creditreform reportcrefo nr. : 8375 date de identiﬁcare file110175 bascov arges web romaniaˆ...

Creditreform Romania

Data / Ora 15.12.2016 / 14:52Nr. client RO - 1247Nr. de iesire /

Nr. de comanda 1469079Data ultimei actualizari 15.12.2016Pagina 1 din 17

Creditreform report Crefo Nr. : 8375

Date de identificare

COM DIVERS AUTO RO SA Telefon +40 248 211271+40 248 212490+40 724 313846

Serelor 41 Fax +40 248 270180/+40 248 212307110175 Bascov Arges WEB www.comdivers.roRomania

Crefo Nr. 8375 Nr. de inregistrare J03/1902/1994Cod fiscal RO 6833743 Status Activa

Index de bonitate

S270

Clasa de risc cu index de bonitate cuprins intre 221 si 320 reprezinta “index de bonitate mediu”.Aceasta clasa are atasat un risc de neplata moderat in cadrul unei tranzactii comerciale; relatiile deafaceri in general sunt premise cu un risc comercial moderat.

Indexul de Bonitate Creditreform este un indicator util foarte exact ce ofera o imagine globala asupra firmei subiect,referitoare la solvabilitatea acesteia si capacitatea de plata.

Indexul de bonitate se calculeaza pe baza unui algoritm complex, format dintr-o multitudine de informatii care de-scriu capacitatea de plata. Indexul de bonitate se poate situa pe o scala de la 100, reprezentand un index excelent, panala 600 indicand falimentul firmei subiect.

Istoric index de bonitate

600

500

400

300

200

100

2000 2010 2014 2016

600

500

400

300

200

100

300 290 285

224

274 270

Acest raport este adresat numai destinatarului. Raspunderea este eliminata pentru orice fel de neglijenta privind continutul raportului si deciziile care rezulta din acesta. Acest raport sebazeaza pe informatii la dispozitia noastra in momentul intocmirii raportului; in aceasta privinta nu este ridicata nicio obiectie. Acest lucru este valabil si pentru agentii mandatati.





Situatia economica

Credit maxim 150.000 (EUR)Conexiune de afaceri Legaturile de afaceri in general sunt permise (31)Comportamentul de plata in intervalul termenelor stabilite, partial cu intirziere (32)

Informatii de baza

Forma legalaSocietate pe actiuni

Infiintare si schimbari

infiintata in 30.11.1994 ca Com Divers Auto Ro Sa Societate pe actiuni

Actionari si Capital

Nume / Adresa / Cetatenie Din data Procent detinutLazar Daniel (Data nasterii 01.01.1968)MUNICIPIUL PITESTI, RomaniaRomanian

29.11.1994 60,000000 %

Lazar Constantin (Data nasterii 18.03.1970)SAT VALEA URSULUI, COMUNA BASCOV, RomaniaRomanian

29.11.1994 40,000000 %

Capital social

Valuta ValoareRON 3.000.000

Management

Nume / Adresa / Stare Din PozitieLazar Daniel (Data nasterii 01.01.1968)Romania

09.06.2006 Administrator






Popa Alexandru-Daniel (Data nasterii 16.07.1982)Romania


Voicu Daniela (Data nasterii 03.12.1966)MUNICIPIUL PITESTIRomania


ANDANA EXPERT SRLRomania

22.12.2010 Auditor

Subsidiare

Relatii

PRIN Nume / Adresa Pozitie Procent detinutLazar Constantin

RO 28267041 COM DIVERS LAZAR JR SRL actionar siadministrator

100,00000000%

Lazar Daniel

RO 31077926 SEBI TRANS STAR JUNIOR SRL actionar 50,00000000%

Activitati

Activitate principala CAENTransporturi rutiere de marfuri 4941Activitati secundare CAENComert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule 4531

Sediu social si punctele de lucru la adresa sus mentionata

Informatii economice

Cifra de afaceri si Angajati

Data Cifra de afaceri Angajati31.12.2015 115.121.386 RON 35831.12.2014 128.586.488 RON 380






31.12.2013 137.104.394 RON 36631.12.2012 119.517.963 RON 32931.12.2011 96.813.916 RON 30931.12.2010 70.606.821 RON 24131.12.2009 56.589.198 RON 19631.12.2008 49.657.533 RON 18531.12.2007 29.806.508 RON 13631.12.2006 15.835.996 RON 8631.12.2005 13.246.247 RON 7531.12.2004 13.850.135,5 RON 7531.12.2003 10.544.560,4 RON 6531.12.2002 7.818.006,1 RON 6431.12.2001 6.592.850,3 RON

ProprietatiConform bilantului la data 31.12.2015, compania detine proprietati cu o valoare de 9.081.644,00 RON, dar nu cunoastemdetalii referitoare la tipul si locatia acestor active.

Informatii suplimentare

Banci

Nume Institutie Financiara SucursalaING Bank Pitesti

Firma subiect figureaza la Arhiva Electronica de Garantii Mobiliare ca avand credite la:- ING Bank, PitestiAceste credite sunt garantate cu active fixe si cash-flow.In cazul in care firma solicita credite, pentru care trebuie sa prezinte garantii, acestea trebuie mai intai sa fie verificate.

Indicatori principali

Comportamentul in plati si limita de credit

Credit maxim 150.000 (EUR)Conexiune de afaceri Legaturile de afaceri in general sunt permise (31)Comportamentul de plata in intervalul termenelor stabilite, partial cu intirziere (32)






Informatii negativeCompania nu figureaza cu datorii restante la bugetul de stat la data de 30.09.2016 , conform listei publicata de Ministerulde Finante.

Firma subiect nu este inregistrata la Centrala Incidentelor de Plati cu incidente de plati majore in perioada 13.12.2009 -13.12.2016 si nu figureaza ca fiind in interdictie bancara de a emite cecuri.

Nu exista inregistrari despre firma subiect in baza noastra de date Recuperari Debite.

Nu exista inregistrari la Buletinul Procedurilor de Insolventa pentru firma subiect.

Compania subiect nu figureaza cu proceduri legale deschise impotriva sa, conform Portalului Instantelor de Jude-cata.

Date financiare

Activ

Nume Ref.31.12.2013

RONLONG

31.12.2014RONLONG

31.12.2015RONLONG

Cheltuieli de constituire r1 0 N/A N/A

Cheltuieli de dezvoltare r2 0 N/A N/A

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale,drepturi si active similare si alte imobilizarinecorporale

r3 64.689 58.295 58.210

Fond comercial r4 0 N/A N/A

Avansuri si imobilizari necorporale in curs deexecutie

r5 0 N/A N/A

TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE r6 64.689 58.295 58.210

Terenuri si constructii r7 9.792.335 9.517.477 9.072.244

Instalatii tehnice si masini r8 32.405.099 25.099.122 17.835.423

Alte instalatii, utilaje si mobilier r9 337.890 295.066 268.260

Avansuri si imobilizari corporale in curs r10 350.306 428.352 609.156

TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE r11 42.885.630 35.340.017 28.056.553

Actiuni detinute la entitatile afiliate r12 0 N/A N/A

Imprumuturi acordate entitatilor afiliate r13 0 N/A N/A

Interese de participare r14 0 N/A N/A

Imprumuturi acordate entitatilor de carecompania este legata in virtutea intereselor departicipare

r15 0 N/A N/A

Investitii detinute ca imobilizari r16 0 N/A N/A

Alte imprumuturi r17 0 N/A N/A

TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE r18 0 N/A 19.756

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL r19 42.950.319 35.398.312 28.134.519

Materii prime si materiale consumabile r20 1.321.819 1.442.423 1.334.121

Productia in curs de executie r21 0 N/A N/A

Produse finite si marfuri r22 1.332.326 1.246.663 1.092.802






Nume Ref.31.12.2013

RONLONG

31.12.2014RONLONG

31.12.2015RONLONG

Avansuri pentru cumparari de stocuri r23 0 N/A N/A

TOTAL STOCURI r24 2.654.145 2.689.086 2.426.923

Creante comerciale r25 17.281.304 17.737.809 17.726.205

Sume de incasat de la entitatile afiliate r26 0 N/A N/A

Sume de incasat de la entitatile de carecompania este legata in virtutea intereselor departicipare

r27 0 N/A N/A

Alte creante r28 740.942 1.083.027 920.472

Capital subscris si nevarsat r29 0 N/A N/A

TOTAL CREANTE r30 18.022.246 18.820.836 18.646.677

Actiuni detinute la entitatile afiliate r31 0 N/A N/A

Alte investitii pe termen scurt r32 0 N/A N/A

TOTAL INVESTITII PE TERMEN SCURT r33 0 N/A N/A

CASA SI CONTURI LA BANCI r34 2.309.002 147.065 92.289

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL r35 22.985.393 21.656.987 21.165.889

CHELTUIELI IN AVANS r36 4.111.280 3.323.771 2.520.379

TOTAL ACTIV r37 70.046.992 60.379.070 51.820.787

Pasiv

Nume Ref.31.12.2013

RONLONG

31.12.2014RONLONG

31.12.2015RONLONG

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni r38 0 N/A N/A

Sume datorate institutiilor de credit r39 10.123.632 9.945.213 9.628.176

Avansuri incasate in contul comenzilor r40 0 N/A N/A

Datorii comerciale -furnizori r41 14.203.841 13.034.420 10.371.314

Efecte de comert de platit r42 0 N/A N/A

Sume datorate entitatilor afiliate r43 0 N/A N/A

Sume datorate entitatilor de care compania estelegata in virtutea intereselor de participare

r44 0 N/A N/A

Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriileprivind asigurarile sociale

r45 4.497.180 3.287.182 1.623.275

TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT r46 28.824.653 26.266.815 21.622.765

ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORIICURENTE NETE

r47 -1.823.980 -1.286.057 1.714.936

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE r48 41.126.339 34.112.255 30.198.022

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni r49 0 N/A N/A

Sume datorate institutiilor de credit r50 2.636.383 1.658.634 1.018.912

Avansuri incasate in contul comenzilor r51 0 N/A N/A

Datorii comerciale -furnizori r52 0 N/A N/A

Efecte de comert de platit r53 0 N/A N/A

Sume datorate entitatilor afiliate r54 0 N/A N/A

Sume datorate entitatilor de care compania estelegata in virtutea intereselor de participare

r55 0 N/A N/A






Nume Ref.31.12.2013

RONLONG

31.12.2014RONLONG

31.12.2015RONLONG

Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriileprivind asigurarile sociale

r56 21.816.645 13.848.978 8.892.508

TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG r57 24.453.028 15.507.612 9.911.420

Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare r58 0 N/A N/A

Provizioane pentru impozite r59 0 N/A N/A

Alte provizioane r60 0 N/A N/A

DATORII TOTAL r61 53.277.681 41.774.427 31.534.185

TOTAL PROVIZIOANE r62 0 0 0

Subventii pentru investitii r63 0 N/A N/A

venituri inregistrate in avans r64 96.000 N/A N/A

TOTAL VENITURI IN AVANS r65 96.000 0 0

Capital subscris varsat r66 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Capital subscris nevarsat r67 0 N/A N/A

Patrimoniul regiei r68 0 N/A N/A

TOTAL CAPITAL SOCIAL r69 3.000.000 3.000.000 3.000.000

PRIME DE CAPITAL r70 0 N/A N/A

REZERVE DIN REEVALUARE r71 5.035.731 5.035.731 5.318.569

Rezerve legale r72 600.000 600.000 600.000

Rezerve statutare sau contractuale r73 0 N/A N/A

Rezerve reprezentand surplusul realizat dinrezerve din reevaluare

r74 12.200 12.200 N/A

Alte rezerve r75 5.581.572 7.325.380 8.556.712

TOTAL REZERVE r76 6.193.772 7.937.580 9.156.712

Actiuni proprii r77 0 N/A N/A

Castiguri legate de instrumente de capitaluriproprii

r78 0 N/A N/A

Pierderi legate de instrumente de capitaluriproprii

r79 0 N/A N/A

Profitul sau pierderea reportat(e) Sold C r80 0 700.000 525.970

Profitul sau pierderea reportat(e) Sold D r81 0 N/A 0

Profitul sau pierderea exercitiului financiar Sold C r82 2.443.808 1.931.332 2.285.351

Profitul sau pierderea exercitiului financiar Sold D r83 0 0 0

Repartizarea profitului r84 0 N/A N/A

CAPITALURI PROPRII - TOTAL r85 16.673.311 18.604.643 20.286.602

Patrimoniul public r86 0 N/A N/A

CAPITALURI - TOTAL r87 16.673.311 18.604.643 20.286.602

TOTAL PASIV r88 70.046.992 60.379.070 51.820.787

Contul de profit si pierdere

Nume Ref.31.12.2013

RONLONG

31.12.2014RONLONG

31.12.2015RONLONG

Cifra de afaceri neta r89 137.104.394 128.586.488 115.121.386






Nume Ref.31.12.2013

RONLONG

31.12.2014RONLONG

31.12.2015RONLONG

Productia vanduta r90 124.399.418 118.487.720 108.163.819

Venituri din vanzarea marfurilor r91 12.705.091 10.099.447 6.974.017

Venituri din dobanzi inregistrate de entitatilealcaror obiect de activitate il constitue leasingul

r92 0 N/A N/A

Venituri din subventii de exploatare aferente cifreide afaceri nete

r93 0 N/A N/A

——-Sold C r94 0 N/A N/A

Sold D r95 0 N/A N/A

Productia realizata de entitate pentru scopurilesale proprii si capitalizata

r96 0 N/A N/A

Alte venituri din exploatare r97 3.490.720 3.870.853 6.336.277

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL r98 140.595.114 132.457.341 121.532.181

Cheltuieli cu materiile prime simaterialeleconsumabile

r99 43.037.410 45.251.030 38.632.364

Alte cheltuieli materiale r100 2.832.752 2.803.363 2.387.434

Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) r101 313.008 151.657 172.143

Cheltuieli privind marfurile r102 12.035.180 9.429.926 6.597.630

Cheltuieli cu personalul, dincare: r103 6.108.042 6.783.826 7.595.540

Salarii si indemnizatii r104 4.781.329 5.370.120 6.208.180

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala r105 1.326.713 1.413.706 1.387.360

Ajustari de valoare privind imobilizarile corporalesi necorporale

r106 9.087.019 8.562.387 7.285.154

Cheltuieli r107 9.087.019 8.562.387 7.285.154

Venituri r108 0 N/A N/A

Ajustari de valoare privind activele circulante r109 0 N/A N/A

Cheltuieli r110 0 N/A N/A

Venituri r111 0 N/A N/A

Alte cheltuieli de exploatare r112 64.179.995 56.653.813 54.080.777

Cheltuieli privind prestatiile externe r113 51.004.116 41.678.909 40.580.599

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminteasimilate

r114 12.003.588 13.708.891 12.398.368

Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activelecedate

r115 1.172.291 1.266.013 745.757






Nume Ref.31.12.2013

RONLONG

31.12.2014RONLONG

31.12.2015RONLONG

Cheltuieli privind dobanzile de refinantareinregistrate de entitatile al caror obiect deactivitate il constituie leasingul

r116 0 N/A N/A

Ajustari privind provizioanele r117 0 N/A N/A


venituri r119 0 N/A N/A

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL r120 137.127.646 129.068.878 116.446.883

- Profit r121 3.467.468 3.388.463 5.085.298

- Pierdere r122 0 0 0

Venituri din interese de participare, din care: r123 0 N/A N/A

venituri obtinute de la entitatile afiliate r124 0 N/A N/A

Venituri din alte investitii financiare si imprumuturicare fac parte din activele imobilizate(ct.763), dincare:

r125 0 N/A N/A


Venituri din dobanzi, din care: r127 51 -21 1.750


Alte venituri financiare r129 3.550.451 901.271 127.800

VENITURI FINANCIARE - TOTAL r130 3.550.502 901.250 129.550

Ajustari de valoare privind imobilizarile financiaresi a investitiilor detinute ca active circulante

r131 0 N/A N/A


venituri r133 0 N/A N/A

Cheltuieli privind dobanzile r134 1.302.370 1.023.387 862.010

din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate r135 0 N/A N/A

Alte cheltuieli financiare r136 2.837.940 987.025 1.585.431

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL r137 4.140.310 2.010.412 2.447.441

- Profit financiar r138 0 0 0

- Pierdere financiara r139 589.808 1.109.162 2.317.891






Nume Ref.31.12.2013

RONLONG

31.12.2014RONLONG

31.12.2015RONLONG

- Profit curent r140 2.877.660 2.279.301 N/A

- Pierdere curenta r141 0 0 N/A

Venituri extraordinare r142 0 N/A N/A

Cheltuieli extraordinare r143 0 0 N/A

- Profit extraordinar r144 0 0 N/A

- Pierdere extraordinara r145 0 0 N/A

VENITURI TOTALE r146 144.145.616 133.358.591 121.661.731

CHELTUIELI TOTALE r147 141.267.956 131.079.290 118.894.324

- Profit brut r148 2.877.660 2.279.301 2.767.407

- Pierdere bruta r149 0 0 0

Impozitul pe profit r150 433.852 347.969 482.056

Alte impozite neprezentate la elementelede maisus

r151 0 N/A N/A

- Profit net r152 2.443.808 1.931.332 2.285.351

- Pierdere neta r153 0 0 0

Rezultat net exercitiu r154 2.443.808 1.931.332 2.285.351

Informatii suplimentare

Nume Ref.31.12.2013

RONLONG

31.12.2014RONLONG

31.12.2015RONLONG

Plati restante-total ,din care: - TOTAL r155 10.640 10.640 10.640

Furnizori restanti- total,din care: - TOTAL r156 10.640 10.640 10.640

- peste 30 de zile - TOTAL r157 0 N/A N/A

- peste 90 de zile - TOTAL r158 0 N/A N/A

- peste 1 an - TOTAL r159 10.640 10.640 10.640

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilorsociale- total, din care: - TOTAL

r160 0 N/A N/A






Nume Ref.31.12.2013

RONLONG

31.12.2014RONLONG

31.12.2015RONLONG

contributii pentru asigurari sociale de statdatorate de angajatori, salariati si alte persoaneasimilate - TOTAL

r161 0 N/A N/A

contributii pentru fondul asigurarilor sociale desanatate - TOTAL

r162 0 N/A N/A

contributia pentru pensia suplimentara - TOTAL r163 0 N/A N/A

contributii pentru bugetul asigurarilor pentrusomaj - TOTAL

r164 0 N/A N/A

alte datorii sociale - TOTAL r165 0 N/A N/A

Obligatii restante fata de bugetele fondurilorspeciale sialte fonduri - TOTAL

r166 0 N/A N/A

Obligatii restante fata de alti creditori - TOTAL r167 0 N/A N/A

Impozite si taxe neplatite latermenul stab. labugetul de stat - TOTAL

r168 0 N/A N/A

Impozite si taxe neplatite latermenul stab. labugetele locale - TOTAL

r169 0 N/A N/A

Credite bancare nerambursate la scadenta- total,din care: - TOTAL

r170 0 0 N/A

- restante dupa 30 de zile - TOTAL r171 0 N/A N/A

- restante dupa 90 de zile - TOTAL r172 0 N/A N/A

- restante dupa 1 an - TOTAL r173 0 N/A N/A

Dobanzi restante - TOTAL r174 0 N/A N/A

Numar mediu de salariati r175 366 380 358

Active fixe imobilizate specifice

Nume Ref.31.12.2013

RONLONG

31.12.2014RONLONG

31.12.2015RONLONG

Terenuri r176 4.259.833 4.259.833 4.259.833

Constructii r177 5.705.237 5.597.866 4.821.811

Instalatii tehnice si masini r178 71.533.052 69.656.057 60.115.552

Amortizari r179 N/A N/A N/A

Rate financiare






Nume Ref. 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015Gradul de Indatorare R1 0,76 0,69 0,61

Lichiditatea imediata R2 0,71 0,72 0,87

Lichiditatea curenta R3 0,80 0,82 0,98

Rata solvabilitatii generale R4 1,47 0,83 0,49

Rata profitului net R5 0,02 0,02 0,02

Rata de rentabilitate a activelor (ROA) R6 0,03 0,03 0,04

Rata de rentabilitate a capitalurilor proprii (ROE) R7 0,15 0,10 0,11

Rata profitului din exploatare (%) R8 0,03 0,03 0,04

Viteza de rotatie a stocurilor R9 7,07 7,63 7,69

Durata medie de incasare a creantelor (zile) R10 47,98 53,43 59,12

Durata medie de plata a datoriilor (zile) R11 76,74 74,56 68,56

Cifra de afaceri/Total active R12 1,96 2,13 2,22

Profit din exploatare / Total activ R13 0,05 0,06 0,10

Gradul de lichiditate R14 0,08 0,01 0,00

Capitaluri proprii/Total Activ (%) R15 23,80 30,81 39,15

Active fixe / Total activ (%) R16 61,32 58,63 54,29

Creante/Active circulante (%) R17 78,41 86,90 88,10

Capital circulant net (capital circulant net) R18 -5839260,00 -4609828,00 -456876,00

Rata de schimb valutar

31/12/2013USD 1,– = RON 3,33

EUR 1,– = RON 4,42

31/12/2014USD 1,– = RON 3,35

EUR 1,– = RON 4,44

31/12/2015USD 1,– = RON 4,01

EUR 1,– = RON 4,44

Indexul de bonitate se poate situa pe o scala intre 100 si 600 dupa cum urmeaza:0 companie noua fara date financiare disponibile100 - 150 bonitate foarte buna151-220 bonitate buna221-320 bonitate medie321-399 bonitate satisfacatoare400-500 bonitate slaba501-600 bonitate nesatisfacatoare






Analiza financiara

Gradul de Indatorare

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2013 2014 2015

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

0.8 0.7 0.6

r61r37

Gradul de indatorare calculeaza proportia in care activultotal este finantat din alte surse decat cele proprii, cumsunt credite, furnizori, datorii la stat.

Lichiditate imediata

0.0

0.5

1.0

1.5

2013 2014 20150.

00.

51.

01.

5

0.7 0.7

0.9

(r35 − r24)r46

Lichiditatea imediata masoara capacitatea companiei dea plati datoriile pe termen scurt utilizand activele cu celmai mare grad de lichiditate din bilant.

Lichiditate curenta

0.5

1.0

1.5

2.0

2013 2014 2015

0.5

1.0

1.5

2.0

0.8 0.8

1

r35r46

Reflecta capacitatea unei companii de a face fata tuturorscadentelor sale, atat pe termen scurt cat si pe termenmediu si lung.

Rata solvabilitatii generale

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

2013 2014 2015

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

1.5

0.8

0.5

r57r85

Reflecta capacitatea unei companii de a face fata tuturorscadentelor sale, atat pe termen scurt cat si pe termenmediu si lung






Rata profitului net

0.0

0.5

1.0

2013 2014 2015

0.0

0.5

1.0

0 0 0

r152r89

Rata profitului net indica marimea profitabilitatii com-paniei.

Rata de rentabilitate a activelor (ROA)

-0.5

0.0

0.5

1.0

2013 2014 2015

-0.5

0.0

0.5

1.0

0 0 0

r152r37

Masoara eficienta utilizarii activelor din punct de vedere alprofitului obtinut.

Rata de rentabilitate a capitalurilor proprii (ROE)

-0.5

0.0

0.5

1.0

2013 2014 2015

-0.5

0.0

0.5

1.0

0.2 0.1 0.1

r152r85

ROE masoara profitul ce rezulta din investitia facuta deactionari.

Rata profitului din exploatare (%)

-0.5

0.0

0.5

1.0

2013 2014 2015

-0.5

0.0

0.5

1.0

0 0 0

r121r89

Reflecta procentual rentabilitatea activitatii de baza a so-cietatii.






Viteza de rotatie a stocurilor

2040

6080

2013 2014 2015

2040

6080

7.1 7.6 7.7

(r24r89)

∗ 365

Aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat pe parcursulexercitiului financiar.

Durata medie de incasare a creantelor (zile)

5060

7080

90

2013 2014 2015

5060

7080

90

48

53.4

59.1

(r30r89)

∗ 365

Reprezinta durata medie de incasare a creantelor.

Durata medie de plata a datoriilor (zile)

2040

6080

100

2013 2014 2015

2040

6080

100

76.7 74.668.6

(r46r89)

∗ 365

Reprezinta durata teoretica de plata a datoriilor curentedin cifra de afaceri.

Cifra de afaceri / Total active

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2013 2014 2015

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0 22.1 2.2

r89r37

Arata de cate ori sunt transformate activele in vanzari peparcursul unui an, sau sumele rezultate intr-un an din uti-lizarea unor active de o anumita valoare.






Profit din exploatare / Total active

-0.5

0.0

0.5

1.0

2013 2014 2015

-0.5

0.0

0.5

1.0

0 0.1 0.1

r121r37

Masoara eficienta utilizarii activelor din punct de vedere alprofitului obtinut.

Gradul de lichiditate

-0.5

0.0

0.5

1.0

2013 2014 2015

-0.5

0.0

0.5

1.0

0.10 0

r34r46

Reflecta posibilitatea achitarii datoriilor pe termen scurtpe seama numerarului aflat in casierie, a disponibilitatilorbancare si a plasamentelor de scurta durata.

Capitaluri proprii / Total active (%)

2030

4050

6070

80

2013 2014 2015

2030

4050

6070

80

23.8

30.8

39.1

(r85r37)

∗ 100

Acest indicator arata masura in care capitalul propriu esteutilizat pentru a finanta activele companiei.

Active fixe / Total active (%)

2030

4050

6070

80

2013 2014 2015

2030

4050

6070

80

61.358.6

54.3

(r19r37)

∗ 100

Reprezinta procentul activelor imobilizate din totalul ac-tivelor.






Creante / Active circulante (%)

4050

6070

8090

2013 2014 2015

4050

6070

8090

78.4

86.9 88.1

(r30r35)

∗ 100

Reprezinta procentul creantelor din activele circulante.Astfel se determina sumele pe care compania le are derecuperat.

Capital de lucru (capital circulant net)

-6e+

06-4

e+06

-2e+

060e

+00

2013 2014 2015

-6e+

06-4

e+06

-2e+

060e

+00

-5839260

-4609828

-456876

r35 − r46

Aceasta formula este utilizata pentru a determina disponi-bilitatea activelor circulante prin scaderea datoriilor pe ter-men scurt.


creditreform reportcrefo nr. : 8375 date de identiﬁcare file110175 bascov arges web romaniaˆ...

Documents