Download - Anexa 2- Plan de Afaceri_1.04
-
8/2/2019 Anexa 2- Plan de Afaceri_1.04.
1/17
Anexa 2
PLAN DE AFACERI(Model - cadru pentru fermele de semi-subzisten)
TITLUL PROIECTULUI
ATENIE!La redactarea Planului de afaceri, vor fi eliminate toate explicaiile privind modul de elaborare a acestuia.Anexele B si C se vor completa i ataa numai dac se depune proiect i n cadrul Msurii 121Modernizarea exploataiilor agricole.
A1.
I. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT
Denumirea/Numele solicitantului/Date de identificare ale acestuia Obiectul de activitate*
(Informaii referitoare la locul desfurrii activitii solicitantului. Se va meniona obiectul de activitate efectiv: culturavegetal, creterea animalelor, etc)*n situaia cnd solicitantul este deja autorizat, se va completa obiectul de activitate conform Cod CAEN Forma juridic a solicitantului (persoan fizic/persoan fizic autorizat/ntreprinztor titular al unei ntreprinderi
individuale/membru al unei ntreprinderi familiale). Elaborator Plan de Afaceri (coordonate de identificare; prezentate pe scurt)
1 Seciunea A a Planului de afaceri, se va completa de ctre solicitant pentru obinerea sprijinului n cadrul Msurii 141, n situaia n caresolicitantul nu prevede obinerea de sprijin nerambursabil prin Msura 121 Modernizarea exploataiilor agricole
1
ELABORAT DE:...............................................Regim juridic...............................Date de identificare.....................(nume, prenume, semnturi,tampil)Data ntocmirii..
-
8/2/2019 Anexa 2- Plan de Afaceri_1.04.
2/17
II. DESCRIEREA ACTIVITII CURENTE
Istoricul activitii (Se prezint pe scurt principalele elemente din activitatea solicitantului)
Bazele de producie ale solicitantuluiTerenuri agricole (ha) n anul 0
NrCrt.
Localitate/Jude
Suprafaa agricol total Din care:
n folosin proprietate Arabil Puni Fnee Pomi Vii Altecategorii
1.2......
TOTAL
Animale, psri i familii de albine n anul 0Nr
Crt.Localitate/
JudeNr. animale deinute Psri
Nr.Familii de
albineNr.Bovine Porcine Caprine Cabaline Ovine Alte
specii1.2......
TOTAL
Dotrile fermei(se vor meniona cele mai importante cldiri, maini i utilaje agricole) n anul 0NrCrt
Detaliere(denumire, caracteristici tehnice, nr.)
Valoarelei
I. Cldiri pentru producia vegetal1. Magazie cereale2. Remiz utilaje.....
TotalII. Cldiri pentru producia zootehnic
1. Grajduri
2
-
8/2/2019 Anexa 2- Plan de Afaceri_1.04.
3/17
2. Saivane3. Padocuri
.....Total
III. Alte cldiri (cu excepia celor de locuit)1. Pensiune agroturistic
.....Total
IV. Maini i utilaje agricole1. Tractoare2. Combine3. Semntoare....
Total
III. OBIECTIVELE RESTRUCTURRII I DETALIEREA INVESTIIILOR PROPUSE PENTRU ATINGEREA ACESTORA
La acest capitol se vor prezenta, pe scurt, aciuni legate de efectuarea unor activiti agricole. Efectuarea unei activiticomerciale agricole care s aib ca finalitate cel puin creterea cu minim 3 UDE a dimensiunii exploataiei agricole fa desituaia prezentat n anul 0 i creterea cu 20% a produciei agricole comercializate.
Se va face o descriere detaliat a investiiilor propuse a se realiza la nivelul exploataie i n primii trei ani, cu prezentarea,dup caz, a caracteristicilor lor tehnice, a modului de achiziie i a modului de finanare (surse proprii i surse atrase:sprijin nerambursabil public i credite bancare).
Se va face o descriere a impactului investiiilor asupra parametrilor calitativi ai produselor i asupra mediului, dac este cazul.Beneficiarii din zonele cu importan pentru mediu vor putea s-i dezvolte acele mijloace i practici agricole care s conduc laconservarea biodiversitii i protejarea ecosistemelor naturale (pajiti, puni, etc) accesnd n acest sens i msura 214 Plide Agro-mediu.
Se vor prezenta dup caz principalii furnizori de materii prime cu descrierea reelei de aprovizionare precum i piaa dedesfacere pentru produsele comercializate i preurile practicate.
3
-
8/2/2019 Anexa 2- Plan de Afaceri_1.04.
4/17
Pentru a pune n eviden categoria de investiii care se vor face cu impact asupra exploataiei agricole se pot folosi tabeleleurmtoare:
1. Pentru fermele de semi-subzisten agricole vegetale Planul de cultur
Denumirecultur An 0 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Suprafa*(ha) Producie(tone)** Suprafa(ha) Producie(tone) Suprafa(ha) Producie(tone) Suprafa(ha) Producie(tone) Suprafa(ha) Producie(tone) Suprafa(ha) Producie(tone)
Realizata
***Comercializat
Realizata
***Comercializat
Gru
..
TOTAL*n funcie de sesiunea de depunere (semestrul I sau semestrul II) anul 0 este anul anterior i respectiv anul curent n care se depuneproiectul. n anul 0 vor fi prezentate suprafeele cultivate, urmnd ca n perioada anilor 1-5 s fie prezentate suprafeele de cultur
previzionate.**Se va meniona producia total obinut pentru fiecare cultur, precum i producia comercializat obligatoriu pentru anul 0 i anul 3.Pentru ceilali ani este obligatoriu s, se completeze informaiile pentru ntreaga perioad.***Se va demonstra creterea produciei comercializate cu 20%.
2. Pentru fermele de semi-subzisten zootehnice i mixte: Planul de producie al fermei zootehnice
Specii An 0 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5Cap.* Producie**
(hl/tone/buc)Cap. Producie
(hl/tone/buc)Cap. Producie
(hl/tone/buc)Cap. Producie
(hl/tone/buc)Cap. Producie
(hl/tone/buc)Cap. Producie
(hl/tone/buc)
4
-
8/2/2019 Anexa 2- Plan de Afaceri_1.04.
5/17
Realizata
***Comercializat
Realizata
***Comercializat
Bovine
..
TOTAL* n funcie de sesiunea de depunere (semestrul I sau semestrul II) anul 0 este anul anterior i respectiv anul curent n care se depuneproiectul. n anul 0 vor fi prezentate efectivele de animale, pe specii exploatate, urmnd ca n perioada anilor 1-5 s fie prezentateefectivele de animale previzionate pentru exploatare.**Se va meniona producia total obinut pentru fiecare specie, precum i producia comercializat obligatoriu pentru anul 0 i anul 3.,Pentru ceilali ani este obligatoriu s se completeze informaiile pentru ntreaga perioad.***Se va demonstra creterea produciei comercializate cu 20%.
Planul de cultur pentru suprafee cultivate cu furajeDenumire
cultur An 0 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Suprafa*(ha)
Producie(tone)
Suprafa(ha)
Producie(tone)
Suprafa(ha)
Producie(tone)
Suprafa(ha)
Producie(tone)
Suprafa(ha)
Producie(tone)
Suprafa(ha)
Producie(tone)
Lucern
.
.
..
.
TOTAL*n funcie de sesiunea de depunere (semestrul I sau semestrul II) anul 0 este anul anterior i respectiv anul curent n care se depuneproiectul. n anul 0 vor fi prezentate suprafeele cultivate, urmnd ca n perioada anilor 1-5 s fie prezentate suprafeele de culturprevizionate.
IV. MANAGEMENT I PREGTIREA PROFESIONAL VIZAT. Se va face o caracterizare de ansamblu privind schimbrilevizate ale managementului exploataiei. Se prezint relevana dac, activitatea exploataiei impune i for de munc atras,dup caz. Fermierii care beneficiaz de sprijinul acordat prin aceast msur, n primii trei ani de la acordarea sprijinului sunt
5
-
8/2/2019 Anexa 2- Plan de Afaceri_1.04.
6/17
obligai s urmeze un curs de pregtire profesional finanat prin Msura 111 Formare profesional, informare i difuzare decunotine.(Se vor indica tipurile de cursuri pe care trebuie s le urmeze solicitantul, funcie de specificul exploataiei deinute).
V. DEMONSTRAREA VIITOAREI VIABILITI ECONOMICE. Se vor menionaveniturile i cheltuielile realizate, modalitateade asigurare a consumului propriu i creterea cantitii produciei destinate comercializrii cu min 20%.
Fa de numrul total de UDE stabilit n anul 0 (situaia iniial la momentul depunerii Cererii de finanare), se previzioneaz ocretere cu cel puin 3 UDE a dimensiunii exploataiei agricole i se va demonstra creterea cu cel puin 20% a producieidestinate comercializrii.
Calculul Unitii de Dimensiune Economic (UDE)
Unitatea de Dimensiune Economic(UDE) reprezint unitatea prin care seexprim dimensiunea economic a uneiexploataii agricole determinat pe bazamarjei brute standard a exploataiei
(Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE).Valoarea unei uniti de dimensiuneeconomic este de 1.200 Euro.
Se va calcula totalul UDE din producia vegetal i/sau zootehnic pentru anul 0 i respectiv pentru anul 3, conform seciuniispecifice din Cererea de finanare Stabilirea dimensiunii economice a fermei.
VI. EVALUAREA PRINCIPALELORRISCURI
Se va face o scurt prezentare evideniindu-se principalele riscuri care se pot ivi n procesul de aprovizionare, de desfacere in calitatea echipei manageriale.
ActivitateUnitatea dedimensiune
economic a fermein anul 0
Unitatea dedimensiune
economic a fermein anul 3
TOTAL
6
-
8/2/2019 Anexa 2- Plan de Afaceri_1.04.
7/17
VII. BUGETUL DE VENITURI I CHELTUIELI (se completeaz numai de solicitanii autorizai )
INDICATORI AN 0* AN 3*
VenituriSectorul vegetalSectorul zootehnicTOTAL VENITURI
CheltuieliSectorul vegetalSectorul zootehnicTOTAL CHELTUIELIREZULTAT BRUT
*/ Pentru anul 0 datele se preiau din Registrul de venituri i cheltuieli, existent la solicitantul autorizat iar pentru anul 3, indicatorii se vorestima.
7
-
8/2/2019 Anexa 2- Plan de Afaceri_1.04.
8/17
B2
VIII. DESCRIEREA PROIECTULUI DE INVESTIII
1. Denumirea investiiei, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentareanecesitii i oportunitii acesteia.
Se va descrie conformitatea obiectivelor investiiei urmrite prin proiect cuobiectivele Msurii 121 i se va preciza capacitatea propus a se realiza lafinalizarea investiiei. Se va descrie modul n care investiiile propuse prin proiectsunt n acord cu potenialul agricol al zonei. Dup caz, se vor meniona locurile demunc nou create.
2. Descrierea investiiilor ce urmeaz a fi executate n vederea adaptrii unitiila standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale UniuniiEuropene, cu precizarea standardului/standardelor la care se adapteaz (pentruproiectele care vizeaz adaptarea unitii la standardele specifice).
3.Piaa de aprovizionare/desfacere, concurena i strategia de pia ce va fiaplicat pentru valorificarea produselor/serviciilor obinute prinimplementarea proiectului.
POTENIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUIDenumire furnizor de
materii prime/materialeauxiliare/produse/servici
i
Adresa Produsfurnizat icantitate
aproximativ
Valoareaproximativ
(Lei)
% din totalachiziii
POTENIALII CLIENI AI SOLICITANTULUINr.crt Client (Denumire i
adresa)Valoare(Lei)
% din vnzri
123
4. Responsabil legal (nume, prenume, funcie n cadrul organizaiei, studii iexperien profesional), relevante pentru proiect
5. Descrierea achiziiilor propuse a se realiza prin proiect, repectiv denumirea,numrul, valoarea i caracteristicile tehnice i funcionale aleutilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/dotrilor ceurmeaz a fi achiziionate prin Msura 121 (achiziiile trebuie s fie fundamentate
n funcie de capacitatea de producie existent i/sau prognozat).
2Seciunea B a planului de afaceri mpreun cu seciunea A, se va completa de ctre solicitantpentru proiectul de investiii care prevede achiziii de utilaje i maini agricole prin msura 121Modernizarea exploataiilor agricole
8
-
8/2/2019 Anexa 2- Plan de Afaceri_1.04.
9/17
Nr.crt.
Denumire/Tiputilaj/echipament
Numrbuci
Valoarefr TVA
(Lei)
TVA(Lei)
Total cuTVA(Lei)
12
3 TOTALSe va descrie fluxul tehnologic, activitatea i tehnologia aplicat n cadrul proiectului (plande cultur pe perioada de cinci ani, plan de producie pe perioada de cinci ani pentru fermazootehnic i altele).
6. Durata de realizare (luni) i etape principale
Grafic de ealonare a investiiei exprimat valoric pe luni i activiti. Se vor evideiainvestiiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuie s se ncadreze
n perioada de graie.
7. Devizul investiiei, cu detalierea pe structura devizului general, nsoit dedevizele pe obiecte, conform legislaiei n vigoare (HG nr.28/09.01.2008).(Detaliai cheltuielile eligibile i neeligibile pe elemente).
n estimarea costurilor invesiei prin ntocmirea bugetului estimativ se va verifica n Baza dedate de preuri pe de site-ul APDRP i se vor printa i ataa la cererea de finanarepaginile referitoare la bunurile i serviciile incluse n proiect, identificate n baz.
n situaia n care valorile bunurilor/servciilornu se ncadreaz n limitele din Baza de datede preuri, se vor ataa trei oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depesc
valoarea de 50.000 EUR i o ofert pentru categoriile de bunuri/servicii care se ncadreazntre 10.000 EUR i 50.000 EUR. La ofertele de servicii, se vor meniona i tarifelecorespunztoare. Atenie: la dosarul Cererii de finanare vor fi ataate numai paginilerelevante din ofertele respective, cuprinznd preul, furnizorul i caracteristiciletehnice ale bunului, detaliate la punctul 5 de mai sus (maxim 2 pagini/ofert).
ATENIE! Invesiile de nlocuire nu sunt eligibile.Trebuie avute n vedere urmtoarele:Cheltuielile aferente nlocuirii unei/unui maini/utilaj/echipament sunt eligibile NUMAI cndprin investiie se realizeaz cel puin:
Crete capacitatea de producie cu cel puin 25% fa de cea iniial (fr proiect);
SAU Se modific tehnologia aplicat iniial;SAU
Se modific natura produciei.
8. Finanarea investiiei
9
-
8/2/2019 Anexa 2- Plan de Afaceri_1.04.
10/17
Din valoarea total a investiiei de ....LEI ajutorul public nerambursabileste de LEI:
Curs Euro / leu ..din data de.... Procent finanare public = .%
Cheltuieli
eligibile
Cheltuieli
neeligibileTotal
(Lei) Euro (Lei) Euro (Lei) EuroAjutor public nerambursabilSursele de finanare pentrucompletarea necesarului definanare din care:
- autofinanare- mprumuturi
TOTAL PROIECTPentru ncadrarea cheltuielilor eligibile din buget n limitele prevzute n fia tehnic a msurii 121 se va utilizacursul de schimb Euro/Lei publicat pe pagina web a Bncii Central Europene www.ecb.int/index.htmlde la datantocmirii memoriului justificativ.
Procentul de finanare public se va stabili n funcie de condiiileimpuse de fia tehnic a msurii aferente proiectului ntocmit de solicitant; Pentru proiectele cu finanare public mai mare de 50% din valoareaeligibil, se va motiva solicitarea procentului.
9. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiiei
Valoarea total (LEI), Valoare eligibil (LEI); Durata de realizare (luni) nsoit de graficul de ealonare a
investiiei exprimat valoric pe luni i activiti; Capaciti de producie rezultate ca urmare a investiiei (n unitifizice).
ATENIE! Dac solicitantul i propune prin realizarea investiiei creterea viabilitiieconomice ca obiectiv pentru mbuntirea perfomanei generale a exploataieiagricole, va completa Anexele C.
10. Proiecii financiare i indicatori financiari (Anexele C) pentru ndeplinireaobiectivului de cretere a viabilitii economice.
Proiecii financiare (Anexe C): Prognoza ncasrilor i plilor pentru anii 1, 2 i 3 de implementare; Prognoza ncasrilor i plilor anii 1-5 de previziune; Indicatori financiari.
10.1. Prognoza ncasarilor i plilor pentru anii 1, 2 i 3 de implementare
Se vor completa anexele C1, C2 i C3(vezi atenionarea de mai jos) cu datele privindfluxurile de numerar (ncasri/pli) aferente activitii agricole/ productive /prestri
10
http://www.ecb.int/index.htmlhttp://www.ecb.int/index.htmlhttp://www.ecb.int/index.html -
8/2/2019 Anexa 2- Plan de Afaceri_1.04.
11/17
servicii, precum i cu cele aferente activitii de investiii i finanare. Detalierea se facepe luni de implementare.
Atenie la rndul Disponibil de numerar la sfritul perioadei acesta nu poate finegativ n nici una din lunile de implementare!
ATENIE! Durata maxim de execuie a investiiei cofinanat din FEADR este de 2ani de la data ncheierii contractului de finanare pentru investiiile n achiziiilesimple de utilaje, instalaii, echipamente i dotri noi, de mijloace de transportspecializate, precum i a altor mijloace de transport stabilite prin fia msurii.
10.2. Prognoza ncasrilor i plilor anii 1- 5 de previziune
Se va completa anexa C4 cu datele privind fluxurile de numerar (ncasri/pli) aferenteactivitii agricole/ productive /prestri servicii, precum i cu cele aferente activitii deinvestiii i finanare. Detalierea se face pe fiecare an de previziune.
Atenie la rndul Disponibil de numerar la sfritul perioadei acesta nu poate finegativ n nici unul din anii de previziune!
10.3. Indicatori financiari
ATENIE! n aceast seciune a Planului de afaceri, se vor prelua indicatorii, nlimitele stabilite de APDRP n cadrul Memoriului justificativ pentru accesarea msurii121. Se va evalua pentru anii 2, 3, 4 i 5 de la data finalizrii investiiei i respectiv
pentru anii 1-5 pentru proiectele aferente Msurii 121. n cazul investiiilor privindnfiinarea de plantaii, proieciile se vor efectua din anul n care se obine
producie/venituri conform tehnologiilor de producie i a specificului proiectului).
Indicatorii se calculeaz n mod automat, cu excetia Valorii investiiei care se preia dinBugetul Indicativ.
Limitele indicatorilor care trebuie respectate sunt urmtoarele:1. Valoarea investiiei (VI) = valoarea total a proiectului fr TVA, se preia dinbugetul proiectului;2. Durata de recuperare a investiiei (Dr) trebuie s fie maxim 12 ani. Este unindicator ce exprim durata de recuperare a investiiei (exprimat n ani);3. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) trebuie s fie 1,2 ,pentru aniievaluai;
4. Valoarea actualizat net (VAN) trebuie s fie pozitiv.Disponibilul de numerarla sfritul perioadei (rndul 60 din anexa C4 Flux de numerar trebuie s fie pozitivn anii de previzionare evaluai.
ATENIE! La Planul de afaceri se vor ataa tabelele din seciunea economic acererii de finanare pentru Msura 121 - Anexa C1 la Anexa C5 - ntocmite pentru
ntreaga activitate a solicitantului (activitatea curent i activitatea viitoare, inclusivproiectul).
11
-
8/2/2019 Anexa 2- Plan de Afaceri_1.04.
12/17
C3
VII. DESCRIEREA PROIECTULUI DE INVESTIII
1. Denumirea investiiei, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentareanecesitii i oportunitii acesteia.
Se va descrie conformitatea obiectivelor investiiei urmrite prin proiect cuobiectivele Msurii 121 i se va preciza capacitatea propus a se realiza lafinalizarea investiiei. Se va descrie modul n care investiiile propuse prin proiectsunt n acord cu potenialul agricol al zonei.
1. Descrierea investiiilor ce urmeaz a fi executate n vederea adaptrii unitiila standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale UniuniiEuropene, cu precizarea standardului/standardelor la care se adapteaz (pentruproiectele care vizeaz adaptarea unitii la standardele specifice).
2. Piaa de aprovizionare/desfacere, concurena i strategia de pia ce va fi
aplicat pentru valorificarea produselor/serviciilor obinute prinimplementarea proiectului.
POTENIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUIDenumire furnizor de materii
prime/materialeauxiliare/produse/servicii
Adresa Produsfurnizat icantitate
aproximativ
Valoareaproximativ
(Lei)
% dintotal
achiziii
POTENIALII CLIENI AI SOLICITANTULUINr.crt Client (Denumire i
adresa)Valoare(Lei)
% din vnzri
123
4. Date tehnice ale investiiei
4.1. Date generale Zona i amplasamentul (regiunea, judeul, localitatea) investiiei, suprafaa i situaia
juridic ale terenului care urmeaz s fie ocupat (definitive i/sau temporar) delucrare;
3Seciunea C a planului de afaceri mpreun cu seciunea A, se va completa de ctre solicitant pentru
proiect care prevede lucrri de construcii montaj realizate prin msura 121 Modernizareaexploataiilor agricole
12
-
8/2/2019 Anexa 2- Plan de Afaceri_1.04.
13/17
Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studiitopografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice) dac investiia oimpune.
4.2. Caracteristicile principale ale construciilor Pentru cldiri: deschideri, travei, aria construit, aria desfurat, numrul de
niveluri i nlimea acestora, volumul construit; Pentru reele: lungimi, limi, diametre, materiale, condiii de pozare etc.
4.3. Structura constructivPentru cldiri i reele se va face o descriere a soluiilor tehnice avute n vedere, curecomandri privind tehnologia de realizare i condiiile de exploatare ale fiecrui obiect.
4.4. Principalele utilaje de dotare ale construciilor (centrale termice, hidrofoare,ascensoare etc.)
Situaia existent a utilitilor i analiza acestora
Se vor descrie modul de asigurare a acestora i soluiile tehnice adoptate.
Instalaii aferente construciilorSe vor descrie soluiile adoptate pentru instalaiile de iluminat, fora, cureni slabi, ap,
canalizare etc.
5. Avize i acorduriAvizele i acordurile emise de organele n drept, potrivit legislaiei n vigoare, privind:
certificatul de urbanism, cu ncadrarea amplasamentului n planul urbanistic,avizat i aprobat potrivit legii;
alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziiilor legale.
6. Caracteristici tehnice i funcionale ale utilajelor/echipamentelortehnologice/echipamentelor de transport/ dotrilor ce urmeaz a fi achiziionate prinproiect i prezentarea tehnic a construciilor n care urmeaz a fi amplasateutilajele/dotrile (inclusiv utiliti). Se vor preciza de asemenea denumirea, numruli valoarea utilajelor/ echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/dotrilor care vor fi achiziionate, cu fundamentarea necesitii acestora (utilizaiformatul tabelar prezentat mai jos).
Nr
crt
Denumire/Tip
utilaj/echipament
Numr
buci
Valoare fr
TVA(Lei)
TVA
(Lei)
Total cu TVA
(Lei)
123
Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea i tehnologia aplicat n cadrul proiectului (plande cultur pe o perioad de cinci ani, plan de producie pe o perioad de cinci ani pentruferma zootehnic i altele).
13
-
8/2/2019 Anexa 2- Plan de Afaceri_1.04.
14/17
7. Durata de realizare (luni) i etape principale
Grafic de ealonare a investiiei exprimat valoric pe luni i activiti.
n procesul de estimare a duratei de execuie a obiectivelor de construcii i a planificriiactivitilor, ncepnd cu data semnrii contractului de finanare cu Agenia de Pli pentru
Dezvoltare Rural i Pescuit, proiectantul va lua n calcul i perioadele de timp nefavorabilrealizrii investiiilor.
Se vor evidenia investiiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuies se ncadreze n perioada de graie.
8. Devizul investiiei, cu detalierea pe structura devizului general, nsoit de devizelepe obiecte, conform legislaiei n vigoare (HG nr. 28/09.01.2008).
Valoarea total a investiiei cu detalierea pe structura devizului general, nsoit de devizelepe obiecte, conform legislaiei n vigoare (HG 28/09.01.2008). n cazul n care apar
cheltuieli eligibile i neeligibile, se vor prezenta devize pe obiect separate, (pe categorii decheltuieli, eligibile si neeligibile).
Nu sunt permise att cheltuieli eligibile ct i neeligibile n cadrul cap. 4.1. Construcii iinstalaii fr a se detalia pe devize pe obiect lucrrile corespunztoarespaiilor/instalaiilor ce se vor executa. Pentru restul subcapitolelor aferente cap. 4 se vorpreciza care sunt echipamentele, utilajele/montajul care sunt neeligibile.
n estimarea costurilor invesiei prin ntocmirea bugetului estimativ se va verifica n Baza dedate de preuri pe de site-ul APDRP i se vor printa i ataa la cererea de finanarepaginile referitoare la bunurile i serviciile incluse n proiect, identificate n baz.
n situaia n care valorile bunurilor/servciilornu se ncadreaz n limitele din Baza de datede preuri, se vor ataa trei oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depescvaloarea de 50.000 EUR i o ofert pentru categoriile de bunuri/servicii care se ncadreaz
ntre 10.000 EUR i 50.000 EUR. La ofertele de servicii, se vor meniona i tarifelecorespunztoare.ATENIE! La dosarul cererii de finanare vor fi ataate numai paginile relevante dinofertele respective, cuprinznd preul, furnizorul i caracteristicile tehnice alebunului, detaliate la punctul 3.8 de mai sus (maxim 2-3 pagini/ofert).
Pentru lucrri, proiectantul va declara sursa de preuri folosit.
ATENIE! Invesiile de nlocuire nu sunt eligibile. Investiiile de nlocuire suntdefinite dupa cum urmeaz:Investiie de nlocuire nseamn o investiie care nlocuiete pur i simplu o cldire sauo main existent, sau pri din aceasta, cu o nou cldire sau main modern, fr acrete capacitatea de producie cu cel puin 25% sau fr a modifica n mod fundamentalnatura produciei sau tehnologia utilizat. Demolarea complet a unei cldiri agricole vechide cel puin treizeci de ani i nlocuirea cu o cldire modern sau renovarea substanial aunei cldiri agricole nu sunt considerate investiii de nlocuire. Renovarea este consideratsubstanial atunci cnd costurile sale reprezint cel puin 50% din valoarea noii cldiri.
14
-
8/2/2019 Anexa 2- Plan de Afaceri_1.04.
15/17
Trebuie avute n vedere urmtoarele meniuni: Cheltuielile aferente construirii unei cldiri noi, care nlocuiete una existent avnd
o vechime mai mare de 30 (treizeci de ani) SUNT eligibile; Daca cldirea existentpropus pentru nlocuire are o vechime mai mic de 30 ani, cheltuielile NU sunteligibile. n acest caz, se va depune documentul care s certifice vechimea
cldirii; Cheltuielile aferente nlocuirii unei/unui maini/utilaj/echipament sunt eligibile NUMAIcnd prin investiie se realizeaz cel puin:- Crete capacitatea de producie cu cel puin 25% fa de cea iniial (fr proiect);SAU- Se modific tehnologia aplicat iniial;
SAU- Se modific natura produciei.
Cheltuielile aferente renovrii unei cldiri sunt eligibile NUMAI dac acesteareprezint cel puin 50% din valoarea noii cldiri.
9. Finanarea investiiei
Din valoarea total a investiiei de ....LEI, ajutorul public nerambursabil estede .. LEI.Curs Euro / leu ..din data de....Procent finanare public = .%
CheltuielieligibileCheltuielineeligibile Total
(Lei) Euro (Lei) Euro (Lei) Euro
Ajutor public nerambursabilSursele de finanare pentrucompletarea necesarului definanare din care:
- autofinanare- mprumuturi
TOTAL PROIECTPentru ncadrarea cheltuielilor eligibile din buget n limitele prevzute n fia tehnic a msurii 121 se va utilizacursul de schimb Euro/Lei publicat pe pagina web a Bncii Central Europene www.ecb.int/index.htmlde la datantocmirii memoriului justificativ.
Procentul de finanare public se va stabili n funcie de condiiile impuse de fiatehnic a msurii aferente proiectului ntocmit de solicitant;
Pentru proiectele cu finanare public mai mare de 50% din valoarea eligibil, se vamotiva solicitarea procentului.
10. Date privind fora de munc i managementul proiectului (se vor prezentaelemente n plus fa de cele prezentate n cadrul seciunii A a planului de afaceri ),referitoare la:
a. Fora de munc
15
http://www.ecb.int/index.htmlhttp://www.ecb.int/index.htmlhttp://www.ecb.int/index.html -
8/2/2019 Anexa 2- Plan de Afaceri_1.04.
16/17
Total personal existent ..din care personal de execuie .. Estimri privind fora de munc ocupat prin realizareainvestiiei Locuri de munc nou-create. ..
b. ManagementResponsabil legal (nume, prenume, funcie n cadrul organizaiei, studii i experienaprofesional), relevante pentru proiect.
Dac solicitantul i propune prin realizarea investiiei creterea viabilitiiieconomice ca obiectiv pentru mbuntirea perfomanei generale a exploataiiloragricole, va completa Anexele C.
11. Proiecii financiare i indicatori financiari (Anexele C) pentru ndeplinireaobiectivului de cretere a viabilitii economicePrognoza ncasrilor i plilor pentru anii 1, 2 i 3 de implementare;
Prognoza ncasrilor i plilor anii 1-5 de previziune;Indicatori financiari.
11.1. Prognoza ncasrilor i plilor pentru anii 1, 2 i 3 de implementare
Se vor completa anexele C1, C2 si C3 (vezi atenionarea de mai jos) cu datele privindfluxurile de numerar (ncasri/plii) aferente activitii agricole/ productive /prestriservicii, precum i cu cele aferente activitii de investiii i finanare. Detalierea se face
pe luni de implementare.ATENIE! La rndul Disponibil de numerar la sfritul perioadei acesta nu poate finegativ n nici una din lunile de implementare!
ATENIE! Durata maxim de execuie a investiiei cofinanat din FEADR este de 3ani de la data ncheierii contractului de finanare i prin excepie, pentru investiiile
n achiziii simple fr leasing financiar de utilaje, instalaii, echipamente i dotrinoi, de mijloace de transport specializate, precum i a altor mijloace de transportstabilite prin fia msurii durata maxim de execuie este de 2 ani.
11.2. Prognoza ncasrilor i plilor : anii 1- 5 de previziune
Se va completa anexa C4 cu datele privind fluxurile de numerar (ncasri/pli) aferenteactivitii agricole/ productive /prestri servicii, precum i cu cele aferente activitii de
investiii i finanare. Detalierea se face pe fiecare an de previziune.
ATENIE! La rndul Disponibil de numerar la sfritul perioadei acesta nu poate finegativ n nici unul din anii de previziune!
11.3. Indicatori financiariATENIE! n aceast seciune a Planului de afaceri, se vor prelua indicatorii, nlimitele stabilite de APDRP n cadrul Studiului de Fezabilitate pentru accesareaMsurii 121. Se va evalua pentru anii 2, 3, 4 si 5 de la data finalizrii investiiei i
16
-
8/2/2019 Anexa 2- Plan de Afaceri_1.04.
17/17
respectiv pentru anii 1-5 pentru proiectele aferente msurii 121 (n cazul investiiilorprivind nfiinarea de plantaii, proieciile se vor face din anul n care se obineproducie/venituri conform tehnologiilor de producie i a specificului proiectului).
Indicatorii se calculeaz n mod automat, cu excepia Valorii investiiei care se preia dinBugetul Indicativ.
Limitele indicatorilor care trebuie respectate sunt urmtoarele:
Valoarea investiiei (VI) = valoarea total a proiectului fr TVA, se preia dinbugetul proiectului;
Durata de recuperare a investiiei (Dr) trebuie s fie maxim 12 ani. Este unindicator ce exprim durata de recuperare a investiiei (exprimat n ani);
Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) trebuie s fie 1, 2, pentru aniievaluai;
Valoarea actualizat net (VAN) trebuie s fie pozitiv.Disponibilul de numerar lasfritul perioadei (rndul 60 din anexa C4 Flux de numerar trebuie s fie pozitiv
n anii de previzionare evaluai.12. Prile desenate
Plan de amplasare n zon (1:25.000-1:5.000); Plan general (1:5.000-1:500); Plan de situaie cu amplasarea reelelor de utiliti, surse de ap i receptori ape
uzate (1:1.000-1:500); Planuri de arhitectur - planurile nivelurilor, seciuni pentru principalele obiecte de
construcii; Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic.
ATENIE! La Planul de afaceri se vor ataa tabelele din seciunea economic a Cererii definanare pentru Msura 121 - Anexa C1 la Anexa C5 - ntocmite pentru ntreaga activitatea solicitantului (activitatea curent i activitatea viitoare, inclusiv proiectul).
17