--

SITUATII FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie anul 2015

t t l

Entitatea AGENTIA 'MOLDSILVA' | 21 0l 2l el 21 31 61 4l

(Dsnumlrea compl6ti) Cod CUIIO

Sediul: MD cHr$rNAu I o l r l : l o lCOd CUATMCod po9tal Raionul (municipiul, UTA);Local i tatea

,A.ctivitatea principal6

tefan cel Mare .124strada, nr.bl.

silviculturi

v, '

Forma de proprietate de stat

Forma or ganizatoric o-j uri dic d de stat

e-mail

Numele qi datele de contact ale contabilului-gef: Dl(dna)

Tel.

Anastasia Lungu

022-54-03-96

I z l s l r l : l o lCod CAEM, rev.2

l r , I zl sl r l gl olCod CAEM, edi[ia 2005

Unitatea de mdsurd: leu

Anexa nr.8

Notd informativd privind veniturilegi cheltuielile clasificate dupd naturd

IndicatoriCod

rd.

Perioada de gestiune

precedentI curentd

I 2 aJ 4

Venituri din vinzdri 010 26993772s 3296617s3Alte venituri din activitatea operationall 020 17965260 6s37449rVenituri din alte activitdti 030 3r163322 492176r

Total venituri (rd.010+rd.020+rd.030) 040 319066307 39995800s

Varia{ia stocurilor 0s0 -2643435 t2497142Costul vinzlrilor 060 16t45983 17930142

Cheltuieli privind stocurile 070 336s6758 307s920s

Cireituieli cu personalul privind remunerarea muncii 080 17s029393 r97867024

Contribufii de asigur[ri sociale de statobligatorii gi prime de asigurare obligatorie deasistentd medicalI 090 43777347 50826927

Cheltuieli cu amortizarea gi depreciereaactivelor imobilizate 100 7998282 8939269

Alte cheltuieli 1 1 0 3247050r 52256762Cheltuieli din alte activitdti 120 2922649 2459907Total cheltuieli(rd.05O+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd. 100+ rd.110+rd.120) 1 3 0 3093s478 373536378Plofit (pierdere) pind la impozitare (rd.040-rd .130) 140 9708829 26421627

Clieltuieli privind impozitul pe venit 1 5 0 334679r 6945366Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune(rd.140-rd.150) 160 6362038 19476261

BTLA|ITULla 3l decembrie2015

\

Nr.cpt.

A C T I VCodulrd.

Sold la

inceputul perioadeide gestiune

Sfirgitu! perioadei

de gestiune

I 2 J 4 5

1. Active imobilizateImobilizdri necorporale 0 1 0 355 349 432 927

Imobilizdri corporale in curs de executie 020 23 r42 766 22 553 347

Terenuri 030 6 2s8 353 6 258 3s3Mijloace fixe 040 94 s49 722 89 607 792Resurse minerale 050Active biologice imobilizate 060 559 093

@€ pe termen lung in pd(i neatiltate 070 531 507 9 393

@e pe termen lung in pd(i afiliate 080 4 047 224 300 000

Investilii imobiliare 090 4 493 345

Creante pe termen lung r00 | 045 202 70s 720Avansuri acordate pe termen lung 1 1 0 235 000 361 287

Alte active imobilizate 120 6t8 770 8 928 550

Total active imobilizate(rd.0 I 0+rd.020+rd.030+ rd.040+ rd.050+rd.060+rd.070+ rd.080+ rd.090+ rd. I 00+ rd. 1 1 0+ rd. I 20) 130 130 783 893 r34 209 807

2 Active circulanteMateriale 140 9 052 r0 l 7 2t3 370

Active biologice circulante 150 584 67 1 7 58 455

Obiecte rle micd valoare gi scurta duratd 160 J 591440 3 209 664

Productia in curs de executie gi produse 170 49 t93 294 36 309 048

M[rfuri 180 ", 359 043 | 830 932Creanfe comerciale 190 12 067 450 t0 706 421 /

Creante ale pdrfilor afiliate 200 4 3t6 569 9 851 303

Avansuri acordate curente 2t0 776t75 4 887 601

CreanJe ale bugetului 220 | 989 433 2s687r0Crean{e ale personalului 230 | 935 798 I 924121Alte crean{e curente 240 t5 677 052 16 809 434 /Numerar in casierie gi la confuri curente 2s0 9 518 00s r9 809 883Alte elemente de numerar 260 64 737 78 312Investi{ii financiare curente in pdrfi neafiliate 270 8 826Investitii financiare curente in p6rfi afiliate 280Alte active circulante 290 | 769 906 2 183 422

Total active circulante(rd. 1 40+ rd. L 50+ rd. 1 60+ rd. 1 70+ rd. L 80+ rd. 1 90+ rd.200+ rd.2 1 0 + r d.220+ rd. 2 3 0+ rd. 2 4 0+ rd.2 5 0+ rd. 2 6 0 + r d.27 0+rd.280+rd.290) 300 110 904 500 rt& t40 676

TOTAL ACTIV E (rd.130+rd.300) 3 1 0 241 688 393 2s2 350 483

t

I

PASTVCod

rd.

Sold laInceputul perioadei

de gestiuneSfirgitul perioadei de

gestiune2 -tJ 4 5

3. CAPITAL PROPRIU

Capital social gi suplimentar 320 62 163 446 62 949 302Rezerve 330 sr 663 463 53 465 526Corectii ale rezultatelor anilor precedenti 340 X -4 845 561Profitul nerepartizat (pierderea neacoperitd) al anilorprecedenti 350 2t 886 91r 16 882 404Profitul net (pierderea neti) al perioadei de gestiune 360 X t9 476 261Profit utilizat al anului de gestiune 370 XAlte elemente de capital 380 9 460 370 tr 129 587

Total capitalul propriu(rd.320+rd.33O+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)

390 r45 174 r90 1s9 057 s194. DATORII PE TERMEN LUNG

Credite bancare pe termen lung 400 300 000imprumuturi pe termen lung 410Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420 21s 860 484 404Alte datorii pe termen lung 430 28 393 888 22 r49 531Total datorii pe termen lung(rd.400+rd.410+rd.42O+rd.430) 440 28 909 7 48 22 633 935

5. DATORII CURENTE

Credite bancare pe termen scurt 450lmprumuturi pe termen scurt 460 8 789Datorii comerciale 470 10 460 ss4 4 969 617Datorii fa{6 de pdrtile afiliate (522) 480 | 2s6 840 822 293Avansuri primite curente 490 6 399 770 7 148 418Datorii fala de personal s00 25 332 264 22 494 631Datorii privind asigurarile sociale gi medicale 5 1 0 12 303 294 12 376 019Datorii fat6 de buget 520 9 312 331 ls 030 468Venituri anticipate curente s30 97 3s7 5 197 200Datorii fatd de proprietari 540 373FinanJdri gi incasdri cu destinatie speciald curente 5s0Provizioane curente s60 557Alte datorii curente 570 2 441 1t5 2 6t1 594Total datorii curente(rd. 450+rd. 4 6 0+ rd .47 0 +r d.4g 0+ rd. 4 g 0+ rd. 5 0 0+rd. 5 I 0+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570 s80 67 604 4s5 70 6s9 029TOTAL PASM (rd.390+rd.440+rd.5S0) s90 241 688 393 252 350 483

SITUATIA DE PROFIT $l PIERDERIde 01 ianuarie 2015 pina la 31 decembrie 2015

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERARde la 01 ianuarie 2015 pina la 31 decembrie 2015

Indicatori Cod.rd.Perioada de gestiune

precedenti curent6

I 2 J 4

Venituri din vinziri 010 269 937 72s 329 661 7s3

Costul vinzdrilor 020 91 978 358 r 10 832 909

Profit brut (pierdere brutl) (rd.010-rd.02Q) 030 177 959 367 218 828 844

Alte venituri din activitatea operationali 040 17 965 260 65 374 491

Cheltuieli de distribuire 050 407 175 422 634

Cheltuieli administrative 060 71 396 884 89 934 010

Alte cheltuieli din activitatea operationald 070 1 4 3 1 3 8 5 1 3 168 450 359

Rezultatul din activitatea operafionall: profit (pierdere)

(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.O70)080 -19 0r7 94s 2s396332

Rezultatul din alte activitlfi: profit (pierdere) 090 28 726 774 | 025 295

Profit (pierdere) pinl ta impozitare Q4.0991t9.01) 100 9 70882926 42r 627

Cheltuieli privind impozitul pe venit 1 1 0 3 346 79r 6 945 366

Profit net (pierdere netl) al perioadei de gestiune(rd'lO0 -

rd. l l0)120 6 362 038 19 47626r

Indicatori Cod.rd.Perioada de gestiune

precedentd curentd

Fluxuri de numerar din activitatea op!I4gqn4!I

inc'asdri din vinzdri 0 1 0 317356793 392603687

Pl6ti pentru stocuri qi servicii procurate 020 92037726 93017 rr7

Pl6{i cdtre angaja{i gi organe de asigurare sociald medicall 030 206613843 242296274

Dobinzi plitite 040 71748 29t944

Plata impozitului pe venit 050 40st702 46549s2

Alte incasdri 060 23681r23 71045714

Alte pldti 070 87486959 t1385r2s2

Fluxul net de numerar din activitatea operational5 (rd.010-

rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)080 -49224062 9537862

Fluxuri de numerar din activitatea de investifii

incasdri din vinzarea activelor imobilizate 090 6s29r9 r44172

Plfii aferente intrdrilor de active imobilizate 100 219273s s7607s

Dobinziincasate 1 1 0

Dividende incasate r20

Alte incasdri (plefi) 130 5440195 146816

Fluxul net de numerar din activitatea de investifii (rd.090-

rd.l00+rd.110+rd.120+-rd.130) -140 3900379 -285087

Fluxuri de numerar din activitatea financiari

incasdri sub forma de credite si imprumuturi 150 297100

Pl6[i aferente rambursdrii creditelor si imprumulq4ot 160 911210 s02470

Dividende pldtite t70 462

incasdri din operatiuni de capital 180

Alte incasdri (plati) 190 29079r00

Fluxul net de numerar din activitatea financiarl (rd.150-rd.L60

rd. 1 70+rd. I 80+-rd. 190)200 28464990 -502932

Fluxul net de numerar total (+-rd'080+-rd.140+-rd.2@ 210 -16858693 8749843

Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile) 220 672766 l 5s56 l0

Soldul de numerar la inceputul perioadei de gestiune 230 25768669 9582742

Soldul de numerar la sfirgitul perioadei de gestiune(+- rd.2 1 0+ -r d.220+ rd.23 0)

240 9s82742 19888195

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale el