AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI §1 INSPECTIE SOCIALA PRAHOVA Anexa 1

BILANTla data de 31,12,2015

cod 01 lei

Nr.crt.

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

DENUMIREA INDICATORILOR

B

ACTIVE

ACTIVE NECURENTE

Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+20801 00+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animate, plantatii,mobilier, aparatura birotica si alte active corporate (ct.21 301 00+21 30200+21 30300+21 30400+2140000+231 0000 -281 0300-281 0400-291 0300-291 0400-2930200*)

Terenuri si cladiri(ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-281 01 00-281 0200 -291 01 00-291 0200-2930200)

Alte active nefinanciare(ct.2 150000)

Active financiare necurente (investitii pe termen lung) pesteun an (ct.26001 00+2600200+2600300+2650000+2670201 + 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-29601 01 -29601 02-2960103-2960200), din care:

Titluri de participare (ct.26001 00+2600200+2600300-29601 01 -29601 02-29601 03)

Creante necurente - sume ce urmeaza a fi Tncasate dupa operioada mai mare de un an (ct.41 1 0201 +41 1 0208+41 30200+4280202+461 0201 + 4610209-4910200-4960200), din care:

Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fiTncasate dupa o perioada mai mare de un an(ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)

TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)

ACTIVE CURENTE

Codrand

C

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

15

18

Sold latnceputul anului

1X

X

542.419

542.419

X

Sold la sfarsitulperioadei

2X

X

90.570

90.570

X

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Stocuri (ct.301 0000+30201 00+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+30401 00+3040200+30501 00+3050200+3070000+3090000+331 0000+3320000+341 0000+3450000+3460000+3470000+3490000+351 01 00+351 0200+35401 00+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+361 0000+371 0000+381 0000+/-3480000+/-3780000-391 0000-39201 00-3920200-3930000-39401 00-3940500-3940600-39501 00-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-QOTnnnn -saonnnmCreante curente - sume ce urmeaza a fi Tncasate tntr-operioada mai mica de un an-

Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari(ct.2320000+2340000+40901 01 +40901 02+41 1 01 01 +41 1 01 08+41 301 00+41 80000+4250000+42801 02+461 01 01 +4610109+47301 09**+481 01 01 +481 01 02+481 01 03+481 0200+481 0300+481 0900+4820000+4830000-491 01 00-49601 00+51 20800), dincare:

Decontari privind incheierea executiei bugetuiui de stat dinanul curent (ct.4890000 sold D)Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+40901 01 +40901 02+41 1 01 01 + 41 1 01 08+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :

Avansuri acordate

Creante bugetare (ct.431 01 00**+431 0200**+431 0300**+431 0400**+431 0500**+431 0700**+43701 00**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+461 01 02+4630000+4640000+46501 00+4650200+4660401 +4660402+4660500+4660900+481 0101 **+481 01 02**+481 01 03**+4810900**+4820000**-4970000), din care:

Creantele bugetuiui general consolidat(ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)

Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabilesi fonduri de la buget (ct.45001 00+4500300+4500501 +4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+451 01 00+451 0300+451 0500+45301 00+45401 00+4540301 +4540302+4540501 +4540502+4540503+ 4540504+45501 00+4550301 +4550302+4550303+45601 00+ 4560303+4560309+45701 00+4570201 +4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301 +4570302+4570309+ 45801 00+4580301 +4580302+461 01 03+47301 03**+4740000+4760000), din care:

Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)

19

20

21

21.1

22

22.1

23

24

25

26

X

1.146.024

X

0

X

1.581.247

X

0

1

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.26701 01 +26701 02+26701 03+26701 04+26701 05+ 26701 08+2670601 +2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+46801 01 +46801 02+46801 03+46801 04+46801 05+ 46801 06+46801 07+46801 08+46801 09+46901 03+46901 05+ 46901 06+4690108+4690109)

Total creante curente (rd. 21+23+25+27)

Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)

Conturi la trezorerii §i institutii de credit :

Conturi la trezorerie, casa Tn lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101 +51 40301 +51 40302+51 501 01 +51 501 03+51 50301 +51 50500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52001 00+521 01 00+521 0300+5230000+52501 01 +52501 02+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101 +5290201 +5290301 +5290400+5290901 +531 01 01 +55001 01 +5520000+55501 01 +5550400+55701 01 +55801 01 +5580201 +55901 01+56001 01 +5600300+5600401 +561 01 00+561 0300+56201 00+56201 01 +5620300+562€464±571 01 00+571 0300+571 0400+57401 01 +57401 02+5740301 +5740302+5740400+57501 00+5750300+5750400-7700000)

Dobanda de Tncasat, alte valori, avansuri de trezorerie(ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+54201 00)

Depozite

Conturi la institutii de credit, BNR, casa In valuta(ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+51 30202+51401 02+5140202+51 501 02+51 50202+ 51 50302+51 601 02+51 60202+51 701 02+51 70202+52901 02+ 5290202+5290302+5290902+531 0402+541 01 02+541 0202+ 55001 02+55501 02+5550202+5570202+55801 02+5580202+5580302+5580303+55901 02+5590202+56001 02+56001 03+5600402+56201 02+56201 03+5620402)Dobanda de Tncasat, avansuri de trezorerie(ct.51 80702+5420200)

Depozite

Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1 +35+35.1)

Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si aletrezoreriilor teritoriale (ct.51 20600+51 20700+51 20901 +51 20902+51 21 000+ 52401 00+5240200+5240300+55501 01 +55501 02+55501 03 -7700000)

Dobanda de Tncasat (ct. 5180701+5180702)

Cheltuieli Tn avans (ct. 4710000 )

TOTAL ACTIVE CURENTE(rd.1 9+30+31 +40+41 +41 .1 +42)TOTAL ACTIVE (rd.15+45)

DATORIIDATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-operioada mai mare de un an

27

30

31

32

33

33.1

34

35

35.1

36

40

41

41.1

42

45

46

50

51

1.146.024

X

1.151.616

X

X

1.151.616

2.297.640

2.840.059

X

X

1.581.247

X

1.194.515

X

X

1.194.515

2.775.762

2.866.332

X

X

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa operioada mai mare de un an (ct.2690200+401 0200+4030200+4040200+4050200+ 4280201 +4620201+4620209+5090000). din care:

Datorii comerciale(ct.401 0200+4030200+4040200+4050200+4620201 )

Imprumuturi pe termen lung(ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201 +1 660202+1 660203+1 660204+1 670201 +1 670202+1 670203+1 670208+1 670209-1 690200)

Provizioane(ct. 1 51 0201 +1 51 0202+1 51 0203+1 51 0204+1 51 0208)

TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)

DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite Tntr-operioada de pana la un an

Datorii comerciale, avansuri §i alte decontari (ct.26901 00+401 01 00+40301 00+40401 00+40501 00+ 4080000+41 90000+46201 01 +4620109+47301 09+481 01 01 + 481 01 02+481 01 03+481 0200+481 0300+481 0900+4820000+4830000+4890201 +5090000+51 20800), din care:

Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat dinanul curent (ct.4890000 sold C)

Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:

Avansuri primite

Datorii catre bugete (ct.431 01 00+431 0200+431 0300+431 0400+431 0500+ 431 0700+43701 00+4370200+4370300+4400000+441 0000+ 4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501 + 4550502+4550503+46201 09CASS+46701 00+4670200+4670300+4670400+ 4670500+ 4670900+4730109+4810900+4820000), din care:

Datoriile institutiilor publice catre bugete

Contributii sociale(ct. 431 0100+431 0200+431 0300+431 0400+431 0500+431 0700+43701 00+4370200+4370300)

Sume datorate bugetului din Fonduri externenerambursabile (ct.4550501 +4550502+4550503)

Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile sifonduri de la buget, alte datorii catre alte organismeInternationale (ct.4500200+4500400+4500600+451 0200+451 0401 + 4540402+4540409+451 0601 +451 0602+451 0603+451 0605+ 451 0606+451 0609+45201 00+4520200+4530200+4540200+4540401 +4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401 +4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+4760000), din care:

Sume datorate Comisiei Europene / alti donatori(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 46201 03)

52

53

54

55

58

59

60

60.1

61

61.1

62

63

63.1

64

65

66

773.506

773.506

X

325.086.916

314.860.577

X

441

X

942.328

942.328

X

393.862.694

381.976.245

X

X

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platiteTntr-o perioada de pana la un an (ct.51 80601 +51 80603+51 80604+51 80605+51 80606+ 51 80608+51 80609+51 80800+51 901 01 +51 901 02+51 901 03+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)

Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platitein cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1 680400+ 1 680500+1 680701 +1 680702+1 680703+1 680708+1680709-1690100)Salariile angajatilor (ct.421 0000+4230000+4260000+42701 00+4270300+42801 01 )

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii,indemnizatii de somaj, burse) (ct.42201 00+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000). din care:

Pensii, indemnizatii de somaj, burse

Venituri Tn avans (ct.4720000)

Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)

TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71 +72+73+74+75)

TOTAL DATORII (rd.58+78)

ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =CAPITALURI PROPRII(rd.80= rd.46-79 = rd.90)

CAPITALURI PROPRII

Rezerve, fonduri (ct.1 000000+1 01 0000+1020000+1 0201 01 +1 0201 02+1 030000+1 040000+ 1 0401 01 +1 0/101 0°+1 0501 00+1 050^00+1 050300+1050400+1050500+1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)

Rezultatul reportat(ct. 11 70000- sold creditor)

Rezultatul reportat(ct. 11 70000- sold debitor)Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)

Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)

TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)

70

71

72

73

73.1

74

75

78

79

80

83

84

85

86

87

88

90

15.557.644

X

340.645.001

341.418.507

-338.578.448

X

12.406.780

326.171.668

-338.578.448-

21.180.865

X

415.043.559

415.985.887

-413.119.555

X

23.914.068

389.205.487

-413.119.555

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.•̂ "̂

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P.Conducatorul compartimentului

financiar - contabilAna Ciorian

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