Clasa 5

CONTURI DE TREZORERIE

Investiii pe termen

scurtDisponibil

la bnci

Alte valori

TREZORERIANumerarn casierie

Avansuri detrezorerie

Acreditive

timbre fiscale i potale

bilete de tratament i odihn

tichete i bilete de cltorie

n cont curent

credite bancarepe termen scurt

aciuni

obligaiuni

501 = 5121/5311

501 = 509

5121/5311 = 501

461 = 501

664 = 501

INVESTIII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (grupa 50)

505 = 5121/5311 506 = 5121/5311

505 = 509 506 = 509

161 = 505 5121/5311 = 506

461 = 506

664 = 506

INVESTIII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (grupa 50)

5121 = 162 5121 = 762 162 = 5121 441 = 5121

5121 = 411 5121 = 764 168 = 5121 4423= 5121

5121 = 413 5121 = 765 201 = 5121 444 = 5121

5121 = 419 5121 = 766 401 = 5121 446 = 5121

5121 = 428 403 = 5121 447 = 5121

5121 = 4424 404 = 5121 457 = 5121

5121 = 445 405 = 5121 462 = 5121

5121 = 456 409 = 5121 505 = 5121

5121 = 461 427 = 5121 509 = 5121

5121 = 5113 431 = 5121 518 = 5121

5121 = 519 437 = 5121 581 = 5121

5121 = 581 441 = 5121

CONTURI LA BNCI N LEI (cont 5121)

5121 = 5191 666 = 5198

5191 = 5121 5198 = 5121

CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT (cont 519)

5311 = 411 201 = 5311

5311 = 419 401 = 5311

5311 = 428 409 = 5311

5311 = 456 421 = 5311

5311 = 461 425 = 5311

5311 = 542 426 = 5311

5311 = 581 427 = 5311 5311 = 764 457 = 5311

462 = 5311

LIMITA MAXIM = 5.000 lei 542 = 5311

581 = 5311

CASA N LEI (cont 5311)

ACREDITIVE

(cont 541)

541 = 581

401 = 541

581 = 541

AVANSURI

DE TREZORERIE

(cont 542)

542 = 5311

401 = 542

5311 = 542

623 = 542

624 = 542

625 = 542

628 = 542

Clasa 5

CONTURI DE TREZORERIE