formular situatia soldurilor de activ si pasiv

DENUMIREA SOCIETATII S.C. MIBA TELECOMMUNICATION – 2002 S.R.L.

SEDIUL JUD. Ilfov, Voluntari, str. Ghe Dinca, nr.30,cam 5

CODUL DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO22188488

REG.COMERTULUI J23/2053/2007

Raport de evaluare parti sociale

SITUAŢIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ŞI DE PASIVla data de 28.02.2014

Elemente de activ

Imobilizari

1. 2111 ,, Teren intravilan voluntari, str. Scolii,nr. 36,38,40’’ – 68.139.99 lei

2. 212 ,, Constructie Ilfov, Voluntari, str.Scolii,nr.36,38,40 – 346537.12 lei, amortizare

inregistrata 1155.12 lei

3. 2131 ,, Echipamente tehnologice (masini,utilaje si instalatii de lucru ) ” - 12.225.62 lei

4. 2132 ,, Aparate si instalatii de masurare, control si reglare”” – 69.440.52 lei

5. 2133 „ Mijloace de transport „ – 167432.78 , amortizare inregistrata 2813 – 79.466.63 lei

Creante imobilizate

1. 2678 „ Alte creante imobilizate ” – 4938.08 lei, din care

a) 2678.1 Garantie 5% Romtelecom – 2268.08 lei

b) 2678.2 Garantie chirie Boarta Catalin -2670 lei

Stocuri

1. 3021 „ Materiale auxiliare ” – 37144.13 lei

2. 303 „ Materiale de natura obiectelor de inventar ” – 17166.46 lei

3. 371 „ Marfuri ” – 0 lei

Furnizori debitori

1. 4091 „Furnizori debitori pentru cumpararea de bunuri de natura stocurilor -606.15 lei

2. 4092 ,Furnizori debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari” – 13710 lei

Clienti

1. 4111,, Clienti’’ – 166708.12 lei

Tva

1. 4424 „Tva de recuperat ’’ – 12.207.05 lei

2. 4428.P - ,, Tva neexigibila plata – 30.142.4 lei

Debitori diversi

1.461.1 „Debitori diversi” – 10030 lei

Cheltuieli inregistrate in avans

1. 471 „Cheltuieli inregistrate in avans’’ – 11796.75lei

Casa si banca

1. 5121.1 ,,Cont banca Translivania’’ - -1.95 lei

2. 5121.2 ,,Cont poprire Transilvania’’ -21.9 lei

3. 5121.3 ,,Cont Banca Romaneasca’’ – 5.87 lei

4. 5121.4 ,,Cont Libra lei” -20310.38 lei

5. 5121.5 ,, Cont Trezorerie Ilfov’’ -60.75 lei

6. 5121.6 ,, Cont Credit Europe Bank’’-5665.88 lei

7. 5124.1 ,, Cont Credit Europe Bank valuta ’’ – 0 lei

8. 5311 „ Casa in lei ’’ – 1178.79 lei

Pierdere fiscala

1. 1171.1 ,,Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea

neacoperita’’( pierdere ) – 29885.08 lei

2. 1171.2 ,, Rezultat reportat 2010 – pierdere ’’ – 2309.47lei

3. 1171.4 „Rezultat reportat 2012- pierdere ’’-29226.8 lei

4. 121.1 ,, Profit sau pierdere – (pierdere) ’’ 33896.61 lei

Elemente de pasiv

Capital social

1. 1012 ,, Capital social subscris varsat ’’ – 200 lei

2. 1061 ,, Rezerve legale ’’ – 40 lei

3. 1171.3 ,, Rezultat reportat 2011 – profit ’’ – 5299.63 lei

4. 1171.5 ,, Rezultat reportat 2013-profit” -17753.22 lei

Credite bancare pe termen lung

1. 1621.1 „Credit bancar Europe Bank act aditional 1/11.12.2013 la ctr . 303/2008 –

407591.76 lei

Furnizori

1. 401 ,, Furnizori’’ -178.097.81 lei

Clienti creditori

1. 419 ,, Clienti creditori ’’-33464.94 lei

Contributii salariale datorate

1. 4311,, Contributia unitatii la asigurarile sociale ’’ – 519 lei

2. 4312 ,, Contributia personalului la asigurarile sociale ’’-261 lei

3. 4313 ,, Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate ’’ – 150 lei

4. 4314 ,, Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate”- 137 lei

5. 4371 ,, Contributia unitatii la fd de somaj ”-12 lei

6. 4372 ,, Contributia personalului la fd de somaj ’’-13 lei

7. 4373 ,, Fond de garantare ’’- 6 lei

8. 447.7 ,, Comision itm ’’- 20 lei

9. 444 ,, Impozit pe salarii ’’-244 lei

Impozit pe profit datorat

1. 4411 ,, Impozitul pe profit ’’- 2722 lei

Tva

1. 4428.1 Tva neexigibila incasare – 31945.41 lei

Creditori diversi

1. 462 ,, Creditori diversi ’’-108600 lei

Decontari din operatiuni in curs de clarificare

1. 473 ,, Decontari din operatiuni in curs de clarificare ’’- 220854.59 lei

Valoarea unei parti sociale la 28.02.2014 este de 73.000 lei.

Expert evaluator ,Floroiu Hosu Luminita Gabriela