construire pensiune turistica pescarul in localitatea cetariu, judetul bihor master an ii
Post on 24-Dec-2015
47 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
UNIVERSITATEA DE STIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, BUCUREŞTI;
MASTER: MANAGEMENT ÎN AGROTURISM ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
ProiectMANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR ÎN TURISM
Construire pensiune turistică „Pescarul” în localitatea Cetariu, judeţul Bihor
Proiect realizat de :
Masterand: HUIBAN MARIA DIANA(MOROIANU)AN: II
Conf.Univ.Dr. Ioana Nicolae
Bucureşti2012
Titlu proiect:Construire pensiune turistica „Pescarul” in localitatea
Cetariu, judetul Bihor
Solicitant: S.C. PESCARUL S.R.L. Adresa: localitatea Cihei, nr. 165, judetul BihorTel/Fax: 0766 919521
Amplasare:localitatea Cetariu, judetul Bihor
Data elaborarii: 01.10.2009-31.12.2009
2
Continutul proiectului
1. Descrierea proiectului..................................................................................................................3
1.1. Definirea problemei care trebuie rezolvata si analiza de nevoi......................................3
1.2. Rezumatul proiectului.................................................................................................. 4
1.3. Scopul general al proiectului.........................................................................................5
1.4. Obiectivele proiectului..................................................................................................5
1.5. Organizarea proiectului.................................................................................................6
1.5.1. Descrierea activitatilor...................................................................................6
1.5.2. Echipa de proiect............................................................................................8
1.5.3. Metode de implementare................................................................................9
1.6. Durata si planul de actiune............................................................................................9
1.6.1 Planul Gantt...................................................................................................9
1.6.2. Planul de implementare ...............................................................................10
2. Rezultate aşteptate.....................................................................................................................14
2.1. Impact estimat.............................................................................................................14
2.2. Rezultate......................................................................................................................15
2.3. Efecte multiplicatoare.....................................................................................................16
2.4. Durabilitatea proiectului...............................................................................................16
2.4.1. Prognoza veniturilor.....................................................................................16
2.4.2. Prognoza cheltuielilor.....................................................................................18
2.4.3. Prognoza rezultatului exercitiului in primul an de activitate.......................21
3. Bugetul proiectului....................................................................................................................22
3.1. Surse de finantare........................................................................................................22
3.2. Resurse disponibile........................................................................................................24
3.3. Bugetul detaliat..............................................................................................................25
4. Monitorizarea si evaluarea proiectului.......................................................................................27
4.1. Modalitatea de raportare.............................................................................................274.2. Monitorizarea si evaluarea proiectului………………..……………………………..28
5. Matricea cadru logic........................................................................................................................29
Concluzii........................................................................................................................................30
3
1. Descrierea proiectului
1.1. Definirea problemei care trebuie rezolvata si analiza de nevoi
S.C. PESCARUL S.R.L. detine in concesiune pe o perioada de 49 de ani lacul artificial din
localitatea Cetariu, cunoscut sub denumirea populara „Valea viteilor”. Concesiunea a fost preluata
prin licitatie publica in anul 2004, iar de atunci administratorul s-a ocupat de transformarea acestui
lac intr-un loc de agrement foarte cunoscut de pescarii din judetul Bihor si judetele vecine.
Cu o suprafata de aproximativ 33 ha si aflat la 15 km de Oradea, lacul Cetariu este un punct
de atractie pentru pescari prin numeroasele capturi inregistrate, drilurile bataioase ale crapilor si nu
in ultimul rand peisajul superb. Adancimea medie a lacului este de 2,5 m, iar un mal este la
marginea padurii, accesul fiind destul de bun. Este renumit si prin organizarea impreuna cu
A.P.S.Carpfan a unor concursuri de pescuit din ce in ce mai reusite si cu o cantitate de peste capturat
considerabila.
Balta este dotata cu toalete, locuri de campare , iar accesul auto este destul de bun.
S.C. PESCARUL S.R.L. a investit in amenajarea unor locuri de campare, dar cererea, tot mai mare
de la an la an a unui spatiu de cazare (in special in extrasezon), a determinat administratia lacului
sa–si stabileasca ca obiectiv prioritar construirea unui spatiu de cazare la standarde moderne.
Obiectivele generale ale prezentului proiect se incadreaza in obiectivele Planului National de
Dezvoltare Rurala, atat in ceea ce priveste dezvoltarea zonelor rurale, a calitatii vietii locuitorilor
acestora, cat si diversificarea activitatilor non-agricole, respectiv cresterea gradului de ocupare a
acestora in servicii, adica in turism. Premisa favorabila o constituie si locatia acestei investitii
deoarece oferta turistica de cazare a pensiunii turistice din Cetariu poate fi facil introdusa in oferta
centrelor de promovare a turismului din zona.
Localitatea Cetariu este localizata in apropierea orasului Oradea,la 15 km distanta de acesta,
intr-o zona de campie. In apropierea Lacului de la Cetariu se mai afla doua lacuri amenajate pentru
pescuit si agrement, in localitatile vecine, respectiv Paleu si Sisterea, dar nici aceste baze de
agrement nu sunt dotate cu spatii de cazare a turistilor/clientilor. Zona din jurul celor trei lacuri
(Paleu- Cetariu-Sisterea) este o oaza de relaxare si evadare si pentru cei aproximativ 200 000
locuitori ai orasului Oradea, fiind atat de aproape de oras.
4
Marketingul eficient de promovare a serviciilor de turism in mediul rural al pensiunii de la
Cetariu, va contribui la oferta de cazare a mediului rural, a zonei, a regiunii, cu efecte pozitive
asupra calitatii vietii populatiei din zona proiectului. Astfel vor fi promovate si valorile culturale
rurale si va fi exploatata benefic resursa umana din spatiul rural, cu impact asupra imbunatatirii
calitatii serviciilor turistice, deoarece investitia va beneficia de o infrastructura moderna de cazare,
conforma cu standardele legislatiei nationale si europene in vigoare.
1.2. Rezumatul proiectului
Acest proiect consta in constructia unei pensiuni turistice pe amplasamentul din jurul Baltii
de la Cetariu, pensiune cu o capacitate de 12 camere duble, utilata la un nivel de clasificare de „3
margarete”. Prin implementarea acestuia se va realiza o baza de agrement la Cetariu adresata in
special pescarilor, dar nu numai, zona fiind cunoscuta pentru luciul de apa intins, capturile
inregistrate, drilurile bataioase ale crapilor si nu in ultimul rand peisajul superb.
Durata proiectului va fi de 24 luni, iar cele 4 obiective vor fi atinse prin desfasurarea a 11
activitati descrise in Planul de implementare. Succesul acestui proiect va fi un imbold pentru alţi
investitori în turism, astfel se vor crea noi locuri de muncă în mediul rural. Se doreşte valorificarea
resurselor umane şi materiale din zona rurală, astfel încât cei de la sate să aibă aceleaşi şanse de
dezvoltare economică ca şi persoanele de la oraş.
In ceea ce priveste finantarea proiectului, S.C. Carasul S.R.L. aplica pentru obtinerea unui
sprijin financiar nerambursabil prin programul FEADR, Masura 313 „Încurajarea activităţilor
turistice ” . Aceasta masura se încadrează în Axa III – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale
şi diversificarea economiei rurale” şi are ca obiectiv general dezvoltarea activităţilor turistice în
zonele rurale. Valoarea totala a investitiei este de 1.160.000 RON (276.190 euro), din care
aproximativ 39% din total sunt fonduri nerambursabile, 50% imprumuturi bancare si 11% finantare
proprie.
5
1.3. Scopul general al proiectului
Scopul principal al acestui proiect este dezvoltarea unei baze de agrement adresata in special
pescarilor, dar nu numai, prin imbunatatirea infrastructurii de primire turistica in localitatea Cetariu,
judetul Bihor, investitie concretizata prin construirea unei pensiuni turistice cu o capacitate de 12
camere duble, la un nivel de clasificare de „3 margarete”.
Totodata investitia va avea impact si asupra vietii sociale a comunitatii deoarece prin proiect
vor fi angajate un numar de 6 persoane din localitatea Cetariu, dar si asupra promovarii spatiului
rural, a potentialului natural si cultural al zonei de proiect.
1.4. Obiectivele proiectului
S.C. PESCARUL S.R.L. isi propune realizarea unui proiect integrat prin combinarea
urmatoarelor obiective:
1.realizarea unei investitii noi in infrastructura de primire turistica in localitatea Cetariu, judetul
Bihor, investitie concretizata in construirea unei pensiuni de 12 camere duble pentru cazarea unui
numar de 24 turisti, dotarea acesteia la standarde ridicate de calitate. Prin realizarea acestui obiectiv
va avea loc cresterea, imbunatatirea si diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice din partea
de nord-vest a judetului Bihor.
2. Obiectivul 2 il reprezinta elaborarea de materiale de promovare precum prima editare de pliante si
construirea unui site web in vederea promovarii infrastructuriii de primire turistica. Prin realizarea
acestui obiectiv zona Cetariu va avea un potential turistic mai mare, va creste numarul turistilor in
zona.
3. Crearea de locuri de munca prin activitati de turism – se vor angaja 6 persoane (tineri) din zona.
Prin ducerea la indeplinire a acestui obiectiv, persoanele din localitate,in special tinerii, vor avea
oportunitatea de a munci in domeniul turistic; este o initiativa de a sprijini tinerii sa nu mai emigreze
spre marile orase in cautarea unui loc de munca si spre modernizarea satului traditional prin
introducerea activitatilor non agricole.
6
4. Dezvoltarea spatiului rural prin atragerea de fonduri europene
1.5. Organizarea proiectului
1.5.1. Descrierea activitatilor
In vederea atingerii obiectivelor, SC CARASUL SRL isi propune desfasurarea activitatii
principale de constructie a unei pensiuni turistice la un nivel de clasificare de „3 margarete”.
Constructia va avea regim de inaltime parter+etaj+mansarda si va fi structurata astfel:
PARTER ETAJ MANSARDAReceptie 6 camere duble 6 camere duble
Living OficiuDining
BucatarieAnexe
La parter vom avea receptia cu un bar, livingul, sufrageria pentru luat masa, bucataria si
anexe - spatii de depozitare, centrala termica, spalatorie, toalete si vestiarul personalului.
Bucataria este astfel compartimentata incat sa se delimiteze foarte clar circuitele. S-au
amenajat spatii pentru semipreparare, respectiv curatare zarzavat, transat carne, peste, spalat oua,
lactate. De aici alimentele intra in bucataria calda sau respectiv in bufetul rece. S-a amenajat un
spatiu pentru spalat vesela, respectiv farfuriile si tacamurile care intra direct din sala de mese in
spalator si apoi intra curate in bucatarie. Vasele din bucatarie se vor spala separat in spatiul special
amenajat pentru aceasta in incinta bucatariei.
La parter se vor delimita circuitele pentru personal, alimente si clienti prin intermediul
acceselor separate.
La etaj si mansarda avem 12 camere de cate doua persoane. Camerele sunt dotate cu doua
paturi separate sau pat matrimonial, noptiere, corpuri pentru iluminat local, dulap de haine, masuta si
doua scaune, televizor; au grup sanitar propriu dotat cu dusuri. Pentru fiecare camera sunt prevazute
doua prosoape si doua pahare. Schimbarea prosoapelor se face odata la doua zile sau la plecarea
turistului.
De asemenea, la nivelul etajului vom avea oficiul pentru personalul care face curatenie.
Lenjeria murdara se va colecta la nivelul etajului unu de unde se va transporta direct la spalatorie.
7
Compartimentarea mansardei este identica cu etajul.
In exteriorul pensiunii se va amenaja o parcare auto.
Pensiunea va fi astfel dotata si amenajata incat sa satisfaca criteriile minime de clasificare
pentru 3 margarete, astfel:
INCAPERE DOTARECANT. (BUC)
PARTER Receptie Mobilier receptie 1Scaun 1
Bar Mobiler ( rafturi) 1Living Canapea 2
Dulap 1Fotolii 4Masa 3
Dining Mese 6Scaune 24
Bucatarie Hota 2Masina de gatit 2
Gratar 2Friteusa 1
Masina de tocat carne 1Masina de spalat vase 1
Robot de bucatarie 1Cuptor cu microunde 1
Feliator mezeluri 1Frigidere 3
Dulap frigorific 2Dulapuri pentru vase/vesela 5
Masa de lucru 4Seturi vesela+tacamuri 4
ETAJ 6 camere duble Pat dublu+saltea 4Pat simplu+saltea 4
Noptiere 12Dulap haine 6
Plapuma 8Set lenjerie 8
Cuvertura pat 8Masa 6
Scaune (tabureti) 12Cuier 6
Veioza 12Pahare 12
Perdele opturante 6Televizor 6
Comoda TV 6Prosoape baie 12
8
Oficiu Dulap 2MANSARDA 6 camere duble Pat dublu+saltea 4
Pat simplu+saltea 4
Noptiere 12
Dulap haine 6Plapuma 8
Set lenjerie 8Cuvertura pat 8
Masa 6Scaune (tabureti) 12
Cuier 6Veioza 12Pahare 12
Perdele opturante 6Televizor 6
Comoda TV 6Prosoape baie 12
1.5.2. Echipa de proiect
Echipa de proiect este constituita din:
- Manager de proiect: Huiban Maria Diana
- Asistent manager: Moroianu Teodora
- Comisia de consultanta: economist X
Inginer Z
- Executant: firma de constructii si consultanta in constructii
Organigrama echipei de proiect:
9
1.5.3. Metode de implementare
Strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea serviciilor obtinute prin
implementarea proiectului:
Pliante - Pliantele se vor distribui clientilor la receptia pensiunii,dar si potentialior clienti din zona;
Carti de vizita - Se vor tipari carti de vizita pentru administratorul pensiunii, unde vor fi mentionate
toate datele de contact;
Placute indicatoare / Panouri - Vor fi amplasate indicatoare si panouri pe drumul principal ce duce
spre pensiune;
Pagina de internet - Se va realiza o pagina de internet in care se vor prezenta serviciile oferite de
pensiune;
Colaborari cu agentii / birouri de turism - Pensiunea va fi inclusa in circuitul agro turistic al unei
agentii de turism recunoscuta de Ministerul Turismului, pentru a asigura un grad sporit de ocupare.
1.6. Durata si planul de actiune
1.6.1. Planul Gantt
Durata proiectului va fi de 24 luni.
Planul de acţiune trebuie elaborat după următorul format:
LunaActivitatea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24A. 1.1. Elaborarea documentelor necesare si obţinerea avizelor de funcţionare a pensiunii
X X
Manager de proiect
Asistent manager Comisia de consultanta
Executant
10
A. 1.2. Contractarea firmei de constructii si elaborarea studiului de fezabilitate
X X X
A. 1.3. Realizarea racordurilor la utilitati X X X XA. 1.4. Realizarea constructiei X X X X X X X XA. 1.5. Achizitionarea mobilierului, aparaturii electrocasnice si materialelor consumabile
X X X
A. 2.1. Realizarea unei pagini web si editarea de pliante informative, carti de vizita
X X
A. 2.2. Promovarea pensiunii prin colaborari cu agentii / birouri de turism
X X
A. 3.1. Angajarea resurselor umane XA. 3.2 Motivarea resurselor umane X X X
A. 4.1. Crearea rapoartelor şi indicatorilor X XA. 4.2. Evaluarea proiectului de dezvoltare
11
1.6.2. Planul de implementare
Proiectul: Construire pensiune turistica „Pescarul” in localitatea Cetariu, judetul BihorNumărul de referinţă pentru Contractul de finanţare nerambursabilă: FEADR Durata de derulare a proiectului: 2 aniPerioada de implementare: 1 ianuarie 2012 – 1 ianuarie 2014Valoarea proiectului: 276.190 EuroBeneficiar : S.C. Carasul S.R.L.Nr. crt.
Obiectiv Nr. şi denumire
subactivitate
Descrierea activităţii Respon-sabil
Resurse Durata Perioada
implementare
RezultateUmane Locaţii Dotări şi
echipamente
Acti
vit
ate
a 1
Obiectivul 1. Realizarea unei investitii noi in infrastructura de primire turistica in localitatea Cetariu, judetul Bihor, investitie concretizata in construirea unei pensiuni de 10 camere duble pentru cazarea unui numar de 20 turisti, dotarea acesteia la standarde ridicate de calitate.
Activitatea 1.1 Elaborarea documentelor necesare si obţinerea avizelor de funcţionare a pensiunii
Se vor redacta Regulamentul de organizare si functionare, Regulamentul de ordine interioară, se va stabili organigrama pensiunii. Se vor face demersuri pentru obtinerea urmatoarelor avize: Certificat de urbanism, Adeverinta de la Agentia pentru Protectia Mediului, Aviz Notificare D.S.V.S.A., Aviz de turism, Aviz PSI. Aceste materiale vor fi elaborate de echipa de proiect împreună cu solicitantul. Toată documentaţia elaborată astfel va fi transmisă spre avizare structurilor competente după caz. Întocmirea acestor documente este necesară în vederea sustenabilităţii acestui proiect.
Echipa de proiect
Manager proiect, Asistent manager, Comisia de consultana
Biroul managerului de proiect si sediile institutiilor publice: Agentia pentru Protectia Mediului , D.S.V.S.A, ISU Crisana Bihor, Primaria Cetariu, Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara.
Materiale consumabile (hârtie, flipchart, toner listare documente), formulare tipizate de la Institutiile publice mentionate
Lunile 1- 2 04.01.2012 26.02.2012
Regulamentul de organizare si functionare
Regulamentul de ordine interioară
Organigrama
Deciziioperative
12
Activitatea 1.2Contractarea firmei de constructii si elaborarea studiului de fezabilitate
In vederea implementării cu succes a tuturor activităţilor propuse în cadrul acestui proiect este necesară contractarea unei firme de constructii si consultanta in constructii. Aceasta firma va intocmi un studiu de fezabilitate, dupa instructiunile echipei de proiect.
Echipa de proiect si firma de constructii
Echipa de proiect, firma de constructii, administrator S.C. Carasul SRL
Biroul managerului de proiect si sediul firmei de constructii
Materiale consumabile, acces Internet, carti si reviste din domeniul constructii turistice
Lunile 1- 3 04.01.201231.03.2012
Contract de executie de lucrari
Proiect studiu de fezabilitate
Activitatea 1.3 Realizarea racordurilor la utilitati
Pentru realizarea acestei constructii este necesara, in zona in care urmeaza sa fie amplasata pensiunea, introducerea retelei de curent electric si realizarea unui circuit de apa pornind de la forajul existent in prezent. Alimentarea cu apa se va realiza din put forat. Distributia apei reci in interior si a apei calde de la boilerul proiectat in centrala termica pana la obiectele sanitare se va face prin conductele care vor fi din teava zincata, de cupru sau tip multistrat (HENCO, UNIPIPE, PEX). Incalzirea se face de la centrala termica cu combustibil solid. Apa calda se va obtine de la centrala termica.Sistemul de canalizare se va varsa in canalizarea proprie in bazin vidanjabil.Alimentarea cu energie electrica se va realiza din reteaua localitatii.
Echipa de proiect si firma de constructii
Manager proiect, Asistent manager Comisia de consultanta, firma de constructii, SC.Electrica S.A., S.C. Carasul SRL
Balta Cetariu
Conducte,tevi,garnituri,robineti, centrala termica, boiler, alte instalatii pentru apa, stalpi si cabluri pentru electricitate (materiale ale SC Electrica)
Lunile 4- 5, respectiv 17- 18
01.04.2012 31.05.2012 respectiv 31.05.2013- 30.06.2013
Cabluri si stalpi de curent electric, conducte de apa
13
Activitatea 1.4 Realizarea constructiei
Activitatea 1.5 Achizitionarea mobilierului, aparaturii electrocasnice si materialelor consumabile
In vederea atingerii obiectivelor, SC CARASUL SRL isi propune desfasurarea activitatii principale de constructie a unei pensiuni turistice la un nivel de clasificare de „3 margarete”.Constructia va avea regim de inaltime parter+etaj+mansarda. La parter vom avea receptia cu un bar, livingul, sufrageria pentru luat masa, bucataria si anexe - spatii de depozitare, centrala termica, spalatorie, toalete si vestiarul personalului. Bucataria este astfel compartimentata incat sa se delimiteze foarte clar circuitele. S-a amenajat un spatiu pentru spalat vesela, respectiv farfuriile si tacamurile care intra direct din sala de mese in spalator si apoi intra curate in bucatarie. Vasele din bucatarie se vor spala separat in spatiul special amenajat pentru aceasta in incinta bucatariei.La parter se vor delimita circuitele pentru personal, alimente si clienti prin intermediul acceselor separate.La etaj si mansarda avem cinci camere de cite doua persoane, prevazute cu grup sanitar propriu. De asemenea, la nivelul etajului vom avea oficiul pentru personalul care face curatenie. Lenjeria murdara se va colecta la nivelul etajului unu de unde se va transporta direct la spalatorie.Compartimentarea mansardei este identica cu etajul.
Demararea procedurilor de achiziţii se va efectua dupa terminarea constructiei. In urma studiului pietei, s-a ajuns la concluzia ca cea mai convenabila solutie pentru mobilarea pensiunii este contractarea unei firme de mobila, care va efectua mobilierul la comanda, exact pentru dimensiunile dorite. Achiziţiile aparaturii electrocasnice si a materialelor consumabile se vor face de catre asistent-managerul de proiect impreuna cu administratorul S.C. PESCARUL S.R.L., , fiind supervizati de echipa proiectului. Camerele vor fi dotate cu doua paturi separate sau pat matrimonial, noptiere, corpuri pentru iluminat, dulap de haine, masuta si doua scaune, televizor; au grup sanitar propriu dotat cu dusuri. Pentru fiecare camera sunt prevazute doua prosoape si doua pahare. Schimbarea prosoapelor se va face o data la doua zile sau la plecarea turistului.
Firma de constructii
Asistent manager
Firma de constructii
Asistent manager, administrator SC.Carasul SRL
Balta Cetariu
Oradea
Acces la utilitati, materiale de constructii(caramida,lemn,beton armat,tigla,tamplarie lemn, geamuri termopan, etc)
Lunile 6- 10, respectiv 15- 17
Lunile 19-21
01.06 –31.10.2012, respectiv 01.03- 31.05.2013
01.07.2013- 30.09.2013
Cladirea
Mobilier, aparatura electrocasnica, materiale (lenjerie de pat, vesela, consumabile)
A Obiectivul 2.
14
cti
vit
ate
a 2
Elaborarea de materiale de publicitate in vederea promovarii infrastructuriii de primire turistica
Activitatea 2.1Realizarea unei pagini web si editarea de pliante informative, carti de vizita
Pentru a face cat mai cunoscuta aceasta locatie se va realiza o pagina de internet in care se vor prezenta atat serviciile oferite de pensiune, cat si serviciile oferite de intregul complex turistic de la Cetariu. Pagina de internet va cuprinde următoarele:
- descriere generală a zonei- descrierea pensiunii si a serviciilor oferite- activitatile de agrement din zona (pescuit
sportiv, plimbari la celelalte balti, volei, mini fotbal,etc)
- informatii despre tarifele practicate - informatii despre organizarea concursurilor
de pescuit- un forum.In prezent, administratia S.C. PESCARUL S.R.L. are editate carti de vizita unde sunt mentionate datele de contact, dar pe langa acestea se doreste tiparirea de pliante publicitare care se vor distribui potentialilor clienti din zona Cetariu, dar si clientilor de la receptia pensiunii.
Manager proiect
Manager proiect, Asistent manager
Biroul managerului de proiect, spatiul virtual
Acces la calculator, internet,consumabile
Lunile 22-23
03.10.2013-30.11.2013
Pagina web
Pliante publicitare
Carti de vizita
Activitatea 2.2 Promovarea pensiunii prin colaborari cu agentii / birouri de turism
Pensiunea va fi inclusa in circuitul agro turistic al unei agentii de turism recunoscuta de Ministerul Turismului, pentru a asigura un grad sporit de ocupare. De asemenea, isi va atrage clientii prin mediatizarea concursurilor de pescuit sportiv organizate pe Balta Cetariu.
Manager proiect
Manager proiect, Asistent manager
Biroul managerului de proiect, sediile agentiilor/ birourilor de turism
Acces la internet,telefon
Lunile 23-24
01.11.2013-23.12.2013
Contracte de colaborare cu agentii de turism
Acti
vit
ate
a 3
Obiectivul 3. Crearea de locuri de munca prin activitati de turism
Activitatea 3.1 Angajarea fortei de munca
Se vor angaja 6 persoane (tineri) din zona. Prin ducerea la indeplinire a acestui obiectiv, persoanele din localitate,in special tinerii, vor avea oportunitatea de a munci in domeniul turistic; este o initiativa de a sprijini tinerii sa nu mai emigreze spre marile orase in cautarea unui loc de munca si spre modernizarea satului traditional prin introducerea activitatilor non agricole. Anuntul pentru angajare va fi publicat intr-un cotidian local, cel putin 3 zile consecutive.
Administrator S.C. PESCARUL S.R.L.
- Pensiunea de la Balta Cetariu
Telefon, materiale de papetarie
Luna 21 Septembrie 2013
Contract de munca
Activitatea 3.2 Motivarea resurselor umane
Resursele umane angajate vor fi motivate atat din punct de vedere economic, cat si din punct de vedere moral: vor avea un salariu stabilit in functie de munca prestata, vor beneficia de zile libere si de concediu de odihna, vor beneficia de facilitati (reduceri de taxe pentru membrii familiei) pe spatiul de agrement al S.C. PESCARUL S.R.L., cadouri de sarbatorile de iarna, participarea la zile festive in cadrul complexului turistic de la Cetariu.
Administrator S.C. PESCARUL S.R.L.
- Pensiunea de la Balta Cetariu
Incepand cu luna 22
permanent Procedura metodelor de motivare a resurselor umane
15
Acti
vit
ate
a 4
Obiectivul 4. Dezvoltarea spatiului rural prin atragerea de fonduri europene
Activitatea 4.1 Crearea rapoartelor şi indicatorilor
Activitatea 4.2Evaluarea proiectului de dezvoltare
Se vor intocmi rapoarte anuale in vederea justificarii banilor primiti din fonduri nerambursabile. De asemenea, se vor prezenta documentele care sa ateste durabilitatea proiectului dupa incheierea perioadei de implementare.
Recomandările elaborate de expertul evaluator vor fi utilizate pentru multiplicarea si extinderea efectelor proiectului.
Expert evaluator SSMAR, Expert monitoriza-re, Experţi TQM
Expert evaluator SSMAR, Expert monitoriza-re, Experţi TQM
Pensiunea de la Balta Cetariu
Consumabile Lunile 12 si 24
Documente monitorizare
Raport de evaluare
16
2. Rezultate aşteptate
2.1. Impact estimat
Principalul grup ţintă al acestui proiect este reprezentat de potenţialii clienţi ai zonei de
agrement Cetariu, în special pescarii, amatori sau profesionişti. Existenţa unei pensiuni ar atrage
un număr mai mare de clienţi prin asigurarea unui grad ridicat de cazare. De asemenea, s-ar
putea organiza pe Balta de la Cetariu concursuri de pescuit sportiv complexe (pe mai multe zile),
chiar la nivel naţional.
Prin realizarea acestui proiect vor avea de câştigat şi locuitorii din zonă, prin crearea de
noi locuri de muncă. Se vor angaja 6 persoane din localitate, în special tineri, care vor avea
oportunitatea de a munci în domeniul turistic; este o iniţiativă de a sprijini tinerii să nu mai
emigreze spre marile oraşe în căutarea unui loc de muncă şi spre modernizarea satului tradiţional
prin introducerea activităţilor non agricole.
De asemenea, autorităţile locale vor avea de câştigat prin perceperea la bugetul local, de
la S.C. PESCARUL S.R.L., a unor taxe şi impozite mai mari, ca urmare a creşterii numărului de
turişti şi a diversificării ofertei de agrement.
Beneficiari indirecţi ai proiectului sunt furnizorii de materii prime şi materiale din zonă.
Pentru buna funcţionare a activităţii pensiunii, se vor contacta mici producători de produse
alimentare, încurajându-se astfel şi sectorul agricol din zonă.
Realizarea unei pensiuni turistice pe Balta de la Cetariu va aduce beneficii întregii zone,
va duce la creşterea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice din
partea de nord-vest a judeţului Bihor.
Capacităţile tehnice şi manageriale vor fi îmbunătăţite continuu, atât în rândul
administratorului S.C. PESCARUL S.R.L., cât şi în rândul furnizorilor, pentru a putea să se
menţină pe piaţă şi să satisfacă cererea la cote ridicate.
17
2.2. Rezultate
Rezultatele proiectului vor avea un efect benefic asupra mediului economico-social din
localitatea Cetariu şi împrejurimi. Astfel, în concordanţă cu obiectivele, se evidenţiază
următoarele rezultate:
Obiectiv Rezultat
1. Realizarea unei investiţii noi în
infrastructura de primire turistică în
localitatea Cetariu, judeţul Bihor, investiţie
concretizată în construirea unei pensiuni de
10 camere duble pentru cazarea unui număr
de 20 turişti, dotarea acesteia la standarde
ridicate de calitate.
Regulamentul de organizare şi
funcţionare
Regulamentul de ordine interioară
Organigrama
Decizii operative
Contract de execuţie de lucrări
Proiect studiu de fezabilitate
Cabluri şi stâlpi de curent electric,
conducte de apă
Clădire
Mobilier, aparatură electrocasnică,
materiale (lenjerie de pat, veselă,
consumabile)
2. Elaborarea de materiale de publicitate în
vederea promovării infrastructurii de
primire turistică.
Pagina web
Pliante publicitare
Cărţi de vizită
Contracte de colaborare cu agenţii
de turism
Creşterea numărului de turişti în
zonă
3. Crearea de locuri de muncă prin
activităţi de turism
Contract de muncă
Procedura metodelor de motivare a
resurselor umane
4. Dezvoltarea spaţiului rural prin atragerea
de fonduri europene
Raport de evaluare
Documente monitorizare
18
2.3. Efecte multiplicatoare
Există o nevoie stringentă de a crea noi oportunităţi de dezvoltare în domeniul economic
şi în turism. Prin contribuţia financiară, atât de la finanţator, cât şi de la aplicant, se va realiza o
pensiune turistică în prima etapă. Efectele acestei investiţii se vor observa mulţi ani după
implementarea proiectului.
Pe termen lung, se doreşte extinderea bazei de agrement de la Cetariu, asfel încât să
ajungă un punct turistic cunoscut la nivel naţional şi chiar internaţional. Promovarea complexului
se va face şi în localităţile de graniţă din Ungaria, având în vedere poziţia geografică a localităţii
Cetariu. Astfel, se realizează şi solidificarea relaţiilor româno-maghiare în plan economico-
social.
Succesul acestui proiect va fi un imbold pentru alţi investitori în turism, astfel se vor crea
noi locuri de muncă în mediul rural. Se doreşte valorificarea resurselor umane şi materiale din
zona rurală, astfel încât cei de la sate să aibă aceleaşi şanse de dezvoltare economică ca şi
persoanele de la oraş.
2.4. Durabilitatea proiectului
Amplasarea investiţiei în mediul rural, capacitatea managerială, precum şi studiile de
piaţă efectuate referitoare la cererea mare şi oferta redusă de servicii similare, sunt premisele
pentru obţinerea de profit a acestei investiţii. Cheltuielile echilibrate şi previziunile favorabile
privind veniturile, aplicarea unei politici de preţuri accesibile, conduc la indicatori de
rentabilitate şi lichiditate favorabili.
Impactul structural al proiectului va duce la dezvoltarea durabilă a regiunii. Dezvoltarea
economică trebuie să fie conectată la capacitatea de a păstra capitalul uman în regiune şi
abilitatea de a schimba orientarea forţei de muncă către profilurile firmelor viabile.
Durabilitatea proiectului este reflectata si de previziunea indicatorilor financiari
favorabili, analizati in primul an de activitate de la implementarea proiectului.
2.4.1. Prognoza veniturilor
Activitatea previzionata prin proiect este prestarea de servicii de turism aferente unei
pensiuni turistice rurale, situata in localitatea Cetariu, judetul Bihor. In urma finalizarii investitiei
19
se va realiza o pensiune turistica completa cu regim de inaltime P+1E+M si cu o structura de 12
camere la un nivel de confort de trei margarete.
Pentru a putea stabili o grila de calcul care sa cuprinda atat o medie a gradului de ocupare
cat si o medie a cheltuielilor si a veniturilor obtinute, am luat in considerare exemplul unor
pensiuni din zona Bihor, unitati de cazare ai caror manageri au fost de acord sa ne asiste in
incercarea de a stabili un grafic mediu al gradului de ocupare si al legaturii acestuia cu veniturile
si cheltuielile pensiunii.
Venituri din prestarea de servicii de turism - sunt formate din venituri din cazare.
Venituri previzionate:
Structura pensiune Nr. spatii cazarePret sezon(lei/spatiu cazare/zi)
Pret extrasezon (lei/spatiu cazare/zi)
Camere duble 12 100 80Total spatii cazare 12 - -
Structura venituri
Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Augst Sept Oct Nov Dec
Sezon x x x x x x x xExtrasezon x x x x
Grad ocupare pensiune
50,00%
50,00%
60,00%
70,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
80,00%
50,00%
50,00%
80,00%
Venituri Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov DecLei/ zi 400 400 600 700 850 850 850 850 800 400 400 800Zile 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Total/ luna
12.400
11.200
18.600
21.000
26.350
25.500
26.350
26.350
25.500
12.400
12.000
24.800
Total an: 242.450
Preturile pentru asigurarea serviciilor de turism pensiune - sezon :
o cazare camera dubla a fost previzionat la 100 RON/zi/camera;
Preturile pentru asigurarea serviciilor de turism pensiune - extrasezon :
o cazare camera dubla a fost previzionat la 80 RON/zi/camera.
Venituri din activitatea de servire a mesei
Pe langa veniturile din cazare se vor mai obtine venituri din servirea mesei. Se porneste
de la ipoteza ca 70% din turistii cazati in pensiune+camping vor servi masa in cadrul
pensiunii, in acest caz fiind vorba de pensiune completa. Pentru determinarea veniturilor din
20
servirea mesei se mai considera ca ipoteza de lucru un nivel mediu al tarifului pentru servirea
mesei, calculat la nivel de persoana cazata, de 60 lei/persoana/zi.
Pentru determinarea veniturilor este nevoie de estimarea numarului de persoane care vor
servi masa in pensiune in fiecare luna. Se porneste de la ipoteza ca in fiecare camera dubla vor
fi cazate cate 2 persoane.
Relatia de calcul pentru determinarea veniturilor lunare din activitatea de servire a mesei
este urmatoarea: Venituri/luna = Nr. pers. care servesc masa * 60 lei.
Venituri din activitatea de servire a mesei
Indicator/Luna Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec
Numar persoane cazate
in pensiune 310 280 372 420 527 510 527 527 480 310 300 496
Numar persoane care
servesc masa(70% * nr. pers.)
217 196 260 294 368 357 368 368 336 217 210 347
Venituri/ luna 13.020
11.760
15.600
17.640
22.080
21.420
22.080
22.080
20.160
13.020
12.600
20.820
Total an: 212.280
2.4.2. Prognoza cheltuielilor
1. Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile - cuprind cheltuielile cu
combustibilul solid necesar pentru centrala termica . Cheltuielile totale lunare cu combustibilul s-
au calculat in functie de consumul pe lunile de vara si iarna.
Se considera urmatoarele ipoteze :
Pe lunile de iarna (octombrie-martie) se iau in considerare consumuri mai ridicate de
combustibili solizi pentru ca va fi necesara si incalzirea spatiilor - nu se tine cont de
gradul de ocupare, deoarece incalzirea se va face pentru toate spatiile, iar consumurile
vor fi aceleasi indiferent de gradul de ocupare al pensiunii;
Pe lunile de vara (aprilie-septembrie) nu se va utiliza centrala pentru incalzirea spatiilor
ci numai pentru incalzirea apei, si se considera un consum mediu lunar de 2 mc de
combustibil solid necesar;
Preturile considerate pentru combustibilul solid sunt preturile pietei in momentul de fata,
respectiv 120 lei/mc.
Relatia de calcul utilizata pentru determinarea costurilor lunare este urmatoarea :
Consum mediu lunar * pret unitar combustibil = cost mediu lunar
Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov DecConsum combustibil 8,00 8,00 7,00 6,00 2,00 2,00 2,00 2,00 5,00 8,00 8,00 8,00
21
solid centrala termica (mc/luna)
Cost unitar (lei/mc) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120Cheltuieli cu combustibilul
Solid (lei/luna) 960 960 840 720 240 240 240 240 600 960 960 960
Total an: 7.920
2. Cheltuieli cu prepararea mesei. S-a previzionat ca 70 % din turistii cazati in cadrul
pensiunii vor servi masa – mic dejun, pranz si cina. Meniul poate varia in functie de preferintele
clientilor.
Costurile medii estimate pentru prepararea mesei sunt de 35 lei / persoana,
structurate astfel:
Tipul mesei Cost unitar –lei-
Mic dejun 5
Pranz 15
Cina 15
Relatia de calcul pentru determinarea cheltuielilor lunare cu prepararea mesei este
urmatoarea: Cheltuieli/luna = Nr. pers. care servesc masa * 35 lei.
Cheltuieli cu prepararea mesei
Indicator/Luna Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov DecNumar persoane
cazatein pensiune
310 280 372 420 527 510 527 527 480 310 300 496
Numar persoane careservesc masa
(70% * nr. pers.)217 196 260 294 368 357 368 368 336 217 210 347
Cheltuieli/luna 7.595
6.860
9.100
10.290
12.880
12.495
12.880
12.880
11.760
7.595
7.350
12.145
Total an: 123.830
3. Alte cheltuieli materiale - reprezinta cheltuielile cu produsele de curatenie
(detergenti, sapunuri). S-a previzionat un cost total, aproximativ de 40lei/ zi. Relatia de calcul
utilizata este: Consum materiale/zi * 365 zile/ an = Consum anual
40 lei/zi * 365 = 14.600/an => Total an: 14.600
4. Cheltuieli cu utilitatile – sunt cheltuielile cu energia, pentru sustinerea desfasurarii
activitatii pensiunii. Relatia de calcul utilizata este urmatoarea:
Consum zilnic energie * Cost unitar energie * 365 zile = Consum anual
22
Calculele pornesc de la urmatoarele ipoteze privind consumurile zilnice si preturile
pentru energie:
Consum electricitate 90 KW/ziCost unitar 0,50 lei/KW
Consum anual 16.425 lei/an
Total an: 16.425
Cheltuielile cu apa sunt considerate foarte mici pentru a fi luate in calcul in aceasta
categorie de cheltuieli, deoarece aprovizionarea cu apa se va face prin foraj propriu, existand
doar cheltuieli de intretinere a putului(care sunt neglijabile).
5. Cheltuielile cu personalul – reprezinta cheltuielile solicitantului cu remunerarea
personalului dupa finalizarea implementarii proiectului propus. Nivelul acestora se determina pe
baza urmatoarei structuri de personal:
Nr Categorie
Nr. angajati(nr. pers.)
Nivel salarial lunar brut(lei/luna)
Cheltuieli anuale(lei/an)
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)*(4)*12 luni
1 Administrator 1 900,00 10.800,002 Ospatar 2 650,00 15.600,003 Bucatar 2 800,00 19.200,004 Camerista 2 650,00 15.600,00
Total 61.200,00
Total an: 61.200
6. Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala – reprezinta cheltuielile cu impozitele
si taxele pe care angajatorul trebuie sa le plateasca conform legislatiei in vigoare. Se estimeaza
ca acestea sunt la un nivel de 28,20% din salariul brut. Nivelul anual al acestor cheltuieli este
estimat la 17.258 lei.
7. Alte cheltuieli din exploatare – sunt constituite din cheltuielile cu impozitele, taxele
si cu vidanjarea. In aceasta categorie se afla impozitul pe cladiri si impozitul pe teren: s-a
previzionat o valoarea anuala de 14.000 lei.
Singura cheltuiala implicata de asigurarea canalizarii o reprezinta asigurarea golirii
bazinului vidanjabil si transportarea deseurilor la o statie de epurare. Aceste cheltuieli se
estimeaza la un nivel de 6.500 lei/an.
23
2.4.3. Prognoza rezultatului exercitiului in primul an de activitate
Indicatori Valoare -lei-
Venituri din prestarea de servicii de turism 242.450
Venituri din activitatea de servire a mesei212.280
Total Venituri din exploatare 454.730
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile 7.920
Cheltuieli cu prepararea mesei 123.830
Alte cheltuieli materiale 14.600
Cheltuieli cu utilitatile 16.425
Cheltuielile cu personalul 61.200
Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala 17.258
Alte cheltuieli din exploatare 14.000+6500
Total Cheltuieli din exploatare 261.733
Rezultat din exploatare= Profit anual 192.997
Datorii financiare (credit bancar) 50.400
Profit anual 142.597
Din prognoza rezultatului exercitiului rezulta ca pensiunea va aduce profit, deci proiectul este sustenabil, din punct de vedere financiar, pe termen lung.
24
3. Bugetul proiectului
3.1. Surse de finanţare
S.C. Carasul S.R.L. aplica pentru obtinerea unui sprijin financiar nerambursabil prin
programul FEADR, Masura 313 „Încurajarea activităţilor turistice ” . Aceasta masura se
încadrează în Axa III – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei
rurale” şi are ca obiectiv general dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale, care să
contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la
creşterea atractivităţii spaţiului rural.
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) este un instrument de
finantare creat de Uniunea Europeana pentru a sprijini tarile membre în implementarea Politicii
Agricole Comune1. FEADR reprezinta o oportunitate de finantare pentru spatiul rural românesc,
în valoare de aproximativ 7,5 miliarde de euro, începând cu 2007 si pâna în 2013. Prin FEADR
se pot acorda fonduri nerambursabile între 50 si 70% din valoarea totala eligibilă a proiectului,
fondurile acordate reprezentând cofinanţarea publică, la care trebuie să se adauge cofinanţarea
privată - acea contribuţie financiară a celui care solicită fondurile europene. In general este
ceruta o cofinantare privata intre 30 si 50% din suma maxima a investitiei sau din valoarea
cheltuielilor eligibile, ca si finantarea integrala a tuturor cheltuielilor neeligibile. Cofinantarea
publică reprezintă sprijinul financiar acordat beneficiarilor de către Uniunea Europeană şi
Guvernul României.
Fondurile totale alocate Măsurii 313 prin FEADR sunt de 544.222.774 euro din care:
contribuţia Guvernului României 20% si contributia Uniunii Europene – 80%. Pentru
dezvoltarea activităţilor turistice sunt disponibili peste 544 de milioane de euro, fonduri
nerambursabile, care se pot accesa pana in 2013.
.
25
Finantarea investitiei
Valoarea totala a investitiei este de 1.160.000 RON (276.190 euro), astfel:
Curs Euro / leu 4,2062 din data de 06.12.2008
Lei Euro
Valoare proiect fara Tva
(Total/1.19)
974.790 232.093
TVA (Valoare proiect fara
Tva/ 0.19) *1
185.210 44.097
Cheltuieli cu impozite si taxe
(aproximativ) *2
74.789 17.800
Cheltuieli neeligibile (*1+*2) 260.000 61.905
Cheltuieli eligibile 900.000 214.286
Ajutor public nerambursabil
(50% din cheltuielile eligibile)
450.000 107.142
Imprumuturi bancare 504.000 120.000
Autofinantare 206.000 49.048
TOTAL 1.160.000 276.190
Firma va contracta un credit bancar pe o perioada de 10 ani in valoare de 504.000 lei, cu
o rata a dobanzii de 10%/an si perioada de gratie de 12 luni. Transa din credit si dobanda,
aferente fiecarei luni, se va plati la inceputul lunii urmatoare pentru luna precedenta.
Astfel, firma va suporta lunar, pentru urmatorii 10 ani, pe langa cheltuielile din
exploatare, si cheltuieli financiare in valoare de 4200 lei + dobanda , rezultand un total de
aproximativ 8.000lei/ luna in primii ani.
Autofinantarea se va realiza prin punerea la dispozitie de catre administratorul S.C.
Carasul S.R.L. a sumei de 206.000 lei, suma provenita din vanzarea unor terenuri ale acestuia.
26
3.2. Resurse disponibile
Resursele disponibile sunt terenul pe care urmeaza sa fie construita pensiunea, accesul
imediat la utilitati si forta de munca calificata din satul Cetariu. De asemenea, ca si o resursa
financiara sigura, poate fi luat in considerare capitalul prevazut la autofinantarea proiectului.
Terenul din jurul Baltii de la Cetariu este in proprietatea privata a administratorului baltii,
in suprafata de aproximativ 30 hectare. Luciul de apa, balta propriu- zisa, este doar in
concesiune, pe o perioada de 49 de ani. Locul este accesibil pentru masinile si utilajele de
constructii, in ultimii ani, investindu-se in drumul de acces spre balta.
Resursele materiale necesare pentru construirea pensiunii turistice vor fi achizitionate din
Oradea, distanta fiind mica- 15 km.
27
28
3.3. Bugetul detaliat
Anul 1
Activitatea Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10Luna 11
Luna 12
TOTAL
1.1. Elaborarea documentelor necesare si obţinerea avizelor de funcţionare a pensiunii 10.000 5.000 15.0001.2. Contractarea firmei de constructii si elaborarea studiului de fezabilitate (consultanta)
20.000 30.000 20.000 70.0001.3. Realizarearacordurilor lautilităţi
25.000 15.000 40.0001.4. Realizarea constructiei
112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 562.5004.Crearea rapoartelor şi indicatorilor 5.000 5.000
TOTAL 30.000 35.000 20.000 25.000 15.000 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 0 5.000 692.500
29
Anul 2
Activitatea Luna 13 Luna 15 Luna 16 Luna 17 Luna 18 Luna 19 Luna 20 Luna 21 Luna 22 Luna 23 Luna 24 TOTAL1.3. Realizarearacordurilor lautilităţi
112.500 112.500
10.000 10.000
20.0001.4. Realizarea constructiei
112.500337.50
01.5. Achizitionarea mobilierului, aparaturii electrocasnice si materialelor consumabile
30.000 30.000 30.000 90.0002.1. Realizarea unei pagini web, editareade pliante informative, carţide vizită 4.000 4.000 8.0002.2. Promovarea pensiunii prin colaborari cu agentii / birouri de turism
2.000 1.000 3.0003.1. Angajarea fortei de munca 1.000 1.0003.2. Motivarea resurselor umane 1.000 1.000 1.000 3.0004. Evaluarea proiectului de dezvoltare
Crearea rapoartelor şi indicatorilor 5.000 5.000
TOTAL 0112.50
0 112.500 122.500 10.000 30.000 30.000 31.000 5.000 7.000 7.000467.50
0
30
31
4. Monitorizarea si evaluarea proiectului
4.1. Modalitatea de raportare
- La Rapoartele de activitate lunare în format listat şi semnat şi în format Word -se întocmesc de către toţi membri echipei de proiect cu precizarea activităţilor din cadrul proiectului, în ultima zi a luni pentru care se face raportarea;Responsabil: fiecare membru al echipeiNr. exemplare: 1Se depun la: asistent managerSe vizează: manager de proiectSe arhivează la: asistent manager.
- La rapoartele tehnice lunare în format Excel: a doua zi lucrătoare din luna următoare pentru luna pentru care se face raportarea;Responsabil: Manager de proiectNr. exemplare: 1 original semnat cu număr de ieşire + copieSe depun la: Ofiţer monitorizare în format listat şi semnat de manager proiectSe arhivează la: asistent manager.
- La rapoartele tehnice şi financiare trimestriale în format Word şi Excel: după 15 zile în luna următoare pentru trimestrul pentru care se face raportarea;Responsabil: Manager de proiectNr. exemplare: 4 exemplare originale semnate de reprezentant legal pe fiecare pagină şi manager proiect (3 exemplare se depun, 1 se arhivează); 2 exemplare anexe, semnate pe fiecare pagină de manager de proiect şi ştampilate cu ştampila “Conform cu originalul”, cu opis cu paginaţie, (1 exemplar se depune + 1 exemplar arhivă)Se depun la: Ofiţer monitorizare Se arhivează de: asistent manager.
- La raportul tehnic şi financiar final în format Word şi Excel: după 30 zile în perioada următoare finalizării proiectului;Responsabil: Manager de proiectNr. exemplare: 4 exemplare originale semnate de reprezentant legal pe fiecare pagină şi manager proiect (3 exemplare se depun, 1 se arhivează) + 2 exemplare Anexe, semnate pe fiecare pagină de manager de proiect şi ştampilate cu ştampila “Conform cu originalul”, cu opis cu paginaţie, (1 exemplar se depune + 1 exemplar arhivă)Se depun la: Ofiţer monitorizare Se arhivează de: asistent manager.
32
Managerul de proiect raspunde de intocmirea rapoartelor in vederea justificarii banilor
primiti din fonduri nerambursabile. De asemenea, se vor prezenta documentele care sa ateste
durabilitatea proiectului dupa incheierea perioadei de implementare.
Echipa de proiect va organiza lunar şedinţe de progres în cadrul carora se vor analiza evolutia
proiectului din punctul de vedere al cheltuielilor, utilizarea resurselor, implementarea
activitatilor, obtinerea rezultatelor si îndeplinirea indicatorilor.
Instrumentele utilizate de catre echipa proiectului în monitorizarea proiectului vor fi elaborate, în
principal, dupa Matricea Cadru Logic, Bugetul proiectului si Graficul Gantt.
Activitatea echipei de proiect va consta în:
realizarea rapoartelor tehnice şi financiare;
realizarea procedurilor de achizitii;
derularea activitatilor conform Graficului Gantt.
4.2. Monitorizarea si evaluarea proiectului
Reprezentantii Comisiei Europene, precum si oficialitatile locale, vor evalua contributia
proiectului la realizarea obiectivelor programului pe baza rapoartelor tehnice si financiare,
intermediare si finale, a raportului de audit si a raportului de evaluare specifica a proiectului.
Auditul presupune evaluarea situaţiei financiare la finalul implementarii proiectului,
formularea de recomandari şi stabilirea de concluzii cu privire la următoarele aspecte:
Dacă cheltuielile efectuate în cadrul proiectului sunt conforme cu legislatia si regulile
aplicabile;
Daca resursele financiare ale proiectului au fost utilizate în mod eficient si economic, in
concordanţa cu principiile unui management financiar corespunzător.
Documentele de monitorizare si evaluare vor fi intocmite de reprezentanti ai Comisiei
europene - un expert evaluator, un expert monitorizare. Recomandările elaborate de acestia in
33
urma raportului de evaluare, vor fi utilizate pentru multiplicarea si extinderea efectelor
proiectului.
5. Matricea cadru logic
Operaţie logică
Indicatori de performanţă
verificabili în mod obiectiv
Surse şi mijloace de verificare
Ipoteze
Obiectiv general
Cresterea, imbunatatirea si diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice din partea de nord-vest a judetului Bihor.
Nr de turisti in zona
-Anuarul statistic-Registru de evidenta intrari a pensiunii
Obiectiv specific
- construirea unei pensiuni turistice - promovarea spatiului rural, a potentialului natural si cultural al zonei de proiect- crearea de locuri de munca prin activitati de turism - dezvoltarea spatiului rural prin atragerea de fonduri europene
-nr serviciilor turistice-nr turistilor-veniturilor publice locale din taxe si impozite-Rata şomajului-PIB/cap de locuitor
-Evidenta ţinută de catre firmele de turism si Agentia pentru protectia mediului-Evidenta ţinută de catre Primaria si Consiliul local Cetariu-Evidentele AJOFM-Date statistice
Activitatea administratiei comunei Cetariu
Rezultate preconizate
-dezvoltarea unei baze de agrement adresata in special pescarilor, dar nu numai, in localitatea Cetariu- cresterea potentialului turistic, a numarului de turisti in zona- modernizarea satului traditional prin introducerea activitatilor non agricole- accesarea fondurilor europene
- cresterea nr serviciilor turistice-cresterea nr de turisti- cresterea veniturilor publice locale din taxe si impozite-scaderea ratei somajului-cresterea PIB/cap de locuitor
-Anuarul statistic-Registrele contabile ale Primariei si Consiliului local Cetariu
Obţ de avizePublicitate corespunzătoareObţ sprijinului din partea primariei
34
Activităţi -Elaborarea documentelor necesare si obţinerea avizelor de funcţionare a pensiunii-Realizarea racordurilor la utilitati- Realizarea constructiei- Achizitionarea mobilierului, aparaturii electrocasnice si materialelor consumabile- Angajarea resurselor umane- Promovarea pensiunii.
Mijloace:-personal calificat-studii de fezabilitate-teren disponibil-drum de acces la Balta-resurse umane calificate disponibile-posibilitati de promovare multiple.
Costuri:
1.160.000 RON 276.190 euro
Obţin de diferite autorizaţii
Concluzii
Prin varietatea serviciilor sale, societatea va reusi sa raspunda cerintelor tuturor categoriilor
de clienti, indiferent de grupa de venit apartinatoare, profesie, varsta.
Instrumentele politicii de pret vor fi de asemenea eficient folosite, serviciile S.C.
PESCARUL S.R.L. caracterizandu-se printr-un raport favorabil calitate-pret.
In ceea ce priveste politica de personal, conducerea unitatii va merge pe linia unei motivatii
pozitive a personalului pentru a-i antrena in realizarea obiectivelor societatii prin acordarea
unui salariu renumeratoriu pentru munca prestata si alte beneficii. Vor fi asigurate de
asemenea, conditii bune privind igiena si securitatea muncii. Proiectul propus va duce la
angajarea a 6 persoane neocupate, contribuind la imbunatatirea conditiilor de munca si de
viata pentru populatia zonei, un alt beneficiar al proiectului.
Utilizarea eficienta a acestor instrumente reflecta performantele economico-financiare
inregistrate de societate si care se vor ameliora continuu in perspectiva accesului la finantare
in cadrul Programului FEADR.
35
Bibliografie
1. www.fonduri-structurale.ro
2. www.finantare.ro
3. www.pescuitmania.ro
4. infopescar.tv/.../concursuri-in-ardeal-t119-15.html
5. pescuitulinbihor.xhost.ro/balti/cetariu.html
36
37
top related