26nov 18saptamanal de analiza tehnica pe actiuni bvb · avem reper la crestere pragul 9.” _____...
TRANSCRIPT
Clasificare BT: Uz Intern
saptamanal de analiza tehnica pe actiuni BVB
26NOV18
1
23/Nov/18 ∆% S/S ∆% L/L ∆% A/A
BET 8,522.78 ▼ -0.61 ▼ -1.37 ▲ 9.57
BET-FI 36,259.31 ▼ -0.88 ▼ -0.97 ▼ -5.16
BET-NG 717.68 ▼ -0.33 ▼ -1.16 ▲ 7.28
BET-XT 776.86 ▼ -0.59 ▼ -1.09 ▲ 5.65
BETPlus 1,272.17 ▼ -0.55 ▼ -1.03 ▲ 9.09
ROTX 17,658.34 ▼ -0.61 ▼ -1.53 ▲ 10.15
-2.5%
-2.0%
-1.5%
-1.0%
-0.5%
0.0%
0.5%
16/11/2018 16:30 20/11/2018 10:00 21/11/2018 11:30 22/11/2018 13:00 23/11/2018 14:30
BET-FI
BET-NG
BET
-0.6%
-0.9%
140
150
160
170
180
6.1%
2.4%
1.3%0.9%
0.6%
SNN ALR SNG BRD TGN-7.3%
-2.9%-2.6% -2.6%
-2.6%
SFG SNP SIF5 BVB TEL
-0.3%
Clasificare BT: Uz Intern 2
IN ULTIMUL UPDATE...
29 OCT 18: “Reactia negativa curenta [...] s-a limitat
deocamdata la primul dintre suporturile noastre, 0.93 –
nivel dublat totodata de media mobila. Nu putem exclude
nici scenariul mai pesimist in care reactia s-ar amplifica pe
termen scurt chiar si pana la 0.9, fara insa ca acest lucru sa
afecteze fundalul tehnic inca favorabil al pietei.”
________________________________________
Asa cum avertizam, FP a coborat la 0.9, dar doar pret de o
sedinta, la inceputul lunii, dupa care a revenit la fel de
rapid peste suportul 0.93.
Piata ramane insa destul de vulnerabila si slaba din punct
de vedere tehnic, cu oscilatorii in declin si preturile
coborand sub media mobila. Nu excludem, prin urmare, ca
FP sa alunece din nou sub 0.93, spre 0.9. Cazul mai extrem
ar fi o restestare la 0.875, dar asteptam sa vedem daca 0.93
si media mobila cedeaza decisiv inainte de a lua in calcul
amplificarea corectiei la un asemenea nivel.
SMA50
PNF3x0.005
MACD24/52/9
performanta relativa vs. BET(+SMA200)
negativ negativ negativ sub performant
0.93
0.97
1.02
0.875
0.9PREVAZUT CA SUPORT
Clasificare BT: Uz Intern
IN ULTIMUL UPDATE...
29 OCT 18: “Preturile se afla acum in proximitatea
nivelului psihologic 0.6, prag ce ar putea activa ca suport si
facilita o stabilizare, daca nu chiar revenire pe SIF4. Cu
toate acestea, cata vreme trendul negativ ramane in
derulare, e bine sa luam in calcul si scenarii mai pesimiste,
cum ar fi prelungirea ultimei faze de scadere din acest
trend pana la 0.58.”
________________________________________
Asa cum ne asteptam cu circa o luna in urma, SIF4 s-a
stabilizat la pragul psihologic 0.6, un suport cheie, care ar
avea capacitatea tehnica chiar de a relansa preturile.
Insa in lipsa unei miscari hotarate peste rezistentele de la
0.62-0.63, actiunea ramane in continuare expusa riscului
ca evolutia recenta sa fie doar o pauza in trendul
descendent, iar ulterior sa ne confruntam cu un nou val de
scaderi.
3
SMA50
PNF3x0.005
MACD24/52/9
performanta relativa vs. BET(+SMA200)
negativ negativ negativ sub performant
0.62-0.63
0.58
0.715
0.6
0.54
Clasificare BT: Uz Intern 4
IN ULTIMUL UPDATE...
29 OCT 18: “Aceasta inseamna ca trendul descendent este
inca in derulare si ca BVB ar putea in cel mai bun caz
retesta minimele anterioare, la 23. Din acest moment, doar
o revenire peste 24 si, ulterior, peste media mobila, ar
putea inclina balanta favorabil pe termen scurt/mediu.”
________________________________________
Trendul actiunilor BVB se mentine descendent, dupa ce
acestea au coborat saptamana trecuta pentru a doua oara
sub suportul cheie de la 23.
Totusi, nu vedem scaderile continuand prea mult de acum
inainte, dat fiind ca putin mai jos, la 22, avem o confluenta
Fibonacci care poate furniza suport si facilita macar
stabilizarea pietei (daca nu o schimbare de directie). O
revenire in forta peste 24 – unde, de data asta, avem si
media mobila – ar fi un prim semnal de schimbare de trend
pe BVB.
SMA50
PNF3x0.1
MACD24/52/9
performanta relativa vs. BET(+SMA200)
negativ negativ negativ sub performant
27.8
23
GAP
22
25.5
21.2
24
Clasificare BT: Uz Intern 5
IN ULTIMUL UPDATE...
12 NOV 18: “Cata vreme fostele rezistente minore (30.2 si
29.2) furnizeaza suport, tendinta minora este una pozitiva,
iar actiunea are sanse mari sa continue recuperarea.”
________________________________________
DIGI s-a corectat destul de puternic inainte sa valideze
nivelul nostru de la 32; reactia negativa nu a dus insa
cotatiile sub suportul de la 29.2, mentionat in analiza din
prima jumatate a lunii. Aici vine si media mobila, astfel ca,
cel putin deocamdata, putem afirma ca preturile se mentin
in teritoriu pozitiv.
Dar, daca e sa vorbim in sfarsit de o schimbare de directie
pe DIGI, atunci ar trebui sa revenim cat de repede peste
30.3 si sa avansam ulterior spre 32. In caz contrar, dar mai
ales daca actiunea cade sub suportul curent, riscam
reluarea tendintei descendente.
SMA50
PNF3x0.1
MACD24/52/9
performanta relativa vs. BET(+SMA200)
pozitiv negativ negativ sub performant
32
34
27.6
37.6
29.2
PREVAZUT CA SUPORT
30.3
Clasificare BT: Uz Intern 6
IN ULTIMUL UPDATE...
8 OCT 18: “[...] Aceasta evolutie implica o crestere
semnificativa a sanselor ca faza corectiva din acest an sa se
fi incheiat la minimele de la 7, iar acum sa asistam la un
proaspat trend minor ascendent, care ar putea duce pretul
actiunilor pana la 7.9 intr-o prima faza, iar ulterior pana la
8.5 sau chiar 9.”
12 NOV 18: “SNN a evoluat in linie cu asteptarile noastre
optimiste, confirmand intr-un timp relativ scurt obiectivul
de la 8.5, dat de maximele din prima jumatate a anului,
inainte de instalarea fazei corective. Acum ca punctele
pierdute in iunie-iulie au fost recuperate in intregime,
avem reper la crestere pragul 9.”
________________________________________
Actiunile SNN au confirmat si cel de-al doilea reper al
nostru la crestere, este vorba de pragul cheie 9, iar acum
par sa isi continue parcursul spre un nou nivel Fibonacci
relevant, respectiv 9.5.
De cealalta parte, fosta rezistenta de la 8.5 devine suport in
eventualitatea unor reactii negative, alaturi de 8.1.
SMA50
PNF3x0.05
MACD24/52/9
performanta relativa vs. BET(+SMA200)
pozitiv pozitiv pozitiv supra performant
9.5
8.1
9NIVEL ANTICIPAT
8.5
Clasificare BT: Uz Intern 7
IN ULTIMUL UPDATE...
29 OCT 18: “Reactia negativa s-a limitat pana acum la
fostul varf, cel din luna mai de la 0.37, dar asta nu
inseamna ca ea nu se poate amplifica pana la 0.36, unde
vine atat o retragere Fibonacci, cat si media mobila.”
19 NOV 18: “[...] nu putem exclude nici scenariul unei
distributii (formatie double-top?), caz in care preturile ar
aluneca sub 0.37, iar corectia pe SNP s-ar putea adanci
pana la 0.35.”
________________________________________
In cele din urma, corectia pe SNP s-a amplificat pana la
nivelul 0.36 (prevazut in analiza din octombrie), preturile
coborand, deci, sub suportul de la 0.37 si, totodata, sub
media mobila.
Daca formatiunea confirmata sub 0.37, acel double-top, nu
se infirma, atunci SNP ar mai putea cobori pana la un al
doilea nivel de suport, prevazut la 0.35. Doar o revenire in
forta peste 0.37 ar putea semnala ca SNP isi reia
ascensiunea dupa scaderea recenta.
SMA50
PNF3x0.001
MACD24/52/9
performanta relativa vs. BET(+SMA200)
negativ negativ negativ supra performant
0.35
0.395-0.4
0.36
T1 T2
0.37
NIVEL ANTICIPAT
Clasificare BT: Uz Intern 8
SECTOR COMPANIE SIMBOL PRET CURENT TREND MINOR SUPORT REZISTENTA
FONDURI FONDUL PROPRIETATEA FP 0.933 NEUTRU 0.93 0.95
FONDURI SIF BANAT CRISANA SIF1 2.3 DESCENDENT 2.2 2.4
FONDURI SIF MOLDOVA SIF2 1.28 ASCENDENT 1.2 1.3
FONDURI SIF TRANSILVANIA SIF3 0.201 NEUTRU 0.192 0.205
FONDURI SIF MUNTENIA SIF4 0.598 NEUTRU 0.6 0.62
FONDURI SIF OLTENIA SIF5 2.075 NEUTRU 2.05 2.2
BANCI BANCA TRANSILVANIA TLV 2.33 RESTRICTIONAT RESTRICTIONAT RESTRICTIONAT
BANCI BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE BRD 13.52 ASCENDENT 13 14.1
BANCI PATRIA BANK PBK 0.088 DESCENDENT 0.087 0.095
ALTE SERVICII FINANCIARE BURSA DE VALORI BUCURESTI BVB 22.6 DESCENDENT 22 23
ALTE SERVICII FINANCIARE TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE TBK 11.9 DESCENDENT 11.4 12.6
ALTE SERVICII FINANCIARE SSIF BRK FINANCIAL GROUP BRK 0.0756 DESCENDENT 0.075 0.082
TELECOMUNICATII DIGI COMMUNICATIONS DIGI 29.9 ASCENDENT 29.2 30.3
UTILITATI SNTGN TRANSGAZ TGN 354 NEUTRU 345 372
UTILITATI CNTEE TRANSELECTRICA TEL 22.65 NEUTRU 22.3 23.1
UTILITATI SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA EL 11.12 ASCENDENT 10.5 11.4
UTILITATI SN NUCLEARELECTRICA SNN 9.06 ASCENDENT 9 9.5
PETROL & GAZE OMV PETROM SNP 0.3605 DESCENDENT 0.36 0.37
PETROL & GAZE SNGN ROMGAZ SNG 35.3 ASCENDENT 33 37
PETROL & GAZE CONPET COTE 85.3 NEUTRU 85 86
PETROL & GAZE ROMPETROL RAFINARE RRC 0.049 ASCENDENT 0.048 0.054
PETROL & GAZE ROMPETROL WELL SERVICES PTR 0.33 DESCENDENT 0.3 0.35
PETROL & GAZE OIL TERMINAL OIL 0.15 NEUTRU 0.14 0.157
MATERII PRIME & MATERIALE DE BAZA ALRO ALR 3.54 ASCENDENT 3.2 3.65
MATERII PRIME & MATERIALE DE BAZA TERAPLAST TRP 0.353 NEUTRU 0.345 0.36
MATERII PRIME & MATERIALE DE BAZA VRANCART VNC 0.1755 NEUTRU 0.172 0.184
MATERII PRIME & MATERIALE DE BAZA ROMCARBON ROCE 0.13 DESCENDENT 0.12 0.135
MATERIALE DE CONSTRUCTII PREBET AIUD PREB 0.276 DESCENDENT 0.2425 0.3
MATERIALE DE CONSTRUCTII CEMACON CEON 0.334 ASCENDENT 0.33 0.365
CONSTRUCTII IMOBILIARE IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR IMP 0.934 ASCENDENT 0.91 1
PIESE & ACCESORII AUTO COMPA CMP 0.91 DESCENDENT 0.91 1.1
ECHIPAMENTE ELECTRICE & ELECTRONICE ELECTROMAGNETICA ELMA 0.156 ASCENDENT 0.145 0.16
APARATURA ELECTROCASNICA ELECTROARGES ELGS 1.195 ASCENDENT 1.15 1.28
INDUSTRIA AERONAUTICA IAR BRASOV IARV 7.7 DESCENDENT 7 7.8
INDUSTRIA AERONAUTICA AEROSTAR ARS 4.98 NEUTRU 4.7 5.2
INDUSTRIA AERONAUTICA TURBOMECANICA TBM 0.241 DESCENDENT 0.23 0.25
INDUSTRIA NAVALA SANTIERUL NAVAL ORSOVA SNO 2.62 NEUTRU 2.6 3.15
SERVICII PORTUARE SOCEP SOCP 0.3 NEUTRU 0.285 0.32
FARMA & SERVICII MEDICALE MEDLIFE M 27 NEUTRU 26.7 28
FARMA & SERVICII MEDICALE ANTIBIOTICE ATB 0.487 DESCENDENT 0.48 0.52
FARMA & SERVICII MEDICALE BIOFARM BIO 0.328 NEUTRU 0.325 0.35
FARMA & SERVICII MEDICALE ZENTIVA SCD 3.52 ASCENDENT 3.4 3.55
FARMA & SERVICII MEDICALE ROPHARMA RPH 0.284 DESCENDENT 0.26 0.29
ALIMENTAR BOROMIR PROD SPCU 0.406 ASCENDENT 0.36 0.43
ALIMENTAR SPHERA FRANCHISE GROUP SFG 20.9 DESCENDENT 20 22.5
BAUTURI ALCOOLICE PURCARI WINERIES WINE 18 NEUTRU 18 19
TURISM THR MAREA NEAGRA EFO 0.09 ASCENDENT 0.085 0.095
TURISM TURISM FELIX TUFE 0.3 ASCENDENT 0.24 0.3
Clasificare BT: Uz Intern