S.C."L.D.P^S,A.

BlilSirRlTA

S.C,"LUCRARI DRUMURI SI PODURI"S.A.

B ISTRITABiSTRifA,str-Cu2a Voda:nr.i7A,CP:420134,Tel/Fax:0263/234860;238182E-mail: Qffice@ldp-bn.ro, capital social :3U34.415, R.C.:J/06/457/1998C:.tl.i.; R0571198; cbrit: R094TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA

cont: RO4iBRDE060SVd1188690600 BRD BISTRITACOht: RO5i5RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA

RAPORT DE GESTIUNE

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIS

AL Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A.

PE ANUL 2017

Pentru exercitiul financiar 2017

Data raportului 08.05.2018Denumirea societatii: Lucrari Drumuri si Poduri SA

Sediul social: jud. BN, mun. Bistrita, str. Cuza Voda nr. 17ANumar de telefon/fax: 0263-234860; 0263-238182Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 571198Numar de ordine in Registrul Comertului: J06/457/1998Capitalul subscris sivarsat: 3.434.415 leiCaracteristici ale valorilormobiliare emise de societate : numar actiuni 1.373.766;

valoare nominala - 2.5 lei

1. Aimliza activitatii societatii1.1. a) activitatea de baza a Societatii Lucrari Drumuri si Poduri SA sunt

lucrarile de constructii a drumurilor si autostrazilor.

b) Societatea Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita a functionat si functioneazasub tutela Consiliului Judetean sub diverse forme de peste 47 ani incepand cu anul1969 dupa cum urmeaza:

- Decizia 318/15.10.1969 lua fiinta Directia Judeteana de Drumuri si Poduri

Bistrita-Nasaud

- Decizia 371/22.11.1990 transformare in Regia Judeteana de Drumuri si PoduriBistrita-Nasaud

- Decizia 40/ 21.12.1998 transformare in Societate Comerciala de Drumuri si

Poduri SA.

s c "l.d.r"s,a, S.G."LUGRARI DRUMURI SI PODURI!IS.A.'•jf. ...'.' '.."*gjf '::"-"": BISTRITA

i[STRITA,str.Cuza Voda nr.17A,CP:420l5w«^26i^^^m"ErhaH: office@ldp-bn.ro, capital soclai:3.434 415 IR.C :J706/45^998rill- RO<i71198- cont- RO94TREZ1015069XXX000S85 TREZ. BISTKi IAC.U.I.. R0571198, cont. « |£DE060SV01188690600 BRD BiSTRITA

cont: PnfifiRMCB0038112039250001 BCR BISTRITABISTRITA

Societatea Lucrari Drumuri si Poduri S.A este administrata potrivit sistemului unitar,de catre un consiliu de administratie compus din 5membri, mandatul acestora fundstabilit in actul constitutiv pentru o perioada de 4 am.

Consiliul de administratie al Societatii Lucrari Drumuri si Poduri SA afost numitprin Hotararea A.G.O.A. nr.1/18.10.2016, iar in anul 2017 stmctura acestma afosturmatoarea:

- Tompa lonel - membru si Presedinte al consiliului de administratie numit prinHotararea A.G.O.A. or. 1/18.10.2016 pana la data de 20.09.2017 cand a fostinregistrata demisia acestuia.

- Bresfelean Ciprian- membru numit in baza Hotarii A.G.O.A. nr.1/18.10.2016 siincepand cu data de 20.09.2017 Presedinte al consililui de administratie numit mbaza Decizei Consiliului de Administratie nr.2/20.09.2017.

Popescu Petru Nicolae - membru provizoriu numit in baza Hotararii A.G.O.A.nr.5/25.09.2017 in urma demisiei dl.Tompa lonel;

- Ivan Bogdan Gruia membru numit in baza Hotararii A.G.O.A. nr.1/18.10.2016.- Plaian Pavel membru numit in baza Hotararii A.G.O.A. nr.1/18.10.2016.- Chereches Lucian membru numit pana la data de 30.04.2017 cand mandatul a

incetat in urma demisiei.- Vieriu Andrei Mircea - membru numit provizoriu prm Hotararea A.G.O.A.

nr.3/26.04.2017, incepand cu data de 01.05.2017 si pana la fmalizarea procedumde selectie demarate.

Persoanele din conducerea societatii in anul 2017

1. Chereches Lucian - Director General pana la data de 30.04.2017.2. Vieriu Andrei Mircea - Director General Provizoriu pana la fmalizarea

procedurii de selectie organizate.

Mandatul Consiliului de administratie este pana la data de 18.10.2020.

SiG#L;JD^'S-A;

BISTRITA

m0."LUCRARI DRUMURI SI PODURI"S.A: • BISTRITA

BIST;RITA,istr.CUza Voda nr.17AlCP:42bl34,Tel/Fax:0263/234860;238182Esmail: offlce@ldp*n.ro, capital sociai:3.434.415, R.C.:J/06/457/l998a.Uil.; R0571198; cont: Rd94TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA

cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITAcont: RO56RNCB00381120392S0001 BCR BISTRITA

Imputemicitii Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in Adunarea Generala a

Actionarilor au fost numiti prin Hotararea Consiliului Judetean nr.91 din 27 iulie

2016 privind desemnarea imputemicitilor in Adunarea Generala a Actionarilor laSocietatea Lucrari Drumuri si Poduri S.A si sunt:

- ULECAN Maria - membru- mandat 2020

- POP George - membru- mandat 2020

- LUPSAN Nicolae - membru- mandat 2020

- BRASOVEANU Constantin - membru- mandat 2020

- MARC Vasile - membru-mandat 2020

Politica de aetionariat a Consiliului Judetean pentr anul 2017 a fost aceea de

pastrare a numarului de actiuni detinute si a valorii acesteia.

Conform situatiilor financiare ale societatii, totalul capitalurilor proprii la31.12.2017 este de 13.723.919 lei, astfel ca valoarea contabila a unei actiuni este

de 10 lei fata de valoarea nominala de 2.5 lei inregistrate in evidentele contabile.

2. Elemente de evaluare generala

a) pierdere: 2.218.970 leib) cifra deafaceri: 15.213.044 leic) nu s-aurealizat activitati de exportd) veniturile totale sunt 15.050.297 lei iar cele din exploatare 14.962.689 leie) costurile s-au situat astfel: exploatare: 17.195.652 lei; financiare 73.615

lei

f) SC Lucrari Drumuri si Poduri SA detine unprocent de apox. 15% dinpiatalocala.

g) La sfarsitul anului 2017 disponibilul in conturi era de 1.456.832 lei din care1.3314.310 lei ii reprezinta garantiile de buna executie aflate in conturi laTrezorerie

Bt^^JRWV

SG "LUCRARI DRUMURI SI PODURI"S.A.BISTRITA

cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA

? 1Fvaluarea nivelului tehnic al societatiia^odeta! realizeaza caobiectprincipal.ucrari de —ctudrurnun pe

piata locala respectiv judetul Bistrita-Nasaud In anul 2017 *Ǥ&constructii s-au desfasurat in localitatile B.smta Sihvas- Visum, BistritaBaraaului Rusu Bargaului, Caian, Lechinta,Sanmihaiul de Campie.b) Sea lucrarilorde constructii in totalulcifrei deafacen s-as.tuat dupacumurmeaza:

2015- 96%2016-93%

2017 - 97 %22 Materialele utilizate sunt achizitionate intotalitate de pepiata interna, larpreturilesuntnegociate astfel incat pentru cantitatile maiman ^discounturi. De regula se aprovizioneaza materialele necesare pentru executiaunei lucrari iar stocul se pastreaza la un mvel minim.

23 Lucrarile de constructii sunt contractate in principal prin participare lalicitatiipublice-inproportiede95%iar 5% prinnegociere directa.llClta p'rocentui depiata detinut de firma noastra este de^PJ™^^principalii competitori sunt SC Indemanarea SA , SC C^*°J^'^DIMEX 2000 CO SRL, Societatea Frasinul SRL, societatea Construct Perom SRL,Societatea Diferit SRL, Societatea Far Fundation SRL, Societatea ARL SRL

2.4 Personalul societatii

a) Numarul mediu de personal in 2017 este de 98 din care 74 dkect productivi si24 indirect product™, 30% angajati cu studii supenoare de speciality, 57 Amaistrii si muncitori calificati profestional si 13% munciton necahficati

b) fteocuPare" conducerii societatii fata de salariati s-a manifest* in principal masigurarea platiilazi asalariilor si acontributiilor de asiguran sociale,reinnoirea echipamentului de lucru si de protectie.In cursul anului 2017 nu au existat conflicte de munca.

25Riscurile la care se expune societatea pe parcursul desfasurarii activitatii^TcL de credit, riscul valutar, riscul de rata adobanzn, nscul deSditate Riscul de credit se datoreaza in principal creantelpr cornerc.ale.Expu^ea la riscul valutar afost scazuta, datorindu-se in *£*"£decurs valutar la datoriile comerciale expnmate in valuta. Pentru finantareaact^ti~ploatare s-aurmarit mentinerea de numerar suficent s.auneiliniide credit lao valoare acceptabila.

&C,^LD.R"S,A;

BIS-TRfiTA

^©."LUCJRARI DRUMURI SI PODURI"S.A.: ; BISTRITA

:BIOT^E-mail: oiFffce@Idp.bn.ro, capital social:3.434.415, R.C.:J/06/457/1998C.U;ii; R0571198; cont: RO94TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA

cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA

cont: RO56RNCB0038112Q39250001 BCR BISTRITA

2.6. Elemente de perspectiva in activitatea societatiiIn perioada urmatoare , avand in vedere atat dezvoltarea rurala cat si ceaurbana, precum si numeroasele proiecte europene accesate de autoritatilelocale, prognozam ca activitatea societatii noastre se va mentine la un nivelconstant in ce priveste lucrarile de constructs, intretinere drumuri.

O influenta negativa asupra activitatii societatii o are cresterea preturilormaterialelor si a carburantilor fapt ce duce la scaderea ratei profitului. Deasemenea intarzierea in incasarea facturilor determina decalaje mari aleachitarii in aval a furnizorilor de material si servicii.

3.ActiveIe corporale ale societatiiSC Lucrari Drumuri si Poduri SA dispune de un sediu social situat in Bistrita,

str. Cuza Voda nr. 17A, doua baze de productie de aproximativ 4 ha situate inBistrita str. Drumul Cetatii nr. 2-3 si Beclean str. Somesului nr. 33 unde se aflastatia de betoane, statia de asfalt, magazii materiale, mijloacele de mecanizare.

Nu exista probleme legate deproprietatea activelor corporale

4.Situatia Financial- - Contabila

Active imobilizate:

Denumire Sold la

31.12.2015

Sold la

31.12.2016

Sold la

31.12.2017

I. Imobilizari necorporale 0 0 4.722

II. Imobilizari corporale, din care: 11.514.548 12.979.664 11.919.359

- terenuri si construe^ 7.571.712 9.524.418 9.291.806

- instalatii tehnice si masini 3.930.236 3.438.464 2.611.938

- alte instalatii, mobilier 0 4.182 3.015

- avansuri si imobilizari corporale incurs 12.600 12.600 12.600

III. Imobilizari financiare, din care: 37.369 37.369 37.369

- actiuni detinute la-entitati afiliate 37.369 37.369 37.369

- alte creante

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

11.551.917 13.017.033 11.919.359

SO "LUCRARI DRUMURI Si PODURr'S.A.BISTRITA

Bi-JS^-F^IT/V

i*TR^^

cont:RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA

Contul deprofit sipierderi:

Denumire indicator

Cifra de afaceriVenituri din exploatare

Cheltuieli din exploatareRezultatul din exploatareVenituri fmanciare

Cheltuieli financiareRezultatul financiarTOTAL VenituriTOTAL CheltuieliProfit brutImpozit pe profit

PROFIT NET

2015

22.072.200

22.990.739

20.494.669

496.070

1.998

255.334

-253.336

22.992.737

22.750.003

242.734

61.522

181.212

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli:

Provizioane pt.garantii acordateclentilorAlteprovizioane pt.riscuri si cheltuieli

TOTAL

01.01.2017

47.080

47.080

Transferor!

In ct.151

2016

19.986.26120.993.608

20.582.641

410.967

56.529

176.225

-119.696

21.050.137

20.758.866

291.271

47.543

243.728

Traasferun

din ct.151

lei

2017

15.213.044

14.962.689

17.195.652

-2.232.963

87.608

73.615

13.993

15.050.297

17.269.267

-2.218.970

0

-2.218.970

Sold la

31.12.2017

47.080

47.080

Principalii indicatori financiari realizati in anul 2017 se prezinta astfel:

1. Rentabilitatea inraport cu cifra de afaceriProfit net

Cifra de afaceri

2. Lichiditatea imediata

L = Active circulante

-2.218.970 = 0 %

15.213.044

5.203.106 = 302%

SvO."L.D,R"S.A. S,0."LUCRARI DRUMURI SI PODURI"S A mm £_bistrita ' ' mSSB* im

|f•? l' S?i^pibn;roi'SaPital so='al:3434.415,R.C.:J/06/457yi998:C.M,I,. R0571198; cont: RO94TRE21015d69XXX000885 TREZ BISTRITAcont: RO4lBRDE06dSV01188690600 BRD BISTRITAcont: RO56RNCB0038112&39250001 BCR BISTRITA

Datoriipe termen scurt

3. Solvabilitatea patrimonialaSp= Capitaluri proprii

Total pasiv

4. Gradul de indatorare

Gi = Total datorii

Total activ

1.724.330

13.723.919

17.164.556

1.876.518

17.164.556

5. Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri

Ga = Total venituri 15.050.297

Total cheltuieli 17.269.267

6. Fondul de rulment

Fr = Active circ. - Datorii curente = 5.203.106- 1.724.330

7. Vitezade rotate a fondului de rulment

VrVenituri din exploatare

Fondul de rulment dinexercitiul precedent

8. Viteza de rotate adebitelor - clienjiVrc = Sold mediu clienti x365

Cifra de afaceri

9. Viteza de rotate a creditelor - furnizori

Sold mediu furnizori x 365Vrf=

Achizitii de bunuri fara servicii

14.962.689

3.638.917

3.022.839

15.213.044

1.449.676

10.399.370

= 80 %

= 17%

= 0.8715

= 3.478.776

4.11

x 365= 72 zile

x 365 = 51 zile

#p%UeR£RI DRUMURI SI PODURI"S.A.• RISTRITA ___

cont: RdS6RNCB0038112d39250001 BCR BISTRITA

10. Gradul de indatorare.^i^^1* faceputulanului +capital in^urmitaUa^^

capital propriu la inceputul anului +capital propriu la sfar?itul anuluiVrf=

302.887 + 1.283.781 = 0.052

16.659.200 +13.723.919

In conformitate cu Ordinul M.F.P. 1802/2014, nu se recunosc si nu se P^nte cadatorii bilantiere repartizarile efectuate din profitul exerciliulm curent dcat dupaapXea Adunarii Generale aActionarilor. De aceea, repartizarea profitului net msituatiile fmanciare, s-a facut astfel:

TOTAL PRQFIT/PIERDERE

Repartizari din profit- rezerve legale- profit nerepartizat

-2.218.970 lei

Olei

Olei

Disponibilul banesc la inceputul perioadei de raportare era de 2024.944 lei iarlasfarSp'rloadei de 1.456.832 lei din care 1.331.M0 lei garantu de buna executievirate m

S.C.-L.D.R-S.A., S.C'LUCRARI DRUMURI SI PODURr'S.A."war

BISTRITA

BISTR ITABISTRITA.str.Cuza Voda nr.17A,CP:420134,Tel/Fax:0263/234860;238182E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social:3.434J415, R.C.:j/06/457/1998C.UJ.:R0571198; cont: RO94TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA

cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITAcont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRlTA

SITUATIA LUCRARILORPE ANUL 2017

A. In cursul anului 2017 s-au executat Iucrari, dupa cum urmeaza:

Nr.

crt.

Denumire lucrare Valoare - lei

(fara TVA)

Beneficiar Antreprenor

general/Asociat

Subantreprenor

1 Modernizare DJ 162 Visuia-Silivas4.365.748 Consiliul Judetean BN L.D.P. SA

2Covoare asfaltice pe drumuri judetenein anul2017

3.794.640 Consiliul Judetean BN Dimex 2000 CompanyL.D.P. SA

3

Modernizare drumuri de interes local in

com. Josenii Bargaului1.144.792

Comuna Josenii

BargauluiL.D.P. SA

4Modernizare DC 21 si Ulita pe Vale

720.310Comuna Micestii de

CampieL.D.P. SA

5

Reabilitare alei si parcari; Sens

giratoriu Subcetate; Lucrari reparatiitrotuare

417.157Directia Servicii Publice

BistritaL.D.P. SA

5Reabilitare DC 15; Amenajare stradaprincipal loc. Mariselu

401.727 Primaria Mariselu L.D.P. SA

S.C."L.D.P."S.A.

BISTRITA

SC"LUCRARI DRUMURI SI PODURI"S.A. Ljtifej | sNet i

au.... ROS71198, ^ ^BRbEp60SV011886906b0 BRD BISTRITAcont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA

^•§fe

B.Lucrari cu termene de executie in anul 2018, dupa cum urmeaza:

Nr.

crt.

1

2.

4

Denumire lucrare

Modernizarea infrastructure rutiereagricole in com. Budacu de JosLucrari de executie aferenteobiectivului de investitii "creare accesauto intre str.Colibitei si str.Artarilor"Intretinere curenta pe timp de iarna adrumurilor judetene Lot 1 Bistrita

Intretinere curenta pet imp de iarna adrumurilor judetene Lot 2 Beclean

Intretinere curenta pe timp de vara adrumurilor pietruite, jud. Bistrita-Nasaud

Valoare - lei

(fara TVA)

2.675.710

2.391.411

1.180.558

1.211.904

765.457

Beneficiar

UAT Comuna Budacu deJos

Primaria Mun. Bistrita

Consiliul Judetean BN

Consiliul Judetean BN

Consiliul Judetean BN

Antreprenor

general/Asociat

L.D.P. SA

L.D.P. SA

L.D.P. SA

L.D.P. SA

L.D.P. SA

Subantreprenor

Pentru toate lucrarile executate se resoecta "DeOaratia de Politica a -i^atn in — Calitat, ^lujujs.e-«.*-«i in M„„«- in conformitate cu Manualul de Management integ.at. SR EN ISO 9001/2UU i,wSecuritatii in Munca" in conformitateOHSAS 18001/2004.

10

S.C

.-'L

.D.P

.-S

.A

BIS

TR

IT

A

S.C

."L

UC

RA

RI

DR

UM

UR

ISI

POD

UR

I"S

A•:••

:••:•:••..

BIS

TR

IT

APm

M^<

Str^

aYoc

'an^

17A

'CP:

4201

345T

el/Fa

x:02

63/2

3486

0;23

8182

%'u

f'D

0oi^

^odP

"bn-

r°'C

af>ita

ls°c

ial:3

.434

.415

,R.C

.:j/0

6/45

7/19

98Q.

U.I.:

R057

1198

;con

t:RO

94TR

EZ10

15Q

69X

XX

0008

85TR

EZBI

STRI

TAco

nt:

RO

41B

RD

E06

0SV

0118

8690

600

BR

DB

ISTR

ITA

LL

cont

:R

O56

RN

CB

0038

1120

3925

0001

BC

RBI

STRI

TA

ll

sm.aR^ S;G."LTJCRAR! DRUMURI SI PODURPS.A.BISTRITA

BIBTRITAC.U.I.. ROS71198, cont. ^^E060SV01188690600 BRD BISTRITA

conti RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA

INDEPLINIREA OBLIGATIILOR FATA DE BUGETUL DE STATBXJGETUL LOCAL SI BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE,

BUGETUL PROTECTIEI SOCIALE IN ANUL 2017

In anul 2017 s-au inregistrat urmatoarele obligatii la impozite, taxe si alteobligatii, datorate si varsate fata de bugetele enumerate mai sus:

EXPLICAJIA

T.V.A.

IMPOZITPE PROFITIMPOZIT PE DIVIDENDEASIGURARI SOCIALE,SOMAJ,ASIGURARI DESANATATEIMPOZIT SALARIIIMPOZITE LOCALE

1.305.953

46.301

11.458

1.225.730

402.647

67.926

3.060.015

lei

SAT

1.151.293

46.301

11.458

1.157.159

RAMAS DE

VARSAT154.660

0

0

68.571

374.585

67.926

2.808.722

28.062

0

251.293

Sumele ramase nevirate la 31.12.2017 au termen de scadenta in anul 2018.

CREDITE BANCARE

Situatia creditelor angajateurmatoarea:

SOCIETATEA BANCARAB.C.R. - linie de creditB.C.R. Leasing - leasing fmanciar

TOTAL

de SC Lucrari Drumuri si Poduri SA este

lei

SOLD LA 01.01.2017 SOLD LA 31.12.20170 1.107.689

302.887 176.092

302.887 1.283.781

Pentru creditele utilizate in anul 2017 s-a platit o suma de 73.615 leireprezentand dobanzi.

12

S.G."L.D,P."S.A.

BISTRITA

S.C'LUCRAR! DRUMURI SI PODURi"S AB ISTRITA

BISTRITA.str.Cuza Voda nr.17A,CP:420134,Tel/Fax:0263/234860;238182E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social:3.434.415, R.C.:J/06/457/1998C.U.i.: R0571198; cont: RO94TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA

cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA•..: .. cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA

SITUATIA MIJLOACELOR CIRCULANTE PE ELEMENTE

Activele circulante pe anul 2017, fa$a de anul 2016, se prezinta astfel:1«i

INDICATORI EXERCITIUL

2016

EXERCITIUL

2017

CRESTERE/

SCADEREStocuri 227.705 303.731 +76.026Producjia in curs 840.376 280.607 -559.769

Produse finite si marfuri 18.158 109.979 +91.821Client! 1.987.858 2.962.230 974.372Disponibilitafi banestisi plasamente

2.024.944 1.456.832 -568.112

Alte 156.841 89.727 -67.114Total active circulante 5.305.384 5.203.106

ACTIVUL §1 SITUATIA NETA

Activul societatii si situatia neta se prezinta astfel:Indicated Anul 2016

Total activ 18.325.667Datorii 1.666.467

Situatia neta 16.659.200

Anul 2017 Diferente

17.164.556

2.876.518

14.288.038

Totalul datoriilor pe termen scurt este de 1.724.330 lei si se compune din :-furnizori 634.490 lei- avansuri incasate 392.990 lei-alte datorii 696.850 lei

CONTROLUL INTERN

In cadrul societatii se exercita pe tot parcursul operatiunilor desfasurate,control intern astfel incat sa se asigure buna desfasurare a activitatilor, legalitateaacestora, aplicarea deciziilor emise de catre conducerea societatii.

Obiectivul controlului intern este acela de a asigura respectarea legislatia invigoare precum si regulamentul de ordine interioara al unitatii, precum siverificarea tuturor documentelor justificative si a dateior inscrise in acestea lainregistrarea lor in contabilitate care sareflecte corect activitatea unitatii.

13