4. plan de afaceri - pastravarie

7/16/2019 4. Plan de Afaceri - Pastravarie

http://slidepdf.com/reader/full/4-plan-de-afaceri-pastravarie 1/28

PLAN DE AFACERI

FERMĂ PISCICOLĂ :PĂSTRĂVĂRIE

2010



Cuprins:

1.Prezentarea agentului economic

1.1. Prezentarea societăţii

1.2. Afacerea propusă

1.3. Amplasamentul fermei

1.4. Obiectivele propuse şi oportunităţile investiţiei

1.5. Caracteristicile fermei piscicole1.6. Forţa de muncă şi managementul proiectului

2. Obiectivele

3. Piaţa

3.1. Clienţii

3.2. Produsele

3.3. Segmentul de piaţă

3.4. Conducerea firmei

4. Previziuni financiare

4.1. Necesarul de autofinanţare

4.2 Venituri previzionate

5.Pensiunea Linia verde

6.Analiza pieţei



1 . PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC

Prezentul plan de afaceri este întocmit de către S.C.”AlexProd”S.A. cu sediul în

oraşul Bicaz, judeţul Neamţ, pentru obţinerea unui credit necesar achiziţionării

materialelor de construcţii şi a materialului biologic pentru construirea unei

păstrăvării.

Societatea are o putere financiară medie, suma necesară pentru relizarea

invetiţiei fiind de 367.786 lei,ron din care societatea asigură din fonduri proprii

100.000 lei. Restul de 267.786 lei vor fi asiguraţi printr-un credit bancar contractat

la B.C.R., filiala Bicaz.

În primul an de producţie utilizarea capacităţii de producţie va fi de 80%,

veniturile vor fi minime, cheltuielile maxime, iar preţurile practicate vor fi cu 20%

mai scăzute faţă de nivelurile preţurilor practicate pe piaţă.

Aprovizionarea cu material biologic (puiet) necesar pentru obţinere

producţiei se face prin cumpărarea acestuia de la o ferma piscicola specializată şi

în reproducerea păstrăvului.

Societatea este amplasată aproape de drumul către alte societati, care face

legatura cu oraşele Piatra Neamţ, Gheorgheni şi Vatra Dornei, care constituie

pieţe de desfacere a mărfii. Societatea are puncte de desfacere în principalele

oraşe din ţară.

Se va putea realiza branşarea la conducta de gaz metan ce trece prin

localitate, societatea fiind deja branşată la reteaua de energie electrică şi la

reţeaua de apă şi de canalizare.



Exista perspective de extindere pentru această afacere peste hotare.

1.1. Prezentarea societăţii

S.C.”AlexProd”S.A. Bicaz este o societate pe acţiuni cu un capital social de

160.000 lei, cu o activitate de peste 5 ani, fiind înfiinţată la data de 04.01.2003 şi

este înregistrată la registrul comerţului din judeţul Neamţ sub numărul

J38/2762/2003.

S.C.”AlexProd”S.A are un singur acţionar care deţine 100% din părtţile

sociale, reprezentat prin d-nl ing.Zaiţ Alexandru C-tin .În cei 5 ani de activitate

firma s-a ocupat cu dezvoltarea agroturismului din oraşul Bicaz prin construirea

unei pensiuni agroturistice la periferia Bicazului,aproape de Lacul IzvorulMuntelui.

Rezultatele financiare ale societăţii sunt o cifra de afaceri de 40 de miliarde

lei, o rată a profitului de 40% şi o rată a lichidităţii bun. În prezent societatea

angajează muncitori calificaţi şi necalificaţi de pe raza oraşului Bicaz.



1.2 Afacerea propusă

Pentru investirea profitului acumulat în cei 5 ani de activitate

societatea intentionează să se dezvolte şi să construiască o fermă piscicolă

(păstrăvărie) la periferia oraşului Bicaz. Îşi propune ca 20% din producţia de

păstrăv să o vandă în regin restaurant din pensiune iar restul să o importe en-

gross la diferitele companii şi societăţi

1.3 AMPLASAMENTUL FERMEI

Pentru a înfiinţa o păstrăvărie trebuie să ţinem cont de o serie de condiţii

tehnice, comerciale şi topografice, respective alimentative cu apă,

corespunzatoare, aprovizionare cu hrană ritmic şi de bună calitate, desfacere

asigurată, teren corespunzător unei construcţii rentabile, condiţii climatic propice

dezvoltării păstrăvului.

De aceea, pentru înfiinţarea unei ferme piscicole, având ca obiect de activitate

creşterea păstrăvului m-am gândit să amenajez această fermă la periferia Oraşului

Bicaz, deoarece terenul pe care va fi amplasată ferma este aşezat la o altitudinede 504 metri, în apropierea râului Bicaz.Forma alungită a depresiunii favorizează

canalizarea maselor de aer, iar numeroasele suprafeţe acvatice introduce unele

modificări în mersul normal al elementelor meteorologice. Temperatura medie

anuală este de 6,9o C, cantitatea medie de precipitaţii este de 643, 6 mm, zona



având o clima temperat continental moderată. Din punct de vedere hidrologic,

acest loc de teren este amplasat in bazinul hidrologic al râului Bicaz.

Am ales această zonă, deoarece localitatea Bicaz este amplasată în zona

păstrăvului, caracterizată prin numeroase izvoare si pârâuri cu ape tumultoase,foarte bine oxigenate, cu adâncimi reduse si multe căderi de ape intercalate cu

zone relative adânci. Crescătoria de păstrăvi pe care vreau să o înfiintez o voi situa

în imediata apropiere a râului Bicaz ce străbate această suprafaţă de teren,

necodificat cadastral.

Condiţiile hidrologice

Pentru o bună creştere şi dezvoltare a păstravului trebuie ţinut cont de:

1. Debitul apei care determină productivitatea posibilă la unitatea de

suprafaţă în deosebi în corelaţie cu temperatura apei;

2. Sursa de apă influienţează direct întregul proces de producţie într-o

păstrăvărie, izvorând dintr-un bazin împădurit cu cât mai puţine exploatări

şi conţinând în diluţie săruri minerale nevătămătoare pestilor.

3. Terenul pe care va funcţiona păstrăvăria este puţin înclinat, format din roci

penetrabile şi foarte puţin balast, astfel încât să poată permite construirea

bazinelor în sol natural.

1.4 Tema cu descrierea obiectivelor propuse,fundamentarea

necesităţii si oportunităţii investiţiei

Pentru o funcţionare normală a păstrăvăriei sunt necesare lucrări de artă

reprezentând bunuri piscicole confecţionate din beton simplu sau armatcare să servească la:

- depozitarea şi păstrarea hranei pentru păstrăvi;

- alimentarea constantă şi cu debit suficient pentru creşterea păstrăvului;

- reglarea nivelului apei;

- deversarea spre aval a apelor deversoare;



- înlesnirea pescuirilor;

- necesitatea şi oportunitatea investiţiei, reabilitării şi extinderii

păstrăvăriei se impune din următoarele considerente:

-crearea unor locuri de muncă în special în meseria de piscicultor;

-reprezintă o alternativă eficientă de obţinerii a unor importante

cantităţi de peşte valoros;

-organizarea unei păstrăvării intensive conduce la creşterea unei

linii specializate de păstrăv curcubeu;

-crearea unor surse de obţinere de venituri suplimentare prin

valorificarea resurselor de apă si climă;

1.5 CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE AMENAJĂRII PISCICOLE

- PĂSTRAVĂRIE

Pentru o bună creştere şi dezvoltare a păstrăvului, o păstrăvărie trebuie să aibă o

serie de instalaţii, cum ar fi:

- canalele de admisie care conduc apa din canalul de alimentare în bazin;

- groapa de pescuit;

- bazinul de distribuţie care serveşte la dirijarea apei şi reglarea debitului

pentru diferitele secţiuni de bazine şi pentru casa incubatoarelor;

- casa incubatoarelor trebuie să difere în funcţie de natura pătrăvăriei;

- canalul de evacuare care serveşte la strângerea apei utilizată în

păstrăvărie şi la evacuarea ei în albia râului;

- canalul de alimentare şi bazinul de decantare;



- prize de apă sau opustul care are rolul de a capta apa şi a o ridica la

nivel, astfel încât să intre pe canalul de alimentare;

- bazinele trebuie construite ca formă şi dimensiuni în funcţie de scopul

lor;

- călugărul serveşte la reglarea nivelului apei din bazine şi evacuarea lor;

- instalaţii anexe: bucătăria de carne, uscătoria de carne, gheţăria;

Pentru a obţine 20 de tone de păstrăv pe an s-a stabilit construirea a 15 bazine

repartizate atât pentru creşterea puietului, cât şi a păstrăvului de consum,

ţinându-se cont de schema tehnologică pentru alimentarea cu apa, sistemul de

evacuare si cel de alimentare.

Captarea : Amplasamentul viitoarei captări de apă pentru alimentarea

păstrăvăriei se va face în funcţie de sursa de alimentare care constă în 3 izvoare

descendente parţial la care se pot măsura debitele ce pot fi captate în situaţia

existentă.

Captarea izvoarelor de coasta care ies sub formă de vână concentrată, se

realizează prin camera de captare. Camera de captare cuprinde 3 compartimente:

acela de primire a apei izvorului si deznisipare, cel de plecare si compartimentul

vanelor care conţine toate dispozitivele de manevră de pe conductele de

alimentare si golire.

Conducta de alimentare : se execută între frontul camerelor de captare şi

bazinele pentru creştere a păstrăvului de o lungime totală de 220 m.

Camere de distribuţie apă-bazin au rolul de a alimenta cu un debit constant

bazinele pentru creştere a păstrăvilor. Ele sunt realizate din beton armat cu o

suprafaţa construită de 0,81 mp şi un volum de 1,60 mc. Alimentarea bazinelor se

realizează prin intermediul unei conducte din PEHD 80, de 50 mm pe care se află

montată o vană cu sertar pană, pentru eventualele întreruperi în alimentarea

bazinelor în cazul curăţirii acestora. La capătul conductei de alimentare se



montează un dispozitiv pentru dispersia apei din bazin cu rol de aerare a apei,

folosit pentru toate bazinele. Dispozitivul tip umbrelă se va monta la o distanţă de

minim 50 cm de luciul apei.

Bazinele de creştere a păstrăvului : aceste bazine de creştere a păstrăvului au o

secţiune trapezoidala şi vor avea pereţii din plăci de beton armat cu o grosime de

10 cm şi dimensiunile de 1,25 m x 2,00 m.

Bazinele de puieţi sunt necesare în păstrăvăriile de repopulare permanentă, în

cele de consum sau mixte.

Suprafaţa lor este cuprinsă între 20-60 m2 , iar pentru 20 de tone de păstrăv de

consum produsă se vor construi 10 bucăţi cu o adancime de 0,50 m la admisie şi

1m la evacuare. Aceste bazine se vor folosi şi la sortare.

Bazinele pentru reproducători : se construiesc din pământ natural şi vor avea

fundul acoperit din pietriş. Adancimea apei va fi 1,20 m la admisie si de 1,50-2m la

evacuare. Pentru cei 120 de masculi alimentarea cu apă se va face direct din canal

pentru fiecare bazin în parte.

Bazinele pentru păstrăv de consum : se construiesc din pământ natural şi vor

avea o înclinare înspre mijloc şi alta spre evacuare pentru a putea fi uşor pescuite

şi curaţate. Alimentare lor cu apă se face separat pentru fiecare bazin în parte.

Suprafaţa construită a bazinelor este de 987 mp, iar suprafaţa la luciul apei este

de 930 mp. Prin exploatarea intensivă a păstrăvilor se poate ajunge la o producţie

de 5-10 kg păstrăvi consum pe mp luciu de apă, ultima valoare aparţinând liniilor

de super păstrăvi hrăniţi numai cu nutreţuri combinate şi granulate. Având în

vedere suprafaţa la luciul apei a păstrăvăriei printr-o exploatare intensivă şi

considerând o producţie de 7 kg pe mp, se estimează a se obţine o cantitate de 20

tone peşte pe an.



Pentru a putea obţine o producţie de păstrăvi pt consum de 20 t pe an în bazinele

pentru reproducători putem avea 360 de femele şi 120 de masculi asigurându-le

cele mai bune condiţii pentru o dezvoltare normală.

Componenta de bază a unui bazin de captare este calugărul. Călugărul serveştepentru reglarea nivelului apei dintrun bazin, pentru golirea acestuia şi asigură

primirea volumului acumulat. Calugărul este realizat din beton armat şi încastrat

în peretele bazinului piscicol.

Conducta de evacuare apă-bazine : această conductă de evacuare face legătura

între călugărele prevăzute în capetele aval ale bazinelor şi emisarul natural.

Conducta se postează la o adâncime de 1,50 m pe o lungime totală de 270 m, şi

este amplasată pe proprietatea fermei piscicole. Evacuarea apei se va face în

pârâul existent din avalul păstrăvăriei, care la rândul său debuşează în râul Bicaz

de amplasamentul fermei.

Camera colectoare şi evacuare apă-bazine : camerele colectoare sunt realizate

din beton armat cu o suprafaţă construită de 2,66 mp şi un volum de 3 mc.Acestea sunt aplasate astfel : o cameră lângă ultimul bazin din avalul amenajării

salmonicole, iar cea dea doua lângă limita de nord a terenului de amenajat la o

distanţă de 1 m de împrajmuire. Conductele de evacuare ce ies din camerele de

colectare sunt prevăzute cu site, cu ochiul de cel mult 1,5 cm pentru a împiedica

pierderile peştilor ce pătrund accidental pe conductele de evacuare a apei din

bazine.

Depozit : se propune un volum simplu care înglobează cele 2 funcţii. Forma de

bază în plan este un dreptunghi cu axa longitudinal paralelă cu axa drumului.

Acoperişul simplu în 2 ape, are coama orientată după aceeaşi directive. Ţinând

cont de specificul zonei sa optat pentru un acoperiş cu pante mai mari. De

asemenea, sa practicat o veranda pe 3 laturi ale construcţiei. Astfel pe faţada de



SE este amplasat biroul administratorului iar pe faţada SV este amplasat

depozitul. Depozitul are o suprafată de 14,00 mp, unde vor fi amplasate lăzile

frigorifice pentru păstrarea în bune condiţii a hranei pentru peşti. Pardoseala este

realizată din gresie pentru trafic, având în vedere faptul că se va intra în încăpere

si cu caruţ de marfă.

Exploatarea şi întreţinerea păstrăvăriei :

Exploatarea captării de apă subterană : exploatarea sursei se va realiza astfel

încât să nu se forţeze stratul peste posibilităţile de alimentare a bazinelor.Deasemenea exploatarea se va face cu debite uniforme şi în mod continuu, fiind

contraindicată exploatarea intermitentă.

Pentru o creştere cât mai optimă a păstrăvilor trebuie să se ţină o evidenţă a

calităţii apei în timpul exploatării, sesizânduse orice modificări care ar interveni şi

stabilinduse cauzele acestor modificări.

Întreţinerea curentă a captării va cuprinde ţinerea în perfectă stare de salubritate

şi de funcţionare a construcţiilor, instalaţiilor şi a zonei aferente captării, curăţireaperiodică a diverselor depuneri din camerele de captare. Se va verifica cu atenţie

funcţionarea armăturilor şi starea conductelor de alimentare şi golire din

compartimentul instalaţiilor.

Exploatarea şi întreţinerea sistemului de alimentare : principalele lucrări

necesare pentru exploatarea sistemului de alimentare sunt:

-depistarea şi combaterea pierderilor de apă;

-controlul şi revizia preventivă;

-supravegherea sistemului de transport şi distribuţie a apei;



-curăţirea şi spălarea conductelor de alimentare la intervale regulate de

timp;

-reparaţii curente planificate şi operaţii de curaţire şi spălare;

-măsuri pentru pregătirea exploatării pe timp friguros;

-reparaţii pentru înlăturarea unor defecţiuni constatate;

Exploatarea şi întreţinerea bazinelor piscicole : lucrările necesare

pentru exploatare sunt:

-supraveghearea pierderilor de apă ce alimentează bazinele

-curăţirea plaselor metalice cu ochiuri mici, a conductelor de evacuare şi

a vanelor;

-bazinele de creştere a puietului necesită curăţirea şi spălarea la

anumite intervale de timp şi înainte de stocarea puietului;

Întreţinerea bazinelor : -reparaţii pentru înlăturarea defecţiunilor;

-măsuri pentru pregătirea exploatării;

-reparaţii şi operaţii de curăţire şi spălare;

Exploatarea şi întreţinerea sistemului de evacuare :

-depistarea şi combaterea pierderilor de apă;

-supravegherea sistemului de transport a apei;-curăţirea şi spălarea conductei la intervale regulate de timp;

Intreţinerea canalului :

-reparaţii planificate şi operaţii de curătire şi spălare;



-controlul şi revizia preventivă;

-reparaţii pentru înlăturarea unor defecţiuni constatate;

Principalele utilaje din dotare a construcţiilor : în păstrăvării aerarea apei se

realizează prin intermediul unui dispozitiv de tip umbrela care se va monta la o

distanţă de minim 50 cm de luciul apei. În perioadele foarte călduroase aerarea se

realizează cu doua compresoare la care se racordează furtune de cauciuc care se

introduc în bazine.

Instalaţii electrice : instalaţia electrică interioară cuprinde două circuite pentruiluminat şi două circuite pentru prize, alimentate din tabloul electric de

distribuţie.

Instalaţiile interioare de iluminat şi prize monofazate vor fi dimensionate şi

amplasate conform destinaţiilor încăperilor astfel încât să asigure deservirea

consumatorilor.

Iluminatul exterior în preajma bazinelor va fi asigurat prin intermediul a 13

corpuri de iluminat de grădină cu înălţimea de max 0,80 m. Corpurile de iluminat

vor fi alimentate din tabloul de distribuţie.

Instalaţii pentru transportul păstrăvilor : conform cerinţei beneficiarului

păstrăvul recoltat nu va fi depozitat, ci va fi livrat direct cu ajutorul unei

autoutilitare pe care va fi montat hidrobionul. Pentru transportul păstrăvilor se

utilizează vase de capacitate mare în care apa poate fi oxigenată cu ajutorul

tuburilor de oxigen (hidrobioane). Pentru transport de 100 kg păstrăv de consum

între 115-350 g/buc. trebuie asigurată o cantitate de 700 l apă.



Măsuri de prevenire şi control a poluării apelor captante : în cazul păstrăvăriei

exista o zonă în care se pot produce datorita unor cauze exogene, poluari ale apei

vehiculate şi anume în zona de captare a apei. În această zonă, pentru prevenirea

unor fenomene de poluare a fost prevăzută instituirea unui perimetru de

protecţie sanitara.

Prescripţii sanitare şi de tehnica securitaţii : zona de protecţie sanitară cu regin

sever cuprinde terenul din jurul sursei unde este interzisă orice folosintă sau

activităţi care punând apa în contact cu factori externi ar putea conduce la

contaminarea sau impurificarea acesteia. Pentru păstrarea condiţiilor sanitare şi

respectarea zonelor de protecţie, aceasta trebuie sa fie o preocupare permanentă

a exploatării pentru îmbunătăţirea condiţiilor sanitare.

Din punc de vedere a protecţiei muncii personalul de exploatare va fi dotat cu

echipamente specifice locului de muncă şi vor fi instruiţi asupra normelor şi

regulamentelor în vigoare.

1.6 Forta de munca si managementul proiectului.Personalul de execuţie: pentru realizarea acestei investiţii se estimează un

personal de execuţie format din 10 persoane : 2 dulgheri, 2 fierari betoniţti, 1

sudor, 1 electrician, 1 maistru şi 3 muncitori necalificaşi.

Locuri de muncă noi create : - un angajat specializat în piscicultură, sau

administratorul păstrăvăriei, ce se va ocupa cu întreţinerea bazinelor, alegerea şi

mutarea păstrăvilor în cazul puieţilor şi a colmatărilor, urmărirea constantelor

apei (PH-ul, suspensii, temperatura), luarea de probe biologice pentru urmărireasănătăţii puietului şi a păstrăvului de consum, etc.

-un electromecanic ce va avea grija de funcţionarea instalaţiei de aerare a

bazinelor în perioada caldă , de funcţionare corectă a hidrobionului în timpul



transportului către clienţi, urmărirea instalaţiilor camerelor de captare, de

funcţionare normală a instalaţiilor electrice.

-un muncitor necalificat pentru diferitele treburi de pe toata suprafaţa

păstrăvariei;

-2 paznici pe timp de noapte;

Cheltuielile şi valoarea investiţiei :

Cofinanţare privată

din care:

-autofinanţare 100.000 23.809 100.000 23.809

-împrumuturi 267.786 63.758 267.000 63.758

TOTAL PROIECT 367.786 367 786 87.567



Grafic de eşalonare a investiţiei (fără TVA):

Indicatori Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Total

1.Cheltuieli pt

proiectare şi

asistenţa

tehnică

29.750 0.50 30.250

2.Execuţie

bazine

păstrăvărie

21.868 21.868 21.870 6.020 71.626

3.Execuţie

cameră captare

33.6735 33.6735 67.347

4.Execuţie

cameră

distribuţie apă

bazine

12.4705 12.4705 24.941

5.Execuţiecameră

colectoare apă

bazin

4.818 4.818

6.Execuţie

anexă depozit

24.454 24.454 24.454 73.362

7.Dotări 15.6206 15.6206

8.Organizare desantier,cheltuie

li

7.940 3.781 3.781 3.781 19.283

9.Total 71.3635 55.5415 34.3385 62.5755 33.053 43.8556 307.249



Valoarea totală a investiţiei cu TVA este de 367.786 ron si 87.567 Euro.

Durata de realizare a proiectului este de 6 luni.

Prin însăşi natura lor, crescătoriile de păstrăv nu generează influienţe asupra

obiectivelor cu caracter hidrobionic din albia cursurilor de apă şi nici chiar asupra

obiectivelor de altă natură.Rolul acestor tipuri de lucrări, în cazul luat în analiză,

este acela de a creea surse de obţinere de venituri suplimentare prin valorificarea

resurselor naturale de apă şi climă existente pe amplasament, de a obţine

importante cantităţi de carne de peşte valoros, de a încuraja agroturismul şi de a

creea locuri de muncă, în special în meseria de piscicultor.În aceste condiţii, în

cazul crescătoriei de păstrăv luată în studio, nu se poate vorbi de o influienţa sauvreun efect asupra unor obiective aflate în zonă.



2.Obiectivele

Societatea îşi propune pentru primul an de activitate următoarele:

• -crearea unei noi clientele şi păstrarea celei actuale;

• -realizarea unui grad de utilizare a capacităţii de producţie de 100%;

• -obţinerea de produse de foarte bună calitate şi cu desfacere sigură;

• -realizarea unei campanii publicitare pe plan local şi naţional.

În viitor se urmăreşte încheierea unor contracte în străinătate pentru

lărgirea pieţei de desfacere din ţară şi en-detail la comercianţii din zonă.

3.Piaţa

3.1.Clienţii

Clienţii produselor noastre provin din toate categoriile sociale, indiferent de

veniturile pe care acestia le obţin.



3.2.Produsele

Produsele oferite de societatea noastră vor fi:

• -păstrăv de consum (200-250gr)-13 lei kg

• -păstrăv la grătar,prăjit(4 lei-100 gr) şi afumat(5 lei-100 gr)

Preţurile sunt fără T.V.A.

Aceste produse au un pret cu 30% sub nivelul practicat de concurenţa şi sevor distribui en detail şi en gros. Produsele se vor vinde en detail prin intermediul

comerciantilor din zonă şi în regimul de restaurant din pensiune.

3.3.Segmentul de piată

Se estimează că vanzările lunare aduc venituri de aproximativ 32.000 lei,

venituri din care vom asigura salariile, plata creditului bancar, plata impozitelor,

plata pentru materialul biologic folosit la obţinerea producţiei , plata angajaţilor,

precum şi obţinerea unui profit.



3.4.Conducerea firmei

S.C.”AlexProd”S.A. este condusă de asociatul unic, d-nl ing Zait Alexandru C-

tin care are o experienţă în conducere de 5 ani, de un administrator şi un contabil

autorizat.

Asociatul unic va coordona întreaga activitate, va angaja şi controla

personalul, va urmări buna desfăsurare a procesului de producţie şi va realiza

contractele de desfacere a produselor. Asociatul unic are cunostinţe în domeniu,

deoarece a absolvit Facultatea de Zootehnie Specializarea(Piscicultură).

Administratorul are ca sarcină principala supravegherea şi îmbunătăţirea

procesului de muncă.

Contabilul autorizat va ţine evidenţa contabilă, având o experienţă de 20

ani.Acesta se va ocupa şi de calculaţia costurilor, de stabilirea corectă a preţurilor

precum şi de activitatea de gestiune. Contabilitatea se va realiza pe calculator,

firma detinand deja un computer şi un soft contabil.



4.PREVIZIUNI FINANCIARE

4.1. Necesarul de autofinanţare

Necesarul de investiţie este de 367.786 ron din care 100.000 lei vor fi

asigurate din fonduri proprii iar 267.786 lei dintr-un credit bancar la B.C.R. Filiala

Bicaz pe termen de 3 ani cu o dobanda de 35% .

4.2. Venituri previzionate

Astfel s-au previzionat vânzările:

La circa 20 de tone de păstrăv anual:

• Păstrăv livrat en-gross 200-250 gr-buc: 1,33t/luna x 13 lei kg=17.290 iar

la 16 tone an=207.480 lei/an

• Păstrăv prăjit şi la grătar şi afumat în restaurant la 4,5 100 gr x 333,3

kg=14.998 lei luna iar la 4 tone an=179.976 lei/an

TOTAL = 378.456 ron/an = 32.288 ron/luna.



Cheltuieli de producţie :

- Material biologic 5000 ron-an

- Furaj :70.000 ron-an

- Salarii angajaţi :60.000 ron-an

- Impozite, cheltuieli neeligibile, reparatii, aprovizionare si utilităţi 30000

ron-an

Profit=213.288 ron-an



Pensiunea „Linia verde”

20 % din producţia de păstrăv produsă în păstrăvăria proprie se valorifică prinvânzarea în sistem restaurant al pensiunii Linia verde, care este tot în proprietatea

firmei SC”Alexprod”SA

Pensiunea “Linia verde”

Pensiunea Linia verde este localizată în oraşul Bicaz, jud Neamt,Moldova.

Asezare geografică:

Oraşul Bicaz este situat geografic în emisfera Nordică, având coordonatele

de 45o şi 55’ latitudine Nordică şi 26o şi 27’ longitudine estică, Bicazul este cu 250

km mai aproape de polul nord, decât de ecuator, altitudinea localităţii fiind de420 m.

Localitatea Bicaz, este înconjurată de munţii împaduriţi şi anume de:

- Muntele Sima, la N-V, având înalţimea de 1.155 m;

- Munţii Tarcau, la Sud, cu vârful Batca Stegea de 1.317 m;

- Munţii Stânişoarei, la N-E, cu vârful Cozmiţa de 1.015 m;

Unităţile lacustre nou apărute în valea Bistriţei au influienţat sensibil mediul înconjurător, în general şi clima, în special prin modificările aduse în regimul

termic şi în regimul de umiditate, în procesele de circulaţie a aerului, în

caracteristicile de producere a unor fenomene atmosferice.



Cazarea în pensiune

Armonioasă îmbinare a rusticului cu modernul vor satisface şi cele maiexigente gusturi.

Capacitatea de cazare este de - 20 locuri, cu 10 camere având toate

utilităţile necesare: bucătărie, sală de mese, dependinţe, apă curentă , încălzire cu

centrală pe lemne, racordare la sistemul energetic naţional, telefon, televizor etc.

Bucătăria este mare, 20 mp, dotată cu utilităţi moderne /aragaz cz butelie,

frigider, congelator, cuptor cu microunde, tacâmuri din inox, ceşti de cafea, ceai,

apă; grătarul se poate face în curte în aer liber, pensiunea fiind dotată cu mese,

bănci şi scaune, umbreluţe pentru soare.

De menţionat că mobilierul de pe terasă este confecţionat din împletituri

din răchită.

Camera este dotată cu mobilier adecvat, un pat dublu sau două paturi

simple, masă, 4 scaune, dulap pentru haine, noptiere, pardoseală acoperită cu

parchet projată de covor.

Păturile sunt protejate de coverturi, plapume, pături cu cearceafuri plic şi de

pat, perine din puf şi 4 pernuţe mici.

Baia este dotată cu grup sanitar şi chiuvetă, prosoape flauşate de faţă şi

baie, uscător de păr, iar canalizarea este finalizată într-o fosă septică. Mai există

un grup sanitar în curtea pensiunii.

Tarifele de cazare care se practică:

-în sezon (1.V - 1.IX) - 70 RON per persoană;

-în extrasezon - 40 RON per persoană;

-la sărbătorile de iarnă - 70 RON per persoană;



În preţ este inclus şi micul dejun.

Exemplu de meniu pentru o zi de cazare în pensiunea “Linia Verde”:

Micul dejun:

-ouă fierte;

-jambon;

-pâine;

-brânză;

-ceai;

-fructe proaspete;

-cafea.

Servirea mesei:

Masa cuprinde specialităţi ale tradiţiei gastronomice locale şi specialităţi

proprii pensiunii.

Meniul este la alegerea turiştilor, iar materia primă este proaspătă şi va

îndeplini normele igienico-sanitare.

Meniul casei: păstrăv afumat, păstrăv la grătar, păstrăv prăjit

Tarifele care se practică pentru un meniu sunt:

-prânzul: 30 RON;

-cina: 35 RON

Prânz:

-păstrăv afumat cu lămâie ;



-păstrăv la grătar sau prăjit cu mămăliguţă şi usturoi;

-pulpe de pui la ceaun cu mujdei şi mămăliguţă;

-sărmăluţe la cuptor;

-salată din piept de pui cu ananas;

-plăcinte poale-n brâu;

-prăjitura casei;

-ţuică de prune;

-vinul casei,care este unic şi e format din:

-4 vinuri de bază:-Fetească Albă;

-Frâncuşă;

-Tămâioasă Românească;

-Cabernet;

-Fetească Neagră;

-apă minerală sau sucuri naturale

Cina:

- brănză cu smântână

-grătar specialitatea casei în vin şi garnitura de legume;

-ruladă de caşcaval,ciuperci şi carne;

-fructe proaspete;

-vinul casei (ţuică de prune / vişinată).



6.Analiza pieţei

Oferta actuală şi avantajul competitiv

Pensiunea " Linia Verde” se află în localitatea Bicaz, Neamţ, care este o

zonă retrasă unde pot fi găsite nealterate tradiţiile, meşteşugurile, porturile

populare şi graiul românesc.

În această localitate se pot găsi :

-liniştea pe care nu o mai aveţi în stresul cotidian;

-aerul curat;

-mâncare naturală;

-dansuri şi obiceiuri populare;

-oameni ospitalieri, sinceri şi bucuroşi să primească oaspeţi.

Î n general turiştii doresc condiţii de cazare şi viaţă tipic rurale, un grad de

confort decent, preparate culinare tradiţionale şi specifice zonei în care se află

aşteptând o diversificare în timp a ofertei.

Clienţii solicită produse cu caracteristici care să le satisfacă necesităţile şi

aşteptările. Aceste necesităţi şi aşteptări sunt exprimate în specificaţiile

produsului şi sunt menţionate prin termenul generic de cerinţe ale clientului.

Cerinţele clientului pot fi specificate contractual de către client sau pot fi

determinate de organizaţia însăşi. În oricare din cazuri, clientul decide în ultimă

instanţă acceptarea produsului. Deoarece necesităţile şi aşteptările clientului se

schimbă şi datorită presiunilor competiţiei şi progresului tehnic, organizaţiile sunt

determinate să-şi încurajeze continuu produsele şi procesele.

Recomandările pe termen scurt vizează aspecte precum:

- conectarea la internet şi crearea unei pagini de internet cu pensiunea astfel



încât clienţii să poată contacta proprietarii şi chiar să-şi facă rezervări;

- creerea unei pârtii de schi;

- montarea de panouri publicitare sau banere pe drumul naţional care trece

prin Bicaz

- tipărirea propriul ghid al pensiunii sau un pliant în care să fie prezentate

împrejurimile, cu zonele de atracţie turistică, informaţii privind gradul de

confort, preţul cazării, mesei şi al serviciilor;

- promovarea pensiunii şi prin intermediul unor CD –uri şi dischete care să

prezinte imagini sugestive despre pensiune şi zona respectivă;

- lărgirea ofertei pentru clienţi prin organizarea şi de evenimente festive

(petreceri, degustări de vinuri etc.);

- în acest moment pensiunea este clasificată la 3 margarete dar se speră ca înviitorul apropiat să ajungă la 5 margarete, deoarece beneficiază de spaţii

pentru dezvoltare, inclusiv de teren pentru construcţia unui nou corp în

cadrul pensiunii;

- de asemenea se recomandă amenajarea unei încăperi speciale pentru

degustarea de vinuri specifice zonei, în acestă încăpere vor fi expuse mai

multe soiuri de vin din ani diferiţi împreună cu o colecţie de pahare

corespunzătoare;

- muzeul care este amenajat la intrarea în pensiune şi care cuprinde mai

multe obiecte de uz casnic şi îmbrăcăminte tradiţională trebuie mărit prin

achiziţia de noi piese şi punerea lor în valoare printr-un joc de lumini

corespunzător;

Punerea la dispoziţia clienţilor a unui loc special pentru relaxare, prin

amenajarea unei camere în care să fie expuse acvarii de diferite dimensiuni

precum şi diverse aranjamente florale cu flori ornamentale şi de câmp.

4. plan de afaceri - pastravarie

Documents