date financiare vega hotel 2013

Rapoarte - CUI 7252420 2015-06-16 14:04:04

Nume firma: VEGA TURISM SACUI: 7252420Reg. comertului: J13/1155/1995Adresa: HOTEL 'VEGA', Mamaia, ConstantaCod CAEN: 5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similareTVA la incasare: NUStare firma: functiune

1.Rapoarte FinanciareRating Financiar

RATING SCAZUT

Rating 2013 : 4.2 din 10

Compania se afla intr-o situatie financiara instabila.

Profitabilitate Solvabilitate

Eficienta Lichiditate

Compania se afla intr-o situatie financiara instabila. Nivelulprofitabilitatii operationale si nete, precum si situatiadatoriilor curente nete se afla intr-o zona care indica riscurioperationale si financiare. Este posibil ca in perioadaurmatoare aceasta firma sa se confrunte cu dificultati inasigurarea lichiditatilor necesare pentru a-si desfasuraactivitatea in conditii optime. Recomandam urmarirea atentaa situatiei financiare a companiei precum si a evolutieilunare a indicatorilor sai financiari

Limite Plati la Termen Facturi cu plata la Termen- sume maxime -Bilete la Ordin si Cecuri

- sume maxime -Plata la 15 zile -Plata la 30 zilePlata la 45 zile 93.298 ronPlata la 60 zile 79.162 ronPlata la 90 zile 73.306 ron

Cash Flow Vezi raport Cash Flow. (CF Operational: -1.913.088 RON)

Limite Credite si Leasing Vezi raport Limite Credite si Leasing (3.527.202 RON - 1 An)

Datorii Restante Firma nu are datorii restante la bugetele de stat.

PIns. + Market Vezi raport PIns. + Market (probab. insolventa 2014: 55%)

2.Raport Disciplina PlatilorCIP Online - Nu a fost solicitat

3.Rapoarte Situatie JuridicaDate Firma - RegCom - Nu a fost solicitat

Buletinul Insolventei - Nu a fost solicitat

Participatii Actionari - Nu a fost solicitat

Procese in Instanta - Nu a fost solicitat

Arhiva Garantii Mobiliare - Nu a fost solicitat

RisCo.ro

Raport pentru uz didactic!

Probab de Insolv - Piata - CUI 7252420 2015-06-16 14:04:05

Probabilitatea de InsolventaProbabilitatea de insolventa este calculata pentru datele financiare aferenteanului 2013

Probabilitate 2013

55%Probabilitate 2012- 59%

Probabilitatea de insolventa in perioada 2012 - 2013

59% 55%

0

25

50

75

100

2012 2013

Metodologia de calcul:Probabilitatea de Insolventa este determinata pe baza rezultatelor financiare publicate de catre societatile comerciale la sfarsitul fiecarui an fiscal.Calculele au fost efectuate pentru un numar intre 600.000 si 700.000 de firme pentru fiecare an din perioada 2005-2014.Modelul predictiv ia in considerare un numar mare de indicatori din formularul de Bilant si Contul de Profit si Pierderi si este considerat a avea o acuratete de aprox. 90% pentru predictiainsolventei intr-o perioada de maxim 1 an de la momentul datelor financiare.In testele efetuate pe firmele din Romania, pentru perioada 2005-2014, acuratetea predictiei insolventei a fost de 84,3%, iar erorile tip "false-negative" au fost de 5,7%.Conform standardelor Basel II si Basel III, algoritmii RisCo utilizati in calculul probabilitatii de insolventa corespund metodologiei de determinare a "unstressed probability of default".

Valoarea Firmei

Valoare firma 2013

8.193.858euro

Val firma 2012- 7.484.123 euro

Valoarea Firmei in perioada 2012 - 2013

7.484.1238.193.858

0

2.500.000

5.000.000

7.500.000

10.000.000

2012 2013

Euro

Metodologia de calcul:Valoare firmei este calculata pe baza valorii estimate de piata a capitaluluisi datoriile firmei, fiind utilizate datele contabile la sfarsitul ultimului anfiscal, ajustate cu multiplii medii relevanti ai companiilor listate pe pietelede capital, din acelasi domeniu de activitate cu firma analizata.

RisCo.ro


Rating Financiar - CUI 7252420 2015-06-16 14:04:05

Firma: VEGA TURISM SA Cod CAEN: 5510

RATING SCAZUT

Rating 2013 : 4.2 din 10

Compania se afla intr-o situatie financiara instabila.

Profitabilitate Solvabilitate

Eficienta LichiditateCompania se afla intr-o situatie financiara instabila. Nivelul profitabilitatii operationale si nete,precum si situatia datoriilor curente nete se afla intr-o zona care indica riscuri operationale sifinanciare. Este posibil ca in perioada urmatoare aceasta firma sa se confrunte cu dificultatiin asigurarea lichiditatilor necesare pentru a-si desfasura activitatea in conditii optime.Recomandam urmarirea atenta a situatiei financiare a companiei precum si a evolutiei lunarea indicatorilor sai financiari

INDICATOR Status Rating Evaluare Impact 2013 2014Indicatori de Profitabilitate

Marja Profitului NetMarja Profitului Net este foarte scazuta comparativ cu industria din care face parte. Firma prezintaun risc mare avand in vedere ca poate intra foarte usor pe pierdere. -14.65 % -

Marja Profitului Operational

Marja Profitului Operationalse incadreaza in cea a industriei din care face parte, iar firma prezintaacelasi risc ca si aceasta. Pe termen mediu devin foarte importante conditiile de piata si rolulmanagementului in dezvoltarea firmei.

-4.17 % -

Cresterea Cifrei de Afaceri

Evolutia Cifrei de Afaceri se incadreaza in cea a industriei din care face parte, iar firma prezintaacelasi risc ca si aceasta. Evolutia pe termen mediu este determinata de planurile de dezvoltaresi capacitatea financiara.

7.20 % -

Randamentul Activelor Randamentul Activelor este foarte scazut comparativ cu industria din care face parte firma, iarprofitul net obtinut este foarte redus comparativ cu activele firmei ceea ce indica o competitivitatescazuta sau o perioada economica adversa.

-5.65 % -

Randamentul Capitalului Randamentul Capitalurilor este foarte scazut comparativ cu industria din care face parte firma, iarprofitul net obtinut este foarte redus comparativ cu capitalurile actionarilor. Firma nu fructificacapitalul existent.

- % -

Indicatori de SolvabilitateGrad Total de Indatorare

Nivelul datoriilor in total activ este egal comparativ cu media industriei din care face parte. Firmaare Capitaluri proprii care permit mentinerea unui echilibru financiar. 74.69 % -

Gradul Indatorare Financiara Datoriile catre banci si institutii financiare au o pondere ridicata in total activ, iar gradul deindatorare este mai mare decat media industriei din care face parte. 63.49 % -

Grad Acoperire Datorii

Profitul din activitatea curenta a firmei acopera foarte bine datoriile totale, iar firma are suficienteresurse financiare pentru rambursarea acestora. Indicatorul este mult mai mare decat mediaindustriei din care face parte.

-1.97 % -

Grad Acoperire Dobanzi Profitul din activitatea curenta a firmei acopera intr-o masura foarte mica dobanzile la imprumuturi,iar firma poate avea probleme majore in rambursarea datoriilor. Indicatorul este semnificativ maimic decat media industriei.

0.00 -

Indicatori de LichiditateRata Curenta Activele circulante ale firmei - stocuri, clienti, lichiditati - nu acopera plata datoriilor pe termen

scurt. Rata curenta este semnificativ mai mica decat media industriei din care face parte. Firma aacumulat prea multe datorii.

0.39 -

Testul AcidLichiditatile firmei - clienti, conturi curente, casa - sunt la un nivel foarte scazut comparativ cudatoriilor pe termen scurt. Firma poate avea probleme de lichiditate majore. 0.17 -

Indicatori de EficientaPerioada de incasare clienti

Firma incaseaza facturile emise intr-un termen mai scurt decat media industriei din care faceparte. Incasarea rapida a rapida a creantelor se poate constitui intr-o sursa de finantare si, implicit,de dezvoltare a acesteia.

31 zile -

Perioada de plata furnizori

Firma isi plateste furnizorii intr-un termen comparativ egal cu cel al industriei din care face parte.Plata la termene mai lungi a acestora poate constitui o sursa de finantare si un surplus delichiditati.

110 zile -

Perioada de rotatie a stocurilor

Firma are stocuri de valoare comparativ egala cu media industriei din care face parte. Mentinereaunor stocuri reduse ar insemna un management financiar mai bun, o incasare rapida a banilor sipremise de dezvoltare.

46 zile -

Ciclul de Conversie in Numerar-33 zile -

RisCo.ro

Analiza Sectoriala - Comparatii cu mediile sectorului firmei Cod CAEN 5510

CIFRA DE AFACERIComparatie intre Cifra de Afaceri inregistrata de firma simedia sectorului.

Statistica privind numarul firmelor care au cifra de afaceripeste medie si sub medie.

2011 2012 2013

Firme peste medie: 473 354 418

Firme sub medie: 2.196 1.519 1.868

16.164.58218.144.070 19.450.156

2011 2012 2013

Media Cifra de Afaceri

PROFITABILITATEComparatie intre Profitul Net / Pierderea inregistrate defirma si media sectorului.

Statistica privind numarul firmelor care au inregistrat profitsi cele care au pierdere.

2011 2012 2013

Firme cu profit: 1.436 1.018 1.247

Firme cu pierdere: 1.233 855 1.039-8.067.320

-4.252.138-2.849.998

2011 2012 2013

Media Profit Net

GRADUL DE INDATORAREComparatie intre structura de finantare a firmei pentruultimul an de activitate si structura sectorului.

Statistica privind valoarea absoluta si cea procentualaintre firma si media sectorului.

Datorii - 2013 Datorii TS Datorii TL

Firma: 11.852.225 29.307.607

Industrie: - -

FIRMA

22% 53% 25%

Datorii TS Datorii TL Capitaluri

MEDIE

1%

Datorii TS Datorii TL Capitaluri

CICLUL DE CONVERSIE IN NUMERARComparatie intre ciclul de conversie al firmei pentruultimul an de activitate si media ciclului sectorului.

Statistica privind numarul de zile de finantare.

Ciclu - 2013 Zile finantare

Firma: -34 zile

Industrie: - zile

FIRMA

109 zile45 zile 30 zileStocuri Clienti Furnizori

MEDIE

1 zile

Stocuri Clienti Furnizori

RisCo.ro

DATE FINANCIARE - VEGA TURISM SA - 7252420 - Ron -

BILANT - an 2011 2012 2013 Active Imobilizate - Total 56.389.119 52.911.049 50.485.187Active Circulante - Total 3.566.140 3.173.530 4.622.368Stocuri 1.186.211 1.172.193 2.570.542Creante 1.167.405 1.117.655 1.648.454Casa si conturi la banci 1.206.479 868.450 392.904Cheltuieli in avans 1.336 28.069 31.868

Datorii 38.896.706 39.304.897 41.181.670Venituri in avans 0 0 0

Capitaluri proprii - Total 21.059.889 16.807.751 13.957.753Capital social 56.483.798 56.483.798 56.483.798

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE Cifra de afaceri neta 16.164.582 18.144.070 19.450.156Venituri - Totale 18.722.192 19.993.778 21.076.811Cheltuieli - Totale 26.789.512 24.245.916 23.926.809Profit net/ Pierdere neta -8.067.320 -4.252.138 -2.849.998 Numar mediu de salariati 161 147 158

Prevederi legale privind obligativitatea publicarii situatiilor financiare conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr 1802 din 29Decembrie 2014:SECTIUNEA 9.1 Obligatia generala de publicareArt. 558. - Situatiile financiare anuale aprobate corespunzator si raportul administratorilor, impreuns cu opinia auditorului statutar sau a firmei deaudit mentionata la sectiunea 10.1 "Cerinte generale privind auditul" din prezentele reglementari, respectiv raportul cenzorilor, dupa caz, se publicain conformitate cu legislatia in vigoare.Art. 559. - Trebuie sa fie posibila obtinerea, la cerere, a unor copii ale situatiilor financiare. Pretul unei astfel de copii nu poate depasi costul sauadministrativ.

RisCo.ro


Limite Plati la Termen - CUI 7252420 2015-06-16 14:04:08Limite Plati la Termen reprezinta contravaloarea marfurilor si serviciilor ce se pot livra catre firmaVEGA TURISM SAinschimbul platilor la termen pe baza de factura sau bilete la ordin si cecuri:Firma:VEGA TURISM SA Cod CAEN: 5510 - Ron -

Facturi cu plata la Termen- sume maxime -Bilete la Ordin si Cecuri

- sume maxime -Plata la 15 zile -Plata la 30 zilePlata la 45 zile 93.298 ronPlata la 60 zile 79.162 ronPlata la 90 zile 73.306 ron





Prevederi legale privind obligativitatea publicarii situatiilor financiare conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr 1802 din 29Decembrie 2014:SECTIUNEA 9.1 Obligatia generala de publicareArt. 558. - Situatiile financiare anuale aprobate corespunzator si raportul administratorilor, impreunscu opinia auditorului statutar sau a firmei deaudit mentionata la sectiunea 10.1 "Cerinte generale privind auditul" din prezentele reglementari, respectiv raportul cenzorilor, dupa caz, se publicain conformitate cu legislatia in vigoare.Art. 559. - Trebuie sa fie posibila obtinerea, la cerere, a unor copii ale situatiilor financiare. Pretul unei astfel de copii nu poate depasi costul sauadministrativ. Ris

Co.ro


Limite Credite si Leasing - CUI 7252420 2015-06-16 14:04:09Limite Credite si Leasing reprezinta valoarea liniilor de credit, a creditelor pe termen scurt si pe termen lung, sau a leasinguluifinanciar, care pot fi accesate de firma VEGA TURISM SA pentru anul in curs, pe baza situatiei financiare a companiei dinultimul an de raportare financiara.Limitele sunt calculate pentru datele financiare aferente anului 2013.

Firma: VEGA TURISM SA Cod CAEN:5510

Linie de Credit Maturitate Credit Ron Credit Eur Dobanzi Ron Eur1 an 3.527.202 1.484.050 1 an 6.8 % 3.6 %

Credite pe TermenScurt

Maturitate Credit Ron Credit Eur Dobanzi Ron Eur1 an 1.622.639 386.808 1 an 6 % 4 %2 ani 2.989.320 742.215 2 ani 6.2 % 4.2 %3 ani 4.152.992 971.770 3 ani 6.2 % 4.3 %

Credite de Investitii

Maturitate Credit Ron Credit Eur Dobanzi Ron Eur3 ani 4.142.513 971.770 3 ani 6.3 % 4.3 %5 ani 5.472.720 1.313.569 5 ani 6.4 % 4.5 %7 ani 6.852.024 1.695.087 7 ani 6.8 % 4.7 %

Maturitate Leasing Ron Leasing Eur Dobanzi Ron EurLeasing - Avans : 15%- Val. reziduala : 5%

1 an 2.100.028 477.641 1 an 6.5 % 4.3 %3 ani 5.066.135 1.197.069 3 ani 6.8 % 4.5 %5 ani 6.626.754 1.607.032 5 ani 7 % 4.8 %





RisCo.ro

Prevederi legale privind obligativitatea publicarii situatiilor financiare conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr 1802 din 29Decembrie 2014:SECTIUNEA 9.1 Obligatia generala de publicareArt. 558. - Situatiile financiare anuale aprobate corespunzator si raportul administratorilor, impreuns cu opinia auditorului statutar sau a firmei deaudit mentionata la sectiunea 10.1 "Cerinte generale privind auditul" din prezentele reglementari, respectiv raportul cenzorilor, dupa caz, se publicain conformitate cu legislatia in vigoare.Art. 559. - Trebuie sa fie posibila obtinerea, la cerere, a unor copii ale situatiilor financiare. Pretul unei astfel de copii nu poate depasi costul sauadministrativ.

RisCo.ro


Cash Flow - CUI 7252420 2015-06-16 14:04:11Raportul este realizat prin metoda indirecta pe baza indicatorilor financiari din Bilant si Contul de Profit siPierderi.Firma:VEGA TURISM SA - Ron -

2012 2013Fluxuri Operationale ajst. -7.121.778 1.382.072 Profit Net/Pierdere neta -4.252.138 -2.849.998 Variatie Stocuri -14.018 1.398.349 Variatie Creante -49.750 530.799 Variatie Datorii Comerciale -2.933.408 6.161.218

Fluxuri din Investitii nete -3.478.070 -2.425.862 Variatie Active Fixe -3.478.070 -2.425.862

Fluxuri din Finantare 3.305.679 -4.283.480 Variatie Datorii pe Termen Scurt 1.194.152 -3.376.221 Variatie Datorii pe Termen Lung 2.122.310 -901.195 Variatie Capitaluri -10.783 -6.064

Variatia Fluxurilor de Numerar -338.029 -475.546 Casa si conturi la inceputul anului 1.206.479 868.450 Casa si conturi la sfarsitul anului 868.450 392.904





Prevederi legale privind obligativitatea publicarii situatiilor financiare conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr 1802 din 29Decembrie 2014:SECTIUNEA 9.1 Obligatia generala de publicareArt. 558. - Situatiile financiare anuale aprobate corespunzator si raportul administratorilor, impreunscu opinia auditorului statutar sau a firmei deaudit mentionata la sectiunea 10.1 "Cerinte generale privind auditul" din prezentele reglementari, respectiv raportul cenzorilor, dupa caz, se publicain conformitate cu legislatia in vigoare.Art. 559. - Trebuie sa fie posibila obtinerea, la cerere, a unor copii ale situatiilor financiare. Pretul unei astfel de copii nu poate depasi costul sauadministrativ.

RisCo.ro


Datorii Restante la Stat - CUI 7252420 2015-06-16 14:04:13Conform datelor publicate de ANAF pentru perioada de raportare 2015-03-31, firma avand CUI7252420 NU inregistreaza obligatii restante la Bugetul de Stat, Bugetul Asigurarilor de Stat, BugetulAsigurarilor pentru Somaj sau Bugetul Asigurarilor de Sanatate.

Periodele de raportare a datoriile restante la bugete sunt trimestriale, respectiv la datele de 31 Martie,30 Iunie, 30 Septembrie si 31 Decembrie.

Istoricul restantelor pe aniIstoricul restantelor la bugete prezinta datoriile restante ale firmei inregistrate in decursul anului 2015, la sfarsitul anului 2014 si lasfarsitul anului 2013

.

Bugetul de Stat

Data Obligatii dinanii anterioriTOTAL **,din care

Impozitpe profit T.V.A

Impozit pevenit dinsalarii

AccizeImpozit petitei sigaze

Alte impozite sitaxe incl. dob.sipenalit. de oricefel

Dobanzi sipenalitati deorice fel

Observatii

2013-12-31 217996 217996 0 122477 28623 0 0 2844 64052 s-au acordatinlesniri la plata

Bugetul Asigurarilor de Stat


CASAngajator

CASAngajati

Accidente siboli

Pensiesuplimentara

Fond pensiiagricultori

Dobanzi sipenalitati deorice fel

Observatii

2013-12-31 95397 95397 54513 13424 173 0 0 27287s-au acordatinlesniri la

plata

Bugetul Asigurarilor pentru Somaj

Data Obligatii din aniianterioriTOTAL **, dincare

CAS SomajAngajator

CAS SomajAngajat

Dobanzi si penalitatide orice fel Observatii

2013-12-31 3281 3281 1313 1040 928 s-au acordat inlesniri laplata

Bugetul Asigurarilor de Sanatate


CAS SanatateAngajator

CAS Sanatatept angajat

Dobanzi sipenalitati de oricefel

Observatii

2013-12-31 52423 52423 14354 27900 10169 s-au acordatinlesniri la plata

*) Obligatii asumate de contribuabili prin declaratii depuse la organul fiscal, in conditiile legii**) Obligatii restante ale debitorului din totalul obligatiilor constituite si inscrise in coloana precedenta

RisCo.ro

Limitarea raspunderii:

Rapoartele RisCo au caracter pur informativ si NU constituie un sfat, recomandare, oferta sau o invitatie de a cumpara sau a subscrieproduse si sau servicii si nici nu pot sta la baza incheierii sau incetarii unui contract sau a unui angajament de orice natura si nici nureprezinta o garantie privind minimizarea sau eliminarea anumitor riscuri asociate activitatii utilizatorului.

Utilizarea informatiilor din rapoartele RisCo se face exclusiv pe riscul utilizatorului si sunt subiect al Termenilor si Conditiilor site-uluiwww.risco.ro.

RisCo Servicii Financiare SRL si oricare dintre angajatii sai nu accepta nici o raspundere privind:- pierderi de natura economica inclusiv dar nelimitativ, pierderea de venituri, de profituri, de contracte, de folosinta, de oportunitate, deafacere sau a unor economii anticipate;- pierderea de fond de comert, de imagine sau de reputatie;- pierderi sau daune speciale sau incidentale, directe sau indirecte, suferite sau realizate in legatura cu utilizarea site-ului www.risco.rosi a rapoartelor oferite.

www.risco.ro RisCo Servicii Financiare SRL

RisCo.ro

SumarProbab InsolventaRating FinanciarPlati la termenCredite si LeasingCash FlowDatorii restante

date financiare vega hotel 2013

Documents