ï"
/
Anexe la SNC ‘Prezentarea situaţiilor financiare” Aprobat de Ministerul Finanţelor
al Republicii Moldova
SITUAŢIILE FINANCIAREpentru perioada Anul 2016
Entitatea Î.S...CartuS” 38921820( D e n u m i r e a c o m p l e t ă ) Cod C U IIO
1002600041066
Sediul: MD-2028 ChisinauCod IDNO
0130Cod poştal Raionul (municipiul, UT A); Localitatea CodCUATM
Data primirii
Mitropolit Gurie Grosu nr. 1_______________• strada, nr, bl.
Activitatea principală______Comerţ___________
Forma de proprietate ____________ Stat__________________________
Forma organizatorico-juridică Stat__________________________
Date de contact: Tel. 022-22-55-75_________ e-maii cont@,cartuş.md&■
WEB____________________________________________
Numele şi coordonatele al contabilului-Şef: Dl (dna) Sontea Vera____________Tel. 068057805________________
Cod CAEM, rev.2
I 41 71 7! 8|Cod CAEM, ediţia 2005
12Cod CFP
610Cod CFOJ
Anexa 8Notă informativă privind veniturile şi cheltuielile clasificate după natură
Indicatori Codrd.
Perioada de gestiuneprecedentă curentă
___________ ____ _ . ........1...................... _........ ...... _ 2 3 4Venituri din vînzări 010 14828048 12880488Alte venituri din activitatea operaţională 020 31729 19754V enituri din alte activităţi - — - 030 302000 230366Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) 040 15161777 13130608Variaţia stocurilor 050Costul vînzărilor 060Cheltuieli privind stocurile 070 10786152 9144255Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii 080 1669396 1664741Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 090 434411 438142
Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea activelor imobilizate 100 47086 46083
Alte cheltuieli 110 1050078 1215842Cheltuieli din alte activităţi 120 449007 220141Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd,080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) 130 14436130 12729204
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130) 140 725647 401404Cheltuieli privind impozitul pe venit 150 108934 82905Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd. 140 - rd.150) 160 616713 318499
Anexa 1■ *
B IL A N Ţ U L
la 31 decembrie 2016
Nr.cpt. A C T I V Cod
rd.Sold la
începutul perioadei de gestiune Sfîrşitul perioadei de gestiune1 2 3 4 51. A ctiv e im o b iliza te
Imobilizări necorporale 010 3989 5101
Imobilizări corporale în curs de execuţie 020
Terenuri 030Mijloace fixe 040 132141 89130
Resurse minerale 050Active biologice imobilizate 060
Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate
070
Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate
080
Investiţii imobiliare 090
Creanţe pe termen lung 100 _ 47261Avansuri acordate pe termen lung 110 " " ' ... - \
Alte active imobilizate 120T o ta l a c tiv e im o b iliza te
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 +
rd.100 + rd.110 + rd.120)
130 183391 94231
2. A ctiv e c ircu la n teMateriale 140 4582 17494
Active biologice circulante 150Obiecte de mică valoare Şi scurtă durată 160 24359 28466Producţia în curs de execuţie ş i produse 170
Mărfuri 180 8208195 7811865— - —Crcantr rnmr'r'i'iR — 3ES7T -----
Creanţe ale părţilor afiliate 200
Avansuri acordate curente 210 44707 225404Creanţe ale bugetului 220 327926 11896
Creanţe ale personalului 230 37575 41794
Alte creanţe curente 240 1 ■ 32598
Numerar în casierie Şi la conturi curente 250 2523329 1192283Alte elemente de numerar 260 554 202
Investiţii financiare curente în părţi neafiliate
270
Investiţii financiare curente în părţi afiliate 280
Alte active circulante 290 26720 27340T o ta l a c tiv e c ircu la n te
(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 +
rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)
300 13367682 9810129
T o ta l a c tiv e (rd. 130 + rd.300)
310 13551073 9904360
Nr.cpt. P A S IV Cod
rd.
Sold laînceputul perioadei de
gestiuneSfîrşitul perioadei de
gestiunel 2 3 4 5
3. C a p ita l p ro p r iuCapital social şi suplimentar 320 12049 12049
Rezerve 330 4829381 5271247
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 X (6342)
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi
350 3845596 3186050
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
360 X 318499
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 X
Alte elemente de capital propriu 380
T o ta l ca p ita l p ro p riu(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)
390 8687026 8781503
4. D a to r ii p e term en lu n g f~= ş p p.’; #“*• T1 i-, Ş.J C ţ:. fr \ K
Credite bancare pe termen lung 400 ' P EM T R U STATic T!CA
împrumuturi pe termen lung 410 : r r n bfil? iDatorii pe termen lung privind leasingul financiar ^ .
420 1- l U:U, - - • ;
t MUNic::-uiun .
Alte datorii pe termen lung 430 i™.----- ------------------------_ J
T o ta l d a to r ii p e term en lu n g(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)
440
5. D a to r ii cu ren te
Credite bancare pe termen scurt 450 500000
împrumuturi pe termen scurt 460
Datorii comerciale 470 1018887 634529
Datorii faţă de părţile afiliate 480
Avansuri primite curente 490 1964512 22
Datorii faţăAe personal.........._........ ....... . 500 191905 166841Datorii privind asigurările snniale s i ............ 510 45821 459.77medicaleDatorii faţă de buget 520 741413 41851
Venituri anticipate curente 530
Datorii faţă de proprietari 540 50275
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente
550
Provizioane curente 560
Alte datorii curente 570 351234 233637
T o ta l d a to r ii cu ren te(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.4S0 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)
580 4864047 1122857
T o ta l p a siv e(rd.390 + rd.440 + rd.580)
590 13551073 9904360
Anexa 2,
SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE
de la 01 Ianuarie pînă la 31 decembrie 2016
Indicatori Cod rd.Perioada de gestiune
precedentă curentă1 2 3 4
Venituri din vînzări 010 14828048 12880488Costul vînzărilor 020 10651055 9121313Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) 030 4176993 3759175Alte venituri din activitatea operaţională 040 31729 19754Cheltuieli de distribuire 050 59525 809400Cheltuieli administrative 060 2930832 2215236Alte cheltuieli din activitatea operaţională 070 345711 363114Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.05o'- rd.060 - rd.070)
080 872654 391179
Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere) 090 (147007) 10225Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) / \
100 725647 401404
Cheltuieli privind impozitul pe venit 110 108934 82905Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune ( rd d O O -rd J lO ) /^ # ^ 7 A \ . X
120 616713 318499
>
IA M O D IF IC Ă R IL O R C A P IT A L U L U I P R O P R IU
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2016
Anexa 3
Nr.d/o
\ f f\ Indicatori Cod
rd.
Sold la începutul perioadei de
gestiuneMajorări Diminuări
Sold la sfîrşitul perioadei de
gestiune1 2 3 4 5 6 71 C apital social şi sup lim entar
Capital social 010 12049 12049Capital suplimentar 020Capital nevărsat 030 ( ) ( ) ( ) ( )Capital neînregistrat 040Capital retras 050 ( ) ( ) ( ) ( )T otal capital social şi sup lim entar 060 12049 12049(rd.oiOT rci.Oiu + r ero ii) + va;o40 + 70:0507
2 R ezerveCapital de rezervă 070Rezerve statutare 080 4829381 506824 64958 5271247Alte rezerve 090Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090) 100 4829381 506824 64958 5271247
3 P rofit nerepartizat (p ierdere neacoperită)Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 110 (7362) (1020) (6342)Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi
120 3845596 659546 3186050
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
130 318499 318499
Profit utilizat al perioadei de gestiune 140Rezultatul din tranziţia la noile reglementări contabile
150
T otal profit nerepartizat (p ierdere neacoperită) (rd. 110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)
160 3845596 311137 658526 3498207
4 A lte elem ente de capital propriu , din care 170Diferenţe din reevaluare 171Subvenţii entităţilor cu proprietate publică 172T otal capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)
180 8687026 817961 723484 8781503
Anexa 4
S IT U A Ţ IA F L U X U R IL O R D E N U M E R A R
d e la 01 ia n u a r ie p în ă la 31 d ecem b rie 2016
IndicatoriCod.rd.
Perioada de gestiune
precedentă curentăl 2 3 4
F lu x u r i de n u m era r d in a ctiv ita tea o p era ţio n a lă
încasări din vînzări 010 19127273 15111662
Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate 020 14739188 11246995
Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală
030 2120532 1973836
Dobînzi plătite 040 25716 20543
Plata impozitului pe venit 050 545640 320537
Alte încasări 060 1552923 230628
Alte plăţi 070 1563012 2257596
F lu x u l n et de n u m era r d in a c tiv ita tea o p era ţio n a lă (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070 )
080 1686108 (477217)
F lu x u r i de n u m era r d in a c tiv ita tea de in v estiţiiîncasări din vînzarea activelor imobilizate 090Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate
100
Dobînzi încasate 110Dividende încasate 120Alte încasări (plăţi) 130 (318526): (432913)
F lu x u l n et de n u m era r d in a c tiv ita tea d e in v estiţii (rd.090 - rd. 100 + rd. 110 + rd.120 ± rd.130)
140 (318526) (432913)
F lu x u r i de n u m era r d in a ctiv ita teafin a n c ia ră
încasări sub formă de credite şi împrumuturi
150 900000 835000
Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor
160 729172 1335000
Dividende plătite 170încasări din operaţiuni de capital 180Alte încasări (plăţi) 190F lu x u l n et de n u m era r d in a ctiv ita tea fin a n c ia ră (rd.150 -rd.160 -rd.170 + rd.l80±rd.l90)
200 170828 (500000)
F lu x u l n et de n u m era r to ta l(±rd.080±rd,140±rd.200)
210 1538410 (1410130)
Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile)
220 25528 78732
S o ld de n u m era r la în ce p u tu l p er io a d e i d e g estiu n e
230 959945 2523883
S o ld de n u m era r Ia sfîr ş itu l p er io a d e i d e g estiu n e (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)
240 2523883 1192485
Tabelul f
Rd010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070-rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.l 10Tabelul 7
Indicatori , Cod rd./ cod ţară
Sold la începutul perioadei de gestiune
Intrări/diminuări
Ieşiri/micşorări
Sold la sfirşitul perioadei de gestiune
1 2 3 4 5 6Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv p e jări
010
Bunuri primite spre prelucrare, inc lu siv p e ţă ri 020
Bunuri obţinute din materialele prelucrate, inc lu siv p e ţă ri 030
;x.Col.6 = col.3+col.4-col.5
' s Vv- •vr * . X - ' - r
X ' TâPersoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entităţii*
' conform art.36 din Legea contabilităţii
H i i i k 11