ï"

/

Anexe la SNC ‘Prezentarea situaţiilor financiare” Aprobat de Ministerul Finanţelor

al Republicii Moldova

SITUAŢIILE FINANCIAREpentru perioada Anul 2016

Entitatea Î.S...CartuS” 38921820( D e n u m i r e a c o m p l e t ă ) Cod C U IIO

1002600041066

Sediul: MD-2028 ChisinauCod IDNO

0130Cod poştal Raionul (municipiul, UT A); Localitatea CodCUATM

Data primirii

Mitropolit Gurie Grosu nr. 1_______________• strada, nr, bl.

Activitatea principală______Comerţ___________

Forma de proprietate ____________ Stat__________________________

Forma organizatorico-juridică Stat__________________________

Date de contact: Tel. 022-22-55-75_________ e-maii cont@,cartuş.md&■

WEB____________________________________________

Numele şi coordonatele al contabilului-Şef: Dl (dna) Sontea Vera____________Tel. 068057805________________

Cod CAEM, rev.2

I 41 71 7! 8|Cod CAEM, ediţia 2005

12Cod CFP

610Cod CFOJ

Anexa 8Notă informativă privind veniturile şi cheltuielile clasificate după natură

Indicatori Codrd.

Perioada de gestiuneprecedentă curentă

___________ ____ _ . ........1...................... _........ ...... _ 2 3 4Venituri din vînzări 010 14828048 12880488Alte venituri din activitatea operaţională 020 31729 19754V enituri din alte activităţi - — - 030 302000 230366Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) 040 15161777 13130608Variaţia stocurilor 050Costul vînzărilor 060Cheltuieli privind stocurile 070 10786152 9144255Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii 080 1669396 1664741Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 090 434411 438142

Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea activelor imobilizate 100 47086 46083

Alte cheltuieli 110 1050078 1215842Cheltuieli din alte activităţi 120 449007 220141Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd,080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) 130 14436130 12729204

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130) 140 725647 401404Cheltuieli privind impozitul pe venit 150 108934 82905Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd. 140 - rd.150) 160 616713 318499

Anexa 1■ *

B IL A N Ţ U L

la 31 decembrie 2016

Nr.cpt. A C T I V Cod

rd.Sold la

începutul perioadei de gestiune Sfîrşitul perioadei de gestiune1 2 3 4 51. A ctiv e im o b iliza te

Imobilizări necorporale 010 3989 5101

Imobilizări corporale în curs de execuţie 020

Terenuri 030Mijloace fixe 040 132141 89130

Resurse minerale 050Active biologice imobilizate 060

Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate

070

Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate

080

Investiţii imobiliare 090

Creanţe pe termen lung 100 _ 47261Avansuri acordate pe termen lung 110 " " ' ... - \

Alte active imobilizate 120T o ta l a c tiv e im o b iliza te

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 +

rd.100 + rd.110 + rd.120)

130 183391 94231

2. A ctiv e c ircu la n teMateriale 140 4582 17494

Active biologice circulante 150Obiecte de mică valoare Şi scurtă durată 160 24359 28466Producţia în curs de execuţie ş i produse 170

Mărfuri 180 8208195 7811865— - —Crcantr rnmr'r'i'iR — 3ES7T -----

Creanţe ale părţilor afiliate 200

Avansuri acordate curente 210 44707 225404Creanţe ale bugetului 220 327926 11896

Creanţe ale personalului 230 37575 41794

Alte creanţe curente 240 1 ■ 32598

Numerar în casierie Şi la conturi curente 250 2523329 1192283Alte elemente de numerar 260 554 202

Investiţii financiare curente în părţi neafiliate

270

Investiţii financiare curente în părţi afiliate 280

Alte active circulante 290 26720 27340T o ta l a c tiv e c ircu la n te

(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 +

rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)

300 13367682 9810129

T o ta l a c tiv e (rd. 130 + rd.300)

310 13551073 9904360

Nr.cpt. P A S IV Cod

rd.

Sold laînceputul perioadei de

gestiuneSfîrşitul perioadei de

gestiunel 2 3 4 5

3. C a p ita l p ro p r iuCapital social şi suplimentar 320 12049 12049

Rezerve 330 4829381 5271247

Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 X (6342)

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi

350 3845596 3186050

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

360 X 318499

Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 X

Alte elemente de capital propriu 380

T o ta l ca p ita l p ro p riu(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)

390 8687026 8781503

4. D a to r ii p e term en lu n g f~= ş p p.’; #“*• T1 i-, Ş.J C ţ:. fr \ K

Credite bancare pe termen lung 400 ' P EM T R U STATic T!CA

împrumuturi pe termen lung 410 : r r n bfil? iDatorii pe termen lung privind leasingul financiar ^ .

420 1- l U:U, - - • ;

t MUNic::-uiun .

Alte datorii pe termen lung 430 i™.----- ------------------------_ J

T o ta l d a to r ii p e term en lu n g(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)

440

5. D a to r ii cu ren te

Credite bancare pe termen scurt 450 500000

împrumuturi pe termen scurt 460

Datorii comerciale 470 1018887 634529

Datorii faţă de părţile afiliate 480

Avansuri primite curente 490 1964512 22

Datorii faţăAe personal.........._........ ....... . 500 191905 166841Datorii privind asigurările snniale s i ............ 510 45821 459.77medicaleDatorii faţă de buget 520 741413 41851

Venituri anticipate curente 530

Datorii faţă de proprietari 540 50275

Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente

550

Provizioane curente 560

Alte datorii curente 570 351234 233637

T o ta l d a to r ii cu ren te(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.4S0 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)

580 4864047 1122857

T o ta l p a siv e(rd.390 + rd.440 + rd.580)

590 13551073 9904360

Anexa 2,

SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE

de la 01 Ianuarie pînă la 31 decembrie 2016

Indicatori Cod rd.Perioada de gestiune

precedentă curentă1 2 3 4

Venituri din vînzări 010 14828048 12880488Costul vînzărilor 020 10651055 9121313Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) 030 4176993 3759175Alte venituri din activitatea operaţională 040 31729 19754Cheltuieli de distribuire 050 59525 809400Cheltuieli administrative 060 2930832 2215236Alte cheltuieli din activitatea operaţională 070 345711 363114Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pier­dere) (rd.030 + rd.040 - rd.05o'- rd.060 - rd.070)

080 872654 391179

Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere) 090 (147007) 10225Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) / \

100 725647 401404

Cheltuieli privind impozitul pe venit 110 108934 82905Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune ( rd d O O -rd J lO ) /^ # ^ 7 A \ . X

120 616713 318499

>

IA M O D IF IC Ă R IL O R C A P IT A L U L U I P R O P R IU

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2016

Anexa 3

Nr.d/o

\ f f\ Indicatori Cod

rd.

Sold la începutul perioadei de

gestiuneMajorări Diminuări

Sold la sfîrşitul perioadei de

gestiune1 2 3 4 5 6 71 C apital social şi sup lim entar

Capital social 010 12049 12049Capital suplimentar 020Capital nevărsat 030 ( ) ( ) ( ) ( )Capital neînregistrat 040Capital retras 050 ( ) ( ) ( ) ( )T otal capital social şi sup lim entar 060 12049 12049(rd.oiOT rci.Oiu + r ero ii) + va;o40 + 70:0507

2 R ezerveCapital de rezervă 070Rezerve statutare 080 4829381 506824 64958 5271247Alte rezerve 090Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090) 100 4829381 506824 64958 5271247

3 P rofit nerepartizat (p ierdere neacoperită)Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 110 (7362) (1020) (6342)Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi

120 3845596 659546 3186050

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

130 318499 318499

Profit utilizat al perioadei de gestiune 140Rezultatul din tranziţia la noile reglementări contabile

150

T otal profit nerepartizat (p ierdere neacoperită) (rd. 110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)

160 3845596 311137 658526 3498207

4 A lte elem ente de capital propriu , din care 170Diferenţe din reevaluare 171Subvenţii entităţilor cu proprietate publică 172T otal capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)

180 8687026 817961 723484 8781503

Anexa 4

S IT U A Ţ IA F L U X U R IL O R D E N U M E R A R

d e la 01 ia n u a r ie p în ă la 31 d ecem b rie 2016

IndicatoriCod.rd.

Perioada de gestiune

precedentă curentăl 2 3 4

F lu x u r i de n u m era r d in a ctiv ita tea o p era ţio n a lă

încasări din vînzări 010 19127273 15111662

Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate 020 14739188 11246995

Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală

030 2120532 1973836

Dobînzi plătite 040 25716 20543

Plata impozitului pe venit 050 545640 320537

Alte încasări 060 1552923 230628

Alte plăţi 070 1563012 2257596

F lu x u l n et de n u m era r d in a c tiv ita tea o p era ţio n a lă (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070 )

080 1686108 (477217)

F lu x u r i de n u m era r d in a c tiv ita tea de in v estiţiiîncasări din vînzarea activelor imobilizate 090Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate

100

Dobînzi încasate 110Dividende încasate 120Alte încasări (plăţi) 130 (318526): (432913)

F lu x u l n et de n u m era r d in a c tiv ita tea d e in v estiţii (rd.090 - rd. 100 + rd. 110 + rd.120 ± rd.130)

140 (318526) (432913)

F lu x u r i de n u m era r d in a ctiv ita teafin a n c ia ră

încasări sub formă de credite şi împrumuturi

150 900000 835000

Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor

160 729172 1335000

Dividende plătite 170încasări din operaţiuni de capital 180Alte încasări (plăţi) 190F lu x u l n et de n u m era r d in a ctiv ita tea fin a n c ia ră (rd.150 -rd.160 -rd.170 + rd.l80±rd.l90)

200 170828 (500000)

F lu x u l n et de n u m era r to ta l(±rd.080±rd,140±rd.200)

210 1538410 (1410130)

Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile)

220 25528 78732

S o ld de n u m era r la în ce p u tu l p er io a d e i d e g estiu n e

230 959945 2523883

S o ld de n u m era r Ia sfîr ş itu l p er io a d e i d e g estiu n e (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)

240 2523883 1192485

Tabelul f

Rd010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070-rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.l 10Tabelul 7

Indicatori , Cod rd./ cod ţară

Sold la începutul perioadei de gestiune

Intrări/diminuări

Ieşiri/micşorări

Sold la sfirşitul perioadei de gestiune

1 2 3 4 5 6Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv p e jări

010

Bunuri primite spre prelucrare, inc lu siv p e ţă ri 020

Bunuri obţinute din materialele prelucrate, inc lu siv p e ţă ri 030

;x.Col.6 = col.3+col.4-col.5

' s Vv- •vr * . X - ' - r

X ' TâPersoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entităţii*

' conform art.36 din Legea contabilităţii

H i i i k 11