1. raportul consiliului de administrație al elvila s.a
TRANSCRIPT
RAPORT AFERENT SEMESTRULUI I 2019
Raport semestrial conform art. 65 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 și art. 223 litera (B), CapitolulIII, Titlul V din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şioperaţiuni de piaţăData raportului: 30.09.2019Denumirea entităţii emitente: ELVILA S.A.Sediul social: Str. Siriului nr. 74-76, Sector 1, BucureștiNumărul de telefon/fax: 004 – 0372.131.810Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului/Alte informații similare în situația încare emitentul nu se înregistrează la ORC: RO 11273421 Număr de ordine în Registrul Comerţului/Alte informații similare în situația în care emitentul nuse înregistrează la ORC: J40/12487/1998Capital social subscris şi vărsat: 26.579.766 LEI Piaţa reglementată/Sistemul multilateral de tranzacționare/Sistemul organizat de tranzacționare pecare se tranzacţionează valorile mobiliare emise: AeRO a BVB
1. Raportul Consiliului de Administrație al ELVILA S.A. (conf Anexei 14 din Reg. ASF nr.5/2018).
I. Evenimentele importante care au avut loc în primele 6 luni ale exercițiului și impactulacestora asupra raportării contabile semestriale, descrierea principalelor riscuri șiincertitudini pentru următoarele 6 luni ale exercițiului.
Nu au existat.
Principalele tranzacții între părțile afiliate.
a) tranzacțiile dintre părțile afiliate care au avut loc în primele 6 luni ale anului financiarcurent și care au afectat substanțial poziția financiară sau rezultatele emitentului în aceaperioadă;
Nu au existat.
b) orice modificări ale tranzacțiilor dintre părțile afiliate, descrise în ultimul raport anual carear putea avea un efect substanțial asupra poziției financiare sau a rezultatelor emitentului înprimele 6 luni ale anului financiar curent.
Nu au existat.
II. Informații detaliate privind:
1. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARA A ELVILA S.A. AFERENTĂ SEMESTRULUI I 2018COMPARATIV CU SEMESTRUL I 2019
1.1. SITUATII FINANCIARE SEMESTRUL I 2018 SEMESTRUL I 2019
A. ACTIVE IMOBILIZATE 62.728.926 LEI 61.172.440 LEI
din care:
IMOBILIZARI NECORPORALE 7.162 LEI 5.315 LEI
IMOBILIZARI CORPORALE 51.060.809 LEI 49.276.545 LEI
IMOBILIZARI FINANCIARE 11.660.955 LEI 11.890.580 LEI
B. ACTIVE CIRCULANTE 27.138.928 LEI 21.502.717 LEI
din care :
STOCURI 21.583.738 LEI 13.141.991 LEI
CREANTE 4.699.739 LEI 7.788.594 LEI
INVESTITII FINANCIARE 35.962 LEI - 1.038 LEI
CASA SI CONTURI LA BANCI 819.489 LEI 573.170 LEI
C. CHELTUIELI IN AVANS 505.726 LEI 567.895 LEI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ACTIV (A+B+C+) 90.373.580 LEI 83.243.052 LEI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D. DATORII 22.549.102 LEI 17.106.058 LEI
E. VENITURI IN AVANS 21.075 LEI 905 LEI
F. CAPITAL SOCIAL 26.579.766 LEI 26.579.766 LEI
G. REZERVE DIN REEVALUARE 2.702.834 LEI 2.335.896 LEI
H. REZERVE 21.446.813 LEI 21.446.813 LEI
I. REZULTATUL REPORTAT 18.663.985 LEI 17.230.944 LEI
J. PIERDERE 1.589.995 LEI 1.457.330 LEI
TOTAL PASIV ( D+E+F+G+H+I- J) 90.373.580 LEI 83.243.052 LEI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
LA 31.06.2019 ELVILA SA înregistrează următoarele rezultate financiare:
SEMESTRUL I 2018 SEMESTRUL I 2019
CIFRA DE AFACERI NETA 24.253.245 LEI 26.654.392 LEI
VENITURI DIN PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE 26.472.960 LEI 605.062 LEI
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 800.980 LEI 397.565 LEI
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE 51.527.185 LEI 27.657.019 LEI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHELTUIELI CU MATERII PRIME, MATERIALE 17.009.831 LEI 1.005.338 LEI
CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE 19.740.472 LEI 20.561.599 LEI
CHELTUIELI CU PERSONALUL 11.651.648 LEI 2.930.361 LEI
CHELTUIELI PRIVIN PRESTATIILE EXTERNE 2.133.140 LEI 2.416.827 LEI
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 2.348.466 LEI 1.965.365 LEI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE 52.883.557 LEI 28.879.490 LEI
PIERDERE DIN EXPLOATARE 1.356.372 LEI 1.222.471 LEI
VENITURI FINANCIARE 165.401 LEI 222.774 LEI
CHELTUIELI FINANCIARE 399.024 LEI 457.633 LEI
PIERDERE FINANCIARA 233.623 LEI 234.859 LEI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VENITURI TOTALE 51.692.586 LEI 27.879.793 LEI
CHELTUIELI TOTALE 53.282.581 LEI 29.337.123 LEI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PIERDEREA TOTALA LA 31.03.2019 1.589.995 LEI 1.457.330 LEI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3. INDICATORII ECONOMICO FINANCIARI
__________________________________________________________________________________
DENUMIREA INDICATORILOR MOD DE CALCUL REZULTATUL 2018 2019
__________________________________________________________________________________
1.INDICATORUL LICHIDITATII ACTIVE CURENTE/DATORII CURENTE 1,23 1,40
2.GRAD DE INDATORARE CAPITAL IMPRUMUTAT/
CAPITAL PROPRIU X 100 0 0
3.VITEZA DE ROTATIE SOLD MEDIU CLIENTI/
A DEBITELOR-CLIENTI CIFRA DE AFACERI X180 42,96 43,40
4.VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR CIFRA DE AFACERI/
ACTIVE IMOBILIZATE 0,39 0,44
2. Analiza activității emitentului.
2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor deincertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeașiperioadă a anului trecut.
Nu au existat tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine care să afecteze sau carear putea afecta lichiditatea emitentului.
La 31.06.2019 ELVILA SA înregistrează următorii indicatori economico-financiari:
DENUMIREA INDICATORILOR MOD DE CALCUL REZULTATUL 2018 2019
1.INDICATORUL LICHIDITATII ACTIVE CURENTE/DATORII CURENTE 1,23 1,40
2.GRAD DE INDATORARE CAPITAL IMPRUMUTAT/
CAPITAL PROPRIU X 100 00
3.VITEZA DE ROTATIE SOLD MEDIU CLIENTI/
A DEBITELOR-CLIENTI CIFRA DE AFACERI X180 42,9643,40
4.VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR CIFRA DE AFACERI/
ACTIVE IMOBILIZATE 0,39 0,44
II.2.Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a emitentului a tuturorcheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare aacestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
La 31.06.2019 ELVILA SA înregistrează următoarele rezultate financiare:
SEMESTRUL I 2018 SEMESTRUL I 2019
CIFRA DE AFACERI NETA 24.253.245 LEI 26.654.392 LEI
VENITURI DIN PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE 26.472.960 LEI 605.062 LEI
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 800.980 LEI 397.565 LEI
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE 51.527.185 LEI 27.657.019 LEI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHELTUIELI CU MATERII PRIME, MATERIALE 17.009.831 LEI 1.005.338 LEI
CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE 19.740.472 LEI 20.561.599 LEI
CHELTUIELI CU PERSONALUL 11.651.648 LEI 2.930.361 LEI
CHELTUIELI PRIVIN PRESTATIILE EXTERNE 2.133.140 LEI 2.416.827 LEI
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 2.348.466 LEI 1.965.365 LEI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE 52.883.557 LEI 28.879.490 LEI
PIERDERE DIN EXPLOATARE 1.356.372 LEI 1.222.471 LEI
VENITURI FINANCIARE 165.401 LEI 222.774 LEI
CHELTUIELI FINANCIARE 399.024 LEI 457.633 LEI
PIERDERE FINANCIARA 233.623 LEI 234.859 LEI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VENITURI TOTALE 51.692.586 LEI 27.879.793 LEI
CHELTUIELI TOTALE 53.282.581 LEI 29.337.123 LEI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PIERDEREA TOTALA LA 31.03.2019 1.589.995 LEI 1.457.330 LEI
2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afecteazăsemnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturilede fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.
Nu este cazul.
3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului
3.1. Descrierea cazurilor în care emitentul a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiilefinanciare în timpul perioadei respective.
Nu au existat.
3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise deemitent.
Nu au existat.
4. Tranzacții semnificative.
Nu au existat.
Viorel CATARAMĂ
Preşedinte-Director General
2. Raportarea contabilă semestrială, întocmită în conformitate cu reglementările contabile.
3. Declarația persoanelor responsabile din cadrul ELVILA S.A. potrivit art. 65 alin. (2), lit.(c) din Legea nr. 24/2017.
Situația financiar-contabilă semestrială a fost întocmită în conformitate cu standardele contabileaplicabile, legea nr. 31/1990 republicata si Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata simodificata, au fost intocmite conform OMF nr.1802/2014, oferă o imagine corectă și conformă curealitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului șiraportul semestrial 2019 prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitentul ELVILAS.A.
Viorel CATARAMĂ
Preşedinte-Director General
4. Situaţiile financiare la data de 31.06.2019, nu au fost auditate.
Viorel CATARAMĂ
Preşedinte-Director General