activitate cfm 2014
DESCRIPTION
Activitate Calea Ferata a MoldoveiTRANSCRIPT
-
I.S. CALEA FERATA DIN MOLDOVA Rezultatele activitatii
anul 2014
-
CFM - Rezultatele activitatii pentru anul 2014
2
INDICATORII PRINCIPALI DE ACTIVITATE
Indicator Un. masura
Efectiv 2014
Plan 2014
Efectiv 2013
%, fata de plan
%, fata de 2013
Marfuri expediate mii tone 1 785,8 1 540,0 1 599,9 116,2 111,6
Marfuri transportate mii tone 5 008,4 5 350,0 5 430,0 93,6 92,6
Parcursul tarifar de marfuri mil. tone-km 1 179,4 1 218,0 1 238,3 96,8 95,2
Calatori transportati mii pers. 3 838,2 4 047,5 4 092,4 94,8 93,8
Parcursul calatorilor mil. calatori-km 256,9 325,5 329,8 78,9 77,9
Tone-km conventionali milioane 1 436,3 1 543,5 1 568,1 93,1 91,6
Contingent de lucratori in activitatea de baza
persoane 10 073 10 484 10 303 - 411 - 230
inclusiv in transporturi persoane 8 116 8 405 8 383 -289 -267
Salariu mediu in activitatea de baza
lei 3 533 3 338 3 285 105,8 107,6
Salariu mediu in transporturi lei 3 596 3 504 3 373 102,6 106,6
-
CFM - Rezultatele activitatii pentru anul 2014
3
INDICATORII FINANCIARI DIN TRANSPORTURI
3
Indicator Un. masura
Efectiv 2014
Plan 2014
Efectiv 2013
fata de plan
fata de 2013
Venituri din transporturi mii lei 947 905 1 013 000 995 396 - 65 095 - 47 491
Transport marfuri mii lei 692 249 663 100 666 392 29 149 25 857
Transport calatori mii lei 255 656 349 900 329 004 92 244 -73 348
Cheltuieli din transporturi mii lei 1 133 704 1 186 000 1 134 432 -52 296 -728
Salarii si impozite mii lei 431 086 436 590 410 700 - 5 414 20 386
Materiale mii lei 126 625 135 000 134 700 - 8 375 - 8 075
Carburanti tractiune mii lei 299 394 303 410 300 498 - 4 016 - 1 104
Alti carburanti mii lei 22 727 25 900 25 175 - 3 173 - 2 448
Energie electrica mii lei 13 034 14 100 14 054 - 1 066 - 1 020
Amortizarea mii lei 112 681 115 000 112 820 - 2 319 - 139
Reparatii capitale mii lei 26 154 50 000 30 108 - 23 846 - 3 954
Alte cheltuieli mii lei 102 103 106 000 106 378 - 3 897 -4 275
Rezultat net din transporturi mii lei - 185 799 - 173 000 - 139 036 - 12 799 - 46 754
-
CFM - Rezultatele activitatii pentru anul 2014
ACTIVITATEA DE TRANSPORT
4
mii lei
Indicator Efectiv 2014
Efectiv 2013
fata de 2013
% fata de 2013
Transport de marfa
Venituri 692 249 666 392 25 857 103,8
Cheltuieli 616 295 616 569 - 274 99,9
Rezultat net 75 955 49 824 26 131 -
Transport de calatori
Venituri 255 656 329 004 - 73 348 77,7
Cheltuieli 517 410 517 864 - 454 99,9
Rezultat net - 261 754 - 188 859 - 72 895 -
TOTAL rezultat net din activitate de transport
- 185 799 - 139 036 - 46 764 -
Nota: In componenta cheltuielilor pentru transportul de marfa si calatori sunt incluse costurile alocate de infrastructura si cheltuielile generale si administrative
-
CFM - Rezultatele activitatii pentru anul 2014
TRANSPORTUL DE MARFURI
41,8
181,1
209,3
234,2
666,4
43,1
182,6
195,8
241,6
663,1
82,9
159,5
201,2
248,6
692,3
0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0
Local
Import
Export
Tranzit
Total
Venituri din transport de marfa (mil. lei)
efectiv 2014
plan 2014
efectiv 2013
5
-
CFM - Rezultatele activitatii pentru anul 2014
TRANSPORTUL DE MARFURI
6
Indicator Un. masura
Efectiv 2014
Plan 2014
Efectiv 2013
% fata de plan
% fata de 2013
Marfuri transportate mii tone 5 008,4 5 350,0 5 430,5 93,6 92,2
- Local -/- 631,5 440,0 430,4 143,5 146,7
- Import -/- 1 220,4 1 560,0 1 563,3 78,2 78,1
- Export -/- 1 142,4 1100,0 1 149,4 103,9 99,4
- Tranzit -/- 2 014,1 2 250,0 2 287,4 89,5 88,1
Parcursul tarifar de marfuri mil. tone-km 1 179,4 1 218,0 1 238,3 96,8 95,2
- Local -/- 200,4 123,2 118,9 162,7 168,5
- Import -/- 178,8 237,1 234,6 75,4 76,2
- Export -/- 238,3 227,7 243,5 104,7 97,9
- Tranzit -/- 561,9 630,0 641,3 89,2 87,6
Venituri din transport mii lei 692 249 663 100 666 392 104,4 103,8
- Local -/- 82 940 43 100 41 796 192,4 198,4
- Import -/- 159 514 182 600 181 103 87,3 88,0
- Export -/- 201 240 195 800 209 249 102,7 96,1
- Tranzit -/- 248 555 241 600 234 244 102,8 106,1
-
CFM - Rezultatele activitatii pentru anul 2014
TRANSPORTUL DE MARFURI
Local 6% Import
27%
Export 32%
Tranzit 35%
2013
7
Structura veniturilor din transport de marfa
Local 12%
Import 23%
Export 29%
Tranzit 36%
2014
Local 9%
Import 19%
Export 20%
Tranzit 52%
2013
Structura traficului de marfuri (tone-km)
Local 17% Import
15%
Export 20%
Tranzit 48%
2014
-
CFM - Rezultatele activitatii pentru anul 2014
TRANSPORTUL DE CALATORI
8
Indicator Un. masura Efectiv 2014
Plan 2014
Efectiv 2013
% fata de plan
% fata de 2013
Calatori transportati mii pers. 3 838,2 4 047,5 4 092,4 94,8 93,8
- Suburban -/- 2 665,5 2 560,0 2 601,2 104,1 102,5
- Local -/- 337,9 277,5 277,6 121,8 121,7
- International -/- 834,8 1 210,0 1 213,6 69,0 68,8
Parcursul calatorilor mil. calatori-km 256,9 325,5 329,8 78,9 77,9
- Suburban -/- 100,9 99,9 101,7 101,0 99,2
- Local -/- 44,9 36,0 37,2 124,7 120,7
- International -/- 111,1 189,6 190,9 58,6 58,2
Venituri din transport mii lei 255 656 349 900 329 002 73,1 77,7
- Suburban -/- 5 915 5 700 5 874 103,7 100,6
- Local -/- 5 405 4 700 4 759 115,0 113,5
- International -/- 244 335 339 500 318 369 71,9 76,7
-
CFM - Rezultatele activitatii pentru anul 2014
TRANSPORTUL DE CALATORI
9
International 2013 International 2014 Local + suburban 2013 Local + suburban 2014
Venituri 318,4 244,4 10,6 11,3
Cheltuieli 336,6 330,4 181,2 187,0
Rezultat net -18,2 -86,0 -170,6 -175,7
-200,0
-100,0
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
mil.
lei
Rezultatul din activitatea de transport de calatori
-
CFM - Rezultatele activitatii pentru anul 2014
REZULTAT NET FINANCIAR
10
Indicator Un. masura
Efectiv 2014
Plan 2014
Efectiv 2013
fata de plan
fata de 2013
Rezultat net din:
Activitatea de transport mii lei - 185 799 - 173 000 - 139 036 - 12 799 - 46 764
marfa -/- 75 955 49 824 26 131
calatori -/- - 261 754 - 188 859 - 72 895
Activitatea secundara1 -/- 104 012 76 500 95 205 27 512 8 807
Alte activitati operationale2 -/- - 19 245 60 100 22 783 - 79 345 -42 028
Activitatea de investitii3 -/- 16 460 42 900 19 623 - 26 440 - 3 163
Activitatea financiara -/- - 15 849 0 - 28 298 - 15 849 12 449
Cheltuieli extraordinare -/- - 1 208 0 - 239 - 1 208 - 969
REZULTAT NET TOTAL -/- - 101 629 6 500 - 48 022 -108 129 -53 607
1 activitatea secundara servicii filiale, utilizare vagoane, servicii tractiune (utilizare locomotive) 2 alte activitati operationale arenda vagoane, realizare deseuri metal si alte materiale, activitatea de medicina 3 activitatea de investitii realizare mijloace fixe neutilizate in proces tehnologic