ca'fre, l'ublice v alcea va inaintam alaturat situatiile ... · iz () .';>i·t-a
TRANSCRIPT
IZ ()
.';>i·t-a<la T~o(nl1t"li ]'ll· 2 C. LI_<' . L:'> --LI_ .::::~} __ ţ
CA'fRE,
N .l
ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR l'UBLICE V ALCEA
Va inaintam alaturat Situatiile financiare intocmite la data de 3 1 .12.20 17, insoti te de toate anexe] e prevazute de legislatia in vigoare.
PRIM AH., ScJ:IKGLROPE T
-//<. . ~ ~., . . ~~, '
SEF SERVIC!lJ, BE!mECE HO.DICA
o
~ o
.. o
o ' o
~ ~
~ "
o "' '
3 ~ ~
0 e 'E
~ o ~ ~ " ~
0
~ ~
,_
o
~
t ~ ~
'ffi " o
E
' -~
o
~ '
" ~ 2 ~
§ o
5 -~ "'
~ '
~ ~ "
o
~
"' ~ '"' '5 o o "
1
o ' c o
~ ·a
" o
o .•
:~ " '
6 E
.5
' §
~ -2 ~ o
o -~
~ ;o
~
o
" {; " c ~ ,,:: o
o "
' .~ t
g ;'; ~ '
o ~
6 E
~
o 1 ~
o a 2 ~ •
'J~ "
o
o ' 7' o c o p
~ '· ~
E
c '! o
,, 'B
"• ~
"
~ " o
o :!
o 'E
o
" ::; " i ?
' o ~
5 w
;~ •.:)
" '
!o
o
·o ~ " ' ~
B
'~ " ~ '1' -E ' 3 Vi
8
' -~ ~
" " Of; .ş
' o ' o 6
-2 ~ ~ ~ o
'E " .....
a _§ ·' _s o
g " c ~
o
.....
...
o
(_
l
1 i····
..
1 ···1 ...
< .
1 ii
J.
"
,-, •''
o o c;
i ;; -~ c
i_n conrc.:-i'Jii! LiJLe cu i_C C_IT1 3() din ],CIJCCl CC)Jlta_b_-j_"j l:al __ j __ i J'JI'.i3)/-J9l)_"j
.c;. au intocrn.it :-:.it:tJ::lt:·i -j le f:i_nanc_i:lr-l·· i.lllUi:lir.: iCJ '31.l).?()_l'/ }-C:~ntru
l~ntitate: U;\T ORAS BRl-J.Ol
Judetul: JS----VILCEA
Adresa BREZOI STR. LOTRlJUJ! NR. 2 COD POSTAL24.'i.'i00 .!UD. VJLU·.A Tl"L 025077S21JO
Ntttll:il' di11 registrul conJcrttrlui: J3S/OOO/OOO
Activitatea prq)()ndcrc:nta (cod si dcnumit·c chls:1 CAFN): S4 1 1 Servicii de <ldlllinistrarc publicf1 gcncral;1
Cnd de idcnti!icarc fisc;ila: 254J.S94
i ."' ' d .·; lllllc.l i.'ij.JIIJII_iCLI'd jH:OJJj__I_U j_J][_OI:HI_Î 1--Ci.l
_l_tu,JL_i_iloi f_i_llilJJt-:-;;_irc: c1nualc L;J _-;:! .l>'.>Ol '-; i cuJ,f.i nna (_~d:
i}) 'ol_l_t:ic'i.il':- contabiLe ut_i_-li:-:;Jie la iJJtocm)r(:'i-' ·-:-ituati_i_:Lor Iinancidrc; ilnu;_lli'-?
:::a111t in conformital:c i'U ·tc·9lcmcntdri_Jc c:onl_ab_i_Jc apJ_icah.i le--:
T t-nrma,-Jtc· i
~;fa c;ura ta.
illlilil 1 c nfcr.:l o imnqi_nc: fidcln a )-,o~'.l
.:t cclcL1a1tc _i_rlformat__i _ _i rcJc;_ri l:c:arc LC'J fJ.nc_Jnciare, lil dct-.l-vi1-at·c;;
c:) Jlcr-:-_-;oc.'!_n;--t ·juJ-id.icc; i~:i dc:::_;fd.';ucJra c-II_:L_i_\lil.d!.l-_'i-1 i11 <;c)rid.i1.i de (_:onLinuitaLc.
,·;Cll\ll} t_ U_ti.l
SCI-JJ:L:J_,
PRIMARIA ORAS BREZOI STR LOTRUUTI, NR 2, BREZOI JlJDETUL VALCEA C.U.I.: 2541894
Valoare bruta Elemente de
activ Sold la Cresteri 31J2.16
o 1 2
Terenuri 23.973.401 1054.385 Amenajari de terenuri 11.661.818 Comtrudii 58.983.773 2.338.500 Imtalatii tel:uuice , 4.844.778 16.752 mijloace de tnms ort Mobilier si aparatura 523.334 J .192 birotic.a TOTAL 99.987.104 3.410.829
Reduceri
3
535.278
195.865
731.143
l'\OTA 1
ACTIVE IMOBILIZA TE
ACTIVE fiXE CORPORii.LE
Deprecieri (amortizare si iJrovizimme)
Sold ia Sold la 3U2.16 Deprecieri Reduceri Sold la 31.12.2017 31.12.2017
4=1+2-3 5 6 7 8=5+6-7
24.492.507
J 1.857.683 61.322.273 431.371 5.741 437.1 J 1
4.861.530 4 583 063 98.540 8.145 4.673.459
.. ···---~~--~··-·-· ·--~
524.526 487.438 59.107 40.508 506.038
103.058.519 5.501.872 163.388 48.652 5.616.607
ACTIVE FIXE K:'i" CURS
V alo are bruta Elemente de
activ 1 So!dl~ 1 Cresteri Reduceri Sold la 1 31.12.16 . 31.12.201_7 __
Deprecieri (amortizare si provizioane)
Sold ia 31.12.16 Deprecieri
o Imobil.izari
1 2 3 4=1+2-3 5
H1 curs ( - ; '4' '')') '79 corpora!e s, ~ .)~~.)~ 5.714.068 1047.138 29.189.459 necomora!e) l OTAL 24.522.529
ACTIVE JFIXE I\'ECORPORALE
6
Reduceri
7
Sold la 31.12.2017.____
8=5+6-7
Valoare bruta ·-----·-------------==---~c---- --------
Deprecieri Elemente de (amortizare si oroYizioane)
activ Sold la 31.12.16 ' Cresteri Reduceri So!d la So!d la 31.12.16 Deprecieri Reduceri Sold la
o 1 2 lmobiliz:ni 982.351
~ecorpLoc.cr.ca:::.le=--. --c----::-::-::--::--=----"
' TOTAL 982.351
Valoare bmta
• 31.12.2017 31.12.2017 3 4=1 +2-3 5 6 7 8=5+6-7
982.351
982.371
ACTIVE fiXE H:'i"Al'iCIARE
Deprecieri Elemente de (amortizare si rovizioane)
activ §o!d la 31.12.16 i Cresteri Rednceri Sold la 3 Sold la 3Ll2.16 Deprecieri Reduceri Sold !a 1 31.12.2017 31.12.2(117
o n -----2 ---T-- 1 4=1+2-3 5 6 7 8=5+6-7 !Titluri de 101.250 ----~~-----· Ll01.250 i
Lr.a.~:ticiparre --------~-----------'------~ ------------~_j___~~~~-
Cltima reeYaluare a avtivelor fixe a fost efectuata in 2014 conform reglementarile in ,~igoare la acea data. Metoda de amortizare aplicata in vederea calcularii si evidentierii in conlabilitatea proprie a amo!1izarii activelor fixe cuprinse in domeniul privat al
unitatii adJninistratiY teritoriale~ este an1ortizare liniara.
ORDONA TOR PRINCIPAL DE CREDITE. CONTABIL SEF, BERBECE RODICA
PIUMAHIA OHA§ mmzm STR LOTJUJLUJ, NR. 2, mmZOI .HJDKrtJL V AILCI~A CJJJ.: 2541894
NOTA2
STOCtJRI
~'l'!~lJ~~~~~ s·x;~J~'~l~~~oi~ 1· ~~~;~~2:l~!1;i~i ··~~~~-~~~:;;~A~~ TOTAL din care: 974Jl03 MATERIALE CONSUMABIIJ'
1 : : ::_=:::c: ::::: ....... :: ..... : .. -•··--··--- --··---::_____+-------------- .. CARBURANT!/COMBUSTIBILI PIESE DE SCHIMB li RANA ALT'E MATERIALE CONSlJMAB!LE OBIECTE DE INVENTAR T'!MBRE, BONURI VALORICE SI ALTE VALORI
36.1\35
924.1\34 o
········· -~------
Evidenta stocurilor este tinuta prin metoda cantitativ-valorica, la pretul de achizitie. La iesirea din gestiune se foloseste metoda "prima intrare-prima iesire". In cursul perioadei la care se face raportarea nu au intervenit modificari in ceea ce priveste metodele de evaluare si de evidenta folosite, nefiind astfel influentat rezultatul financiar al perioadei.
OlWONAHm····l·.·'····.I•·~·INCIPAl .. ~ .•... l.}J·. :;VCHIWITE, sCimLL.ROBBRY ·-.:· .. 1 î '~ ' ,' '\_li·l·
: Av·-< •! /III'<: ( : :·
CONTABIL SEX•", BEHBECE RODICA
PRIMARIA ORAS BHKlOI STR LOTRIJLlli, NR 2, BHKlOI JUDETIJL V ALCEA C.lU.: 2541 894
NOTA3
SITUATIA CIU<:ANTELOR SI DATORIILOR
Cre:mte
()
Total, din care: - Clienti si alti
debitori - Creante ale
bugetului local
o Total, din care:
- furnizori - obligatii buget ele
stat - drepturi salariale,
ajutoare, - contributii si alte
obligatii - credite interne
Sold la 31.12.2017
(col. 2+3)
Termen de iichiditate
Sub 1 an
5.460.265 107.365
5.352.900
2 5.460.265
107.365
5.352.900
··----·--··-·--L_--·····························································
7 Solc! la
31.12.201 (col. 2+3+
1 6.268 4.5Y
4)
'.()()() ).844
66 .267
334 .671
207 .884
1. 1 00 .000
----------
Termen de exigibilitate ............
Sub 1 an 1--5 ani 2 3
-- -- ----------------
6.268.666 5.168.666 4.559.844
66.267
334.671
207.884
1.1 00.000
CONTABIL SEF, BERBECE RODiCA
'- ---------
Peste 5 m 1
4
Pn!MA]{JA ORAS BIU:ZOI STJR. LOTIUJUH, NH. 2, BIU:ZOH .HJDKfUL VALCI<:A ClJJ.: 2541894
NOTA 4
SITlJATIA REZlJLTA'fULlli PATRIMONIAL
La finele perioadei, Primaria Oras Brezoi a inregistrat urmatoarele rezultate: l. Rczullatul patrimonial al activitatilor finantate din bugetul local
-total venituri 24.961.243 lei -total cheltuieli 18.878.165 lei
din care reiese un rezultat patrimonial profit de 6.083.078 lei
2. Rezultat patrimonial elin activitatea finantata din venituri proprii si subventii: -total venituri -- 55.067 Ici -total cheltuieli -- 57.021 !ci
din care reiese un rezultat patrimonial pierdere 1.954 lei
3. Rezultat patrimonial din ac1ivitatea finantata din fonduri externe ncrambursabilc: -total venituri - lei -total cheltuieli -lei
din care reiese un rezultat patrimonial pierdere de - lei
4. Rezultat patrimonial din activitatea finantata elin ai~m1 bugetului local: - total venituri - Ici -total cheltuieli - lei
elin care reiese un rezultat patrimonial ~profit de lei. 5. Rezultat patrimonial elin activitatea finantata elin venituri proprii (Spitalul Brezoi)
-total venituri 6.227.820 lei -total cheltuieli 6.340.650 lei
elin care reiese un rezultat patrimonial - pierdere J J 2.830 lei Rezultatul cumulat al cxercitiului 5.968.294 proflt lei
CONTABIL SEF, BERBECE RODlCA
PRIMARIA ORAS BRKlOI STR l~OT!UJLUI, NR. 2, mu:zm JtiDKfOL V ALCEA C.lU.: 2541394
NOTA 5
PRINCIPII, POLITICI SllMETODE CONTAI:UU<:
Evidenta contabila a Primariei Brezoi este tinuta in moneda nationala, rcspcc!andusc metodele si politicile contabile reglementate prin Legea 82/! 991 a contabilitatii cu completarile si modificarile ulterioare.
Transpunerea soldurilor existente in balanta de verificare si bilantul contabil intocmi te la data de 31.12.2013 precum si evidenta contabila a institutiei s-a efectuat in conformitate cu prevederile Noilor reglementari contabile privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, aplicabile cu data de O 1.0! .20 14.
Au fost elaborate proceduri contabile proprii pentru toate operatiunile derulate, pornind de la intocmirea documetclor justificati ve, pana la intocmirea situatiik Jlnanciarc, stabiiindu··SC circuitul documentelor contabile. Sunt desemnate persoanele implicate in conducerea si organizarea contabilitatii, stabil indu··sc pentru fiecare sarcinile, responsabilitatile precum si termenele de realizare a lucr;u·ilor repartizate.
Au fc)st respectate principiile contabilitatii ele angajament. Evidenta stocurilor este tinuta prin metoda cantitativ··valorica, la pretul de achizitie.
La iesirea din gestiune se foloseste metoda "prima intrare-prima iesire". In cursul perioadei la care se face raportarea nu au intervenit modificari in ceea ce priveste mctoclclc ele evaluare si de evidenta f~)lositc, nefiind astfel influentat rezultatul Jlnanciar al perioadei.
Active Jhe. In perioada raportata nu au f{Jst efectuate evaluari si recvalt~ari a mijloacelor iixe. Metoda de amortizare a activelor fixe este amortizarea liniara.
Politica de impnmmhull.
In aprilie 2016 a fost contractat un imprumut pc termen lung ( 60 luni) pentru :!nantarea obiectivului de investitii "Reabilitare si modernizare drumuri de interes local si amenajare zona pictonala starda Unirii, in orasul Brczoi, judetul Valcca".
DispollnbiHitatilc in valuta sunt evaluate si înregistrate in contabilitate la cursul BNR, la f1nclc perioadei fiind evidentiate eventualele castiguri sau pierderi din diferente de curs valutar.
ORDONA TOR PjUNCIP AL DE(RIWITE, SCHELL ROBERT \
!' \',
i v)/··. /Vţ~
CONTABIL SEF, BERBECE RODICA
PRIMARIA OI~AS BRKlOI STR. LOTRULUI, NR 2, BIU~ZOI J1JDEHJIL VALCEA ClU.: 2541894
NOTA EXPLICATIVA prnviml cresterile semnificative ale snmelon· n1poriaie in bilant
la mmmiti imlk;Jton·i
ln perioada analizata, conform situatiilor financiare anuale intocmite, constatam urmatoarcale:
- Nu exista cresteri semniflcativc ale sumelor raportate in bilant la indicatorii: Crcantc comerciale si avansuri, avansuri acordate, avansuri primite, alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane, burse.
··La indicatorii: Datorii comerciale si avansuri s-a inregistrat o crestere semnificativa fata de finele anului precedent.
- L.a indicatorii: Datoriile institutiilor publice catre bugete, contributii sociale, salariile angajatilor nu s-au constatat cresteri semnificative.
-La indicatorii: Active necurentc nu sunt cresteri semnificative, avand in vedere ca nu au fost achitate sau recept.ionate obiect.ivc noi.
CONTAIHL SEF, BERBECE RODICA
PHJMARiA ORA§ BHEZOJ STH. ILOTIUJUJI, NR 2, mu:zm JlJDEHJIL V ALCEA c. tl.l.; 2541894
NOTA :EXPLICATIVA referitoare Ia platile resî:mtc rapcntate in Anexa 3()
La data ele 31. l 2.20 l 7, Primaria Oras Brczoi, a inregistrat plati restante in suma otala de 4.392.861 lei.
l. Plat.i restante catre furnizori: 4.392.861 Ici; 2. Plati restante fata de bugetul consolidat: -lei; 3. Plati restante fata de salariati:- lei. Platile restante catre furnizori inregistreaza o crestere J~1ta de platile restante
inregistrate la Jinele anului 2016.
OIWONATOR PI?INC)l'AL DE CHIWITE, SC!Jf:LL ROBERT
CONTABIL SEF, BERBECE ROD!CA
]'RRMARIA ORAS BREZOI STR. LOT!WUJI, NR. 2, mmzm .nnmnJL VALCEA C.ll.l.: 2541894
NOTA EXPUCATIVA n~fcritoarc la plalile efechwic la iiihnl 58
Pana la data ele 31.12.2017, Primaria Oras Brczoi a efectuat plati ele la titlul 58, in suma ele 20.848,80 rcprc;-:cntant cheltuieli decontate prin Cererea de Plata nr. 1 depusa in cadrul proiectului "ÎMBUNĂTĂ"j'II<.EA MEDIULUI URBAN PRIN AMENAJAREA UNUI SPATIU VERDE ÎN ORAŞUL BRJ..:ZOI, .IUDF;'jTJL VÂLCEA" proiect finantat prin Pmgramul Operaţional Regional 2014-2020, COD SMJS 117805.
OlWONATORJ'lHNCIPAL DE CREDIT!<:, SCHELL ROBEKT'
/_,·''·<,\
CONTABIL SEF, BERBECE RODICA
ORAS BREZOI Balanta de verificare IR rlata de
Criterii grupe contur[: Grupe bilantiere
Criterii bugete: Buget cumulat
Criterii analitic
Perioada: Crfterfî institutle:
Nu conte-aza
Oi-01-20'17 31-12-20'17
Tip balanta Balanta cu ru!aj curent+ total rulaje- Cod 14-6-30/A
Ba!anta sintetica -grad 2
Simbol Denumire So!duri initiale i Debitoare! Creditoarel
o i 1 tcT~·""' 1 _ rnntnri rle r-::.ni?:;ol11ri
2 O.OOi 144 s93 938.45:
3 t 100 1 Fondul activei o; fixe necorporale O.OOI 835 468.00
OD FoncL;I activeio~ f1xe necorporaie 835 ~68 JJ
'103 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul pub!ic 0.00~~ 806.301
·:o3 ce j Fondul bunurbr care alcatl!iesc dorr,e:"'ciL/ public 2' o JQ 83 836 806 30[
104 IFOndulbunurilor care alcatuiesC-dOmeniul~ o.oo! 10 782186.21
! OL 01 lior:dui bunurile;- ca;-e aicac:Jiesc do,. ,el'lu! o;ivat a O 001 1 C r 82 ; 85.211
"1 05 Rezerve din reevaluare 0.00 4164 827.50
105 C"\ Rezerve d'1,1 reeva.':uarea lere,1UTi',or s amenaJan:o~ ia j c 00 te '!5.<! 027 SCJ
r ies 02 P,ezerve ci1n •eeva;ume2 cons:i"uctl'lc;.c o.ccr C.CJ
~ 05 ·:·3 Rezerve dir, ;-eeval:.:area 1~sta!ati 1::>r :ehn:ce. C.OOI i.i.0U
"05 CL Rezerve din reevaluarea mcbii!eruit.:!. a.:Ja,-a~ulll o OOI \J.CC
117 (Rezultatui reportat o.ooj 36 512 211.25
31-12-2017
Rulajele !unii curente ]
Debitoare! Creditoare 4 5
42 296 779.57 31 007 3-45.69
o.ooj 0.00
0.00 0.00
445 404.611 2 791 923.36
4~5 4C4.61 i 2 79~ 923.36
826 364.64 796 826.26
826 354.5<0 796 826.26
1 996 263.67 1 956 537.91
592 343.12, 553 054 94
i 299 C29.76~ 1 29'; 352.C9
4 385 731 30~9.]~
::Joc 1 18î .77
24 350 518.59\ 7 828 519.98]
Total ru!aje
Debltoarei 6
42 296 779.57
0.00
O.CG
445 404.61
445 404 61
826 364.64!
826 36L.6.1i
1 996 263.67
692 86(\ "18
; 229 028.76
L 3[1,5,73
O.CO
24 350 518.59
Creditoarel 7
31 007 345.691
O.OO!
0.00 1
2 791 923.36
2 791 923 36
786 826.26
796 826.26
1 956 637.91
656 064 9L
', 29"1 352,C)9
8 Oî8.: îf '~9~.77
7 828 519.88
Operator: Mannescu Simona
Solduri finale
Debitoare: 8
0.00
0.00 c.n . .,
0.00
o 00
0.00 ~
o ·JOI
0.00•
O.DC
0,00
o 00
C.O~
0.00
Creditoare 9
133 304 504.57
835 468.00
835 460.00
86 183 325.05
85 Î 83 325.05
10 752 647.83
10 752:3.17.83
4125 201.74
L ';28 044.26
"7 567.67
3 633.38
î 'r9"1 77
19 990 212.64
i 17 OJ Rezu!tatu! reoortat O.CO! 35 5':2 21:.2sl 2~ 35C s1a.ssq 7 22s 5"19.981 24 J5::J 5<5 591 7 82D 5:9.98 c.ccT "19 990 212.6L
~~~ co :::~11t~l~~~::~~::~r:ial : ~-~~ ~ ~:~ :!:·~:~ ~~ !:: ~~:-~:· ~~~;-~:: ~;. ~;-~~ ~; :~~ ~~:-~: ~-~~~ ~~ !~; :~::!~1 i152 lrrnpr·u-mUturi interne si externe contl-actate de o.ool ~ 400 ooo.ool 300 ooo.ool 0.00 300 000.001 0.00 0.00 1 100 000.00
'62 02 l:r,oru~,utun inte11,e s1 e)::err-e u:;;-:t;-2c(a:e de O.CG 1 400 COJ CO 2DC ·:::cc.co! c oo"' 300 000 OJ o oc! c.Joj 1 1•JG OO:J 00
Clasa 2- Conturi de imobilizari 120106 277.03 0.00 9 320 762.18 1 743 065.20 9 320 76218 1 743 o55_2o1 1n 683 s74.o1T 0.00
2fH< Alte active fixe necorporale 957 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.ooj 957 210.00 0.00
203 Oî [ Prog;-ame info:mat1ce 95r 2~ C.C:·O! 0.00 O ·:JC ·:J.OO C.CIJ n n"l o-..,.~-,... 00 ,;,~·..- v:J, L i\j \ 0.00
211 jTerenuri si amenajari la terenuri 1 35 635 218.89! o.ooj 1 250 248.55i 535 277.87! 1 250 249.65 53s 27r.s7T 36 35o 1sa.67 0.00
:211 O·i Terenu:-i 23 973 400 501 O.OG! î 05L 38L.7LI 535 277.87[ i JSL 384.74 535 277,87 2L 492 507.37! O.OC
2"1! 02 A:<,er,apn !a <eenu;-i iî 561 8"1B 39 o 00 195 864 9i 0,00 î9586L.21l-- cool ~îSStS83.30I ooo 212 !Constructii 58 983 773.241 0.00 2 338 489.97[ 0.00 2 338 499.87i 0.00 6i 322 273.21 0.00
212 00 iCo,lstuct"ll ::;5 723 069.00 J.JO O, GOi 0.00\ C.GO\ 55 79:.;, 059 00 0.00
212 Oî
212 09
213
2',3 C<
!Constructii 1nfrastructra drumuri [ ~ 3:3 SrJ.19j-- 0.00] '2 961.2'1[ C 0·=~---- î2 951.iil ---------o:-oo1
Const~uctii- a!\e act1ve fixe !ncadra:e in gruoa
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si
Ec'nipaiTier,te ~.ehnologice (masm\, utilaje S'. i;ts',c;1,aF1
Balanta de verificare (-)
i 877 î31.D5 0.00 2 325 538.75
4 844 778.56r o.oo 16 752.22
'i E:.St 203.t~.~ OJJD 16 rS2.22i
0.00 2 325 538 75 0.00
0.00 16 752.22 0.00
'J.GO \5 752.22 o ou
l 326 534.40
4 202 669.8"1
4 861 530 78
~. 573 ?.55.93
0.00
0.00
0.00
Q.JO
2.:'"13/20~8 iO:O'i:2JAM
IL 1,:, UL l-l~'c.ocle s1 ~rlsLaiCll< 02 CTlas:..rrare, cor;tro! S' regla~e
1213 OJ <65331.00[ o.co[ cco[ o CJ·J[ c.oo1 'r5563:.oo c.oo
3 ~21 943.851 O.OOi O.GOj ~~ C.CO[ 0.00 1 3 12: 943 . .S5 O CO !\-1iJioace de transt:lo;i
214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de 511544.15 0.00[ 1191.7tj ~.vo[ 119i.r7 o.ool 512735.93; o.oo 2",~ 00
231
23î 00
;260
'250 .J2
281
231 01
28-; 02
;~Sî 03
281 04
rvlooiier, aparatura b'1rotica. echipa;-;;ente de protectie 1 S'1'1 544.16'
Active fixe corporale ln curs de executie 24 522 528.77
P,ct1ve f1.xe corporaie in curs de executie 1 24 522 528.77
.Titluri de participare j 101 250.00! ' ' (T1tiuri de ()arlicipare ""'ecotate 1 101 250.-:J!J\
Amortizari privind activele fixe corporale 1 o.oo·
Amo•tizarea amenajari!m !a tere,luri 0.00
Amortizarea c.or-.strJctii!or 0.00
A~ortzaoea instalat: :oo ;eh!l;ce. mijloaceioo de o 00
!Amortizarea mobi!ierulu, aparatun1 birofice. ~ D ooj Clasa 3 ~Conturi de stocuri si productie
1 600 303.601
302 [Materiale consumabiJe i4 067.78'
302 Oî J Mat2r:a!e aux11:are Î 1,4: ~5
O.JDI Î <91 77
o.oo! 5 714 068.57
O.DC[ ::J 7i4 058.57
0.00 O.OO!
CUJO\ O.CC
5 450 026.59] 0.00
o.oq <,i,V'U
L3[ 3'1G.6Lj Q COT
L 5T~ s-;8.-"5'[ .J JO
LL'J 737 50 o.ocl 0.00 580 331.66 1
0.00 487 362.70[
o.oc' !35S8"-"'1j
0.00) Î '19i.771 o 00 5!2 735.93
1 047 138.201 5 714 068.57j 1 047138.20 29189 459.14 : C-"7 '138.20 5 7-:~ 063 57! '1 OL7 ~ 38.20 29129 ~59 1.:1
0.00 0.00 0.00 101 250.001 O.CO O.OJ ·0.00 ',Ci 250.CG
i 60 649.13 O.O·J 160 649.13! 0.00 C.JG' C.CD D.OOi C.·JC
5 7~0.62j o.ooj 5 7J.C.52
93 5<'-0.27' o 00\ 98 5L10.27\ C· (JJ
55 3iS8.2L 0.00 56 ?,58.241 o.c·oJ 476 539.66 580 331.66 476 539.66) 704 095.60
481 828.72 487 362.70 481 828.72, 19 601.76
'35 '1 35 98~.-'":' î 35 S·79.561 .., L~.t.s o·:
30202 ICornbus',lblii '12626.581 000[ ',555L<i'/h: '<:;?,')7? ·i<:;hF'.ll"l')t;: eq "~?'::''=':: -53 272.2~' Comh o nn ',55 5-"3.261 'i 56 E:-"3.26 '153 272.2-"
0.00
O.OOi o.oc·· 0.00
0.00
5 610 675.72
0.00
-"37 '1'l1.26
4 673 458.721
500105'14
0.00
0.00
O.OCJ
o 00 302 OL Piese Ce sch1~,b C.ODj () ·JC O COj O 00 O 00 O.OCi G.OO
2 2 653 19] 2 553 2 553.7Sj C C·î\ !Hrana
.,AI:e materiale co"s~.,;rnabiie
c.cc' C.C·J 150 2L;/.'13j 152LC5 2"·\ ~50247.-~3~ --2 '158.11! î 52 C:05 2Li
302 07
302 05 Semirte si materiale de p:ar;tac o.ool o.oc! 39 6/6 ::JO[ 39 6.16.0G! 39 Sr5 oc-1 39 5!5.CO c.oo O.JO
3C2 -::·e 0.'J0
0.00
302 09 f'/red!camente si '''ateria'e sa~itare J.031 O,(}J O C<J .J ooj o ooj o oof o 03 0.00 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 586 235.82 O.OOi 92 968.96j -5 289.06j 92 968.96!- -5 289.06! 684 493.84 0.00
'303 01 f'ilater1aie Ce nat:.;ra o;"Jiectelor d2 :nventcr lr: magaz1e 45 097 19' c, oc 9: 928 99 : 039.9'1 91 928 99[ '1 039.9'1 '135 986.21 0.00
303 C2 ff1aler1ale cie nc\u;-c \:"tbiec:te\o:- Ce i;;ven:a: In fo'.cs·,no.a 5L~· "!'38.63 '; J39 97j 6 32?,,03 'r C39.91\ -5 329.0'2, 5L2; S07 .63j O.OC
Clasa 4 ·Conturi de terti 20 179 337.97 o.ool 24 525183.79 44 237 072.63 24 525 183.n! 44 237 072.63 467 449.13 0.00
401 ]Furnizori o.ooj 1 240 807.44 Î 882 285.29] 2 071 592.281 1 882 285.29! 2 071 592.28 0.00 1 430 114.431
-"Ci J: TFurmzcr: sGb 1 an C.JO / 2LCJ 807 ,(4 1 832 285.291 2 J7î 592.25 832 285 28' 2 07'1 592.28 C CJ 1430 114.L3
404 f Furnizori de active fixe o.ooT 3 520 895.30 6 528 409.75f 6130 661.45 6 528 409.75 6130661.45[ 0.00 3123147.00
404 Oi Fwnizor: de ac:1ve f1xe s:..rt:· 1 an O.CJO ~~2J~o--::>('j ---r-2'l'·'le,:..-;:-~ .. ~,~,:,~~L~~ ·--~--r"Lno---~- ~'"'1'·6~'41 •c•' ~:)<_C!~~-~~· 1 Q.')c,~,,~.::J :J,~'\·..;OOI.~l ::)C),Co,,_._I:C '.).~_".::)i:J v.'-'1 3 ~23 'i-"7 00
411 Clienti 77 579.92 o.oo 201 501.96 200 471.401 201 501.96[ 200 47UO! 78 610.48 o.oo
41îCJî Ciienticute:mensub1an !/5/9.921 c.oo[ '3~L5L.53j i30<12L.-J/j ;3î'-546:: î3QL2L.Ori i351Jl18\ 0.00
~" r 02 CICem1 c:J ter~e;~ pes:e 1 an o.cq 70 OL? 7C QL7.33[ 70 70 647 33[ .. ____ o.ooj ·J.CO
42i Personal- salarii datorate o.ooj 118 697.ooj 3 111 475.oo[ 3 104 974.ooj 3 11 î 475.ocl 3 104 974.001 o.oo' 112196.00
,421 Cr[' , Persona!- saian~ dato>ate ;,_·;,_·,;! ~~8597.00 3 ;'1: L75.C:K 3 ";QL 974 00 3 ''! Î L'i'5_:).:;! 3 104 97L.OCd C.OO 112 !96.0C
'423 !Personal- ajutoare si indemnizatii datorate 1
0.001 58 929.00 606 448.00i 595 603.00 606 448.00i 595 603.00! 0.00 48 084.00
423 oc Pe;s::;r-.al- ajutoare si lnden·.nlz,o;:i: datorate 0.00 58 929 ce 6C·6 LL8 00 595 503.00 606 L-"8.00 595 6G3 o o O.CO t:8 C84.00
427 Retineri din salarii s! din alte drepturi datorate o.oo 0.00 4 595 00 4 595.00] 4 595.00! 4 595.00! 0.00 0.00
1127 01 Retine'! din sa!ari1 datorate tertiior O.O·J 0.00 ' 4 sss.·:·c 4 sss.:·c, L ·:)DO 0.0·:)
428 Alte datorii si creante In legatura cu personalul 0.00 2 696.ooJ 11 075.00i 10 272.00 1107500 10 272.00' 0.00 1 893.00
L28 01 Aite da:orii si crean:e In lega:u.ca c~.,; persor-alul sub '1 0.00 o.col 865.00\ 2 759.00 866.00 2 '159 OJ o oof '1 893.00
428 02 Aite datorii S! ueante In legatura cu persora!ul peste ! o ooT 2 696.00 iO 2G9.JO 7 ::n.co ';0 20S'.00! 7 S;3.CO 0.00 0.00
[43'1 Asigurari sociale o.oo] 62 501.00 957 19s.ooi 1 015441.ooi 967 196.00! 1 015441.00i 0.00 110 746.00
-"3'1 01 lcon:;1bu~ide angajatorilo;- pentru asigurar; socia:e o.cq 26 06i.O.J L05 259.001 423 922.CO .:105 259.00[ 423 f)22.00i c 00 44 724.DO
<li 02 Contnbutiile asigura~ilor pentr~,; asigurari socia!e 0.00 17 322.00 2613 953.00 28'1 348.00 268 953.-JO 28'1 348.00[ C.CO 29 717.00
431 03 [Conlributr:,le angaiatorilor pentru asigurari socia!,e ·::ie \ O 001 8 522.00 ', 33 C02 00\ ':39 227.0·~ ", 33 082.00 '139 227.ooJ 0.00 ':L 747 (!D'
Balanta de verificare ( ~) 2 2/13/20":8 î0:0'1:20Af\Ji
]L3', QL ]Contributiile asigurct;io~ per.~n_: asigur-ar: socrc::e de 1 ,--.._ -------
C.GGJ 39/i.C-0 1<1C358G-Ji iL6SiSDjj 1L0358.D0j iL69"9.0Gj Q_OOf 15528.00 .C3', ,.-.;
Contribu;iile angajator:ic:r per,tru cor.ceC:i s:
Contributirle ar,ga;atc:r:icr pentru acc1den:e de munc O CC·j 2L5_CO 3 G53_C·J! L Jl 3 853 ocf 4 033.00] O 001 425.00
o_ cel i J;.c_oo :5 ;6-;_col ~9 bL ,_:oi î5 ;31 oe: 19 992.00] o col 5 Go5.00 L31 07
437 Asigurari pentru somaj 0.00 1 536.001 23 81 ~.o oi 24 934.00! 23 811.001 24 934.001 o.oot 2 659.oo L37 Oi \Contributiile angajatcrilc:r pentru asi.; ura;-; Ce son-.aj o.co 753_oo[ - 1 853_C,J :2 L ~ -;_co 1 ~- 853 G-J 12 ,1_·~~-.00 o ooj ': J21 oc
1 43r 02 ÎCo.l1rib~iti;le asigurat11m pentru asigurai": Ce sc;",aj 1 0.00] 773 oei i! 958.00 12 523.00 ii 958.C·J "12 523.00 c O·JI -: 338.00,
444 !Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi j O.Ooj 16 92!.00] 295 690.00] 313 748.00] 295 690.001 313 748.00! 4<14 00 pmpozi; pe ven:fui drn saiarii s: din 2ite drep;;yi i J.OO
448 TA!te datorii si creante cu bugetul O.OOj
448 01 A!te datorir fat2 de buget o_coi
45.8 Sume de primit/de restituit Agentiilor!Autorita'ti-iC;r \ 0.00'
L58 C3 Sume de p:-imit de !a Au:oricat1le de Certrf ce. r-e/ o_oo ,461 Debitori 1 0.00
1461 Oî Debrtoci sub 1 an i C_OJj
i462 Creditori o.ooT LS/ :-11
1 , Cred:iorr sub î an O.GO
1464 ICreante ale bugetului local 1 4 430 294.11
45-" co :C>ean<e 21e "::Juge~uiui ioca! 1 L 430 29t, î:
467 1 Creditori ai buqetelor 0.00
4 137 :]2 Tcredrto:' ar b;.~get:.;lui ioca; G_C'Ci
47? _ Venituri lnregistrate In avans 1 0.00!
14 !2 OD lve~:tur:. ln;eg)str<Jts in avcms Q_cci 481 Decontari Intre institutia superioara si institutiile 8 493.03
.c::g-, Ci Decontai viv:nci opera:rv~i f:nanc;a;-e 8 <193 03
i.<!8î C9 Aite decor-ta:~ C 00
!482 Decontari Intre institutii subordonate 20 770 340.63j
482 OQ Decor-Ca>! 1;-'<tre instluC~; suborConate 20 770 3LO_C3!
•Clasa 5- Conturi de trezorerie 3 708 019.85
515 !Disponibil din fonduri externe nerambursabile 0.00
5~ 5 Cî Dispon~bri In ler dw, :onC:Jri ex;e~ne ne:ambur-sab:le c_oo 519 i Imprumuturi pe termen scurt 0.00
5'r9 Oi tmon"'""" pe terrr,en sc:J>( C OJ
521 !Disponibil al bugetului local 3 559 338.62(
52î 01 1 D!s;:;onib!l a' bugecu:ur iocai
52i 02 Rezu'~at:.;! executiei bugetare d:r. anul cu;enc 3 559 338_62
52! 03 Rezui~a~u· executrer bugetace d!r cni: preceden;; o 00
529 Disponibil din sumele colectate pentru unele -0.30
529 02 Dis:Jonibi! din sumele colectate pentn_; bug,-:!tu! !oca' o 3-Jj
j531 Casa o.ool
531 01 casa In ier o_co 53~ C)4 Casa in valute. 0.00
532 Alte valori 0.00
532 04 1 Bonur: valcrrce pentru ca~b:.;ra,l~i auto o ooj 532 06 ITrche',e de masa o oo] 550 1 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 48 206.85j
550 Oî T Disponibrl drn fonduri cu dest!natre speciaia LB 206_851
Balanta de verificare (-)
cs 92i oei 295 sso.ool 3i3 74S.oc:l 295 69o coj
o.ooj <i2 252.35! 42 252.351 42 25Z.j5
L2 252.:?5[ L2 252.35~ â2 252.::5]
0.001 3 781 684.53\ 155 232.001 3 781 584.53\
c.ool 3 781 53"' 531 i55 222 oei 3 78< 6SL_f31
0.00
c_oo 84 386.98
QL1 386_38
0.00
o oc 0.00
c ooj o.ool
c ce 0.00
C DO
C_C"J
0.00
o.oo'
o.ooj ·o oo· 0.00
50 815.34]
60 846.24!
12 338.15i
·' 2 338_ j 5
2 928 424.43
2 ~)28 L24 LJI
-23 942.691
23 9L2.6Si
155 232.00[
·' 55 232 CCi
3 935 891.68
3- sn iSL 53
32,13 7C;7_î5l
o.ool
37 126 728.30[
20 431.821
201..31 821
225 ooo.ooj
O JOI 225 JC·::i oei O.DDI 33 203 OJ0.36i
~;o; P~c .c;O-GLj. • v ", • u~.v
J_GGI :6 592 59C -"2
o oot c co 0.00 19 96i .4Sj
o_c-o iS S6!_"-6i
0.00 1 391 875.17[
o_cc ": 390 ;Li '17'
o 00 i 734 00
0.00 61 000.00
0.00 C.·JC-]
c.-oo e:: occ_ocT o.ooJ 652 603.73-!
662 603.731
3
60 816.34j 60 Si 6.34
50 8i6.3L so s-,s :::c, 17 854.21 12 338.15
17 85L_2~ i2 33G.î5
2 016 158.43 2 928 424.43
2 OîG î50 43 2 928 L2L L3
-23 942.69J -23 942.691
23 sQ_ssi -23 9L2 69
3 781 684.53' '155 232.00j
3 78~, >38!.: 53 ~- 55 232_ccT
3 944 384.70 3 935 391.68!
3 555 f-77 55 3 51,7 'l8.C 53
2,88 7·J7 iL 338 707 '5
20 770 340.63 0.00
2J 77J 3~0_63 ;; o:::, 36 385 762.32 37 "126 728.30'
20 431.82 20 431 .s2I 2·J 431 82 20 L3~_a21
22s ooo.ooj 225 000.00
225 225 000 00
32 454 332.451 33 203 030.36
'1S 61C 439_9Lj -;s s-;o t.:JS< sd ~ 5 8L7 553.57] 15 5~12 59()_--"2
-3 65! Dsf O OJ
19 96i.16° 19961.45
:9 S5i.i6 199614•3
1 391 875:n 1 391 875.17
-: 380 î4î 17 1 390 !Li :11 i 73L:. 00 'r 73L_CD
39 400.00! 61 000.00
o.oci O.OD
2,9 LCiJ.COI 6î 000.0()
700 725.07] 662 603 73)
rGO 725.07] 662 6C3_73i
3"i3 7LS_OGI
42 252.35
42 252_35
155 232.00
î55 232_CDi
60 816.341
5-:J S'r6 3<if
17 854.2"r
17 S54.21l
2 016158.43:
2 O"i6 158_<'-31
-23 942.69
-23 9d2 59
3 781 684.53
?, 78", SV- 53
3 944 384.70J
3 555 677 56j
3S8 707 iL
20 770 34o.s3T
2C 770 3t.:C 63
36 385 762.32]
20 431.821
20 LJ'_s2T 225 000.00
225 000_00
32 454 332.45
-5 5; c <039 94
15 8L7 553_57!
-3 56: _JS
19961.16
î9261'i5
1 391 875,17\
î 390 'Li_i7l
1 73L.OC
39 400.00
0_00
33 ~DO 00
700 725.07
700 725_07j
0.00 34 979.00
O GO 34 979.00
0.00 0.00
o.ocj ·J.OO
3 626 452.53i 0.00
3 526 452.53 0.00
0.00 0.00
o 00 o 00
0.00 89 903.04
cmj 89 903.0L]
5 342 560.11 0.00
:::;. :::'-42 560. î' o_co 0.00 0.00
O.:JO ·J 00
o.ooj 3 626 452.53
C:OG\ 3 626 L52.53
0.01 0.00
0.00 O CJO
O O'i o oc 0.00 0.00
o.co[ C.OC
4 448 985.83 0.00
0.00 0.00
o co 0.00
o.oo 0.00
0.00 o 00
4 308 036.53 0.00
o.ooi 0.00
L 3CL1 375.-'17 0_00
3 66~_05 o 00
0.00 0.00
0.00 O OCj
O.OOj 0.00
o ce 0_00
O.CO 0_00
21 600.00 0.00
0.00 0.00
21 500.00 0.00
10 085.51 0.00
~00855îi 0.-JO
2/'13/20î8 îO·Q1·2QAr,,1
1552 [Disponibil pentru sume de mandat si sume In
552 DO 1 Disponibil pen~~u sume de 'Tlandat si sc:~e in depo
561 ]Disponibil al institutiilor publice finantate din
:SSi 0'1 ,01sponib1121 institutiilor publ~ce fil"'antate din venitur
562 !Disponibil al activitatrlorfinantate din venituri
552 02 1 Rezuitatul executiei bugetare dir. anul :=:ur-er:t
552 03 !Rezuitatul executiei bugetare din ani! poe:::eCent'
581 IViramente interne
58î 01 tv:rar.,ente interne
, Clasa 6 -Conturi de cheltuieli
602
602 OI
602 02
502 05
602 07
602 08
603
60:3 O:J
610
6î0 co 61 i
6i 'i co 613
s-:3 oo 614
S1d OJ
625 526 00
627
627 OC)
Cheituieli cu materialele consumabile
Cheitureii cu materiaie~e auxriiare
Ci1eitu1eli privrnd combuslibiiul
cr,ei~;J'eii pnv:nd semintele s· "'ater:aie1e de p:a:",ta:
crelcuiell priv;nd hrane
C!~eltJielr pnv~nd "'l;e mate;-ia!e cons:J2E;bi!e
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor
1 C:he!:"'"'' p~ivir;d ,.,acenaie!e de r,aiura C:blec:e~c! de
j Cheltuieli privind energia si apa
Ichei\;Jieii poiv10id eneog:a si aaa
!Cheltuieli colntretinerea si reparatiile
!CheltJieli cu Intretiner-ea SI re_::Ja:a::1!e
!Cheltuieli cu primele de asigurare
cr.·2!~'Jie!: cu p:ime!e de asi·;;urare
Cheltu·reli cu deplasari, detasari,transferar'1
Cheitc.Jieii cu dep!asar1, de;asa,i, tr-ans:era-:
Cheltuieli posta le si taxe de telecomunicatii
Cheicc:~e:1 ocs~aie si :axe c'e :e:eco81.Jn!C&~i'
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate
C:-:e;tuie:i cu se"tiC!:ie bancare s: as:,."i·ate
1
73 116.681 o.ooj 13 687.'1 2i 16 Yoo.ooj 1 3 687.~ 2! 16 , oo.ooj 70 i o3.80j o.ool ;3',':!3.58 o.col ";363ii2 ~,1 î36Bt'21 rs7Gr1.oq I"Oî03Eoj coc
27 358.00
27 358.DO
0.00
o 00
o 00
0.00
O JG
0.00
0.00
O.CO
O.CO
o 00
o 00
o.oc-O.OOj
O.OOi
0.00
o 00
0.00
c JJ
0.00
c o OOI
O.OO!
0.00
G.CO
0.00
O.C.O
0.00
0.00
o co 0.001
o.oo[ C·.OO'
O.ClO
c ·00
c ccj c.cc-! O.OO!
C. CC!
0.00
C OJ
0.00
C C·J
0.00
o 00
0.00\
o oei O.DDi
0.001
J JC
-27 358.00
27 35G.:X·
39160 00
i-; 8C2.0C
27 358 C'C
1 517 336.64·,
1 517 336.134'1
7 315 788.8i
485 655.42
135 979.55
-:53 6-37 68
39 e.Ye ,..," 2 552 "1
~5:?, SS8.39j
-6 329.03;
5 "' "i 214 389.91]
2î~ 2·89 9 1
v.voj o ooj o.ool 0.00[
c oo'l ~1 517 336.65\
~ 5!7336.651
7 315 788.87
485 665.42
-35 979.56
:53 687.68
39 676 00 ----' 2 653.79!
i 53 658 39[
6 329.031
-6 329.03
214 389.91
2'4 389 9~
-27 358 oei 27
39160.00!
î4
27
1 517 336.64[
~ 517 336,5~
7 315 783.87
485 665.42
!3597956
î53 687 6G
39 676 COl
2 653.79
~ 53 653.39
-6 329.03
-6 329 C•3
214 389.91 i 2i43899îj
917.49[ 917.491 917.49!
o.oo! o ooi o.oo O.JOi ------o~or O.OC
0.001 39160.00[ 0.001
o. oei -;-; 202 col c.ooi
J.OOI 27 358.CD[ c.ooi 1 517 336.651 0.001 0.01
'1517336.55 J.OO O.Oî
7 315 788.871 0.00 0.00
485 565.42! 0.00 0.00
-; 35 sr9.ssT G 00 O 00
<53 587.681 -"'QQQ] ·J.ool 39 s.~s_co[ o. oei o.·JOI
2 553 79 o. oei o.oo 153 sss 391 o.ooT o.oo
·6 329.03 0.00 0.00
6 329.03 c 00 0.00
214 389.911 0.00 0.00
2~t:: 389 9~! G OJ o 00
917.49i o.ool 0.001
917 L9j 9F Lgr___ 911.-"Si 917 L91
29 853.73~ 29 853.73j 29 853.731 29853.73[ O.OOi oyn] 2 "' ~c:.~ ~J -~ ,..,~,.., "1 -o"'"'"' --1 -" ..,~.., -,1 o cel o cn' .c<Cv.J./.;i L.'dlj::J.;,r.; <'.-:.'0,,,')_/,~ L.:;D!:J,'!,I, l..'•' ,·.',1
2 390.80\ 2 390.80\ 2 390.201 2 390.801 0.00 O.oo'
2 390.3C! 2 3SG.!3Ci 2 380 EOI .. _ 2 3SC.8J! J 00 O.CC
54 359.911 54 359.91 54 359.91 54 359.91 i 0.00 0.00 5L .S& 359.8'i 5L 359 (:;'! s.~ J.OO C.CC
3 -'156.001 3 456.00 3 456.00 3 456.00[ 0.00 0.00
3 L55 CQ 3 .::ss.oo 3 &56 CJ 3 O OQ O OG
7<;.-i ?29.371 i628 ------ ?si 229 371 754 229.371 _. _ 0.00 0.00
i!328 00 754 229.37j 754 22S.37j 754 229.37i O OC, 0.00
629 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale 453 248.05[ 453 248.06[ 453 248.06[
[629 J'i jt' :e c.' .. ,ei:·Jiei: aulm'zate ;J~in C1s;:oz1t'1 ega!e · ] L53 2"8 C>3j L!.53 248.051
641 fCheltuielî ·cu Saiari.ilepersolla!ului___ i o.ooj o.oo1 2 712 649.ooi 2 712 649.oo
s~ ~ o o 645
6L5 Oî
6t·5 :J2
645 03
6L',5 04
6..:1.5 05
646
6<16 OD
666
666 00
C!'",el:uieli CU S21;;J;-i;!e pe>S002iL;iUI
'Cheltuieli privind asigurarile sociale
Cm:tribu:iiie angajatori:or per.tru as:gurao1 sociale
Contr:buti1le angaja~o~1!or per,:ru asig:rar1 de somaJ
Co:1tributiile anga}e~o~i!m ;:;er,trL.' as1gu.·ai'i socie~e de
Ccntrit:"!Utiile ar.ga}atoe~ior per, tiu accide~te .je munca
Ccntrlt,utlile angajatonlor pentru conced1i s:
Cheituieli cu indemnizatiile de delegare, detasa1·e j
j Che:tu1ei1 cu lndemni",a: i!e de de!egare, Ce ta sare si j
Cheltuieli privind dobanzile 1
Cheltuieli privind ciobanzile 1
Balanta de verificare (-)
.::; QC)
o.oo1 G
o.ccT O.CC
O.GG
O.OOi
o.oo·l o ooj
2 7'12
D.OOI 599 585.001
O.CCI d23 922.CC;'
c ce C.OO
C OJ
G OJ
0.00
C.C .. ::J
0.00 ~
O.GDi
12 L" l.CO
~39 227.00
L J33 80
î9 992 00
187.00]
85 947.zzr
85 9L7.22i
'
2 7'12 6L'2.C·J
599 585.00
L23 '?22.00
~24·:-,co
',:?,9 227.00
L 033.00
:9 992.00
i87.00
î87 00
85 947.22;
85 9.L7.22j
453 2<18.06
2 712 649.00
2 ?<2 SLr~ oo 599 585.00
-"23 222 ce i2 Li1
1:3S 227.·JG!
4 J33
~s 992 oei î8t.oo1 187.Cd
453 248.06
L53 248 05
2 712 6d9.00
27<264SCO
599 585.00
.: 23 922 CD
"2 L! i.CO
',Jg 227.00
4 033.00
'19 992 00
187.00
i87.00
O.OOi
o.oci 0.00'
0.00
0.00
0.00
C.OO
O CJ
c 00 C. M
>.-'J
O.Ooj
c.coi '
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
D.CJO
0.00
0.00'
O DO
0.00
c 00
85 947.22' 85 947.22 0.00 0.00
85 9L7.22 85 9.<:i7.22 0.00 0.00
2/î 3/20î 8 10:01:20 Alvl
lsio !Subventii
ie?o 00 1 Subve~ti: O.OOi 0.00 48 S28.DOj 48 6/R.OO[ 48 628.00. 48 628.001 0.001 0.00
o .. :.ol o.oo1 ~3 a2s.::::c J! .:s 628.00 .13 628.C:JI o col o.oo Transferuri curente Intre unitati ale administratiei o.ool o.ool 15 soo.oo ~s buu.OD! 15 soo.oo 1s soo.ool o.ooj o.oo 671
Trarderuri cu~enle Intre unitati ale adm:n;stratiet 671 00 0.001 15 soo.ocl i5 GCO.ooj -15 800.001 15 80C.OOj O.COI
67.3 Transferuri interne
Transferuri in~eme
o 00
0.00
C.JO
o.ool 23 ooo.oal 23 ooo.ooj 2.3 ooo.oo1 23 ooo.ool ---o.oo! o.ool 23 o::n ool 23 occ oo1 23 ooc: 2J occ.ccl --- c col
0.00
0,00
O.DO 673 00
Ajutoare sociale
Aju~nare soc1aie
0.00
C.C!Q
677
677 00 O.Dol 524 272.o0l 624 272.001 624 2t2.oo! 624 272.001 o.ooj o.oo ·J.ODI 624 212.o·C.I !32/.. 272.JC
1 !324 212 OG\ 624 272.C>Oi o. cei o co
681 Cheltuieli operationale privind amortîzarile. 0.001 O.OOI 148 595.731 148 595.7.31 148 595.731 148 595.731 0.001 0.00 631 01 Chei::Jieli opera~'o~ale privi ne amo~:zarea act1ve'or O.COI COOl ;LS5S5.72I 'L85S5.!3[ iL859573I ~L8595.73I OCOl COC
682 Cheltuieli cu active le fixe neamortizablle o.ooi o.ool 1 04r 138.201 1 047138.201 1 047138-ZDI 1 047138.201 o_ool o_oo 562 01 Cheltuieli c~_; act:ve:e fixs ccrpora!e near;-,o:i'zab ie O 6Cj < C:L7 :38.2Ci : 0-<:-7 ·:38.201 i 047 !38.201 'r OL7 1:',8..2-JI O.ODI 0.00
1 Clasa 7- Conturi de venituri
r731 !Impozit pe venit, profit si castiguri din capital deJa
jS9i Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active 0.00 17 805.06 17 805.0Gj 17 805.051 -------o.OoŢ 0.00
591 00 jCheituie:l ex:rao:-dT:ae C:n :=:peraliuni cu active fixe 0.00 1 i 805 061 1 i BOS.GS! : i SC.5 OS! O. GOl 0.00
0.00[ O.OO! 29 940 607.95j 29 940 607.95! -~ 940 607.951 29 940 GOt .951 O.OOŢ 0.00
o.ool o.ool 2 458 os2.ssl 2 458 D92_ss"[ 2 458 092.8sl 2 458 092.851 o.ooi o_oo
731 01 ilmpoz:t pe ven:t c 00 c 00 0 C5C 5J 2 CSO 5·Ji 2 C60 501 8 C5J.5CI 0.00 0.00
73~ C2 Cote si sume defa!cate d;,--, l":poz:t.Ji ;::e 1.-'en:t C.OO ::;. 00 2 L5C C·;?,2 35 2 L5Q C32.35[ 2 L5Q 032.351 2 L50 032 351 0.00 0.00
734 Impozite si taxe pe proprietate 0.00 0.00 1 509 590.61 1 509 590.611 1 509 590.611 1 509 590.611 0.00 o 00 72,L: ce l8po::ite si iaxe pe vc.;xietate C.()J ·2· OJ 1 :'>J8 5S·C C: '; 5:]9 580.6~ 1 509 ss:;- 01 - 509 590 51 o 00 0.00
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii 0.00 0.00 6 960 659.021 6 960 669.02 6 960 669 02 6 960 669.021 0,00 0.00
7'35 02 Sur;;e de:alcate di.-: TVA i.J.UU (} 00 6 659 s~: c;.:_;.l 5 559 5'1 CJ 665951~.-JC 6 55S) 51., oei c (1) 0.00
735 03 .l'.lle ispoz;te SI taxe generale .:Je b:.H'!~FI si sei'/ICI! o ce G CO j 659.C: 1 559 02 1 558.02! " coc] o 00
735 os Taxe oe secv:c:i s;::ecif;ce ·..; v·~· i08 ce !08 CD ~ce ce c o 00
735 C'i:3 Jlcxe pe u',:l;za~ea ·:=:LmL·nlor. au\oriza:e2 :_;lt·,-:zac:j 0 ce CLCO 299 39' ce 2S:S 39î .C'C: 2.'.:y_o 39-; cc,J 2SS 39'i.CO O.CO o 00
750 Venituri din proprietate 0.00 O.DDI 257 499.181 257 499.18 257 499.18 257 499.18 0.00-1 0.00
75C CO Veni,uri din .:Jrc·;Yieta:e ·J co 257 L99 '5 25.7 ~99.18.[ 257 499 :s 257 L99.~8 0.00 G DOi
751 Venituri din vanzari de bunuri si servicii 0.00 O.OOi 1 004 881.15 '1 004 881.15! 1 004 881.15 1004881.15 0.00 o_oo! 75~- 01 Ve::i~:_;,-1 din ::·res:2ri de servici' s: aite ac:i·,·i:a:i 0.00 o cel '27 2C·8.JC' Li 2CS.JC:i 127 209.C<J '127 209 00 o 00 o oOj 75-; C2 Ven::ur~ din ·,axe adl-":n:s:rat:ve. e!i:=·e~ar' ;Jer".:se ·:::- 00 790.JO 790 "<', 7~,c· oo 0.00 o oo' 751 03 Jl.,~enzi. pen2l1t2:.: SI ccnfisccri r; rr, o ocj 718 827 JC 7'!8 827 .. :;cl 7:8827C<J J8827.CD ·O 00 o 00
751 C-" D;ve~se ven1Lr; O :JO .J css 555.15] ~ 55 555.1 sJ î55 555.15 ',55 555 ·:s o 00 0.00
751 05 Transfer:Jr~ vol:.w<aoe, c!teie decct subve'ltille (do.1at'' o 00 2 5CJJCj 2 SOO.GCI 2 SOO.CC 2 500.00 O.OC o co 765 0.00 0.00 2 488.531 2 488.53 2 488.53l 2 488.5.3j O.OO! 0.00
765 Oî !Venituri dn di~e,-en;e de curs vaic:tar ·~ ::Jiferente de o 2 428 53! 2 L85 53~ 2.0::88.53 2 .C33.53i o.ccj O.CC
770 ]Finantarea de la buget i 0.001 o.oo1 12 3D7169.n] 12 307 169.77 12 307169.77 12 307 169.77T 0,00 0.00
170 QO !F:na;l:area de !a buget 1 c OCI !2 3J7 î2 307 12 307 169.77 <2 307 169.77 0.00 ·J.OG
772 iVenituri din subventii Î O.OOi o.ooi 5 217 644.84 5 217 644.84j 5 217 644.84 5 217 644.84 0.00 0.00
772 Oî iSui)ven~il de !a buge:u: de stat o OCL c.oq L 793 332.80 4 7S,3 352 2-·Ji 4 799 362.E·O L. 739 362.80 0.00 0.00
772 02 Subven~ii de !a a!le bugete C.OCi Li 3 282.CJL <1'13 282.0.4 L':8282CL L<S2820L C.OO 0.00
775 Finantarea din fonduri externe nerambursabile o.ooT O.OOi 155 232.001 -"i 55 232.00 155 232.('01 155 232.00 0.00 0.00
775 00 Finantarea d;n fondu:i exter,le r:eramCu:sabi!e o oc1 c cei 155 232 00 "155 232.C·J -;ss 232.cd -;ss 232.oo'j c.oo 0.00
791 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului 0.001 o.oof 67 340.00 67 340.00 67 34o.coi 67 340.0Di o.oo[ 0.00
79î 00 Ve~;turi Cin valorifiC2rea unor bunuri aie sta~u<u: 0.00 O.OC 67 3LC.OO 67 340.00 57 37 34o.oc1 C COl 0.00
Total general -'i~~-5 '151334.76-i 155151 334.761 151106182.32 151 106182.32 iSi 106182.221 iSi 106182.321 147 495 354 JOI 147 495 354.30 '-.:-,_
-~
~~ ' .. ~ - ---fz;~j
"""'--...... . \'
Balanta de verificare (-) s 2;13/20! S i 0:0'1 :20 AM
Centralizat Brezoi
Denumire3 indlcatoruluî
A
,\JUMC~A.~ D!~-J ACii\iTATEA 'O='ERAT10,\JA'.. ... A
i. lncas:;.rj
i 2. Pl2~1
13. i·~:.Jmerar net dm activ:tatec 1 operaC1ona!a (rd. C2· rcJ C3)
11 r~UI·,ER,.'\R Oli•J AC'T i\-'!T t..TEA D::C: IN\/ES!:TII
! î. :ncasar1
j 2 Plat;
Cod R<md
B
c:
02
C3
GL
V::J
C6
Or
3 i'·JL:rt,erar nst d1n ace~v:ca:ea ::Je 1nvest::ii (id.OG-07)
1 08
f f~ .. r.:in·.·1ERAR Dl~~ t..C i IViT A.TEi'·. DC: i 09 ! mJAi•JT ARE .
! î lnc:asari
2 Pl~ti 11
3. ~~umerar net G:n acziv;ta:ea c:e î 2 ;ma retare (;d 1 C-cC.11)
j IV CRESTEr1E1~ {DESC;::;ESTEREA) i'JETA DE :'\Uiv1ERAR S! i ECl--111/ALEI•F DE l,iur,,ERAR 1
Vd Dc1+rd.0:::13"'~d 12) i 1 V NUMERAR Si ECHiVALE~H OE ! ~.:u:v1ERAR L,"" iNCEPUTUL PLILU: ·
! .Dife;-ente de c:urs favo<ab' e
2 D:fe;-en~e de cc.Jrs nelavoraL;ile
43
,,
:5
c
VI. NU:,·1ERAR SI C:CHfV'ALENT 80::: 1 ;7 1 i\iUiv:ERAR. LA SFP.P.s:TUL j i IPCR10ADEI (rd 13.,.'1& +f5-~6) j 1
Total
o
~-~ --- 1 010<,/ ,::o 1
f17.60i 1
37 873
Q
CI
c 1
o o 1
' Oi 1
__ L -37.873
58,4241
1
el oi
20.550 1
'
Casa in valuta
5310402
1 Total 5XX 1
2
o
i ,73.<::
Î ./3.:!
CI
c o
ol !
OI
oT c
oi
'i 1
o
D
oj o
3
c
677.99.1 '1
7'15.657
-,jl ,0/.)
oi i
ol o!
'1 1
o
C·
G
c
-31.3731 1
58.42<1
o o
2J.551
~c 'P -~
'" '
Situatia fluxurilor de trezorerie (lei si valuta)
la data 31.12.2017
512.04.02 1 515.02.02 1
1 1
550.01.02 1 512.01.02 !
1 1 4 5
el oj
oi
c J
'i
·J
o 1
ci '
c
ci el c
:::·:
ci 133!
-133;
OI
oi ci
'1 el i
of o 1
c! 1
,j.j
sasi[
oT el
6 1 _, •J!
652 994!
7CC: 725
-31 1.3'!
·'J
el ni -· 1
o
C:
o
.,37 131
5° 5751 el oi
7 l '1
'1 G
Ci
'1 el
i
_, "1
1
c
c
555 :9.9"'"' 1 c 1
1 ' ' 1
8
u
Î 5 OQ-:;·1
~58291
'l C•
1
D
e:i ..... i \Cf
~.T uj
Oi
o o
-91
60
el .. ce 1
1
9
o) 1
cd
el CI .1
"l el el
c
c G
c
c
J
·J
c
10 1
11 12
'1 o
Q
o
·O
c o! C!
1 '1 '
D 1 d
1
, r c :::·· oi
Gl 1 c '1
1
'1 '1 Ci
'1 '1
o
c] Ci
'i CI
o o
1 OI
1
C1
o
Anexa 04
-lei-
13
c c o
'1 of r11 ., c
c 1 1
oi G: el
·J
J
14
c o
o
c c o
o
o c i
el
1 DÎ
i
cj
) 1 c 1
Cl
'1
11-02-2018 05 0320
15
l -
o; o 1
·-~l i
o
o:
::;;
c!
"' .-.1 vj
DlnECTIA GEt-.;ER.-\l,,.\ ,\:
FI~A:-.ITELOR PUHI_ICE
1
icon m::--.:c:vURE l"iDJCATORi
1
-i{JT,\L .'UD!:
l:Ki!oJ:i
:\u;1rr.: ne; d<i1 •• , · ".:.· ''P' :1:" ::::[;, •rc:l ,-c:.C:_1:
i ~·. c:·., ,,. -,
~; :JJ~l.::·;:• l'C' G H' ·: 11 :1 :Jl ·~a c:c : , 1 C.l t ltll
(r;:_l)ii-0"
: l':at:
:\ u :,-"ra:· net cJ: :1 ;• • '·. :1:11 ca de :1::c:.::tarc:
:re: : 0-rd.l 1 :
1'\ (3E.'iTERF.-'\ :[)F.)CRFSTEREA) ~:F.TA DE
1 \ ~ :::;;~~~~';:',( i: : ;, 1
:1-,~~ :::,: (1 :.~,: :~,
1 LA iNCC::Pl:TL:I_ :\~;:_-Ll'i ivi -._;UMf:'YAR .~i lcCH 1\'.".U-::\T IJ[0 :\L' ~li::R:\R
1 :;l'\ ~~~,>~-~;'·~~~: ~:-JI' ~~ S:~ti}:\ D Ei "~ : 1 ~+
Totsl ce~
C\.
5310101
C=:Jnduc~torul in~lilmiei
SITL-_,\.11A FLt:XTRILOR DE1REZORERIE
au get 1 ,,
1 ~" ct. 5200100' 770()()(){)
1
31.12.2017
Buget loC<ll
"· 5210100-' 7700000
3uget Buget Buget «sigurari as1gurarl Fond sociale pei1tru national de stat soma1 unic de ct. ct. asisurari 525010'1+ 5740101+ sociale de 57.50102:' 5740102' sanatatE> nooooo nooooo ct.
5710100 7700000
1
Condu~nlorul c<lmparii m cn1ultti
finan6:~r- n>ni:lbii
Buget Buget 1 Buget trezoreri<> institutii institutii
Buget Fond
statului publice 1 publie<>
Ct. linantme
1 ''""''" 52ol.D100 integral '" 7700000 din venituri ve01ituri prc"'" st proprii j sub.ven1ii
c.. , eL
pentru medru ct. 5750100-770C000
5600101/ 15610101 770000{) 7700000
\'iza lre7fll-erit•i
,/-.
[l<l'l.:
Buget activitati Iinanta\e din venituri propm si buget activitati de priv~lizare
ct.5520101 Î7(\{)(l(l0
le\-
Bcgel 18cgel 1 ~" ~i7lprumutlm fonduri disponibi-mteme si ex1erne lit<~ti :~wrn~ ct. 1 n~;rarnbur- , ( ct.~XX) ~' 3010 '+ 1 S<lbile
500"0<· 1 ''"'"O) 5160101>- ct.
~~~= ;;:
..-c
.1
1
1
"'1