plan afaceri x
Post on 18-Feb-2018
384 Views
Preview:
TRANSCRIPT
7/23/2019 Plan Afaceri x
http://slidepdf.com/reader/full/plan-afaceri-x 1/25
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
BUCURESTI
FACULTATEA DE MANAGEMENT
PLAN AFACERI „NETEXPERT SRL”
STUDENT: Dragoş Florin Stana
MS I!" #$ria D" gr%&a '()
An%l %ni*$r#itar +,,'-+,,+
7/23/2019 Plan Afaceri x
http://slidepdf.com/reader/full/plan-afaceri-x 2/25
C%&rin#: &ag
' Sint$.a &lan%l%i /$ a0a1$ri)
1.1. misiunea.................................................................................................41.2. obiectivele..............................................................................................51.3. avantajele competitive............................................................................5+ &r$.$ntar$a intr$&rin/$rii2
2.0 regimul juridic si proprietatea firmei..........................................................62.1 start-up summary........................................................................................62.2 amplasarea firmei si facilitatile sale...........................................................7) &ro/%#$l$ #i #$r*i1iil$ o0$rit$3
3.0 descrierea produselor si serviciilor.............................................................3.1 fa!a ciclului de viata a produselor..............................................................3.2 licente si patente folosite............................................................................"
3.3 aprovi!ionarea............................................................................................"3.4 te#nologia...................................................................................................103.5 viitorul serviciilor furni!ate........................................................................104 anali.a &i$t$i''
4.0 segemntarea pietei......................................................................................114.1 anali!a competitorilor.................................................................................125 #%6ar%l #trat$gi$i #i i6&l$6$ntar$a a1$#t%ia'+
5.0 strategia generala.........................................................................................125.1 strategia de mar$eting.................................................................................135.2 progno!area si planificarea van!arilor.........................................................142 6anag$6$nt%l a1ti*itatilor'5
6.1 structura organi!atorica .............................................................................166.2 planul de personal.......................................................................................163 &lan%l 0inan1iar'3
7.1 supo!itii initiale...........................................................................................177.2 re!ultate financiare.......................................................................................177.3 pre!entarea principalelor elemente de venituri% costuri...............................17.4 anali!a pragului de rentabilitate...................................................................1"7.5 flu&ul financiar trimestrial pe perioada 2002-2005......................................20
7.6 calculul venitului net.....................................................................................217.7 indicatori de rentabilitate..............................................................................227 1on1l%.ii+)
( an$8$+4
2
7/23/2019 Plan Afaceri x
http://slidepdf.com/reader/full/plan-afaceri-x 3/25
' Sint$.a &lan%l%i /$ a0a1$ri
'ete&pert va fi o firma furni!oare de servicii de internet pe o piata locala%
concomitent cu prestarea de servicii legate de reali!area de pagini ()* pentru firmele
din judetele +arg#ita si ,ures si altor judete limitrofe ediul acestei firme va fi in
orasul oplita /+arg#ita% iar livrarea serviciilor de internet se va face in !ona centrala
a orasului.
cest plan de afaceri se vrea a fi prima componenta a unei planificari
regulate a proceselor din cadrul firmei ce se va infiinta.
#eile noastre de succes vor fi
vite!a de accesare in cadrul nternetului /calitate crescuta
costuri sub nivelul concurentei
calitatatea crescuta a paginilor de eb reali!ate
ambientul in care clientii vor consuma serviciile oferite
serviciile au&iliare de calitate furni!ate clientilor
irma va beneficia de un management performant% fiindca intreprin!atorul
va fi un viitor absolvent al acultatii de ,anagement.
*89: ') anul 1 anul 2 anul 3
;)':< =40%"20.00 =46%104.00 =4"%104.00
+)8:)8 =17%312.30 =16%612.30 =16%612.30
><9 ') =17%705.7 =22%11.7 =24%36.7
><9 )9'9, =16%10.44 =20%21.4 =22%256.30
3
7/23/2019 Plan Afaceri x
http://slidepdf.com/reader/full/plan-afaceri-x 4/25
profitabilitatea firmei
$10,000.00$15,000.00$20,000.00$25,000.00$30,000.00$35,000.00$40,000.00$45,000.00$50,000.00
$55,000.00
anul 1 anul 2 anul 3
u n i t a t i m o n e t a r e
( $ )
venituri
cheltuieli
profit net
profit net economic
'' Mi#i%n$a
copul principal
copul principal al firmei 'ete&pert este acela sa se permanenti!e!e ca o firma
furni!oare de servicii de nternet% concomitent cu prestarea de servicii legate de
reali!area de pagini ()*% straduindu-se sa fie in masura sa ofere servicii si produse
necesare% care sa satisfaca clientii si sa asigure castiguri optime si profituri pe termen
lung.
e facem noi
?omeniile principale de activitate al firmei sunt furni!area de servicii deinternet pentru populatie si reali!area de pagini ()* indeosebi pentru firme. >entru
reali!area acestor scopuri fundamentale si de a dispune de atuuri puternice firma se va
angaja in colaborarea cu firme mari care furni!ea!a servicii de nternet. oate
4
7/23/2019 Plan Afaceri x
http://slidepdf.com/reader/full/plan-afaceri-x 5/25
activitatile firmei vor fi in concordanta cu responsabilitatile sale% vi!avi!i de
investitori% clienti% salariati si opinia publica.
:nde actionam
8ivrarea serviciilor de nternet se vor face pe piata locala a orasului oplita
/serviciile fiind destinate si populatiei din localitatile limitrofe. erviciile referitoare
la reali!area paginilor ()* vor fi destinate in special firmelor din @udetul +arg#ita si
,ures% precum unor firme din judetele limitrofe. *inenteles ca firma nou creata va
servi orice client din orice !ona a tarii daca vor e&ita solicitari
'+ O9i$1ti*$
9biectivele firmei 'ete&pert sunt stabilite pe o perioada de trei ani
1. reali!area unei cifre de afaceri de cca 50.000 :? in anul 3 de functionare
2. reali!area unei cote de piata de cel putin 50A in primul an% cu posibilitati de
crestere anuala de 3A% pentru seviciile de nternet furni!ate in orasul oplita
3. crearea unei clientele fidele% care sa fie multumita de serviciile oferite de firma
noastra
4. cresterea permanenta a calitatii serviciilor oferite clientilor
5. reli!area unui grad de ocupare a calculatoarelor de 50A in anul 1 si 60A in
urmatorii doi ani
') 1$il$ /$ #%11$# ;a*anta<$l$ 1o6&$titi*$=
5
7/23/2019 Plan Afaceri x
http://slidepdf.com/reader/full/plan-afaceri-x 6/25
#eile de succes pentru aceasta afacere vor fi
vite!a crescuta a ratei de transfer a datelor pe circuitele de net
pretul redus per ora utili!are serviciu nternet
ambianta placuta unde se ofera serviciile de nternet
oferirea de servicii au&iliare de calitate crescuta
calitatea la standarde ridicate a paginilor de ()* reali!ate
pretul redus al reali!arii paginilor de ()* comparativ cu concurenta
+, &r$.$ntar$a intr$&rin/$rii
irma '))B>)< se va permanenti!a ca o firma furni!oare de servicii
nternet% concomitent cu reali!area de pagini eb% destinate in special firmelor din
judetul de resedinta si judetele limitrofe.
+' r$gi6%l <%ri/i1 #i &ro&ri$tat$a 0ir6$i
irma nou creata se va constitui ca o ocietate omerciala cu <aspundere
8imitata. )a va avea ca proprietar un asociat unic% care va aduce tot capitalul necesar
din resursele proprii.
++ Start-%& S%66ar>
osturile initiale de derulare a afacerii se vor situa la 11.757= /11.00=%
6
7/23/2019 Plan Afaceri x
http://slidepdf.com/reader/full/plan-afaceri-x 7/25
cuprin!and sumele necesare reali!arii investitiei de ba!a plus c#eltuielile pentru prima
luna de functionare. 9 pre!entare mai detaliata a acestor c#eltuieli se pre!inta in
tabelul urmator% astfel
c#eltuieli cu mijloacele fi&e valoare
c#eltuieli variabile
pentru primul ciclu de
CproductieD valoare lte c#eltuieli initiale
computer ba!a =54."0linie telefonica =100.00amenajari =400.00
computere satelit /300=15 =4%500.00acces internet nelimitat =.00c#eltuieli infiintare firma =300.00
ane&e calculatoare =2"0.00salarii =650.00
licenta office =41".00spatiu =150.00
licenta indos 1"=15 computere =2%35.00utilitati =100.00
mobilier 1650=E*: =00.00alte c#eltuieli =100.00
comodaF2 fotolii =250.00
98 ="%"4."0 =1%10.00 =700.00
+)8:)8 98) investitiiF
#eluielile variabile pentru prima
luna =11.756."
+) a6&la#ar$a 0ir6$i #i 0a1ilitatil$ #al$
irma va fi amplasata in !ona centrala a orasului oplita. ceasta amplasare
pre!inta o importanta deosebita pentru firma% deoarece facilitea!a accesul populatiei la
serviciile oferite de firma. a element suplimentar se poate preci!a ca singura firma
concurenta este situata intr-o e&tremitate a orasului% fapt ce constuie un element
po!itiv pentru firma noastre.
), &ro/%#$l$ #i #$r*i1iil$ o0$rit$
>rodusele si serviciile firmei cuprind serviciile de nternet si reali!are de pagini
de (eb% concomitent cu desfacerea unor produse alimentare /racoritoare% dulciuri
7
7/23/2019 Plan Afaceri x
http://slidepdf.com/reader/full/plan-afaceri-x 8/25
pentru clientii serviciului de nternet.
)' /$#1ri$r$a &ro/%#$lor #i #$r*i1iilor
)'' #$r*i1i%l /$ Int$rn$t
erviciul de nternet va utili!a o retea de 15 calculatoare care vor fi legate la un
computer de mare performanta /pe post de server. cest computer va fi conectat la un
nternet provider mare% care va furni!a o rata de transfer de 12 $bps. ceasta vite!a
crescuta este posibila datorita introducerii unor linii de transfer a datelor prin fibra
optica% linie introdusa recent de <omtelecom. sfel vite!a de transfer a datelor este
foarte mare% vite!a care coroborata cu pretul sca!ut de utili!are per ora sa genere!e un
flu& crescut de clienti.
)'+ &roi$1tar$a &aginilor ?$9
e vor proiecta pagini eb pentru firmele doritoare. ceste pagini vor avea ca
scop promovarea firmelor respective% prin intermediul unui Gcanal de publicitate
imensD% asa cum este adesea descris nternetul. ceste pagini se vor reali!a la cele mai
inalte standarde posibile la ora actuala.
)') &ro/%#$l$ ali6$ntar$
:tili!atorilor de servicii net li se pun la dispo!itie o serie de produse de consum
alimentar /racoritoare% cafele% dulciuri etc..
)+ 0a.a 1i1l%l%i /$ *iata a &ro/%#$lor ;#$r*i1iilor= onform unor studii reali!ate de
revista apital piata nternetului tinde sa devina o piata matura ca si cea a pietei
reali!arii de pagini eb. ceasta conclu!ie este generali!ata la nivelul intregii tari si
7/23/2019 Plan Afaceri x
http://slidepdf.com/reader/full/plan-afaceri-x 9/25
intregului mapamond.
)) li1$nt$ #i &at$nt$ 0olo#it$
e vor utili!a licenta pentru sistemul de operare pentru cele 15 computere si
server /acesta din urma are inclus in pretul de ac#i!itie si pretul licentei oferite de
catre ,icrosoft ompany% prin intermediul firmei *est omputers. >retul per licenta
/retail este de 1"= /.9. (indos ,e% pe cele 15 licente platindu-se suma de
2.35 =. ceasta suma se poate micsora datorita numarului mare de licente cumparate.
e va mai ac#i!itiona si o licenta de ,icrosof 9ffice >rofessional <omanian in
valoare de 41" =% acest program cuprin!and si programul ront >age necesar reali!arii
paginilor eb.
)4 a&ro*i.ionar$a
e vor reali!a contracte cu firma ?8 care ca nternet provider furni!ea!a
serviciile la un cost lunar de =. ?e asemenea se va inc#iria o linie telefonica de la
<omtelecom% la pretul de 100 = per luna.
>entru aprovi!ionarea cu calculatoarele GsatelitD se vor contacta furni!ori de
computere second-#and% a caror pret va oscila in jurul valorii de 300 = per computer
/sistem complet. >entru computerul server se va apela la firma *est omputer care fa
furni!a un computer G,anager >4D de mare putere% inclusiv un monitor de 17D /costul
computerului si monitoruluiHtotal 55 =% conform ane&ei.
irma va apela la un furni!or local de mobilier complet pentru calculatoare%
cuprin!and 16 mese de lucru si scaune ergonomice la un pret de cca 50 = per set /masa
plus scaun si o comoda% 2 fotolii si o masuta pentru cei ce asteapta eliberarea unui
calculator% la un pret de 250 =.
"
7/23/2019 Plan Afaceri x
http://slidepdf.com/reader/full/plan-afaceri-x 10/25
n plus firma se va aprovi!iona cu materiale necesare reconditionarii spatiului
inc#iriat de la furni!ori locali.
)5 T$nologia
>entru serviciul de internet se va utili!a pe post de server un computer de mare
capacitate />: ntel >entium 4% 1%5 I+!% 256 ,b <am% 20 Ib +??. cest
calculator va fi folosit si pentru proiectarea paginilor ()*. alculatoarele satelit vor
avea o configuratie mai slaba decat serverul fiind calculatoare >entium % la 300 ,#!
procesorul% 64 ,b memoria interna si 4%2 Ib #ard dis$-ul% fiind suficient de puternice
pentru a se reali!a un transfer de date rapid de pe nternet. e va utili!a programul
ront >age cuprins in pac#etul de programe ,icrosoft 9ffice pentru reali!area
paginilor eb.
)2 *iitor%l #$r*i1iilor 0%rni.at$
nternetul a patruns puternic pe piata romaneasca in ultimul deceniu% tendinta
majora care se accetuea!a este ca fiecare familie sa aiba un calculator si o conectare
la nternet. inand cont de acest aspect se poate considera ca aceasta tendita repre!inta
o amenintare pentru firma noastra. n contrapartida se afla parado&al% puterea sca!uta
de cumparare a populatie din aceasta !ona% care nu dispune% in majoritate% de resursele
necesare ac#i!itionarii unui calculator si conectarea la nternet% putand beneficia de
aceste servicii de la firma noastra si a concurentilor.
<eali!area paginilor eb constuie si ea un domeniu relativ nou% aparand o data
cu cresterea popularitatii nternetului. a tendinta se remarca /conform unor reviste de
specialitate o crestere a tendintei firmelor mari% mijlocii si c#iar mici de a-si pre!enta
produsele% serviciile% lucrarile pe care le prestea!a prin intermediul nternetului.
10
7/23/2019 Plan Afaceri x
http://slidepdf.com/reader/full/plan-afaceri-x 11/25
4 anali.a &i$t$i
irma noastra se va focali!a pe un anumit segment de consumatori. stfel
serviciile de nternet se vor adresa tinerilor si copiilor% cu varste cuprinse de la ani
pana la 25 ani% iar serviciile de proiectare a paginilor eb firmelor din judetul
+arg#ita si judetele limitrofe.
4' #$g6$ntar$a &i$t$i
>opulatia totala a orasului oplita este /conform primariei orasului in jur de
27500 locuitori% din care clientii tinta /intre -25 ani repre!inta peste "000 de
persoane. ?e asemenea se includ in acest grup tinta si populatia aflata in tran!it in
oras din localitatile limitrofe orasului oplita.
segmentarea pietei pentru servciile
de internet
9000
18500
segmet tinta
restul populatiei
>entru reali!area paginilor eb se tinteste un grup de circa 1000 de firme
mijlocii si mari din judetul +arg#ita si judetele limitrofe. irmele tinta nu au in
pre!ent publicate in pre!ent pagini eb% dispunand de resurse financiare relativ
11
7/23/2019 Plan Afaceri x
http://slidepdf.com/reader/full/plan-afaceri-x 12/25
limitate pentru a apela la firmele de prestigiu din tara pentru reali!area acestor pagini
eb.
4+ anali.a 1o6&$titorilor
>entru serviciile de interne e&ista un sigur competitor pe teritoriul orasului
oplita. cesta dispune de o retea de 12 calculatoare% avand un provider ce-i
furni!ea!a o rata de transfer mult inferioara firmei noastre. ?atorita faptului ca cererea
este destul de crescuta acesta are aproape tot timpul calculatoarele ocupate% in ciuda
amplasarii destul de deficitare a firmei. irma functionea!a de 1 an si 3 luni /de la data
desc#iderii oficiale. 'u dispune de te#nologie de ultima ora /accesare greoaie a
datelor pe internet si nu dispune de periferice pentru jocuri /periferice ca joystic$-uri%
volane multifunctionale pentru jocurile cu masini etc.% periferice pe care firma noastra
le va ac#i!itiona% care sunt puncte de atractie pentru copii care vin la firma noastra.
>entru reali!area paginilor eb nu e&ista firme concurente pe plan local%
e&istand insa firme concurente pe plan national% care insa practica preturi destul de
ridicate pentru ca firmele din segtul de piata tinta pentru firma noastra.
5 #%6ar%l #trat$gi$i #i i6&l$6$ntar$a a1$#t%ia
sa cum s-a pre!entat la inceput obiectivele firmei 'ete&pert sunt stabilite pe o
perioada de trei ani si cuprind
1. reali!area unei cifre de afaceri de cca 50.000 :? in anul 3 de functionare
2. reali!area unei cote de piata de cel putin 50A in primul an% cu posibilitati de
12
7/23/2019 Plan Afaceri x
http://slidepdf.com/reader/full/plan-afaceri-x 13/25
crestere anuala de 3A% pentru seviciile de nternet furni!ate in orasul oplita
3. crearea unei clientele fidele% care sa fie multumita de serviciile oferite de firma
noastra
4. cresterea permanenta a calitatii serviciilor oferite clientilor
5. reli!area unui grad de ocupare a calculatoarelor de 50A in anul 1 si 60A in
urmatorii doi ani
>entru reali!area acestor de!iderate se va actiona pe un segement de clienti slab
satisfacuti /atat din punctul de vedere al serviciilor de internet si eb% din cadrul
localitatii oplita% respectiv judetele +arg#ita si limitrofele% se vor utili!a resursele
disponibile /financiare% corporale% umane la cel mai inalt nivel posibil. oroborat cu
a&earea pe pret redus% obiectivele de mai sus au toate sansele sa se reali!e!e.
)lemente c#eie care vor crea fundamentul reali!arii unei eficiente si eficacitati
crescande sunt surprinse in strategia de mar$eting
5' #trat$gia /$ 6ar@$ting
trategia de mar$eting se va a&a pe doua elemente fundamentale pentru firma
noastra% anume strategia de pret si cea de promovare.
5'+ #trat$gia /$ &r$t
'ete&pert se va ba!a pe o strategie de pret minim% in sensul ca serviciile de
internet vor fi livrate la pretul de 0.4 = per ora utili!are /spre deosebire de tariful
concurentului de 0.62 = per ora. ?e sigur ca o data cu crearea unei clientele fidele li se
13
7/23/2019 Plan Afaceri x
http://slidepdf.com/reader/full/plan-afaceri-x 14/25
va putea pune la dispo!itia acestora a unor carduri de acces% care vor contine un
anumit numar de ore de acces la internet% avand inclus un discount considerabil.
>entru serviciile de proiectare pagini eb se va practica un tarif mediu de 250 =
per pagina medie reali!ata /tarif variind de la 100 = la 400 = in functie de
comple&itatea paginii eb reali!ate. omparativ cu firma noastra firmele de renume
practica preturi incepand de la 200 = pana la cateva mii de dolari in functie de
comple&itatea paginii reali!ate.
5') #trat$gia /$ &ro6o*ar$
trategia de promovare se va a&a pe crearea unei bune reputatii atat din punct
de vedere a calitatii serviciilor de net furni!ate% cat si din punct de vedere a calitatii
paginilor eb reali!ate.
stfel pentru promovarea nternet-cafe-ului firmei se vor utili!a GfluturaseD si
anumite pliante. cestea vor fi GdistribuiteD intensiv c#iar inainte ca firma sa-si
inceapa activitatea% pe urma urmand distribuirea lor lunara /intr-o !i prestabilita
>entru promovarea serviciilor de reali!area a paginilor eb se va crea un site pentru
firma noastra in care ne vom pre!enta domeniul de activitate si reali!arile pana in acel
moment /clienti avuti% preturi practicate etc.
5+ Progno.ar$a #i &lani0i1ar$a *an.arilor
>entru reali!area progno!ei si planificarii van!arilor se vor utili!a cateva date
initiale. stfel se vor utili!a pretul per ora al accesarii internetului de 0.4 =% gradul de
ocupare al calculatoarelor care va fi estimat a fi in ca!ul pesimist de 50-60A% iar
serviciile vor fi livrate non-stop% 24 de ore din 24J pretul mediu per pagina eb
reali!ata de 250=% la o cadenta de minim 5 pagini eb per luna in primii 2 ani% cadenta
14
7/23/2019 Plan Afaceri x
http://slidepdf.com/reader/full/plan-afaceri-x 15/25
crescand la o medie de minim 6 pagini per luna. ncasarile lunare se vor situa peste
valoarea de 3400 =.
stfel incasarile totale anuale se vor estima astfel
volum incasari anuale
200002500030000
3500040000450005000055000
anul 1 anul 2 anul 3
anul
i n c
a s a r i ( $ )
volum incasari
;)':< ':8) lunar anual 1 anual 2 anual 3
venituiri din furni!are serv internet 4320 5140 5140 5140
gradul de ocupare al calculatoarelor 0.5 0.5 0.6 0.6
venituri din reali!a pag de eb 1250 15000 15000 1000
98 3410 40"20 46104 4"104
2 Manag$6$nt%l a1ti*itatilor,anagementul firmei va fi asigurat asociatul unic% care va avea preocuparea de
a de!volta firma creata si de ai asigura profitabilitatea prin intermediul unui
management performant.
15
7/23/2019 Plan Afaceri x
http://slidepdf.com/reader/full/plan-afaceri-x 16/25
2' #tr%1t%ra organi.atori1a
irma va avea un numar de 4 angajati permanenti si un colaborator /contabilul
firmei. cestia vor fi subordonati managerului firmei. e va practica un management
informal% menit sa asigure un feedbac$ crescut privitor la sc#imbarile ce pot afecta
desfasurarea activitatilor. 9rganigrama firmei se pre!inta astfel.
manager
<esponsabili
sala 5nternet
3
informatician
contabil
9rganigrama firmei 'ete&pert
2+ Plan%l /$ &$r#onal
#eltuielile lunare pentru personal% inclu!and si ta&ele si coti!atiile aferente se
vor ridica la 100 = per supravegetorEluna /300 = lunar pt cei 3 supraveg#etori% 300 =dolari pe luna pentru informatician si 50 = pentru contabil pentru reali!area bilantului
contabil si a contului de profit si pierderi /inclu!and si alte activitati% ca cele de
evidenta a <egistrului @urnal etc.
16
7/23/2019 Plan Afaceri x
http://slidepdf.com/reader/full/plan-afaceri-x 17/25
,anagemetul firmei va fi asigurat de asociatul unic. cesta va utili!a un pac#et
motivational inclu!and in principal salariile acordate% climatul de munca creat in
firma. nformaticianul va fi remunerat suplimentar si in functie de capacitatea acestuia
de a spori prestigiul firmei prin reali!area unor pagini eb de calitate inalta.
3, Plan%l 0inan1iar
3' #%&o.itii initial$
>entru reali!area planului financiar se presupun ca unele date vor inregistra valori
constante pe parcursul celor 3 ani astfel
• impo!itul per profit va fi de 25A
• si protectia sociala pentru salariati se vor mentine la valoarea de 25A%
respectiv 5A din salariul tarifar
• ostul de oportunitate /eficienta utili!arii banilor in alte activitati decat cele
reali!ate de firma se va situa la o valoare de 15A
• morti!area ec#ipamentelor se va face pe o perioada de 3 ani
3+ r$.%ltat$l$ 0inan1iar$
nr crt indicator =2%001.00 =2%002.00 =2%003.00
1venituri din e&ploatare =40%"20.00 =46%104.00 =4"%104.00
2alte venituri =0.00 =0.00 =0.00
398 ;)':< =40%"20.00 =46%104.00 =4"%104.00
4c#eltuieli pentru e&ploatare din care
cost servicii internet provider ="6.00 ="6.00 ="6.00
cost inc#iriere linie telefonica =1%200.00 =1%200.00 =1%200.00
costuri cu personalulul si asimilatele =7%00.00 =7%00.00 =7%00.00
ta&e si c#eltuieli constituire =300.00
amorti!ari =3%316.30 =3%316.30 =3%316.30
alte c#eltuieli =4%600.00 =4%200.00 =4%200.00
5c#eltuieli financiare =0.00 =0.00 =0.00
698 +)8:)8 =17%312.30 =16%612.30 =16%612.30
7><9 *<: =23%607.70 =2"%4"1.70 =32%4"1.70
,>9K >) ><9 =5%"01."3 =7%372."3 =%122."3
"><9 ') =17%705.7 =22%11.7 =24%36.7
10><9 )9'9, =16%10.44 =20%21.4 =22%256.30
17
7/23/2019 Plan Afaceri x
http://slidepdf.com/reader/full/plan-afaceri-x 18/25
3) &r$.$ntar$a /$taliata a &rin1i&al$lor $l$6$nt$ /$ 1o#t #i *$nit%ri
c#eltuieli cu mijloacele fi&e valoare ,9<K<)
omputer ba!a =54."0 =24."7
computere satelit =4%500.00 =1%500.00
ane&e calculatoare =2"0.00 ="6.67
licenta office =41".00 =13".67
licenta indos 1"=15 computere =2%35.00 ="45.00
mobilier 1650=E*: =00.00 =266.67
comodaF2 fotolii =250.00 =3.33
98 ="%"4."0 =3%316.30
c#eltuieli variabile lunare ;aloare lunara ;89<) ':8
linie telefonica =100.00 =1%200.00
acces internet nelimitat =.00 ="6.00
salarii =650.00 =7%00.00
spatiu =150.00 =1%00.00
utilitati =100.00 =1%200.00
alte c#eltuieli =100.00 =1%200.00
=0.00
total =1%10.00 =13%2"6.00
c#eltuieli fi&e pentru primul an
amenajari =400.00
c#eltuieli infiintare firma =300.00
total = 700.00
;)':< ':8) lunar anual 1 anual 2 anual 3
venituiri din furni!are serv internet 4320 5140 5140 5140
1
7/23/2019 Plan Afaceri x
http://slidepdf.com/reader/full/plan-afaceri-x 19/25
gradul de ocupare al calculatoarelor 0.5 0.5 0.6 0.6
venituri din reali!a pag de eb 1250 15000 15000 1000
98 3410 40"20 46104 4"104
><9 *<: =23%607.70 =2"%4"1.70 =32%4"1.70
,>9K >) ><9 =5%"01."3 =7%372."3 =%122."3
><9 ') =17%705.7 =22%11.7 =24%36.7
9'?:< ,9*8K) =11%00.00 =11%00.00 =11%00.00
9 9>9<:') =1%5"7.34 =1%36."4 =2%112.4
><9 ') )9'9, =16%10.44 =20%21.4 =22%256.30
$0.00
$10,000.00
$20,000.00
$30,000.00
$40,000.00
$50,000.00
venituri cheltuieli profit net
economic
evolutia veniturilor, cheltuielilor si
profitului economic pe 3 ani
anul 1anul 2
anul 3
1"
7/23/2019 Plan Afaceri x
http://slidepdf.com/reader/full/plan-afaceri-x 20/25
34 anali.a &rag%l%i /$ r$nta9ilitat$
>ragul de rentabilitate pentru firma 'ete&pert se va situa la valoarea
c#eltuielilor pe care firma le inregistrea!a. ceste c#eltuieli include si costul de
oportunitate pentru utili!area banilor in acest domeniu de activitate. stfel pentru anul
1 pragul de rentabilitate se situea!a la valoarea de =1"0".64% in anul al doilea la
=144".24% iar in anul al treilea la =1724.7 .
>entru serviciile de internet se poate stabili un prag minim de incarcare astfel
incat afacerea sa fie rentabila
Chanuale grd V incarcare =4ma& % re!ulta grdincar Hc#eltuieli anualeEvenituri ma&ime anuale
posibile
pentru servciile de net
*$nit%ri an%al$ 6a8i6$H 5140=
1$lt%i$li an%al$H 17172.63= /nu includ amorti!area la 9ffice% pentru ca acesta
e destina serviiciului de creare pagini eb
gra/%l /$ in1ar1ar$ 6ini6H 33A
20
7/23/2019 Plan Afaceri x
http://slidepdf.com/reader/full/plan-afaceri-x 21/25
nr crt denumirea
anul
2002 2003 2004trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4
1numerar la i nceputul p erioadei =0 =6%230 =11%652 =17%073 =22%4"5 =2%45 =35%1"5 =41%545 =47%"5 =54%0 =61%720 =6%633
2intrari de numerar% din care
aport initial intreprin!ator =11%00
din van!ari =10%230 =10%230 =10%230 =10%230 =11%526 =11%526 =11%526 =11%526 =12%276 =12%276 =12%276 =12%276
98 ':,)<< ?9>9'*8 =22%030 =16%460 =21%2 =27%303 =34%021 =40%371 =46%721 =53%071 =60%171 =67%04 =73%""6 =0%"0"
3iesiri de numerar
plati <omtelecom =200 =300 =300 =300 =300 =300 =300 =300 =300 =300 =300 =300
plati internet provider =16 =24 =24 =24 =24 =24 =24 =24 =24 =24 =24 =24
plati salarii =1%300 =1%"50 =1%"50 =1%"50 =1%"50 =1%"50 =1%"50 =1%"50 =1%"50 =1%"50 =1%"50 =1%"50
plati ta&e si impo!ite =300 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0
plati intretinere =200 =300 =300 =300 =300 =300 =300 =300 =300 =300 =300 =300
alte plati =500 =750 =750 =750 =750 =750 =750 =750 =750 =750 =750 =750
plati pentru investitii =11%00
plati impo!itul pe profit =1%44 =1%44 =1%44 =1%44 =1%52 =1%52 =1%52 =1%52 =2%03" =2%03" =2%03" =2%03"
* 98 )< ?) ':,)<< =15%00 =4%0 =4%0 =4%0 =5%176 =5%176 =5%176 =5%176 =5%363 =5%363 =5%363 =5%363
:<>8:E?) ':,)<< /-* =6%230 =11%652 =17%073 =22%4"5 =2%45 =35%1"5 =41%545 =47%"5 =54%0 =61%720 =6%633 =75%545
35 0l%8%l 0inan1iar tri6$#trial al a1ti*itatii &$ntr% &$rioa/a +,,+-+,,4
21
7/23/2019 Plan Afaceri x
http://slidepdf.com/reader/full/plan-afaceri-x 22/25
22
7/23/2019 Plan Afaceri x
http://slidepdf.com/reader/full/plan-afaceri-x 23/25
32 1al1%l%l *$nit%l%i n$t
anul investitii
c#eltuieli e&ploatare /fara prima luna functionare in2002 venituri totale venit net
venit netactuali!at / aH15A
2002 =11%00.00 =12%1.00 =40%"20.00 =16%"32.00 16%"32.00
2003 =0.00 =13%2"6.00 =46%104.00 =32%0.00 2%52.70
2004 =0.00 =13%2"3.00 =4"%104.00 =35%11.00 27%07.26
98 =11%00.00 =3%777.00 =136%12.00 =5%551.00 72%53."6
-rata int$rna /$ r$nta9ilitat$ nu mai trebuie calculata pentru ca venitul net este
po!itiv in toti anii
33 in/i1atorii /$ r$nta9ilitat$
' rata r$nta9ilitatii 1o#t%rilor ;&ro0it1o#t%ri total$=
anul 2002 2003 2004
indicator "3.65A 122.72A 134.61A
+ rata r$nta9ilitatii 1o6$r1ial$ ;&ro0it 1i0ra /$ a0a1$ri=
anul 2002 2003 2004
indicator 3".62A 44.22A 45.54A
) t$r6$n%l /$ r$1%&$rar$ a in*$#titi$i ;in*$#titia totala&ro0it an%al-e
suficient profitul din anul 1 pentru recuperarea investitiei=
recupH1100E16213.1" ,3) ani
23
7/23/2019 Plan Afaceri x
http://slidepdf.com/reader/full/plan-afaceri-x 24/25
7 Con1l%.ii
facerea care se intentionea!a a se reali!a este 0$.a9ila din punct de vedere
• comercial-e&ita o piata% nesatisfacuta cu servicii de internet si o nisa de piata
unde firmele Gmai saraceD apelea!a la firme ce reali!ea!a pagini eb mai ieftin
• financiar- deoarece firma dispune la inceput de resursele necesare intemeierii
sale /prin intermediul fondurilor intreprin!atorului% in plus indicatorii
economici releva o profitabilitate crescuta a afacerii
• uman- e&istand personal bine pregatit /mai ales informaticianul
• managerial- va fi condusa de un viitor absolvent al facultatii de ,anagement
facerea este &ro0ita9ila% deoarece se obtine un profit relativ ridicat% comparat cu
investitia facuta.
facerea este 1r$/i9ila datorita
- profitabilitatii sale
- aportul propriu de numerar pentru reali!area investitiilor
- flu& ridicat de lic#iditati
an$8$
24
7/23/2019 Plan Afaceri x
http://slidepdf.com/reader/full/plan-afaceri-x 25/25
top related