consiliul local al municipiului ploiesti30_ianuarie_2014... · j) venituri din publicitate-30 mii...
TRANSCRIPT
ROMANIA JUDETUL PRAHOV A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
HOTARAREA Nr. 2 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
si a listei de investitii pe anul 2014 de Ia S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti
Consiliul Local al Municipiului Ploiesti : Vazand Expunerea de motive a d-lui. Iulian Badescu - Primar al Municipiului
Ploiesti, precum si Raportul de specialitate al S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2014 de la S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 356 I 2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2014, ale Legii nr. 340 I 2013 - Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul2014 si ale art. 28 (1) din Legea nr. 329 I 05.11.2009- privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International;
In conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 26 I 21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statui sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
Luand in considerare prevederile Legii nr. 273 I 29.06.2006- privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 36, alin 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215 I 2001 - privind administratia publica locala, republicata si actualizata
HOTARASTE:
Art. 1 - Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 - Aproba lista de investitii pe anul 2014 a S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti, conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3 - S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti se insarcineaza cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
Data in Ploie~ti, astazi, 30 ianuarie 2014
Pre~edinte de ~edinta,
~a Contrasemneaza Secretar,
Oana Cristina~
r
EXPUNERE DE MOTIVE
Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a Iistei de investitii pe anul2014 de Ia S.C Hale si Piete S.A Ploiesti
La elaborarea si fundamentarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli a! S.C
Hale si Piete S.A Ploiesti s-au avut in vedere:
- respectarea cerintelor OMFP nr. 2032/2013 in ceea ce priveste formatul si structura bugetului
de venituri si cheltuieli precum si anexele de fundamentare a acestora ;
- prevederile OUG nr. 26/29.08.2013 cu privire Ia intarirea disciplinei financiare Ia nivelul
operatorilor economice Ia care statui sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici sau
majoritar ori detin direct sau indirect o participatie majoritara ;
-cerintele OG 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public si privat de interes local aprobata si modificvate de Legea 3/2003 .
-prevederile legii 500/2002 cu modificarile si completarile ulterioare privind metodologia de
intocmire si depunere a bugetului de venituri si cheltuieli.
Propunerea bugetului de venituri si cheltuieli este fundamentata astfel incat sa
asigure resursele necesare desfasurarii activitatii curente si realizarea proiectelor de investitii si
dotari conform anexelor de buget pentru anul 2014.
Stabilirea indicatorilor bugetari a fost fundamentata cu respectarea indicatorilor macro
economici in evolutie pentruanul 2014 si estimarile pentru anii 2015-2017, respectiv tinand
cont de cresterea medie anuala a preturilor de consum astfel :
- pentru anul2014 fata de anul2013 o crestere de 2,4%;
- pentru anul2015 fata de anul2014 o crestere de 2,8%;
- pentru anul 2016 fata de anul 2015 o crestere de 2,5% ;
- pentru anul2017 fata de anul2016 o crestere de 2,3%.
Propuneri BVC pentru anul2014
A .Venituri
Acestea au fost fundamentate in functie de sumele posibil de realizat pana Ia 31.12.2013, de
spatiile si terenurile pe care societatea le are in administrare si sunt inchiriate in prezent,
precum side evolutia socio-economica prognozata pentru anul2014.
S-a tinut cont de asemenea de gradul de realizare a veniturilor aprobate in buget pe ultimii 2
ani care este mai mare de 90% astfel in cat veniturile estimate in 2014 sa se poate incadra
peste nivelul realizarilor estimative din 2013 ..
Cresterea de Ia 11.624 mii lei (suma estimata a se realiza Ia sfarsitul anului 2013 ) Ia 13.468
mii lei in 2014 respectiv o crestere de 15,86% ca urmare a obtinerii urmatoarelor venituri din
contractu! de delegare a gestiunii si a administrarii, a exploatarii pietelor :
1.1 Venituri din vanzarea produselor rezultate din vanzarea de bunuri sau valorificari prin
casare in suma de 6 mii lei ;
1.2 Venituri din servicii in suma de 2.755 mii lei din care din care:
1.2.1-venituri din utilitati in valoare de 2.613 mii lei din care:
a) 797 mii lei estimari din venituri utilitati in functie de veniturilie realizate pana Ia data
31.10.2013 Ia care s-a aplicat o crestere de 3% ;
b) 42 mii lei - suma rezultata din suplimentari ale veniturilor din utilitati ca urmare a
perceperii unei noi taxe de 2,64 lei Imp/luna fara TVA incepand cu 01.01.2014 pentru
iluminatul fiecarei mese din piete, Ia un numar aproximativ de I 008 mese ;
c) 105 mii lei -suma rezultata din suplimentari ale veniturilor din utilitati- gunoi ca urmare a:
c1) 39 mii lei din majorarea taxei de gunoi pentru un numar aproximativ de 337 de agenti
economici din piete de Ia 0,58 lei/zi fara TVA incepand cu 01.01.2005 , Ia 0,91 lei /zi fara
TVA incepand cu 01.01.2014;
c2) 66 mii lei din majorarea taxei de gunoi pentru un numar aproximativ de 1000 mese de
producatori si agenti economici din piete de Ia 0,35 lei/zi fara TVA incepand cu
01.01.2012.la 0,43 lei /zi fara TVA incepand cu 01.01.2014;
d) 69 mii lei - suma rezultata din suplimentari ale veniturilor din utilitati- consum apa- ca
urmare a perceperii unei noi taxe de 0,19 lei /zi/mp fara TV A pentru fiecare masa incepand
\
~oM-t<'lr_,. cu 01.01.2014 pentru iluminatul fiecarei mese din piete, Ia un numar aproxi lit de-J.G ~-- «/ ,,
2'( ~l~£i;W,ri · mese ; g ' !Wii.·'IJ /.. t: 1
e) 1.600 mii lei- venituri din utilitati pentru clientii ce-si desfasoara activi "."ja~~l~~- ~"~J Centrale ; estimarea s-a efectuat in functie de media ponderata a veniturilor "' 1'~..;~filit1ii}'o~"
~--':~ pentru anul 2013 actualizata cu indicele al preturilor de consum , respectiv luand in cal cui o
crestere de 3% in anul2014;
1.2.2-venituri pentru consum materiale curatenie- 142 mii lei- suma rezultata din
perceperea unei taxe aferente consumului de materiale pentru curatenie estimata prin
aplicarea unui tarif de 0.30 lei/zi/mp fara TV A Ia un numar aproximativ de 1000 mese ;
1.3 Venituri din chirii : 9.694 mii lei din care :
a) venituri din chirii producatori Halele Centrale- 55 mii lei ;
b )venituri din chirii teren Hale Centrale - 90 mii lei
c) venituri din chirii aferente contractului de asociere in participatiune - Obor
nr.9591/30.05.2013 -180 mii lei;
d) venituri din parcare- cartele - 36 mii lei
e) venituri din chirii sediu administrativ -strada Valeni nr.44- 873 mii lei
f) venituri din chirii producatori piete- 3.130 mii lei (inclusiv rezervari)
Ia aceasta categorie se are in vedere cresterea tarifului de inchiriere mese cu un procent de
7% fata de nivelul tarifelor actuate care nu au mai fost majorate de Ia 21.11.20 II
g) venituri din chirii pentru spatii piete- 646 mii lei
h) venituri din chirii spatii Hale -3.214 mii lei
i) venituri din chirii teren piete - 1.440 mii lei
j) venituri din publicitate-30 mii lei
1.4 Venituri din activitati diverse- 770 mii lei reprezentand c/val venituri din cumparari
caiete sarcini, taxe participare licitatii , taxe forfetare, cumparari ecusoane si alte servicii
suplimentare
1.5 Venituri din productie proprie provenite din realizarea de bunuri de natura stocurilor
si a imobilizarilor corporate in regie proprie - 62 mii lei ;
1. 7 Venituri diu dobanzi pentru disponibiliati ban care -52 mii lei
B. Cheltuieli
Identificarea si cuantificarea tuturor categoriilor de cheltuieli a fost fundamentata pe
cheltuielilor etimamate ase realiza Ia sfarsitul anului 2013.
De asemenea in functie de necesarul de cheltuieli si pentru buna functionare a societatii , pe
baza propunerilor din planul de achizitii si a necesarului fondului de salarii si a altor
elemente de cheltuieli obligatorii (impozite, taxe) a fost intocmit capitolul II- Cheltuieli .
S-a urmarit respectarea criteriilor privind intarirea disciplinei financiare stabilite conform
prevederilor legale in vigoare si anume :
respectarea politicilor guvemului privind imbunatatirea performantelor economico
financiare ale operatorilor economici ;
respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de
stat;
criteriile de performanta specifice contractului de mandat ;
programul de achizitii fundamentat pe baza posibilitatilor reale de plata necesare
desfasurarii activitatii societatii ;
programul de investitii si dotari elaborat pe baza surselor de finantare a acestora ;
Structurate pe categorii , cheltuielile cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli sunt :
Cheltuieli totale in suma de 13.183 mii lei in 2014 fata de 11.429 mii lei suma estimata in
2013, respectiv o crestere de 15,35% din care :
I. CHELTUIELI DE EXPLOATARE-13.063 Mil LEI
l.Che1tuieli cu bun uri si servicii- in suma de 4.841 mii lei in 2014 fata de 4. 728 mii lei suma
estimata in 2013, respectiv o crestere de 2,39% din care:
- pentru stocuri de materii prime, materiale , piese schimb, combustibili, obiecte de inventar -
3.146 mii lei respectiv:
- pentru materiale consumabile - 450 mii lei ;
- pentru materiale de natura obiectelor de invenatr- 170 mii lei ;
· -pentrti energie si apa- 2.526 mii lei ;
- pentru servicii executate de terti- 212 mii lei din care :
- cheltuieli pentru intretinere si reparatii - I 04 mii lei ;
-cheltuieli privind inchirierea de utilaje- 67 mii lei ;
-cheltuieli privind asigurarile - 41 mii lei.
- cheltuieli cu alte servicii executate de terti -1.483 mii lei din care :
-cheltuieli de protocol - 19 mii lei ;
-cheltuieli de reclama si publicitate -51 mii lei ;
-cheltuieli de sponsorizare - 5 mii lei ;
-cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane - 12 mii lei ;
-cheltuieli de deplasare, de Iegare - I 0 mii lei ;
-cheltuieli postale, taxe si telecomunicatii - 52 mii lei ;
- alte cheltuieli cu servicii executate de terti ( paza, dezinsectie, deratizare, ecologizare,
salubritate,tehnica de calcul, expertize, reevaluari,pregatire profesionala etc ) - 1.3188 mii
lei din care :
- servicii cu asigurarea si paza -742 mii lei;
-intretinerea si functionarea tehnicii de calcul- 42 mii lei ;
-pregatire profesionala- 10 mii lei ;
2.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate -1106 mii lei din care:
-cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice -196 mii lei;
-cheltuieli cu alte taxe si impozite - 710 mii lei ;
3. Cheltuieli cu personalul - in suma de 6.524 mii lei in 2014 fata de 5.765 mii lei suma
estimata in 2013, respectiv o crestere de 13,17%.
Pentru fundamentarea fondului aferent cheltuielilor de personal s-au avut in vedere :
a) cheltuielile de personal realizate in anul 2013 si de numarul de salariati aprobat si
existent Ia data de 31.12.2013 ;
b) prevederile HG 87112013 in care este stipulata cresterea salariului minim pe economie
incepand cu data de 01.01.2014 de Ia 800 lei Ia 850 lei si respectiv de Ia 850 lei Ia 900 lei
incepand cu data de 01.07.2014;
c) influentele aferente cheltuielilor de personal rezultate din contractu! de
participatiune nr.9591!30.05.2013 pentru obiectivul Obor in suma de 54 mii lei;
d)influentelor datorate cresterii numarului mediu de personal de Ia 200 salariati in anul 2013 Ia
220 in anul 2014 ceea ce determina o suplimentare a cheltuielilor de personal cu suma de
588,6 mii lei
d) respectarea prevederilor din contractu! colectiv de munca in vigoare.
3.1 Cheltuieli cu salariile 4.594 mii lei din care :
a) salarii de baza- 3.596 mii lei ;
b) sporuri, prime si · alte bonificatii aferente salariului de baza - 260 mii lei ( spor de vechime ,
spor de conditii grele -%)
c) alte bonificatii -738 mii lei (prime anuale)
3.2 Bonusuri- 516 mii lei din care :
a) tichete de masa- 495 mii lei ;
b) alte cheltuieli conform CCM- 21 mii lei ;
3.3 Alte cheltuieli cu personalul- 30 mii lei din care :
a) cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal- 30 mii lei ;
3.4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a unor organe de conducere si control,
comisii si comitete -126 mii lei din care :
a) pentru directori- 62 mii lei ;
b) pentru consiliul de administratie - 28 mii lei ;
c) pentru AGA si cenzori- 36 mii lei;
3.5 Cheltuielile en asigurarile si protectia sociala, fondurilor speciale si alte obligatii legale
- 1.258 mii lei din care :
a) chelt. privind contributia Ia asigurari sociale- 960 mii lei ;
b) chelt. privind contributia Ia asigurari pentru somaj - 24 mii lei ;
4.Alte cheltuieli de exploatare- 592 mii lei din care :
4.1 Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale- 587 mii lei ;
Sintetizati indincatorii bugetului de venituri si cheltuieli propusi pentru anul 2014 se prezinta
astfe1 :
II. CHELTUIELI FINANCIARE -120 Mil LEI
Au fost bugetate che1tuieli privind dobanzile bancare aferente creditului bancar ce se are
in vedere a fi contractat pentru Iucrari de investitii(modernizare Piata Centrala ).
C. REZULTAT BRUT(VENITURI -CHELTUIELI -285 Mil LEI
D.CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE FISCAL -150 Mil LEI din care :
-elemente asimilate veniturilor reprezentand surplusul din reevaluarea activelor corporale
inclose in rezerva din reevaluarea calculata ca diferenta intre amortizarea contabila si cea
fiscal a ( cladiri) pentru anul 2014- 85 mii lei ;
- cheltuieli provizioane ptr. depreciere imobilizari corporale Ia reevaluare -10 mii lei;
- cheltuieli de protocol nedeductibile -5 mii lei ;
- cheltuieli nedeductibile privind asigurarile - 3 mii lei ;
- cheltuieli neprevazute : amenzi, penalitati - 5 mii lei ;
-cheltuieli nedeductibile pehtru creante nerecuperate ( clienti radiati) - 42 mii lei ;
E. IMPOZIT PE PROFIT -70 Mil LEI
INDICA TORI Realizat 2012
Executie Propuneri preliminata BVC 2014
2013
(mii lei)
Crestere/ descrestere
2014/2013
I. VENITURI TOT ALE l.venituri din exploatare 2. venituri financiare II.CHELTUIELI TOT ALE
l.Cheltuieli de exploatare din care : a) chelt. cu bunuri si servicii b) ch.cu impozite,taxe,si varsaminte asim. c) ch. cu personalul din care: c.! ) ch. cu salariile c.2 ) bonusuri c.3 ) Alte ch. cu pers. -plati compens.,etc; c.4 ) ch af. contractului de mandat c5 ) ch. cu asig. Si prot. Soc,fd spec. d)alte chel;tuieli de exploatare
2.Cheltuieli financiare 3. Cheltuieli extraordinare
III.Rezultat brut
VIII.Surse de finantare a investitiilor, din care:
I. surse proprii 2.credite bancare 3.alte surse(Cos. Loc. a! Mun Pl.)
IX.Cheltuieli pentru investitii,
C.Investitii si Dotari
10.409,00 11.624,00 10.334,00 . 11.569,00
75,00 55,00 1 0.495,00 11.429,00 10.495,00 11.429,00 4.192,00 4.728,00
264,00 201,00 5.392,00 5.765,00 3.718,00 3.988,00
399,00 461,00 26,00 46,00
!36,00 !08,00 1.113,00 1.162,00
647,00 735,00
17,00 0,00
-86,00
3.711,00 394,00
0,00 0,00
3.711,00
0,00 0,00
195,00
1.726,50 1.414,50
0,00 312,00
1.726,50
·~~~-::...
~ .{4 0 t>h 1!. N -~~
'/r ·---~ i: IF'" l 7-.._ \.;e-:~tr?:'.:- · - , c:l 1•·rl•,;,_·,.i\ ,_ :
13.468, '~.-~\ (\f~j,~Jli~ff-o 13.416 . ''?\11.5:'9§? ,_.., ..
' A /;)"•. '-.__.. ~· V 52 0 , . .,.•?.9,>1·""-;;S·o ' ' I •tr)'(;'{ ~ .)1::7
13.183,00 _,tg,_ ' ':.-13.063,00 114,30
4.841,00 102,39 1.106,00 550,25 6.524,00 113,17 4.594,00 115,20
516,00 111,93 30,00 65,22
126,00 116,67 1.258,00 108,26
592,00 80,54
120,00 0,00
0,00 0,00
285,00 146,15
2.173,00 125,86 660,00 46,66
1.000,00 513,00 164,42
2.173,00 125,86
Asigurarea fondurilor de investitii o reprezinta sursele proprii conform propunerilor pentru
planul de investitii aferent anului 2014 astfe1 :
.
INDICA TORI Executie Crestere\ Realizat preliminata Propuncre descrestere
2012 2013 2014 2014\2013
0 1 2 3 6 8 I
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 3711 1726,50 2173 125.86
1 Surse oroorii, din care: . 394 1414,50 660 12,23 a)- amortizare 1414,50 587 7,07 b)- profit 394 73 0,00
0 I d ;-
" -.- ~~ If
2 Alocatii de Ia buget 0 0 \\>- ' 0 h'Qtoo 3 Credite bancare, din care: 0 0 ~ 'h.1000 ' "' b - -: ',J,,o.oo
a)- interne \, J OOO\ ,y/ 0,00
b)- externe -~
4 Alte surse, din care: 3317 312 513 - Majorare capital social din fd alocate de consiliul localal Mun .Pioiesti 3317 312 513 fond uri externe din programe ce se vor accesa
-II CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din
care: 3711 1726,50 2173 l.Investitii pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale 3711 1394,21 2173
2.Dotari (alte achizitii de imobilizari corporate) 0 332,29 0
3.Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii,din care: 0 0 0
a)-interne 0 0 0 b)-externe 0 0 0
Propunerile din planul de investitii si dotari au in vedere lucrari de reparatii si investitii strict
necesare fundamentate in functie de importanta necesitatii si oportunitatii efectuarii unor
cheltuieli de investitii atat pentru anul 2014 cat si pentru anii 2015-2016 si care sunt prexentate
in_notele de fundamentare si in lista de investitii si dotari ( Anexa 5).
Fundamentarea propunerilor Bugetului de Venituri si Cheltu ieli pentru anul 2014 a fost
intocmita astfel incat sa asigure resursele necesare desfasurarii intregii activitati cu respectarea
legislatiei in vigoare ..
Fata de cele prezentate mai sus, propun aprobarea bugetu1ui de venituri si cheltuieli si a listei de
investitii pe anul2014, de Ia S.C. Hale si Piete S.A . .
PRIMAR,
0.00
0.00
125,86
155,86
0
0
0
0
RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul2014 de Ia S.C Hale si Piete S.A Ploiesti
La elaborarea si fundamentarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli a! S.C
Hale si Piete S.A Ploiesti s-au avut in vedere:
- respectarea cerintelor OMFP nr. 2032/2013 in ceea ce priveste formatul si structura bugetului
0 de venituri si cheltuieli precum si anexele de fundamentare a acestora ;
- prevederile OUG nr. 26/29.08.2013 cu privire Ia intarirea disciplinei financiare Ia nivelul
operatorilor economice Ia care statui sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici sau
majoritar ori detin direct sau indirect o participatie majoritara ;
-cerintele OG 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public si privat de interes local aprobata si modificvate de Legea 3/2003 .
-prevederile legii 500/2002 cu modificarile si completarile ulterioare privind metodologia de
intocmire si depunere a bugetului de venituri si cheltuieli.
Propunerea bugetului de venituri si cheltuieli este fundamentata astfel incat sa
asigure resursele necesare desfasurarii activitatii curente si realizarea proiectelor de investitii si
Q dotari conform anexelor de buget pentru anul2014.
Stabilirea indicatorilor bugetari a fost fundamentata cu respectarea indicatorilor macro
economici in evolutie pentru anul 2014 si estimari1e pentru anii 2015-2017 , respectiv tinand
cont de cresterea medie anuala a preturilor de consum astfel :
- pentru anul2014 fata de anul2013 o crestere de 2,4%;
- pentru anul2015 fata de anul2014 o crestere de 2,8%;
- pentru anul 2016 fata de anu1 2015 o crestere de 2,5% ;
- pentru anu12017 fata de anul2016 o crestere de 2,3%.
0
;§1F·J~. !'·· ~~>-PropuneriBvcpentruanul2014 /!~ .. / .. - ',.,
I 1 ' ' ·, •. 1 - I (~' I ,-·· ·, .1 \ •
t ~. 1\',,- -~ :.1\: ~ '6-1 \ '1 · ,.'r 6 ·I
In structura, propunerea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 21Jt'fl'-s~ 'p'reziflta{ ~~ ~? ......... -:::.-- ?,. ~'
astfel · '-.{f_1AI[Q-~·-p._;:y~·-;:~-'(,"0 7
. «J.Jul· ---~--==-----·
A .Venituri
Acestea au fost fundamentate in functie de somele posibil de realizat pana !a 31.12.2013, de
spatiile si terenurile pe care societatea le are in administrare si sunt inchiriate in prezent,
precom si de evolutia socio-economica prognozata pentru anul 2014.
S-a tinut cont de asemenea de gradul de realizare a veniturilor aprobate in buget pe ultimii 2
ani care este mai mare de 90% astfel incat veniturile estimate in 2014 sa se poate incadra
peste nivelul realizarilor estimative din 2013.
Cresterea de !a 11.624 mii lei (suma estimata a se realiza !a sfarsitul anului 2013 ) !a 13.468
mii lei in 2014 respectiv o crestere de 15,86% ca urmare a obtinerii urmatoarelor venituri din
contractu! de delegare a gestiunii si a administrarii, a exploatarii pietelor :
1.1 Venituri din vanzarea produselor rezultate din vanzarea de bunuri sau valorificari prin
casare in soma de 6 mii lei ;
1.2 Venituri din servicii in soma de 2. 755 mii lei din care din care :
1.2.1-venituri din utilitati in valoare de 2.613 mii lei din care :
a) 797 mii lei estimari din venituri utilitati in functie de veniturilie realizate pana !a data
0 31.10.2013 !a care s-a aplicat o crestere de 3%;
b) 42 mii lei - soma rezultata din suplimentari ale veniturilor din utilitati ca urmare a
perceperii unei noi taxe de 2,64 lei Imp/luna fara TVA incepand cu 01.01.2014 pentru
ilominatul fiecarei mese din piete, !a un nomar aproximativ de 1008 mese ;
c) 105 mii lei -soma rezultata din suplimentari ale veniturilor din utilitati- gunoi ca urmare a:
c1) 39 mii lei din majorarea taxei de gunoi pentru un nomar aproximativ de 337 de agenti
econornici din piete de !a 0,58 lei/zi fara TVA incepand cu 01.01.2005 , !a 0,91 lei /zi fara
TVA incepand cu 01.01.2014;
c2) 66 mii lei din majorarea taxei de gunoi pentru un nomar aproximativ de 1000 mese de
producatori si agenti economici din piete de !a 0,35 lei/zi fara TVA incepand cu
01.01.2012.la 0,43 lei /zi fara TVA incepand cu 01.01.2014;
0
0
&i"itq. d) 69 mii lei - suma rezultata din suplimentari ale veniturilor din utilitati- cons ' Ra~k"''f•1i\· «i -~
*I ''"''-'_.,;:,.· \-#,_,, .. .~.~"". ?!\,\' \1-"
urmare a perceperii unei noi taxe de 0,19 lei /zi/mp fara TV A pentru fiecare ma ~oie~tfoto'i~~~~~).o~ cu 01.01.2014 pentru iluminatul fiecarei mese din piete, Ia un numar aproximat ~T;;:;:::_ uJ~~':j
-1-:ltl!.~fOV·~ \~ v}fl mese; 1 L,u'-' -e) 1.600 mii lei- venituri din utilitati pentru clientii ce-si desfasoara activitatea in Halele
Centrale ; estimarea s-a efectuat in functie de media ponderata a veniturilor din utilitati
pentru anul 2013 actualizata cu indicele a! preturilor de consum , respectiv luand in calcul o
crestere de 3% in anul 2014 ;
1.2.2-venituri pentru consum materiale curatenie- 142 mii lei- suma rezultata din
perceperea unei taxe aferente consumului de materiale pentru curatenie estimata prm
aplicarea unui tarif de 0.30 leilzi/mp fara TV A Ia un numar aproximativ de I 000 mese ;
1.3 Venituri din chirii : 9.694 mii lei din care :
a) venituri din chirii producatori Halele Centrale- 55 mii lei ;
b )venituri din chirii teren Hale Centrale - 90 mii lei
c) venituri din chirii aferente contractului de asociere m participatiune - Obor
nr.9591/30.05.2013- 180 mii lei;
d) venituri din parcare- cartele- 36 mii lei
e) venituri din chirii sediu administrativ -strada Valeni nr.44- 873 mii lei
f) venituri din chirii producatori piete- 3.130 mii lei (inclusiv rezervari)
Ia aceasta categorie se are in vedere cresterea tarifului de inchiriere mese cu un procent de
7% fata de nivelul tarifelor actuale care nu au mai fost majorate de Ia 21.11.2011
g) venituri din chirii pentru spatii piete - 646 mii lei
h) venituri din chirii spatii Hale -3.214 mii lei
i) venituri din chirii teren piete - 1.440 mii lei
j) venituri din publicitate- 30 mii lei
1.4 V enituri din activitati diverse - 770 mii lei reprezentand c/val venituri din cumparari
caiete sarcini, taxe participare licitatii , taxe forfetare, cumparari ecusoane si alte servicii
suplimentare
1.5 Venituri din productie proprie provenite din realizarea de bunuri de natura stocurilor
si a imobilizarilor corporale in regie proprie- 62 mii lei ;
0
B. Cheltuieli
Identificarea si cuantificarea tuturor categoriilor de cheltuieli a fost fundarnentata pe
cheltuielilor etimarnate ase realiza la sfarsitul anului 2013.
De asemenea in functie de necesarul de cheltuieli si pentru buna functionare a societatii , pe
baza propunerilor din planul de achizitii si a necesarului fondului de salarii si a altor
elemente de cheltuieli obligatorii (impozite, taxe) a fost intocmit capitolul II- Cheltuieli .
S-a urmarit respectarea criteriilor privind intarirea disciplinei fmanciare stabilite conform
prevederilor legale in vigoare si anume :
respectarea politicilor guvemului privind imbunatatirea performantelor economico
financiare ale operatorilor economici ;
respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de
stat;
criteriile de performanta specifice contractului de mandat ;
prograrnul de achizitii fundarnentat pe baza posibilitatilor reale de plata necesare
desfasurarii activitatii societatii ;
prograrnul de investitii si dotari elaborat pe baza surselor de finantare a acestora ;
Structurate pe categorii , cheltuielile cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli sunt :
Cheltuieli totale in suma de 13.183 mii lei in 2014 fata de 11.429 mii lei suma estimata in
2013, respectiv o crestere de 15,35% din care:
I. CHELTUIELI DE EXPLOATARE-13.063 Mil LEI
l.Cheltuieli cu bunuri si servicii- in suma de 4.841 mii lei in 2014 fata de 4.728 mii lei suma
estimata in 2013, respectiv o crestere de 2,39% din care :
- pentru stocuri de materii prime, materiale , piese schimb, combustibili, obiecte de inventar-
3.14"6 mii lei respectiv :
- pentru materiale consumabile - 450 mii lei ;
0
0
- pentru materiale de natura obiectelor de invenatr- 170 mii lei ;
-pentru energie si apa- 2.526 mii lei ;
- pentru servicii executate de terti- 212 mii lei din care :
- cheltuieli pentru intretinere si reparatii - 1 04 mii lei ;
-cheltuieli privind inchirierea de utilaje- 67 mii lei ;
-cheltuieli privind asigurarile - 41 mii lei.
- cheltuieli cu alte servicii executate de terti - 1.483 mii lei din care :
-cheltuieli de protocol - 19 mii lei ;
-cheltuieli de reclama si publicitate - 51 mii lei ;
-cheltuieli de sponsorizare - 5 mii lei ;
-cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane - 12 mii lei ;
-cheltuieli de deplasare, delegare - 10 mii lei ;
-cheltuieli postale, taxe si telecomunicatii - 52 mii lei ;
- alte cheltuieli cu servicii executate de terti ( paza, dezinsectie, deratizare, ecologizare,
salubritate,tehnica de calcul, expertize, reevaluari,pregatire profesionala etc ) - 1.3188 mii
lei din care :
- servicii cu asigurarea si paza- 742 mii lei ;
-intretinerea si functionarea tehnicii de calcul- 42 mii lei;
-pre~atire profesionala- 10 mii lei ;
2.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate -1106 mii lei din care :
-cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice - 196 mii lei ;
-cheltuieli cu alte taxe si impozite - 71 0 mii lei ;
3. Cheltuieli cu personalul - in suma de 6.524 mii lei in 2014 fata de 5. 765 mii lei suma
estimata in 2013, respectiv o crestere de 13,17%.
Pentru fundamentarea fondului aferent cheltuielilor de personal s-au avut in vedere :
a) cheltuielile de personal realizate in anul 2013 si de numarul de salariati aprobat si
existent la data de 31.12.2013;
0
0
,.,.•:::.:t:::~ ;~·~·-~<,;.:~ .. · .£::.._:;
~) prevederi!e HG 87112013 in care este st~pulata cre~te~ea sal~iului minir;r;~t:'e~o~~n')i1~''\ mcepand cu data de 01.01.2014 de la 800 let la 850 let st respectJv de la 8t~Q~~-(~M: let~ ·,
incepand cu data de 0!.07.2014; q ~'\ \,:':,,.,\ 2 .}
Influentele datorate cresterii salariului minim pe economie sunt de 116,4 mlt~~;4,en~ uio) numar de 1 00 salariati a! caror nive1 de salariu trebuie sa se incadreze in prevederile o~donantei( c) influente1e aferente cheltuielilor de personal rezultate din contractu! de asociere m
participatiune nr.9591/30.05.2013 pentru obiectivul Obor in suma de 54 mii lei;
d)influentelor datorate cresterii numarului mediu de personal de Ia 200 salariati in anul 2013 Ia
220 in anul 2014 ceea ce determina o suplimentare a cheltuielilor de personal cu suma de
588,6 mii lei
d) respectarea prevederilor din contractu! colectiv de munca in vigoare.
3.1 Cheltuieli cu salariile 4.594 mii lei din care :
a) salarii de baza- 3.596 mii lei ;
b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza - 260 mii lei ( spor de vechime ,
spor de conditii grele -%)
c) alte bonificatii- 738 mii lei (prime annale)
3.2 Bonusuri- 516 mii lei din care :
a) tichete de masa- 495 mii lei ;
b) alte cheltuieli conform CCM - 21 mii lei ;
3.3 Alte cheltuieli cu personalul- 30 mii lei din care :
a) cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal- 30 mii lei ;
3.4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a unor organe de conducere si control,
comisii si comitete- 126 mii lei din care :
a) pentru directori- 62 mii lei ;
b) pentru consiliul de administratie - 28 mii lei ;
c) pentru AGA si cenzori- 36 mii lei ;
3.5 Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, fondurilor speciale si alte obligatii legale
- 1.258 mii lei din care :
0
0
c~P.~:~ ~~ .. --~ ~. \~.·· \ rft * o~.~.~it· \!.l_: ..... ~¥.\.~1{'.;.:~1:\ -0 c. \'..t('~'· ....
a) chelt. privind contributia Ia asigurari sociale- 960 mii lei ;
b) chelt. privind contributia Ia asigurari pentru somaj - 24 mii lei ; 0~~~~;:.;:., \ .·.:. "' -~lll"S/ I.. ~'
Cl/>c.; ~ /~::;':o,/ c) chelt. privind contributia Ia asigurari sociale de sanatate- 219 mii lei ;
0 J f11.t~io~.~ ~-P (f. I~
d) chelt. privind contruibutiile Ia fondurile speciale aferente fondului de salarii- 55 mii lei;··
4.Alte cheltuieli de exploatare - 592 mii lei din care :
4.1 Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale- 587 mii lei ;
Sintetizati indincatorii bugetului de venitnri si cheltuieli propusi pentru anul 2014 se prezinta
astfel :
II. CHELTUIELI FINANCIARE -120 Mil LEI
Au fost bugetate cheltuieli privind dobanzile bancare aferente creditului bancar ce se are
in vedere a fi contractat pentru lucrari de investitii(modernizare Piata Centrala ).
C. REZULTAT BRUT(VENITURI -CHELTUIELI -285 Mil LEI
D.CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE FISCAL -150 Mil LEI din care:
-elemente asimilate veniturilor reprezentand surplusul din reevaluarea activelor corporale
incluse in rezerva din reevaluarea calculata ca diferenta intre amortizarea contabila si cea
fiscal a ( cladiri) pentru anul 2014- 85 mii lei ;
- cheltuieli provizioane ptr. depreciere imobilizari corporale Ia reevaluare -10 mii lei;
- cheltuieli de protocol nedeductibile -5 mii lei ;
- cheltuieli nedeductibile privind asigurarile - 3 mii lei ;
- cheltuieli neprevazute : amenzi, penalitati - 5 mii lei ;
-cheltuieli nedeductibile pentru creante nerecuperate ( clienti radiati)- 42 mii lei ;
E. IMPOZIT PE PROFIT- 70 Mil LEI
(mii lei)
INDICA TORI Realizat 2012
Executie Propuneri Crestere/ prelimiuata BVC 2014 descrestere
0
I. VENITURI TOT ALE 1. venituri din exploatare 2. venituri financiare II.CHELTUIELI TOT ALE
1.Cheltuieli de exploatare din care : a) chelt. cu bunuri si servicii b) ch.cu impozite,taxe,si varsaminte asim. c) ch. cu personalul din care: c.1 ) ch. cu salariile c.2 ) bonusuri c.3 ) Alte ch. cu pers. -plati compens.,etc; c.4 ) ch af. contractului de mandat c5 ) ch. cu asig. Si prot. Soc,fd spec. d)alte chel;tuieli de exploatare
2 .Cheltuieli financiare 3. Cheltuieli extraordinare
III.Rezultat brut
VIII.Surse de fiuantare a investitiilor, din care:
1. surse proprii 2. credite bancare 3.alte surse(Cos. Loc. a! Mun Pl.)
IX.Cheltuieli pentru investitii,
2013
10.409,00 11.624,00 10.334,00 11.569,00
75,00 55,00 10.495,00 11.429,00 10.495,00 11.429,00 4.192,00 4.728,00
264,00 201,00 5.392,00 5.765,00 3.718,00 3.988,00
399,00 461,00 26,00 46,00
136,00 108,00 1.113,00 1.162,00
647,00 735,00
17,00 0,00
-86,00
3.711,00 394,00
0,00 0,00
3.711,00
0,00 0,00
195,00
1.726,50 1.414,50
0,00 312,00
1.726,50
--~.
AN~_·· '4 ),,
~4 ~~011(2~P: :\
/ '"'' __ ._.,, .... ,.,r\ \- 1• ,_ 1 \~~;;'X;~;;.~;~~\\11~ :~ _Jt'c
c:: 1 • '~\~";\ ~-;,-L,w o-1 .• ,._,.J •".!;.\ ., ~ ~, 0 \\b·;~~~ ) )_-".'· 13.468 '•'"'c.\1~"''861,/' /.,';:u;, ' o < ~~- ...<,,,'oj 13.416,0 + f>'i?>ft'JP, ~-~
' ·'~ 52,00 . 4,'- ~-
13.183,00 115,35 13.063,00 114,30
4.841,00 102,39 1.106,00 550,25 6.524,00 113,17 4.594,00 115,20
516,00 111,93 30,00 65,22
126,00 116,67 1.258,00 108,26
592,00 80,54
120,00 0,00
0,00 0,00
285,00 146,15
2.173,00 660,00
1.000,00 513,00
125,86 46,66
164,42
2.173,00 125,86
0 C.Investitii si Dotari
Asigurarea fondurilor de investitii o reprezinta sursele proprii conform propunerilor pentru
planul de investitii aferent anu!ui 2014 astfel :
INDICATOR! Executie Crestere\ Realizat preliminata Propunere descresterc
2012 2013 2014 2014\2013
0 1 2 3 6 8 I
SURSE DE FINANfARE A INVESTF{IILOR, din care: 3711 1726,50 2173 125.86
1 Surse proprii, din care: 394 1414,50 660 12,23
0
a)- amortizare 1414,50 11'-;.1,. ~ - .. _ l.t "·
~ ' .• '1· I ~8=7 - -- ··,. '~,07 .... ,
! ., .
'. ~-o ' ( 73
I
b)- profit 394 0 [11, _-: ( ,OQ ""' o~\ ..
0 , l~ ;/- t .00 2 Alocatii de Ia buget 0 0 .. 3 Credite bancare din care: 0 0 ~,:~.~ (l()·o~ <<:)."-,"}' 0.00
a)- interne ~otltr\ , ' \.. "' .... ~. 0.00 b)- externe
4 Alte surse, din care: 3317 312 513 0.00 - Majorare capital social din fd alocate de consiliul localal Mun .Pioiesti 3317 312 513 0.00
·-fonduri externe din programe ce se vor accesa I -
II CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 3711 1726,50 2173 125,86
l.Investitii pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii 155,86 administrativ-teritoriale 3711 1394,21 2173
2.Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale) 0 332,29 0
3.Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii,din care: 0 0 0
a)-interne 0 0 0
b)-externe 0 0 0
Propunerile din planul de investitii si dotari au in vedere lucrari de reparatii si investitii strict
necesare fundamentate in functie de importanta necesitatii si oportunitatii efectuarii unor
cheltuieli de investitii a tat pentru anul 2014 cat si pentru anii 2015-2016 si care sunt prexentate
in notele de fundamentare si in lista de investitii si dotari ( Anexa 5).
Fundamentarea propunerilor Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014 a fost
intocmita astfel incat sa asigure resursele necesare desfasurarii intregii activitati cu respectarea
legislatiei in vigoare ..
Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul
2014 .
DIRECTOR ECONOMIC, EC. ANGELESCU CORNELIA
' 0
0 ---
0
0
0
0
.~.
S.C.HALE SI PIETE-SA
S.C.HALE SI PIETE-SA isi propune pentru anul 2014 unnatoarele obiective de investitii.
V aloarea estimata = 2173,00 mii lei
CAPITOLUL A- Lucrari de investitii in continuare
1. Lucrari de constructii: racordare la utilitati si amplasare module PVC - Piata Malu Rosu(zona adiacenta)- proiectare si executie Sursa de fmantare:-surse proprii
In anul 2012 a fost arnenajata platforma din zona adiacenta a Pietei Malu Rosu. In vederea utilizarii spatiului pentru obiectivele propuse ( inchiriere spatii), pe terenul amenajat se vor arnplasa constructii cu caracter provizoriu racordate Ia utilitati (module din PVC) in vederea desfasurarii activitatilor de tip comercial. Planul Urbanistic de Detaliu reactualizat a fost aprobat in Consiliul Local al Munic•piului Ploiesti prin Hotararea m.483/29.1l.2013. Pozitia in prograrnul de investitii - Anexa V
pozitia b.l
Valoarea estimata este de= 112 ,00 mii lei fara T.V.A
2.Construire Piata Centrala Agroalimentara- proiectare . Sursa de finantare: surse proprii
Datorita faptul.ui ca actuala piata agroalimentara nu corespunde din punct de vedere functional, igienico-sanitar se impune construirea unei noi piete agroalimentare pe arnplasarnentul actualei piete centrale. Piata Centrala va fi construita pe actualul arnplasarnent, va fi inchisa de o constructie metalica si se va avea un singur nivel- parter. In anul. 2013 au inceput demersurile pentru obtinerea certificatului de urbanism, a avizelor si acordurilor stabilite prin C.U. si a fost incheiat contractu! de servicii pentru intocmirea S.F si DTAC. In anul2014 se va intocmi Proiectul tehnic, Caietul de sarcini si Detaliile de executie. Pozitia in prograrnul de investitii - Anexa V
pozitia b.2
V aloarea estimata este de 330,00 mii lei fara TV A
0
0
-=-• " <i;'l.. 0 M J ~V':\,
3.Construire Piata Centrala Agroalimentara- executie partiala . :~ <1 ~. Sursa~de finantare:- fmantare din bugetul consiliului local-513 mii lei ; ar lff;llf.:.:1111!fl _·I<
- credite bancare -1000 mii lei ~;; ;J.i-H!1f fi. , - surse proprii 157 mii lei '-«/~·S::·,-"\0 '· ,J ...... ""
Datorita faptului ca actuala piata agroalimentara nu corespunde: ~ !}iia v A '" '!''o~ din punct de vedere functional; ~ _ 1:=¥/ igienico-sanitar;
Datorita solicitarilor: comerciantilor; cumparatoril or; cetatenilor municipiului Ploiesti.
Datorita faptului ca arnplasamentul este central . Aceste argumente au stat la baza demersurilor pentru construirea unei piate modeme
care vina in intan1pinarea solicitarilor . Pozitia in programul de investitii - Anexa V
pozitia b.3
Valoarea estimata este de 1670,00 mii lei fara TV A
4. Lucrari de constructii-Amplasare module PVC Piata Malu Rosu Sursa de finantare:-surse proprii
Pentru inchirierea, exploatarea spatiilor libere din piata si pentru desfasurarea unui comert civilizat se impune arnplasarea de module PVC.Lucrarile au inceput an anul 2013. Aceste module au o structura usoara si sunt usor de intretinut. Pozitia in programul de investitii - Anexa V
pozitia b.5
Valoarea estimata este de 8,00 mii lei fara TVA
5.Reparatie covor asfaltic Piata Malu Rosu Sursa de fmantare:- surse proprii
Datorita faptului ca au fost executate lucrari de constructii, au fost desfintate modulele amplasate in apropierea axului pietei, aceste lucrari au deteriorat covorul asfaltic existent si sunt necesare lucrari de reparatie a covorului asfaltic .Lucrarile vor fi executate fara autorizatie de construire conform Legii 50/1991 reactualizat- Art.ll(inlocuire de pardoseli).
Pozitia in programul de investitii - Anexa 5
-pozitia b.6
Valoarea estimata este de 8,00 mii lei fara TVA
0
0
CAPITOLUL B- LucraH de investitii noi
l.Spor putere in alimentarea cu energie electrica Piata Malu Rosu. Sursa de finantare:- surse proprii
Datorita faptului ca instalatia electrica din piata este invechita si pentru prevenirea evenimentelor neprevazute prin suprasolicitarea retelei care s-a dovedit in mare parte lipsite de fiabilitate , s-au impus masuri pentru ridicarea puterii instalate care sa preia suprasolicitarile bransamentelor existente. Pozitia in programul de investitii - Anexa V
pozitia b.4
Valoarea estimata este de 15,00 mii lei fara TV A
2.Reparatie covor asfaltic subsol si rampe Halele Centrale Sursa de finantare:- surse proprii
Datorita faptului ca asupra pardoselilor circulabile din subsolul Halelor Centrale nu a fost intervenit in timp, covorul asfaltic este deteriorat in subsol halei si rampele de acces la subsol. Pentru evitarea unor situatii neprevazute sunt necesare lucrari de reparatie a covorului asfaltic. Lucrarile vor fi executate fara autorizatie de construire conform Legii 5011991 reactualizat- Art. II (inlocuire de pardoseli).
Pozitia in programul de investitii - Anexa 5
-pozitia b.7
V aloarea estimata este de 30,00 mii lei fara TV A
Director General, Director economic,
Ec. Angelescu Cornelia
rrr-Sef serviciu investitii,
Bularean Hilda
I
i
AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIESTI /"" . ~-·i 11 • Operatorul economic:SC HALE Sl PIETE SA _.,v~ v ; __ :-" : .' ' Sediui/Adresa:Pioiesti ,Str.Grivitei ,Nr. 15 a·.- ~~, -- -- , ·1 \~ Cod unic de inregistrare :R 1356295 ·,~ / l .· . t· , , 1 •.1
. ~~ · c.:, .'-ll AneM.a r.1
BUGETUL DE VENITURI ~I CHELTUIELI PE ANU ~/ !_A. ~f-L.~ . - ~ /ttJif' ~ -: -· <1." ~ fj mii let ·t /)
_ .. ,/; f
~~ IJto v A •.\ '· o/ % Realizatl ~~ w·
Nr. Prelim ina! Propuneri Estim~ri ~.~r:
INDICATOR! rd.
an an curent % an 2015 an 2016 9=7/5 10=8/7 precedent (2014)
(2013)
0 1 2 . . 0 o•o•• 7 8 9 10
I. VENITURI TOT ALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 11624 13468 115.86 12817 13138 95.17 102.50
1 Venituri totale din exploatare, din care:
2 11569 13416 115 .97 12764 13083 95.14 102.50 a) tsubventii, cf. prevederilor legale in vigoare 3
b) l transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare 4
2 Venituri financiare 5 55 52 94.55 53 55 101 .92 103.77
3 Venituri extraordinare 6 0 0 0.00 0.00 0.00 II CHEL TUIELI TOT ALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 11429 13183 115.35 12265 12571 93.04 102.49
1 Cheltuieli de exploatare, din care:
8 11429 13063 114.30 12265 12571 93.89 102.49 A. cheltuieli cu bun uri si servicii 9 4728 4841 102.39 5172 5302 106.84 102.51 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 201 1106 550.25 301 308 27.22 102.33 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 5765 6524 113.17 6183 6337 94.77 102.49
co Cheltuieli de natura sala ria i~(Rd.13+Rd.14) 12 4449 5110 114.86 4877 4999 95.44 102.50
0 C1 ch. cu salariile 13 3988 4594 115.20 4347 4455 94.62 102.48 C2 bonusuri 14 461 516 111.93 530 544 102.71 102.64 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 46 30 65.22 31 32 103.33 103.23
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 41 30 73.17 31 32 103.33 103.23 Cheltuieli aferente contractului de mandai si a altor
C4 organe de conducere sl control, comisii si comitete 17 108 126 116.67 130 133 103.17 102.31
C5 cheltuieli c u as igur~ril e ~ i protectia sociala, fondurile speciale $i alte obliQatii leQale 18 1162 1258 108.26 1145 1173 91.02 102.45
D. alte cheltuieli de exploatare 19 735 592 80.54 609 624 102.87 102.46 2 Cheltuiell financiare 20 0 120 0.00 0 0 0.00 0.00 3 Cheltuieli extraordinare 21 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
Ill REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 195 285 146.15 552 567 193.68 102.72 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 91 70 76.92 58 82.86 0.00
v PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA . IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 104 215 207 494 567 229.77 114.78 24
1 Rezerve legale 25 10 11 110.00 14 37 127.27 264.29
2 Aile rezerve reprezentand facilitati fiscale prev~zute de lege 26
3 Acoperi rea pierderilor cantabile din anii precedenti 27 74 0 0.00 0 Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum
4 ~~ pentru constituirea surselor necesare ramburdrii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor ~i altor costuri aferente acestor imprumuturi
0.00 0.00 28 0.00 5 Alte repartizari prevazute de lege 29
6 Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de Ia Rd.25, 26,27,28, 29 30 20 204 1020.00 480 530 235.29 110.42 Participarea salariatilor Ia profit in limita a 10% din
7 profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baz~ mediu lunar realizat Ia nivelul operatorului economic In exercitiul financiar de referinta 31
Minimim 50% varsaminte Ia bugetul de stat sau local in
' cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, in cazul societati lor/ companiilor nationale
§i societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 10 102 1020.00 240 265 235.29 110.42
a) • dividende cuvenite bugetului de stat
33
b) - dividende cuveni te bugetului local
33a 10 73 730.00 240 265 328.77 110.42 c) • dividende cuvenite altor actionari 34
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute Ia Rd.31 -9 Rd.32 se reparti~aza Ia alte rezerve §i constituie sursa
proprie de finantar.r' 35 10 73 730.00 240 265 328.77 11 0.42 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36
Pag1na 1 d1n 2 Oala 1/24/2014 Ora9 09 PM
.,, RealizaU
Nr. Preliminat Propuneri Estimari Estimari
INDICATOR I rd.
an an curent % an 2015 an 2016 9=7/5 10=8/7 precedent (2014)
(2013)
0 1 2 ·" • • , .. ,,. 7 8 9 1\10
CHEL TUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, d in 1- I \ t VII care 37 I· · a) cheltuieli materiale 38 1:.:. _,( b) cheltufell cu salarlile 39 ~~~ j c) cheftuieli privind prestarile de servicii 40 - \":.. "'l; /
d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 -' I .::1:7 -;;-
e) alte cheltuieli 42 ----VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 43 1726.50 2173 125.86 23775 8250 1094.11 34.70
1 Alocatii de Ia buget 44
~ ~locatii bugetare aferente platfi angajamentelor din anii anteriori • 45
IX CHEL TUIELI PENTRU INVESTIJII 46 1726.5 2173 125.86 23775 8250 1094.11 34.70 X DATE DE FUNDAMENT ARE 47
1 Nr. de personal prognoza! Ia finele anului 48 220 220 100.00 221 222 100.45 100.45 2 Nr.mediu de salariati total 49 200 220 110.00 220 220 100.00 100.00
Cast igul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) 3 determinat pe baza cheltuieli lor de natura salar iala
Rd.12/Rd.49)/12' 1 000 50 1853.75 1935.606 104.42 1847.35 1893.56 95.44 102.50 Castigul mediu lunar pe sa lariat deterninat pe baza
4 cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12'1000 51 1661.67 1740.152 104.72 1646.59 1687.5 94.62 102.48
5 Productivitatea muncii in unita!i valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.49) 52 57.85 60.98 105.42 58.02 59.47 95 .14 102.50
6 Productivitatea muncii in unitati fi zlce pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana) 53
7 Cheltuieli totale Ia 1000 l ei venitur i totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 983 979 99.55 957 957 97.76 99.99
8 Plati restante 55
9 Creante restante 56 1206 1206 100.00 1206 1206 100.00 100.00
...
Pagina 2 dm 2 Data 1/24/201 4 Ora9 09 PM
AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIESTI /"~' Operatorul economic:SC HALE Sl PIETE SA ~ ~ ~- _/ Sediui/Adresa:Pioiesti ,Str.Grivitei ,Nr. 15 ~ ( r;;i·"J---;7 : .,, i
Cod unic de inregistrare :R 1356295 . ~. a. ;:ffl, ·'i·~:;''fftihl/1 \ .... • r-1 ' • 1 /f-
~ i•l!','_;: ·t:t c iJ·~),"'"" -~...,
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti In bugetul de venit ~):~~j):t)J~-5',. - - ·------------ "' 1}f - - \)~ "
An 2014 / ~ 0 VA !A, 0 I {] t ~
ii lei
Prevederi an preceden (2013)
INDICATOR! Nr. Aprobat
rd. i conform HCL conform Realizat
Propuneri 7=615
Nr.S00/19.12.20 Hotararii 13 C.A.
0 1 2 3 4 4a 5 6_ 7 I. v~o.lounl ouo~•~ 1 11975 0 11624 13468
1 <Drl. ,.~~OR~~.~~:~.' ; ?+Drl. P•D· "'. din care: 2 11925 0 11569 13416 11'5.97
a) ~~n I vandutii I , din 3 8569 0 8510 9700 113.98
a1 din 4 5 5 0 0.00 a2 din servicii prestate 5 a3 din i chirii 6 8514 8455 9670
0 a4) alte venituri 7 50 50 30 60.00
b) din· 8 0
c) ~;;,~ide afa::~ nete <Rrl ,'n•R•• 11', din care: 9 0 0 0 0 0.0() c1 'cf. "" legale in vigoare 10 c2 , cf. legale in vigoare 11
I d) \din 1 de I 12 46 24 24 100.00
I e) i aferente costului 'm curs de
13
f) ~::.~;:~~~!~::rl,1Q+R" ?n+Drl ?11, din care: 14 3310 0 3035 3692 121.65 f1) din amenzl §i 1 I 15 200 135 129 95.56 f2) ~~~-<o.c•. <a•, din car::i alte operatii
., 16 0 0 0 0 0.00 . I 17
r-r-1 • actove
~ntru~ 18
r-r- din 19
r-r- " £U alte venituri
21 3110 ~0 ' 3563 122.86
2 17:~-~~~Drl ?d+Drl "•Drl ?R+Drl ?71, din care: 22 50 0 55 52 94.55 l~J [din 23
0 b) \din ' 24 c) \din' 'de curs 25
I d) \din dobanzi ~ _50 55 52 94.55 . e) lalte_venituri 27
3 jVenituri 28 0 0 0 0 0.00 _II ~HEL TUIELI TOT ALE I."R+R<I1ll\ 2g 11790 0 11421 13183 115.43
1 care:
ide ,. 20), din 30 11762 0 11421 13063 114.38
~in' care: t i cu bunuri •· ,_,i
31 4933 0 4728 4841 102.39
A1 i privind: I
32 3241 0 3077 3146 102.24 loc,o ,..c.i,, .• crl .,.c, .c" •a , din care:
a) icu · 'prime 33 0 b) I icu I , din care: 34 494 450 ~ JO.O
\b1) 1 i cu piesele dr 35 30 Ts )5.0 lb2) I< I i cu I ~6 501 12.
c) . "~"'"' i privi~d. 'de natura, rde 37 165 165 J70 103.0:3
_d) i privind energia §i apa 38 2580 2462 2526 102.60 e) i privind' 39
Pagina 1 din 10 Data 1/2412014 Ora 9:10PM
d~~9~~eq~- :"" .. Prevederi an preceden (2013) ~ ·'t'J. q.UreQt l\,:-%
.'.' "'12014\ , •. ~ /'• •' ., ·~
·" Nr. Aprobat ··~·if; ill~,,, \. INDICA TORI rd.
conform HCL conform R 'r "'! Propu~en! Jf!l~ .' e 1za 1 , ..... ·:···!I ~ ·
----~---·--- -------- ----------- N~_sp_q/19.1~._69 _Ho~r?trii ~c0 ·, fV·; ,'·i,.~i0 "' ·I 13 C.A. -1-:~ --~~---'~::.:~:?~"~- Y..J··~'W:?
0 1 2 3 4 4a 5 "-~/ :'lfJve-~~-~-s ~ 7/' Cheltuieli privind serviciile executate de terti
.,
~.0 ,::' A2 {Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 258 0 230 212 92.17 a) cheltuieli cu intretinerea §i reparatiile 41 145 130 104 80.00 b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 75 0 60 67 111.67
b1) - ditre operatori cu capital integral/majoritar de
stat 43 65 50 57 114.00 b2) - catre operatori cu capital privat 44 10 10 10 100.00
c) prime de asigurare 45 38 40 41 102.50 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti
A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 46 1434 0 1421 1483 104.36
a) cheltuieli cu colaboratorii 47
b) cheltuieli privind comisioanele ~~ onorariul, din care: 48
b1) jcheltuieli privind consultantajuridica 49
c) cheltuieli de protocol, reclama §:i publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: 50 74 0 74 70 94.59
0 c1) cheltuieli de protocol, din care: 51 34 34 19 55.88
• tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modifidirile ulterioare 52
c2) cheltuieli de reclama §:i publicitate, din care: 53 40 40 51 127.50 • tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama §i publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modific8rile ulterioare 54 - tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/20D6, cu modificiirile ulterioare 55 • ch.de promovare a produselor 56
d) Ch. cu sponsorizarea {Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: 57 8 0 6 5 83.33 d1) ch.de sponsorizare a c/uburilor sportive 58 d2) ch. de sponsorizare a unitiip!or de cult 59 d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si
sociale 60 d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea 61 8 6 5 83.33
e) cheltuieli cu transportul de bun uri §i persoane 62 12 9 12 133.33 fj cheltuieli de deplasare, deta§:are, transfer, din care: 63 10 9 10 111.11
• cheltuieli cu diu rna (Rd.65+Rd.66), din care: 64 6 0 6 6 100.00 -intema 65 6 6 6 100.00
0 -extern a 66 g) cheltuieli po§tale §i taxe de telecomunicatii 67 50 47 52 110.64 h) cheltuieli cu serviciile bancare §i asimilate 68 20 16 16 100.00
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care: 69 1260 1260 1318 104.60 i1) cheltuieli de asigurare §i paza 70 740 720 742 103.06 i2) cheltuieli privind intretinerea ~~ functionarea
tehnicii de calcul 71 41 41 42 102.44 ,, i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala 72 10 10 10 100.00 i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizari!Or corporate
§i necorporale, din care: 73 5 5 5 100.00 -aferente bunurilor de natura domeniu/ui public
74 5 5 5 100.00 i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale 75 i6) cheltuieli privind recrutarea §i plasarea
personalului de conducere cf. Ordonantei de uraenta a Guvernului nr. 10912011 76
i7) cheltuielk.eu anunturile privind licitatiile §i alte anunturi "' 77 5 5 5 100.00
') alte cheltuieli 78
Pagina 2 din 10 Data 1124/2014 Ora 9:10PM
0
0
0
INDICA TORI
1 2
a) I ~~~~a~:xa i 1 de a resurselor
b) lch. ~u' l p~~~erale bunurilor
c) ICh. cu taxa de licente d) I ch. cu taxa de i e) lch. cu taxa de mediu n ICheltuieli cu alte taxe <;i impozite
c.' I icu I """ •7•0" <nn•o" <n .• o,, '"' din care: _CO I i ide natura i (Rd.88+ Rd.92)
3
79
80
81 82 83 84 85
86 87
N i cu salariile ,,, din care: ~· 88
Prevederi an preceden {2013)
62
140
5823 4469
0 0
71
130
5765 4449
3988 0 3988 I a) salarii de baza 27 42 27 42 89
1 - tichete de cre.a, cf. Legii nr. 193/2006, cu I I I ;
I w tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit llegii nr. 193/2006, cu modifidirile ulterioare;
i 'de masa; I c) tichete de vacanta:
I ~~~~~f;~v~nndul salariatilor Ia profitul
lel alte• tCCM.
,..., IAite 1 cu personalul (Rd.1 ~0 I din care:
I".~ ch. cu .~la~il~ , r de
I ~~~ah;ii~~ 1
, "' baza unor
I c) • ide natura salarialii aferente .,f. rji privatizarii, administrator special, alte
lcomisii si li aferente contractului de mandat si a altar
,.., l?!~a~n~e-de conducere si control, comisii si comitete """~' ltRri1M+Rri 108+Rd.111+ Rd.112), din care:
) oentru
1-com1 •b) pentru:
1-c
1 di~ ::re: 1 de
'fixa
93
94
95 96
98
99
100
101
102
103
104 105.
. 106 1C
111 c) pentru AGA 0i cenzori
~2:~ntru alte comisii •i ' potrivit 112
i cu. I~ ~:.;~t 'sociala,
lb)ch.privind 1 .. ,, i 11S
Pagina 3 din 10
434
47
70
65
5
122
"" 58
26 26
38
1162 842
21
0
0
0
414
47
46
41
5
108
"" 58
25 25
25
1162 842
21
196 ?7~ n~
910
6524 113.17 5110 114.86
4594 115.20 3596 131.15
4~<> 11 ~-<>I
21 44.68
30 65.22
30 73.17
0.00
126 116.67 62 106.90 s; 1U6.SU
28 112.00 28 112.0U
'
36
1258 1nR ?~
960 114.01
24 11" ?0
Data 112412014 Ora 9:10PM
Propuneri
·J.~-·n~=--> Prevederi an preceden (2013) an cureiii~; .<!20t4P'' "·· ;'/"Q··-,.. .· ,•
\ -~. Nr. Aprobat INDICA TORI t ,, ~r-: -~-:\ rd. Preliminat~ ~/op ~~t/
l·'its5 conform HCL conform Realizat - ~;
~'?.t_\ \\'!\';: . -~r.500/19.12~2_Q Hotararii
S\-~ . -· ----~-- -----------~------ -- \ '~~" ~-; 13 C.A. /' '(,
0 1 2 3 4 4a 5 ~;,6' ... ~ ..-:."(--0"';' ~-
c) ch. privind contributia Ia asigur&ri sociale de ~-•u ,~aL~ I. ' sanatate 116 212 212 1 .. 0 d) ch. privind contributiile Ia fondurile speciale aferente fondului de salarii 117 70 70 55 78.57 e) ch. privind contributiia uniti3.tii Ia schemele de
ensii 118
f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale 119 17 17 0.00
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121 +Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: 120 804 0 727 592 81.43
a) cheltuieli cu majoriiri §i penalitciti (Rd.122+Rd.123), din care: 121 0 0 0 0
~ catre bugetul general consolidat 122
~ catre alti creditori 123
b) cheltuieli privind activele imobilizate 124
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 125
d) alte cheltuieli 126 234 165 5 3.03
0 e) ch. cu amortizarea imobilizaruor corporale $i necorporale 127 570 562 587 104.45
D ajustari ;;i deprecieri pentru pierdere de valoare ;;i provizioane (Rd.129~Rd.131), din care: 128 0 0 0 0 0.00 f1) cheltuieli privind ajustarile ;;i provizioanele 129
f1.1) ·provizioane privind participarea Ia profit a
~ salariatilor 130
f1.2) w provizioane in legatura cu contractu! de mandat 130a -venituri din provizioane $i ajusUiri pentru f2)
. . . . rl• "'"' . 131 .. f2.1) din anularea provizioanelor
0.00 Rd.133+Rd.134+Rd.135). din care: ' 132 0 0 0 0 w din participarea salariatilor Ia profit 133
·din depreclerea imobilizarilor corporale ;;i a . ' "" 134
w venituri din alte provizioane 135
2 Cheltuieli financiare {Rd.137+Rd.140+Rd.143), din 0 120 0.00 care: 136 8 0
a) cheltuieli privind dobanzile (Rd.138+Rd.139), din care: 137 0 0 0 60 0.00 a1) aferente creditelor pentru investitii 138 60 a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta 139
0 b) cheltuieli din diferente de curs valutar
Rd.141+Rd.142), din care: 140 0 0 0 0 0.00 b1) !aferente creditelor pentru investitii 141 b2) !aferente creditelor pentru activitatea curenta 142
c) alte cheltuieli financiare 143 8 60 3 Cheltuieli extraordinare 144 20
I Ill REZULTATUL BRUT (profit/pierdere} (Rd.1·Rd.29) 145 185 0 203 285 140.39
lvenituri neimpozabile 146
~ cheltuieli nedeductibile fiscal 147 383 373 150 40.21 IV IMPOZIT PE PROFIT 148 S1 S1 {I 76.92 v DATE DE FUNDAMENT ARE 149
1 Cheltuieli de natura sal~riaia (Rd.87) 150 4469 0 4449 5110 114.86
2 Cheltuieli cu salariile (Rd.SB) 151 3988 0 3988 4594 115.20
3 Nr. de perSonal prognozat Ia finele anului 152 220 0 220 220 100.00
4 Nr.mediu de salariati 153 220 0 200 220 110.00
Castigul meditt lunar pe sa lariat deterninat pe baza 5 a) cheltuielilor cu salariile
1Rrl1<1/Rrl i<W1?•1oon 154 1511 0 1662 1740 104.72
Pagina 4 din 10 Data 112412014 Ora 9:10PM
0
6
7 8
0
0
INDICATORI · ' '
2 Ca~tigul mediu lunar pe sa lariat (lei/persoana)
b) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala I (Rd.150/Rd.153)/12.1 000 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total
a) personal mediu mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)
Productivitatea m uncii in unitati fizice pe total b) personal mediu (cantitate prod use f inite/persoana)
Nr. rd.
3
155
156
W=QPF/Rd.153 157
1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati
c fizice, din care 158 • cantitatea de prod use finite (QPF) 159
• pret mediu (p) 160
• valoare=QPF x p 161 • pond ere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 162
Plati restante 163
Creante restante, din care: 164 • de Ia operatori cu capital integrallmajoritar de stat 165 • de Ia operatori cu capital privat 166 • de Ia bugetul de stat 167
·de Ia bugetullocal 168 • de Ia alte entitati 169
,,
...
Pagtna 5 dtn 10
Prevederi an preceden (2013)
Aprobat
conform HCL Nr.500/19.12.20
13
4
1693
54
0 1150
1150
conform Hotararii
C.A.
4a
0
0
5
58
1206
1206
DIRECTOR ECONOMIC,
Propuneri an curent %
1201.4:Y::. -~
61 105.42
1100 91.21
1100 91.21
EC. ANGELESCU CORNELIA
Data 1/2412014 Ora 9·10 PM
AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIESTI Operatorul economic~SC HALE Sl PIETE SA Sediui/Adresa:Pioiesti ,Str.Grivitei ,Nr. 15 Cod unic de inregistrare :R 1356295
.. Gradul de realizare a veniturilor totale
Nr INDICA TORI
Prevederi an 2012 % Prevederi an precedent (2013 Crt Aprobat Realizat 4=3/2 Aprobat Realizat
0 1 2 3 4 5 6
I. Venituri totale (rd.1 +rd.2+rd.3), din care: 10337.00 10334.00 99.97 11975.00 11624.00 1 Venituri din exploatare 10280.00 10334.00 100.53 11925.00 11569.00 2. Venituri financiare 57.00 0.00 50.00 55.00 3. Venituri extraordinare 0.00 - --~O.O_Q_ 0.00 ---~- --- ___ _Q.O_() 0.00
----------~- ---------- - - - · -- --~· - ----- ----~ --~~ - --------~
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC, JUR. I LIE EMANUEL ADRIAN EC. ANGELESCU CORNELIA
!ff-
Pagina 1 din 1
% 7=6/5
7
97.07 97.01
110.00 0.00
~----~-
~~~ /,f:. o~.,~ 'J,Gll r -=-"" ~/'? ~ t\._ ....... ___...-- ~ ..._~
/,",-'<:',/ ~ !'":;.(·· ,.- -- --.;:--- 0 1-- -- I ' ~ -' " I 'I 9 . :r~ .::..-' _ _ ~~;~.\ . . \ ';.. .
,r~
v • /'
I
Data 1/24/2014 Ora9 10 PM
0
0
AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIESTI Operatorul economic:SC HALE Sl PIETE SA Sediui/Adresa:Pioiesti ,Str.Grivitei ,Nr. 15 Cod unic de inregistrare :R 1356295
Nr. Crt INDICA TORI
0 I. VENITURI TOT ALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)
1 Venituri totale din exploatare
a) din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:
a1) din vanzarea produselor
a2) din servicii prestate
a3) din redevente §i chirii
a4) alte venituri
b) din vanzarea m8rfurilor
c) din subventii ~i transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: c1 lsubventii, cf. prevederilor legale in vigoare
c2 ltransferuri, cf. prevederi!or legale in vigoare
d) din productia de imobiliz8ri
e) venituri aferente costului productiei in curs de executie
f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21 ), din care: 11) din amenzi §i penalitati 12) din vanzarea active! or §i alte operatii de capital
Rd.18+Rd.19\. din care: - active corpora!e
- active necorpora!e
13) din subventii pentru investitii . 14) din valorificarea certificate! or C02
15) alte venituri
2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),
a) din imobilizari financiare
b) din investitii financiare
c) din diferente de curs
d) din dobanzi
e) alte venituri financiare
3 Venituri extraordinare
II CHELTUIELI TOT ALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din
A. Cheltuieli cu bunuri §i servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din
A1 Cheltuieli privind stocurile
a) cheltuieli cu materiile prime
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:
b1) lcheltuieli cu piesele de schimb b2) fcheltuieli cu combustibilii
c) cheltuieli privind matericilele de natura obiectelor de
d) cheltuieli privind energia §:i apa
e) cheltuieli privind marfurile
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:
a) cheltuieli cu Tii:tretinerea §;i reparatiile
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:
-~ Hov; Propuneri ~
Nr. an curent Trim I Trim II Trim Ill
rd. (2014) 1 2 3 4 5
1 13468 3456 3341 3344 2 13416 3440 3330 3331
3 9700 2423 2483 2415 4 5 6 9670 2410 2477 2410 7 30 13 6 5 8
9 0 0 0 0 10 11 12 24 6 6 6
13
14 3692 1011 841 910 15 129 32 32 33
16 0 0 0 0 17 18 19 20 21 3563 979 809 877
22 52 16 11 13 23 24 25 26 52 16 11 13 27 0 28 0 0 0 0 29 12596 3397 3308 3223 30 12476 3367 3278 3193 31 4841 1179 1299 1087 32 3146 802 610 803 33 34 450 99 126 144 35 21 7 10 0
36 46 12 11 11
37 170 31 42 37 38 2526 672 442 622 39
40 212 54 37 73
41 104 22 12 40
42 67 21 14 22
'ftl;l'lei ~ .
Trim IV
6 3327 3315
2379
2373 6
0
6
930 32
0
898 12
12
0 3255 3225 1276
931
81 4
12 60
790
48
30
10
Pagina 1 din 4 Data 1/24/2014 Ora 9:12PM
Nr. Propuneri
Nr. Crt INDICA TORI an curent Trim I Trim II Trim Ill Trim IV rd. (2014)
0 1 2 3 4 ,5,,C"-~ C.- 6
b1) - catre operaton cu cap1ta1 mtegrallmajontar ae
I stat 43 57 18 1,3' r;, C.l _:1'8 ~,. [/ :-~ --,.;,·a,·. b2) - catre operatori cu capital privat 44 10 3 /It '/ r---;4 "')~·:
-- c)- prime-de--asigurare ··-- <11 lht ( Jf.O""\'
':/h;':l:\ !l1~ 45 11 \':'.~:.1.1-
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti t\ c ,\ -· ., ' >:)/ t'' A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ \ ~\ ,,,,. :: :·•-'.1 ) ~ ~- '-\..~ -.,. _:-. ·.-' 9~ :·_ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 46 1483 323 6 > 1>_.,211
a) cheltuieli cu colaboratorii 47 '~:-{- ~~;-,_}\ _, \.•/
' ..,.-;.·
b) cheltuieli privind comisioanele §Oi onorariul, din care: 48 - -
b1) cheltuieli privind consultanta juridic8 49
c) cheltuieli de protocol, reclama §i publicitate Rd.51+Rd.53), din care: 50 70 13 13 18 26
c1) cheltuieli de protocol, din care: 51 19 4 6 4 5 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu 52
c2) cheltuieli de reclama ~i publicitate, din care: 53 51 9 7 14 21 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama §i publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare 54 - tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pietei, prornovarea pe piete existente sau noi, ootrivit Lepii nr.193/2006 cu modificarile 55
0 - ch.de promovare a produselor 56
d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din 57 5 5 0 0 0 d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive 58 d2) ch. de sponsorizare a unitaji/or de cult 59 d3) ch. privind acordarea ajutoare/or umanitare si
socia/e 60 d4) alte che/tuieli cu sponsorizarea 61 5 5 0 0 0
e) cheltuieli cu transportul de bunuri §i persoane 62 12 3 3 3 3 f) cheltuieli de deplasare, deta~are, transfer, din care: 63 10 4 3 2 1
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 64 6 1 1 2 2 -interna 65 6 1 1 2 2 -externa 66
g) cheltuieli po§tale §i taxe de telecomunicatii 67 52 22 12 10 8 h) cheltuieli cu serviciile bancare §i asimilate 68 16 4 4 4 4 i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care: 69 1318 272 617 '174 255
i1) cheltuieli de asigurare §:i paza 70 742 186 242 166 148 i2) cheltuieli privind intretinerea §i functionarea 71 42 2 14 14 12 i3) cheltuieli cu pregatirea profesionaHil 72 10 8 2 0 0 i4) cheltuieli cu reevaluarea imobiliziirilor corporale 73 5 0 5 0 0
0 -aferente bunurilor de natura domeniului public 74 5 0 5 0 0
i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale 75 i6) cheltuieli privind recrutarea §i plasarea
personalului de conducere cf. Ordonantei de uraenta a Guvernului nr. 109/2011 76
i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile §i alte anunturi 77 5 3 2 0 0
j) alte cheltuieli 78 ~ Cheltuieli cu impozite, taxe §i vars.Bminte asimilate
11Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: 79 1106 284 304 264 254
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale ·· 80
b) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor pub!ice ~i 81 196 49 49 49 49 c) ch. cu taxa de licenta 82 d) ch. cu taxa de autorizare 83 e) ch. cu taxa de mediu 84 f) cheltuieli cu alrr:l taxe §i impozite 85 910 235 255 215 205
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), 1524 din care: 86 6524 1752 1695 1553
Pagina 2 din 4 Data 1/24/2014 Ora 9:12PM
INr. Crt ~~~: Propuneri
INDICA TORI an curent Trim I Trim II Trim Ill Trim IV 12014\
0 1 3 4 -5 6
!CO ide natura I 87 5110 1351 1211 1335 1213
I cu I 91 ), din care: 88 4594 1219 1080 121 )9 1686 I a) salarii de baza 89 3596 936 895 fi !Jj "'' ,lff>l:J lb ide l-90 ······ 260 52 -57 1!7~~:\:t: . 'to h\ lc ) alte 1CCM) 91 738 231 1: '"?' IC2 i (I · Rd.99), din care: 92 516 132 1; I" ' 1Z r~~ Ia) I li sociale 'Ia art. 21 din Legea nr. 93 ·, ,' ,:· ..
., '., .. ,
1 -tichete de cre§a, ct. Legii nr. cu l~·' ~~ I . 94 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit ~''ro~ Legii nr. 193/2006, cu modific3rile ulterioare; 95
!b) tichete de masa; 96 495 125 124 123 123 lei tichete de 97 1d 1 ch. privind ·Ia profitul obtinut 98
)aile ICCM. 99 21 7 7 3 4 i cu I ! (Rd.11 100 30 12 6 12 0
Ia) ch. cu platile 101 30 12 6 12 0 ,b) ch. cu • ul baza unor
''" 102 'c) ide natura • ! 103
0 C4 ~~;n, •de !Si "" ~~.d:omisii
5: si a altor
104 126 32 31 31 32
1a) pentru I 105 62 fs 15 15 16 1 tixa ! 106 62 16 15 15 16
j-com1 107 b) pentru Ide Ide 108 28 7 7 7 7
1 tixa 109 110
1 pentru AGA §i cenzori 111 36 9 9 9 9 pentru aile comisii §i 1 • potrivit 112
I i CU >§i I 113 1258 357 276 317 308 a) ch. privind . ila; i sociale 114 960 263 200 255 242
I ch. privind 1la' 115 24 6 6 6 6 1 ch. privind 11a 1 sociale de 116 219 61 -53 50 55 1 ch. privind .Ia 1 I 117 55 27 17 -6 5
e) ch. privind contributiia unitatii Ia schemele de pensii
118 f) 1 privind aile • .,.I si wnoun
119
0 ~d~~~;1+Rd.'"' ~~~',;<•~>" ,, •• ," 1?7+1>" 1?R', din care: 120 5 152 151 147 142
! a) i cu i§i 1 (Rd.1: ,din 121 0 0 0 0 0 - catre I general' 1221
- catre_alli ' i 123) b) · privind activele I 1241 c) · pentru plata 125
_ell aile 126 5 2 1 2. 0
... "J •ch. cu "'
1 ..... oo .v>p >o>~ §i
127 150 150 145 142
f) 1), din care: 128 0' 0 0 0 0 f1) privind' •§i: 129
f1.1) ~I • privind 1 .Ia profit a
130 -f1.2) -. i in legatura cu contractu! de mandat
130a -f2) idin '§io i pentru 131 , f2.1\ din; 132
provizioane din t-'' 1la profit a 133
Pagina 3 din 4 Data 1/24/2014 Ora 9:12PM
Nr. Propuneri
Nr. Crt INDICATOR! an curent Trim I Trim II :Jri m;HI::: ~..r!miV rd. (2014)
..-' • ~ t I 1 '\::., 0 1 2 3 4 5 ~- I' 6 '\
-din deprecierea imobilizarilor corporale ~i a 134 ,.
·, - ven ituri din alte provizioane 135 r , ._.
2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: 136 120 30 30 30 30
a) cheltuieli privind dobanzile (Rd.138+Rd.139), din care: 137 60 15 1~. \; 1&_ " 15' .,. a1) aferente creditelor pentru investitii 138 60 15 ~15_ (.:,---.::::rs 15 a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta 139 ~ ~ ·~ !\~ I • .~-'
b) cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141+Rd.142), 140 -b1) aferente creditelor pentru investitii 141 b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta 142
c) alte cheltuieli financiare 143 60 15 15 15 15 3 Cheltuieli extraordinare 144
Ill REZUL TATUL BRUT (profitloierdereJ j_Rd.1 -Rd.29) 145 872 59 33 121 72
venituri neimpozabile 146 cheltuieli nedeductibile fiscal 147 150 40 40 35 35
IV IMPOZIT PE PROFIT 148 70 16 12 25 17 v Plati restante 149 VI Creante restante 150 VII Numar mediu lunar de personal pe trimestru 151 VIII Numar efectiv de personal Ia sfartitul fiecarui trimestru 152
0 DIRECTOR ECONOMIC, EC. ANGELESCU CORNELIA
..
Pagina 4 din 4 Data 1/24/2014 Ora 9:12PM
·oRITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALEILOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIESTI •ratorul economic:SC HALE Sl PIETE SA
......,._,
oiu i/Adresa:Pioiesti ,Str.Grivitei ,Nr. 15 orA AN I unic de inregistrare :R 1356295 ~/"1 .::.t
Programul de investiJii1 dotari li surse1e de finan1are
~ 'fl . AN 2014 L/f. f(. C -~ ~~- . /. 1= mh e1 t:) rJ>-.
- - Data on precedent(2013) Valoar r (I~\ ~-./ INDICATOR! finalizarii Realizat/Prel an curtnt ~~· ~~
investitiei A pro bat
2014 an 2015 an2 -1- ~ ~':-v iminat
J 2 3 4 5 6 7 s~· /~·lfovA tf.\ 0
SURSE DE FJNANTARE A JNVEST!Tlll.OR, din care: 1898 1726.50 2173 23775 825'0 ~1.. I U \.. I Sursc~ro_prii, din care: 1586 1414.50 660 605 625
a)- amor tizare 570 562.00 587 580 600 b)- profit 1016 852.50 73 25 25
2 Alocapi de Ia buJ!e! 3 Cre:dire brtncare din care: 1000 21000
a)- interne 1000 21000 b)- exrerne
4 Alte surse, din care: 312 312.00 513 2170 7625
- Majorare capital social din fd alocare de consiliul localall\1un .Ploiesti 312 312.00 513 170 125 - (denumire sursil) Fond uri structurale europene 2000 7500 CHELTUIELI PENTRU INVEST! Til, din care: 1898 1726.50 2173 23775 8250
1 Investitii tn curs, din care: a) pentru bunurile proprierare privata a optratorului economic: - (denumire obiectiv) - (denumire obicctiv)
b) penrru bunurile de natura domeniului public al starului sau a l unitatii :.tdminisrrativ-teritori.ule: 1898 1726.50 2173 23775 8250
0 ~enumire. obiectiv) - (denumire obiectiv)
-c) pentru bu nurile de narura domeniului privat a l starului sau al unititii administrariv-teri roriale: - (denumire obiee:tiv) - (denumire obiecriv)
d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriare sau in locafie de
gestiune, exclusiv cele din domeniului public: sau privar al statului sau a l unit3tii administrariY- teritoriale: -:l_denu rni re obiecti\•) - (denumire obiecriv) -
2 lnvesti(i i noi, din care: all>_enrru bunurile proprierate privati! a operatorului economic:
. I
-b) pentru bunurile de natura domeniului public al starului sau a l unit~ administrariv-teritoriale:
0 -c) penrru bunurile de natura domeniului privar :II stnrului sau al unitiltji administra tiv- ter itoriale: - (denum ire obiectiv) - (denumire obiec!iv)
-d) pentru bunurile lu::ue in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiunc, exclusiv cele din domeniuJui public sau privnt a l sratului sau a l uniti\tii administra tiv-teri torinle: - (denumire obiecriv) -___y!_e numire obiecriv)
-3 l nves!ipi efectuate Ia imobilizarile corporate exisrenre (modernizari),
din care: 1503 1394.21 2173 23775 8250 a) pentru bunurile proprietate privutil a operarorului economic: - (denumire obiec!iv) - (denumire obiecriv)
-b) pcntru bunurile de natura domeniului public al srotului sau al unit:i ti i administrariv-ter itoriale: Amennj are platforma si ;_mplasare module Piata Malu Rosu(zona adi3cenra+proicct!lre si executic) 1\lodernizare Piata Vesr-inlocuiren pnvimentului si a retelei de wclua rc a aoelor_J!!uviale(proiectare si executie) Lurr11ri de interventie(consolidare)la ncoperis si structura de rezistenta P- t-..1 Malu Rosu (proiect:ue si executie) Repararie bidroizol:uie-inttn·entie de urgeota care nu af"ecteaza strucrura de rezistenr·a a chldirii-Halele Centr!lle(proiect:ue)
MA Modernizarc imobil din str.Valeni nr.44-compartimentari interioare f~' :,...---.... J\r .... usoare(nroiectare si exeeutie) Racordarea cladirii Halelor Centrale Ia sistemul centralizat cu (/" ,' I - •. [:;] 4 energie termica al municiniului Ploiesti .... E!l''j .. "~:t Achizirie imobil strada ValeninrA4 "- ~11;:: lnstalatie video de supraveghere Halele Centrale si Piata Decebal, "~\ 'I([ anexa Ia Piata Centrala ~..,
oliester armat cu fibra de stic:la ]}:.. 0 . !\lese ~" .. Jluminat Halele Centrale- roiectare \\,.I,>A~ ~ "" " Modeiniiare.Ob·o;.~llt-OieCt!i_.re Si e:~ecutie partiala ""'' + ovA "''to lnstalarie video de suprave}!here-Obor I U L
b,l Lucrari de constructii:racordare Ia utilitari si amplasare module PVC Piatu Malu Rosu(zona adiacenta)-proiectare si exe. 30.12.?013 28 27.72 b.2 Reparatie acoperis Halele Ccntrale-interventie de urgenta care nu .afecteaza structur.a de rezistenta (executie parti.ala} 17.12.2013 7 6.60 b.3 Modernizare Piata Vest-inlocuire.a pavimentuJui si a retelei de preluare a apelor pluviale( exeeutie) 12.04.2013 92 91.42 b.4 Lucrari de interventie(consolidare)la acoperis si struetura de rczistenta P-ta Malu Rosu' ~xecutie) 25.10.2013 77 63.80
b.S Reparatie hidroizolatie-interventie de urgenta care nu afecte:u.a structura de rezistenta a cladirii-Halele Centrale(proiectare)
19.12.2013 23 22.30 b.6 Modernizare imobil din str.Valeni nr.4<f..recompartimentari interioare usoare(proiectare si executie) 12.08.2013 368 368.00 b.7 Racordarea eladirii Halelor Centrale Ia sistemul centralizat cu en~ie tenniea al municipiului Ploiesti(executie)_ 28.06.2013 87 86.12 b.S Modemizare sediu administrativ(proiectare si execurie 17.12.2013 20 6.10 b.9 Repararii Ia grupurlle sanitare{proiectare si executie) J:Ialele Centrale, Piata Vest, Piatn Mihai Bravu 24.05.2013 48 48.00 b. I J Revizi.e, reparatie si inlocuire jgheaburi si burlane Piata Vest, Piata Sud, Pinta 9 Mai, Piata Nord si PiataMihai Bram 17.06.2013 10 9.38 b.JO Lucrari de inchidere provizorie pinta Vest-executie 0 0 0.00
0 b.l2 Lucrari de inchidere p_!Ovizorie piata Nord-execurie 17.122013 10 10.00 b.13 Construire Pinta Centrala Aaroalimentara- roiectare 20.12.20!3 73 35.70 b.l4 lncbidere s atiu cu panouri Piara Muzicanti 27.06.2013 5 4.75 b. IS Inc hid ere spatiu cu panouri Pinta Centrala- zona ciuperci 12.06.2013 3 2.70 b.16 Lucrari de revizie, modificare a retelei eleetrice din platoul Pietei Centrale si alte piete 19.09.2013 17 14.00 b.l7 Refacere(parriala)Piata Malu Rosu-Lucrari de intervenrie Ia acoperis, structura si illstalatie electrica(proiectare si exe!!) 20.12.2013 340 323.25 b.18 Lucrari de revizie, reparatie si verificarea puterii illstalate imobil str.Valeni nr.44 23.07.2013 70 67.20 b.l9 Lucrnri deamplasare module PVC Piata Malu Rosu(proiectare si executie) 30.12.2013 92 89.90 b.20 Lucrari de revizie tablouri electrice imobU Halele Centrale(4 hue) si Piata Centraia (florarie)(l buc) 13.11.2013 44 36.90 b.21 Lucrari de circuit de cablu de date eu instalatia de alimentare cu enerpie electrica .aferenta aces tor circuite str.Valeni nr.44 21.08.2013 40 37.90 b.22 Lucrari de imbunatarire a retelei de canalizare pentru ape uzate imobil str. Valeni nr.44 29.08.2013 24 23.35 b.23 Lucrari de revizie si modificare a retelei electrice din Halele Centrale 0 0 0.00 b.24 Recol!!}l~rtimentare sn!tiu-Piata Mihai Bravu 5 o.oo b.25 Re arat covor asfalitic Pinta Malu Rosu 30.12.2013 20 19.12
b.l Lucrari de constructii:racordare Ia utilitati si amplasare module
PVC Plata Main Rosu(zona adiacenta)-proiectarc si execurie 112 b.2 Construire Piata Centrala A<>roalimentara-proiect.are 330
0 b.3 Construire Piata Centr.ala ~groalimentara-executie partiala 1670
b.4 Spor putere in alimentarea cu encrgie electrica Piata Malu Rosu 15
b.5 Lucrari de constructii -Amplasare module PVC Piata Malu Rosu 8
b.6 R~paratie CO\'or asfaltic Piata Malu Rosu 8 b.7 R~ratic covor asfalric subsol si rampe Halele Centrale 30 TOTAL2014 2173
Modernizare imobil Halele Centrale(proiectare si executie parriala) 2000 .
Construire Piata Centrala A<>roalimentara-exeeurie partiala 21000 Lucrari de constructii-modernizare pinta Timken(pntiectare si executie) 50 Luerori de constructii-construire sediu administrativ eu spatii comerciale Ia parter P+2 fr roiectare 320
Modcrnizare imobil Halele Centrale(executie artinla 8000 Lucrari de constructii- Construire sediu administrativ cu spatii comerciale Ia parter (P+2E) e:xecutie 250
• 4 Dotiiri alte achizi 'ide imobilizliri cor oral~)_ 395 332.29 405
4.1 Instalatie video de supravegbere Halele Centrale, Piata Nord si Piata Vest,Piata 9Mai si Piata Malu Rosu 20.12.2013 35 34AO 4.2 Acbizitie benere Piata Centrala 0 0 0.00 4.3 acbizitie autoutilitara cu cabina dubla si platforma 3,5 to 0 0 0.00 4.4 Achizitie mobilier comercial Halele Centrale{obelisc 12.06.2013 35 34.09
4.5 Achizitic cabina modulara 150\150\240 29.04.2013 4 2.91
'f\\Al\T 4.6 Achizitie sisteme bnriere autom:ue 29.o4.2013 128 127.90 §,.. 4. 7 Achizitie parcare amenajata str.Grivirei 29.04.2013 38 37.32 //a'"' ~.-----... /..<1 4.8 Achizirie sis Ierne suprave2here video zona bariere acces 29.04.2013 59 27.31 // . .. / !J. 4.9 Achizitie mobilier pentru etaj !(module PVCJHalele Centrale 12.06.2013 8 7.93 rt I 1 ~' 4.10 Achizitie prOJ!ram infonnatic inte•rat
,:. . 24 18.00 (::! I
-~ 4.11 Achizitie licente 22 20.20 I:!. I 4.12 Achizitie vitrina friao rific.a 12 11.43 \('> ...-\\ '"1-J
'"< 0 4.13 Achi.z.irie aparate de aer condirionat imobil str,Valtni nr.44 30 10.80 I \\o c:;\. ~~
TOTAL DOTARI 2013 \.\.1- A;::. v ~ ffovA tt>t 0
Achizitie virrine frio-orifice producatori lacta te 160 ~ J u \.. Achiz.i1ie scule porofesionale(masina taiat asfalt cu disc diamsntat, fie> orofesional) 50 Achizilie casete luminoase penrru redama Pi:lta Malu Rosu 30 Achiz.itic Locusr 120
Achizitionare sistem de brumizare Piata Miliai Bravu, Sud, 9 Mni. 45
' Rambursnri de rate aferente creditelor pentru im~cstitii, din care: a)-interne b}·externe
Director General, Dire~; Economic, Jr. Emanuel Adrian I LIE Ec. Co ella ANGELESCU
0
0
AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIESTI Operatorul economic:SC HALE SJ PIETE SA Sediui/Adresa:Pioiesti ,Str.Grivitei ,Nr. 15 Cod unic de inregistrare :R 1356295
Programul de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor
..
Nr. Sold initial an Reduceri
Sold final an Reduceri
Crt. Plati restante
curent (N) Total din care: Surse an curent (N) curent (N) Total
an curent i'ncasari an N+1
(N) creante credite alte surse
0 1 2 3=4+5+6 4 5 6 7=2-3 8
TOTAL 1. (Rd.1a+Rd.1b), din care:
- buget general 1a. consolidat 1b. - alti creditori
---- ---- --- --- L......_ ------------- ---- -------------- - - -- - - - - ----- -------
Nota:la data de 31 .12.2013 societatea nu inregistreaza plati restante
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC, JUR. ILIE EMANUEL ADRIAN EC. ANGELESCU CORNELIA
H--
Pagina 1 din 1
Mii lei
Sold final Reducer!
Sold final an N+1
Total an N+2
an N+2
9=7-8 10 11=9-1 0 ~
Data 1/24/2014 Om9 13 PM
AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIESTI Operatorul economic:SC HALE Sl PIETE SA Sediui/Adresa:Pioiesti ,Str.Grivitei ,Nr. 15 Cod unic de inregist rare :R 1356295
Situa~ ia datoriilor rezultate d in imprumuturile contractate
Valoarea Perioada de Sold sf. an
Valoaroa anuali1 scadentA in anul curent (N} Valoarea anuala scadenta in a nul N+1
Nr.crt. lmprumutului
rambursaro precedent conform
in ani (N-1) TOTAL contractului
din care:
0 1 2 3 4
A .Crodite pentru activitatea curcnta
1--·
Total A B. Credite pentru investitii
Total B
Total General
A+B
Nota:la data de 31.12.2013 societatea nu are credite contractate
DIRECTOR GENERAL, JUR. I LIE EMANUEL ADR
dilerente de TOTAL
dilerente de rate dobanzi curs comisioane
din care: rate dobanzi curs comisioane
nefavorabile nefavorabile 5 6 7 8 9 10 11 12 13
DIRECTOR ECONOMIC,
,c. '""''"c" ~
Pag1na ! dm 2
M1i lei ..... ·~·
Valoarea anuala scadenta i n anul N+2
TOTAL dilerente de
din care: rate dobanzi curs comisioane
nefavorabile 14 15 16 17 18
•
Da1a 1 2412014 Ora 9 14 PM
C)
0
AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIESTI Operatorul economic:SC HALE Sl PIETE SA Sediui/Adresa:Pioiesti ,Str.Grivitei ,Nr. 15 Cod unic de inregistrare :R 1356295
• Masuri de fmbunatatire a rezultatului brut~~ reducere a platilor restante
an precedent (N-1) an curent (N) an N+1
Nr. Miisuri
Termen de Preliminat I Realizat lnfluente (+/-) lnfluente (+/-) crt. realizare
Rezultat Pliiti Rezultat Pliiti Rezultat Pliiti brut(+/-) restante brut restante brut restante
0 1 2 3 4 5 6 7 8 Pet. iMasun ae •mounatat•re a rezultatUIUI orut
I !si reducere a_pliitilor restante 1 Miisura 1 •........................ X X 2 Miisura 2 .......•...•.•........... X X
-
Masura n ............ X X TOTAL Pet. I X X
Pet. Gauze care diminueazii efectul miisurilor II previizute Ia Pet. I
1Cauza1 •......•.........•.....•. X X 2 Cauza 2 ..•................•.•... X X
--
Cauza n ...................... X X
P~oin~ 1 rlin 4
mii lei an N+2
lnfluente (+/-)
Rezultat brut
9
Plati restante
10
' I
~o? ... -
(::;~='--"' ; ... ':'";;!~~ ~ )
(I : ~( \(~c~~~'~{ 'C"l~\ '-..:_;--._;-..:.c '·t- --....... . --
~\ :Z)i
~C:<:():;.~~.;f} ~_,.~ 'L:.'$TI ~ ~- ,; ....... -·
u
0
TOTAL Pet. II X Pet.
111 TOTAL GENERAL Pet. I+ Pet. II . ·-· ' -----~--------- -- ----------- -- - --- --------- _ __c_ _ - --- ---
Nota:la data de 31 .12.2013 societatea nu inregistreaza plati restante
DIRECTOR GENERAL, JUR. ILIE EMANUEL ADRIAN
~
X
DIRECTOR ECONOMIC, EC. ANGELESCU CORNELIA
~
'!; ~ .... . ,\ }/ ·~ ·,: ·
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIE$Tl COMISIA DE SPECIAL/TATE NR. 1
COMISIA DE BUGET FINANTE, CONTROL, ADMINISTRAREA DO PUBLIC $1 PRIVAT, STUD/I, STRATEGII $1 PROGNOZE
RAPORT
Comisia a luat in discutii proiectul de hotan1re privind aprobarea Bugetului de Venituri ~i
Cheltuieli ~i a listei de investitii de la S.C. Hale ~i Piete S.A. Ploie~ti, pe anul2014 . . st a emts:
PRE~EDINTE,
Paul Alexandru Palas
Data: ra_g(J(J.ollt
SECRETAR, Sanda Dragulea