANCIARĂŞI SITUAŞI SITUAŢŢIA FINANCIARĂIA FINANCIARĂ

A UNIVERSITĂŢII A UNIVERSITĂŢII “POLITEHNICA”“POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARADIN TIMIŞOARADIN TIMIŞOARADIN TIMIŞOARA

ANUL FINANCIAR 2010ANUL FINANCIAR 2010

Bugetul de venituri şi cheltuieli Bugetul de venituri şi cheltuieli anul 20anul 201010 (1/3)(1/3)anul 20anul 201010 (1/3)(1/3)

Nr.crt. rd. Denumirea indicatorilor Cod Prevederi Realizat

0 1 2 3 4 5

I. 01 VENITURI din care: 243,264,071 184,578,939

1. 02 Venituri proprii din care: (rd.03 - rd.10) 33.10.00 176,181,550 146,496,418

03 a) excedent al anului precedent 16,501,960 16,501,960

04 b) venituri din taxe si activitati de invatamant 33.10.05.01 18,000,000 9,250,572

05 c) venituri din finantarea de baza 33.10.05.02 77,679,590 77,679,590

06 d) venituri din microproductie 33.10.08 2,000,000 474,223

07 e) venituri din activitatea de camine si cantine: 10,000,000 8,755,414

- din hrana 33.10.14 2,000,000 1,914,275

- din regie de camine si cantine 33.10.50 8,000,000 6,841,139

08 f) venituri din activitatea de cercetare 33.10.20 35,000,000 11,504,637

09 g)venituri din alte activitati 33.10.08 15,000,000 4,876,735

10 h)venituri din programe externe 33.10.07 2,000,000 1,648,427

11 i)venituri din donatii si sponsorizari 37.10.01 1,000,000 312,558

12 j)venituri din fonduri externe postaderare 43.10.09.01 27,000,000 15,492,302

Bugetul de venituri şi cheltuieli Bugetul de venituri şi cheltuieli anul 20anul 201010 (2/3)(2/3)anul 20anul 2010 10 (2/3)(2/3)

Nr.crt. rd. Denumirea indicatorilor Cod Prevederi Realizat

0 1 2 3 4 50 1 2 3 4 5

2. 13 Alocatii de la bugetul de stat pentru: 37.10.50 39,082,521 38,082,521

14 a) excedent al anului precedent 2,664,999 2,664,999

15 b) reparatii capitale 37.10.50.01 950,000 950,000

16 c) dotari si alte investitii 33.10.50.03 6,850,000 6,850,000

17 d) burse 33.10.50.04 7,883,019 7,883,019

18 e) transport pentru studenti 33.10.50.05 1,150,161 150,161

19 f) realizarea obiectivelor de investitii 33 10 50 06 12 120 000 12 120 00019 f) realizarea obiectivelor de investitii 33.10.50.06 12,120,000 12,120,000

20 g) subventii pentru cazarea externa 33.10.50.07 3,683 3,683

20 h) subventii pentru achzitii de calculatoare 33.10.50.08 1,720 1,720

21 j) subventii pentru camine si cantine 36.10.50.09 7,458,939 7,458,939

Bugetul de venituri şi cheltuieliBugetul de venituri şi cheltuielianul 20anul 201010 (3/3)(3/3)anul 20anul 201010 (3/3)(3/3)

Nr cNr.crt. rd. Denumirea indicatorilor Cod Prevederi Realizat

0 1 2 3 4 5

II. 23 CHELTUIELI din care: 243,764,071 161,857,217

1. 24 Cheltuieli pentru activitatea de baza 65.10.06.10 116,176,498 93,753,063

25 a) cheltuieli din venituri proprii 65.10.06.10.01 38,480,471 16,251,724

26 b) cheltuieli din finantarea de baza 65.10.06.10.02 77,696,027 77,501,339

2 27 Cheltuieli penru microproductie 65 10 06 13 2 275 379 553 6632. 27 Cheltuieli penru microproductie 65.10.06.13 2,275,379 553,663

3. 28 Cheltuieli pentru camine si cantine 65.10.06.14 10,000,000 8,755,414

4. 29 Cheltuieli pentru cercetare 65.10.06.11 37,158,787 11,665,652

5. 30 Cheltuieli din alocatii bugetare 65.10.06.12 39,082,521 32,948,916

31 Cheltuieli pentru reparatii capitale 65.10.06.12.01 950,000 950,000

32 Cheltuieli pentru dotari si alte investitii 65.10.06.12.03 6,850,000 6,850,000

33 Cheltuieli pentru burse 65.10.06.12.04 8,569,248 7,765,906

34 Ch lt i li t t t l t d til 65 10 06 12 05 3 128 295 581 85134 Cheltuieli pentru transportul studentilor 65.10.06.12.05 3,128,295 581,851

35 Cheltuieli pentru obiective de investitii 65.10.06.12.06 12,120,636 9,336,817

36 Cheltuieli pentru cazarea externa 65.10.06.12.07 3,683 3,683

37 Cheltuieli pentru achizitia de calculatoare 65.10.06.12.08 1,720 1,720

38 Cheltuieli pentru camine si cantine 65.10.06.12.02 7,458,939 7,458,939

6. 39 Cheltuieli din fonduri externe postaderare 65.10.06.12.09 37,413,719 13,832,754

7. 40 Cheltuieli din sponsorizare 65.10.06.37 1,657,167 347,755

Situaţia veniturilorSituaţia venituriloran l 20an l 201010anul 20anul 201010

Nr crt Natura veniturilor ValoareaNr crt Natura veniturilor Valoarea

0 1 2

1 Excedent din anul precedent din care: 19 166 959

a) excedent din venituri proprii: 16 501 960a) excedent din venituri proprii: 16 501 960

- din venituri proprii 2 980 471

- din finantarea de baza 16 437

di t tii tifi 2 158 787- din cercetare stiintifica 2 158 787

- din microproductie 275 378

-POSDRU-burse doctorale 10 413 719

- din sponsorizare 657 167

b) excedent din alocatii bugetare: 2 664 999

- din burse 686 229

- din transport pentru studenti 1 978 134

- din investitii 636

2 Venituri din finantarea de baza 77 679 590

Situaţia veniturilorSituaţia venituriloranulanul 20102010anul anul 20102010

continuarecontinuare

Nr crt Natura veniturilor Valoarea

0 1 2

3 Venituri din finantarea complementara pentru: 35 417 522

) tii it l 950 000a) reparatii capitale 950 000

b) camine si cantine 7 458 939

c) dotari si alte investitii 6 850 000

d) burse 7 883 019d) burse 7 883 019

e) alte forme de protectie sociala a studentilor 150 161

f) realizarea unor obiective de investitii 12 120 000

g) subventii pentru cazarea externa a studentilor 3 683g) subventii pentru cazarea externa a studentilor 3 683

h) subventii pentru achizitii de calculatoare 1 720

4 Venituri din fonduri externe postaderare 15 492 302

5 Venituri din activitati proprii 15 775 734p p

6 Venituri din activitati autofinantate din care: 11 978 860

a) cercetare stiintifica: 11 504 637

- contracte de cercetare 10 632 471

- D E P 872 166

- D I D 0

Situaţia veniturilorSituaţia venituriloranulanul 20102010anul anul 20102010

continuarecontinuare

Nr crt Natura veniturilor Valoarea

0 1 2

b) microproductie: 474 223

- U P M 0

- editura 474 223

- ASPC Hunedoara 0

7 Venituri din camine si cantine (serviciul social) 8 755 414

a) din camine: 6 841 139a) din camine: 6 841 139

- taxe 0

- chirii 0

b) din cantine (hrana) 1 914 275

8 Venituri din donatii si sponsorizari 312 558

TOTAL VENITURI 184 578 939

Situaţia veniturilorSituaţia veniturilor din activitdin activităţăţii propriiproprii 20102010pe surse de finanţarepe surse de finanţarepe surse de finanţarepe surse de finanţare

Nr crt Natura veniturilor Valoare

0 1 2

1 Venituri din taxe de scolarizare (in lei) 9 250 572

2 Venituri din regia activitatilor autofinantate din care: 1 211 327

a) contracte de cercetare stiintifica 1 210 686

b) D I D 0

c) D E P 0

d) U P M 0

e) CM-PICSU 0

f) ITALY Point 0

) I t li 641g) Interlingua 641

h) ciducos 0

3 Venituri din chirii 3 103 652

4 Venituri din taxe de scolarizare (in valuta) 161 2784 Venituri din taxe de scolarizare (in valuta) 161 278

6 Venituri din centrul de multiplicare 364 814

7 Alte venituri 1 683 933

8 Venituri din sponsorizare 312 5588 e tu d spo so a e 3 558

9 Fond pentru intretinere reparatii si dezvoltare 158

TOTAL (slide2 rd 04+09+10) 16 088 292

Situaţia veniturilor Situaţia veniturilor din activitdin activităţăţi i propriiproprii 20102010Rectorat şi FacultăţiRectorat şi FacultăţiRectorat şi FacultăţiRectorat şi Facultăţi

Nr crt Natura veniturilor Valoare

0 1 2

I Venituri proprii realizate de rectorat 7 030 866

II Venituri proprii realizate de facultati din care: 9 057 426

1 Facultatea de Automatica si Calculatoare 1 068 3231 Facultatea de Automatica si Calculatoare 1 068 323

2 Facultatea de Chimie Industriala 311 514

3 Facultatea de Constructii 1 731 629

4 Facultatea de Arhitectura 860 258

5 Facultatea de Electrotehnica 301 460

6 Facultatea de Electronica si Telecomunicatii 715 487

7 Facultatea de Hidrotehnica 216 169

8 Facultatea de Mecanica 1 344 997

9 Facultatea Management Productie Transporturi 503 904

10 Facultatea de Inginerie Hunedoara 668 357

11 D t t l d M t ti 471 80411 Departamentul de Matematica 471 804

12 Departamentul de Fizica 163 534

13 Departamentul de Educatie Fizica si Sport 73 415

14 Departamentul de Pedagogie 144 222p g g

15 Departamentul de Comunicatii si Limbi Straine 169 795

16 Venituri din sponsorizare 312 558

TOTAL 16 088 292

Situaţia veniturilor din activităţi proprii Situaţia veniturilor din activităţi proprii 20102010Rectorat (pe surse)Rectorat (pe surse)Rectorat (pe surse)Rectorat (pe surse)

Nr crt Natura veniturilor ValoareNr crt Natura veniturilor Valoare

0 1 2

1 Venituri din taxe de scolarizare (in lei) 1 850 114

2 Venituri din regia activitatilor autofinantate din care: 280 133

a) contracte de cercetare stiintifica 280 133

b) D I D 0

c) D E P 0

d) U P M 0d) U P M 0

e) CM-PICSU 0

f) ITALY Point 0

g) Interlingua 0g) Interlingua 0

h) ciducos 0

3 Venituri din chirii 2 835 587

4 Venituri din taxe de scolarizare (in valuta) 16 127

5 Venituri din centrul de multiplicare 364 814

6 Alte venituri 1 683 933

7 Fond pentru intretinere reparatii si dezvoltare 158

TOTAL 7 030 866

Situaţia cheltuielilorSituaţia cheltuielilor anul anul 20102010

Nr crt Natura cheltuielilor Valoare

0 1 2

1 Cheltuieli din finantarea de baza 77 501 339

2 Cheltuieli din finantarea complementara pentru: 32 948 916

a) reparatii capitale 950 000

b) i i ti 7 458 939b) camine si cantine 7 458 939

c) dotari si alte investitii 6 850 000

d) burse 7 765 906

e) alte forme de protectie sociala a studentilor 581 851

f) realizarea unor obiective de investitii 9 336 817

g) cazarea externa a studentilor 3 683g) cazarea externa a studentilor 3 683

h) achizitii de calculatoare 1 720

3 Cheltuieli din fonduri externe postaderare 13 832 754

4 Cheltuieli din activitati proprii 16 251 724

Situaţia cheltuielilorSituaţia cheltuielilor anul anul 20102010continuarecontinuarecontinuarecontinuare

NrNr crt Natura cheltuielilor Valoare

0 1 2

5 Cheltuieli din activitati autofinantate din care: 12 219 315

a) cercetare stiintifica: 11 665 652

- contracte de cercetare 10 784 815

- D E P 880 837

- D I D 0

b) microproductie: 553 663

- U P M 0

- editura 553 663

- ASPC Hunedoara 0

6 Cheltuieli din camine si cantine (serviciul social) 8 755 4146 Cheltuieli din camine si cantine (serviciul social) 8 755 414

a) din camine 6 841 139

b) din cantine (hrana) 1 914 275

7 Cheltuieli din sponsorizare si donatii 347 7557 Cheltuieli din sponsorizare si donatii 347 755

TOTAL 161 857 217

Situaţia cheltuielilor din venituri din activităţi propriiSituaţia cheltuielilor din venituri din activităţi propriiRectorat şi FacultăţiRectorat şi FacultăţiRectorat şi FacultăţiRectorat şi Facultăţi


0 1 2

I Cheltuieli din venituri proprii realizate de rectorat 12 022 361

II Cheltuieli din venituri proprii realizate de facultati din care: 4 577 118

1 Facultatea de Automatica si Calculatoare 636 7381 Facultatea de Automatica si Calculatoare 636 738

2 Facultatea de Chimie Industriala 397 743

3 Facultatea de Constructii 802 625

4 Facultatea de Arhitectura 86 372

5 Facultatea de Electrotehnica 282 691

6 Facultatea de Electronica si Telecomunicatii 230 886

7 Facultatea de Hidrotehnica 136 695

8 Facultatea de Mecanica 1 103 724

9 Facultatea de Management in Productie si Transporturi 122 232

10 Facultatea de Inginerie Hunedoara 596 455

11 D t t l d M t ti 23 03211 Departamentul de Matematica 23 032

12 Departamentul de Fizica 21 671

13 Departamentul de Educatie Fizica si Sport 41 854

14 Departamentul de Pedagogie 71 338p g g

15 Departamentul de Comunicatii si Limbi Straine 23 062

16 Cheltuieli din sponsorizare 347 755

TOTAL 16 599 479

Cheltuieli din finanţarea de bazăCheltuieli din finanţarea de bază anul anul 20102010


1 Cheltuieli de personal 71 458 851

2 Cheltuieli materiale din care: 6 037 898

- drepturi cu caracter social 0

- utilitati 3 500 723

- furnituri de birou 126 001

- materiale si servicii diverse 1 567 601

- materiale si servicii cu caracter functional 353

- obiecte de inventar 234 371

- reparati curente 471 517

- alte cheltuieli 79 051

- publicatii 58 281p

3 Cheltuieli de capital 0

4 Ajutoare sociale 4 590

Total 77 501 339Total 77 501 339

Cheltuieli din venituri din activităţi propriiCheltuieli din venituri din activităţi propriianulanul 20102010anul anul 20102010

Nr crt Natura cheltuielilor Valoare1 Cheltuieli de personal 3 391 501



utilitati 1 314 694- utilitati 1 314 694



- materiale si servicii cu caracter functional 10 776



- reparatii capitale 0


- publicatii 75 142

3 Ajutoare sociale 60 445

4 B d l t 95 6544 Burse de excelenta 95 654

5 Cheltuieli de capital din care: 5 547 150

- Dotari si alte investitii 5 547 150

- Reparatii capitale 0epa a cap a e 0

- Participari la capitalul social al societatilor 0

6 Cheltuieli din sponsorizare 347 755

Total 16 599 479

Cheltuieli din cercetarea ştiinţificăCheltuieli din cercetarea ştiinţificăanulanul 20102010anul anul 20102010


1 Cheltuieli de personal 5 153 258



- utilitati 7 564



- materiale si servicii cu caracter functional 6 049

- obiecte de inventar 195 644obiecte de inventar 195 644



- publicatii 40 254- publicatii 40 254

3 Burse studenţi 141 000

4 Cheltuieli de capital 1 143 992

Total 11 665 652

Cheltuieli din microproducţieCheltuieli din microproducţieaanulnul 20102010aanul nul 20102010


1 Cheltuieli de personal 71 306

2 Cheltuieli materiale din care: 482 357


- utilitati 698


- materiale si servicii diverse 471 671



- reparati curente 0

- alte cheltuieli 0

- publicatii 0p

3 Cheltuieli de capital 0

Total 553 663Total 553 663

Cheltuieli pentru cămine şi cantineCheltuieli pentru cămine şi cantine aanul nul 20102010ssubvenţieubvenţiessubvenţieubvenţie

Nr crt Natura cheltuielilor Valoare1 Cheltuieli de personal din subventie 3 881 423

2 Cheltuieli materiale din subventie : 3 577 516




materiale si servicii diverse 169 186- materiale si servicii diverse 169 186



- reparati curente 0p


- alte cheltuieli 0

- publicatii 0

3 Cheltuieli de capital din subventie 0

- dotari si alte investitii 0


Total 7 458 939

Cheltuieli pentru cămine şi cantine Cheltuieli pentru cămine şi cantine (venituri activităţi proprii)(venituri activităţi proprii)( ţ p p )( ţ p p )

anul anul 20102010

Nr crt Natura cheltuielilor ValoareNr crt Natura cheltuielilor Valoare1 Cheltuieli de personal din venituri proprii 185 755

2 Cheltuieli materiale din venituri proprii : 7 294 381

- hrana 1 914 275







reparati curente 564 253- reparati curente 564 253


- alte cheltuieli 0

- publicatii 0p

3 Cheltuieli de capital din venituri proprii 1 275 278

- dotari si alte investitii 2 275 278


Total 8 755 414

Cheltuieli de capital Cheltuieli de capital -- Lucrări de investiţiiLucrări de investiţiianulanul 20102010 (1/(1/44))anul anul 20102010 (1/(1/44))

Nr Cheltuieli de capital Valoareap

0 1 2

I LUCRARI DE INVESTITII din care: 22 968 094

1 din venituri proprii : 4 456 523p p

- Camin 19C-extindere retea date si telefonie 3 569

-Achizitie teren Valiug 1 299 896

-Reabilitare Baza Sportiva 2

1 333 261

-Reabilitare Hala laborator CMMC 280 174

--Reabilitare cladire Porumbescu 207 770

-Rectorat-extindere retea date si telefonie 1 845

-Modernizare laborator Tratamente termice 61 500

P t t f i l t i B S ti 2 681 664-Post transformare energie electrica Baza Sportiva nr.2 681 664

-Post transformare energie electrica SPM 279 353

-Reabilitare si amenajare laborator multifunctional TMTAR 105 145

-Camin 14C 100 000

-ICER-TM 102 346

Cheltuieli de capital Cheltuieli de capital -- Lucrări de investiţiiLucrări de investiţiianulanul 20102010 ((22//44))anul anul 20102010 ((22//44))

Nr Cheltuieli de capital Valoareap

0 1 2

2 din venituri proprii social : 1 256 681

-Camin 14C 1 126 117

-Camin 25G 60 535

-Casa Politehnicii nr.1 50 000

-Sistem supraveghere Cantina 1C 20 029

3 di t t d t 118 0733 din contracte de cercetare 118 073

-Reabilitare Hala laborator CMMC 118 073

4 din alocatii bugetare din care: 17 136 817

ACHIZITII IMOBILE 0ACHIZITII IMOBILE 0

INVESTITII 9 336 817

- Ext sp înv şi cercet La C D E C T T 7 521 881

- Sala Polivalentă 1 814 936

CONSOLIDARI 0


Nr Cheltuieli de capital Valoarea0 1 2

REABILITĂRI CLĂDIRI 6 850 000- Reabilitare cămine / cantine – din care : 2 037 000

- Cămin 8C 1 087 000

- Cămin 14C 400 000

- Cămin 23G 225 000

- Cămin 25G 325 000


Nr Cheltuieli de capital Valoarea0 1 2

- Reabilitări spaţii de invăţământ – din care 4 813 000

- Reabilitare CMMC,CCIA, IGCCT 200 000

- Facultatea de Chimie – supraetajare CT 513 000

- Facultatea de Electritehnică – supraetajare corp D 0

- Facultatea de Inginerie Hunedoara – sală Sport 70 000Facultatea de Inginerie Hunedoara sală Sport 70 000

- Clădire Ciprian Porumbescu 230 000

- Bază sportivă Nr 1 0

- Bază sportivă Nr 2 3 800 000

- Facultatea de Hidrotehnică 0

-Facultatea de Inginerie Hunedoara – corp administrativ 0

-Facultatea de Mecanică – Laborator tratamente termice 0

- Spaţii administrative – seră flori 0Spaţii administrative seră flori 0

- Facultatea de Inginerie Hunedoara – Staţie electrică 0

REPARAŢII CAPITALE 950 000

- Facultatea AC ETC ET 870 000

- Facultatea de Construcţii 80 000

Cheltuieli de capital Cheltuieli de capital -- Dotări din venituri propriiDotări din venituri proprii2010201020102010

II DOTARI din care: 5 577 1381 din venituri proprii : 1 090 627

a) rectorat 370 848

b) facultati din care: 139 776- Facultatea de Automatica si Calculatoare 19 143

- Facultatea de Electronica si Telecomunicatii 4 004

- Facultatea de Management 23 669

Facultatea de Chimie Industriala 0- Facultatea de Chimie Industriala 0

- Facultatea de Hidrotehnica 6 746

- Facultatea de Constructii 8 179

- Facultatea de Arhitectura 4 400

- Facultatea de Mecanica 10 751

- Facultatea de Electrotehnica 22 435

- Facultatea de Inginerie Hunedoara 27 020

Departamentul de Matematica 0- Departamentul de Matematica 0

- Departamentul de Fizica 0

- Departamentul de Educatie Fizica 0

- DID 13 429

- Departamentul de Pedagogie 0

c) Programe externe: 580 003

Cheltuieli de capital Cheltuieli de capital -- Dotări din alocaţii bugetare Dotări din alocaţii bugetare 2010201020102010

di l tii b t 02 din alocatii bugetare 02 1 Program Platformă 0

a) rectorat 0

b) facultati din care: 0

- Facultatea de Automatica si Calculatoare 0

- Facultatea de Constructii 0

Facultatea de Mecanica 0- Facultatea de Mecanica 0

2 2 Licenţă laborator 0

a) rectorat 0

b) facultati din care: 0b) facultati din care: 0

- Facultatea de Automatica si Calculatoare 0

- Facultatea de Constructii 0

- Facultatea de Mecanica 0

Cheltuieli de capitalCheltuieli de capitalDotări din activităţi autofinanţate şi sponsorizareDotări din activităţi autofinanţate şi sponsorizareţ ţ ş pţ ţ ş p

20102010Nr Cheltuieli de capital Valoarear Cheltuieli de capital Valoarea

0 1 2

3 din veniturile activitatilor autofinantate din care: 1 044 516

a) Cerecetare stiintifica Timişoara 980 521a) Cerecetare stiintifica Timişoara 980 521

b) Cerecetare Hunedoara 45 398

c) D E P 0

d) D I D 0d) D I D 0

e) U P M 0

f) CM-PICSU 0

g) Editura Politehnicii 0

h) Social 18 597

4 din sponsorizare din care: 6 882

- Facultatea de Mecanică 6 500

-Facultatea de Chimie Industriala 382

5 din fonduri nerambursabile 3 435 1135 din fonduri nerambursabile 3 435 113

TOTAL 28 545 232

Veniturile UPTVeniturile UPTiiii 20020088 20020099 20201010--anii anii 20020088 20020099 20201010--

20082008 20020099 20102010[Mii RON][Mii RON] [Mii RON][Mii RON] [Mii RON][Mii RON]

A1: Venituri Venituri proprii proprii bugetare (bugetare (finanfinanţarea ţarea de bază) şi vde bază) şi venituri propriienituri proprii extrabugetareextrabugetare 154 418 39154 418 39 150 596 856150 596 856 146 496 418146 496 418

A2A2: : Alocaţii bugetare complementareAlocaţii bugetare complementare 84 481 3784 481 37 38 897 72738 897 727 38 082 52138 082 521

A3A3: : Finanţare extFinanţare externăernă 00 00 00

TOTALTOTAL 238 899 76238 899 76 189 494 583189 494 583 184 578 939184 578 939TOTALTOTAL 238 899 76238 899 76 189 494 583189 494 583 184 578 939184 578 939

140

160

100

120

140

2008

40

60

80200820092010

0

20

A1=VPB+VPE A2=FC A3=FE

Compoziţia veniturilor propriiCompoziţia veniturilor propriibugetare şi extrabugetare ale UPTbugetare şi extrabugetare ale UPT

-- ananiiii 20020088 20020099 2010 2010 --

2008 2009 20102008[RON]

2009[RON]

2010[RON]

A: Excedent al anului precedent 20 589 231 12 007 553 16 501 960

B: Venituri din finanţarea de bază 83 226 100 84 242 021 77 679 590

C: Venituri din taxe aferente procesului de învăţământ

8 567 411 10 127 061 9 250 572procesului de învăţământ

D: Venituri din activităţi de cercetare 26 447 483 15 970 623 11 504 637

E: Cămine – cantine 6 627 451 7 841 602 8 755 414E: Cămine cantine

F: Microproducţie 724 657 508 709 474 223

G: Alte venituri (chirii etc ) 7 623 945 7 609 366 6 525 162G: Alte venituri (chirii etc )

H: Donaţii şi sponsorizări 612 113 161 392 312 558

0 12 128 529 15 492 302I: Fonduri externe postaderare 0 12 128 529 15 492 302

TOTAL 154 418 391 150 596 856 146 496 418

Compoziţia veniturilor propriiCompoziţia veniturilor propriibugetare şi extrabugetare ale UPTbugetare şi extrabugetare ale UPT

-- ananiiii 20020088 20020099 2010 2010 --0% 5%0% 0% 2008 2009

13%4%

17%

2009

0%4%

0%11%

11%

55%6% 8%

6%

0%4%

0%11%

11%

55%

A BC D

6% 54%

A B

8%

6%C DE FG HI

C DE FG HI

6% 54%

A BC DC DE FG HI

2010

Situaţie comparativă privind compoziţia Situaţie comparativă privind compoziţia veniturilor proprii bugetare şi extrabugetareveniturilor proprii bugetare şi extrabugetare

-- ananiiii 20020088 20020099 2010 2010 --

30000000A – excedent al anului precedent

B it i di fi ţ d b ă

20000000

25000000B – venituri din finanţarea de bază

C – venituri din taxe aferente procesului de

învăţământ

D venituri din activităţi de cercetare

150000002008200920 0

D – venituri din activităţi de cercetare

E – cămine cantine

F – microproducţie

G – alte venituri (chirii etc )

5000000

10000000 2010G alte venituri (chirii etc )

H – donaţii şi sponsorizări

I – fonduri externe postaderare

0

5000000

A B C D E F G H IA B C D E F G H I

Compoziţia veniturilor proprii extrabugetare Compoziţia veniturilor proprii extrabugetare ale UPTale UPT

-- ananiiii 20020088 20020099 2010 2010 --

2008 2009 20102008[RON]

2009[RON]

2010[RON]

Taxe Taxe aferente procesului de aferente procesului de învăţământînvăţământ înîn leilei

8 567 4118 567 411 10 127 06110 127 061 9 250 5729 250 572învăţământînvăţământ în în leilei

Regii dinRegii din actiactivităţi autofinanţate vităţi autofinanţate (cercetare formare continuă (cercetare formare continuă învăţămînvăţămâânt la distannt la distanţţă)ă)

1 449 2491 449 249 1 763 4251 763 425 1 211 3271 211 327

ChiriiChirii 2 973 0172 973 017 2 987 2152 987 215 3 103 6523 103 652

Taxe Taxe aferente procesului de aferente procesului de învăţământ învăţământ în valutăîn valută convertite în convertite în

112 594112 594 83 64083 640 161 278161 278ţţ

RONRON

Centrul de multiplicareCentrul de multiplicare 271 972271 972 512 819512 819 364 814364 814

Alte venituriAlte venituri 2 816 5662 816 566 2 261 9562 261 956 1 683 9331 683 933Alte venituriAlte venituri 8 6 5668 6 566 6 9566 956 683 933683 933

SponsorizăriSponsorizări 612 113612 113 161 392161 392 312 558312 558

FondFondul studenţescul studenţesc de de îîntrentreţţinereinerecăminecămine

547547 311311 158158căminecămine

TOTALTOTAL 16 803 46916 803 469 17 897 81917 897 819 16 088 29216 088 292

Veniturile proprii extrabugetareVeniturile proprii extrabugetarecompoziţiecompoziţie 20082008 20092009--compoziţie compoziţie 2008,2008, 20092009--

Sponsor4%Alte venit.

17%Taxe USD

CM2%

Sponsor1%Alte venit.

13%Taxe USD

0%

CM3%

Fond intreti-

nere0%Chirii

17%

Taxe USD1%

Fond intreti-

nere0%

Chirii17%

17%

Taxe lei Taxe lei

Auto

50%

Auto-finanţ.2.3%

Taxe lei56%

Auto-finanţ.2.3%

Veniturile proprii extrabugetareVeniturile proprii extrabugetarecompoziţiecompoziţie 20102010--compoziţie compoziţie 20102010--

SponsorCM2%

Fond intreti-

p2%

Chirii19%

Alte venit.10%

Taxe USD1%

nere0%

19%

Taxe lei58%

Auto-finanţ.2.3%

Situaţie comparativă privind compoziţia Situaţie comparativă privind compoziţia veniturilor proprii extrabugetareveniturilor proprii extrabugetare

-- ananiiii 20020088 20020099 2010 2010 --

10000000

12000000 A – taxe aferente procesului de învăţământ în lei

B regii (cercetare formare

8000000

10000000 B – regii (cercetare formare continuă înv la distanţă etc )

C – chirii

D – taxe aferente procesului de

6000000200820092010

învăţământ în valută

E – centrul de multiplicare

F – alte venituri

G i ă i

2000000

4000000 2010G –sponsorizări

H – fond de întreţinere cămine

0A B C D E F G H

Situaţia veniturilor din activităţi propriiSituaţia veniturilor din activităţi propriiUniversitate şi FacultăţiUniversitate şi FacultăţiUniversitate şi FacultăţiUniversitate şi Facultăţi

(conform slide 9)

Facultatea RON Sponsor.Facultatea RONAC 1 068 323ETC 715 487MPT 503 904CH 311 514HID 216 169

1,9%AH

5,3%CLS1,1%

HID 216 169CT 1 731 629MEC 1 344 997ET 301 460HUN 668 357

Rectorat43,7%

DP0,9%

EFS0,5%

MAT 471 804FIZ 163 534EFS 73 415DP 144 222CLS 169 795

FIZ1,0%

MAT2 9%

ACCLS 169 795AH 860 258Sponsor 312 558

Total fac 9 057 426Universitate 7 030 866

2,9% 6,6%

ETCET

HUN4,2%

Total UPT 16 088 292

HID1,3%

CT10,8%

4,4%MPT3,1%CH

1,9%

MEC8,4%

1,9%

1,3%10,8% ,

Cheltuieli dinCheltuieli dinenit i din acti ităţi p op iienit i din acti ităţi p op iivenituri din activităţi propriivenituri din activităţi proprii

RONVENITURI: 16 088 292CHELTUIELI: 16 599 479

80%100%

CHELTUIELI: 16 599 479Personal: 3 391 501Bursă de excelenţă 95 654Capital (dotări): 5 547 150Sponsorizări 347 755

40%60%

Ajutoare sociale 60 445Materiale: 7 156 974

utilităţi 1 314 694obiecte inventar 205 503reparaţii curente 546 029

lt h lt i li 904 983

0%20%

Total Cheltuielialte cheltuieli 904 983publicaţii 75 142drepturi sociale TM 0furnituri birou 110 461mat serv diverse 3 989 386mat serv funcţ 10 776

cheltuieli materiale

ţ

CP B CC CMutilit. ob.inv. RC altepubl dr soc furn bir mat servpubl. dr.soc. furn.bir. mat.serv.serv.funcţ. Spons. Ajut. Social

Structura cheltuielilorStructura cheltuielilordin veniturile proprii bugetaredin veniturile proprii bugetarep p gp p g

(finanţarea de bază)(finanţarea de bază)RON Structura cheltuielilor

TOTAL ALOCAT 77 696 027- Alocaţii bugetare 77 679 590

excedent an precedent 16 437 Personal- excedent an precedent 16 437

CHELTUIELI : 77 501 339A - Personal : 71 458 851

92%

Materiale

26% 0%

B - Materiale : 6 037 898

B1 - utilităţi 3 500 723

B2 - obiecte inventar 234 371

Ajutoare sociale

0%

8%

Structura cheltuielilor materiale

2%

26% 0%

B3 - reparaţii curente 471 517

B4 - alte cheltuieli 79 051

B5 - publicaţii 58 2811%

8%58%

4%

B5 publicaţii 58 281

B6 - drepturi sociale 0

B7 - furnituri birou 126 001

B8 t i ii 1 567 601B1 B2 B3 B4 B5

B6 B7 B8 B9

B8 - mater servicii 1 567 601

B9 - mater serv funcţ 353

C – Ajutoare sociale 4 590

Structura cheltuielilorStructura cheltuielilordin alocaţiile bugetare complementardin alocaţiile bugetare complementareeţ g pţ g p

RONA – Reparaţii capitale A: 950 000

C: 950 000

B – Subvenţii cămine A: 7 458 939C: 7 458 939 40000000C: 7 458 939

C – Dotări şi alte investiţii (consolidări reabilitări)

A: 6 850 000C: 6 850 000

D – Burse A: 7 883 019 25000000300000003500000040000000

C: 7 765 906

E – Protecţie socială stud A: 150 161C: 581 851

F - Investiţii CM A: 12 120 000 5000000100000001500000020000000

Alocat

F - Investiţii CM A: 12 120 000C: 9 336 817

G – Excedent al anului precedent

2 664 9990

5000000

A B C D E F G H I

Cheltuit

H – Subvenţii pentru cazarea externă a studenţilor

A: 3 683C: 3 683

I – Subvenţii pentru A: 1 720

TOTAL Alocat 35 417 522

TOTAL Cheltuit 32 948 916ţ pachiziţia de calculatoare C: 1 720 TOTAL Cheltuit 32 948 916

Venituri şi cheltuieliVenituri şi cheltuieli dindin finanfinanţarea de bazăţarea de bazăşi veniturile proprii extrabugetareşi veniturile proprii extrabugetare

((fără veniturile din cercetare microproducţie social)fără veniturile din cercetare microproducţie social)((fără veniturile din cercetare microproducţie social)fără veniturile din cercetare microproducţie social)

--20082008--

RON

VENITURIreport 2007: 16 971 728fi ţ d b ă 83 226 100

Venituri proprii extrabugetare

17%

finanţare de bază 83 226 100venituri proprii 16 803 469

TOTAL 117 001 297

CHELTUIELI

Finantare de baza83%

personal 73 431 697burse 18 166capital 7 632 950materiale 26 070 955

Spons.0%

Cheltuieli materiale24%materiale 26 070 955

sponsorizare 387 596TOTAL 107 541 364

0%24%

Capital7%

Personal69%

Burse0%



--20020099--

RONRON

VENITURIreport 2008: 8 983 063finanţare de bază 84 242 021


18%

venituri proprii 17 897 819

TOTAL 111 122 903

CHELTUIELIFinantare de

baza82%

personal 79 723 509Burse 381 225capital 6 571 875materiale 20 250 099

Spons.0%

Ajut.sociale0%

Materiale19%Capital

sponsorizare 302 284Ajut.sociale 84 509

TOTAL 107 313 501

6%

Burse0%0%

Personal75%



--20102010--

RON

VENITURIreport 2009: * 3 654 075fi ţ d b ă 77 679 590


17%

finanţare de bază 77 679 590venituri proprii ** 16 088 292

TOTAL 97 421 957

CHELTUIELI

Finantare de baza83%

personal 74 850 352burse 95 654capital 5 547 150materiale 13 194 872

Ajut.soc.0%

Cheltuieli materiale14%materiale 13 194 872

ajutoare sociale 65 035sponsorizare 347 755

TOTAL 94 100 818* Report Nr Crt 1 a) VP + Spons

0%Spons.

0%14%

Capital6%

Burse* Report = Nr Crt 1 a) VP + Spons Slide 5

** VP =rd4+ +rd 09+rd 10+rd11 Slide 2

Burse0%

Personal80%80%

Venituri şi cheltuieliVenituri şi cheltuieli dindin alocaţiile bugetare de bază şi alocaţiile bugetare de bază şi veniturile proprii extrabugetareveniturile proprii extrabugetare

-- comparativ 2008 2009 comparativ 2008 2009 şişi 20102010--

00 29117001297 107541364

111122903107313501107313501

974219579410081880000000

100000000120000000

200000004000000060000000

20102009

2008

0

enit

uri

e ltu

ieli

2010

Ve

Che

2010 2009 20082010 2009 2008

Activităţi autofinanţate Activităţi autofinanţate (cercetare + microproducţie)(cercetare + microproducţie)( p ţ )( p ţ )

Venituri / Cheltuieli Venituri / Cheltuieli 20092009

T TOTAL VENITURI * 16 479 332T – TOTAL VENITURI * 16 479 332CERCETARE ŞTIIŢIFICĂ 15 970 623

A- Contracte de cercetare 15 057 269B-DEP 674 512C DID 238 842C-DID 238 842

MICROPRODUCTIE 508 709D-UPM 3 788E-Editură 504 921

2500000030000000

F-ASPC Hunedoara 0T – TOTAL CHELTUIELI 16 496 128

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 15 912 943A-Contracte de cercetare 14 415 740 15000000

2000000025000000

B-DEP 1 258 361C-DID 238 842

MICROPRODUCŢIE 583 185D-UPM 1 320 0

500000010000000T

A BC D E i

E-Editură 581 865F-ASPC Hunedoara 0

0EF

hel

tuie

liV

enit

uri

C

* Excedent an precedent (cercetare + microproducţie) 2 394 255

Activităţi autofinanţate Activităţi autofinanţate (cercetare + microproducţie)(cercetare + microproducţie)( p ţ )( p ţ )

Venituri / Cheltuieli Venituri / Cheltuieli 20102010

T TOTAL VENITURI 11 978 860T – TOTAL VENITURI 11 978 860CERCETARE ŞTIIŢIFICĂ 11 504 637

A- Contracte de cercetare 10 632 471B-DEP 872 166C DID 0C-DID 0

MICROPRODUCTIE 474 223D-UPM 0E-Editură 474 223

1200000014000000

F-ASPC Hunedoara 0T – TOTAL CHELTUIELI 12 219 315

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 11 665 652A-Contracte de cercetare 10 784 815 6000000

80000001000000012000000

B-DEP 880 837C-DID 0

MICROPRODUCŢIE 553 663D-UPM 0 0

200000040000006000000

T AB C D

E i

E-Editură 553 663F-ASPC Hunedoara 0

0E F

hel

tuie

liV

enit

uri

C

* Excedent an precedent (cercetare + microproducţie)=Nr.crt.1a CERC + MICRO sld5

Structura cheltuielilor din activitStructura cheltuielilor din activităţi ăţi autofinanţateautofinanţateţţ

20020099--20102010C 20 0Cercetare DEP DID 2009 Cercetare, DEP, DID 2010

Chelt.

Chelt. Capital10%

Burse1%

Cercetare, DEP, DID 2009

Chelt.

Chelt. Capital15%

Burse0%

Chelt. Personal

44%

Chelt. materiale

45%

Personal44%

Chelt. materiale

41%

Microproductie 2010

41%

Microproductie 2009

Chelt. Personal

13%

Chelt. Capital

0%

Chelt. Personal

11%

Chelt. Capital

0%

Chelt. materiale

87%

Chelt. materiale

89% 87%89%

Venituri şi cheltuieli aferente activităţii de cercetare ştiinţificăţ ş ţ

-2008 2009 2010-

VENITURI CHELTUIELIVENITURI[RON]

CHELTUIELI[RON]

2008 26 447 483 28 333 5642008 26 447 483 28 333 564

2009 15 970 623 15 912 9432009 15 970 623 15 912 943

2010 11 504 637 11 665 6520 0 50 63 665 65

Venituri şi cheltuieli aferente activităţii de cercetare ştiinţificăţ ş ţ

-2008 2009 2010-

26447483 2833356425000000

30000000

15970623 1591294315000000

20000000

11504637 11665652

0

5000000

10000000

09 2008

0

Veni

turi

Che

ltuie

li

2010 20

0 2

C

2010 2009 2008

Situaţia fSituaţia fonduriondurilorlor externeexterneatrase de UPTatrase de UPT în în 20102010

(1/2)(1/2)Venituri 2010 Cheltuieli 2010

EUR

Venituri 2010 Cheltuieli 2010Sold 2010[EUR]

Total venituri

Din careTotal chelt

Din care

Sold Încasări 2010

Externe Interne

[EUR] [EUR]2009[EUR]

2010[EUR]

[EUR] [EUR]([RON])

P-PROGRAME(Leonardo Socrates 1176726 493306 683420 783970 735654 48316 392756 IFOA AUF etc )

C-CONTRACTE 68932 18652 50280 42830 36420 6410 26102

F-FP6 51144 83344 7800 21970 21970 0 69174

F-FP7 358259 101685 187400 74000 64260 9740 284259

TC-TOTALTC-TOTAL Contracte 478335 203681 245480 138800 122650 16150 379535

T-TOTAL General P+TC

1655061 696987 928900 922770 858304 64466 772291

Situaţia fSituaţia fonduriondurilorlor externeexterneatrase de UPTatrase de UPT în în 20102010

(2/2)(2/2)

1176726

68932 51144

358259783970800000

10000001200000

68932 51144

42830 21970 74000200000400000600000

Cheltuieli

Venituri

0

ogra

me

ntr

acte

FP 6

FP 7

Pro

Co

Cheltuieli VenituriCheltuieli Venituri

Venituri şi cheltuieliVenituri şi cheltuielila Serviciul Socialla Serviciul Socialla Serviciul Socialla Serviciul Social

RONRON

VENITURI 16 214 353Subvenţie 7 458 939Taxe cămine 6 841 139 Taxe

furn.birou

fa c100%Taxe cantine (hrană) 1 914 275CHELTUIELI 16 214 353

Personal 4 067 178C it l 1 275 278

Taxe

cantine

Materiale RCRKhrană

mat.div.m.s.f.a.c.

80%

100%

Capital 1 275 278Materiale 10 871 897

utilităţi 6 206 894obiecte inventar 758 384

cămin Materialeob.inv.

RC

40%

60%

rep curente (RC) 564 253rep capitale (RK) 0hrană 1 914 275materiale div 1 421 494

Subvenţie

Personal

Capital utilităţi

0%

20%

furnituri birou 6 597mat serv funcţ 0alte chelt 0

0%Venituri Cheltuieli Cheltuieli

materiale

Cheltuieli de capitalCheltuieli de capitalpp

RONRONA - Lucrări de investiţii 15 168 094

A1-venituri proprii 5 831 277A2-alocaţii bugetare 9 336 817

950,000eparaţii capitale

B - Dotări 5 577 138B1 - Venituri proprii 1 090 627B2 - Alocaţii bugetare 0

6,850,000Reabilitari

B3 – Cercetare 1 025 919B4 – Social 18 597B5 – Sponsorizare 6 882B6 – Fond. Neramb. 3 435 113

0

18 597

Consolidari

C – Consolidări 0

D – Reabilitări 6 850 000

1,090,62701,025,9196882

18,597

3,435,113Dotări

E – Reparaţii capitale 950 0005,831,277 9,336,817

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Investiţii

A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C D E

Situaţia soldurilor la 31 12 Situaţia soldurilor la 31 12 20102010(fi ţ e de b ă + e it i e t b et e)(fi ţ e de b ă + e it i e t b et e)(finanţare de bază + venituri extrabugetare)(finanţare de bază + venituri extrabugetare)

[RON]

5 000 000

7.000.000AC 4 980 017

CH -451 719

CT 5 175 465

ARH 3 115 268

3.000.000

5.000.000ET -1 225 772

ETC 1 480 585

HID 779 365

MEC 61 427

1.000.000

MEC -61 427

MPT 3 404 293

MAT 2 527 467

FIZ -1 488 768

1.000.000

EFS -1 236 674

DCLS -980 603

PED -418 358

Sponsorizare 594 109

3.000.000

Sponsorizare 594 109

CM-PICSU 48 683

PC 334 808

Rectorat -15 779 077

HUN 286 566 5.000.000

AC

CH CT AH ET ETC

HID

MEC

MPT

HU

N

MA

T

FIZ

EFS

PED

DCL

S

SPO

NS

PICS

U PC

REC

TOR

AT

HUN 286 566

TOTAL UPT 1 084 228

execuexecuŢia bugetarĂ Şi situai situaŢiafinanciaria ... anual 2010/12... · c) dotari si alte...

Documents