H O T Ă R Â R E A Nr. 118 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tulcea pe anul 2015
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 septembrie 2015,
Examinând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2015, proiect din iniţiativa viceprimarului municipiului Tulcea,
Luând în discuţie expunerea de motive a viceprimarului municipiului Tulcea, înregistrată sub nr. 24.278/16.09.2015 şi coraportul înregistrat sub nr. 3.870/15.09.2014 la S.C. Transport Public S.A. Tulcea şi sub nr. 24.279/16.09.2015 la Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea, pentru justificarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2015,
Reţinând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;
Având în vedere prevederile : - Legii nr. 186/2014 - Legea bugetului de stat pe anul 2015; - Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la
nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, - Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare,
- Ordinului nr. 2.032/19.12.2013 al ministrului finanţelor publice privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,
- Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 6/13.02.2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pentru anul 2015 şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) şi d), alin. (3), lit. c) şi alin. (6) lit. a), pct. 14 din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. (1), (2) şi (6), art. 49, alin. (1) şi (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. Se rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2015, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 6/13.02.2015, precum şi anexele nr. 2, 4 şi 5, conform anexelor nr. 1, 2, 3 şi 4 la prezenta hotărâre, care fac parte integrantă din aceasta.
Art. 2. Cu data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local
al Municipiului Tulcea nr. 6/13.02.2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pentru anul 2015 şi a anexelor de fundamentare a acestuia, se modifică în mod corespunzător.
Art. 3. Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
împuterniceşte S.C. Transport Public S.A. Tulcea.
Art. 4. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi ale consilierilor locali din 18 consilieri locali prezenţi.
CONTRASEMNEAZĂ PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, CONSILIER, Jr.BRUDIU Maria CHISTRUGĂ Corneliu Petre
MOTIVARE NECONTRASEMNARE
Nr. 39 din data de 24.09.2015 anexă
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
mii lei Preliminat/
Realizat Propuneri % Estimări Estimări
2014 2015 6=5/4 2016 2017 9=7/5 10=8/70 3 4 5 6 7 8 9 10I. 01 10.610,96 10.690,16 100,75 10.903,96 11.143,85 102,00 102,20
1. 02 10.610,45 10.690,15 100,75 10.903,95 11.143,84 102,00 102,20a) subvenţii, conform prevederilor legale în vigoare 03 5.759,28 5.715,00 99,23 5.829,30 5.957,54 102,00 102,20b) transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. 05 0,51 0,01 1,96 0,01 0,01 102,00 102,203. 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. 07 10.237,24 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!1. 08 10.232,60 10.227,06 99,95 10.431,60 10.661,10 102,00 102,20
09 6.496,26 6.181,24 95,15 6.304,86 6.443,57 102,00 102,2010 442,13 459,98 104,04 469,18 479,50 102,00 102,20
11 2.737,77 3.028,69 110,63 3.089,26 3.157,23 102,00 102,20
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12=Rd.13+Rd.14) 12 1.792,53 1.951,74 108,88 1.990,77 2.034,57 102,00 102,20C1 cheltuieli cu salariile 13 1.672,48 1.816,84 108,63 1.853,18 1.893,95 102,00 102,20C2 bonusuri 14 120,05 134,90 112,37 137,60 140,63 102,00 102,20C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care : 15 201,18 344,94 171,46 351,84 359,58 102,00 102,20
- cheltuieli cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete 17 194,98 230,77 118,36 235,39 240,56 102,00 102,20
C5 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 549,08 501,24 91,29 511,26 522,51 102,00 102,20
19 556,44 557,15 100,13 568,29 580,80 102,00 102,202. 20 4,64 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!3. 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. 22 373,72 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!IV. 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V. 24 373,72 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!1. 25 18,69 23,16 123,92 23,70 24,22 102,33 102,192. 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. 27 355,03 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
4. 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a) 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 33a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI. 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII. 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a) 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00e) 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIII. 43 605,61 351,42 58,03 0,00 0,00 0,00 0,001. 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IX. 46 334,24 317,21 94,90 0,00 0,00 0,00 0,00X. 47
1. 48 68,00 63,00 92,65 70,00 70,00 111,11 100,002. 49 65,00 63,00 96,92 70,00 70,00 111,11 100,00
3. 50 2.298,12 2.581,67 112,34 2.369,97 2.422,11 91,80 102,20
4. 51 2.144,21 2.403,23 112,08 2.206,16 2.254,70 91,80 102,20
5. 52 163,24 169,68 103,95 155,77 159,20 91,80 102,20
6. 53 X X X X X X X
7. 54 964,78 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!10. 55 869,90 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!11. 56 509,79 429,69 84,29 418,20 410,44 97,33 98,14
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)
Număr de personal prognozat la finele anului
Preşedinte Consiliu de Administraţie,Ec. Jipa Cezar
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000Plăţi restanteCreanţe restante
Număr mediu de salariaţi totalCâştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor salariile (mii lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000
Director General, Vizat Control Financiar de Gestiune,Ec. Postolache Mariana
Director Economic,Ing. Bălan Lucian Daniel Ec. Mirea Gabriela
Ec. ALINA MUHULEŢ
ANEXA Nr. 1
1 2VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)Venituri totale din exploatare, din care :
B U G E T U L D E V E N I T U R I Ş I C H E L T U I E L I
Rezerve legaleAlte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
dividende cuvenite altor acţionari
ABROBAT,VICEPRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC,
cheltuieli materialecheltuieli cu salariilecheltuieli privind prestările de serviciicheltuieli cu reclamă şi publicitatealte cheltuieliSURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care :
CONSILIUL LOCAL MUNICIPALS.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA
Sediu social : Mun. Tulcea, Str. Prelungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 10644513 - Cap. social : 2.708.960 lei
Telefon : 0240 534 278 - Fax : 0240 534 242 - e-mail : [email protected]; [email protected]
Anexa la HCL nr. 118 din data de 24.09.2015ABROBAT,
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturiAlte repartizări prevăzute de lege
IMPOZIT PE PROFITPROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care :
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
dividende cuvenite bugetului local
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.25, 26, 27, 28, 29
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)
REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd.19=Rd.1-
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢIIDATE DE FUNDAMENTARE
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care :dividende cuvenite bugetul de stat
Cheltuieli financiare Cheltuieli extraordinare
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care :
Cheltuieli de exploatare (Rd.8=Rd.9+Rd.10+Rd.11+Rd.19), din care :
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.11=Rd.12+Rd.15+Rd.17+Rd.18) din care :
D. Alte cheltuieli de exploatare
pe anul 2015
%
Alocaţii de la buget, din care :
A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
Ing. ȘACU STERE
INDICATORI
Venituri financiareVenituri extraordinare
mii lei
%
conform HCL
136/2014
conform Hotărârii
C.A.0 3 4 4a 5 6 7I. 01 10.603,91 X 10.610,96 10.690,16 100,75
1. 02 10.603,82 X 10.610,45 10.690,15 100,75a) 03 4.794,00 X 4.823,17 4.859,85 100,76
a1) din vânzarea produselor 04 0,00 X 0,00 0,00 0,00a2) din servicii prestate 05 4.506,10 X 4.528,83 4.514,18 99,68a3) din redevenţe şi chirii 06 267,00 X 270,75 325,56 120,24a4) alte venituri 07 20,90 X 23,59 20,11 85,25
b) 08 0,02 X 0,02 0,00 0,00
c) 09 5.800,00 X 5.759,28 5.715,00 99,23c1) subvenţii cf prevederilor legale în vigoare 10 5.800,00 X 5.759,28 5.715,00 99,23c2) transferuri cf prevederilor legale în vigoare 11 0,00 X 0,00 0,00 0,00
d) 12 0,00 X 0,00 0,00 0,00e) 13 0,00 X 0,00 0,00 0,00
f) 14 9,80 X 27,98 115,30 412,08f1) din amenzi şi penalităţi 15 9,70 X 27,76 115,08 414,55
f2)din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.17+Rd.18),din care : 16 0,00 X 0,00 0,00 0,00
- active corporale 17 0,00 X 0,00 0,00 0,00- active necorporale 18 0,00 X 0,00 0,00 0,00
f3) din subvenţii pentru investiţii 19 0,00 X 0,00 0,00 0,00f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 0,00 X 0,00 0,00 0,00f5) alte venituri 21 0,10 X 0,22 0,22 100,00
2. 22 0,09 X 0,51 0,01 1,96a) 23 0,03 X 0,03 0,00 0,00b) 24 0,00 X 0,00 0,00 0,00c) 25 0,00 X 0,00 0,00 0,00d) 26 0,01 X 0,01 0,01 100,00e) 27 0,05 X 0,47 0,00 0,00
3. 28 0,00 X 0,00 0,00 0,00II. 29 10.282,26 X 10.237,24 #REF! #REF!
1. 30 10.277,61 X 10.232,60 10.227,06 99,9531 6.569,47 X 6.496,26 6.181,24 95,15
A1 32 3.497,92 X 3.416,45 3.043,05 89,07
a) 33 0,00 X 0,00 0,00 0,00b) 34 3.306,50 X 3.215,49 2.829,00 87,98
b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 817,50 X 751,98 700,00 93,09b2) cheltuieli cu combustibilii 36 2.350,00 X 2.290,27 1.991,00 86,93
c) 37 6,00 X 20,65 31,24 151,28d) 38 185,40 X 180,29 182,81 101,40e) 39 0,02 X 0,02 0,00 0,00
A2 40 242,50 X 253,64 311,98 123,00
a) 41 120,00 X 127,37 127,50 100,10b) 42 48,30 X 44,31 62,41 140,85
b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 11,50 X 11,32 11,50 101,59b2) către operatori cu capital privat 44 36,80 X 32,99 50,91 154,32
c) 45 74,20 X 81,96 122,07 148,94
A3 46 2.829,05 X 2.826,17 2.826,21 100,00
a) 47 0,00 X 0,00 0,00 0,00b) 48 39,00 X 62,20 124,03 199,41
b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 4,00 X 4,00 40,00 1.000,00
c) 50 25,80 X 30,79 28,58 92,82
c1) cheltuieli de protocol, din care : 51 2,80 X 3,12 3,89 124,68
1
Prevederi 2014
prime de asigurareCheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+ Rd.78), din care :cheltuieli cu colaboratorii
cheltuieli privind energia electrică şi apacheltuieli privind mărfurileCheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care :cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiilecheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care :
cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care :
cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care :
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care :
A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care :Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care :cheltuieli cu materiile primecheltuieli cu materialele consumabile, din care :
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
venituri aferente costului producţiei în curs de execuţiealte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care :
2VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)
Venituri extraordinare
Preliminat / Realizat
CONSILIUL LOCAL MUNICIPALS.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA
Sediu social : Mun. Tulcea, Str. Prelungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 10644513 - Cap. social : 2.708.960 lei
Propuneri 2015 7=6/5
Telefon : 0240 534 278 - Fax : 0240 534 242 - e-mail : [email protected]; [email protected]
ANEXA Nr. 2
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli
AprobatNr. crt. INDICATORI Nr. rd.
alte venituri financiare
Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care :
din vânzarea mărfurilordin subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care :
din producţia de imobilizări
din dobânzi
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care :din imobilizări financiaredin investiţii financiaredin diferenţe de curs
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif ulterioare 52 0,00 X 0,00 0,00 0,00c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care : 53 23,00 X 27,67 24,69 89,23
- tichete cadou ptr cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 54 0,00 X 0,00 0,00 0,00
-tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pieţei existente sau noi, potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare
55 0,00 X 0,00 0,00 0,00
- cheltuieli de promovare a produselor 56 0,00 X 0,00 0,00 0,00
d) 57 0,00 X 0,00 0,00 0,00
d1) cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive 58 0,00 X 0,00 0,00 0,00d2) cheltuieli de sponsotizare a unităţilor de cult 59 0,00 X 0,00 0,00 0,00d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale 60 0,00 X 0,00 0,00 0,00d4) alte cheltuieli cu sponsotizarea 61 0,00 X 0,00 0,00 0,00
e) 62 10,50 X 9,64 10,27 106,54f) 63 4,60 X 5,67 10,68 188,36
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care : 64 4,60 X 5,67 10,68 188,36 - internă 65 4,60 X 5,67 10,68 188,36 - externă 66 0,00 X 0,00 0,00 0,00
g) 67 46,50 X 46,28 46,04 99,48h) 68 6,80 X 5,70 4,42 77,54i) 69 433,10 X 431,74 456,48 105,73
i1) cheltuieli de pază şi control 70 403,50 X 401,72 415,45 103,42i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 26,10 X 26,31 31,26 118,81i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 2,00 X 1,11 8,07 727,03
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care : 73 0,00 X 0,00 0,00 0,00
- aferente bunurilor de natura domeniului public 74 0,00 X 0,00 0,00 0,00i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75 0,00 X 0,00 0,00 0,00
i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere conform OUG 109/2011 76 0,90 X 1,70 1,70 0,00
i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 0,60 X 0,90 0,00 0,00j) 78 2.262,75 X 2.234,15 2.145,71 96,04
79 435,70 X 442,13 459,98 104,04
a) 80 0,00 X 0,00 0,00 0,00
b) 81 377,50 X 380,18 391,95 103,10
c) 82 3,00 X 5,20 2,31 44,42d) 83 0,00 X 0,00 0,00 0,00e) 84 5,20 X 5,20 0,00 0,00f) 85 50,00 X 51,55 65,72 127,49
86 2.820,44 X 2.737,77 3.028,69 110,63C0 87 1.784,80 X 1.792,53 1.951,74 108,88C1 88 1.661,30 X 1.672,48 1.816,84 108,63
a) 89 1.050,00 X 1.077,64 1.179,94 109,49
b) 90 609,50 X 592,14 633,30 106,95
c) 91 1,80 X 2,70 3,60 133,33C2 92 123,50 X 120,05 134,90 112,37
a) 93 0,00 X 0,00 0,00 0,00
- tichete de creşă, cf Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 94 0,00 X 0,00 0,00 0,00
- tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 95 0,00 X 0,00 0,00 0,00
b) 96 98,00 X 95,37 108,27 113,53c) 97 0,00 X 0,00 0,00 0,00
d) 98 0,00 X 0,00 0,00 0,00
e) 99 25,50 X 24,68 26,63 107,90C3 100 268,24 X 201,18 344,94 171,46
a) 101 0,00 X 0,00 0,00 0,00
b) 102 268,24 X 201,18 344,94 171,46
c) 103 0,00 X 0,00 0,00 0,00
C4 104 199,20 X 194,98 230,77 118,36
a) 105 160,00 X 159,63 191,05 119,68componenta fixă 106 160,00 X 159,63 191,05 119,68componenta variabilă 107 0,00 X 0,00 0,00 0,00
b) 108 34,80 X 33,15 33,94 102,38componenta fixă 109 34,80 X 33,15 33,94 102,38componenta variabilă 110 0,00 X 0,00 0,00 0,00
c) 111 4,40 X 2,20 5,78 262,73d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 0,00 X 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care :pentru directori / directorat
pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere
pentru AGA şi cenzori
cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete
cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
tichete de masătichete de vacanţăcheltuieli privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedentalte cheltuieli conform CCMAlte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care :cheltuieli cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personalcheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care :
cheltuieli cu taxa de licenţăcheltuieli cu taxa de autorizarecheltuieli cu taxa de mediucheltuieli cu alte taxe şi impozite
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+RD.90+Rd.91), din care :salarii de bazăsporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)alte bonificaţii (conform CCM)
cheltuieli cu redevenţa pt concesionarea bunurilor publice şi a resurselor minerale
cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţiicheltuieli cu servicii bancare şi asimilatealte cheltuieli cu servicii executate de terţi, din care :
alte cheltuieliB. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care :
cheltuieli cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale
cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care :
cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoanecheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care :
Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92), din care :
C5 113 568,20 X 549,08 501,24 91,29
a) 114 418,00 X 400,10 343,82 85,93b) 115 14,70 X 14,87 15,83 106,46c) 116 121,50 X 123,99 131,22 105,83
d) 117 9,70 X 9,87 10,37 105,07
e) 118 0,00 X 0,00 0,00 0,00f) 119 4,30 X 0,25 0,00 0,00
120 452,00 X 556,44 557,15 100,13
a) 121 92,50 X 182,58 204,79 112,16- către bugetul consolidat 122 0,50 X 0,04 0,00 0,00- către alţi creditori 123 92,00 X 182,54 204,79 112,19
b) 124 0,00 X 0,00 0,00 0,00c) 125 0,00 X 0,00 0,00 0,00d) 126 2,00 X 18,25 0,00 0,00
e) 127 357,50 X 355,61 351,42 98,82
f) 128 0,00 X 0,00 0,94 0,00
f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 0,00 X 0,00 0,94 0,00f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 130 0,00 X 0,00 0,00 0,00f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat 130a 0,00 X 0,00 0,00 0,00
f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care 131 0,00 X 0,00 0,00 0,00
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133:Rd.135), din care : 132 0,00 X 0,00 0,00 0,00- din participarea salariaţilor la profit 133 0,00 X 0,00 0,00 0,00- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante 134 0,00 X 0,00 0,00 0,00- venituri din alte provizioane 135 0,00 X 0,00 0,00 0,00
2. 136 4,65 X 4,64 #REF! #REF!a) 137 4,63 X 4,62 0,00 0,00
a1) aferente creditelor pentru investiţii 138 0,03 X 0,03 0,00 0,00a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 4,60 X 4,59 0,00 0,00
b) 140 0,02 X 0,02 #REF! #REF!
b1) aferente creditelor pentru investiţii 141 0,02 X 0,02 0,00 0,00b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142 0,00 X 0,00 #REF! 0,00
c) 143 0,00 X 0,00 0,00 0,003. 144 0,00 X 0,00 0,00 0,00
III. 145 321,65 X 373,72 #REF! #REF!venituri neimpozabile 146 0,00 X 0,00 0,00 0,00cheltuieli nedeductibile fiscal 147 102,00 X 201,81 0,00 0,00
IV. 148 0,00 X 0,00 0,00 0,00V. 149
1. 150 1.784,80 X 1.792,53 1.951,74 108,882. 151 1.661,30 X 1.672,48 1.816,84 108,633. 152 60,00 X 68,00 63,00 92,654. 153 60,00 X 65,00 63,00 96,92
5. a) 154 2.307,36 X 2.144,21 2.403,23 112,08
b) 155 2.478,89 X 2.298,12 2.581,67 112,34
6. a) 156 176,73 X 163,24 169,68 103,95
b) 157 X X X X X
c) 158 X X X X X
- cantitate de produse finite (QPF) 159 X X X X X- preţ mediu (p) 160 X X X X X- valoare = QPF x p 161 X X X X X- pondere în venituri totale de exploatare (Rd.157/Rd.1) 162 X X X X X
7. 163 503,86 X 869,90 #REF! #REF!8. 164 86,47 X 509,79 429,69 84,29
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat 165 0,00 X 40,21 40,21 0,00- de la operatori cu capital privat 166 86,47 X 448,80 368,70 82,15- de la bugetul de stat 167 0,00 X 0,00 0,00 0,00
de la bugetul local 168 0,00 X 20,78 20,78 100,00- de la alte entităţi 169 0,00 X 0,00 0,00 0,00
Director General,Ing. Bălan Lucian Daniel
cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care :
alte cheltuieli financiare
alte cheltuieli
cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care :
cheltuieli privind activele imobilizatecheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului
Cheltuieli extraordinareREZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd.1-Rd.29)
IMPOZIT PE PROFIT
cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care :cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care :
Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii (Rd.114:Rd.119), din care :
Ec. Mirea GabrielaDirector Economic,
cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt şomaj
DATE DE FUNDAMENTARE
Nr. de personal prognozat la finele anuluiNr. mediu de salariaţi
cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salariicheltuieli privind contribuţia unităţii la schemele de pensiicheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126 +Rd.127+Rd.128), din care :
ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care :
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care :
cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)Cheltuieli cu salariile (Rd.88)
Plăţi restanteCreanţe restante, din care :
Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd153)/12*1000
mii lei
0 3 4 5 6 7 8I. 01 10.690,16 2.615,20 5.087,05 7.779,65 10.690,16
1. 02 10.690,15 2.615,20 5.087,04 7.779,64 10.690,15a) 03 4.859,85 1.199,51 2.442,91 3.616,07 4.859,85
a1) din vânzarea produselor 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a2) din servicii prestate 05 4.514,18 1.112,10 2.274,15 3.364,07 4.514,18a3) din redevenţe şi chirii 06 325,56 81,11 158,46 236,38 325,56a4) alte venituri 07 20,11 6,30 10,30 15,62 20,11
b) 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) 09 5.715,00 1.404,88 2.615,06 4.051,29 5.715,00c1) subvenţii cf prevederilor legale în vigoare 10 5.715,00 1.404,88 2.615,06 4.051,29 5.715,00c2) transferuri cf prevederilor legale în vigoare 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00e) 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f) 14 115,30 10,81 29,07 112,28 115,30f1) din amenzi şi penalităţi 15 115,08 10,68 28,94 112,08 115,08
f2)din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.17+Rd.18),din care : 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- active corporale 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- active necorporale 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f3) din subvenţii pentru investiţii 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f5) alte venituri 21 0,22 0,13 0,13 0,20 0,22
2. 22 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01a) 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 26 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01e) 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00II. 29 #REF! 2.486,20 4.836,24 7.382,28 #REF!
1. 30 10.227,06 2.486,20 4.836,24 7.382,28 10.227,0631 6.181,24 1.409,50 2.890,99 4.413,58 6.181,24
A1 32 3.043,05 701,46 1.411,89 2.141,96 3.043,05
a) 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 34 2.829,00 650,19 1.300,22 1.989,81 2.829,00
b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 700,00 141,68 269,03 466,54 700,00b2) cheltuieli cu combustibilii 36 1.991,00 477,40 963,45 1.455,34 1.991,00
c) 37 31,24 0,44 2,20 9,65 31,24d) 38 182,81 50,83 109,47 142,50 182,81e) 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A2 40 311,98 81,12 177,87 250,57 311,98
a) 41 127,50 29,42 70,26 97,50 127,50b) 42 62,41 16,95 33,07 47,30 62,41
b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 11,50 2,82 5,68 8,58 11,50b2) către operatori cu capital privat 44 50,91 14,13 27,39 38,72 50,91
c) 45 122,07 34,75 74,54 105,77 122,07
A3 46 2.826,21 626,92 1.301,23 2.021,05 2.826,21
a) 47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 48 124,03 0,75 3,25 43,43 124,03
b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 40,00 0,00 0,00 30,00 40,00
c) 50 28,58 6,21 12,59 18,95 28,58
c1) cheltuieli de protocol, din care : 51 3,89 0,84 1,85 2,84 3,89- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif ulterioare 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care : 53 24,69 5,37 10,74 16,11 24,69
- tichete cadou ptr cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trim III Trim IV
cheltuieli cu materiile primecheltuieli cu materialele consumabile, din care :
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care :
1
Trim I Trim II
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care :
Venituri extraordinare
din imobilizări financiaredin investiţii financiaredin diferenţe de cursdin dobânzi
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care :
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care :
prime de asigurareCheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+ Rd.78), din care :cheltuieli cu colaboratoriicheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care :
cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care :
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care :
cheltuieli privind energia electrică şi apacheltuieli privind mărfurileCheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care :cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care :
venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)
alte venituri financiare
Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care :
INDICATORINr. crt.
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)
din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care :
din producţia de imobilizări
din vânzarea mărfurilor
2
CONSILIUL LOCAL MUNICIPALS.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA
Sediu social : Mun. Tulcea, Str. Prelungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 10644513 - Cap. social : 2.708.960 lei
Telefon : 0240 534 278 - Fax : 0240 534 242 - e-mail : [email protected]; [email protected]
ANEXA Nr. 3
Nr. rd. Propuneri 2015
Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
0 3 4 5 6 7 8
Trim III Trim IV
1
Trim I Trim II
VENITURI TOTALE
INDICATORINr. crt.
2
Nr. rd. Propuneri 2015
-tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pieţei existente sau noi, potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare
55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- cheltuieli de promovare a produselor 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) 57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d1) cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive 58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d2) cheltuieli de sponsotizare a unităţilor de cult 59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d4) alte cheltuieli cu sponsotizarea 61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e) 62 10,27 1,93 4,08 7,27 10,27f) 63 10,68 1,72 3,79 7,68 10,68
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care : 64 10,68 1,72 3,79 7,68 10,68 - internă 65 10,68 1,72 3,79 7,68 10,68 - externă 66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
g) 67 46,04 10,82 22,51 34,04 46,04h) 68 4,42 0,60 1,24 2,47 4,42i) 69 456,48 108,71 225,13 340,02 456,48
i1) cheltuieli de asigurare şi pază 70 415,45 100,13 205,82 309,49 415,45i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 31,26 6,85 15,54 23,46 31,26i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 8,07 1,73 3,77 5,37 8,07
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care : 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- aferente bunurilor de natura domeniului public 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere conform OUG 109/2011 76 1,70 0,00 0,00 1,70 1,70
i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00j) 78 2.145,71 496,18 1.028,64 1.567,19 2.145,71
79 459,98 144,43 247,13 357,49 459,98
a) 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) 81 391,95 97,99 195,97 293,96 391,95
c) 82 2,31 0,81 0,81 2,31 2,31d) 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00e) 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f) 85 65,72 45,63 50,35 61,22 65,72
86 3.028,69 809,62 1.486,37 2.188,35 3.028,69C0 87 1.951,74 481,10 980,25 1.450,81 1.951,74C1 88 1.816,84 447,08 913,12 1.351,63 1.816,84
a) 89 1.179,94 306,70 596,35 888,13 1.179,94
b) 90 633,30 138,58 314,97 460,80 633,30
c) 91 3,60 1,80 1,80 2,70 3,60C2 92 134,90 34,02 67,13 99,18 134,90
a) 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- tichete de creşă, cf Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) 96 108,27 27,60 54,05 79,47 108,27c) 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e) 99 26,63 6,42 13,08 19,71 26,63C3 100 344,94 128,74 128,74 191,06 344,94
a) 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) 102 344,94 128,74 128,74 191,06 344,94
c) 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C4 104 230,77 56,58 113,04 167,85 230,77
a) 105 191,05 46,90 93,94 141,07 191,05componenta fixă 106 191,05 46,90 93,94 141,07 191,05componenta variabilă 107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) 108 33,94 8,58 16,89 24,57 33,94componenta fixă 109 33,94 8,58 16,89 24,57 33,94componenta variabilă 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) 111 5,78 1,10 2,21 2,21 5,78d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C5 113 501,24 143,20 264,34 378,63 501,24
cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care :
Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)
cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane
cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care :
pentru directori / directorat
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care :salarii de bazăsporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)alte bonificaţii (conform CCM)Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care :
cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comiteteCheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.105:Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care :
cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
alte cheltuieli
cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti
cheltuieli cu taxa de licenţă
cheltuieli cu redevenţa pt concesionarea bunurilor publice şi a resurselor minerale
cheltuieli cu taxa de autorizare
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care :cheltuieli cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal
tichete de masătichete de vacanţăcheltuieli privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedentalte cheltuieli conform CCM
pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere
pentru AGA şi cenzori
Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale(Rd.114:Rd.119), din care :
cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţiicheltuieli cu servicii bancare şi asimilatealte cheltuieli cu servicii executate de terţi, din care :
B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care :
cheltuieli cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale
cheltuieli cu taxa de mediucheltuieli cu alte taxe şi impozite
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)
0 3 4 5 6 7 8
Trim III Trim IV
1
Trim I Trim II
VENITURI TOTALE
INDICATORINr. crt.
2
Nr. rd. Propuneri 2015
a) 114 343,82 98,41 181,62 259,91 343,82b) 115 15,83 4,37 8,20 11,86 15,83c) 116 131,22 37,44 69,01 99,00 131,22
d) 117 10,37 2,98 5,51 7,86 10,37
e) 118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f) 119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120 557,15 122,65 211,75 422,86 557,15
a) 121 204,79 34,55 34,92 158,29 204,79- către bugetul consolidat 122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- către alţi creditori 123 204,79 34,55 34,92 158,29 204,79
b) 124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e) 127 351,42 88,10 175,89 263,63 351,42
f) 128 0,94 0,00 0,94 0,94 0,94
f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 0,94 0,00 0,94 0,94 0,94f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat 130a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care 131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133:Rd.135), din care : 132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- provizioane în legătură cu participarea salariaţilor la profit 133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante 134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- venituri din alte provizioane 135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. 136 #REF! 0,00 0,00 0,00 #REF!a) 137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a1) aferente creditelor pentru investiţii 138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) 140 #REF! 0,00 0,00 0,00 #REF!
b1) aferente creditelor pentru investiţii 141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142 #REF! 0,00 0,00 0,00 #REF!
c) 143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. 144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. 145 #REF! 129,00 250,81 397,37 #REF!venituri neimpozabile 146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00cheltuieli nedeductibile fiscal 147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. 148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00V. 149 #REF! 849,90 829,90 809,90 #REF!VI. 150 429,69 489,79 469,79 449,79 429,69VII. 151 63,00 64,00 62,00 63,00 63,00VIII 152 63,00 67,00 63,00 63,00 63,00
Director General,Ing. Bălan Lucian Daniel
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126 +Rd.127+Rd.128), din care :
cheltuieli privind contribuţia la asigurări socialecheltuieli privind contribuţia la asigurări pt şomajcheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătatecheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salariicheltuieli privind contribuţia unităţii la schemele de pensiicheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale
Plăţi restanteCreanţe restante
REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd.1-Rd.29)
IMPOZIT PE PROFIT
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care :
Cheltuieli extraordinare
Număr efectiv de personal la sfârşitul fiecărui trimestru
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personaluluialte cheltuieli
cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporaleajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care :
cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care :
Număr mediu lunar de personal pe trimestru
cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care :
alte cheltuieli financiare
cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care :
cheltuieli privind activele imobilizate
Director Economic,Ec. Mirea Gabriela
mii lei
AprobatRealizat / Preliminat 2015 2016 2017
0 1 2 3 4 5 6 7 8I. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care : 607,50 605,61 351,42 0,00 0,00
1. Surse proprii, din care : 357,50 355,61 351,42 0,00 0,00a) - amortizare 357,50 355,61 351,42 0,00 0,00b) - profit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Alocaţii de la buget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Credite bancare, din care : 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00
a) - interne 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00b) - externe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Alte surse, din care : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a) - denumire sursă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) - denumire sursă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care : 344,23 334,24 317,21 0,00 0,001. Investiţii în curs, din care : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a. pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Investiţii noi, din care : 52,29 42,30 172,40 0,00 0,00a. pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic 52,29 42,30 172,40 0,00 0,00b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a. pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care : 291,94 291,94 144,81 0,00 0,00
a) - interne 291,94 291,94 144,81 0,00 0,00 RCI Leasing IFN - achiziţie Dacia Pick-Up (euro) 1,14 1,14 0,00 0,00 0,00 RCI Leasing IFN - achiziţie Dacia Sandero (euro) 1,18 1,18 0,00 0,00 0,00 SC Alien Concept SRL - achiziţie sistem ticketing (lei) 289,62 289,62 144,81 0,00 #REF!b) - externe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Director Economic,Ec. Mirea Gabriela
Data finalizării investiţiei
2014
Director General,Ing. Bălan Lucian Daniel
Valoare
S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEASediu social : Mun. Tulcea, Str. Prelungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221
Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 10644513 - Cap. social : 2.708.960 leiTelefon : 0240 534 278 - Fax : 0240 534 242 - e-mail : [email protected]; [email protected]
Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare
ANEXA Nr. 4
INDICATORI
lei
Diferente
februarie martie TRIM. I aprilie mai iunie TRIM. II iulie august septembrie TRIM. III octombrie noiembrie decembrie TRIM. IV TOTAL AN0 3 4 4' 5 6 7 8=5+6+7 9 10 11 12=9+10+11 13 14 15 16=13+14+15 17 18 19 20=17+18+19 21=8+12+16+20 22=4'-21I. 01 10.809.272,00 10.809.272,00 993.805,68 819.051,42 802.352,54 2.615.209,64 851.797,69 798.908,79 821.128,04 2.471.834,52 886.131,02 886.347,45 930.577,67 2.703.056,14 1.066.279,62 897.842,50 935.941,67 2.900.063,79 10.690.164,09 119.107,91
1. 02 10.808.857,00 10.808.857,00 993.804,46 819.050,31 802.351,51 2.615.206,28 851.796,38 798.907,57 821.127,49 2.471.831,44 886.130,20 886.346,45 930.576,97 2.703.053,62 1.066.279,12 897.842,00 935.941,17 2.900.062,29 10.690.153,63 118.703,37a) 03 4.801.657,00 4.801.657,00 400.807,54 370.412,47 428.289,14 1.199.509,15 418.014,85 410.295,21 415.092,30 1.243.402,36 402.020,63 380.266,97 401.326,97 1.183.614,57 438.790,00 411.842,00 382.692,00 1.233.324,00 4.859.850,08 -58.193,08
a1) din vânzarea produselor 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a2) din servicii prestate 05 4.505.470,00 4.505.470,00 371.548,67 341.754,21 398.796,79 1.112.099,67 389.695,52 383.687,87 386.299,44 1.159.682,83 372.141,10 355.072,15 365.072,15 1.092.285,40 409.760,00 383.250,00 357.100,00 1.150.110,00 4.514.177,90 -8.707,90
transport auto 3.500.000,00 3.500.000,00 306.235,15 276.280,41 314.080,37 896.595,93 306.838,35 291.193,26 286.391,71 884.423,32 277.433,71 264.048,63 274.048,63 815.530,97 312.000,00 305.000,00 286.000,00 903.000,00 3.499.550,22 704 - 709 449,78transport naval 150.000,00 150.000,00 6.718,59 4.846,60 6.806,31 18.371,50 10.342,81 13.155,95 16.634,97 40.133,73 20.011,83 19.601,18 19.601,18 59.214,19 25.000,00 10.000,00 10.000,00 45.000,00 162.719,42 704 - 709 -12.719,42
ITP 365.000,00 365.000,00 22.733,80 25.181,29 35.959,51 83.874,60 30.862,82 36.056,26 40.886,88 107.805,96 31.076,51 32.149,03 32.149,03 95.374,57 30.000,00 29.000,00 24.000,00 83.000,00 370.055,13 704,12 -5.055,13DAPS 360.000,00 360.000,00 27.183,87 26.266,13 31.203,23 84.653,23 29.993,55 32.612,90 31.569,35 94.175,80 30.783,87 28.770,97 28.770,97 88.325,81 31.000,00 29.000,00 27.000,00 87.000,00 354.154,84 704,15 5.845,16
Casa Judeţeană de Pensii 65.000,00 65.000,00 3.738,71 3.919,35 4.469,35 12.127,41 4.614,51 5.038,71 5.043,55 14.696,77 4.596,77 4.461,29 4.461,29 13.519,35 4.400,00 4.400,00 4.000,00 12.800,00 53.143,53 704,17 11.856,47reclamă 59.670,00 59.670,00 4.640,15 5.050,75 6.105,43 15.796,33 7.019,28 5.539,64 5.729,44 18.288,36 5.845,67 5.878,96 5.878,96 17.603,59 5.800,00 5.800,00 5.800,00 17.400,00 69.088,28 708,01 -9.418,28
publicitate tichet calatorie 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 3.600,00 708,05 400,00reparaţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708,06 0,00
spălat, gresat 1.800,00 1.800,00 298,40 209,68 172,59 680,67 24,20 91,15 43,54 158,89 292,74 162,09 162,09 616,92 60,00 50,00 300,00 410,00 1.866,48 708,02 -66,48a3) din redevenţe şi chirii 06 271.187,00 271.187,00 26.862,37 26.765,93 27.481,14 81.109,44 26.980,23 25.294,81 27.447,38 79.722,42 27.564,91 23.692,21 34.752,21 86.009,33 27.530,00 27.092,00 24.092,00 78.714,00 325.555,19 -54.368,19
Republica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,02 0,00ROMATSA - Romtransport 104.800,00 104.800,00 6.242,20 8.040,80 8.887,20 23.170,20 8.464,00 8.675,60 8.569,80 25.709,40 8.993,00 8.781,40 8.781,40 26.555,80 8.600,00 8.600,00 6.000,00 23.200,00 98.635,40 704,11 6.164,60
CN CFR 43.500,00 43.500,00 3.720,00 3.360,00 3.720,00 10.800,00 3.600,00 3.720,00 3.600,00 10.920,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 11.160,00 3.720,00 3.600,00 3.600,00 10.920,00 43.800,00 704,11 -300,00CN Posta Romana 9.900,00 9.900,00 792,00 792,00 871,20 2.455,20 831,60 792,00 831,60 2.455,20 910,80 831,60 831,60 2.574,00 910,00 792,00 792,00 2.494,00 9.978,40 704,11 -78,40
Zet Vinagra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624,78 2.221,44 2.846,22 416,52 0,00 600,00 1.016,52 600,00 400,00 0,00 1.000,00 4.862,74 704,11chirii spaţii 68.187,00 68.187,00 10.427,51 10.449,56 10.519,14 31.396,21 10.528,14 6.550,32 6.550,32 23.628,78 6.550,32 6.550,32 6.550,32 19.650,96 6.500,00 6.500,00 6.500,00 19.500,00 94.175,95 706,02 -25.988,95chirii utilaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708,06 0,00
chirii parcare 34.800,00 34.800,00 2.962,27 3.027,60 3.143,28 9.133,15 2.915,36 2.416,15 3.302,45 8.633,96 3.639,55 3.708,89 3.708,89 11.057,33 3.700,00 3.700,00 3.700,00 11.100,00 39.924,44 706,01 -5.124,44închiriere autobuze 10.000,00 10.000,00 2.718,39 1.095,97 340,32 4.154,68 641,13 2.515,96 2.371,77 5.528,86 3.334,72 100,00 10.560,00 13.994,72 3.500,00 3.500,00 3.500,00 10.500,00 34.178,26 704,10 -24.178,26
a4) alte venituri 07 25.000,00 25.000,00 2.396,50 1.892,33 2.011,21 6.300,04 1.339,10 1.312,53 1.345,48 3.997,11 2.314,62 1.502,61 1.502,61 5.319,84 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 20.116,99 4.883,01decolatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708,04 0,00
utilităţi (energie electrică, apă) 25.000,00 25.000,00 2.396,50 1.892,33 2.011,21 6.300,04 1.339,10 1.312,53 1.345,48 3.997,11 2.314,62 1.502,61 1.502,61 5.319,84 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 20.116,99 708,03 4.883,01
b) 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707 0,00c) 09 6.000.000,00 6.000.000,00 587.977,03 445.119,95 371.792,45 1.404.889,43 432.126,61 372.458,04 405.579,65 1.210.164,30 482.557,35 425.420,63 528.250,00 1.436.227,98 626.469,12 485.000,00 552.249,17 1.663.718,29 5.715.000,00 285.000,00
c1) subvenţii cf prevederilor legale în vigoare 10 6.000.000,00 6.000.000,00 587.977,03 445.119,95 371.792,45 1.404.889,43 432.126,61 372.458,04 405.579,65 1.210.164,30 482.557,35 425.420,63 528.250,00 1.436.227,98 626.469,12 485.000,00 552.249,17 1.663.718,29 5.715.000,00 285.000,00transport auto 5.550.000,00 5.550.000,00 561.990,97 403.293,39 347.082,95 1.312.367,31 404.388,29 351.979,73 387.692,76 1.144.060,78 468.409,25 412.663,49 513.000,00 1.394.072,74 611.000,00 470.000,00 537.249,17 1.618.249,17 5.468.750,00 7411 81.250,00
transport naval 450.000,00 450.000,00 25.486,06 41.326,56 24.209,50 91.022,12 27.238,32 19.978,31 17.386,89 64.603,52 13.648,10 12.257,14 15.000,00 40.905,24 15.469,12 15.000,00 15.000,00 45.469,12 242.000,00 7411 208.000,00asigurare și protecție socială 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00 500,00 500,00 250,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.250,00 7415 -4.250,00
c2) transferuri cf prevederilor legale în vigoare 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e) 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f) 14 7.200,00 7.200,00 5.019,89 3.517,89 2.269,92 10.807,70 1.654,92 16.154,32 455,54 18.264,78 1.552,22 80.658,85 1.000,00 83.211,07 1.020,00 1.000,00 1.000,00 3.020,00 115.303,55 -108.103,55f1) din amenzi şi penalităţi 15 7.000,00 7.000,00 4.956,89 3.454,89 2.269,92 10.681,70 1.654,92 16.154,32 455,54 18.264,78 1.531,72 80.608,85 1.000,00 83.140,57 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 115.087,05 7581 -108.087,05
f2)din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.17+Rd.18),din care : 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- active corporale 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- active necorporale 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f3) din subvenţii pentru investiţii 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f5) alte venituri 21 200,00 200,00 63,00 63,00 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,50 50,00 0,00 70,50 20,00 0,00 0,00 20,00 216,50 7588 -16,50
2. 22 415,00 415,00 1,22 1,11 1,03 3,36 1,31 1,22 0,55 3,08 0,82 1,00 0,70 2,52 0,50 0,50 0,50 1,50 10,46 404,54a) 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7611 0,00b) 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 26 15,00 15,00 1,22 1,11 1,03 3,36 1,31 1,22 0,55 3,08 0,82 1,00 0,70 2,52 0,50 0,50 0,50 1,50 10,46 766 4,54e) 27 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767 400,00
3. 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00II. 29 10.344.613,92 10.344.613,92 951.518,43 781.552,82 753.138,10 2.486.209,35 820.549,57 750.061,20 779.418,06 2.350.028,83 845.329,34 797.179,49 903.522,03 2.546.030,86 1.061.563,98 860.352,35 922.876,82 2.844.793,15 10.227.062,19 117.551,73
1. 30 10.344.613,92 10.344.613,92 951.518,43 781.552,82 753.138,10 2.486.209,35 820.549,57 750.061,20 779.418,06 2.350.028,83 845.329,34 797.179,49 903.522,03 2.546.030,86 1.061.563,98 860.352,35 922.876,82 2.844.793,15 10.227.062,19 117.551,73
31 6.673.789,00 6.673.789,00 479.553,62 472.960,22 456.995,30 1.409.509,14 497.459,72 479.416,96 504.599,44 1.481.476,12 474.500,20 502.605,33 545.486,28 1.522.591,81 609.951,22 565.302,59 592.414,06 1.767.667,87 6.181.244,94 492.544,06
A1 32 3.611.000,00 3.611.000,00 254.659,68 215.616,89 231.187,42 701.463,99 244.519,42 230.200,19 235.704,63 710.424,24 222.540,82 221.164,77 286.363,43 730.069,02 287.170,00 291.828,32 322.093,11 901.091,43 3.043.048,68 567.951,32a) 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 34 3.400.000,00 3.400.000,00 237.285,77 199.365,61 213.538,77 650.190,15 209.264,39 216.128,00 224.633,80 650.026,19 210.289,46 210.144,54 269.155,61 689.589,61 259.000,00 275.658,32 304.535,73 839.194,05 2.829.000,00 571.000,00
b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 900.000,00 900.000,00 60.176,20 35.344,56 46.162,57 141.683,33 35.728,94 38.362,72 53.252,95 127.344,61 33.145,87 41.290,46 90.000,00 164.436,33 80.000,00 90.000,00 96.535,73 266.535,73 700.000,00 6024 200.000,00cheltuieli cu alte materiale consumabile 150.000,00 150.000,00 9.315,87 11.989,98 9.802,34 31.108,19 14.950,45 13.570,51 8.113,45 36.634,41 10.381,55 11.720,24 11.155,61 33.257,40 11.000,00 11.000,00 15.000,00 37.000,00 138.000,00 6021+6028+604 12.000,00
b2) cheltuieli cu combustibilii 36 2.350.000,00 2.350.000,00 167.793,70 152.031,07 157.573,86 477.398,63 158.585,00 164.194,77 163.267,40 486.047,17 166.762,04 157.133,84 168.000,00 491.895,88 168.000,00 174.658,32 193.000,00 535.658,32 1.991.000,00 6022 359.000,00c) 37 30.000,00 30.000,00 32,26 412,10 0,00 444,36 1.296,50 0,00 457,08 1.753,58 2.860,00 354,68 4.237,82 7.452,50 15.000,00 3.000,00 3.587,38 21.587,38 31.237,82 603 -1.237,82d) 38 181.000,00 181.000,00 17.341,65 15.839,18 17.648,65 50.829,48 33.958,53 14.072,19 10.613,75 58.644,47 9.391,36 10.665,55 12.970,00 33.026,91 13.170,00 13.170,00 13.970,00 40.310,00 182.810,86 605 -1.810,86
cheltuieli energie electrică 115.000,00 115.000,00 11.752,60 10.521,22 12.022,89 34.296,71 27.863,45 8.938,90 5.066,39 41.868,74 3.345,28 4.614,19 6.500,00 14.459,47 6.700,00 6.700,00 7.500,00 20.900,00 111.524,92 3.475,08cheltuieli apă 66.000,00 66.000,00 5.589,05 5.317,96 5.625,76 16.532,77 6.095,08 5.133,29 5.547,36 16.775,73 6.046,08 6.051,36 6.470,00 18.567,44 6.470,00 6.470,00 6.470,00 19.410,00 71.285,94 -5.285,94
e) 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607 0,00A2 40 297.200,00 297.200,00 17.332,06 44.546,81 19.244,81 81.123,68 33.180,67 28.125,20 35.442,15 96.748,02 24.476,55 29.229,21 19.006,94 72.712,70 31.334,36 15.034,36 15.034,36 61.403,08 311.987,48 -14.787,48
a) 41 128.000,00 128.000,00 8.265,77 13.704,68 7.452,83 29.423,28 11.421,11 14.324,10 15.093,81 40.839,02 10.082,17 9.158,77 8.000,00 27.240,94 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 127.503,24 611 496,76b) 42 38.200,00 38.200,00 1.912,97 10.382,96 4.657,27 16.953,20 5.491,68 6.666,57 3.960,31 16.118,56 6.546,15 3.818,43 3.872,41 14.236,99 5.034,36 5.034,36 5.034,36 15.103,08 62.411,83 612 -24.211,83
b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 11.500,00 11.500,00 957,27 905,22 957,27 2.819,76 944,42 966,57 948,92 2.859,91 967,53 968,43 969,36 2.905,32 969,36 969,36 969,36 2.908,08 11.493,07 6,93APDM 6.400,00 6.400,00 537,91 485,86 537,91 1.561,68 525,06 547,21 529,56 1.601,83 548,17 549,07 550,00 1.647,24 550,00 550,00 550,00 1.650,00 6.460,75 -60,75
Agropiete - spatiu Neptun 5.100,00 5.100,00 419,36 419,36 419,36 1.258,08 419,36 419,36 419,36 1.258,08 419,36 419,36 419,36 1.258,08 419,36 419,36 419,36 1.258,08 5.032,32 67,68b2) către operatori cu capital privat 44 26.700,00 26.700,00 955,70 9.477,74 3.700,00 14.133,44 4.547,26 5.700,00 3.011,39 13.258,65 5.578,62 2.850,00 2.903,05 11.331,67 4.065,00 4.065,00 4.065,00 12.195,00 50.918,76 -24.218,76
Monopol Cornav 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 11.000,00 -11.000,00spaţiu E3 22.200,00 22.200,00 0,00 5.300,00 3.700,00 9.000,00 0,00 3.700,00 1.850,00 5.550,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 5.550,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 5.550,00 25.650,00 -3.450,00
STX - VARD 4.500,00 4.500,00 955,70 1.427,74 0,00 2.383,44 2.547,26 0,00 161,39 2.708,65 2.728,62 0,00 53,05 2.781,67 0,00 0,00 0,00 0,00 7.873,76 -3.373,76Danube Delta Cruises 0,00 0,00 0,00 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750,00 -2.750,00
Briliant Security 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.215,00 1.215,00 1.215,00 3.645,00 3.645,00 -3.645,00spaţiu hotel Delta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) 45 131.000,00 131.000,00 7.153,32 20.459,17 7.134,71 34.747,20 16.267,88 7.134,53 16.388,03 39.790,44 7.848,23 16.252,01 7.134,53 31.234,77 16.300,00 0,00 0,00 16.300,00 122.072,41613
8.927,59
A3 46 2.765.589,00 2.765.589,00 207.561,88 212.796,52 206.563,07 626.921,47 219.759,63 221.091,57 233.452,66 674.303,86 227.482,83 252.211,35 240.115,91 719.810,09 291.446,86 258.439,91 255.286,59 805.173,36 2.826.208,78 -60.619,78a) 47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621 0,00b) 48 50.000,00 50.000,00 0,00 750,00 0,00 750,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 30.000,00 10.176,00 40.176,00 51.085,00 19.524,00 10.000,00 80.609,00 124.035,00 -74.035,00
b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 622 0,00c) 50 31.000,00 31.000,00 2.059,48 2.051,27 2.096,32 6.207,07 2.077,90 2.232,46 2.077,18 6.387,54 2.145,67 2.068,42 2.140,32 6.354,41 2.140,32 2.140,32 5.350,00 9.630,64 28.579,66 623+6588N 2.420,34
c1) cheltuieli de protocol, din care : 51 3.000,00 3.000,00 269,16 260,95 306,00 836,11 287,58 442,14 286,86 1.016,58 355,35 278,10 350,00 983,45 350,00 350,00 350,00 1.050,00 3.886,14 -886,14- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif ulterioare 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care : 53 28.000,00 28.000,00 1.790,32 1.790,32 1.790,32 5.370,96 1.790,32 1.790,32 1.790,32 5.370,96 1.790,32 1.790,32 1.790,32 5.370,96 1.790,32 1.790,32 5.000,00 8.580,64 24.693,52 3.306,48
cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care :
cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care :
A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care :
cheltuieli cu materialele consumabile, din care :
cheltuieli privind energia electrică şi apa
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care :
Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care :
Nr. rd.
Buget rectificat 2015
Buget aprobat 2015
Realizat 2015
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21),
Nr. crt. INDICATORI
1 2VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)
PROPUNERE DE RECTIFICARE A BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015
din vânzarea mărfurilor
ianuarie
din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de
CONSILIUL LOCAL MUNICIPALS.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA
Sediu social : Mun. Tulcea, Str. Prelungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 10644513 - Cap. social : 2.708.960 lei
Telefon : 0240 534 278 - Fax : 0240 534 242 - e-mail : [email protected]; [email protected]
ANEXA Nr. 2
din producţia de imobilizări
venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care :din imobilizări financiaredin investiţii financiaredin diferenţe de cursdin dobânzialte venituri financiareVenituri extraordinare
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), cheltuieli cu materiile prime
prime de asigurare
Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi cheltuieli cu colaboratorii
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
cheltuieli privind mărfurile
Cheltuieli privind serviciile executate de terţi cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
- tichete cadou ptr cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pieţei existente sau noi, potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare
55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- cheltuieli de promovare a produselor 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) 57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d1) cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive 58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d2) cheltuieli de sponsotizare a unităţilor de cult 59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d4) alte cheltuieli cu sponsotizarea 61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e) 62 10.000,00 10.000,00 306,77 1.003,85 622,22 1.932,84 488,20 1.225,20 432,01 2.145,41 1.169,00 1.017,78 1.000,00 3.186,78 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 10.265,03 624 -265,03f) 63 5.500,00 5.500,00 855,99 262,50 597,50 1.715,99 387,50 562,50 1.122,50 2.072,50 2.085,00 805,00 1.000,00 3.890,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 10.678,49 625 -5.178,49
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care : 64 5.500,00 5.500,00 855,99 262,50 597,50 1.715,99 387,50 562,50 1.122,50 2.072,50 2.085,00 805,00 1.000,00 3.890,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 10.678,49 -5.178,49 - internă 65 5.500,00 5.500,00 855,99 262,50 597,50 1.715,99 387,50 562,50 1.122,50 2.072,50 2.085,00 805,00 1.000,00 3.890,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 10.678,49 -5.178,49 - externă 66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
g) 67 46.500,00 46.500,00 3.780,44 3.733,73 3.301,71 10.815,88 4.064,21 3.877,41 3.749,18 11.690,80 3.751,67 4.028,27 3.750,00 11.529,94 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00 46.036,62 626 463,38h) 68 6.800,00 6.800,00 208,50 180,49 210,80 599,79 219,20 224,70 197,86 641,76 223,84 349,64 650,00 1.223,48 650,00 650,00 650,00 1.950,00 4.415,03 627 2.384,97i) 69 449.703,00 449.703,00 37.601,20 36.442,60 34.666,26 108.710,06 40.163,39 37.514,04 38.737,88 116.415,31 39.829,33 36.352,86 38.720,00 114.902,19 39.120,00 37.920,00 39.420,00 116.460,00 456.487,56 -6.784,56
i1) cheltuieli de pază şi control 70 415.603,00 415.603,00 34.549,60 33.330,18 32.246,74 100.126,52 36.097,58 34.997,34 34.592,84 105.687,76 34.528,12 33.832,38 35.320,00 103.680,50 35.320,00 35.320,00 35.320,00 105.960,00 415.454,78 148,22pază 158.050,00 158.050,00 14.024,20 12.535,32 12.555,68 39.115,20 13.898,62 13.510,30 13.930,98 41.339,90 13.575,02 13.963,34 13.820,00 41.358,36 13.820,00 13.820,00 13.820,00 41.460,00 163.273,46 628,3 -5.223,46
control 257.553,00 257.553,00 20.525,40 20.794,86 19.691,06 61.011,32 22.198,96 21.487,04 20.661,86 64.347,86 20.953,10 19.869,04 21.500,00 62.322,14 21.500,00 21.500,00 21.500,00 64.500,00 252.181,32 628,9 5.371,68i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 26.300,00 26.300,00 3.051,60 2.682,42 1.119,52 6.853,54 2.265,81 2.516,70 3.905,04 8.687,55 2.800,96 2.520,48 2.600,00 7.921,44 2.600,00 2.600,00 2.600,00 7.800,00 31.262,53 628,5 -4.962,53i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 5.400,00 5.400,00 0,00 430,00 1.300,00 1.730,00 1.800,00 0,00 240,00 2.040,00 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 1.200,00 0,00 1.500,00 2.700,00 8.070,00 614 -2.670,00
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care : 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- aferente bunurilor de natura domeniului public 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere conform OUG 109/2011 76 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,25 0,00 800,00 1.700,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,25 623 -200,25
i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623 900,00j) 78 2.166.086,00 2.166.086,00 162.749,50 168.372,08 165.068,26 496.189,84 169.859,23 175.455,26 187.136,05 532.450,54 178.278,32 177.589,38 182.679,59 538.547,29 192.451,54 192.205,59 193.866,59 578.523,72 2.145.711,39 20.374,61
franciza ITP 33.000,00 33.000,00 2.151,99 2.325,31 3.254,04 7.731,34 2.897,67 3.330,37 3.758,95 9.986,99 3.101,78 3.271,96 3.200,00 9.573,74 3.200,00 3.200,00 3.100,00 9.500,00 36.792,07 628,2 -3.792,07comision vânzare bilete 80.000,00 80.000,00 7.614,44 3.616,13 11.195,82 22.426,39 9.139,02 4.226,19 7.957,91 21.323,12 6.832,18 4.790,04 7.200,00 18.822,22 7.200,00 7.200,00 7.200,00 21.600,00 84.171,73 628,1 -4.171,73
medicina muncii 19.200,00 19.200,00 536,00 536,00 2.872,00 3.944,00 600,00 1.064,00 1.088,00 2.752,00 504,00 2.775,00 1.112,00 4.391,00 1.112,00 1.112,00 1.112,00 3.336,00 14.423,00 628,4 4.777,00mentenanţă ticketing 107.000,00 107.000,00 8.899,00 8.899,00 8.899,00 26.697,00 8.899,00 8.899,00 8.899,00 26.697,00 8.899,00 8.899,00 8.899,00 26.697,00 8.899,00 8.899,00 8.899,00 26.697,00 106.788,00 628,10 212,00
mentenanţă Civitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628,10 0,00spălat auto 80.000,00 80.000,00 6.185,11 6.324,27 6.324,27 18.833,65 6.324,27 6.324,27 6.324,27 18.972,81 6.324,27 6.324,27 6.324,27 18.972,81 6.324,27 6.324,27 6.324,27 18.972,81 75.752,08 628,11 4.247,92
audit statutar 18.000,00 18.000,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 13.500,00 18.000,00 628,16 0,00prestaţii servicii şoferi 1.716.582,00 1.716.582,00 123.193,37 135.292,43 125.871,49 384.357,29 134.980,21 143.917,14 148.799,05 427.696,40 147.220,84 144.579,39 150.123,00 441.923,23 150.123,00 150.123,00 150.123,00 450.369,00 1.704.345,92 628,14 12.236,08evaluare riscuri SSM 9.000,00 9.000,00 750,00 750,00 750,00 2.250,00 750,00 750,00 750,00 2.250,00 750,00 750,00 750,00 2.250,00 750,00 750,00 750,00 2.250,00 9.000,00 628,17 0,00
consultanţă şi certificare ISO 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.158,90 3.158,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.158,90 628,15 1.041,10implementare SCIM 18.000,00 18.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 18.000,00 628,17 0,00
cotizaţie URTP 2.904,00 2.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452,00 0,00 0,00 1.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452,00 0,00 1.452,00 2.904,00 628,13 0,00verificare periodică autobuze - RAR 11.600,00 11.600,00 1.455,83 1.515,70 1.414,13 4.385,66 279,00 0,00 41,00 320,00 335,40 0,00 750,00 1.085,40 100,00 703,00 825,00 1.628,00 7.419,06 628,7 4.180,94
administrare leasing-uri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628,7 0,00verificare case marcat 1.550,00 1.550,00 125,81 125,81 125,81 377,43 125,81 125,81 125,81 377,43 125,81 125,81 125,81 377,43 125,81 125,81 125,81 377,43 1.509,72 628,7 40,28
verificare Tahograf, metrologie 6.000,00 6.000,00 560,33 431,00 0,00 991,33 0,00 625,88 0,00 625,88 0,00 310,41 0,00 310,41 0,00 0,00 200,00 200,00 2.127,62 628,7 3.872,38salubritate 13.000,00 13.000,00 189,61 1.678,26 1.106,56 2.974,43 1.040,99 1.176,12 1.402,51 3.619,62 1.242,29 1.388,86 1.250,00 3.881,15 1.250,00 1.250,00 1.250,00 3.750,00 14.225,20 628,7 -1.225,20
colatare/decolatare autobuze 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,00 0,00 0,00 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,00 628,18 1.180,00taxa pod 1.300,00 1.300,00 88,00 22,00 66,00 176,00 68,00 55,00 77,00 200,00 44,00 90,00 284,00 418,00 288,00 55,00 46,00 389,00 1.183,00 628,7 117,00
avizari personal navigant 2.000,00 2.000,00 0,00 311,16 442,52 753,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.753,68 628,7 246,32închiriere utilaje (buldoescavator,şalupă) 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.350,00 2.937,67 6.287,67 1.107,18 1.750,00 850,00 3.707,18 0,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 14.994,85 628,7 5,15
inchiriere utilaj dezapezire 15.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 628,7 0,00incarcar/verificat stingatoare 1.750,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862,99 0,00 0,00 862,99 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 100,00 500,00 1.362,99 628,7 387,01
administrative 6.000,00 6.000,00 0,01 45,01 50,01 95,03 10,01 0,01 0,01 10,03 0,01 0,01 0,01 0,03 500,01 500,01 500,01 1.500,03 1.605,12 628,7 4.394,88acces program legislatie, contabilitate, MO 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 1.196,61 1.196,61 110,26 111,47 111,67 333,40 111,16 110,23 111,50 332,89 111,50 111,50 111,50 334,50 2.197,40 628,7 602,60
pierderi din creante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.067,95 0,00 0,00 6.067,95 6.067,95 654 -6.067,95pierderi din automate, alte nedeductibile 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,30 204,30 180,40 924,40 200,00 1.304,80 200,00 200,00 200,00 600,00 2.109,10 6588 -1.909,10
79 473.945,92 473.945,92 61.135,41 41.500,27 41.795,14 144.430,82 34.306,34 34.053,89 34.345,17 102.705,40 35.651,81 38.941,07 35.762,16 110.355,04 34.162,16 34.162,16 34.162,16 102.486,48 459.977,74 13.968,18
a) 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) 81 391.945,92 391.945,92 32.662,16 32.662,16 32.662,16 97.986,48 32.662,16 32.662,16 32.662,16 97.986,48 32.662,16 32.662,16 32.662,16 97.986,48 32.662,16 32.662,16 32.662,16 97.986,48 391.945,92 612 0,00
c) 82 29.000,00 29.000,00 414,84 400,00 0,00 814,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.314,84 628,8 26.685,16
d) 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00e) 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652 0,00f) 85 53.000,00 53.000,00 28.058,41 8.438,11 9.132,98 45.629,50 1.644,18 1.391,73 1.683,01 4.718,92 2.989,65 6.278,91 1.600,00 10.868,56 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 65.716,98 635-447,5 -12.716,98
86 2.736.985,00 2.736.985,00 374.748,65 214.812,70 220.062,60 809.623,95 259.515,80 206.383,49 210.844,20 676.743,49 212.750,24 211.810,38 277.409,20 701.969,82 372.686,20 216.123,20 251.536,20 840.345,60 3.028.682,86 641+642 -291.697,86C0 87 1.896.633,00 1.896.633,00 161.617,90 157.020,70 162.464,60 481.103,20 192.950,80 150.812,49 155.383,20 499.146,49 156.646,24 156.235,38 157.675,20 470.556,82 158.575,20 157.675,20 184.675,20 500.925,60 1.951.732,11 -55.099,11C1 88 1.744.722,00 1.744.722,00 151.213,00 145.937,00 149.930,00 447.080,00 181.258,00 140.204,00 144.578,00 466.040,00 146.150,00 146.588,00 145.769,00 438.507,00 146.669,00 145.769,00 172.769,00 465.207,00 1.816.834,00 -72.112,00
a) 89 1.172.340,00 1.172.340,00 101.820,00 102.555,00 102.330,00 306.705,00 96.240,00 96.240,00 97.167,00 289.647,00 97.242,00 97.269,00 97.269,00 291.780,00 97.269,00 97.269,00 97.269,00 291.807,00 1.179.939,00 641 -7.599,00b) 90 569.682,00 569.682,00 48.493,00 43.382,00 46.700,00 138.575,00 85.018,00 43.964,00 47.411,00 176.393,00 48.908,00 48.419,00 48.500,00 145.827,00 48.500,00 48.500,00 75.500,00 172.500,00 633.295,00 -63.613,00
c) 91 2.700,00 2.700,00 900,00 0,00 900,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 900,00 3.600,00 6458,1 -900,00C2 92 151.911,00 151.911,00 10.404,90 11.083,70 12.534,60 34.023,20 11.692,80 10.608,49 10.805,20 33.106,49 10.496,24 9.647,38 11.906,20 32.049,82 11.906,20 11.906,20 11.906,20 35.718,60 134.898,11 641 17.012,89
a) 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- tichete de creşă, cf Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) 96 123.111,00 123.111,00 8.358,90 8.994,70 10.247,60 27.601,20 9.424,80 8.365,49 8.657,20 26.447,49 8.130,24 7.697,38 9.598,20 25.425,82 9.598,20 9.598,20 9.598,20 28.794,60 108.269,11 642,1 14.841,89c) 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e) 99 28.800,00 28.800,00 2.046,00 2.089,00 2.287,00 6.422,00 2.268,00 2.243,00 2.148,00 6.659,00 2.366,00 1.950,00 2.308,00 6.624,00 2.308,00 2.308,00 2.308,00 6.924,00 26.629,00 642,4 2.171,00
C3 100 128.740,00 128.740,00 128.736,75 0,00 0,00 128.736,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.322,00 62.322,00 153.878,00 0,00 0,00 153.878,00 344.936,75 641 -216.196,75a) 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) 102 128.740,00 128.740,00 128.736,75 0,00 0,00 128.736,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.322,00 62.322,00 153.878,00 0,00 0,00 153.878,00 344.936,75 -216.196,75
c) 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C4 104 227.612,00 227.612,00 18.476,00 19.454,00 18.644,00 56.574,00 19.864,00 18.674,00 17.933,00 56.471,00 18.118,00 17.939,00 18.749,00 54.806,00 21.570,00 19.785,00 21.570,00 62.925,00 230.776,00 -3.164,00
a) 105 186.912,00 186.912,00 15.576,00 15.576,00 15.744,00 46.896,00 15.744,00 15.744,00 15.559,00 47.047,00 15.744,00 15.565,00 15.819,00 47.128,00 16.660,00 16.660,00 16.660,00 49.980,00 191.051,00 -4.139,00componenta fixă 106 186.912,00 186.912,00 15.576,00 15.576,00 15.744,00 46.896,00 15.744,00 15.744,00 15.559,00 47.047,00 15.744,00 15.565,00 15.819,00 47.128,00 16.660,00 16.660,00 16.660,00 49.980,00 191.051,00 641 -4.139,00componenta variabilă 107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) 108 34.100,00 34.100,00 2.900,00 2.778,00 2.900,00 8.578,00 3.008,00 2.930,00 2.374,00 8.312,00 2.374,00 2.374,00 2.930,00 7.678,00 3.125,00 3.125,00 3.125,00 9.375,00 33.943,00 157,00componenta fixă 109 34.100,00 34.100,00 2.900,00 2.778,00 2.900,00 8.578,00 3.008,00 2.930,00 2.374,00 8.312,00 2.374,00 2.374,00 2.930,00 7.678,00 3.125,00 3.125,00 3.125,00 9.375,00 33.943,00 621 157,00componenta variabilă 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) 111 6.600,00 6.600,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 1.112,00 0,00 0,00 1.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.785,00 0,00 1.785,00 3.570,00 5.782,00 818,00d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C5 113 484.000,00 484.000,00 65.918,00 38.338,00 38.954,00 143.210,00 46.701,00 36.897,00 37.528,00 121.126,00 37.986,00 37.636,00 38.663,00 114.285,00 38.663,00 38.663,00 45.291,00 122.617,00 501.238,00 -17.238,00a) 114 334.000,00 334.000,00 45.293,00 26.357,00 26.763,00 98.413,00 32.108,00 25.370,00 25.733,00 83.211,00 26.065,00 25.756,00 26.462,00 78.283,00 26.462,00 26.462,00 30.985,00 83.909,00 343.816,00 6451 -9.816,00b) 115 15.000,00 15.000,00 1.952,00 1.191,00 1.231,00 4.374,00 1.466,00 1.161,00 1.193,00 3.820,00 1.202,00 1.211,00 1.252,00 3.665,00 1.252,00 1.252,00 1.467,00 3.971,00 15.830,00 6452 -830,00c) 116 124.000,00 124.000,00 17.298,00 9.992,00 10.149,00 37.439,00 12.153,00 9.598,00 9.823,00 31.574,00 9.929,00 9.890,00 10.163,00 29.982,00 10.163,00 10.163,00 11.902,00 32.228,00 131.223,00 6453 -7.223,00d) 117 10.000,00 10.000,00 1.375,00 798,00 811,00 2.984,00 974,00 768,00 779,00 2.521,00 790,00 779,00 786,00 2.355,00 786,00 786,00 937,00 2.509,00 10.369,00 6458/447,4 -369,00e) 118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f) 119 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447,5 1.000,00
120 459.894,00 459.894,00 36.080,75 52.279,63 34.285,06 122.645,44 29.267,71 30.206,86 29.629,25 89.103,82 122.427,09 43.822,71 44.864,39 211.114,19 44.764,40 44.764,40 44.764,40 134.293,20 557.156,65 -97.262,65
cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane
cheltuieli cu alte taxe şi impoziteC. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)
alte cheltuieli cu servicii executate de terţi, din care :
alte cheltuieli
B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 cheltuieli cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale
cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care :
cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care :
cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţiicheltuieli cu servicii bancare şi asimilate
Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92), din care :Cheltuieli cu salariile (Rd.89+RD.90+Rd.91), din care :salarii de bazăsporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază
cheltuieli cu redevenţa pt concesionarea bunurilor publice şi a resurselor mineralecheltuieli cu taxa de licenţă
cheltuieli cu taxa de autorizarecheltuieli cu taxa de mediu
pentru directori / directorat
pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere
pentru AGA şi cenzori
alte bonificaţii (conform CCM)
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care :
tichete de masătichete de vacanţă
Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete
cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea 571/2003 privind
Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
cheltuieli privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în
alte cheltuieli conform CCM (alocatie hrana)
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care :cheltuieli cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşticheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete
cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt şomajcheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătatecheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente cheltuieli privind contribuţia unităţii la schemele de pensiicheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale/hadic
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126
a) 121 104.050,00 104.050,00 6.512,56 23.015,14 5.020,62 34.548,32 3,21 2,45 364,75 370,41 93.162,70 14.710,64 15.500,00 123.373,34 15.500,00 15.500,00 15.500,00 46.500,00 204.792,07 6581 -100.742,07- către bugetul consolidat 122 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00- către bugetul local 99.000,00 99.000,00 6.512,56 22.979,02 5.020,62 34.512,20 0,00 0,00 0,00 0,00 93.164,00 14.641,00 15.000,00 122.805,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 202.317,20 -103.317,20- către alţi creditori 123 5.000,00 5.000,00 0,00 36,12 0,00 36,12 3,21 2,45 364,75 370,41 -1,30 69,64 500,00 568,34 500,00 500,00 500,00 1.500,00 2.474,87 2.525,13
b) 124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 126 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6581 2.000,00e) 127 353.844,00 353.844,00 29.568,19 29.264,49 29.264,44 88.097,12 29.264,50 29.264,41 29.264,50 87.793,41 29.264,39 29.112,07 29.364,39 87.740,85 29.264,40 29.264,40 29.264,40 87.793,20 351.424,58 6811 2.419,42
f) 128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,00 0,00 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,00 -940,00
f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,00 0,00 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,00 6814 -940,00f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat 130a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care 131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133:Rd.135), din care : 132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- din participarea salariaţilor la profit 133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante 134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- venituri din alte provizioane 135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. a) 137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666 0,00
a1) aferente creditelor pentru investiţii 138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665 0,00b1) aferente creditelor pentru investiţii 141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) 143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. 145 464.658,08 464.658,08 42.287,25 37.498,60 49.214,44 129.000,29 31.248,12 48.847,59 41.709,98 121.805,69 40.801,68 89.167,96 27.055,64 157.025,28 4.715,64 37.490,15 13.064,85 55.270,64 463.101,90 1.556,18
Aprobat,Director General,
Ing. Bălan Lucian DanielDirector Tehnic,
Ing. Craciun Fadei Radu Adrian
cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care :
cheltuieli privind activele imobilizatecheltuieli aferente transferurilor pentru plata personaluluialte cheltuieli (amenzi)cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care :
cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care :
Verificat si aprobat,
REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd.1-Rd.29)
alte cheltuieli financiareCheltuieli extraordinare
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care :
ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care :
0 3 4 5 6=4-5I. 01 10.809.272,00 10.690.164,09 119.107,91
1. 02 10.808.857,00 10.690.153,63 118.703,37a) 03 4.801.657,00 4.859.850,08 -58.193,08
a1) din vânzarea produselor 04 0,00 0,00 0,00a2) din servicii prestate 05 4.505.470,00 4.514.177,90 -8.707,90
transport auto 3.500.000,00 3.499.550,22 449,78transport naval 150.000,00 162.719,42 -12.719,42
ITP 365.000,00 370.055,13 -5.055,13DAPS 360.000,00 354.154,84 5.845,16
Casa Judeţeană de Pensii 65.000,00 53.143,53 11.856,47reclamă 59.670,00 69.088,28 -9.418,28
publicitate tichet calatorie 4.000,00 3.600,00 400,00reparaţii 0,00 0,00 0,00
spălat, gresat 1.800,00 1.866,48 -66,48a3) din redevenţe şi chirii 06 271.187,00 325.555,19 -54.368,19
Republica 0,00 0,00 0,00ROMATSA - Romtransport 104.800,00 98.635,40 6.164,60
CN CFR 43.500,00 43.800,00 -300,00CN Posta Romana 9.900,00 9.978,40 -78,40
Zet Vinagra 0,00 4.862,74 -4.862,74chirii spaţii 68.187,00 94.175,95 -25.988,95chirii utilaje 0,00 0,00 0,00
chirii parcare 34.800,00 39.924,44 -5.124,44închiriere autobuze 10.000,00 34.178,26 -24.178,26
a4) alte venituri 07 25.000,00 20.116,99 4.883,01decolatare 0,00 0,00 0,00
utilităţi (energie electrică, apă) 25.000,00 20.116,99 4.883,01b) 08 0,00 0,00 0,00c) 09 6.000.000,00 5.715.000,00 285.000,00
c1) subvenţii cf prevederilor legale în vigoare 10 6.000.000,00 5.715.000,00 285.000,00transport auto 5.550.000,00 5.468.750,00 81.250,00
transport naval 450.000,00 242.000,00 208.000,00asigurare și protecție socială 0,00 4.250,00 -4.250,00
c2) transferuri cf prevederilor legale în vigoare 11 0,00 0,00 0,00d) 12 0,00 0,00 0,00e) 13 0,00 0,00 0,00f) 14 7.200,00 115.303,55 -108.103,55
f1) din amenzi şi penalităţi 15 7.000,00 115.087,05 -108.087,05
f2)din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.17+Rd.18),din care : 16 0,00 0,00 0,00
- active corporale 17 0,00 0,00 0,00- active necorporale 18 0,00 0,00 0,00
f3) din subvenţii pentru investiţii 19 0,00 0,00 0,00f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 0,00 0,00 0,00f5) alte venituri 21 200,00 216,50 -16,50
2. 22 415,00 10,46 404,54a) 23 0,00 0,00 0,00b) 24 0,00 0,00 0,00c) 25 0,00 0,00 0,00d) 26 15,00 10,46 4,54e) 27 400,00 0,00 400,00
3. 28 0,00 0,00 0,00II. 29 10.344.613,92 10.227.062,19 117.551,73
1. 30 10.344.613,92 10.227.062,19 117.551,7331 6.673.789,00 6.181.244,94 492.544,06
A1 32 3.611.000,00 3.043.048,68 567.951,32a) 33 0,00 0,00 0,00b) 34 3.400.000,00 2.829.000,00 571.000,00
b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 900.000,00 700.000,00 200.000,00cheltuieli cu alte materiale consumabile 150.000,00 138.000,00 12.000,00
b2) cheltuieli cu combustibilii 36 2.350.000,00 1.991.000,00 359.000,00c) 37 30.000,00 31.237,82 -1.237,82d) 38 181.000,00 182.810,86 -1.810,86
cheltuieli energie electrică 115.000,00 111.524,92 3.475,08cheltuieli apă 66.000,00 71.285,94 -5.285,94
e) 39 0,00 0,00 0,00A2 40 297.200,00 311.987,48 -14.787,48
a) 41 128.000,00 127.503,24 496,76b) 42 38.200,00 62.411,83 -24.211,83
alte venituri financiare
venituri aferente costului producţiei în curs de execuţiealte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21),
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care :din imobilizări financiaredin investiţii financiaredin diferenţe de cursdin dobânzi
Nr. rd.
Buget aprobat 2015
1 2
din vânzarea mărfurilordin subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de
Nr. crt. INDICATORI
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care :
din producţia de imobilizări
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventarcheltuieli privind energia electrică şi apa
cheltuieli privind mărfurileCheltuieli privind serviciile executate de terţi cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiilecheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care :
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care :
A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care :Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), cheltuieli cu materiile primecheltuieli cu materialele consumabile, din care :
Venituri extraordinare
Telefon : 0240 534 278 - Fax : 0240 534 242 - e-mail : [email protected]; [email protected]
Ing. Balan Lucian Daniel
APROBAT
CONSILIUL LOCAL MUNICIPALS.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA
Sediu social : Mun. Tulcea, Str. Prelungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 10644513 - Cap. social : 2.708.960 lei
Director General,
Buget rectificat 2015 Diferenta
Propunere rectificare buget de venituri si cheltuieli pe anul 2015
b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 11.500,00 11.493,07 6,93APDM 6.400,00 6.460,75 -60,75
Agropiete - spatiu Neptun 5.100,00 5.032,32 67,68b2) către operatori cu capital privat 44 26.700,00 50.918,76 -24.218,76
Monopol Cornav 0,00 11.000,00 -11.000,00spaţiu E3 22.200,00 25.650,00 -3.450,00
STX - VARD 4.500,00 7.873,76 -3.373,76Danube Delta Cruises 0,00 2.750,00 -2.750,00
Briliant Security 0,00 3.645,00 -3.645,00spaţiu hotel Delta 0,00 0,00 0,00
c) 45 131.000,00 122.072,41 8.927,59A3 46 2.765.589,00 2.826.208,78 -60.619,78
a) 47 0,00 0,00 0,00b) 48 50.000,00 124.035,00 -74.035,00
b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 40.000,00 40.000,00 0,00c) 50 31.000,00 28.579,66 2.420,34
c1) cheltuieli de protocol, din care : 51 3.000,00 3.886,14 -886,14- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif ulterioare 52 0,00 0,00 0,00
c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care : 53 28.000,00 24.693,52 3.306,48
- tichete cadou ptr cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 54 0,00 0,00 0,00
-tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pieţei existente sau noi, potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare
55 0,00 0,00 0,00
- cheltuieli de promovare a produselor 56 0,00 0,00 0,00d) 57 0,00 0,00 0,00
d1) cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive 58 0,00 0,00 0,00d2) cheltuieli de sponsotizare a unităţilor de cult 59 0,00 0,00 0,00d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale 60 0,00 0,00 0,00d4) alte cheltuieli cu sponsotizarea 61 0,00 0,00 0,00
e) 62 10.000,00 10.265,03 -265,03f) 63 5.500,00 10.678,49 -5.178,49
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care : 64 5.500,00 10.678,49 -5.178,49 - internă 65 5.500,00 10.678,49 -5.178,49 - externă 66 0,00 0,00 0,00
g) 67 46.500,00 46.036,62 463,38h) 68 6.800,00 4.415,03 2.384,97i) 69 449.703,00 456.487,56 -6.784,56
i1) cheltuieli de pază şi control 70 415.603,00 415.454,78 148,22pază 158.050,00 163.273,46 -5.223,46
control 257.553,00 252.181,32 5.371,68i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 26.300,00 31.262,53 -4.962,53i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 5.400,00 8.070,00 -2.670,00
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care : 73 0,00 0,00 0,00
- aferente bunurilor de natura domeniului public 74 0,00 0,00 0,00i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75 0,00 0,00 0,00
i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere conform OUG 109/2011 76 1.500,00 1.700,25 -200,25
i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 900,00 0,00 900,00j) 78 2.166.086,00 2.145.711,39 20.374,61
franciza ITP 33.000,00 36.792,07 -3.792,07comision vânzare bilete 80.000,00 84.171,73 -4.171,73
medicina muncii 19.200,00 14.423,00 4.777,00mentenanţă ticketing 107.000,00 106.788,00 212,00
mentenanţă Civitas 0,00 0,00 0,00spălat auto 80.000,00 75.752,08 4.247,92
audit statutar 18.000,00 18.000,00 0,00prestaţii servicii şoferi 1.716.582,00 1.704.345,92 12.236,08evaluare riscuri SSM 9.000,00 9.000,00 0,00
consultanţă şi certificare ISO 4.200,00 3.158,90 1.041,10implementare SCIM 18.000,00 18.000,00 0,00
cotizaţie URTP 2.904,00 2.904,00 0,00verificare periodică autobuze - RAR 11.600,00 7.419,06 4.180,94
administrare leasing-uri 0,00 0,00 0,00verificare case marcat 1.550,00 1.509,72 40,28
verificare Tahograf, metrologie 6.000,00 2.127,62 3.872,38salubritate 13.000,00 14.225,20 -1.225,20
colatare/decolatare autobuze 2.000,00 820,00 1.180,00taxa pod 1.300,00 1.183,00 117,00
avizari personal navigant 2.000,00 1.753,68 246,32închiriere utilaje (buldoescavator,şalupă) 15.000,00 14.994,85 5,15
inchiriere utilaj dezapezire 15.000,00 15.000,00 0,00incarcar/verificat stingatoare 1.750,00 1.362,99 387,01
administrative 6.000,00 1.605,12 4.394,88acces program legislatie, contabilitate, MO 2.800,00 2.197,40 602,60
pierderi din creante 0,00 6.067,95 -6.067,95pierderi din automate, alte nedeductibile 200,00 2.109,10 -1.909,10
79 473.945,92 459.977,74 13.968,18a) 80 0,00 0,00 0,00b) 81 391.945,92 391.945,92 0,00c) 82 29.000,00 2.314,84 26.685,16d) 83 0,00 0,00 0,00e) 84 0,00 0,00 0,00f) 85 53.000,00 65.716,98 -12.716,98
86 2.736.985,00 3.028.682,86 -291.697,86C0 87 1.896.633,00 1.951.732,11 -55.099,11C1 88 1.744.722,00 1.816.834,00 -72.112,00
prime de asigurareCheltuieli cu alte servicii executate de terţi cheltuieli cu colaboratoriicheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care :
cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care :
cheltuieli cu taxa de licenţăcheltuieli cu taxa de autorizare
alte cheltuieli
B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81
cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din
cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care :
cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane
cheltuieli cu taxa de mediucheltuieli cu alte taxe şi impozite
cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţiicheltuieli cu servicii bancare şi asimilatealte cheltuieli cu servicii executate de terţi, din care :
cheltuieli cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor cheltuieli cu redevenţa pt concesionarea bunurilor publice şi a
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92), din care :Cheltuieli cu salariile (Rd.89+RD.90+Rd.91), din care :
a) 89 1.172.340,00 1.179.939,00 -7.599,00b) 90 569.682,00 633.295,00 -63.613,00c) 91 2.700,00 3.600,00 -900,00
C2 92 151.911,00 134.898,11 17.012,89a) 93 0,00 0,00 0,00
- tichete de creşă, cf Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 94 0,00 0,00 0,00
- tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 95 0,00 0,00 0,00
b) 96 123.111,00 108.269,11 14.841,89c) 97 0,00 0,00 0,00d) 98 0,00 0,00 0,00e) 99 28.800,00 26.629,00 2.171,00
C3 100 128.740,00 344.936,75 -216.196,75a) 101 0,00 0,00 0,00b) 102 128.740,00 344.936,75 -216.196,75c) 103 0,00 0,00 0,00
C4 104 227.612,00 230.776,00 -3.164,00a) 105 186.912,00 191.051,00 -4.139,00
componenta fixă 106 186.912,00 191.051,00 -4.139,00componenta variabilă 107 0,00 0,00 0,00
b) 108 34.100,00 33.943,00 157,00componenta fixă 109 34.100,00 33.943,00 157,00componenta variabilă 110 0,00 0,00 0,00
c) 111 6.600,00 5.782,00 818,00d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 0,00 0,00 0,00
C5 113 484.000,00 501.238,00 -17.238,00a) 114 334.000,00 343.816,00 -9.816,00b) 115 15.000,00 15.830,00 -830,00c) 116 124.000,00 131.223,00 -7.223,00d) 117 10.000,00 10.369,00 -369,00e) 118 0,00 0,00 0,00f) 119 1.000,00 0,00 1.000,00
120 459.894,00 557.156,65 -97.262,65a) 121 104.050,00 204.792,07 -100.742,07
- către bugetul consolidat 122 50,00 0,00 50,00- către bugetul local 99.000,00 202.317,20 -103.317,20- către alţi creditori 123 5.000,00 2.474,87 2.525,13
b) 124 0,00 0,00 0,00c) 125 0,00 0,00 0,00d) 126 2.000,00 0,00 2.000,00e) 127 353.844,00 351.424,58 2.419,42f) 128 0,00 940,00 -940,00
f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 0,00 940,00 -940,00f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 130 0,00 0,00 0,00f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat 130a 0,00 0,00 0,00
f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care 131 0,00 0,00 0,00
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133:Rd.135), din care : 132 0,00 0,00 0,00- din participarea salariaţilor la profit 133 0,00 0,00 0,00- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante 134 0,00 0,00 0,00- venituri din alte provizioane 135 0,00 0,00 0,00
136 0,00 0,00 0,002. a) 137 0,00 0,00 0,00
a1) aferente creditelor pentru investiţii 138 0,00 0,00 0,00a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 0,00 0,00 0,00
b) 140 0,00 0,00 0,00b1) aferente creditelor pentru investiţii 141 0,00 0,00 0,00b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142 0,00 0,00 0,00
c) 143 0,00 0,00 0,00144 0,00 0,00 0,00
3. 145 464.658,08 463.101,90 1.556,18
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care :cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea 571/2003 privind
salarii de bazăsporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază alte bonificaţii (conform CCM)
cheltuieli privind contribuţia la asigurări socialecheltuieli privind contribuţia la asigurări pt şomaj
alte cheltuieli conform CCM (alocatie hrana)Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care :cheltuieli cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de pentru directori / directorat
pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere
pentru AGA şi cenzori
Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi
tichete de masătichete de vacanţăcheltuieli privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în
cheltuieli privind contribuţia unităţii la schemele de pensiicheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale/hadic
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126 cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care :
cheltuieli privind activele imobilizate
cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care :
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personaluluialte cheltuieli (amenzi)cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporaleajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane
cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătatecheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente
REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd.1-Rd.29)
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care :
Director Economic,Ec. Mirea Gabriela
cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care :
alte cheltuieli financiareCheltuieli extraordinare
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
mii lei Preliminat/
Realizat Propuneri % Estimări Estimări
2014 2015 6=5/4 2016 2017 9=7/5 10=8/70 3 4 5 6 7 8 9 10I. 01 10.610,96 10.690,16 100,75 10.903,96 11.143,85 102,00 102,20
1. 02 10.610,45 10.690,15 100,75 10.903,95 11.143,84 102,00 102,20a) subvenţii, conform prevederilor legale în vigoare 03 5.759,28 5.715,00 99,23 5.829,30 5.957,54 102,00 102,20b) transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. 05 0,51 0,01 1,96 0,01 0,01 102,00 102,203. 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. 07 10.237,24 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!1. 08 10.232,60 10.227,06 99,95 10.431,60 10.661,10 102,00 102,20
09 6.496,26 6.181,24 95,15 6.304,86 6.443,57 102,00 102,2010 442,13 459,98 104,04 469,18 479,50 102,00 102,20
11 2.737,77 3.028,69 110,63 3.089,26 3.157,23 102,00 102,20
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12=Rd.13+Rd.14) 12 1.792,53 1.951,74 108,88 1.990,77 2.034,57 102,00 102,20C1 cheltuieli cu salariile 13 1.672,48 1.816,84 108,63 1.853,18 1.893,95 102,00 102,20C2 bonusuri 14 120,05 134,90 112,37 137,60 140,63 102,00 102,20C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care : 15 201,18 344,94 171,46 351,84 359,58 102,00 102,20
- cheltuieli cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete 17 194,98 230,77 118,36 235,39 240,56 102,00 102,20
C5 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 549,08 501,24 91,29 511,26 522,51 102,00 102,20
19 556,44 557,15 100,13 568,29 580,80 102,00 102,202. 20 4,64 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!3. 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. 22 373,72 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!IV. 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V. 24 373,72 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!1. 25 18,69 23,16 123,92 23,70 24,22 102,33 102,192. 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. 27 355,03 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
4. 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a) 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 33a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI. 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII. 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a) 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00e) 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIII. 43 605,61 351,42 58,03 0,00 0,00 0,00 0,001. 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IX. 46 334,24 317,21 94,90 0,00 0,00 0,00 0,00X. 47
1. 48 68,00 63,00 92,65 70,00 70,00 111,11 100,002. 49 65,00 63,00 96,92 70,00 70,00 111,11 100,00
3. 50 2.298,12 2.581,67 112,34 2.369,97 2.422,11 91,80 102,20
4. 51 2.144,21 2.403,23 112,08 2.206,16 2.254,70 91,80 102,20
5. 52 163,24 169,68 103,95 155,77 159,20 91,80 102,20
6. 53 X X X X X X X
7. 54 964,78 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!10. 55 869,90 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!11. 56 509,79 429,69 84,29 418,20 410,44 97,33 98,14
Venituri financiareVenituri extraordinare
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
dividende cuvenite bugetului local
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.25, 26, 27, 28, 29
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.11=Rd.12+Rd.15+Rd.17+Rd.18) din care :
D. Alte cheltuieli de exploatare
Alocaţii de la buget, din care :
A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)
REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd.19=Rd.1-
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢIIDATE DE FUNDAMENTARE
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care :dividende cuvenite bugetul de stat
Cheltuieli financiare
Cheltuieli de exploatare (Rd.8=Rd.9+Rd.10+Rd.11+Rd.19), din care :
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturiAlte repartizări prevăzute de lege
Cheltuieli extraordinare
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care :
IMPOZIT PE PROFITPROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care :
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
cheltuieli cu reclamă şi publicitatealte cheltuieliSURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care :
CONSILIUL LOCAL MUNICIPALS.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA
Sediu social : Mun. Tulcea, Str. Prelungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 10644513 - Cap. social : 2.708.960 lei
Telefon : 0240 534 278 - Fax : 0240 534 242 - e-mail : [email protected]; [email protected]
Anexa la HCL nr. _______ din data de _________________ABROBAT,
Rezerve legaleAlte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
dividende cuvenite altor acţionari
Număr de personal prognozat la finele anului
cheltuieli materialecheltuieli cu salariilecheltuieli privind prestările de servicii
%
ABROBAT,VICEPRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. ALINA MUHULEŢ
ANEXA Nr. 1
pe anul 2015
1 2VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)Venituri totale din exploatare, din care :
Ing. ȘACU STERE
INDICATORI
B U G E T U L D E V E N I T U R I Ş I C H E L T U I E L I
Director General, Vizat Control Financiar de Gestiune,Ec. Postolache Mariana
Director Economic,Ing. Bălan Lucian Daniel Ec. Mirea Gabriela
Preşedinte Consiliu de Administraţie,Ec. Jipa Cezar
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000Plăţi restanteCreanţe restante
Număr mediu de salariaţi totalCâştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor salariile (mii lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)
mii lei
%
conform HCL
136/2014
conform Hotărârii
C.A.0 3 4 4a 5 6 7I. 01 10.603,91 X 10.610,96 10.690,16 100,75
1. 02 10.603,82 X 10.610,45 10.690,15 100,75a) 03 4.794,00 X 4.823,17 4.859,85 100,76
a1) din vânzarea produselor 04 0,00 X 0,00 0,00 0,00a2) din servicii prestate 05 4.506,10 X 4.528,83 4.514,18 99,68a3) din redevenţe şi chirii 06 267,00 X 270,75 325,56 120,24a4) alte venituri 07 20,90 X 23,59 20,11 85,25
b) 08 0,02 X 0,02 0,00 0,00
c) 09 5.800,00 X 5.759,28 5.715,00 99,23c1) subvenţii cf prevederilor legale în vigoare 10 5.800,00 X 5.759,28 5.715,00 99,23c2) transferuri cf prevederilor legale în vigoare 11 0,00 X 0,00 0,00 0,00
d) 12 0,00 X 0,00 0,00 0,00e) 13 0,00 X 0,00 0,00 0,00
f) 14 9,80 X 27,98 115,30 412,08f1) din amenzi şi penalităţi 15 9,70 X 27,76 115,08 414,55
f2)din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.17+Rd.18),din care : 16 0,00 X 0,00 0,00 0,00
- active corporale 17 0,00 X 0,00 0,00 0,00- active necorporale 18 0,00 X 0,00 0,00 0,00
f3) din subvenţii pentru investiţii 19 0,00 X 0,00 0,00 0,00f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 0,00 X 0,00 0,00 0,00f5) alte venituri 21 0,10 X 0,22 0,22 100,00
2. 22 0,09 X 0,51 0,01 1,96a) 23 0,03 X 0,03 0,00 0,00b) 24 0,00 X 0,00 0,00 0,00c) 25 0,00 X 0,00 0,00 0,00d) 26 0,01 X 0,01 0,01 100,00e) 27 0,05 X 0,47 0,00 0,00
3. 28 0,00 X 0,00 0,00 0,00II. 29 10.282,26 X 10.237,24 #REF! #REF!
1. 30 10.277,61 X 10.232,60 10.227,06 99,9531 6.569,47 X 6.496,26 6.181,24 95,15
A1 32 3.497,92 X 3.416,45 3.043,05 89,07
a) 33 0,00 X 0,00 0,00 0,00b) 34 3.306,50 X 3.215,49 2.829,00 87,98
b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 817,50 X 751,98 700,00 93,09b2) cheltuieli cu combustibilii 36 2.350,00 X 2.290,27 1.991,00 86,93
c) 37 6,00 X 20,65 31,24 151,28d) 38 185,40 X 180,29 182,81 101,40e) 39 0,02 X 0,02 0,00 0,00
A2 40 242,50 X 253,64 311,98 123,00
a) 41 120,00 X 127,37 127,50 100,10b) 42 48,30 X 44,31 62,41 140,85
b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 11,50 X 11,32 11,50 101,59b2) către operatori cu capital privat 44 36,80 X 32,99 50,91 154,32
c) 45 74,20 X 81,96 122,07 148,94
A3 46 2.829,05 X 2.826,17 2.826,21 100,00
a) 47 0,00 X 0,00 0,00 0,00b) 48 39,00 X 62,20 124,03 199,41
b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 4,00 X 4,00 40,00 1.000,00
c) 50 25,80 X 30,79 28,58 92,82
c1) cheltuieli de protocol, din care : 51 2,80 X 3,12 3,89 124,68
2VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care :din imobilizări financiaredin investiţii financiaredin diferenţe de cursdin dobânzi
Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care :
din vânzarea mărfurilordin subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care :
din producţia de imobilizări
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli
AprobatNr. crt. INDICATORI Nr. rd. Preliminat / Realizat
Propuneri 2015 7=6/5
venituri aferente costului producţiei în curs de execuţiealte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care :
CONSILIUL LOCAL MUNICIPALS.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA
Sediu social : Mun. Tulcea, Str. Prelungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 10644513 - Cap. social : 2.708.960 lei
Telefon : 0240 534 278 - Fax : 0240 534 242 - e-mail : [email protected]; [email protected]
ANEXA Nr. 2
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care :A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care :
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care :cheltuieli cu materiile primecheltuieli cu materialele consumabile, din care :
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventarcheltuieli privind energia electrică şi apacheltuieli privind mărfurile
Venituri extraordinareCHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)
alte venituri financiare
Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care :cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiilecheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care :
cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care :
cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care :
prime de asigurareCheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+ Rd.78), din care :cheltuieli cu colaboratorii
1
Prevederi 2014
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif ulterioare 52 0,00 X 0,00 0,00 0,00c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care : 53 23,00 X 27,67 24,69 89,23
- tichete cadou ptr cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 54 0,00 X 0,00 0,00 0,00
-tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pieţei existente sau noi, potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare
55 0,00 X 0,00 0,00 0,00
- cheltuieli de promovare a produselor 56 0,00 X 0,00 0,00 0,00
d) 57 0,00 X 0,00 0,00 0,00
d1) cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive 58 0,00 X 0,00 0,00 0,00d2) cheltuieli de sponsotizare a unităţilor de cult 59 0,00 X 0,00 0,00 0,00d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale 60 0,00 X 0,00 0,00 0,00d4) alte cheltuieli cu sponsotizarea 61 0,00 X 0,00 0,00 0,00
e) 62 10,50 X 9,64 10,27 106,54f) 63 4,60 X 5,67 10,68 188,36
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care : 64 4,60 X 5,67 10,68 188,36 - internă 65 4,60 X 5,67 10,68 188,36 - externă 66 0,00 X 0,00 0,00 0,00
g) 67 46,50 X 46,28 46,04 99,48h) 68 6,80 X 5,70 4,42 77,54i) 69 433,10 X 431,74 456,48 105,73
i1) cheltuieli de pază şi control 70 403,50 X 401,72 415,45 103,42i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 26,10 X 26,31 31,26 118,81i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 2,00 X 1,11 8,07 727,03
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care : 73 0,00 X 0,00 0,00 0,00
- aferente bunurilor de natura domeniului public 74 0,00 X 0,00 0,00 0,00i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75 0,00 X 0,00 0,00 0,00
i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere conform OUG 109/2011 76 0,90 X 1,70 1,70 0,00
i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 0,60 X 0,90 0,00 0,00j) 78 2.262,75 X 2.234,15 2.145,71 96,04
79 435,70 X 442,13 459,98 104,04
a) 80 0,00 X 0,00 0,00 0,00
b) 81 377,50 X 380,18 391,95 103,10
c) 82 3,00 X 5,20 2,31 44,42d) 83 0,00 X 0,00 0,00 0,00e) 84 5,20 X 5,20 0,00 0,00f) 85 50,00 X 51,55 65,72 127,49
86 2.820,44 X 2.737,77 3.028,69 110,63C0 87 1.784,80 X 1.792,53 1.951,74 108,88C1 88 1.661,30 X 1.672,48 1.816,84 108,63
a) 89 1.050,00 X 1.077,64 1.179,94 109,49
b) 90 609,50 X 592,14 633,30 106,95
c) 91 1,80 X 2,70 3,60 133,33C2 92 123,50 X 120,05 134,90 112,37
a) 93 0,00 X 0,00 0,00 0,00
- tichete de creşă, cf Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 94 0,00 X 0,00 0,00 0,00
- tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 95 0,00 X 0,00 0,00 0,00
b) 96 98,00 X 95,37 108,27 113,53c) 97 0,00 X 0,00 0,00 0,00
d) 98 0,00 X 0,00 0,00 0,00
e) 99 25,50 X 24,68 26,63 107,90C3 100 268,24 X 201,18 344,94 171,46
a) 101 0,00 X 0,00 0,00 0,00
b) 102 268,24 X 201,18 344,94 171,46
c) 103 0,00 X 0,00 0,00 0,00
C4 104 199,20 X 194,98 230,77 118,36
a) 105 160,00 X 159,63 191,05 119,68componenta fixă 106 160,00 X 159,63 191,05 119,68componenta variabilă 107 0,00 X 0,00 0,00 0,00
b) 108 34,80 X 33,15 33,94 102,38componenta fixă 109 34,80 X 33,15 33,94 102,38componenta variabilă 110 0,00 X 0,00 0,00 0,00
c) 111 4,40 X 2,20 5,78 262,73d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 0,00 X 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92), din care :
cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoanecheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care :
cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care :
cheltuieli cu redevenţa pt concesionarea bunurilor publice şi a resurselor minerale
cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţiicheltuieli cu servicii bancare şi asimilatealte cheltuieli cu servicii executate de terţi, din care :
alte cheltuieliB. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care :
cheltuieli cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care :
cheltuieli cu taxa de licenţăcheltuieli cu taxa de autorizarecheltuieli cu taxa de mediucheltuieli cu alte taxe şi impozite
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+RD.90+Rd.91), din care :salarii de bazăsporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)alte bonificaţii (conform CCM)
tichete de masătichete de vacanţăcheltuieli privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedentalte cheltuieli conform CCMAlte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care :
Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care :pentru directori / directorat
pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere
pentru AGA şi cenzori
cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete
cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
cheltuieli cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personalcheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti
C5 113 568,20 X 549,08 501,24 91,29
a) 114 418,00 X 400,10 343,82 85,93b) 115 14,70 X 14,87 15,83 106,46c) 116 121,50 X 123,99 131,22 105,83
d) 117 9,70 X 9,87 10,37 105,07
e) 118 0,00 X 0,00 0,00 0,00f) 119 4,30 X 0,25 0,00 0,00
120 452,00 X 556,44 557,15 100,13
a) 121 92,50 X 182,58 204,79 112,16- către bugetul consolidat 122 0,50 X 0,04 0,00 0,00- către alţi creditori 123 92,00 X 182,54 204,79 112,19
b) 124 0,00 X 0,00 0,00 0,00c) 125 0,00 X 0,00 0,00 0,00d) 126 2,00 X 18,25 0,00 0,00
e) 127 357,50 X 355,61 351,42 98,82
f) 128 0,00 X 0,00 0,94 0,00
f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 0,00 X 0,00 0,94 0,00f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 130 0,00 X 0,00 0,00 0,00f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat 130a 0,00 X 0,00 0,00 0,00
f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care 131 0,00 X 0,00 0,00 0,00
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133:Rd.135), din care : 132 0,00 X 0,00 0,00 0,00- din participarea salariaţilor la profit 133 0,00 X 0,00 0,00 0,00- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante 134 0,00 X 0,00 0,00 0,00- venituri din alte provizioane 135 0,00 X 0,00 0,00 0,00
2. 136 4,65 X 4,64 #REF! #REF!a) 137 4,63 X 4,62 0,00 0,00
a1) aferente creditelor pentru investiţii 138 0,03 X 0,03 0,00 0,00a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 4,60 X 4,59 0,00 0,00
b) 140 0,02 X 0,02 #REF! #REF!
b1) aferente creditelor pentru investiţii 141 0,02 X 0,02 0,00 0,00b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142 0,00 X 0,00 #REF! 0,00
c) 143 0,00 X 0,00 0,00 0,003. 144 0,00 X 0,00 0,00 0,00
III. 145 321,65 X 373,72 #REF! #REF!venituri neimpozabile 146 0,00 X 0,00 0,00 0,00cheltuieli nedeductibile fiscal 147 102,00 X 201,81 0,00 0,00
IV. 148 0,00 X 0,00 0,00 0,00V. 149
1. 150 1.784,80 X 1.792,53 1.951,74 108,882. 151 1.661,30 X 1.672,48 1.816,84 108,633. 152 60,00 X 68,00 63,00 92,654. 153 60,00 X 65,00 63,00 96,92
5. a) 154 2.307,36 X 2.144,21 2.403,23 112,08
b) 155 2.478,89 X 2.298,12 2.581,67 112,34
6. a) 156 176,73 X 163,24 169,68 103,95
b) 157 X X X X X
c) 158 X X X X X
- cantitate de produse finite (QPF) 159 X X X X X- preţ mediu (p) 160 X X X X X- valoare = QPF x p 161 X X X X X- pondere în venituri totale de exploatare (Rd.157/Rd.1) 162 X X X X X
7. 163 503,86 X 869,90 #REF! #REF!8. 164 86,47 X 509,79 429,69 84,29
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat 165 0,00 X 40,21 40,21 0,00- de la operatori cu capital privat 166 86,47 X 448,80 368,70 82,15- de la bugetul de stat 167 0,00 X 0,00 0,00 0,00
de la bugetul local 168 0,00 X 20,78 20,78 100,00- de la alte entităţi 169 0,00 X 0,00 0,00 0,00
Director General,Ing. Bălan Lucian Daniel
Cheltuieli cu salariile (Rd.88)
Plăţi restanteCreanţe restante, din care :
Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd153)/12*1000Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care :
Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)
cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
DATE DE FUNDAMENTARE
Nr. de personal prognozat la finele anuluiNr. mediu de salariaţi
cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salariicheltuieli privind contribuţia unităţii la schemele de pensiicheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126 +Rd.127+Rd.128), din care :
ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care :
cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt şomaj
Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii (Rd.114:Rd.119), din care :
Ec. Mirea Gabriela
Cheltuieli extraordinareREZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd.1-Rd.29)
IMPOZIT PE PROFIT
Director Economic,
cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care :cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care :
cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care :
alte cheltuieli financiare
alte cheltuieli
cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care :
cheltuieli privind activele imobilizatecheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului
mii lei
0 3 4 5 6 7 8I. 01 10.690,16 2.615,20 5.087,05 7.779,65 10.690,16
1. 02 10.690,15 2.615,20 5.087,04 7.779,64 10.690,15a) 03 4.859,85 1.199,51 2.442,91 3.616,07 4.859,85
a1) din vânzarea produselor 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a2) din servicii prestate 05 4.514,18 1.112,10 2.274,15 3.364,07 4.514,18a3) din redevenţe şi chirii 06 325,56 81,11 158,46 236,38 325,56a4) alte venituri 07 20,11 6,30 10,30 15,62 20,11
b) 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) 09 5.715,00 1.404,88 2.615,06 4.051,29 5.715,00c1) subvenţii cf prevederilor legale în vigoare 10 5.715,00 1.404,88 2.615,06 4.051,29 5.715,00c2) transferuri cf prevederilor legale în vigoare 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00e) 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f) 14 115,30 10,81 29,07 112,28 115,30f1) din amenzi şi penalităţi 15 115,08 10,68 28,94 112,08 115,08
f2)din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.17+Rd.18),din care : 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- active corporale 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- active necorporale 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f3) din subvenţii pentru investiţii 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f5) alte venituri 21 0,22 0,13 0,13 0,20 0,22
2. 22 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01a) 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 26 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01e) 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00II. 29 #REF! 2.486,20 4.836,24 7.382,28 #REF!
1. 30 10.227,06 2.486,20 4.836,24 7.382,28 10.227,0631 6.181,24 1.409,50 2.890,99 4.413,58 6.181,24
A1 32 3.043,05 701,46 1.411,89 2.141,96 3.043,05
a) 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 34 2.829,00 650,19 1.300,22 1.989,81 2.829,00
b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 700,00 141,68 269,03 466,54 700,00b2) cheltuieli cu combustibilii 36 1.991,00 477,40 963,45 1.455,34 1.991,00
c) 37 31,24 0,44 2,20 9,65 31,24d) 38 182,81 50,83 109,47 142,50 182,81e) 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A2 40 311,98 81,12 177,87 250,57 311,98
a) 41 127,50 29,42 70,26 97,50 127,50b) 42 62,41 16,95 33,07 47,30 62,41
b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 11,50 2,82 5,68 8,58 11,50b2) către operatori cu capital privat 44 50,91 14,13 27,39 38,72 50,91
c) 45 122,07 34,75 74,54 105,77 122,07
A3 46 2.826,21 626,92 1.301,23 2.021,05 2.826,21
a) 47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 48 124,03 0,75 3,25 43,43 124,03
b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 40,00 0,00 0,00 30,00 40,00
c) 50 28,58 6,21 12,59 18,95 28,58
c1) cheltuieli de protocol, din care : 51 3,89 0,84 1,85 2,84 3,89- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif ulterioare 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care : 53 24,69 5,37 10,74 16,11 24,69
- tichete cadou ptr cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propuneri 2015
Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
din vânzarea mărfurilor
2
CONSILIUL LOCAL MUNICIPALS.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA
Sediu social : Mun. Tulcea, Str. Prelungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 10644513 - Cap. social : 2.708.960 lei
Telefon : 0240 534 278 - Fax : 0240 534 242 - e-mail : [email protected]; [email protected]
ANEXA Nr. 3
Nr. rd.
Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care :
INDICATORINr. crt.
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)
din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care :
din producţia de imobilizări
cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care :
cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care :
A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care :
venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)
alte venituri financiare
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care :
cheltuieli privind energia electrică şi apacheltuieli privind mărfurileCheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care :cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care :
Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+ Rd.78), din care :cheltuieli cu colaboratorii
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care :
prime de asigurare
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care :
Venituri extraordinare
din imobilizări financiaredin investiţii financiaredin diferenţe de cursdin dobânzi
1
Trim I Trim II
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care :
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
Trim III Trim IV
cheltuieli cu materiile primecheltuieli cu materialele consumabile, din care :
0 3 4 5 6 7 8
Propuneri 2015
2
Nr. rd.INDICATORINr. crt.
VENITURI TOTALE 1
Trim I Trim II Trim III Trim IV
-tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pieţei existente sau noi, potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare
55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- cheltuieli de promovare a produselor 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) 57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d1) cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive 58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d2) cheltuieli de sponsotizare a unităţilor de cult 59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d4) alte cheltuieli cu sponsotizarea 61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e) 62 10,27 1,93 4,08 7,27 10,27f) 63 10,68 1,72 3,79 7,68 10,68
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care : 64 10,68 1,72 3,79 7,68 10,68 - internă 65 10,68 1,72 3,79 7,68 10,68 - externă 66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
g) 67 46,04 10,82 22,51 34,04 46,04h) 68 4,42 0,60 1,24 2,47 4,42i) 69 456,48 108,71 225,13 340,02 456,48
i1) cheltuieli de asigurare şi pază 70 415,45 100,13 205,82 309,49 415,45i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 31,26 6,85 15,54 23,46 31,26i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 8,07 1,73 3,77 5,37 8,07
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care : 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- aferente bunurilor de natura domeniului public 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere conform OUG 109/2011 76 1,70 0,00 0,00 1,70 1,70
i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00j) 78 2.145,71 496,18 1.028,64 1.567,19 2.145,71
79 459,98 144,43 247,13 357,49 459,98
a) 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) 81 391,95 97,99 195,97 293,96 391,95
c) 82 2,31 0,81 0,81 2,31 2,31d) 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00e) 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f) 85 65,72 45,63 50,35 61,22 65,72
86 3.028,69 809,62 1.486,37 2.188,35 3.028,69C0 87 1.951,74 481,10 980,25 1.450,81 1.951,74C1 88 1.816,84 447,08 913,12 1.351,63 1.816,84
a) 89 1.179,94 306,70 596,35 888,13 1.179,94
b) 90 633,30 138,58 314,97 460,80 633,30
c) 91 3,60 1,80 1,80 2,70 3,60C2 92 134,90 34,02 67,13 99,18 134,90
a) 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- tichete de creşă, cf Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) 96 108,27 27,60 54,05 79,47 108,27c) 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e) 99 26,63 6,42 13,08 19,71 26,63C3 100 344,94 128,74 128,74 191,06 344,94
a) 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) 102 344,94 128,74 128,74 191,06 344,94
c) 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C4 104 230,77 56,58 113,04 167,85 230,77
a) 105 191,05 46,90 93,94 141,07 191,05componenta fixă 106 191,05 46,90 93,94 141,07 191,05componenta variabilă 107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) 108 33,94 8,58 16,89 24,57 33,94componenta fixă 109 33,94 8,58 16,89 24,57 33,94componenta variabilă 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) 111 5,78 1,10 2,21 2,21 5,78d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C5 113 501,24 143,20 264,34 378,63 501,24
cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţiicheltuieli cu servicii bancare şi asimilatealte cheltuieli cu servicii executate de terţi, din care :
B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care :
cheltuieli cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale
cheltuieli cu taxa de mediucheltuieli cu alte taxe şi impozite
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)
cheltuieli cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal
tichete de masătichete de vacanţăcheltuieli privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedentalte cheltuieli conform CCM
cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti
cheltuieli cu redevenţa pt concesionarea bunurilor publice şi a resurselor mineralecheltuieli cu taxa de licenţă
pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere
cheltuieli cu taxa de autorizare
cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
alte cheltuieli
cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete
salarii de bazăsporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)alte bonificaţii (conform CCM)Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care :
Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.105:Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care :pentru directori / directorat
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care :
Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)
cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane
cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care :
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care :
cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care :
pentru AGA şi cenzori
Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale(Rd.114:Rd.119), din care :
0 3 4 5 6 7 8
Propuneri 2015
2
Nr. rd.INDICATORINr. crt.
VENITURI TOTALE 1
Trim I Trim II Trim III Trim IV
a) 114 343,82 98,41 181,62 259,91 343,82b) 115 15,83 4,37 8,20 11,86 15,83c) 116 131,22 37,44 69,01 99,00 131,22
d) 117 10,37 2,98 5,51 7,86 10,37
e) 118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f) 119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120 557,15 122,65 211,75 422,86 557,15
a) 121 204,79 34,55 34,92 158,29 204,79- către bugetul consolidat 122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- către alţi creditori 123 204,79 34,55 34,92 158,29 204,79
b) 124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e) 127 351,42 88,10 175,89 263,63 351,42
f) 128 0,94 0,00 0,94 0,94 0,94
f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 0,94 0,00 0,94 0,94 0,94f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat 130a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care 131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133:Rd.135), din care : 132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- provizioane în legătură cu participarea salariaţilor la profit 133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante 134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- venituri din alte provizioane 135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. 136 #REF! 0,00 0,00 0,00 #REF!a) 137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a1) aferente creditelor pentru investiţii 138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) 140 #REF! 0,00 0,00 0,00 #REF!
b1) aferente creditelor pentru investiţii 141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142 #REF! 0,00 0,00 0,00 #REF!
c) 143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. 144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. 145 #REF! 129,00 250,81 397,37 #REF!venituri neimpozabile 146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00cheltuieli nedeductibile fiscal 147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. 148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00V. 149 #REF! 849,90 829,90 809,90 #REF!VI. 150 429,69 489,79 469,79 449,79 429,69VII. 151 63,00 64,00 62,00 63,00 63,00VIII 152 63,00 67,00 63,00 63,00 63,00
Director General,Ing. Bălan Lucian Daniel Ec. Mirea Gabriela
Director Economic,
cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salariicheltuieli privind contribuţia unităţii la schemele de pensiicheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126 +Rd.127+Rd.128), din care :
cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care :
Număr mediu lunar de personal pe trimestru
cheltuieli privind activele imobilizatecheltuieli aferente transferurilor pentru plata personaluluialte cheltuieli
cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporaleajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care :
cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care :
Număr efectiv de personal la sfârşitul fiecărui trimestru
Creanţe restante
REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd.1-Rd.29)
IMPOZIT PE PROFIT
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care :
Cheltuieli extraordinare
cheltuieli privind contribuţia la asigurări socialecheltuieli privind contribuţia la asigurări pt şomaj
Plăţi restante
cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care :
alte cheltuieli financiare
mii lei
AprobatRealizat / Preliminat 2015 2016 2017
0 1 2 3 4 5 6 7 8I. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care : 607,50 605,61 351,42 0,00 0,00
1. Surse proprii, din care : 357,50 355,61 351,42 0,00 0,00a) - amortizare 357,50 355,61 351,42 0,00 0,00b) - profit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Alocaţii de la buget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Credite bancare, din care : 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00
a) - interne 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00b) - externe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Alte surse, din care : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a) - denumire sursă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) - denumire sursă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care : 344,23 334,24 317,21 0,00 0,001. Investiţii în curs, din care : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a. pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Investiţii noi, din care : 52,29 42,30 172,40 0,00 0,00a. pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic 52,29 42,30 172,40 0,00 0,00b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a. pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care : 291,94 291,94 144,81 0,00 0,00
a) - interne 291,94 291,94 144,81 0,00 0,00 RCI Leasing IFN - achiziţie Dacia Pick-Up (euro) 1,14 1,14 0,00 0,00 0,00 RCI Leasing IFN - achiziţie Dacia Sandero (euro) 1,18 1,18 0,00 0,00 0,00 SC Alien Concept SRL - achiziţie sistem ticketing (lei) 289,62 289,62 144,81 0,00 #REF!b) - externe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Director Economic,Ec. Mirea Gabriela
Director General,Ing. Bălan Lucian Daniel
Valoare
S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEASediu social : Mun. Tulcea, Str. Prelungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221
Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 10644513 - Cap. social : 2.708.960 leiTelefon : 0240 534 278 - Fax : 0240 534 242 - e-mail : [email protected]; [email protected]
Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare
ANEXA Nr. 4
INDICATORI Data finalizării investiţiei
2014
lei
Diferente
februarie martie TRIM. I aprilie mai iunie TRIM. II iulie august septembrie TRIM. III octombrie noiembrie decembrie TRIM. IV TOTAL AN0 3 4 4' 5 6 7 8=5+6+7 9 10 11 12=9+10+11 13 14 15 16=13+14+15 17 18 19 20=17+18+19 21=8+12+16+20 22=4'-21I. 01 10.809.272,00 10.809.272,00 993.805,68 819.051,42 802.352,54 2.615.209,64 851.797,69 798.908,79 821.128,04 2.471.834,52 886.131,02 886.347,45 930.577,67 2.703.056,14 1.066.279,62 897.842,50 935.941,67 2.900.063,79 10.690.164,09 119.107,91
1. 02 10.808.857,00 10.808.857,00 993.804,46 819.050,31 802.351,51 2.615.206,28 851.796,38 798.907,57 821.127,49 2.471.831,44 886.130,20 886.346,45 930.576,97 2.703.053,62 1.066.279,12 897.842,00 935.941,17 2.900.062,29 10.690.153,63 118.703,37a) 03 4.801.657,00 4.801.657,00 400.807,54 370.412,47 428.289,14 1.199.509,15 418.014,85 410.295,21 415.092,30 1.243.402,36 402.020,63 380.266,97 401.326,97 1.183.614,57 438.790,00 411.842,00 382.692,00 1.233.324,00 4.859.850,08 -58.193,08
a1) din vânzarea produselor 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a2) din servicii prestate 05 4.505.470,00 4.505.470,00 371.548,67 341.754,21 398.796,79 1.112.099,67 389.695,52 383.687,87 386.299,44 1.159.682,83 372.141,10 355.072,15 365.072,15 1.092.285,40 409.760,00 383.250,00 357.100,00 1.150.110,00 4.514.177,90 -8.707,90
transport auto 3.500.000,00 3.500.000,00 306.235,15 276.280,41 314.080,37 896.595,93 306.838,35 291.193,26 286.391,71 884.423,32 277.433,71 264.048,63 274.048,63 815.530,97 312.000,00 305.000,00 286.000,00 903.000,00 3.499.550,22 704 - 709 449,78transport naval 150.000,00 150.000,00 6.718,59 4.846,60 6.806,31 18.371,50 10.342,81 13.155,95 16.634,97 40.133,73 20.011,83 19.601,18 19.601,18 59.214,19 25.000,00 10.000,00 10.000,00 45.000,00 162.719,42 704 - 709 -12.719,42
ITP 365.000,00 365.000,00 22.733,80 25.181,29 35.959,51 83.874,60 30.862,82 36.056,26 40.886,88 107.805,96 31.076,51 32.149,03 32.149,03 95.374,57 30.000,00 29.000,00 24.000,00 83.000,00 370.055,13 704,12 -5.055,13DAPS 360.000,00 360.000,00 27.183,87 26.266,13 31.203,23 84.653,23 29.993,55 32.612,90 31.569,35 94.175,80 30.783,87 28.770,97 28.770,97 88.325,81 31.000,00 29.000,00 27.000,00 87.000,00 354.154,84 704,15 5.845,16
Casa Judeţeană de Pensii 65.000,00 65.000,00 3.738,71 3.919,35 4.469,35 12.127,41 4.614,51 5.038,71 5.043,55 14.696,77 4.596,77 4.461,29 4.461,29 13.519,35 4.400,00 4.400,00 4.000,00 12.800,00 53.143,53 704,17 11.856,47reclamă 59.670,00 59.670,00 4.640,15 5.050,75 6.105,43 15.796,33 7.019,28 5.539,64 5.729,44 18.288,36 5.845,67 5.878,96 5.878,96 17.603,59 5.800,00 5.800,00 5.800,00 17.400,00 69.088,28 708,01 -9.418,28
publicitate tichet calatorie 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 3.600,00 708,05 400,00reparaţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708,06 0,00
spălat, gresat 1.800,00 1.800,00 298,40 209,68 172,59 680,67 24,20 91,15 43,54 158,89 292,74 162,09 162,09 616,92 60,00 50,00 300,00 410,00 1.866,48 708,02 -66,48a3) din redevenţe şi chirii 06 271.187,00 271.187,00 26.862,37 26.765,93 27.481,14 81.109,44 26.980,23 25.294,81 27.447,38 79.722,42 27.564,91 23.692,21 34.752,21 86.009,33 27.530,00 27.092,00 24.092,00 78.714,00 325.555,19 -54.368,19
Republica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,02 0,00ROMATSA - Romtransport 104.800,00 104.800,00 6.242,20 8.040,80 8.887,20 23.170,20 8.464,00 8.675,60 8.569,80 25.709,40 8.993,00 8.781,40 8.781,40 26.555,80 8.600,00 8.600,00 6.000,00 23.200,00 98.635,40 704,11 6.164,60
CN CFR 43.500,00 43.500,00 3.720,00 3.360,00 3.720,00 10.800,00 3.600,00 3.720,00 3.600,00 10.920,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 11.160,00 3.720,00 3.600,00 3.600,00 10.920,00 43.800,00 704,11 -300,00CN Posta Romana 9.900,00 9.900,00 792,00 792,00 871,20 2.455,20 831,60 792,00 831,60 2.455,20 910,80 831,60 831,60 2.574,00 910,00 792,00 792,00 2.494,00 9.978,40 704,11 -78,40
Zet Vinagra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624,78 2.221,44 2.846,22 416,52 0,00 600,00 1.016,52 600,00 400,00 0,00 1.000,00 4.862,74 704,11chirii spaţii 68.187,00 68.187,00 10.427,51 10.449,56 10.519,14 31.396,21 10.528,14 6.550,32 6.550,32 23.628,78 6.550,32 6.550,32 6.550,32 19.650,96 6.500,00 6.500,00 6.500,00 19.500,00 94.175,95 706,02 -25.988,95chirii utilaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708,06 0,00
chirii parcare 34.800,00 34.800,00 2.962,27 3.027,60 3.143,28 9.133,15 2.915,36 2.416,15 3.302,45 8.633,96 3.639,55 3.708,89 3.708,89 11.057,33 3.700,00 3.700,00 3.700,00 11.100,00 39.924,44 706,01 -5.124,44închiriere autobuze 10.000,00 10.000,00 2.718,39 1.095,97 340,32 4.154,68 641,13 2.515,96 2.371,77 5.528,86 3.334,72 100,00 10.560,00 13.994,72 3.500,00 3.500,00 3.500,00 10.500,00 34.178,26 704,10 -24.178,26
a4) alte venituri 07 25.000,00 25.000,00 2.396,50 1.892,33 2.011,21 6.300,04 1.339,10 1.312,53 1.345,48 3.997,11 2.314,62 1.502,61 1.502,61 5.319,84 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 20.116,99 4.883,01decolatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708,04 0,00
utilităţi (energie electrică, apă) 25.000,00 25.000,00 2.396,50 1.892,33 2.011,21 6.300,04 1.339,10 1.312,53 1.345,48 3.997,11 2.314,62 1.502,61 1.502,61 5.319,84 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 20.116,99 708,03 4.883,01
b) 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707 0,00c) 09 6.000.000,00 6.000.000,00 587.977,03 445.119,95 371.792,45 1.404.889,43 432.126,61 372.458,04 405.579,65 1.210.164,30 482.557,35 425.420,63 528.250,00 1.436.227,98 626.469,12 485.000,00 552.249,17 1.663.718,29 5.715.000,00 285.000,00
c1) subvenţii cf prevederilor legale în vigoare 10 6.000.000,00 6.000.000,00 587.977,03 445.119,95 371.792,45 1.404.889,43 432.126,61 372.458,04 405.579,65 1.210.164,30 482.557,35 425.420,63 528.250,00 1.436.227,98 626.469,12 485.000,00 552.249,17 1.663.718,29 5.715.000,00 285.000,00transport auto 5.550.000,00 5.550.000,00 561.990,97 403.293,39 347.082,95 1.312.367,31 404.388,29 351.979,73 387.692,76 1.144.060,78 468.409,25 412.663,49 513.000,00 1.394.072,74 611.000,00 470.000,00 537.249,17 1.618.249,17 5.468.750,00 7411 81.250,00
transport naval 450.000,00 450.000,00 25.486,06 41.326,56 24.209,50 91.022,12 27.238,32 19.978,31 17.386,89 64.603,52 13.648,10 12.257,14 15.000,00 40.905,24 15.469,12 15.000,00 15.000,00 45.469,12 242.000,00 7411 208.000,00asigurare și protecție socială 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00 500,00 500,00 250,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.250,00 7415 -4.250,00
c2) transferuri cf prevederilor legale în vigoare 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e) 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f) 14 7.200,00 7.200,00 5.019,89 3.517,89 2.269,92 10.807,70 1.654,92 16.154,32 455,54 18.264,78 1.552,22 80.658,85 1.000,00 83.211,07 1.020,00 1.000,00 1.000,00 3.020,00 115.303,55 -108.103,55f1) din amenzi şi penalităţi 15 7.000,00 7.000,00 4.956,89 3.454,89 2.269,92 10.681,70 1.654,92 16.154,32 455,54 18.264,78 1.531,72 80.608,85 1.000,00 83.140,57 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 115.087,05 7581 -108.087,05
f2)din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.17+Rd.18),din care : 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- active corporale 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- active necorporale 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f3) din subvenţii pentru investiţii 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f5) alte venituri 21 200,00 200,00 63,00 63,00 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,50 50,00 0,00 70,50 20,00 0,00 0,00 20,00 216,50 7588 -16,50
2. 22 415,00 415,00 1,22 1,11 1,03 3,36 1,31 1,22 0,55 3,08 0,82 1,00 0,70 2,52 0,50 0,50 0,50 1,50 10,46 404,54a) 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7611 0,00b) 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 26 15,00 15,00 1,22 1,11 1,03 3,36 1,31 1,22 0,55 3,08 0,82 1,00 0,70 2,52 0,50 0,50 0,50 1,50 10,46 766 4,54e) 27 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767 400,00
3. 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00II. 29 10.344.613,92 10.344.613,92 951.518,43 781.552,82 753.138,10 2.486.209,35 820.549,57 750.061,20 779.418,06 2.350.028,83 845.329,34 797.179,49 903.522,03 2.546.030,86 1.061.563,98 860.352,35 922.876,82 2.844.793,15 10.227.062,19 117.551,73
1. 30 10.344.613,92 10.344.613,92 951.518,43 781.552,82 753.138,10 2.486.209,35 820.549,57 750.061,20 779.418,06 2.350.028,83 845.329,34 797.179,49 903.522,03 2.546.030,86 1.061.563,98 860.352,35 922.876,82 2.844.793,15 10.227.062,19 117.551,73
31 6.673.789,00 6.673.789,00 479.553,62 472.960,22 456.995,30 1.409.509,14 497.459,72 479.416,96 504.599,44 1.481.476,12 474.500,20 502.605,33 545.486,28 1.522.591,81 609.951,22 565.302,59 592.414,06 1.767.667,87 6.181.244,94 492.544,06
A1 32 3.611.000,00 3.611.000,00 254.659,68 215.616,89 231.187,42 701.463,99 244.519,42 230.200,19 235.704,63 710.424,24 222.540,82 221.164,77 286.363,43 730.069,02 287.170,00 291.828,32 322.093,11 901.091,43 3.043.048,68 567.951,32a) 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 34 3.400.000,00 3.400.000,00 237.285,77 199.365,61 213.538,77 650.190,15 209.264,39 216.128,00 224.633,80 650.026,19 210.289,46 210.144,54 269.155,61 689.589,61 259.000,00 275.658,32 304.535,73 839.194,05 2.829.000,00 571.000,00
b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 900.000,00 900.000,00 60.176,20 35.344,56 46.162,57 141.683,33 35.728,94 38.362,72 53.252,95 127.344,61 33.145,87 41.290,46 90.000,00 164.436,33 80.000,00 90.000,00 96.535,73 266.535,73 700.000,00 6024 200.000,00cheltuieli cu alte materiale consumabile 150.000,00 150.000,00 9.315,87 11.989,98 9.802,34 31.108,19 14.950,45 13.570,51 8.113,45 36.634,41 10.381,55 11.720,24 11.155,61 33.257,40 11.000,00 11.000,00 15.000,00 37.000,00 138.000,00 6021+6028+604 12.000,00
b2) cheltuieli cu combustibilii 36 2.350.000,00 2.350.000,00 167.793,70 152.031,07 157.573,86 477.398,63 158.585,00 164.194,77 163.267,40 486.047,17 166.762,04 157.133,84 168.000,00 491.895,88 168.000,00 174.658,32 193.000,00 535.658,32 1.991.000,00 6022 359.000,00c) 37 30.000,00 30.000,00 32,26 412,10 0,00 444,36 1.296,50 0,00 457,08 1.753,58 2.860,00 354,68 4.237,82 7.452,50 15.000,00 3.000,00 3.587,38 21.587,38 31.237,82 603 -1.237,82d) 38 181.000,00 181.000,00 17.341,65 15.839,18 17.648,65 50.829,48 33.958,53 14.072,19 10.613,75 58.644,47 9.391,36 10.665,55 12.970,00 33.026,91 13.170,00 13.170,00 13.970,00 40.310,00 182.810,86 605 -1.810,86
cheltuieli energie electrică 115.000,00 115.000,00 11.752,60 10.521,22 12.022,89 34.296,71 27.863,45 8.938,90 5.066,39 41.868,74 3.345,28 4.614,19 6.500,00 14.459,47 6.700,00 6.700,00 7.500,00 20.900,00 111.524,92 3.475,08cheltuieli apă 66.000,00 66.000,00 5.589,05 5.317,96 5.625,76 16.532,77 6.095,08 5.133,29 5.547,36 16.775,73 6.046,08 6.051,36 6.470,00 18.567,44 6.470,00 6.470,00 6.470,00 19.410,00 71.285,94 -5.285,94
e) 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607 0,00A2 40 297.200,00 297.200,00 17.332,06 44.546,81 19.244,81 81.123,68 33.180,67 28.125,20 35.442,15 96.748,02 24.476,55 29.229,21 19.006,94 72.712,70 31.334,36 15.034,36 15.034,36 61.403,08 311.987,48 -14.787,48
a) 41 128.000,00 128.000,00 8.265,77 13.704,68 7.452,83 29.423,28 11.421,11 14.324,10 15.093,81 40.839,02 10.082,17 9.158,77 8.000,00 27.240,94 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 127.503,24 611 496,76b) 42 38.200,00 38.200,00 1.912,97 10.382,96 4.657,27 16.953,20 5.491,68 6.666,57 3.960,31 16.118,56 6.546,15 3.818,43 3.872,41 14.236,99 5.034,36 5.034,36 5.034,36 15.103,08 62.411,83 612 -24.211,83
b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 11.500,00 11.500,00 957,27 905,22 957,27 2.819,76 944,42 966,57 948,92 2.859,91 967,53 968,43 969,36 2.905,32 969,36 969,36 969,36 2.908,08 11.493,07 6,93APDM 6.400,00 6.400,00 537,91 485,86 537,91 1.561,68 525,06 547,21 529,56 1.601,83 548,17 549,07 550,00 1.647,24 550,00 550,00 550,00 1.650,00 6.460,75 -60,75
Agropiete - spatiu Neptun 5.100,00 5.100,00 419,36 419,36 419,36 1.258,08 419,36 419,36 419,36 1.258,08 419,36 419,36 419,36 1.258,08 419,36 419,36 419,36 1.258,08 5.032,32 67,68b2) către operatori cu capital privat 44 26.700,00 26.700,00 955,70 9.477,74 3.700,00 14.133,44 4.547,26 5.700,00 3.011,39 13.258,65 5.578,62 2.850,00 2.903,05 11.331,67 4.065,00 4.065,00 4.065,00 12.195,00 50.918,76 -24.218,76
Monopol Cornav 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 11.000,00 -11.000,00spaţiu E3 22.200,00 22.200,00 0,00 5.300,00 3.700,00 9.000,00 0,00 3.700,00 1.850,00 5.550,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 5.550,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 5.550,00 25.650,00 -3.450,00
STX - VARD 4.500,00 4.500,00 955,70 1.427,74 0,00 2.383,44 2.547,26 0,00 161,39 2.708,65 2.728,62 0,00 53,05 2.781,67 0,00 0,00 0,00 0,00 7.873,76 -3.373,76Danube Delta Cruises 0,00 0,00 0,00 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750,00 -2.750,00
Briliant Security 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.215,00 1.215,00 1.215,00 3.645,00 3.645,00 -3.645,00spaţiu hotel Delta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) 45 131.000,00 131.000,00 7.153,32 20.459,17 7.134,71 34.747,20 16.267,88 7.134,53 16.388,03 39.790,44 7.848,23 16.252,01 7.134,53 31.234,77 16.300,00 0,00 0,00 16.300,00 122.072,41613
8.927,59
A3 46 2.765.589,00 2.765.589,00 207.561,88 212.796,52 206.563,07 626.921,47 219.759,63 221.091,57 233.452,66 674.303,86 227.482,83 252.211,35 240.115,91 719.810,09 291.446,86 258.439,91 255.286,59 805.173,36 2.826.208,78 -60.619,78a) 47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621 0,00b) 48 50.000,00 50.000,00 0,00 750,00 0,00 750,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 30.000,00 10.176,00 40.176,00 51.085,00 19.524,00 10.000,00 80.609,00 124.035,00 -74.035,00
b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 622 0,00c) 50 31.000,00 31.000,00 2.059,48 2.051,27 2.096,32 6.207,07 2.077,90 2.232,46 2.077,18 6.387,54 2.145,67 2.068,42 2.140,32 6.354,41 2.140,32 2.140,32 5.350,00 9.630,64 28.579,66 623+6588N 2.420,34
c1) cheltuieli de protocol, din care : 51 3.000,00 3.000,00 269,16 260,95 306,00 836,11 287,58 442,14 286,86 1.016,58 355,35 278,10 350,00 983,45 350,00 350,00 350,00 1.050,00 3.886,14 -886,14- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif ulterioare 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care : 53 28.000,00 28.000,00 1.790,32 1.790,32 1.790,32 5.370,96 1.790,32 1.790,32 1.790,32 5.370,96 1.790,32 1.790,32 1.790,32 5.370,96 1.790,32 1.790,32 5.000,00 8.580,64 24.693,52 3.306,48
cheltuieli cu materiile prime
prime de asigurare
Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi cheltuieli cu colaboratorii
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
cheltuieli privind mărfurile
Cheltuieli privind serviciile executate de terţi cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care :din imobilizări financiaredin investiţii financiaredin diferenţe de cursdin dobânzi
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39),
Venituri extraordinare
CONSILIUL LOCAL MUNICIPALS.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA
Sediu social : Mun. Tulcea, Str. Prelungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 10644513 - Cap. social : 2.708.960 lei
Telefon : 0240 534 278 - Fax : 0240 534 242 - e-mail : [email protected]; [email protected]
ANEXA Nr. 2
PROPUNERE DE RECTIFICARE A BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015
din vânzarea mărfurilor
din producţia de imobilizări
ianuarie
din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21),
Nr. crt. INDICATORI
1 2VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care :
alte venituri financiare
venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie
Nr. rd.
Buget rectificat 2015
Buget aprobat 2015
Realizat 2015
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care :
A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care :
cheltuieli cu materialele consumabile, din care :
cheltuieli privind energia electrică şi apa
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care :
cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care :
cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din
- tichete cadou ptr cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pieţei existente sau noi, potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare
55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- cheltuieli de promovare a produselor 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) 57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d1) cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive 58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d2) cheltuieli de sponsotizare a unităţilor de cult 59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d4) alte cheltuieli cu sponsotizarea 61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e) 62 10.000,00 10.000,00 306,77 1.003,85 622,22 1.932,84 488,20 1.225,20 432,01 2.145,41 1.169,00 1.017,78 1.000,00 3.186,78 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 10.265,03 624 -265,03f) 63 5.500,00 5.500,00 855,99 262,50 597,50 1.715,99 387,50 562,50 1.122,50 2.072,50 2.085,00 805,00 1.000,00 3.890,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 10.678,49 625 -5.178,49
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care : 64 5.500,00 5.500,00 855,99 262,50 597,50 1.715,99 387,50 562,50 1.122,50 2.072,50 2.085,00 805,00 1.000,00 3.890,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 10.678,49 -5.178,49 - internă 65 5.500,00 5.500,00 855,99 262,50 597,50 1.715,99 387,50 562,50 1.122,50 2.072,50 2.085,00 805,00 1.000,00 3.890,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 10.678,49 -5.178,49 - externă 66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
g) 67 46.500,00 46.500,00 3.780,44 3.733,73 3.301,71 10.815,88 4.064,21 3.877,41 3.749,18 11.690,80 3.751,67 4.028,27 3.750,00 11.529,94 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00 46.036,62 626 463,38h) 68 6.800,00 6.800,00 208,50 180,49 210,80 599,79 219,20 224,70 197,86 641,76 223,84 349,64 650,00 1.223,48 650,00 650,00 650,00 1.950,00 4.415,03 627 2.384,97i) 69 449.703,00 449.703,00 37.601,20 36.442,60 34.666,26 108.710,06 40.163,39 37.514,04 38.737,88 116.415,31 39.829,33 36.352,86 38.720,00 114.902,19 39.120,00 37.920,00 39.420,00 116.460,00 456.487,56 -6.784,56
i1) cheltuieli de pază şi control 70 415.603,00 415.603,00 34.549,60 33.330,18 32.246,74 100.126,52 36.097,58 34.997,34 34.592,84 105.687,76 34.528,12 33.832,38 35.320,00 103.680,50 35.320,00 35.320,00 35.320,00 105.960,00 415.454,78 148,22pază 158.050,00 158.050,00 14.024,20 12.535,32 12.555,68 39.115,20 13.898,62 13.510,30 13.930,98 41.339,90 13.575,02 13.963,34 13.820,00 41.358,36 13.820,00 13.820,00 13.820,00 41.460,00 163.273,46 628,3 -5.223,46
control 257.553,00 257.553,00 20.525,40 20.794,86 19.691,06 61.011,32 22.198,96 21.487,04 20.661,86 64.347,86 20.953,10 19.869,04 21.500,00 62.322,14 21.500,00 21.500,00 21.500,00 64.500,00 252.181,32 628,9 5.371,68i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 26.300,00 26.300,00 3.051,60 2.682,42 1.119,52 6.853,54 2.265,81 2.516,70 3.905,04 8.687,55 2.800,96 2.520,48 2.600,00 7.921,44 2.600,00 2.600,00 2.600,00 7.800,00 31.262,53 628,5 -4.962,53i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 5.400,00 5.400,00 0,00 430,00 1.300,00 1.730,00 1.800,00 0,00 240,00 2.040,00 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 1.200,00 0,00 1.500,00 2.700,00 8.070,00 614 -2.670,00
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care : 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- aferente bunurilor de natura domeniului public 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere conform OUG 109/2011 76 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,25 0,00 800,00 1.700,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,25 623 -200,25
i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623 900,00j) 78 2.166.086,00 2.166.086,00 162.749,50 168.372,08 165.068,26 496.189,84 169.859,23 175.455,26 187.136,05 532.450,54 178.278,32 177.589,38 182.679,59 538.547,29 192.451,54 192.205,59 193.866,59 578.523,72 2.145.711,39 20.374,61
franciza ITP 33.000,00 33.000,00 2.151,99 2.325,31 3.254,04 7.731,34 2.897,67 3.330,37 3.758,95 9.986,99 3.101,78 3.271,96 3.200,00 9.573,74 3.200,00 3.200,00 3.100,00 9.500,00 36.792,07 628,2 -3.792,07comision vânzare bilete 80.000,00 80.000,00 7.614,44 3.616,13 11.195,82 22.426,39 9.139,02 4.226,19 7.957,91 21.323,12 6.832,18 4.790,04 7.200,00 18.822,22 7.200,00 7.200,00 7.200,00 21.600,00 84.171,73 628,1 -4.171,73
medicina muncii 19.200,00 19.200,00 536,00 536,00 2.872,00 3.944,00 600,00 1.064,00 1.088,00 2.752,00 504,00 2.775,00 1.112,00 4.391,00 1.112,00 1.112,00 1.112,00 3.336,00 14.423,00 628,4 4.777,00mentenanţă ticketing 107.000,00 107.000,00 8.899,00 8.899,00 8.899,00 26.697,00 8.899,00 8.899,00 8.899,00 26.697,00 8.899,00 8.899,00 8.899,00 26.697,00 8.899,00 8.899,00 8.899,00 26.697,00 106.788,00 628,10 212,00
mentenanţă Civitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628,10 0,00spălat auto 80.000,00 80.000,00 6.185,11 6.324,27 6.324,27 18.833,65 6.324,27 6.324,27 6.324,27 18.972,81 6.324,27 6.324,27 6.324,27 18.972,81 6.324,27 6.324,27 6.324,27 18.972,81 75.752,08 628,11 4.247,92
audit statutar 18.000,00 18.000,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 13.500,00 18.000,00 628,16 0,00prestaţii servicii şoferi 1.716.582,00 1.716.582,00 123.193,37 135.292,43 125.871,49 384.357,29 134.980,21 143.917,14 148.799,05 427.696,40 147.220,84 144.579,39 150.123,00 441.923,23 150.123,00 150.123,00 150.123,00 450.369,00 1.704.345,92 628,14 12.236,08evaluare riscuri SSM 9.000,00 9.000,00 750,00 750,00 750,00 2.250,00 750,00 750,00 750,00 2.250,00 750,00 750,00 750,00 2.250,00 750,00 750,00 750,00 2.250,00 9.000,00 628,17 0,00
consultanţă şi certificare ISO 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.158,90 3.158,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.158,90 628,15 1.041,10implementare SCIM 18.000,00 18.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 18.000,00 628,17 0,00
cotizaţie URTP 2.904,00 2.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452,00 0,00 0,00 1.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452,00 0,00 1.452,00 2.904,00 628,13 0,00verificare periodică autobuze - RAR 11.600,00 11.600,00 1.455,83 1.515,70 1.414,13 4.385,66 279,00 0,00 41,00 320,00 335,40 0,00 750,00 1.085,40 100,00 703,00 825,00 1.628,00 7.419,06 628,7 4.180,94
administrare leasing-uri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628,7 0,00verificare case marcat 1.550,00 1.550,00 125,81 125,81 125,81 377,43 125,81 125,81 125,81 377,43 125,81 125,81 125,81 377,43 125,81 125,81 125,81 377,43 1.509,72 628,7 40,28
verificare Tahograf, metrologie 6.000,00 6.000,00 560,33 431,00 0,00 991,33 0,00 625,88 0,00 625,88 0,00 310,41 0,00 310,41 0,00 0,00 200,00 200,00 2.127,62 628,7 3.872,38salubritate 13.000,00 13.000,00 189,61 1.678,26 1.106,56 2.974,43 1.040,99 1.176,12 1.402,51 3.619,62 1.242,29 1.388,86 1.250,00 3.881,15 1.250,00 1.250,00 1.250,00 3.750,00 14.225,20 628,7 -1.225,20
colatare/decolatare autobuze 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,00 0,00 0,00 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,00 628,18 1.180,00taxa pod 1.300,00 1.300,00 88,00 22,00 66,00 176,00 68,00 55,00 77,00 200,00 44,00 90,00 284,00 418,00 288,00 55,00 46,00 389,00 1.183,00 628,7 117,00
avizari personal navigant 2.000,00 2.000,00 0,00 311,16 442,52 753,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.753,68 628,7 246,32închiriere utilaje (buldoescavator,şalupă) 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.350,00 2.937,67 6.287,67 1.107,18 1.750,00 850,00 3.707,18 0,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 14.994,85 628,7 5,15
inchiriere utilaj dezapezire 15.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 628,7 0,00incarcar/verificat stingatoare 1.750,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862,99 0,00 0,00 862,99 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 100,00 500,00 1.362,99 628,7 387,01
administrative 6.000,00 6.000,00 0,01 45,01 50,01 95,03 10,01 0,01 0,01 10,03 0,01 0,01 0,01 0,03 500,01 500,01 500,01 1.500,03 1.605,12 628,7 4.394,88acces program legislatie, contabilitate, MO 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 1.196,61 1.196,61 110,26 111,47 111,67 333,40 111,16 110,23 111,50 332,89 111,50 111,50 111,50 334,50 2.197,40 628,7 602,60
pierderi din creante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.067,95 0,00 0,00 6.067,95 6.067,95 654 -6.067,95pierderi din automate, alte nedeductibile 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,30 204,30 180,40 924,40 200,00 1.304,80 200,00 200,00 200,00 600,00 2.109,10 6588 -1.909,10
79 473.945,92 473.945,92 61.135,41 41.500,27 41.795,14 144.430,82 34.306,34 34.053,89 34.345,17 102.705,40 35.651,81 38.941,07 35.762,16 110.355,04 34.162,16 34.162,16 34.162,16 102.486,48 459.977,74 13.968,18
a) 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) 81 391.945,92 391.945,92 32.662,16 32.662,16 32.662,16 97.986,48 32.662,16 32.662,16 32.662,16 97.986,48 32.662,16 32.662,16 32.662,16 97.986,48 32.662,16 32.662,16 32.662,16 97.986,48 391.945,92 612 0,00
c) 82 29.000,00 29.000,00 414,84 400,00 0,00 814,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.314,84 628,8 26.685,16
d) 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00e) 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652 0,00f) 85 53.000,00 53.000,00 28.058,41 8.438,11 9.132,98 45.629,50 1.644,18 1.391,73 1.683,01 4.718,92 2.989,65 6.278,91 1.600,00 10.868,56 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 65.716,98 635-447,5 -12.716,98
86 2.736.985,00 2.736.985,00 374.748,65 214.812,70 220.062,60 809.623,95 259.515,80 206.383,49 210.844,20 676.743,49 212.750,24 211.810,38 277.409,20 701.969,82 372.686,20 216.123,20 251.536,20 840.345,60 3.028.682,86 641+642 -291.697,86C0 87 1.896.633,00 1.896.633,00 161.617,90 157.020,70 162.464,60 481.103,20 192.950,80 150.812,49 155.383,20 499.146,49 156.646,24 156.235,38 157.675,20 470.556,82 158.575,20 157.675,20 184.675,20 500.925,60 1.951.732,11 -55.099,11C1 88 1.744.722,00 1.744.722,00 151.213,00 145.937,00 149.930,00 447.080,00 181.258,00 140.204,00 144.578,00 466.040,00 146.150,00 146.588,00 145.769,00 438.507,00 146.669,00 145.769,00 172.769,00 465.207,00 1.816.834,00 -72.112,00
a) 89 1.172.340,00 1.172.340,00 101.820,00 102.555,00 102.330,00 306.705,00 96.240,00 96.240,00 97.167,00 289.647,00 97.242,00 97.269,00 97.269,00 291.780,00 97.269,00 97.269,00 97.269,00 291.807,00 1.179.939,00 641 -7.599,00b) 90 569.682,00 569.682,00 48.493,00 43.382,00 46.700,00 138.575,00 85.018,00 43.964,00 47.411,00 176.393,00 48.908,00 48.419,00 48.500,00 145.827,00 48.500,00 48.500,00 75.500,00 172.500,00 633.295,00 -63.613,00
c) 91 2.700,00 2.700,00 900,00 0,00 900,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 900,00 3.600,00 6458,1 -900,00C2 92 151.911,00 151.911,00 10.404,90 11.083,70 12.534,60 34.023,20 11.692,80 10.608,49 10.805,20 33.106,49 10.496,24 9.647,38 11.906,20 32.049,82 11.906,20 11.906,20 11.906,20 35.718,60 134.898,11 641 17.012,89
a) 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- tichete de creşă, cf Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) 96 123.111,00 123.111,00 8.358,90 8.994,70 10.247,60 27.601,20 9.424,80 8.365,49 8.657,20 26.447,49 8.130,24 7.697,38 9.598,20 25.425,82 9.598,20 9.598,20 9.598,20 28.794,60 108.269,11 642,1 14.841,89c) 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e) 99 28.800,00 28.800,00 2.046,00 2.089,00 2.287,00 6.422,00 2.268,00 2.243,00 2.148,00 6.659,00 2.366,00 1.950,00 2.308,00 6.624,00 2.308,00 2.308,00 2.308,00 6.924,00 26.629,00 642,4 2.171,00
C3 100 128.740,00 128.740,00 128.736,75 0,00 0,00 128.736,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.322,00 62.322,00 153.878,00 0,00 0,00 153.878,00 344.936,75 641 -216.196,75a) 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) 102 128.740,00 128.740,00 128.736,75 0,00 0,00 128.736,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.322,00 62.322,00 153.878,00 0,00 0,00 153.878,00 344.936,75 -216.196,75
c) 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C4 104 227.612,00 227.612,00 18.476,00 19.454,00 18.644,00 56.574,00 19.864,00 18.674,00 17.933,00 56.471,00 18.118,00 17.939,00 18.749,00 54.806,00 21.570,00 19.785,00 21.570,00 62.925,00 230.776,00 -3.164,00
a) 105 186.912,00 186.912,00 15.576,00 15.576,00 15.744,00 46.896,00 15.744,00 15.744,00 15.559,00 47.047,00 15.744,00 15.565,00 15.819,00 47.128,00 16.660,00 16.660,00 16.660,00 49.980,00 191.051,00 -4.139,00componenta fixă 106 186.912,00 186.912,00 15.576,00 15.576,00 15.744,00 46.896,00 15.744,00 15.744,00 15.559,00 47.047,00 15.744,00 15.565,00 15.819,00 47.128,00 16.660,00 16.660,00 16.660,00 49.980,00 191.051,00 641 -4.139,00componenta variabilă 107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) 108 34.100,00 34.100,00 2.900,00 2.778,00 2.900,00 8.578,00 3.008,00 2.930,00 2.374,00 8.312,00 2.374,00 2.374,00 2.930,00 7.678,00 3.125,00 3.125,00 3.125,00 9.375,00 33.943,00 157,00componenta fixă 109 34.100,00 34.100,00 2.900,00 2.778,00 2.900,00 8.578,00 3.008,00 2.930,00 2.374,00 8.312,00 2.374,00 2.374,00 2.930,00 7.678,00 3.125,00 3.125,00 3.125,00 9.375,00 33.943,00 621 157,00componenta variabilă 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) 111 6.600,00 6.600,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 1.112,00 0,00 0,00 1.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.785,00 0,00 1.785,00 3.570,00 5.782,00 818,00d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C5 113 484.000,00 484.000,00 65.918,00 38.338,00 38.954,00 143.210,00 46.701,00 36.897,00 37.528,00 121.126,00 37.986,00 37.636,00 38.663,00 114.285,00 38.663,00 38.663,00 45.291,00 122.617,00 501.238,00 -17.238,00a) 114 334.000,00 334.000,00 45.293,00 26.357,00 26.763,00 98.413,00 32.108,00 25.370,00 25.733,00 83.211,00 26.065,00 25.756,00 26.462,00 78.283,00 26.462,00 26.462,00 30.985,00 83.909,00 343.816,00 6451 -9.816,00b) 115 15.000,00 15.000,00 1.952,00 1.191,00 1.231,00 4.374,00 1.466,00 1.161,00 1.193,00 3.820,00 1.202,00 1.211,00 1.252,00 3.665,00 1.252,00 1.252,00 1.467,00 3.971,00 15.830,00 6452 -830,00c) 116 124.000,00 124.000,00 17.298,00 9.992,00 10.149,00 37.439,00 12.153,00 9.598,00 9.823,00 31.574,00 9.929,00 9.890,00 10.163,00 29.982,00 10.163,00 10.163,00 11.902,00 32.228,00 131.223,00 6453 -7.223,00d) 117 10.000,00 10.000,00 1.375,00 798,00 811,00 2.984,00 974,00 768,00 779,00 2.521,00 790,00 779,00 786,00 2.355,00 786,00 786,00 937,00 2.509,00 10.369,00 6458/447,4 -369,00e) 118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f) 119 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447,5 1.000,00
120 459.894,00 459.894,00 36.080,75 52.279,63 34.285,06 122.645,44 29.267,71 30.206,86 29.629,25 89.103,82 122.427,09 43.822,71 44.864,39 211.114,19 44.764,40 44.764,40 44.764,40 134.293,20 557.156,65 -97.262,65
pentru directori / directorat
pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere
cheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale/hadicD. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126
cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt şomajcheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătatecheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente cheltuieli privind contribuţia unităţii la schemele de pensii
Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete
cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea 571/2003 privind
Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
cheltuieli privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în
alte cheltuieli conform CCM (alocatie hrana)
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care :cheltuieli cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşticheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete
cheltuieli cu taxa de mediu
Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92), din care :Cheltuieli cu salariile (Rd.89+RD.90+Rd.91), din care :salarii de bazăsporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază
pentru AGA şi cenzori
alte bonificaţii (conform CCM)
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care :
tichete de masătichete de vacanţă
cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţiicheltuieli cu servicii bancare şi asimilate
cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoanecheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care :
cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care :
cheltuieli cu alte taxe şi impoziteC. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)
alte cheltuieli cu servicii executate de terţi, din care :
alte cheltuieli
B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 cheltuieli cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor mineralecheltuieli cu redevenţa pt concesionarea bunurilor publice şi a resurselor mineralecheltuieli cu taxa de licenţă
cheltuieli cu taxa de autorizare
a) 121 104.050,00 104.050,00 6.512,56 23.015,14 5.020,62 34.548,32 3,21 2,45 364,75 370,41 93.162,70 14.710,64 15.500,00 123.373,34 15.500,00 15.500,00 15.500,00 46.500,00 204.792,07 6581 -100.742,07- către bugetul consolidat 122 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00- către bugetul local 99.000,00 99.000,00 6.512,56 22.979,02 5.020,62 34.512,20 0,00 0,00 0,00 0,00 93.164,00 14.641,00 15.000,00 122.805,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 202.317,20 -103.317,20- către alţi creditori 123 5.000,00 5.000,00 0,00 36,12 0,00 36,12 3,21 2,45 364,75 370,41 -1,30 69,64 500,00 568,34 500,00 500,00 500,00 1.500,00 2.474,87 2.525,13
b) 124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 126 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6581 2.000,00e) 127 353.844,00 353.844,00 29.568,19 29.264,49 29.264,44 88.097,12 29.264,50 29.264,41 29.264,50 87.793,41 29.264,39 29.112,07 29.364,39 87.740,85 29.264,40 29.264,40 29.264,40 87.793,20 351.424,58 6811 2.419,42
f) 128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,00 0,00 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,00 -940,00
f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,00 0,00 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,00 6814 -940,00f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat 130a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care 131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133:Rd.135), din care : 132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- din participarea salariaţilor la profit 133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante 134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- venituri din alte provizioane 135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. a) 137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666 0,00
a1) aferente creditelor pentru investiţii 138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665 0,00b1) aferente creditelor pentru investiţii 141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) 143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. 145 464.658,08 464.658,08 42.287,25 37.498,60 49.214,44 129.000,29 31.248,12 48.847,59 41.709,98 121.805,69 40.801,68 89.167,96 27.055,64 157.025,28 4.715,64 37.490,15 13.064,85 55.270,64 463.101,90 1.556,18
Aprobat,Director General,
Ing. Bălan Lucian Daniel
cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care :
Verificat si aprobat,
REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd.1-Rd.29)
alte cheltuieli financiareCheltuieli extraordinare
cheltuieli privind activele imobilizatecheltuieli aferente transferurilor pentru plata personaluluialte cheltuieli (amenzi)cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care :
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care :
ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care :
cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care :
Director Tehnic,Ing. Craciun Fadei Radu Adrian
0 3 4 5 6=4-5I. 01 10.809.272,00 10.690.164,09 119.107,91
1. 02 10.808.857,00 10.690.153,63 118.703,37a) 03 4.801.657,00 4.859.850,08 -58.193,08
a1) din vânzarea produselor 04 0,00 0,00 0,00a2) din servicii prestate 05 4.505.470,00 4.514.177,90 -8.707,90
transport auto 3.500.000,00 3.499.550,22 449,78transport naval 150.000,00 162.719,42 -12.719,42
ITP 365.000,00 370.055,13 -5.055,13DAPS 360.000,00 354.154,84 5.845,16
Casa Judeţeană de Pensii 65.000,00 53.143,53 11.856,47reclamă 59.670,00 69.088,28 -9.418,28
publicitate tichet calatorie 4.000,00 3.600,00 400,00reparaţii 0,00 0,00 0,00
spălat, gresat 1.800,00 1.866,48 -66,48a3) din redevenţe şi chirii 06 271.187,00 325.555,19 -54.368,19
Republica 0,00 0,00 0,00ROMATSA - Romtransport 104.800,00 98.635,40 6.164,60
CN CFR 43.500,00 43.800,00 -300,00CN Posta Romana 9.900,00 9.978,40 -78,40
Zet Vinagra 0,00 4.862,74 -4.862,74chirii spaţii 68.187,00 94.175,95 -25.988,95chirii utilaje 0,00 0,00 0,00
chirii parcare 34.800,00 39.924,44 -5.124,44închiriere autobuze 10.000,00 34.178,26 -24.178,26
a4) alte venituri 07 25.000,00 20.116,99 4.883,01decolatare 0,00 0,00 0,00
utilităţi (energie electrică, apă) 25.000,00 20.116,99 4.883,01b) 08 0,00 0,00 0,00c) 09 6.000.000,00 5.715.000,00 285.000,00
c1) subvenţii cf prevederilor legale în vigoare 10 6.000.000,00 5.715.000,00 285.000,00transport auto 5.550.000,00 5.468.750,00 81.250,00
transport naval 450.000,00 242.000,00 208.000,00asigurare și protecție socială 0,00 4.250,00 -4.250,00
c2) transferuri cf prevederilor legale în vigoare 11 0,00 0,00 0,00d) 12 0,00 0,00 0,00e) 13 0,00 0,00 0,00f) 14 7.200,00 115.303,55 -108.103,55
f1) din amenzi şi penalităţi 15 7.000,00 115.087,05 -108.087,05
f2)din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.17+Rd.18),din care : 16 0,00 0,00 0,00
- active corporale 17 0,00 0,00 0,00- active necorporale 18 0,00 0,00 0,00
f3) din subvenţii pentru investiţii 19 0,00 0,00 0,00f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 0,00 0,00 0,00f5) alte venituri 21 200,00 216,50 -16,50
2. 22 415,00 10,46 404,54a) 23 0,00 0,00 0,00b) 24 0,00 0,00 0,00c) 25 0,00 0,00 0,00d) 26 15,00 10,46 4,54e) 27 400,00 0,00 400,00
3. 28 0,00 0,00 0,00II. 29 10.344.613,92 10.227.062,19 117.551,73
1. 30 10.344.613,92 10.227.062,19 117.551,7331 6.673.789,00 6.181.244,94 492.544,06
A1 32 3.611.000,00 3.043.048,68 567.951,32a) 33 0,00 0,00 0,00b) 34 3.400.000,00 2.829.000,00 571.000,00
b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 900.000,00 700.000,00 200.000,00cheltuieli cu alte materiale consumabile 150.000,00 138.000,00 12.000,00
b2) cheltuieli cu combustibilii 36 2.350.000,00 1.991.000,00 359.000,00c) 37 30.000,00 31.237,82 -1.237,82d) 38 181.000,00 182.810,86 -1.810,86
cheltuieli energie electrică 115.000,00 111.524,92 3.475,08cheltuieli apă 66.000,00 71.285,94 -5.285,94
e) 39 0,00 0,00 0,00A2 40 297.200,00 311.987,48 -14.787,48
a) 41 128.000,00 127.503,24 496,76b) 42 38.200,00 62.411,83 -24.211,83
Propunere rectificare buget de venituri si cheltuieli pe anul 2015
CONSILIUL LOCAL MUNICIPALS.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA
Sediu social : Mun. Tulcea, Str. Prelungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 10644513 - Cap. social : 2.708.960 lei
Director General,
Telefon : 0240 534 278 - Fax : 0240 534 242 - e-mail : [email protected]; [email protected]
Ing. Balan Lucian Daniel
APROBAT
Buget rectificat 2015 Diferenta
alte venituri financiareVenituri extraordinareCHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care :
A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care :Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), cheltuieli cu materiile primecheltuieli cu materialele consumabile, din care :
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventarcheltuieli privind energia electrică şi apa
cheltuieli privind mărfurile
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care :
Cheltuieli privind serviciile executate de terţi cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
Nr. crt. INDICATORI
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care :
din vânzarea mărfurilordin subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de
din producţia de imobilizări
Nr. rd.
Buget aprobat 2015
1 2
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care :din imobilizări financiaredin investiţii financiare
venituri aferente costului producţiei în curs de execuţiealte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21),
din diferenţe de cursdin dobânzi
b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 11.500,00 11.493,07 6,93APDM 6.400,00 6.460,75 -60,75
Agropiete - spatiu Neptun 5.100,00 5.032,32 67,68b2) către operatori cu capital privat 44 26.700,00 50.918,76 -24.218,76
Monopol Cornav 0,00 11.000,00 -11.000,00spaţiu E3 22.200,00 25.650,00 -3.450,00
STX - VARD 4.500,00 7.873,76 -3.373,76Danube Delta Cruises 0,00 2.750,00 -2.750,00
Briliant Security 0,00 3.645,00 -3.645,00spaţiu hotel Delta 0,00 0,00 0,00
c) 45 131.000,00 122.072,41 8.927,59A3 46 2.765.589,00 2.826.208,78 -60.619,78
a) 47 0,00 0,00 0,00b) 48 50.000,00 124.035,00 -74.035,00
b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 40.000,00 40.000,00 0,00c) 50 31.000,00 28.579,66 2.420,34
c1) cheltuieli de protocol, din care : 51 3.000,00 3.886,14 -886,14- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif ulterioare 52 0,00 0,00 0,00
c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care : 53 28.000,00 24.693,52 3.306,48
- tichete cadou ptr cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 54 0,00 0,00 0,00
-tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pieţei existente sau noi, potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare
55 0,00 0,00 0,00
- cheltuieli de promovare a produselor 56 0,00 0,00 0,00d) 57 0,00 0,00 0,00
d1) cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive 58 0,00 0,00 0,00d2) cheltuieli de sponsotizare a unităţilor de cult 59 0,00 0,00 0,00d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale 60 0,00 0,00 0,00d4) alte cheltuieli cu sponsotizarea 61 0,00 0,00 0,00
e) 62 10.000,00 10.265,03 -265,03f) 63 5.500,00 10.678,49 -5.178,49
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care : 64 5.500,00 10.678,49 -5.178,49 - internă 65 5.500,00 10.678,49 -5.178,49 - externă 66 0,00 0,00 0,00
g) 67 46.500,00 46.036,62 463,38h) 68 6.800,00 4.415,03 2.384,97i) 69 449.703,00 456.487,56 -6.784,56
i1) cheltuieli de pază şi control 70 415.603,00 415.454,78 148,22pază 158.050,00 163.273,46 -5.223,46
control 257.553,00 252.181,32 5.371,68i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 26.300,00 31.262,53 -4.962,53i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 5.400,00 8.070,00 -2.670,00
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care : 73 0,00 0,00 0,00
- aferente bunurilor de natura domeniului public 74 0,00 0,00 0,00i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75 0,00 0,00 0,00
i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere conform OUG 109/2011 76 1.500,00 1.700,25 -200,25
i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 900,00 0,00 900,00j) 78 2.166.086,00 2.145.711,39 20.374,61
franciza ITP 33.000,00 36.792,07 -3.792,07comision vânzare bilete 80.000,00 84.171,73 -4.171,73
medicina muncii 19.200,00 14.423,00 4.777,00mentenanţă ticketing 107.000,00 106.788,00 212,00
mentenanţă Civitas 0,00 0,00 0,00spălat auto 80.000,00 75.752,08 4.247,92
audit statutar 18.000,00 18.000,00 0,00prestaţii servicii şoferi 1.716.582,00 1.704.345,92 12.236,08evaluare riscuri SSM 9.000,00 9.000,00 0,00
consultanţă şi certificare ISO 4.200,00 3.158,90 1.041,10implementare SCIM 18.000,00 18.000,00 0,00
cotizaţie URTP 2.904,00 2.904,00 0,00verificare periodică autobuze - RAR 11.600,00 7.419,06 4.180,94
administrare leasing-uri 0,00 0,00 0,00verificare case marcat 1.550,00 1.509,72 40,28
verificare Tahograf, metrologie 6.000,00 2.127,62 3.872,38salubritate 13.000,00 14.225,20 -1.225,20
colatare/decolatare autobuze 2.000,00 820,00 1.180,00taxa pod 1.300,00 1.183,00 117,00
avizari personal navigant 2.000,00 1.753,68 246,32închiriere utilaje (buldoescavator,şalupă) 15.000,00 14.994,85 5,15
inchiriere utilaj dezapezire 15.000,00 15.000,00 0,00incarcar/verificat stingatoare 1.750,00 1.362,99 387,01
administrative 6.000,00 1.605,12 4.394,88acces program legislatie, contabilitate, MO 2.800,00 2.197,40 602,60
pierderi din creante 0,00 6.067,95 -6.067,95pierderi din automate, alte nedeductibile 200,00 2.109,10 -1.909,10
79 473.945,92 459.977,74 13.968,18a) 80 0,00 0,00 0,00b) 81 391.945,92 391.945,92 0,00c) 82 29.000,00 2.314,84 26.685,16d) 83 0,00 0,00 0,00e) 84 0,00 0,00 0,00f) 85 53.000,00 65.716,98 -12.716,98
86 2.736.985,00 3.028.682,86 -291.697,86C0 87 1.896.633,00 1.951.732,11 -55.099,11C1 88 1.744.722,00 1.816.834,00 -72.112,00
cheltuieli cu taxa de autorizare
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92), din care :Cheltuieli cu salariile (Rd.89+RD.90+Rd.91), din care :
cheltuieli cu taxa de mediucheltuieli cu alte taxe şi impozite
cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţiicheltuieli cu servicii bancare şi asimilatealte cheltuieli cu servicii executate de terţi, din care :
cheltuieli cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor cheltuieli cu redevenţa pt concesionarea bunurilor publice şi a cheltuieli cu taxa de licenţă
alte cheltuieli
B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81
cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din
cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care :
cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoanecheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care :
cheltuieli cu colaboratoriicheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care :
prime de asigurareCheltuieli cu alte servicii executate de terţi
a) 89 1.172.340,00 1.179.939,00 -7.599,00b) 90 569.682,00 633.295,00 -63.613,00c) 91 2.700,00 3.600,00 -900,00
C2 92 151.911,00 134.898,11 17.012,89a) 93 0,00 0,00 0,00
- tichete de creşă, cf Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 94 0,00 0,00 0,00
- tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 95 0,00 0,00 0,00
b) 96 123.111,00 108.269,11 14.841,89c) 97 0,00 0,00 0,00d) 98 0,00 0,00 0,00e) 99 28.800,00 26.629,00 2.171,00
C3 100 128.740,00 344.936,75 -216.196,75a) 101 0,00 0,00 0,00b) 102 128.740,00 344.936,75 -216.196,75c) 103 0,00 0,00 0,00
C4 104 227.612,00 230.776,00 -3.164,00a) 105 186.912,00 191.051,00 -4.139,00
componenta fixă 106 186.912,00 191.051,00 -4.139,00componenta variabilă 107 0,00 0,00 0,00
b) 108 34.100,00 33.943,00 157,00componenta fixă 109 34.100,00 33.943,00 157,00componenta variabilă 110 0,00 0,00 0,00
c) 111 6.600,00 5.782,00 818,00d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 0,00 0,00 0,00
C5 113 484.000,00 501.238,00 -17.238,00a) 114 334.000,00 343.816,00 -9.816,00b) 115 15.000,00 15.830,00 -830,00c) 116 124.000,00 131.223,00 -7.223,00d) 117 10.000,00 10.369,00 -369,00e) 118 0,00 0,00 0,00f) 119 1.000,00 0,00 1.000,00
120 459.894,00 557.156,65 -97.262,65a) 121 104.050,00 204.792,07 -100.742,07
- către bugetul consolidat 122 50,00 0,00 50,00- către bugetul local 99.000,00 202.317,20 -103.317,20- către alţi creditori 123 5.000,00 2.474,87 2.525,13
b) 124 0,00 0,00 0,00c) 125 0,00 0,00 0,00d) 126 2.000,00 0,00 2.000,00e) 127 353.844,00 351.424,58 2.419,42f) 128 0,00 940,00 -940,00
f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 0,00 940,00 -940,00f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 130 0,00 0,00 0,00f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat 130a 0,00 0,00 0,00
f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care 131 0,00 0,00 0,00
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133:Rd.135), din care : 132 0,00 0,00 0,00- din participarea salariaţilor la profit 133 0,00 0,00 0,00- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante 134 0,00 0,00 0,00- venituri din alte provizioane 135 0,00 0,00 0,00
136 0,00 0,00 0,002. a) 137 0,00 0,00 0,00
a1) aferente creditelor pentru investiţii 138 0,00 0,00 0,00a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 0,00 0,00 0,00
b) 140 0,00 0,00 0,00b1) aferente creditelor pentru investiţii 141 0,00 0,00 0,00b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142 0,00 0,00 0,00
c) 143 0,00 0,00 0,00144 0,00 0,00 0,00
3. 145 464.658,08 463.101,90 1.556,18
Ec. Mirea Gabriela
cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care :
alte cheltuieli financiareCheltuieli extraordinare
Director Economic,
REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd.1-Rd.29)
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care :cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care :
ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane
cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătatecheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente cheltuieli privind contribuţia unităţii la schemele de pensiicheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale/hadic
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126 cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care :
cheltuieli privind activele imobilizatecheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului
Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de pentru directori / directorat
pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere
pentru AGA şi cenzori
Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi
cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporalealte cheltuieli (amenzi)
cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea 571/2003 privind
tichete de masă
cheltuieli privind contribuţia la asigurări socialecheltuieli privind contribuţia la asigurări pt şomaj
alte cheltuieli conform CCM (alocatie hrana)Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care :cheltuieli cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,
tichete de vacanţăcheltuieli privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în
salarii de bazăsporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază alte bonificaţii (conform CCM)Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care :
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
mii lei Preliminat/
Realizat Propuneri % Estimări Estimări
2014 2015 6=5/4 2016 2017 9=7/5 10=8/70 3 4 5 6 7 8 9 10I. 01 10.610,96 10.690,16 100,75 10.903,96 11.143,85 102,00 102,20
1. 02 10.610,45 10.690,15 100,75 10.903,95 11.143,84 102,00 102,20a) subvenţii, conform prevederilor legale în vigoare 03 5.759,28 5.715,00 99,23 5.829,30 5.957,54 102,00 102,20b) transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. 05 0,51 0,01 1,96 0,01 0,01 102,00 102,203. 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. 07 10.237,24 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!1. 08 10.232,60 10.227,06 99,95 10.431,60 10.661,10 102,00 102,20
09 6.496,26 6.181,24 95,15 6.304,86 6.443,57 102,00 102,2010 442,13 459,98 104,04 469,18 479,50 102,00 102,20
11 2.737,77 3.028,69 110,63 3.089,26 3.157,23 102,00 102,20
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12=Rd.13+Rd.14) 12 1.792,53 1.951,74 108,88 1.990,77 2.034,57 102,00 102,20C1 cheltuieli cu salariile 13 1.672,48 1.816,84 108,63 1.853,18 1.893,95 102,00 102,20C2 bonusuri 14 120,05 134,90 112,37 137,60 140,63 102,00 102,20C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care : 15 201,18 344,94 171,46 351,84 359,58 102,00 102,20
- cheltuieli cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete 17 194,98 230,77 118,36 235,39 240,56 102,00 102,20
C5 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 549,08 501,24 91,29 511,26 522,51 102,00 102,20
19 556,44 557,15 100,13 568,29 580,80 102,00 102,202. 20 4,64 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!3. 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. 22 373,72 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!IV. 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V. 24 373,72 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!1. 25 18,69 23,16 123,92 23,70 24,22 102,33 102,192. 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. 27 355,03 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
4. 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a) 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 33a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI. 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII. 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a) 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00e) 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIII. 43 605,61 351,42 58,03 0,00 0,00 0,00 0,001. 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IX. 46 334,24 317,21 94,90 0,00 0,00 0,00 0,00X. 47
1. 48 68,00 63,00 92,65 70,00 70,00 111,11 100,002. 49 65,00 63,00 96,92 70,00 70,00 111,11 100,00
3. 50 2.298,12 2.581,67 112,34 2.369,97 2.422,11 91,80 102,20
4. 51 2.144,21 2.403,23 112,08 2.206,16 2.254,70 91,80 102,20
5. 52 163,24 169,68 103,95 155,77 159,20 91,80 102,20
6. 53 X X X X X X X
7. 54 964,78 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!10. 55 869,90 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!11. 56 509,79 429,69 84,29 418,20 410,44 97,33 98,14
Venituri financiareVenituri extraordinare
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
dividende cuvenite bugetului local
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.25, 26, 27, 28, 29
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.11=Rd.12+Rd.15+Rd.17+Rd.18) din care :
D. Alte cheltuieli de exploatare
Alocaţii de la buget, din care :
A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)
REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd.19=Rd.1-
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢIIDATE DE FUNDAMENTARE
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care :dividende cuvenite bugetul de stat
Cheltuieli financiare
Cheltuieli de exploatare (Rd.8=Rd.9+Rd.10+Rd.11+Rd.19), din care :
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturiAlte repartizări prevăzute de lege
Cheltuieli extraordinare
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care :
IMPOZIT PE PROFITPROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care :
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
cheltuieli cu reclamă şi publicitatealte cheltuieliSURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care :
CONSILIUL LOCAL MUNICIPALS.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA
Sediu social : Mun. Tulcea, Str. Prelungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 10644513 - Cap. social : 2.708.960 lei
Telefon : 0240 534 278 - Fax : 0240 534 242 - e-mail : [email protected]; [email protected]
Anexa la HCL nr. _______ din data de _________________ABROBAT,
Rezerve legaleAlte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
dividende cuvenite altor acţionari
Număr de personal prognozat la finele anului
cheltuieli materialecheltuieli cu salariilecheltuieli privind prestările de servicii
%
ABROBAT,VICEPRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. ALINA MUHULEŢ
ANEXA Nr. 1
pe anul 2015
1 2VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)Venituri totale din exploatare, din care :
Ing. ȘACU STERE
INDICATORI
B U G E T U L D E V E N I T U R I Ş I C H E L T U I E L I
Director General, Vizat Control Financiar de Gestiune,Ec. Postolache Mariana
Director Economic,Ing. Bălan Lucian Daniel Ec. Mirea Gabriela
Preşedinte Consiliu de Administraţie,Ec. Jipa Cezar
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000Plăţi restanteCreanţe restante
Număr mediu de salariaţi totalCâştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor salariile (mii lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)
mii lei
%
conform HCL
136/2014
conform Hotărârii
C.A.0 3 4 4a 5 6 7I. 01 10.603,91 X 10.610,96 10.690,16 100,75
1. 02 10.603,82 X 10.610,45 10.690,15 100,75a) 03 4.794,00 X 4.823,17 4.859,85 100,76
a1) din vânzarea produselor 04 0,00 X 0,00 0,00 0,00a2) din servicii prestate 05 4.506,10 X 4.528,83 4.514,18 99,68a3) din redevenţe şi chirii 06 267,00 X 270,75 325,56 120,24a4) alte venituri 07 20,90 X 23,59 20,11 85,25
b) 08 0,02 X 0,02 0,00 0,00
c) 09 5.800,00 X 5.759,28 5.715,00 99,23c1) subvenţii cf prevederilor legale în vigoare 10 5.800,00 X 5.759,28 5.715,00 99,23c2) transferuri cf prevederilor legale în vigoare 11 0,00 X 0,00 0,00 0,00
d) 12 0,00 X 0,00 0,00 0,00e) 13 0,00 X 0,00 0,00 0,00
f) 14 9,80 X 27,98 115,30 412,08f1) din amenzi şi penalităţi 15 9,70 X 27,76 115,08 414,55
f2)din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.17+Rd.18),din care : 16 0,00 X 0,00 0,00 0,00
- active corporale 17 0,00 X 0,00 0,00 0,00- active necorporale 18 0,00 X 0,00 0,00 0,00
f3) din subvenţii pentru investiţii 19 0,00 X 0,00 0,00 0,00f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 0,00 X 0,00 0,00 0,00f5) alte venituri 21 0,10 X 0,22 0,22 100,00
2. 22 0,09 X 0,51 0,01 1,96a) 23 0,03 X 0,03 0,00 0,00b) 24 0,00 X 0,00 0,00 0,00c) 25 0,00 X 0,00 0,00 0,00d) 26 0,01 X 0,01 0,01 100,00e) 27 0,05 X 0,47 0,00 0,00
3. 28 0,00 X 0,00 0,00 0,00II. 29 10.282,26 X 10.237,24 #REF! #REF!
1. 30 10.277,61 X 10.232,60 10.227,06 99,9531 6.569,47 X 6.496,26 6.181,24 95,15
A1 32 3.497,92 X 3.416,45 3.043,05 89,07
a) 33 0,00 X 0,00 0,00 0,00b) 34 3.306,50 X 3.215,49 2.829,00 87,98
b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 817,50 X 751,98 700,00 93,09b2) cheltuieli cu combustibilii 36 2.350,00 X 2.290,27 1.991,00 86,93
c) 37 6,00 X 20,65 31,24 151,28d) 38 185,40 X 180,29 182,81 101,40e) 39 0,02 X 0,02 0,00 0,00
A2 40 242,50 X 253,64 311,98 123,00
a) 41 120,00 X 127,37 127,50 100,10b) 42 48,30 X 44,31 62,41 140,85
b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 11,50 X 11,32 11,50 101,59b2) către operatori cu capital privat 44 36,80 X 32,99 50,91 154,32
c) 45 74,20 X 81,96 122,07 148,94
A3 46 2.829,05 X 2.826,17 2.826,21 100,00
a) 47 0,00 X 0,00 0,00 0,00b) 48 39,00 X 62,20 124,03 199,41
b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 4,00 X 4,00 40,00 1.000,00
c) 50 25,80 X 30,79 28,58 92,82
c1) cheltuieli de protocol, din care : 51 2,80 X 3,12 3,89 124,68
2VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care :din imobilizări financiaredin investiţii financiaredin diferenţe de cursdin dobânzi
Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care :
din vânzarea mărfurilordin subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care :
din producţia de imobilizări
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli
AprobatNr. crt. INDICATORI Nr. rd. Preliminat / Realizat
Propuneri 2015 7=6/5
venituri aferente costului producţiei în curs de execuţiealte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care :
CONSILIUL LOCAL MUNICIPALS.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA
Sediu social : Mun. Tulcea, Str. Prelungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 10644513 - Cap. social : 2.708.960 lei
Telefon : 0240 534 278 - Fax : 0240 534 242 - e-mail : [email protected]; [email protected]
ANEXA Nr. 2
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care :A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care :
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care :cheltuieli cu materiile primecheltuieli cu materialele consumabile, din care :
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventarcheltuieli privind energia electrică şi apacheltuieli privind mărfurile
Venituri extraordinareCHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)
alte venituri financiare
Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care :cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiilecheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care :
cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care :
cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care :
prime de asigurareCheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+ Rd.78), din care :cheltuieli cu colaboratorii
1
Prevederi 2014
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif ulterioare 52 0,00 X 0,00 0,00 0,00c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care : 53 23,00 X 27,67 24,69 89,23
- tichete cadou ptr cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 54 0,00 X 0,00 0,00 0,00
-tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pieţei existente sau noi, potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare
55 0,00 X 0,00 0,00 0,00
- cheltuieli de promovare a produselor 56 0,00 X 0,00 0,00 0,00
d) 57 0,00 X 0,00 0,00 0,00
d1) cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive 58 0,00 X 0,00 0,00 0,00d2) cheltuieli de sponsotizare a unităţilor de cult 59 0,00 X 0,00 0,00 0,00d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale 60 0,00 X 0,00 0,00 0,00d4) alte cheltuieli cu sponsotizarea 61 0,00 X 0,00 0,00 0,00
e) 62 10,50 X 9,64 10,27 106,54f) 63 4,60 X 5,67 10,68 188,36
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care : 64 4,60 X 5,67 10,68 188,36 - internă 65 4,60 X 5,67 10,68 188,36 - externă 66 0,00 X 0,00 0,00 0,00
g) 67 46,50 X 46,28 46,04 99,48h) 68 6,80 X 5,70 4,42 77,54i) 69 433,10 X 431,74 456,48 105,73
i1) cheltuieli de pază şi control 70 403,50 X 401,72 415,45 103,42i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 26,10 X 26,31 31,26 118,81i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 2,00 X 1,11 8,07 727,03
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care : 73 0,00 X 0,00 0,00 0,00
- aferente bunurilor de natura domeniului public 74 0,00 X 0,00 0,00 0,00i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75 0,00 X 0,00 0,00 0,00
i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere conform OUG 109/2011 76 0,90 X 1,70 1,70 0,00
i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 0,60 X 0,90 0,00 0,00j) 78 2.262,75 X 2.234,15 2.145,71 96,04
79 435,70 X 442,13 459,98 104,04
a) 80 0,00 X 0,00 0,00 0,00
b) 81 377,50 X 380,18 391,95 103,10
c) 82 3,00 X 5,20 2,31 44,42d) 83 0,00 X 0,00 0,00 0,00e) 84 5,20 X 5,20 0,00 0,00f) 85 50,00 X 51,55 65,72 127,49
86 2.820,44 X 2.737,77 3.028,69 110,63C0 87 1.784,80 X 1.792,53 1.951,74 108,88C1 88 1.661,30 X 1.672,48 1.816,84 108,63
a) 89 1.050,00 X 1.077,64 1.179,94 109,49
b) 90 609,50 X 592,14 633,30 106,95
c) 91 1,80 X 2,70 3,60 133,33C2 92 123,50 X 120,05 134,90 112,37
a) 93 0,00 X 0,00 0,00 0,00
- tichete de creşă, cf Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 94 0,00 X 0,00 0,00 0,00
- tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 95 0,00 X 0,00 0,00 0,00
b) 96 98,00 X 95,37 108,27 113,53c) 97 0,00 X 0,00 0,00 0,00
d) 98 0,00 X 0,00 0,00 0,00
e) 99 25,50 X 24,68 26,63 107,90C3 100 268,24 X 201,18 344,94 171,46
a) 101 0,00 X 0,00 0,00 0,00
b) 102 268,24 X 201,18 344,94 171,46
c) 103 0,00 X 0,00 0,00 0,00
C4 104 199,20 X 194,98 230,77 118,36
a) 105 160,00 X 159,63 191,05 119,68componenta fixă 106 160,00 X 159,63 191,05 119,68componenta variabilă 107 0,00 X 0,00 0,00 0,00
b) 108 34,80 X 33,15 33,94 102,38componenta fixă 109 34,80 X 33,15 33,94 102,38componenta variabilă 110 0,00 X 0,00 0,00 0,00
c) 111 4,40 X 2,20 5,78 262,73d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 0,00 X 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92), din care :
cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoanecheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care :
cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care :
cheltuieli cu redevenţa pt concesionarea bunurilor publice şi a resurselor minerale
cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţiicheltuieli cu servicii bancare şi asimilatealte cheltuieli cu servicii executate de terţi, din care :
alte cheltuieliB. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care :
cheltuieli cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care :
cheltuieli cu taxa de licenţăcheltuieli cu taxa de autorizarecheltuieli cu taxa de mediucheltuieli cu alte taxe şi impozite
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+RD.90+Rd.91), din care :salarii de bazăsporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)alte bonificaţii (conform CCM)
tichete de masătichete de vacanţăcheltuieli privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedentalte cheltuieli conform CCMAlte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care :
Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care :pentru directori / directorat
pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere
pentru AGA şi cenzori
cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete
cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
cheltuieli cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personalcheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti
C5 113 568,20 X 549,08 501,24 91,29
a) 114 418,00 X 400,10 343,82 85,93b) 115 14,70 X 14,87 15,83 106,46c) 116 121,50 X 123,99 131,22 105,83
d) 117 9,70 X 9,87 10,37 105,07
e) 118 0,00 X 0,00 0,00 0,00f) 119 4,30 X 0,25 0,00 0,00
120 452,00 X 556,44 557,15 100,13
a) 121 92,50 X 182,58 204,79 112,16- către bugetul consolidat 122 0,50 X 0,04 0,00 0,00- către alţi creditori 123 92,00 X 182,54 204,79 112,19
b) 124 0,00 X 0,00 0,00 0,00c) 125 0,00 X 0,00 0,00 0,00d) 126 2,00 X 18,25 0,00 0,00
e) 127 357,50 X 355,61 351,42 98,82
f) 128 0,00 X 0,00 0,94 0,00
f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 0,00 X 0,00 0,94 0,00f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 130 0,00 X 0,00 0,00 0,00f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat 130a 0,00 X 0,00 0,00 0,00
f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care 131 0,00 X 0,00 0,00 0,00
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133:Rd.135), din care : 132 0,00 X 0,00 0,00 0,00- din participarea salariaţilor la profit 133 0,00 X 0,00 0,00 0,00- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante 134 0,00 X 0,00 0,00 0,00- venituri din alte provizioane 135 0,00 X 0,00 0,00 0,00
2. 136 4,65 X 4,64 #REF! #REF!a) 137 4,63 X 4,62 0,00 0,00
a1) aferente creditelor pentru investiţii 138 0,03 X 0,03 0,00 0,00a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 4,60 X 4,59 0,00 0,00
b) 140 0,02 X 0,02 #REF! #REF!
b1) aferente creditelor pentru investiţii 141 0,02 X 0,02 0,00 0,00b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142 0,00 X 0,00 #REF! 0,00
c) 143 0,00 X 0,00 0,00 0,003. 144 0,00 X 0,00 0,00 0,00
III. 145 321,65 X 373,72 #REF! #REF!venituri neimpozabile 146 0,00 X 0,00 0,00 0,00cheltuieli nedeductibile fiscal 147 102,00 X 201,81 0,00 0,00
IV. 148 0,00 X 0,00 0,00 0,00V. 149
1. 150 1.784,80 X 1.792,53 1.951,74 108,882. 151 1.661,30 X 1.672,48 1.816,84 108,633. 152 60,00 X 68,00 63,00 92,654. 153 60,00 X 65,00 63,00 96,92
5. a) 154 2.307,36 X 2.144,21 2.403,23 112,08
b) 155 2.478,89 X 2.298,12 2.581,67 112,34
6. a) 156 176,73 X 163,24 169,68 103,95
b) 157 X X X X X
c) 158 X X X X X
- cantitate de produse finite (QPF) 159 X X X X X- preţ mediu (p) 160 X X X X X- valoare = QPF x p 161 X X X X X- pondere în venituri totale de exploatare (Rd.157/Rd.1) 162 X X X X X
7. 163 503,86 X 869,90 #REF! #REF!8. 164 86,47 X 509,79 429,69 84,29
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat 165 0,00 X 40,21 40,21 0,00- de la operatori cu capital privat 166 86,47 X 448,80 368,70 82,15- de la bugetul de stat 167 0,00 X 0,00 0,00 0,00
de la bugetul local 168 0,00 X 20,78 20,78 100,00- de la alte entităţi 169 0,00 X 0,00 0,00 0,00
Director General,Ing. Bălan Lucian Daniel
Cheltuieli cu salariile (Rd.88)
Plăţi restanteCreanţe restante, din care :
Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd153)/12*1000Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care :
Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)
cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
DATE DE FUNDAMENTARE
Nr. de personal prognozat la finele anuluiNr. mediu de salariaţi
cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salariicheltuieli privind contribuţia unităţii la schemele de pensiicheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126 +Rd.127+Rd.128), din care :
ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care :
cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt şomaj
Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii (Rd.114:Rd.119), din care :
Ec. Mirea Gabriela
Cheltuieli extraordinareREZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd.1-Rd.29)
IMPOZIT PE PROFIT
Director Economic,
cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care :cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care :
cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care :
alte cheltuieli financiare
alte cheltuieli
cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care :
cheltuieli privind activele imobilizatecheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului
mii lei
0 3 4 5 6 7 8I. 01 10.690,16 2.615,20 5.087,05 7.779,65 10.690,16
1. 02 10.690,15 2.615,20 5.087,04 7.779,64 10.690,15a) 03 4.859,85 1.199,51 2.442,91 3.616,07 4.859,85
a1) din vânzarea produselor 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a2) din servicii prestate 05 4.514,18 1.112,10 2.274,15 3.364,07 4.514,18a3) din redevenţe şi chirii 06 325,56 81,11 158,46 236,38 325,56a4) alte venituri 07 20,11 6,30 10,30 15,62 20,11
b) 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) 09 5.715,00 1.404,88 2.615,06 4.051,29 5.715,00c1) subvenţii cf prevederilor legale în vigoare 10 5.715,00 1.404,88 2.615,06 4.051,29 5.715,00c2) transferuri cf prevederilor legale în vigoare 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00e) 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f) 14 115,30 10,81 29,07 112,28 115,30f1) din amenzi şi penalităţi 15 115,08 10,68 28,94 112,08 115,08
f2)din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.17+Rd.18),din care : 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- active corporale 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- active necorporale 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f3) din subvenţii pentru investiţii 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f5) alte venituri 21 0,22 0,13 0,13 0,20 0,22
2. 22 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01a) 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 26 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01e) 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00II. 29 #REF! 2.486,20 4.836,24 7.382,28 #REF!
1. 30 10.227,06 2.486,20 4.836,24 7.382,28 10.227,0631 6.181,24 1.409,50 2.890,99 4.413,58 6.181,24
A1 32 3.043,05 701,46 1.411,89 2.141,96 3.043,05
a) 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 34 2.829,00 650,19 1.300,22 1.989,81 2.829,00
b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 700,00 141,68 269,03 466,54 700,00b2) cheltuieli cu combustibilii 36 1.991,00 477,40 963,45 1.455,34 1.991,00
c) 37 31,24 0,44 2,20 9,65 31,24d) 38 182,81 50,83 109,47 142,50 182,81e) 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A2 40 311,98 81,12 177,87 250,57 311,98
a) 41 127,50 29,42 70,26 97,50 127,50b) 42 62,41 16,95 33,07 47,30 62,41
b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 11,50 2,82 5,68 8,58 11,50b2) către operatori cu capital privat 44 50,91 14,13 27,39 38,72 50,91
c) 45 122,07 34,75 74,54 105,77 122,07
A3 46 2.826,21 626,92 1.301,23 2.021,05 2.826,21
a) 47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 48 124,03 0,75 3,25 43,43 124,03
b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 40,00 0,00 0,00 30,00 40,00
c) 50 28,58 6,21 12,59 18,95 28,58
c1) cheltuieli de protocol, din care : 51 3,89 0,84 1,85 2,84 3,89- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif ulterioare 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care : 53 24,69 5,37 10,74 16,11 24,69
- tichete cadou ptr cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propuneri 2015
Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
din vânzarea mărfurilor
2
CONSILIUL LOCAL MUNICIPALS.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA
Sediu social : Mun. Tulcea, Str. Prelungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 10644513 - Cap. social : 2.708.960 lei
Telefon : 0240 534 278 - Fax : 0240 534 242 - e-mail : [email protected]; [email protected]
ANEXA Nr. 3
Nr. rd.
Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care :
INDICATORINr. crt.
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)
din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care :
din producţia de imobilizări
cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care :
cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care :
A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care :
venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)
alte venituri financiare
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care :
cheltuieli privind energia electrică şi apacheltuieli privind mărfurileCheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care :cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care :
Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+ Rd.78), din care :cheltuieli cu colaboratorii
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care :
prime de asigurare
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care :
Venituri extraordinare
din imobilizări financiaredin investiţii financiaredin diferenţe de cursdin dobânzi
1
Trim I Trim II
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care :
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
Trim III Trim IV
cheltuieli cu materiile primecheltuieli cu materialele consumabile, din care :
0 3 4 5 6 7 8
Propuneri 2015
2
Nr. rd.INDICATORINr. crt.
VENITURI TOTALE 1
Trim I Trim II Trim III Trim IV
-tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pieţei existente sau noi, potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare
55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- cheltuieli de promovare a produselor 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) 57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d1) cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive 58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d2) cheltuieli de sponsotizare a unităţilor de cult 59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d4) alte cheltuieli cu sponsotizarea 61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e) 62 10,27 1,93 4,08 7,27 10,27f) 63 10,68 1,72 3,79 7,68 10,68
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care : 64 10,68 1,72 3,79 7,68 10,68 - internă 65 10,68 1,72 3,79 7,68 10,68 - externă 66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
g) 67 46,04 10,82 22,51 34,04 46,04h) 68 4,42 0,60 1,24 2,47 4,42i) 69 456,48 108,71 225,13 340,02 456,48
i1) cheltuieli de asigurare şi pază 70 415,45 100,13 205,82 309,49 415,45i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 31,26 6,85 15,54 23,46 31,26i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 8,07 1,73 3,77 5,37 8,07
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care : 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- aferente bunurilor de natura domeniului public 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere conform OUG 109/2011 76 1,70 0,00 0,00 1,70 1,70
i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00j) 78 2.145,71 496,18 1.028,64 1.567,19 2.145,71
79 459,98 144,43 247,13 357,49 459,98
a) 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) 81 391,95 97,99 195,97 293,96 391,95
c) 82 2,31 0,81 0,81 2,31 2,31d) 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00e) 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f) 85 65,72 45,63 50,35 61,22 65,72
86 3.028,69 809,62 1.486,37 2.188,35 3.028,69C0 87 1.951,74 481,10 980,25 1.450,81 1.951,74C1 88 1.816,84 447,08 913,12 1.351,63 1.816,84
a) 89 1.179,94 306,70 596,35 888,13 1.179,94
b) 90 633,30 138,58 314,97 460,80 633,30
c) 91 3,60 1,80 1,80 2,70 3,60C2 92 134,90 34,02 67,13 99,18 134,90
a) 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- tichete de creşă, cf Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) 96 108,27 27,60 54,05 79,47 108,27c) 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e) 99 26,63 6,42 13,08 19,71 26,63C3 100 344,94 128,74 128,74 191,06 344,94
a) 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) 102 344,94 128,74 128,74 191,06 344,94
c) 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C4 104 230,77 56,58 113,04 167,85 230,77
a) 105 191,05 46,90 93,94 141,07 191,05componenta fixă 106 191,05 46,90 93,94 141,07 191,05componenta variabilă 107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) 108 33,94 8,58 16,89 24,57 33,94componenta fixă 109 33,94 8,58 16,89 24,57 33,94componenta variabilă 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) 111 5,78 1,10 2,21 2,21 5,78d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C5 113 501,24 143,20 264,34 378,63 501,24
cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţiicheltuieli cu servicii bancare şi asimilatealte cheltuieli cu servicii executate de terţi, din care :
B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care :
cheltuieli cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale
cheltuieli cu taxa de mediucheltuieli cu alte taxe şi impozite
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)
cheltuieli cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal
tichete de masătichete de vacanţăcheltuieli privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedentalte cheltuieli conform CCM
cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti
cheltuieli cu redevenţa pt concesionarea bunurilor publice şi a resurselor mineralecheltuieli cu taxa de licenţă
pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere
cheltuieli cu taxa de autorizare
cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
alte cheltuieli
cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete
salarii de bazăsporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)alte bonificaţii (conform CCM)Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care :
Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.105:Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care :pentru directori / directorat
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care :
Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)
cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane
cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care :
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care :
cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care :
pentru AGA şi cenzori
Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale(Rd.114:Rd.119), din care :
0 3 4 5 6 7 8
Propuneri 2015
2
Nr. rd.INDICATORINr. crt.
VENITURI TOTALE 1
Trim I Trim II Trim III Trim IV
a) 114 343,82 98,41 181,62 259,91 343,82b) 115 15,83 4,37 8,20 11,86 15,83c) 116 131,22 37,44 69,01 99,00 131,22
d) 117 10,37 2,98 5,51 7,86 10,37
e) 118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f) 119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120 557,15 122,65 211,75 422,86 557,15
a) 121 204,79 34,55 34,92 158,29 204,79- către bugetul consolidat 122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- către alţi creditori 123 204,79 34,55 34,92 158,29 204,79
b) 124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e) 127 351,42 88,10 175,89 263,63 351,42
f) 128 0,94 0,00 0,94 0,94 0,94
f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 0,94 0,00 0,94 0,94 0,94f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat 130a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care 131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133:Rd.135), din care : 132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- provizioane în legătură cu participarea salariaţilor la profit 133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante 134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- venituri din alte provizioane 135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. 136 #REF! 0,00 0,00 0,00 #REF!a) 137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a1) aferente creditelor pentru investiţii 138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) 140 #REF! 0,00 0,00 0,00 #REF!
b1) aferente creditelor pentru investiţii 141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142 #REF! 0,00 0,00 0,00 #REF!
c) 143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. 144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. 145 #REF! 129,00 250,81 397,37 #REF!venituri neimpozabile 146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00cheltuieli nedeductibile fiscal 147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. 148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00V. 149 #REF! 849,90 829,90 809,90 #REF!VI. 150 429,69 489,79 469,79 449,79 429,69VII. 151 63,00 64,00 62,00 63,00 63,00VIII 152 63,00 67,00 63,00 63,00 63,00
Director General,Ing. Bălan Lucian Daniel Ec. Mirea Gabriela
Director Economic,
cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salariicheltuieli privind contribuţia unităţii la schemele de pensiicheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126 +Rd.127+Rd.128), din care :
cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care :
Număr mediu lunar de personal pe trimestru
cheltuieli privind activele imobilizatecheltuieli aferente transferurilor pentru plata personaluluialte cheltuieli
cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporaleajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care :
cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care :
Număr efectiv de personal la sfârşitul fiecărui trimestru
Creanţe restante
REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd.1-Rd.29)
IMPOZIT PE PROFIT
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care :
Cheltuieli extraordinare
cheltuieli privind contribuţia la asigurări socialecheltuieli privind contribuţia la asigurări pt şomaj
Plăţi restante
cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care :
alte cheltuieli financiare
mii lei
AprobatRealizat / Preliminat 2015 2016 2017
0 1 2 3 4 5 6 7 8I. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care : 607,50 605,61 351,42 0,00 0,00
1. Surse proprii, din care : 357,50 355,61 351,42 0,00 0,00a) - amortizare 357,50 355,61 351,42 0,00 0,00b) - profit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Alocaţii de la buget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Credite bancare, din care : 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00
a) - interne 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00b) - externe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Alte surse, din care : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a) - denumire sursă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) - denumire sursă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care : 344,23 334,24 317,21 0,00 0,001. Investiţii în curs, din care : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a. pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Investiţii noi, din care : 52,29 42,30 172,40 0,00 0,00a. pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic 52,29 42,30 172,40 0,00 0,00b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a. pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care : 291,94 291,94 144,81 0,00 0,00
a) - interne 291,94 291,94 144,81 0,00 0,00 RCI Leasing IFN - achiziţie Dacia Pick-Up (euro) 1,14 1,14 0,00 0,00 0,00 RCI Leasing IFN - achiziţie Dacia Sandero (euro) 1,18 1,18 0,00 0,00 0,00 SC Alien Concept SRL - achiziţie sistem ticketing (lei) 289,62 289,62 144,81 0,00 #REF!b) - externe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Director Economic,Ec. Mirea Gabriela
Director General,Ing. Bălan Lucian Daniel
Valoare
S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEASediu social : Mun. Tulcea, Str. Prelungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221
Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 10644513 - Cap. social : 2.708.960 leiTelefon : 0240 534 278 - Fax : 0240 534 242 - e-mail : [email protected]; [email protected]
Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare
ANEXA Nr. 4
INDICATORI Data finalizării investiţiei
2014
lei
Diferente
februarie martie TRIM. I aprilie mai iunie TRIM. II iulie august septembrie TRIM. III octombrie noiembrie decembrie TRIM. IV TOTAL AN0 3 4 4' 5 6 7 8=5+6+7 9 10 11 12=9+10+11 13 14 15 16=13+14+15 17 18 19 20=17+18+19 21=8+12+16+20 22=4'-21I. 01 10.809.272,00 10.809.272,00 993.805,68 819.051,42 802.352,54 2.615.209,64 851.797,69 798.908,79 821.128,04 2.471.834,52 886.131,02 886.347,45 930.577,67 2.703.056,14 1.066.279,62 897.842,50 935.941,67 2.900.063,79 10.690.164,09 119.107,91
1. 02 10.808.857,00 10.808.857,00 993.804,46 819.050,31 802.351,51 2.615.206,28 851.796,38 798.907,57 821.127,49 2.471.831,44 886.130,20 886.346,45 930.576,97 2.703.053,62 1.066.279,12 897.842,00 935.941,17 2.900.062,29 10.690.153,63 118.703,37a) 03 4.801.657,00 4.801.657,00 400.807,54 370.412,47 428.289,14 1.199.509,15 418.014,85 410.295,21 415.092,30 1.243.402,36 402.020,63 380.266,97 401.326,97 1.183.614,57 438.790,00 411.842,00 382.692,00 1.233.324,00 4.859.850,08 -58.193,08
a1) din vânzarea produselor 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a2) din servicii prestate 05 4.505.470,00 4.505.470,00 371.548,67 341.754,21 398.796,79 1.112.099,67 389.695,52 383.687,87 386.299,44 1.159.682,83 372.141,10 355.072,15 365.072,15 1.092.285,40 409.760,00 383.250,00 357.100,00 1.150.110,00 4.514.177,90 -8.707,90
transport auto 3.500.000,00 3.500.000,00 306.235,15 276.280,41 314.080,37 896.595,93 306.838,35 291.193,26 286.391,71 884.423,32 277.433,71 264.048,63 274.048,63 815.530,97 312.000,00 305.000,00 286.000,00 903.000,00 3.499.550,22 704 - 709 449,78transport naval 150.000,00 150.000,00 6.718,59 4.846,60 6.806,31 18.371,50 10.342,81 13.155,95 16.634,97 40.133,73 20.011,83 19.601,18 19.601,18 59.214,19 25.000,00 10.000,00 10.000,00 45.000,00 162.719,42 704 - 709 -12.719,42
ITP 365.000,00 365.000,00 22.733,80 25.181,29 35.959,51 83.874,60 30.862,82 36.056,26 40.886,88 107.805,96 31.076,51 32.149,03 32.149,03 95.374,57 30.000,00 29.000,00 24.000,00 83.000,00 370.055,13 704,12 -5.055,13DAPS 360.000,00 360.000,00 27.183,87 26.266,13 31.203,23 84.653,23 29.993,55 32.612,90 31.569,35 94.175,80 30.783,87 28.770,97 28.770,97 88.325,81 31.000,00 29.000,00 27.000,00 87.000,00 354.154,84 704,15 5.845,16
Casa Judeţeană de Pensii 65.000,00 65.000,00 3.738,71 3.919,35 4.469,35 12.127,41 4.614,51 5.038,71 5.043,55 14.696,77 4.596,77 4.461,29 4.461,29 13.519,35 4.400,00 4.400,00 4.000,00 12.800,00 53.143,53 704,17 11.856,47reclamă 59.670,00 59.670,00 4.640,15 5.050,75 6.105,43 15.796,33 7.019,28 5.539,64 5.729,44 18.288,36 5.845,67 5.878,96 5.878,96 17.603,59 5.800,00 5.800,00 5.800,00 17.400,00 69.088,28 708,01 -9.418,28
publicitate tichet calatorie 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 3.600,00 708,05 400,00reparaţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708,06 0,00
spălat, gresat 1.800,00 1.800,00 298,40 209,68 172,59 680,67 24,20 91,15 43,54 158,89 292,74 162,09 162,09 616,92 60,00 50,00 300,00 410,00 1.866,48 708,02 -66,48a3) din redevenţe şi chirii 06 271.187,00 271.187,00 26.862,37 26.765,93 27.481,14 81.109,44 26.980,23 25.294,81 27.447,38 79.722,42 27.564,91 23.692,21 34.752,21 86.009,33 27.530,00 27.092,00 24.092,00 78.714,00 325.555,19 -54.368,19
Republica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,02 0,00ROMATSA - Romtransport 104.800,00 104.800,00 6.242,20 8.040,80 8.887,20 23.170,20 8.464,00 8.675,60 8.569,80 25.709,40 8.993,00 8.781,40 8.781,40 26.555,80 8.600,00 8.600,00 6.000,00 23.200,00 98.635,40 704,11 6.164,60
CN CFR 43.500,00 43.500,00 3.720,00 3.360,00 3.720,00 10.800,00 3.600,00 3.720,00 3.600,00 10.920,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 11.160,00 3.720,00 3.600,00 3.600,00 10.920,00 43.800,00 704,11 -300,00CN Posta Romana 9.900,00 9.900,00 792,00 792,00 871,20 2.455,20 831,60 792,00 831,60 2.455,20 910,80 831,60 831,60 2.574,00 910,00 792,00 792,00 2.494,00 9.978,40 704,11 -78,40
Zet Vinagra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624,78 2.221,44 2.846,22 416,52 0,00 600,00 1.016,52 600,00 400,00 0,00 1.000,00 4.862,74 704,11chirii spaţii 68.187,00 68.187,00 10.427,51 10.449,56 10.519,14 31.396,21 10.528,14 6.550,32 6.550,32 23.628,78 6.550,32 6.550,32 6.550,32 19.650,96 6.500,00 6.500,00 6.500,00 19.500,00 94.175,95 706,02 -25.988,95chirii utilaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708,06 0,00
chirii parcare 34.800,00 34.800,00 2.962,27 3.027,60 3.143,28 9.133,15 2.915,36 2.416,15 3.302,45 8.633,96 3.639,55 3.708,89 3.708,89 11.057,33 3.700,00 3.700,00 3.700,00 11.100,00 39.924,44 706,01 -5.124,44închiriere autobuze 10.000,00 10.000,00 2.718,39 1.095,97 340,32 4.154,68 641,13 2.515,96 2.371,77 5.528,86 3.334,72 100,00 10.560,00 13.994,72 3.500,00 3.500,00 3.500,00 10.500,00 34.178,26 704,10 -24.178,26
a4) alte venituri 07 25.000,00 25.000,00 2.396,50 1.892,33 2.011,21 6.300,04 1.339,10 1.312,53 1.345,48 3.997,11 2.314,62 1.502,61 1.502,61 5.319,84 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 20.116,99 4.883,01decolatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708,04 0,00
utilităţi (energie electrică, apă) 25.000,00 25.000,00 2.396,50 1.892,33 2.011,21 6.300,04 1.339,10 1.312,53 1.345,48 3.997,11 2.314,62 1.502,61 1.502,61 5.319,84 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 20.116,99 708,03 4.883,01
b) 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707 0,00c) 09 6.000.000,00 6.000.000,00 587.977,03 445.119,95 371.792,45 1.404.889,43 432.126,61 372.458,04 405.579,65 1.210.164,30 482.557,35 425.420,63 528.250,00 1.436.227,98 626.469,12 485.000,00 552.249,17 1.663.718,29 5.715.000,00 285.000,00
c1) subvenţii cf prevederilor legale în vigoare 10 6.000.000,00 6.000.000,00 587.977,03 445.119,95 371.792,45 1.404.889,43 432.126,61 372.458,04 405.579,65 1.210.164,30 482.557,35 425.420,63 528.250,00 1.436.227,98 626.469,12 485.000,00 552.249,17 1.663.718,29 5.715.000,00 285.000,00transport auto 5.550.000,00 5.550.000,00 561.990,97 403.293,39 347.082,95 1.312.367,31 404.388,29 351.979,73 387.692,76 1.144.060,78 468.409,25 412.663,49 513.000,00 1.394.072,74 611.000,00 470.000,00 537.249,17 1.618.249,17 5.468.750,00 7411 81.250,00
transport naval 450.000,00 450.000,00 25.486,06 41.326,56 24.209,50 91.022,12 27.238,32 19.978,31 17.386,89 64.603,52 13.648,10 12.257,14 15.000,00 40.905,24 15.469,12 15.000,00 15.000,00 45.469,12 242.000,00 7411 208.000,00asigurare și protecție socială 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00 500,00 500,00 250,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.250,00 7415 -4.250,00
c2) transferuri cf prevederilor legale în vigoare 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e) 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f) 14 7.200,00 7.200,00 5.019,89 3.517,89 2.269,92 10.807,70 1.654,92 16.154,32 455,54 18.264,78 1.552,22 80.658,85 1.000,00 83.211,07 1.020,00 1.000,00 1.000,00 3.020,00 115.303,55 -108.103,55f1) din amenzi şi penalităţi 15 7.000,00 7.000,00 4.956,89 3.454,89 2.269,92 10.681,70 1.654,92 16.154,32 455,54 18.264,78 1.531,72 80.608,85 1.000,00 83.140,57 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 115.087,05 7581 -108.087,05
f2)din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.17+Rd.18),din care : 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- active corporale 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- active necorporale 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f3) din subvenţii pentru investiţii 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f5) alte venituri 21 200,00 200,00 63,00 63,00 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,50 50,00 0,00 70,50 20,00 0,00 0,00 20,00 216,50 7588 -16,50
2. 22 415,00 415,00 1,22 1,11 1,03 3,36 1,31 1,22 0,55 3,08 0,82 1,00 0,70 2,52 0,50 0,50 0,50 1,50 10,46 404,54a) 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7611 0,00b) 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 26 15,00 15,00 1,22 1,11 1,03 3,36 1,31 1,22 0,55 3,08 0,82 1,00 0,70 2,52 0,50 0,50 0,50 1,50 10,46 766 4,54e) 27 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767 400,00
3. 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00II. 29 10.344.613,92 10.344.613,92 951.518,43 781.552,82 753.138,10 2.486.209,35 820.549,57 750.061,20 779.418,06 2.350.028,83 845.329,34 797.179,49 903.522,03 2.546.030,86 1.061.563,98 860.352,35 922.876,82 2.844.793,15 10.227.062,19 117.551,73
1. 30 10.344.613,92 10.344.613,92 951.518,43 781.552,82 753.138,10 2.486.209,35 820.549,57 750.061,20 779.418,06 2.350.028,83 845.329,34 797.179,49 903.522,03 2.546.030,86 1.061.563,98 860.352,35 922.876,82 2.844.793,15 10.227.062,19 117.551,73
31 6.673.789,00 6.673.789,00 479.553,62 472.960,22 456.995,30 1.409.509,14 497.459,72 479.416,96 504.599,44 1.481.476,12 474.500,20 502.605,33 545.486,28 1.522.591,81 609.951,22 565.302,59 592.414,06 1.767.667,87 6.181.244,94 492.544,06
A1 32 3.611.000,00 3.611.000,00 254.659,68 215.616,89 231.187,42 701.463,99 244.519,42 230.200,19 235.704,63 710.424,24 222.540,82 221.164,77 286.363,43 730.069,02 287.170,00 291.828,32 322.093,11 901.091,43 3.043.048,68 567.951,32a) 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 34 3.400.000,00 3.400.000,00 237.285,77 199.365,61 213.538,77 650.190,15 209.264,39 216.128,00 224.633,80 650.026,19 210.289,46 210.144,54 269.155,61 689.589,61 259.000,00 275.658,32 304.535,73 839.194,05 2.829.000,00 571.000,00
b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 900.000,00 900.000,00 60.176,20 35.344,56 46.162,57 141.683,33 35.728,94 38.362,72 53.252,95 127.344,61 33.145,87 41.290,46 90.000,00 164.436,33 80.000,00 90.000,00 96.535,73 266.535,73 700.000,00 6024 200.000,00cheltuieli cu alte materiale consumabile 150.000,00 150.000,00 9.315,87 11.989,98 9.802,34 31.108,19 14.950,45 13.570,51 8.113,45 36.634,41 10.381,55 11.720,24 11.155,61 33.257,40 11.000,00 11.000,00 15.000,00 37.000,00 138.000,00 6021+6028+604 12.000,00
b2) cheltuieli cu combustibilii 36 2.350.000,00 2.350.000,00 167.793,70 152.031,07 157.573,86 477.398,63 158.585,00 164.194,77 163.267,40 486.047,17 166.762,04 157.133,84 168.000,00 491.895,88 168.000,00 174.658,32 193.000,00 535.658,32 1.991.000,00 6022 359.000,00c) 37 30.000,00 30.000,00 32,26 412,10 0,00 444,36 1.296,50 0,00 457,08 1.753,58 2.860,00 354,68 4.237,82 7.452,50 15.000,00 3.000,00 3.587,38 21.587,38 31.237,82 603 -1.237,82d) 38 181.000,00 181.000,00 17.341,65 15.839,18 17.648,65 50.829,48 33.958,53 14.072,19 10.613,75 58.644,47 9.391,36 10.665,55 12.970,00 33.026,91 13.170,00 13.170,00 13.970,00 40.310,00 182.810,86 605 -1.810,86
cheltuieli energie electrică 115.000,00 115.000,00 11.752,60 10.521,22 12.022,89 34.296,71 27.863,45 8.938,90 5.066,39 41.868,74 3.345,28 4.614,19 6.500,00 14.459,47 6.700,00 6.700,00 7.500,00 20.900,00 111.524,92 3.475,08cheltuieli apă 66.000,00 66.000,00 5.589,05 5.317,96 5.625,76 16.532,77 6.095,08 5.133,29 5.547,36 16.775,73 6.046,08 6.051,36 6.470,00 18.567,44 6.470,00 6.470,00 6.470,00 19.410,00 71.285,94 -5.285,94
e) 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607 0,00A2 40 297.200,00 297.200,00 17.332,06 44.546,81 19.244,81 81.123,68 33.180,67 28.125,20 35.442,15 96.748,02 24.476,55 29.229,21 19.006,94 72.712,70 31.334,36 15.034,36 15.034,36 61.403,08 311.987,48 -14.787,48
a) 41 128.000,00 128.000,00 8.265,77 13.704,68 7.452,83 29.423,28 11.421,11 14.324,10 15.093,81 40.839,02 10.082,17 9.158,77 8.000,00 27.240,94 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 127.503,24 611 496,76b) 42 38.200,00 38.200,00 1.912,97 10.382,96 4.657,27 16.953,20 5.491,68 6.666,57 3.960,31 16.118,56 6.546,15 3.818,43 3.872,41 14.236,99 5.034,36 5.034,36 5.034,36 15.103,08 62.411,83 612 -24.211,83
b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 11.500,00 11.500,00 957,27 905,22 957,27 2.819,76 944,42 966,57 948,92 2.859,91 967,53 968,43 969,36 2.905,32 969,36 969,36 969,36 2.908,08 11.493,07 6,93APDM 6.400,00 6.400,00 537,91 485,86 537,91 1.561,68 525,06 547,21 529,56 1.601,83 548,17 549,07 550,00 1.647,24 550,00 550,00 550,00 1.650,00 6.460,75 -60,75
Agropiete - spatiu Neptun 5.100,00 5.100,00 419,36 419,36 419,36 1.258,08 419,36 419,36 419,36 1.258,08 419,36 419,36 419,36 1.258,08 419,36 419,36 419,36 1.258,08 5.032,32 67,68b2) către operatori cu capital privat 44 26.700,00 26.700,00 955,70 9.477,74 3.700,00 14.133,44 4.547,26 5.700,00 3.011,39 13.258,65 5.578,62 2.850,00 2.903,05 11.331,67 4.065,00 4.065,00 4.065,00 12.195,00 50.918,76 -24.218,76
Monopol Cornav 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 11.000,00 -11.000,00spaţiu E3 22.200,00 22.200,00 0,00 5.300,00 3.700,00 9.000,00 0,00 3.700,00 1.850,00 5.550,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 5.550,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 5.550,00 25.650,00 -3.450,00
STX - VARD 4.500,00 4.500,00 955,70 1.427,74 0,00 2.383,44 2.547,26 0,00 161,39 2.708,65 2.728,62 0,00 53,05 2.781,67 0,00 0,00 0,00 0,00 7.873,76 -3.373,76Danube Delta Cruises 0,00 0,00 0,00 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750,00 -2.750,00
Briliant Security 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.215,00 1.215,00 1.215,00 3.645,00 3.645,00 -3.645,00spaţiu hotel Delta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) 45 131.000,00 131.000,00 7.153,32 20.459,17 7.134,71 34.747,20 16.267,88 7.134,53 16.388,03 39.790,44 7.848,23 16.252,01 7.134,53 31.234,77 16.300,00 0,00 0,00 16.300,00 122.072,41613
8.927,59
A3 46 2.765.589,00 2.765.589,00 207.561,88 212.796,52 206.563,07 626.921,47 219.759,63 221.091,57 233.452,66 674.303,86 227.482,83 252.211,35 240.115,91 719.810,09 291.446,86 258.439,91 255.286,59 805.173,36 2.826.208,78 -60.619,78a) 47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621 0,00b) 48 50.000,00 50.000,00 0,00 750,00 0,00 750,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 30.000,00 10.176,00 40.176,00 51.085,00 19.524,00 10.000,00 80.609,00 124.035,00 -74.035,00
b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 622 0,00c) 50 31.000,00 31.000,00 2.059,48 2.051,27 2.096,32 6.207,07 2.077,90 2.232,46 2.077,18 6.387,54 2.145,67 2.068,42 2.140,32 6.354,41 2.140,32 2.140,32 5.350,00 9.630,64 28.579,66 623+6588N 2.420,34
c1) cheltuieli de protocol, din care : 51 3.000,00 3.000,00 269,16 260,95 306,00 836,11 287,58 442,14 286,86 1.016,58 355,35 278,10 350,00 983,45 350,00 350,00 350,00 1.050,00 3.886,14 -886,14- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif ulterioare 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care : 53 28.000,00 28.000,00 1.790,32 1.790,32 1.790,32 5.370,96 1.790,32 1.790,32 1.790,32 5.370,96 1.790,32 1.790,32 1.790,32 5.370,96 1.790,32 1.790,32 5.000,00 8.580,64 24.693,52 3.306,48
cheltuieli cu materiile prime
prime de asigurare
Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi cheltuieli cu colaboratorii
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
cheltuieli privind mărfurile
Cheltuieli privind serviciile executate de terţi cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care :din imobilizări financiaredin investiţii financiaredin diferenţe de cursdin dobânzi
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39),
Venituri extraordinare
CONSILIUL LOCAL MUNICIPALS.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA
Sediu social : Mun. Tulcea, Str. Prelungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 10644513 - Cap. social : 2.708.960 lei
Telefon : 0240 534 278 - Fax : 0240 534 242 - e-mail : [email protected]; [email protected]
ANEXA Nr. 2
PROPUNERE DE RECTIFICARE A BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015
din vânzarea mărfurilor
din producţia de imobilizări
ianuarie
din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21),
Nr. crt. INDICATORI
1 2VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care :
alte venituri financiare
venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie
Nr. rd.
Buget rectificat 2015
Buget aprobat 2015
Realizat 2015
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care :
A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care :
cheltuieli cu materialele consumabile, din care :
cheltuieli privind energia electrică şi apa
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care :
cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care :
cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din
- tichete cadou ptr cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pieţei existente sau noi, potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare
55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- cheltuieli de promovare a produselor 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) 57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d1) cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive 58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d2) cheltuieli de sponsotizare a unităţilor de cult 59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d4) alte cheltuieli cu sponsotizarea 61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e) 62 10.000,00 10.000,00 306,77 1.003,85 622,22 1.932,84 488,20 1.225,20 432,01 2.145,41 1.169,00 1.017,78 1.000,00 3.186,78 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 10.265,03 624 -265,03f) 63 5.500,00 5.500,00 855,99 262,50 597,50 1.715,99 387,50 562,50 1.122,50 2.072,50 2.085,00 805,00 1.000,00 3.890,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 10.678,49 625 -5.178,49
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care : 64 5.500,00 5.500,00 855,99 262,50 597,50 1.715,99 387,50 562,50 1.122,50 2.072,50 2.085,00 805,00 1.000,00 3.890,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 10.678,49 -5.178,49 - internă 65 5.500,00 5.500,00 855,99 262,50 597,50 1.715,99 387,50 562,50 1.122,50 2.072,50 2.085,00 805,00 1.000,00 3.890,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 10.678,49 -5.178,49 - externă 66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
g) 67 46.500,00 46.500,00 3.780,44 3.733,73 3.301,71 10.815,88 4.064,21 3.877,41 3.749,18 11.690,80 3.751,67 4.028,27 3.750,00 11.529,94 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00 46.036,62 626 463,38h) 68 6.800,00 6.800,00 208,50 180,49 210,80 599,79 219,20 224,70 197,86 641,76 223,84 349,64 650,00 1.223,48 650,00 650,00 650,00 1.950,00 4.415,03 627 2.384,97i) 69 449.703,00 449.703,00 37.601,20 36.442,60 34.666,26 108.710,06 40.163,39 37.514,04 38.737,88 116.415,31 39.829,33 36.352,86 38.720,00 114.902,19 39.120,00 37.920,00 39.420,00 116.460,00 456.487,56 -6.784,56
i1) cheltuieli de pază şi control 70 415.603,00 415.603,00 34.549,60 33.330,18 32.246,74 100.126,52 36.097,58 34.997,34 34.592,84 105.687,76 34.528,12 33.832,38 35.320,00 103.680,50 35.320,00 35.320,00 35.320,00 105.960,00 415.454,78 148,22pază 158.050,00 158.050,00 14.024,20 12.535,32 12.555,68 39.115,20 13.898,62 13.510,30 13.930,98 41.339,90 13.575,02 13.963,34 13.820,00 41.358,36 13.820,00 13.820,00 13.820,00 41.460,00 163.273,46 628,3 -5.223,46
control 257.553,00 257.553,00 20.525,40 20.794,86 19.691,06 61.011,32 22.198,96 21.487,04 20.661,86 64.347,86 20.953,10 19.869,04 21.500,00 62.322,14 21.500,00 21.500,00 21.500,00 64.500,00 252.181,32 628,9 5.371,68i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 26.300,00 26.300,00 3.051,60 2.682,42 1.119,52 6.853,54 2.265,81 2.516,70 3.905,04 8.687,55 2.800,96 2.520,48 2.600,00 7.921,44 2.600,00 2.600,00 2.600,00 7.800,00 31.262,53 628,5 -4.962,53i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 5.400,00 5.400,00 0,00 430,00 1.300,00 1.730,00 1.800,00 0,00 240,00 2.040,00 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 1.200,00 0,00 1.500,00 2.700,00 8.070,00 614 -2.670,00
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care : 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- aferente bunurilor de natura domeniului public 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere conform OUG 109/2011 76 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,25 0,00 800,00 1.700,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,25 623 -200,25
i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623 900,00j) 78 2.166.086,00 2.166.086,00 162.749,50 168.372,08 165.068,26 496.189,84 169.859,23 175.455,26 187.136,05 532.450,54 178.278,32 177.589,38 182.679,59 538.547,29 192.451,54 192.205,59 193.866,59 578.523,72 2.145.711,39 20.374,61
franciza ITP 33.000,00 33.000,00 2.151,99 2.325,31 3.254,04 7.731,34 2.897,67 3.330,37 3.758,95 9.986,99 3.101,78 3.271,96 3.200,00 9.573,74 3.200,00 3.200,00 3.100,00 9.500,00 36.792,07 628,2 -3.792,07comision vânzare bilete 80.000,00 80.000,00 7.614,44 3.616,13 11.195,82 22.426,39 9.139,02 4.226,19 7.957,91 21.323,12 6.832,18 4.790,04 7.200,00 18.822,22 7.200,00 7.200,00 7.200,00 21.600,00 84.171,73 628,1 -4.171,73
medicina muncii 19.200,00 19.200,00 536,00 536,00 2.872,00 3.944,00 600,00 1.064,00 1.088,00 2.752,00 504,00 2.775,00 1.112,00 4.391,00 1.112,00 1.112,00 1.112,00 3.336,00 14.423,00 628,4 4.777,00mentenanţă ticketing 107.000,00 107.000,00 8.899,00 8.899,00 8.899,00 26.697,00 8.899,00 8.899,00 8.899,00 26.697,00 8.899,00 8.899,00 8.899,00 26.697,00 8.899,00 8.899,00 8.899,00 26.697,00 106.788,00 628,10 212,00
mentenanţă Civitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628,10 0,00spălat auto 80.000,00 80.000,00 6.185,11 6.324,27 6.324,27 18.833,65 6.324,27 6.324,27 6.324,27 18.972,81 6.324,27 6.324,27 6.324,27 18.972,81 6.324,27 6.324,27 6.324,27 18.972,81 75.752,08 628,11 4.247,92
audit statutar 18.000,00 18.000,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 13.500,00 18.000,00 628,16 0,00prestaţii servicii şoferi 1.716.582,00 1.716.582,00 123.193,37 135.292,43 125.871,49 384.357,29 134.980,21 143.917,14 148.799,05 427.696,40 147.220,84 144.579,39 150.123,00 441.923,23 150.123,00 150.123,00 150.123,00 450.369,00 1.704.345,92 628,14 12.236,08evaluare riscuri SSM 9.000,00 9.000,00 750,00 750,00 750,00 2.250,00 750,00 750,00 750,00 2.250,00 750,00 750,00 750,00 2.250,00 750,00 750,00 750,00 2.250,00 9.000,00 628,17 0,00
consultanţă şi certificare ISO 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.158,90 3.158,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.158,90 628,15 1.041,10implementare SCIM 18.000,00 18.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 18.000,00 628,17 0,00
cotizaţie URTP 2.904,00 2.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452,00 0,00 0,00 1.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452,00 0,00 1.452,00 2.904,00 628,13 0,00verificare periodică autobuze - RAR 11.600,00 11.600,00 1.455,83 1.515,70 1.414,13 4.385,66 279,00 0,00 41,00 320,00 335,40 0,00 750,00 1.085,40 100,00 703,00 825,00 1.628,00 7.419,06 628,7 4.180,94
administrare leasing-uri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628,7 0,00verificare case marcat 1.550,00 1.550,00 125,81 125,81 125,81 377,43 125,81 125,81 125,81 377,43 125,81 125,81 125,81 377,43 125,81 125,81 125,81 377,43 1.509,72 628,7 40,28
verificare Tahograf, metrologie 6.000,00 6.000,00 560,33 431,00 0,00 991,33 0,00 625,88 0,00 625,88 0,00 310,41 0,00 310,41 0,00 0,00 200,00 200,00 2.127,62 628,7 3.872,38salubritate 13.000,00 13.000,00 189,61 1.678,26 1.106,56 2.974,43 1.040,99 1.176,12 1.402,51 3.619,62 1.242,29 1.388,86 1.250,00 3.881,15 1.250,00 1.250,00 1.250,00 3.750,00 14.225,20 628,7 -1.225,20
colatare/decolatare autobuze 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,00 0,00 0,00 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,00 628,18 1.180,00taxa pod 1.300,00 1.300,00 88,00 22,00 66,00 176,00 68,00 55,00 77,00 200,00 44,00 90,00 284,00 418,00 288,00 55,00 46,00 389,00 1.183,00 628,7 117,00
avizari personal navigant 2.000,00 2.000,00 0,00 311,16 442,52 753,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.753,68 628,7 246,32închiriere utilaje (buldoescavator,şalupă) 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.350,00 2.937,67 6.287,67 1.107,18 1.750,00 850,00 3.707,18 0,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 14.994,85 628,7 5,15
inchiriere utilaj dezapezire 15.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 628,7 0,00incarcar/verificat stingatoare 1.750,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862,99 0,00 0,00 862,99 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 100,00 500,00 1.362,99 628,7 387,01
administrative 6.000,00 6.000,00 0,01 45,01 50,01 95,03 10,01 0,01 0,01 10,03 0,01 0,01 0,01 0,03 500,01 500,01 500,01 1.500,03 1.605,12 628,7 4.394,88acces program legislatie, contabilitate, MO 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 1.196,61 1.196,61 110,26 111,47 111,67 333,40 111,16 110,23 111,50 332,89 111,50 111,50 111,50 334,50 2.197,40 628,7 602,60
pierderi din creante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.067,95 0,00 0,00 6.067,95 6.067,95 654 -6.067,95pierderi din automate, alte nedeductibile 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,30 204,30 180,40 924,40 200,00 1.304,80 200,00 200,00 200,00 600,00 2.109,10 6588 -1.909,10
79 473.945,92 473.945,92 61.135,41 41.500,27 41.795,14 144.430,82 34.306,34 34.053,89 34.345,17 102.705,40 35.651,81 38.941,07 35.762,16 110.355,04 34.162,16 34.162,16 34.162,16 102.486,48 459.977,74 13.968,18
a) 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) 81 391.945,92 391.945,92 32.662,16 32.662,16 32.662,16 97.986,48 32.662,16 32.662,16 32.662,16 97.986,48 32.662,16 32.662,16 32.662,16 97.986,48 32.662,16 32.662,16 32.662,16 97.986,48 391.945,92 612 0,00
c) 82 29.000,00 29.000,00 414,84 400,00 0,00 814,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.314,84 628,8 26.685,16
d) 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00e) 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652 0,00f) 85 53.000,00 53.000,00 28.058,41 8.438,11 9.132,98 45.629,50 1.644,18 1.391,73 1.683,01 4.718,92 2.989,65 6.278,91 1.600,00 10.868,56 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 65.716,98 635-447,5 -12.716,98
86 2.736.985,00 2.736.985,00 374.748,65 214.812,70 220.062,60 809.623,95 259.515,80 206.383,49 210.844,20 676.743,49 212.750,24 211.810,38 277.409,20 701.969,82 372.686,20 216.123,20 251.536,20 840.345,60 3.028.682,86 641+642 -291.697,86C0 87 1.896.633,00 1.896.633,00 161.617,90 157.020,70 162.464,60 481.103,20 192.950,80 150.812,49 155.383,20 499.146,49 156.646,24 156.235,38 157.675,20 470.556,82 158.575,20 157.675,20 184.675,20 500.925,60 1.951.732,11 -55.099,11C1 88 1.744.722,00 1.744.722,00 151.213,00 145.937,00 149.930,00 447.080,00 181.258,00 140.204,00 144.578,00 466.040,00 146.150,00 146.588,00 145.769,00 438.507,00 146.669,00 145.769,00 172.769,00 465.207,00 1.816.834,00 -72.112,00
a) 89 1.172.340,00 1.172.340,00 101.820,00 102.555,00 102.330,00 306.705,00 96.240,00 96.240,00 97.167,00 289.647,00 97.242,00 97.269,00 97.269,00 291.780,00 97.269,00 97.269,00 97.269,00 291.807,00 1.179.939,00 641 -7.599,00b) 90 569.682,00 569.682,00 48.493,00 43.382,00 46.700,00 138.575,00 85.018,00 43.964,00 47.411,00 176.393,00 48.908,00 48.419,00 48.500,00 145.827,00 48.500,00 48.500,00 75.500,00 172.500,00 633.295,00 -63.613,00
c) 91 2.700,00 2.700,00 900,00 0,00 900,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 900,00 3.600,00 6458,1 -900,00C2 92 151.911,00 151.911,00 10.404,90 11.083,70 12.534,60 34.023,20 11.692,80 10.608,49 10.805,20 33.106,49 10.496,24 9.647,38 11.906,20 32.049,82 11.906,20 11.906,20 11.906,20 35.718,60 134.898,11 641 17.012,89
a) 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- tichete de creşă, cf Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) 96 123.111,00 123.111,00 8.358,90 8.994,70 10.247,60 27.601,20 9.424,80 8.365,49 8.657,20 26.447,49 8.130,24 7.697,38 9.598,20 25.425,82 9.598,20 9.598,20 9.598,20 28.794,60 108.269,11 642,1 14.841,89c) 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e) 99 28.800,00 28.800,00 2.046,00 2.089,00 2.287,00 6.422,00 2.268,00 2.243,00 2.148,00 6.659,00 2.366,00 1.950,00 2.308,00 6.624,00 2.308,00 2.308,00 2.308,00 6.924,00 26.629,00 642,4 2.171,00
C3 100 128.740,00 128.740,00 128.736,75 0,00 0,00 128.736,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.322,00 62.322,00 153.878,00 0,00 0,00 153.878,00 344.936,75 641 -216.196,75a) 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) 102 128.740,00 128.740,00 128.736,75 0,00 0,00 128.736,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.322,00 62.322,00 153.878,00 0,00 0,00 153.878,00 344.936,75 -216.196,75
c) 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C4 104 227.612,00 227.612,00 18.476,00 19.454,00 18.644,00 56.574,00 19.864,00 18.674,00 17.933,00 56.471,00 18.118,00 17.939,00 18.749,00 54.806,00 21.570,00 19.785,00 21.570,00 62.925,00 230.776,00 -3.164,00
a) 105 186.912,00 186.912,00 15.576,00 15.576,00 15.744,00 46.896,00 15.744,00 15.744,00 15.559,00 47.047,00 15.744,00 15.565,00 15.819,00 47.128,00 16.660,00 16.660,00 16.660,00 49.980,00 191.051,00 -4.139,00componenta fixă 106 186.912,00 186.912,00 15.576,00 15.576,00 15.744,00 46.896,00 15.744,00 15.744,00 15.559,00 47.047,00 15.744,00 15.565,00 15.819,00 47.128,00 16.660,00 16.660,00 16.660,00 49.980,00 191.051,00 641 -4.139,00componenta variabilă 107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) 108 34.100,00 34.100,00 2.900,00 2.778,00 2.900,00 8.578,00 3.008,00 2.930,00 2.374,00 8.312,00 2.374,00 2.374,00 2.930,00 7.678,00 3.125,00 3.125,00 3.125,00 9.375,00 33.943,00 157,00componenta fixă 109 34.100,00 34.100,00 2.900,00 2.778,00 2.900,00 8.578,00 3.008,00 2.930,00 2.374,00 8.312,00 2.374,00 2.374,00 2.930,00 7.678,00 3.125,00 3.125,00 3.125,00 9.375,00 33.943,00 621 157,00componenta variabilă 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) 111 6.600,00 6.600,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 1.112,00 0,00 0,00 1.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.785,00 0,00 1.785,00 3.570,00 5.782,00 818,00d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C5 113 484.000,00 484.000,00 65.918,00 38.338,00 38.954,00 143.210,00 46.701,00 36.897,00 37.528,00 121.126,00 37.986,00 37.636,00 38.663,00 114.285,00 38.663,00 38.663,00 45.291,00 122.617,00 501.238,00 -17.238,00a) 114 334.000,00 334.000,00 45.293,00 26.357,00 26.763,00 98.413,00 32.108,00 25.370,00 25.733,00 83.211,00 26.065,00 25.756,00 26.462,00 78.283,00 26.462,00 26.462,00 30.985,00 83.909,00 343.816,00 6451 -9.816,00b) 115 15.000,00 15.000,00 1.952,00 1.191,00 1.231,00 4.374,00 1.466,00 1.161,00 1.193,00 3.820,00 1.202,00 1.211,00 1.252,00 3.665,00 1.252,00 1.252,00 1.467,00 3.971,00 15.830,00 6452 -830,00c) 116 124.000,00 124.000,00 17.298,00 9.992,00 10.149,00 37.439,00 12.153,00 9.598,00 9.823,00 31.574,00 9.929,00 9.890,00 10.163,00 29.982,00 10.163,00 10.163,00 11.902,00 32.228,00 131.223,00 6453 -7.223,00d) 117 10.000,00 10.000,00 1.375,00 798,00 811,00 2.984,00 974,00 768,00 779,00 2.521,00 790,00 779,00 786,00 2.355,00 786,00 786,00 937,00 2.509,00 10.369,00 6458/447,4 -369,00e) 118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f) 119 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447,5 1.000,00
120 459.894,00 459.894,00 36.080,75 52.279,63 34.285,06 122.645,44 29.267,71 30.206,86 29.629,25 89.103,82 122.427,09 43.822,71 44.864,39 211.114,19 44.764,40 44.764,40 44.764,40 134.293,20 557.156,65 -97.262,65
pentru directori / directorat
pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere
cheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale/hadicD. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126
cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt şomajcheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătatecheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente cheltuieli privind contribuţia unităţii la schemele de pensii
Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete
cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea 571/2003 privind
Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
cheltuieli privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în
alte cheltuieli conform CCM (alocatie hrana)
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care :cheltuieli cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşticheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete
cheltuieli cu taxa de mediu
Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92), din care :Cheltuieli cu salariile (Rd.89+RD.90+Rd.91), din care :salarii de bazăsporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază
pentru AGA şi cenzori
alte bonificaţii (conform CCM)
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care :
tichete de masătichete de vacanţă
cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţiicheltuieli cu servicii bancare şi asimilate
cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoanecheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care :
cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care :
cheltuieli cu alte taxe şi impoziteC. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)
alte cheltuieli cu servicii executate de terţi, din care :
alte cheltuieli
B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 cheltuieli cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor mineralecheltuieli cu redevenţa pt concesionarea bunurilor publice şi a resurselor mineralecheltuieli cu taxa de licenţă
cheltuieli cu taxa de autorizare
a) 121 104.050,00 104.050,00 6.512,56 23.015,14 5.020,62 34.548,32 3,21 2,45 364,75 370,41 93.162,70 14.710,64 15.500,00 123.373,34 15.500,00 15.500,00 15.500,00 46.500,00 204.792,07 6581 -100.742,07- către bugetul consolidat 122 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00- către bugetul local 99.000,00 99.000,00 6.512,56 22.979,02 5.020,62 34.512,20 0,00 0,00 0,00 0,00 93.164,00 14.641,00 15.000,00 122.805,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 202.317,20 -103.317,20- către alţi creditori 123 5.000,00 5.000,00 0,00 36,12 0,00 36,12 3,21 2,45 364,75 370,41 -1,30 69,64 500,00 568,34 500,00 500,00 500,00 1.500,00 2.474,87 2.525,13
b) 124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 126 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6581 2.000,00e) 127 353.844,00 353.844,00 29.568,19 29.264,49 29.264,44 88.097,12 29.264,50 29.264,41 29.264,50 87.793,41 29.264,39 29.112,07 29.364,39 87.740,85 29.264,40 29.264,40 29.264,40 87.793,20 351.424,58 6811 2.419,42
f) 128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,00 0,00 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,00 -940,00
f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,00 0,00 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,00 6814 -940,00f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat 130a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care 131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133:Rd.135), din care : 132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- din participarea salariaţilor la profit 133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante 134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- venituri din alte provizioane 135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. a) 137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666 0,00
a1) aferente creditelor pentru investiţii 138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665 0,00b1) aferente creditelor pentru investiţii 141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) 143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. 145 464.658,08 464.658,08 42.287,25 37.498,60 49.214,44 129.000,29 31.248,12 48.847,59 41.709,98 121.805,69 40.801,68 89.167,96 27.055,64 157.025,28 4.715,64 37.490,15 13.064,85 55.270,64 463.101,90 1.556,18
Aprobat,Director General,
Ing. Bălan Lucian Daniel
cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care :
Verificat si aprobat,
REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd.1-Rd.29)
alte cheltuieli financiareCheltuieli extraordinare
cheltuieli privind activele imobilizatecheltuieli aferente transferurilor pentru plata personaluluialte cheltuieli (amenzi)cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care :
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care :
ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care :
cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care :
Director Tehnic,Ing. Craciun Fadei Radu Adrian
0 3 4 5 6=4-5I. 01 10.809.272,00 10.690.164,09 119.107,91
1. 02 10.808.857,00 10.690.153,63 118.703,37a) 03 4.801.657,00 4.859.850,08 -58.193,08
a1) din vânzarea produselor 04 0,00 0,00 0,00a2) din servicii prestate 05 4.505.470,00 4.514.177,90 -8.707,90
transport auto 3.500.000,00 3.499.550,22 449,78transport naval 150.000,00 162.719,42 -12.719,42
ITP 365.000,00 370.055,13 -5.055,13DAPS 360.000,00 354.154,84 5.845,16
Casa Judeţeană de Pensii 65.000,00 53.143,53 11.856,47reclamă 59.670,00 69.088,28 -9.418,28
publicitate tichet calatorie 4.000,00 3.600,00 400,00reparaţii 0,00 0,00 0,00
spălat, gresat 1.800,00 1.866,48 -66,48a3) din redevenţe şi chirii 06 271.187,00 325.555,19 -54.368,19
Republica 0,00 0,00 0,00ROMATSA - Romtransport 104.800,00 98.635,40 6.164,60
CN CFR 43.500,00 43.800,00 -300,00CN Posta Romana 9.900,00 9.978,40 -78,40
Zet Vinagra 0,00 4.862,74 -4.862,74chirii spaţii 68.187,00 94.175,95 -25.988,95chirii utilaje 0,00 0,00 0,00
chirii parcare 34.800,00 39.924,44 -5.124,44închiriere autobuze 10.000,00 34.178,26 -24.178,26
a4) alte venituri 07 25.000,00 20.116,99 4.883,01decolatare 0,00 0,00 0,00
utilităţi (energie electrică, apă) 25.000,00 20.116,99 4.883,01b) 08 0,00 0,00 0,00c) 09 6.000.000,00 5.715.000,00 285.000,00
c1) subvenţii cf prevederilor legale în vigoare 10 6.000.000,00 5.715.000,00 285.000,00transport auto 5.550.000,00 5.468.750,00 81.250,00
transport naval 450.000,00 242.000,00 208.000,00asigurare și protecție socială 0,00 4.250,00 -4.250,00
c2) transferuri cf prevederilor legale în vigoare 11 0,00 0,00 0,00d) 12 0,00 0,00 0,00e) 13 0,00 0,00 0,00f) 14 7.200,00 115.303,55 -108.103,55
f1) din amenzi şi penalităţi 15 7.000,00 115.087,05 -108.087,05
f2)din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.17+Rd.18),din care : 16 0,00 0,00 0,00
- active corporale 17 0,00 0,00 0,00- active necorporale 18 0,00 0,00 0,00
f3) din subvenţii pentru investiţii 19 0,00 0,00 0,00f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 0,00 0,00 0,00f5) alte venituri 21 200,00 216,50 -16,50
2. 22 415,00 10,46 404,54a) 23 0,00 0,00 0,00b) 24 0,00 0,00 0,00c) 25 0,00 0,00 0,00d) 26 15,00 10,46 4,54e) 27 400,00 0,00 400,00
3. 28 0,00 0,00 0,00II. 29 10.344.613,92 10.227.062,19 117.551,73
1. 30 10.344.613,92 10.227.062,19 117.551,7331 6.673.789,00 6.181.244,94 492.544,06
A1 32 3.611.000,00 3.043.048,68 567.951,32a) 33 0,00 0,00 0,00b) 34 3.400.000,00 2.829.000,00 571.000,00
b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 900.000,00 700.000,00 200.000,00cheltuieli cu alte materiale consumabile 150.000,00 138.000,00 12.000,00
b2) cheltuieli cu combustibilii 36 2.350.000,00 1.991.000,00 359.000,00c) 37 30.000,00 31.237,82 -1.237,82d) 38 181.000,00 182.810,86 -1.810,86
cheltuieli energie electrică 115.000,00 111.524,92 3.475,08cheltuieli apă 66.000,00 71.285,94 -5.285,94
e) 39 0,00 0,00 0,00A2 40 297.200,00 311.987,48 -14.787,48
a) 41 128.000,00 127.503,24 496,76b) 42 38.200,00 62.411,83 -24.211,83
Propunere rectificare buget de venituri si cheltuieli pe anul 2015
CONSILIUL LOCAL MUNICIPALS.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA
Sediu social : Mun. Tulcea, Str. Prelungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 10644513 - Cap. social : 2.708.960 lei
Director General,
Telefon : 0240 534 278 - Fax : 0240 534 242 - e-mail : [email protected]; [email protected]
Ing. Balan Lucian Daniel
APROBAT
Buget rectificat 2015 Diferenta
alte venituri financiareVenituri extraordinareCHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care :
A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care :Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), cheltuieli cu materiile primecheltuieli cu materialele consumabile, din care :
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventarcheltuieli privind energia electrică şi apa
cheltuieli privind mărfurile
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care :
Cheltuieli privind serviciile executate de terţi cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
Nr. crt. INDICATORI
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care :
din vânzarea mărfurilordin subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de
din producţia de imobilizări
Nr. rd.
Buget aprobat 2015
1 2
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care :din imobilizări financiaredin investiţii financiare
venituri aferente costului producţiei în curs de execuţiealte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21),
din diferenţe de cursdin dobânzi
b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 11.500,00 11.493,07 6,93APDM 6.400,00 6.460,75 -60,75
Agropiete - spatiu Neptun 5.100,00 5.032,32 67,68b2) către operatori cu capital privat 44 26.700,00 50.918,76 -24.218,76
Monopol Cornav 0,00 11.000,00 -11.000,00spaţiu E3 22.200,00 25.650,00 -3.450,00
STX - VARD 4.500,00 7.873,76 -3.373,76Danube Delta Cruises 0,00 2.750,00 -2.750,00
Briliant Security 0,00 3.645,00 -3.645,00spaţiu hotel Delta 0,00 0,00 0,00
c) 45 131.000,00 122.072,41 8.927,59A3 46 2.765.589,00 2.826.208,78 -60.619,78
a) 47 0,00 0,00 0,00b) 48 50.000,00 124.035,00 -74.035,00
b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 40.000,00 40.000,00 0,00c) 50 31.000,00 28.579,66 2.420,34
c1) cheltuieli de protocol, din care : 51 3.000,00 3.886,14 -886,14- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif ulterioare 52 0,00 0,00 0,00
c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care : 53 28.000,00 24.693,52 3.306,48
- tichete cadou ptr cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 54 0,00 0,00 0,00
-tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pieţei existente sau noi, potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare
55 0,00 0,00 0,00
- cheltuieli de promovare a produselor 56 0,00 0,00 0,00d) 57 0,00 0,00 0,00
d1) cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive 58 0,00 0,00 0,00d2) cheltuieli de sponsotizare a unităţilor de cult 59 0,00 0,00 0,00d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale 60 0,00 0,00 0,00d4) alte cheltuieli cu sponsotizarea 61 0,00 0,00 0,00
e) 62 10.000,00 10.265,03 -265,03f) 63 5.500,00 10.678,49 -5.178,49
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care : 64 5.500,00 10.678,49 -5.178,49 - internă 65 5.500,00 10.678,49 -5.178,49 - externă 66 0,00 0,00 0,00
g) 67 46.500,00 46.036,62 463,38h) 68 6.800,00 4.415,03 2.384,97i) 69 449.703,00 456.487,56 -6.784,56
i1) cheltuieli de pază şi control 70 415.603,00 415.454,78 148,22pază 158.050,00 163.273,46 -5.223,46
control 257.553,00 252.181,32 5.371,68i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 26.300,00 31.262,53 -4.962,53i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 5.400,00 8.070,00 -2.670,00
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care : 73 0,00 0,00 0,00
- aferente bunurilor de natura domeniului public 74 0,00 0,00 0,00i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75 0,00 0,00 0,00
i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere conform OUG 109/2011 76 1.500,00 1.700,25 -200,25
i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 900,00 0,00 900,00j) 78 2.166.086,00 2.145.711,39 20.374,61
franciza ITP 33.000,00 36.792,07 -3.792,07comision vânzare bilete 80.000,00 84.171,73 -4.171,73
medicina muncii 19.200,00 14.423,00 4.777,00mentenanţă ticketing 107.000,00 106.788,00 212,00
mentenanţă Civitas 0,00 0,00 0,00spălat auto 80.000,00 75.752,08 4.247,92
audit statutar 18.000,00 18.000,00 0,00prestaţii servicii şoferi 1.716.582,00 1.704.345,92 12.236,08evaluare riscuri SSM 9.000,00 9.000,00 0,00
consultanţă şi certificare ISO 4.200,00 3.158,90 1.041,10implementare SCIM 18.000,00 18.000,00 0,00
cotizaţie URTP 2.904,00 2.904,00 0,00verificare periodică autobuze - RAR 11.600,00 7.419,06 4.180,94
administrare leasing-uri 0,00 0,00 0,00verificare case marcat 1.550,00 1.509,72 40,28
verificare Tahograf, metrologie 6.000,00 2.127,62 3.872,38salubritate 13.000,00 14.225,20 -1.225,20
colatare/decolatare autobuze 2.000,00 820,00 1.180,00taxa pod 1.300,00 1.183,00 117,00
avizari personal navigant 2.000,00 1.753,68 246,32închiriere utilaje (buldoescavator,şalupă) 15.000,00 14.994,85 5,15
inchiriere utilaj dezapezire 15.000,00 15.000,00 0,00incarcar/verificat stingatoare 1.750,00 1.362,99 387,01
administrative 6.000,00 1.605,12 4.394,88acces program legislatie, contabilitate, MO 2.800,00 2.197,40 602,60
pierderi din creante 0,00 6.067,95 -6.067,95pierderi din automate, alte nedeductibile 200,00 2.109,10 -1.909,10
79 473.945,92 459.977,74 13.968,18a) 80 0,00 0,00 0,00b) 81 391.945,92 391.945,92 0,00c) 82 29.000,00 2.314,84 26.685,16d) 83 0,00 0,00 0,00e) 84 0,00 0,00 0,00f) 85 53.000,00 65.716,98 -12.716,98
86 2.736.985,00 3.028.682,86 -291.697,86C0 87 1.896.633,00 1.951.732,11 -55.099,11C1 88 1.744.722,00 1.816.834,00 -72.112,00
cheltuieli cu taxa de autorizare
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92), din care :Cheltuieli cu salariile (Rd.89+RD.90+Rd.91), din care :
cheltuieli cu taxa de mediucheltuieli cu alte taxe şi impozite
cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţiicheltuieli cu servicii bancare şi asimilatealte cheltuieli cu servicii executate de terţi, din care :
cheltuieli cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor cheltuieli cu redevenţa pt concesionarea bunurilor publice şi a cheltuieli cu taxa de licenţă
alte cheltuieli
B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81
cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din
cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care :
cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoanecheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care :
cheltuieli cu colaboratoriicheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care :
prime de asigurareCheltuieli cu alte servicii executate de terţi
a) 89 1.172.340,00 1.179.939,00 -7.599,00b) 90 569.682,00 633.295,00 -63.613,00c) 91 2.700,00 3.600,00 -900,00
C2 92 151.911,00 134.898,11 17.012,89a) 93 0,00 0,00 0,00
- tichete de creşă, cf Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 94 0,00 0,00 0,00
- tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 95 0,00 0,00 0,00
b) 96 123.111,00 108.269,11 14.841,89c) 97 0,00 0,00 0,00d) 98 0,00 0,00 0,00e) 99 28.800,00 26.629,00 2.171,00
C3 100 128.740,00 344.936,75 -216.196,75a) 101 0,00 0,00 0,00b) 102 128.740,00 344.936,75 -216.196,75c) 103 0,00 0,00 0,00
C4 104 227.612,00 230.776,00 -3.164,00a) 105 186.912,00 191.051,00 -4.139,00
componenta fixă 106 186.912,00 191.051,00 -4.139,00componenta variabilă 107 0,00 0,00 0,00
b) 108 34.100,00 33.943,00 157,00componenta fixă 109 34.100,00 33.943,00 157,00componenta variabilă 110 0,00 0,00 0,00
c) 111 6.600,00 5.782,00 818,00d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 0,00 0,00 0,00
C5 113 484.000,00 501.238,00 -17.238,00a) 114 334.000,00 343.816,00 -9.816,00b) 115 15.000,00 15.830,00 -830,00c) 116 124.000,00 131.223,00 -7.223,00d) 117 10.000,00 10.369,00 -369,00e) 118 0,00 0,00 0,00f) 119 1.000,00 0,00 1.000,00
120 459.894,00 557.156,65 -97.262,65a) 121 104.050,00 204.792,07 -100.742,07
- către bugetul consolidat 122 50,00 0,00 50,00- către bugetul local 99.000,00 202.317,20 -103.317,20- către alţi creditori 123 5.000,00 2.474,87 2.525,13
b) 124 0,00 0,00 0,00c) 125 0,00 0,00 0,00d) 126 2.000,00 0,00 2.000,00e) 127 353.844,00 351.424,58 2.419,42f) 128 0,00 940,00 -940,00
f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 0,00 940,00 -940,00f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 130 0,00 0,00 0,00f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat 130a 0,00 0,00 0,00
f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care 131 0,00 0,00 0,00
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133:Rd.135), din care : 132 0,00 0,00 0,00- din participarea salariaţilor la profit 133 0,00 0,00 0,00- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante 134 0,00 0,00 0,00- venituri din alte provizioane 135 0,00 0,00 0,00
136 0,00 0,00 0,002. a) 137 0,00 0,00 0,00
a1) aferente creditelor pentru investiţii 138 0,00 0,00 0,00a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 0,00 0,00 0,00
b) 140 0,00 0,00 0,00b1) aferente creditelor pentru investiţii 141 0,00 0,00 0,00b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142 0,00 0,00 0,00
c) 143 0,00 0,00 0,00144 0,00 0,00 0,00
3. 145 464.658,08 463.101,90 1.556,18
Ec. Mirea Gabriela
cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care :
alte cheltuieli financiareCheltuieli extraordinare
Director Economic,
REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd.1-Rd.29)
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care :cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care :
ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane
cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătatecheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente cheltuieli privind contribuţia unităţii la schemele de pensiicheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale/hadic
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126 cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care :
cheltuieli privind activele imobilizatecheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului
Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de pentru directori / directorat
pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere
pentru AGA şi cenzori
Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi
cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporalealte cheltuieli (amenzi)
cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea 571/2003 privind
tichete de masă
cheltuieli privind contribuţia la asigurări socialecheltuieli privind contribuţia la asigurări pt şomaj
alte cheltuieli conform CCM (alocatie hrana)Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care :cheltuieli cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,
tichete de vacanţăcheltuieli privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în
salarii de bazăsporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază alte bonificaţii (conform CCM)Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care :
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
mii lei Preliminat/
Realizat Propuneri % Estimări Estimări
2014 2015 6=5/4 2016 2017 9=7/5 10=8/70 3 4 5 6 7 8 9 10I. 01 10.610,96 10.690,16 100,75 10.903,96 11.143,85 102,00 102,20
1. 02 10.610,45 10.690,15 100,75 10.903,95 11.143,84 102,00 102,20a) subvenţii, conform prevederilor legale în vigoare 03 5.759,28 5.715,00 99,23 5.829,30 5.957,54 102,00 102,20b) transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. 05 0,51 0,01 1,96 0,01 0,01 102,00 102,203. 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. 07 10.237,24 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!1. 08 10.232,60 10.227,06 99,95 10.431,60 10.661,10 102,00 102,20
09 6.496,26 6.181,24 95,15 6.304,86 6.443,57 102,00 102,2010 442,13 459,98 104,04 469,18 479,50 102,00 102,20
11 2.737,77 3.028,69 110,63 3.089,26 3.157,23 102,00 102,20
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12=Rd.13+Rd.14) 12 1.792,53 1.951,74 108,88 1.990,77 2.034,57 102,00 102,20C1 cheltuieli cu salariile 13 1.672,48 1.816,84 108,63 1.853,18 1.893,95 102,00 102,20C2 bonusuri 14 120,05 134,90 112,37 137,60 140,63 102,00 102,20C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care : 15 201,18 344,94 171,46 351,84 359,58 102,00 102,20
- cheltuieli cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete 17 194,98 230,77 118,36 235,39 240,56 102,00 102,20
C5 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 549,08 501,24 91,29 511,26 522,51 102,00 102,20
19 556,44 557,15 100,13 568,29 580,80 102,00 102,202. 20 4,64 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!3. 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. 22 373,72 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!IV. 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V. 24 373,72 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!1. 25 18,69 23,16 123,92 23,70 24,22 102,33 102,192. 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. 27 355,03 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
4. 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a) 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 33a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI. 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII. 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a) 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00e) 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIII. 43 605,61 351,42 58,03 0,00 0,00 0,00 0,001. 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IX. 46 334,24 317,21 94,90 0,00 0,00 0,00 0,00X. 47
1. 48 68,00 63,00 92,65 70,00 70,00 111,11 100,002. 49 65,00 63,00 96,92 70,00 70,00 111,11 100,00
3. 50 2.298,12 2.581,67 112,34 2.369,97 2.422,11 91,80 102,20
4. 51 2.144,21 2.403,23 112,08 2.206,16 2.254,70 91,80 102,20
5. 52 163,24 169,68 103,95 155,77 159,20 91,80 102,20
6. 53 X X X X X X X
7. 54 964,78 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!10. 55 869,90 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!11. 56 509,79 429,69 84,29 418,20 410,44 97,33 98,14
Venituri financiareVenituri extraordinare
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
dividende cuvenite bugetului local
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.25, 26, 27, 28, 29
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.11=Rd.12+Rd.15+Rd.17+Rd.18) din care :
D. Alte cheltuieli de exploatare
Alocaţii de la buget, din care :
A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)
REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd.19=Rd.1-
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢIIDATE DE FUNDAMENTARE
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care :dividende cuvenite bugetul de stat
Cheltuieli financiare
Cheltuieli de exploatare (Rd.8=Rd.9+Rd.10+Rd.11+Rd.19), din care :
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturiAlte repartizări prevăzute de lege
Cheltuieli extraordinare
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care :
IMPOZIT PE PROFITPROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care :
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
cheltuieli cu reclamă şi publicitatealte cheltuieliSURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care :
CONSILIUL LOCAL MUNICIPALS.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA
Sediu social : Mun. Tulcea, Str. Prelungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 10644513 - Cap. social : 2.708.960 lei
Telefon : 0240 534 278 - Fax : 0240 534 242 - e-mail : [email protected]; [email protected]
Anexa la HCL nr. _______ din data de _________________ABROBAT,
Rezerve legaleAlte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
dividende cuvenite altor acţionari
Număr de personal prognozat la finele anului
cheltuieli materialecheltuieli cu salariilecheltuieli privind prestările de servicii
%
ABROBAT,VICEPRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. ALINA MUHULEŢ
ANEXA Nr. 1
pe anul 2015
1 2VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)Venituri totale din exploatare, din care :
Ing. ȘACU STERE
INDICATORI
B U G E T U L D E V E N I T U R I Ş I C H E L T U I E L I
Director General, Vizat Control Financiar de Gestiune,Ec. Postolache Mariana
Director Economic,Ing. Bălan Lucian Daniel Ec. Mirea Gabriela
Preşedinte Consiliu de Administraţie,Ec. Jipa Cezar
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000Plăţi restanteCreanţe restante
Număr mediu de salariaţi totalCâştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor salariile (mii lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)
mii lei
%
conform HCL
136/2014
conform Hotărârii
C.A.0 3 4 4a 5 6 7I. 01 10.603,91 X 10.610,96 10.690,16 100,75
1. 02 10.603,82 X 10.610,45 10.690,15 100,75a) 03 4.794,00 X 4.823,17 4.859,85 100,76
a1) din vânzarea produselor 04 0,00 X 0,00 0,00 0,00a2) din servicii prestate 05 4.506,10 X 4.528,83 4.514,18 99,68a3) din redevenţe şi chirii 06 267,00 X 270,75 325,56 120,24a4) alte venituri 07 20,90 X 23,59 20,11 85,25
b) 08 0,02 X 0,02 0,00 0,00
c) 09 5.800,00 X 5.759,28 5.715,00 99,23c1) subvenţii cf prevederilor legale în vigoare 10 5.800,00 X 5.759,28 5.715,00 99,23c2) transferuri cf prevederilor legale în vigoare 11 0,00 X 0,00 0,00 0,00
d) 12 0,00 X 0,00 0,00 0,00e) 13 0,00 X 0,00 0,00 0,00
f) 14 9,80 X 27,98 115,30 412,08f1) din amenzi şi penalităţi 15 9,70 X 27,76 115,08 414,55
f2)din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.17+Rd.18),din care : 16 0,00 X 0,00 0,00 0,00
- active corporale 17 0,00 X 0,00 0,00 0,00- active necorporale 18 0,00 X 0,00 0,00 0,00
f3) din subvenţii pentru investiţii 19 0,00 X 0,00 0,00 0,00f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 0,00 X 0,00 0,00 0,00f5) alte venituri 21 0,10 X 0,22 0,22 100,00
2. 22 0,09 X 0,51 0,01 1,96a) 23 0,03 X 0,03 0,00 0,00b) 24 0,00 X 0,00 0,00 0,00c) 25 0,00 X 0,00 0,00 0,00d) 26 0,01 X 0,01 0,01 100,00e) 27 0,05 X 0,47 0,00 0,00
3. 28 0,00 X 0,00 0,00 0,00II. 29 10.282,26 X 10.237,24 #REF! #REF!
1. 30 10.277,61 X 10.232,60 10.227,06 99,9531 6.569,47 X 6.496,26 6.181,24 95,15
A1 32 3.497,92 X 3.416,45 3.043,05 89,07
a) 33 0,00 X 0,00 0,00 0,00b) 34 3.306,50 X 3.215,49 2.829,00 87,98
b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 817,50 X 751,98 700,00 93,09b2) cheltuieli cu combustibilii 36 2.350,00 X 2.290,27 1.991,00 86,93
c) 37 6,00 X 20,65 31,24 151,28d) 38 185,40 X 180,29 182,81 101,40e) 39 0,02 X 0,02 0,00 0,00
A2 40 242,50 X 253,64 311,98 123,00
a) 41 120,00 X 127,37 127,50 100,10b) 42 48,30 X 44,31 62,41 140,85
b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 11,50 X 11,32 11,50 101,59b2) către operatori cu capital privat 44 36,80 X 32,99 50,91 154,32
c) 45 74,20 X 81,96 122,07 148,94
A3 46 2.829,05 X 2.826,17 2.826,21 100,00
a) 47 0,00 X 0,00 0,00 0,00b) 48 39,00 X 62,20 124,03 199,41
b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 4,00 X 4,00 40,00 1.000,00
c) 50 25,80 X 30,79 28,58 92,82
c1) cheltuieli de protocol, din care : 51 2,80 X 3,12 3,89 124,68
2VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care :din imobilizări financiaredin investiţii financiaredin diferenţe de cursdin dobânzi
Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care :
din vânzarea mărfurilordin subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care :
din producţia de imobilizări
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli
AprobatNr. crt. INDICATORI Nr. rd. Preliminat / Realizat
Propuneri 2015 7=6/5
venituri aferente costului producţiei în curs de execuţiealte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care :
CONSILIUL LOCAL MUNICIPALS.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA
Sediu social : Mun. Tulcea, Str. Prelungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 10644513 - Cap. social : 2.708.960 lei
Telefon : 0240 534 278 - Fax : 0240 534 242 - e-mail : [email protected]; [email protected]
ANEXA Nr. 2
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care :A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care :
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care :cheltuieli cu materiile primecheltuieli cu materialele consumabile, din care :
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventarcheltuieli privind energia electrică şi apacheltuieli privind mărfurile
Venituri extraordinareCHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)
alte venituri financiare
Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care :cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiilecheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care :
cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care :
cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care :
prime de asigurareCheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+ Rd.78), din care :cheltuieli cu colaboratorii
1
Prevederi 2014
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif ulterioare 52 0,00 X 0,00 0,00 0,00c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care : 53 23,00 X 27,67 24,69 89,23
- tichete cadou ptr cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 54 0,00 X 0,00 0,00 0,00
-tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pieţei existente sau noi, potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare
55 0,00 X 0,00 0,00 0,00
- cheltuieli de promovare a produselor 56 0,00 X 0,00 0,00 0,00
d) 57 0,00 X 0,00 0,00 0,00
d1) cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive 58 0,00 X 0,00 0,00 0,00d2) cheltuieli de sponsotizare a unităţilor de cult 59 0,00 X 0,00 0,00 0,00d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale 60 0,00 X 0,00 0,00 0,00d4) alte cheltuieli cu sponsotizarea 61 0,00 X 0,00 0,00 0,00
e) 62 10,50 X 9,64 10,27 106,54f) 63 4,60 X 5,67 10,68 188,36
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care : 64 4,60 X 5,67 10,68 188,36 - internă 65 4,60 X 5,67 10,68 188,36 - externă 66 0,00 X 0,00 0,00 0,00
g) 67 46,50 X 46,28 46,04 99,48h) 68 6,80 X 5,70 4,42 77,54i) 69 433,10 X 431,74 456,48 105,73
i1) cheltuieli de pază şi control 70 403,50 X 401,72 415,45 103,42i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 26,10 X 26,31 31,26 118,81i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 2,00 X 1,11 8,07 727,03
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care : 73 0,00 X 0,00 0,00 0,00
- aferente bunurilor de natura domeniului public 74 0,00 X 0,00 0,00 0,00i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75 0,00 X 0,00 0,00 0,00
i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere conform OUG 109/2011 76 0,90 X 1,70 1,70 0,00
i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 0,60 X 0,90 0,00 0,00j) 78 2.262,75 X 2.234,15 2.145,71 96,04
79 435,70 X 442,13 459,98 104,04
a) 80 0,00 X 0,00 0,00 0,00
b) 81 377,50 X 380,18 391,95 103,10
c) 82 3,00 X 5,20 2,31 44,42d) 83 0,00 X 0,00 0,00 0,00e) 84 5,20 X 5,20 0,00 0,00f) 85 50,00 X 51,55 65,72 127,49
86 2.820,44 X 2.737,77 3.028,69 110,63C0 87 1.784,80 X 1.792,53 1.951,74 108,88C1 88 1.661,30 X 1.672,48 1.816,84 108,63
a) 89 1.050,00 X 1.077,64 1.179,94 109,49
b) 90 609,50 X 592,14 633,30 106,95
c) 91 1,80 X 2,70 3,60 133,33C2 92 123,50 X 120,05 134,90 112,37
a) 93 0,00 X 0,00 0,00 0,00
- tichete de creşă, cf Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 94 0,00 X 0,00 0,00 0,00
- tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 95 0,00 X 0,00 0,00 0,00
b) 96 98,00 X 95,37 108,27 113,53c) 97 0,00 X 0,00 0,00 0,00
d) 98 0,00 X 0,00 0,00 0,00
e) 99 25,50 X 24,68 26,63 107,90C3 100 268,24 X 201,18 344,94 171,46
a) 101 0,00 X 0,00 0,00 0,00
b) 102 268,24 X 201,18 344,94 171,46
c) 103 0,00 X 0,00 0,00 0,00
C4 104 199,20 X 194,98 230,77 118,36
a) 105 160,00 X 159,63 191,05 119,68componenta fixă 106 160,00 X 159,63 191,05 119,68componenta variabilă 107 0,00 X 0,00 0,00 0,00
b) 108 34,80 X 33,15 33,94 102,38componenta fixă 109 34,80 X 33,15 33,94 102,38componenta variabilă 110 0,00 X 0,00 0,00 0,00
c) 111 4,40 X 2,20 5,78 262,73d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 0,00 X 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92), din care :
cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoanecheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care :
cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care :
cheltuieli cu redevenţa pt concesionarea bunurilor publice şi a resurselor minerale
cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţiicheltuieli cu servicii bancare şi asimilatealte cheltuieli cu servicii executate de terţi, din care :
alte cheltuieliB. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care :
cheltuieli cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care :
cheltuieli cu taxa de licenţăcheltuieli cu taxa de autorizarecheltuieli cu taxa de mediucheltuieli cu alte taxe şi impozite
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+RD.90+Rd.91), din care :salarii de bazăsporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)alte bonificaţii (conform CCM)
tichete de masătichete de vacanţăcheltuieli privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedentalte cheltuieli conform CCMAlte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care :
Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care :pentru directori / directorat
pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere
pentru AGA şi cenzori
cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete
cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
cheltuieli cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personalcheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti
C5 113 568,20 X 549,08 501,24 91,29
a) 114 418,00 X 400,10 343,82 85,93b) 115 14,70 X 14,87 15,83 106,46c) 116 121,50 X 123,99 131,22 105,83
d) 117 9,70 X 9,87 10,37 105,07
e) 118 0,00 X 0,00 0,00 0,00f) 119 4,30 X 0,25 0,00 0,00
120 452,00 X 556,44 557,15 100,13
a) 121 92,50 X 182,58 204,79 112,16- către bugetul consolidat 122 0,50 X 0,04 0,00 0,00- către alţi creditori 123 92,00 X 182,54 204,79 112,19
b) 124 0,00 X 0,00 0,00 0,00c) 125 0,00 X 0,00 0,00 0,00d) 126 2,00 X 18,25 0,00 0,00
e) 127 357,50 X 355,61 351,42 98,82
f) 128 0,00 X 0,00 0,94 0,00
f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 0,00 X 0,00 0,94 0,00f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 130 0,00 X 0,00 0,00 0,00f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat 130a 0,00 X 0,00 0,00 0,00
f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care 131 0,00 X 0,00 0,00 0,00
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133:Rd.135), din care : 132 0,00 X 0,00 0,00 0,00- din participarea salariaţilor la profit 133 0,00 X 0,00 0,00 0,00- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante 134 0,00 X 0,00 0,00 0,00- venituri din alte provizioane 135 0,00 X 0,00 0,00 0,00
2. 136 4,65 X 4,64 #REF! #REF!a) 137 4,63 X 4,62 0,00 0,00
a1) aferente creditelor pentru investiţii 138 0,03 X 0,03 0,00 0,00a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 4,60 X 4,59 0,00 0,00
b) 140 0,02 X 0,02 #REF! #REF!
b1) aferente creditelor pentru investiţii 141 0,02 X 0,02 0,00 0,00b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142 0,00 X 0,00 #REF! 0,00
c) 143 0,00 X 0,00 0,00 0,003. 144 0,00 X 0,00 0,00 0,00
III. 145 321,65 X 373,72 #REF! #REF!venituri neimpozabile 146 0,00 X 0,00 0,00 0,00cheltuieli nedeductibile fiscal 147 102,00 X 201,81 0,00 0,00
IV. 148 0,00 X 0,00 0,00 0,00V. 149
1. 150 1.784,80 X 1.792,53 1.951,74 108,882. 151 1.661,30 X 1.672,48 1.816,84 108,633. 152 60,00 X 68,00 63,00 92,654. 153 60,00 X 65,00 63,00 96,92
5. a) 154 2.307,36 X 2.144,21 2.403,23 112,08
b) 155 2.478,89 X 2.298,12 2.581,67 112,34
6. a) 156 176,73 X 163,24 169,68 103,95
b) 157 X X X X X
c) 158 X X X X X
- cantitate de produse finite (QPF) 159 X X X X X- preţ mediu (p) 160 X X X X X- valoare = QPF x p 161 X X X X X- pondere în venituri totale de exploatare (Rd.157/Rd.1) 162 X X X X X
7. 163 503,86 X 869,90 #REF! #REF!8. 164 86,47 X 509,79 429,69 84,29
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat 165 0,00 X 40,21 40,21 0,00- de la operatori cu capital privat 166 86,47 X 448,80 368,70 82,15- de la bugetul de stat 167 0,00 X 0,00 0,00 0,00
de la bugetul local 168 0,00 X 20,78 20,78 100,00- de la alte entităţi 169 0,00 X 0,00 0,00 0,00
Director General,Ing. Bălan Lucian Daniel
Cheltuieli cu salariile (Rd.88)
Plăţi restanteCreanţe restante, din care :
Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd153)/12*1000Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care :
Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)
cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
DATE DE FUNDAMENTARE
Nr. de personal prognozat la finele anuluiNr. mediu de salariaţi
cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salariicheltuieli privind contribuţia unităţii la schemele de pensiicheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126 +Rd.127+Rd.128), din care :
ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care :
cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt şomaj
Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii (Rd.114:Rd.119), din care :
Ec. Mirea Gabriela
Cheltuieli extraordinareREZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd.1-Rd.29)
IMPOZIT PE PROFIT
Director Economic,
cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care :cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care :
cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care :
alte cheltuieli financiare
alte cheltuieli
cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care :
cheltuieli privind activele imobilizatecheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului
mii lei
0 3 4 5 6 7 8I. 01 10.690,16 2.615,20 5.087,05 7.779,65 10.690,16
1. 02 10.690,15 2.615,20 5.087,04 7.779,64 10.690,15a) 03 4.859,85 1.199,51 2.442,91 3.616,07 4.859,85
a1) din vânzarea produselor 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a2) din servicii prestate 05 4.514,18 1.112,10 2.274,15 3.364,07 4.514,18a3) din redevenţe şi chirii 06 325,56 81,11 158,46 236,38 325,56a4) alte venituri 07 20,11 6,30 10,30 15,62 20,11
b) 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) 09 5.715,00 1.404,88 2.615,06 4.051,29 5.715,00c1) subvenţii cf prevederilor legale în vigoare 10 5.715,00 1.404,88 2.615,06 4.051,29 5.715,00c2) transferuri cf prevederilor legale în vigoare 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00e) 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f) 14 115,30 10,81 29,07 112,28 115,30f1) din amenzi şi penalităţi 15 115,08 10,68 28,94 112,08 115,08
f2)din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.17+Rd.18),din care : 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- active corporale 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- active necorporale 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f3) din subvenţii pentru investiţii 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f5) alte venituri 21 0,22 0,13 0,13 0,20 0,22
2. 22 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01a) 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 26 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01e) 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00II. 29 #REF! 2.486,20 4.836,24 7.382,28 #REF!
1. 30 10.227,06 2.486,20 4.836,24 7.382,28 10.227,0631 6.181,24 1.409,50 2.890,99 4.413,58 6.181,24
A1 32 3.043,05 701,46 1.411,89 2.141,96 3.043,05
a) 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 34 2.829,00 650,19 1.300,22 1.989,81 2.829,00
b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 700,00 141,68 269,03 466,54 700,00b2) cheltuieli cu combustibilii 36 1.991,00 477,40 963,45 1.455,34 1.991,00
c) 37 31,24 0,44 2,20 9,65 31,24d) 38 182,81 50,83 109,47 142,50 182,81e) 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A2 40 311,98 81,12 177,87 250,57 311,98
a) 41 127,50 29,42 70,26 97,50 127,50b) 42 62,41 16,95 33,07 47,30 62,41
b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 11,50 2,82 5,68 8,58 11,50b2) către operatori cu capital privat 44 50,91 14,13 27,39 38,72 50,91
c) 45 122,07 34,75 74,54 105,77 122,07
A3 46 2.826,21 626,92 1.301,23 2.021,05 2.826,21
a) 47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 48 124,03 0,75 3,25 43,43 124,03
b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 40,00 0,00 0,00 30,00 40,00
c) 50 28,58 6,21 12,59 18,95 28,58
c1) cheltuieli de protocol, din care : 51 3,89 0,84 1,85 2,84 3,89- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif ulterioare 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care : 53 24,69 5,37 10,74 16,11 24,69
- tichete cadou ptr cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propuneri 2015
Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
din vânzarea mărfurilor
2
CONSILIUL LOCAL MUNICIPALS.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA
Sediu social : Mun. Tulcea, Str. Prelungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 10644513 - Cap. social : 2.708.960 lei
Telefon : 0240 534 278 - Fax : 0240 534 242 - e-mail : [email protected]; [email protected]
ANEXA Nr. 3
Nr. rd.
Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care :
INDICATORINr. crt.
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)
din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care :
din producţia de imobilizări
cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care :
cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care :
A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care :
venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)
alte venituri financiare
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care :
cheltuieli privind energia electrică şi apacheltuieli privind mărfurileCheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care :cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care :
Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+ Rd.78), din care :cheltuieli cu colaboratorii
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care :
prime de asigurare
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care :
Venituri extraordinare
din imobilizări financiaredin investiţii financiaredin diferenţe de cursdin dobânzi
1
Trim I Trim II
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care :
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
Trim III Trim IV
cheltuieli cu materiile primecheltuieli cu materialele consumabile, din care :
0 3 4 5 6 7 8
Propuneri 2015
2
Nr. rd.INDICATORINr. crt.
VENITURI TOTALE 1
Trim I Trim II Trim III Trim IV
-tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pieţei existente sau noi, potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare
55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- cheltuieli de promovare a produselor 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) 57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d1) cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive 58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d2) cheltuieli de sponsotizare a unităţilor de cult 59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d4) alte cheltuieli cu sponsotizarea 61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e) 62 10,27 1,93 4,08 7,27 10,27f) 63 10,68 1,72 3,79 7,68 10,68
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care : 64 10,68 1,72 3,79 7,68 10,68 - internă 65 10,68 1,72 3,79 7,68 10,68 - externă 66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
g) 67 46,04 10,82 22,51 34,04 46,04h) 68 4,42 0,60 1,24 2,47 4,42i) 69 456,48 108,71 225,13 340,02 456,48
i1) cheltuieli de asigurare şi pază 70 415,45 100,13 205,82 309,49 415,45i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 31,26 6,85 15,54 23,46 31,26i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 8,07 1,73 3,77 5,37 8,07
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care : 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- aferente bunurilor de natura domeniului public 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere conform OUG 109/2011 76 1,70 0,00 0,00 1,70 1,70
i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00j) 78 2.145,71 496,18 1.028,64 1.567,19 2.145,71
79 459,98 144,43 247,13 357,49 459,98
a) 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) 81 391,95 97,99 195,97 293,96 391,95
c) 82 2,31 0,81 0,81 2,31 2,31d) 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00e) 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f) 85 65,72 45,63 50,35 61,22 65,72
86 3.028,69 809,62 1.486,37 2.188,35 3.028,69C0 87 1.951,74 481,10 980,25 1.450,81 1.951,74C1 88 1.816,84 447,08 913,12 1.351,63 1.816,84
a) 89 1.179,94 306,70 596,35 888,13 1.179,94
b) 90 633,30 138,58 314,97 460,80 633,30
c) 91 3,60 1,80 1,80 2,70 3,60C2 92 134,90 34,02 67,13 99,18 134,90
a) 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- tichete de creşă, cf Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) 96 108,27 27,60 54,05 79,47 108,27c) 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e) 99 26,63 6,42 13,08 19,71 26,63C3 100 344,94 128,74 128,74 191,06 344,94
a) 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) 102 344,94 128,74 128,74 191,06 344,94
c) 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C4 104 230,77 56,58 113,04 167,85 230,77
a) 105 191,05 46,90 93,94 141,07 191,05componenta fixă 106 191,05 46,90 93,94 141,07 191,05componenta variabilă 107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) 108 33,94 8,58 16,89 24,57 33,94componenta fixă 109 33,94 8,58 16,89 24,57 33,94componenta variabilă 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) 111 5,78 1,10 2,21 2,21 5,78d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C5 113 501,24 143,20 264,34 378,63 501,24
cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţiicheltuieli cu servicii bancare şi asimilatealte cheltuieli cu servicii executate de terţi, din care :
B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care :
cheltuieli cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale
cheltuieli cu taxa de mediucheltuieli cu alte taxe şi impozite
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)
cheltuieli cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal
tichete de masătichete de vacanţăcheltuieli privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedentalte cheltuieli conform CCM
cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti
cheltuieli cu redevenţa pt concesionarea bunurilor publice şi a resurselor mineralecheltuieli cu taxa de licenţă
pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere
cheltuieli cu taxa de autorizare
cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
alte cheltuieli
cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete
salarii de bazăsporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)alte bonificaţii (conform CCM)Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care :
Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.105:Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care :pentru directori / directorat
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care :
Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)
cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane
cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care :
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care :
cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care :
pentru AGA şi cenzori
Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale(Rd.114:Rd.119), din care :
0 3 4 5 6 7 8
Propuneri 2015
2
Nr. rd.INDICATORINr. crt.
VENITURI TOTALE 1
Trim I Trim II Trim III Trim IV
a) 114 343,82 98,41 181,62 259,91 343,82b) 115 15,83 4,37 8,20 11,86 15,83c) 116 131,22 37,44 69,01 99,00 131,22
d) 117 10,37 2,98 5,51 7,86 10,37
e) 118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f) 119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120 557,15 122,65 211,75 422,86 557,15
a) 121 204,79 34,55 34,92 158,29 204,79- către bugetul consolidat 122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- către alţi creditori 123 204,79 34,55 34,92 158,29 204,79
b) 124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e) 127 351,42 88,10 175,89 263,63 351,42
f) 128 0,94 0,00 0,94 0,94 0,94
f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 0,94 0,00 0,94 0,94 0,94f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat 130a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care 131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133:Rd.135), din care : 132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- provizioane în legătură cu participarea salariaţilor la profit 133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante 134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- venituri din alte provizioane 135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. 136 #REF! 0,00 0,00 0,00 #REF!a) 137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a1) aferente creditelor pentru investiţii 138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) 140 #REF! 0,00 0,00 0,00 #REF!
b1) aferente creditelor pentru investiţii 141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142 #REF! 0,00 0,00 0,00 #REF!
c) 143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. 144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. 145 #REF! 129,00 250,81 397,37 #REF!venituri neimpozabile 146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00cheltuieli nedeductibile fiscal 147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. 148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00V. 149 #REF! 849,90 829,90 809,90 #REF!VI. 150 429,69 489,79 469,79 449,79 429,69VII. 151 63,00 64,00 62,00 63,00 63,00VIII 152 63,00 67,00 63,00 63,00 63,00
Director General,Ing. Bălan Lucian Daniel Ec. Mirea Gabriela
Director Economic,
cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salariicheltuieli privind contribuţia unităţii la schemele de pensiicheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126 +Rd.127+Rd.128), din care :
cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care :
Număr mediu lunar de personal pe trimestru
cheltuieli privind activele imobilizatecheltuieli aferente transferurilor pentru plata personaluluialte cheltuieli
cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporaleajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care :
cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care :
Număr efectiv de personal la sfârşitul fiecărui trimestru
Creanţe restante
REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd.1-Rd.29)
IMPOZIT PE PROFIT
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care :
Cheltuieli extraordinare
cheltuieli privind contribuţia la asigurări socialecheltuieli privind contribuţia la asigurări pt şomaj
Plăţi restante
cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care :
alte cheltuieli financiare
mii lei
AprobatRealizat / Preliminat 2015 2016 2017
0 1 2 3 4 5 6 7 8I. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care : 607,50 605,61 351,42 0,00 0,00
1. Surse proprii, din care : 357,50 355,61 351,42 0,00 0,00a) - amortizare 357,50 355,61 351,42 0,00 0,00b) - profit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Alocaţii de la buget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Credite bancare, din care : 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00
a) - interne 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00b) - externe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Alte surse, din care : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a) - denumire sursă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) - denumire sursă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care : 344,23 334,24 317,21 0,00 0,001. Investiţii în curs, din care : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a. pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Investiţii noi, din care : 52,29 42,30 172,40 0,00 0,00a. pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic 52,29 42,30 172,40 0,00 0,00b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a. pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care : 291,94 291,94 144,81 0,00 0,00
a) - interne 291,94 291,94 144,81 0,00 0,00 RCI Leasing IFN - achiziţie Dacia Pick-Up (euro) 1,14 1,14 0,00 0,00 0,00 RCI Leasing IFN - achiziţie Dacia Sandero (euro) 1,18 1,18 0,00 0,00 0,00 SC Alien Concept SRL - achiziţie sistem ticketing (lei) 289,62 289,62 144,81 0,00 #REF!b) - externe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Director Economic,Ec. Mirea Gabriela
Director General,Ing. Bălan Lucian Daniel
Valoare
S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEASediu social : Mun. Tulcea, Str. Prelungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221
Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 10644513 - Cap. social : 2.708.960 leiTelefon : 0240 534 278 - Fax : 0240 534 242 - e-mail : [email protected]; [email protected]
Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare
ANEXA Nr. 4
INDICATORI Data finalizării investiţiei
2014
lei
Diferente
februarie martie TRIM. I aprilie mai iunie TRIM. II iulie august septembrie TRIM. III octombrie noiembrie decembrie TRIM. IV TOTAL AN0 3 4 4' 5 6 7 8=5+6+7 9 10 11 12=9+10+11 13 14 15 16=13+14+15 17 18 19 20=17+18+19 21=8+12+16+20 22=4'-21I. 01 10.809.272,00 10.809.272,00 993.805,68 819.051,42 802.352,54 2.615.209,64 851.797,69 798.908,79 821.128,04 2.471.834,52 886.131,02 886.347,45 930.577,67 2.703.056,14 1.066.279,62 897.842,50 935.941,67 2.900.063,79 10.690.164,09 119.107,91
1. 02 10.808.857,00 10.808.857,00 993.804,46 819.050,31 802.351,51 2.615.206,28 851.796,38 798.907,57 821.127,49 2.471.831,44 886.130,20 886.346,45 930.576,97 2.703.053,62 1.066.279,12 897.842,00 935.941,17 2.900.062,29 10.690.153,63 118.703,37a) 03 4.801.657,00 4.801.657,00 400.807,54 370.412,47 428.289,14 1.199.509,15 418.014,85 410.295,21 415.092,30 1.243.402,36 402.020,63 380.266,97 401.326,97 1.183.614,57 438.790,00 411.842,00 382.692,00 1.233.324,00 4.859.850,08 -58.193,08
a1) din vânzarea produselor 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a2) din servicii prestate 05 4.505.470,00 4.505.470,00 371.548,67 341.754,21 398.796,79 1.112.099,67 389.695,52 383.687,87 386.299,44 1.159.682,83 372.141,10 355.072,15 365.072,15 1.092.285,40 409.760,00 383.250,00 357.100,00 1.150.110,00 4.514.177,90 -8.707,90
transport auto 3.500.000,00 3.500.000,00 306.235,15 276.280,41 314.080,37 896.595,93 306.838,35 291.193,26 286.391,71 884.423,32 277.433,71 264.048,63 274.048,63 815.530,97 312.000,00 305.000,00 286.000,00 903.000,00 3.499.550,22 704 - 709 449,78transport naval 150.000,00 150.000,00 6.718,59 4.846,60 6.806,31 18.371,50 10.342,81 13.155,95 16.634,97 40.133,73 20.011,83 19.601,18 19.601,18 59.214,19 25.000,00 10.000,00 10.000,00 45.000,00 162.719,42 704 - 709 -12.719,42
ITP 365.000,00 365.000,00 22.733,80 25.181,29 35.959,51 83.874,60 30.862,82 36.056,26 40.886,88 107.805,96 31.076,51 32.149,03 32.149,03 95.374,57 30.000,00 29.000,00 24.000,00 83.000,00 370.055,13 704,12 -5.055,13DAPS 360.000,00 360.000,00 27.183,87 26.266,13 31.203,23 84.653,23 29.993,55 32.612,90 31.569,35 94.175,80 30.783,87 28.770,97 28.770,97 88.325,81 31.000,00 29.000,00 27.000,00 87.000,00 354.154,84 704,15 5.845,16
Casa Judeţeană de Pensii 65.000,00 65.000,00 3.738,71 3.919,35 4.469,35 12.127,41 4.614,51 5.038,71 5.043,55 14.696,77 4.596,77 4.461,29 4.461,29 13.519,35 4.400,00 4.400,00 4.000,00 12.800,00 53.143,53 704,17 11.856,47reclamă 59.670,00 59.670,00 4.640,15 5.050,75 6.105,43 15.796,33 7.019,28 5.539,64 5.729,44 18.288,36 5.845,67 5.878,96 5.878,96 17.603,59 5.800,00 5.800,00 5.800,00 17.400,00 69.088,28 708,01 -9.418,28
publicitate tichet calatorie 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 3.600,00 708,05 400,00reparaţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708,06 0,00
spălat, gresat 1.800,00 1.800,00 298,40 209,68 172,59 680,67 24,20 91,15 43,54 158,89 292,74 162,09 162,09 616,92 60,00 50,00 300,00 410,00 1.866,48 708,02 -66,48a3) din redevenţe şi chirii 06 271.187,00 271.187,00 26.862,37 26.765,93 27.481,14 81.109,44 26.980,23 25.294,81 27.447,38 79.722,42 27.564,91 23.692,21 34.752,21 86.009,33 27.530,00 27.092,00 24.092,00 78.714,00 325.555,19 -54.368,19
Republica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,02 0,00ROMATSA - Romtransport 104.800,00 104.800,00 6.242,20 8.040,80 8.887,20 23.170,20 8.464,00 8.675,60 8.569,80 25.709,40 8.993,00 8.781,40 8.781,40 26.555,80 8.600,00 8.600,00 6.000,00 23.200,00 98.635,40 704,11 6.164,60
CN CFR 43.500,00 43.500,00 3.720,00 3.360,00 3.720,00 10.800,00 3.600,00 3.720,00 3.600,00 10.920,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 11.160,00 3.720,00 3.600,00 3.600,00 10.920,00 43.800,00 704,11 -300,00CN Posta Romana 9.900,00 9.900,00 792,00 792,00 871,20 2.455,20 831,60 792,00 831,60 2.455,20 910,80 831,60 831,60 2.574,00 910,00 792,00 792,00 2.494,00 9.978,40 704,11 -78,40
Zet Vinagra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624,78 2.221,44 2.846,22 416,52 0,00 600,00 1.016,52 600,00 400,00 0,00 1.000,00 4.862,74 704,11chirii spaţii 68.187,00 68.187,00 10.427,51 10.449,56 10.519,14 31.396,21 10.528,14 6.550,32 6.550,32 23.628,78 6.550,32 6.550,32 6.550,32 19.650,96 6.500,00 6.500,00 6.500,00 19.500,00 94.175,95 706,02 -25.988,95chirii utilaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708,06 0,00
chirii parcare 34.800,00 34.800,00 2.962,27 3.027,60 3.143,28 9.133,15 2.915,36 2.416,15 3.302,45 8.633,96 3.639,55 3.708,89 3.708,89 11.057,33 3.700,00 3.700,00 3.700,00 11.100,00 39.924,44 706,01 -5.124,44închiriere autobuze 10.000,00 10.000,00 2.718,39 1.095,97 340,32 4.154,68 641,13 2.515,96 2.371,77 5.528,86 3.334,72 100,00 10.560,00 13.994,72 3.500,00 3.500,00 3.500,00 10.500,00 34.178,26 704,10 -24.178,26
a4) alte venituri 07 25.000,00 25.000,00 2.396,50 1.892,33 2.011,21 6.300,04 1.339,10 1.312,53 1.345,48 3.997,11 2.314,62 1.502,61 1.502,61 5.319,84 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 20.116,99 4.883,01decolatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708,04 0,00
utilităţi (energie electrică, apă) 25.000,00 25.000,00 2.396,50 1.892,33 2.011,21 6.300,04 1.339,10 1.312,53 1.345,48 3.997,11 2.314,62 1.502,61 1.502,61 5.319,84 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 20.116,99 708,03 4.883,01
b) 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707 0,00c) 09 6.000.000,00 6.000.000,00 587.977,03 445.119,95 371.792,45 1.404.889,43 432.126,61 372.458,04 405.579,65 1.210.164,30 482.557,35 425.420,63 528.250,00 1.436.227,98 626.469,12 485.000,00 552.249,17 1.663.718,29 5.715.000,00 285.000,00
c1) subvenţii cf prevederilor legale în vigoare 10 6.000.000,00 6.000.000,00 587.977,03 445.119,95 371.792,45 1.404.889,43 432.126,61 372.458,04 405.579,65 1.210.164,30 482.557,35 425.420,63 528.250,00 1.436.227,98 626.469,12 485.000,00 552.249,17 1.663.718,29 5.715.000,00 285.000,00transport auto 5.550.000,00 5.550.000,00 561.990,97 403.293,39 347.082,95 1.312.367,31 404.388,29 351.979,73 387.692,76 1.144.060,78 468.409,25 412.663,49 513.000,00 1.394.072,74 611.000,00 470.000,00 537.249,17 1.618.249,17 5.468.750,00 7411 81.250,00
transport naval 450.000,00 450.000,00 25.486,06 41.326,56 24.209,50 91.022,12 27.238,32 19.978,31 17.386,89 64.603,52 13.648,10 12.257,14 15.000,00 40.905,24 15.469,12 15.000,00 15.000,00 45.469,12 242.000,00 7411 208.000,00asigurare și protecție socială 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00 500,00 500,00 250,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.250,00 7415 -4.250,00
c2) transferuri cf prevederilor legale în vigoare 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e) 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f) 14 7.200,00 7.200,00 5.019,89 3.517,89 2.269,92 10.807,70 1.654,92 16.154,32 455,54 18.264,78 1.552,22 80.658,85 1.000,00 83.211,07 1.020,00 1.000,00 1.000,00 3.020,00 115.303,55 -108.103,55f1) din amenzi şi penalităţi 15 7.000,00 7.000,00 4.956,89 3.454,89 2.269,92 10.681,70 1.654,92 16.154,32 455,54 18.264,78 1.531,72 80.608,85 1.000,00 83.140,57 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 115.087,05 7581 -108.087,05
f2)din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.17+Rd.18),din care : 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- active corporale 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- active necorporale 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f3) din subvenţii pentru investiţii 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f5) alte venituri 21 200,00 200,00 63,00 63,00 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,50 50,00 0,00 70,50 20,00 0,00 0,00 20,00 216,50 7588 -16,50
2. 22 415,00 415,00 1,22 1,11 1,03 3,36 1,31 1,22 0,55 3,08 0,82 1,00 0,70 2,52 0,50 0,50 0,50 1,50 10,46 404,54a) 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7611 0,00b) 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 26 15,00 15,00 1,22 1,11 1,03 3,36 1,31 1,22 0,55 3,08 0,82 1,00 0,70 2,52 0,50 0,50 0,50 1,50 10,46 766 4,54e) 27 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767 400,00
3. 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00II. 29 10.344.613,92 10.344.613,92 951.518,43 781.552,82 753.138,10 2.486.209,35 820.549,57 750.061,20 779.418,06 2.350.028,83 845.329,34 797.179,49 903.522,03 2.546.030,86 1.061.563,98 860.352,35 922.876,82 2.844.793,15 10.227.062,19 117.551,73
1. 30 10.344.613,92 10.344.613,92 951.518,43 781.552,82 753.138,10 2.486.209,35 820.549,57 750.061,20 779.418,06 2.350.028,83 845.329,34 797.179,49 903.522,03 2.546.030,86 1.061.563,98 860.352,35 922.876,82 2.844.793,15 10.227.062,19 117.551,73
31 6.673.789,00 6.673.789,00 479.553,62 472.960,22 456.995,30 1.409.509,14 497.459,72 479.416,96 504.599,44 1.481.476,12 474.500,20 502.605,33 545.486,28 1.522.591,81 609.951,22 565.302,59 592.414,06 1.767.667,87 6.181.244,94 492.544,06
A1 32 3.611.000,00 3.611.000,00 254.659,68 215.616,89 231.187,42 701.463,99 244.519,42 230.200,19 235.704,63 710.424,24 222.540,82 221.164,77 286.363,43 730.069,02 287.170,00 291.828,32 322.093,11 901.091,43 3.043.048,68 567.951,32a) 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b) 34 3.400.000,00 3.400.000,00 237.285,77 199.365,61 213.538,77 650.190,15 209.264,39 216.128,00 224.633,80 650.026,19 210.289,46 210.144,54 269.155,61 689.589,61 259.000,00 275.658,32 304.535,73 839.194,05 2.829.000,00 571.000,00
b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 900.000,00 900.000,00 60.176,20 35.344,56 46.162,57 141.683,33 35.728,94 38.362,72 53.252,95 127.344,61 33.145,87 41.290,46 90.000,00 164.436,33 80.000,00 90.000,00 96.535,73 266.535,73 700.000,00 6024 200.000,00cheltuieli cu alte materiale consumabile 150.000,00 150.000,00 9.315,87 11.989,98 9.802,34 31.108,19 14.950,45 13.570,51 8.113,45 36.634,41 10.381,55 11.720,24 11.155,61 33.257,40 11.000,00 11.000,00 15.000,00 37.000,00 138.000,00 6021+6028+604 12.000,00
b2) cheltuieli cu combustibilii 36 2.350.000,00 2.350.000,00 167.793,70 152.031,07 157.573,86 477.398,63 158.585,00 164.194,77 163.267,40 486.047,17 166.762,04 157.133,84 168.000,00 491.895,88 168.000,00 174.658,32 193.000,00 535.658,32 1.991.000,00 6022 359.000,00c) 37 30.000,00 30.000,00 32,26 412,10 0,00 444,36 1.296,50 0,00 457,08 1.753,58 2.860,00 354,68 4.237,82 7.452,50 15.000,00 3.000,00 3.587,38 21.587,38 31.237,82 603 -1.237,82d) 38 181.000,00 181.000,00 17.341,65 15.839,18 17.648,65 50.829,48 33.958,53 14.072,19 10.613,75 58.644,47 9.391,36 10.665,55 12.970,00 33.026,91 13.170,00 13.170,00 13.970,00 40.310,00 182.810,86 605 -1.810,86
cheltuieli energie electrică 115.000,00 115.000,00 11.752,60 10.521,22 12.022,89 34.296,71 27.863,45 8.938,90 5.066,39 41.868,74 3.345,28 4.614,19 6.500,00 14.459,47 6.700,00 6.700,00 7.500,00 20.900,00 111.524,92 3.475,08cheltuieli apă 66.000,00 66.000,00 5.589,05 5.317,96 5.625,76 16.532,77 6.095,08 5.133,29 5.547,36 16.775,73 6.046,08 6.051,36 6.470,00 18.567,44 6.470,00 6.470,00 6.470,00 19.410,00 71.285,94 -5.285,94
e) 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607 0,00A2 40 297.200,00 297.200,00 17.332,06 44.546,81 19.244,81 81.123,68 33.180,67 28.125,20 35.442,15 96.748,02 24.476,55 29.229,21 19.006,94 72.712,70 31.334,36 15.034,36 15.034,36 61.403,08 311.987,48 -14.787,48
a) 41 128.000,00 128.000,00 8.265,77 13.704,68 7.452,83 29.423,28 11.421,11 14.324,10 15.093,81 40.839,02 10.082,17 9.158,77 8.000,00 27.240,94 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 127.503,24 611 496,76b) 42 38.200,00 38.200,00 1.912,97 10.382,96 4.657,27 16.953,20 5.491,68 6.666,57 3.960,31 16.118,56 6.546,15 3.818,43 3.872,41 14.236,99 5.034,36 5.034,36 5.034,36 15.103,08 62.411,83 612 -24.211,83
b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 11.500,00 11.500,00 957,27 905,22 957,27 2.819,76 944,42 966,57 948,92 2.859,91 967,53 968,43 969,36 2.905,32 969,36 969,36 969,36 2.908,08 11.493,07 6,93APDM 6.400,00 6.400,00 537,91 485,86 537,91 1.561,68 525,06 547,21 529,56 1.601,83 548,17 549,07 550,00 1.647,24 550,00 550,00 550,00 1.650,00 6.460,75 -60,75
Agropiete - spatiu Neptun 5.100,00 5.100,00 419,36 419,36 419,36 1.258,08 419,36 419,36 419,36 1.258,08 419,36 419,36 419,36 1.258,08 419,36 419,36 419,36 1.258,08 5.032,32 67,68b2) către operatori cu capital privat 44 26.700,00 26.700,00 955,70 9.477,74 3.700,00 14.133,44 4.547,26 5.700,00 3.011,39 13.258,65 5.578,62 2.850,00 2.903,05 11.331,67 4.065,00 4.065,00 4.065,00 12.195,00 50.918,76 -24.218,76
Monopol Cornav 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 11.000,00 -11.000,00spaţiu E3 22.200,00 22.200,00 0,00 5.300,00 3.700,00 9.000,00 0,00 3.700,00 1.850,00 5.550,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 5.550,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 5.550,00 25.650,00 -3.450,00
STX - VARD 4.500,00 4.500,00 955,70 1.427,74 0,00 2.383,44 2.547,26 0,00 161,39 2.708,65 2.728,62 0,00 53,05 2.781,67 0,00 0,00 0,00 0,00 7.873,76 -3.373,76Danube Delta Cruises 0,00 0,00 0,00 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750,00 -2.750,00
Briliant Security 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.215,00 1.215,00 1.215,00 3.645,00 3.645,00 -3.645,00spaţiu hotel Delta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) 45 131.000,00 131.000,00 7.153,32 20.459,17 7.134,71 34.747,20 16.267,88 7.134,53 16.388,03 39.790,44 7.848,23 16.252,01 7.134,53 31.234,77 16.300,00 0,00 0,00 16.300,00 122.072,41613
8.927,59
A3 46 2.765.589,00 2.765.589,00 207.561,88 212.796,52 206.563,07 626.921,47 219.759,63 221.091,57 233.452,66 674.303,86 227.482,83 252.211,35 240.115,91 719.810,09 291.446,86 258.439,91 255.286,59 805.173,36 2.826.208,78 -60.619,78a) 47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621 0,00b) 48 50.000,00 50.000,00 0,00 750,00 0,00 750,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 30.000,00 10.176,00 40.176,00 51.085,00 19.524,00 10.000,00 80.609,00 124.035,00 -74.035,00
b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 622 0,00c) 50 31.000,00 31.000,00 2.059,48 2.051,27 2.096,32 6.207,07 2.077,90 2.232,46 2.077,18 6.387,54 2.145,67 2.068,42 2.140,32 6.354,41 2.140,32 2.140,32 5.350,00 9.630,64 28.579,66 623+6588N 2.420,34
c1) cheltuieli de protocol, din care : 51 3.000,00 3.000,00 269,16 260,95 306,00 836,11 287,58 442,14 286,86 1.016,58 355,35 278,10 350,00 983,45 350,00 350,00 350,00 1.050,00 3.886,14 -886,14- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif ulterioare 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care : 53 28.000,00 28.000,00 1.790,32 1.790,32 1.790,32 5.370,96 1.790,32 1.790,32 1.790,32 5.370,96 1.790,32 1.790,32 1.790,32 5.370,96 1.790,32 1.790,32 5.000,00 8.580,64 24.693,52 3.306,48
cheltuieli cu materiile prime
prime de asigurare
Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi cheltuieli cu colaboratorii
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
cheltuieli privind mărfurile
Cheltuieli privind serviciile executate de terţi cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care :din imobilizări financiaredin investiţii financiaredin diferenţe de cursdin dobânzi
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39),
Venituri extraordinare
CONSILIUL LOCAL MUNICIPALS.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA
Sediu social : Mun. Tulcea, Str. Prelungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 10644513 - Cap. social : 2.708.960 lei
Telefon : 0240 534 278 - Fax : 0240 534 242 - e-mail : [email protected]; [email protected]
ANEXA Nr. 2
PROPUNERE DE RECTIFICARE A BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015
din vânzarea mărfurilor
din producţia de imobilizări
ianuarie
din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21),
Nr. crt. INDICATORI
1 2VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care :
alte venituri financiare
venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie
Nr. rd.
Buget rectificat 2015
Buget aprobat 2015
Realizat 2015
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care :
A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care :
cheltuieli cu materialele consumabile, din care :
cheltuieli privind energia electrică şi apa
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care :
cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care :
cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din
- tichete cadou ptr cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pieţei existente sau noi, potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare
55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- cheltuieli de promovare a produselor 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) 57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d1) cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive 58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d2) cheltuieli de sponsotizare a unităţilor de cult 59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d4) alte cheltuieli cu sponsotizarea 61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e) 62 10.000,00 10.000,00 306,77 1.003,85 622,22 1.932,84 488,20 1.225,20 432,01 2.145,41 1.169,00 1.017,78 1.000,00 3.186,78 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 10.265,03 624 -265,03f) 63 5.500,00 5.500,00 855,99 262,50 597,50 1.715,99 387,50 562,50 1.122,50 2.072,50 2.085,00 805,00 1.000,00 3.890,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 10.678,49 625 -5.178,49
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care : 64 5.500,00 5.500,00 855,99 262,50 597,50 1.715,99 387,50 562,50 1.122,50 2.072,50 2.085,00 805,00 1.000,00 3.890,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 10.678,49 -5.178,49 - internă 65 5.500,00 5.500,00 855,99 262,50 597,50 1.715,99 387,50 562,50 1.122,50 2.072,50 2.085,00 805,00 1.000,00 3.890,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 10.678,49 -5.178,49 - externă 66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
g) 67 46.500,00 46.500,00 3.780,44 3.733,73 3.301,71 10.815,88 4.064,21 3.877,41 3.749,18 11.690,80 3.751,67 4.028,27 3.750,00 11.529,94 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00 46.036,62 626 463,38h) 68 6.800,00 6.800,00 208,50 180,49 210,80 599,79 219,20 224,70 197,86 641,76 223,84 349,64 650,00 1.223,48 650,00 650,00 650,00 1.950,00 4.415,03 627 2.384,97i) 69 449.703,00 449.703,00 37.601,20 36.442,60 34.666,26 108.710,06 40.163,39 37.514,04 38.737,88 116.415,31 39.829,33 36.352,86 38.720,00 114.902,19 39.120,00 37.920,00 39.420,00 116.460,00 456.487,56 -6.784,56
i1) cheltuieli de pază şi control 70 415.603,00 415.603,00 34.549,60 33.330,18 32.246,74 100.126,52 36.097,58 34.997,34 34.592,84 105.687,76 34.528,12 33.832,38 35.320,00 103.680,50 35.320,00 35.320,00 35.320,00 105.960,00 415.454,78 148,22pază 158.050,00 158.050,00 14.024,20 12.535,32 12.555,68 39.115,20 13.898,62 13.510,30 13.930,98 41.339,90 13.575,02 13.963,34 13.820,00 41.358,36 13.820,00 13.820,00 13.820,00 41.460,00 163.273,46 628,3 -5.223,46
control 257.553,00 257.553,00 20.525,40 20.794,86 19.691,06 61.011,32 22.198,96 21.487,04 20.661,86 64.347,86 20.953,10 19.869,04 21.500,00 62.322,14 21.500,00 21.500,00 21.500,00 64.500,00 252.181,32 628,9 5.371,68i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 26.300,00 26.300,00 3.051,60 2.682,42 1.119,52 6.853,54 2.265,81 2.516,70 3.905,04 8.687,55 2.800,96 2.520,48 2.600,00 7.921,44 2.600,00 2.600,00 2.600,00 7.800,00 31.262,53 628,5 -4.962,53i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 5.400,00 5.400,00 0,00 430,00 1.300,00 1.730,00 1.800,00 0,00 240,00 2.040,00 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 1.200,00 0,00 1.500,00 2.700,00 8.070,00 614 -2.670,00
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care : 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- aferente bunurilor de natura domeniului public 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere conform OUG 109/2011 76 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,25 0,00 800,00 1.700,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,25 623 -200,25
i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623 900,00j) 78 2.166.086,00 2.166.086,00 162.749,50 168.372,08 165.068,26 496.189,84 169.859,23 175.455,26 187.136,05 532.450,54 178.278,32 177.589,38 182.679,59 538.547,29 192.451,54 192.205,59 193.866,59 578.523,72 2.145.711,39 20.374,61
franciza ITP 33.000,00 33.000,00 2.151,99 2.325,31 3.254,04 7.731,34 2.897,67 3.330,37 3.758,95 9.986,99 3.101,78 3.271,96 3.200,00 9.573,74 3.200,00 3.200,00 3.100,00 9.500,00 36.792,07 628,2 -3.792,07comision vânzare bilete 80.000,00 80.000,00 7.614,44 3.616,13 11.195,82 22.426,39 9.139,02 4.226,19 7.957,91 21.323,12 6.832,18 4.790,04 7.200,00 18.822,22 7.200,00 7.200,00 7.200,00 21.600,00 84.171,73 628,1 -4.171,73
medicina muncii 19.200,00 19.200,00 536,00 536,00 2.872,00 3.944,00 600,00 1.064,00 1.088,00 2.752,00 504,00 2.775,00 1.112,00 4.391,00 1.112,00 1.112,00 1.112,00 3.336,00 14.423,00 628,4 4.777,00mentenanţă ticketing 107.000,00 107.000,00 8.899,00 8.899,00 8.899,00 26.697,00 8.899,00 8.899,00 8.899,00 26.697,00 8.899,00 8.899,00 8.899,00 26.697,00 8.899,00 8.899,00 8.899,00 26.697,00 106.788,00 628,10 212,00
mentenanţă Civitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628,10 0,00spălat auto 80.000,00 80.000,00 6.185,11 6.324,27 6.324,27 18.833,65 6.324,27 6.324,27 6.324,27 18.972,81 6.324,27 6.324,27 6.324,27 18.972,81 6.324,27 6.324,27 6.324,27 18.972,81 75.752,08 628,11 4.247,92
audit statutar 18.000,00 18.000,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 13.500,00 18.000,00 628,16 0,00prestaţii servicii şoferi 1.716.582,00 1.716.582,00 123.193,37 135.292,43 125.871,49 384.357,29 134.980,21 143.917,14 148.799,05 427.696,40 147.220,84 144.579,39 150.123,00 441.923,23 150.123,00 150.123,00 150.123,00 450.369,00 1.704.345,92 628,14 12.236,08evaluare riscuri SSM 9.000,00 9.000,00 750,00 750,00 750,00 2.250,00 750,00 750,00 750,00 2.250,00 750,00 750,00 750,00 2.250,00 750,00 750,00 750,00 2.250,00 9.000,00 628,17 0,00
consultanţă şi certificare ISO 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.158,90 3.158,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.158,90 628,15 1.041,10implementare SCIM 18.000,00 18.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 18.000,00 628,17 0,00
cotizaţie URTP 2.904,00 2.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452,00 0,00 0,00 1.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452,00 0,00 1.452,00 2.904,00 628,13 0,00verificare periodică autobuze - RAR 11.600,00 11.600,00 1.455,83 1.515,70 1.414,13 4.385,66 279,00 0,00 41,00 320,00 335,40 0,00 750,00 1.085,40 100,00 703,00 825,00 1.628,00 7.419,06 628,7 4.180,94
administrare leasing-uri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628,7 0,00verificare case marcat 1.550,00 1.550,00 125,81 125,81 125,81 377,43 125,81 125,81 125,81 377,43 125,81 125,81 125,81 377,43 125,81 125,81 125,81 377,43 1.509,72 628,7 40,28
verificare Tahograf, metrologie 6.000,00 6.000,00 560,33 431,00 0,00 991,33 0,00 625,88 0,00 625,88 0,00 310,41 0,00 310,41 0,00 0,00 200,00 200,00 2.127,62 628,7 3.872,38salubritate 13.000,00 13.000,00 189,61 1.678,26 1.106,56 2.974,43 1.040,99 1.176,12 1.402,51 3.619,62 1.242,29 1.388,86 1.250,00 3.881,15 1.250,00 1.250,00 1.250,00 3.750,00 14.225,20 628,7 -1.225,20
colatare/decolatare autobuze 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,00 0,00 0,00 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,00 628,18 1.180,00taxa pod 1.300,00 1.300,00 88,00 22,00 66,00 176,00 68,00 55,00 77,00 200,00 44,00 90,00 284,00 418,00 288,00 55,00 46,00 389,00 1.183,00 628,7 117,00
avizari personal navigant 2.000,00 2.000,00 0,00 311,16 442,52 753,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.753,68 628,7 246,32închiriere utilaje (buldoescavator,şalupă) 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.350,00 2.937,67 6.287,67 1.107,18 1.750,00 850,00 3.707,18 0,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 14.994,85 628,7 5,15
inchiriere utilaj dezapezire 15.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 628,7 0,00incarcar/verificat stingatoare 1.750,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862,99 0,00 0,00 862,99 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 100,00 500,00 1.362,99 628,7 387,01
administrative 6.000,00 6.000,00 0,01 45,01 50,01 95,03 10,01 0,01 0,01 10,03 0,01 0,01 0,01 0,03 500,01 500,01 500,01 1.500,03 1.605,12 628,7 4.394,88acces program legislatie, contabilitate, MO 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 1.196,61 1.196,61 110,26 111,47 111,67 333,40 111,16 110,23 111,50 332,89 111,50 111,50 111,50 334,50 2.197,40 628,7 602,60
pierderi din creante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.067,95 0,00 0,00 6.067,95 6.067,95 654 -6.067,95pierderi din automate, alte nedeductibile 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,30 204,30 180,40 924,40 200,00 1.304,80 200,00 200,00 200,00 600,00 2.109,10 6588 -1.909,10
79 473.945,92 473.945,92 61.135,41 41.500,27 41.795,14 144.430,82 34.306,34 34.053,89 34.345,17 102.705,40 35.651,81 38.941,07 35.762,16 110.355,04 34.162,16 34.162,16 34.162,16 102.486,48 459.977,74 13.968,18
a) 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) 81 391.945,92 391.945,92 32.662,16 32.662,16 32.662,16 97.986,48 32.662,16 32.662,16 32.662,16 97.986,48 32.662,16 32.662,16 32.662,16 97.986,48 32.662,16 32.662,16 32.662,16 97.986,48 391.945,92 612 0,00
c) 82 29.000,00 29.000,00 414,84 400,00 0,00 814,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.314,84 628,8 26.685,16
d) 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00e) 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652 0,00f) 85 53.000,00 53.000,00 28.058,41 8.438,11 9.132,98 45.629,50 1.644,18 1.391,73 1.683,01 4.718,92 2.989,65 6.278,91 1.600,00 10.868,56 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 65.716,98 635-447,5 -12.716,98
86 2.736.985,00 2.736.985,00 374.748,65 214.812,70 220.062,60 809.623,95 259.515,80 206.383,49 210.844,20 676.743,49 212.750,24 211.810,38 277.409,20 701.969,82 372.686,20 216.123,20 251.536,20 840.345,60 3.028.682,86 641+642 -291.697,86C0 87 1.896.633,00 1.896.633,00 161.617,90 157.020,70 162.464,60 481.103,20 192.950,80 150.812,49 155.383,20 499.146,49 156.646,24 156.235,38 157.675,20 470.556,82 158.575,20 157.675,20 184.675,20 500.925,60 1.951.732,11 -55.099,11C1 88 1.744.722,00 1.744.722,00 151.213,00 145.937,00 149.930,00 447.080,00 181.258,00 140.204,00 144.578,00 466.040,00 146.150,00 146.588,00 145.769,00 438.507,00 146.669,00 145.769,00 172.769,00 465.207,00 1.816.834,00 -72.112,00
a) 89 1.172.340,00 1.172.340,00 101.820,00 102.555,00 102.330,00 306.705,00 96.240,00 96.240,00 97.167,00 289.647,00 97.242,00 97.269,00 97.269,00 291.780,00 97.269,00 97.269,00 97.269,00 291.807,00 1.179.939,00 641 -7.599,00b) 90 569.682,00 569.682,00 48.493,00 43.382,00 46.700,00 138.575,00 85.018,00 43.964,00 47.411,00 176.393,00 48.908,00 48.419,00 48.500,00 145.827,00 48.500,00 48.500,00 75.500,00 172.500,00 633.295,00 -63.613,00
c) 91 2.700,00 2.700,00 900,00 0,00 900,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 900,00 3.600,00 6458,1 -900,00C2 92 151.911,00 151.911,00 10.404,90 11.083,70 12.534,60 34.023,20 11.692,80 10.608,49 10.805,20 33.106,49 10.496,24 9.647,38 11.906,20 32.049,82 11.906,20 11.906,20 11.906,20 35.718,60 134.898,11 641 17.012,89
a) 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- tichete de creşă, cf Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) 96 123.111,00 123.111,00 8.358,90 8.994,70 10.247,60 27.601,20 9.424,80 8.365,49 8.657,20 26.447,49 8.130,24 7.697,38 9.598,20 25.425,82 9.598,20 9.598,20 9.598,20 28.794,60 108.269,11 642,1 14.841,89c) 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e) 99 28.800,00 28.800,00 2.046,00 2.089,00 2.287,00 6.422,00 2.268,00 2.243,00 2.148,00 6.659,00 2.366,00 1.950,00 2.308,00 6.624,00 2.308,00 2.308,00 2.308,00 6.924,00 26.629,00 642,4 2.171,00
C3 100 128.740,00 128.740,00 128.736,75 0,00 0,00 128.736,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.322,00 62.322,00 153.878,00 0,00 0,00 153.878,00 344.936,75 641 -216.196,75a) 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) 102 128.740,00 128.740,00 128.736,75 0,00 0,00 128.736,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.322,00 62.322,00 153.878,00 0,00 0,00 153.878,00 344.936,75 -216.196,75
c) 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C4 104 227.612,00 227.612,00 18.476,00 19.454,00 18.644,00 56.574,00 19.864,00 18.674,00 17.933,00 56.471,00 18.118,00 17.939,00 18.749,00 54.806,00 21.570,00 19.785,00 21.570,00 62.925,00 230.776,00 -3.164,00
a) 105 186.912,00 186.912,00 15.576,00 15.576,00 15.744,00 46.896,00 15.744,00 15.744,00 15.559,00 47.047,00 15.744,00 15.565,00 15.819,00 47.128,00 16.660,00 16.660,00 16.660,00 49.980,00 191.051,00 -4.139,00componenta fixă 106 186.912,00 186.912,00 15.576,00 15.576,00 15.744,00 46.896,00 15.744,00 15.744,00 15.559,00 47.047,00 15.744,00 15.565,00 15.819,00 47.128,00 16.660,00 16.660,00 16.660,00 49.980,00 191.051,00 641 -4.139,00componenta variabilă 107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) 108 34.100,00 34.100,00 2.900,00 2.778,00 2.900,00 8.578,00 3.008,00 2.930,00 2.374,00 8.312,00 2.374,00 2.374,00 2.930,00 7.678,00 3.125,00 3.125,00 3.125,00 9.375,00 33.943,00 157,00componenta fixă 109 34.100,00 34.100,00 2.900,00 2.778,00 2.900,00 8.578,00 3.008,00 2.930,00 2.374,00 8.312,00 2.374,00 2.374,00 2.930,00 7.678,00 3.125,00 3.125,00 3.125,00 9.375,00 33.943,00 621 157,00componenta variabilă 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) 111 6.600,00 6.600,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 1.112,00 0,00 0,00 1.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.785,00 0,00 1.785,00 3.570,00 5.782,00 818,00d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C5 113 484.000,00 484.000,00 65.918,00 38.338,00 38.954,00 143.210,00 46.701,00 36.897,00 37.528,00 121.126,00 37.986,00 37.636,00 38.663,00 114.285,00 38.663,00 38.663,00 45.291,00 122.617,00 501.238,00 -17.238,00a) 114 334.000,00 334.000,00 45.293,00 26.357,00 26.763,00 98.413,00 32.108,00 25.370,00 25.733,00 83.211,00 26.065,00 25.756,00 26.462,00 78.283,00 26.462,00 26.462,00 30.985,00 83.909,00 343.816,00 6451 -9.816,00b) 115 15.000,00 15.000,00 1.952,00 1.191,00 1.231,00 4.374,00 1.466,00 1.161,00 1.193,00 3.820,00 1.202,00 1.211,00 1.252,00 3.665,00 1.252,00 1.252,00 1.467,00 3.971,00 15.830,00 6452 -830,00c) 116 124.000,00 124.000,00 17.298,00 9.992,00 10.149,00 37.439,00 12.153,00 9.598,00 9.823,00 31.574,00 9.929,00 9.890,00 10.163,00 29.982,00 10.163,00 10.163,00 11.902,00 32.228,00 131.223,00 6453 -7.223,00d) 117 10.000,00 10.000,00 1.375,00 798,00 811,00 2.984,00 974,00 768,00 779,00 2.521,00 790,00 779,00 786,00 2.355,00 786,00 786,00 937,00 2.509,00 10.369,00 6458/447,4 -369,00e) 118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f) 119 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447,5 1.000,00
120 459.894,00 459.894,00 36.080,75 52.279,63 34.285,06 122.645,44 29.267,71 30.206,86 29.629,25 89.103,82 122.427,09 43.822,71 44.864,39 211.114,19 44.764,40 44.764,40 44.764,40 134.293,20 557.156,65 -97.262,65
pentru directori / directorat
pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere
cheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale/hadicD. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126
cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt şomajcheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătatecheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente cheltuieli privind contribuţia unităţii la schemele de pensii
Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete
cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea 571/2003 privind
Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
cheltuieli privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în
alte cheltuieli conform CCM (alocatie hrana)
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care :cheltuieli cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşticheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete
cheltuieli cu taxa de mediu
Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92), din care :Cheltuieli cu salariile (Rd.89+RD.90+Rd.91), din care :salarii de bazăsporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază
pentru AGA şi cenzori
alte bonificaţii (conform CCM)
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care :
tichete de masătichete de vacanţă
cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţiicheltuieli cu servicii bancare şi asimilate
cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoanecheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care :
cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care :
cheltuieli cu alte taxe şi impoziteC. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)
alte cheltuieli cu servicii executate de terţi, din care :
alte cheltuieli
B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 cheltuieli cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor mineralecheltuieli cu redevenţa pt concesionarea bunurilor publice şi a resurselor mineralecheltuieli cu taxa de licenţă
cheltuieli cu taxa de autorizare
a) 121 104.050,00 104.050,00 6.512,56 23.015,14 5.020,62 34.548,32 3,21 2,45 364,75 370,41 93.162,70 14.710,64 15.500,00 123.373,34 15.500,00 15.500,00 15.500,00 46.500,00 204.792,07 6581 -100.742,07- către bugetul consolidat 122 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00- către bugetul local 99.000,00 99.000,00 6.512,56 22.979,02 5.020,62 34.512,20 0,00 0,00 0,00 0,00 93.164,00 14.641,00 15.000,00 122.805,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 202.317,20 -103.317,20- către alţi creditori 123 5.000,00 5.000,00 0,00 36,12 0,00 36,12 3,21 2,45 364,75 370,41 -1,30 69,64 500,00 568,34 500,00 500,00 500,00 1.500,00 2.474,87 2.525,13
b) 124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c) 125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00d) 126 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6581 2.000,00e) 127 353.844,00 353.844,00 29.568,19 29.264,49 29.264,44 88.097,12 29.264,50 29.264,41 29.264,50 87.793,41 29.264,39 29.112,07 29.364,39 87.740,85 29.264,40 29.264,40 29.264,40 87.793,20 351.424,58 6811 2.419,42
f) 128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,00 0,00 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,00 -940,00
f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,00 0,00 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,00 6814 -940,00f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat 130a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care 131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133:Rd.135), din care : 132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- din participarea salariaţilor la profit 133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante 134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- venituri din alte provizioane 135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. a) 137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666 0,00
a1) aferente creditelor pentru investiţii 138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665 0,00b1) aferente creditelor pentru investiţii 141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) 143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. 145 464.658,08 464.658,08 42.287,25 37.498,60 49.214,44 129.000,29 31.248,12 48.847,59 41.709,98 121.805,69 40.801,68 89.167,96 27.055,64 157.025,28 4.715,64 37.490,15 13.064,85 55.270,64 463.101,90 1.556,18
Aprobat,Director General,
Ing. Bălan Lucian Daniel
cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care :
Verificat si aprobat,
REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd.1-Rd.29)
alte cheltuieli financiareCheltuieli extraordinare
cheltuieli privind activele imobilizatecheltuieli aferente transferurilor pentru plata personaluluialte cheltuieli (amenzi)cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care :
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care :
ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care :
cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care :
Director Tehnic,Ing. Craciun Fadei Radu Adrian
0 3 4 5 6=4-5I. 01 10.809.272,00 10.690.164,09 119.107,91
1. 02 10.808.857,00 10.690.153,63 118.703,37a) 03 4.801.657,00 4.859.850,08 -58.193,08
a1) din vânzarea produselor 04 0,00 0,00 0,00a2) din servicii prestate 05 4.505.470,00 4.514.177,90 -8.707,90
transport auto 3.500.000,00 3.499.550,22 449,78transport naval 150.000,00 162.719,42 -12.719,42
ITP 365.000,00 370.055,13 -5.055,13DAPS 360.000,00 354.154,84 5.845,16
Casa Judeţeană de Pensii 65.000,00 53.143,53 11.856,47reclamă 59.670,00 69.088,28 -9.418,28
publicitate tichet calatorie 4.000,00 3.600,00 400,00reparaţii 0,00 0,00 0,00
spălat, gresat 1.800,00 1.866,48 -66,48a3) din redevenţe şi chirii 06 271.187,00 325.555,19 -54.368,19
Republica 0,00 0,00 0,00ROMATSA - Romtransport 104.800,00 98.635,40 6.164,60
CN CFR 43.500,00 43.800,00 -300,00CN Posta Romana 9.900,00 9.978,40 -78,40
Zet Vinagra 0,00 4.862,74 -4.862,74chirii spaţii 68.187,00 94.175,95 -25.988,95chirii utilaje 0,00 0,00 0,00
chirii parcare 34.800,00 39.924,44 -5.124,44închiriere autobuze 10.000,00 34.178,26 -24.178,26
a4) alte venituri 07 25.000,00 20.116,99 4.883,01decolatare 0,00 0,00 0,00
utilităţi (energie electrică, apă) 25.000,00 20.116,99 4.883,01b) 08 0,00 0,00 0,00c) 09 6.000.000,00 5.715.000,00 285.000,00
c1) subvenţii cf prevederilor legale în vigoare 10 6.000.000,00 5.715.000,00 285.000,00transport auto 5.550.000,00 5.468.750,00 81.250,00
transport naval 450.000,00 242.000,00 208.000,00asigurare și protecție socială 0,00 4.250,00 -4.250,00
c2) transferuri cf prevederilor legale în vigoare 11 0,00 0,00 0,00d) 12 0,00 0,00 0,00e) 13 0,00 0,00 0,00f) 14 7.200,00 115.303,55 -108.103,55
f1) din amenzi şi penalităţi 15 7.000,00 115.087,05 -108.087,05
f2)din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.17+Rd.18),din care : 16 0,00 0,00 0,00
- active corporale 17 0,00 0,00 0,00- active necorporale 18 0,00 0,00 0,00
f3) din subvenţii pentru investiţii 19 0,00 0,00 0,00f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 0,00 0,00 0,00f5) alte venituri 21 200,00 216,50 -16,50
2. 22 415,00 10,46 404,54a) 23 0,00 0,00 0,00b) 24 0,00 0,00 0,00c) 25 0,00 0,00 0,00d) 26 15,00 10,46 4,54e) 27 400,00 0,00 400,00
3. 28 0,00 0,00 0,00II. 29 10.344.613,92 10.227.062,19 117.551,73
1. 30 10.344.613,92 10.227.062,19 117.551,7331 6.673.789,00 6.181.244,94 492.544,06
A1 32 3.611.000,00 3.043.048,68 567.951,32a) 33 0,00 0,00 0,00b) 34 3.400.000,00 2.829.000,00 571.000,00
b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 900.000,00 700.000,00 200.000,00cheltuieli cu alte materiale consumabile 150.000,00 138.000,00 12.000,00
b2) cheltuieli cu combustibilii 36 2.350.000,00 1.991.000,00 359.000,00c) 37 30.000,00 31.237,82 -1.237,82d) 38 181.000,00 182.810,86 -1.810,86
cheltuieli energie electrică 115.000,00 111.524,92 3.475,08cheltuieli apă 66.000,00 71.285,94 -5.285,94
e) 39 0,00 0,00 0,00A2 40 297.200,00 311.987,48 -14.787,48
a) 41 128.000,00 127.503,24 496,76b) 42 38.200,00 62.411,83 -24.211,83
Propunere rectificare buget de venituri si cheltuieli pe anul 2015
CONSILIUL LOCAL MUNICIPALS.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA
Sediu social : Mun. Tulcea, Str. Prelungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 10644513 - Cap. social : 2.708.960 lei
Director General,
Telefon : 0240 534 278 - Fax : 0240 534 242 - e-mail : [email protected]; [email protected]
Ing. Balan Lucian Daniel
APROBAT
Buget rectificat 2015 Diferenta
alte venituri financiareVenituri extraordinareCHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care :
A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care :Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), cheltuieli cu materiile primecheltuieli cu materialele consumabile, din care :
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventarcheltuieli privind energia electrică şi apa
cheltuieli privind mărfurile
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care :
Cheltuieli privind serviciile executate de terţi cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
Nr. crt. INDICATORI
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care :
din vânzarea mărfurilordin subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de
din producţia de imobilizări
Nr. rd.
Buget aprobat 2015
1 2
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care :din imobilizări financiaredin investiţii financiare
venituri aferente costului producţiei în curs de execuţiealte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21),
din diferenţe de cursdin dobânzi
b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 11.500,00 11.493,07 6,93APDM 6.400,00 6.460,75 -60,75
Agropiete - spatiu Neptun 5.100,00 5.032,32 67,68b2) către operatori cu capital privat 44 26.700,00 50.918,76 -24.218,76
Monopol Cornav 0,00 11.000,00 -11.000,00spaţiu E3 22.200,00 25.650,00 -3.450,00
STX - VARD 4.500,00 7.873,76 -3.373,76Danube Delta Cruises 0,00 2.750,00 -2.750,00
Briliant Security 0,00 3.645,00 -3.645,00spaţiu hotel Delta 0,00 0,00 0,00
c) 45 131.000,00 122.072,41 8.927,59A3 46 2.765.589,00 2.826.208,78 -60.619,78
a) 47 0,00 0,00 0,00b) 48 50.000,00 124.035,00 -74.035,00
b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 40.000,00 40.000,00 0,00c) 50 31.000,00 28.579,66 2.420,34
c1) cheltuieli de protocol, din care : 51 3.000,00 3.886,14 -886,14- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif ulterioare 52 0,00 0,00 0,00
c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care : 53 28.000,00 24.693,52 3.306,48
- tichete cadou ptr cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 54 0,00 0,00 0,00
-tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pieţei existente sau noi, potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare
55 0,00 0,00 0,00
- cheltuieli de promovare a produselor 56 0,00 0,00 0,00d) 57 0,00 0,00 0,00
d1) cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive 58 0,00 0,00 0,00d2) cheltuieli de sponsotizare a unităţilor de cult 59 0,00 0,00 0,00d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale 60 0,00 0,00 0,00d4) alte cheltuieli cu sponsotizarea 61 0,00 0,00 0,00
e) 62 10.000,00 10.265,03 -265,03f) 63 5.500,00 10.678,49 -5.178,49
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care : 64 5.500,00 10.678,49 -5.178,49 - internă 65 5.500,00 10.678,49 -5.178,49 - externă 66 0,00 0,00 0,00
g) 67 46.500,00 46.036,62 463,38h) 68 6.800,00 4.415,03 2.384,97i) 69 449.703,00 456.487,56 -6.784,56
i1) cheltuieli de pază şi control 70 415.603,00 415.454,78 148,22pază 158.050,00 163.273,46 -5.223,46
control 257.553,00 252.181,32 5.371,68i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 26.300,00 31.262,53 -4.962,53i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 5.400,00 8.070,00 -2.670,00
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care : 73 0,00 0,00 0,00
- aferente bunurilor de natura domeniului public 74 0,00 0,00 0,00i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75 0,00 0,00 0,00
i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere conform OUG 109/2011 76 1.500,00 1.700,25 -200,25
i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 900,00 0,00 900,00j) 78 2.166.086,00 2.145.711,39 20.374,61
franciza ITP 33.000,00 36.792,07 -3.792,07comision vânzare bilete 80.000,00 84.171,73 -4.171,73
medicina muncii 19.200,00 14.423,00 4.777,00mentenanţă ticketing 107.000,00 106.788,00 212,00
mentenanţă Civitas 0,00 0,00 0,00spălat auto 80.000,00 75.752,08 4.247,92
audit statutar 18.000,00 18.000,00 0,00prestaţii servicii şoferi 1.716.582,00 1.704.345,92 12.236,08evaluare riscuri SSM 9.000,00 9.000,00 0,00
consultanţă şi certificare ISO 4.200,00 3.158,90 1.041,10implementare SCIM 18.000,00 18.000,00 0,00
cotizaţie URTP 2.904,00 2.904,00 0,00verificare periodică autobuze - RAR 11.600,00 7.419,06 4.180,94
administrare leasing-uri 0,00 0,00 0,00verificare case marcat 1.550,00 1.509,72 40,28
verificare Tahograf, metrologie 6.000,00 2.127,62 3.872,38salubritate 13.000,00 14.225,20 -1.225,20
colatare/decolatare autobuze 2.000,00 820,00 1.180,00taxa pod 1.300,00 1.183,00 117,00
avizari personal navigant 2.000,00 1.753,68 246,32închiriere utilaje (buldoescavator,şalupă) 15.000,00 14.994,85 5,15
inchiriere utilaj dezapezire 15.000,00 15.000,00 0,00incarcar/verificat stingatoare 1.750,00 1.362,99 387,01
administrative 6.000,00 1.605,12 4.394,88acces program legislatie, contabilitate, MO 2.800,00 2.197,40 602,60
pierderi din creante 0,00 6.067,95 -6.067,95pierderi din automate, alte nedeductibile 200,00 2.109,10 -1.909,10
79 473.945,92 459.977,74 13.968,18a) 80 0,00 0,00 0,00b) 81 391.945,92 391.945,92 0,00c) 82 29.000,00 2.314,84 26.685,16d) 83 0,00 0,00 0,00e) 84 0,00 0,00 0,00f) 85 53.000,00 65.716,98 -12.716,98
86 2.736.985,00 3.028.682,86 -291.697,86C0 87 1.896.633,00 1.951.732,11 -55.099,11C1 88 1.744.722,00 1.816.834,00 -72.112,00
cheltuieli cu taxa de autorizare
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92), din care :Cheltuieli cu salariile (Rd.89+RD.90+Rd.91), din care :
cheltuieli cu taxa de mediucheltuieli cu alte taxe şi impozite
cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţiicheltuieli cu servicii bancare şi asimilatealte cheltuieli cu servicii executate de terţi, din care :
cheltuieli cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor cheltuieli cu redevenţa pt concesionarea bunurilor publice şi a cheltuieli cu taxa de licenţă
alte cheltuieli
B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81
cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din
cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care :
cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoanecheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care :
cheltuieli cu colaboratoriicheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care :
prime de asigurareCheltuieli cu alte servicii executate de terţi
a) 89 1.172.340,00 1.179.939,00 -7.599,00b) 90 569.682,00 633.295,00 -63.613,00c) 91 2.700,00 3.600,00 -900,00
C2 92 151.911,00 134.898,11 17.012,89a) 93 0,00 0,00 0,00
- tichete de creşă, cf Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 94 0,00 0,00 0,00
- tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 95 0,00 0,00 0,00
b) 96 123.111,00 108.269,11 14.841,89c) 97 0,00 0,00 0,00d) 98 0,00 0,00 0,00e) 99 28.800,00 26.629,00 2.171,00
C3 100 128.740,00 344.936,75 -216.196,75a) 101 0,00 0,00 0,00b) 102 128.740,00 344.936,75 -216.196,75c) 103 0,00 0,00 0,00
C4 104 227.612,00 230.776,00 -3.164,00a) 105 186.912,00 191.051,00 -4.139,00
componenta fixă 106 186.912,00 191.051,00 -4.139,00componenta variabilă 107 0,00 0,00 0,00
b) 108 34.100,00 33.943,00 157,00componenta fixă 109 34.100,00 33.943,00 157,00componenta variabilă 110 0,00 0,00 0,00
c) 111 6.600,00 5.782,00 818,00d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 0,00 0,00 0,00
C5 113 484.000,00 501.238,00 -17.238,00a) 114 334.000,00 343.816,00 -9.816,00b) 115 15.000,00 15.830,00 -830,00c) 116 124.000,00 131.223,00 -7.223,00d) 117 10.000,00 10.369,00 -369,00e) 118 0,00 0,00 0,00f) 119 1.000,00 0,00 1.000,00
120 459.894,00 557.156,65 -97.262,65a) 121 104.050,00 204.792,07 -100.742,07
- către bugetul consolidat 122 50,00 0,00 50,00- către bugetul local 99.000,00 202.317,20 -103.317,20- către alţi creditori 123 5.000,00 2.474,87 2.525,13
b) 124 0,00 0,00 0,00c) 125 0,00 0,00 0,00d) 126 2.000,00 0,00 2.000,00e) 127 353.844,00 351.424,58 2.419,42f) 128 0,00 940,00 -940,00
f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 0,00 940,00 -940,00f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 130 0,00 0,00 0,00f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat 130a 0,00 0,00 0,00
f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care 131 0,00 0,00 0,00
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133:Rd.135), din care : 132 0,00 0,00 0,00- din participarea salariaţilor la profit 133 0,00 0,00 0,00- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante 134 0,00 0,00 0,00- venituri din alte provizioane 135 0,00 0,00 0,00
136 0,00 0,00 0,002. a) 137 0,00 0,00 0,00
a1) aferente creditelor pentru investiţii 138 0,00 0,00 0,00a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 0,00 0,00 0,00
b) 140 0,00 0,00 0,00b1) aferente creditelor pentru investiţii 141 0,00 0,00 0,00b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142 0,00 0,00 0,00
c) 143 0,00 0,00 0,00144 0,00 0,00 0,00
3. 145 464.658,08 463.101,90 1.556,18
Ec. Mirea Gabriela
cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care :
alte cheltuieli financiareCheltuieli extraordinare
Director Economic,
REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd.1-Rd.29)
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care :cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care :
ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane
cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătatecheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente cheltuieli privind contribuţia unităţii la schemele de pensiicheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale/hadic
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126 cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care :
cheltuieli privind activele imobilizatecheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului
Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de pentru directori / directorat
pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere
pentru AGA şi cenzori
Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi
cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporalealte cheltuieli (amenzi)
cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea 571/2003 privind
tichete de masă
cheltuieli privind contribuţia la asigurări socialecheltuieli privind contribuţia la asigurări pt şomaj
alte cheltuieli conform CCM (alocatie hrana)Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care :cheltuieli cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,
tichete de vacanţăcheltuieli privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în
salarii de bazăsporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază alte bonificaţii (conform CCM)Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care :