formular situatia soldurilor de activ si pasiv
DESCRIPTION
formulareTRANSCRIPT
DENUMIREA SOCIETATII S.C. MIBA TELECOMMUNICATION – 2002 S.R.L.
SEDIUL JUD. Ilfov, Voluntari, str. Ghe Dinca, nr.30,cam 5
CODUL DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO22188488
REG.COMERTULUI J23/2053/2007
Raport de evaluare parti sociale
SITUAŢIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ŞI DE PASIVla data de 28.02.2014
Elemente de activ
Imobilizari
1. 2111 ,, Teren intravilan voluntari, str. Scolii,nr. 36,38,40’’ – 68.139.99 lei
2. 212 ,, Constructie Ilfov, Voluntari, str.Scolii,nr.36,38,40 – 346537.12 lei, amortizare
inregistrata 1155.12 lei
3. 2131 ,, Echipamente tehnologice (masini,utilaje si instalatii de lucru ) ” - 12.225.62 lei
4. 2132 ,, Aparate si instalatii de masurare, control si reglare”” – 69.440.52 lei
5. 2133 „ Mijloace de transport „ – 167432.78 , amortizare inregistrata 2813 – 79.466.63 lei
Creante imobilizate
1. 2678 „ Alte creante imobilizate ” – 4938.08 lei, din care
a) 2678.1 Garantie 5% Romtelecom – 2268.08 lei
b) 2678.2 Garantie chirie Boarta Catalin -2670 lei
Stocuri
1. 3021 „ Materiale auxiliare ” – 37144.13 lei
2. 303 „ Materiale de natura obiectelor de inventar ” – 17166.46 lei
3. 371 „ Marfuri ” – 0 lei
Furnizori debitori
1. 4091 „Furnizori debitori pentru cumpararea de bunuri de natura stocurilor -606.15 lei
2. 4092 ,Furnizori debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari” – 13710 lei
Clienti
1. 4111,, Clienti’’ – 166708.12 lei
Tva
1. 4424 „Tva de recuperat ’’ – 12.207.05 lei
2. 4428.P - ,, Tva neexigibila plata – 30.142.4 lei
Debitori diversi
1.461.1 „Debitori diversi” – 10030 lei
Cheltuieli inregistrate in avans
1. 471 „Cheltuieli inregistrate in avans’’ – 11796.75lei
Casa si banca
1. 5121.1 ,,Cont banca Translivania’’ - -1.95 lei
2. 5121.2 ,,Cont poprire Transilvania’’ -21.9 lei
3. 5121.3 ,,Cont Banca Romaneasca’’ – 5.87 lei
4. 5121.4 ,,Cont Libra lei” -20310.38 lei
5. 5121.5 ,, Cont Trezorerie Ilfov’’ -60.75 lei
6. 5121.6 ,, Cont Credit Europe Bank’’-5665.88 lei
7. 5124.1 ,, Cont Credit Europe Bank valuta ’’ – 0 lei
8. 5311 „ Casa in lei ’’ – 1178.79 lei
Pierdere fiscala
1. 1171.1 ,,Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea
neacoperita’’( pierdere ) – 29885.08 lei
2. 1171.2 ,, Rezultat reportat 2010 – pierdere ’’ – 2309.47lei
3. 1171.4 „Rezultat reportat 2012- pierdere ’’-29226.8 lei
4. 121.1 ,, Profit sau pierdere – (pierdere) ’’ 33896.61 lei
Elemente de pasiv
Capital social
1. 1012 ,, Capital social subscris varsat ’’ – 200 lei
2. 1061 ,, Rezerve legale ’’ – 40 lei
3. 1171.3 ,, Rezultat reportat 2011 – profit ’’ – 5299.63 lei
4. 1171.5 ,, Rezultat reportat 2013-profit” -17753.22 lei
Credite bancare pe termen lung
1. 1621.1 „Credit bancar Europe Bank act aditional 1/11.12.2013 la ctr . 303/2008 –
407591.76 lei
Furnizori
1. 401 ,, Furnizori’’ -178.097.81 lei
Clienti creditori
1. 419 ,, Clienti creditori ’’-33464.94 lei
Contributii salariale datorate
1. 4311,, Contributia unitatii la asigurarile sociale ’’ – 519 lei
2. 4312 ,, Contributia personalului la asigurarile sociale ’’-261 lei
3. 4313 ,, Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate ’’ – 150 lei
4. 4314 ,, Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate”- 137 lei
5. 4371 ,, Contributia unitatii la fd de somaj ”-12 lei
6. 4372 ,, Contributia personalului la fd de somaj ’’-13 lei
7. 4373 ,, Fond de garantare ’’- 6 lei
8. 447.7 ,, Comision itm ’’- 20 lei
9. 444 ,, Impozit pe salarii ’’-244 lei
Impozit pe profit datorat
1. 4411 ,, Impozitul pe profit ’’- 2722 lei
Tva
1. 4428.1 Tva neexigibila incasare – 31945.41 lei
Creditori diversi
1. 462 ,, Creditori diversi ’’-108600 lei
Decontari din operatiuni in curs de clarificare
1. 473 ,, Decontari din operatiuni in curs de clarificare ’’- 220854.59 lei
Valoarea unei parti sociale la 28.02.2014 este de 73.000 lei.
Expert evaluator ,Floroiu Hosu Luminita Gabriela