bugetul de venituri si cheltuieli - spitalulconstanta.ro · 10 venituri proprii spital 2,887,190...

Pagina 1

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. APOSTOL ANDREI" CONSTANTA ANEXA 1

Nr. 184 / 06.01.2014

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-

graf Denumirea indicatorilorCredite de

angajament

Prevederi

anuale 2013

Trim I Trim II Trim III Trim IV

1 A. TOTAL VENITURI PROPRII 445,980 209,446,223 52,327,622 48,285,075 39,124,433 69,709,0932 I. VENITURI CURENTE 445,980 185,909,856 36,127,622 45,710,153 44,649,700 59,422,381

3 C. VENITURI NEFISCALE 445,980 185,909,856 36,127,622 45,710,153 44,649,700 59,422,381

4 30.10 C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 0 1,389,231 353,383 331,672 351,367 352,8095 05 Venituri din concesiuni şi închirieri 1,389,231 353,383 331,672 351,367 352,8096 50 Alte venituri din proprietate

7 C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 445,980 184,496,663 35,758,860 45,378,468 44,311,291 59,048,044

8 33.10VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI 445,980 184,481,730 35,758,860 45,373,468 44,306,031 59,043,371

9 8 Venituri din prestări de servicii 0 3,424,090 624,569 874,879 924,203 1,000,439

10 Venituri proprii spital 2,887,190 567,447 736,379 731,051 852,313

11 Venituri proprii Medicina Legala 536,900 57,122 138,500 193,152 148,126

12 16Venituri din valorificarea produselor obţinute din

activitatea proprie sau anexă 0

13 20 Venituri din cercetare 0 0 0 0 0 0

14 21Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate

*) 445,980 146,716,440 26,714,361 36,432,519 34,976,608 48,592,952

15 SubTotal Furnizare serv.medicale Spitalicesti 445,980 122,500,052 21,780,208 25,654,610 33,468,262 41,596,972

16

Contract-furnizare serv.medicale spitalicesti S01-S.C.J.U.C-

TA -Act aditional nr.7/23.12.2013: 109,382,500 21,780,208 25,654,610 30,300,710 31,646,972

17

Contract-furnizare serv.medicale spitalicesti S01-S.C.J.U. C-

TA -Act aditional nr.7/23.12.2013-DRG, SPITALIZARE ZI,

CRONICI, RECUPERARE, COBALTOTERAPIE 108,898,250 21,334,228 25,654,610 30,300,710 31,608,702

18

Act Aditional nr.7/23.12.2013- la contractul de furnizare de

servicii medicale spitalicesti S01-DRG nr.5652/30,06,2011 99,227,528 18,765,228 24,120,410 28,771,710 27,570,180

19


servicii medicale spitalicesti S01(spitalizare de zi;

cobaltoterapie) 3,676,710 1,314,600 738,200 542,640 1,081,270

20


servicii medicale spitalicesti S01(CRONICI SI RECUPERARE) 4,243,480 1,254,400 796,000 986,360 1,206,720

21Act Aditional nr.7/23.12.2013 la contractul de furnizare de

servicii medicale spitalicesti S01(COMP.ATI) 1,750,532 0 0 0 1,750,532

22Act Aditional nr.7/23.12.2013 la contractul de furnizare de

servicii medicale spitalicesti S01(C/V ACCID.MUNCA) 38,270 0 0 0 38,270

23Din care credite de angajament af.perioadei 15 - 30.12.2012,

conform Act Aditional nr.7/23.12.2013- 445,980 445,980 445,980 0 0 0

24Contractul de furnizare serv.medicale spitalicesti SPITAL

EFORIE, care cuprinde: 3,167,552 0 0 3,167,552 0

DE ACORD,

ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

31.12.2013

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Pagina 2

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2013


25Act aditional nr.1/31.05.2013 la contractul de furnizare

serv.medicale spitalicesti SPITAL EFORIE 3,167,552 0 3,167,552

26 Servicii medicale spitalicesti an 2003 9,950,000 0 0 0 9,950,000

27

Act adit.nr.2/12,12,2013 la Contract nr 4540/30,04,2013 de

furnizare servicii de dializa in regim ambulator 4,586,000 1,054,000 816,890 803,114 1,911,996

28 SubTotal Programe de Sanatate 0 17,834,606 3,568,330 9,511,444 287,515 4,467,317

29

Program national Oncologie -

Finantare aferenta anului 2012 conform extras din

ianuarie,februarie,martie,aprilie,mai,august,septembrie 2013 9,529,782 2,800,019 3,439,547 3,290,216 0

30

Program national de Oncologie

- Contract ptr.finantarea programelor/subprogramelor nationale

de sanatate curative in anii 2013 si 2014 nr.4539/20,04,2013;

Act aditional nr. 5/12.12.2013 3,384,000 0 2,527,000 -185,388 1,042,388

31

Program national de tratament al hemofiliei si talasemiei


de sanatate curative in anii 2013 si 2014

nr.4539/20,04,2013;Act aditional nr. 5/12.12.2013 518,150 2,000 479,000 13,000 24,150

32

Program national de tratament al hemofiliei si talasemiei-

Finantare aferenta anului 2012 conform extras de cont

ianuarie,februarie,mai si iunie 2013. 444,588 38,041 406,547 -330,689 330,689

33

Program national de Diabet zaharat

- Finantare aferenta anului 2012 conform extras

martie,aprilie,mai 2013 29,998 20,070 9,928 0 0

34

Program national de Diabet zaharat


de sanatate curative in anii 2013 si 2014 nr.4539/20,04,2013;

Act aditional nr. 5/12,12,2013 60,000 0 60,000 -60,000 60,000

35

Program national de Boli endocrine

- Finantare aferenta anului 2012 conform extras mai 2013 21,000 0 21,000 0 0

36

Program national de Boli Endocrine -

Contract ptr.finantarea programelor/subprogramelor nationale


nr.4539/20,04,2013;Act aditional nr. 5/12.12.2013 56,000 18,000 36,000 -36,070 38,070

37Program national de Ortopedie

- Finantare aferenta anului 2012 conform extras mai 2013 74,634 0 74,634 0 0

38

Program national de Ortopedie

- Finantare aferenta anului 2012 SOTRM EFORIE SUD 117,926 117,926

39

Program national de Ortopedie -

Contract ptr.finantarea programelor/subprogramelor nationale


nr.4539/20,04,2013;Act aditional nr. 5/12.12.2013 875,540 26,000 14,000 -6,942 842,482

40

Program national de boli cardiovasculare - Contract

ptr.finantarea programelor/subprogramelor nationale de

sanatate curative in anii 2013 si 2014 nr.4539/20,04,2013;Act

aditional nr. 5/12,12.2013 656,000 0 656,000 -578,010 578,010

41

Program national de tratament pentru boli rare:Boala Fabry si

Boala Pompe - Contract ptr.finantarea

programelor/subprogramelor nationale de sanatate curative in

anii 2013 si 2014 nr.4539/20,04,2013; Act aditional nr.

5/12.12.2013 1,580,000 0 1,965,000 -1,936,390 1,551,390

Pagina 3

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2013


42

Program national de tratament al bolilor rare:Boala Fabry-

Finantare aferenta anului 2012 conform extras de cont

ianuarie,februarie,aprilie 2013. 428,017 0 428,017

43

Program national de Tuberculoza Act

aditonal 2100/28,02,2013 la contractul pentru finantarea

programelor/subprogramelor din cadrul programului national cu

scop curativ in anii 2011 si 2012 nr. 788/305/31,01,2011 25,000 25,000 0 -138 138

44

Program national de tuberculoza-

Finantare aferenta anului 2012 conform extras de cont iunie

2013. 14,611 0 14,611 0 0

45

Subprogram de screening pentru depistarea cancerului de

col uterin Act Aditional nr. 2101/28,02,2013 la Contractul

nr.10978/16,11,2012 19,360 639,200 -619,840 0 0

46 SubTotal Asistenta medicala in ambulator 1,795,782 311,823 449,575 417,717 616,667

47

Contract de furnizare serv.medicale in asist.medicala de

ambulator -Act Aditional nr. 12476/28,12,2012 la Contractul

nr.5284/30,06,2012 1,296,136 217,544 330,221 298,108 450,263

48Contract pt.furnizare serv.medicale ambulator - DIABET

-Act aditional nr.12476/28,12,2012 499,646 94,279 119,354 119,609 166,404

49 30Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate

de la bugetul de stat 23,192,000 7,157,000 4,843,000 4,964,000 6,228,000

50Actiuni de sanatate

- Conform Contract nr.5116/28,03,2013(nr.DSP) 22,392,000 7,157,000 4,833,000 4,927,000 5,475,000

51Actiuni de sanatate

- Conform Contract nr.5128/28.03.2013(nr.DSP)-EFORIE 28,000 28,000

52

Programe nationale de sanatate -Act

adit. Nr.3/24.09.2013 la contract nr.7719/30,04,2013 ptr.

desfasurarea activ.prevazute in P.N. de sanatate finantate din

bugetul M.S.(tuberculoza, PN VI) 172,000 0 10,000 9,000 153,000

53

Contract ptr. Desfasurarea activitatilor prevazute in AP-ATI

nr.13954/12.08.2013 600,000 600,000

54 31Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate

din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 8,876,360 695,000 2,657,500 2,949,300 2,574,560

55

Programe naţionale de sănătate -

Act Aditional nr.3/02,03,2013 la Contractul

nr.3135/02,03,2012 (PN bolicardiovasculare) 212,000 212,000 0 0 0

56

- Act Aditional nr.3/02,03,2013 la Contractul

nr.3135/02,03,2012 (registre de cancer) 6,000 6,000 0 0 0

57

- Act adit.nr.2/27.08.2013 la contract nr.7719/30,04,2013 ptr.

desfasurarea activ.prevazute in P.N. de sanatate finantate din

bugetul M.S.(tuberculoza) 21,800 0 12,500 9,300 0

58

- Contract nr.7719B/30,04,2013 ptr. desfasurarea

activ.prevazute in P.N. de sanatate finantate din bugetul

M.S.(PN de sanatate a femeii si copilului-malnutritie) 28,000 0 0 25,000 3,000

59



M.S.(PN de sanatate a femeii si copilului-retinopatie) 4,000 0 0 4,000 0

60



M.S.(PN de sanatate a femeii si copilului-astm bronsic) 2,000 0 0 20,000 -18,000

Pagina 4

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2013


61



M.S.(PN de sanatate a femeii si copilului-malabsorbtie) 21,000 0 0 18,000 3,000

62



M.S.(PN de sanatate a femeii si copilului-mucoviscidoza) 20,000 0 0 17,000 3,000

63



M.S.(PN de sanatate a femeii si copilului-hepatita) 5,000 0 0 5,000 0

64



M.S.(PN de sanatate a femeii si copilului-epilepsie) 9,000 0 0 9,000 0

65



M.S.(PN de sanatate a femeii si copilului-virus sincitial) 17,000 0 0 15,000 2,000

66



M.S.(PN de sanatate a femeii si copilului-scolioza) 10,000 0 0 7,000 3,000

67



M.S.(PN de sanatate a femeii si copilului-malformatii) 20,000 0 0 20,000 0

68



M.S.(PN de sanatate a femeii si copilului-izoimunizare RH) 14,000 0 0 10,000 4,000

69

- Act aditional nr.1/27.08.2013 la contract

nr.10673/18,06,2013 ptr. desfasurarea activ.prevazute in P.N.

de sanatate finantate din bugetul M.S.(PN de depistare activa

precoce a cancerului de col uterin) 163,560 0 44,000 20,000 99,560

70Actiuni de sanatate -

Contract nr.5116B/28,03,2013(nr.DSP) 8,323,000 477,000 2,601,000 2,770,000 2,475,000

71 32

Venituri din contractele incheiate cu Institutele nationale

de medicina legala din sume alocate de la bugetul de stat 2,250,000 567,000 561,000 487,000 635,000

72

Contract nr.85.5/03,01,2013 cu INML-pt.asigurarea cheltuielilor

de personal si a cheltuielilor materiale, pt.Medicina Legala2,250,000 567,000 561,000 487,000 635,000

73 50

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi **)-

Contractul nr. 7320/26,04,2013 pentru desfasurarea activitatilor

specifice prevazute in cadrul Programului de screening pentru

depistarea cancerului de col uterin - Unitatea Regionala de

Management Sud-Est- reprezentata prin Spitalul Clinic de

Urgenta Sf. Pantelimon 22,840 930 4,570 4,920 12,420

74 37.10TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT

SUBVENŢIILE 0 14,933 0 5,000 5,260 4,673

75 01 Donaţii şi sponsorizări 14,933 0 5,000 5,260 4,673

76 SPONSORIZARE 2013 14,933 0 5,000 5,260 4,673

77 50 Alte transferuri voluntare 0 0 0 0 0

78 05 Alte transferuri voluntare 0

79 II. VENITURI DIN CAPITAL 0 18,119 0 0 17,882 237

80 39.10 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 0 18,119 0 0 17,882 237

Pagina 5

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2013


81 01Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor

publice 0

82 04 Venituri din privatizare 083 50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 18,119 17,882 237

84 IV. SUBVENŢII 0 23,518,248 16,200,000 2,574,922 -5,543,149 10,286,475

85 42.10 Subvenţii de la bugetul de stat 0 0 0 0 0 0

86 11 Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale 0 0 0 0 0 0

87 Programe naţionale de sănătate 0

88 Investiţii, in condiţiile legii 0

89 Actiuni de sanatate 090 Reparatii capitale 091 Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta 092 Alte cheltuieli 0

93 43.10 Subvenţii de la alte administraţii 0 23,518,248 16,200,000 2,574,922 -5,543,149 10,286,475

94 09

Subventii pentru institutii publice-Sume alocate din

bugetul constituit din contributiile pentru producerea,

importul si publicitatea pentru produse din tutun si alcool 0

95 10

Subvenţii de la bugetele locale pentru finantarea

cheltuielilor curente din domeniul sanatatii- Adresa C.J.

nr.5894/20,03,2013;NR.6559/29,03,2013;

nr.R17511/24.09.2013 0 5,992,248 3,000,000 2,360,922 -2,268,052 2,899,378

96 10

Subvenţii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor

curente din domeniul sanatatii- Adresa C.J.

nr.5894/20,03,2013;NR.6559/29,03,2013;

Nr.R17511/24.09.2013 5,542,248 3,000,000 2,360,922 -2,268,052 2,449,378

97 10

Subvenţii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor

curente din domeniul sanatatii- Arierate tr. a II-a Adresa

nr.11124/04.06.2013 622,248 0 622,248 0 0

98 10

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor

curente din domeniul sanatatii-materiale de osteosinteza,

materiale achizitionare proteze Adresa

nr.11124/04.06.2013 1,700,000 1,000,000 738,674 -1,014,615 975,941

99


curente din domeniul sanatatii-Infarct miocardic acut -

Departamentul inimii- Adresa

nr.11124/04.06.2013 3,000,000 2,000,000 1,000,000 -1,253,437 1,253,437

100


curente din domeniul sanatatii-reparatii sectia psihiatrie

Palazu - Adresa nr.R20405/07.11.2013; 220,000 0 220,000

101


curente din domeniul sanatatii-programul judetean de

prevenire si reducere a mortalitatii ca urmare a infarctului

miocardic acut Hotarare C.L - Primaria

Constanta./29.03.2013 450,000 0 0 0 450,000

Pagina 6

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2013


102 14

Subventii din bugetele locale pentru finantarea

cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii, RK

Chirurgie Noua; RK Ortopedie; RK Cardiologie; RK

Arierate transa I; Cofinantare- Conform Lista de investitii

aprobata nr. R13792/16.07.2013;Adresa

nr.R17511/24.09.2013 13,200,000 13,200,000 -500,000 -5,187,097 5,687,097

103 14


de capital din domeniul sanatatii, RK Chirurgie Noua;RK

Spital; RK Cardiologie; RK Arierate transa I; Cofinantare;

Masini, echipamente si mijl. de transport-Echip.medicale si

nemedicale s.chirurgie noua- Conform Lista de investitii

aprobata nr. R13792/16,07,2013.; RK Bloc operator chirurgie

generala II cf.Adresa nr.R17511/24.09.2013 13,200,000 13,200,000 -500,000 -5,187,097 5,687,097

104 43.10 16

Sume de la Bugetul de Stat a Ministerului Sanatatii catre

bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 1,326,000 0 714,000 612,000 0

105 16.01Sume de la Bugetul de Stat a Ministerului Sanatatii catre

bugetele locale pt.finantarea ap.medicale si echip.de 0


bugetele locale pentru finantare Arierate-EFORIE 612,000 612,000


bugetele locale pentru finantare Arierate 714,000 0 714,000 0 0

108 43.10 17

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre

bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 3,000,000 0 0 1,300,000 1,700,000

109 17.02

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre

bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in

sanatate- adresa nr. 13487R/06,08,2013 3,000,000 0 0 1,300,000 1,700,000

110 45.10Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor

efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.18) 23,962 15,379 13 -12,958 21,528

111 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 0

112 Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti 0

113 Prefinantare 21,522 0 0 0 21,522

114 45.10 02

Fondul Social European (cod

45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03) 2,440 15,379 13 -12,958 6

115 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 0

116 Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti 2,440 15,379 13 -12958 6

117 Prefinantare 0

118 45.10 15Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

(cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03) 21,522 0 0 0 21,522

119 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 0

120 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 0

121 Prefinanţare 21,522 21522

122Titlu

Arti-

col

Ali-

neat II TOTAL CHELTUIELI (II.1+II.2+II.3+II.4) 0 210,058,487 52,939,886 48,285,075 39,124,433 69,709,093

123 01 CHELTUIELI CURENTE 0 193,858,487 39,739,886 48,785,075 43,011,530 62,321,996

124 10 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0 92,442,702 21,961,469 21,983,790 25,104,936 23,392,507

125 01 Cheltuieli salariale in bani 0 71,038,539 17,037,412 16,783,927 19,376,872 17,840,328

Pagina 7

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2013


126 01 Salarii de baza 0 50,292,741 12,139,578 11,717,256 13,936,683 12,495,447

127 02 Salarii de merit 0 0 0 0 0 0

128 03 Indemnizatii de conducere 0 0 0 0 0 0

129 04 Spor de vechime 0 0 0 0 0 0

130 05 Sporuri pentru conditii de munca 0 10,473,600 2,505,267 2,598,707 2,663,377 2,706,249

131 06 Alte sporuri 0 6,016,666 1,447,853 1,498,570 1,607,445 1,462,798

132 07 Ore suplimentare 0 0 0 0 0 0

133 08 Fond de premii 0 457,910 80,873 168,922 86,099 122,016

134 09 Prima de vacanta 0 0 0 0 0 0

135 10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0 0 0 0 0 0

136 11 Fond aferent platii cu ora 0 3,589,553 817,131 754,681 1,018,581 999,160

137 12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 0 155 0 0 155 0

138 13 Indemnizatii de delegare 0 612 78 141 178 215

139 14 Indemnizatii de detasare 0 0 0 0 0 0

140 15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 0 0 0 0 0 0

141 16 Alocatii pentru locuinte 0 0 0 0 0 0

142 30 Alte drepturi salariale in bani 0 207,302 46,632 45,440 61,698 53,532

143 10 02 Cheltuieli salariale in natura 0 1,474,495 248,396 478,295 249,860 497,944

144 01 Tichete de masa 0 1,474,495 248,396 478,295 249,860 497,944

145 02 Norme de hrana 0 0 0 0 0 0

146 03 Uniforme si echipament obligatoriu 0 0 0 0 0 0

147 04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 0 0 0 0 0 0

148 05 Transportul la si de la locul de munca 0 0 0 0 0 0

149 30 Alte drepturi salariale in bani 0 0 0 0 0 0

150 10 03 Contributii 0 19,929,668 4,675,661 4,721,568 5,478,204 5,054,235

151 01 Contributii pentru asigurari sociale de stat 0 15,094,129 3,561,616 3,625,734 4,082,479 3,824,300

152 02 Contributii pentru asigurarile de somaj 0 345,966 86,326 79,503 94,595 85,546

153 03 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 0 3,669,451 892,167 868,918 1,003,391 904,975

154 04 Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 0 197,785 49,615 45,465 53,670 49,035

155 05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 0 0 0 0 0 0

156 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 0 622,337 85,937 101,952 244,069 190,379

157 07 Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 0 0 0 0 0 0

158 20 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 0 101,415,785 17,778,417 26,801,285 17,906,594 38,929,489

159 01 Bunuri si servicii 0 54,803,991 10,566,878 11,430,893 10,824,552 21,981,668

160 01 Furnituri de birou 0 226,283 19,806 54,233 78,061 74,183

161 02 Materiale pentru curăţenie 0 422,014 36,456 70,684 186,238 129,515

162 03 Iluminat, incalzit şi forţă motrică 0 5,956,791 1,244,927 1,622,098 1,602,113 1,487,653

163 04 Apă, canal si salubritate 0 2,791,688 278,217 727,014 1,066,167 720,290

164 05 Carburanti si lubrifianti 0 196,698 26,080 26,848 33,670 110,100

165 06 Piese de schimb 0 467,953 20,740 64,494 184,068 198,651

166 07 Transport 0 489,005 113,218 114,874 82,499 178,414

167 08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 0 311,122 69,283 65,758 94,444 81,637

168 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 0 31,880,301 7,462,720 6,562,087 5,404,349 12,452,145

169 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 0 12,062,136 1,296,431 2,122,803 2,093,822 6,549,080

Pagina 8

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2013


170 02 Reparatii curente 0 66,565 11,986 0 44,034 10,545

171 03 Hrana 0 3,527,596 713,338 782,314 1,043,019 988,925

172 01 Hrana pentru oameni 0 3,527,596 713,338 782,314 1,043,019 988,925

173 02 Hrana pentru animale 0 0 0 0 0 0

174 04 Medicamente si materiale sanitare 0 36,626,681 5,600,942 13,628,210 4,626,385 12,771,144

175 01 Medicamente 0 21,882,032 3,167,358 9,688,694 3,148,343 5,877,637

176 02 Materiale sanitare 0 11,435,830 1,832,846 3,160,143 506,521 5,936,320

177 03 Reactivi 0 1,922,703 448,004 482,832 503,571 488,296

178 04 Dezinfectanti 0 1,386,116 152,734 296,541 467,950 468,891

179 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 0 748,313 288,408 106,914 243,791 109,200

180 01 Uniforme si echipament 0 93,029 82,658 0 10,000 371

181 03 Lenjerie si accesorii de pat 0 198,285 0 50,101 58,676 89,508

182 30 Alte obiecte de inventar 0 456,999 209,250 56,813 175,115 19,321

183 06 Deplasari, detasari, transferari 0 110,101 16,581 10,654 21,728 61,138

184 01 Deplasari interne, detasari, transferari 0 87,163 10,860 10,654 4,511 61,138

185 02 Deplasari in strainatate 0 22,938 5,721 0 17,217 0

186 09 Materiale de laborator 0 102,843 1,500 26,875 34,713 39,755

187 10 Cercetare-dezvoltare 0 0 0 0 0 0

188 11 Carti, publicatii si materiale documentare 0 13,968 300 6,233 6,028 1,407

189 12 Consultanta si expertiza 0 592,244 170,705 54,689 74,096 292,754

190 13 Pregatire profesionala 0 158,189 12,944 11,642 75,984 57,619

191 14 Protectia muncii 0 47,271 4,166 7,145 17,573 18,387

192 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele

statului

0 0 0 0 0 0

193 27 Tichete cadou 0 0 0 0 0 0

194 30 Alte cheltuieli 0 4,618,023 390,669 735,716 894,691 2,596,947

195 01 Reclama si publicitate 0 2,289 500 500 500 789

196 03 Prime de asigurare non-viata 0 0 0 0 0 0

197 04 Chirii 0 70,929 7,208 11,218 26,484 26,019

198 09 Executarea silita a creantelor bugetare 0 0 0 0 0 0

199 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 0 4,544,805 382,961 723,998 867,707 2,570,139

200 30 TITLUL III DOBANZI 0 0 0 0 0 0

201 03 Alte dobanzi 0 0

202 05Dobanzi la operatiunile de leasing 0

203 56.10TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI

EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADRARE 0 0 0 0 0

204 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 0 0 0 0 0 0

205 01 Asigurari sociale 0 0 0 0 0


207 01Ajutoare sociale in numerar 0 0 0 0 0

208 02Ajutoare sociale in natura 0 0 0 0 0

209 03Ticheta de cresa 0 0 0 0 0

210 04Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 0 0 0 0 0

211 70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 0 16,200,000 13,200,000 -500,000 -3,887,097 7,387,097

Pagina 9

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2013


212 71 71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 0 16,200,000 13,200,000 -500,000 -3,887,097 7,387,097

213 01 Active fixe 0 16,200,000 13,200,000 -500,000 -3,887,097 7,387,097

214 01 Constructii 0 0 0 0 0 0

215 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0 1,300,000 0 0 0 1,300,000

216 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 0 0 0 0 0 0

217 30 Alte active fixe 0 0 0 0 0 0218 71 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 0 14,900,000 13,200,000 -500,000 -3,887,097 6,087,097

219

din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU

FONDUL DE DEZVOLTARE 0 0 0 0 0 0

220 71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0 0 0 0 0 0

221 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 0 0 0 0 0 0222 30 Alte active fixe 0 0 0 0 0 0

223 Din cheltuieli totale:

224 66.01 SANATATE 0 210,058,487 52,939,886 48,285,075 39,124,433 69,709,093

225 04 Servicii medicale ambulator

226 02 Asistenta medicala pentru specialitati clinice

227 30 Alte servicii medicale ambulatoriu

228 05 Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar

229 06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 0 210,058,487 52,939,886 48,285,075 39,124,433 69,709,093

230 01 Spitale generale 0 210,058,487 52,939,886 48,285,075 39,124,433 69,709,093

231 06 Sanatorii balneare şi de recuperare

232 10 Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate

233 50 Alte cheltuieli in domeniul sanataţii

234 01 Activitati de ergoterapie in unitaţi sanitare

235 30 Alte instituţii si acţiuni sanitare

236Titlu

Arti-

col

Ali-

neat

II.1 CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele

decat subventiile) 154,471,879 28,887,886 38,209,653 36,754,282 50,620,058

237 01 CHELTUIELI CURENTE 154,471,879 28,887,886 38,209,653 36,754,282 50,620,058

238 10 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 70,226,585 16,235,545 16,384,879 19,655,082 17,951,079

239 01 Cheltuieli salariale in bani 54,468,954 12,754,781 12,623,120 15,295,808 13,795,245

240 01 Salarii de baza 38,687,213 9,087,413 8,811,059 11,111,068 9,673,896

241 02 Salarii de merit 0 0 0 0 0

242 03 Indemnizatii de conducere 0 0 0 0 0

243 04 Spor de vechime 0 0 0 0 0

244 05 Sporuri pentru conditii de munca 7,164,967 1,700,899 1,727,496 1,850,369 1,886,203

245 06 Alte sporuri 5,009,710 1,205,777 1,248,405 1,343,156 1,212,372

246 07 Ore suplimentare 0 0 0 0 0

247 08 Fond de premii 457,910 80,873 168,922 86,099 122,016

248 09 Prima de vacanta 0 0 0 0 0

249 10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0 0 0 0 0

250 11 Fond aferent platii cu ora 2,976,200 641,344 627,908 851,682 855,266

251 12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 155 0 0 155 0

252 13 Indemnizatii de delegare 612 78 141 178 215

Pagina 10

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2013


253 14 Indemnizatii de detasare 0 0 0 0 0

254 15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 0 0 0 0 0

255 16 Alocatii pentru locuinte 0 0 0 0 0

256 30 Alte drepturi salariale in bani 172,187 38,397 38,979 50,445 44,366

257 10 02 Cheltuieli salariale in natura 467,988 0 213,780 0 254,208

258 01 Tichete de masa 467,988 0 213,780 0 254,208

259 02 Norme de hrana 0 0 0 0 0

260 03 Uniforme si echipament obligatoriu 0 0 0 0 0

261 04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 0 0 0 0 0

262 05 Transportul la si de la locul de munca 0 0 0 0 0

263 30 Alte drepturi salariale in bani 0 0 0 0 0

264 10 03 Contributii 15,289,643 3,480,764 3,547,979 4,359,274 3,901,626

265 01 Contributii pentru asigurari sociale de stat 11,569,059 2,653,765 2,741,562 3,225,036 2,948,696

266 02 Contributii pentru asigurarile de somaj 263,864 65,129 59,073 74,628 65,038

267 03 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 2,810,435 671,255 653,399 794,291 691,490

268 04 Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 151,346 37,527 33,574 42,762 37,483

269 05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 0 0 0 0 0

270 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 494,939 53,088 60,375 222,557 158,919

271 07 Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 0 0 0 0 0

272 20 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 84,245,294 12,652,341 21,824,774 17,099,200 32,668,979

273 01 Bunuri si servicii 45,006,703 7,521,323 8,815,426 10,359,803 18,310,151

274 01 Furnituri de birou 202,215 17,706 43,336 74,485 66,688

275 02 Materiale pentru curăţenie 346,506 27,356 45,500 163,536 110,993

276 03 Iluminat, incalzit şi forţă motrică 5,535,919 1,174,927 1,602,612 1,299,413 1,458,967

277 04 Apă, canal si salubritate 2,577,720 237,542 684,246 951,773 704,159

278 05 Carburanti si lubrifianti 193,614 26,080 26,649 32,335 108,550

279 06 Piese de schimb 428,194 17,640 51,500 178,951 180,103

280 07 Transport 489,005 113,218 114,874 82,499 178,414

281 08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 310,139 68,783 65,275 94,444 81,637

282 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 23,096,208 4,545,840 4,177,579 5,409,319 8,964,470

283 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 11,827,183 1,293,231 2,003,855 2,073,927 6,456,170

284 02 Reparatii curente 66,565 11,986 0 44,034 10,545

285 03 Hrana 3,426,904 713,338 759,662 982,924 970,980

286 01 Hrana pentru oameni 3,426,904 713,338 759,662 982,924 970,980

287 02 Hrana pentru animale 0 0 0 0 0

288 04 Medicamente si materiale sanitare 29,474,062 3,523,821 11,375,300 4,362,942 10,211,999

289 01 Medicamente 20,264,029 2,971,666 9,511,436 2,698,635 5,082,292

290 02 Materiale sanitare 7,845,926 423,541 1,616,463 1,175,859 4,630,063

291 03 Reactivi 140,157 3,304 11,281 58,368 67,204

292 04 Dezinfectanti 1,223,950 125,310 236,120 430,080 432,440

293 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 730,039 285,008 104,356 233,415 107,260

294 01 Uniforme si echipament 93,029 82,658 0 10,000 371

295 03 Lenjerie si accesorii de pat 198,285 0 50,101 58,676 89,508

296 30 Alte obiecte de inventar 438,725 205,850 54,255 164,739 17,381

Pagina 11

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2013


297 06 Deplasari, detasari, transferari 102,974 16,581 7,001 18,242 61,150

298 01 Deplasari interne, detasari, transferari 80,036 10,860 7,001 1,025 61,150

299 02 Deplasari in strainatate 22,938 5,721 0 17,217 0

300 09 Materiale de laborator 83,223 1,500 12,500 29,468 39,755

301 10 Cercetare-dezvoltare 0 0 0 0 0

302 11 Carti, publicatii si materiale documentare 13,968 300 6,233 6,028 1,407

303 12 Consultanta si expertiza 592,244 170,705 54,689 74,096 292,754

304 13 Pregatire profesionala 158,189 12,944 11,642 75,984 57,619

305 14 Protectia muncii 40,506 4,166 380 17,573 18,387


statului

0 0 0 0 0

307 27 Tichete cadou 0 0 0 0 0

308 30 Alte cheltuieli 4,549,917 390,669 677,585 894,691 2,586,972

309 01 Reclama si publicitate 2,289 500 500 500 789

310 03 Prime de asigurare non-viata 0 0 0 0 0

311 04 Chirii 68,896 7,208 9,185 26,484 26,019

312 09 Executarea silita a creantelor bugetare 0 0 0 0 0

313 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 4,478,732 382,961 667,900 867,707 2,560,164

314 30 TITLUL III DOBANZI 0 0 0 0 0

315 03 Alte dobanzi 0 0 0 0 0

316 05 Dobanzi la operatiunile de leasing 0 0 0 0 0


EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADRARE 0 0 0 0 0

318 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 0 0 0 0 0



321 01 Ajutoare sociale in numerar 0 0 0 0 0

322 02 Ajutoare sociale in natura 0 0 0 0 0

323 03 Ticheta de cresa 0 0 0 0 0

324 04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 0 0 0 0 0

325 70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 0 0 0 0 0

326 71 71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 0 0 0 0

327 01 Active fixe 0 0 0 0

328 01 Constructii 0 0 0 0 0

329 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0 0 0 0 0

330 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 0 0 0 0

331 30 Alte active fixe 0 0 0 0332 71 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 0 0 0 0 0

333


FONDUL DE DEZVOLTARE 0 0 0 0 0

334 71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0 0 0 0 0

335 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 0 0 0 0 0336 30 Alte active fixe 0 0 0 0 0


Pagina 12

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2013


338 66.10 SANATATE 154,471,879 28,887,886 38,209,653 36,754,282 50,620,058





343 06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 154,471,879 28,887,886 38,209,653 36,754,282 50,620,058

344 01 Spitale generale 154,471,879 28,887,886 38,209,653 36,754,282 50,620,058345 06 Sanatorii balneare şi de recuperare





350Titlu

Arti-

col

Ali-

neat

II.2 CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA

BUGETUL DE STAT 23,192,000 7,157,000 4,843,000 4,964,000 6,228,000

351 01 CHELTUIELI CURENTE 23,192,000 7,157,000 4,843,000 4,964,000 6,228,000

352 10 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 20,873,000 5,719,924 4,794,401 4,928,850 5,429,825

353 01 Cheltuieli salariale in bani 15,607,867 4,277,893 3,565,497 3,730,067 4,034,410

354 01 Salarii de baza 11,002,621 3,047,427 2,586,132 2,558,184 2,810,878




358 05 Sporuri pentru conditii de munca 3,158,460 804,368 721,038 813,008 820,046

359 06 Alte sporuri 840,259 242,076 167,548 180,209 250,426


361 08 Fond de premii 0 0 0 0 0



364 11 Fond aferent platii cu ora 572,898 175,787 86,318 166,899 143,894






370 30 Alte drepturi salariale in bani 33,629 8,235 4,461 11,767 9,166

371 10 02 Cheltuieli salariale in natura 950,884 248,396 232,145 226,607 243,736

372 01 Tichete de masa 950,884 248,396 232,145 226,607 243,736

373 02 Norme de hrana 0 0 0 0 0





378 10 03 Contributii 4,314,249 1,193,635 996,759 972,176 1,151,679

379 01 Contributii pentru asigurari sociale de stat 3,279,188 906,899 756,907 740,485 874,897

Pagina 13

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2013


380 02 Contributii pentru asigurarile de somaj 76,348 21,175 17,444 17,245 20,484

381 03 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 798,062 220,674 183,975 180,145 213,268

382 04 Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 43,118 12,076 9,775 9,735 11,532


384 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 117,533 32,811 28,658 24,566 31,498


386 20 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2,319,000 1,437,076 48,599 35,150 798,175

387 01 Bunuri si servicii 903,009 793,055 38,629 26,150 45,175

388 01 Furnituri de birou 2,069 2,100 -31 0 0

389 02 Materiale pentru curăţenie 9,063 9,100 -37 0 0

390 03 Iluminat, incalzit şi forţă motrică 125,016 70,000 19,486 6,844 28,686

391 04 Apă, canal si salubritate 95,059 40,675 18,589 19,306 16,489

392 05 Carburanti si lubrifianti 0 0 0 0 0

393 06 Piese de schimb 3,011 3,100 -89 0 0

394 07 Transport 0 0 0 0 0

395 08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 351 500 -149 0 0

396 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 665,333 664,380 953 0 0

397 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 3,107 3,200 -93 0 0

398 02 Reparatii curente 0 0 0 0 0

399 03 Hrana 0 0 0 0 0

400 01 Hrana pentru oameni 0 0 0 0 0


402 04 Medicamente si materiale sanitare 1,412,620 640,621 9,999 9,000 753,000

403 01 Medicamente 661,143 136,778 11,664 9,000 503,701

404 02 Materiale sanitare 436,341 188,007 -965 0 249,299

405 03 Reactivi 293,436 294,000 -564 0 0

406 04 Dezinfectanti 21,700 21,836 -136 0 0

407 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 3,371 3,400 -29 0 0

408 01 Uniforme si echipament 0 0 0 0 0

409 03 Lenjerie si accesorii de pat 0 0 0 0 0

410 30 Alte obiecte de inventar 3,371 3,400 -29 0 0

411 06 Deplasari, detasari, transferari 0 0 0 0 0

412 01 Deplasari interne, detasari, transferari 0 0 0 0 0

413 02 Deplasari in strainatate 0 0 0 0 0

414 09 Materiale de laborator 0 0 0 0 0


416 11 Carti, publicatii si materiale documentare 0 0 0 0 0

417 12 Consultanta si expertiza 0 0 0 0 0

418 13 Pregatire profesionala 0 0 0 0 0

419 14 Protectia muncii 0 0 0 0 0


statului

0 0 0 0 0


422 30 Alte cheltuieli 0 0 0 0 0

423 01 Reclama si publicitate 0 0 0 0 0

Pagina 14

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2013



425 04 Chirii 0 0 0 0 0


427 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 0 0 0 0 0

428 30 TITLUL III DOBANZI

429 03 Alte dobanzi

430 05 Dobanzi la operatiunile de leasing


EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADRARE

432 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

433 01 Asigurari sociale


435 01 Ajutoare sociale in numerar

436 02 Ajutoare sociale in natura

437 03 Ticheta de cresa

438 04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

439 70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 0 0 0 0 0

440 71 71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 0 0 0 0 0

441 01 Active fixe 0 0 0 0 0

442 01 Constructii 0 0 0 0 0


444 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 0 0 0 0 0

445 30 Alte active fixe 0 0 0 0 0446 71 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 0 0 0 0 0

447 Din cheltuieli totale: 0 0 0 0 0

448 66.10 SANATATE 23,192,000 7,157,000 4,843,000 4,964,000 6,228,000





453 06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 23,192,000 7,157,000 4,843,000 4,964,000 6,228,000

454 01 Spitale generale 23,192,000 7,157,000 4,843,000 4,964,000 6,228,000






460Titlu

Arti-

col

Ali-

neat

II.3 CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA

BUGETUL LOCAL 20,518,248 16,200,000 2,574,922 -6,843,149 8,586,475

461 01 CHELTUIELI CURENTE 7,318,248 3,000,000 3,074,922 -1,656,052 2,899,378

462 10 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0 0 0 0 0

463 01 Cheltuieli salariale in bani 0 0 0 0 0

Pagina 15

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2013


464 01 Salarii de baza 0 0 0 0 0




468 05 Sporuri pentru conditii de munca 0 0 0 0 0

469 06 Alte sporuri 0 0 0 0 0


471 08 Fond de premii 0 0 0 0 0



474 11 Fond aferent platii cu ora 0 0 0 0 0







481 10 02 Cheltuieli salariale in natura 0 0 0 0 0

482 01 Tichete de masa 0 0 0 0 0

483 02 Norme de hrana 0 0 0 0 0





488 10 03 Contributii 0 0 0 0 0

489 01 Contributii pentru asigurari sociale de stat 0 0 0 0 0

490 02 Contributii pentru asigurarile de somaj 0 0 0 0 0

491 03 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 0 0 0 0 0

492 04 Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 0 0 0 0 0


494 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 0 0 0 0 0


496 20 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 7,318,248 3,000,000 3,074,922 -1,656,052 2,899,378

497 01 Bunuri si servicii 4,852,910 2,000,000 1,576,285 -846,452 2,123,077

498 01 Furnituri de birou 3,385 0 3,385 0 0

499 02 Materiale pentru curăţenie 7,107 0 4,036 3,071 0

500 03 Iluminat, incalzit şi forţă motrică 295,428 0 0 295,428 0

501 04 Apă, canal si salubritate 116,871 0 22,079 94,792 0

502 05 Carburanti si lubrifianti 0 0 0 0 0

503 06 Piese de schimb 13,083 0 13,083 0 0

504 07 Transport 0 0 0 0 0

505 08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 632 0 632 0 0

506 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 4,333,520 2,000,000 1,453,350 -1,242,907 2,123,077

507 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 82,884 0 79,720 3,164 0

Pagina 16

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2013



509 03 Hrana 82,747 0 22,652 60,095 0

510 01 Hrana pentru oameni 82,747 0 22,652 60,095 0


512 04 Medicamente si materiale sanitare 2,301,153 1,000,000 1,396,035 -871,183 776,301

513 01 Medicamente 94,440 38,872 14,292 41,276 0

514 02 Materiale sanitare 2,156,671 961,128 1,354,782 -935,540 776,301

515 03 Reactivi 29,682 0 26,961 2,721 0

516 04 Dezinfectanti 20,360 0 0 20,360 0

517 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 2,356 0 2,356 0 0



520 30 Alte obiecte de inventar 2,356 0 2,356 0 0

521 06 Deplasari, detasari, transferari 0 0 0 0 0

522 01 Deplasari interne, detasari, transferari 0 0 0 0 0


524 09 Materiale de laborator 14,186 0 12,698 1,488 0





529 14 Protectia muncii 6,765 0 6,765 0 0


statului

0 0 0 0 0


532 30 Alte cheltuieli 58,131 0 58,131 0 0



535 04 Chirii 2,033 0 2,033 0 0


537 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 56,098 0 56,098 0 0


539 03 Alte dobanzi 0 0 0 0 0











549 70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 13,200,000 13,200,000 -500,000 -5,187,097 5,687,097

Pagina 17

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2013


550 71 71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 13,200,000 13,200,000 -500,000 -5,187,097 5,687,097

551 01 Active fixe 13,200,000 13,200,000 -500,000 -5,187,097 5,687,097

552 01 Constructii 0 0 0 0 0

553 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 1,300,000 0 0 0 1,300,000


555 30 Alte active fixe 0 0 0 0 0556 71 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 11,900,000 13,200,000 -500,000 -5,187,097 4,387,097

557


FONDUL DE DEZVOLTARE

558 71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport

559 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

560 30 Alte active fixe


562 66.10 SANATATE 20,518,248 16,200,000 2,574,922 -6,843,149 8,586,475





567 06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 20,518,248 16,200,000 2,574,922 -6,843,149 8,586,475

568 01 Spitale generale 20,518,248 16,200,000 2,574,922 -6,843,149 8,586,475






574

TitluArti-

col

Ali-

neat

II.4 CHELTUIELI DIN SUME ALOCATE DIN

VENITURILE PROPRII ALE MINISTERULUI

SANATATII 11,876,360 695,000 2,657,500 4,249,300 4,274,560

575 01 CHELTUIELI CURENTE 8,876,360 695,000 2,657,500 2,949,300 2,574,560

576 10 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1,343,117 6,000 804,510 521,004 11,603

577 01 Cheltuieli salariale in bani 961,718 4,738 595,310 350,997 10,673

578 01 Salarii de baza 602,907 4,738 320,065 267,431 10,673




582 05 Sporuri pentru conditii de munca 150,173 0 150,173 0 0

583 06 Alte sporuri 166,697 0 82,617 84,080 0


585 08 Fond de premii 0 0 0 0 0



588 11 Fond aferent platii cu ora 40,455 0 40,455 0 0


Pagina 18

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2013






594 30 Alte drepturi salariale in bani 1,486 0 2,000 -514 0

595 10 02 Cheltuieli salariale in natura 55,623 0 32,370 23,253 0

596 01 Tichete de masa 55,623 0 32,370 23,253 0

597 02 Norme de hrana 0 0 0 0 0





602 10 03 Contributii 325,776 1,262 176,830 146,754 930

603 01 Contributii pentru asigurari sociale de stat 245,882 952 127,265 116,958 707

604 02 Contributii pentru asigurarile de somaj 5,754 22 2,986 2,722 24

605 03 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 60,954 238 31,544 28,955 217

606 04 Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 3,321 12 2,116 1,173 20


0.61 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 9,865 38 12,919 -3,054 -38


610 20 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 7,533,243 689,000 1,852,990 2,428,296 2,562,957

611 01 Bunuri si servicii 4,041,369 252,500 1,000,553 1,285,051 1,503,265

612 01 Furnituri de birou 18,614 0 7,543 3,576 7,495

613 02 Materiale pentru curăţenie 59,338 0 21,185 19,631 18,522

614 03 Iluminat, incalzit şi forţă motrică 428 0 0 428 0

615 04 Apă, canal si salubritate 2,038 0 2,100 296 -358

616 05 Carburanti si lubrifianti 3,084 0 199 1,335 1,550

617 06 Piese de schimb 23,665 0 0 5,117 18,548

618 07 Transport 0 0 0 0 0

619 08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 0 0 0 0 0

620 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3,785,240 252,500 930,205 1,237,937 1,364,598

621 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 148,962 0 39,321 16,731 92,910


623 03 Hrana 17,945 0 0 0 17,945

624 01 Hrana pentru oameni 17,945 0 0 0 17,945


626 04 Medicamente si materiale sanitare 3,438,846 436,500 846,876 1,125,626 1,029,844

627 01 Medicamente 862,420 20,042 151,302 399,432 291,644

628 02 Materiale sanitare 996,892 260,170 189,863 266,202 280,657

629 03 Reactivi 1,459,428 150,700 445,154 442,482 421,092

630 04 Dezinfectanti 120,106 5,588 60,557 17,510 36,451

631 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 12,547 0 231 10,376 1,940



Pagina 19

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2013


634 30 Alte obiecte de inventar 12,547 0 231 10,376 1,940

635 06 Deplasari, detasari, transferari 7,127 0 3,653 3,486 -12

636 01 Deplasari interne, detasari, transferari 7,127 0 3,653 3,486 -12


638 09 Materiale de laborator 5,434 0 1,677 3,757 0





643 14 Protectia muncii 0 0 0 0 0


statului

0 0 0 0 0


646 30 Alte cheltuieli 9,975 0 0 0 9,975



649 04 Chirii 0 0 0 0 0


651 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 9,975 0 0 0 9,975


653 03 Alte dobanzi 0 0 0 0 0











663 70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 3,000,000 0 0 1,300,000 1,700,000

664 71 71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 3,000,000 0 0 1,300,000 1,700,000

665 01 Active fixe 3,000,000 0 0 1,300,000 1,700,000

666 01 Constructii 0 0 0 0 0



669 30 Alte active fixe 0 0 0 0 0670 71 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 3,000,000 0 0 1,300,000 1,700,000

671


FONDUL DE DEZVOLTARE

672 71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport

673 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

674 30 Alte active fixe

Pagina 20

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2013



676 66.10 SANATATE 11,876,360 695,000 2,657,500 4,249,300 4,274,560





681 06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 11,876,360 695,000 2,657,500 4,249,300 4,274,560

682 01 Spitale generale 11,876,360 695,000 2,657,500 4,249,300 4,274,560






688 Excedent din anul curent 8,712,009 67,480 638,513 292,149 7,713,867689 Deficit din anul curent 0 0

690 Excedent din anul precedent 612,264 612,264 0 0 0SOLDUL AN

PRECEDENT 612,264

CT 560 din care: 612,264finantare curenta 145,136spital 0

programe CJAS 0Hemodializa 145,136Spital Agigea 0venituri proprii din

care: 431,863

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, spital 214,067

DR. CĂPĂŢÎNĂ DĂNUŢ medicina legala 217,796

venituri proprii Agigea 0

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE: CT 551 0

VIRGIL IOSIF Buget local 0

Prog.SPER 25,976

FRONESCU NICOLAE Prog.Coop.RO-BG 9,289

PARPALA BORIS

incasari 198,296,755

MARIN LAURENTIU plati 189,584,746

deficit/excedent 8,712,009

PROF. UNIV. DR. BORDEI PETRE sold 31,12,2013 9,324,274

MANAGER,

EC. ANDRONE VIOLETA

bugetul de venituri si cheltuieli - spitalulconstanta.ro · 10 venituri proprii spital 2,887,190...

Documents