creditreform reportcrefo nr. : 13368 date de identiﬁcaresediu social si punctele de lucru la...

Creditreform Romania

Data / Ora 09.05.2016 / 14:52Nr. client RO - 1247Nr. de iesire /

Nr. de comanda 1446523Data ultimei actualizari 09.05.2016Pagina 1 din 19

Creditreform report Crefo Nr. : 13368

Date de identificare

AVICOLA BUZAU SA Telefon +40 238 710416+40 238 710414

Dn 2b Km 9+270 Km 9+527 Fax +40 238 710271/ +40 238 7105160 Buzau BuzauRomania

Crefo Nr. 13368 Nr. de inregistrare J10/43/1991Cod fiscal RO 1144071 Status Activa

Index de bonitate

S285

Clasa de risc cu index de bonitate cuprins intre 221 si 320 reprezinta “index de bonitate mediu”.Aceasta clasa are atasat un risc de neplata moderat in cadrul unei tranzactii comerciale; relatiile deafaceri in general sunt premise cu un risc comercial moderat.

Indexul de Bonitate Creditreform este un indicator util foarte exact ce ofera o imagine globala asupra firmei subiect,referitoare la solvabilitatea acesteia si capacitatea de plata.

Indexul de bonitate se calculeaza pe baza unui algoritm complex, format dintr-o multitudine de informatii care de-scriu capacitatea de plata. Indexul de bonitate se poate situa pe o scala de la 100, reprezentand un index excelent, panala 600 indicand falimentul firmei subiect.

Istoric index de bonitate

600

500

400

300

200

100

2002 2012 2013 2014 2015 2016

600

500

400

300

200

100

320280 280 280

330285

Acest raport este adresat numai destinatarului. Raspunderea este eliminata pentru orice fel de neglijenta privind continutul raportului si deciziile care rezulta din acesta. Acest raport sebazeaza pe informatii la dispozitia noastra in momentul intocmirii raportului; in aceasta privinta nu este ridicata nicio obiectie. Acest lucru este valabil si pentru agentii mandatati.





Situatia economica

Credit maxim 100.000 (EUR)Conexiune de afaceri Legaturile de afaceri in general sunt permise (31)Comportamentul de plata Pana acum fara reclamatii ,recent s-au semnalat cateva atentionari (33)

Informatii de baza

Forma legalaSocietate pe actiuni

Infiintare si schimbari

infiintata in 18.01.1991 ca Avicola Buzau Sa Societate pe actiuni

Actionari si Capital

Nume / Adresa / Cetatenie Din data Procent detinutAAYLEX TRADING SRLBUCURESTI SECTORUL 1, RomaniaRomanian

07.12.1998 66,84771819 %

LISTA ACTIONARI PERSOANE FIZICEN/A

26,86460078 %

LISTA ACTIONARI PERSOANE JURIDICEN/A

6,28768103 %

Capital social

Valuta ValoareRON 42.760.627

Management

Nume / Adresa / Stare Din PozitieGrama Bogdan-Deniu (Data nasterii 10.09.1969)BUCURESTI SECTORUL 3Romania

Administrator






Jiha Ion (Data nasterii 01.01.1958)MUNICIPIUL SUCEAVARomania

28.02.2014 Administrator

Stanca Bogdan (Data nasterii 10.05.1962)BUCURESTI SECTORUL 1Romania

29.05.2012 Administrator

KPMG AUDIT SRLBUCURESTI SECTORUL 1Romania

Auditor

Jiha Ion (Data nasterii 01.01.1958)MUNICIPIUL SUCEAVARomania

Director

Informatii adresa

Puncte de lucruTulucesti, Jud.GalatiScutelnici, Jud.BuzauCom Sahateni Sat Vintileanca, Jud.BuzauCilibia, Jud.BuzauBuzau, Str.Pinului, Nr.102aBuzau, Str.Pinului, Nr.102Bucuresti, Str.Nicolae Grigorescu

Subsidiare

Participatii ale companiei

Cod fiscal Nume / Adresa Procent det-inut

Participatii ale companiei

RO 26042450 AAYLEX AGRO COOPERATIVA AGRICOLA 8,71000000%






Relatii

PRIN Nume / Adresa Pozitie Procent detinutAAYLEX TRADING SRL

RO 13587820 AAYLEX DISTRIBUTION SRL actionar 99,99950000%

RO 22243515 AAYLEX PROD SRL actionar 59,96620000%

RO 1175426 AVIS LIPIA SA actionar 19,77200000%

RO 13632564 RO-LEASING SA actionar 10,00000000%

Grama Bogdan-Deniu

RO 34378494 AAYLEX SYSTEM GROUP S.A. actionar 1,00000000%

RO 6366826 AAYLEX TRADING SRL actionar 0,23000000%

RO 17719826 G.B. FORTE CONSULTING SRL actionar siadministrator

90,00000000%

Stanca Bogdan

RO 13587820 AAYLEX DISTRIBUTION SRL actionar siadministrator

0,00050000%

RO 27439971 AAYLEX FRESH SRL actionar siadministrator

90,48000000%

RO 28718907 AAYLEX MANAGEMENT SRL actionar siadministrator

RO 22243515 AAYLEX PROD SRL actionar siadministrator

40,03380000%

RO 34378494 AAYLEX SYSTEM GROUP S.A. actionar siadministrator

98,00000000%

RO 6366826 AAYLEX TRADING SRL actionar siadministrator

52,28000000%

RO 1175426 AVIS LIPIA SA actionar siadministrator

RO 5917749 INTERVAM SA actionar 0,36030000%

RO 13632564 RO-leasing S.A. administrator

RO 15897665 SGF GROUP MANAGEMENT SRL actionar siadministrator

96,77400000%

RO 3967791 SOPAS - SERVICII FINANCIARE & LEASING SA actionar

Activitati

Activitate principala CAENCresterea pasarilor 0147






Sediu social si punctele de lucru la adresa sus mentionata

Informatii economice

Cifra de afaceri si Angajati

Data Cifra de afaceri Angajati31.12.2014 260.709.433 RON 57531.12.2013 187.814.306 RON 44931.12.2012 116.156.568 RON 38631.12.2011 94.375.282 RON 37231.12.2010 107.564.988 RON 69431.12.2009 112.951.850 RON 69731.12.2008 117.220.790 RON 82731.12.2007 92.485.727 RON 78931.12.2006 80.213.917 RON 79931.12.2005 92.554.521 RON 82831.12.2004 83.786.868,6 RON 67731.12.2003 63.374.863,5 RON 92731.12.2002 57.634.317,3 RON 1.00031.12.2001 42.377.908,5 RON 71931.12.2000 28.512.549,7 RON

ProprietatiConform bilantului la data 31.12.2014, compania detine proprietati cu o valoare de 62.932.248,00 RON, dar nu cunoastemdetalii referitoare la tipul si locatia acestor active.

Informatii suplimentare

ObservatiiFirma subiect este listata la Bursa de Valori Bucuresti.

Banci

Nume Institutie Financiara SucursalaBanca Comerciala Romana BuzauEximbank BuzauPiraeus Bank Romania Buzau






Firma subiect figureaza la Arhiva Electronica de Garantii Mobiliare ca avand credite la:- Banca Comerciala Romana, Buzau- Eximbank, Buzau- Piraeus Bank Romania, Buzau- Cargill Nutritie AnimalaAceste credite sunt garantate cu active fixe si cash-flow.In cazul in care firma solicita credite, pentru care trebuie sa prezinte garantii, acestea trebuie mai intai sa fie verificate.

Indicatori principali

Comportamentul in plati si limita de credit

Credit maxim 100.000 (EUR)Conexiune de afaceri Legaturile de afaceri in general sunt permise (31)

Comportamentul de plata Pana acum fara reclamatii ,recent s-au semnalat cateva aten-tionari

(33)

Informatii negativeCompania figureaza cu obligatii restante la bugetul de stat la data de 31.12.2015 , conform listei publicata de Ministerulde Finante. Suma restanta este 2.427.470,00 RON.Cereri de compensare in curs de solutionare.

Firma subiect nu este inregistrata la Centrala Incidentelor de Plati cu incidente de plati majore in perioada 09.05.2009 -09.05.2016 si nu figureaza ca fiind in interdictie bancara de a emite cecuri.

Nu exista inregistrari despre firma subiect in baza noastra de date Recuperari Debite.

Nu exista inregistrari la Buletinul Procedurilor de Insolventa pentru firma subiect.

Compania subiect nu figureaza cu proceduri legale deschise impotriva sa, conform Portalului Instantelor de Jude-cata.

Date financiare

Activ

Nume Ref.31.12.2012

RONLONG

31.12.2013RONLONG

31.12.2014RONLONG

Cheltuieli de constituire r1 0 0 N/A

Cheltuieli de dezvoltare r2 0 0 N/A

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale,drepturi si active similare si alte imobilizarinecorporale

r3 202.590 20.389 N/A

Fond comercial r4 0 0 N/A

Avansuri si imobilizari necorporale in curs deexecutie

r5 0 0 N/A






Nume Ref.31.12.2012

RONLONG

31.12.2013RONLONG

31.12.2014RONLONG

TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE r6 202.590 20.389 N/A

Terenuri si constructii r7 67.887.165 65.743.615 62.932.248

Instalatii tehnice si masini r8 6.626.417 9.049.840 8.428.817

Alte instalatii, utilaje si mobilier r9 88.470 66.251 158.539

Avansuri si imobilizari corporale in curs r10 292.595 302.990 159.490

TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE r11 74.894.647 75.162.696 71.679.094

Actiuni detinute la entitatile afiliate r12 2.000 3.000 2.440

Imprumuturi acordate entitatilor afiliate r13 0 15.323.796 15.852.090

Interese de participare r14 0 0 N/A

Imprumuturi acordate entitatilor de carecompania este legata in virtutea intereselor departicipare

r15 0 0 N/A

Investitii detinute ca imobilizari r16 0 0 1.000

Alte imprumuturi r17 14.609.257 4.748 670.935

TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE r18 14.611.257 15.331.544 16.526.465

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL r19 89.708.494 90.514.629 88.205.559

Materii prime si materiale consumabile r20 5.885.602 4.940.375 6.021.938

Productia in curs de executie r21 1.414.907 1.027.424 1.700.328

Produse finite si marfuri r22 9.856.982 10.166.410 21.940.628

Avansuri pentru cumparari de stocuri r23 21.531.350 20.145.901 19.615.095

TOTAL STOCURI r24 38.688.841 36.280.110 49.277.989

Creante comerciale r25 29.763.197 37.884.381 29.256.329

Sume de incasat de la entitatile afiliate r26 0 0 261.451

Sume de incasat de la entitatile de carecompania este legata in virtutea intereselor departicipare

r27 0 0 N/A

Alte creante r28 8.268.660 18.562.359 33.542.616

Capital subscris si nevarsat r29 0 0 N/A

TOTAL CREANTE r30 38.032.533 56.447.416 63.060.396

Actiuni detinute la entitatile afiliate r31 0 0 N/A

Alte investitii pe termen scurt r32 676 676 676

TOTAL INVESTITII PE TERMEN SCURT r33 676 676 676

CASA SI CONTURI LA BANCI r34 589.072 395.451 634.059

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL r35 77.310.446 93.122.977 112.973.120

CHELTUIELI IN AVANS r36 181.260 245.336 296.889

TOTAL ACTIV r37 167.200.200 183.882.942 201.475.568

Pasiv

Nume Ref.31.12.2012

RONLONG

31.12.2013RONLONG

31.12.2014RONLONG

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni r38 0 0 N/A

Sume datorate institutiilor de credit r39 51.336.276 59.172.769 62.849.917






Nume Ref.31.12.2012

RONLONG

31.12.2013RONLONG

31.12.2014RONLONG

Avansuri incasate in contul comenzilor r40 1.385.629 5.999 486.426

Datorii comerciale -furnizori r41 15.588.609 21.013.480 27.289.674

Efecte de comert de platit r42 16.242.410 20.537.746 34.462.976

Sume datorate entitatilor afiliate r43 0 2.045.480 N/A

Sume datorate entitatilor de care compania estelegata in virtutea intereselor de participare

r44 0 0 N/A

Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriileprivind asigurarile sociale

r45 6.204.741 5.273.631 2.838.577

TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT r46 90.757.665 108.049.105 127.927.570

ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORIICURENTE NETE

r47 -13.265.959 -14.680.792 -14.657.561

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE r48 76.442.535 75.833.837 73.547.998

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni r49 0 0 N/A

Sume datorate institutiilor de credit r50 8.386.156 6.383.783 4.656.243

Avansuri incasate in contul comenzilor r51 0 0 N/A

Datorii comerciale -furnizori r52 0 0 N/A

Efecte de comert de platit r53 0 0 N/A

Sume datorate entitatilor afiliate r54 0 0 N/A

Sume datorate entitatilor de care compania estelegata in virtutea intereselor de participare

r55 0 0 N/A

Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriileprivind asigurarile sociale

r56 823.199 2.495.827 1.637.545

TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG r57 9.209.355 8.879.610 6.293.788

Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare r58 0 0 N/A

Provizioane pentru impozite r59 177.949 169.066 121.530

Alte provizioane r60 0 0 N/A

DATORII TOTAL r61 99.967.020 116.928.715 134.221.358

TOTAL PROVIZIOANE r62 177.949 169.066 121.530

Subventii pentru investitii r63 2.601.311 2.268.447 2.021.015

venituri inregistrate in avans r64 0 0 N/A

TOTAL VENITURI IN AVANS r65 2.601.311 2.268.447 2.021.015

Capital subscris varsat r66 42.760.627 42.760.627 42.760.627

Capital subscris nevarsat r67 0 0 N/A

Patrimoniul regiei r68 0 0 N/A

TOTAL CAPITAL SOCIAL r69 42.760.627 42.760.627 42.760.627

PRIME DE CAPITAL r70 0 0 N/A

REZERVE DIN REEVALUARE r71 18.602.841 18.560.944 18.585.831

Rezerve legale r72 826.949 830.097 1.133.195

Rezerve statutare sau contractuale r73 0 0 N/A

Rezerve reprezentand surplusul realizat dinrezerve din reevaluare

r74 1.918.001 1.959.898 2.002.638

Alte rezerve r75 0 0 N/A

TOTAL REZERVE r76 2.744.950 2.789.995 3.135.833

Actiuni proprii r77 0 0 N/A






Nume Ref.31.12.2012

RONLONG

31.12.2013RONLONG

31.12.2014RONLONG

Castiguri legate de instrumente de capitaluriproprii

r78 0 0 N/A

Pierderi legate de instrumente de capitaluriproprii

r79 0 0 N/A

Profitul sau pierderea reportat(e) Sold C r80 0 345.502 N/A

Profitul sau pierderea reportat(e) Sold D r81 1.239.180 0 4.074.449

Profitul sau pierderea exercitiului financiar Sold C r82 1.684.641 62.794 5.008.375

Profitul sau pierderea exercitiului financiar Sold D r83 0 0 0

Repartizarea profitului r84 99.959 3.148 304.552

CAPITALURI PROPRII - TOTAL r85 64.453.920 64.516.714 65.111.665

Patrimoniul public r86 0 0 N/A

CAPITALURI - TOTAL r87 64.453.920 64.516.714 65.111.665

TOTAL PASIV r88 167.200.200 183.882.942 201.475.568

Contul de profit si pierdere

Nume Ref.31.12.2012

RONLONG

31.12.2013RONLONG

31.12.2014RONLONG

Cifra de afaceri neta r89 116.156.568 187.814.306 260.709.433

Productia vanduta r90 103.504.039 187.852.278 232.186.090

Venituri din vanzarea marfurilor r91 16.438 25.192 35.556

Venituri din dobanzi inregistrate de entitatilealcaror obiect de activitate il constitue leasingul

r92 0 0 N/A

Venituri din subventii de exploatare aferente cifreide afaceri nete

r93 12.636.091 0 28.487.787

——-Sold C r94 4.186.801 0 10.982.790

Sold D r95 0 1.950.538 N/A

Productia realizata de entitate pentru scopurilesale proprii si capitalizata

r96 91.564 0 N/A

Alte venituri din exploatare r97 2.905.363 15.031.898 527.014

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL r98 123.340.296 200.895.666 272.219.237

Cheltuieli cu materiile prime simaterialeleconsumabile

r99 83.029.642 140.457.608 171.789.574

Alte cheltuieli materiale r100 7.269.613 20.183.692 24.656.805

Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) r101 5.292.352 6.401.983 12.398.271

Cheltuieli privind marfurile r102 15.386 24.334 32.654

Cheltuieli cu personalul, dincare: r103 8.278.292 11.240.267 16.371.985

Salarii si indemnizatii r104 6.588.633 8.997.054 13.107.611

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala r105 1.689.659 2.243.213 3.264.374






Nume Ref.31.12.2012

RONLONG

31.12.2013RONLONG

31.12.2014RONLONG

Ajustari de valoare privind imobilizarile corporalesi necorporale

r106 3.655.353 4.234.619 4.181.545

Cheltuieli r107 3.655.353 4.234.619 4.181.545

Venituri r108 0 0 N/A

Ajustari de valoare privind activele circulante r109 -50.857 -162.652 603.671

Cheltuieli r110 1.111 39.899 893.765

Venituri r111 51.968 202.551 290.094

Alte cheltuieli de exploatare r112 10.171.167 14.067.758 32.361.883

Cheltuieli privind prestatiile externe r113 8.429.828 12.141.701 29.189.223

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminteasimilate

r114 629.307 793.956 866.391

Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activelecedate

r115 1.112.032 1.132.101 2.306.269

Cheltuieli privind dobanzile de refinantareinregistrate de entitatile al caror obiect deactivitate il constituie leasingul

r116 0 0 N/A

Ajustari privind provizioanele r117 0 -8.883 -8.313

Cheltuieli r118 0 0 N/A

venituri r119 0 8.883 8.313

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL r120 117.623.797 196.315.823 262.216.302

- Profit r121 5.716.499 4.579.843 10.002.935

- Pierdere r122 0 0 0

Venituri din interese de participare, din care: r123 0 0 N/A

venituri obtinute de la entitatile afiliate r124 0 0 N/A

Venituri din alte investitii financiare si imprumuturicare fac parte din activele imobilizate(ct.763), dincare:

r125 0 0 N/A

venituri obtinute de la entitatile afiliate r126 0 0 N/A

Venituri din dobanzi, din care: r127 699.646 653.613 575.189

venituri obtinute de la entitatile afiliate r128 0 0 529.767

Alte venituri financiare r129 2.303.052 2.758.904 1.433.993






Nume Ref.31.12.2012

RONLONG

31.12.2013RONLONG

31.12.2014RONLONG

VENITURI FINANCIARE - TOTAL r130 3.002.698 3.412.517 2.009.182

Ajustari de valoare privind imobilizarile financiaresi a investitiilor detinute ca active circulante

r131 0 0 N/A

Cheltuieli r132 0 0 N/A

venituri r133 0 0 N/A

Cheltuieli privind dobanzile r134 4.289.439 4.608.816 3.697.773

din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate r135 0 0 N/A

Alte cheltuieli financiare r136 2.342.640 3.063.389 2.521.233

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL r137 6.632.079 7.672.205 6.219.006

- Profit financiar r138 0 0 0

- Pierdere financiara r139 3.629.381 4.259.688 4.209.824

- Profit curent r140 2.087.118 320.155 5.793.111

- Pierdere curenta r141 0 0 0

Venituri extraordinare r142 0 0 N/A

Cheltuieli extraordinare r143 0 0 0

- Profit extraordinar r144 0 0 0

- Pierdere extraordinara r145 0 0 0

VENITURI TOTALE r146 126.342.994 204.308.183 274.228.419

CHELTUIELI TOTALE r147 124.255.876 203.988.028 268.435.308

- Profit brut r148 2.087.118 320.155 5.793.111

- Pierdere bruta r149 0 0 0

Impozitul pe profit r150 402.477 257.361 784.736

Alte impozite neprezentate la elementelede maisus

r151 0 0 N/A

- Profit net r152 1.684.641 62.794 5.008.375

- Pierdere neta r153 0 0 0






Nume Ref.31.12.2012

RONLONG

31.12.2013RONLONG

31.12.2014RONLONG

Rezultat net exercitiu r154 1.684.641 62.794 5.008.375

Informatii suplimentare

Nume Ref.31.12.2012

RONLONG

31.12.2013RONLONG

31.12.2014RONLONG

Plati restante-total ,din care: - TOTAL r155 0 0 N/A

Furnizori restanti- total,din care: - TOTAL r156 0 0 N/A

- peste 30 de zile - TOTAL r157 0 0 N/A

- peste 90 de zile - TOTAL r158 0 0 N/A

- peste 1 an - TOTAL r159 0 0 N/A

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilorsociale- total, din care: - TOTAL

r160 0 0 N/A

contributii pentru asigurari sociale de statdatorate de angajatori, salariati si alte persoaneasimilate - TOTAL

r161 0 0 N/A

contributii pentru fondul asigurarilor sociale desanatate - TOTAL

r162 0 0 N/A

contributia pentru pensia suplimentara - TOTAL r163 0 0 N/A

contributii pentru bugetul asigurarilor pentrusomaj - TOTAL

r164 0 0 N/A

alte datorii sociale - TOTAL r165 0 0 N/A

Obligatii restante fata de bugetele fondurilorspeciale sialte fonduri - TOTAL

r166 0 0 N/A

Obligatii restante fata de alti creditori - TOTAL r167 0 0 N/A

Impozite si taxe neplatite latermenul stab. labugetul de stat - TOTAL

r168 0 0 N/A

Impozite si taxe neplatite latermenul stab. labugetele locale - TOTAL

r169 0 0 N/A

Credite bancare nerambursate la scadenta- total,din care: - TOTAL

r170 0 0 0

- restante dupa 30 de zile - TOTAL r171 0 0 N/A

- restante dupa 90 de zile - TOTAL r172 0 0 N/A

- restante dupa 1 an - TOTAL r173 0 0 N/A

Dobanzi restante - TOTAL r174 0 0 N/A






Nume Ref.31.12.2012

RONLONG

31.12.2013RONLONG

31.12.2014RONLONG

Numar mediu de salariati r175 386 449 575

Active fixe imobilizate specifice

Nume Ref.31.12.2012

RONLONG

31.12.2013RONLONG

31.12.2014RONLONG

Terenuri r176 26.573.813 26.573.813 26.851.099

Constructii r177 45.978.197 45.946.278 36.081.149

Instalatii tehnice si masini r178 23.598.113 27.320.262 27.860.535

Amortizari r179 N/A N/A N/A

Rate financiare

Nume Ref. 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014Gradul de Indatorare R1 0,60 0,64 0,67

Lichiditatea imediata R2 0,43 0,53 0,50

Lichiditatea curenta R3 0,85 0,86 0,88

Rata solvabilitatii generale R4 0,14 0,14 0,10

Rata profitului net R5 0,01 0,00 0,02

Rata de rentabilitate a activelor (ROA) R6 0,01 0,00 0,02

Rata de rentabilitate a capitalurilor proprii (ROE) R7 0,03 0,00 0,08

Rata profitului din exploatare (%) R8 0,05 0,02 0,04

Viteza de rotatie a stocurilor R9 121,57 70,51 68,99

Durata medie de incasare a creantelor (zile) R10 119,51 109,70 88,29

Durata medie de plata a datoriilor (zile) R11 285,19 209,98 179,10

Cifra de afaceri/Total active R12 0,69 1,02 1,29

Profit din exploatare / Total activ R13 0,03 0,02 0,05

Gradul de lichiditate R14 0,01 0,00 0,00

Capitaluri proprii/Total Activ (%) R15 38,55 35,09 32,32

Active fixe / Total activ (%) R16 53,65 49,22 43,78

Creante/Active circulante (%) R17 49,20 60,62 55,82

Capital circulant net (capital circulant net) R18 -13447219,00 -14926128,00 -14954450,00

Rata de schimb valutar

31/12/2012USD 1,– = RON 3,47

EUR 1,– = RON 4,46






31/12/2013USD 1,– = RON 3,33

EUR 1,– = RON 4,42

31/12/2014USD 1,– = RON 3,35

EUR 1,– = RON 4,44

Indexul de bonitate se poate situa pe o scala intre 100 si 600 dupa cum urmeaza:0 companie noua fara date financiare disponibile100 - 150 bonitate foarte buna151-220 bonitate buna221-320 bonitate medie321-399 bonitate satisfacatoare400-500 bonitate slaba501-600 bonitate nesatisfacatoare






Analiza financiara

Gradul de Indatorare

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2012 2013 2014

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

0.6 0.6 0.7

r61r37

Gradul de indatorare calculeaza proportia in care activultotal este finantat din alte surse decat cele proprii, cumsunt credite, furnizori, datorii la stat.

Lichiditate imediata

0.0

0.5

1.0

1.5

2012 2013 20140.

00.

51.

01.

5

0.40.5 0.5

(r35 − r24)r46

Lichiditatea imediata masoara capacitatea companiei dea plati datoriile pe termen scurt utilizand activele cu celmai mare grad de lichiditate din bilant.

Lichiditate curenta

0.5

1.0

1.5

2.0

2012 2013 2014

0.5

1.0

1.5

2.0

0.8 0.9 0.9

r35r46

Reflecta capacitatea unei companii de a face fata tuturorscadentelor sale, atat pe termen scurt cat si pe termenmediu si lung.

Rata solvabilitatii generale

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

2012 2013 2014

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0.1 0.1 0.1

r57r85

Reflecta capacitatea unei companii de a face fata tuturorscadentelor sale, atat pe termen scurt cat si pe termenmediu si lung






Rata profitului net

0.0

0.5

1.0

2012 2013 2014

0.0

0.5

1.0

0 0 0

r152r89

Rata profitului net indica marimea profitabilitatii com-paniei.

Rata de rentabilitate a activelor (ROA)

-0.5

0.0

0.5

1.0

2012 2013 2014

-0.5

0.0

0.5

1.0

0 0 0

r152r37

Masoara eficienta utilizarii activelor din punct de vedere alprofitului obtinut.

Rata de rentabilitate a capitalurilor proprii (ROE)

-0.5

0.0

0.5

1.0

2012 2013 2014

-0.5

0.0

0.5

1.0

0 00.1

r152r85

ROE masoara profitul ce rezulta din investitia facuta deactionari.

Rata profitului din exploatare (%)

-0.5

0.0

0.5

1.0

2012 2013 2014

-0.5

0.0

0.5

1.0

0 0 0

r121r89

Reflecta procentual rentabilitatea activitatii de baza a so-cietatii.






Viteza de rotatie a stocurilor

2040

6080

100

120

2012 2013 2014

2040

6080

100

120 121.6

70.5 69

(r24r89)

∗ 365

Aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat pe parcursulexercitiului financiar.

Durata medie de incasare a creantelor (zile)

5060

7080

9010

012

0

2012 2013 2014

5060

7080

9010

012

0 119.5

109.7

88.3

(r30r89)

∗ 365

Reprezinta durata medie de incasare a creantelor.

Durata medie de plata a datoriilor (zile)

050

100

150

200

250

2012 2013 2014

050

100

150

200

250

285.2

210

179.1

(r46r89)

∗ 365

Reprezinta durata teoretica de plata a datoriilor curentedin cifra de afaceri.

Cifra de afaceri / Total active

0.0

0.5

1.0

1.5

2012 2013 2014

0.0

0.5

1.0

1.5

0.7

1

1.3

r89r37

Arata de cate ori sunt transformate activele in vanzari peparcursul unui an, sau sumele rezultate intr-un an din uti-lizarea unor active de o anumita valoare.






Profit din exploatare / Total active

-0.5

0.0

0.5

1.0

2012 2013 2014

-0.5

0.0

0.5

1.0

0 0 0

r121r37

Masoara eficienta utilizarii activelor din punct de vedere alprofitului obtinut.

Gradul de lichiditate

-0.5

0.0

0.5

1.0

2012 2013 2014

-0.5

0.0

0.5

1.0

0 0 0

r34r46

Reflecta posibilitatea achitarii datoriilor pe termen scurtpe seama numerarului aflat in casierie, a disponibilitatilorbancare si a plasamentelor de scurta durata.

Capitaluri proprii / Total active (%)

2030

4050

6070

80

2012 2013 2014

2030

4050

6070

80

38.535.1

32.3

(r85r37)

∗ 100

Acest indicator arata masura in care capitalul propriu esteutilizat pentru a finanta activele companiei.

Active fixe / Total active (%)

2030

4050

6070

80

2012 2013 2014

2030

4050

6070

80

53.749.2

43.8

(r19r37)

∗ 100

Reprezinta procentul activelor imobilizate din totalul ac-tivelor.






Creante / Active circulante (%)

4050

6070

2012 2013 2014

4050

6070

49.2

60.6

55.8

(r30r35)

∗ 100

Reprezinta procentul creantelor din activele circulante.Astfel se determina sumele pe care compania le are derecuperat.

Capital de lucru (capital circulant net)

-1.5

e+07

-1.0

e+07

-5.0

e+06

0.0e

+00

2012 2013 2014

-1.5

e+07

-1.0

e+07

-5.0

e+06

0.0e

+00

-13447219

-14926128 -14954450

r35 − r46

Aceasta formula este utilizata pentru a determina disponi-bilitatea activelor circulante prin scaderea datoriilor pe ter-men scurt.


creditreform reportcrefo nr. : 13368 date de identiﬁcaresediu social si punctele de lucru la...

Documents