usr sector 1 - clotildearmand.ro · 2 a. introducere echipa usr sector 1 este la al treilea...
Post on 24-Feb-2020
37 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
USR – Sector 1
PROIECT DE BUGET 2018
Primăria Sectorului 1
Analiză si propuneri USR
Coordonator: CLOTILDE ARMAND
Analize:
Florin Andrei
Eugen Lucaci
Cristian Manda
Catrinel Trofin
2
A. Introducere
Echipa USR Sector 1 este la al treilea document de analiză a bugetului Sectorului 1, după cele
două documente publicate anul trecut (Bugetul Sectorului 1 pe înțelesul tuturor, Analiză și
propuneri USR - proiect de buget 2017), care conțin suportul explicativ și comparativ pentru o
înțelegere mai amplă a bugetului local actual.
Analiza din documentul curent are la bază propunerea de buget lansată de Primăria Sectorului 1
și publicată pe website-ul propriu în data de 26.01.2018.
Primăria prevede pentru acest an un buget local care se ridică la cheltuieli de 1,2 miliarde RON,
asigurate de venituri de 1,1 miliarde. La bugetul local se mai adaugă 24 de milioane lei veniturile
proprii ale instituțiilor publice, dublate de cheltuieli de 31 de milioane, și 214 milioane lei
reprezentate de împrumuturi interne și externe. Dacă luăm în calcul eliminarea tranzitării
salariilor din învățămant prin bugetele locale (aproximativ 200 milioane RON), ajungem la
concluzia că Sectorul 1 dispune în 2018 chiar de o ușoară majorare a fondurilor față de 2017, când
celelalte primării din țară văd o scădere a veniturile lor.
Primăria cu cel mai mare venit pe cap de locuitor din România (1450 euro/an), la nivelul mediei
europene, iese cu o situație financiară favorabilă din modificările legislative care au afectat
celelalte bugete locale în acest an.
B. În 2018 Primăria repetă aceleași greșeli
Propunerea administrației PSD prezintă aceleași deficiente structurale majore pe care le-am
denunțat anul trecut. Dintr-un buget atât de important nu se pun nici măcar bazele unei
dezvoltări ulterioare pentru comunitatea urbană din sector.
Cheltuielile de funcționare institutională absorb principalele fonduri, iar această situație nu
poate decât să se perpetueze urmând politica PSD.
Investițiile nu sunt o prioritate pentru Primăria actuală, nici din punct de vedere al bugetării,
nici din punct de vedere al gestionării proiectelor.
Repartizarea din bugetul local a unei sume relativ mai importante pentru investiții în acest an
(212 milioane) nu modifică tabloul general. În primul rând, echipa PSD nu este în măsură să ducă
la bun sfârșit proiecte de investiții, chiar în număr redus, așa cum a demonstrat în exercițiul
bugetar de anul trecut. Rata de realizare a investițiilor a fost de doar 42% în 2017, dacă eliminăm
transferul din final de buget de 96 milioane lei spre CET Grivița, ce reprezintă de fapt o capitalizare
a societătii și nu o investiție efectivă. În al doilea rând, investițiile din împrumuturi sunt mai reduse
în acest an, iar majorarea menționată nu compensează această diminuare.
3
În mod evident, proiectul de buget propus de Primăria Sectorului 1 nu oferă o perspectivă de
dezvoltare.
Nici o măsură compensatorie nu este îndreptată împotrivă dezechilibrului major între cheltuielile
de funcționare și de investiții, cu toate că de soluționarea sa depinde în esență viitorul dezvoltării
comunității. Primăria PSD continuă o politică prin care:
Nu sunt atrase fonduri europene pentru a susține în parte investițiile;
Nivelul de îndatorare se menține foarte ridicat, cu o capacitate de refinanțare redusă,
în condițiile în care rata de rambursare a împrumuturilor e în scădere;
Cheltuielile legate de întreținerea spațiilor verzi ating cote uriașe;
Contractul cu Romprest este păstrat în aceiași termeni, în ciuda numeroaselor sesizări
legate de prețul și calitatea serviciului de salubrizare;
Supra-bugetarea este extrem de frecventă și poate ascunde pe parcursul anului
redistribuiri în cadrul rectificărilor, greu de analizat și de evaluat în mod just de
Consiliul Local.
C. Principii bugetare care ar trebui respectate
La fel ca și anul trecut, echipa USR Sector 1 insistă, în primul rând, să fie luate în considerație o
serie de principii bugetare pentru construcția bugetului local1.
1. Echilibru între venituri și cheltuieli - este al doilea an consecutiv de buget deficitar - cel mai important deficit din ultima decadă
2. Buget construit pe priorități de investiții și proiecte pentru dezvoltarea comunității - creșterea economică înregistrată pe plan național și local nu se regăsește în
dezvoltarea infrastructurii comunitare - nu există o strategie pluri-anuală de investiții majore
3. Buget transparent, accesibil și deschis spre consultare publică - agregarea cheltuielilor pe capitole mari bugetare face imposibilă orice analiză
detaliată - nu se publică execuțiile bugetare pe capitole
4. Cheltuieli bugetare monitorizate permanent și evaluate din punct de vedere al performanței și eficienței - nu dispunem decât de o listă de investiții fără a ști în ce măsură sunt realizate - nu există indicatori de performanță la nivel de fiecare direcție
5. Identificarea și evaluarea riscurilor pe termen mediu și lung - de exemplu creșterea dobânzilor bancare pentru împrumuturile contractate - impactul întârzierilor pe șantierele de investiții
6. Efectuarea, cel puțin anual, a unui angajament de audit (independent) care să verifice execuția bugetară și eficiența cheltuielilor angajate.
1 Baza principiilor exprimate este reprezentată de standardele OECD.
4
D. Problema veniturilor bugetului local
Anul 2018 aduce modificări legislative importante în proveniența veniturilor locale, care constau
în principal din:
- cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit (impozitul pe venit se colectează la
nivel central, după care cote specifice sunt repartizate către Primării. Sectorul 1 va
avea în 2018 o cotă de 30%, față de 20% anul trecut, diferența compensând practic
scăderea impozitului pe venit de la 16% la 10%, conform noului Cod fiscal);
- impozitele și taxele pe proprietate (colectate prin intermediul DGITL Sector 1);
- sume defalcate din TVA (colectate la nivel central, din care sunt alocate cote specifice
către Primării conform deciziei Ministerului Finanțelor Publice).
Surse venituri Buget local S1 (milioane RON)
Buget final 2016
Buget aprobat CL 29.03.2017
Buget final 2017
Buget publicat
2018
Buget prevăzut
2019
Impozit pe venit 554 550 591 620 886
Impozit pe proprietate 269 269 266 271 287
Cote defalcate din TVA 239 259 281 90 85
Alte impozite și taxe pe bunuri și servicii
57 58 62 63 67
Subvenții de la bugetul de stat
29 30 30 43 47
Alte venituri 31 29 32 31 32
TOTAL 1179 1195 1262 1118 1404
*Veniturile prezentate nu includ creditele interne sau externe.
Veniturile locale sunt supuse astfel unei dependențe mari de deciziile politice guvernamentale,
care impun nu numai fluctuații de la un an la altul, ci chiar în cursul aceluiași an, așa cum s-a
întâmplat în exercițiul bugetar trecut.
Experiența 2017
Bugetul anului trecut, aprobat de Consiliul Local al Sectorului 1 în 29 martie 2017, a cuprins
venituri de 1.195 milioane lei, la care se adăugau 280 milioane din împrumuturi externe și
interne.
Pe parcursul anului, mai multe rectificări au vizat majorarea veniturilor, prima dintre ele la o lună
după aprobarea bugetului anual:
- 28.04.2017: veniturile au ajuns la 1.200 mil. prin creșterea veniturilor din impozitul
pe venit și pe profit;
- 27.09.2017: venituri 1.210 mil. prin creșterea veniturilor fiscale;
5
- 28.11.2017: venituri 1.240 mil. prin creșterea sumelor obținute din impozitul de pe
venit, impozitele și taxele pe proprietate și a sumelor defalcate de TVA.
În finalul anului, veniturile au ajuns la 1.262 mil., cu 5,8% mai mult față de suma asumată inițial.
Cauza principală a acestor rectificări este dependența bugetelor locale de sumele colectate de
stat ca impozit pe venit și ca TVA , așa cum se observă în graficul alăturat:
Comparația cu alte administrații locale
O dezvoltare urbană exemplară în Sectorul 1 s-ar impune prin simpla comparare a veniturilor
locale la nivel național. Sectorul 1 este de departe cel mai bine situat față de celelalte
administrații publice din țară.
Oraș Buget de venituri-2017
Populație Venituri/locuitor
Sectorul 1 1,262 miliarde 220 000 5736 lei/locuitor
Cluj Napoca 0,96 miliarde 300 000 3190 lei/locuitor
Timișoara 1,020 miliarde 300 000 3400 lei/locuitor
Iași 0,80 miliarde 318 000 2516 lei/locuitor
Veniturile anului 2018
Administrația S1 propune pentru anul în curs un nivel de venituri de 1,118 milioane RON, la care
se mai adaugă împrumuturi interne și externe de 214 milioane lei. Structura veniturilor a evoluat
față de cea de anul trecut prin modificări legislative.
6
Probleme majore:
- Dependența de alocările guvernamentale
Doar un sfert din venituri depind de hotărârile administrației locale, restul veniturilor
cunosc fluctuații în funcție de politica guvernamentală.
- Lipsa de predictibilitate
Anul trecut, veniturile au fost în decembrie 2017 cu 6% mai mari decât era prevăzut
în martie 2017.
În construcția bugetelor multi-anuale, diferențele de prognozare sunt și mai mari: în
martie 2018 fiind prevăzute venituri în sumă de 1.454 milioane lei pentru 2018, față
de propunerea actuală de 1.118 milioane lei, cu aproape 20% mai puțin.
E. Propunerea Primăriei privind bugetul de cheltuieli
Ca și anul trecut, primăria propune în 2018 un buget local deficitar: cheltuielile se vor ridica la
1.209 milioane RON, în timp ce veniturile pentru a susține aceste cheltuieli vor fi de 1.118
milioane lei, la care se mai adaugă credite în valoare de 214 milioane și cheltuieli de 31 de
milioane la instituțiile cu venituri proprii. Sectorului 1 ar urma să înregistreze în anul în curs un
nou deficit de 91 milioane lei, cel mai important din ultima decadă.
7
Repartizarea cheltuielilor pe principalele categorii bugetare este următoarea:
Analiza pe capitole bugetare (milioane RON)
Buget realizat
2016
Buget aprobat
de CL martie 2017
Buget realizat
2017
Buget propus
PSD 2018
Aparatul Primăriei 29 45 28 80
Servicii publice generale 26 34 30 46
Dobânzi 19 19 16 18
Politie locala 22 28 28 49
Învățământ 481 509 541 251*
Sănătate 48 61 44 52
Spatii verzi 87 84 82 143
Cultura, recreere, religie 9 28 25 43
Asistenta sociala 148 171 161 221
Locuințe si dezvoltare publica 94 154 191 105
Salubritate 157 190 169 170
Reparații străzi 28 39 16 29
Total 1149 1362 1334 1209
*Fără aprox. 200 milioane lei – salariile din învățământ
O prezentare grafică a principalelor modificări este prezentată mai jos (buget realizat 2017 vs.
buget propus 2018).
8
Din analiza acestor cifre globale, ajungem la următoarele concluzii:
Două domenii, cărora USR le acordă importanță, sunt afectate negativ:
Învățământul (-100M)
Locuințe și dezvoltare urbană (-90M)
Trei capitolele câștigă foarte mult:
Spații verzi (+60M)
Asistență socială (+60M)
Aparatul primarului - Autorități publice și acțiuni externe (+50M)
Salubritatea, prin contractul cu Romprest, crește la un nou nivel record de 170M.
Avem mai jos o defalcare pe tip de cheltuieli:
Analiza pe tip de cheltuieli (milioane lei)
Buget realizat
2016
Buget propus 2017
Buget realizat
2017
Buget propus 2018 (PSD)
Cheltuieli personal 255 307 324 206*
Cheltuieli materiale 621 648 599 564
Dobânzi 19 20 16 18
Fonduri europene 0 0 0 0,2
Asistenta sociala 61 58 73 94
Burse, culte, altele 19 28,5 58 56
Rambursări credite 85 141 91 60
Cheltuieli capital 83 172 167 212
Total 1149 1663 1334 1209 *Fără aprox. 200 milioane lei – salariile din învățământ
Cheltuielile de personal
De notat în proiectul de buget 2018 o creștere foarte mare a cheltuielilor de personal dacă
comparăm suma de 206 milioane de lei bugetată în 2018 cu 107 milioane de lei reprezentând
salariile din bugetul 2017 (fără a lua în calcul 200 milioane de lei alocate salariilor din învățământ).
Ajungem astfel la concluzia că masa salarială aproape s-a dublat. După modificările legislative din
2017, salariile funcționarilor din primăria S1 au crescut în medie cu 83%.
Această evoluție este în sine pozitivă dacă:
• se va realiza o aliniere cu salariile din domeniul privat, pentru o muncă echivalentă (de
ex. practica unui week-end de 2 zile și jumătate ar trebui să fi înlocuită de un week-end
de 2 zile);
9
• se vor face investiții în nivelul de performanță a angajaților, în profesionalizarea lor;
• va crește eficiența muncii funcționarilor primăriei (informatizarea inteligentă a
serviciilor etc.).
În proiectul de buget actual nu există investiții în formarea profesională, nici programe pentru
creșterea indicatorilor de performanță a muncii funcționarilor. Investiția în salarii este necesară,
dar nu suficientă.
Remarcăm de asemenea că nu se înregistreză o creștere uniformă a cheltuielilor de personal între
sectoare.
Cheltuieli de personal pe sectoare (milioane lei)
Buget realizat
2017
Buget propus
2018 (PSD)
Servicii publice generale 21 31
Politie comunitara 18 24
Sanatate (doar Centrul Caraiman) 6 12
Asistenta sociala 69 93
TOTAL 324 206
Total fara salariile profesorilor 124 206
Capcana rectificărilor bugetare
Bugetul votat de Consiliul Local la începutul anului suferă numeroase rectificări (10 în 2017) prin
care se modifică structura bugetară, nu atât la nivel macro-bugetar, cât prin redistribuiri interne
complexe. Consiliul Local este prins într-o capcană administrativă. În practică, primarul decide
singur redistribuirea sumelor care au fost votate inițial de Consiliu, într-un simulacru de
transparență.
În 2017, rectificările bugetare (în general neacceptate de USR, dar validate de toate celelalte
partide) au însemnat:
• realocari din bugetul de investiții spre bugetul de funcționare și spre capitalizarea CET
Grivița (dacă la începutul anului Consiliul Local a aprobat ca 14% din venituri să fie investite, la
sfârșitul anului rata de transfer din venituri spre investiții a fost de nici 6%);
• alocarea a 96 milioane de lei către CET Grivița care s-a decis fără nici o documentație și
fără ca CET Grivița să ceară acest lucru. Motivația Primăriei ar fi fost „de a ascunde acest excedent
bugetar ca să nu-l ia Guvernul”. Nu se știe ce s-a întâmplat exact cu această sumă de 96 milioane
de lei, întrucât nu au fost prezentate informații suplimentare de către Primărie;
10
• supra-bugetări succesive spre spații verzi (11 milioane de lei în plus) și DGASPC (3
milioane de lei în plus) care țin și ele de o gestionare greu de urmărit, având în vedere că în final
de an cele două sectoare se înscriu în bugetele aprobate inițial.
Poziția USR
USR a protestat în mod constant împotriva non-politicii PSD care continuă să NU aibă un plan de
investiții pentru dezvoltarea sectorului: de la modernizarea străzilor la reabilitarea clădirilor de
servicii publice sau de interes pentru oraș, la întreținerea și extinderea infrastructurilor generale.
Primăria PSD optează pentru alocarea de sume exorbitante în spații verzi, asistență socială,
salubritate și diverse mici cheltuieli fără obiective de dezvoltare comunitară.
Singurul proiect de investiții de amploare a fost lansat în perioada administrației Chiliman din
credit extern: termoizolarea a 150 de blocuri care ar fi trebuit să se deruleze între 2009-2015.
Proiectul continuă să fie prelungit, înregistrând diverse întârzieri. Anul trecut din rata de credit
de 280 de milioane nu a fost investită decât jumătate. Fără acest proiect aflat încă în etapa 2014,
rata de execuție a bugetului de investiții ajunge la 42% și nu conține nici un obiectiv de interes
major.
În 2018, este bugetată din nou spre investiții aproximativ aceeași sumă cu aproape aceleași
obiective, nerealizate anul trecut. Pentru a susține nivelul de investiții prevăzut inițial de PSD, ar
trebui ca în anii care au rămas să fie efectuat un nivel de investiții mult mai mare (cel puțin dublu,
din moment ce aproape jumătate din mandat a trecut fără investiții majore).
USR susține că bugetul actual este orientat din nou către cheltuieli curente (incluziv salarii și
asistență socială), fără investiție în viitor.
Dacă la Londra 44% din buget este canalizat spre investiții, la București în Sectorul 1 abia ajungem
în final de an 2017, la 5,4% investiți din cheltuielile totale ale primăriei.
Cetățenii acestui sector, cel mai bogat din România, pot avea alte așteptări decât aceste investiții
disperse și nesemnificative, un program de reabilitare a blocurilor început acum 8 ani și
neterminat, un buget substanțial cheltuit pentru a menține o infrastructură vetustă, un personal
care nu se califică și o asistență socială care nu propune soluții.
11
F. Analiză și propuneri USR Sector 1 pe capitole bugetare
Învăţământ
Acest capitol înregistrează o modificare majoră în 2018. Cheltuielile propuse sunt cu aproximativ
50% mai mici, diferența provenind din faptul că sumele alocate salariilor cadrelor didactice nu
mai sunt plătite din bugetul Primăriei, de altfel prin transfer de la Bugetul Statului, ci direct din
bugetul central.
Spre relevanța comparației, am ajustat valorile aferente anului 2017 cu valoarea salariilor,
rezultând o diminuare a bugetului pentru 2018 cu 22% față de execuția anului 2017, adică 251
de milioane propuse pentru 2018, față de 322 de milioane cheltuite în 2017 (fără a considera
cheltuielile de personal). Cheltuielile de funcționare au o pondere de 85% din totalul fondurilor
alocate învățământului, în timp ce investițiile beneficiază de numai 15%.
Cheltuielile de investiții propuse de Primărie abia ating 37 milioane lei, iar principalele proiecte
sunt reluate de anul trecut, cu bugete mai mari:
10 milioane lei -construire grădiniță cu program prelungit pentru 200 de copii la Școala
Gimnazială N. Grigorescu -fosta Grădiniță nr. 146 – (9 milioane prevazute anul trecut)
5 milioane lei - Școala Gimnazială Sf. Nicolae-construire sală de festivități, cantină, sală
de mese (anul trecut 1 milion cantina)
2,2 milioane lei - Școala Gimnazială Sfinții Voievozi-supraetajare semiinternat (1 milion
anul trecut)
2 milioane lei – lucrări mansardare Școala Gimnazială Vasile Alecsandri (1 milion anul
trecut)
4 milioane lei - Amenajare acces persoane cu handicap în mai multe unități de învățământ
de pe raza Sectorului 1.
Propuneri USR S1
Prima întrebare la care administrația ar trebui să răspundă la prezentarea unui buget de investiții
ar trebui să fie: care sunt zonele cu un număr mare de copii și în care trebuie dezvoltate școlile.
Consilierii USR S1 au cerut încă de la primele comisii de învățămant din mandat să fie realizată o
analiză a nevoilor școlilor și a cartierelor pentru a fi publicată o strategie de dezvoltare a
infrastructurii școlare. Nu este admisibil să decidem un buget la acest capitol în lipsa cunoașterii
necesităților școlare pe termen mediu și lung. Nu putem să decidem să extindem o școală dacă
nu avem un plan clar de școlarizare pe 10-20 de ani.
12
Pe termen mediu, USR militează pentru o politică de prelungire a încadrării școlare. Primăria ar
trebui să ajungă să asigure creșe, grădinițe, școli și „after school”pentru ca toți copiii din Sectorul
1 să aibă un program încadrat, școlar și recreativ de la 8h00 la 17h00, așa-numitul program
prelungit cu eliminarea sistemului de „ture”.
USR dă importanță dotării și încurajării unei bune încadrări în școlile din periferie pentru ca
părinții să nu fie nevoiți să-și ducă copiii în școlile „centrale”, evitând o migrație cotidiană
generatoare de perturbări în trafic și dificultăți în organizarea familială.
Investiții susținute de USR
Consideră sm necesarăuplimentarea bugetului cu 10.000 mii lei pentru efectuarea expertizelor
tehnice și întocmirea documentației în vederea obținerii autorizațiilor de funcționare din partea
ISU, pentru toate clădirile unităților de învățământ din Sectorul 1.
Locuințe, reabilitare termică și alimentare cu apă
Acest capitol bugetar include în principal programul de reabilitare termică a blocurilor început de
administrația Chiliman în 2009 și finanțat pe bază de credit extern. Conform bugetului de anul
trecut, programul ar fi trebuit să se încheie printr-o ultimă tranșă de credit în 2018. Cum
investițiile au mari întârzieri, două tranșe suplimentare au fost reeșalonate până în 2019.
Constatăm mari întârzieri în derularea programului inițial.
În ciuda acestei situații, suma bugetată pentru acest capitol este cu aproximativ 50% mai mică
față de anul trecut. Cele 105 milioane lei prevăzute în bugetul local înseamnă o rambursare mult
mai redusă a creditelor, dar și investiții mai scăzute din veniturile primăriei. Nici investițiile
derulate prin împrumuturi nu vor fi la nivelul celor de anul trecut, totalizând 214 milioane față de
280 anul trecut. Mai e prevăzută încă o tranșă de 141 milioane în 2019.
Locuințe, servicii si dezvoltare publica Buget aprobat de CL martie
2017
Buget rectificat dec 2017
Buget propus PSD
2018 Cheltuieli de funcționare (in principal rambursări credite) 143 93 62
Cheltuieli de dezvoltare (investiții din buget local) 11 14 2 43
Investiții din împrumuturi 280 140 214
Total investiții 291 154 257
Principalele investiții
Ca justă măsura a întârzierilor din acest domeniu, cea mai importantă investiție prevăzută de
administrația PSD e programul de reabilitare termică etapa 2014, în urmă deci cu 4 ani. Va fi
investită suma de 109 milioane lei, din credit extern, pentru blocurile incluse în această etapă, și
2 Suma nu include capitalizarea CET Grivița.
13
alte 86 de milioane pentru celelalte imobile incluse în etapele 2015 și 2016, în părți relativ egale.
Gestionarea defectuoasă a acestui program de reabilitare termică va costa în plus bugetul local
10 milioane lei pentru a fi terminate blocuri din etapele 2009-2012.
Tot pe bază de credit, dar intern, ar trebui să fie finalizat în acest an și șantierul Complexului
multifuncțional Piața Mureș pentru care se vor investi 18,6 milioane. Șantierul era prevăzut să se
încheie anul trecut.
Bugetul local va susține în schimb construirea blocului de locuințe de pe str. Dridu (20 milioane),
10 milioane pentru Cartierul de locuințe sociale Odăi, o sumă foarte mică având în vedere
investiția totală de 144 milioane. Mai e inclus și un proiect de extinderea a rețelelor de apă pe
străzile Liliacului, Bujorului și Nuferilor (9 mil.).
Propuneri USR S1
Susținem inițierea unui program care să sprijine reabilitarea seismică a clădirilor din Sectorul 1
prin găsirea unei soluții juridice de parteneriat, considerând că siguranța locuitorilor este o
prioritate absolută pe care nu o putem amâna printr-o deresponsabilizare a autorităților bazată
pe declinarea competențelor administrative.
În primul rând, trebuie realizat un program de expertizare. Aproximativ 400 de clădiri din Sectorul
1 au nevoie de o nouă expertiză, urmând să fie încadrate, după caz, în categoria de urgență. Riscul
seismic ar trebui evaluat și pentru alte clădiri mai vechi de 1970 care necesită să fie inventariate
și expertizate.
În plus, cerem să fie elaborate și proiectele de consolidare pentru toate clădirile cu risc seismic
înalt, printr-o formulă de parteneriat care să permită deblocarea situației actuale.
Solicităm în această etapă alocarea a 22.000 mii lei pentru demararea programului.
Asistența socială/DGASPC
Cheltuielile totale bugetate pentru anul 2017 au atins valoarea de 171 milioane lei, execuția fiind
de 161 milioane lei. Investițiile au avut o valoare infimă (0,2 milioane lei). Pe parcursul anului, în
baza rectificărilor, suma bugetată inițial pentru asistența socială a crescut cu 3 milioane lei.
În 2018, suma propusă în bugetul local al anului 2018 atinge valoarea de 221 milioane lei,
creștere cu 37% față de execuția anului precedent. Remarcăm că principalele sume bugetate
sunt la subcapitolele:
Asistență socială în caz de invaliditate – 83 milioane de lei (față de 49 de milioane bugetați
în 2017),
14
Asistență socială pentru familii și copii - 81 de milioane de lei (față de 70 de milioane
bugetați în 2017).
Cheltuielile de funcționare propuse sunt de 212 milioane, investițiile propuse fiind de doar 9
milioane, din care 0,5 milioane investiții noi, restul fiind propunerile neefectuate din anul 2017.
De remarcat că s-au alocat pentru creșe, unul din puținele proiecte de succes, doar 11 milioane
lei, fără investiții importante.
Indicatorii cheie din raportul precedent „Bugetul Primăriei S1 pe înțelesul tuturor”, referitor la
costurile DGASPC pentru fiecare copil instituționalizat sau fiecare familie ajutată, ramân valabili.
Propuneri USR S1
În acest context, USR susține parteneriatele public-privat. Sunt numeroase ONG-uri/asociații care
ar îngriji persoanele cu probleme specifice, la un cost de 2-3 ori mai mic decât DGASPC. Rolul
DGASPC ar fi acela de a monitoriza aceste asociații, de a verifica parametrii funcționării lor
corecte și de a se ocupa cu precădere de asistența socială generală.
Pentru 2018, credem că ar trebui menținut un buget apropiat de cel de anul trecut, în condițiile
în care bugetul S1 nu s-a mărit (și nu vrem să creștem ponderea asistenței sociale în bugetul
primăriei). Costurile investițiilor trebuie reevaluate, cum este cazul proiectului de amenajare
peisagistică din parcul de la CSS Sf. Ecaterina (investiție totală de 11.806 mii de lei), deci un cost
de aprox. 200 euro/m². În comparație, o amenajare clasică de curte în Germania costă în jur de
30-50 euro/m². Susținem o alocare bugetară cu 50% mai scăzută la acest proiect.
Salubritate şi protecţia mediului
Propunerea de anul acesta este în scădere în raport cu cea de anul trecut, față de care consilierii
USR și-au manifestat dezaprobarea pe baza raportului Curții de Conturi. În 2017, cheltuielile
propuse se ridicau la 187,2 milioane lei din care 180 de milioane erau alocate salubrității
(contractul cu Romprest), iar restul de 7,2 milioane investițiilor în canalizarea și tratarea apelor
reziduale. Din această alocare au fost cheltuiți 166,5 milioane aferenți contractului cu Romprest,
în timp ce investițiile propuse pentru canalizarea și tratarea apelor reziduale nu au fost realizate.
Bugetul 2018 de cheltuieli propus de Primărie în domeniul salubrității și protecției mediului este
de 170 de milioane lei, cu un milion de lei mai mult ca execuția anului precedent. Cea mai mare
parte a acestei sume este alocată salubrității, 160 de milioane de lei, restul sumei, 10 milioane
lei, fiind direcționată către canalizarea și tratarea apelor reziduale precum și alte servicii de
protecție a mediului. Investițiile prevăzute în această secțiune sunt de 7 milioane de lei și vizează
obiective de investiții care nu au fost realizate anul trecut, adică extinderea rețelei de canalizare
pe străzile Liliacului, Bujorului și Nuferilor.
15
În privinţa contractului de salubritate încheiat cu compania Romprest câteva comparaţii sunt
edificatoare:
Firma nr. locuitori
cost total (mil.lei/an)
platit de primarie
(mil. lei/an)
platit de locuitori
(lei/luna/persoana)
cost/loc./an (lei/locuitor)
Bucuresti S1 Romprest 220 000 160 160 0 727
Bucuresti s2 Supercom 357 000 165 110 12,84 462
Bucuresti s3 Rosal 468 000 152 124 5,03 325
Bucuresti s4 REBU 300 000 100 65 9,6 332
Bucuresti s6 URBAN 359 000 105 81 037,11 293
Propunere USR
Susținem în continuare renegocierea contractului cu Romprest.
Sănătate
Conform proiectului de buget pentru 2018, sănătatea beneficiază de o alocare bugetară în
valoare de 52 milioane RON, însemnând o suplimentare de aproximativ 17% față de nivelul
execuției bugetare de la finalul anului 2017. Cu toate acestea, nivelul propus este cu 15% mai
scăzut decât bugetul aprobat inițial în 2017. Bugetul este împărțit în 67% pentru cheltuielile de
funcționare, 33% pentru investiții.
La nivel de obiective, principala pondere o deține Centrul Caraiman, care va beneficia de 60% din
bugetul 2018, în timp ce toate Spitalele Generale AUIPUSP beneficiază de 40%.
Prin comparație cu execuția bugetară la nivelul anului 2017, Centrul Caraiman dispune de o
alocare suplimentară de 187%, în timp ce Spitalele în gestiunea Consiliului Local Sector 1 vor avea
un buget redus față de execuția anului 2017, respectiv 61% din acest nivel.
Astfel, Centrul Multifuncțional Caraiman are o alocare pentru dezvoltare în valoare de 13
milioane RON, principalele investiții fiind:
• 9,4 milioane RON: Laborator integrat imagistică (ecograf 4D, aparat radiologie, computer tomograf, ecograf Doppler) • 1,9 milioane RON: Stație centrală monitorizare (2 buc.) • 650 mii RON: Autoutilitară N1 cu rampă 4x4 6+1 locuri (2 buc.)
3 Începând cu 2018 aceasta poate fi zero, cu condiția colectării corespunzătoare a cel puțin 65% din deșeuri prin asociațiile de proprietari.
16
La nivel de investiții, Spitalele Generale AUIPUSP vor suferi de reducerea fondurilor cu 70% față
de nivelul execuției din 2017. Suma de 4,2 milioane RON este împărțită între:
• 1,9 milioane RON: Clinica Medicală II la Spitalul Clinic de Urgență Copii Grigore
Alexandrescu-demolare
• 1,7 milioane RON: Spitalul de Urgență Floreasca-modernizare și extindere corp C
• 220 mii RON: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu-Ascensor
exterior la corpul de clădire UROLOGIE-CHIRURGIE
• 90 mii RON: expertize tehnice clădiri 1 și 2 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore
Alexandrescu.
De precizat că la Centrul Caraiman cheltuielile salariale înregistrează o creștere de 110%, deci o
dublare a acestora.
Propuneri USR S1
USR a solicitat în repetate rânduri ca situația Centrului Caraiman să fie reglementată prin
integrarea sa în sistemul național de sănătate. La ora actuală, cheltuielile medicale din acest
centru, plătit din fonduri publice, nu sunt recunoscute, nici decontate de CNAS, iar serviciile sale
par să fie rezervate pentru anumite categorii de cetățeni (printre care, după unele sesizări,
funcționari publici ai Primăriei S1).
Solicităm un audit extern pentru cheltuielile efectuate la Complexul Multifuncțional Caraiman în
perioada 2015-2017.
Ar trebui clarificat de asemenea proiectul construirii unui spital de urgență în Sectorul 1. USR a
votat împreună cu ceilalți consilieri pentru achiziționarea unui teren în vederea construirii un nou
spital. Acest lucru s-a făcut cu condiția că vom fi informați în ce privește master-planul național
de sănătate și vom avea aprobarea ministerului de resort pentru proiect. Nu am primit nici o
informație în ciuda scrisorile trimise către minister și primărie.
Fără acest master-plan nu putem înțelege viziunea ministerului nici în ce privește spitalul de arși.
Știm că spitalul actual (renovat fără licitație și fără viziune de PSD cu 2 miloane de euro) nu poate
asigura îngrijiri în cazurile grave.
Aparatul Primăriei - Autorități publice și acțiuni externe
Bugetul prevăzut pentru 2018 pentru serviciile care fac parte din aparatul Primăriei este de 80,4 milioane, aproape 3 ori mai mare față de execuția bugetară de anul trecut. Este cea mai importantă creștere din bugetul acestui an, care nu poate fi justificată decât parțial de măririle salariale. Din proiectul transmis inițial Comisiei de buget se observă o triplare a cheltuielilor de
17
personal (cheltuieli salariale și diverse contribuții), dar și o creștere a cheltuielilor materiale în comparație cu anul trecut.
Față de această propunere inițială de 64 milioane, în varianta de buget publicată pe site-ul Primăriei, apare o nouă creștere de 16 milioane despre care nu avem la dispoziție informații pentru a analiza repartizarea sa. La solicitarea adresată primăriei nu am primit niciun răspuns. Observăm însă că bugetul de funcționare prevăzut pentru 2019 scade la 58 milioane față de 76 de milioane anul acesta. Plecând de la considerentul că masa salarială luată în calcul rămâne aceeași putem deduce o alocare spre cheltuieli materiale a sumei suplimentare.
Aparatul primăriei (milioane RON)
Buget aprobat de CL martie 2017
Buget realizat 2017
Buget propus PSD 2018
Buget prevăzut 2019
Cheltuieli de funcționare (cheltuieli de personal + cheltuieli materiale)
41,6 27,9 76 58,3
Cheltuieli de dezvoltare (investiții)
3,9 0,6 4,3 0,6
Total 45,5 28,5 80,4 58,9
Așa cum se observă și din tabel, investițiile cunosc și ele o creștere, dar redusă, față de cele votate anul trecut la începerea exercițiului bugetar. La sfârșitului anului bugetar, investițiile realizate nu erau însă decât 15% din cele votate în martie 2017.
Unele dintre investițiile propuse anul trecut se regăsesc de altfel în lista de investiții din acest an, dar la costuri mai ridicate:
- sistemul de management integrat al documentelor de la 553 mii la 729 mii;
- înlocuirea echipamentelor termice la imobilul din str. Munții Tatra de la 100 mii la 150 mii.
- sistemul electronic de vot pentru ședințele de Consiliu Local, propus anul trecut la 270 mii (2000 euro/consilier), necesită anul acesta un studiu tehnic la 5 mii lei.
Aproape jumătate din suma investițiilor va fi îndreptată spre finanțarea a 5 PUZ-uri despre care nu dispunem de informații complete.
Propuneri USR S1
Bugetul alocat ar trebui diminuat cu 20.000 mii lei, la nivelul proiecției pentru anul viitor.
Achiziționarea de materiale IT se impune să răspundă unei strategii de costuri minime cu
adoptarea celor mai performante sisteme. Cumpărarea a sute de licențe anti-virus, anti-malware,
achiziționarea de servere, licențe Windows, după achiziționarea în anul precedent de computere
noi; denotă o gestionare lipsită de responsabilitate pentru cheltuirea banului public.
18
Servicii publice generale – Servicii de evidența persoanelor și DGITL
Suma propusă pentru bugetul anului 2018 prevede 46 de milioane lei, o alocare mai mare cu
peste 50% față de cheltuielile realizate în anul 2017. Repartizarea sumei este realizată astfel: 20
de milioane lei către serviciile de evidența persoanelor, diferența fiind repartizată către alte
servicii publice generale (Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1). Investițiile sunt
foarte mici, doar 0,6 milioane lei, acoperind necesitățile reprezentate de computere sau licențe
software.
Diferența între alocarea bugetară 2018 și execuția 2017 provine din majorarea cheltuielilor de
personal cu suma de 10,2 milioane lei (6,4 milioane în plus pentru Serviciul de Evidența
persoanelor și 4 milioane în plus pentru DGITL). O creștere semnificativă se remarcă și la
subcapitolul de cheltuieli materiale, 4,9 milioane de lei în plus pentru Serviciul de Evidența
persoanelor.
Poliția comunitară
Conform bugetului 2017, Poliția Locală Sectorul 1 avea alocată suma de 26,9 milioane de lei, adică
27 euro/an/locuitor, preponderent constituită din costuri salariale (14 mil lei).
Situaţia finală, conform execuţiei din 30.12.2017, este următoarea: suma totală cheltuită este de
28,4 milioane lei, din care investiţii 2,3 milioane lei, costuri salariale 17,6 milioane şi cheltuieli
materiale 8,5 milioane lei.
După cum se poate observa, execuţia la sfârşit de an, arată o creştere a bugetului de 5% faţă de
aprobarea iniţială. Creşterea costurilor salariale de 26% este în parte compensată de scăderea
cheltuielile materiale de 18% şi a investiţiilor de 5%.
Bugetul propus în 2018 este în schimb de 48,6 milioane lei, o creștere cu aproximativ 65% față
de bugetul realizat în 2017. Din suma propusă, cheltuielile de personal reprezintă 23,9 milioane
de lei față de 17,6 milioane în execuția din anul precedent (o creștere cu aproximativ 36%) și 9,3
milioane cheltuieli materiale față de 8,6 milioane lei (o creștere de 8%).
Investițiile sunt mult mai importante (12,9 milioane lei) și vizează:
- sisteme de supraveghere video - 11 mil. lei camere și 780 mii -24 buc.- suport metalic prindere
- un aparat de măsurare a calității aerului - 1,1 mil lei.
19
Pentru costurile Poliției locale, cităm câteva date comparative la nivel național:
Oraşul Cost/an/locuitor Număr politişti/1000 locuitori
Sector 1 27 euro 1,32
Cluj Napoca 17 euro 0.67
Timişoara 24 euro 0.83
Sectorul 1 se menține la un cost ridicat pe cap de locuitor, dar cu un număr mai ridicat de polițiști
la 1000 de locuitori decât alte orașe din țară.
Reparația străzilor
Bugetul propus pentru anul 2018 pentru străzi este în ansamblu cu 75% mai mare decât execuția
finală pentru 2017, însă cifra trebuie înțeleasă în contextul în care execuția pe 2017 a fost la
numai 43% din bugetul propus inițial. În fapt, cele 29 milioane lei alocate străzilor în 2018
reprezintă 75% din bugetul inițial al anului 2017, din această sumă 73% revenind cheltuielilor de
funcționare, în timp ce doar 27% (7,9 milioane de lei) sunt alocate investițiilor.
Cheltuielile de funcționare beneficiază de o creștere cu 32%, datorată în special cheltuielilor de
personal ce se majorează cu 125% față de nivelul cheltuielilor realizate efectiv în 2017.
Referitor la cheltuielile alocate investițiilor, acestea înregistrează o creștere explozivă, de la 502
mii cheltuiți în 2017 la 7,9 milioane lei, din cauza transferării investițiilor nerealizate anul trecut
în bugetul din acest an.
Principalele destinații ale bugetului de investiții sunt:
3,8 milioane lei: studii geotehnice, studii topo, studii de fezabilitate, proiect tehnic Smart Parking-parcări pe verticală;
1,7 milioane lei: măsurători topo, cadastru și transpunere în GIS, intabulare drept de proprietate asupra domeniului public aferent străzilor din administrarea CL S1 (străzi/alei și spații verzi adiacente)- investiție amânată de anul trecut.
611 mii lei: modernizare sistem rutier străzi sectorul 1-etapă 2016-SF + PT (13 străzi)
450 mii lei: rețea de stații electrice pentru încărcare.
Propunere USR
Cerem alocarea a 10.000 mii lei pentru realizarea cadastrului sistematic al domeniului public din
Sectorul 1. Investiția alocată de 1.700 mii lei era prevăzută pentru anul trecut. Ar trebui, în
consecință, să fie realizate anul acesta ambele etape.
20
Cultură, recreere şi religie
Consiliul Local Sector 1 a aprobat pentru 2017 un buget de 8 milioane lei pentru alte servicii în
domeniul culturii, recreerii și religiei, destinați doar cheltuielilor de funcționare (exclusiv
cheltuieli bunuri și servicii), pentru investiții nefiind alocate inițial fonduri.
Conform execuției la 30.12.2017, au fost cheltuiți în total 1,2 milioane lei (aproximativ 15% din
fondurile alocate inițial), astfel:
-cheltuieli de personal 54 mii lei
-cheltuieli cu bunuri și servicii 1.000 mii lei
-cheltuieli dezvoltare 119 mii lei
Din suma totală cheltuită, 393 mii lei au fost alocați Centrului Cultural Sector 1, alte sume
mergând către evenimente precum Festivalul Balkanik – 360 mii RON si Satul Basmului Românesc
– 120 mii lei. Ca o comparație bugetul alocat în municipiul Sibiu pentru cultură are o valoare de
0,98 milioane de lei, într-un oraș în care Primăria finanțează numeroase manifestări culturale de
prestigiu, precum festivalul internațional de teatru.
Bugetul propus în 2018 de Primărie pentru serviciile cutural-recreative și religioase, din care
excludem întreținerea grădinilor publice și a parcurilor (aria de acoperire ADP) este de 43 de
milioane, o sumă cu 72% mai mare față de cheltuielile realizate în 2017. Suma propusă pentru
investiții atinge valoarea de 14,3 milioane lei și acoperă următoarele investiții:
consolidarea și restaurarea Școlii Gimnaziale I.H. Rădulescu,
expertize tehnice pentru sala de scrimă, sala de handbal și bazin de polo (Str. Av. Popa
Marin), bazin de inot (Str. Jiului 163),
iar în domeniul religios reluarea obiectivelor de investiții din 2017 la lăcașele de cult
selectate.
De asemenea, în domeniul culturii, sunt vizate o serie de investiții (1,5 milioane de lei) cum ar fi:
căsuțe și chioșcuri din lemn, sistem de schele modulare, sistem de sonorizare externă, scenă și
lumini.
Propuneri USR S1
Solicităm diminuarea bugetului alocat Centrului Cultural cu 10.000 mii lei.
Cerem ca fiecare proiect mai mare de 100 mii lei propus de Centrul Cultural să fie supus aprobării
Consiliului Local. Crearea acestei noi entități trebuie să răspundă unor cerințe stricte de
transparență a cheltuirii banilor publici.
21
Următoarele proiecte de investiții bugetate necesită clarificări:
-„realizarea unui proiect arhitectural și de design, a unui studiu de fezabilitate și construirea unui
teatru de vară în zona de nord a Sectorului 1”, bugetat cu 4.000 mii lei, având în vedere existența
Teatrului de vară Bazilescu în abandon;
-„realizarea unui proiect arhitectural și de design, a unui studiu de fezabilitate și renovarea,
amenajarea și mobilarea spațiului situat la parterul imobilului din Piața Amzei, nr. 13”, în
condițiile în care Administrația Piețelor Sector 1 a achiziționat în luna martie 2017 efectuarea
unui studiu de evaluare pentru determinarea redevenței minime pentru concesionarea Pieței
Amzei.
Întreținere parcuri și zone verzi
Bugetul propus pentru 2018 prevede o creștere de aproximativ 75% față de 2017, de la 83
milioane lei, execuția anului trecut, la 143 milioane lei.
În ce privește structura alocărilor, avem următoarele modificări:
- Cheltuielile materiale cresc de la 74 milioane lei până la 80 milioane lei, în creștere ușoară de
aproximativ 8%;
- Cheltuielile cu personalul cresc de la 4,7 milioane lei până la 8,6 milioane lei, o creștere
semnificativă de aproximativ 85%.
- Cheltuielile de capital (investiții) cresc de la 4,4 milioane lei până la 54,7 milioane lei, o creștere
de peste 12 ori!
Lista investițiilor prevede următoarele (suma totală alocată 54,7 milioane lei):
- amenajare, reabilitare si amplasare obiect de artă plastică urbană în Parcul Kiseleff Opera de
creație intelectuală "La Fluturi" - 5,2 milioane lei;
- împrejmuire terenuri de joaca - 4,3 milioane lei. Nu este precizat despre ce terenuri de joacă
este vorba;
- achiziția de terenuri pentru parcuri si locuri de joacă în "zonele noi". Nu se oferă alte detalii.
(11 milioane lei);
- dotări independente (23 milioane lei) unde există o listă impresionantă de achiziții.
Propuneri USR S1
Cerem ca alocarea pentru spații verzi să fie mai mică decât execuția bugetară 2017, având în vedere că se
vor semna noi contracte-cadru care ar trebui să fie mai avantajoase pentru Primărie.
Cheltuielile de funcționare ar trebui să scadă cu 20.000 mii lei, iar cele de dezvoltare, supra-bugetate, cu
10.000 mii.
22
În ce privește proiectul de „amenajare, reabilitare si amplasare obiect de artă plastică urbană în
Parcul Kiseleff Opera de creație intelectuală La Fluturi” (5.200 mii de lei), nu suntem de acord cu
investiția, autorizația de construire este expirată. Cerem o alocare de 300 mii de lei pentru a
amplasa statuia într-un loc decis de Consiliul Local.
Nu suntem de acord cu alocarea de 2 milioane de lei pentru panouri informative, dorim doar un
sistem sumar de informare, cu date strict utile, la intrarea in parcuri.
Rambursări și dobânzi – Datoria publică
Costul datoriei publice pe care îl luăm în calcul nu include rambursarea principalului, care se
regăseşte in capitolul de care aparține, respectiv locuințe. Aici sunt luate in calcul doar celelalte
costuri (comisioane, dobânzi).
Conform bugetului anului 2017 au fost alocate 19,3 milioane lei pentru acoperirea costurilor cu
datoria publică. Situaţia finală, conform execuţiei 30.12.2017, este de 16,2 milioane lei.
După cum se poate observa, execuţia de la 30.12.2017 arată o scădere de 16% a sumelor alocate
pentru acoperirea costurilor datoriei publice.
Perioada de rambursare a creditelor variază între 12 și 20 de ani. Se estimează că obligațiile
financiare rămase, aferente împrumuturilor menționate, vor fi plătite integral în 2037.
Pe parcursul anului 2017 s-au achitat următoarele sume:
principal credite: 91,483 milioane lei
dobânzi: 16,141 milioane lei
comisioane: 0,089 milioane lei
Comparații
Indicatorul folosit frecvent este nivelul de îndatorare pe locuitor. Nivelul de îndatorare al
Sectorului 1 este îngrijorător față de cel mediu din orașele din Franța, mai ales pentru că este
extrem de recent (aproximativ 10 ani, administrația Chiliman).
Oraș Îndatorare/locuitor (euro)°
București S1 1514
Franța (media oraselor) 959
Paris 2069
Lyon 817
Nice 1449
Versailles 597
° date 2017
23
Rambursări și dobânzi 2018
Suma alocată rambursărilor de credite în propunerea de buget pentru 2018 este de 60 milioane
lei, o scădere de aproximativ 35% față de suma plătită efectiv în 2017. Aceasta se poate explica
prin achitarea integrală a unui credit BCR (în 2017 s-au plătit 44,6 milioane lei doar pentru plata
principalului la acest credit).
În ce privește cheltuielile cu dobânzile si comisioanele, suma alocată pentru 2018 în creștere
ușoară față de execuția de la 31.12.2017, de aproximativ 6%, de la 16,2 milioane lei la 17,2
milioane (conform propunerii din buget). Această creștere la subcapitolul dobânzi se explică, cel
mai probabil, prin creșterea indicilor ROBOR (în cazul în care creditele în lei au rata dobânzii
variabilă).
Propunere USR
Dorim creșterea ritmului de rambursare pentru a ajunge la un nivel de îndatorare sustenabil, care să
permită lansarea unor noi investiții de amploare.
Anul acesta este posibilă o rambursare suplimentară de 60 de milioane de lei față de suma prevăzută în
proiectul de buget.
top related