titlul prezentului proiect de act normativ · a vitezelor maxime de circulaţie prin introducerea...

18
NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul prezentului proiect de act normativ HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor Secţiunea a 2 – a Motivul emiterii actului normativ 1. Descrierea situaţiei actuale Ministerul Transporturilor are sub autoritate regii autonome, societăţi comerciale, societăţi naţionale şi companii naţionale cu capital majoritar de stat, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2, lit. E, la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarea şi completările ulterioare, pentru care, conform prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este necesară întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli în baza art. 4, alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. a fost înfiinţată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 581/1998 şi desfăşoară activităţi de interes public naţional, în scopul realizãrii transportului feroviar public şi al satisfacerii nevoilor de apãrare a țării şi are, în principal, ca obiect de activitate: a) gestionarea infrastructurii feroviare şi punerea acesteia la dispoziţie operatorilor de transport feroviar, în condiţiile legii; b) dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii feroviare din România în concordanță cu standardele europene, în scopul asigurãrii compatibilității şi interoperabilității cu sistemul de transport feroviar european; c) conducerea, organizarea, planificarea, coordonarea şi controlul activitãţilor de exploatare, întreţinere şi reparare a infrastructurii feroviare; d) desfãşurarea activitãţilor industriale şi de servicii conexe, pentru asigurarea funcţionării infrastructurii feroviare; 2. Schimbări preconizate Bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. pe anul 2016 a fost întocmit cu respectarea următoarelor prevederi legale: - Ordinul MFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; - Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 2013 privind întărirea disciplinei financiare la

Upload: others

Post on 22-Jan-2020

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Titlul prezentului proiect de act normativ · a vitezelor maxime de circulaţie prin introducerea de restricţii de viteză. În condiţiile în care, pentru anul 2016, se asigură

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1

Titlul prezentului proiect de act normativ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al

Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A.

aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Secţiunea a 2 – a

Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale

Ministerul Transporturilor are sub autoritate regii autonome, societăţi comerciale,

societăţi naţionale şi companii naţionale cu capital majoritar de stat, în conformitate cu

prevederile anexei nr. 2, lit. E, la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea

şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarea şi completările ulterioare,

pentru care, conform prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare, este necesară întocmirea bugetului de venituri şi

cheltuieli în baza art. 4, alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind

întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau

unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori

indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu

modificările şi completările ulterioare.

Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. a fost înfiinţată în conformitate cu

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 581/1998 şi desfăşoară activităţi de interes public

naţional, în scopul realizãrii transportului feroviar public şi al satisfacerii nevoilor de

apãrare a țării şi are, în principal, ca obiect de activitate:

a) gestionarea infrastructurii feroviare şi punerea acesteia la dispoziţie

operatorilor de transport feroviar, în condiţiile legii;

b) dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii feroviare din România în

concordanță cu standardele europene, în scopul asigurãrii compatibilității şi

interoperabilității cu sistemul de transport feroviar european;

c) conducerea, organizarea, planificarea, coordonarea şi controlul activitãţilor de

exploatare, întreţinere şi reparare a infrastructurii feroviare;

d) desfãşurarea activitãţilor industriale şi de servicii conexe, pentru asigurarea

funcţionării infrastructurii feroviare;

2. Schimbări preconizate

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A.

pe anul 2016 a fost întocmit cu respectarea următoarelor prevederi legale:

- Ordinul MFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de

venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 2013 privind întărirea disciplinei financiare la

Page 2: Titlul prezentului proiect de act normativ · a vitezelor maxime de circulaţie prin introducerea de restricţii de viteză. În condiţiile în care, pentru anul 2016, se asigură

nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt

acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,

aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările

ulterioare;

- alocațiile de la bugetul de stat prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr.

339/2015;

- art. 11 şi 42 din Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr. 339/2015;

- art. 54, alin. (1) lit. a) și b) din Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr. 339/2015

privind stabilirea cheltuielilor de natură salarială;

- art. 54, alin. (3) lit. c) sursele proprii de finanţare a activităţii curente şi de investiţii

repartizate din profitul net, prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, nu

sunt afectate de creșterea cheltuielilor de natură salarială;

Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale de Căi

Ferate „C.F.R.” – S.A. a fost întocmit având la bază direcţiile şi obiectivele stabilite

prin:

- Planul de administrare, aprobat prin Hotărârea A.G.A. în data de 21.05.2015.

Astfel, prin Planul de administrare, obiectivul principal de îndeplinit este „Creşterea

performanţelor economice în condiţiile întăririi disciplinei financiare”.

Indicatorii principali prevăzuţi în BVC/2016 sunt:

- Venituri totale 4.212.131,09 mii lei

- Cheltuieli totale 4.212.131,09 mii lei

- Rezultatul brut 0,00 mii lei

Per ansamblu, veniturile totale înregistrează o creştere cu 12,06 % în 2016 faţă de

preliminatul anului 2015. Această creştere este determinată de creşterea veniturilor de

exploatare cu 11,64 %, ca urmare a majorării transferurilor de la bugetul de stat cu

48,45 % .

Venituri totale

Prin bugetul de venituri și cheltuieli, CFR SA estimează că va realiza:

venituri totale în sumă de 4.212.131,09 mii lei

și

cheltuieli totale în sumă de 4.212.131,09 mii lei

ceea ce va conduce la încheierea exercițiului financiar al anului 2016 cu rezultat brut

echilibrat.

La fundamentarea capitolului „Venituri Totale” al bugetului de venituri și

cheltuieli pentru anul 2016 şi estimările pentru anii 2017-2018, CFR SA a avut în

vedere următoarea structură:

1. Veniturile din exploatare:

În această categorie sunt incluse:

a. Venitul din taxa de utilizare a infrastructurii feroviare (TUI):

- este principalul venit obţinut de CFR SA prin punerea infrastructurii feroviare, în mod

nediscriminatoriu, la dispoziția operatorilor de transport feroviar de marfă și călători, în

baza contractelor de acces.

- estimarea acestui element de venit a avut în vedere:

- solicitările de trase ale operatorilor de transport feroviar de marfă și călători în

baza cărora s-a construit mersul trenurilor pentru anul 2016;

- volumul preliminat al traficului feroviar ce urmează a fi efectuat de operatorii de

transport feroviar în anul 2016 (volum preliminat și comunicat CFR SA de operatorii de

Page 3: Titlul prezentului proiect de act normativ · a vitezelor maxime de circulaţie prin introducerea de restricţii de viteză. În condiţiile în care, pentru anul 2016, se asigură

transport feroviar de marfă și călători);

- valoarea preliminată pentru anul 2016 este 859.500,00 mii lei.

Tariful de utilizare a infrastructurii feroviare (TUI) este calculat conform unei

metodologii aprobate prin hotărâre de guvern privind contractul de activitate al CFR SA,

iar valoarea elementelor de calcul este stabilită la nivelul costurilor directe în

conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 89/2003 care arată că: „tarifele

percepute pentru setul minim de prestaţii … pentru utilizarea infrastructurii feroviare şi

serviciile prevăzute … trebuie să fie egale cu costul direct rezultat din utilizarea

infrastructurii”.

În prezent, la CFR SA, veniturile din TUI (care este calculat la nivelul costului

direct), asigură acoperirea a circa 46% din costurile totale (CFR SA) pentru asigurarea

funcţionării infrastructurii feroviare.

Diferenţa până la costul total trebuie asigurată prin finanţarea de către stat

(subvenţie, transfer bugetar) în conformitate cu:

- prevederile art. 6 (1) din Ordonanța Guvernului nr. 89/2003 (care constituie

transpunerea Directivei Uniunii Europene 2001/14) privind alocarea capacităţilor de

infrastructură feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare: „conturile

administratorului infrastructurii, in condiţii normale de activitate si in raport cu

perioada pentru care se încheie contractul de activitate prevăzut la art. 4, trebuie sa

prezinte un echilibru, pe de o parte, intre veniturile încasate din aplicarea tarifelor de

utilizare a infrastructurii, excedentele rezultate din alte activităţi comerciale si

finanţarea de către stat si, pe de alta parte, cheltuielile de infrastructura”.

b. Veniturile din prestațiile non -TUI :

- reprezintă veniturile obținute de CFR SA din prestarea serviciilor suplimentare,

serviciilor auxiliare și serviciilor comerciale opționale către operatorii de transport

feroviar de marfă și călători (reglementate de O.G. nr. 89/28.08.2003).

- Aceste venituri se realizează din:

- staţionarea materialului rulant al operatorilor de transport feroviar şi deţinătorilor

liniilor ferate industriale pe liniile staţiilor şi haltelor de mişcare; este sursa de venit cu

ponderea cea mai mare și este legată de prestaţiile tipice şi organizarea activităţii

operatorilor de transport feroviar pe secţiile de circulație;

- accesul convoaielor de manevră ale operatorilor de transport feroviar şi

deţinătorilor liniilor ferate industriale pe/de pe liniile staţiilor şi haltelor de mişcare;

- conducerea operativă a transportului feroviar pe secţiile de circulaţie închiriate de

gestionari de infrastructură feroviară privată.

- valoarea preliminată pentru anul 2016 este de 91.250,00 mii lei.

Precizăm că, de la un an la altul, operatorii de transport feroviar de marfă și călători

utilizează mai eficient parcul de material rulant, ceea ce conduce la reducerea timpilor de

staționare, dar la creșterea volumelor de transport.

c. Venituri din subvenții și transferuri de exploatare:

- reprezintă contribuţia bugetului statului la finanţarea cheltuielilor pentru întreținere și

reparații la infrastructura feroviară publică aflată în proprietatea statului și administrată

de CFR SA.

- aceste venituri se constituie din:

transferuri pentru întreținerea infrastructurii feroviare: 1.070.000 mii lei

- art. 32 alin (2) din Legea 339/2015 prevede: ,,Suma de 1.070.000 mii lei

prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor la capitolul 84.01 "Transporturi",

Page 4: Titlul prezentului proiect de act normativ · a vitezelor maxime de circulaţie prin introducerea de restricţii de viteză. În condiţiile în care, pentru anul 2016, se asigură

titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.55

"Întreţinerea infrastructurii feroviare publice" se solicită Ministerului Transporturilor

de către administratorul infrastructurii feroviare şi se utilizează cu prioritate pentru:

a) plata obligaţiilor către bugetul general consolidat;

b) plata fondului de risc şi a ratei de capital, dobânzilor, comisioanelor şi a altor

costuri aferente împrumutului, contractat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr. 86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca

Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 noiembrie

2012, privind garantarea în proporţie de 100% a obligaţiilor aferente Acordului de

împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." -

S.A.) dintre Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. şi Banca Europeană

pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro, aprobată

prin Legea nr. 93/2013.

(3) Diferenţa dintre suma alocată şi sumele utilizate potrivit alin. (2) se utilizează

pentru asigurarea cheltuielilor aferente activităţii de întreţinere a infrastructurii

feroviare publice prestate de administratorul infrastructurii feroviare, precum şi a

cheltuielilor stabilite prin contracte de prestări servicii, inclusiv cu sucursalele/filialele

acestuia”.

transferuri pentru reparații curente la infrastructura feroviară publică:

150.000,00 mii lei.

Din cauza stării necorespunzătoare a liniilor de cale ferată şi a lucrărilor de artă,

din care unele au o vechime de peste 100 de ani, pentru asigurarea siguranţei circulaţiei

trenurilor, singura măsură aflată în prezent la dispoziţia CFR SA este reducerea drastică

a vitezelor maxime de circulaţie prin introducerea de restricţii de viteză.

În condiţiile în care, pentru anul 2016, se asigură finanţarea de la bugetul statului cu

suma de 150.000 mii lei CFR SA va putea executa lucrări de întreţinere şi reparaţii şi va

achiziționa produse specifice pentru asigurarea unei stări tehnice a căii care să permită

cel puțin menţinerea vitezelor de circulaţie stabilite.

Alocațiile asigurate de la bugetul statului se vor utiliza astfel:

pentru ,,ramura linii,,:

- 115.500 mii lei cu TVA - Reparaţii curente la infrastructura feroviară publică;

- 66.000 mii lei cu TVA - Întreţinerea infrastructurii feroviare,

pentru ,,ramura instalații,,:

- 34.500 mii lei cu TVA - Reparaţii curente la infrastructura feroviară publică

- 29.000 mii cu TVA - Întreţinerea infrastructurii feroviare

În ,,ramura linii,, utilizarea sumelor alocate va conduce la realizarea următoarelor

obiective defalcate pe capitole, respectiv:

Reparații curente:

ridicarea restricțiilor de viteză cu influenţă semnificativă în creşterea vitezei de

circulaţie. Sunt planificate lucrări de ridicare a restricțiilor de viteza atât pe linii

curente cat si pe aparate de cale. Prin această acţiune se vor putea ridica în anul 2016

restricţii de viteză și puncte periculoase.

remedierea deficientelor, cu scop de readucere a parametrilor căii, la valorile de

proiect si menținerea siguranței circulației materialului rulant.

Întreținerea infrastructurii feroviare:

La acest capitol este imperios necesar de menționat faptul ca reducerea numărului de

restricţii de viteză şi puncte periculoase stabilite ca obiective la capitolul ,,Reparații

Page 5: Titlul prezentului proiect de act normativ · a vitezelor maxime de circulaţie prin introducerea de restricţii de viteză. În condiţiile în care, pentru anul 2016, se asigură

Curente,, vor conduce la creşterea siguranţei şi îmbunătăţirea vitezelor de circulaţie în

condiţiile stopării degradării continue a infrastructurii feroviare şi evitarea înregistrării

unor noi restricţii de viteză şi puncte periculoase suplimentare celor deja înregistrate.

În acest context, condiția menționată poate fi îndeplinită prin lucrări de întreţinere şi

reparaţie executate în regie proprie și prin înlocuire de materiale CF propuse a fi

achiziţionate, activităţi susţinute din sumele alocate la capitolul ,,întreținere,, care au rol

în îndeplinirea principalelor obiective feroviare, respectiv:

creşterea siguranţei şi îmbunătăţirea parametrilor căii, prin lucrări de remedierea

deficienţelor de ecartament şi nivel, pentru care vor fi utilizate cantităţi importante de

materiale CF (traverse normale şi speciale, cleme elastice, dibluri de reparaţie, şuruburi

orizontale şi verticale, eclise, aparate şi piese pentru aparate de cale, plăcuţe din

cauciuc si din polietilena, etc.).

prelungirea duratei de viaţă prin executarea lucrărilor necesare de revopsire a unui

număr considerabil de poduri pe reţeaua CFR.

confort, viteză sporită şi întreţinere redusă, prin lucrări de refacerea căii ferate fără

joante (CFJ) prin sudură electrică. Astfel vor fi eliminate şi defectele şinelor de cale

ferată înregistrate în cale. Programul lucrărilor de sudură electrică va cuprinde refacerea

căii ferate fără joante pe o lungime de minim 120 km, reprezentând un procent totuși

redus din lungimea totală de 9960 km CFJ existentă pe reţea.

asigurarea unui plan de mentenanta pe tronsoanele reabilitate şi recepţionate

(Bucureşti – Câmpina, Câmpina – Predeal şi Bucureşti - Constanţa) aferente Culoarului

IV Paneuropean, prin promovarea în cadrul achiziţiei publice a unui program de

întreţinere şi reparaţie susţinut cu societăţi autorizate care să îndeplinească cerinţele

europene privind menţinerea în parametrii a liniilor de mare viteză.

Toate aceste acţiuni vor conduc la creşterea vitezei medii de circulaţie pe reţea si la

creşterea regularităţii trenurilor şi la menţinerea infrastructurii feroviare publice la

parametri normali de funcţionare.

În ,,ramura instalații,, utilizarea sumelor alocate de la bugetul statului va conduce

la realizarea următoarelor obiective defalcate pe capitole, respectiv:

Reparații curente:

CFR SA a planificat utilizarea acestor alocaţii în ,,ramura instalații,, pentru

asigurarea şi menţinerea parametrilor tehnici la instalaţiile de siguranţa circulaţiei, prin

achiziţia de servicii şi lucrări de reparaţii curente.

Achiziţia serviciului de reparaţii curente la electromecanismele de macaz, va avea

ca rezultat aducerea în parametri instrucţionali de funcţionare unor electromecanisme

care vor fi reintroduse în instalaţiile SCB în locul electromecanismelor de tip

EM5/EM5R cu uzuri accentuate sau pentru înlocuirea electromecanismelor de macaz de

tip EM2. Cu ocazia acestor reparaţii se realizează şi obiectivul de punere în siguranţă a

electromecanismelor de macaz EM5/EM5R, în conformitate cu prevederile de la pct. 4

din Planul de măsuri, elaborat de AFER-OIFR, pentru aplicarea recomandărilor de

siguranţă din Raportul de Investigare al accidentului feroviar grav produs în h.m. Valea

Călugărească în data de 10.05.2008.

Lucrările de reparaţii curente la elementele instalaţiilor SCB au fost impuse de

necesitatea înlăturării uzurilor fizice şi deteriorărilor apărute în funcţionarea acestora, în

conformitate cu prevederile Instrucţiei nr. 351, în scopul asigurării unei funcţionări

normale şi neîntrerupte, în condiţii de siguranţă a circulaţiei transporturilor feroviare.

În aceste condiţii, în anul 2016, se va reduce numărul de deranjamente la

Page 6: Titlul prezentului proiect de act normativ · a vitezelor maxime de circulaţie prin introducerea de restricţii de viteză. În condiţiile în care, pentru anul 2016, se asigură

instalaţiile de siguranţa circulaţiei, cu excepţia celor generate de furturi şi devastări, faţă

de anul 2015. Finalitatea acestei reduceri va conduce implicit la creşterea vitezei medii

de circulaţie a trenurilor şi scăderea timpilor de întârziere a trenurilor.

Întreținerea infrastructurii feroviare: CFR SA a planificat utilizarea acestor alocaţii pentru asigurarea şi menţinerea

parametrilor tehnici la instalaţiile de siguranţa circulaţiei, prin achiziţia de produse

specifice care vor fi utilizate în activităţile de întreţinere şi reparaţii la instalaţiile

feroviare de siguranţa circulaţiei.

d. Venituri din redevențe și chirii:

- reprezintă veniturile obținute de CFR SA din valorificarea prin închiriere a spațiilor și

terenurilor deținute (patrimoniu auxiliar), a unor mijloace fixe (utilaje, grinzi de poduri

metalice, etc.) și a secțiilor de circulație neinteroperabile;

- valoarea estimată pentru anul 2016 este de 80.944,46 mii lei;

- la fundamentarea acestui element de venit s-a avut în vedere indicele de creştere al

prețurilor.

În situația în care, în cursul anului 2016, CFR SA va avea solicitări de la terți pentru

închirieri de active excedentare desfășurării activității curente, veniturile aferente se vor

evidenția în execuția bugetară (prin creșterea acestui element de venit).

e. Alte Venituri din exploatare:

-reprezintă veniturile obținute de CFR SA din:

- valorificarea deșeurilor feroase și neferoase rezultate din activitatea de întreținere

şi reparație curentă a liniilor și instalațiilor de cale ferată și din lucrările de modernizare

şi reabilitare a infrastructurii feroviare,

- valorificarea produselor reziduale rezultate în urma casării mijloacelor fixe

(bunuri aparținând CFR SA),

- diverse prestații către terți (avizare documentații tehnice, participare specialiști

aparținând CFR SA în comisii tehnice, etc.).

- subvenții pentru investiții;

- potrivit Ordinului M.F.P. 1802/2014 la înregistrarea în evidențele contabile a

mijloacelor fixe acest element de venit este compensat de un element de cheltuială

aferent;

- se înregistrează cu ocazia finalizării proiectelor de investiții la infrastructura

feroviară publică și/sau privată căror sursă de finanțare a fost bugetul statului și/sau

fonduri nerambursabile., la constituirea si înregistrarea în evidențele contabile a

mijloacelor fixe.

- valoarea totală estimată în anul anul 2016 pentru elementul ,,alte venituri din

exploatare” este de 1.649.357,84 mii lei

2. Venituri financiare: Pentru anul 2016, ,,Veniturile financiare” sunt preliminate la valoarea de 310.761,59

mii lei.

Fundamentarea acestui element de venit se face având în vedere:

- reglementările legale (Ordinul M.F.P. 1802/2014), potrivit cărora la finele fiecărei luni,

creanţele şi datoriile în valută ale CFR SA se reevaluează la cursul de schimb al pieței

valutare, comunicat de Banca Națională a României din ultima zi bancară a lunii.

Conform Ordinului M.F.P. 1802/2014, diferențele de curs valutar înregistrate se

recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli, după caz.

Acest element de venit este compensat de un element de cheltuială aferent.

Page 7: Titlul prezentului proiect de act normativ · a vitezelor maxime de circulaţie prin introducerea de restricţii de viteză. În condiţiile în care, pentru anul 2016, se asigură

Având în vedere prognozele de evoluție valutară pentru anul 2016 CFR SA prelimină

realizarea unor diferenţe favorabile de curs valutar ( 310.000,00 mii lei);

- dobânzi bancare primite pentru disponibilităţile băneşti existente în conturile bancare

(337,29 mii lei).

Cheltuieli totale La fundamentarea acestui capitol al bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul

2016, şi estimările pentru anii 2017-2018, CFR SA a avut în vedere structura :

Capitolul ,,Cheltuieli Totale,, cuprinde:

1. Cheltuieli pentru exploatare

În acest subcapitol de cheltuială sunt cuprinse următoarele categorii de cheltuieli:

a. Cheltuielile cu bunuri și servicii. - valoarea preliminată pentru anul 2016 este de 1.042.198,56 mii lei.

- din această categorie fac parte:

Cheltuielile privind stocurile au fost preliminate pentru anul 2016 la

valoarea de 345.558,11 mii lei;

La fundamentarea ,,cheltuielilor privind stocurile” s-au avut în vedere achizițiile de

materiale pentru întreținerea și reparația infrastructurii feroviare având ca sursă de

finanțare:

- suma alocată de la bugetul statului la titlurile ,,reparații curente la infrastructura

feroviară” (35.666,67 mii lei) și „întreținerea infrastructurii feroviare” (43.175,00 mii

lei).

şi

- suma alocată de CFR SA din surse proprii (în funcție de veniturile preliminate în anul

2016, resursele financiare și necesitățile de reparație și întreținere a infrastructurii) -

144.664,47 mii lei.

Cheltuielile privind energia și apa au fost preliminate pentru anul

2016 la valoarea de 93.657,00 mii lei

La fundamentarea elementului de ,,cheltuieli cu energia și apa”, s-au avut în vedere

creșterea consumului prin extinderea activității și numărului de personal, aferent celor 29

de secții de circulație neinteroperabile preluate de CFR SA în anul 2015, precum și

estimările de creștere a tarifelor pentru energia electrică și energia termică (gaze

naturale) și apă, în anul 2016, respectiv cu 101,7%.

Cheltuielile cu materialele consumabile au fost preliminate pentru

anul 2016 la valoarea de 244.901,11 mii lei, din care:

- cheltuielile cu piesele de schimb sunt estimate la 2.100 mii lei și

reprezintă necesarul pentru utilajele și mașinile grele de cale, pentru utilajele de mică

mecanizare, pentru mijloacele de transport auto din dotarea secțiilor din cadrul

sucursalelor CF 1-8, pentru aparatura de birotică și de calcul din dotarea Centralului

CFR SA și a sucursalelor CF 1-8.

- cheltuielile privind combustibilii sunt estimate la 28.394,97 mii

lei.

La fundamentarea acestui element de cheltuială s-a avut în vedere necesarul pentru

desfășurarea activității și realizarea lucrărilor specifice CF (carburanți pe bază de

bonuri valorice, combustibil tip P, uleiuri și unsori speciale, lubrifianți), precum și

necesarul pentru încălzit (cărbuni, lemne de foc, combustibil pentru centrale termice -

CLU și tip M, GPL).

Page 8: Titlul prezentului proiect de act normativ · a vitezelor maxime de circulaţie prin introducerea de restricţii de viteză. În condiţiile în care, pentru anul 2016, se asigură

De asemenea, la fundamentarea valorică s-au avut în vedere creșterea consumului prin

extinderea activității și numărului de personal, precum și creșterea prețurilor prognozată

pentru această categorie.

- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar sunt

estimate la 6.000,00 mii lei.

La fundamentarea acestui element de cheltuială s-a avut în vedere, în principal,

asigurarea cu echipament de lucru și protecție și îmbrăcăminte specială (de iarnă)

corelată cu creșterea numărului de personal prin preluarea a 29 secții de circulație

neinteroperabilă începând cu 01.08.2015. Asigurarea echipamentului de lucru și

protecție, precum și periodicitatea acordării acestuia, este reglementată prin Acordul

semnat CFR SA/ Contract Colectiv de Muncă cu organizațiile sindicale reprezentative la

nivel de sector de activitate.

b. Cheltuielile privind serviciile executate de terţi - valoarea preliminată pentru anul 2016 este de 232.874,14 mii lei.

- în această categorie sunt incluse: cheltuielile pentru lucrările și serviciile pentru

întreţinerea și reparaţiile infrastructurii feroviare finanțate din alocațiile primite de la

bugetul de stat și din fondurile proprii ale CFR SA, cheltuieli cu spațiile și bunurile

închiriate de CFR SA pentru desfășurarea activității de la agenți economici cu capital de

stat și privat (SNTFC ,,CFR Călători,, SA, C.E.N.A.F.E.R., etc.), precum și cheltuielile

pentru primele de asigurare (locuințe, auto, accidente feroviare).

La fundamentarea acestui element de cheltuială s-au avut în vedere:

- necesarul minim de lucrări de întreținere și reparație a infrastructurii corelate cu

cuantumul surselor de finanţare,

- extinderea activității și creșterea numărului de personal începând cu 01.08.2015.

- creșterea prețurilor și tarifelor potrivit reglementărilor legale aplicabile în anul

2016.

În cadrul elementului de ,,cheltuieli privind serviciile executate de terţi” ponderea cea

mai mare o au cheltuielile cu întreţinerea si reparaţiile pentru infrastructura feroviară

fundamentate la valoarea de 228.625,00 mii lei pentru anul 2016.

c. Cheltuielile privind alte servicii executate de terţi au fost preliminate în anul 2016

la valoarea de 463.766,31 mii lei.

Cheltuielile cu transportul de bunuri și persoane: au fost estimate în anul 2016 la o

valoare de 55.026,04 mii lei,:

în conformitate cu prevederile art. 39 din O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea

personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul

cheltuielilor publice, prevederile art.18 şi 19 lit. b şi c ale art. II din O.U.G. nr.80/2010,

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.283/2011, se aplică în mod

corespunzător şi în anii 2015 şi 2016. Având în vedere faptul că limitarea prevăzută de

art.19 din O.U.G. nr.80/2010 nu se mai aplică şi pentru facilităţile de transport prevăzute

la lit. a) a acestui articol ( unde se prevedeau limitările respective la acordarea

facilităţilor de transport pe calea ferată ), rezultă că facilităţile de călătorie pe calea

ferată în interes de serviciu şi în interes personal pentru angajaţii CFR SA și membrii de

familie ai acestora, se vor efectua în anul 2016 conform prevederilor O.G. nr.112/1999

privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate

române.

prin Ordinul M.T. 1526/06.11.2014 sunt stabilite tarifele percepute de SNTFC ,,CFR

Călători,, SA pentru facilitățile de călătorie pe căile ferate române în anul 2015, tarife

Page 9: Titlul prezentului proiect de act normativ · a vitezelor maxime de circulaţie prin introducerea de restricţii de viteză. În condiţiile în care, pentru anul 2016, se asigură

care au crescut cu cca 10% față de cele practicate în anul 2014. În anul 2016 SNTFC

,,CFR Călători,, SA menține tarifele percepute în anul 2015, potrivit Ordinului M.T. nr.

1243/17.11.2015.

potrivit Legii 227/2015 privind Codul fiscal, în anul 2016 CFR SA decontează

salariaților și contravaloarea deplasării în interes de serviciu pe secțiile de circulație

neinteroperabile închiriate de CFR SA către terți, precum și deplasarea la și de la locul

de domiciliu la serviciu pe aceste secții de circulație.

potrivit reglementărilor legale amintite mai sus, în anul 2016, CFR SA va acorda

facilități de călătorie pe calea ferată tuturor salariaților.

de asemenea, membrii familiilor salariaților vor beneficia de permise de călătorie cu

24 file.

Cheltuielile de deplasare, detașare, transfer au fost preliminate pentru anul 2016 la

suma de 6.417,29 mii lei avându-se în vedere:

actualizarea cuantumului indemnizației zilnice de delegare și detașare și a sumei

pentru compensarea cheltuielilor de cazare a personalului aflat în delegare în situația în

care acesta nu beneficiază de cazare în structuri de cazare turistică, conform Ordinului

Ministerului Finanțelor Publice nr. 60/2015, Hotărârii Guvernului nr. 1860/2006 și

Acordul/ Contractul Colectiv de Muncă încheiat de CFR SA cu organizațiile sindicale

reprezentative la nivel de sector de activitate în decembrie 2015

extinderea activității și creșterea numărului de personal de la 01.08.2015.

specificul activității de implementare a proiectelor de modernizare și reabilitare a

infrastructurii feroviare finanțate din fonduri europene.

Cheltuielile poștale și taxe de telecomunicații au fost estimate pentru anul 2016 la

1.698,92 mii lei ținând seama de:

necesarul de comunicații (telefonie fixă și mobilă), de numărul de posturi telefonice

fixe și mobile, numărul de faxuri, tarifele practicate de operatorii de telefonie fixă și

mobilă.

extinderea activității și creșterea numărului de personal de la 01.08.2015.

volumul de corespondență expediat în anul 2015 și necesarul pentru 2016, precum și

creșterea tarifelor practicate de R.A. Poșta Română la expedierea corespondenței în anul

2016.

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți: valoarea estimată pentru anul 2016 a

acestor cheltuieli este de 215.423,50 mii lei. La fundamentarea acestui element de

cheltuială s-au avut în vedere în principal:

extinderea activității și creșterea numărului de personal de la 01.08.2015 (în cazul

cheltuielilor cu pregătirea profesională, medicina muncii, examinări medicale și

psihologice). Activitatea este reglementată prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.

1260/2013.

tarifele practicate de C.E.N.A.F.E.R. și A.F.E.R. (în cazul cheltuielilor cu pregătirea

profesională).

În conformitate cu legislația în vigoare, CFR SA are obligația de a asigura participarea

salariaților, o data la 2 ani, la cursuri de formare profesională.

Activitatea obligatorie de verificare profesională periodică a salariaților CFR SA este

reglementată de Ordinul Ministrului Transporturilor 815/2010 (numărul de salariați ce

participa la aceasta activitatea este diferit de la un an la altul, iar în anul 2015 se

majorează prin creșterea numărului de personal de la 01.12.2014).

Page 10: Titlul prezentului proiect de act normativ · a vitezelor maxime de circulaţie prin introducerea de restricţii de viteză. În condiţiile în care, pentru anul 2016, se asigură

Activitatea de autorizare a personalului cu responsabilități în siguranţa circulaţiei care

urmează să desfășoare pe propria răspundere activitati specifice transportului feroviar

este reglementată prin Ordinul Ministerului Transporturilor 2.262 /2005.

influența creșterii salariului minim garantat în plată începând cu 01.05.2016 pentru

prestațiile de pază, salubrizare, igienizare, întreținere instalații de încălzire și centrale

termice, etc. contractate de CFR SA

d. Cheltuielile cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate sunt estimate pentru anul 2016

la valoarea de 84.903,68 mii lei.

Estimarea acestui element de cheltuială a avut în vedere:

o prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal și impozitele și taxele (clădiri,

terenuri, auto) pe care CFR SA le va achita în anul 2016 către bugetele locale;

o prevederile Legii 227/2015 privind impozitul pe clădiri, construcţiile speciale, etc .

De asemenea, a fost inclusă aici și taxa pe valoarea adăugată aferentă alocațiilor

bugetare primite în anul 2016 la titlurile ,,reparații curente la infrastructura feroviara” și

,,întreținerea infrastructurii feroviare” în sumă de 40.833,33 mii lei.

e. Cheltuielile cu personalul sunt estimate pentru anul 2016 la valoarea de

1.011.700,21 mii lei din care :

cheltuielile cu salariile sunt estimate la valoarea de 745.128,28 mii lei.

La fundamentarea acestui element de cheltuială s-au avut în vedere următoarele:

prevederile art. 54 alin 1), lit. a) și b) din Legea nr. 339/2015 - legea bugetului de

stat pe anul 2016

numarul de personal estimat pentru anul 2016 este 22.256 salariați format din:

o numărul de personal al CFR SA preliminat la 31.12.2015 (22.156 salariați)

la care se adaugă

o un număr de 100 de salariați pe care CFR SA prelimină sa îi angajeze începând cu

01.05.2016.

În privința necesității angajării unui număr de cca. 100 salariați precizăm următoarele:

prin BVC 2015 aprobat prin HG nr. 224/02.04.2015 CFR SA prelimina la finele

anului 2015 un număr de 22.455 salariați;

urmare extinderii activității prin preluarea unui număr de 29 secții de circulație

neinteroperabilă (începând cu 01.08.2015) CFR SA a preluat un număr de 605 salariați

și, prin HG nr. 940/11.11.2015 (privind prima rectificare a BVC 2015), CFR SA a

preliminat la finele anului 2015 un număr de salariați de 23.060.

același număr de personal – 23.060 salariați - a fost preliminat de CFR SA și prin HG

nr.948/03.12.2015 (privind a doua rectificare a BVC 2015)

la 30.11.2015 CFR SA a înregistrat un număr de 22.238 salariați, iar la 31.12.2015

prelimină reducerea acestuia la 22.156 salariați.

reducerea numărului de personal la 31.12.2015 (cca 904 salariați), cauzată de

pierderi naturale (pensionări, decese, ieșiri voluntare), se înregistrează, în principal, în

sectoarele de activitate care asigură siguranța circulației pe infrastructura feroviară,

cele cca 904 posturi fiind vacante. Pentru asigurarea desfășurării traficului feroviar în

condiții de siguranță este strict necesară angajarea unui număr minim de 100 de salariați

în sectorul de exploatare.

Așadar, în situația în care CFR SA angajează 100 de salariați, începând cu

01.05.2016, numărul de personal prognozat la 31.12.2016 este de 22.256 salariați,

adică mai mic față de numărul de personal aprobat la 31.12.2015 de 23.060

Page 11: Titlul prezentului proiect de act normativ · a vitezelor maxime de circulaţie prin introducerea de restricţii de viteză. În condiţiile în care, pentru anul 2016, se asigură

salariați (BVC 2015 rectificat) sau 22.455 (BVC 2015 inițial).

Precizăm, de asemenea, că:

în anul 2016, CFR SA prelimină creșterea veniturilor (inclusiv a veniturilor din

activitatea de exploatare).

neasigurarea siguranței circulației pe calea ferată poate conduce la accidente și incidente feroviare cu implicații privind pierderile materiale și umane (victime

accidente).

Pentru fundamentarea cheltuielilor cu salariile, în sensul respectării art. 54. alin (1)

din Legea nr. 339/2015, CFR SA a avut în vedere următoarele:

fondul de salarii preliminat la 31.12.2015 de CFR SA la care se adaugă reîntregirea

cheltuielilor cu salariile pentru întregul an 2016 determinată ca urmare a acordării unei

creşteri cu 10% a salariilor tarifare începând cu 18.12.2015;

674.007,72 mii lei + 62.934,85 mii lei = 736.942,57 mii lei

influența creşterii câştigului mediu brut lunar/salariat datorată majorării salariului de

bază minim brut pe economie garantat în plată începând cu 01.05.2016 (de la 1.050 lei

la 1.250 lei) pentru un număr de 7.752 salariați care intră sub incidenţa acestor

reglementări - 5.984,43 mii lei

suma aferentă angajării unui număr de 100 salariați pentru asigurarea desfășurării

traficului feroviar în condiții de siguranță, începând cu 01.05.2016 – 2.201,28 mii lei.

Așadar, în anul 2016, CFR SA prelimină realizarea unor cheltuieli cu salariile în

sumă 745.128,28 mii lei, reprezentând o creștere cu cca 110,55% față de cheltuielile cu

salariile realizate (de CFR SA) în anul 2015 din următoarele considerente:

influența creșterii salariului minim brut garantat în plată începând cu 01.05.2016

pentru un număr de 7.752 salariați (Legea nr. 339/2015, art. 54, alin 1) lit. a) )

reîntregirea cheltuielilor cu salariile pentru întregul an 2016 determinată ca urmare a

acordării unei creşteri cu 10% a salariilor tarifare începând cu 18.12.2015 (Legea nr.

339/2015, art. 54, alin 1) lit. b)).

necesitatea angajării unui număr de 100 salariați pentru asigurarea desfășurării

traficului feroviar în condiții de siguranță, începând cu 01.05.2016.

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si

control, comisii si comitete sunt in valoare totala de 1.015,50 mii lei şi sunt fundamentate

conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 51/2013 pentru modificarea şi

completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța

corporativă a întreprinderilor publice.

Astfel,

valoarea indemnizației directorului general al CFR SA pentru anul 2016 este de

793,59 mii lei, din care:

- componenta fixă in valoare de 264,53 mii lei

- componenta variabilă în valoare de 529,06 mii lei

valoarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2016 este

de 687,78 mii lei, din care indemnizația secretariat C.A. 26,46 mii lei. Din suma de

687,78 mii lei:

- componenta fixa in valoare de 246,90 mii lei,

- componenta variabila in valoare de 440,88 mii lei

valoarea indemnizației membrilor Adunării Generale a Acționarilor pentru anul 2016

este de 357,11 mii lei, din care indemnizația secretariat AGA 26,45 mii lei. (componentă

Page 12: Titlul prezentului proiect de act normativ · a vitezelor maxime de circulaţie prin introducerea de restricţii de viteză. În condiţiile în care, pentru anul 2016, se asigură

fixă)

valoarea indemnizației membrilor comitetelor pentru anul 2016 este de 146,96 mii lei

(componenta fixa)

valoarea secretarilor A.G.A., C.A . pentru anul 2016 este de 52,91 mii lei

(componenta fixa)

Menționam faptul că, din totalul sumei calculate in valoare de 1.985,44 mii lei, în

capitolul C4 a fost trecută suma 1.015,50 mii lei corespunzătoare componentei fixe

aferentă Directorului General, Consiliului de Administrație, respectiv sumele aferente

Adunării Generale a Acționarilor, Comitete, secretari, iar suma de 969,94 mii lei a fost

provizionată și trecută la capitolul D, litera f 1.2 – provizioane în legătură cu contractul

de mandat.

În anul 2016, la „bonusuri” s-a prevăzut suma de 87.662,96 mii lei, reprezentând :

a) cheltuieli sociale în suma de 37.032,88 mii lei a fost stabilită și se va utiliza potrivit

prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal - art. 25.

b) cheltuielile cu tichete de masă în valoare de 50.630,08 mii lei. La fundamentarea

acestui element de cheltuială s-a avut în vedere valoarea unui tichet de masă la data

fundamentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, respectiv 9,41 lei/

tichet de masă, și acordarea acestora salariaților cu respectarea prevederilor Legii nr.

142/1998.

f. Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii

legale

La calculul cotelor aplicate asupra fondului de salarii au fost incluse și sumele

aferente permiselor de călătorie acordate membrilor de familie a salariaților CFR SA

potrivit prevederilor O.G. 112/1999.

Capitolul „Alte cheltuieli de exploatare” cuprinde: cheltuieli cu majorări şi penalităţi,

cheltuieli privind activele imobilizate, cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale

şi necorporale şi ajustări, deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane şi sunt

estimate la valoarea de 1.765.810,52 mii lei pe anul 2016.

Ponderea cea mai mare din aceste cheltuieli o constituie cheltuielile cu subvențiile

pentru investiții în sumă de 1.561.788,69 mii lei

2. Cheltuieli financiare:

Cheltuielile financiare au fost fundamentate la valoarea de 307.518,12 mii lei pentru

anul 2016.

Conform Ordinului M.F.P. 1802/2014, la finele fiecărei luni, creanțele și datoriile în

valută se reevaluează la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca

Națională a României din ultima zi bancară a lunii.

Diferențele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli

din diferențe de curs valutar, după caz.

Pentru anul 2016, a fost estimată suma de 24.259,00 mii lei necesară pentru

rambursarea creditelor externe din surse proprii angajate de CFR SA (cu garanția

statului) pentru investiții la infrastructura feroviară.

Suma a fost estimată în baza informațiilor din Scrisoarea cadru nr.

418.496/09.09.2015 emisă de Ministerul Finanţelor Publice privind contextul

macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2016 și a

estimărilor pentru anii 2017 - 2018, precum și limitele de cheltuieli stabilite pe

ordonatorii principali de credite.

Valoarea prognozată în anul 2016 pentru indicatorul de productivitate a muncii în

Page 13: Titlul prezentului proiect de act normativ · a vitezelor maxime de circulaţie prin introducerea de restricţii de viteză. În condiţiile în care, pentru anul 2016, se asigură

unități valorice pe total personal mediu preliminat este de 179,04 mii lei/pers., ceea ce

reprezintă o creștere față de suma preliminată în anul 2015 cu 11,13%.

La 31.12.2015, CFR SA prelimină realizarea indicatorului ,,plăți restante” în sumă

de 276.900,00 mii lei, iar pentru anul 2016 prognozează o reducere cu 15% față de

valoarea programată prin BVC în anul 2016 rezultând suma de 235.365,00 mii lei.

În ceea ce privește creanţele restante acestea au fost programate la finele

exercițiului financiar 2015 la valoarea de 800.000,00 mii lei și prelimină realizarea la

valoarea de 1.014.699,36 mii lei, iar pentru anul 2016 valoarea prognozata este de

1.142.000,00 mii lei. Depășirea este cauzată de neîncasarea creanțelor de la SNTFM

,,CFR Marfă,, SA.

În aceste condiţii, bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale de Căi Ferate

„C.F.R.” – S.A. a fost proiectat ţinându-se seama de rezultatele obţinute în anul 2015 şi

de obiectivele şi direcţiile strategice cuprinse în planul de administrare şi planul de

management menţionate anterior, cu preponderenţă de creşterea performanţelor

economice în condiţiile întăririi financiare.

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale de Căi Ferate

„C.F.R.” – S.A. a fost aprobat prin Hotărârea A.GA. din data de 08.01.2016 şi a fost

supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea

normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar

de gestiune.

În conformitate cu art.6 (1) din OG 26/2013 proiectul de buget de venituri şi cheltuieli

pe anul 2016 a fost supus consultării organizaţiei de sindicat din care fac parte salariaţii

companiei.

3. Alte informaţii

Secţiunea a 3-a

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impact macro-economic

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat:

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

2. Impact asupra mediului de afaceri

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

21.Impactul asupra sarcinilor administrative

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

3. Impact social

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

4. Impact asupra mediului

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

Page 14: Titlul prezentului proiect de act normativ · a vitezelor maxime de circulaţie prin introducerea de restricţii de viteză. În condiţiile în care, pentru anul 2016, se asigură

5. Alte informaţii

Nu sunt

Secţiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.

- în mii lei (RON) -

Indicatori Anul

curent

Următorii

patru ani

Media pe

cinci ani

1 2 3 4 5 6 7

1. Modificări ale veniturilor bugetare,

plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta:

i. impozit pe profit

ii. impozit pe venit

b) bugete locale

i. impozit pe profit

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

i. contribuţii de asigurări

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta:

i. cheltuieli de personal

ii. bunuri şi servicii

b) bugete locale:

i. cheltuieli de personal

ii. bunuri şi servicii

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

i. cheltuieli de personal

ii. bunuri şi servicii

3. Impact financiar, plus/minus, din care:

a) buget de stat

b) bugete locale

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii

cheltuielilor bugetare

5. Propuneri pentru a compensa reducerea

veniturilor bugetare

6. Calcule detaliate privind fundamentarea

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor

bugetare

Page 15: Titlul prezentului proiect de act normativ · a vitezelor maxime de circulaţie prin introducerea de restricţii de viteză. În condiţiile în care, pentru anul 2016, se asigură

7. Alte informaţii

Nu sunt

Secţiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act

normativ (acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a

intrării în vigoare a proiectului de act normativ):

a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a

proiectului de act normativ;

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul

achizițiilor publice

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul

proiectelor ce transpun prevederi comunitare:

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg

angajamente, făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau

recomandare internaţională ori la alt document al unei organizaţii internaţionale:

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

6. Alte informaţii

Nu sunt.

Secţiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale,

institute de cercetare şi alte organisme implicate

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a

modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de

act normativ

Page 16: Titlul prezentului proiect de act normativ · a vitezelor maxime de circulaţie prin introducerea de restricţii de viteză. În condiţiile în care, pentru anul 2016, se asigură

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în

care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în

condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a

structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea

proiectelor de acte normative

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu

prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor

interministeriale permanente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5. Informaţii privind avizarea de către:

a) Consiliul Legislativ

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

c) Consiliul Economic şi Social

d) Consiliul Concurenţei

e) Curtea de Conturi

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

6. Alte informaţii

Nu sunt.

Secţiunea a 7-a

Activităţi de informare publică privind elaborarea

şi implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act

normativ

Menţionăm că au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 alin. 1 din

Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi

prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative,

precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea de

Guvern nr. 561/2009.

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în

urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra

sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Alte informații

Nu sunt

Page 17: Titlul prezentului proiect de act normativ · a vitezelor maxime de circulaţie prin introducerea de restricţii de viteză. În condiţiile în care, pentru anul 2016, se asigură

Secţiunea a 8-a

Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile

administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau

extinderea competenţelor instituţiilor existente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Alte informaţii

Nu sunt.

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei

Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului

Transporturilor, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR

DAN MARIAN COSTESCU

Avizăm favorabil:

Ministrul Finanțelor Publice

ANCA DANA DRAGU

Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale

şi Persoanelor Vârstnice

DRAGOŞ-NICOLAE PÎSLARU

Page 18: Titlul prezentului proiect de act normativ · a vitezelor maxime de circulaţie prin introducerea de restricţii de viteză. În condiţiile în care, pentru anul 2016, se asigură

SECRETAR DE STAT,

Marius HUMELNICU

SECRETAR GENERAL,

Dumitru Cătălin PETRESCU

DIRECŢIA JURIDICĂ

DIRECTOR,

Anişoara CORNILĂ

DIRECŢIA TRANSPORT NAVAL

DIRECTOR,

Gabriela MURGEANU

DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECTOR,

Petre NEACŞA